序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值

　　1. 000011华夏大盘精选 10.3480 10.7280 0.1050 1.03% 10.2430 10.6230

　　2. 162204泰达荷银行业精选 4.4633 4.6833 0.0586 1.33% 4.4047 4.6247

　　3. 070002嘉实理财增长 4.3180 4.9090 0.0370 0.86% 4.2810 4.8720

　　4. 110002易方达策略成长 4.0180 4.8480 0.0540 1.36% 3.9640 4.7940

　　5. 159901易方达深证100ETF 3.9620 3.8760 0.0630 1.62% 3.8990 3.8160

　　6. 260104景顺长城内需增长 3.8860 4.8840 0.0510 1.33% 3.8350 4.8330

　　7. 070006嘉实服务增值 3.7430 4.1130 0.0660 1.79% 3.6770 4.0470

　　8. 340006兴业全球视野 3.3948 3.3948 0.0374 1.11% 3.3574 3.3574

　　9. 002011华夏红利 3.3450 4.1780 0.0390 1.18% 3.3060 4.1390

　　10. 240008华宝兴业收益增长 3.2213 3.2213 0.0498 1.57% 3.1715 3.1715

　　11. 377010上投阿尔法 3.1834 5.1034 0.0338 1.07% 3.1496 5.0696

　　12. 519008汇添富优势精选 2.8764 4.4364 0.0402 1.42% 2.8362 4.3962

　　13. 159902华夏中小板股票ETF 2.6350 2.7350 0.0440 1.70% 2.5910 2.6910

　　14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5560 1.7060 0.0280 1.11% 2.5280 1.6870

　　15. 288002中信红利精选 2.5528 3.9528 0.0280 1.11% 2.5248 3.9248

　　16. 519692交银施罗德成长 2.5521 2.7971 0.0212 0.84% 2.5309 2.7759

　　17. 040005华安宏利 2.4895 3.1095 0.0344 1.40% 2.4551 3.0751

　　18. 360005光大保德信红利 2.3784 3.0364 0.0312 1.33% 2.3472 3.0052

　　19. 202202南方避险增值 2.3488 2.8928 0.0121 0.52% 2.3367 2.8807

　　20. 240009华宝兴业先进成长 2.3356 2.3356 0.0324 1.41% 2.3032 2.3032

　　21. 375010上投中国优势 2.2877 5.3577 0.0202 0.89% 2.2675 5.3375

　　22. 510050华夏上证50ETF 2.2850 2.8480 0.0310 1.38% 2.2540 2.8120

　　23. 000021华夏优势增长 2.1520 2.2720 0.0290 1.37% 2.1230 2.2430

　　24. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0493 3.3593 0.0232 1.15% 2.0261 3.3361

　　25. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0210 2.1210 0.0107 0.53% 2.0103 2.1103

　　26. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9974 3.2324 0.0205 1.04% 1.9769 3.2119

　　27. 002031华夏策略精选 1.9780 1.9780 0.0140 0.71% 1.9640 1.9640

　　28. 180010银华优质增长 1.9400 3.1400 0.0227 1.18% 1.9173 3.1173

　　29. 519089新华优选成长 1.9357 1.9857 0.0333 1.75% 1.9024 1.9524

　　30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8700 3.5150 0.0240 1.30% 1.8460 3.4910

　　31. 540002汇丰晋信龙腾 1.8285 2.2945 0.0216 1.20% 1.8069 2.2729

　　32. 160605鹏华中国50 1.8070 3.4370 0.0220 1.23% 1.7850 3.4150

　　33. 240011华宝兴业大盘 1.7249 1.8049 0.0280 1.65% 1.6969 1.7769

　　34. 630002华商盛世成长 1.7203 1.9853 0.0201 1.18% 1.7002 1.9652

　　35. 550003信诚盛世蓝筹 1.6550 1.6550 0.0230 1.41% 1.6320 1.6320

　　36. 519029华夏稳增 1.6540 2.3590 0.0240 1.47% 1.6300 2.3350

　　37. 180013银华领先 1.6460 2.0260 0.0132 0.81% 1.6328 2.0128

　　38. 160613鹏华创新(LOF) 1.6420 1.6720 0.0220 1.36% 1.6200 1.6500

　　39. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6332 3.5440 0.0188 1.16% 1.6144 3.5252

　　40. 110011易方达中小盘 1.6328 1.6728 0.0215 1.33% 1.6113 1.6513

　　41. 378010上投成长先锋 1.6261 2.3061 0.0108 0.67% 1.6153 2.2953

　　42. 163801中银中国(LOF) 1.6213 3.3313 0.0182 1.14% 1.6031 3.3131

　　43. 255010国联安德盛稳健 1.5920 2.4720 0.0170 1.08% 1.5750 2.4550

　　44. 519069汇添富价值精选 1.5770 1.5770 0.0210 1.35% 1.5560 1.5560

　　45. 160106南方高增长(LOF) 1.5747 2.8787 0.0173 1.11% 1.5574 2.8614

　　46. 151002银河银联收益 1.5643 2.0443 0.0038 0.24% 1.5605 2.0405

　　47. 510060工银上证央企ETF 1.5560 0.9950 0.0160 1.04% 1.5400 0.9850

　　48. 270010广发沪深300指数 1.5520 1.6920 0.0210 1.37% 1.5310 1.6710

　　49. 070013嘉实研究精选 1.5490 1.7590 0.0180 1.18% 1.5310 1.7410

　　50. 590001中邮核心优选 1.5408 2.7608 0.0246 1.62% 1.5162 2.7362

　　51. 110012易方达科汇 1.5230 5.3060 0.0190 1.26% 1.5040 5.2860

　　52. 270008广发核心 1.5220 1.6820 0.0170 1.13% 1.5050 1.6650

　　53. 270002广发稳健增长 1.5137 3.1587 0.0147 0.98% 1.4990 3.1440

　　54. 270006广发策略优选 1.5124 2.5124 0.0176 1.18% 1.4948 2.4948

　　55. 519001银华核心价值优选 1.5106 5.1032 0.0131 0.87% 1.4975 5.0608

　　56. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5080 1.5380 0.0170 1.14% 1.4910 1.5210

　　57. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5058 4.5380 0.0143 0.96% 1.4915 4.5024

　　58. 162208泰达荷银首选企业 1.5024 1.5524 0.0166 1.12% 1.4858 1.5358

　　59. 217002招商安泰平衡 1.5006 2.6456 0.0148 1.00% 1.4858 2.6308

　　60. 310368申万巴黎竞争优势 1.4950 1.6450 0.0207 1.40% 1.4743 1.6243

　　61. 112002易方达策略成长二号 1.4910 3.0260 0.0200 1.36% 1.4710 3.0060

　　62. 162205泰达荷银风险预算 1.4891 2.3941 0.0066 0.45% 1.4825 2.3875

　　63. 202003南方绩优成长 1.4806 2.1506 0.0168 1.15% 1.4638 2.1338

　　64. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4760 2.6360 0.0170 1.17% 1.4590 2.6190

　　65. 240002华宝兴业宝康配置 1.4657 3.1557 0.0203 1.40% 1.4454 3.1354

　　66. 200001长城久恒 1.4470 2.5570 0.0050 0.35% 1.4420 2.5520

　　67. 110001易方达平稳增长 1.4410 2.6910 0.0160 1.12% 1.4250 2.6750

　　68. 110013易方达科翔 1.4400 5.4110 0.0160 1.12% 1.4240 5.3900

　　69. 110010易方达价值成长 1.4310 1.4910 0.0225 1.60% 1.4085 1.4685

　　70. 519690交银施罗德稳健配置 1.4285 2.8835 0.0150 1.06% 1.4135 2.8685

　　71. 050004博时精选 1.4267 2.9317 0.0171 1.21% 1.4096 2.9146

　　72. 000001华夏成长 1.4240 3.2050 0.0170 1.21% 1.4070 3.1880

　　73. 450004富兰克林国海深化价值 1.4210 1.6210 0.0158 1.12% 1.4052 1.6052

　　74. 400007东方策略成长 1.4186 1.4186 0.0188 1.34% 1.3998 1.3998

　　75. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4060 3.0860 0.0220 1.59% 1.3840 3.0640

　　76. 217010招商大盘蓝筹 1.4000 1.6000 0.0150 1.08% 1.3850 1.5850

　　77. 340007兴业社会责任 1.3950 1.5850 0.0170 1.23% 1.3780 1.5680

　　78. 379010上投中小盘 1.3830 1.4230 0.0150 1.10% 1.3680 1.4080

　　79. 161706招商优质成长(LOF) 1.3788 3.2891 0.0207 1.52% 1.3581 3.2684

　　80. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3500 1.5500 0.0180 1.35% 1.3320 1.5320

　　81. 161609融通动力先锋 1.3480 1.8680 0.0120 0.90% 1.3360 1.8560

　　82. 002001华夏回报 1.3470 3.3590 0.0130 0.97% 1.3340 3.3460

　　83. 100032富国天鼎 1.3430 1.7870 0.0130 0.98% 1.3300 1.7730

　　84. 121001国投瑞银融华债券 1.3392 2.3912 0.0021 0.16% 1.3371 2.3891

　　85. 202011南方价值 1.3360 1.5560 0.0150 1.14% 1.3210 1.5410

　　86. 070010嘉实主题精选 1.3310 2.8390 0.0150 1.14% 1.3160 2.8240

　　87. 481004工银成长 1.3266 1.5766 0.0204 1.56% 1.3062 1.5562

　　88. 519668银河竞争优势 1.3182 1.5932 0.0147 1.13% 1.3035 1.5785

　　89. 161604融通深证100指数 1.3080 2.6580 0.0200 1.55% 1.2880 2.6380

　　90. 050010博时特许价值 1.3060 1.4540 0.0230 1.79% 1.2830 1.4310

　　91. 110015易方达行业领先 1.2950 1.3300 0.0180 1.41% 1.2770 1.3120

　　92. 360006光大保德信新增长 1.2924 2.5724 0.0178 1.40% 1.2746 2.5546

　　93. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2880 1.4880 0.0140 1.10% 1.2740 1.4740

　　94. 260111景顺长城公司治理 1.2860 1.4760 0.0120 0.94% 1.2740 1.4640

　　95. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2820 1.5820 0.0190 1.50% 1.2630 1.5630

　　96. 000031华夏复兴 1.2810 1.2810 0.0120 0.95% 1.2690 1.2690

　　97. 110009易方达价值精选 1.2793 2.5393 0.0180 1.43% 1.2613 2.5213

　　98. 200002长城久泰300指数 1.2761 4.1361 0.0177 1.41% 1.2584 4.1184

　　99. 100029富国天成红利 1.2722 1.3172 0.0144 1.14% 1.2578 1.3028

　　100. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2666 1.5866 0.0135 1.08% 1.2531 1.5731

　　101. 161605融通蓝筹成长 1.2660 2.5160 0.0110 0.88% 1.2550 2.5050

　　102. 070005嘉实理财债券 1.2640 1.6890 0.0020 0.16% 1.2620 1.6870

　　103. 159903南方深证成份ETF 1.2500 1.2500 0.0210 1.71% 1.2290 1.2290

　　104. 270001广发聚富 1.2494 3.5594 0.0151 1.22% 1.2343 3.5443

　　105. 460005友邦华泰价值增长 1.2468 1.5568 0.0190 1.55% 1.2278 1.5378

　　106. 100018富国天利增长债券 1.2382 1.9032 0.0022 0.18% 1.2360 1.9010

　　107. 510080长盛全债指数增强 1.2354 1.9454 0.0035 0.28% 1.2319 1.9419

　　108. 217008招商安本增利 1.2321 1.3321 0.0045 0.37% 1.2276 1.3276

　　109. 519025海富通领先成长股票 1.2310 1.2310 0.0150 1.23% 1.2160 1.2160

　　110. 660001农银成长 1.2301 1.6301 0.0127 1.04% 1.2174 1.6174

　　111. 202015南方沪深300 1.2230 1.2830 0.0170 1.41% 1.2060 1.2660

　　112. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2210 3.5580 0.0180 1.50% 1.2030 3.5160

　　113. 540003汇丰晋信动态策略 1.2168 1.2168 0.0142 1.18% 1.2026 1.2026

　　114. 350005天治创新先锋 1.2132 1.2132 0.0127 1.06% 1.2005 1.2005

　　115. 160119南方中证500(LOF) 1.2120 1.2120 0.0190 1.59% 1.1930 1.1930

　　116. 163805中银策略 1.2116 1.3816 0.0114 0.95% 1.2002 1.3702

　　117. 200010长城双动力 1.2063 1.2063 0.0091 0.76% 1.1972 1.1972

　　118. 580002东吴价值成长双动力 1.1986 1.7186 0.0116 0.98% 1.1870 1.7070

　　119. 160105南方积极配置(LOF) 1.1980 2.5620 0.0133 1.12% 1.1847 2.5487

　　120. 110005易方达积极成长 1.1975 4.2625 0.0166 1.41% 1.1809 4.2206

　　121. 290004泰信优质生活 1.1958 1.6958 0.0174 1.48% 1.1784 1.6784

　　122. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1954 1.4454 0.0156 1.32% 1.1798 1.4298

　　123. 290005泰信优势增长 1.1930 1.3230 0.0100 0.85% 1.1830 1.3130

　　124. 121006国投瑞银稳健增长 1.1900 1.4300 0.0070 0.59% 1.1830 1.4230

　　125. 166002中欧蓝筹 1.1895 1.4595 0.0114 0.97% 1.1781 1.4481

　　126. 450007富兰克林国海成长 1.1888 1.1888 0.0110 0.93% 1.1778 1.1778

　　127. 519068汇添富成长焦点 1.1878 1.3678 0.0181 1.55% 1.1697 1.3497

　　128. 040007华安中小盘成长 1.1795 2.4944 0.0116 0.99% 1.1679 2.4828

　　129. 571002诺德灵活配置 1.1784 1.1784 0.0104 0.89% 1.1680 1.1680

　　130. 340001兴业可转债 1.1757 2.8017 0.0055 0.47% 1.1702 2.7962

　　131. 180012银华富裕主题 1.1732 2.1082 0.0092 0.79% 1.1640 2.0990

　　132. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1712 1.1712 0.0127 1.10% 1.1585 1.1585

　　133. 373020上投双核平衡 1.1707 1.2207 0.0075 0.64% 1.1632 1.2132

　　134. 690001民生蓝筹 1.1680 1.1980 0.0110 0.95% 1.1570 1.1870

　　135. 160602鹏华普天债券A类 1.1650 1.3640 0.0030 0.26% 1.1620 1.3610

　　136. 213007宝盈增强收益A/B 1.1626 1.2006 0.0045 0.39% 1.1581 1.1961

　　137. 519698交银先锋 1.1624 1.1874 0.0128 1.11% 1.1496 1.1746

　　138. 481009工银沪深300 1.1600 1.3250 0.0160 1.40% 1.1440 1.3090

　　139. 070011嘉实策略增长 1.1600 1.4340 0.0150 1.31% 1.1450 1.4190

　　140. 202101南方宝元债券 1.1589 2.3789 0.0043 0.37% 1.1546 2.3746

　　141. 530008建信稳定增利 1.1580 1.2230 0.0040 0.35% 1.1540 1.2190

　　142. 070017嘉实量化 1.1580 1.2380 0.0170 1.49% 1.1410 1.2210

　　143. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1570 1.2170 0.0150 1.31% 1.1420 1.2020

　　144. 213917宝盈增强收益C 1.1563 1.1943 0.0045 0.39% 1.1518 1.1898

　　145. 257030国联安德盛优势 1.1560 1.2560 0.0180 1.58% 1.1380 1.2380

　　146. 485107工银瑞信添利A 1.1545 1.2245 0.0044 0.38% 1.1501 1.2201

　　147. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1490 2.3370 0.0160 1.41% 1.1330 2.3210

　　148. 210002金鹰红利 1.1486 1.4366 0.0076 0.67% 1.1410 1.4290

　　149. 260101景顺长城优选股票 1.1460 3.0567 0.0088 0.77% 1.1372 3.0479

　　150. 485007工银瑞信添利B 1.1452 1.2152 0.0044 0.39% 1.1408 1.2108

　　151. 240003华宝兴业宝康债券 1.1441 1.6341 0.0014 0.12% 1.1427 1.6327

　　152. 020015国泰区位优势 1.1420 1.1870 0.0110 0.97% 1.1310 1.1760

　　153. 163807中银优选 1.1414 1.2114 0.0075 0.66% 1.1339 1.2039

　　154. 410006华富策略精选 1.1403 1.1403 0.0085 0.75% 1.1318 1.1318

　　155. 050007博时平衡配置 1.1380 2.4170 0.0030 0.26% 1.1350 2.4140

　　156. 395001中海稳健收益 1.1370 1.1970 0.0010 0.09% 1.1360 1.1960

　　157. 360010光大保德信均衡精选 1.1351 1.2551 0.0130 1.16% 1.1221 1.2421

　　158. 340008兴业有机增长 1.1314 1.1314 0.0107 0.95% 1.1207 1.1207

　　159. 160608鹏华普天债券B类 1.1300 1.3290 0.0030 0.27% 1.1270 1.3260

　　160. 040011华安核心优选 1.1291 1.6291 0.0143 1.28% 1.1148 1.6148

　　161. 180018银华和谐主题 1.1290 1.2090 0.0110 0.98% 1.1180 1.1980

　　162. 200009长城稳健增利 1.1290 1.1540 0.0000 0.00% 1.1290 1.1540

　　163. 377020上投内需动力 1.1238 1.3038 0.0104 0.93% 1.1134 1.2934

　　164. 217011招商安心收益 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 1.1180 1.1180

　　165. 080002长盛创新先锋 1.1182 1.3382 0.0127 1.15% 1.1055 1.3255

　　166. 202211南方恒元保本 1.1150 1.1350 0.0120 1.09% 1.1030 1.1230

　　167. 001011华夏希望债券A级 1.1140 1.2040 0.0040 0.36% 1.1100 1.2000

　　168. 620002金元比联成长动力 1.1120 1.2820 0.0110 1.00% 1.1010 1.2710

　　169. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1118 5.6268 0.0105 0.95% 1.1013 5.5848

　　170. 410005华富收益增强B 1.1109 1.2209 0.0025 0.23% 1.1084 1.2184

　　171. 162211泰达荷银品质 1.1100 1.2100 0.0120 1.09% 1.0980 1.1980

　　172. 410004华富收益增强A 1.1095 1.2295 0.0025 0.23% 1.1070 1.2270

　　173. 257040国联安德盛红利 1.1090 1.4190 0.0150 1.37% 1.0940 1.4040

　　174. 161902万家增强收益债券 1.1076 1.6148 0.0034 0.31% 1.1042 1.6112

　　175. 180001银华优势企业 1.1075 2.7375 0.0077 0.70% 1.0998 2.7298

　　176. 217012招商行业领先 1.1070 1.1070 0.0140 1.28% 1.0930 1.0930

　　177. 001013华夏希望债券C级 1.1070 1.1970 0.0040 0.36% 1.1030 1.1930

　　178. 510081长盛动态精选 1.1070 2.9070 0.0157 1.44% 1.0913 2.8913

　　179. 610001信达澳银领先增长 1.1058 1.3858 0.0170 1.56% 1.0888 1.3688

　　180. 020019国泰双利A 1.1050 1.1150 0.0040 0.36% 1.1010 1.1110

　　181. 040009华安稳定收益A 1.1047 1.1347 0.0036 0.33% 1.1011 1.1311

　　182. 519013海富通风格优势股票 1.1020 2.0580 0.0160 1.47% 1.0860 2.0420

　　183. 001001华夏债券A/B类 1.1000 1.5300 0.0010 0.09% 1.0990 1.5290

　　184. 020020国泰双利C 1.1000 1.1100 0.0040 0.36% 1.0960 1.1060

　　185. 002021华夏回报二号 1.0980 2.3860 0.0110 1.01% 1.0870 2.3750

　　186. 040010华安稳定收益B 1.0957 1.1257 0.0036 0.33% 1.0921 1.1221

　　187. 519519友邦增利A 1.0947 1.2047 0.0009 0.08% 1.0938 1.2038

　　188. 320004诺安优化债券 1.0945 1.1541 0.0029 0.27% 1.0916 1.1512

　　189. 217203招商安泰债券B类 1.0929 1.4494 0.0008 0.07% 1.0921 1.4486

　　190. 217003招商安泰债券A类 1.0928 1.4693 0.0009 0.08% 1.0919 1.4684

　　191. 070015嘉实多元A 1.0920 1.1730 0.0040 0.37% 1.0880 1.1690

　　192. 162102金鹰中小盘精选 1.0905 2.4505 0.0095 0.88% 1.0810 2.4410

　　193. 160612鹏华丰收债券 1.0900 1.2100 0.0040 0.37% 1.0860 1.2060

　　194. 070016嘉实多元B 1.0880 1.1670 0.0040 0.37% 1.0840 1.1630

　　195. 460003友邦增利B 1.0872 1.1972 0.0009 0.08% 1.0863 1.1963

　　196. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0860 1.1160 0.0160 1.50% 1.0700 1.1000

　　197. 320007诺安成长 1.0860 1.2260 0.0090 0.84% 1.0770 1.2170

　　198. 110008易方达稳健收益B 1.0850 1.1816 0.0026 0.24% 1.0824 1.1790

　　199. 001003华夏债券C类 1.0840 1.5140 0.0010 0.09% 1.0830 1.5130

　　200. 288102中信稳定双利债券 1.0837 1.4637 0.0077 0.72% 1.0760 1.4560

　　201. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0836 1.2786 0.0042 0.39% 1.0794 1.2744

　　202. 180015银华增强收益 1.0820 1.1920 0.0030 0.28% 1.0790 1.1890

　　203. 080003长盛积极配置 1.0810 1.1010 0.0021 0.19% 1.0789 1.0989

　　204. 270009广发增强债券 1.0810 1.1310 0.0010 0.09% 1.0800 1.1300

　　205. 110007易方达稳健收益A 1.0806 1.1742 0.0026 0.24% 1.0780 1.1716

　　206. 200011长城景气行业龙头 1.0800 1.0800 0.0090 0.84% 1.0710 1.0710

　　207. 110017易方达增强回报A 1.0760 1.1860 0.0030 0.28% 1.0730 1.1830

　　208. 110018易方达增强回报B 1.0760 1.1760 0.0030 0.28% 1.0730 1.1730

　　209. 420003天弘永定 1.0753 1.2653 0.0131 1.23% 1.0622 1.2522

　　210. 519078汇添富增强收益A 1.0750 1.1250 0.0010 0.09% 1.0740 1.1240

　　211. 660003农银双利 1.0743 1.1243 0.0104 0.98% 1.0639 1.1139

　　212. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0740 3.1740 0.0120 1.13% 1.0620 3.1620

　　213. 470078汇添富增强收益C 1.0740 1.1240 0.0020 0.19% 1.0720 1.1220

　　214. 310388申万巴黎消费增长 1.0730 1.1080 0.0140 1.32% 1.0590 1.0940

　　215. 450008富兰克林国海沪深300 1.0720 1.0720 0.0140 1.32% 1.0580 1.0580

　　216. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0710 2.0120 0.0140 1.32% 1.0570 1.9980

　　217. 519670银河行业优选 1.0700 1.2200 0.0170 1.61% 1.0530 1.2030

　　218. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0695 1.2645 0.0042 0.39% 1.0653 1.2603

　　219. 202001南方稳健成长 1.0692 2.8642 0.0119 1.13% 1.0573 2.8523

　　220. 050008博时第三产业成长 1.0690 2.7850 0.0110 1.04% 1.0580 2.7610

　　221. 540006汇丰晋信大盘 1.0679 1.1279 0.0108 1.02% 1.0571 1.1171

　　222. 530006建信精选 1.0670 1.6470 0.0110 1.04% 1.0560 1.6360

　　223. 519023海富通稳健添利债券C 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 1.0660 1.0660

　　224. 162201泰达荷银成长 1.0664 2.8814 0.0104 0.98% 1.0560 2.8710

　　225. 590003中邮核心优势 1.0660 1.1160 0.0150 1.43% 1.0510 1.1010

　　226. 519024海富通稳健添利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 1.0660 1.0660

　　227. 040004华安宝利配置 1.0630 3.3430 0.0100 0.95% 1.0530 3.3330

　　228. 519697交银保本 1.0630 1.0830 0.0040 0.38% 1.0590 1.0790

　　229. 320006诺安灵活配置 1.0620 1.4820 0.0110 1.05% 1.0510 1.4710

　　230. 163806中银增利 1.0620 1.0720 0.0020 0.19% 1.0600 1.0700

　　231. 550008信诚优胜精选 1.0620 1.0620 0.0160 1.53% 1.0460 1.0460

　　232. 050106博时稳定价值债券A类 1.0610 1.2350 0.0000 0.00% 1.0610 1.2350

　　233. 202103南方多利债券A 1.0604 1.1936 0.0040 0.38% 1.0564 1.1896

　　234. 180003银华道琼斯88 1.0601 2.8601 0.0130 1.24% 1.0471 2.8471

　　235. 630003华商收益增强A 1.0600 1.1110 0.0010 0.09% 1.0590 1.1100

　　236. 630103华商收益增强B 1.0580 1.1060 0.0020 0.19% 1.0560 1.1040

　　237. 550004信诚三得益A 1.0580 1.0910 0.0010 0.09% 1.0570 1.0900

　　238. 202102南方多利债券C 1.0579 1.1911 0.0039 0.37% 1.0540 1.1872

　　239. 090008大成强债 1.0561 1.1561 0.0038 0.36% 1.0523 1.1523

　　240. 519989长信利丰 1.0560 1.0760 0.0040 0.38% 1.0520 1.0720

　　241. 253020国联安德盛增利A 1.0530 1.0730 0.0030 0.29% 1.0500 1.0700

　　242. 253021国联安德盛增利B 1.0530 1.0680 0.0030 0.29% 1.0500 1.0650

　　243. 690002民生增强收益A 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 1.0490 1.0490

　　244. 161603融通债券 1.0520 1.4570 0.0030 0.29% 1.0490 1.4540

　　245. 050006博时稳定价值债券B类 1.0520 1.2260 0.0000 0.00% 1.0520 1.2260

　　246. 020010国泰金牛创新成长 1.0510 1.1460 0.0150 1.45% 1.0360 1.1310

　　247. 570005诺德成长优势 1.0510 1.0510 0.0130 1.25% 1.0380 1.0380

　　248. 320003诺安股票 1.0495 2.9330 0.0099 0.95% 1.0396 2.9231

　　249. 690202民生增强收益C 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 1.0470 1.0470

　　250. 550005信诚三得益B 1.0490 1.0820 0.0000 0.00% 1.0490 1.0820

　　251. 240012华宝兴业增强收益A 1.0481 1.0581 0.0018 0.17% 1.0463 1.0563

　　252. 290006泰信蓝筹精选 1.0480 1.1980 0.0140 1.35% 1.0340 1.1840

　　253. 090007大成策略回报 1.0480 1.6980 0.0130 1.26% 1.0350 1.6850

　　254. 090009大成行业 1.0480 1.0480 0.0090 0.87% 1.0390 1.0390

　　255. 217009招商核心价值 1.0469 1.1369 0.0122 1.18% 1.0347 1.1247

　　256. 560005益民多利 1.0458 1.0868 0.0001 0.01% 1.0457 1.0867

　　257. 398031中海蓝筹 1.0449 1.3049 0.0095 0.92% 1.0354 1.2954

　　258. 240013华宝兴业增强收益B 1.0438 1.0538 0.0018 0.17% 1.0420 1.0520

　　259. 161610融通领先成长(LOF) 1.0410 2.8610 0.0090 0.87% 1.0320 2.8370

　　260. 360008光大保德信增利A 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390

　　261. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0405 1.0505 0.0006 0.06% 1.0399 1.0499

　　262. 213003宝盈策略增长 1.0392 1.4392 0.0086 0.83% 1.0306 1.4306

　　263. 166003中欧稳健收益A 1.0389 1.0655 0.0021 0.20% 1.0368 1.0634

　　264. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0387 1.0487 0.0006 0.06% 1.0381 1.0481

　　265. 310378申万巴黎添益宝A 1.0380 1.0450 0.0030 0.29% 1.0350 1.0420

　　266. 166004中欧稳健收益C 1.0377 1.0617 0.0021 0.20% 1.0356 1.0596

　　267. 360009光大保德信增利C 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350

　　268. 121009国投瑞银稳定增利 1.0359 1.1509 0.0010 0.10% 1.0349 1.1499

　　269. 090002大成债券A/B类 1.0347 1.4597 0.0024 0.23% 1.0323 1.4573

　　270. 310379申万巴黎添益宝B 1.0340 1.0410 0.0030 0.29% 1.0310 1.0380

　　271. 530009建信收益增强A 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 1.0310 1.0310

　　272. 573003诺德增强收益 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310

　　273. 162711广发中证500(LOF) 1.0330 1.0330 0.0150 1.47% 1.0180 1.0180

　　274. 040180华安上证180ETF联接 1.0310 1.0310 0.0140 1.38% 1.0170 1.0170

　　275. 531009建信收益增强C 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 1.0280 1.0280

　　276. 580003东吴行业轮动 1.0296 1.0296 0.0163 1.61% 1.0133 1.0133

　　277. 270021广发聚瑞股票 1.0290 1.0290 0.0130 1.28% 1.0160 1.0160

　　278. 040012华安强债A 1.0290 1.0540 0.0020 0.19% 1.0270 1.0520

　　279. 519183万家双引擎 1.0288 1.5188 0.0135 1.33% 1.0153 1.5053

　　280. 580005东吴进取策略 1.0279 1.0279 0.0137 1.35% 1.0142 1.0142

　　281. 400009东方稳健回报 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 1.0220 1.0220

　　282. 290003泰信双息债券 1.0261 1.1604 0.0026 0.25% 1.0235 1.1578

　　283. 620001金元比联宝石动力保本 1.0257 1.0357 0.0004 0.04% 1.0253 1.0353

　　284. 040013华安强债B 1.0250 1.0500 0.0020 0.20% 1.0230 1.0480

　　285. 070018嘉实回报混合 1.0240 1.0350 0.0110 1.09% 1.0130 1.0240

　　286. 398041中海量化策略 1.0240 1.0240 0.0110 1.09% 1.0130 1.0130

　　287. 350006天治稳健双盈 1.0232 1.0232 0.0016 0.16% 1.0216 1.0216

　　288. 050011博时信用A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230

　　289. 660002农银增利 1.0224 1.0254 0.0017 0.17% 1.0207 1.0237

　　290. 519667银河银信添利A 1.0224 1.2604 0.0021 0.21% 1.0203 1.2583

　　291. 050111博时信用C 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200

　　292. 180002银华保本增值混合 1.0205 1.3805 0.0002 0.02% 1.0203 1.3803

　　293. 162210泰达荷银集利A 1.0204 1.0484 0.0008 0.08% 1.0196 1.0476

　　294. 161810银华内需精选(LOF) 1.0200 0.9700 0.0070 0.69% 1.0130 0.9630

　　295. 340009兴业磐稳增利 1.0196 1.0196 0.0002 0.02% 1.0194 1.0194

　　296. 630001华商领先企业 1.0196 1.1246 0.0107 1.06% 1.0089 1.1139

　　297. 020002国泰金龙债券A类 1.0190 1.3980 0.0020 0.20% 1.0170 1.3960

　　298. 371020上投纯债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190

　　299. 550006信诚经典优债A 1.0190 1.0290 0.0010 0.10% 1.0180 1.0280

　　300. 260112景顺长城能源基建 1.0180 1.0180 0.0090 0.89% 1.0090 1.0090

　　301. 020012国泰金龙债券C类 1.0170 1.3900 0.0020 0.20% 1.0150 1.3880

　　302. 400003东方精选 1.0169 3.3497 0.0105 1.04% 1.0064 3.3211

　　303. 519680交银增利A/B 1.0168 1.1878 0.0024 0.24% 1.0144 1.1854

　　304. 213008宝盈资源优选 1.0161 1.2902 0.0125 1.25% 1.0036 1.2766

　　305. 371120上投纯债B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160

　　306. 240010华宝兴业行业精选 1.0156 1.0156 0.0126 1.26% 1.0030 1.0030

　　307. 320008诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140

　　308. 519666银河银信添利B 1.0144 1.2524 0.0020 0.20% 1.0124 1.2504

　　309. 162299泰达荷银集利C 1.0143 1.0423 0.0008 0.08% 1.0135 1.0415

　　310. 550007信诚经典优债B 1.0130 1.0230 0.0010 0.10% 1.0120 1.0220

　　311. 519682交银增利C类 1.0125 1.1785 0.0024 0.24% 1.0101 1.1761

　　312. 519186万家稳增A 1.0121 1.0121 0.0026 0.26% 1.0095 1.0095

　　313. 161611融通内需驱动 1.0120 1.1120 0.0120 1.20% 1.0000 1.1000

　　314. 320009诺安增利债券B 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100

　　315. 100035富国优化增强A/B 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 1.0080 1.0080

　　316. 420102天弘永利B 1.0113 1.0917 0.0017 0.17% 1.0096 1.0900

　　317. 092002大成债券C类 1.0109 1.4359 0.0023 0.23% 1.0086 1.4336

　　318. 420002天弘永利A 1.0104 1.0832 0.0017 0.17% 1.0087 1.0815

　　319. 161606融通行业景气 1.0100 2.9500 0.0100 1.00% 1.0000 2.9400

　　320. 519187万家稳增C 1.0099 1.0099 0.0025 0.25% 1.0074 1.0074

　　321. 100037富国优化增强C 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 1.0050 1.0050

　　322. 050012博时策略 1.0090 1.0180 0.0100 1.00% 0.9990 1.0080

　　323. 202009南方盛元 1.0080 1.0470 0.0150 1.51% 0.9930 1.0320

　　324. 610004信达澳银中小盘 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 0.9990 0.9990

　　325. 610003信达稳定价值A 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 1.0010 1.0010

　　326. 519113浦银生活 1.0040 1.0040 0.0120 1.21% 0.9920 0.9920

　　327. 070009嘉实超短债 1.0028 1.1154 0.0001 0.01% 1.0027 1.1153

　　328. 519185万家精选 1.0011 1.0811 0.0095 0.96% 0.9916 1.0716

　　329. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% 1.0008 1.0008

　　330. 610103信达稳定价值B 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 0.9970 0.9970

　　331. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0000 1.1020 0.0030 0.30% 0.9970 1.0990

　　332. 160211国泰中小盘成长(LOF) 0.9990 1.1930 0.0090 0.91% 0.9900 1.1820

　　333. 288001中信经典配置 0.9990 3.1390 0.0087 0.88% 0.9903 3.1303

　　334. 161811银华沪深300(LOF) 0.9990 0.9990 0.0130 1.32% 0.9860 0.9860

　　335. 519017大成积极成长 0.9980 2.0550 0.0120 1.22% 0.9860 2.0430

　　336. 519111浦银收益A 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960

　　337. 519300大成沪深300指数 0.9962 2.4062 0.0135 1.37% 0.9827 2.3927

　　338. 519112浦银收益C 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950

　　339. 660004农银策略 0.9959 0.9959 0.0095 0.96% 0.9864 0.9864

　　340. 217013招商中小盘精选 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 0.9910 0.9910

　　341. 582001东吴优信稳健A 0.9945 1.0065 0.0020 0.20% 0.9925 1.0045

　　342. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9940 2.5080 0.0130 1.33% 0.9810 2.4950

　　343. 213006宝盈核心优势 0.9929 1.1929 0.0133 1.36% 0.9796 1.1796

　　344. 420005天弘周期策略 0.9920 0.9920 0.0130 1.33% 0.9790 0.9790

　　345. 582201东吴优信稳健C 0.9914 1.0034 0.0021 0.21% 0.9893 1.0013

　　346. 540007汇丰晋信中小盘 0.9901 0.9901 0.0086 0.88% 0.9815 0.9815

　　347. 110020易方达沪深300 0.9900 0.9900 0.0140 1.43% 0.9760 0.9760

　　348. 620003金元比联丰利债券 0.9890 0.9990 0.0010 0.10% 0.9880 0.9980

　　349. 481006工银瑞信红利 0.9889 1.0289 0.0116 1.19% 0.9773 1.0173

　　350. 206001鹏华行业成长 0.9888 3.7709 0.0120 1.23% 0.9768 3.7274

　　351. 040015华安动态灵活配置 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 0.9810 0.9810

　　352. 350007天治趋势精选 0.9860 0.9860 0.0110 1.13% 0.9750 0.9750

　　353. 530003建信优选成长 0.9842 2.4342 0.0114 1.17% 0.9728 2.4228

　　354. 206002鹏华精选成长 0.9820 0.9820 0.0120 1.24% 0.9700 0.9700

　　355. 151001银河银联稳健 0.9819 3.1554 0.0093 0.96% 0.9726 3.1427

　　356. 310318申万巴黎盛利配置 0.9815 1.7725 0.0023 0.23% 0.9792 1.7702

　　357. 470007汇添富上证综指 0.9800 0.9800 0.0120 1.24% 0.9680 0.9680

　　358. 519091新华泛资源 0.9800 0.9800 0.0150 1.55% 0.9650 0.9650

　　359. 210003金鹰行业优势 0.9785 0.9785 0.0090 0.93% 0.9695 0.9695

　　360. 519688交银施罗德精选 0.9784 3.1242 0.0085 0.88% 0.9699 3.1157

　　361. 100016富国天源平衡 0.9780 2.3066 0.0109 1.13% 0.9671 2.2957

　　362. 290007泰信增强收益A 0.9735 0.9735 0.0025 0.26% 0.9710 0.9710

　　363. 360011光大保德信动态优选 0.9730 0.9730 0.0110 1.14% 0.9620 0.9620

　　364. 291007泰信增强收益C 0.9711 0.9711 0.0024 0.25% 0.9687 0.9687

　　365. 620004金元比联价值增长 0.9710 0.9710 0.0120 1.25% 0.9590 0.9590

　　366. 550001信诚四季红 0.9683 2.1293 0.0125 1.31% 0.9558 2.1168

　　367. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9680 4.3170 0.0130 1.36% 0.9550 4.2690

　　368. 020001国泰金鹰增长 0.9680 3.9100 0.0120 1.26% 0.9560 3.8980

　　369. 110019易方达深证100ETF联接 0.9660 0.9660 0.0140 1.47% 0.9520 0.9520

　　370. 260108景顺长城新兴成长 0.9650 2.3150 0.0110 1.15% 0.9540 2.3040

　　371. 080005长盛量化红利 0.9650 0.9650 0.0100 1.05% 0.9550 0.9550

　　372. 240004华宝兴业动力组合 0.9644 3.4744 0.0162 1.71% 0.9482 3.4582

　　373. 162212泰达荷银红利先锋 0.9630 0.9630 0.0130 1.37% 0.9500 0.9500

　　374. 460002友邦华泰积极成长 0.9630 0.9930 0.0124 1.30% 0.9506 0.9806

　　375. 202005南方成份精选 0.9620 0.9620 0.0116 1.22% 0.9504 0.9504

　　376. 519021国泰金鼎价值精选 0.9610 1.9360 0.0090 0.95% 0.9520 1.9210

　　377. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9585 1.2185 0.0125 1.32% 0.9460 1.2060

　　378. 121003国投瑞银核心企业 0.9583 2.4883 0.0100 1.05% 0.9483 2.4783

　　379. 257050国联安主题 0.9580 0.9580 0.0160 1.70% 0.9420 0.9420

　　380. 310308申万巴黎盛利精选 0.9534 2.5254 0.0096 1.02% 0.9438 2.5158

　　381. 080001长盛成长价值 0.9510 2.7950 0.0090 0.96% 0.9420 2.7860

　　382. 090004大成精选增值 0.9476 2.9331 0.0121 1.29% 0.9355 2.9210

　　383. 519987长信恒利 0.9470 0.9470 0.0120 1.28% 0.9350 0.9350

　　384. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9456 2.3098 0.0094 1.00% 0.9362 2.3004

　　385. 320005诺安价值增长 0.9453 1.8903 0.0112 1.20% 0.9341 1.8791

　　386. 162202泰达荷银周期 0.9448 2.9698 0.0111 1.19% 0.9337 2.9587

　　387. 240014华宝兴业中证100指数 0.9446 0.9446 0.0128 1.37% 0.9318 0.9318

　　388. 163808中银中证100 0.9430 0.9530 0.0130 1.40% 0.9300 0.9400

　　389. 570001诺德价值优势 0.9417 0.9417 0.0112 1.20% 0.9305 0.9305

　　390. 519115浦银红利 0.9410 0.9410 0.0090 0.97% 0.9320 0.9320

　　391. 630005华商动态阿尔法 0.9370 0.9370 0.0130 1.41% 0.9240 0.9240

　　392. 202017南方深证成份ETF联接 0.9370 0.9370 0.0150 1.63% 0.9220 0.9220

　　393. 257020国联安德盛精选 0.9340 2.7410 0.0130 1.41% 0.9210 2.7210

　　394. 165309建信沪深300(LOF) 0.9330 0.9330 0.0130 1.41% 0.9200 0.9200

　　395. 400011东方核心动力 0.9324 0.9324 0.0119 1.29% 0.9205 0.9205

　　396. 519686交银治理ETF联接 0.9310 0.9310 0.0130 1.42% 0.9180 0.9180

　　397. 121002国投瑞银景气行业 0.9259 2.8949 0.0114 1.25% 0.9145 2.8835

　　398. 519100长盛中证100指数 0.9245 1.5445 0.0130 1.43% 0.9115 1.5315

　　399. 162307海富通中证100(LOF) 0.9230 0.9230 0.0130 1.43% 0.9100 0.9100

　　400. 253010国联安德盛安心成长 0.9210 1.9650 0.0070 0.77% 0.9140 1.9520

　　401. 000051华夏沪深300 0.9210 0.9210 0.0130 1.43% 0.9080 0.9080

　　402. 202002南方稳健成长贰号 0.9204 1.9561 0.0107 1.18% 0.9097 1.9334

　　403. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9180 0.9180 0.0120 1.32% 0.9060 0.9060

　　404. 100026富国天合稳健优选 0.9163 2.2958 0.0125 1.38% 0.9038 2.2833

　　405. 070003嘉实理财稳健 0.9160 2.6180 0.0100 1.10% 0.9060 2.5980

　　406. 550002信诚精萃成长 0.9156 2.1437 0.0112 1.24% 0.9044 2.1189

　　407. 163804中银收益 0.9143 2.0943 0.0069 0.76% 0.9074 2.0874

　　408. 150103银河银泰理财分红 0.9143 3.4543 0.0083 0.92% 0.9060 3.4460

　　409. 360001光大保德信量化核心 0.9125 2.8862 0.0116 1.29% 0.9009 2.8746

　　410. 070001嘉实成长收益 0.9119 3.1236 0.0106 1.18% 0.9013 3.1057

　　411. 519991长信双利优选 0.9110 1.2110 0.0120 1.33% 0.8990 1.1990

　　412. 121005国投瑞银创新动力 0.9094 2.4869 0.0056 0.62% 0.9038 2.4776

　　413. 373010上投双息平衡 0.9089 2.3381 0.0064 0.71% 0.9025 2.3317

　　414. 519039长盛同德 0.9081 2.6022 0.0102 1.14% 0.8979 2.5729

　　415. 200006长城消费增值 0.9080 2.3480 0.0121 1.35% 0.8959 2.3359

　　416. 410007华富价值增长混合 0.9075 0.9075 0.0105 1.17% 0.8970 0.8970

　　417. 100020富国天益价值 0.9074 3.9187 0.0104 1.16% 0.8970 3.9083

　　418. 410008华富中证100 0.9067 0.9067 0.0126 1.41% 0.8941 0.8941

　　419. 398021中海能源策略 0.9066 1.2166 0.0102 1.14% 0.8964 1.2064

　　420. 050013博时超大ETF联接 0.9060 0.9060 0.0110 1.23% 0.8950 0.8950

　　421. 121008国投瑞银成长优选 0.9054 2.2480 0.0081 0.90% 0.8973 2.2303

　　422. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.9050 0.9050 0.0100 1.12% 0.8950 0.8950

　　423. 320010诺安中证100 0.9030 0.9030 0.0130 1.46% 0.8900 0.8900

　　424. 270007广发大盘成长 0.8962 0.8962 0.0115 1.30% 0.8847 0.8847

　　425. 519110浦银价值 0.8960 0.8960 0.0110 1.24% 0.8850 0.8850

　　426. 560003益民创新优势 0.8955 0.9155 0.0125 1.42% 0.8830 0.9030

　　427. 020003国泰金龙行业精选 0.8920 3.6620 0.0100 1.13% 0.8820 3.6310

　　428. 160910大成创新成长(LOF) 0.8870 2.0980 0.0130 1.49% 0.8740 2.0850

　　429. 050002博时沪深300 0.8860 2.8660 0.0120 1.37% 0.8740 2.8540

　　430. 020005国泰金马稳健回报 0.8820 3.6480 0.0090 1.03% 0.8730 3.6130

　　431. 166005中欧价值发现 0.8790 0.8790 0.0110 1.27% 0.8680 0.8680

　　432. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8780 2.7170 0.0110 1.27% 0.8670 2.6850

　　433. 040002华安中国A股指数 0.8780 3.3170 0.0120 1.39% 0.8660 3.2780

　　434. 530005建信优化配置 0.8736 1.4236 0.0118 1.37% 0.8618 1.4118

　　435. 100022富国天瑞强势地区 0.8651 3.3771 0.0150 1.76% 0.8501 3.3415

　　436. 519694交银施罗德蓝筹 0.8642 0.8792 0.0097 1.14% 0.8545 0.8695

　　437. 350002天治品质优选 0.8638 3.3738 0.0105 1.23% 0.8533 3.3633

　　438. 200008长城品牌优选 0.8583 0.8583 0.0135 1.60% 0.8448 0.8448

　　439. 519035富国天博创新主题 0.8523 2.9713 0.0121 1.44% 0.8402 2.9389

　　440. 519011海富通精选混合 0.8493 3.6993 0.0103 1.23% 0.8390 3.6653

　　441. 161601融通新蓝筹 0.8445 3.1395 0.0097 1.16% 0.8348 3.1298

　　442. 519993长信增利动态策略 0.8445 2.0835 0.0067 0.80% 0.8378 2.0768

　　443. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8400 2.8010 0.0120 1.45% 0.8280 2.7890

　　444. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8380 2.7060 0.0110 1.33% 0.8270 2.6950

　　445. 110003易方达50指数 0.8363 2.6863 0.0121 1.47% 0.8242 2.6742

　　446. 161903万家公用事业(LOF) 0.8352 2.2579 0.0118 1.43% 0.8234 2.2369

　　447. 510010交银上证180公司治理ETF 0.8340 0.9280 0.0130 1.58% 0.8210 0.9140

　　448. 257010国联安德盛小盘 0.8290 2.9590 0.0070 0.85% 0.8220 2.9520

　　449. 519087新华优选分红 0.8169 2.5051 0.0102 1.26% 0.8067 2.4887

　　450. 160603鹏华普天收益 0.8150 3.2610 0.0090 1.12% 0.8060 3.2520

　　451. 090001大成价值增长 0.8059 3.4659 0.0088 1.10% 0.7971 3.4571

　　452. 163803中银增长 0.8049 2.8586 0.0097 1.22% 0.7952 2.8339

　　453. 460007友邦行业领先 0.8040 0.8040 0.0100 1.26% 0.7940 0.7940

　　454. 320001诺安平衡 0.7901 3.0501 0.0090 1.15% 0.7811 3.0411

　　455. 070099嘉实优质 0.7890 1.6850 0.0110 1.41% 0.7780 1.6740

　　456. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7876 1.8943 0.0061 0.78% 0.7815 1.8796

　　457. 519997长信银利精选 0.7837 2.7037 0.0091 1.17% 0.7746 2.6946

　　458. 050001博时价值增长 0.7800 3.2820 0.0070 0.91% 0.7730 3.2750

　　459. 519018汇添富均衡增长 0.7798 2.4333 0.0109 1.42% 0.7689 2.4050

　　460. 398001中海优质成长 0.7765 2.8303 0.0094 1.23% 0.7671 2.8069

　　461. 410001华富竞争力优选 0.7762 2.1624 0.0120 1.57% 0.7642 2.1404

　　462. 360007光大保德信优势配置 0.7734 0.7734 0.0095 1.24% 0.7639 0.7639

　　463. 519003海富通收益增长混合 0.7720 2.3870 0.0090 1.18% 0.7630 2.3780

　　464. 310328申万巴黎新动力 0.7709 2.6710 0.0107 1.41% 0.7602 2.6516

　　465. 519019大成景阳 0.7700 3.7490 0.0080 1.05% 0.7620 3.7410

　　466. 260103景顺长城动力平衡 0.7697 3.0597 0.0063 0.83% 0.7634 3.0534

　　467. 590002中邮核心成长 0.7684 0.7684 0.0105 1.39% 0.7579 0.7579

　　468. 090003大成蓝筹稳健 0.7684 3.3384 0.0094 1.24% 0.7590 3.3290

　　469. 398011中海分红增利 0.7672 2.1672 0.0109 1.44% 0.7563 2.1563

　　470. 270005广发聚丰 0.7612 4.2723 0.0123 1.64% 0.7489 4.2166

　　471. 040008华安策略优选 0.7609 2.2972 0.0084 1.12% 0.7525 2.2888

　　472. 530001建信恒久价值 0.7581 2.2863 0.0090 1.20% 0.7491 2.2773

　　473. 050009博时新兴成长 0.7580 3.4140 0.0100 1.34% 0.7480 3.3760

　　474. 519995长信金利趋势 0.7461 2.2161 0.0100 1.36% 0.7361 2.1918

　　475. 050201博时价值增长贰号 0.7460 2.2010 0.0070 0.95% 0.7390 2.1940

　　476. 110029易方达科讯 0.7367 4.1946 0.0113 1.56% 0.7254 4.1627

　　477. 580001东吴嘉禾优势 0.7331 2.4531 0.0098 1.35% 0.7233 2.4433

　　478. 310358申万巴黎新经济 0.7308 2.0627 0.0087 1.20% 0.7221 2.0540

　　479. 350001天治财富增长 0.7300 2.2753 0.0073 1.01% 0.7227 2.2680

　　480. 519180万家上证180指数 0.7281 3.0681 0.0096 1.34% 0.7185 3.0585

　　481. 210001金鹰成份股优选 0.7237 2.4612 0.0043 0.60% 0.7194 2.4547

　　482. 040001华安创新 0.7230 3.4230 0.0090 1.26% 0.7140 3.3840

　　483. 162209泰达荷银市值优选 0.7225 0.7225 0.0091 1.28% 0.7134 0.7134

　　484. 483003工银平衡 0.7210 1.9163 0.0088 1.24% 0.7122 1.9005

　　485. 217005招商先锋 0.7174 2.6674 0.0064 0.90% 0.7110 2.6610

　　486. 519005海富通股票 0.7160 2.6650 0.0100 1.42% 0.7060 2.6550

　　487. 519007海富通强化回报混合 0.7050 2.2010 0.0090 1.29% 0.6960 2.1920

　　488. 510180华安上证180ETF 0.7040 2.6960 0.0100 1.44% 0.6940 2.6590

　　489. 410003华富成长趋势 0.6962 0.9862 0.0090 1.31% 0.6872 0.9772

　　490. 200007长城安心回报 0.6907 1.8649 0.0057 0.83% 0.6850 1.8521

　　491. 202007南方隆元 0.6900 0.6900 0.0070 1.02% 0.6830 0.6830

　　492. 290002泰信先行策略 0.6864 2.5671 0.0097 1.43% 0.6767 2.5458

　　493. 560002益民红利成长 0.6830 1.8158 0.0083 1.23% 0.6747 1.8008

　　494. 519015海富通精选贰号混合 0.6810 1.0010 0.0080 1.19% 0.6730 0.9930

　　495. 090006大成2020生命周期 0.6780 2.5000 0.0080 1.19% 0.6700 2.4920

　　496. 240005华宝兴业多策略增长 0.6748 4.2950 0.0092 1.38% 0.6656 4.2739

　　497. 519181万家和谐增长 0.6682 1.4428 0.0067 1.01% 0.6615 1.4311

　　498. 162203泰达荷银稳定 0.6674 2.6074 0.0081 1.23% 0.6593 2.5993

　　499. 020011国泰沪深300 0.6570 0.9410 0.0090 1.39% 0.6480 0.9280

　　500. 400001东方龙 0.6510 2.4125 0.0073 1.13% 0.6437 2.4052

　　501. 450001富兰克林国海收益 0.6324 2.1227 0.0057 0.91% 0.6267 2.1129

　　502. 460001友邦华泰盛世中国 0.6126 2.6269 0.0079 1.31% 0.6047 2.6080

　　503. 420001天弘精选 0.5876 1.7228 0.0091 1.57% 0.5785 1.7024

　　504. 217001招商安泰股票 0.5849 3.4589 0.0066 1.14% 0.5783 3.4523

　　505. 213002宝盈泛沿海 0.5754 2.1943 0.0069 1.21% 0.5685 2.1823

　　506. 163503天治核心成长(LOF) 0.5664 2.1152 0.0065 1.16% 0.5599 2.1025

　　507. 213001宝盈鸿利收益 0.5635 2.4093 0.0060 1.08% 0.5575 2.4011

　　508. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5622 2.1072 0.0061 1.10% 0.5561 2.1011

　　509. 481001工银瑞信核心价值 0.4597 3.8479 0.0048 1.06% 0.4549 3.8305

　　510. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　511. 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　512. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6370 0.6370

　　513. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　514. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　515. 620005金元比联核心动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　516. 660005农银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　517. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　518. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0210 1.0210

　　519. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　520. 310398申万巴黎沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　521. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　522. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5720 0.5720

　　523. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　524. 399001中海上证50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　525. 163001长信中证央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　526. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　527. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7660 0.7660

　　528. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　529. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　530. 481010工银瑞信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　531. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　532. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8720 0.8720

　　533. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　534. 510133易方达上证中盘ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　535. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8880 0.8880

　　536. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　537. 110021易方达上证中盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　538. 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　539. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　540. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3370 1.6070

　　541. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　542. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6870 0.6870

　　543. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4500 1.5300

　　544. 213010宝盈中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　545. 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布

　　546. 000061华夏盛世精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布