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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.1240 10.5040 0.1230 1.23% 10.0010 10.3810
2. 377010上投阿尔法 5.3867 5.4267 -0.0156 -0.29% 5.4023 5.4423
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7954 4.9654 0.0196 0.41% 4.7758 4.9458
4. 070002嘉实理财增长 4.3940 4.9350 0.0480 1.10% 4.3460 4.8870
5. 110002易方达策略成长 4.2720 5.0820 0.0180 0.42% 4.2540 5.0640
6. 159901易方达深证100ETF 4.1930 4.0950 0.0040 0.10% 4.1890 4.0910
7. 260104景顺长城内需增长 3.9320 4.8020 0.0250 0.64% 3.9070 4.7770
8. 070006嘉实服务增值 3.8190 4.1390 0.0220 0.58% 3.7970 4.1170
9. 340006兴业全球视野 3.5485 3.5485 0.0199 0.56% 3.5286 3.5286
10. 002011华夏红利 3.4540 4.2870 0.0320 0.94% 3.4220 4.2550
11. 240008华宝兴业收益增长 3.4409 3.4409 0.0031 0.09% 3.4378 3.4378
12. 519008汇添富优势精选 2.9964 4.5564 0.0113 0.38% 2.9851 4.5451
13. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8170 1.8770 0.0360 1.29% 2.7810 1.8530
14. 375010上投中国优势 2.8063 5.4263 -0.0016 -0.06% 2.8079 5.4279
15. 519692交银施罗德成长 2.8002 2.9802 0.0124 0.44% 2.7878 2.9678
16. 159902华夏中小板股票ETF 2.6630 2.7630 0.0250 0.95% 2.6380 2.7380
17. 288002中信红利精选 2.6512 4.0512 0.0126 0.48% 2.6386 4.0386
18. 040005华安宏利 2.6172 3.2372 0.0087 0.33% 2.6085 3.2285
19. 360005光大保德信红利 2.5843 3.2423 0.0155 0.60% 2.5688 3.2268
20. 510050华夏上证50ETF 2.5410 3.1510 0.0280 1.11% 2.5130 3.1180
21. 240009华宝兴业先进成长 2.5167 2.5167 0.0182 0.73% 2.4985 2.4985
22. 202202南方避险增值 2.4027 2.9467 0.0061 0.25% 2.3966 2.9406
23. 000021华夏优势增长 2.2650 2.3850 0.0060 0.27% 2.2590 2.3790
24. 519690交银施罗德稳健配置 2.2262 3.0562 0.0100 0.45% 2.2162 3.0462
25. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1706 3.4806 0.0182 0.85% 2.1524 3.4624
26. 160505博时主题行业(LOF) 2.0780 3.6590 -0.0100 -0.48% 2.0880 3.6690
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0620 2.1620 0.0021 0.10% 2.0599 2.1599
28. 519089新华优选成长 2.0425 2.0925 0.0165 0.81% 2.0260 2.0760
29. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0150 3.2500 0.0215 1.08% 1.9935 3.2285
30. 180010银华优质增长 2.0136 3.2136 -0.0099 -0.49% 2.0235 3.2235
31. 002031华夏策略精选 1.9280 1.9280 0.0200 1.05% 1.9080 1.9080
32. 240011华宝兴业大盘 1.9197 1.9197 0.0037 0.19% 1.9160 1.9160
33. 180013银华领先 1.9109 2.0109 0.0027 0.14% 1.9082 2.0082
34. 270006广发策略优选 1.8774 2.5574 0.0030 0.16% 1.8744 2.5544
35. 163801中银中国(LOF) 1.8728 3.3528 0.0036 0.19% 1.8692 3.3492
36. 540002汇丰晋信龙腾 1.8702 2.3362 0.0039 0.21% 1.8663 2.3323
37. 160605鹏华中国50 1.8550 3.4850 -0.0060 -0.32% 1.8610 3.4910
38. 255010国联安德盛稳健 1.8150 2.5950 0.0130 0.72% 1.8020 2.5820
39. 378010上投成长先锋 1.7456 2.4256 0.0082 0.47% 1.7374 2.4174
40. 550003信诚盛世蓝筹 1.7350 1.7350 0.0040 0.23% 1.7310 1.7310
41. 630002华商盛世成长 1.7288 1.9938 0.0156 0.91% 1.7132 1.9782
42. 510060工银上证央企ETF 1.7280 1.1050 0.0290 1.71% 1.6990 1.0870
43. 160613鹏华创新(LOF) 1.7090 1.7390 0.0280 1.67% 1.6810 1.7110
44. 202003南方绩优成长 1.7053 2.2553 0.0065 0.38% 1.6988 2.2488
45. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.7019 3.6127 0.0087 0.51% 1.6932 3.6040
46. 110011易方达中小盘 1.6958 1.7358 0.0156 0.93% 1.6802 1.7202
47. 100032富国天鼎 1.6840 1.8950 0.0170 1.02% 1.6670 1.8760
48. 270010广发沪深300指数 1.6730 1.8130 0.0140 0.84% 1.6590 1.7990
49. 040011华安核心优选 1.6644 1.6644 0.0148 0.90% 1.6496 1.6496
50. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6486 3.1486 0.0137 0.84% 1.6349 3.1349
51. 050004博时精选 1.6369 3.0619 0.0062 0.38% 1.6307 3.0557
52. 519069汇添富价值精选 1.6360 1.6360 0.0090 0.55% 1.6270 1.6270
53. 217010招商大盘蓝筹 1.6350 1.6350 0.0200 1.24% 1.6150 1.6150
54. 519029华夏稳增 1.6310 2.3360 0.0080 0.49% 1.6230 2.3280
55. 270002广发稳健增长 1.6249 3.2449 0.0254 1.59% 1.5995 3.2195
56. 160106南方高增长(LOF) 1.6238 2.9278 0.0020 0.12% 1.6218 2.9258
57. 162208泰达荷银首选企业 1.6214 1.6714 0.0037 0.23% 1.6177 1.6677
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.6145 1.7145 0.0165 1.03% 1.5980 1.6980
59. 240002华宝兴业宝康配置 1.5912 3.2312 0.0076 0.48% 1.5836 3.2236
60. 590001中邮核心优选 1.5891 2.8091 0.0071 0.45% 1.5820 2.8020
61. 270008广发核心 1.5880 1.7480 0.0040 0.25% 1.5840 1.7440
62. 519001银华核心价值优选 1.5873 5.3511 -0.0074 -0.46% 1.5947 5.3750
63. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5842 4.6086 -0.0015 -0.09% 1.5857 4.6124
64. 112002易方达策略成长二号 1.5740 3.1090 0.0060 0.38% 1.5680 3.1030
65. 070013嘉实研究精选 1.5660 1.7760 0.0120 0.77% 1.5540 1.7640
66. 519668银河竞争优势 1.5583 1.6383 0.0159 1.03% 1.5424 1.6224
67. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5580 1.5880 0.0120 0.78% 1.5460 1.5760
68. 151002银河银联收益 1.5579 2.0379 0.0041 0.26% 1.5538 2.0338
69. 110012易方达科汇 1.5450 5.3280 0.0110 0.72% 1.5340 5.3170
70. 162205泰达荷银风险预算 1.5351 2.4401 0.0043 0.28% 1.5308 2.4358
71. 217002招商安泰平衡 1.5283 2.6733 0.0087 0.42% 2.0496 2.6646
72. 379010上投中小盘 1.5230 1.5230 0.0050 0.33% 1.5180 1.5180
73. 110001易方达平稳增长 1.5190 2.7690 -0.0050 -0.33% 1.5240 2.7740
74. 110010易方达价值成长 1.5189 1.5789 0.0144 0.96% 1.5045 1.5645
75. 162102金鹰中小盘精选 1.5124 2.4224 0.0104 0.69% 1.5020 2.4120
76. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5122 2.6722 0.0084 0.56% 1.5038 2.6638
77. 200001长城久恒 1.5100 2.6200 0.0010 0.07% 1.5090 2.6190
78. 050010博时特许价值 1.5000 1.5000 0.0010 0.07% 1.4990 1.4990
79. 110009易方达价值精选 1.4944 2.6044 0.0031 0.21% 1.4913 2.6013
80. 110013易方达科翔 1.4880 5.4750 0.0130 0.88% 1.4750 5.4580
81. 260111景顺长城公司治理 1.4870 1.4870 0.0110 0.75% 1.4760 1.4760
82. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4760 1.6760 -0.0040 -0.27% 1.4800 1.6800
83. 000001华夏成长 1.4760 3.2570 0.0070 0.48% 1.4690 3.2500
84. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4650 1.6650 0.0140 0.96% 1.4510 1.6510
85. 450004富兰克林国海深化价值 1.4477 1.6477 0.0094 0.65% 1.4383 1.6383
86. 400007东方策略成长 1.4349 1.4349 0.0088 0.62% 1.4261 1.4261
87. 340007兴业社会责任 1.4300 1.6200 0.0120 0.85% 1.4180 1.6080
88. 161706招商优质成长(LOF) 1.4282 3.3385 0.0129 0.91% 1.4153 3.3256
89. 163805中银策略 1.4247 1.4247 0.0055 0.39% 1.4192 1.4192
90. 050007博时平衡配置 1.4150 2.4760 0.0160 1.14% 1.3990 2.4600
91. 121006国投瑞银稳健增长 1.4050 1.4450 0.0100 0.72% 1.3950 1.4350
92. 002001华夏回报 1.3970 3.4090 0.0060 0.43% 1.3910 3.4030
93. 161609融通动力先锋 1.3930 1.9130 -0.0040 -0.29% 1.3970 1.9170
94. 481004工银成长 1.3878 1.6378 0.0136 0.99% 1.3742 1.6242
95. 161604融通深证100指数 1.3810 2.7310 0.0010 0.07% 1.3800 2.7300
96. 121001国投瑞银融华债券 1.3753 2.4273 0.0019 0.14% 1.3734 2.4254
97. 200002长城久泰300指数 1.3689 4.2289 0.0104 0.77% 1.3585 4.2185
98. 110015易方达行业领先 1.3640 1.3640 0.0050 0.37% 1.3590 1.3590
99. 202011南方价值 1.3590 1.5790 0.0020 0.15% 1.3570 1.5770
100. 360006光大保德信新增长 1.3575 2.6375 0.0185 1.38% 1.3390 2.6190
101. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3330 1.5330 0.0070 0.53% 1.3260 1.5260
102. 110005易方达积极成长 1.3253 4.4082 0.0037 0.28% 1.3216 4.3989
103. 257040国联安德盛红利 1.3220 1.5320 0.0150 1.15% 1.3070 1.5170
104. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3201 1.6401 0.0041 0.31% 1.3160 1.6360
105. 202015南方沪深300 1.3190 1.3790 0.0100 0.76% 1.3090 1.3690
106. 100029富国天成红利 1.3112 1.3562 0.0097 0.73% 1.3267 1.3467
107. 050008博时第三产业成长 1.3060 2.8890 0.0090 0.69% 1.2970 2.8690
108. 070017嘉实量化 1.3050 1.3050 0.0130 1.01% 1.2920 1.2920
109. 161605融通蓝筹成长 1.2990 2.5490 -0.0010 -0.08% 1.3000 2.5500
110. 270001广发聚富 1.2979 3.6079 0.0033 0.25% 1.2946 3.6046
111. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2960 3.7330 0.0040 0.31% 1.2920 3.7240
112. 460005友邦华泰价值增长 1.2906 1.6006 0.0115 0.90% 1.2791 1.5891
113. 200010长城双动力 1.2902 1.2902 0.0024 0.19% 1.2878 1.2878
114. 000031华夏复兴 1.2880 1.2880 0.0180 1.42% 1.2700 1.2700
115. 481009工银沪深300 1.2840 1.4190 0.0100 0.78% 1.2740 1.4090
116. 660001农银成长 1.2835 1.6835 0.0108 0.85% 1.2727 1.6727
117. 519068汇添富成长焦点 1.2797 1.4297 0.0033 0.26% 1.2764 1.4264
118. 213008宝盈资源优选 1.2775 1.3896 0.0189 1.50% 1.2586 1.3690
119. 100018富国天利增长债券 1.2710 1.8960 0.0001 0.01% 1.2709 1.8959
120. 070011嘉实策略增长 1.2710 1.4610 0.0070 0.55% 1.2640 1.4540
121. 070005嘉实理财债券 1.2670 1.6920 0.0030 0.24% 1.2640 1.6890
122. 340001兴业可转债 1.2604 2.8384 0.0030 0.24% 1.2574 2.8354
123. 540003汇丰晋信动态策略 1.2594 1.2594 0.0032 0.25% 1.2562 1.2562
124. 519025海富通领先成长股票 1.2590 1.2590 0.0080 0.64% 1.2510 1.2510
125. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2540 2.3140 0.0080 0.64% 1.2460 2.3060
126. 070010嘉实主题精选 1.2540 2.7620 0.0160 1.29% 1.2380 2.7460
127. 377020上投内需动力 1.2532 1.3532 -0.0090 -0.71% 1.2622 1.3622
128. 571002诺德灵活配置 1.2525 1.2525 0.0085 0.68% 1.2440 1.2440
129. 257030国联安德盛优势 1.2520 1.3520 0.0050 0.40% 1.2470 1.3470
130. 160105南方积极配置(LOF) 1.2508 2.6148 0.0023 0.18% 1.2485 2.6125
131. 610001信达澳银领先增长 1.2507 1.4507 -0.0001 -0.01% 1.2508 1.4508
132. 519670银河行业优选 1.2480 1.2480 0.0090 0.73% 1.2390 1.2390
133. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2480 1.3080 0.0100 0.81% 1.2380 1.2980
134. 350005天治创新先锋 1.2455 1.2455 0.0165 1.34% 1.2290 1.2290
135. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2417 1.4917 0.0051 0.41% 1.2366 1.4866
136. 510080长盛全债指数增强 1.2408 1.9508 0.0026 0.21% 1.2382 1.9482
137. 290005泰信优势增长 1.2380 1.3680 0.0030 0.24% 1.2350 1.3650
138. 166002中欧蓝筹 1.2356 1.5056 0.0065 0.53% 1.2291 1.4991
139. 519698交银先锋 1.2351 1.2351 0.0020 0.16% 1.2331 1.2331
140. 450007富兰克林国海成长 1.2293 1.2293 0.0059 0.48% 1.2234 1.2234
141. 373020上投双核平衡 1.2279 1.2779 0.0028 0.23% 1.2251 1.2751
142. 040007华安中小盘成长 1.2276 2.5425 0.0021 0.17% 1.2255 2.5404
143. 360010光大保德信均衡精选 1.2275 1.3475 0.0072 0.59% 1.2203 1.3403
144. 217008招商安本增利 1.2216 1.3216 -0.0002 -0.02% 1.2218 1.3218
145. 290004泰信优质生活 1.2207 1.7207 0.0094 0.78% 1.2113 1.7113
146. 620002金元比联成长动力 1.2200 1.3500 0.0010 0.08% 1.2190 1.3490
147. 519688交银施罗德精选 1.2190 3.2148 0.0067 0.55% 1.2123 3.2081
148. 580002东吴价值成长双动力 1.2153 1.7353 0.0063 0.52% 1.2090 1.7290
149. 410006华富策略精选 1.2110 1.2110 0.0113 0.94% 1.1997 1.1997
150. 210002金鹰红利 1.2031 1.4911 0.0092 0.77% 1.1939 1.4819
151. 217009招商核心价值 1.2019 1.2019 0.0111 0.93% 1.1908 1.1908
152. 163807中银优选 1.2004 1.2304 0.0027 0.23% 1.1977 1.2277
153. 690001民生蓝筹 1.1990 1.2290 0.0050 0.42% 1.1940 1.2240
154. 180002银华保本增值(二期) 1.1984 1.3884 -0.0011 -0.09% 1.1995 1.3895
155. 160119南方中证500(LOF) 1.1940 1.1940 0.0110 0.93% 1.1830 1.1830
156. 180012银华富裕主题 1.1931 2.1281 0.0010 0.08% 1.1921 2.1271
157. 180015银华增强收益 1.1930 1.1930 0.0000 0.00% 1.1930 1.1930
158. 162201泰达荷银成长 1.1903 2.9003 0.0071 0.60% 1.1832 2.8932
159. 160612鹏华丰收债券 1.1880 1.2080 0.0000 0.00% 1.1880 1.2080
160. 162211泰达荷银品质 1.1830 1.2830 0.0030 0.25% 1.1800 1.2800
161. 240003华宝兴业宝康债券 1.1805 1.6305 -0.0002 -0.02% 1.1807 1.6307
162. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1772 5.8880 0.0078 0.67% 1.1694 5.8568
163. 320007诺安成长 1.1740 1.3140 0.0270 2.35% 1.1470 1.2870
164. 660003农银双利 1.1725 1.1725 0.0023 0.20% 1.1702 1.1702
165. 340008兴业有机增长 1.1711 1.1711 0.0124 1.07% 1.1587 1.1587
166. 519300大成沪深300指数 1.1695 2.4895 0.0089 0.77% 1.1606 2.4806
167. 202101南方宝元债券 1.1683 2.3883 0.0021 0.18% 1.1662 2.3862
168. 310388申万巴黎消费增长 1.1650 1.1800 0.0040 0.34% 1.1610 1.1760
169. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1630 1.1730 -0.0090 -0.77% 1.1720 1.1820
170. 260101景顺长城优选股票 1.1628 3.0735 0.0019 0.16% 1.1609 3.0716
171. 160602鹏华普天债券A类 1.1550 1.3540 0.0000 0.00% 1.1550 1.3540
172. 020015国泰区位优势 1.1520 1.1970 0.0060 0.52% 1.1460 1.1910
173. 519185万家精选 1.1514 1.1514 0.0118 1.04% 1.1396 1.1396
174. 450008富兰克林国海沪深300 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 1.1430 1.1430
175. 530008建信稳定增利 1.1500 1.2150 0.0000 0.00% 1.1500 1.2150
176. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1500 2.0670 0.0020 0.17% 1.1480 2.0650
177. 180001银华优势企业 1.1495 2.7695 0.0030 0.26% 1.1465 2.7665
178. 510081长盛动态精选 1.1494 2.9494 0.0055 0.48% 1.1439 2.9439
179. 180018银华和谐主题 1.1470 1.2270 0.0000 0.00% 1.1470 1.2270
180. 213007宝盈增强收益A/B 1.1446 1.1826 0.0000 0.00% 1.1446 1.1826
181. 161610融通领先成长(LOF) 1.1440 3.0230 -0.0030 -0.26% 1.1470 3.0310
182. 202211南方恒元保本 1.1440 1.1640 0.0080 0.70% 1.1360 1.1560
183. 121005国投瑞银创新动力 1.1422 2.5579 0.0043 0.38% 1.1379 2.5508
184. 213917宝盈增强收益C 1.1390 1.1770 0.0000 0.00% 1.1390 1.1770
185. 202001南方稳健成长 1.1373 2.9323 0.0014 0.12% 1.1359 2.9309
186. 002021华夏回报二号 1.1370 2.4250 0.0050 0.44% 1.1320 2.4200
187. 161603融通债券 1.1350 1.4600 -0.0010 -0.09% 1.1360 1.4610
188. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1336 1.1336 0.0116 1.03% 1.1220 1.1220
189. 540006汇丰晋信大盘 1.1336 1.1636 0.0010 0.09% 1.1326 1.1626
190. 485107工银瑞信添利A 1.1332 1.2032 0.0017 0.15% 1.1315 1.2015
191. 180003银华道琼斯88 1.1301 2.9301 0.0019 0.17% 1.1282 2.9282
192. 080002长盛创新先锋 1.1299 1.3499 0.0017 0.15% 1.1282 1.3482
193. 213003宝盈策略增长 1.1291 1.5291 0.0116 1.04% 1.1175 1.5175
194. 020010国泰金牛创新成长 1.1290 1.1990 0.0010 0.09% 1.1280 1.1980
195. 217011招商安心收益 1.1290 1.1290 0.0030 0.27% 1.1260 1.1260
196. 162202泰达荷银周期 1.1287 3.0537 0.0057 0.51% 1.1230 3.0480
197. 217012招商行业领先 1.1270 1.1270 0.0090 0.80% 1.1180 1.1180
198. 395001中海稳健收益 1.1260 1.1860 0.0000 0.00% 1.1260 1.1860
199. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1250 3.2250 -0.0010 -0.09% 1.1260 3.2260
200. 519013海富通风格优势股票 1.1250 2.0810 0.0100 0.90% 1.1150 2.0710
201. 485007工银瑞信添利B 1.1246 1.1946 0.0017 0.15% 1.1229 1.1929
202. 420003天弘永定 1.1243 1.3143 0.0088 0.79% 1.1155 1.3055
203. 530006建信精选 1.1240 1.7040 0.0140 1.26% 1.1100 1.6900
204. 161902万家增强收益债券 1.1235 1.6318 0.0013 0.12% 1.1222 1.6304
205. 090004大成精选增值 1.1229 3.0234 0.0066 0.59% 1.1163 3.0168
206. 040180华安上证180ETF联接 1.1210 1.1210 0.0110 0.99% 1.1100 1.1100
207. 160608鹏华普天债券B类 1.1200 1.3190 0.0000 0.00% 1.1200 1.3190
208. 320003诺安股票 1.1200 3.0035 0.0082 0.74% 1.1118 2.9953
209. 110017易方达增强回报A 1.1190 1.1790 0.0000 0.00% 1.1190 1.1790
210. 200009长城稳健增利 1.1190 1.1440 0.0010 0.09% 1.1180 1.1430
211. 001011华夏希望债券A级 1.1190 1.2090 0.0020 0.18% 1.1170 1.2070
212. 070015嘉实多元A 1.1160 1.1570 0.0030 0.27% 1.1130 1.1540
213. 410004华富收益增强A 1.1144 1.2044 0.0009 0.08% 1.1135 1.2035
214. 070016嘉实多元B 1.1130 1.1520 0.0030 0.27% 1.1100 1.1490
215. 001013华夏希望债券C级 1.1120 1.2020 0.0020 0.18% 1.1100 1.2000
216. 110018易方达增强回报B 1.1100 1.1700 0.0000 0.00% 1.1100 1.1700
217. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
218. 570005诺德成长优势 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.1100 1.1100
219. 410005华富收益增强B 1.1065 1.1965 0.0008 0.07% 1.1057 1.1957
220. 080003长盛积极配置 1.1061 1.1061 0.0012 0.11% 1.1049 1.1049
221. 040009华安稳定收益A 1.1049 1.1349 -0.0013 -0.12% 1.1062 1.1362
222. 270009广发增强债券 1.1030 1.1330 0.0000 0.00% 1.1030 1.1330
223. 200011长城景气行业龙头 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 1.1000 1.1000
224. 040004华安宝利配置 1.1010 3.3810 0.0100 0.92% 1.0910 3.3710
225. 050006博时稳定价值债券B类 1.1010 1.2090 0.0000 0.00% 1.1010 1.2090
226. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0980 2.6120 0.0090 0.83% 1.0890 2.6030
227. 050012博时策略 1.0970 1.0970 0.0120 1.11% 1.0850 1.0850
228. 040010华安稳定收益B 1.0965 1.1265 -0.0013 -0.12% 1.0978 1.1278
229. 001001华夏债券A/B类 1.0960 1.5260 0.0000 0.00% 1.0960 1.5260
230. 550008信诚优胜精选 1.0960 1.0960 0.0150 1.39% 1.0810 1.0810
231. 121003国投瑞银核心企业 1.0949 2.5349 0.0036 0.33% 1.0913 2.5313
232. 217203招商安泰债券B类 1.0947 1.4512 -0.0013 -0.11% 1.1360 1.4525
233. 217003招商安泰债券A类 1.0940 1.4705 -0.0013 -0.11% 1.1553 1.4718
234. 290006泰信蓝筹精选 1.0932 1.2432 0.0130 1.20% 1.0802 1.2302
235. 020019国泰双利A 1.0930 1.1030 0.0010 0.09% 1.0920 1.1020
236. 398031中海蓝筹 1.0913 1.3513 0.0091 0.84% 1.0822 1.3422
237. 020020国泰双利C 1.0890 1.0990 0.0010 0.09% 1.0880 1.0980
238. 240010华宝兴业行业精选 1.0864 1.0864 0.0038 0.35% 1.0826 1.0826
239. 320004诺安优化债券 1.0859 1.1455 0.0013 0.12% 1.0846 1.1442
240. 110008易方达稳健收益B 1.0858 1.1824 -0.0002 -0.02% 1.0860 1.1826
241. 121009国投瑞银稳定增利 1.0839 1.1389 0.0001 0.01% 1.0838 1.1388
242. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0838 1.2788 0.0009 0.08% 1.0829 1.2779
243. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0837 1.2837 0.0068 0.63% 1.0769 1.2769
244. 519519友邦增利A 1.0820 1.1920 -0.0004 -0.04% 1.0824 1.1924
245. 110007易方达稳健收益A 1.0818 1.1754 -0.0003 -0.03% 1.0821 1.1757
246. 519680交银增利A/B 1.0814 1.2024 0.0006 0.06% 1.0808 1.2018
247. 001003华夏债券C类 1.0810 1.5110 0.0000 0.00% 1.0810 1.5110
248. 580005东吴进取策略 1.0803 1.0803 0.0104 0.97% 1.0699 1.0699
249. 630001华商领先企业 1.0793 1.1843 0.0100 0.94% 1.0693 1.1743
250. 202009南方盛元 1.0790 1.1180 0.0070 0.65% 1.0720 1.1110
251. 519023海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 1.0780 1.0780
252. 519697交银保本 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 1.0740 1.0740
253. 020001国泰金鹰增长 1.0780 3.9510 0.0060 0.56% 1.0720 3.9450
254. 519682交银增利C类 1.0776 1.1936 0.0006 0.06% 1.0770 1.1930
255. 161811银华沪深300(LOF) 1.0770 1.0770 0.0080 0.75% 1.0690 1.0690
256. 519024海富通稳健添利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 1.0770 1.0770
257. 090009大成行业 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 1.0760 1.0760
258. 460003友邦增利B 1.0751 1.1851 -0.0004 -0.04% 1.0755 1.1855
259. 320006诺安灵活配置 1.0750 1.4950 0.0070 0.66% 1.0680 1.4880
260. 288102中信稳定双利债券 1.0733 1.4533 -0.0004 -0.04% 1.0737 1.4537
261. 161810银华内需精选(LOF) 1.0710 1.0180 0.0010 0.09% 1.0700 1.0170
262. 100016富国天源平衡 1.0706 2.3312 0.0037 0.35% 1.0669 2.3275
263. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0702 1.2652 0.0008 0.07% 1.0694 1.2644
264. 270021广发聚瑞股票 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 1.0690 1.0690
265. 519100长盛中证100指数 1.0693 1.6393 0.0099 0.93% 1.0594 1.6294
266. 161611融通内需驱动 1.0690 1.1690 -0.0020 -0.19% 1.0710 1.1710
267. 090008大成强债 1.0682 1.1682 -0.0008 -0.07% 1.0690 1.1690
268. 110020易方达沪深300 1.0680 1.0680 0.0080 0.75% 1.0600 1.0600
269. 090007大成策略回报 1.0660 1.7160 0.0060 0.57% 1.0600 1.7100
270. 620004金元比联价值增长 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.19% 1.0670 1.0670
271. 519078汇添富增强收益A 1.0640 1.1140 0.0000 0.00% 1.0640 1.1140
272. 470078汇添富增强收益C 1.0630 1.1130 0.0000 0.00% 1.0630 1.1130
273. 310318申万巴黎盛利配置 1.0626 1.8186 0.0042 0.40% 1.0584 1.8144
274. 020002国泰金龙债券A类 1.0610 1.3900 0.0020 0.19% 1.0590 1.3880
275. 400003东方精选 1.0601 3.4674 0.0042 0.40% 1.0559 3.4559
276. 550004信诚三得益A 1.0590 1.0770 0.0020 0.19% 1.0570 1.0750
277. 240012华宝兴业增强收益A 1.0582 1.0582 0.0007 0.07% 1.0575 1.0575
278. 519183万家双引擎 1.0578 1.5478 0.0134 1.28% 1.0444 1.5344
279. 202103南方多利债券A 1.0569 1.1901 0.0014 0.13% 1.0555 1.1887
280. 163806中银增利 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 1.0540 1.0540
281. 202102南方多利债券C 1.0550 1.1882 0.0014 0.13% 1.0536 1.1868
282. 240013华宝兴业增强收益B 1.0545 1.0545 0.0007 0.07% 1.0538 1.0538
283. 580003东吴行业轮动 1.0545 1.0545 0.0101 0.97% 1.0444 1.0444
284. 398041中海量化策略 1.0540 1.0540 0.0130 1.25% 1.0410 1.0410
285. 020012国泰金龙债券C类 1.0540 1.3830 0.0020 0.19% 1.0520 1.3810
286. 288001中信经典配置 1.0519 3.1919 0.0094 0.90% 1.0425 3.1825
287. 460002友邦华泰积极成长 1.0516 1.0516 0.0061 0.58% 1.0455 1.0455
288. 070018嘉实回报混合 1.0510 1.0620 0.0100 0.96% 1.0410 1.0520
289. 470007汇添富上证综指 1.0510 1.0510 0.0110 1.06% 1.0400 1.0400
290. 550005信诚三得益B 1.0510 1.0690 0.0020 0.19% 1.0490 1.0670
291. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0500 1.1000 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.1010
292. 519667银河银信添利A 1.0500 1.2680 -0.0008 -0.08% 1.0508 1.2688
293. 090002大成债券A/B类 1.0492 1.4492 0.0007 0.07% 1.0485 1.4485
294. 590003中邮核心优势 1.0490 1.0990 0.0070 0.67% 1.0420 1.0920
295. 630003华商收益增强A 1.0480 1.0990 0.0030 0.29% 1.0450 1.0960
296. 620001金元比联宝石动力保本 1.0470 1.0470 0.0009 0.09% 1.0461 1.0461
297. 206001鹏华行业成长 1.0467 3.9446 0.0055 0.53% 1.0412 3.9246
298. 630103华商收益增强B 1.0460 1.0940 0.0020 0.19% 1.0440 1.0920
299. 253021国联安德盛增利B 1.0460 1.0610 0.0000 0.00% 1.0460 1.0610
300. 253020国联安德盛增利A 1.0450 1.0650 0.0000 0.00% 1.0450 1.0650
301. 481006工银瑞信红利 1.0444 1.0844 0.0035 0.34% 1.0409 1.0809
302. 040012华安强债A 1.0440 1.0540 0.0010 0.10% 1.0430 1.0530
303. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0433 1.0533 -0.0002 -0.02% 1.0435 1.0535
304. 260112景顺长城能源基建 1.0430 1.0430 0.0100 0.97% 1.0330 1.0330
305. 519113浦银生活 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 1.0400 1.0400
306. 121008国投瑞银成长优选 1.0429 2.2864 0.0054 0.52% 1.0375 2.2746
307. 519666银河银信添利B 1.0426 1.2606 -0.0008 -0.08% 1.0434 1.2614
308. 560005益民多利 1.0422 1.0832 0.0031 0.30% 1.0391 1.0801
309. 163808中银中证100 1.0420 1.0420 0.0070 0.68% 1.0350 1.0350
310. 240014华宝兴业中证100指数 1.0414 1.0414 0.0077 0.74% 1.0337 1.0337
311. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0414 1.0514 0.0001 0.01% 1.0413 1.0513
312. 257050国联安主题 1.0410 1.0410 0.0070 0.68% 1.0340 1.0340
313. 040013华安强债B 1.0410 1.0510 0.0010 0.10% 1.0400 1.0500
314. 660004农银策略 1.0403 1.0403 0.0021 0.20% 1.0382 1.0382
315. 360008光大保德信增利A 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 1.0390 1.0390
316. 290003泰信双息债券 1.0392 1.1735 0.0009 0.09% 1.0383 1.1726
317. 161606融通行业景气 1.0390 2.9790 -0.0090 -0.86% 1.0480 2.9880
318. 360011光大保德信动态优选 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 1.0330 1.0330
319. 360009光大保德信增利C 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
320. 690002民生增强收益A 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
321. 573003诺德增强收益 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 1.0330 1.0330
322. 210003金鹰行业优势 1.0340 1.0340 0.0109 1.07% 1.0231 1.0231
323. 530009建信收益增强A 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
324. 690202民生增强收益C 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
325. 202005南方成份精选 1.0324 1.0324 0.0067 0.65% 1.0257 1.0257
326. 519017大成积极成长 1.0320 2.0840 0.0040 0.39% 1.0280 2.0800
327. 531009建信收益增强C 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
328. 206002鹏华精选 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
329. 092002大成债券C类 1.0263 1.4263 0.0007 0.07% 1.0256 1.4256
330. 162210泰达荷银集利A 1.0243 1.0423 0.0006 0.06% 1.0237 1.0417
331. 310378申万巴黎添益宝A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
332. 350006天治稳健双盈 1.0232 1.0232 0.0002 0.02% 1.0230 1.0230
333. 519989长信利丰 1.0230 1.0430 0.0030 0.29% 1.0200 1.0400
334. 400011东方核心动力 1.0228 1.0228 0.0054 0.53% 1.0174 1.0174
335. 660002农银增利 1.0217 1.0247 0.0000 0.00% 1.0217 1.0247
336. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0212 2.3624 0.0068 0.67% 1.0144 2.3556
337. 310379申万巴黎添益宝B 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
338. 519091新华泛资源 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 1.0150 1.0150
339. 540007汇丰晋信中小盘 1.0194 1.0194 0.0062 0.61% 1.0132 1.0132
340. 166003中欧稳健收益A 1.0192 1.0442 0.0001 0.01% 1.0191 1.0441
341. 162299泰达荷银集利C 1.0188 1.0368 0.0006 0.06% 1.0182 1.0362
342. 519186万家稳增A 1.0184 1.0184 0.0000 0.00% 1.0184 1.0184
343. 166004中欧稳健收益C 1.0170 1.0410 0.0001 0.01% 1.0169 1.0409
344. 519187万家稳增C 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01% 1.0168 1.0168
345. 582001东吴优信稳健A 1.0163 1.0283 0.0010 0.10% 1.0153 1.0273
346. 550006信诚经典优债A 1.0160 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
347. 530003建信优选成长 1.0153 2.4653 0.0078 0.77% 1.0075 2.4575
348. 570001诺德价值优势 1.0153 1.0153 0.0073 0.72% 1.0080 1.0080
349. 320008诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
350. 519686交银治理ETF联接 1.0150 1.0150 0.0120 1.20% 1.0030 1.0030
351. 582201东吴优信稳健C 1.0138 1.0258 0.0011 0.11% 1.0127 1.0247
352. 320009诺安增利债券B 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
353. 160314华夏行业精选(LOF) 1.0110 4.4730 0.0130 1.30% 0.9980 4.4260
354. 371020上投纯债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
355. 340009兴业磐稳增利 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01% 1.0104 1.0104
356. 550007信诚经典优债B 1.0100 1.0200 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0210
357. 371120上投纯债B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
358. 610003信达稳定价值A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
359. 519021国泰金鼎价值精选 1.0090 1.9880 0.0020 0.20% 1.0070 1.9850
360. 213006宝盈核心优势 1.0089 1.2089 0.0119 1.19% 0.9970 1.1970
361. 420005天弘周期策略 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
362. 070009嘉实超短债 1.0075 1.1113 0.0001 0.01% 1.0074 1.1112
363. 260108景顺长城新兴成长 1.0070 2.3570 0.0030 0.30% 1.0040 2.3540
364. 151001银河银联稳健 1.0069 3.1898 0.0065 0.65% 1.0004 3.1809
365. 080005长盛量化红利 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 1.0010 1.0010
366. 350007天治趋势精选 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 1.0040 1.0040
367. 165309建信沪深300(LOF) 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 0.9990 0.9990
368. 420102天弘永利B 1.0055 1.0859 -0.0002 -0.02% 1.0057 1.0861
369. 420002天弘永利A 1.0052 1.0780 -0.0002 -0.02% 1.0054 1.0782
370. 610103信达稳定价值B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
371. 519115浦银安盛红利 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 1.0020 1.0020
372. 519111浦银收益A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
373. 519112浦银收益C 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
374. 610004信达澳银中小盘 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 1.0000 1.0000
375. 100035富国优化增强A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
376. 050011博时信用A/B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
377. 100037富国优化增强C 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
378. 050111博时信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
379. 550001信诚四季红 0.9992 2.1602 0.0071 0.72% 0.9921 2.1531
380. 620003金元比联丰利债券 0.9990 1.0090 0.0010 0.10% 0.9980 1.0080
381. 310308申万巴黎盛利精选 0.9983 2.5703 0.0046 0.46% 0.9937 2.5657
382. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9950 0.9950 0.0070 0.71% 0.9880 0.9880
383. 400009东方稳健回报 0.9950 0.9950 0.0060 0.61% 0.9890 0.9890
384. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9949 0.9949 0.0000 0.00% 0.9949 0.9949
385. 000051华夏沪深300 0.9940 0.9940 0.0080 0.81% 0.9860 0.9860
386. 240004华宝兴业动力组合 0.9903 3.5003 0.0028 0.28% 0.9875 3.4975
387. 290007泰信增强收益A 0.9884 0.9884 0.0006 0.06% 0.9878 0.9878
388. 257020国联安德盛精选 0.9870 2.8220 0.0000 0.00% 0.9870 2.8220
389. 291007泰信增强收益C 0.9866 0.9866 0.0006 0.06% 0.9860 0.9860
390. 360001光大保德信量化核心 0.9864 2.9601 0.0137 1.41% 0.9727 2.9464
391. 253010国联安德盛安心成长 0.9860 2.0850 0.0130 1.34% 0.9730 2.0610
392. 410007华富价值增长混合 0.9854 0.9854 0.0057 0.58% 0.9797 0.9797
393. 200006长城消费增值 0.9824 2.4224 0.0058 0.59% 0.9766 2.4166
394. 519987长信恒利 0.9820 0.9820 0.0080 0.82% 0.9740 0.9740
395. 320005诺安价值增长 0.9769 1.9219 0.0079 0.82% 0.9690 1.9140
396. 550002信诚精萃成长 0.9717 2.2677 0.0097 1.01% 0.9620 2.2462
397. 630005华商动态阿尔法 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 0.9650 0.9650
398. 080001长盛成长价值 0.9700 2.8140 0.0040 0.41% 0.9660 2.8100
399. 100022富国天瑞强势地区 0.9669 3.4644 0.0009 0.09% 0.9660 3.4623
400. 100026富国天合稳健优选 0.9648 2.3443 0.0041 0.43% 0.9607 2.3402
401. 202002南方稳健成长贰号 0.9646 2.0501 0.0011 0.11% 0.9635 2.0477
402. 519991长信双利优选 0.9610 1.2610 0.0050 0.52% 0.9560 1.2560
403. 519039长盛同德 0.9571 2.7426 0.0035 0.37% 0.9536 2.7326
404. 050002博时裕富指数 0.9570 2.9370 0.0080 0.84% 0.9490 2.9290
405. 530005建信优化配置 0.9569 1.5069 0.0071 0.75% 0.9498 1.4998
406. 121002国投瑞银景气行业 0.9565 2.9255 0.0017 0.18% 0.9548 2.9238
407. 050009博时新兴成长 0.9560 3.5870 0.0040 0.42% 0.9520 3.5720
408. 398021中海能源策略 0.9554 1.2654 0.0061 0.64% 0.9493 1.2593
409. 373010上投双息平衡 0.9551 2.3843 -0.0022 -0.23% 0.9573 2.3865
410. 040002华安中国A股指数 0.9540 3.5010 0.0060 0.63% 0.9480 3.4810
411. 100020富国天益价值 0.9523 3.9636 0.0034 0.36% 0.9489 3.9602
412. 070003嘉实理财稳健 0.9520 2.6910 -0.0020 -0.21% 0.9540 2.6950
413. 560003益民创新优势 0.9513 0.9713 -0.0001 -0.01% 0.9514 0.9714
414. 519110浦银价值 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 0.9460 0.9460
415. 070001嘉实成长收益 0.9457 3.1469 0.0054 0.57% 0.9403 3.1378
416. 270007广发大盘成长 0.9410 0.9410 0.0061 0.65% 0.9349 0.9349
417. 163804中银收益 0.9383 2.1183 0.0057 0.61% 0.9326 2.1126
418. 160910大成创新成长(LOF) 0.9370 2.1480 0.0040 0.43% 0.9330 2.1440
419. 150103银河银泰理财分红 0.9362 3.4762 0.0105 1.13% 0.9257 3.4657
420. 110003易方达50指数 0.9317 2.7817 0.0082 0.89% 0.9235 2.7735
421. 166005中欧价值发现 0.9310 0.9310 0.0020 0.22% 0.9290 0.9290
422. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9230 2.8470 0.0000 0.00% 0.9230 2.8470
423. 020003国泰金龙行业精选 0.9220 3.7550 0.0060 0.66% 0.9160 3.7370
424. 200008长城品牌优选 0.9210 0.9210 0.0089 0.98% 0.9121 0.9121
425. 519694交银施罗德蓝筹 0.9176 0.9326 -0.0008 -0.09% 0.9184 0.9334
426. 510010交银上证180公司治理ETF 0.9130 1.0160 0.0110 1.22% 0.9020 1.0040
427. 020005国泰金马稳健回报 0.9100 3.7600 0.0050 0.55% 0.9050 3.7400
428. 519035富国天博创新主题 0.9053 3.1131 0.0005 0.06% 0.9048 3.1118
429. 519018汇添富均衡增长 0.9052 2.5513 0.0017 0.19% 0.9035 2.5468
430. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9050 2.7730 0.0070 0.78% 0.8980 2.7660
431. 350002天治品质优选 0.8984 3.4084 0.0107 1.21% 0.8877 3.3977
432. 519993长信增利动态策略 0.8959 2.1349 0.0025 0.28% 0.8934 2.1324
433. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8900 2.8510 0.0030 0.34% 0.8870 2.8480
434. 161601融通新蓝筹 0.8797 3.1747 0.0026 0.30% 0.8771 3.1721
435. 161903万家公用事业(LOF) 0.8730 2.2788 0.0192 2.25% 0.8538 2.2447
436. 519011海富通精选混合 0.8705 3.7691 0.0014 0.16% 0.8691 3.7645
437. 519087新华优选分红 0.8697 2.5900 0.0036 0.42% 0.8661 2.5842
438. 310328申万巴黎新动力 0.8567 2.7723 0.0068 0.80% 0.8499 2.7600
439. 160603鹏华普天收益 0.8550 3.3010 0.0000 0.00% 0.8550 3.3010
440. 257010国联安德盛小盘 0.8540 2.9840 0.0020 0.23% 0.8520 2.9820
441. 163803中银增长 0.8527 2.9803 0.0086 1.02% 0.8441 2.9584
442. 530001建信恒久价值 0.8406 2.3148 0.0071 0.85% 0.8335 2.3077
443. 090001大成价值增长 0.8402 3.5002 0.0025 0.30% 0.8377 3.4977
444. 460007友邦行业领先 0.8370 0.8370 0.0070 0.84% 0.8300 0.8300
445. 360007光大保德信优势配置 0.8349 0.8349 0.0031 0.37% 0.8318 0.8318
446. 519997长信银利精选 0.8266 2.7466 0.0015 0.18% 0.8251 2.7451
447. 320001诺安平衡 0.8249 3.0849 0.0061 0.74% 0.8188 3.0788
448. 450001富兰克林国海收益 0.8234 2.1588 0.0052 0.64% 0.8182 2.1499
449. 410001华富竞争力优选 0.8223 2.2469 0.0050 0.61% 0.8173 2.2377
450. 040008华安策略优选 0.8213 2.3576 0.0015 0.18% 0.8198 2.3561
451. 398011中海分红增利 0.8188 2.2188 0.0070 0.86% 0.8118 2.2118
452. 050001博时价值增长 0.8180 3.3200 -0.0020 -0.24% 0.8200 3.3220
453. 070099嘉实优质 0.8170 1.7130 0.0000 0.00% 0.8170 1.7130
454. 398001中海优质成长 0.8151 2.9264 0.0056 0.69% 0.8095 2.9124
455. 210001金鹰成份股优选 0.8123 2.4820 0.0056 0.69% 0.8067 2.4734
456. 270005广发聚丰 0.8099 4.4927 0.0019 0.24% 0.8080 4.4841
457. 590002中邮核心成长 0.8049 0.8049 0.0065 0.81% 0.7984 0.7984
458. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7980 1.9193 0.0038 0.48% 0.7942 1.9102
459. 090003大成蓝筹稳健 0.7979 3.3679 -0.0020 -0.25% 0.7999 3.3699
460. 260103景顺长城动力平衡 0.7974 3.0874 0.0028 0.35% 0.7946 3.0846
461. 519995长信金利趋势 0.7962 2.3376 0.0073 0.93% 0.7889 2.3199
462. 519180万家上证180指数 0.7946 3.1346 0.0081 1.03% 0.7865 3.1265
463. 519019大成景阳 0.7940 3.7730 0.0050 0.63% 0.7890 3.7680
464. 110029易方达科讯 0.7937 4.3556 -0.0023 -0.29% 0.7960 4.3621
465. 050201博时价值增长贰号 0.7870 2.2420 -0.0020 -0.25% 0.7890 2.2440
466. 162209泰达荷银市值优选 0.7864 0.7864 0.0012 0.15% 0.7852 0.7852
467. 519003海富通收益增长混合 0.7860 2.4010 0.0050 0.64% 0.7810 2.3960
468. 217005招商先锋 0.7831 2.7331 0.0057 0.73% 0.7774 2.7274
469. 310358申万巴黎新经济 0.7762 2.1081 0.0042 0.54% 0.7720 2.1039
470. 040001华安创新 0.7760 3.5650 0.0030 0.39% 0.7730 3.5520
471. 580001东吴嘉禾优势 0.7760 2.4960 0.0056 0.73% 0.7704 2.4904
472. 510180华安上证180ETF 0.7690 2.9380 0.0080 1.05% 0.7610 2.9080
473. 483003工银平衡 0.7629 1.9912 0.0011 0.14% 0.7618 1.9892
474. 240005华宝兴业多策略增长 0.7584 4.3652 0.0016 0.21% 0.7568 4.3615
475. 350001天治财富增长 0.7565 2.3018 0.0035 0.46% 0.7530 2.2983
476. 410003华富成长趋势 0.7390 1.0290 0.0065 0.89% 0.7325 1.0225
477. 519005海富通股票 0.7340 2.6830 0.0070 0.96% 0.7270 2.6760
478. 290002泰信先行策略 0.7328 2.6690 0.0083 1.15% 0.7245 2.6507
479. 090006大成2020生命周期 0.7250 2.5470 0.0020 0.28% 0.7230 2.5450
480. 560002益民红利成长 0.7227 1.8876 0.0026 0.36% 0.7201 1.8829
481. 020011国泰沪深300 0.7080 1.0140 0.0050 0.71% 0.7030 1.0060
482. 202007南方隆元 0.7070 0.7070 0.0020 0.28% 0.7050 0.7050
483. 519007海富通强化回报混合 0.7040 2.2000 0.0010 0.14% 0.7030 2.1990
484. 519015海富通精选贰号混合 0.7000 1.0200 0.0020 0.29% 0.6980 1.0180
485. 200007长城安心回报 0.6955 1.8757 0.0020 0.29% 0.6935 1.8712
486. 519181万家和谐增长 0.6931 1.4863 0.0057 0.83% 0.6874 1.4764
487. 162203泰达荷银稳定 0.6923 2.6323 0.0062 0.90% 0.6861 2.6261
488. 400001东方龙 0.6568 2.4183 0.0026 0.40% 0.6542 2.4157
489. 460001友邦华泰盛世中国 0.6568 2.7325 0.0054 0.83% 0.6514 2.7196
490. 213002宝盈泛沿海 0.6559 2.3338 0.0149 2.32% 0.6410 2.3080
491. 420001天弘精选 0.6256 1.8080 0.0027 0.43% 0.6229 1.8020
492. 217001招商安泰股票 0.6119 3.4859 0.0039 0.45% 0.8680 3.4820
493. 163503天治核心成长(LOF) 0.5957 2.1724 0.0047 0.80% 0.5910 2.1632
494. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5887 2.1337 0.0034 0.58% 0.5853 2.1303
495. 213001宝盈鸿利收益 0.5810 2.4332 0.0056 0.97% 0.5754 2.4256
496. 481001工银瑞信核心价值 0.4774 3.9122 0.0016 0.34% 0.4758 3.9063
497. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
499. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1370 1.1370
503. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 310398申万巴黎沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 040015华安动态灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6140 0.6140
510. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 410008华富中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8280 0.8280
517. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9250 0.9250
521. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9600 0.9600
523. 050013博时超大ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 110019易方达深证100ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 202017南方深证成份ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4750 1.7450
528. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7510 0.7510
531. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5900 1.6700
532. 213010宝盈中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537. 000061华夏盛世精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布