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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.4590 10.8390 0.0370 0.36% 10.4220 10.8020
2. 162204泰达宏利行业精选 4.4641 4.6841 0.0229 0.52% 4.4412 4.6612
3. 070002嘉实理财增长 4.3540 4.9450 0.0260 0.60% 4.3280 4.9190
4. 110002易方达策略成长 3.9800 4.8100 0.0230 0.58% 3.9570 4.7870
5. 159901易方达深证100ETF 3.9280 3.8440 0.0030 0.08% 3.9250 3.8410
6. 260104景顺长城内需增长 3.7730 4.7710 0.0110 0.29% 3.7620 4.7600
7. 070006嘉实服务增值 3.7200 4.0900 0.0190 0.51% 3.7010 4.0710
8. 340006兴业全球视野 3.3665 3.3665 0.0012 0.04% 3.3653 3.3653
9. 002011华夏红利 3.3340 4.1670 0.0120 0.36% 3.3220 4.1550
10. 240008华宝兴业收益增长 3.2317 3.2317 0.0156 0.49% 3.2161 3.2161
11. 377010上投阿尔法 3.1489 5.0689 0.0121 0.39% 3.1368 5.0568
12. 519008汇添富优势精选 2.8728 4.4328 0.0110 0.38% 2.8618 4.4218
13. 159902华夏中小板股票ETF 2.6480 2.7480 0.0130 0.49% 2.6350 2.7350
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5460 1.6990 0.0070 0.28% 2.5390 1.6950
15. 288002中信红利精选 2.5376 3.9376 0.0091 0.36% 2.5285 3.9285
16. 519692交银施罗德成长 2.5131 2.7581 0.0109 0.44% 2.5022 2.7472
17. 040005华安宏利 2.5065 3.1265 0.0041 0.16% 2.5024 3.1224
18. 360005光大保德信红利 2.3859 3.0439 0.0053 0.22% 2.3806 3.0386
19. 240009华宝兴业先进成长 2.3417 2.3417 0.0015 0.06% 2.3402 2.3402
20. 202202南方避险增值 2.3375 2.8815 0.0033 0.14% 2.3342 2.8782
21. 510050华夏上证50ETF 2.3180 2.8870 0.0060 0.26% 2.3120 2.8800
22. 375010上投中国优势 2.2611 5.3311 -0.0073 -0.32% 2.2684 5.3384
23. 000021华夏优势增长 2.1310 2.2510 0.0080 0.38% 2.1230 2.2430
24. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0286 3.3386 0.0064 0.32% 2.0222 3.3322
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0185 2.1185 0.0039 0.19% 2.0146 2.1146
26. 002031华夏策略精选 2.0030 2.0030 0.0050 0.25% 1.9980 1.9980
27. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9863 3.2213 0.0044 0.22% 1.9819 3.2169
28. 519089新华优选成长 1.9713 2.0213 0.0092 0.47% 1.9621 2.0121
29. 180010银华优质增长 1.9384 3.1384 0.0137 0.71% 1.9247 3.1247
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8430 3.4880 0.0060 0.33% 1.8370 3.4820
31. 540002汇丰晋信龙腾 1.8105 2.2765 0.0063 0.35% 1.8042 2.2702
32. 160605鹏华中国50 1.7950 3.4250 0.0010 0.06% 1.7940 3.4240
33. 240011华宝兴业大盘 1.7306 1.8106 0.0093 0.54% 1.7213 1.8013
34. 630002华商盛世成长 1.6928 1.9578 0.0050 0.30% 1.6878 1.9528
35. 519029华夏稳增 1.6630 2.3680 0.0030 0.18% 1.6600 2.3650
36. 550003信诚盛世蓝筹 1.6520 1.6520 0.0060 0.36% 1.6460 1.6460
37. 160613鹏华创新(LOF) 1.6430 1.6730 0.0150 0.92% 1.6280 1.6580
38. 378010上投成长先锋 1.6247 2.3047 -0.0022 -0.14% 1.6269 2.3069
39. 110011易方达中小盘 1.6234 1.6634 0.0169 1.05% 1.6065 1.6465
40. 180013银华领先 1.6156 1.9956 0.0024 0.15% 1.6132 1.9932
41. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6154 3.5262 0.0040 0.25% 1.6114 3.5222
42. 255010国联安德盛稳健 1.6040 2.4840 0.0020 0.12% 1.6020 2.4820
43. 163801中银中国(LOF) 1.5892 3.2992 0.0056 0.35% 1.5836 3.2936
44. 151002银河银联收益 1.5772 2.0572 0.0028 0.18% 1.5744 2.0544
45. 510060工银上证央企ETF 1.5600 0.9980 0.0010 0.06% 1.5590 0.9970
46. 270010广发沪深300指数 1.5560 1.6960 0.0040 0.26% 1.5520 1.6920
47. 160106南方高增长(LOF) 1.5315 2.8855 0.0116 0.76% 1.5199 2.8739
48. 070013嘉实研究精选 1.5260 1.7360 0.0050 0.33% 1.5210 1.7310
49. 590001中邮核心优选 1.5228 2.7428 0.0066 0.44% 1.5162 2.7362
50. 110012易方达科汇 1.5170 5.3000 0.0110 0.73% 1.5060 5.2880
51. 270002广发稳健增长 1.5036 3.1486 -0.0002 -0.01% 1.5038 3.1488
52. 162208泰达宏利首选企业 1.5023 1.5523 0.0027 0.18% 1.4996 1.5496
53. 519069汇添富价值精选 1.4970 1.5770 0.0130 0.83% 1.5640 1.5640
54. 519001银华核心价值优选 1.4964 5.0573 0.0094 0.63% 1.4870 5.0269
55. 270008广发核心 1.4900 1.6500 0.0060 0.40% 1.4840 1.6440
56. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4896 4.4977 0.0033 0.22% 1.4863 4.4895
57. 270006广发策略优选 1.4878 2.4878 0.0040 0.27% 1.4838 2.4838
58. 217002招商安泰平衡 1.4846 2.6296 -0.0003 -0.02% 1.4849 2.6299
59. 162205泰达宏利风险预算 1.4808 2.3858 -0.0004 -0.03% 1.4812 2.3862
60. 112002易方达策略成长二号 1.4770 3.0120 0.0090 0.61% 1.4680 3.0030
61. 240002华宝兴业宝康配置 1.4714 3.1614 0.0023 0.16% 1.4691 3.1591
62. 310368申万巴黎竞争优势 1.4670 1.6170 0.0108 0.74% 1.4562 1.6062
63. 400007东方策略成长 1.4411 1.4411 0.0047 0.33% 1.4364 1.4364
64. 110001易方达平稳增长 1.4410 2.6910 0.0050 0.35% 1.4360 2.6860
65. 519690交银施罗德稳健配置 1.4294 2.8844 0.0054 0.38% 1.4240 2.8790
66. 050004博时精选 1.4266 2.9316 0.0020 0.14% 1.4246 2.9296
67. 110013易方达科翔 1.4250 5.3910 0.0070 0.49% 1.4180 5.3820
68. 000001华夏成长 1.4200 3.2010 0.0040 0.28% 1.4160 3.1970
69. 200001长城久恒 1.4190 2.5290 0.0020 0.14% 1.4170 2.5270
70. 110010易方达价值成长 1.4146 1.4746 0.0074 0.53% 1.4072 1.4672
71. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3940 1.5340 0.0080 0.53% 1.4960 1.5260
72. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3909 3.0709 0.0039 0.28% 1.3870 3.0670
73. 450004富兰克林国海深化价值 1.3900 1.5900 0.0034 0.25% 1.3866 1.5866
74. 340007兴业社会责任 1.3880 1.5780 0.0050 0.36% 1.3830 1.5730
75. 379010上投中小盘 1.3740 1.4140 0.0070 0.51% 1.3670 1.4070
76. 217010招商大盘蓝筹 1.3710 1.5710 0.0030 0.22% 1.3680 1.5680
77. 161706招商优质成长(LOF) 1.3608 3.2711 0.0026 0.19% 1.3582 3.2685
78. 202011南方价值 1.3550 1.5750 0.0130 0.97% 1.3420 1.5620
79. 121001国投瑞银融华债券 1.3450 2.3970 0.0019 0.14% 1.3431 2.3951
80. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3436 2.6036 0.0033 0.25% 1.3403 2.6003
81. 481004工银成长 1.3389 1.5889 0.0053 0.40% 1.3336 1.5836
82. 161609融通动力先锋 1.3370 1.8570 0.0050 0.38% 1.3320 1.8520
83. 002001华夏回报 1.3360 3.3480 0.0030 0.23% 1.3330 3.3450
84. 100032富国天鼎 1.3340 1.7770 0.0030 0.23% 1.3310 1.7740
85. 202003南方绩优成长 1.3303 2.1403 0.0090 0.68% 1.3213 2.1313
86. 519668银河竞争优势 1.3134 1.5884 0.0087 0.67% 1.3047 1.5797
87. 070010嘉实主题精选 1.3060 2.8140 0.0050 0.38% 1.3010 2.8090
88. 360006光大保德信新增长 1.3006 2.5806 0.0065 0.50% 1.2941 2.5741
89. 161604融通深证100指数 1.2970 2.6470 0.0010 0.08% 1.2960 2.6460
90. 050010博时特许价值 1.2950 1.4430 0.0020 0.15% 1.2930 1.4410
91. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2880 1.4880 0.0090 0.70% 1.2790 1.4790
92. 070005嘉实理财债券 1.2870 1.7120 0.0010 0.08% 1.2860 1.7110
93. 200002长城久泰300指数 1.2811 4.1411 0.0036 0.28% 1.2775 4.1375
94. 110015易方达行业领先 1.2800 1.3150 0.0100 0.79% 1.2700 1.3050
95. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2770 1.5770 0.0060 0.47% 1.2710 1.5710
96. 260111景顺长城公司治理 1.2680 1.4580 0.0100 0.79% 1.2580 1.4480
97. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2633 1.5833 0.0043 0.34% 1.2590 1.5790
98. 000031华夏复兴 1.2620 1.2620 0.0040 0.32% 1.2580 1.2580
99. 100029富国天成红利 1.2594 1.3144 0.0025 0.20% 1.2569 1.3119
100. 161605融通蓝筹成长 1.2560 2.5060 0.0030 0.24% 1.2530 2.5030
101. 460005友邦华泰价值增长 1.2554 1.5654 0.0068 0.54% 1.2486 1.5586
102. 100018富国天利增长债券 1.2552 1.9202 0.0011 0.09% 1.2541 1.9191
103. 217008招商安本增利 1.2515 1.3515 0.0014 0.11% 1.2501 1.3501
104. 270001广发聚富 1.2504 3.5604 0.0031 0.25% 1.2473 3.5573
105. 159903南方深证成份ETF 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% 1.2350 1.2350
106. 510080长盛全债指数增强 1.2344 1.9444 0.0007 0.06% 1.2337 1.9437
107. 519025海富通领先成长股票 1.2340 1.2340 0.0090 0.73% 1.2250 1.2250
108. 660001农银成长 1.2310 1.6310 0.0139 1.14% 1.2171 1.6171
109. 160119南方中证500(LOF) 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 1.2200 1.2200
110. 202015南方沪深300 1.2260 1.2860 0.0030 0.25% 1.2230 1.2830
111. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2200 1.5400 0.0030 0.25% 1.2170 1.5370
112. 350005天治创新先锋 1.2186 1.2186 0.0066 0.54% 1.2120 1.2120
113. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2160 3.5470 0.0060 0.50% 1.2100 3.5330
114. 163805中银策略 1.2037 1.3737 0.0078 0.65% 1.1959 1.3659
115. 200010长城双动力 1.2034 1.2034 0.0046 0.38% 1.1988 1.1988
116. 166002中欧蓝筹 1.1956 1.4656 0.0080 0.67% 1.1876 1.4576
117. 519068汇添富成长焦点 1.1943 1.3743 0.0086 0.73% 1.1857 1.3657
118. 110009易方达价值精选 1.1941 2.5341 0.0057 0.48% 1.1884 2.5284
119. 580002东吴价值成长双动力 1.1886 1.7086 0.0063 0.53% 1.1823 1.7023
120. 121006国投瑞银稳健增长 1.1870 1.4270 0.0020 0.17% 1.1850 1.4250
121. 290005泰信优势增长 1.1830 1.3130 0.0040 0.34% 1.1790 1.3090
122. 160602鹏华普天债券A类 1.1830 1.3820 0.0000 0.00% 1.1830 1.3820
123. 290004泰信优质生活 1.1818 1.6818 0.0036 0.31% 1.1782 1.6782
124. 213007宝盈增强收益A/B 1.1815 1.2195 0.0012 0.10% 1.1803 1.2183
125. 690001民生蓝筹 1.1760 1.2060 0.0040 0.34% 1.1720 1.2020
126. 571002诺德灵活配置 1.1755 1.1755 0.0026 0.22% 1.1729 1.1729
127. 213917宝盈增强收益C 1.1748 1.2128 0.0012 0.10% 1.1736 1.2116
128. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1722 1.1722 0.0028 0.24% 1.1694 1.1694
129. 340001兴业可转债 1.1714 2.7974 0.0017 0.15% 1.1697 2.7957
130. 070017嘉实量化 1.1660 1.2460 0.0050 0.43% 1.1610 1.2410
131. 450007富兰克林国海成长 1.1647 1.1647 0.0003 0.03% 1.1644 1.1644
132. 485107工银瑞信添利A 1.1641 1.2341 -0.0002 -0.02% 1.1643 1.2343
133. 481009工银沪深300 1.1640 1.3290 0.0030 0.26% 1.1610 1.3260
134. 040007华安中小盘成长 1.1632 2.4781 0.0044 0.38% 1.1588 2.4737
135. 530008建信稳定增利 1.1620 1.2270 0.0010 0.09% 1.1610 1.2260
136. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1600 1.2200 0.0030 0.26% 1.1570 1.2170
137. 070011嘉实策略增长 1.1600 1.4340 0.0060 0.52% 1.1540 1.4280
138. 373020上投双核平衡 1.1593 1.2093 0.0030 0.26% 1.1563 1.2063
139. 180012银华富裕主题 1.1588 2.0938 0.0057 0.49% 1.1531 2.0881
140. 210002金鹰红利 1.1558 1.4438 0.0070 0.61% 1.1488 1.4368
141. 257030国联安德盛优势 1.1550 1.2550 0.0030 0.26% 1.1520 1.2520
142. 485007工银瑞信添利B 1.1544 1.2244 -0.0003 -0.03% 1.1547 1.2247
143. 240003华宝兴业宝康债券 1.1532 1.6432 0.0008 0.07% 1.1524 1.6424
144. 519698交银先锋 1.1520 1.1770 0.0059 0.51% 1.1461 1.1711
145. 410006华富策略精选 1.1498 1.1498 0.0094 0.82% 1.1404 1.1404
146. 202101南方宝元债券 1.1490 2.3890 0.0019 0.17% 1.1471 2.3871
147. 160608鹏华普天债券B类 1.1470 1.3460 0.0010 0.09% 1.1460 1.3450
148. 050007博时平衡配置 1.1400 2.4190 0.0000 0.00% 1.1400 2.4190
149. 340008兴业有机增长 1.1391 1.1391 0.0059 0.52% 1.1332 1.1332
150. 360010光大保德信均衡精选 1.1385 1.2585 0.0051 0.45% 1.1334 1.2534
151. 260101景顺长城优选股票 1.1384 3.0491 0.0059 0.52% 1.1325 3.0432
152. 163807中银优选 1.1378 1.2078 0.0035 0.31% 1.1343 1.2043
153. 180018银华和谐主题 1.1360 1.2160 0.0080 0.71% 1.1280 1.2080
154. 200009长城稳健增利 1.1360 1.1610 0.0010 0.09% 1.1350 1.1600
155. 217011招商安心收益 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 1.1330 1.1330
156. 410005华富收益增强B 1.1336 1.2436 0.0016 0.14% 1.1320 1.2420
157. 410004华富收益增强A 1.1325 1.2525 0.0017 0.15% 1.1308 1.2508
158. 160105南方积极配置(LOF) 1.1303 2.5543 0.0063 0.56% 1.1240 2.5480
159. 001011华夏希望债券A级 1.1260 1.2160 0.0000 0.00% 1.1260 1.2160
160. 080002长盛创新先锋 1.1215 1.3415 0.0060 0.54% 1.1155 1.3355
161. 040011华安核心优选 1.1193 1.6193 0.0060 0.54% 1.1133 1.6133
162. 001013华夏希望债券C级 1.1190 1.2090 0.0000 0.00% 1.1190 1.2090
163. 020015国泰区位优势 1.1180 1.1630 0.0010 0.09% 1.1170 1.1620
164. 020019国泰双利A 1.1180 1.1280 0.0020 0.18% 1.1160 1.1260
165. 519013海富通风格优势股票 1.1140 2.0700 0.0050 0.45% 1.1090 2.0650
166. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1130 2.3010 0.0030 0.27% 1.1100 2.2980
167. 202211南方恒元保本 1.1120 1.1320 0.0040 0.36% 1.1080 1.1280
168. 020020国泰双利C 1.1120 1.1220 0.0010 0.09% 1.1110 1.1210
169. 620002金元比联成长动力 1.1120 1.2820 0.0050 0.45% 1.1070 1.2770
170. 320004诺安优化债券 1.1107 1.1703 0.0016 0.14% 1.1091 1.1687
171. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1092 5.6164 0.0034 0.31% 1.1058 5.6028
172. 001001华夏债券A/B类 1.1090 1.5390 0.0000 0.00% 1.1090 1.5390
173. 162102金鹰中小盘精选 1.1079 2.4679 0.0017 0.15% 1.1062 2.4662
174. 110005易方达积极成长 1.1078 4.2380 0.0080 0.73% 1.0998 4.2179
175. 377020上投内需动力 1.1068 1.2868 -0.0017 -0.15% 1.1085 1.2885
176. 217003招商安泰债券A类 1.1067 1.4832 0.0003 0.03% 1.1064 1.4829
177. 217203招商安泰债券B类 1.1066 1.4631 0.0003 0.03% 1.1063 1.4628
178. 320007诺安成长 1.1060 1.2460 0.0070 0.64% 1.0990 1.2390
179. 040009华安稳定收益A 1.1054 1.1354 0.0009 0.08% 1.1045 1.1345
180. 161902万家增强收益债券 1.1049 1.6120 0.0005 0.05% 1.1044 1.6114
181. 160612鹏华丰收债券 1.1040 1.2240 0.0000 0.00% 1.1040 1.2240
182. 519519友邦增利A 1.1036 1.2136 0.0014 0.13% 1.1022 1.2122
183. 080003长盛积极配置 1.1018 1.1218 -0.0001 -0.01% 1.1019 1.1219
184. 070015嘉实多元A 1.1010 1.1820 0.0010 0.09% 1.1000 1.1810
185. 110008易方达稳健收益B 1.0998 1.1964 0.0024 0.22% 1.0974 1.1940
186. 288102中信稳定双利债券 1.0979 1.4779 0.0011 0.10% 1.0968 1.4768
187. 257040国联安德盛红利 1.0970 1.4070 0.0000 0.00% 1.0970 1.4070
188. 510081长盛动态精选 1.0967 2.8967 0.0048 0.44% 1.0919 2.8919
189. 610001信达澳银领先增长 1.0963 1.3763 0.0044 0.40% 1.0919 1.3719
190. 040010华安稳定收益B 1.0961 1.1261 0.0009 0.08% 1.0952 1.1252
191. 070016嘉实多元B 1.0960 1.1750 0.0010 0.09% 1.0950 1.1740
192. 460003友邦增利B 1.0959 1.2059 0.0014 0.13% 1.0945 1.2045
193. 110007易方达稳健收益A 1.0951 1.1887 0.0023 0.21% 1.0928 1.1864
194. 540003汇丰晋信动态策略 1.0942 1.2142 0.0050 0.46% 1.0892 1.2092
195. 217012招商行业领先 1.0940 1.0940 0.0000 0.00% 1.0940 1.0940
196. 162211泰达宏利品质 1.0930 1.1930 0.0030 0.28% 1.0900 1.1900
197. 001003华夏债券C类 1.0930 1.5230 0.0010 0.09% 1.0920 1.5220
198. 180001银华优势企业 1.0910 2.7210 0.0012 0.11% 1.0898 2.7198
199. 270009广发增强债券 1.0910 1.1410 0.0010 0.09% 1.0900 1.1400
200. 180015银华增强收益 1.0910 1.2010 0.0020 0.18% 1.0890 1.1990
201. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0903 1.2853 -0.0007 -0.06% 1.0910 1.2860
202. 002021华夏回报二号 1.0900 2.3780 0.0030 0.28% 1.0870 2.3750
203. 519078汇添富增强收益A 1.0830 1.1330 0.0010 0.09% 1.0820 1.1320
204. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0828 1.4328 0.0030 0.28% 1.0798 1.4298
205. 470078汇添富增强收益C 1.0810 1.1310 0.0010 0.09% 1.0800 1.1300
206. 630003华商收益增强A 1.0800 1.1310 0.0010 0.09% 1.0790 1.1300
207. 110017易方达增强回报A 1.0800 1.1900 0.0000 0.00% 1.0800 1.1900
208. 110018易方达增强回报B 1.0800 1.1800 0.0010 0.09% 1.0790 1.1790
209. 519023海富通稳健添利债券C 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 1.0770 1.0770
210. 310388申万巴黎消费增长 1.0790 1.1140 0.0050 0.47% 1.0740 1.1090
211. 320006诺安灵活配置 1.0780 1.4980 0.0070 0.65% 1.0710 1.4910
212. 519024海富通稳健添利债券A 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 1.0770 1.0770
213. 630103华商收益增强B 1.0770 1.1250 0.0010 0.09% 1.0760 1.1240
214. 163806中银增利 1.0760 1.0860 0.0010 0.09% 1.0750 1.0850
215. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0757 1.2707 -0.0008 -0.07% 1.0765 1.2715
216. 660003农银双利 1.0735 1.1235 0.0030 0.28% 1.0705 1.1205
217. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0720 2.0130 0.0040 0.37% 1.0680 2.0090
218. 519670银河行业优选 1.0700 1.2200 0.0060 0.56% 1.0640 1.2140
219. 050106博时稳定价值债券A类 1.0700 1.2440 0.0010 0.09% 1.0690 1.2430
220. 050008博时第三产业成长 1.0690 2.7850 -0.0020 -0.19% 1.0710 2.7890
221. 590003中邮核心优势 1.0680 1.1180 0.0050 0.47% 1.0630 1.1130
222. 253020国联安德盛增利A 1.0670 1.0870 0.0010 0.09% 1.0660 1.0860
223. 253021国联安德盛增利B 1.0670 1.0820 0.0010 0.09% 1.0660 1.0810
224. 040004华安宝利配置 1.0670 3.3470 0.0030 0.28% 1.0640 3.3440
225. 450008富兰克林国海沪深300 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 1.0650 1.0650
226. 519697交银保本 1.0660 1.0860 0.0020 0.19% 1.0640 1.0840
227. 420003天弘永定 1.0646 1.2546 0.0063 0.60% 1.0583 1.2483
228. 180003银华道琼斯88 1.0640 2.8640 0.0044 0.42% 1.0596 2.8596
229. 200011长城景气行业龙头 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09% 1.0650 1.0650
230. 162201泰达宏利成长 1.0635 2.8785 0.0089 0.84% 1.0546 2.8696
231. 690002民生增强收益A 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 1.0610 1.0610
232. 290006泰信蓝筹精选 1.0630 1.2130 0.0038 0.36% 1.0592 1.2092
233. 550004信诚三得益A 1.0610 1.0940 0.0010 0.09% 1.0600 1.0930
234. 090008大成强债 1.0608 1.1608 0.0005 0.05% 1.0603 1.1603
235. 050006博时稳定价值债券B类 1.0600 1.2340 0.0000 0.00% 1.0600 1.2340
236. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0600 3.1600 0.0060 0.57% 1.0540 3.1540
237. 530006建信精选 1.0600 1.6400 0.0030 0.28% 1.0570 1.6370
238. 690202民生增强收益C 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580
239. 240012华宝兴业增强收益A 1.0578 1.0678 0.0012 0.11% 1.0566 1.0666
240. 540006汇丰晋信大盘 1.0574 1.1174 0.0046 0.44% 1.0528 1.1128
241. 161603融通债券 1.0560 1.4610 0.0000 0.00% 1.0560 1.4610
242. 310378申万巴黎添益宝A 1.0560 1.0630 0.0020 0.19% 1.0540 1.0610
243. 360008光大保德信增利A 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 1.0550 1.0550
244. 240013华宝兴业增强收益B 1.0532 1.0632 0.0012 0.11% 1.0520 1.0620
245. 310379申万巴黎添益宝B 1.0520 1.0590 0.0020 0.19% 1.0500 1.0570
246. 020010国泰金牛创新成长 1.0520 1.1470 0.0050 0.48% 1.0470 1.1420
247. 550005信诚三得益B 1.0520 1.0850 0.0010 0.10% 1.0510 1.0840
248. 398031中海蓝筹 1.0514 1.3114 0.0061 0.58% 1.0453 1.3053
249. 166003中欧稳健收益A 1.0501 1.0767 0.0006 0.06% 1.0495 1.0761
250. 570005诺德成长优势 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.0510
251. 360009光大保德信增利C 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
252. 560005益民多利 1.0492 1.0902 0.0006 0.06% 1.0486 1.0896
253. 400009东方稳健回报 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 1.0490 1.0490
254. 166004中欧稳健收益C 1.0485 1.0725 0.0005 0.05% 1.0480 1.0720
255. 202001南方稳健成长 1.0480 2.8630 0.0025 0.24% 1.0455 2.8605
256. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0470 1.1170 0.0050 0.48% 1.0420 1.1120
257. 162711广发中证500(LOF) 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 1.0400 1.0400
258. 550008信诚优胜精选 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
259. 217009招商核心价值 1.0427 1.1327 0.0049 0.47% 1.0378 1.1278
260. 090002大成债券A/B类 1.0424 1.4674 0.0007 0.07% 1.0417 1.4667
261. 202103南方多利债券A 1.0421 1.1953 -0.0008 -0.08% 1.0429 1.1961
262. 040012华安强债A 1.0410 1.0660 0.0010 0.10% 1.0400 1.0650
263. 121009国投瑞银稳定增利 1.0407 1.1557 0.0001 0.01% 1.0406 1.1556
264. 320003诺安股票 1.0401 2.9236 0.0026 0.25% 1.0375 2.9210
265. 573003诺德增强收益 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400
266. 040180华安上证180ETF联接 1.0400 1.0400 0.0040 0.39% 1.0360 1.0360
267. 530009建信收益增强A 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 1.0370 1.0370
268. 202102南方多利债券C 1.0374 1.1926 -0.0008 -0.08% 1.0382 1.1934
269. 040013华安强债B 1.0370 1.0620 0.0010 0.10% 1.0360 1.0610
270. 660002农银增利 1.0358 1.0388 0.0015 0.14% 1.0343 1.0373
271. 050011博时信用A/B 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 1.0330 1.0330
272. 161610融通领先成长(LOF) 1.0340 2.8430 0.0020 0.19% 1.0320 2.8370
273. 090007大成策略回报 1.0340 1.6840 0.0030 0.29% 1.0310 1.6810
274. 531009建信收益增强C 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
275. 580005东吴进取策略 1.0331 1.0331 0.0045 0.44% 1.0286 1.0286
276. 290003泰信双息债券 1.0329 1.1672 0.0006 0.06% 1.0323 1.1666
277. 090009大成行业 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
278. 050111博时信用C 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
279. 162210泰达宏利集利A 1.0315 1.0595 0.0001 0.01% 1.0314 1.0594
280. 398041中海量化策略 1.0310 1.0330 0.0090 0.88% 1.0220 1.0240
281. 519989长信利丰 1.0310 1.0710 0.0020 0.19% 1.0290 1.0690
282. 020002国泰金龙债券A类 1.0300 1.4090 0.0010 0.10% 1.0290 1.4080
283. 350006天治稳健双盈 1.0297 1.0297 0.0006 0.06% 1.0291 1.0291
284. 519667银河银信添利A 1.0283 1.2663 0.0001 0.01% 1.0282 1.2662
285. 020012国泰金龙债券C类 1.0280 1.4010 0.0010 0.10% 1.0270 1.4000
286. 620001金元比联宝石动力保本 1.0273 1.0373 0.0001 0.01% 1.0272 1.0372
287. 580003东吴行业轮动 1.0272 1.0272 0.0089 0.87% 1.0183 1.0183
288. 519680交银增利A/B 1.0253 1.1963 0.0007 0.07% 1.0246 1.1956
289. 162299泰达宏利集利C 1.0250 1.0530 0.0001 0.01% 1.0249 1.0529
290. 340009兴业磐稳增利 1.0242 1.0242 0.0002 0.02% 1.0240 1.0240
291. 320008诺安增利债券A 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 1.0220 1.0220
292. 550006信诚经典优债A 1.0230 1.0330 0.0010 0.10% 1.0220 1.0320
293. 213003宝盈策略增长 1.0229 1.4229 0.0008 0.08% 1.0221 1.4221
294. 371020上投纯债A 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
295. 630001华商领先企业 1.0219 1.1269 0.0023 0.23% 1.0196 1.1246
296. 519682交银增利C类 1.0207 1.1867 0.0007 0.07% 1.0200 1.1860
297. 519666银河银信添利B 1.0201 1.2581 0.0001 0.01% 1.0200 1.2580
298. 320009诺安增利债券B 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 1.0180 1.0180
299. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0198 1.0198 0.0000 0.00% 1.0198 1.0198
300. 371120上投纯债B 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
301. 092002大成债券C类 1.0183 1.4433 0.0007 0.07% 1.0176 1.4426
302. 270021广发聚瑞股票 1.0180 1.0180 0.0090 0.89% 1.0090 1.0090
303. 550007信诚经典优债B 1.0170 1.0270 0.0010 0.10% 1.0160 1.0260
304. 100035富国优化增强A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
305. 610004信达澳银中小盘 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 1.0110 1.0110
306. 260112景顺长城能源基建 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 1.0110 1.0110
307. 395001中海稳健收益 1.0150 1.2050 0.0010 0.10% 1.0140 1.2040
308. 519113浦银生活 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
309. 213010宝盈中证100 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130
310. 240010华宝兴业行业精选 1.0140 1.0140 0.0036 0.36% 1.0104 1.0104
311. 420102天弘永利B 1.0134 1.0938 -0.0002 -0.02% 1.0136 1.0940
312. 519183万家双引擎 1.0132 1.5032 -0.0003 -0.03% 1.0135 1.5035
313. 213008宝盈资源优选 1.0131 1.2869 0.0058 0.58% 1.0073 1.2806
314. 100037富国优化增强C 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
315. 420002天弘永利A 1.0122 1.0850 -0.0003 -0.03% 1.0125 1.0853
316. 161810银华内需精选(LOF) 1.0120 0.9620 0.0070 0.70% 1.0050 0.9560
317. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0119 1.0519 0.0001 0.01% 1.0118 1.0518
318. 519186万家稳增A 1.0118 1.0118 0.0009 0.09% 1.0109 1.0109
319. 610003信达稳定价值A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
320. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0099 1.0499 0.0001 0.01% 1.0098 1.0498
321. 519187万家稳增C 1.0093 1.0093 0.0008 0.08% 1.0085 1.0085
322. 070018嘉实回报混合 1.0090 1.0200 0.0060 0.60% 1.0030 1.0140
323. 161606融通行业景气 1.0070 2.9470 0.0030 0.30% 1.0040 2.9440
324. 610103信达稳定价值B 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
325. 481010工银瑞信中小盘 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 1.0040 1.0040
326. 519091新华泛资源 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 1.0000 1.0000
327. 161611融通内需驱动 1.0040 1.1040 0.0020 0.20% 1.0020 1.1020
328. 050012博时策略 1.0040 1.0130 0.0000 0.00% 1.0040 1.0130
329. 070009嘉实超短债 1.0035 1.1174 0.0002 0.02% 1.0033 1.1172
330. 217013招商中小盘精选 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 1.0010 1.0010
331. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0030 2.5170 0.0030 0.30% 1.0000 2.5140
332. 350007天治趋势精选 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 0.9970 0.9970
333. 202009南方盛元 1.0030 1.0420 0.0030 0.30% 1.0000 1.0390
334. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0023 1.0023 0.0000 0.00% 1.0023 1.0023
335. 161811银华沪深300(LOF) 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
336. 180002银华保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 1.0003 1.0003
337. 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0000 1.1940 0.0050 0.50% 0.9950 1.1880
338. 519111浦银收益A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
339. 400003东方精选 0.9990 3.3009 0.0019 0.19% 0.9971 3.2958
340. 020018国泰金鹿保本(二期) 0.9990 1.1010 0.0000 0.00% 0.9990 1.1010
341. 519300大成沪深300指数 0.9990 2.4090 0.0025 0.25% 0.9965 2.4065
342. 519112浦银收益C 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
343. 519185万家精选 0.9966 1.0766 -0.0007 -0.07% 0.9973 1.0773
344. 481006工银瑞信红利 0.9964 1.0364 0.0030 0.30% 0.9934 1.0334
345. 660004农银策略 0.9958 0.9958 0.0057 0.58% 0.9901 0.9901
346. 620003金元比联丰利债券 0.9940 1.0040 0.0000 0.00% 0.9940 1.0040
347. 288001中信经典配置 0.9936 3.1336 0.0027 0.27% 0.9909 3.1309
348. 110020易方达沪深300 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 0.9900 0.9900
349. 206001鹏华行业成长 0.9910 3.7789 0.0072 0.73% 0.9838 3.7528
350. 582001东吴优信稳健A 0.9900 1.0020 0.0003 0.03% 0.9897 1.0017
351. 210003金鹰行业优势 0.9883 0.9883 0.0020 0.20% 0.9863 0.9863
352. 151001银河银联稳健 0.9878 3.1636 0.0047 0.48% 0.9831 3.1571
353. 582201东吴优信稳健C 0.9866 0.9986 0.0003 0.03% 0.9863 0.9983
354. 519017大成积极成长 0.9840 2.0410 0.0030 0.31% 0.9810 2.0380
355. 470007汇添富上证综指 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 0.9820 0.9820
356. 530003建信优选成长 0.9822 2.4322 0.0031 0.32% 0.9791 2.4291
357. 519671银河沪深300价值 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 0.9780 0.9780
358. 213006宝盈核心优势 0.9807 1.1807 0.0018 0.18% 0.9789 1.1789
359. 100016富国天源平衡 0.9802 2.3088 0.0033 0.34% 0.9769 2.3055
360. 310318申万巴黎盛利配置 0.9800 1.7710 0.0026 0.27% 0.9774 1.7684
361. 100038富国沪深300 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 0.9770 0.9770
362. 420005天弘周期策略 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 0.9770 0.9770
363. 540007汇丰晋信中小盘 0.9793 0.9793 0.0041 0.42% 0.9752 0.9752
364. 290007泰信增强收益A 0.9791 0.9791 0.0013 0.13% 0.9778 0.9778
365. 040015华安动态灵活配置 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 0.9760 0.9760
366. 206002鹏华精选成长 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 0.9760 0.9760
367. 470008汇添富策略回报 0.9770 0.9770 0.0020 0.21% 0.9750 0.9750
368. 291007泰信增强收益C 0.9765 0.9765 0.0013 0.13% 0.9752 0.9752
369. 020001国泰金鹰增长 0.9700 3.9120 0.0060 0.62% 0.9640 3.9060
370. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9700 4.3240 0.0020 0.21% 0.9680 4.3170
371. 460002友邦华泰积极成长 0.9698 0.9998 0.0034 0.35% 0.9664 0.9964
372. 360011光大保德信动态优选 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 0.9660 0.9660
373. 257050国联安主题 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 0.9660 0.9660
374. 080005长盛量化红利 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 0.9600 0.9600
375. 240004华宝兴业动力组合 0.9635 3.4735 0.0039 0.41% 0.9596 3.4696
376. 202005南方成份精选 0.9621 0.9621 0.0032 0.33% 0.9589 0.9589
377. 620004金元比联价值增长 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 0.9550 0.9550
378. 110019易方达深证100ETF联接 0.9580 0.9580 0.0010 0.10% 0.9570 0.9570
379. 121003国投瑞银核心企业 0.9574 2.4874 0.0055 0.58% 0.9519 2.4819
380. 519688交银施罗德精选 0.9563 3.1021 0.0043 0.45% 0.9520 3.0978
381. 550001信诚四季红 0.9543 2.1153 0.0028 0.29% 0.9515 2.1125
382. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9540 1.2140 0.0035 0.37% 0.9505 1.2105
383. 240014华宝兴业中证100指数 0.9515 0.9515 0.0017 0.18% 0.9498 0.9498
384. 090004大成精选增值 0.9513 2.9368 0.0036 0.38% 0.9477 2.9332
385. 260108景顺长城新兴成长 0.9490 2.2990 0.0060 0.64% 0.9430 2.2930
386. 162212泰达宏利红利先锋 0.9490 0.9490 0.0030 0.32% 0.9460 0.9460
387. 000061华夏盛世精选 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 0.9450 0.9450
388. 519115浦银红利 0.9470 0.9470 0.0030 0.32% 0.9440 0.9440
389. 163808中银中证100 0.9460 0.9560 0.0040 0.42% 0.9420 0.9520
390. 519987长信恒利 0.9450 0.9450 0.0060 0.64% 0.9390 0.9390
391. 519021国泰金鼎价值精选 0.9440 1.9080 0.0010 0.11% 0.9430 1.9060
392. 570001诺德价值优势 0.9429 0.9429 0.0044 0.47% 0.9385 0.9385
393. 630005华商动态阿尔法 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 0.9380 0.9380
394. 310308申万巴黎盛利精选 0.9410 2.5130 0.0051 0.54% 0.9359 2.5079
395. 519686交银治理ETF联接 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 0.9380 0.9380
396. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9407 2.3049 0.0030 0.32% 0.9377 2.3019
397. 257020国联安德盛精选 0.9380 2.7470 0.0000 0.00% 0.9380 2.7470
398. 162202泰达宏利周期 0.9378 2.9628 0.0023 0.25% 0.9355 2.9605
399. 320005诺安价值增长 0.9365 1.8815 0.0029 0.31% 0.9336 1.8786
400. 080001长盛成长价值 0.9360 2.7800 0.0040 0.43% 0.9320 2.7760
401. 165309建信沪深300(LOF) 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 0.9340 0.9340
402. 519100长盛中证100指数 0.9331 1.5531 0.0022 0.24% 0.9309 1.5509
403. 162307海富通中证100(LOF) 0.9310 0.9310 0.0020 0.22% 0.9290 0.9290
404. 121002国投瑞银景气行业 0.9302 2.8992 0.0019 0.20% 0.9283 2.8973
405. 202017南方深证成份ETF联接 0.9260 0.9260 0.0000 0.00% 0.9260 0.9260
406. 000051华夏沪深300 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 0.9210 0.9210
407. 100026富国天合稳健优选 0.9227 2.3022 0.0012 0.13% 0.9215 2.3010
408. 400011东方核心动力 0.9222 0.9222 0.0031 0.34% 0.9191 0.9191
409. 253010国联安德盛安心成长 0.9210 1.9650 0.0010 0.11% 0.9200 1.9630
410. 202002南方稳健成长贰号 0.9208 1.9570 0.0018 0.20% 0.9190 1.9531
411. 519991长信双利优选 0.9190 1.2190 0.0030 0.33% 0.9160 1.2160
412. 373010上投双息平衡 0.9183 2.3475 0.0042 0.46% 0.9141 2.3433
413. 070001嘉实成长收益 0.9171 3.1324 0.0017 0.19% 0.9154 3.1295
414. 360001光大保德信量化核心 0.9153 2.8890 0.0024 0.26% 0.9129 2.8866
415. 410008华富中证100 0.9151 0.9151 0.0021 0.23% 0.9130 0.9130
416. 150103银河银泰理财分红 0.9150 3.4550 0.0054 0.59% 0.9096 3.4496
417. 200006长城消费增值 0.9131 2.3531 0.0029 0.32% 0.9102 2.3502
418. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 0.9080 0.9080
419. 398021中海能源策略 0.9108 1.2208 0.0045 0.50% 0.9063 1.2163
420. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.00% 0.9100 0.9100
421. 163804中银收益 0.9097 2.0897 0.0039 0.43% 0.9058 2.0858
422. 320010诺安中证100 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 0.9070 0.9070
423. 070003嘉实理财稳健 0.9090 2.6040 0.0000 0.00% 0.9090 2.6040
424. 050013博时超大ETF联接 0.9060 0.9060 -0.0010 -0.11% 0.9070 0.9070
425. 121008国投瑞银成长优选 0.9050 2.2471 0.0082 0.91% 0.8968 2.2292
426. 550002信诚精萃成长 0.9041 2.1183 0.0031 0.34% 0.9010 2.1114
427. 410007华富价值增长混合 0.9040 0.9040 0.0022 0.24% 0.9018 0.9018
428. 100020富国天益价值 0.9028 3.9141 0.0007 0.08% 0.9021 3.9134
429. 121005国投瑞银创新动力 0.9016 2.4739 0.0017 0.19% 0.8999 2.4711
430. 519110浦银价值 0.8980 0.8980 0.0030 0.34% 0.8950 0.8950
431. 519039长盛同德 0.8976 2.5721 0.0032 0.36% 0.8944 2.5629
432. 560003益民创新优势 0.8968 0.9168 0.0021 0.23% 0.8947 0.9147
433. 020003国泰金龙行业精选 0.8900 3.6560 0.0070 0.79% 0.8830 3.6340
434. 050002博时沪深300 0.8880 2.8680 0.0020 0.23% 0.8860 2.8660
435. 270007广发大盘成长 0.8860 0.8860 0.0038 0.43% 0.8822 0.8822
436. 160910大成创新成长(LOF) 0.8850 2.0960 0.0020 0.23% 0.8830 2.0940
437. 530005建信优化配置 0.8841 1.4341 0.0027 0.31% 0.8814 1.4314
438. 040002华安中国A股指数 0.8800 3.3240 0.0030 0.34% 0.8770 3.3140
439. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8790 2.7200 0.0030 0.34% 0.8760 2.7110
440. 166005中欧价值发现 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 0.8750 0.8750
441. 100022富国天瑞强势地区 0.8767 3.4046 -0.0003 -0.03% 0.8770 3.4053
442. 200008长城品牌优选 0.8723 0.8723 0.0053 0.61% 0.8670 0.8670
443. 020005国泰金马稳健回报 0.8710 3.6050 0.0010 0.11% 0.8700 3.6010
444. 350002天治品质优选 0.8639 3.3739 0.0050 0.58% 0.8589 3.3689
445. 519694交银施罗德蓝筹 0.8538 0.8688 0.0045 0.53% 0.8493 0.8643
446. 110003易方达50指数 0.8503 2.7003 0.0032 0.38% 0.8471 2.6971
447. 519993长信增利动态策略 0.8500 2.0890 0.0043 0.51% 0.8457 2.0847
448. 519035富国天博创新主题 0.8495 2.9638 0.0027 0.32% 0.8468 2.9566
449. 519011海富通精选混合 0.8451 3.6854 0.0020 0.24% 0.8431 3.6788
450. 510010交银上证180公司治理ETF 0.8430 0.9380 0.0030 0.36% 0.8400 0.9350
451. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8410 2.7090 0.0020 0.24% 0.8390 2.7070
452. 161601融通新蓝筹 0.8398 3.1348 0.0017 0.20% 0.8381 3.1331
453. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8370 2.7980 0.0020 0.24% 0.8350 2.7960
454. 257010国联安德盛小盘 0.8310 2.9610 0.0020 0.24% 0.8290 2.9590
455. 519087新华优选分红 0.8275 2.5221 0.0017 0.21% 0.8258 2.5194
456. 160603鹏华普天收益 0.8180 3.2640 0.0030 0.37% 0.8150 3.2610
457. 161903万家公用事业(LOF) 0.8177 2.2268 0.0025 0.31% 0.8152 2.2224
458. 460007友邦行业领先 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 0.8050 0.8050
459. 163803中银增长 0.8026 2.8527 0.0028 0.35% 0.7998 2.8456
460. 090001大成价值增长 0.8013 3.4613 0.0034 0.43% 0.7979 3.4579
461. 410001华富竞争力优选 0.7891 2.1861 0.0020 0.25% 0.7871 2.1824
462. 320001诺安平衡 0.7889 3.0489 0.0028 0.36% 0.7861 3.0461
463. 519997长信银利精选 0.7848 2.7048 0.0008 0.10% 0.7840 2.7040
464. 360007光大保德信优势配置 0.7791 0.7791 0.0018 0.23% 0.7773 0.7773
465. 070099嘉实优质 0.7790 1.6750 0.0040 0.52% 0.7750 1.6710
466. 050001博时价值增长 0.7770 3.2790 0.0020 0.26% 0.7750 3.2770
467. 398011中海分红增利 0.7759 2.1759 0.0040 0.52% 0.7719 2.1719
468. 519018汇添富均衡增长 0.7751 2.4211 0.0052 0.68% 0.7699 2.4076
469. 519003海富通收益增长混合 0.7750 2.3900 0.0030 0.39% 0.7720 2.3870
470. 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.7748 1.8635 0.0026 0.34% 0.7722 1.8573
471. 519019大成景阳 0.7620 3.7410 0.0030 0.40% 0.7590 3.7380
472. 040008华安策略优选 0.7596 2.2959 0.0027 0.36% 0.7569 2.2932
473. 090003大成蓝筹稳健 0.7595 3.3295 0.0031 0.41% 0.7564 3.3264
474. 590002中邮核心成长 0.7590 0.7590 0.0031 0.41% 0.7559 0.7559
475. 260103景顺长城动力平衡 0.7584 3.0484 0.0013 0.17% 0.7571 3.0471
476. 050009博时新兴成长 0.7580 3.4140 0.0000 0.00% 0.7580 3.4140
477. 310328申万巴黎新动力 0.7519 2.6365 0.0044 0.59% 0.7475 2.6285
478. 270005广发聚丰 0.7498 4.2207 0.0028 0.37% 0.7470 4.2080
479. 519995长信金利趋势 0.7492 2.2236 0.0045 0.60% 0.7447 2.2127
480. 530001建信恒久价值 0.7468 2.2750 0.0025 0.34% 0.7443 2.2725
481. 050201博时价值增长贰号 0.7450 2.2000 0.0020 0.27% 0.7430 2.1980
482. 580001东吴嘉禾优势 0.7416 2.4616 0.0051 0.69% 0.7365 2.4565
483. 110029易方达科讯 0.7390 4.2011 0.0045 0.61% 0.7345 4.1884
484. 519180万家上证180指数 0.7338 3.0738 0.0023 0.31% 0.7315 3.0715
485. 350001天治财富增长 0.7326 2.2779 0.0039 0.54% 0.7287 2.2740
486. 483003工银平衡 0.7254 1.9241 0.0032 0.44% 0.7222 1.9184
487. 040001华安创新 0.7250 3.4320 0.0030 0.42% 0.7220 3.4190
488. 310358申万巴黎新经济 0.7246 2.0565 0.0018 0.25% 0.7228 2.0547
489. 210001金鹰成份股优选 0.7200 2.4556 0.0026 0.36% 0.7174 2.4516
490. 162209泰达宏利市值优选 0.7196 0.7196 0.0028 0.39% 0.7168 0.7168
491. 519005海富通股票 0.7140 2.6630 0.0040 0.56% 0.7100 2.6590
492. 217005招商先锋 0.7110 2.6610 0.0011 0.16% 0.7099 2.6599
493. 510180华安上证180ETF 0.7100 2.7180 0.0020 0.28% 0.7080 2.7110
494. 519007海富通强化回报混合 0.7060 2.2020 0.0020 0.28% 0.7040 2.2000
495. 290002泰信先行策略 0.6944 2.5846 0.0022 0.32% 0.6922 2.5798
496. 560002益民红利成长 0.6940 1.8357 0.0013 0.19% 0.6927 1.8333
497. 410003华富成长趋势 0.6876 0.9776 0.0014 0.20% 0.6862 0.9762
498. 202007南方隆元 0.6790 0.6790 0.0000 0.00% 0.6790 0.6790
499. 200007长城安心回报 0.6776 1.8354 0.0007 0.10% 0.6769 1.8339
500. 240005华宝兴业多策略增长 0.6773 4.3007 0.0020 0.30% 0.6753 4.2961
501. 090006大成2020生命周期 0.6730 2.4950 0.0030 0.45% 0.6700 2.4920
502. 519015海富通精选贰号混合 0.6710 0.9910 0.0010 0.15% 0.6700 0.9900
503. 162203泰达宏利稳定 0.6664 2.6064 0.0034 0.51% 0.6630 2.6030
504. 400001东方龙 0.6634 2.4249 0.0021 0.32% 0.6613 2.4228
505. 519181万家和谐增长 0.6610 1.4302 0.0006 0.09% 0.6604 1.4292
506. 020011国泰沪深300 0.6580 0.9420 0.0010 0.15% 0.6570 0.9410
507. 450001富兰克林国海收益 0.6289 2.1167 -0.0004 -0.06% 0.6293 2.1174
508. 460001友邦华泰盛世中国 0.6118 2.6250 0.0023 0.38% 0.6095 2.6195
509. 420001天弘精选 0.5812 1.7085 0.0010 0.17% 0.5802 1.7062
510. 213002宝盈泛沿海 0.5773 2.1976 -0.0004 -0.07% 0.5777 2.1983
511. 217001招商安泰股票 0.5731 3.4471 0.0018 0.32% 0.5713 3.4453
512. 213001宝盈鸿利收益 0.5673 2.4145 0.0007 0.12% 0.5666 2.4136
513. 163503天治核心成长(LOF) 0.5652 2.1128 0.0034 0.61% 0.5618 2.1062
514. 398001中海优质成长 0.5569 2.8313 0.0034 0.61% 0.5535 2.8228
515. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5526 2.0976 0.0017 0.31% 0.5509 2.0959
516. 481001工银瑞信核心价值 0.3752 3.8497 0.0011 0.29% 0.3741 3.8457
517. 510020博时超大ETF 0.2460 0.9070 0.0000 0.00% 0.2460 0.9070
518. 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
519. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6770 0.6770
520. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
521. 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 620005金元比联核心动力 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
525. 660005农银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
527. 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0730 1.0730
529. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
530. 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 270022广发内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 310398申万巴黎沪深300 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
533. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
534. 360012光大保德信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 162213泰达宏利中证财富大盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6110 0.6110
537. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
538. 399001中海上证50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 163001长信中证央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8080 0.8080
541. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
542. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9933 0.9933
543. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9230 0.9230
544. 510033华宝兴业上证180价值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545. 510133易方达上证中盘ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9400 0.9400
547. 519026海富通中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548. 110021易方达上证中盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
550. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
551. 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4160 1.6860
553. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7220 0.7220
554. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5000 1.5800
555. 210004金鹰稳健成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布