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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.9750 10.3550 0.1060 1.07% 9.8690 10.2490
2. 377010上投阿尔法 5.2510 5.2910 -0.0047 -0.09% 5.2557 5.2957
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7199 4.8899 0.0268 0.57% 4.6931 4.8631
4. 070002嘉实理财增长 4.3300 4.8710 0.0220 0.51% 4.3080 4.8490
5. 110002易方达策略成长 4.1640 4.9740 -0.0010 -0.02% 4.1650 4.9750
6. 159901易方达深证100ETF 4.1260 4.0320 0.0150 0.36% 4.1110 4.0170
7. 260104景顺长城内需增长 3.8640 4.7340 0.0400 1.05% 3.8240 4.6940
8. 070006嘉实服务增值 3.7550 4.0750 0.0180 0.48% 3.7370 4.0570
9. 340006兴业全球视野 3.4682 3.4682 0.0005 0.01% 3.4677 3.4677
10. 002011华夏红利 3.3940 4.2270 0.0170 0.50% 3.3770 4.2100
11. 240008华宝兴业收益增长 3.3702 3.3702 0.0039 0.12% 3.3663 3.3663
12. 519008汇添富优势精选 2.9216 4.4816 0.0018 0.06% 2.9198 4.4798
13. 519692交银施罗德成长 2.7408 2.9208 0.0086 0.31% 2.7322 2.9122
14. 375010上投中国优势 2.7372 5.3572 -0.0006 -0.02% 2.7378 5.3578
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7330 1.8220 0.0030 0.11% 2.7300 1.8200
16. 288002中信红利精选 2.6160 4.0160 0.0120 0.46% 2.6040 4.0040
17. 159902华夏中小板股票ETF 2.6110 2.7110 0.0190 0.73% 2.5920 2.6920
18. 040005华安宏利 2.5583 3.1783 0.0065 0.25% 2.5518 3.1718
19. 360005光大保德信红利 2.5327 3.1907 0.0164 0.65% 2.5163 3.1743
20. 510050华夏上证50ETF 2.4620 3.0580 0.0010 0.04% 2.4610 3.0570
21. 240009华宝兴业先进成长 2.4581 2.4581 0.0077 0.31% 2.4504 2.4504
22. 202202南方避险增值 2.3850 2.9290 0.0010 0.04% 2.3840 2.9280
23. 000021华夏优势增长 2.2160 2.3360 0.0050 0.23% 2.2110 2.3310
24. 519690交银施罗德稳健配置 2.1781 3.0081 -0.0011 -0.05% 2.1792 3.0092
25. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1166 3.4266 -0.0057 -0.27% 2.1223 3.4323
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0396 2.1396 0.0038 0.19% 2.0358 2.1358
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0100 3.5910 -0.0010 -0.05% 2.0110 3.5920
28. 519089新华优选成长 1.9975 2.0475 0.0057 0.29% 1.9918 2.0418
29. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9911 3.2261 0.0167 0.85% 1.9744 3.2094
30. 180010银华优质增长 1.9618 3.1618 -0.0003 -0.02% 1.9621 3.1621
31. 002031华夏策略精选 1.9080 1.9080 0.0200 1.06% 1.8880 1.8880
32. 240011华宝兴业大盘 1.8791 1.8791 0.0020 0.11% 1.8771 1.8771
33. 180013银华领先 1.8532 1.9532 -0.0010 -0.05% 1.8542 1.9542
34. 163801中银中国(LOF) 1.8302 3.3102 0.0053 0.29% 1.8249 3.3049
35. 540002汇丰晋信龙腾 1.8290 2.2950 0.0061 0.33% 1.8229 2.2889
36. 160605鹏华中国50 1.8270 3.4570 0.0020 0.11% 1.8250 3.4550
37. 255010国联安德盛稳健 1.7870 2.5670 0.0090 0.51% 1.7780 2.5580
38. 378010上投成长先锋 1.7224 2.4024 0.0103 0.60% 1.7121 2.3921
39. 630002华商盛世成长 1.7140 1.9790 0.0127 0.75% 1.7013 1.9663
40. 550003信诚盛世蓝筹 1.7050 1.7050 0.0110 0.65% 1.6940 1.6940
41. 160613鹏华创新(LOF) 1.6850 1.7150 0.0130 0.78% 1.6720 1.7020
42. 510060工银上证央企ETF 1.6800 1.0750 0.0060 0.36% 1.6740 1.0710
43. 202003南方绩优成长 1.6715 2.2215 0.0064 0.38% 1.6651 2.2151
44. 110011易方达中小盘 1.6658 1.7058 -0.0028 -0.17% 1.6686 1.7086
45. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6655 3.5763 0.0077 0.46% 1.6578 3.5686
46. 100032富国天鼎 1.6450 1.8520 -0.0010 -0.06% 1.6460 1.8530
47. 270010广发沪深300指数 1.6380 1.7780 0.0050 0.31% 1.6330 1.7730
48. 040011华安核心优选 1.6375 1.6375 0.0066 0.40% 1.6309 1.6309
49. 519029华夏稳增 1.6300 2.3350 0.0080 0.49% 1.6220 2.3270
50. 519069汇添富价值精选 1.5990 1.5990 0.0020 0.13% 1.5970 1.5970
51. 160106南方高增长(LOF) 1.5968 2.9008 0.0057 0.36% 1.5911 2.8951
52. 050004博时精选 1.5957 3.0207 0.0031 0.19% 1.5926 3.0176
53. 310368申万巴黎竞争优势 1.5893 1.6893 0.0147 0.93% 1.5746 1.6746
54. 270002广发稳健增长 1.5890 3.2340 -0.0008 -0.05% 1.6148 3.2348
55. 162208泰达荷银首选企业 1.5876 1.6376 0.0011 0.07% 1.5865 1.6365
56. 240002华宝兴业宝康配置 1.5789 3.2189 0.0079 0.50% 1.5710 3.2110
57. 590001中邮核心优选 1.5656 2.7856 0.0155 1.00% 1.5501 2.7701
58. 270008广发核心 1.5550 1.7150 0.0080 0.52% 1.5470 1.7070
59. 151002银河银联收益 1.5545 2.0345 0.0012 0.08% 1.5533 2.0333
60. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5482 4.5191 0.0029 0.19% 1.5453 4.5119
61. 070013嘉实研究精选 1.5450 1.7550 0.0110 0.72% 1.5340 1.7440
62. 519001银华核心价值优选 1.5406 5.2001 -0.0029 -0.19% 1.5435 5.2095
63. 112002易方达策略成长二号 1.5360 3.0710 0.0000 0.00% 1.5360 3.0710
64. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5320 1.5620 0.0010 0.07% 1.5310 1.5610
65. 270006广发策略优选 1.5297 2.5297 0.0063 0.34% 1.8434 2.5234
66. 519668银河竞争优势 1.5241 1.6041 0.0062 0.41% 1.5179 1.5979
67. 162205泰达荷银风险预算 1.5227 2.4277 -0.0006 -0.04% 1.5233 2.4283
68. 110012易方达科汇 1.5220 5.3050 0.0050 0.33% 1.5170 5.3000
69. 217002招商安泰平衡 1.5133 2.6583 0.0072 0.48% 1.5061 2.6511
70. 379010上投中小盘 1.5030 1.5030 0.0090 0.60% 1.4940 1.4940
71. 110001易方达平稳增长 1.4950 2.7450 -0.0040 -0.27% 1.4990 2.7490
72. 162102金鹰中小盘精选 1.4948 2.4048 0.0065 0.44% 1.4883 2.3983
73. 110010易方达价值成长 1.4948 1.5548 0.0034 0.23% 1.4914 1.5514
74. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4889 2.6489 0.0128 0.87% 1.4761 2.6361
75. 200001长城久恒 1.4800 2.5900 0.0030 0.20% 1.4770 2.5870
76. 050010博时特许价值 1.4700 1.4700 0.0010 0.07% 1.4690 1.4690
77. 260111景顺长城公司治理 1.4680 1.4680 0.0110 0.76% 1.4570 1.4570
78. 110009易方达价值精选 1.4632 2.5732 0.0048 0.33% 1.4584 2.5684
79. 110013易方达科翔 1.4550 5.4310 0.0010 0.07% 1.4540 5.4300
80. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4510 1.6510 0.0040 0.28% 1.4470 1.6470
81. 000001华夏成长 1.4470 3.2280 0.0040 0.28% 1.4430 3.2240
82. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4407 3.1207 0.0071 0.44% 1.6136 3.1136
83. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4310 1.6310 0.0050 0.35% 1.4260 1.6260
84. 450004富兰克林国海深化价值 1.4210 1.6210 0.0097 0.69% 1.4113 1.6113
85. 217010招商大盘蓝筹 1.4180 1.6180 0.0050 0.35% 1.4130 1.6130
86. 400007东方策略成长 1.4170 1.4170 0.0057 0.40% 1.4113 1.4113
87. 161706招商优质成长(LOF) 1.4085 3.3188 0.0083 0.59% 1.4002 3.3105
88. 340007兴业社会责任 1.4080 1.5980 0.0110 0.79% 1.3970 1.5870
89. 050007博时平衡配置 1.3930 2.4540 0.0040 0.29% 1.3890 2.4500
90. 163805中银策略 1.3920 1.3920 0.0072 0.52% 1.3848 1.3848
91. 121006国投瑞银稳健增长 1.3830 1.4230 0.0080 0.58% 1.3750 1.4150
92. 002001华夏回报 1.3700 3.3820 0.0040 0.29% 1.3660 3.3780
93. 121001国投瑞银融华债券 1.3665 2.4185 -0.0017 -0.12% 1.3682 2.4202
94. 481004工银成长 1.3656 1.6156 0.0092 0.68% 1.3564 1.6064
95. 161609融通动力先锋 1.3620 1.8820 -0.0010 -0.07% 1.3630 1.8830
96. 161604融通深证100指数 1.3610 2.7110 0.0050 0.37% 1.3560 2.7060
97. 360006光大保德信新增长 1.3410 2.6210 0.0134 1.01% 1.3276 2.6076
98. 200002长城久泰300指数 1.3394 4.1994 0.0039 0.29% 1.3355 4.1955
99. 110015易方达行业领先 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 1.3330 1.3330
100. 202011南方价值 1.3380 1.5580 0.0080 0.60% 1.3300 1.5500
101. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3100 1.5100 0.0040 0.31% 1.3060 1.5060
102. 257040国联安德盛红利 1.2980 1.5080 0.0060 0.46% 1.2920 1.5020
103. 110005易方达积极成长 1.2980 4.3394 0.0024 0.19% 1.2956 4.3333
104. 202015南方沪深300 1.2900 1.3500 0.0030 0.23% 1.2870 1.3470
105. 100029富国天成红利 1.2894 1.3344 0.0029 0.23% 1.2865 1.3315
106. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2870 1.6070 0.0025 0.19% 1.2845 1.6045
107. 070017嘉实量化 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 1.2750 1.2750
108. 270001广发聚富 1.2765 3.5865 0.0043 0.34% 1.2722 3.5822
109. 050008博时第三产业成长 1.2730 2.8160 0.0080 0.63% 1.2650 2.7980
110. 460005友邦华泰价值增长 1.2710 1.5810 0.0067 0.53% 1.2643 1.5743
111. 161605融通蓝筹成长 1.2700 2.5200 0.0000 0.00% 1.2700 2.5200
112. 000031华夏复兴 1.2690 1.2690 0.0130 1.04% 1.2560 1.2560
113. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2690 3.6700 0.0050 0.40% 1.2640 3.6580
114. 070005嘉实理财债券 1.2650 1.6900 0.0010 0.08% 1.2640 1.6890
115. 660001农银成长 1.2621 1.6621 0.0100 0.80% 1.2521 1.6521
116. 070010嘉实主题精选 1.2620 2.7700 0.0180 1.45% 1.2440 2.7520
117. 481009工银沪深300 1.2550 1.3900 0.0030 0.24% 1.2520 1.3870
118. 200010长城双动力 1.2548 1.2548 -0.0005 -0.04% 1.2553 1.2553
119. 340001兴业可转债 1.2520 2.8300 -0.0006 -0.05% 1.2526 2.8306
120. 070011嘉实策略增长 1.2490 1.4390 0.0080 0.64% 1.2410 1.4310
121. 213008宝盈资源优选 1.2482 1.3577 0.0034 0.27% 1.2448 1.3540
122. 519068汇添富成长焦点 1.2471 1.3971 0.0003 0.02% 1.2468 1.3968
123. 510080长盛全债指数增强 1.2368 1.9468 0.0000 0.00% 1.2368 1.9468
124. 571002诺德灵活配置 1.2367 1.2367 0.0043 0.35% 1.2324 1.2324
125. 519025海富通领先成长股票 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 1.2280 1.2280
126. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2320 2.2920 0.0130 1.07% 1.2190 2.2790
127. 100018富国天利增长债券 1.2304 1.8954 0.0005 0.04% 1.2699 1.8949
128. 257030国联安德盛优势 1.2290 1.3290 0.0020 0.16% 1.2270 1.3270
129. 160105南方积极配置(LOF) 1.2264 2.5904 0.0020 0.16% 1.2244 2.5884
130. 540003汇丰晋信动态策略 1.2261 1.2261 0.0045 0.37% 1.2216 1.2216
131. 217008招商安本增利 1.2218 1.3218 0.0013 0.11% 1.2205 1.3205
132. 610001信达澳银领先增长 1.2208 1.4208 0.0005 0.04% 1.2203 1.4203
133. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2200 1.2800 0.0030 0.25% 1.2170 1.2770
134. 519698交银先锋 1.2199 1.2199 0.0074 0.61% 1.2125 1.2125
135. 350005天治创新先锋 1.2186 1.2186 0.0042 0.35% 1.2144 1.2144
136. 519670银河行业优选 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 1.2150 1.2150
137. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2150 1.4650 0.0010 0.08% 1.2140 1.4640
138. 377020上投内需动力 1.2140 1.3140 0.0002 0.02% 1.2138 1.3138
139. 166002中欧蓝筹 1.2130 1.4830 0.0059 0.49% 1.2071 1.4771
140. 290005泰信优势增长 1.2090 1.3390 -0.0010 -0.08% 1.2100 1.3400
141. 360010光大保德信均衡精选 1.2089 1.3289 0.0032 0.27% 1.2057 1.3257
142. 373020上投双核平衡 1.2048 1.2548 -0.0003 -0.02% 1.2051 1.2551
143. 290004泰信优质生活 1.2021 1.7021 0.0121 1.02% 1.1900 1.6900
144. 450007富兰克林国海成长 1.2014 1.2014 0.0019 0.16% 1.1995 1.1995
145. 620002金元比联成长动力 1.2010 1.3310 0.0040 0.33% 1.1970 1.3270
146. 040007华安中小盘成长 1.2000 2.5149 -0.0015 -0.12% 1.2015 2.5164
147. 580002东吴价值成长双动力 1.1995 1.7195 0.0091 0.76% 1.1904 1.7104
148. 180002银华保本增值(二期) 1.1936 1.3836 -0.0020 -0.17% 1.1956 1.3856
149. 160612鹏华丰收债券 1.1910 1.2110 0.0020 0.17% 1.1890 1.2090
150. 519688交银施罗德精选 1.1895 3.1853 -0.0014 -0.12% 1.1909 3.1867
151. 180015银华增强收益 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.08% 1.1890 1.1890
152. 410006华富策略精选 1.1849 1.1849 0.0046 0.39% 1.1803 1.1803
153. 210002金鹰红利 1.1841 1.4721 0.0035 0.30% 1.1806 1.4686
154. 160119南方中证500(LOF) 1.1840 1.1840 0.0140 1.20% 1.1700 1.1700
155. 690001民生蓝筹 1.1830 1.2130 0.0030 0.25% 1.1800 1.2100
156. 163807中银优选 1.1821 1.2121 0.0086 0.73% 1.1735 1.2035
157. 240003华宝兴业宝康债券 1.1806 1.6306 0.0001 0.01% 1.1805 1.6305
158. 162201泰达荷银成长 1.1730 2.8830 0.0065 0.56% 1.1665 2.8765
159. 180012银华富裕主题 1.1617 2.0967 0.0014 0.12% 1.1603 2.0953
160. 202101南方宝元债券 1.1592 2.3792 0.0007 0.06% 1.1585 2.3785
161. 162211泰达荷银品质 1.1570 1.2570 0.0000 0.00% 1.1570 1.2570
162. 160602鹏华普天债券A类 1.1570 1.3560 0.0020 0.17% 1.1550 1.3540
163. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1504 5.7809 0.0026 0.23% 1.1478 5.7705
164. 530008建信稳定增利 1.1500 1.2150 0.0020 0.17% 1.1480 1.2130
165. 320007诺安成长 1.1490 1.2890 0.0100 0.88% 1.1390 1.2790
166. 213007宝盈增强收益A/B 1.1459 1.1839 0.0025 0.22% 1.1434 1.1814
167. 340008兴业有机增长 1.1451 1.1451 0.0020 0.18% 1.1431 1.1431
168. 260101景顺长城优选股票 1.1442 3.0549 0.0014 0.12% 1.1428 3.0535
169. 519300大成沪深300指数 1.1436 2.4636 0.0027 0.24% 1.1409 2.4609
170. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1410 1.1510 0.0050 0.44% 1.1360 1.1460
171. 213917宝盈增强收益C 1.1403 1.1783 0.0025 0.22% 1.1378 1.1758
172. 161603融通债券 1.1360 1.4610 0.0000 0.00% 1.1360 1.4610
173. 485107工银瑞信添利A 1.1347 1.2047 0.0026 0.23% 1.1321 1.2021
174. 202211南方恒元保本 1.1310 1.1510 0.0020 0.18% 1.1290 1.1490
175. 519185万家精选 1.1296 1.1296 0.0042 0.37% 1.1254 1.1254
176. 310388申万巴黎消费增长 1.1290 1.1440 -0.0010 -0.09% 1.1300 1.1450
177. 020015国泰区位优势 1.1270 1.1720 0.0080 0.71% 1.1190 1.1640
178. 395001中海稳健收益 1.1270 1.1870 0.0010 0.09% 1.1260 1.1860
179. 217011招商安心收益 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 1.1250 1.1250
180. 450008富兰克林国海沪深300 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 1.1230 1.1230
181. 485007工银瑞信添利B 1.1260 1.1960 0.0025 0.22% 1.1235 1.1935
182. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1260 2.0430 0.0050 0.45% 1.1210 2.0380
183. 121005国投瑞银创新动力 1.1259 2.5309 -0.0001 -0.01% 1.1260 2.5310
184. 510081长盛动态精选 1.1255 2.9255 0.0035 0.31% 1.1220 2.9220
185. 180018银华和谐主题 1.1250 1.2050 0.0020 0.18% 1.1230 1.2030
186. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1236 1.1236 0.0104 0.93% 1.1132 1.1132
187. 180001银华优势企业 1.1235 2.7435 0.0002 0.02% 1.1233 2.7433
188. 160608鹏华普天债券B类 1.1220 1.3210 0.0020 0.18% 1.1200 1.3190
189. 200009长城稳健增利 1.1190 1.1440 0.0010 0.09% 1.1180 1.1430
190. 080002长盛创新先锋 1.1182 1.3382 0.0104 0.94% 1.1078 1.3278
191. 161902万家增强收益债券 1.1182 1.6262 -0.0001 -0.01% 1.1183 1.6263
192. 202001南方稳健成长 1.1176 2.9126 0.0014 0.13% 1.1162 2.9112
193. 002021华夏回报二号 1.1160 2.4040 0.0030 0.27% 1.1130 2.4010
194. 217012招商行业领先 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 1.1080 1.1080
195. 110017易方达增强回报A 1.1140 1.1740 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.1750
196. 001011华夏希望债券A级 1.1130 1.2030 0.0000 0.00% 1.1130 1.2030
197. 410004华富收益增强A 1.1125 1.2025 -0.0014 -0.13% 1.1139 1.2039
198. 161610融通领先成长(LOF) 1.1120 2.9400 -0.0020 -0.18% 1.1140 2.9460
199. 070015嘉实多元A 1.1120 1.1530 0.0000 0.00% 1.1120 1.1530
200. 080003长盛积极配置 1.1094 1.1094 0.0019 0.17% 1.1075 1.1075
201. 050106博时稳定价值债券A类 1.1090 1.2170 0.0000 0.00% 1.1090 1.2170
202. 070016嘉实多元B 1.1090 1.1480 0.0010 0.09% 1.1080 1.1470
203. 519013海富通风格优势股票 1.1080 2.0640 0.0060 0.54% 1.1020 2.0580
204. 001013华夏希望债券C级 1.1070 1.1970 0.0000 0.00% 1.1070 1.1970
205. 162202泰达荷银周期 1.1066 3.0316 0.0016 0.14% 1.1050 3.0300
206. 110018易方达增强回报B 1.1050 1.1650 0.0000 0.00% 1.1050 1.1650
207. 410005华富收益增强B 1.1045 1.1945 -0.0014 -0.13% 1.1059 1.1959
208. 040009华安稳定收益A 1.1041 1.1341 0.0001 0.01% 1.1040 1.1340
209. 540006汇丰晋信大盘 1.1024 1.1324 0.0017 0.15% 1.1007 1.1307
210. 020010国泰金牛创新成长 1.1020 1.1720 0.0040 0.36% 1.0980 1.1680
211. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1000 3.2000 0.0010 0.09% 1.0990 3.1990
212. 050006博时稳定价值债券B类 1.1000 1.2080 0.0000 0.00% 1.1000 1.2080
213. 660003农银双利 1.0992 1.1492 -0.0003 -0.03% 1.0995 1.1495
214. 213003宝盈策略增长 1.0983 1.4983 0.0014 0.13% 1.0969 1.4969
215. 180003银华道琼斯88 1.0976 2.8976 -0.0016 -0.15% 1.0992 2.8992
216. 001001华夏债券A/B类 1.0970 1.5270 0.0010 0.09% 1.0960 1.5260
217. 420003天弘永定 1.0969 1.2869 0.0033 0.30% 1.0936 1.2836
218. 090004大成精选增值 1.0959 2.9964 -0.0007 -0.06% 1.0966 2.9971
219. 040010华安稳定收益B 1.0957 1.1257 0.0001 0.01% 1.0956 1.1256
220. 320003诺安股票 1.0953 2.9788 0.0003 0.03% 1.0950 2.9785
221. 217203招商安泰债券B类 1.0937 1.4502 0.0001 0.01% 1.0936 1.4501
222. 217003招商安泰债券A类 1.0930 1.4695 0.0000 0.00% 1.0930 1.4695
223. 040180华安上证180ETF联接 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 1.0910 1.0910
224. 020019国泰双利A 1.0910 1.1010 0.0020 0.18% 1.0890 1.0990
225. 530006建信精选 1.0900 1.6700 0.0040 0.37% 1.0860 1.6660
226. 570005诺德成长优势 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 1.0870 1.0870
227. 217009招商核心价值 1.0892 1.1792 0.0005 0.05% 1.0887 1.1787
228. 020020国泰双利C 1.0870 1.0970 0.0020 0.18% 1.0850 1.0950
229. 121009国投瑞银稳定增利 1.0841 1.1391 0.0007 0.06% 1.0834 1.1384
230. 320004诺安优化债券 1.0838 1.1434 0.0003 0.03% 1.0835 1.1431
231. 519680交银增利A/B 1.0824 1.2034 0.0007 0.06% 1.0817 1.2027
232. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0824 1.2774 0.0010 0.09% 1.0814 1.2764
233. 200011长城景气行业龙头 1.0820 1.0820 0.0020 0.19% 1.0800 1.0800
234. 040004华安宝利配置 1.0820 3.3620 0.0020 0.19% 1.0800 3.3600
235. 519519友邦增利A 1.0819 1.1919 0.0001 0.01% 1.0818 1.1918
236. 270009广发增强债券 1.0810 1.1310 -0.0010 -0.09% 1.1020 1.1320
237. 001003华夏债券C类 1.0810 1.5110 0.0000 0.00% 1.0810 1.5110
238. 110008易方达稳健收益B 1.0808 1.1774 -0.0033 -0.30% 1.0841 1.1807
239. 050012博时策略 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 1.0730 1.0730
240. 519682交银增利C类 1.0786 1.1946 0.0007 0.06% 1.0779 1.1939
241. 290006泰信蓝筹精选 1.0780 1.2280 0.0102 0.96% 1.0678 1.2178
242. 110007易方达稳健收益A 1.0768 1.1704 -0.0033 -0.31% 1.0801 1.1737
243. 519023海富通稳健添利债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 1.0760 1.0760
244. 519697交银保本 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 1.0730 1.0730
245. 288102中信稳定双利债券 1.0755 1.4555 0.0025 0.23% 1.0730 1.4530
246. 519024海富通稳健添利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 1.0750 1.0750
247. 460003友邦增利B 1.0749 1.1849 0.0001 0.01% 1.0748 1.1848
248. 121003国投瑞银核心企业 1.0747 2.5147 0.0044 0.41% 1.0703 2.5103
249. 550008信诚优胜精选 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 1.0670 1.0670
250. 398031中海蓝筹 1.0708 1.3308 0.0024 0.22% 1.0684 1.3284
251. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0690 2.5830 0.0010 0.09% 1.0680 2.5820
252. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0688 1.2638 0.0009 0.08% 1.0679 1.2629
253. 320006诺安灵活配置 1.0660 1.4860 0.0080 0.76% 1.0580 1.4780
254. 090008大成强债 1.0654 1.1654 0.0015 0.14% 1.0639 1.1639
255. 020002国泰金龙债券A类 1.0650 1.3940 0.0000 0.00% 1.0650 1.3940
256. 519078汇添富增强收益A 1.0630 1.1130 0.0000 0.00% 1.0630 1.1130
257. 240010华宝兴业行业精选 1.0625 1.0625 0.0027 0.25% 1.0598 1.0598
258. 470078汇添富增强收益C 1.0620 1.1120 0.0010 0.09% 1.0610 1.1110
259. 580005东吴进取策略 1.0594 1.0594 0.0056 0.53% 1.0538 1.0538
260. 240012华宝兴业增强收益A 1.0585 1.0585 0.0027 0.26% 1.0558 1.0558
261. 020012国泰金龙债券C类 1.0580 1.3870 0.0000 0.00% 1.0580 1.3870
262. 202103南方多利债券A 1.0568 1.1900 -0.0003 -0.03% 1.0571 1.1903
263. 630003华商收益增强A 1.0560 1.1070 0.0010 0.09% 1.0550 1.1060
264. 163806中银增利 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 1.0540 1.0540
265. 550004信诚三得益A 1.0560 1.0740 0.0010 0.09% 1.0550 1.0730
266. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0551 1.2551 0.0015 0.14% 1.0536 1.2536
267. 202009南方盛元 1.0550 1.0940 0.0020 0.19% 1.0530 1.0920
268. 202102南方多利债券C 1.0549 1.1881 -0.0004 -0.04% 1.0553 1.1885
269. 240013华宝兴业增强收益B 1.0547 1.0547 0.0026 0.25% 1.0521 1.0521
270. 630001华商领先企业 1.0541 1.1591 0.0006 0.06% 1.0535 1.1585
271. 020001国泰金鹰增长 1.0540 3.9270 0.0040 0.38% 1.0500 3.9230
272. 630103华商收益增强B 1.0540 1.1020 0.0000 0.00% 1.0540 1.1020
273. 161811银华沪深300(LOF) 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 1.0510 1.0510
274. 090002大成债券A/B类 1.0500 1.4500 0.0020 0.19% 1.0480 1.4480
275. 310318申万巴黎盛利配置 1.0497 1.8057 0.0029 0.28% 1.0468 1.8028
276. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0010 0.10% 1.0470 1.0970
277. 550005信诚三得益B 1.0480 1.0660 0.0010 0.10% 1.0470 1.0650
278. 519667银河银信添利A 1.0471 1.2651 -0.0020 -0.19% 1.0491 1.2671
279. 090009大成行业 1.0470 1.0470 0.0050 0.48% 1.0420 1.0420
280. 620004金元比联价值增长 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 1.0410 1.0410
281. 253021国联安德盛增利B 1.0450 1.0600 0.0000 0.00% 1.0450 1.0600
282. 161611融通内需驱动 1.0450 1.1450 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.1460
283. 253020国联安德盛增利A 1.0440 1.0640 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.0650
284. 110020易方达沪深300 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
285. 620001金元比联宝石动力保本 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 1.0430 1.0430
286. 519100长盛中证100指数 1.0424 1.6124 0.0019 0.18% 1.0405 1.6105
287. 400003东方精选 1.0421 3.4183 0.0066 0.64% 1.0355 3.4004
288. 161810银华内需精选(LOF) 1.0420 0.9910 -0.0050 -0.48% 1.0470 0.9950
289. 519183万家双引擎 1.0415 1.5315 0.0086 0.83% 1.0329 1.5229
290. 090007大成策略回报 1.0410 1.6910 0.0050 0.48% 1.0360 1.6860
291. 560005益民多利 1.0408 1.0818 0.0041 0.40% 1.0367 1.0777
292. 070018嘉实回报混合 1.0400 1.0510 0.0050 0.48% 1.0350 1.0460
293. 040012华安强债A 1.0400 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0510
294. 360008光大保德信增利A 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0410
295. 519666银河银信添利B 1.0397 1.2577 -0.0019 -0.18% 1.0416 1.2596
296. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0392 1.0492 0.0005 0.05% 1.0387 1.0487
297. 590003中邮核心优势 1.0390 1.0890 0.0120 1.17% 1.0270 1.0770
298. 580003东吴行业轮动 1.0382 1.0382 0.0098 0.95% 1.0284 1.0284
299. 270021广发聚瑞股票 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 1.0340 1.0340
300. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0373 1.0473 0.0004 0.04% 1.0369 1.0469
301. 290003泰信双息债券 1.0372 1.1715 0.0005 0.05% 1.0367 1.1710
302. 040013华安强债B 1.0370 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0480
303. 360009光大保德信增利C 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
304. 398041中海量化策略 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 1.0310 1.0310
305. 573003诺德增强收益 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
306. 690002民生增强收益A 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
307. 288001中信经典配置 1.0327 3.1727 0.0039 0.38% 1.0288 3.1688
308. 690202民生增强收益C 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
309. 519113浦银生活 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
310. 460002友邦华泰积极成长 1.0309 1.0309 0.0028 0.27% 1.0281 1.0281
311. 530009建信收益增强A 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
312. 206001鹏华行业成长 1.0285 3.8786 0.0010 0.10% 1.0275 3.8749
313. 260112景顺长城能源基建 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
314. 310378申万巴黎添益宝A 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 1.0230 1.0230
315. 531009建信收益增强C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
316. 092002大成债券C类 1.0269 1.4269 0.0018 0.18% 1.0251 1.4251
317. 519989长信利丰 1.0260 1.0460 0.0060 0.59% 1.0200 1.0400
318. 481006工银瑞信红利 1.0254 1.0654 0.0052 0.51% 1.0202 1.0602
319. 470007汇添富上证综指 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
320. 350006天治稳健双盈 1.0243 1.0243 0.0019 0.19% 1.0224 1.0224
321. 100038富国沪深300 1.0240 1.0240 -0.0210 -2.01%未公布未公布
322. 310379申万巴黎添益宝B 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 1.0200 1.0200
323. 660004农银策略 1.0229 1.0229 0.0023 0.23% 1.0206 1.0206
324. 162210泰达荷银集利A 1.0229 1.0409 -0.0001 -0.01% 1.0230 1.0410
325. 121008国投瑞银成长优选 1.0207 2.2377 0.0074 0.73% 1.0133 2.2215
326. 257050国联安主题 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 1.0150 1.0150
327. 360011光大保德信动态优选 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
328. 166003中欧稳健收益A 1.0188 1.0438 0.0003 0.03% 1.0185 1.0435
329. 519186万家稳增A 1.0187 1.0187 -0.0010 -0.10% 1.0197 1.0197
330. 660002农银增利 1.0181 1.0211 -0.0013 -0.13% 1.0194 1.0224
331. 162299泰达荷银集利C 1.0173 1.0353 -0.0002 -0.02% 1.0175 1.0355
332. 519187万家稳增C 1.0170 1.0170 -0.0011 -0.11% 1.0181 1.0181
333. 166004中欧稳健收益C 1.0166 1.0406 0.0003 0.03% 1.0163 1.0403
334. 162711广发中证500(LOF) 1.0150 1.0150 0.0100 1.00% 1.0050 1.0050
335. 163808中银中证100 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
336. 550006信诚经典优债A 1.0150 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0160 1.0260
337. 240014华宝兴业中证100指数 1.0149 1.0149 0.0020 0.20% 1.0129 1.0129
338. 320008诺安增利债券A 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
339. 210003金鹰行业优势 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08% 1.0148 1.0148
340. 582001东吴优信稳健A 1.0137 1.0257 0.0002 0.02% 1.0135 1.0255
341. 371020上投纯债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
342. 340009兴业磐稳增利 1.0112 1.0112 0.0004 0.04% 1.0108 1.0108
343. 582201东吴优信稳健C 1.0111 1.0231 0.0002 0.02% 1.0109 1.0229
344. 320009诺安增利债券B 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
345. 202005南方成份精选 1.0104 1.0104 0.0011 0.11% 1.0093 1.0093
346. 610003信达稳定价值A 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 1.0080 1.0080
347. 371120上投纯债B 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
348. 162212泰达荷银红利先锋 1.0100 1.0100 -0.0210 -2.04%未公布未公布
349. 550007信诚经典优债B 1.0100 1.0200 0.0000 0.00% 1.0100 1.0200
350. 070009嘉实超短债 1.0083 1.1121 0.0004 0.04% 1.0079 1.1117
351. 161606融通行业景气 1.0080 2.9480 0.0000 0.00% 1.0080 2.9480
352. 610103信达稳定价值B 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 1.0050 1.0050
353. 519017大成积极成长 1.0070 2.0590 0.0040 0.40% 1.0030 2.0550
354. 420005天弘周期策略 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
355. 206002鹏华精选成长 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 1.0000 1.0000
356. 420102天弘永利B 1.0048 1.0852 -0.0002 -0.02% 1.0050 1.0854
357. 420002天弘永利A 1.0045 1.0773 -0.0002 -0.02% 1.0047 1.0775
358. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0032 2.3444 0.0038 0.38% 0.9994 2.3406
359. 050011博时信用A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
360. 519111浦银收益A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
361. 519112浦银收益C 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
362. 100035富国优化增强A/B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
363. 050111博时信用C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
364. 217013招商中小盘精选 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40%未公布未公布
365. 610004信达澳银中小盘 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 0.9960 0.9960
366. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%未公布未公布
367. 213006宝盈核心优势 0.9996 1.1996 0.0008 0.08% 0.9988 1.1988
368. 160211国泰中小盘成长(LOF) 0.9990 1.1930 0.0030 0.30% 0.9960 1.1890
369. 519091新华泛资源 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
370. 400009东方稳健回报 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
371. 100037富国优化增强C 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
372. 166006中欧中小盘(LOF) 0.9979 0.9979 -0.0022 -0.22%未公布未公布
373. 570001诺德价值优势 0.9969 0.9969 0.0035 0.35% 0.9934 0.9934
374. 151001银河银联稳健 0.9964 3.1754 0.0003 0.03% 0.9961 3.1750
375. 620003金元比联丰利债券 0.9960 1.0060 0.0000 0.00% 0.9960 1.0060
376. 040015华安动态灵活配置 0.9960 0.9960 -0.0070 -0.70%未公布未公布
377. 580006东吴新经济 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.50%未公布未公布
378. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9950 0.9950 0.0002 0.02% 0.9948 0.9948
379. 400011东方核心动力 0.9937 0.9937 -0.0028 -0.28% 0.9965 0.9965
380. 530003建信优选成长 0.9935 2.4435 0.0060 0.61% 0.9875 2.4375
381. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9930 4.4080 0.0050 0.51% 0.9880 4.3900
382. 080005长盛量化红利 0.9930 0.9930 0.0070 0.71% 0.9860 0.9860
383. 162307海富通中证100(LOF) 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 0.9910 0.9910
384. 470008汇添富策略回报 0.9930 0.9930 -0.0210 -2.07%未公布未公布
385. 000061华夏盛世精选 0.9930 0.9930 -0.0220 -2.17%未公布未公布
386. 540007汇丰晋信中小盘 0.9926 0.9926 0.0025 0.25% 0.9901 0.9901
387. 519671银河沪深300价值 0.9910 0.9910 -0.0100 -1.00%未公布未公布
388. 519686交银治理ETF联接 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 0.9890 0.9890
389. 290007泰信增强收益A 0.9895 0.9895 0.0015 0.15% 0.9880 0.9880
390. 100016富国天源平衡 0.9890 2.3176 0.0034 0.32% 1.0538 2.3144
391. 510023博时超大ETF 0.9890 0.9890 -0.0170 -1.69%未公布未公布
392. 260108景顺长城新兴成长 0.9880 2.3380 0.0000 0.00% 0.9880 2.3380
393. 291007泰信增强收益C 0.9876 0.9876 0.0014 0.14% 0.9862 0.9862
394. 519021国泰金鼎价值精选 0.9860 1.9500 0.0050 0.51% 0.9810 1.9420
395. 110019易方达深证100ETF联接 0.9860 0.9860 -0.0150 -1.50%未公布未公布
396. 350007天治趋势精选 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 0.9840 0.9840
397. 165309建信沪深300(LOF) 0.9840 0.9840 0.0030 0.31% 0.9810 0.9810
398. 050013博时超大ETF联接 0.9840 0.9840 -0.0160 -1.60%未公布未公布
399. 519115浦银红利 0.9840 0.9840 0.0000 0.00% 0.9840 0.9840
400. 202017南方深证成份ETF联接 0.9810 0.9810 -0.0240 -2.39%未公布未公布
401. 550001信诚四季红 0.9802 2.1412 0.0033 0.34% 0.9769 2.1379
402. 159903南方深证成份ETF 0.9800 0.9800 -0.0240 -2.39%未公布未公布
403. 310308申万巴黎盛利精选 0.9773 2.5493 0.0032 0.33% 0.9741 2.5461
404. 240004华宝兴业动力组合 0.9766 3.4866 0.0034 0.35% 0.9732 3.4832
405. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730
406. 253010国联安德盛安心成长 0.9740 2.0630 0.0020 0.21% 0.9720 2.0590
407. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.9720 0.9720 -0.0280 -2.80%未公布未公布
408. 000051华夏沪深300 0.9720 0.9720 0.0020 0.21% 0.9700 0.9700
409. 410008华富中证100 0.9703 0.9703 -0.0294 -2.94%未公布未公布
410. 320010诺安中证100 0.9700 0.9700 -0.0310 -3.10%未公布未公布
411. 257020国联安德盛精选 0.9690 2.7950 0.0020 0.21% 0.9670 2.7920
412. 360001光大保德信量化核心 0.9654 2.9391 0.0014 0.15% 0.9640 2.9377
413. 320005诺安价值增长 0.9631 1.9081 0.0099 1.04% 0.9532 1.8982
414. 630005华商动态阿尔法 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 0.9580 0.9580
415. 410007华富价值增长混合 0.9612 0.9612 -0.0029 -0.30% 0.9641 0.9641
416. 519987长信恒利 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 0.9590 0.9590
417. 080001长盛成长价值 0.9590 2.8030 0.0050 0.52% 0.9540 2.7980
418. 200006长城消费增值 0.9585 2.3985 0.0024 0.25% 0.9561 2.3961
419. 550002信诚精萃成长 0.9517 2.2235 0.0024 0.25% 0.9493 2.2182
420. 519991长信双利优选 0.9510 1.2510 -0.0010 -0.10% 0.9520 1.2520
421. 100022富国天瑞强势地区 0.9506 3.4257 0.0077 0.82% 0.9429 3.4074
422. 202002南方稳健成长贰号 0.9481 2.0150 0.0009 0.10% 0.9472 2.0131
423. 100026富国天合稳健优选 0.9479 2.3274 0.0010 0.11% 0.9469 2.3264
424. 070003嘉实理财稳健 0.9420 2.6710 0.0040 0.43% 0.9380 2.6630
425. 121002国投瑞银景气行业 0.9411 2.9101 -0.0017 -0.18% 0.9428 2.9118
426. 519039长盛同德 0.9383 2.6887 0.0038 0.41% 0.9345 2.6778
427. 398021中海能源策略 0.9381 1.2481 0.0025 0.27% 0.9356 1.2456
428. 373010上投双息平衡 0.9374 2.3666 0.0016 0.17% 0.9358 2.3650
429. 050002博时裕富指数 0.9350 2.9150 0.0020 0.21% 0.9330 2.9130
430. 050009博时新兴成长 0.9350 3.5080 0.0070 0.75% 0.9280 3.4810
431. 040002华安中国A股指数 0.9350 3.4380 0.0040 0.43% 0.9310 3.4250
432. 070001嘉实成长收益 0.9341 3.1273 0.0066 0.71% 0.9275 3.1162
433. 530005建信优化配置 0.9340 1.4840 -0.0009 -0.10% 0.9349 1.4849
434. 100020富国天益价值 0.9332 3.9445 0.0025 0.27% 0.9307 3.9420
435. 519110浦银价值 0.9320 0.9320 0.0020 0.22% 0.9300 0.9300
436. 560003益民创新优势 0.9283 0.9483 -0.0004 -0.04% 0.9287 0.9487
437. 270007广发大盘成长 0.9245 0.9245 0.0024 0.26% 0.9221 0.9221
438. 160910大成创新成长(LOF) 0.9220 2.1330 0.0090 0.99% 0.9130 2.1240
439. 163804中银收益 0.9210 2.1010 -0.0008 -0.09% 0.9218 2.1018
440. 150103银河银泰理财分红 0.9195 3.4595 0.0013 0.14% 0.9182 3.4582
441. 166005中欧价值发现 0.9160 0.9160 0.0040 0.44% 0.9120 0.9120
442. 110003易方达50指数 0.9054 2.7554 0.0008 0.09% 0.9046 2.7546
443. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9030 2.7890 0.0050 0.56% 0.8980 2.7750
444. 200008长城品牌优选 0.9030 0.9030 0.0042 0.47% 0.8988 0.8988
445. 020003国泰金龙行业精选 0.9020 3.6930 0.0000 0.00% 0.9020 3.6930
446. 519694交银施罗德蓝筹 0.9009 0.9159 0.0061 0.68% 0.8948 0.9098
447. 020005国泰金马稳健回报 0.8930 3.6920 0.0050 0.56% 0.8880 3.6720
448. 510010交银上证180公司治理ETF 0.8900 0.9910 0.0020 0.23% 0.8880 0.9890
449. 519035富国天博创新主题 0.8895 3.0708 0.0013 0.15% 0.8882 3.0673
450. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8850 2.7530 0.0020 0.23% 0.8830 2.7510
451. 519018汇添富均衡增长 0.8839 2.4959 -0.0008 -0.09% 0.8847 2.4980
452. 350002天治品质优选 0.8833 3.3933 0.0060 0.68% 0.8773 3.3873
453. 519993长信增利动态策略 0.8788 2.1178 0.0003 0.03% 0.8785 2.1175
454. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8740 2.8350 0.0020 0.23% 0.8720 2.8330
455. 161601融通新蓝筹 0.8695 3.1645 -0.0010 -0.11% 0.8705 3.1655
456. 161903万家公用事业(LOF) 0.8650 2.2646 0.0040 0.46% 0.8610 2.2575
457. 519011海富通精选混合 0.8544 3.7161 -0.0001 -0.01% 0.8545 3.7164
458. 519087新华优选分红 0.8528 2.5628 0.0023 0.27% 0.8505 2.5591
459. 257010国联安德盛小盘 0.8450 2.9750 0.0040 0.48% 0.8410 2.9710
460. 160603鹏华普天收益 0.8440 3.2900 0.0050 0.60% 0.8390 3.2850
461. 163803中银增长 0.8414 2.9515 0.0045 0.54% 0.8369 2.9400
462. 310328申万巴黎新动力 0.8368 2.7362 0.0031 0.37% 0.8337 2.7305
463. 090001大成价值增长 0.8333 3.4933 0.0050 0.60% 0.8283 3.4883
464. 460007友邦行业领先 0.8240 0.8240 0.0020 0.24% 0.8220 0.8220
465. 360007光大保德信优势配置 0.8210 0.8210 0.0025 0.31% 0.8185 0.8185
466. 530001建信恒久价值 0.8201 2.2943 0.0030 0.37% 0.8171 2.2913
467. 320001诺安平衡 0.8123 3.0723 0.0034 0.42% 0.8089 3.0689
468. 519997长信银利精选 0.8116 2.7316 0.0028 0.35% 0.8088 2.7288
469. 450001富兰克林国海收益 0.8103 2.1363 0.0013 0.16% 0.8090 2.1340
470. 410001华富竞争力优选 0.8066 2.2181 0.0034 0.42% 0.8032 2.2119
471. 040008华安策略优选 0.8039 2.3402 0.0003 0.04% 0.8036 2.3399
472. 398011中海分红增利 0.8020 2.2020 0.0033 0.41% 0.7987 2.1987
473. 210001金鹰成份股优选 0.8012 2.4650 0.0061 0.77% 0.7951 2.4557
474. 050001博时价值增长 0.8010 3.3030 0.0010 0.12% 0.8000 3.3020
475. 270005广发聚丰 0.7994 4.4452 -0.0010 -0.12% 0.8004 4.4497
476. 070099嘉实优质 0.7990 1.6950 0.0010 0.13% 0.7980 1.6940
477. 398001中海优质成长 0.7948 2.8758 0.0006 0.08% 0.7942 2.8743
478. 590002中邮核心成长 0.7917 0.7917 0.0058 0.74% 0.7859 0.7859
479. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7903 1.9008 0.0048 0.61% 0.7855 1.8893
480. 090003大成蓝筹稳健 0.7840 3.3540 0.0021 0.27% 0.7819 3.3519
481. 260103景顺长城动力平衡 0.7837 3.0737 0.0013 0.17% 0.7824 3.0724
482. 519995长信金利趋势 0.7813 2.3014 0.0054 0.70% 0.7759 2.2883
483. 519019大成景阳 0.7800 3.7590 0.0040 0.52% 0.7760 3.7550
484. 110029易方达科讯 0.7761 4.3059 -0.0019 -0.24% 0.7780 4.3113
485. 519180万家上证180指数 0.7755 3.1155 0.0015 0.19% 0.7740 3.1140
486. 519003海富通收益增长混合 0.7730 2.3880 0.0010 0.13% 0.7720 2.3870
487. 217005招商先锋 0.7710 2.7210 -0.0001 -0.01% 0.7711 2.7211
488. 050201博时价值增长贰号 0.7680 2.2230 0.0000 0.00% 0.7680 2.2230
489. 162209泰达荷银市值优选 0.7675 0.7675 -0.0011 -0.14% 0.7686 0.7686
490. 040001华安创新 0.7630 3.5090 0.0010 0.13% 0.7620 3.5050
491. 580001东吴嘉禾优势 0.7595 2.4795 0.0014 0.18% 0.7581 2.4781
492. 310358申万巴黎新经济 0.7565 2.0884 0.0016 0.21% 0.7549 2.0868
493. 510180华安上证180ETF 0.7490 2.8640 0.0010 0.13% 0.7480 2.8600
494. 240005华宝兴业多策略增长 0.7487 4.3430 0.0029 0.39% 0.7458 4.3363
495. 483003工银平衡 0.7482 1.9649 0.0023 0.31% 0.7459 1.9608
496. 350001天治财富增长 0.7428 2.2881 0.0012 0.16% 0.7416 2.2869
497. 410003华富成长趋势 0.7261 1.0161 0.0022 0.30% 0.7239 1.0139
498. 519005海富通股票 0.7200 2.6690 0.0040 0.56% 0.7160 2.6650
499. 290002泰信先行策略 0.7159 2.6319 0.0015 0.21% 0.7144 2.6286
500. 560002益民红利成长 0.7082 1.8614 0.0032 0.45% 0.7050 1.8556
501. 090006大成2020生命周期 0.7070 2.5290 0.0010 0.14% 0.7060 2.5280
502. 519007海富通强化回报混合 0.6930 2.1890 0.0020 0.29% 0.6910 2.1870
503. 202007南方隆元 0.6930 0.6930 0.0010 0.14% 0.6920 0.6920
504. 020011国泰沪深300 0.6920 0.9910 0.0010 0.14% 0.6910 0.9890
505. 519015海富通精选贰号混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.00% 0.6860 1.0060
506. 519181万家和谐增长 0.6796 1.4627 0.0018 0.27% 0.6778 1.4596
507. 200007长城安心回报 0.6794 1.8395 0.0022 0.32% 0.6772 1.8345
508. 162203泰达荷银稳定 0.6737 2.6137 0.0003 0.04% 0.6734 2.6134
509. 400001东方龙 0.6512 2.4127 0.0018 0.28% 0.6494 2.4109
510. 460001友邦华泰盛世中国 0.6432 2.7000 -0.0009 -0.14% 0.6441 2.7022
511. 213002宝盈泛沿海 0.6392 2.3049 0.0016 0.25% 0.6376 2.3021
512. 420001天弘精选 0.6126 1.7789 -0.0018 -0.29% 0.6144 1.7829
513. 217001招商安泰股票 0.6015 3.4755 0.0036 0.60% 0.5979 3.4719
514. 163503天治核心成长(LOF) 0.5867 2.1548 0.0034 0.58% 0.5833 2.1482
515. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5820 2.1270 0.0054 0.94% 0.5766 2.1216
516. 213001宝盈鸿利收益 0.5713 2.4200 0.0011 0.19% 0.5702 2.4185
517. 481001工银瑞信核心价值 0.4712 3.8896 0.0039 0.83% 0.4673 3.8755
518. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7120 0.7120
519. 620005金元比联核心动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1490 1.1490
523. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 310398申万巴黎沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6250 0.6250
527. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8400 0.8400
529. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 481010工银瑞信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9410 0.9410
532. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720
533. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4960 1.7660
535. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7610 0.7610
537. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6130 1.6930
538. 213010宝盈中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布