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上海黄金交易所2010年01月29日AuT+D开盘价240.50,最高价241.10,最低价237.81,收盘价238.63,涨跌-1.20元。
基本面:
1月29日纽约商品交易所黄金库存增加,白银铂库存均减少,钯库存持平
美国股市上周五收盘下跌,道指收盘下跌53.13点,或0.52%,报10,067.33点;标普500指数回落10.66点,或0.98%,报1,073.87点;纳指收低31.65点,或1.45%,报2,147.35点。希腊,葡萄牙,西班牙财政动荡打压投资者信心,且科技股下滑,拖累标准普尔500指数录得去年2月来最大月度跌幅。
美元指数上周五收涨,开盘79.01,收盘79.45。因强劲美国GDP数据提振美元走高。美国商务部上周五公布的初步数据显示,经季节性因素调整后,美国去年第四季度GDP年化季率增长5.7%,高于预期的增长4.6%。
周五美国公布的第四季度国内生产总值(GDP)环比年率为增长5.7%,远胜于预估的增长4.6%,且增幅为近六年以来的最大。同时,还公布了美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI)为61.5,大大好于预期,且该指数创出了2005年11月以来的新高。另外,美国密西根大学1月消费者信心指数为74.4,也好于预期。
GDP利好美股冲高回落推升美元,NYMEX原油期货周五承压大幅走低。因美国GDP数据利好提高升息预期提振美元,加之美股冲高回落提升美元需求,美元持续上涨,油价因此承压显著,在受到良好GDP数据的短暂提振后,油价便开始大幅下滑。全天最终大幅走低。日K线图显示,NYMEX 3月原油期货周五收于带上下影线的大阴线。油价盘中最高触及74.82美元/桶,最低下探至72.43美元/桶,下跌0.75美元,跌幅1.02%,收报72.89美元/桶。
印度地区的买盘持续回升,原因是交易商抓紧现货金价下滑的机会建立库存,以满足即将到来的婚礼季节的需求。某交易员称,印度地区的买家希望现货金进一步下滑,在1,075美元/盎司下方有很多订单。亚太地区金条和现货金溢价也触及13个月来最高水平,因农历新年前夕中国消费者需求急剧上涨。
技术面:
由于美元在美国强劲GDP数据的支持下走高,现货金周五继续收低。上日国际现货金收跌,开市价1087.70,最高价1090.10美元,最低价1074.60美元,收市价1078.70美元。日K线图显示,国际现货金上日收于带上下影线的小阴线。综合技术指标显示,MACD指标显示DIFF和DEA下挫,绿柱递减;RSI指标三线在40轴附近运行;KDJ随机指标三线下挫,目前在超卖区运行;MA120日均线在1069位附近支撑,10日均线在1097位附近阻挡;BOLL指标微张口,下轨1069位支撑,中轨阻挡1112位。
上周上海金呈下跌走势,连续四连阴,主要受国际现货金下滑影响带动。
周五美元反弹和美国限制银行冒险行为的提议促使基金了结头寸,美元兑欧元连续第四个交易日走高,金价再次延续跌势。主因是周五美国公布的GDP数据,芝加哥采购经理人指数和美国密西根大学1月消费者信心指数均大幅好于预期,经济复苏的乐观情绪急剧升温;同时这些数据也令市场对美联储或在欧洲央行之前升息的预期进一步升温,市场投资者转投会得益于美国升息的美元资产。此外,上日投资者对希腊、葡萄牙和西班牙财政稳定的不确定性持续担忧,尽管希腊和欧盟官员表示希腊不会出现违约且欧盟不会救助,但主权债务问题继续打压欧元区投资意愿,市场避险情绪的增强使得市场避险资金流向美元;令黄金市场承压。欧元兑美元触及逾六个月新低,黄金也随之下滑。另外全球主要央行将于二月一日停止美元流动性互换的安排,也就是将减少美元的海外供应,美元得益大幅飙升,金价进而受压。
后市方面,美元指数从技术图上面来看目前已经突破了费波纳奇61.8%的回调位79.342,创出了近五个月以来的新高,预计后市美元指数将会进一步上冲,目标位80整数关口。不过现货金较低的价格又吸引了来自亚洲,特别是印度,中国地区的实物买盘需求。鉴于上日国际金收盘于1073上方,该处支撑或有力度,本日激进者可于支撑上方小多,轻仓,严格止损,由于中国春节来临,印度婚嫁季节来临,预期逢低买盘将给予一定支撑。
短线阻力:1090(239.3)-1097(240.8)-1100(241.5)
短线支撑:1079(236.8)-1074(235.7)-1069(234.6)
本周关注重点:
周一:
韩国1月贸易帐
韩国1月消费者物价指数
法国12月生产者物价指数
美国12月个人消费支出物价指数
美国1月ISM制造业采购经理人指数
美国白宫公布2011财政年度预算
周二:
日本12月劳动现金收入
瑞士第一季度消费者信心指数
欧元区12月生产者物价指数
美国12月NAR成屋签约销售指数
澳洲联储召开货币政策会议/11:30公布利率决议
周三:
澳大利亚12月商品及服务贸易帐
欧元区12月零售销售
美国1月ISM非制造业指数
美国上周EIA原油库存变化
英国央行货币政策委员会召开货币政策会议
美国财政部宣布季度再融资计划
周四:
澳大利亚12月季调营建许可
德国12月季调后制造业订单
美国第四季度非农业生产力初值
美国上周初请失业金人数
美国12月工厂订单
美国12月耐用品订单修正值
欧洲央行管理委员会召开会议公布利率决议
英国央行货币政策委员会公布利率决议
周五:
法国12月贸易帐
英国1月未季调后生产者输入物价指数
英国1月未季调生产者输出物价指数
意大利1月消费者物价指数初值
德国12月季调后工业产出
加拿大1月失业率
美国1月非农就业人口变动
澳洲联储公布货币政策声明
七国集团(G7)财长和央行行长会议召开