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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 9.6740 10.1540 -0.0720 -0.7388% 9.7460 10.2260
2 070002嘉实理财增长 4.3810 4.9720 0.0020 0.0457% 4.3790 4.9700
3 162204泰达宏利行业精选 4.2964 4.5164 -0.0111 -0.2577% 4.3075 4.5275
4 070006嘉实服务增值 3.6530 4.0230 -0.0160 -0.4361% 3.6690 4.0390
5 110002易方达策略成长 3.5350 4.3650 -0.0190 -0.5346% 3.5540 4.3840
6 260104景顺长城内需增长 3.3800 4.3780 0.0060 0.1778% 3.3740 4.3720
7 159901易方达深证100ETF 3.3070 3.2540 -0.0260 -0.7801% 3.3330 3.2790
8 340006兴业全球视野 3.0670 3.0670 -0.0183 -0.5931% 3.0853 3.0853
9 377010上投阿尔法 2.8492 4.7692 -0.0092 -0.3219% 2.8584 4.7784
10 240008华宝兴业收益增长 2.8299 2.8299 -0.0222 -0.7784% 2.8521 2.8521
11 510130易方达上证中盘ETF 2.6150 0.8990 -0.0290 -1.0968% 2.6440 0.9090
12 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.5280 0.8650 -0.0240 -0.9404% 2.5520 0.8740
13 159902华夏中小板股票ETF 2.5220 2.6220 0.0040 0.1589% 2.5180 2.6180
14 519692交银施罗德成长 2.3071 2.5521 -0.0154 -0.6631% 2.3225 2.5675
15 519008汇添富优势精选 2.3070 4.3370 -0.0010 -0.0433% 2.3080 4.3380
16 288002华夏收入股票 2.2750 3.6750 -0.0100 -0.4376% 2.2850 3.6850
17 040005华安宏利 2.2260 2.8460 -0.0098 -0.4383% 2.2358 2.8558
18 202202南方避险增值 2.2085 2.7725 -0.0039 -0.1763% 2.2124 2.7764
19 002011华夏红利 2.1610 3.9940 -0.0110 -0.5064% 2.1720 4.0050
20 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.1320 1.4280 -0.0150 -0.6986% 2.1470 1.4380
21 375010上投中国优势 2.0916 5.1616 -0.0104 -0.4948% 2.1020 5.1720
22 360005光大保德信红利 2.0699 2.7279 -0.0179 -0.8574% 2.0878 2.7458
23 000021华夏优势增长 2.0360 2.1560 -0.0090 -0.4401% 2.0450 2.1650
24 240009华宝兴业先进成长 2.0175 2.0175 -0.0179 -0.8794% 2.0354 2.0354
25 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9619 2.0619 0.0015 0.0765% 1.9604 2.0604
26 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9555 3.1905 -0.0055 -0.2805% 1.9610 3.1960
27 510050华夏上证50ETF 1.9290 2.4270 -0.0170 -0.8736% 1.9460 2.4470
28 002031华夏策略精选 1.9070 1.9070 -0.0120 -0.6253% 1.9190 1.9190
29 162703广发小盘成长(LOF) 1.8089 3.1189 -0.0192 -1.0503% 1.8281 3.1381
30 630002华商盛世成长 1.8042 2.0692 -0.0056 -0.3094% 1.8098 2.0748
31 550003信诚盛世蓝筹 1.7350 1.7350 0.0060 0.3470% 1.7290 1.7290
32 540002汇丰晋信龙腾 1.6944 2.1604 -0.0064 -0.3763% 1.7008 2.1668
33 160605鹏华中国50 1.6580 3.2880 -0.0030 -0.1806% 1.6610 3.2910
34 519029华夏稳增 1.6060 2.3110 -0.0070 -0.4340% 1.6130 2.3180
35 160505博时主题行业(LOF) 1.5820 3.2270 -0.0050 -0.3151% 1.5870 3.2320
36 180010银华优质增长 1.5545 3.0045 -0.0059 -0.3781% 1.5604 3.0104
37 151002银河银联收益 1.5525 2.0325 -0.0013 -0.0837% 1.5538 2.0338
38 163801中银中国(LOF) 1.5524 3.2624 0.0002 0.0129% 1.5522 3.2622
39 240011华宝兴业大盘 1.5214 1.6014 -0.0122 -0.7955% 1.5336 1.6136
40 378010上投成长先锋 1.4994 2.1794 -0.0072 -0.4779% 1.5066 2.1866
41 110011易方达中小盘 1.4855 1.5255 -0.0115 -0.7682% 1.4970 1.5370
42 110012易方达科汇 1.4590 5.2400 -0.0030 -0.2052% 1.4620 5.2430
43 519069汇添富价值精选 1.4490 1.5290 -0.0040 -0.2753% 1.4530 1.5330
44 270008广发核心 1.4440 1.6040 -0.0040 -0.2762% 1.4480 1.6080
45 070013嘉实研究精选 1.4410 1.6510 -0.0040 -0.2768% 1.4450 1.6550
46 160106南方高增长(LOF) 1.4285 2.7825 -0.0107 -0.7435% 1.4392 2.7932
47 270006广发策略优选 1.4241 2.4241 -0.0031 -0.2172% 1.4272 2.4272
48 519089新华优选成长 1.4196 1.8196 -0.0094 -0.6578% 1.4290 1.8290
49 217002招商安泰平衡 1.4028 2.5478 0.0009 0.0642% 1.4019 2.5469
50 270002广发稳健增长 1.3998 3.0448 -0.0023 -0.1640% 1.4021 3.0471
51 310368申万巴黎竞争优势 1.3741 1.5241 -0.0054 -0.3914% 1.3795 1.5295
52 160613鹏华创新(LOF) 1.3730 1.4030 -0.0090 -0.6512% 1.3820 1.4120
53 240001华宝兴业宝康消费品 1.3660 4.1902 -0.0078 -0.5678% 1.3738 4.2096
54 180013银华领先 1.3618 1.7418 -0.0072 -0.5259% 1.3690 1.7490
55 162208泰达宏利首选企业 1.3579 1.4079 -0.0064 -0.4691% 1.3643 1.4143
56 519066汇添富蓝筹稳健 1.3480 1.4880 0.0000 0.0000% 1.3480 1.4880
57 070010嘉实主题精选 1.3360 2.8440 -0.0030 -0.2240% 1.3390 2.8470
58 121001国投瑞银融华债券 1.3214 2.3734 -0.0045 -0.3394% 1.3259 2.3779
59 000001华夏成长 1.3180 3.0990 -0.0040 -0.3026% 1.3220 3.1030
60 519001银华核心价值优选 1.3171 4.4776 -0.0099 -0.7460% 1.3270 4.5096
61 112002易方达策略成长二号 1.3160 2.8510 -0.0080 -0.6042% 1.3240 2.8590
62 070005嘉实理财债券 1.3110 1.7360 0.0010 0.0763% 1.3100 1.7350
63 270010广发沪深300指数 1.3110 1.4510 -0.0120 -0.9070% 1.3230 1.4630
64 255010国联安德盛稳健 1.3000 2.3200 -0.0070 -0.5356% 1.3070 2.3270
65 002001华夏回报 1.2970 3.3090 -0.0030 -0.2308% 1.3000 3.3120
66 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2949 2.9749 -0.0061 -0.4689% 1.3010 2.9810
67 340007兴业社会责任 1.2940 1.4840 -0.0010 -0.0772% 1.2950 1.4850
68 200001长城久恒 1.2940 2.4540 -0.0090 -0.6907% 1.3030 2.4630
69 519668银河竞争优势 1.2928 1.5678 -0.0020 -0.1545% 1.2948 1.5698
70 110001易方达平稳增长 1.2920 2.5420 -0.0070 -0.5389% 1.2990 2.5490
71 510060工银上证央企ETF 1.2880 0.8239 -0.0096 -0.7398% 1.2976 0.8300
72 240002华宝兴业宝康配置 1.2856 2.9756 -0.0091 -0.7029% 1.2947 2.9847
73 050004博时精选 1.2847 2.7897 -0.0076 -0.5881% 1.2923 2.7973
74 379010上投中小盘 1.2780 1.3180 -0.0080 -0.6221% 1.2860 1.3260
75 110013易方达科翔 1.2780 5.1940 -0.0090 -0.6993% 1.2870 5.2060
76 217010招商大盘蓝筹 1.2760 1.4760 -0.0030 -0.2346% 1.2790 1.4790
77 110010易方达价值成长 1.2678 1.3278 -0.0101 -0.7904% 1.2779 1.3379
78 161609融通动力先锋 1.2660 1.7860 -0.0030 -0.2364% 1.2690 1.7890
79 217008招商安本增利 1.2643 1.3643 0.0001 0.0079% 1.2642 1.3642
80 519690交银施罗德稳健配置 1.2627 2.7177 -0.0102 -0.8013% 1.2729 2.7279
81 590001中邮核心优选 1.2604 2.4804 -0.0127 -0.9976% 1.2731 2.4931
82 400007东方策略成长 1.2594 1.2594 -0.0049 -0.3876% 1.2643 1.2643
83 000031华夏复兴 1.2550 1.2550 -0.0090 -0.7120% 1.2640 1.2640
84 510080长盛全债指数增强 1.2414 1.9514 0.0017 0.1371% 1.2397 1.9497
85 100018富国天利增长债券 1.2401 1.9251 0.0012 0.0969% 1.2389 1.9239
86 481004工银成长 1.2362 1.4862 -0.0064 -0.5150% 1.2426 1.4926
87 450004富兰克林国海深化价值 1.2337 1.4337 -0.0075 -0.6043% 1.2412 1.4412
88 162205泰达宏利风险预算 1.2336 2.3386 -0.0018 -0.1457% 1.2354 2.3404
89 202003南方绩优成长 1.2283 2.0383 -0.0039 -0.3165% 1.2322 2.0422
90 580002东吴价值成长双动力 1.2277 1.7477 0.0014 0.1142% 1.2263 1.7463
91 610002信达澳银精华灵活配置 1.2260 1.4260 -0.0010 -0.0815% 1.2270 1.4270
92 260111景顺长城公司治理 1.2200 1.4100 -0.0070 -0.5705% 1.2270 1.4170
93 160602鹏华普天债券A类 1.2030 1.4020 0.0030 0.2500% 1.2000 1.3990
94 100029富国天成红利 1.2028 1.2678 -0.0038 -0.3149% 1.2066 1.2716
95 162006长城久富核心成长(LOF) 1.2012 3.4020 -0.0026 -0.2160% 1.2038 3.4046
96 450002富兰克林国海弹性市值 1.2009 2.4609 -0.0077 -0.6371% 1.2086 2.4686
97 202011南方价值 1.1980 1.5380 -0.0070 -0.5809% 1.2050 1.5450
98 110015易方达行业领先 1.1920 1.2270 -0.0040 -0.3344% 1.1960 1.2310
99 213007宝盈增强收益A/B 1.1897 1.2277 0.0011 0.0925% 1.1886 1.2266
100 161605融通蓝筹成长 1.1870 2.4370 -0.0020 -0.1682% 1.1890 2.4390
101 161706招商优质成长(LOF) 1.1860 3.0963 -0.0047 -0.3947% 1.1907 3.1010
102 213917宝盈增强收益C 1.1818 1.2198 0.0012 0.1016% 1.1806 1.2186
103 350005天治创新先锋 1.1801 1.1801 -0.0048 -0.4051% 1.1849 1.1849
104 200010长城双动力 1.1677 1.1677 -0.0098 -0.8323% 1.1775 1.1775
105 460005华泰柏瑞价值增长 1.1666 1.4766 0.0015 0.1287% 1.1651 1.4751
106 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1656 1.4856 -0.0024 -0.2055% 1.1680 1.4880
107 160608鹏华普天债券B类 1.1640 1.3630 0.0030 0.2584% 1.1610 1.3600
108 240003华宝兴业宝康债券 1.1621 1.6521 -0.0001 -0.0086% 1.1622 1.6522
109 530008建信稳定增利 1.1610 1.2460 0.0000 0.0000% 1.1610 1.2460
110 050010博时特许价值 1.1600 1.3080 -0.0050 -0.4292% 1.1650 1.3130
111 121006国投瑞银稳健增长 1.1590 1.3990 -0.0070 -0.6003% 1.1660 1.4060
112 410004华富收益增强A 1.1573 1.2773 0.0024 0.2078% 1.1549 1.2749
113 410005华富收益增强B 1.1572 1.2672 0.0025 0.2165% 1.1547 1.2647
114 519068汇添富成长焦点 1.1538 1.3338 0.0056 0.4877% 1.1482 1.3282
115 360006光大保德信新增长 1.1400 2.4200 -0.0081 -0.7055% 1.1481 2.4281
116 217003招商安泰债券A类 1.1380 1.5145 0.0001 0.0088% 1.1379 1.5144
117 217203招商安泰债券B类 1.1361 1.4926 0.0001 0.0088% 1.1360 1.4925
118 340001兴业可转债 1.1350 2.7860 0.0005 0.0441% 1.1345 2.7855
119 217011招商安心收益 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.1759% 1.1370 1.1370
120 070011嘉实策略增长 1.1340 1.4080 -0.0020 -0.1761% 1.1360 1.4100
121 100032富国天鼎 1.1340 1.5520 -0.0110 -0.9607% 1.1450 1.5650
122 202101南方宝元债券 1.1332 2.3732 -0.0009 -0.0794% 1.1341 2.3741
123 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1300 3.3460 -0.0040 -0.3527% 1.1340 3.3550
124 290005泰信优势增长 1.1280 1.2580 0.0020 0.1776% 1.1260 1.2560
125 320004诺安优化债券 1.1245 1.1991 0.0010 0.0890% 1.1235 1.1981
126 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1240 1.1240 -0.0028 -0.2485% 1.1268 1.1268
127 519025海富通领先成长股票 1.1220 1.1220 -0.0080 -0.7080% 1.1300 1.1300
128 270001广发聚富 1.1215 3.4315 -0.0075 -0.6643% 1.1290 3.4390
129 485105工银瑞信增强收益A类 1.1209 1.3159 -0.0010 -0.0891% 1.1219 1.3169
130 080003长盛积极配置 1.1189 1.1389 0.0001 0.0089% 1.1188 1.1388
131 160612鹏华丰收债券 1.1180 1.2380 0.0020 0.1792% 1.1160 1.2360
132 001011华夏希望债券A级 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2080
133 373020上投双核平衡 1.1159 1.1659 0.0002 0.0179% 1.1157 1.1657
134 050007博时平衡配置 1.1130 2.3920 -0.0070 -0.6250% 1.1200 2.3990
135 040009华安稳定收益A 1.1125 1.1425 -0.0003 -0.0270% 1.1128 1.1428
136 180012银华富裕主题 1.1115 2.0645 -0.0008 -0.0719% 1.1123 2.0653
137 485107工银瑞信添利A 1.1114 1.2614 -0.0005 -0.0450% 1.1119 1.2619
138 163805中银策略 1.1113 1.2813 -0.0084 -0.7502% 1.1197 1.2897
139 020019国泰双利债券A 1.1110 1.1210 0.0010 0.0901% 1.1100 1.1200
140 001013华夏希望债券C级 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000% 1.1100 1.2000
141 020020国泰双利债券C 1.1050 1.1150 0.0020 0.1813% 1.1030 1.1130
142 485005工银瑞信增强收益B类 1.1048 1.2998 -0.0010 -0.0904% 1.1058 1.3008
143 166002中欧蓝筹 1.1041 1.3741 -0.0035 -0.3160% 1.1076 1.3776
144 163806中银增利 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.1140
145 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1030 1.4230 0.0020 0.1817% 1.1010 1.4210
146 270009广发增强债券 1.1030 1.1530 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1520
147 161604融通深证100指数 1.1030 2.4530 -0.0080 -0.7201% 1.1110 2.4610
148 290004泰信优质生活 1.1028 1.6028 -0.0029 -0.2623% 1.1057 1.6057
149 040010华安稳定收益B 1.1019 1.1319 -0.0003 -0.0272% 1.1022 1.1322
150 630003华商收益增强A 1.1010 1.1520 0.0010 0.0909% 1.1000 1.1510
151 161902万家增强收益债券 1.1010 1.6078 0.0006 0.0545% 1.1004 1.6071
152 001001华夏债券A/B类 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.5510
153 571002诺德灵活配置 1.1009 1.1009 0.0014 0.1273% 1.0995 1.0995
154 485007工银瑞信添利B 1.1003 1.2503 -0.0006 -0.0545% 1.1009 1.2509
155 200009长城稳健增利 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000% 1.1000 1.1650
156 630103华商收益增强B 1.0970 1.1450 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1440
157 519078汇添富增强收益A 1.0970 1.1470 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1460
158 110017易方达增强回报A 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000% 1.0970 1.2070
159 110018易方达增强回报B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1960
160 470078汇添富增强收益C 1.0940 1.1440 0.0010 0.0915% 1.0930 1.1430
161 180015银华增强收益 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000% 1.0940 1.2040
162 160610鹏华动力增长(LOF) 1.0940 1.4590 -0.0040 -0.3643% 1.0980 1.4630
163 253020国联安德盛增利A 1.0930 1.1130 0.0020 0.1833% 1.0910 1.1110
164 253021国联安德盛增利B 1.0920 1.1070 0.0020 0.1835% 1.0900 1.1050
165 450007富兰克林国海成长 1.0894 1.0894 -0.0037 -0.3385% 1.0931 1.0931
166 180018银华和谐主题 1.0890 1.1690 -0.0070 -0.6387% 1.0960 1.1760
167 519698交银先锋 1.0888 1.1138 -0.0053 -0.4844% 1.0941 1.1191
168 050106博时稳定价值债券A类 1.0860 1.2600 0.0010 0.0922% 1.0850 1.2590
169 001003华夏债券C类 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000% 1.0840 1.5340
170 200002长城久泰300指数 1.0838 3.9438 -0.0095 -0.8689% 1.0933 3.9533
171 070015嘉实多元A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000% 1.0830 1.1970
172 340008兴业有机增长 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.0277% 1.0816 1.0816
173 110007易方达稳健收益A 1.0812 1.2008 -0.0002 -0.0185% 1.0814 1.2010
174 110008易方达稳健收益B 1.0808 1.2094 -0.0002 -0.0185% 1.0810 1.2096
175 519023海富通稳健添利债券C 1.0800 1.1000 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0990
176 400009东方稳健回报 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
177 519024海富通稳健添利债券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0800 1.1000
178 166003中欧稳健收益A 1.0792 1.1058 0.0006 0.0556% 1.0786 1.1052
179 070016嘉实多元B 1.0780 1.1900 0.0010 0.0929% 1.0770 1.1890
180 519670银河行业优选 1.0770 1.2270 0.0020 0.1860% 1.0750 1.2250
181 166004中欧稳健收益C 1.0765 1.1005 0.0007 0.0651% 1.0758 1.0998
182 050006博时稳定价值债券B类 1.0750 1.2490 0.0010 0.0931% 1.0740 1.2480
183 690002民生增强收益A 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0929% 1.0760 1.0760
184 620002金元比联成长动力 1.0750 1.2450 -0.0100 -0.9217% 1.0850 1.2550
185 310378申万巴黎添益宝A 1.0740 1.0810 0.0010 0.0932% 1.0730 1.0800
186 260101景顺长城优选股票 1.0738 2.9845 -0.0004 -0.0372% 1.0742 2.9849
187 160105南方积极配置(LOF) 1.0736 2.4976 -0.0024 -0.2230% 1.0760 2.5000
188 690001民生蓝筹 1.0730 1.1030 -0.0030 -0.2788% 1.0760 1.1060
189 690202民生增强收益C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 1.0720 1.0720
190 320007诺安成长 1.0720 1.2120 -0.0030 -0.2791% 1.0750 1.2150
191 202211南方恒元保本 1.0700 1.0900 -0.0060 -0.5576% 1.0760 1.0960
192 288102中信稳定双利债券 1.0698 1.4708 0.0002 0.0187% 1.0696 1.4706
193 310379申万巴黎添益宝B 1.0690 1.0760 0.0010 0.0936% 1.0680 1.0750
194 163807中银优选 1.0688 1.1388 -0.0077 -0.7153% 1.0765 1.1465
195 020015国泰区位优势 1.0670 1.1120 -0.0030 -0.2804% 1.0700 1.1150
196 519519华泰柏瑞增利A 1.0658 1.2258 0.0000 0.0000% 1.0658 1.2258
197 050011博时信用A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 1.0630 1.0630
198 161603融通债券 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000% 1.0610 1.4660
199 360008光大保德信增利A 1.0600 1.0600 0.0030 0.2838% 1.0570 1.0570
200 210002金鹰红利 1.0592 1.3472 0.0039 0.3696% 1.0553 1.3433
201 050111博时信用C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 1.0590 1.0590
202 580005东吴进取策略 1.0584 1.0584 -0.0018 -0.1698% 1.0602 1.0602
203 002021华夏回报二号 1.0580 2.3460 -0.0020 -0.1887% 1.0600 2.3480
204 110009易方达价值精选 1.0573 2.3973 -0.0075 -0.7044% 1.0648 2.4048
205 460003华泰柏瑞增利B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000% 1.0571 1.2171
206 090008大成强化收益债券 1.0565 1.1565 0.0003 0.0284% 1.0562 1.1562
207 202103南方多利债券A 1.0564 1.2096 -0.0007 -0.0662% 1.0571 1.2103
208 240012华宝兴业增强收益A 1.0543 1.0643 0.0005 0.0474% 1.0538 1.0638
209 090002大成债券A/B类 1.0540 1.4790 0.0003 0.0285% 1.0537 1.4787
210 530009建信收益增强A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 1.0540 1.0540
211 540003汇丰晋信动态策略 1.0534 1.1734 -0.0016 -0.1517% 1.0550 1.1750
212 360009光大保德信增利C 1.0530 1.0530 0.0020 0.1903% 1.0510 1.0510
213 550004信诚三得益A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0520 1.1000
214 519697交银保本 1.0510 1.0710 -0.0010 -0.0951% 1.0520 1.0720
215 519989长信利丰 1.0510 1.0910 -0.0010 -0.0951% 1.0520 1.0920
216 202102南方多利债券C 1.0508 1.2060 -0.0008 -0.0761% 1.0516 1.2068
217 290003泰信双息债券 1.0502 1.1845 0.0029 0.2769% 1.0473 1.1816
218 121009国投瑞银稳定增利 1.0501 1.1651 0.0002 0.0190% 1.0499 1.1649
219 531009建信收益增强C 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0952% 1.0500 1.0500
220 377020上投内需动力 1.0490 1.2290 -0.0023 -0.2188% 1.0513 1.2313
221 240013华宝兴业增强收益B 1.0486 1.0586 0.0005 0.0477% 1.0481 1.0581
222 080002长盛创新先锋 1.0476 1.2676 -0.0048 -0.4561% 1.0524 1.2724
223 560005益民多利 1.0473 1.0883 0.0006 0.0573% 1.0467 1.0877
224 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0428 1.0428 0.0007 0.0672% 1.0421 1.0421
225 660002农银增利 1.0427 1.0457 0.0018 0.1729% 1.0409 1.0439
226 550005信诚三得益B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000% 1.0420 1.0900
227 040012华安强债A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0700
228 320006诺安灵活配置 1.0400 1.4600 -0.0030 -0.2876% 1.0430 1.4630
229 040007华安中小盘成长 1.0354 2.3503 -0.0064 -0.6143% 1.0418 2.3567
230 040013华安强债B 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000% 1.0350 1.0650
231 100035富国优化增强A/B 1.0340 1.0340 0.0020 0.1938% 1.0320 1.0320
232 110005易方达积极成长 1.0333 4.0502 -0.0029 -0.2799% 1.0362 4.0575
233 320008诺安增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
234 160119南方中证500(LOF) 1.0330 1.0830 -0.0060 -0.5775% 1.0390 1.0890
235 350006天治稳健双盈 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000% 1.0328 1.0328
236 660003农银双利 1.0320 1.0820 0.0033 0.3208% 1.0287 1.0787
237 162211泰达宏利品质 1.0300 1.1300 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.1310
238 202015南方沪深300 1.0300 1.0900 -0.0090 -0.8662% 1.0390 1.0990
239 162201泰达宏利成长 1.0295 2.8445 0.0006 0.0583% 1.0289 2.8439
240 100037富国优化增强C 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
241 371020上投纯债A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
242 580003东吴行业轮动 1.0290 1.0290 -0.0036 -0.3486% 1.0326 1.0326
243 092002大成债券C类 1.0287 1.4537 0.0003 0.0292% 1.0284 1.4534
244 162210泰达宏利集利A 1.0283 1.0563 -0.0002 -0.0194% 1.0285 1.0565
245 320009诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
246 159903南方深证成份ETF 1.0280 0.7590 -0.0090 -0.8679% 1.0370 0.7650
247 020002国泰金龙债券A类 1.0250 1.4040 0.0010 0.0977% 1.0240 1.4030
248 620001金元比联宝石动力保本 1.0250 1.0350 0.0001 0.0098% 1.0249 1.0349
249 040011华安核心优选 1.0244 1.5244 0.0016 0.1564% 1.0228 1.5228
250 610003信达稳定价值A 1.0240 1.0240 0.0010 0.0978% 1.0230 1.0230
251 371120上投纯债B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
252 573003诺德增强收益 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
253 519013海富通风格优势股票 1.0230 1.9790 -0.0070 -0.6796% 1.0300 1.9860
254 395001中海稳健收益 1.0220 1.2120 0.0030 0.2944% 1.0190 1.2090
255 519186万家稳增A 1.0219 1.0219 0.0007 0.0685% 1.0212 1.0212
256 519680交银增利A/B 1.0213 1.1923 0.0002 0.0196% 1.0211 1.1921
257 020012国泰金龙债券C类 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000% 1.0210 1.3940
258 162102金鹰中小盘精选 1.0210 2.3810 -0.0034 -0.3319% 1.0244 2.3844
259 162299泰达宏利集利C 1.0209 1.0489 -0.0002 -0.0196% 1.0211 1.0491
260 450005富兰克林国海强化收益A 1.0205 1.0605 -0.0003 -0.0294% 1.0208 1.0608
261 519187万家稳增C 1.0184 1.0184 0.0007 0.0688% 1.0177 1.0177
262 550006信诚经典优债A 1.0180 1.0380 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0370
263 610103信达稳定价值B 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
264 450006富兰克林国海强化收益C 1.0177 1.0577 -0.0003 -0.0295% 1.0180 1.0580
265 050008博时第三产业成长 1.0160 2.6680 -0.0010 -0.0983% 1.0170 2.6700
266 519682交银增利C类 1.0156 1.1816 0.0002 0.0197% 1.0154 1.1814
267 180001银华优势企业 1.0152 2.6452 -0.0022 -0.2162% 1.0174 2.6474
268 540006汇丰晋信大盘 1.0152 1.0752 -0.0031 -0.3044% 1.0183 1.0783
269 070017嘉实量化 1.0150 1.0950 -0.0040 -0.3925% 1.0190 1.0990
270 630001华商领先企业 1.0128 1.1178 -0.0018 -0.1774% 1.0146 1.1196
271 150012国联安双禧A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
272 340009兴业磐稳增利 1.0105 1.0305 0.0003 0.0297% 1.0102 1.0302
273 550007信诚经典优债B 1.0100 1.0300 0.0010 0.0991% 1.0090 1.0290
274 150018银华稳进 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
275 519111浦银收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
276 550008信诚优胜精选 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
277 519667银河银信添利A 1.0053 1.2613 0.0009 0.0896% 1.0044 1.2604
278 519112浦银收益C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
279 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0037 5.1950 -0.0052 -0.5154% 1.0089 5.2158
280 540005汇丰晋信平稳增利 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.0299% 1.0034 1.0034
281 161812银华深证100指数分级 1.0030 1.0030 -0.0070 -0.6931% 1.0100 1.0100
282 180002银华保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.0200% 1.0020 1.0020
283 420102天弘永利B 1.0012 1.1006 0.0000 0.0000% 1.0012 1.1006
284 200011长城景气行业龙头 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.0020
285 090007大成策略回报 1.0010 1.6510 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.6520
286 530006建信精选 1.0010 1.5810 -0.0030 -0.2988% 1.0040 1.5840
287 070009嘉实超短债 1.0003 1.1198 -0.0001 -0.0100% 1.0004 1.1199
288 420002天弘永利A 1.0000 1.0908 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0908
289 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
290 320011诺安中小盘 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.2991% 1.0030 1.0030
291 660001农银成长 0.9995 1.5995 -0.0045 -0.4482% 1.0040 1.6040
292 150019银华锐进 0.9990 0.9990 -0.0140 -1.3820% 1.0130 1.0130
293 040016华安行业轮动 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.0501% 0.9986 0.9986
294 420003天弘永定 0.9980 1.1880 -0.0028 -0.2798% 1.0008 1.1908
295 519666银河银信添利B 0.9961 1.2521 0.0009 0.0904% 0.9952 1.2512
296 260109景顺长城内需增长贰号 0.9960 2.1840 0.0010 0.1005% 0.9950 2.1830
297 582001东吴优信稳健A 0.9954 1.0074 -0.0012 -0.1204% 0.9966 1.0086
298 410006华富策略精选 0.9939 0.9939 0.0005 0.0503% 0.9934 0.9934
299 582201东吴优信稳健C 0.9909 1.0029 -0.0012 -0.1210% 0.9921 1.0041
300 620003金元比联丰利债券 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9990
301 162509国联安双禧中证100 0.9890 0.9890 -0.0090 -0.9018% 0.9980 0.9980
302 360010光大保德信均衡精选 0.9854 1.1054 -0.0096 -0.9648% 0.9950 1.1150
303 519026海富通中小盘 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000% 0.9850 0.9850
304 550009信诚中小盘 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 0.9830 0.9830
305 481009工银沪深300 0.9824 1.1474 -0.0083 -0.8378% 0.9907 1.1557
306 090009大成行业轮动 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.3046% 0.9850 0.9850
307 290007泰信增强收益A 0.9816 0.9816 0.0004 0.0408% 0.9812 0.9812
308 162213泰达宏利中证财富大盘 0.9800 0.9800 -0.0070 -0.7092% 0.9870 0.9870
309 510081长盛动态精选 0.9794 2.7794 -0.0058 -0.5887% 0.9852 2.7852
310 291007泰信增强收益C 0.9780 0.9780 0.0003 0.0307% 0.9777 0.9777
311 020018国泰金鹿保本(二期) 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000% 0.9760 1.0780
312 398031中海蓝筹 0.9755 1.2355 -0.0009 -0.0922% 0.9764 1.2364
313 210004金鹰稳健成长 0.9750 0.9750 -0.0030 -0.3067% 0.9780 0.9780
314 610001信达澳银领先增长 0.9748 1.2548 -0.0023 -0.2354% 0.9771 1.2571
315 160615鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340 -0.0090 -0.9156% 0.9830 1.0430
316 150013国联安双禧B 0.9740 0.9740 -0.0150 -1.5167% 0.9890 0.9890
317 550001信诚四季红 0.9712 2.1322 0.0000 0.0000% 0.9712 2.1322
318 040004华安宝利配置 0.9700 3.2500 -0.0020 -0.2058% 0.9720 3.2520
319 163406兴业合润分级股票 0.9683 0.9683 -0.0012 -0.1238% 0.9695 0.9695
320 610004信达澳银中小盘 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.1033% 0.9680 0.9680
321 519017大成积极成长 0.9670 2.0240 -0.0010 -0.1033% 0.9680 2.0250
322 288001华夏经典配置 0.9670 3.1070 -0.0060 -0.6166% 0.9730 3.1130
323 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9660 0.9660 -0.0060 -0.6173% 0.9720 0.9720
324 450003富兰克林国海潜力组合 0.9660 1.3160 -0.0092 -0.9434% 0.9752 1.3252
325 420005天弘周期策略 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1040% 0.9620 0.9620
326 070018嘉实回报混合 0.9590 0.9700 -0.0010 -0.1042% 0.9600 0.9710
327 290006泰信蓝筹精选 0.9577 1.1077 -0.0025 -0.2604% 0.9602 1.1102
328 540007汇丰晋信中小盘 0.9557 0.9557 -0.0012 -0.1254% 0.9569 0.9569
329 270021广发聚瑞股票 0.9550 0.9550 0.0020 0.2099% 0.9530 0.9530
330 470008汇添富策略回报 0.9550 0.9550 0.0010 0.1048% 0.9540 0.9540
331 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9520 1.0220 -0.0050 -0.5225% 0.9570 1.0270
332 217012招商行业领先 0.9520 0.9520 -0.0050 -0.5225% 0.9570 0.9570
333 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9520 1.8930 -0.0080 -0.8333% 0.9600 1.9010
334 310318申万巴黎盛利配置 0.9482 1.7392 0.0008 0.0844% 0.9474 1.7384
335 150017兴业合润B 0.9472 0.9472 -0.0020 -0.2107% 0.9492 0.9492
336 163001长信中证央企100(LOF) 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.5258% 0.9510 0.9510
337 100016富国天源平衡 0.9458 2.2744 -0.0001 -0.0106% 0.9459 2.2745
338 580006东吴新经济 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.2112% 0.9470 0.9470
339 350007天治趋势精选 0.9420 0.9420 0.0010 0.1063% 0.9410 0.9410
340 519183万家双引擎 0.9420 1.4320 -0.0052 -0.5490% 0.9472 1.4372
341 519113浦银生活 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.1063% 0.9410 0.9410
342 151001银河银联稳健 0.9389 3.1032 -0.0025 -0.2656% 0.9414 3.1066
343 660004农银策略 0.9389 0.9389 -0.0048 -0.5086% 0.9437 0.9437
344 257030国联安德盛优势 0.9380 1.0980 -0.0090 -0.9504% 0.9470 1.1070
345 310388申万巴黎消费增长 0.9370 0.9720 -0.0050 -0.5308% 0.9420 0.9770
346 620005金元比联核心动力 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7415% 0.9440 0.9440
347 398041中海量化策略 0.9350 0.9570 -0.0020 -0.2134% 0.9370 0.9590
348 270022广发内需增长 0.9350 0.9350 -0.0090 -0.9534% 0.9440 0.9440
349 260112景顺长城能源基建 0.9330 0.9330 -0.0050 -0.5330% 0.9380 0.9380
350 450008富兰克林国海沪深300 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.8502% 0.9410 0.9410
351 481010工银瑞信中小盘 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000% 0.9320 0.9320
352 377530上投行业轮动 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.2144% 0.9330 0.9330
353 163809中银蓝筹精选 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.3212% 0.9340 0.9340
354 180003银华道琼斯88 0.9308 2.7308 -0.0078 -0.8310% 0.9386 2.7386
355 206001鹏华行业成长 0.9292 3.5548 -0.0029 -0.3111% 0.9321 3.5654
356 202001南方稳健成长 0.9282 2.7432 -0.0053 -0.5678% 0.9335 2.7485
357 590003中邮核心优势 0.9280 1.0080 -0.0040 -0.4292% 0.9320 1.0120
358 161611融通内需驱动 0.9280 1.0280 -0.0050 -0.5359% 0.9330 1.0330
359 020010国泰金牛创新成长 0.9280 1.0230 -0.0060 -0.6424% 0.9340 1.0290
360 320003诺安股票 0.9278 2.8113 -0.0033 -0.3544% 0.9311 2.8146
361 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9270 3.0270 -0.0030 -0.3226% 0.9300 3.0300
362 162202泰达宏利周期 0.9267 2.9517 0.0008 0.0864% 0.9259 2.9509
363 150103银河银泰理财分红 0.9261 3.4661 -0.0002 -0.0216% 0.9263 3.4663
364 161810银华内需精选(LOF) 0.9260 0.8800 -0.0030 -0.3229% 0.9290 0.8830
365 162212泰达宏利红利先锋 0.9210 0.9210 0.0020 0.2176% 0.9190 0.9190
366 162711广发中证500(LOF) 0.9200 0.9200 -0.0050 -0.5405% 0.9250 0.9250
367 360012光大保德信中小盘 0.9193 0.9193 -0.0076 -0.8199% 0.9269 0.9269
368 080001长盛成长价值 0.9190 2.7630 -0.0030 -0.3254% 0.9220 2.7660
369 160211国泰中小盘成长(LOF) 0.9190 1.0970 -0.0040 -0.4334% 0.9230 1.1020
370 110021易方达上证中盘ETF联接 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.5411% 0.9240 0.9240
371 630005华商动态阿尔法 0.9180 0.9180 -0.0030 -0.3257% 0.9210 0.9210
372 050012博时策略 0.9170 0.9260 -0.0070 -0.7576% 0.9240 0.9330
373 570005诺德成长优势 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.3268% 0.9180 0.9180
374 160314华夏行业精选(LOF) 0.9140 4.1200 -0.0010 -0.1093% 0.9150 4.1230
375 360011光大保德信动态优选 0.9100 0.9100 -0.0030 -0.3286% 0.9130 0.9130
376 310308申万巴黎盛利精选 0.9092 2.4812 -0.0026 -0.2852% 0.9118 2.4838
377 530003建信优选成长 0.9078 2.3578 -0.0036 -0.3950% 0.9114 2.3614
378 161606融通行业景气 0.9070 2.8470 -0.0100 -1.0905% 0.9170 2.8570
379 519021国泰金鼎价值精选 0.9060 1.8450 -0.0010 -0.1103% 0.9070 1.8470
380 690003民生精选 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.2208% 0.9060 0.9060
381 257040国联安德盛红利 0.9000 1.2100 -0.0050 -0.5525% 0.9050 1.2150
382 161610融通领先成长(LOF) 0.9000 2.6010 -0.0060 -0.6623% 0.9060 2.6160
383 210003金鹰行业优势 0.8989 0.8989 -0.0046 -0.5091% 0.9035 0.9035
384 519185万家精选 0.8949 0.9749 -0.0044 -0.4893% 0.8993 0.9793
385 020001国泰金鹰增长 0.8900 3.8320 -0.0040 -0.4474% 0.8940 3.8360
386 090010大成中证红利 0.8900 0.8900 -0.0070 -0.7804% 0.8970 0.8970
387 213003宝盈策略增长 0.8890 1.2890 -0.0049 -0.5482% 0.8939 1.2939
388 217013招商中小盘精选 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.7813% 0.8960 0.8960
389 240010华宝兴业行业精选 0.8862 0.8862 -0.0060 -0.6725% 0.8922 0.8922
390 040015华安动态灵活配置 0.8850 0.8850 -0.0040 -0.4499% 0.8890 0.8890
391 400003东方精选 0.8849 2.9902 -0.0045 -0.5060% 0.8894 3.0024
392 163804中银收益 0.8836 2.0636 0.0011 0.1246% 0.8825 2.0625
393 217009招商核心价值 0.8780 0.9680 -0.0035 -0.3971% 0.8815 0.9715
394 202009南方盛元 0.8770 0.9360 -0.0040 -0.4540% 0.8810 0.9400
395 519091新华泛资源 0.8750 0.8750 -0.0070 -0.7937% 0.8820 0.8820
396 040180华安上证180ETF联接 0.8750 0.8750 -0.0080 -0.9060% 0.8830 0.8830
397 121002国投瑞银景气行业 0.8747 2.8437 -0.0031 -0.3532% 0.8778 2.8468
398 481006工银瑞信红利 0.8746 0.9146 -0.0060 -0.6814% 0.8806 0.9206
399 519093新华钻石品质 0.8730 0.8730 -0.0030 -0.3425% 0.8760 0.8760
400 166006中欧中小盘(LOF) 0.8725 0.8725 -0.0037 -0.4223% 0.8762 0.8762
401 080005长盛量化红利 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.2291% 0.8730 0.8730
402 000061华夏盛世精选 0.8710 0.8710 -0.0050 -0.5708% 0.8760 0.8760
403 460002华泰柏瑞积极成长 0.8695 0.8995 0.0014 0.1613% 0.8681 0.8981
404 206002鹏华精选成长 0.8670 0.8670 -0.0070 -0.8009% 0.8740 0.8740
405 160616鹏华中证500(LOF) 0.8660 0.8660 -0.0050 -0.5741% 0.8710 0.8710
406 121003国投瑞银核心企业 0.8656 2.3956 -0.0046 -0.5286% 0.8702 2.4002
407 519987长信恒利 0.8640 0.8640 -0.0030 -0.3460% 0.8670 0.8670
408 070001嘉实成长收益 0.8630 3.0410 -0.0025 -0.2889% 0.8655 3.0453
409 373010上投双息平衡 0.8626 2.2918 -0.0023 -0.2659% 0.8649 2.2941
410 260108景顺长城新兴成长 0.8610 2.2110 -0.0090 -1.0345% 0.8700 2.2200
411 620004金元比联价值增长 0.8580 0.8580 -0.0050 -0.5794% 0.8630 0.8630
412 213008宝盈资源优选 0.8558 1.1158 -0.0056 -0.6501% 0.8614 1.1219
413 320005诺安价值增长 0.8546 1.7996 -0.0074 -0.8585% 0.8620 1.8070
414 213006宝盈核心优势 0.8545 1.0545 -0.0022 -0.2568% 0.8567 1.0567
415 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8542 2.2184 -0.0038 -0.4429% 0.8580 2.2222
416 166005中欧价值发现 0.8530 0.8530 0.0010 0.1174% 0.8520 0.8520
417 240004华宝兴业动力组合 0.8527 3.3627 -0.0055 -0.6409% 0.8582 3.3682
418 166001中欧新趋势(LOF) 0.8514 1.1114 -0.0041 -0.4793% 0.8555 1.1155
419 550002信诚精萃成长 0.8487 1.9958 0.0011 0.1298% 0.8476 1.9934
420 090004大成精选增值 0.8477 2.8332 -0.0053 -0.6213% 0.8530 2.8385
421 257050国联安主题 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.8197% 0.8540 0.8540
422 100026富国天合稳健优选 0.8468 2.2263 -0.0048 -0.5636% 0.8516 2.2311
423 161811银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450 -0.0070 -0.8216% 0.8520 0.8520
424 519300大成沪深300指数 0.8417 2.2517 -0.0073 -0.8598% 0.8490 2.2590
425 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.5917% 0.8450 0.8450
426 253010国联安德盛安心成长 0.8390 1.8140 -0.0040 -0.4745% 0.8430 1.8220
427 110020易方达沪深300 0.8380 0.8380 -0.0070 -0.8284% 0.8450 0.8450
428 213010宝盈中证100 0.8370 0.8370 -0.0080 -0.9467% 0.8450 0.8450
429 519115浦银红利 0.8360 0.8360 -0.0050 -0.5945% 0.8410 0.8410
430 100038富国沪深300 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304% 0.8430 0.8430
431 398021中海能源策略 0.8351 1.1451 -0.0045 -0.5360% 0.8396 1.1496
432 121008国投瑞银成长优选 0.8347 2.0930 -0.0049 -0.5836% 0.8396 2.1038
433 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8340 2.3480 -0.0070 -0.8323% 0.8410 2.3550
434 570001诺德价值优势 0.8330 0.8330 -0.0053 -0.6322% 0.8383 0.8383
435 202005南方成份精选 0.8325 0.8325 -0.0070 -0.8338% 0.8395 0.8395
436 470007汇添富上证综指 0.8320 0.8320 -0.0060 -0.7160% 0.8380 0.8380
437 121005国投瑞银创新动力 0.8310 2.3567 -0.0061 -0.7287% 0.8371 2.3668
438 257020国联安德盛精选 0.8290 2.5800 -0.0070 -0.8373% 0.8360 2.5910
439 100020富国天益价值 0.8276 3.8389 -0.0028 -0.3372% 0.8304 3.8417
440 161207国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8413% 0.8320 0.8320
441 150008国投瑞和小康 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8413% 0.8320 0.8320
442 150009国投瑞和远见 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8413% 0.8320 0.8320
443 519688交银施罗德精选 0.8246 2.9704 -0.0035 -0.4227% 0.8281 2.9739
444 070003嘉实理财稳健 0.8230 2.4500 -0.0030 -0.3632% 0.8260 2.4560
445 020003国泰金龙行业精选 0.8220 3.4450 -0.0050 -0.6046% 0.8270 3.4600
446 350002天治品质优选 0.8213 3.3313 -0.0002 -0.0243% 0.8215 3.3315
447 399001中海上证50 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.6068% 0.8240 0.8240
448 519671银河沪深300价值 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.9685% 0.8260 0.8260
449 160910大成创新成长(LOF) 0.8170 2.0280 -0.0020 -0.2442% 0.8190 2.0300
450 519991长信双利优选 0.8170 1.1170 -0.0060 -0.7290% 0.8230 1.1230
451 310398申万巴黎沪深300 0.8150 0.8150 -0.0080 -0.9721% 0.8230 0.8230
452 110019易方达深证100ETF联接 0.8140 0.8140 -0.0060 -0.7317% 0.8200 0.8200
453 270007广发大盘成长 0.8120 0.8120 -0.0026 -0.3192% 0.8146 0.8146
454 519039长盛同德 0.8120 2.3268 -0.0028 -0.3436% 0.8148 2.3348
455 560003益民创新优势 0.8116 0.8316 -0.0038 -0.4660% 0.8154 0.8354
456 519110浦银价值 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.4908% 0.8150 0.8150
457 200006长城消费增值 0.8055 2.2455 -0.0039 -0.4818% 0.8094 2.2494
458 400011东方核心动力 0.8036 0.8036 -0.0033 -0.4090% 0.8069 0.8069
459 410007华富价值增长混合 0.7966 0.7966 -0.0075 -0.9327% 0.8041 0.8041
460 163808中银中证100 0.7960 0.8060 -0.0070 -0.8717% 0.8030 0.8130
461 360001光大保德信量化核心 0.7956 2.7693 -0.0068 -0.8475% 0.8024 2.7761
462 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.7890 1.8977 0.0005 0.0634% 0.7885 1.8965
463 519686交银治理ETF联接 0.7890 0.7890 -0.0080 -1.0038% 0.7970 0.7970
464 519011海富通精选混合 0.7889 3.5068 -0.0023 -0.2907% 0.7912 3.5144
465 165309建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880 -0.0070 -0.8805% 0.7950 0.7950
466 240014华宝兴业中证100指数 0.7825 0.7825 -0.0069 -0.8741% 0.7894 0.7894
467 530005建信优化配置 0.7814 1.3314 -0.0101 -1.2761% 0.7915 1.3415
468 070099嘉实优质 0.7800 1.6760 0.0020 0.2571% 0.7780 1.6740
469 000051华夏沪深300 0.7790 0.7790 -0.0070 -0.8906% 0.7860 0.7860
470 202017南方深证成份ETF联接 0.7780 0.7780 -0.0070 -0.8917% 0.7850 0.7850
471 162307海富通中证100(LOF) 0.7760 0.7760 -0.0070 -0.8940% 0.7830 0.7830
472 161601融通新蓝筹 0.7736 3.0686 -0.0007 -0.0904% 0.7743 3.0693
473 260110景顺长城精选蓝筹 0.7730 0.7730 -0.0050 -0.6427% 0.7780 0.7780
474 020005国泰金马稳健回报 0.7730 3.2140 -0.0070 -0.8974% 0.7800 3.2420
475 519100长盛中证100指数 0.7698 1.3898 -0.0066 -0.8501% 0.7764 1.3964
476 519019大成景阳 0.7690 3.7480 0.0000 0.0000% 0.7690 3.7480
477 519035富国天博创新主题 0.7673 2.7438 -0.0052 -0.6731% 0.7725 2.7577
478 160603鹏华普天收益 0.7660 3.2120 -0.0010 -0.1304% 0.7670 3.2130
479 519694交银施罗德蓝筹 0.7649 0.7799 -0.0028 -0.3647% 0.7677 0.7827
480 100022富国天瑞强势地区 0.7634 3.1357 -0.0081 -1.0499% 0.7715 3.1550
481 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7620 2.3800 -0.0060 -0.7813% 0.7680 2.3980
482 410008华富中证100 0.7586 0.7586 -0.0074 -0.9661% 0.7660 0.7660
483 519993长信增利动态策略 0.7545 1.9935 -0.0048 -0.6322% 0.7593 1.9983
484 320010诺安中证100 0.7540 0.7540 -0.0070 -0.9198% 0.7610 0.7610
485 040002华安中国A股指数 0.7520 2.9040 -0.0060 -0.7916% 0.7580 2.9230
486 050002博时沪深300 0.7490 2.7290 -0.0060 -0.7947% 0.7550 2.7350
487 460007华泰柏瑞行业领先 0.7430 0.7430 0.0020 0.2699% 0.7410 0.7410
488 090001大成价值增长 0.7422 3.4022 -0.0027 -0.3625% 0.7449 3.4049
489 050013博时超大ETF联接 0.7410 0.7410 -0.0070 -0.9358% 0.7480 0.7480
490 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.7410 0.7410 -0.0070 -0.9358% 0.7480 0.7480
491 257010国联安德盛小盘 0.7400 2.8700 -0.0040 -0.5376% 0.7440 2.8740
492 163803中银增长 0.7339 2.6779 -0.0041 -0.5556% 0.7380 2.6883
493 200008长城品牌优选 0.7334 0.7334 -0.0069 -0.9321% 0.7403 0.7403
494 162607景顺长城资源(LOF) 0.7330 2.7090 -0.0030 -0.4076% 0.7360 2.7120
495 519018汇添富均衡增长 0.7312 2.3071 0.0016 0.2193% 0.7296 2.3029
496 398011中海分红增利 0.7295 2.1295 -0.0043 -0.5860% 0.7338 2.1338
497 519003海富通收益增长混合 0.7250 2.3400 -0.0010 -0.1377% 0.7260 2.3410
498 519087新华优选分红 0.7228 2.3537 -0.0020 -0.2759% 0.7248 2.3569
499 580001东吴嘉禾优势 0.7193 2.4393 -0.0016 -0.2219% 0.7209 2.4409
500 530001建信恒久价值 0.7162 2.2444 -0.0044 -0.6106% 0.7206 2.2488
501 110003易方达50指数 0.7151 2.5651 -0.0072 -0.9968% 0.7223 2.5723
502 050001博时价值增长 0.7120 3.2140 -0.0020 -0.2801% 0.7140 3.2160
503 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7117 2.5797 -0.0060 -0.8360% 0.7177 2.5857
504 161903万家公用事业(LOF) 0.7086 2.0333 -0.0079 -1.1026% 0.7165 2.0473
505 320001诺安平衡 0.7080 2.9680 -0.0031 -0.4359% 0.7111 2.9711
506 350001天治财富增长 0.7036 2.2489 -0.0003 -0.0426% 0.7039 2.2492
507 510010交银上证180公司治理ETF 0.6990 0.7780 -0.0070 -0.9915% 0.7060 0.7860
508 519997长信银利精选 0.6977 2.6177 -0.0064 -0.9090% 0.7041 2.6241
509 162209泰达宏利市值优选 0.6947 0.6947 0.0014 0.2019% 0.6933 0.6933
510 090003大成蓝筹稳健 0.6932 3.2632 -0.0016 -0.2303% 0.6948 3.2648
511 050009博时新兴成长 0.6920 3.1660 -0.0030 -0.4317% 0.6950 3.1780
512 310328申万巴黎新动力 0.6833 2.5119 -0.0030 -0.4371% 0.6863 2.5174
513 260103景顺长城动力平衡 0.6787 2.9687 -0.0024 -0.3524% 0.6811 2.9711
514 050201博时价值增长贰号 0.6770 2.1320 -0.0020 -0.2946% 0.6790 2.1340
515 040008华安策略优选 0.6688 2.2051 -0.0062 -0.9185% 0.6750 2.2113
516 519007海富通强化回报混合 0.6670 2.1630 -0.0020 -0.2990% 0.6690 2.1650
517 040001华安创新 0.6660 3.1780 -0.0030 -0.4484% 0.6690 3.1910
518 483003工银平衡 0.6654 1.8169 -0.0026 -0.3892% 0.6680 1.8215
519 360007光大保德信优势配置 0.6652 0.6652 -0.0062 -0.9234% 0.6714 0.6714
520 210001金鹰成份股优选 0.6535 2.3541 -0.0038 -0.5781% 0.6573 2.3599
521 162203泰达宏利稳定 0.6507 2.5907 0.0002 0.0307% 0.6505 2.5905
522 519005海富通股票 0.6490 2.5980 -0.0050 -0.7645% 0.6540 2.6030
523 410001华富竞争力优选 0.6482 1.9279 -0.0038 -0.5828% 0.6520 1.9348
524 519995长信金利趋势 0.6472 1.9762 -0.0024 -0.3695% 0.6496 1.9820
525 200007长城安心回报 0.6462 1.7647 -0.0010 -0.1545% 0.6472 1.7670
526 270005广发聚丰 0.6457 3.7494 -0.0059 -0.9055% 0.6516 3.7761
527 217005招商先锋 0.6453 2.5953 -0.0039 -0.6007% 0.6492 2.5992
528 110029易方达科讯 0.6410 3.9242 -0.0040 -0.6202% 0.6450 3.9355
529 310358申万巴黎新经济 0.6363 1.9682 -0.0036 -0.5626% 0.6399 1.9718
530 410003华富成长趋势 0.6360 0.9260 -0.0011 -0.1727% 0.6371 0.9271
531 519015海富通精选贰号混合 0.6260 0.9460 -0.0020 -0.3185% 0.6280 0.9480
532 202007南方隆元 0.6210 0.6210 -0.0020 -0.3210% 0.6230 0.6230
533 090006大成2020生命周期 0.6210 2.4430 -0.0030 -0.4808% 0.6240 2.4460
534 519181万家和谐增长 0.6187 1.3563 -0.0028 -0.4505% 0.6215 1.3612
535 519180万家上证180指数 0.6175 2.9575 -0.0056 -0.8987% 0.6231 2.9631
536 290002泰信先行策略 0.6122 2.4042 -0.0036 -0.5846% 0.6158 2.4121
537 590002中邮核心成长 0.6089 0.6089 -0.0042 -0.6850% 0.6131 0.6131
538 560002益民红利成长 0.6071 1.6787 -0.0010 -0.1644% 0.6081 1.6805
539 400001东方龙 0.6050 2.3665 -0.0022 -0.3623% 0.6072 2.3687
540 450001富兰克林国海收益 0.5963 2.0606 -0.0042 -0.6994% 0.6005 2.0678
541 510180华安上证180ETF 0.5920 2.2790 -0.0060 -1.0033% 0.5980 2.3010
542 240005华宝兴业多策略增长 0.5887 4.0974 -0.0043 -0.7251% 0.5930 4.1073
543 020011国泰沪深300 0.5570 0.7970 -0.0050 -0.8897% 0.5620 0.8050
544 460001华泰柏瑞盛世中国 0.5515 2.4808 -0.0007 -0.1268% 0.5522 2.4825
545 420001天弘精选 0.5431 1.6230 -0.0018 -0.3303% 0.5449 1.6271
546 217001招商安泰股票 0.5383 3.4123 0.0006 0.1116% 0.5377 3.4117
547 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5189 2.0639 -0.0021 -0.4031% 0.5210 2.0660
548 398001中海优质成长 0.5184 2.7354 -0.0029 -0.5563% 0.5213 2.7427
549 202002南方稳健成长贰号 0.5088 1.8252 -0.0026 -0.5084% 0.5114 1.8307
550 163503天治核心成长(LOF) 0.5063 1.9979 -0.0036 -0.7060% 0.5099 2.0049
551 213001宝盈鸿利收益 0.5005 2.3233 -0.0039 -0.7732% 0.5044 2.3286
552 213002宝盈泛沿海 0.4626 1.9987 -0.0033 -0.7083% 0.4659 2.0044
553 481001工银瑞信核心价值 0.3417 3.7281 -0.0025 -0.7263% 0.3442 3.7372
554 510020博时超大ETF 0.1980 0.7300 -0.0020 -1.0000% 0.2000 0.7380
555 510093建信上证社会责任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 530010建信上证社会责任ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 206003鹏华信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 206004鹏华信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 217016招商深证100指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 253030国联安信心增益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 460009华泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 090011大成核心双动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 519985长信中短债 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 690004民生稳健成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 519700交银主题优选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 580007东吴新创业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 570006诺德中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 519672银河蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 610005信达澳银红利回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
572 519095新华行业周期轮换 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 165508信诚深度价值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 050016博时宏观回报A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 050116博时宏观回报C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 160807长盛沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3280 1.5980
579 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7900 0.7900
580 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6860 0.6860
581 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8960 0.8960
582 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
583 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
584 660005农银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
587 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 100039富国通胀通缩主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
592 470009汇添富民营活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 050014博时创业成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 590005中邮核心主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 070019嘉实价值优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 540008汇丰晋信低碳先锋股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 630006华商产业升级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6600 0.6600
601 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4140 1.4940
602 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8870 0.8870
603 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5840 0.5840