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央行银根紧缩引起市场担忧,沪深股市今日双双暴跌,两市权重股大受打击,上证综指全天暴跌超百点。
至今日收盘,沪指报3172.66点,跌幅3.09%,成交额2024亿元;深成指收13016.6点,跌幅2.73%,成交额1283亿元。
盘面看,两市板块涨少跌多。金融、煤炭、有色、房产、石油等行业跌幅最深,传媒、医疗器械、纺织机械、化纤、电子信息等行业今日逆势上涨。
个股方面,权重股今日集体萎靡,在A股起到定海神针作用的石化双雄重度折翼,中石化今日跌3.53%,中石油跌3.15%。
今日市场消息面:在莫尼塔等机构于本月初进行的公募基金经理调研中,受访者对未来6个月大盘收益率的判断转为谨慎。其中,认为未来6个月的大盘收益率在10%或以上的受访者占比降为32%,多达55%的受访者认为6个月后收益率不易判断。
根据《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》的有关规定,证监会12日批复中国金融期货交易所《关于申请上市股指期货的请示》,同意中国金融期货交易所组织股指期货交易。
在市场传出新年首周新增信贷或达到6000亿元的传闻后,12日晚间,央行出人意料地宣布将于1月18日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此次调整完成后,大型金融机构(工、农、中、建、交)的存款准备金率达到16%,中小银行(不含农信社)的存款准备金率为14%。这是央行自2008年底宣布实施适度宽松货币政策之后,首次上调存款准备金率。
为避免银行业金融机构争取房贷业务资源竞相向房贷中介支付高"返点"费用,引发银行间的恶性竞争,日前,中国银行业协会正式下发《关于规范做好个人房地产按揭贷款业务维护市场秩序的自律共识的通知》,全面叫停房地产交易中介返点。而此前,国内多个城市的银行业自律部门已推出了类似的自律公约。
早盘A股市场受到上调存款准备金率的影响而出现了大幅跳空低开的走势,之后在盘中低位反复震荡,随后由于小市值品种以及传媒类个股的活跃,大盘一度逞强,不过午后市场在权重股拼命走低,整体表现低迷的情况下,继续探底寻求支撑,最大跌百点之多,对于今日A股市场走势来说,不难看出市场压力依然来源于银行股、地产股等对货币政策影响敏感度较强的品种,此类个股在早盘出现持续的卖压,这也使得大盘出现不振指数维持弱势震荡走势的主要原因。深成指刚好反弹到5日线上后选择向下,上证股指在60日线处出现抵抗性反弹,但力度很小。银行、地产、有色、煤炭和钢铁几大权重板块继续领跌。其中金融和煤炭板块跌幅超过3%,工商银行和招商银行等指标股出现断崖式跳水跌4%。
从盘面上看,存款准备金率的上调等消息面对短期市场还是造成了一定的冲击,目前在产业政策有突破趋势的题材刺激下,传媒板块反复活跃,成为今日A股市场的涨升先锋,涨幅超3%以上,资金净买达到9.4亿元,其中奥飞动漫歌华有线(600037)天威视讯(002238)等个股涨幅均在6%以上,资金大幅净买分别是1.29亿元1.136亿元和4093万元,3G通信软件及系等科技股继续走强上涨,延续昨日的强势,资金净买达到1.4亿元1.8亿元和6243万元,在个股表现上,中国联通(600050)交大博通华东电脑(600850)和浪潮信息(000977)等均封于涨停板之列,资金也出现了大幅的买进,受到经济复苏出口贸易扩大的刺激,化工化纤、农业、酿酒医药股旅游等板块也是红盘,也有不错的表现,资金净买明显,另外,创业板走势平稳。今天市场利空消息非常明显,对金融地产有色煤炭等权重板块冲击较大,跌幅榜前列,资金出逃分别是62.38亿元27.7亿元35.53亿元,其中的个股也处于绿营之中,此外,石油石化钢铁商业连锁保险等权重板块表现也不加,弱势特征明显,资金也大幅的流出,后市操作上应多保持谨慎。
从整体上看,政策利空使A股明显降温,特别是对银行,地产有比较直接的影响,短期内大盘可能受到这些权重板块的打压,这次存款准备金率上调的本身影响并不会很大,不过这将加大未来政策微调的预期,随着经济的增长和CPI的转正,预计未来货币政策调整的频率和幅度会逐步加快,今年下半年也不排除加息可能性,投资者需要做好心理准备并适当防范,目前权重股依然疲弱,利空消息和技术面压力还待进一步消化,预计本周市场将以调整为主反弹为辅,指数表现期望不要太高,个股上演强都恒强行情,3G通信值得重点把握,后市关注权重及量能的表现。
目前上证退守60日线,深成指失守。大盘反弹的高点很难断定,无法说是昨日就是最高点。投资者一是要注意今日上证60日线得失情况,走势上看失守可能性很大。二是关注地产股,单从K线走势的经验上说,现在地产股已经是熊市第一期的特征,虽然地产股短期超跌。三是投资者注意120日线,这是我们很早前就提出的,120日线是大盘和个股的中期风向标。120日线的拐头很重要,目前不少银行和地产权重股120日线向下拐头,但上证和深成指的半年线还是走平状态,因此中线还有一定的希望。但后期大盘120日线都出现拐头向下的话,投资者得高度警惕了。