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§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
-
1.3国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6公司负责人阮强、主管会计工作负责人蔚丽霞及会计机构负责人(会计主管人员)王桩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1基本情况简介
-
2.2联系人和联系方式
-
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
-
3.2主要财务指标
-
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
-
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
-
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2股东数量和持股情况
单位:股
-
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称:天津环球磁卡集团有限公司
法人代表:阮强
注册资本:2,440,000,000元
成立日期:2001年10月25日
主要经营业务或管理活动:政府授权范围内国有资产的经营;各类商品及物资销售;仓储(危险品除外)及有关的技术咨询服务(不含中介);自有设备租赁;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)
4.3.2.2控股股东情况
○法人
单位:元币种:人民币
-
4.3.2.3实际控制人情况
○法人
单位:元币种:人民币
-
-
4.3.3实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
-
§6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期公司经营情况回顾
2009年公司克服了经济危机、资金紧张等不利因素,确保了经济工作的平稳运行,公司仍处在恢复发展主业的攻坚时期,历史问题尤其是担保问题依旧成为制约公司发展的羁绊。但是,公司管理层化压力为动力,务实创新,紧密围绕年初制定的各项经济指标和工作目标开展工作,各项工作均取得了一定进展。数据卡业务中,银行卡数量稳步增长,盈利能力进一步加强,社会卡总量呈现较大幅度增长,并仍有较大市场空间,社保IC卡项目成为新的利润增长点;包装印刷方面,单张纸胶印产品与去年同期相比,产量增幅超过20%,包装盒产品开发初见成效;城市一卡通事业部2009年实施项目11个,累计已在97个城市实施,项目数、装机量、发卡量继续保持国内领先地位,新型车载机具有较大市场潜力;PVC带胶膜等产品实现快速增长。通过改革调整,公司的主营业务得到持续发展,保持了平稳向好的经营局面。报告期内公司主要产品产量为:数据卡产品:8515万片,同比增长5%,其中银联卡完成3400万片,占中国银联组织定制卡片总量的的6.2%。包装产品:73.1万色令,同比下降22%。城市一卡通机具产品:9536台,同比下降38%。造纸网:18.0672万平方米,同比下降6%。公司前五名客户公安部第一研究所、联合利华(中国)有限公司、张家口卷烟厂、天津假日传媒发展有限公司、中国建设银行山东省分行营业收入总额为22,808,768.56元,占公司全部营业收入的12.42%。
2、公司经营情况的说明
(1)财务指标:总资产11.55亿元,总负债10.21亿元,所有者权益1.34亿元,营业收入1.84亿元,营业利润-1.02亿元,营业外收入54万元,营业外支出1.12亿元,实现净利润-213,234,258.41元,其中归属于母公司所有者的净利润-2.12亿元,期末未分配利润为-733,923,433.76元。
(2)2009年主要开展了几项工作:一、积极推进机制改革,加大调整促进发展,在基础管理、组织机构改革、市场开发、生产运营等方面均取得一定成效,呈现了诸多亮点。二、营造全员销售环境,全面推进销售工作;在技术改造方面,公司适应市场需要,加大设备投入,完善工艺装备,满足产能需求,将IC卡个人化日产量由1800张提高到日产1万片;在技术工艺方面,完善了生产消耗核定工作,根据不同产品要求,对部分产品消耗进行了合理下调,支持了业务承揽工作;生产运营系统,运行流程得到优化,基础管理得到加强;质量工作持续改进,万元产值质量损失持续下降。三、资产管理逐步规范,不断降低经营风险。不断增强研发力量,推动科研工作上水平,公司城市一卡通系统专用读写机再次获得“2009国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”的“产业配套奖”。四、认真落实项目方案,生产研发基地项目稳步推进。作为天津市新二十项重大工业项目的生产研发基地建设项目,已经成功启动,公司积极加以推进。年内完善了项目管理,对项目建设拟采用的新技术、新材料组织了多批次项目考察和论证工作,为下一步专项工程的实施提供了第一手资料和经验借鉴。
(3)本年较上年可供出售金融资产增加94,184,631.54,增幅为400.24%,主要系可供出售金融资产公允价值上升所致。
(4)公司主要控股公司经营情况及业绩分析
-
(5)公司面临的风险:1)、财务风险:集中反映在历史担保与投资存在的潜在风险。公司将尽快对投资及担保事项逐一梳理和清查,制定监管和解决方案,规避风险。同时加大对业务欠款和其他应收款催收力度,加速资金回笼,补充运营资金。2)、成本上升风险:纸张、PVC等主要原材料采购成本呈现持续上涨趋势,增加了主业成本,公司将从降耗节能、技术创新、改进工艺等方面入手,弥补不利因素带来的业绩影响。
3、2010年发展展望:(1)、坚定不移发展主业,打造主业竞争力。坚定发展主业的信念、强化发展主业的主线,充分调动市场、科研、资金、人力等各种资源,全力发展主营业务,夯实主业基础。(2)、发挥市场、科研两大龙头对企业的推动引领作用。数据卡产品要在业务总量增长的同时,注意结构优化和调整,进一步提升对主业的贡献度;包装产品要在凹印和轮转活件的承揽上实现突破,力争止亏;一卡通产品,要加强市场开发力度,保持市场领先地位;商业票据产品,要挖掘市场潜力,提高对企业的贡献度。要在新技术、新材料、新工艺方面有所创新,提倡绿色环保理念,推动产业升级和产品结构的优化,充分发挥科研创新对主业发展的引领作用。(3)、彻底解决历史遗留债务问题、营造良好经营环境。2010年要加强对清收清欠工作力度,盘活有效实物、金融资产,彻底解决历史遗留的债务问题,补充发展资金。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
-
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用□不适用
国富浩华会计师事务所对我公司2009年度报告出具了有强调事项的审计报告,公司董事会对涉及事项说明如下:2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查,公司于10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日,中国证监会尚未出具正式结论。
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
-
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
-
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
-
7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用
-
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
-
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
-
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度并严格执行;公司各位董事及高级管理人员
在执行公司职务时勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平,交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易
双方的利益,没有损害上市公司利益。
8.3监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会通过检查公司财务状况,审阅国富浩华会计师事务所对公司出具的2009年度审计报告,监
事会认为2009年度报告真实、客观和准确地反应了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会作
出的对会计师事务所出具的2009年度审计报告非标意见的专项说明。
§9财务会计报告
9.1审计意见
-
9.2财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司单位:元币种:人民币
-
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司单位:元币种:人民币
-
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
合并利润表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
-
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
-
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
-
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
王爱俭 | 独立董事 | 参加全国人大会议,书面委托独立董事漆腊水代为行使表决 | 漆腊水 |
侯欣一 | 独立董事 | 参加全国政协会议,书面委托独立董事漆腊水代为行使表决 | 漆腊水 |
股票简称 | ST 磁卡 |
股票代码 | 600800 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 天津市河西区解放南路325 号 |
邮政编码 | 300202 |
公司国际互联网网址 | http://www.gmcc.com.cn |
电子信箱 | tjck600800@sina.com |
董事会秘书 | |
姓名 | 蔚丽霞 |
联系地址 | 天津市河西区解放南路325号 |
电话 | 022-58585662、022-58585858-2191 |
传真 | 022-58585653 |
电子信箱 | jrzqb@gmcc.com.cn |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
营业收入 | 183,687,917.83 | 220,130,193.06 | -16.55 | 197,803,427.90 |
利润总额 | -209,207,609.44 | 226,964,563.30 | -192.18 | 12,914,359.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | -208,877,586.01 | 127,454,353.83 | -263.88 | 12,094,431.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -101,423,723.19 | -261,069,522.73 | -61.15 | -414,211,494.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,251,650.16 | 69,520,775.83 | -66.55 | 1,610,150,601.61 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 1,153,086,672.52 | 1,252,364,864.23 | -7.93 | 1,805,164,435.57 |
所有者权益(或股东权益) | 130,545,561.87 | 268,784,674.23 | -51.43 | 216,355,752.37 |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
基本每股收益(元/股) | -0.3417 | 0.2310 | -247.92 | 0.0219 |
稀释每股收益(元/股) | -0.3417 | 0.2310 | -247.92 | 0.0219 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1659 | -0.4732 | -64.94 | -0.75 |
加权平均净资产收益率(%) | -127.10 | 45.51 | 减少172.61个百分点 | 8.05 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -61.71 | 不适用 | -191.45 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.038 | 0.126 | -69.84 | 2.92 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.2136 | 0.4872 | -56.16 | 0.39 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 274,186.08 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 200,000.00 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 |
债务重组损益 | 743,157.28 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -104,508,213.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,160,783.22 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,209.34 |
合计 | -107,453,862.82 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 289,920,075 | 52.5542 | -31,961,628 | -31,961,628 | 257,958,447 | 42.2003 | |||
1、国家持股 | 183,381,314 | 33.2418 | -5,185,687 | -5,185,687 | 178,195,627 | 29.1517 | |||
2、国有法人持股 | 36,676,261 | 6.6484 | -11,002,878 | -11,002,878 | 25,673,383 | 4.2000 | |||
3、其他内资持股 | 69,862,500 | 12.664 | -15,773,063 | -15,773,063 | 54,089,437 | 8.8486 | |||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 261,739,128 | 47.4458 | 91,573,472 | 91,573,472 | 353,312,600 | 57.7997 | |||
1、人民币普通股 | 261,739,128 | 47.4458 | 91,573,472 | 91,573,472 | 353,312,600 | 57.7997 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 551,659,203 | 100 | 59,611,844 | 59,611,844 | 611,271,047 | 100 |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
天津环球文化交流中心有限公司 | 1997年12月23日 | 1,957.56 | 连带责任担保 | 1997年12月23日~2005年12月23日 | 否 | 否 |
金宾国际投资有限公司 | 2004年5月20日 | 750 | 连带责任担保 | 2004年5月20日~2005年5月19日 | 否 | 否 |
金宾国际投资有限公司 | 2004年6月7日 | 550 | 连带责任担保 | 2004年6月7日~2005年6月6日 | 否 | 否 |
上海兴塔水质净化有限公司 | 2004年3月19日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2004年3月19日~2008年3月18日 | 否 | 否 |
上海交大顶峰科技创业经营管理公司 | 2004年3月2日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2004年3月2日~2005年3月1日 | 否 | 否 |
上海交大顶峰科技创业经营管理公司 | 2004年3月12日 | 500 | 连带责任担保 | 2004年3月12日~2005年3月11日 | 否 | 否 |
上海交大顶峰科技创业经营管理公司 | 2004年5月9日 | 500 | 连带责任担保 | 2004年5月9日~2005年5月8日 | 否 | 否 |
武汉瑞德生物制品有限公司 | 2004年12月24日 | 900 | 连带责任担保 | 2004年12月24日~2006年7月24日 | 否 | 否 |
武汉瑞德生物制品有限公司 | 2005年1月4日 | 1,300 | 连带责任担保 | 2005年1月4日~2006年8月4日 | 否 | 否 |
深圳晨润投资有限公司 | 2002年11月29日 | 1,495.86 | 连带责任担保 | 2002年11月29日~2003年11月6日 | 否 | 否 |
深圳市前康医药有限公司 | 2003年6月30日 | 1,973.79 | 连带责任担保 | 2003年6月30日~2004年5月30日 | 否 | 否 |
天津万华股份有限公司 | 2004年3月22日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2004年3月22日~2009年3月21日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末担保余额合计 | 16,927.21 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 2,300 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 19,227.21 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 147 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 3,000 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 12,699.93 | |||||
上述三项担保金额合计 | 15,699.93 |
报告期末股东总数 | 53,577户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
天津环球磁卡集团有限公司 | 国家 | 178,195,627 | 120,522,823 | 冻结120,522,823 | |||
天津天保控股有限公司 | 国有法人 | 25,673,383 | 无 | ||||
天津环球化学科技有限公司 | 境内非国有法人 | 13,281,187 | 13,281,187 | 冻结13,281,187 | |||
天津国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,087,500 | 无 | ||||
天津一德投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5,869,888 | 4,348,500 | 冻结4,348,500 | |||
天津劝业场(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3,543,750 | 无 | ||||
渤海证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3,150,000 | 无 | ||||
国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,037,500 | 无 | ||||
中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3,037,500 | 无 | ||||
无锡市商业银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3,000,000 | 无 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
天津一德投资集团有限公司 | 5,869,888 | 人民币普通股 | |||||
李莉 | 2,054,064 | 人民币普通股 | |||||
彭娟 | 1,412,398 | 人民币普通股 | |||||
张艳 | 1,401,457 | 人民币普通股 | |||||
储华 | 1,323,700 | 人民币普通股 | |||||
雷达 | 1,312,457 | 人民币普通股 | |||||
苏家龙 | 1,273,699 | 人民币普通股 | |||||
上海金源国际经贸发展有限公司 | 1,263,748 | 人民币普通股 | |||||
邝国安 | 952,040 | 人民币普通股 | |||||
张燕萍 | 944,906 | 其它 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 |
名称 | 天津环球集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 阮强 |
成立日期 | 2001年10月25日 |
注册资本 | 2,440,000,000 |
主要经营业务或管理活动 | 政府授权范围内国有资产的经营;各类商品及物资销售;仓储(危险品除外)及 |
名称 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初
持股数 |
年末
持股数 |
变动
原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
阮强 | 董事长 | 男 | 51 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 18.0992 | 否 | |
刘金生 | 董事兼总经理 | 男 | 55 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
郝连玖 | 董事兼副总经理 | 男 | 49 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 13,445 | 18,149 | 获得股改对价 | 7.92 | 否 |
郭春立 | 董事 | 男 | 40 | 2007年6月14日 | 2009年12月31日 | 0 | 0 | 0.705 | 否 | |
尹宏海 | 董事 | 男 | 50 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
张彦兵 | 董事 | 男 | 57 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
漆腊水 | 独立董事 | 男 | 62 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
侯欣一 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
王爱俭 | 独立董事 | 女 | 56 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
齐运来 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 52,665 | 54,091 | 获得股改对价 | 7.92 | 否 |
李梅 | 监事会副主席 | 女 | 48 | 2009年3月18日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
张燕 | 监事 | 女 | 50 | 2007年6月14日 | 2009年12月31日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
罗杰 | 监事 | 男 | 55 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
周迎新 | 副总经理 | 男 | 58 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
傅俊杰 | 副总经理 | 男 | 59 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
蔚丽霞 | 董事会秘书兼财务总监 | 女 | 35 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 0 | 0 | 7.91 | 否 | |
李宝林 | 总工程师 | 男 | 52 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 193 | 193 | 获得股改对价 | 7.92 | 否 |
合计 | 109.1542 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
天津环球磁卡生产研发基地一期工程 | 79,909 | 正在建设中 | 报告期内尚无收益 |
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 磁卡集团承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起,12个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。其他非流通股东承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起,12个月内不上市交易或者转让。 | 履行承诺 |
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
本公司为天津环发房地产开发有限公司向中行天津分行7000万元借款提供了信用担保,担保期限截止2003年7月,为天津磁卡国际工贸有限公司向中行天津分行6000万元借款提供信用担保,担保期限截止2003年7月,由于天津环发房地产开发有限公司以及天津磁卡国际工贸有限公司未按合同约定清偿借款,根据天津市高级人民法院下达的(2004)津高民二初字第2、3、4号民事判决书,裁定本公司对上述借款承担连带清偿责任。
因中行天津分行将上述两笔贷款作为不良资产拨到信达资产管理公司,后由信达资产管理公司打包出售给了艾维亚洲毛里求斯有限公司,2009年6月29日,本公司与艾维亚洲毛里求斯有限公司达成《执行和解协议》,双方约定:本公司在2010年前代天津环发房地产开发有限公司分期偿还本金3150万元,代天津磁卡国际工贸有限公司偿还本金2700万元合计5850万元后,艾维亚洲毛里求斯有限公司同意免除本公司及判决书项下的全部剩余债务。 |
5,850 | 正在执行中 | 造成公司担保损失5850万元 | 已经执行1755万元 |
2002年12月20日,本公司为深圳市瑞泰福投资发展有限公司向中国光大银行深圳分行营业部贷款提供担保,担保金额5000万元,贷款期限7个月,以公司所有座落于河西区解放南路325号的全部房产作为抵押。2004年9月3日,公司收到广东省深圳市中级人民法院根据2004年2月24日有关民事判决书所下发的《民事裁定书》和《执行令》,裁定结果如下:1、冻结、划拨被执行人(深圳市瑞泰福投资发展有限公司、本公司、天津市人民印刷厂)的银行存款;2、查封(扣押)、拍卖(变卖)被执行人(同上)的财产。
截至2009年09月30日,本公司已代深圳市瑞泰福投资发展有限公司偿还了49,292,444.49元,并与深圳光大银行就上述担保事项达成和解协议,本公司承诺对剩余利息合计人民币8,344,541.17元在不迟于2010年8月11日代深圳市瑞泰福投资发展有限公司一次性清偿,深圳光大因此同意免除本项贷款项下的剩余的1990万元利息及磁卡对该1990万元利息的担保责任。 |
5,000 | 已经达成和解协议 | 造成公司担保损失5000万元 | 本公司承诺对剩余利息合计人民币8,344,541.17元在不迟于2010年8月11日代深圳市瑞泰福投资发展有限公司一次性清偿,深圳光大因此同意免除本项贷款项下的剩余的1990万元利息及磁卡对该1990万元利息的担保责任。 |
2004年公司为西北永新化工股份有限公司的控股子公司兰州陇神药业有限责任公司6000万元担保提供了反担保。2009年3月6日,我公司获悉中华人民共和国最高人民法院2008年12月16日下发的民事判决书(2007)民二终字第14号及甘肃省高级人民法院民事裁定书(2009)甘执字第02号。裁定冻结、划拨甘肃德昌投资有限公司或我公司银行存款6000万元。 | 6,000 | 正在执行中 | 造成公司担保损失6000万元,已经调整2008年度预计负债 | 公司正在积极协商解决 |
本公司为天津环球高新技术投资有限公司向天津市西青区张家窝农村信用社借款1000万承担连带担保责任,由于环球高新未按合同约定清偿借款,根据天津市第一中级人民法院(2003)一中民二初字第1188号判决书,被告天津环球高新技术投资有限公司偿还本金1000万,截至2003年10月21日的利息491660元及逾期利息,本公司被诉对环球高新的上述还款义务承担连带清偿责任,并于2009年12月31日前偿还了大部分账款,尚有余额128,988.94元。 | 1,000 | 正在执行中 | 造成公司担保损失1000万元 | 2009年12月31日前偿还了大部分账款,尚有余额128,988.94元 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 000537 | 广宇发展 | 9,300,000.00 | 8,208,000 | 117,210,240 | 99.57 | 0 |
2 | 股票 | 000584 | 友利控股 | 25,260.38 | 9,420 | 106,351.8 | 0.009 | 0 |
3 | 股票 | 600821 | 津劝业 | 75,000 | 67,263 | 400,214.85 | 0.034 | 0 |
合计 | 9,400,260.38 | / | 117,716,806.65 | 100% | 0 |
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000537 | 广宇发展 | 9,300,000.00 | 1.60 | 117,210,240 | 0 | 93,899,520 | 可供出售金融资产 | 投资购买 |
000584 | 友利控股 | 25,260.38 | 0.006 | 106,351.8 | 0 | 71,215.2 | 可供出售金融资产 | 协议受让 |
600821 | 津劝业 | 75,000 | 0.018 | 400,214.85 | 0 | 213,896.34 | 可供出售金融资产 | 协议受让 |
合计 | 9,400,260.38 | / | 117,716,806.65 | 0 | 94,184,631.54 | / | / |
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
天津信托投资公司 | 8,245,400 | 7,500,000 | 0.53 | 8,245,400 | 0 | 长期投资 | 协议受让 | |
国泰君安投资管理有限公司 | 170,400 | 625,071 | 0.0454 | 1,043,358.2 | 0 | 长期投资 | 协议受让 | |
国泰君安股份有限公司 | 1,244.7 | 1,000 | 0.000021 | 1,244.7 | 0 | 长期投资 | 协议受让 | |
合计 | 8,417,044.7 | / | 9,290,002.9 | 0 | / | / |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
审计报告编号 | 浩华审字【2010】第344号 |
审计意见全文 | |
中国北京
2010年3月8日 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 40,925,764.32 | 29,167,455.89 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 9,103,553.71 | 11,519,061.35 | |
应收账款 | 111,917,627.04 | 127,121,401.41 | |
预付款项 | 2,595,188.12 | 2,925,296.57 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 1,227,257.74 | 627,257.74 | |
其他应收款 | 198,724,730.71 | 364,223,445.28 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 64,734,662.83 | 60,276,380.17 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 429,228,784.47 | 595,860,298.41 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 117,716,806.65 | 23,532,175.11 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 181,644,804.51 | 184,091,965.03 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 226,387,011.78 | 248,922,225.76 | |
在建工程 | 35,169,117.41 | 32,647,310.37 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 160,677,968.87 | 165,061,512.55 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,262,178.83 | 2,249,377.00 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 723,857,888.05 | 656,504,565.82 | |
资产总计 | 1,153,086,672.52 | 1,252,364,864.23 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 5,000,000.00 | 9,101,352.38 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 118,310,896.82 | 112,660,468.26 | |
预收款项 | 28,618,435.14 | 20,468,725.55 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 26,287,132.05 | 32,354,468.99 | |
应交税费 | 133,877,608.22 | 146,130,094.53 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 9,687,166.23 | 9,687,166.23 | |
其他应付款 | 424,236,962.07 | 459,599,995.71 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 746,018,200.53 | 790,002,271.65 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 998,000.00 | 998,000.00 | |
预计负债 | 240,615,378.87 | 181,663,719.57 | |
递延所得税负债 | 27,079,136.57 | 3,532,978.68 | |
其他非流动负债 | 1,300,000.00 | ||
非流动负债合计 | 269,992,515.44 | 186,194,698.25 | |
负债合计 | 1,016,010,715.97 | 976,196,969.90 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 611,271,047.00 | 551,659,203.00 | |
资本公积 | 204,730,002.94 | 193,703,373.29 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -730,419,586.78 | -521,542,000.77 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 130,545,561.87 | 268,784,674.23 | |
少数股东权益 | 6,530,394.68 | 7,383,220.10 | |
所有者权益合计 | 137,075,956.55 | 276,167,894.33 | |
负债和所有者权益总计 | 1,153,086,672.52 | 1,252,364,864.23 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,732,111.38 | 6,371,455.49 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 336,366.80 | 995,453.00 | |
应收账款 | 80,919,007.71 | 93,718,134.14 | |
预付款项 | 1,663,105.42 | 1,047,396.18 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 1,227,257.74 | 627,257.74 | |
其他应收款 | 289,544,983.09 | 451,759,519.10 | |
存货 | 48,088,637.63 | 41,911,690.60 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 427,511,469.77 | 596,430,906.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 117,716,806.65 | 23,532,175.11 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 234,376,887.05 | 236,743,500.83 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 200,929,640.09 | 218,686,002.22 | |
在建工程 | 27,673,095.95 | 25,151,288.91 | |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 160,677,968.87 | 165,061,512.55 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 741,374,398.61 | 669,174,479.62 | |
资产总计 | 1,168,885,868.38 | 1,265,605,385.87 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 5,000,000.00 | 9,101,352.38 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 106,119,751.90 | 102,527,233.88 | |
预收款项 | 26,933,287.63 | 17,736,223.49 | |
应付职工薪酬 | 23,776,240.09 | 30,152,120.52 | |
应交税费 | 137,375,903.06 | 149,700,831.55 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 9,687,166.23 | 9,687,166.23 | |
其他应付款 | 348,726,614.71 | 404,419,025.50 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 657,618,963.62 | 723,323,953.55 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 240,615,378.87 | 181,663,719.57 | |
递延所得税负债 | 27,079,136.57 | 3,532,978.68 | |
其他非流动负债 | 1,300,000.00 | ||
非流动负债合计 | 268,994,515.44 | 185,196,698.25 | |
负债合计 | 926,613,479.06 | 908,520,651.80 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 611,271,047.00 | 551,659,203.00 | |
资本公积 | 204,730,002.94 | 193,703,373.29 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -618,692,759.33 | -433,241,940.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 242,272,389.32 | 357,084,734.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,168,885,868.38 | 1,265,605,385.87 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 183,687,917.83 | 220,130,193.06 | |
其中:营业收入 | 183,687,917.83 | 220,130,193.06 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 283,596,713.27 | 570,079,432.89 | |
其中:营业成本 | 138,243,929.69 | 182,028,851.45 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,669,916.82 | 1,649,735.33 | |
销售费用 | 14,588,284.82 | 16,521,674.38 | |
管理费用 | 70,576,791.34 | 96,298,884.63 | |
财务费用 | 12,977,752.93 | 5,738,735.16 | |
资产减值损失 | 45,540,037.67 | 267,841,551.94 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,847,160.52 | 12,901,073.24 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -101,755,955.96 | -337,048,166.59 | |
加:营业外收入 | 1,279,144.31 | 730,975,281.54 | |
减:营业外支出 | 108,730,797.79 | 166,962,551.65 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -209,207,609.44 | 226,964,563.3 | |
减:所得税费用 | 522,801.99 | 105,050,837.84 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -209,730,411.43 | 121,913,725.46 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -208,877,586.01 | 127,454,353.83 | |
少数股东损益 | -852,825.42 | -5,540,628.37 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.3417 | 0.2310 | |
(二)稀释每股收益 | -0.3417 | 0.2310 | |
七、其他综合收益 | 70,638,473.65 | -83,862,447.35 | |
八、综合收益总额 | -139,091,937.78 | 38,051,278.11 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -139,091,937.78 | 38,051,278.11 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 130,360,572.72 | 152,435,014.74 | |
减:营业成本 | 104,902,796.62 | 139,031,580.14 | |
营业税金及附加 | 1,063,517.48 | 908,355.54 | |
销售费用 | 8,901,566.47 | 11,353,329.82 | |
管理费用 | 53,459,918.67 | 76,685,479.65 | |
财务费用 | 384,957.08 | 3,301,358.83 | |
资产减值损失 | 37,898,804.82 | 340,962,368.39 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,766,613.78 | -1,762,109.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -78,017,602.20 | -421,569,567.08 | |
加:营业外收入 | 1,230,020.47 | 730,845,117.46 | |
减:营业外支出 | 108,663,236.67 | 166,808,602.48 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -185,450,818.40 | 142,466,947.90 | |
减:所得税费用 | 105,128,324.09 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -185,450,818.40 | 37,338,623.81 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.3091 | 0.0611 | |
(二)稀释每股收益 | -0.3091 | 0.0611 | |
六、其他综合收益 | 70,638,473.65 | -83,862,447.35 | |
七、综合收益总额 | -114,812,344.75 | -46,523,823.54 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,130,991.49 | 237,651,591.79 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,843,255.06 | 171,857,875.65 | |
经营活动现金流入小计 | 376,974,246.55 | 409,509,467.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,016,632.71 | 129,595,963.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,328,056.44 | 84,144,135.97 | |
支付的各项税费 | 30,288,619.73 | 22,810,417.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,089,287.51 | 103,438,174.30 | |
经营活动现金流出小计 | 353,722,596.39 | 339,988,691.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,251,650.16 | 69,520,775.83 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 228,274.07 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 337,260.01 | 202,530.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -52,815.68 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 337,260.01 | 377,988.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,956,757.82 | 27,679,923.46 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 7,956,757.82 | 27,679,923.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,619,497.81 | -27,301,935.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 4,101,352.38 | 74,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,835,221.93 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,936,574.31 | 74,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,936,574.31 | -73,995,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,572.11 | -402,289.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,666,005.93 | -32,178,449.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,795,622.89 | 59,974,071.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,461,628.82 | 27,795,622.89 |
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -657,833,369.98 | 12,933,386.66 | 229,289,139.03 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -657,833,369.98 | 12,933,386.66 | 229,289,139.03 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -83,862,447.35 | 136,291,369.21 | -5,550,166.56 | 46,878,755.30 | ||||||||
(一)净利润 | 127,454,353.83 | -5,540,628.37 | 121,913,725.46 | |||||||||
(二)其他综合收益 | -83,862,447.35 | 8,837,015.38 | -75,025,431.97 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -83,862,447.35 | 136,291,369.21 | -5,540,628.37 | 46,888,293.49 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -9,538.19 | -9,538.19 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -14,538.19 | -14,538.19 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -521,542,000.77 | 7,383,220.10 | 276,167,894.33 |
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,106,292.56 | 174,249,019.47 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,135,119.76 | 168,859,885.00 | |
经营活动现金流入小计 | 290,241,412.32 | 343,108,904.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,402,438.57 | 97,498,799.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,697,697.43 | 58,412,641.95 | |
支付的各项税费 | 24,977,010.71 | 14,470,413.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,488,984.91 | 111,250,632.86 | |
经营活动现金流出小计 | 279,566,131.62 | 281,632,487.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,675,280.70 | 61,476,417.20 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 228,274.07 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276,463.94 | 17,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 276,463.94 | 245,774.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,717,244.83 | 24,694,273.46 | |
投资支付的现金 | 495,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 7,717,244.83 | 25,189,273.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,440,780.89 | -24,943,499.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,101,352.38 | 74,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,835,221.93 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,936,574.31 | 74,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,936,574.31 | -74,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,572.11 | -402,289.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,731,646.61 | -37,869,372.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,999,622.49 | 42,868,994.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,267,975.88 | 4,999,622.49 |
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -433,241,940.93 | 357,084,734.07 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -433,241,940.93 | 357,084,734.07 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,611,844.00 | 11,026,629.65 | -185,450,818.40 | -114,812,344.75 | ||||
(一)净利润 | -185,450,818.40 | -185,450,818.40 | ||||||
(二)其他综合收益 | 70,638,473.65 | 70,638,473.65 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 70,638,473.65 | -185,450,818.40 | -114,812,344.75 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 611,271,047.00 | 204,730,002.94 | 44,964,098.71 | -618,692,759.33 | 242,272,389.32 |
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -521,542,000.77 | 7,383,220.10 | 276,167,894.33 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -521,542,000.77 | 7,383,220.10 | 276,167,894.33 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,611,844.00 | 11,026,629.65 | -208,877,586.01 | -852,825.42 | -139,091,937.78 | |||||
(一)净利润 | -208,877,586.01 | -852,825.42 | -209,730,411.43 | |||||||
(二)其他综合收益 | 70,638,473.65 | 70,638,473.65 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 70,638,473.65 | -208,877,586.01 | -852,825.42 | -139,091,937.78 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 611,271,047.00 | 204,730,002.94 | 44,964,098.71 | -730,419,586.78 | 6,530,394.68 | 137,075,956.55 |
单位:元币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -470,580,564.74 | 403,608,557.61 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -470,580,564.74 | 403,608,557.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -83,862,447.35 | 37,338,623.81 | -46,523,823.54 | |||||
(一)净利润 | 37,338,623.81 | 37,338,623.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | -83,862,447.35 | -83,862,447.35 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -83,862,447.35 | 37,338,623.81 | -46,523,823.54 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、本期期末余额 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -433,241,940.93 | 357,084,734.07 |
法定代表人:阮强主管会计工作负责人:蔚丽霞会计机构负责人:王桩
9.3主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1会计政策变更
无
9.3.2会计估计变更
单位:元币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
按信用风险特征组合的应收款项坏账准备的计提方法和计提比例变更 | 2009年第五届董事会临时会议决议审批 | 应收账款 | -19,627,798.63 |
按信用风险特征组合的应收款项坏账准备的计提方法和计提比例变更 | 2009年第五届董事会临时会议决议审批 | 其他应收款 | -27,589,308.22 |
按信用风险特征组合的应收款项坏账准备的计提方法和计提比例变更 | 2009年第五届董事会临时会议决议审批 | 资产减值损失 | 47,217,106.85 |
按信用风险特征组合的应收款项坏账准备的计提方法和计提比例变更 | 2009年第五届董事会临时会议决议审批 | 净利润 | -47,217,106.85 |
9.4本报告期无前期会计差错更正。
天津环球磁卡股份有限公司
2009年3月8日
证券代码:600800证券简称:ST磁卡编号:临10-007
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会
第十六次会议决议公告暨召开公司
2009年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2010年2月26日以电话及邮件方式发出,会议于2010年3月8日在公司多功能会议厅召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事王爱俭、侯欣一因出席两会未能出席董事会,书面委托独立董事漆腊水代为行使表决权,董事张彦兵未出席未委托,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长阮强主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了如下议案:
一、公司2009年度报告及摘要;
二、公司2009年度董事会工作报告;
三、公司2009年度财务决算报告;
四、公司2009年度利润分配预案;
依据国富浩华会计师事务所有限公司对我公司2009年度的财务审计结果,2009年度公司实现净利润-209,207,609.44元,2009年年初未分配利润为-521,542,000.77元,期末未分配利润为-730,419,586.78元。公司2009年度利润分配预案为不分配不转增。
五、董事会对2009年度审计报告非标意见的专项说明;
国富浩华会计师事务所对我公司2009年度报告出具了有强调事项的审计报告,公司董事会对涉及事项说明如下:
2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查,公司于10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至公告日,中国证监会尚未出具正式结论。
六、聘任公司高级管理人员的议案;
鉴于公司除总经理之外的经营层高管人员任期已满,根据董事会提名委员会和总经理提名,同意聘任郝连玖、周迎新、吴秉忠、傅俊杰、罗杰、李金宏为公司副总经理,聘任李宝林为公司总工程师,聘任蔚丽霞为公司财务总监(简历附后),聘任期限一年。
七、董事会对会计估计变更的说明;
董事会认为,会计估计变更有助于更加准确地判断公司资产的质量,反映资产的价值,符合公司财务状况。
八、召开公司2009年度股东大会的议案。
董事会定于2010年4月2日上午9时召开公司2009年度股东大会。
(1)会议时间:2010年4月2日上午9:00
(2)会议地点:公司多功能会议厅
(3)出席会议资格:
①截止2010年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表,均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司董事会聘请的见证律师。
(4)会议内容:
1)公司2009年度报告及摘要;
2)公司2009年度董事会工作报告;
3)公司2009年度监事会工作报告;
4)公司2009年度财务决算报告;
5)公司2009年度利润分配预案;
6)更换监事的议案。
其中“更换监事的议案”已经第五届第十三次监事会审议通过,详见2009年12月30日《中国证券报》和《上海证券报》上公司公告。
(5)参加会议登记办法:
1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东,请于2010年3月29日上午9:00--11:30至下午1:00—5:00到本公司登记;外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址:天津市河西区解放南路325号金融证券部
传真:022-58585653
联系电话:022-58585662
邮编:300202
联系 人:蔚丽霞
(6)本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事 会
2010年3月10日
附件1:授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):委托人身份证号码:
委托人持股数:委托人股东帐号:
受托人(签名):受托人身份证号码:
委托日期:年 月日
附件2:简历
郝连玖,男,1961年7月出生,中共党员,硕士,工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司进出口部部长、磁卡经营部部长、助理总经理,现任天津环球磁卡股份有限公司董事、副总经理。
周迎新,男,1952年10月出生,中共党员,助理经济师,大专学历,曾任天津环球磁卡股份有限公司助理总经理、副总经理,现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
傅俊杰,男, 1951年10月出生,中共党员,大专学历, 2002年至今,任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
罗杰,男,1955年2月出生,中共党员,中专学历,高级技师。曾任天津人民印刷厂胶印二车间副主任、胶印三车间副主任,天津环球磁卡股份有限公司五四三厂厂长兼书记、高档防伪印刷厂厂长兼书记、磁卡厂厂长兼书记,现任天津环球磁卡股份有限公司总经理助理。
李金宏,男,1966年12月出生,中共党员,大学本科,助理经济师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事,天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任,现任天津环球磁卡股份有限公司总经理助理。
李宝林,男,1958年6月出生,中共党员,高级工程师,大学毕业,曾任天津市人民印刷厂团委书记、设备动力科科长、天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室主任、总工程师、海南海卡有限公司总经理,现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心主任。
蔚丽霞,女,1975年1月出生,经济师,南开大学金融学硕士,曾任天津环球磁卡股份有限公司董事、金融证券部部长、董事会秘书,现任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
附件3:
天津环球磁卡股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定,本人作为天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对2010年3月8日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案,在查阅公司提供的有关资料,了解有关情况后,发表独立意见如下:
1、经查阅郝连玖、周迎新、傅俊杰、罗杰、李金宏、李宝林、蔚丽霞的个人履历,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为,其任职资格合法。
2、提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司第五届董事会第十次会议聘任郝连玖、傅俊杰、周迎新、罗杰、李金宏为公司副总经理,聘任蔚丽霞为公司财务总监,聘任李宝林为公司总工程师。
独立董事:漆腊水侯欣一王爱俭
2010年3月8日
证券代码:600800证券简称: ST磁卡编号:临10-008
天津环球磁卡股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月8日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名,会议由监事会副主席李梅主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以4票同意、0票弃权、0票反对,通过了如下议案:
1、公司2009年度报告及摘要;
经监事会对公司2009年度报告审慎审核,监事会认为:
(1)公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司2009年度监事会工作报告;
3、公司2009年度财务决算报告;
4、公司2009年度利润分配的预案;
5、公司《董事会对2009年度审计报告非标意见的专项说明》的议案;
6、监事会对会计估计变更的专项说明。
上述第2项“公司2009年度监事会工作报告”需提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事 会
2010年3月8日