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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.0390 10.4190 -0.0850 -0.84% 10.1240 10.5040
2. 377010上投阿尔法 5.3512 5.3912 -0.0355 -0.66% 5.3867 5.4267
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7875 4.9575 -0.0079 -0.16% 4.7954 4.9654
4. 070002嘉实理财增长 4.3790 4.9200 -0.0150 -0.34% 4.3940 4.9350
5. 110002易方达策略成长 4.2480 5.0580 -0.0240 -0.56% 4.2720 5.0820
6. 159901易方达深证100ETF 4.1920 4.0940 -0.0010 -0.02% 4.1930 4.0950
7. 260104景顺长城内需增长 3.9050 4.7750 -0.0270 -0.69% 3.9320 4.8020
8. 070006嘉实服务增值 3.8050 4.1250 -0.0140 -0.37% 3.8190 4.1390
9. 340006兴业全球视野 3.5354 3.5354 -0.0131 -0.37% 3.5485 3.5485
10. 002011华夏红利 3.4330 4.2660 -0.0210 -0.61% 3.4540 4.2870
11. 240008华宝兴业收益增长 3.4283 3.4283 -0.0126 -0.37% 3.4409 3.4409
12. 519008汇添富优势精选 2.9794 4.5394 -0.0170 -0.57% 2.9964 4.5564
13. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8000 1.8660 -0.0170 -0.60% 2.8170 1.8770
14. 519692交银施罗德成长 2.7889 2.9689 -0.0113 -0.40% 2.8002 2.9802
15. 375010上投中国优势 2.7829 5.4029 -0.0234 -0.83% 2.8063 5.4263
16. 159902华夏中小板股票ETF 2.6570 2.7570 -0.0060 -0.23% 2.6630 2.7630
17. 288002中信红利精选 2.6469 4.0469 -0.0043 -0.16% 2.6512 4.0512
18. 040005华安宏利 2.6065 3.2265 -0.0107 -0.41% 2.6172 3.2372
19. 360005光大保德信红利 2.5731 3.2311 -0.0112 -0.43% 2.5843 3.2423
20. 510050华夏上证50ETF 2.5110 3.1160 -0.0300 -1.18% 2.5410 3.1510
21. 240009华宝兴业先进成长 2.5045 2.5045 -0.0122 -0.48% 2.5167 2.5167
22. 202202南方避险增值 2.4014 2.9454 -0.0013 -0.05% 2.4027 2.9467
23. 000021华夏优势增长 2.2590 2.3790 -0.0060 -0.26% 2.2650 2.3850
24. 519690交银施罗德稳健配置 2.2182 3.0482 -0.0080 -0.36% 2.2262 3.0562
25. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1648 3.4748 -0.0058 -0.27% 2.1706 3.4806
26. 160505博时主题行业(LOF) 2.0560 3.6370 -0.0220 -1.06% 2.0780 3.6590
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0545 2.1545 -0.0075 -0.36% 2.0620 2.1620
28. 519089新华优选成长 2.0294 2.0794 -0.0131 -0.64% 2.0425 2.0925
29. 180010银华优质增长 2.0047 3.2047 -0.0089 -0.44% 2.0136 3.2136
30. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0027 3.2377 -0.0123 -0.61% 2.0150 3.2500
31. 240011华宝兴业大盘 1.9140 1.9140 -0.0057 -0.30% 1.9197 1.9197
32. 002031华夏策略精选 1.9130 1.9130 -0.0150 -0.78% 1.9280 1.9280
33. 180013银华领先 1.8966 1.9966 -0.0143 -0.75% 1.9109 2.0109
34. 270006广发策略优选 1.8713 2.5513 -0.0061 -0.32% 1.8774 2.5574
35. 163801中银中国(LOF) 1.8596 3.3396 -0.0132 -0.70% 1.8728 3.3528
36. 540002汇丰晋信龙腾 1.8586 2.3246 -0.0116 -0.62% 1.8702 2.3362
37. 160605鹏华中国50 1.8510 3.4810 -0.0040 -0.22% 1.8550 3.4850
38. 255010国联安德盛稳健 1.8060 2.5860 -0.0090 -0.50% 1.8150 2.5950
39. 378010上投成长先锋 1.7399 2.4199 -0.0057 -0.33% 1.7456 2.4256
40. 550003信诚盛世蓝筹 1.7310 1.7310 -0.0040 -0.23% 1.7350 1.7350
41. 630002华商盛世成长 1.7302 1.9952 0.0014 0.08% 1.7288 1.9938
42. 510060工银上证央企ETF 1.7130 1.0960 -0.0150 -0.87% 1.7280 1.1050
43. 110011易方达中小盘 1.7009 1.7409 0.0051 0.30% 1.6958 1.7358
44. 160613鹏华创新(LOF) 1.7000 1.7300 -0.0090 -0.53% 1.7090 1.7390
45. 202003南方绩优成长 1.6967 2.2467 -0.0086 -0.50% 1.7053 2.2553
46. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6916 3.6024 -0.0103 -0.61% 1.7019 3.6127
47. 100032富国天鼎 1.6800 1.8910 -0.0040 -0.24% 1.6840 1.8950
48. 270010广发沪深300指数 1.6630 1.8030 -0.0100 -0.60% 1.6730 1.8130
49. 040011华安核心优选 1.6627 1.6627 -0.0017 -0.10% 1.6644 1.6644
50. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6437 3.1437 -0.0049 -0.30% 1.6486 3.1486
51. 217010招商大盘蓝筹 1.6320 1.6320 -0.0030 -0.18% 1.6350 1.6350
52. 519029华夏稳增 1.6310 2.3360 0.0000 0.00% 1.6310 2.3360
53. 270002广发稳健增长 1.6290 3.2490 0.0041 0.25% 1.6249 3.2449
54. 519069汇添富价值精选 1.6290 1.6290 -0.0070 -0.43% 1.6360 1.6360
55. 160106南方高增长(LOF) 1.6258 2.9298 0.0020 0.12% 1.6238 2.9278
56. 050004博时精选 1.6233 3.0483 -0.0136 -0.83% 1.6369 3.0619
57. 162208泰达荷银首选企业 1.6192 1.6692 -0.0022 -0.14% 1.6214 1.6714
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.6072 1.7072 -0.0073 -0.45% 1.6145 1.7145
59. 240002华宝兴业宝康配置 1.5902 3.2302 -0.0010 -0.06% 1.5912 3.2312
60. 519001银华核心价值优选 1.5834 5.3385 -0.0039 -0.25% 1.5873 5.3511
61. 270008广发核心 1.5800 1.7400 -0.0080 -0.50% 1.5880 1.7480
62. 590001中邮核心优选 1.5771 2.7971 -0.0120 -0.76% 1.5891 2.8091
63. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5714 4.5768 -0.0128 -0.81% 1.5842 4.6086
64. 112002易方达策略成长二号 1.5660 3.1010 -0.0080 -0.51% 1.5740 3.1090
65. 070013嘉实研究精选 1.5580 1.7680 -0.0080 -0.51% 1.5660 1.7760
66. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5570 1.5870 -0.0010 -0.06% 1.5580 1.5880
67. 151002银河银联收益 1.5561 2.0361 -0.0018 -0.12% 1.5579 2.0379
68. 519668银河竞争优势 1.5519 1.6319 -0.0064 -0.41% 1.5583 1.6383
69. 110012易方达科汇 1.5400 5.3230 -0.0050 -0.32% 1.5450 5.3280
70. 162205泰达荷银风险预算 1.5348 2.4398 -0.0003 -0.02% 1.5351 2.4401
71. 217002招商安泰平衡 1.5249 2.6699 -0.0034 -0.22% 1.5283 2.6733
72. 110010易方达价值成长 1.5220 1.5820 0.0031 0.20% 1.5189 1.5789
73. 110001易方达平稳增长 1.5190 2.7690 0.0000 0.00% 1.5190 2.7690
74. 379010上投中小盘 1.5190 1.5190 -0.0040 -0.26% 1.5230 1.5230
75. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5104 2.6704 -0.0018 -0.12% 1.5122 2.6722
76. 162102金鹰中小盘精选 1.5058 2.4158 -0.0066 -0.44% 1.5124 2.4224
77. 200001长城久恒 1.5000 2.6100 -0.0100 -0.66% 1.5100 2.6200
78. 050010博时特许价值 1.4980 1.4980 -0.0020 -0.13% 1.5000 1.5000
79. 110009易方达价值精选 1.4889 2.5989 -0.0055 -0.37% 1.4944 2.6044
80. 110013易方达科翔 1.4820 5.4670 -0.0060 -0.40% 1.4880 5.4750
81. 260111景顺长城公司治理 1.4800 1.4800 -0.0070 -0.47% 1.4870 1.4870
82. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4720 1.6720 -0.0040 -0.27% 1.4760 1.6760
83. 000001华夏成长 1.4700 3.2510 -0.0060 -0.41% 1.4760 3.2570
84. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4560 1.6560 -0.0090 -0.61% 1.4650 1.6650
85. 450004富兰克林国海深化价值 1.4458 1.6458 -0.0019 -0.13% 1.4477 1.6477
86. 400007东方策略成长 1.4289 1.4289 -0.0060 -0.42% 1.4349 1.4349
87. 340007兴业社会责任 1.4270 1.6170 -0.0030 -0.21% 1.4300 1.6200
88. 161706招商优质成长(LOF) 1.4252 3.3355 -0.0030 -0.21% 1.4282 3.3385
89. 163805中银策略 1.4181 1.4181 -0.0066 -0.46% 1.4247 1.4247
90. 050007博时平衡配置 1.4060 2.4670 -0.0090 -0.64% 1.4150 2.4760
91. 121006国投瑞银稳健增长 1.3940 1.4340 -0.0110 -0.78% 1.4050 1.4450
92. 161609融通动力先锋 1.3880 1.9080 -0.0050 -0.36% 1.3930 1.9130
93. 002001华夏回报 1.3880 3.4000 -0.0090 -0.64% 1.3970 3.4090
94. 161604融通深证100指数 1.3810 2.7310 0.0000 0.00% 1.3810 2.7310
95. 481004工银成长 1.3806 1.6306 -0.0072 -0.52% 1.3878 1.6378
96. 121001国投瑞银融华债券 1.3756 2.4276 0.0003 0.02% 1.3753 2.4273
97. 202011南方价值 1.3610 1.5810 0.0020 0.15% 1.3590 1.5790
98. 200002长城久泰300指数 1.3607 4.2207 -0.0082 -0.60% 1.3689 4.2289
99. 110015易方达行业领先 1.3580 1.3580 -0.0060 -0.44% 1.3640 1.3640
100. 360006光大保德信新增长 1.3499 2.6299 -0.0076 -0.56% 1.3575 2.6375
101. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3290 1.5290 -0.0040 -0.30% 1.3330 1.5330
102. 110005易方达积极成长 1.3235 4.4037 -0.0018 -0.14% 1.3253 4.4082
103. 257040国联安德盛红利 1.3150 1.5250 -0.0070 -0.53% 1.3220 1.5320
104. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3111 1.6311 -0.0090 -0.68% 1.3201 1.6401
105. 202015南方沪深300 1.3110 1.3710 -0.0080 -0.61% 1.3190 1.3790
106. 100029富国天成红利 1.3055 1.3505 -0.0057 -0.43% 1.3112 1.3562
107. 070017嘉实量化 1.2980 1.2980 -0.0070 -0.54% 1.3050 1.3050
108. 270001广发聚富 1.2911 3.6011 -0.0068 -0.52% 1.2979 3.6079
109. 161605融通蓝筹成长 1.2910 2.5410 -0.0080 -0.62% 1.2990 2.5490
110. 050008博时第三产业成长 1.2890 2.8510 -0.0170 -1.30% 1.3060 2.8890
111. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2870 3.7120 -0.0090 -0.69% 1.2960 3.7330
112. 460005友邦华泰价值增长 1.2865 1.5965 -0.0041 -0.32% 1.2906 1.6006
113. 200010长城双动力 1.2809 1.2809 -0.0093 -0.72% 1.2902 1.2902
114. 000031华夏复兴 1.2780 1.2780 -0.0100 -0.78% 1.2880 1.2880
115. 660001农银成长 1.2777 1.6777 -0.0058 -0.45% 1.2835 1.6835
116. 481009工银沪深300 1.2760 1.4110 -0.0080 -0.62% 1.2840 1.4190
117. 519068汇添富成长焦点 1.2728 1.4228 -0.0069 -0.54% 1.2797 1.4297
118. 100018富国天利增长债券 1.2709 1.8959 -0.0001 -0.01% 1.2710 1.8960
119. 070005嘉实理财债券 1.2670 1.6920 0.0000 0.00% 1.2670 1.6920
120. 213008宝盈资源优选 1.2645 1.3754 -0.0130 -1.02% 1.2775 1.3896
121. 070011嘉实策略增长 1.2640 1.4540 -0.0070 -0.55% 1.2710 1.4610
122. 340001兴业可转债 1.2600 2.8380 -0.0004 -0.03% 1.2604 2.8384
123. 070010嘉实主题精选 1.2570 2.7650 0.0030 0.24% 1.2540 2.7620
124. 519025海富通领先成长股票 1.2540 1.2540 -0.0050 -0.40% 1.2590 1.2590
125. 540003汇丰晋信动态策略 1.2501 1.2501 -0.0093 -0.74% 1.2594 1.2594
126. 257030国联安德盛优势 1.2500 1.3500 -0.0020 -0.16% 1.2520 1.3520
127. 571002诺德灵活配置 1.2498 1.2498 -0.0027 -0.22% 1.2525 1.2525
128. 160105南方积极配置(LOF) 1.2468 2.6108 -0.0040 -0.32% 1.2508 2.6148
129. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2450 2.3050 -0.0090 -0.72% 1.2540 2.3140
130. 377020上投内需动力 1.2431 1.3431 -0.0101 -0.81% 1.2532 1.3532
131. 610001信达澳银领先增长 1.2431 1.4431 -0.0076 -0.61% 1.2507 1.4507
132. 510080长盛全债指数增强 1.2402 1.9502 -0.0006 -0.05% 1.2408 1.9508
133. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2400 1.3000 -0.0080 -0.64% 1.2480 1.3080
134. 350005天治创新先锋 1.2395 1.2395 -0.0060 -0.48% 1.2455 1.2455
135. 519670银河行业优选 1.2390 1.2390 -0.0090 -0.72% 1.2480 1.2480
136. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2374 1.4874 -0.0043 -0.35% 1.2417 1.4917
137. 519698交银先锋 1.2358 1.2358 0.0007 0.06% 1.2351 1.2351
138. 290005泰信优势增长 1.2330 1.3630 -0.0050 -0.40% 1.2380 1.3680
139. 166002中欧蓝筹 1.2303 1.5003 -0.0053 -0.43% 1.2356 1.5056
140. 360010光大保德信均衡精选 1.2266 1.3466 -0.0009 -0.07% 1.2275 1.3475
141. 040007华安中小盘成长 1.2245 2.5394 -0.0031 -0.25% 1.2276 2.5425
142. 373020上投双核平衡 1.2239 1.2739 -0.0040 -0.33% 1.2279 1.2779
143. 450007富兰克林国海成长 1.2235 1.2235 -0.0058 -0.47% 1.2293 1.2293
144. 217008招商安本增利 1.2214 1.3214 -0.0002 -0.02% 1.2216 1.3216
145. 620002金元比联成长动力 1.2200 1.3500 0.0000 0.00% 1.2200 1.3500
146. 290004泰信优质生活 1.2177 1.7177 -0.0030 -0.25% 1.2207 1.7207
147. 519688交银施罗德精选 1.2136 3.2094 -0.0054 -0.44% 1.2190 3.2148
148. 580002东吴价值成长双动力 1.2101 1.7301 -0.0052 -0.43% 1.2153 1.7353
149. 410006华富策略精选 1.2035 1.2035 -0.0075 -0.62% 1.2110 1.2110
150. 690001民生蓝筹 1.2000 1.2300 0.0010 0.08% 1.1990 1.2290
151. 217009招商核心价值 1.1975 1.1975 -0.0044 -0.37% 1.2019 1.2019
152. 180002银华保本增值(二期) 1.1975 1.3875 -0.0009 -0.08% 1.1984 1.3884
153. 210002金鹰红利 1.1964 1.4844 -0.0067 -0.56% 1.2031 1.4911
154. 163807中银优选 1.1939 1.2239 -0.0065 -0.54% 1.2004 1.2304
155. 160119南方中证500(LOF) 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.08% 1.1940 1.1940
156. 180015银华增强收益 1.1930 1.1930 0.0000 0.00% 1.1930 1.1930
157. 180012银华富裕主题 1.1895 2.1245 -0.0036 -0.30% 1.1931 2.1281
158. 160612鹏华丰收债券 1.1890 1.2090 0.0010 0.08% 1.1880 1.2080
159. 162201泰达荷银成长 1.1881 2.8981 -0.0022 -0.18% 1.1903 2.9003
160. 240003华宝兴业宝康债券 1.1806 1.6306 0.0001 0.01% 1.1805 1.6305
161. 162211泰达荷银品质 1.1780 1.2780 -0.0050 -0.42% 1.1830 1.2830
162. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1710 5.8632 -0.0062 -0.53% 1.1772 5.8880
163. 660003农银双利 1.1696 1.1696 -0.0029 -0.25% 1.1725 1.1725
164. 202101南方宝元债券 1.1670 2.3870 -0.0013 -0.11% 1.1683 2.3883
165. 340008兴业有机增长 1.1641 1.1641 -0.0070 -0.60% 1.1711 1.1711
166. 519300大成沪深300指数 1.1627 2.4827 -0.0068 -0.58% 1.1695 2.4895
167. 260101景顺长城优选股票 1.1603 3.0710 -0.0025 -0.22% 1.1628 3.0735
168. 320007诺安成长 1.1590 1.2990 -0.0150 -1.28% 1.1740 1.3140
169. 310388申万巴黎消费增长 1.1570 1.1720 -0.0080 -0.69% 1.1650 1.1800
170. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1560 1.1660 -0.0070 -0.60% 1.1630 1.1730
171. 160602鹏华普天债券A类 1.1550 1.3540 0.0000 0.00% 1.1550 1.3540
172. 530008建信稳定增利 1.1500 1.2150 0.0000 0.00% 1.1500 1.2150
173. 519185万家精选 1.1464 1.1464 -0.0050 -0.43% 1.1514 1.1514
174. 510081长盛动态精选 1.1460 2.9460 -0.0034 -0.30% 1.1494 2.9494
175. 180018银华和谐主题 1.1460 1.2260 -0.0010 -0.09% 1.1470 1.2270
176. 450008富兰克林国海沪深300 1.1450 1.1450 -0.0060 -0.52% 1.1510 1.1510
177. 213007宝盈增强收益A/B 1.1445 1.1825 -0.0001 -0.01% 1.1446 1.1826
178. 180001银华优势企业 1.1445 2.7645 -0.0050 -0.44% 1.1495 2.7695
179. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1440 2.0610 -0.0060 -0.52% 1.1500 2.0670
180. 202211南方恒元保本 1.1440 1.1640 0.0000 0.00% 1.1440 1.1640
181. 020015国泰区位优势 1.1430 1.1880 -0.0090 -0.78% 1.1520 1.1970
182. 121005国投瑞银创新动力 1.1407 2.5554 -0.0015 -0.13% 1.1422 2.5579
183. 213917宝盈增强收益C 1.1389 1.1769 -0.0001 -0.01% 1.1390 1.1770
184. 161610融通领先成长(LOF) 1.1370 3.0050 -0.0070 -0.61% 1.1440 3.0230
185. 161603融通债券 1.1360 1.4610 0.0010 0.09% 1.1350 1.4600
186. 202001南方稳健成长 1.1333 2.9283 -0.0040 -0.35% 1.1373 2.9323
187. 485107工银瑞信添利A 1.1331 1.2031 -0.0001 -0.01% 1.1332 1.2032
188. 002021华夏回报二号 1.1300 2.4180 -0.0070 -0.62% 1.1370 2.4250
189. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1282 1.1282 -0.0054 -0.48% 1.1336 1.1336
190. 217011招商安心收益 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.09% 1.1290 1.1290
191. 162202泰达荷银周期 1.1266 3.0516 -0.0021 -0.19% 1.1287 3.0537
192. 395001中海稳健收益 1.1260 1.1860 0.0000 0.00% 1.1260 1.1860
193. 217012招商行业领先 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.09% 1.1270 1.1270
194. 180003银华道琼斯88 1.1246 2.9246 -0.0055 -0.49% 1.1301 2.9301
195. 485007工银瑞信添利B 1.1245 1.1945 -0.0001 -0.01% 1.1246 1.1946
196. 540006汇丰晋信大盘 1.1244 1.1544 -0.0092 -0.81% 1.1336 1.1636
197. 519013海富通风格优势股票 1.1230 2.0790 -0.0020 -0.18% 1.1250 2.0810
198. 080002长盛创新先锋 1.1221 1.3421 -0.0078 -0.69% 1.1299 1.3499
199. 161902万家增强收益债券 1.1220 1.6302 -0.0015 -0.13% 1.1235 1.6318
200. 160608鹏华普天债券B类 1.1210 1.3200 0.0010 0.09% 1.1200 1.3190
201. 020010国泰金牛创新成长 1.1200 1.1900 -0.0090 -0.80% 1.1290 1.1990
202. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1200 3.2200 -0.0050 -0.44% 1.1250 3.2250
203. 110017易方达增强回报A 1.1200 1.1800 0.0010 0.09% 1.1190 1.1790
204. 200009长城稳健增利 1.1190 1.1440 0.0000 0.00% 1.1190 1.1440
205. 420003天弘永定 1.1187 1.3087 -0.0056 -0.50% 1.1243 1.3143
206. 213003宝盈策略增长 1.1184 1.5184 -0.0107 -0.95% 1.1291 1.5291
207. 001011华夏希望债券A级 1.1180 1.2080 -0.0010 -0.09% 1.1190 1.2090
208. 090004大成精选增值 1.1175 3.0180 -0.0054 -0.48% 1.1229 3.0234
209. 070015嘉实多元A 1.1160 1.1570 0.0000 0.00% 1.1160 1.1570
210. 410004华富收益增强A 1.1151 1.2051 0.0007 0.06% 1.1144 1.2044
211. 320003诺安股票 1.1147 2.9982 -0.0053 -0.47% 1.1200 3.0035
212. 530006建信精选 1.1130 1.6930 -0.0110 -0.98% 1.1240 1.7040
213. 070016嘉实多元B 1.1120 1.1510 -0.0010 -0.09% 1.1130 1.1520
214. 040180华安上证180ETF联接 1.1120 1.1120 -0.0090 -0.80% 1.1210 1.1210
215. 001013华夏希望债券C级 1.1110 1.2010 -0.0010 -0.09% 1.1120 1.2020
216. 110018易方达增强回报B 1.1100 1.1700 0.0000 0.00% 1.1100 1.1700
217. 570005诺德成长优势 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 1.1090 1.1090
218. 050106博时稳定价值债券A类 1.1090 1.2170 -0.0010 -0.09% 1.1100 1.2180
219. 080003长盛积极配置 1.1076 1.1076 0.0015 0.14% 1.1061 1.1061
220. 410005华富收益增强B 1.1071 1.1971 0.0006 0.05% 1.1065 1.1965
221. 040009华安稳定收益A 1.1047 1.1347 -0.0002 -0.02% 1.1049 1.1349
222. 270009广发增强债券 1.1030 1.1330 0.0000 0.00% 1.1030 1.1330
223. 050006博时稳定价值债券B类 1.1010 1.2090 0.0000 0.00% 1.1010 1.2090
224. 001001华夏债券A/B类 1.0970 1.5270 0.0010 0.09% 1.0960 1.5260
225. 040010华安稳定收益B 1.0964 1.1264 -0.0001 -0.01% 1.0965 1.1265
226. 040004华安宝利配置 1.0960 3.3760 -0.0050 -0.45% 1.1010 3.3810
227. 200011长城景气行业龙头 1.0950 1.0950 -0.0070 -0.64% 1.1020 1.1020
228. 550008信诚优胜精选 1.0940 1.0940 -0.0020 -0.18% 1.0960 1.0960
229. 217203招商安泰债券B类 1.0939 1.4504 -0.0008 -0.07% 1.0947 1.4512
230. 217003招商安泰债券A类 1.0933 1.4698 -0.0007 -0.06% 1.0940 1.4705
231. 020019国泰双利A 1.0930 1.1030 0.0000 0.00% 1.0930 1.1030
232. 121003国投瑞银核心企业 1.0905 2.5305 -0.0044 -0.40% 1.0949 2.5349
233. 398031中海蓝筹 1.0902 1.3502 -0.0011 -0.10% 1.0913 1.3513
234. 290006泰信蓝筹精选 1.0898 1.2398 -0.0034 -0.31% 1.0932 1.2432
235. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0890 2.6030 -0.0090 -0.82% 1.0980 2.6120
236. 050012博时策略 1.0890 1.0890 -0.0080 -0.73% 1.0970 1.0970
237. 020020国泰双利C 1.0890 1.0990 0.0000 0.00% 1.0890 1.0990
238. 110008易方达稳健收益B 1.0862 1.1828 0.0004 0.04% 1.0858 1.1824
239. 320004诺安优化债券 1.0859 1.1455 0.0000 0.00% 1.0859 1.1455
240. 121009国投瑞银稳定增利 1.0842 1.1392 0.0003 0.03% 1.0839 1.1389
241. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0835 1.2785 -0.0003 -0.03% 1.0838 1.2788
242. 110007易方达稳健收益A 1.0823 1.1759 0.0005 0.05% 1.0818 1.1754
243. 519680交银增利A/B 1.0822 1.2032 0.0008 0.07% 1.0814 1.2024
244. 519519友邦增利A 1.0821 1.1921 0.0001 0.01% 1.0820 1.1920
245. 001003华夏债券C类 1.0810 1.5110 0.0000 0.00% 1.0810 1.5110
246. 240010华宝兴业行业精选 1.0806 1.0806 -0.0058 -0.53% 1.0864 1.0864
247. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0785 1.2785 -0.0052 -0.48% 1.0837 1.2837
248. 519682交银增利C类 1.0784 1.1944 0.0008 0.07% 1.0776 1.1936
249. 580005东吴进取策略 1.0782 1.0782 -0.0021 -0.19% 1.0803 1.0803
250. 519023海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 1.0780 1.0780
251. 519697交银保本 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 1.0780 1.0780
252. 288102中信稳定双利债券 1.0777 1.4577 0.0044 0.41% 1.0733 1.4533
253. 519024海富通稳健添利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 1.0770 1.0770
254. 460003友邦增利B 1.0752 1.1852 0.0001 0.01% 1.0751 1.1851
255. 202009南方盛元 1.0750 1.1140 -0.0040 -0.37% 1.0790 1.1180
256. 320006诺安灵活配置 1.0740 1.4940 -0.0010 -0.09% 1.0750 1.4950
257. 020001国泰金鹰增长 1.0730 3.9460 -0.0050 -0.46% 1.0780 3.9510
258. 630001华商领先企业 1.0728 1.1778 -0.0065 -0.60% 1.0793 1.1843
259. 161811银华沪深300(LOF) 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 1.0770 1.0770
260. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0699 1.2649 -0.0003 -0.03% 1.0702 1.2652
261. 090008大成强债 1.0673 1.1673 -0.0009 -0.08% 1.0682 1.1682
262. 161611融通内需驱动 1.0670 1.1670 -0.0020 -0.19% 1.0690 1.1690
263. 161810银华内需精选(LOF) 1.0670 1.0140 -0.0040 -0.37% 1.0710 1.0180
264. 100016富国天源平衡 1.0667 2.3273 -0.0039 -0.36% 1.0706 2.3312
265. 090009大成行业 1.0660 1.0660 -0.0100 -0.93% 1.0760 1.0760
266. 020002国泰金龙债券A类 1.0640 1.3930 0.0030 0.28% 1.0610 1.3900
267. 519078汇添富增强收益A 1.0640 1.1140 0.0000 0.00% 1.0640 1.1140
268. 470078汇添富增强收益C 1.0630 1.1130 0.0000 0.00% 1.0630 1.1130
269. 620004金元比联价值增长 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.28% 1.0650 1.0650
270. 110020易方达沪深300 1.0620 1.0620 -0.0060 -0.56% 1.0680 1.0680
271. 519100长盛中证100指数 1.0604 1.6304 -0.0089 -0.83% 1.0693 1.6393
272. 270021广发聚瑞股票 1.0600 1.0600 -0.0100 -0.93% 1.0700 1.0700
273. 400003东方精选 1.0587 3.4636 -0.0014 -0.13% 1.0601 3.4674
274. 202103南方多利债券A 1.0587 1.1919 0.0018 0.17% 1.0569 1.1901
275. 550004信诚三得益A 1.0580 1.0760 -0.0010 -0.09% 1.0590 1.0770
276. 240012华宝兴业增强收益A 1.0576 1.0576 -0.0006 -0.06% 1.0582 1.0582
277. 090007大成策略回报 1.0570 1.7070 -0.0090 -0.84% 1.0660 1.7160
278. 020012国泰金龙债券C类 1.0570 1.3860 0.0030 0.28% 1.0540 1.3830
279. 310318申万巴黎盛利配置 1.0569 1.8129 -0.0057 -0.54% 1.0626 1.8186
280. 202102南方多利债券C 1.0568 1.1900 0.0018 0.17% 1.0550 1.1882
281. 163806中银增利 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 1.0550 1.0550
282. 630003华商收益增强A 1.0540 1.1050 0.0060 0.57% 1.0480 1.0990
283. 240013华宝兴业增强收益B 1.0538 1.0538 -0.0007 -0.07% 1.0545 1.0545
284. 630103华商收益增强B 1.0520 1.1000 0.0060 0.57% 1.0460 1.0940
285. 070018嘉实回报混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.00% 1.0510 1.0620
286. 550005信诚三得益B 1.0510 1.0690 0.0000 0.00% 1.0510 1.0690
287. 519667银河银信添利A 1.0504 1.2684 0.0004 0.04% 1.0500 1.2680
288. 398041中海量化策略 1.0500 1.0500 -0.0040 -0.38% 1.0540 1.0540
289. 519183万家双引擎 1.0499 1.5399 -0.0079 -0.75% 1.0578 1.5478
290. 580003东吴行业轮动 1.0498 1.0498 -0.0047 -0.45% 1.0545 1.0545
291. 090002大成债券A/B类 1.0491 1.4491 -0.0001 -0.01% 1.0492 1.4492
292. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0490 1.0990 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.1000
293. 460002友邦华泰积极成长 1.0478 1.0478 -0.0038 -0.36% 1.0516 1.0516
294. 288001中信经典配置 1.0476 3.1876 -0.0043 -0.41% 1.0519 3.1919
295. 620001金元比联宝石动力保本 1.0464 1.0464 -0.0006 -0.06% 1.0470 1.0470
296. 253021国联安德盛增利B 1.0460 1.0610 0.0000 0.00% 1.0460 1.0610
297. 260112景顺长城能源基建 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 1.0430 1.0430
298. 253020国联安德盛增利A 1.0450 1.0650 0.0000 0.00% 1.0450 1.0650
299. 040012华安强债A 1.0440 1.0540 0.0000 0.00% 1.0440 1.0540
300. 519666银河银信添利B 1.0430 1.2610 0.0004 0.04% 1.0426 1.2606
301. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0425 1.0525 -0.0008 -0.08% 1.0433 1.0533
302. 470007汇添富上证综指 1.0420 1.0420 -0.0090 -0.86% 1.0510 1.0510
303. 519113浦银生活 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0430
304. 206001鹏华行业成长 1.0417 3.9264 -0.0050 -0.48% 1.0467 3.9446
305. 040013华安强债B 1.0410 1.0510 0.0000 0.00% 1.0410 1.0510
306. 360008光大保德信增利A 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 1.0400 1.0400
307. 590003中邮核心优势 1.0410 1.0910 -0.0080 -0.76% 1.0490 1.0990
308. 560005益民多利 1.0409 1.0819 -0.0013 -0.12% 1.0422 1.0832
309. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0407 1.0507 -0.0007 -0.07% 1.0414 1.0514
310. 481006工银瑞信红利 1.0402 1.0802 -0.0042 -0.40% 1.0444 1.0844
311. 290003泰信双息债券 1.0401 1.1744 0.0009 0.09% 1.0392 1.1735
312. 360009光大保德信增利C 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 1.0360 1.0360
313. 660004农银策略 1.0362 1.0362 -0.0041 -0.39% 1.0403 1.0403
314. 161606融通行业景气 1.0360 2.9760 -0.0030 -0.29% 1.0390 2.9790
315. 121008国投瑞银成长优选 1.0351 2.2693 -0.0078 -0.75% 1.0429 2.2864
316. 690002民生增强收益A 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 1.0350 1.0350
317. 257050国联安主题 1.0350 1.0350 -0.0060 -0.58% 1.0410 1.0410
318. 360011光大保德信动态优选 1.0350 1.0350 -0.0020 -0.19% 1.0370 1.0370
319. 163808中银中证100 1.0350 1.0350 -0.0070 -0.67% 1.0420 1.0420
320. 690202民生增强收益C 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
321. 573003诺德增强收益 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 1.0350 1.0350
322. 240014华宝兴业中证100指数 1.0321 1.0321 -0.0093 -0.89% 1.0414 1.0414
323. 530009建信收益增强A 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 1.0340 1.0340
324. 210003金鹰行业优势 1.0311 1.0311 -0.0029 -0.28% 1.0340 1.0340
325. 531009建信收益增强C 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0310
326. 202005南方成份精选 1.0278 1.0278 -0.0046 -0.45% 1.0324 1.0324
327. 092002大成债券C类 1.0262 1.4262 -0.0001 -0.01% 1.0263 1.4263
328. 206002鹏华精选成长 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.29% 1.0280 1.0280
329. 162210泰达荷银集利A 1.0243 1.0423 0.0000 0.00% 1.0243 1.0423
330. 310378申万巴黎添益宝A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
331. 519989长信利丰 1.0240 1.0440 0.0010 0.10% 1.0230 1.0430
332. 519017大成积极成长 1.0230 2.0750 -0.0090 -0.87% 1.0320 2.0840
333. 350006天治稳健双盈 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05% 1.0232 1.0232
334. 660002农银增利 1.0213 1.0243 -0.0004 -0.04% 1.0217 1.0247
335. 310379申万巴黎添益宝B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
336. 166003中欧稳健收益A 1.0194 1.0444 0.0002 0.02% 1.0192 1.0442
337. 400011东方核心动力 1.0191 1.0191 -0.0037 -0.36% 1.0228 1.0228
338. 519186万家稳增A 1.0191 1.0191 0.0007 0.07% 1.0184 1.0184
339. 162299泰达荷银集利C 1.0188 1.0368 0.0000 0.00% 1.0188 1.0368
340. 519187万家稳增C 1.0175 1.0175 0.0008 0.08% 1.0167 1.0167
341. 166004中欧稳健收益C 1.0172 1.0412 0.0002 0.02% 1.0170 1.0410
342. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0160 2.3572 -0.0052 -0.51% 1.0212 2.3624
343. 582001东吴优信稳健A 1.0157 1.0277 -0.0006 -0.06% 1.0163 1.0283
344. 320008诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
345. 550006信诚经典优债A 1.0150 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0160 1.0260
346. 519091新华泛资源 1.0140 1.0140 -0.0070 -0.69% 1.0210 1.0210
347. 582201东吴优信稳健C 1.0131 1.0251 -0.0007 -0.07% 1.0138 1.0258
348. 320009诺安增利债券B 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 1.0130 1.0130
349. 371020上投纯债A 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
350. 570001诺德价值优势 1.0120 1.0120 -0.0033 -0.32% 1.0153 1.0153
351. 340009兴业磐稳增利 1.0103 1.0103 0.0000 0.00% 1.0103 1.0103
352. 540007汇丰晋信中小盘 1.0103 1.0103 -0.0091 -0.89% 1.0194 1.0194
353. 371120上投纯债B 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
354. 550007信诚经典优债B 1.0100 1.0200 0.0000 0.00% 1.0100 1.0200
355. 530003建信优选成长 1.0093 2.4593 -0.0060 -0.59% 1.0153 2.4653
356. 420005天弘周期策略 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
357. 610003信达稳定价值A 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
358. 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0080 1.2032 -0.0040 -0.40%未公布未公布
359. 070009嘉实超短债 1.0078 1.1116 0.0003 0.03% 1.0075 1.1113
360. 151001银河银联稳健 1.0077 3.1909 0.0008 0.08% 1.0069 3.1898
361. 519686交银治理ETF联接 1.0070 1.0070 -0.0080 -0.79% 1.0150 1.0150
362. 610103信达稳定价值B 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
363. 160314华夏行业精选(LOF) 1.0060 4.4550 -0.0050 -0.49% 1.0110 4.4730
364. 213006宝盈核心优势 1.0058 1.2058 -0.0031 -0.31% 1.0089 1.2089
365. 420102天弘永利B 1.0051 1.0855 -0.0004 -0.04% 1.0055 1.0859
366. 260108景顺长城新兴成长 1.0050 2.3550 -0.0020 -0.20% 1.0070 2.3570
367. 519111浦银收益A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
368. 519112浦银收益C 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
369. 420002天弘永利A 1.0048 1.0776 -0.0004 -0.04% 1.0052 1.0780
370. 610004信达澳银中小盘 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
371. 350007天治趋势精选 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.40% 1.0060 1.0060
372. 100035富国优化增强A/B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
373. 050011博时信用A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
374. 519115浦银安盛红利 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.30% 1.0050 1.0050
375. 080005长盛量化红利 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50% 1.0060 1.0060
376. 100037富国优化增强C 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
377. 165309建信沪深300(LOF) 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60% 1.0060 1.0060
378. 519021国泰金鼎价值精选 1.0000 1.9730 -0.0090 -0.89% 1.0090 1.9880
379. 050111博时信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
380. 620003金元比联丰利债券 0.9990 1.0090 0.0000 0.00% 0.9990 1.0090
381. 400009东方稳健回报 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 0.9950 0.9950
382. 550001信诚四季红 0.9973 2.1583 -0.0019 -0.19% 0.9992 2.1602
383. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9949 0.9949 0.0000 0.00% 0.9949 0.9949
384. 310308申万巴黎盛利精选 0.9933 2.5653 -0.0050 -0.50% 0.9983 2.5703
385. 240004华宝兴业动力组合 0.9905 3.5005 0.0002 0.02% 0.9903 3.5003
386. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9900 0.9900 -0.0050 -0.50% 0.9950 0.9950
387. 290007泰信增强收益A 0.9885 0.9885 0.0001 0.01% 0.9884 0.9884
388. 000051华夏沪深300 0.9880 0.9880 -0.0060 -0.60% 0.9940 0.9940
389. 291007泰信增强收益C 0.9867 0.9867 0.0001 0.01% 0.9866 0.9866
390. 253010国联安德盛安心成长 0.9840 2.0810 -0.0020 -0.20% 0.9860 2.0850
391. 257020国联安德盛精选 0.9820 2.8150 -0.0050 -0.51% 0.9870 2.8220
392. 410007华富价值增长混合 0.9812 0.9812 -0.0042 -0.43% 0.9854 0.9854
393. 360001光大保德信量化核心 0.9805 2.9542 -0.0059 -0.60% 0.9864 2.9601
394. 519987长信恒利 0.9770 0.9770 -0.0050 -0.51% 0.9820 0.9820
395. 320005诺安价值增长 0.9727 1.9177 -0.0042 -0.43% 0.9769 1.9219
396. 630005华商动态阿尔法 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 0.9710 0.9710
397. 200006长城消费增值 0.9708 2.4108 -0.0116 -1.18% 0.9824 2.4224
398. 550002信诚精萃成长 0.9682 2.2599 -0.0035 -0.36% 0.9717 2.2677
399. 080001长盛成长价值 0.9660 2.8100 -0.0040 -0.41% 0.9700 2.8140
400. 519991长信双利优选 0.9650 1.2650 0.0040 0.42% 0.9610 1.2610
401. 100026富国天合稳健优选 0.9630 2.3425 -0.0018 -0.19% 0.9648 2.3443
402. 202002南方稳健成长贰号 0.9614 2.0433 -0.0032 -0.33% 0.9646 2.0501
403. 100022富国天瑞强势地区 0.9599 3.4478 -0.0070 -0.72% 0.9669 3.4644
404. 121002国投瑞银景气行业 0.9552 2.9242 -0.0013 -0.14% 0.9565 2.9255
405. 519039长盛同德 0.9536 2.7326 -0.0035 -0.37% 0.9571 2.7426
406. 398021中海能源策略 0.9530 1.2630 -0.0024 -0.25% 0.9554 1.2654
407. 530005建信优化配置 0.9527 1.5027 -0.0042 -0.44% 0.9569 1.5069
408. 050002博时裕富指数 0.9510 2.9310 -0.0060 -0.63% 0.9570 2.9370
409. 373010上投双息平衡 0.9496 2.3788 -0.0055 -0.58% 0.9551 2.3843
410. 040002华安中国A股指数 0.9490 3.4840 -0.0050 -0.52% 0.9540 3.5010
411. 070003嘉实理财稳健 0.9480 2.6830 -0.0040 -0.42% 0.9520 2.6910
412. 100020富国天益价值 0.9477 3.9590 -0.0046 -0.48% 0.9523 3.9636
413. 050009博时新兴成长 0.9470 3.5530 -0.0090 -0.94% 0.9560 3.5870
414. 519110浦银价值 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.53% 0.9510 0.9510
415. 560003益民创新优势 0.9460 0.9660 -0.0053 -0.56% 0.9513 0.9713
416. 070001嘉实成长收益 0.9404 3.1380 -0.0053 -0.56% 0.9457 3.1469
417. 270007广发大盘成长 0.9384 0.9384 -0.0026 -0.28% 0.9410 0.9410
418. 163804中银收益 0.9368 2.1168 -0.0015 -0.16% 0.9383 2.1183
419. 150103银河银泰理财分红 0.9335 3.4735 -0.0027 -0.29% 0.9362 3.4762
420. 160910大成创新成长(LOF) 0.9310 2.1420 -0.0060 -0.64% 0.9370 2.1480
421. 166005中欧价值发现 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.11% 0.9310 0.9310
422. 110003易方达50指数 0.9208 2.7708 -0.0109 -1.17% 0.9317 2.7817
423. 020003国泰金龙行业精选 0.9180 3.7430 -0.0040 -0.43% 0.9220 3.7550
424. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9170 2.8300 -0.0060 -0.65% 0.9230 2.8470
425. 519694交银施罗德蓝筹 0.9152 0.9302 -0.0024 -0.26% 0.9176 0.9326
426. 200008长城品牌优选 0.9136 0.9136 -0.0074 -0.80% 0.9210 0.9210
427. 020005国泰金马稳健回报 0.9050 3.7400 -0.0050 -0.55% 0.9100 3.7600
428. 510010交银上证180公司治理ETF 0.9050 1.0070 -0.0080 -0.88% 0.9130 1.0160
429. 519035富国天博创新主题 0.9043 3.1104 -0.0010 -0.11% 0.9053 3.1131
430. 519018汇添富均衡增长 0.9010 2.5403 -0.0042 -0.46% 0.9052 2.5513
431. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9000 2.7680 -0.0050 -0.55% 0.9050 2.7730
432. 519993长信增利动态策略 0.8960 2.1350 0.0001 0.01% 0.8959 2.1349
433. 350002天治品质优选 0.8938 3.4038 -0.0046 -0.51% 0.8984 3.4084
434. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8870 2.8480 -0.0030 -0.34% 0.8900 2.8510
435. 161601融通新蓝筹 0.8801 3.1751 0.0004 0.05% 0.8797 3.1747
436. 161903万家公用事业(LOF) 0.8722 2.2774 -0.0008 -0.09% 0.8730 2.2788
437. 519011海富通精选混合 0.8678 3.7602 -0.0027 -0.31% 0.8705 3.7691
438. 519087新华优选分红 0.8655 2.5832 -0.0042 -0.48% 0.8697 2.5900
439. 310328申万巴黎新动力 0.8535 2.7665 -0.0032 -0.37% 0.8567 2.7723
440. 160603鹏华普天收益 0.8520 3.2980 -0.0030 -0.35% 0.8550 3.3010
441. 257010国联安德盛小盘 0.8520 2.9820 -0.0020 -0.23% 0.8540 2.9840
442. 163803中银增长 0.8486 2.9698 -0.0041 -0.48% 0.8527 2.9803
443. 090001大成价值增长 0.8404 3.5004 0.0002 0.02% 0.8402 3.5002
444. 460007友邦行业领先 0.8350 0.8350 -0.0020 -0.24% 0.8370 0.8370
445. 530001建信恒久价值 0.8338 2.3080 -0.0068 -0.81% 0.8406 2.3148
446. 360007光大保德信优势配置 0.8324 0.8324 -0.0025 -0.30% 0.8349 0.8349
447. 519997长信银利精选 0.8239 2.7439 -0.0027 -0.33% 0.8266 2.7466
448. 320001诺安平衡 0.8237 3.0837 -0.0012 -0.15% 0.8249 3.0849
449. 450001富兰克林国海收益 0.8216 2.1557 -0.0018 -0.22% 0.8234 2.1588
450. 040008华安策略优选 0.8190 2.3553 -0.0023 -0.28% 0.8213 2.3576
451. 410001华富竞争力优选 0.8157 2.2348 -0.0066 -0.80% 0.8223 2.2469
452. 398011中海分红增利 0.8154 2.2154 -0.0034 -0.42% 0.8188 2.2188
453. 070099嘉实优质 0.8150 1.7110 -0.0020 -0.24% 0.8170 1.7130
454. 050001博时价值增长 0.8130 3.3150 -0.0050 -0.61% 0.8180 3.3200
455. 398001中海优质成长 0.8119 2.9184 -0.0032 -0.39% 0.8151 2.9264
456. 270005广发聚丰 0.8093 4.4900 -0.0006 -0.07% 0.8099 4.4927
457. 210001金鹰成份股优选 0.8082 2.4757 -0.0041 -0.50% 0.8123 2.4820
458. 590002中邮核心成长 0.7990 0.7990 -0.0059 -0.73% 0.8049 0.8049
459. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7969 1.9167 -0.0011 -0.14% 0.7980 1.9193
460. 090003大成蓝筹稳健 0.7953 3.3653 -0.0026 -0.33% 0.7979 3.3679
461. 260103景顺长城动力平衡 0.7938 3.0838 -0.0036 -0.45% 0.7974 3.0874
462. 110029易方达科讯 0.7925 4.3522 -0.0012 -0.15% 0.7937 4.3556
463. 519019大成景阳 0.7900 3.7690 -0.0040 -0.50% 0.7940 3.7730
464. 519995长信金利趋势 0.7896 2.3215 -0.0066 -0.83% 0.7962 2.3376
465. 519180万家上证180指数 0.7886 3.1286 -0.0060 -0.76% 0.7946 3.1346
466. 162209泰达荷银市值优选 0.7870 0.7870 0.0006 0.08% 0.7864 0.7864
467. 519003海富通收益增长混合 0.7850 2.4000 -0.0010 -0.13% 0.7860 2.4010
468. 217005招商先锋 0.7834 2.7334 0.0003 0.04% 0.7831 2.7331
469. 050201博时价值增长贰号 0.7810 2.2360 -0.0060 -0.76% 0.7870 2.2420
470. 040001华安创新 0.7740 3.5560 -0.0020 -0.26% 0.7760 3.5650
471. 580001东吴嘉禾优势 0.7740 2.4940 -0.0020 -0.26% 0.7760 2.4960
472. 310358申万巴黎新经济 0.7718 2.1037 -0.0044 -0.57% 0.7762 2.1081
473. 510180华安上证180ETF 0.7620 2.9120 -0.0070 -0.91% 0.7690 2.9380
474. 483003工银平衡 0.7581 1.9826 -0.0048 -0.63% 0.7629 1.9912
475. 240005华宝兴业多策略增长 0.7576 4.3634 -0.0008 -0.11% 0.7584 4.3652
476. 350001天治财富增长 0.7530 2.2983 -0.0035 -0.46% 0.7565 2.3018
477. 410003华富成长趋势 0.7383 1.0283 -0.0007 -0.09% 0.7390 1.0290
478. 519005海富通股票 0.7310 2.6800 -0.0030 -0.41% 0.7340 2.6830
479. 290002泰信先行策略 0.7286 2.6597 -0.0042 -0.57% 0.7328 2.6690
480. 090006大成2020生命周期 0.7210 2.5430 -0.0040 -0.55% 0.7250 2.5470
481. 560002益民红利成长 0.7189 1.8807 -0.0038 -0.53% 0.7227 1.8876
482. 020011国泰沪深300 0.7040 1.0080 -0.0040 -0.56% 0.7080 1.0140
483. 202007南方隆元 0.7030 0.7030 -0.0040 -0.57% 0.7070 0.7070
484. 519007海富通强化回报混合 0.7020 2.1980 -0.0020 -0.28% 0.7040 2.2000
485. 519015海富通精选贰号混合 0.6970 1.0170 -0.0030 -0.43% 0.7000 1.0200
486. 519181万家和谐增长 0.6910 1.4826 -0.0021 -0.30% 0.6931 1.4863
487. 200007长城安心回报 0.6896 1.8624 -0.0059 -0.85% 0.6955 1.8757
488. 162203泰达荷银稳定 0.6837 2.6237 -0.0086 -1.24% 0.6923 2.6323
489. 400001东方龙 0.6554 2.4169 -0.0014 -0.21% 0.6568 2.4183
490. 460001友邦华泰盛世中国 0.6548 2.7277 -0.0020 -0.30% 0.6568 2.7325
491. 213002宝盈泛沿海 0.6518 2.3267 -0.0041 -0.63% 0.6559 2.3338
492. 420001天弘精选 0.6246 1.8058 -0.0010 -0.16% 0.6256 1.8080
493. 217001招商安泰股票 0.6103 3.4843 -0.0016 -0.26% 0.6119 3.4859
494. 163503天治核心成长(LOF) 0.5926 2.1663 -0.0031 -0.52% 0.5957 2.1724
495. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5863 2.1313 -0.0024 -0.41% 0.5887 2.1337
496. 213001宝盈鸿利收益 0.5783 2.4295 -0.0027 -0.46% 0.5810 2.4332
497. 481001工银瑞信核心价值 0.4734 3.8976 -0.0040 -0.84% 0.4774 3.9122
498. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7160 0.7160
500. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1610 1.1610
503. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 310398申万巴黎沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 040015华安动态灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6260 0.6260
510. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 410008华富中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8420 0.8420
517. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9400 0.9400
521. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9760 0.9760
523. 050013博时超大ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 110019易方达深证100ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 202017南方深证成份ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5040 1.7740
528. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7620 0.7620
531. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6140 1.6940
532. 213010宝盈中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537. 000061华夏盛世精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布