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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.4730 10.8530 0.0180 0.17% 10.4550 10.8350
2. 162204泰达荷银行业精选 4.4549 4.6749 0.0094 0.21% 4.4455 4.6655
3. 070002嘉实理财增长 4.3550 4.9460 0.0120 0.28% 4.3430 4.9340
4. 110002易方达策略成长 3.9880 4.8180 0.0100 0.25% 3.9780 4.8080
5. 159901易方达深证100ETF 3.9630 3.8770 0.0220 0.56% 3.9410 3.8560
6. 260104景顺长城内需增长 3.7900 4.7880 -0.0200 -0.52% 3.8100 4.8080
7. 070006嘉实服务增值 3.7150 4.0850 -0.0010 -0.03% 3.7160 4.0860
8. 340006兴业全球视野 3.3929 3.3929 0.0194 0.58% 3.3735 3.3735
9. 002011华夏红利 3.3420 4.1750 0.0120 0.36% 3.3300 4.1630
10. 240008华宝兴业收益增长 3.2314 3.2314 0.0193 0.60% 3.2121 3.2121
11. 377010上投阿尔法 3.1405 5.0605 -0.0040 -0.13% 3.1445 5.0645
12. 519008汇添富优势精选 2.8834 4.4434 0.0047 0.16% 2.8787 4.4387
13. 159902华夏中小板股票ETF 2.6420 2.7420 0.0000 0.00% 2.6420 2.7420
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5610 1.7090 0.0140 0.55% 2.5470 1.7000
15. 288002中信红利精选 2.5540 3.9540 0.0119 0.47% 2.5421 3.9421
16. 519692交银施罗德成长 2.5497 2.7947 0.0128 0.50% 2.5369 2.7819
17. 040005华安宏利 2.5215 3.1415 0.0109 0.43% 2.5106 3.1306
18. 360005光大保德信红利 2.3908 3.0488 0.0082 0.34% 2.3826 3.0406
19. 202202南方避险增值 2.3401 2.8841 0.0045 0.19% 2.3356 2.8796
20. 240009华宝兴业先进成长 2.3364 2.3364 0.0153 0.66% 2.3211 2.3211
21. 510050华夏上证50ETF 2.3050 2.8720 0.0180 0.79% 2.2870 2.8510
22. 375010上投中国优势 2.2660 5.3360 0.0124 0.55% 2.2536 5.3236
23. 000021华夏优势增长 2.1510 2.2710 -0.0010 -0.05% 2.1520 2.2720
24. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0481 3.3581 0.0108 0.53% 2.0373 3.3473
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0201 2.1201 0.0022 0.11% 2.0179 2.1179
26. 002031华夏策略精选 2.0000 2.0000 0.0010 0.05% 1.9990 1.9990
27. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9992 3.2342 0.0078 0.39% 1.9914 3.2264
28. 519089新华优选成长 1.9467 1.9967 0.0089 0.46% 1.9378 1.9878
29. 180010银华优质增长 1.9297 3.1297 -0.0002 -0.01% 1.9299 3.1299
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8680 3.5130 0.0040 0.21% 1.8640 3.5090
31. 540002汇丰晋信龙腾 1.8203 2.2863 0.0037 0.20% 1.8166 2.2826
32. 160605鹏华中国50 1.8070 3.4370 0.0060 0.33% 1.8010 3.4310
33. 240011华宝兴业大盘 1.7299 1.8099 0.0106 0.62% 1.7193 1.7993
34. 630002华商盛世成长 1.6967 1.9617 -0.0044 -0.26% 1.7011 1.9661
35. 519029华夏稳增 1.6690 2.3740 0.0070 0.42% 1.6620 2.3670
36. 180013银华领先 1.6469 2.0269 0.0045 0.27% 1.6424 2.0224
37. 550003信诚盛世蓝筹 1.6430 1.6430 -0.0040 -0.24% 1.6470 1.6470
38. 160613鹏华创新(LOF) 1.6380 1.6680 -0.0080 -0.49% 1.6460 1.6760
39. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6286 3.5394 0.0068 0.42% 1.6218 3.5326
40. 110011易方达中小盘 1.6246 1.6646 0.0025 0.15% 1.6221 1.6621
41. 378010上投成长先锋 1.6159 2.2959 -0.0017 -0.11% 1.6176 2.2976
42. 163801中银中国(LOF) 1.6094 3.3194 0.0039 0.24% 1.6055 3.3155
43. 255010国联安德盛稳健 1.6000 2.4800 0.0170 1.07% 1.5830 2.4630
44. 519069汇添富价值精选 1.5830 1.5830 0.0070 0.44% 1.5760 1.5760
45. 160106南方高增长(LOF) 1.5779 2.8819 0.0041 0.26% 1.5738 2.8778
46. 151002银河银联收益 1.5759 2.0559 0.0034 0.22% 1.5725 2.0525
47. 510060工银上证央企ETF 1.5590 0.9970 0.0120 0.78% 1.5470 0.9900
48. 270010广发沪深300指数 1.5580 1.6980 0.0090 0.58% 1.5490 1.6890
49. 070013嘉实研究精选 1.5380 1.7480 0.0060 0.39% 1.5320 1.7420
50. 590001中邮核心优选 1.5259 2.7459 0.0030 0.20% 1.5229 2.7429
51. 110012易方达科汇 1.5110 5.2930 0.0010 0.07% 1.5100 5.2920
52. 162208泰达荷银首选企业 1.5097 1.5597 0.0061 0.41% 1.5036 1.5536
53. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5090 1.5390 0.0020 0.13% 1.5070 1.5370
54. 519001银华核心价值优选 1.5070 5.0915 0.0000 0.00% 1.5070 5.0915
55. 270008广发核心 1.5040 1.6640 0.0000 0.00% 1.5040 1.6640
56. 270002广发稳健增长 1.5026 3.1476 0.0056 0.37% 1.4970 3.1420
57. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5008 4.5255 0.0010 0.07% 1.4998 4.5230
58. 270006广发策略优选 1.4988 2.4988 0.0040 0.27% 1.4948 2.4948
59. 217002招商安泰平衡 1.4933 2.6383 -0.0097 -0.65% 1.5030 2.6480
60. 162205泰达荷银风险预算 1.4918 2.3968 0.0020 0.13% 1.4898 2.3948
61. 112002易方达策略成长二号 1.4800 3.0150 0.0030 0.20% 1.4770 3.0120
62. 310368申万巴黎竞争优势 1.4733 1.6233 0.0024 0.16% 1.4709 1.6209
63. 240002华宝兴业宝康配置 1.4707 3.1607 0.0095 0.65% 1.4612 3.1512
64. 202003南方绩优成长 1.4695 2.1395 0.0040 0.27% 1.4655 2.1355
65. 110001易方达平稳增长 1.4520 2.7020 0.0040 0.28% 1.4480 2.6980
66. 519690交银施罗德稳健配置 1.4373 2.8923 0.0126 0.88% 1.4247 2.8797
67. 200001长城久恒 1.4320 2.5420 -0.0060 -0.42% 1.4380 2.5480
68. 050004博时精选 1.4312 2.9362 0.0054 0.38% 1.4258 2.9308
69. 110013易方达科翔 1.4310 5.3990 0.0050 0.35% 1.4260 5.3920
70. 400007东方策略成长 1.4228 1.4228 0.0066 0.47% 1.4162 1.4162
71. 000001华夏成长 1.4210 3.2020 0.0030 0.21% 1.4180 3.1990
72. 110010易方达价值成长 1.4184 1.4784 0.0066 0.47% 1.4118 1.4718
73. 450004富兰克林国海深化价值 1.4046 1.6046 0.0026 0.19% 1.4020 1.6020
74. 340007兴业社会责任 1.4020 1.5920 0.0050 0.36% 1.3970 1.5870
75. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4011 3.0811 0.0059 0.42% 1.3952 3.0752
76. 217010招商大盘蓝筹 1.3840 1.5840 -0.0020 -0.14% 1.3860 1.5860
77. 161706招商优质成长(LOF) 1.3760 3.2863 -0.0002 -0.01% 1.3762 3.2865
78. 379010上投中小盘 1.3680 1.4080 -0.0040 -0.29% 1.3720 1.4120
79. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3577 2.6177 0.0038 0.28% 1.3539 2.6139
80. 002001华夏回报 1.3460 3.3580 0.0030 0.22% 1.3430 3.3550
81. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3460 1.5460 0.0060 0.45% 1.3400 1.5400
82. 121001国投瑞银融华债券 1.3441 2.3961 -0.0034 -0.25% 1.3475 2.3995
83. 161609融通动力先锋 1.3440 1.8640 -0.0020 -0.15% 1.3460 1.8660
84. 100032富国天鼎 1.3430 1.7870 0.0060 0.45% 1.3370 1.7810
85. 202011南方价值 1.3400 1.5600 0.0020 0.15% 1.3380 1.5580
86. 481004工银成长 1.3292 1.5792 0.0006 0.05% 1.3286 1.5786
87. 519668银河竞争优势 1.3197 1.5947 0.0059 0.45% 1.3138 1.5888
88. 070010嘉实主题精选 1.3160 2.8240 -0.0100 -0.75% 1.3260 2.8340
89. 161604融通深证100指数 1.3080 2.6580 0.0070 0.54% 1.3010 2.6510
90. 360006光大保德信新增长 1.3003 2.5803 0.0072 0.56% 1.2931 2.5731
91. 050010博时特许价值 1.2970 1.4450 0.0090 0.70% 1.2880 1.4360
92. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2850 1.5850 0.0030 0.23% 1.2820 1.5820
93. 200002长城久泰300指数 1.2806 4.1406 0.0072 0.57% 1.2734 4.1334
94. 110015易方达行业领先 1.2800 1.3150 0.0020 0.16% 1.2780 1.3130
95. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2770 1.4770 -0.0010 -0.08% 1.2780 1.4780
96. 070005嘉实理财债券 1.2770 1.7020 0.0000 0.00% 1.2770 1.7020
97. 110009易方达价值精选 1.2759 2.5359 0.0038 0.30% 1.2721 2.5321
98. 260111景顺长城公司治理 1.2710 1.4610 0.0020 0.16% 1.2690 1.4590
99. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2666 1.5866 0.0033 0.26% 1.2633 1.5833
100. 000031华夏复兴 1.2660 1.2660 0.0010 0.08% 1.2650 1.2650
101. 161605融通蓝筹成长 1.2660 2.5160 0.0030 0.24% 1.2630 2.5130
102. 100029富国天成红利 1.2643 1.3193 0.0045 0.36% 1.2598 1.3148
103. 159903南方深证成份ETF 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 1.2440 1.2440
104. 460005友邦华泰价值增长 1.2504 1.5604 0.0037 0.30% 1.2467 1.5567
105. 270001广发聚富 1.2466 3.5566 0.0046 0.37% 1.2420 3.5520
106. 100018富国天利增长债券 1.2465 1.9115 -0.0010 -0.08% 1.2475 1.9125
107. 217008招商安本增利 1.2392 1.3392 -0.0035 -0.28% 1.2427 1.3427
108. 510080长盛全债指数增强 1.2337 1.9437 -0.0009 -0.07% 1.2346 1.9446
109. 660001农银成长 1.2295 1.6295 0.0065 0.53% 1.2230 1.6230
110. 202015南方沪深300 1.2270 1.2870 0.0060 0.49% 1.2210 1.2810
111. 519025海富通领先成长股票 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.08% 1.2260 1.2260
112. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2190 3.5540 0.0040 0.33% 1.2150 3.5440
113. 160119南方中证500(LOF) 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 1.2180 1.2180
114. 350005天治创新先锋 1.2127 1.2127 -0.0030 -0.25% 1.2157 1.2157
115. 163805中银策略 1.2092 1.3792 0.0041 0.34% 1.2051 1.3751
116. 580002东吴价值成长双动力 1.1977 1.7177 0.0052 0.44% 1.1925 1.7125
117. 160105南方积极配置(LOF) 1.1936 2.5576 0.0038 0.32% 1.1898 2.5538
118. 200010长城双动力 1.1931 1.1931 -0.0038 -0.32% 1.1969 1.1969
119. 519068汇添富成长焦点 1.1918 1.3718 0.0021 0.18% 1.1897 1.3697
120. 290004泰信优质生活 1.1912 1.6912 0.0008 0.07% 1.1904 1.6904
121. 121006国投瑞银稳健增长 1.1900 1.4300 -0.0020 -0.17% 1.1920 1.4320
122. 166002中欧蓝筹 1.1891 1.4591 0.0017 0.14% 1.1874 1.4574
123. 110005易方达积极成长 1.1877 4.2378 0.0034 0.29% 1.1843 4.2292
124. 450007富兰克林国海成长 1.1857 1.1857 0.0045 0.38% 1.1812 1.1812
125. 290005泰信优势增长 1.1850 1.3150 0.0000 0.00% 1.1850 1.3150
126. 571002诺德灵活配置 1.1761 1.1761 0.0045 0.38% 1.1716 1.1716
127. 340001兴业可转债 1.1759 2.8019 -0.0010 -0.08% 1.1769 2.8029
128. 160602鹏华普天债券A类 1.1750 1.3740 0.0010 0.09% 1.1740 1.3730
129. 690001民生蓝筹 1.1750 1.2050 0.0040 0.34% 1.1710 1.2010
130. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1746 1.1746 0.0017 0.14% 1.1729 1.1729
131. 040007华安中小盘成长 1.1743 2.4892 0.0033 0.28% 1.1710 2.4859
132. 213007宝盈增强收益A/B 1.1711 1.2091 0.0010 0.09% 1.1701 1.2081
133. 070017嘉实量化 1.1660 1.2460 0.0090 0.78% 1.1570 1.2370
134. 481009工银沪深300 1.1650 1.3300 0.0070 0.60% 1.1580 1.3230
135. 070011嘉实策略增长 1.1650 1.4390 0.0050 0.43% 1.1600 1.4340
136. 213917宝盈增强收益C 1.1646 1.2026 0.0010 0.09% 1.1636 1.2016
137. 202101南方宝元债券 1.1623 2.3823 0.0007 0.06% 1.1616 2.3816
138. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1620 1.2220 0.0070 0.61% 1.1550 1.2150
139. 180012银华富裕主题 1.1618 2.0968 -0.0028 -0.24% 1.1646 2.0996
140. 530008建信稳定增利 1.1610 1.2260 0.0010 0.09% 1.1600 1.2250
141. 485107工银瑞信添利A 1.1610 1.2310 -0.0016 -0.14% 1.1626 1.2326
142. 373020上投双核平衡 1.1573 1.2073 -0.0025 -0.22% 1.1598 1.2098
143. 257030国联安德盛优势 1.1560 1.2560 0.0110 0.96% 1.1450 1.2450
144. 485007工银瑞信添利B 1.1515 1.2215 -0.0016 -0.14% 1.1531 1.2231
145. 210002金鹰红利 1.1515 1.4395 0.0031 0.27% 1.1484 1.4364
146. 519698交银先锋 1.1489 1.1739 0.0005 0.04% 1.1484 1.1734
147. 240003华宝兴业宝康债券 1.1476 1.6376 -0.0002 -0.02% 1.1478 1.6378
148. 163807中银优选 1.1440 1.2140 0.0000 0.00% 1.1440 1.2140
149. 395001中海稳健收益 1.1420 1.2020 0.0000 0.00% 1.1420 1.2020
150. 360010光大保德信均衡精选 1.1404 1.2604 0.0059 0.52% 1.1345 1.2545
151. 410006华富策略精选 1.1395 1.1395 0.0041 0.36% 1.1354 1.1354
152. 160608鹏华普天债券B类 1.1390 1.3380 0.0010 0.09% 1.1380 1.3370
153. 260101景顺长城优选股票 1.1361 3.0468 -0.0010 -0.09% 1.1371 3.0478
154. 180018银华和谐主题 1.1350 1.2150 -0.0010 -0.09% 1.1360 1.2160
155. 020015国泰区位优势 1.1320 1.1770 0.0030 0.27% 1.1290 1.1740
156. 050007博时平衡配置 1.1320 2.4110 0.0000 0.00% 1.1320 2.4110
157. 200009长城稳健增利 1.1320 1.1570 0.0010 0.09% 1.1310 1.1560
158. 340008兴业有机增长 1.1300 1.1300 0.0048 0.43% 1.1252 1.1252
159. 040011华安核心优选 1.1272 1.6272 0.0009 0.08% 1.1263 1.6263
160. 217011招商安心收益 1.1270 1.1270 0.0000 0.00% 1.1270 1.1270
161. 080002长盛创新先锋 1.1249 1.3449 0.0044 0.39% 1.1205 1.3405
162. 410005华富收益增强B 1.1228 1.2328 -0.0005 -0.04% 1.1233 1.2333
163. 001011华夏希望债券A级 1.1220 1.2120 0.0000 0.00% 1.1220 1.2120
164. 410004华富收益增强A 1.1216 1.2416 -0.0004 -0.04% 1.1220 1.2420
165. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1190 2.3070 -0.0060 -0.53% 1.1250 2.3130
166. 377020上投内需动力 1.1179 1.2979 -0.0015 -0.13% 1.1194 1.2994
167. 001013华夏希望债券C级 1.1150 1.2050 0.0000 0.00% 1.1150 1.2050
168. 020019国泰双利A 1.1130 1.1230 0.0000 0.00% 1.1130 1.1230
169. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1112 5.6244 0.0054 0.49% 1.1058 5.6028
170. 610001信达澳银领先增长 1.1111 1.3911 -0.0010 -0.09% 1.1121 1.3921
171. 202211南方恒元保本 1.1110 1.1310 0.0050 0.45% 1.1060 1.1260
172. 162102金鹰中小盘精选 1.1102 2.4702 0.0053 0.48% 1.1049 2.4649
173. 620002金元比联成长动力 1.1090 1.2790 -0.0030 -0.27% 1.1120 1.2820
174. 020020国泰双利C 1.1080 1.1180 0.0000 0.00% 1.1080 1.1180
175. 217012招商行业领先 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 1.1040 1.1040
176. 257040国联安德盛红利 1.1070 1.4170 0.0070 0.64% 1.1000 1.4100
177. 519013海富通风格优势股票 1.1070 2.0630 0.0020 0.18% 1.1050 2.0610
178. 001001华夏债券A/B类 1.1060 1.5360 0.0000 0.00% 1.1060 1.5360
179. 161902万家增强收益债券 1.1052 1.6123 -0.0003 -0.03% 1.1055 1.6126
180. 510081长盛动态精选 1.1039 2.9039 0.0042 0.38% 1.0997 2.8997
181. 040009华安稳定收益A 1.1029 1.1329 -0.0018 -0.16% 1.1047 1.1347
182. 162211泰达荷银品质 1.1020 1.2020 -0.0020 -0.18% 1.1040 1.2040
183. 217003招商安泰债券A类 1.1018 1.4783 -0.0011 -0.10% 1.1029 1.4794
184. 217203招商安泰债券B类 1.1018 1.4583 -0.0012 -0.11% 1.1030 1.4595
185. 320004诺安优化债券 1.1007 1.1603 -0.0001 -0.01% 1.1008 1.1604
186. 519519友邦增利A 1.1006 1.2106 -0.0003 -0.03% 1.1009 1.2109
187. 540003汇丰晋信动态策略 1.0999 1.2199 0.0029 0.26% 1.0970 1.2170
188. 180001银华优势企业 1.0994 2.7294 -0.0030 -0.27% 1.1024 2.7324
189. 160612鹏华丰收债券 1.0980 1.2180 0.0010 0.09% 1.0970 1.2170
190. 002021华夏回报二号 1.0980 2.3860 0.0030 0.27% 1.0950 2.3830
191. 080003长盛积极配置 1.0979 1.1179 -0.0007 -0.06% 1.0986 1.1186
192. 070015嘉实多元A 1.0970 1.1780 0.0000 0.00% 1.0970 1.1780
193. 040010华安稳定收益B 1.0937 1.1237 -0.0019 -0.17% 1.0956 1.1256
194. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0930 1.1230 0.0030 0.28% 1.0900 1.1200
195. 460003友邦增利B 1.0930 1.2030 -0.0003 -0.03% 1.0933 1.2033
196. 288102中信稳定双利债券 1.0929 1.4729 -0.0003 -0.03% 1.0932 1.4732
197. 070016嘉实多元B 1.0920 1.1710 -0.0010 -0.09% 1.0930 1.1720
198. 320007诺安成长 1.0920 1.2320 -0.0070 -0.64% 1.0990 1.2390
199. 110008易方达稳健收益B 1.0920 1.1886 -0.0001 -0.01% 1.0921 1.1887
200. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0895 1.4395 0.0036 0.33% 1.0859 1.4359
201. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0893 1.2843 -0.0019 -0.17% 1.0912 1.2862
202. 001003华夏债券C类 1.0890 1.5190 -0.0010 -0.09% 1.0900 1.5200
203. 180015银华增强收益 1.0880 1.1980 -0.0010 -0.09% 1.0890 1.1990
204. 110007易方达稳健收益A 1.0874 1.1810 -0.0002 -0.02% 1.0876 1.1812
205. 270009广发增强债券 1.0850 1.1350 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.1360
206. 110017易方达增强回报A 1.0790 1.1890 0.0000 0.00% 1.0790 1.1890
207. 519078汇添富增强收益A 1.0790 1.1290 0.0000 0.00% 1.0790 1.1290
208. 660003农银双利 1.0788 1.1288 0.0035 0.33% 1.0753 1.1253
209. 110018易方达增强回报B 1.0780 1.1780 -0.0010 -0.09% 1.0790 1.1790
210. 470078汇添富增强收益C 1.0770 1.1270 0.0000 0.00% 1.0770 1.1270
211. 040004华安宝利配置 1.0750 3.3550 0.0040 0.37% 1.0710 3.3510
212. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0750 1.2700 -0.0018 -0.17% 1.0768 1.2718
213. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0730 2.0140 0.0050 0.47% 1.0680 2.0090
214. 450008富兰克林国海沪深300 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 1.0680 1.0680
215. 310388申万巴黎消费增长 1.0720 1.1070 0.0010 0.09% 1.0710 1.1060
216. 200011长城景气行业龙头 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 1.0680 1.0680
217. 519023海富通稳健添利债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 1.0710 1.0710
218. 519024海富通稳健添利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 1.0710 1.0710
219. 519670银河行业优选 1.0710 1.2210 0.0060 0.56% 1.0650 1.2150
220. 202001南方稳健成长 1.0706 2.8656 0.0055 0.52% 1.0651 2.8601
221. 630003华商收益增强A 1.0700 1.1210 -0.0010 -0.09% 1.0710 1.1220
222. 163806中银增利 1.0690 1.0790 -0.0010 -0.09% 1.0700 1.0800
223. 630103华商收益增强B 1.0670 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.0680 1.1160
224. 050008博时第三产业成长 1.0670 2.7810 0.0050 0.47% 1.0620 2.7700
225. 530006建信精选 1.0670 1.6470 0.0030 0.28% 1.0640 1.6440
226. 320006诺安灵活配置 1.0660 1.4860 0.0000 0.00% 1.0660 1.4860
227. 540006汇丰晋信大盘 1.0658 1.1258 0.0009 0.08% 1.0649 1.1249
228. 050106博时稳定价值债券A类 1.0650 1.2390 0.0000 0.00% 1.0650 1.2390
229. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0640 3.1640 -0.0010 -0.09% 1.0650 3.1650
230. 180003银华道琼斯88 1.0626 2.8626 0.0045 0.43% 1.0581 2.8581
231. 420003天弘永定 1.0625 1.2525 -0.0012 -0.11% 1.0637 1.2537
232. 202103南方多利债券A 1.0622 1.1954 -0.0005 -0.05% 1.0627 1.1959
233. 519697交银保本 1.0620 1.0820 -0.0010 -0.09% 1.0630 1.0830
234. 202102南方多利债券C 1.0596 1.1928 -0.0005 -0.05% 1.0601 1.1933
235. 253021国联安德盛增利B 1.0590 1.0740 0.0010 0.09% 1.0580 1.0730
236. 550004信诚三得益A 1.0590 1.0920 0.0010 0.09% 1.0580 1.0910
237. 090008大成强债 1.0581 1.1581 0.0006 0.06% 1.0575 1.1575
238. 690002民生增强收益A 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 1.0580 1.0580
239. 253020国联安德盛增利A 1.0580 1.0780 0.0000 0.00% 1.0580 1.0780
240. 162201泰达荷银成长 1.0575 2.8725 -0.0051 -0.48% 1.0626 2.8776
241. 050006博时稳定价值债券B类 1.0560 1.2300 0.0010 0.09% 1.0550 1.2290
242. 290006泰信蓝筹精选 1.0553 1.2053 0.0013 0.12% 1.0540 1.2040
243. 570005诺德成长优势 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 1.0490 1.0490
244. 690202民生增强收益C 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 1.0550 1.0550
245. 161603融通债券 1.0550 1.4600 0.0000 0.00% 1.0550 1.4600
246. 590003中邮核心优势 1.0550 1.1050 0.0020 0.19% 1.0530 1.1030
247. 020010国泰金牛创新成长 1.0540 1.1490 0.0040 0.38% 1.0500 1.1450
248. 519989长信利丰 1.0530 1.0730 0.0000 0.00% 1.0530 1.0730
249. 240012华宝兴业增强收益A 1.0529 1.0629 0.0001 0.01% 1.0528 1.0628
250. 550005信诚三得益B 1.0500 1.0830 0.0000 0.00% 1.0500 1.0830
251. 240013华宝兴业增强收益B 1.0485 1.0585 0.0002 0.02% 1.0483 1.0583
252. 310378申万巴黎添益宝A 1.0480 1.0550 0.0010 0.10% 1.0470 1.0540
253. 360008光大保德信增利A 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 1.0470 1.0470
254. 217009招商核心价值 1.0473 1.1373 0.0057 0.55% 1.0416 1.1316
255. 090009大成行业 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 1.0460 1.0460
256. 560005益民多利 1.0465 1.0875 0.0013 0.12% 1.0452 1.0862
257. 090007大成策略回报 1.0460 1.6960 0.0030 0.29% 1.0430 1.6930
258. 550008信诚优胜精选 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10% 1.0470 1.0470
259. 320003诺安股票 1.0449 2.9284 0.0050 0.48% 1.0399 2.9234
260. 310379申万巴黎添益宝B 1.0440 1.0510 0.0010 0.10% 1.0430 1.0500
261. 398031中海蓝筹 1.0440 1.3040 0.0019 0.18% 1.0421 1.3021
262. 400009东方稳健回报 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.0450
263. 166003中欧稳健收益A 1.0436 1.0702 -0.0004 -0.04% 1.0440 1.0706
264. 360009光大保德信增利C 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 1.0420 1.0420
265. 166004中欧稳健收益C 1.0422 1.0662 -0.0004 -0.04% 1.0426 1.0666
266. 162711广发中证500(LOF) 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 1.0380 1.0380
267. 121009国投瑞银稳定增利 1.0390 1.1540 0.0001 0.01% 1.0389 1.1539
268. 090002大成债券A/B类 1.0387 1.4637 0.0003 0.03% 1.0384 1.4634
269. 573003诺德增强收益 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 1.0350 1.0350
270. 040180华安上证180ETF联接 1.0370 1.0370 0.0070 0.68% 1.0300 1.0300
271. 161610融通领先成长(LOF) 1.0360 2.8480 0.0000 0.00% 1.0360 2.8480
272. 530009建信收益增强A 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
273. 040012华安强债A 1.0340 1.0590 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0600
274. 531009建信收益增强C 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
275. 580005东吴进取策略 1.0312 1.0312 0.0038 0.37% 1.0274 1.0274
276. 040013华安强债B 1.0300 1.0550 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0560
277. 162210泰达荷银集利A 1.0280 1.0560 0.0003 0.03% 1.0277 1.0557
278. 050011博时信用A/B 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
279. 660002农银增利 1.0276 1.0306 -0.0007 -0.07% 1.0283 1.0313
280. 290003泰信双息债券 1.0272 1.1615 -0.0006 -0.06% 1.0278 1.1621
281. 350006天治稳健双盈 1.0263 1.0263 0.0002 0.02% 1.0261 1.0261
282. 620001金元比联宝石动力保本 1.0261 1.0361 0.0001 0.01% 1.0260 1.0360
283. 213003宝盈策略增长 1.0259 1.4259 0.0027 0.26% 1.0232 1.4232
284. 580003东吴行业轮动 1.0258 1.0258 0.0003 0.03% 1.0255 1.0255
285. 519183万家双引擎 1.0256 1.5156 0.0034 0.33% 1.0222 1.5122
286. 050111博时信用C 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
287. 519667银河银信添利A 1.0242 1.2622 0.0002 0.02% 1.0240 1.2620
288. 020002国泰金龙债券A类 1.0230 1.4020 0.0000 0.00% 1.0230 1.4020
289. 162299泰达荷银集利C 1.0217 1.0497 0.0003 0.03% 1.0214 1.0494
290. 630001华商领先企业 1.0216 1.1266 0.0047 0.46% 1.0169 1.1219
291. 340009兴业磐稳增利 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04% 1.0219 1.0219
292. 519680交银增利A/B 1.0213 1.1923 -0.0011 -0.11% 1.0224 1.1934
293. 371020上投纯债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
294. 020012国泰金龙债券C类 1.0210 1.3940 0.0000 0.00% 1.0210 1.3940
295. 550006信诚经典优债A 1.0210 1.0310 0.0000 0.00% 1.0210 1.0310
296. 270021广发聚瑞股票 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0210
297. 320008诺安增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
298. 371120上投纯债B 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
299. 070018嘉实回报混合 1.0170 1.0280 0.0010 0.10% 1.0160 1.0270
300. 398041中海量化策略 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20% 1.0190 1.0190
301. 519682交银增利C类 1.0169 1.1829 -0.0011 -0.11% 1.0180 1.1840
302. 240010华宝兴业行业精选 1.0163 1.0163 0.0056 0.55% 1.0107 1.0107
303. 519666银河银信添利B 1.0161 1.2541 0.0002 0.02% 1.0159 1.2539
304. 213008宝盈资源优选 1.0153 1.2893 0.0023 0.23% 1.0130 1.2868
305. 161606融通行业景气 1.0150 2.9550 0.0020 0.20% 1.0130 2.9530
306. 320009诺安增利债券B 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 1.0160 1.0160
307. 100035富国优化增强A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
308. 550007信诚经典优债B 1.0150 1.0250 0.0000 0.00% 1.0150 1.0250
309. 092002大成债券C类 1.0148 1.4398 0.0004 0.04% 1.0144 1.4394
310. 260112景顺长城能源基建 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30% 1.0170 1.0170
311. 519186万家稳增A 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05% 1.0138 1.0138
312. 519113浦银生活 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 1.0100 1.0100
313. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0125 1.0525 -0.0002 -0.02% 1.0127 1.0527
314. 161611融通内需驱动 1.0120 1.1120 0.0010 0.10% 1.0110 1.1110
315. 420102天弘永利B 1.0116 1.0920 0.0002 0.02% 1.0114 1.0918
316. 161810银华内需精选(LOF) 1.0110 0.9610 -0.0020 -0.20% 1.0130 0.9630
317. 100037富国优化增强C 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.0120
318. 519187万家稳增C 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.05% 1.0115 1.0115
319. 420002天弘永利A 1.0106 1.0834 0.0001 0.01% 1.0105 1.0833
320. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0105 1.0505 -0.0003 -0.03% 1.0108 1.0508
321. 610003信达稳定价值A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
322. 202009南方盛元 1.0060 1.0450 0.0040 0.40% 1.0020 1.0410
323. 610004信达澳银中小盘 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
324. 161811银华沪深300(LOF) 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 0.9970 0.9970
325. 400003东方精选 1.0028 3.3113 0.0016 0.16% 1.0012 3.3069
326. 070009嘉实超短债 1.0025 1.1164 0.0001 0.01% 1.0024 1.1163
327. 610103信达稳定价值B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
328. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% 1.0016 1.0016
329. 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0010 1.1950 0.0010 0.10% 1.0000 1.1940
330. 519185万家精选 1.0007 1.0807 0.0035 0.35% 0.9972 1.0772
331. 180002银华保本增值(三期) 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 1.0002 1.0002
332. 519300大成沪深300指数 1.0001 2.4101 0.0058 0.58% 0.9943 2.4043
333. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0000 2.5140 0.0060 0.60% 0.9940 2.5080
334. 050012博时策略 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 0.9990 1.0080
335. 020018国泰金鹿保本(二期) 0.9990 1.1010 0.0000 0.00% 0.9990 1.1010
336. 519111浦银收益A 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
337. 217013招商中小盘精选 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
338. 519112浦银收益C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
339. 660004农银策略 0.9957 0.9957 0.0025 0.25% 0.9932 0.9932
340. 481006工银瑞信红利 0.9951 1.0351 0.0046 0.46% 0.9905 1.0305
341. 288001中信经典配置 0.9950 3.1350 0.0019 0.19% 0.9931 3.1331
342. 519091新华泛资源 0.9950 0.9950 0.0060 0.61% 0.9890 0.9890
343. 110020易方达沪深300 0.9940 0.9940 0.0060 0.61% 0.9880 0.9880
344. 350007天治趋势精选 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
345. 519017大成积极成长 0.9930 2.0500 0.0020 0.20% 0.9910 2.0480
346. 582001东吴优信稳健A 0.9916 1.0036 0.0005 0.05% 0.9911 1.0031
347. 620003金元比联丰利债券 0.9910 1.0010 -0.0010 -0.10% 0.9920 1.0020
348. 151001银河银联稳健 0.9910 3.1680 0.0047 0.48% 0.9863 3.1615
349. 206001鹏华行业成长 0.9909 3.7785 0.0050 0.51% 0.9859 3.7604
350. 582201东吴优信稳健C 0.9884 1.0004 0.0005 0.05% 0.9879 0.9999
351. 420005天弘周期策略 0.9850 0.9850 0.0000 0.00% 0.9850 0.9850
352. 210003金鹰行业优势 0.9839 0.9839 0.0049 0.50% 0.9790 0.9790
353. 540007汇丰晋信中小盘 0.9838 0.9838 0.0005 0.05% 0.9833 0.9833
354. 530003建信优选成长 0.9836 2.4336 0.0016 0.16% 0.9820 2.4320
355. 206002鹏华精选成长 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 0.9780 0.9780
356. 213006宝盈核心优势 0.9822 1.1822 -0.0011 -0.11% 0.9833 1.1833
357. 470007汇添富上证综指 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 0.9780 0.9780
358. 040015华安动态灵活配置 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 0.9810 0.9810
359. 100038富国沪深300 0.9810 0.9810 0.0070 0.72% 0.9740 0.9740
360. 519671银河沪深300价值 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 0.9760 0.9760
361. 310318申万巴黎盛利配置 0.9799 1.7709 -0.0037 -0.38% 0.9836 1.7746
362. 100016富国天源平衡 0.9773 2.3059 0.0039 0.40% 0.9734 2.3020
363. 290007泰信增强收益A 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02% 0.9756 0.9756
364. 360011光大保德信动态优选 0.9750 0.9750 0.0050 0.52% 0.9700 0.9700
365. 291007泰信增强收益C 0.9729 0.9729 -0.0002 -0.02% 0.9731 0.9731
366. 519688交银施罗德精选 0.9692 3.1150 0.0023 0.24% 0.9669 3.1127
367. 460002友邦华泰积极成长 0.9691 0.9991 0.0027 0.28% 0.9664 0.9964
368. 257050国联安主题 0.9690 0.9690 0.0150 1.57% 0.9540 0.9540
369. 020001国泰金鹰增长 0.9680 3.9100 0.0000 0.00% 0.9680 3.9100
370. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9670 4.3130 0.0030 0.31% 0.9640 4.3020
371. 080005长盛量化红利 0.9660 0.9660 0.0040 0.42% 0.9620 0.9620
372. 110019易方达深证100ETF联接 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 0.9610 0.9610
373. 240004华宝兴业动力组合 0.9659 3.4759 0.0060 0.63% 0.9599 3.4699
374. 202005南方成份精选 0.9640 0.9640 0.0058 0.61% 0.9582 0.9582
375. 620004金元比联价值增长 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 0.9610 0.9610
376. 121003国投瑞银核心企业 0.9575 2.4875 -0.0005 -0.05% 0.9580 2.4880
377. 550001信诚四季红 0.9571 2.1181 -0.0015 -0.16% 0.9586 2.1196
378. 260108景顺长城新兴成长 0.9570 2.3070 0.0010 0.10% 0.9560 2.3060
379. 519021国泰金鼎价值精选 0.9570 1.9290 0.0050 0.53% 0.9520 1.9210
380. 162212泰达荷银红利先锋 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21% 0.9580 0.9580
381. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9557 1.2157 0.0019 0.20% 0.9538 1.2138
382. 090004大成精选增值 0.9521 2.9376 0.0075 0.79% 0.9446 2.9301
383. 000061华夏盛世精选 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 0.9480 0.9480
384. 240014华宝兴业中证100指数 0.9500 0.9500 0.0068 0.72% 0.9432 0.9432
385. 163808中银中证100 0.9490 0.9590 0.0060 0.64% 0.9430 0.9530
386. 519115浦银红利 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 0.9420 0.9420
387. 570001诺德价值优势 0.9432 0.9432 0.0026 0.28% 0.9406 0.9406
388. 162202泰达荷银周期 0.9432 2.9682 0.0010 0.11% 0.9422 2.9672
389. 257020国联安德盛精选 0.9420 2.7530 0.0100 1.07% 0.9320 2.7380
390. 320005诺安价值增长 0.9417 1.8867 0.0066 0.71% 0.9351 1.8801
391. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9413 2.3055 0.0010 0.11% 0.9403 2.3045
392. 310308申万巴黎盛利精选 0.9395 2.5115 -0.0013 -0.14% 0.9408 2.5128
393. 630005华商动态阿尔法 0.9390 0.9390 0.0050 0.54% 0.9340 0.9340
394. 080001长盛成长价值 0.9390 2.7830 0.0000 0.00% 0.9390 2.7830
395. 202017南方深证成份ETF联接 0.9380 0.9380 0.0050 0.54% 0.9330 0.9330
396. 519987长信恒利 0.9380 0.9380 -0.0020 -0.21% 0.9400 0.9400
397. 165309建信沪深300(LOF) 0.9370 0.9370 0.0050 0.54% 0.9320 0.9320
398. 519686交银治理ETF联接 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 0.9300 0.9300
399. 519100长盛中证100指数 0.9314 1.5514 0.0064 0.69% 0.9250 1.5450
400. 121002国投瑞银景气行业 0.9314 2.9004 0.0036 0.39% 0.9278 2.8968
401. 162307海富通中证100(LOF) 0.9300 0.9300 0.0070 0.76% 0.9230 0.9230
402. 100026富国天合稳健优选 0.9272 2.3067 0.0065 0.71% 0.9207 2.3002
403. 400011东方核心动力 0.9257 0.9257 0.0020 0.22% 0.9237 0.9237
404. 000051华夏沪深300 0.9250 0.9250 0.0060 0.65% 0.9190 0.9190
405. 253010国联安德盛安心成长 0.9240 1.9710 0.0050 0.54% 0.9190 1.9620
406. 519991长信双利优选 0.9210 1.2210 0.0040 0.44% 0.9170 1.2170
407. 202002南方稳健成长贰号 0.9206 1.9565 0.0046 0.50% 0.9160 1.9468
408. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 0.9100 0.9100
409. 070001嘉实成长收益 0.9149 3.1287 0.0003 0.03% 0.9146 3.1282
410. 360001光大保德信量化核心 0.9147 2.8884 0.0061 0.67% 0.9086 2.8823
411. 070003嘉实理财稳健 0.9140 2.6140 0.0040 0.44% 0.9100 2.6060
412. 200006长城消费增值 0.9139 2.3539 0.0063 0.69% 0.9076 2.3476
413. 150103银河银泰理财分红 0.9128 3.4528 0.0020 0.22% 0.9108 3.4508
414. 410008华富中证100 0.9127 0.9127 0.0063 0.70% 0.9064 0.9064
415. 163804中银收益 0.9119 2.0919 0.0018 0.20% 0.9101 2.0901
416. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 0.9050 0.9050
417. 550002信诚精萃成长 0.9099 2.1311 0.0017 0.19% 0.9082 2.1273
418. 373010上投双息平衡 0.9096 2.3388 -0.0010 -0.11% 0.9106 2.3398
419. 320010诺安中证100 0.9080 0.9080 0.0060 0.67% 0.9020 0.9020
420. 410007华富价值增长混合 0.9075 0.9075 0.0052 0.58% 0.9023 0.9023
421. 100020富国天益价值 0.9073 3.9186 0.0040 0.44% 0.9033 3.9146
422. 121005国投瑞银创新动力 0.9053 2.4801 -0.0034 -0.37% 0.9087 2.4857
423. 398021中海能源策略 0.9041 1.2141 0.0018 0.20% 0.9023 1.2123
424. 560003益民创新优势 0.9018 0.9218 0.0052 0.58% 0.8966 0.9166
425. 050013博时超大ETF联接 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 0.8970 0.8970
426. 519110浦银价值 0.9000 0.9000 0.0040 0.45% 0.8960 0.8960
427. 519039长盛同德 0.8976 2.5721 0.0017 0.19% 0.8959 2.5672
428. 121008国投瑞银成长优选 0.8974 2.2305 -0.0018 -0.20% 0.8992 2.2344
429. 160910大成创新成长(LOF) 0.8900 2.1010 0.0030 0.34% 0.8870 2.0980
430. 270007广发大盘成长 0.8900 0.8900 0.0028 0.32% 0.8872 0.8872
431. 050002博时沪深300 0.8890 2.8690 0.0050 0.57% 0.8840 2.8640
432. 020003国泰金龙行业精选 0.8860 3.6430 0.0020 0.23% 0.8840 3.6370
433. 166005中欧价值发现 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 0.8810 0.8810
434. 530005建信优化配置 0.8824 1.4324 0.0087 1.00% 0.8737 1.4237
435. 100022富国天瑞强势地区 0.8821 3.4174 0.0122 1.40% 0.8699 3.3885
436. 040002华安中国A股指数 0.8810 3.3270 0.0050 0.57% 0.8760 3.3100
437. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8790 2.7200 0.0040 0.46% 0.8750 2.7080
438. 020005国泰金马稳健回报 0.8740 3.6170 0.0040 0.46% 0.8700 3.6010
439. 200008长城品牌优选 0.8683 0.8683 0.0035 0.40% 0.8648 0.8648
440. 350002天治品质优选 0.8680 3.3780 0.0014 0.16% 0.8666 3.3766
441. 519694交银施罗德蓝筹 0.8583 0.8733 0.0008 0.09% 0.8575 0.8725
442. 519035富国天博创新主题 0.8538 2.9753 0.0025 0.29% 0.8513 2.9686
443. 519993长信增利动态策略 0.8503 2.0893 0.0015 0.18% 0.8488 2.0878
444. 161601融通新蓝筹 0.8480 3.1430 0.0009 0.11% 0.8471 3.1421
445. 519011海富通精选混合 0.8464 3.6897 0.0011 0.13% 0.8453 3.6861
446. 110003易方达50指数 0.8435 2.6935 0.0069 0.82% 0.8366 2.6866
447. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8420 2.7100 0.0050 0.60% 0.8370 2.7050
448. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8390 2.8000 0.0040 0.48% 0.8350 2.7960
449. 510010交银上证180公司治理ETF 0.8390 0.9340 0.0060 0.72% 0.8330 0.9270
450. 257010国联安德盛小盘 0.8350 2.9650 0.0030 0.36% 0.8320 2.9620
451. 161903万家公用事业(LOF) 0.8287 2.2463 0.0016 0.19% 0.8271 2.2435
452. 519087新华优选分红 0.8215 2.5125 0.0031 0.38% 0.8184 2.5075
453. 160603鹏华普天收益 0.8180 3.2640 0.0050 0.62% 0.8130 3.2590
454. 090001大成价值增长 0.8066 3.4666 0.0030 0.37% 0.8036 3.4636
455. 460007友邦行业领先 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 0.8030 0.8030
456. 163803中银增长 0.8015 2.8499 0.0057 0.72% 0.7958 2.8354
457. 320001诺安平衡 0.7877 3.0477 0.0007 0.09% 0.7870 3.0470
458. 519997长信银利精选 0.7849 2.7049 0.0044 0.56% 0.7805 2.7005
459. 410001华富竞争力优选 0.7839 2.1765 0.0094 1.21% 0.7745 2.1593
460. 070099嘉实优质 0.7820 1.6780 -0.0010 -0.13% 0.7830 1.6790
461. 519018汇添富均衡增长 0.7790 2.4313 0.0016 0.21% 0.7774 2.4271
462. 050001博时价值增长 0.7780 3.2800 0.0030 0.39% 0.7750 3.2770
463. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7777 1.8705 -0.0026 -0.33% 0.7803 1.8768
464. 360007光大保德信优势配置 0.7770 0.7770 0.0045 0.58% 0.7725 0.7725
465. 398001中海优质成长 0.7737 2.8233 0.0004 0.05% 0.7733 2.8223
466. 519003海富通收益增长混合 0.7730 2.3880 0.0010 0.13% 0.7720 2.3870
467. 398011中海分红增利 0.7707 2.1707 0.0006 0.08% 0.7701 2.1701
468. 090003大成蓝筹稳健 0.7664 3.3364 0.0030 0.39% 0.7634 3.3334
469. 519019大成景阳 0.7660 3.7450 0.0030 0.39% 0.7630 3.7420
470. 040008华安策略优选 0.7636 2.2999 0.0046 0.61% 0.7590 2.2953
471. 260103景顺长城动力平衡 0.7631 3.0531 0.0015 0.20% 0.7616 3.0516
472. 590002中邮核心成长 0.7621 0.7621 0.0019 0.25% 0.7602 0.7602
473. 050009博时新兴成长 0.7600 3.4210 0.0020 0.26% 0.7580 3.4140
474. 270005广发聚丰 0.7580 4.2578 0.0052 0.69% 0.7528 4.2343
475. 310328申万巴黎新动力 0.7568 2.6454 -0.0004 -0.05% 0.7572 2.6461
476. 530001建信恒久价值 0.7508 2.2790 0.0015 0.20% 0.7493 2.2775
477. 519995长信金利趋势 0.7463 2.2165 0.0027 0.36% 0.7436 2.2100
478. 050201博时价值增长贰号 0.7440 2.1990 0.0020 0.27% 0.7420 2.1970
479. 110029易方达科讯 0.7428 4.2118 0.0028 0.38% 0.7400 4.2039
480. 580001东吴嘉禾优势 0.7393 2.4593 0.0031 0.42% 0.7362 2.4562
481. 519180万家上证180指数 0.7317 3.0717 0.0043 0.59% 0.7274 3.0674
482. 350001天治财富增长 0.7305 2.2758 0.0010 0.14% 0.7295 2.2748
483. 040001华安创新 0.7270 3.4400 0.0010 0.14% 0.7260 3.4360
484. 310358申万巴黎新经济 0.7236 2.0555 0.0021 0.29% 0.7215 2.0534
485. 162209泰达荷银市值优选 0.7225 0.7225 0.0007 0.10% 0.7218 0.7218
486. 210001金鹰成份股优选 0.7197 2.4551 0.0000 0.00% 0.7197 2.4551
487. 483003工银平衡 0.7196 1.9138 0.0016 0.22% 0.7180 1.9109
488. 217005招商先锋 0.7151 2.6651 0.0011 0.15% 0.7140 2.6640
489. 519005海富通股票 0.7100 2.6590 0.0000 0.00% 0.7100 2.6590
490. 510180华安上证180ETF 0.7080 2.7110 0.0050 0.71% 0.7030 2.6920
491. 519007海富通强化回报混合 0.7050 2.2010 0.0020 0.28% 0.7030 2.1990
492. 290002泰信先行策略 0.6944 2.5846 0.0037 0.54% 0.6907 2.5765
493. 560002益民红利成长 0.6910 1.8303 0.0019 0.28% 0.6891 1.8268
494. 410003华富成长趋势 0.6874 0.9774 -0.0003 -0.04% 0.6877 0.9777
495. 200007长城安心回报 0.6831 1.8478 0.0015 0.22% 0.6816 1.8444
496. 202007南方隆元 0.6820 0.6820 0.0030 0.44% 0.6790 0.6790
497. 240005华宝兴业多策略增长 0.6774 4.3010 0.0024 0.36% 0.6750 4.2955
498. 090006大成2020生命周期 0.6770 2.4990 0.0020 0.30% 0.6750 2.4970
499. 519015海富通精选贰号混合 0.6750 0.9950 0.0010 0.15% 0.6740 0.9940
500. 162203泰达荷银稳定 0.6652 2.6052 0.0010 0.15% 0.6642 2.6042
501. 519181万家和谐增长 0.6617 1.4314 -0.0008 -0.12% 0.6625 1.4328
502. 020011国泰沪深300 0.6590 0.9430 0.0040 0.61% 0.6550 0.9380
503. 400001东方龙 0.6556 2.4171 0.0030 0.46% 0.6526 2.4141
504. 450001富兰克林国海收益 0.6294 2.1175 0.0033 0.53% 0.6261 2.1119
505. 460001友邦华泰盛世中国 0.6128 2.6274 0.0024 0.39% 0.6104 2.6216
506. 420001天弘精选 0.5806 1.7071 0.0002 0.03% 0.5804 1.7067
507. 213002宝盈泛沿海 0.5777 2.1983 0.0056 0.98% 0.5721 2.1885
508. 217001招商安泰股票 0.5759 3.4499 -0.0045 -0.78% 0.5804 3.4544
509. 163503天治核心成长(LOF) 0.5674 2.1171 0.0018 0.32% 0.5656 2.1136
510. 213001宝盈鸿利收益 0.5662 2.4130 0.0036 0.64% 0.5626 2.4081
511. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5528 2.0978 -0.0004 -0.07% 0.5532 2.0982
512. 481001工银瑞信核心价值 0.4580 3.8417 0.0011 0.24% 0.4569 3.8377
513. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6660 0.6660
514. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 620005金元比联核心动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 660005农银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0600 1.0600
522. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 310398申万巴黎沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 360012光大保德信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6010 0.6010
528. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 399001中海上证50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 163001长信中证央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8010 0.8010
532. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 481010工银瑞信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9110 0.9110
537. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538. 510133易方达上证中盘ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9310 0.9310
540. 519026海富通中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541. 110021易方达上证中盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544. 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4150 1.6850
546. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7170 0.7170
547. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5020 1.5820
548. 210004金鹰稳健成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549. 213010宝盈中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550. 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布