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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.9240 10.3040 0.0880 0.89% 9.8360 10.2160
2. 377010上投阿尔法 5.4322 5.4722 0.0125 0.23% 5.4197 5.4597
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7808 4.9508 0.0071 0.15% 4.7737 4.9437
4. 070002嘉实理财增长 4.3350 4.8760 0.0240 0.56% 4.3110 4.8520
5. 110002易方达策略成长 4.2590 5.0690 0.0130 0.31% 4.2460 5.0560
6. 159901易方达深证100ETF 4.2090 4.1100 0.0380 0.91% 4.1710 4.0740
7. 260104景顺长城内需增长 3.9000 4.7700 -0.0200 -0.51% 3.9200 4.7900
8. 070006嘉实服务增值 3.8200 4.1400 0.0180 0.47% 3.8020 4.1220
9. 340006兴业全球视野 3.5262 3.5262 0.0400 1.15% 3.4862 3.4862
10. 240008华宝兴业收益增长 3.4507 3.4507 0.0353 1.03% 3.4154 3.4154
11. 002011华夏红利 3.4310 4.2640 0.0220 0.65% 3.4090 4.2420
12. 519008汇添富优势精选 3.0109 4.5709 0.0156 0.52% 2.9953 4.5553
13. 375010上投中国优势 2.8103 5.4303 0.0355 1.28% 2.7748 5.3948
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8100 1.8720 0.0420 1.52% 2.7680 1.8450
15. 519692交银施罗德成长 2.7995 2.9795 0.0282 1.02% 2.7713 2.9513
16. 288002中信红利精选 2.6566 4.0566 0.0290 1.10% 2.6276 4.0276
17. 040005华安宏利 2.6242 3.2442 0.0282 1.09% 2.5960 3.2160
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.6180 2.7180 -0.0060 -0.23% 2.6240 2.7240
19. 360005光大保德信红利 2.5788 3.2368 0.0349 1.37% 2.5439 3.2019
20. 510050华夏上证50ETF 2.5410 3.1510 0.0690 2.79% 2.4720 3.0700
21. 240009华宝兴业先进成长 2.5105 2.5105 0.0275 1.11% 2.4830 2.4830
22. 202202南方避险增值 2.3934 2.9374 0.0072 0.30% 2.3862 2.9302
23. 000021华夏优势增长 2.2730 2.3930 0.0210 0.93% 2.2520 2.3720
24. 519690交银施罗德稳健配置 2.2354 3.0654 0.0271 1.23% 2.2083 3.0383
25. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1560 3.4660 0.0039 0.18% 2.1521 3.4621
26. 160505博时主题行业(LOF) 2.0950 3.6760 0.0200 0.96% 2.0750 3.6560
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0588 2.1588 0.0070 0.34% 2.0518 2.1518
28. 217002招商安泰平衡 2.0370 2.6520 -0.0019 -0.09% 2.0389 2.6539
29. 519089新华优选成长 2.0286 2.0786 0.0181 0.90% 2.0105 2.0605
30. 180010银华优质增长 2.0170 3.2170 0.0023 0.11% 2.0147 3.2147
31. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9770 3.2120 -0.0043 -0.22% 1.9813 3.2163
32. 240011华宝兴业大盘 1.9218 1.9218 0.0194 1.02% 1.9024 1.9024
33. 002031华夏策略精选 1.8910 1.8910 0.0120 0.64% 1.8790 1.8790
34. 180013银华领先 1.8853 1.9853 -0.0113 -0.60% 1.8966 1.9966
35. 270006广发策略优选 1.8801 2.5601 0.0106 0.57% 1.8695 2.5495
36. 160605鹏华中国50 1.8740 3.5040 0.0130 0.70% 1.8610 3.4910
37. 163801中银中国(LOF) 1.8637 3.3437 -0.0038 -0.20% 1.8675 3.3475
38. 540002汇丰晋信龙腾 1.8618 2.3278 0.0065 0.35% 1.8553 2.3213
39. 255010国联安德盛稳健 1.8050 2.5850 0.0140 0.78% 1.7910 2.5710
40. 378010上投成长先锋 1.7445 2.4245 0.0005 0.03% 1.7440 2.4240
41. 550003信诚盛世蓝筹 1.7320 1.7320 0.0060 0.35% 1.7260 1.7260
42. 510060工银上证央企ETF 1.7160 1.0980 0.0490 2.94% 1.6670 1.0660
43. 202003南方绩优成长 1.7106 2.2606 0.0249 1.48% 1.6857 2.2357
44. 630002华商盛世成长 1.7097 1.9747 0.0041 0.24% 1.7056 1.9706
45. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.7058 3.6166 0.0131 0.77% 1.6927 3.6035
46. 110011易方达中小盘 1.6777 1.7177 0.0036 0.22% 1.6741 1.7141
47. 100032富国天鼎 1.6750 1.8850 0.0220 1.33% 1.6530 1.8610
48. 270010广发沪深300指数 1.6700 1.8100 0.0270 1.64% 1.6430 1.7830
49. 160613鹏华创新(LOF) 1.6670 1.6970 0.0090 0.54% 1.6580 1.6880
50. 040011华安核心优选 1.6505 1.6505 0.0058 0.35% 1.6447 1.6447
51. 050004博时精选 1.6420 3.0670 0.0186 1.15% 1.6234 3.0484
52. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6345 3.1345 0.0115 0.71% 1.6230 3.1230
53. 519069汇添富价值精选 1.6340 1.6340 0.0140 0.86% 1.6200 1.6200
54. 162208泰达荷银首选企业 1.6281 1.6781 0.0136 0.84% 1.6145 1.6645
55. 519029华夏稳增 1.6190 2.3240 -0.0010 -0.06% 1.6200 2.3250
56. 160106南方高增长(LOF) 1.6149 2.9189 0.0097 0.60% 1.6052 2.9092
57. 217010招商大盘蓝筹 1.6070 1.6070 0.0020 0.12% 1.6050 1.6050
58. 270002广发稳健增长 1.6049 3.2249 0.0074 0.46% 1.5975 3.2175
59. 310368申万巴黎竞争优势 1.5926 1.6926 0.0033 0.21% 1.5893 1.6893
60. 519001银华核心价值优选 1.5919 5.3660 0.0053 0.33% 1.5866 5.3488
61. 240002华宝兴业宝康配置 1.5899 3.2299 0.0185 1.18% 1.5714 3.2114
62. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5896 4.6221 -0.0010 -0.06% 1.5906 4.6245
63. 270008广发核心 1.5860 1.7460 -0.0030 -0.19% 1.5890 1.7490
64. 590001中邮核心优选 1.5748 2.7948 0.0117 0.75% 1.5631 2.7831
65. 112002易方达策略成长二号 1.5700 3.1050 0.0050 0.32% 1.5650 3.1000
66. 070013嘉实研究精选 1.5540 1.7640 0.0050 0.32% 1.5490 1.7590
67. 151002银河银联收益 1.5480 2.0280 -0.0019 -0.12% 1.5499 2.0299
68. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5440 1.5740 0.0020 0.13% 1.5420 1.5720
69. 519668银河竞争优势 1.5370 1.6170 0.0012 0.08% 1.5358 1.6158
70. 162205泰达荷银风险预算 1.5367 2.4417 0.0077 0.50% 1.5290 2.4340
71. 110001易方达平稳增长 1.5300 2.7800 0.0070 0.46% 1.5230 2.7730
72. 110012易方达科汇 1.5250 5.3080 -0.0010 -0.07% 1.5260 5.3090
73. 379010上投中小盘 1.5230 1.5230 -0.0020 -0.13% 1.5250 1.5250
74. 200001长城久恒 1.5180 2.6280 0.0150 1.00% 1.5030 2.6130
75. 110010易方达价值成长 1.5096 1.5696 0.0097 0.65% 1.4999 1.5599
76. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5035 2.6635 -0.0019 -0.13% 1.5054 2.6654
77. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5000 1.7000 0.0180 1.21% 1.4820 1.6820
78. 050010博时特许价值 1.4990 1.4990 0.0070 0.47% 1.4920 1.4920
79. 110009易方达价值精选 1.4930 2.6030 0.0143 0.97% 1.4787 2.5887
80. 162102金鹰中小盘精选 1.4907 2.4007 -0.0057 -0.38% 1.4964 2.4064
81. 260111景顺长城公司治理 1.4830 1.4830 0.0050 0.34% 1.4780 1.4780
82. 110013易方达科翔 1.4730 5.4550 0.0110 0.75% 1.4620 5.4410
83. 000001华夏成长 1.4700 3.2510 0.0050 0.34% 1.4650 3.2460
84. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4530 1.6530 0.0170 1.18% 1.4360 1.6360
85. 450004富兰克林国海深化价值 1.4378 1.6378 0.0012 0.08% 1.4366 1.6366
86. 400007东方策略成长 1.4260 1.4260 0.0135 0.96% 1.4125 1.4125
87. 163805中银策略 1.4251 1.4251 0.0060 0.42% 1.4191 1.4191
88. 161706招商优质成长(LOF) 1.4238 3.3341 0.0079 0.56% 1.4159 3.3262
89. 340007兴业社会责任 1.4150 1.6050 0.0060 0.43% 1.4090 1.5990
90. 050007博时平衡配置 1.4070 2.4680 0.0050 0.36% 1.4020 2.4630
91. 161609融通动力先锋 1.4000 1.9200 0.0080 0.57% 1.3920 1.9120
92. 121006国投瑞银稳健增长 1.3980 1.4380 0.0130 0.94% 1.3850 1.4250
93. 002001华夏回报 1.3970 3.4090 0.0140 1.01% 1.3830 3.3950
94. 161604融通深证100指数 1.3860 2.7360 0.0120 0.87% 1.3740 2.7240
95. 121001国投瑞银融华债券 1.3766 2.4286 0.0049 0.36% 1.3717 2.4237
96. 481004工银成长 1.3704 1.6204 0.0034 0.25% 1.3670 1.6170
97. 200002长城久泰300指数 1.3666 4.2266 0.0197 1.46% 1.3469 4.2069
98. 110015易方达行业领先 1.3560 1.3560 0.0060 0.44% 1.3500 1.3500
99. 202011南方价值 1.3420 1.5620 0.0030 0.22% 1.3390 1.5590
100. 360006光大保德信新增长 1.3377 2.6177 0.0107 0.81% 1.3270 2.6070
101. 100029富国天成红利 1.3290 1.3490 0.0105 0.80% 1.3185 1.3385
102. 110005易方达积极成长 1.3260 4.4100 0.0087 0.66% 1.3173 4.3880
103. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3220 1.5220 0.0040 0.30% 1.3180 1.5180
104. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3210 1.6410 0.0030 0.23% 1.3180 1.6380
105. 257040国联安德盛红利 1.3200 1.5300 0.0090 0.69% 1.3110 1.5210
106. 202015南方沪深300 1.3180 1.3780 0.0210 1.62% 1.2970 1.3570
107. 161605融通蓝筹成长 1.3110 2.5610 0.0080 0.61% 1.3030 2.5530
108. 050008博时第三产业成长 1.3110 2.9000 0.0170 1.31% 1.2940 2.8620
109. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3030 3.7490 0.0160 1.24% 1.2870 3.7120
110. 270001广发聚富 1.2994 3.6094 0.0109 0.85% 1.2885 3.5985
111. 200010长城双动力 1.2990 1.2990 0.0149 1.16% 1.2841 1.2841
112. 070017嘉实量化 1.2930 1.2930 0.0140 1.09% 1.2790 1.2790
113. 519068汇添富成长焦点 1.2853 1.4353 0.0107 0.84% 1.2746 1.4246
114. 481009工银沪深300 1.2830 1.4180 0.0210 1.66% 1.2620 1.3970
115. 460005友邦华泰价值增长 1.2784 1.5884 0.0054 0.42% 1.2730 1.5830
116. 373020上投双核平衡 1.2780 1.2780 0.0023 0.18% 1.2757 1.2757
117. 660001农银成长 1.2742 1.6742 0.0020 0.16% 1.2722 1.6722
118. 213008宝盈资源优选 1.2726 1.3842 0.0182 1.45% 1.2544 1.3644
119. 377020上投内需动力 1.2702 1.3702 -0.0007 -0.06% 1.2709 1.3709
120. 000031华夏复兴 1.2690 1.2690 0.0070 0.55% 1.2620 1.2620
121. 100018富国天利增长债券 1.2684 1.8934 0.0017 0.13% 1.2667 1.8917
122. 070011嘉实策略增长 1.2660 1.4560 0.0090 0.72% 1.2570 1.4470
123. 070005嘉实理财债券 1.2610 1.6860 0.0010 0.08% 1.2600 1.6850
124. 610001信达澳银领先增长 1.2578 1.4578 0.0079 0.63% 1.2499 1.4499
125. 160105南方积极配置(LOF) 1.2571 2.6211 0.0074 0.59% 1.2497 2.6137
126. 257030国联安德盛优势 1.2550 1.3550 0.0110 0.88% 1.2440 1.3440
127. 340001兴业可转债 1.2544 2.8324 0.0014 0.11% 1.2530 2.8310
128. 540003汇丰晋信动态策略 1.2521 1.2521 0.0045 0.36% 1.2476 1.2476
129. 519025海富通领先成长股票 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 1.2480 1.2480
130. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2460 1.3060 0.0190 1.55% 1.2270 1.2870
131. 571002诺德灵活配置 1.2458 1.2458 0.0036 0.29% 1.2422 1.2422
132. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2440 2.3040 -0.0060 -0.48% 1.2500 2.3100
133. 519698交银先锋 1.2408 1.2408 0.0113 0.92% 1.2295 1.2295
134. 510080长盛全债指数增强 1.2377 1.9477 0.0015 0.12% 1.2362 1.9462
135. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2367 1.4867 0.0106 0.86% 1.2261 1.4761
136. 166002中欧蓝筹 1.2339 1.5039 0.0015 0.12% 1.2324 1.5024
137. 040007华安中小盘成长 1.2322 2.5471 0.0102 0.83% 1.2220 2.5369
138. 350005天治创新先锋 1.2320 1.2320 0.0006 0.05% 1.2314 1.2314
139. 620002金元比联成长动力 1.2310 1.3610 0.0100 0.82% 1.2210 1.3510
140. 290005泰信优势增长 1.2310 1.3610 0.0050 0.41% 1.2260 1.3560
141. 519670银河行业优选 1.2310 1.2310 0.0060 0.49% 1.2250 1.2250
142. 450007富兰克林国海成长 1.2285 1.2285 0.0055 0.45% 1.2230 1.2230
143. 360010光大精选 1.2273 1.3473 0.0180 1.49% 1.2093 1.3293
144. 519688交银施罗德精选 1.2245 3.2203 0.0157 1.30% 1.2088 3.2046
145. 217008招商安本增利 1.2206 1.3206 -0.0004 -0.03% 1.2210 1.3210
146. 070010嘉实主题精选 1.2200 2.7280 -0.0030 -0.25% 1.2230 2.7310
147. 410006华富策略精选 1.2059 1.2059 0.0097 0.81% 1.1962 1.1962
148. 690001民生蓝筹 1.2040 1.2340 0.0090 0.75% 1.1950 1.2250
149. 290004泰信优质生活 1.2015 1.7015 -0.0048 -0.40% 1.2063 1.7063
150. 180002银华保本增值(二期) 1.1989 1.3889 0.0012 0.10% 1.1977 1.3877
151. 580002东吴价值成长双动力 1.1964 1.7164 -0.0053 -0.44% 1.2017 1.7217
152. 163807中银优选 1.1942 1.2242 0.0029 0.24% 1.1913 1.2213
153. 210002金鹰红利 1.1940 1.4820 -0.0045 -0.38% 1.1985 1.4865
154. 180015银华增强收益 1.1920 1.1920 0.0020 0.17% 1.1900 1.1900
155. 217009招商核心价值 1.1913 1.1913 0.0045 0.38% 1.1868 1.1868
156. 160612鹏华丰收债券 1.1880 1.2080 0.0020 0.17% 1.1860 1.2060
157. 180012银华富裕主题 1.1867 2.1217 0.0003 0.03% 1.1864 2.1214
158. 162201泰达荷银成长 1.1847 2.8947 -0.0021 -0.18% 1.1868 2.8968
159. 162211泰达荷银品质 1.1840 1.2840 0.0060 0.51% 1.1780 1.2780
160. 240003华宝兴业宝康债券 1.1786 1.6286 0.0000 0.00% 1.1786 1.6286
161. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1760 1.1860 0.0120 1.03% 1.1640 1.1740
162. 660003农银双利 1.1735 1.1735 0.0014 0.12% 1.1721 1.1721
163. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1689 5.8548 0.0131 1.13% 1.1558 5.8025
164. 519300大成沪深300指数 1.1689 2.4889 0.0187 1.63% 1.1502 2.4702
165. 160119南方中证500(LOF) 1.1670 1.1670 -0.0050 -0.43% 1.1720 1.1720
166. 202101南方宝元债券 1.1640 2.3840 0.0027 0.23% 1.1613 2.3813
167. 340008兴业有机增长 1.1635 1.1635 0.0087 0.75% 1.1548 1.1548
168. 310388申万巴黎消费增长 1.1620 1.1770 0.0070 0.61% 1.1550 1.1700
169. 161610融通领先成长(LOF) 1.1590 3.0620 0.0060 0.52% 1.1530 3.0460
170. 260101景顺长城优选股票 1.1575 3.0682 -0.0019 -0.16% 1.1594 3.0701
171. 320007诺安成长 1.1570 1.2970 -0.0150 -1.28% 1.1720 1.3120
172. 160602鹏华普天债券A类 1.1550 1.3540 0.0020 0.17% 1.1530 1.3520
173. 217003招商安泰债券A类 1.1522 1.4687 0.0045 0.39% 1.1477 1.4642
174. 450008富兰克林国海沪深300 1.1510 1.1510 0.0160 1.41% 1.1350 1.1350
175. 180018银华和谐主题 1.1510 1.2310 0.0050 0.44% 1.1460 1.2260
176. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1500 2.0670 0.0140 1.23% 1.1360 2.0530
177. 530008建信稳定增利 1.1490 1.2140 0.0010 0.09% 1.1480 1.2130
178. 510081长盛动态精选 1.1470 2.9470 0.0136 1.20% 1.1334 2.9334
179. 519185万家精选 1.1442 1.1442 0.0071 0.62% 1.1371 1.1371
180. 020015国泰区位优势 1.1440 1.1890 0.0050 0.44% 1.1390 1.1840
181. 121005国投瑞银创新动力 1.1436 2.5603 0.0063 0.55% 1.1373 2.5498
182. 213007宝盈增强收益A/B 1.1431 1.1811 0.0019 0.16% 1.1722 1.1792
183. 180001银华优势企业 1.1428 2.7628 0.0027 0.24% 1.1401 2.7601
184. 202001南方稳健成长 1.1412 2.9362 0.0113 1.00% 1.1299 2.9249
185. 213917宝盈增强收益C 1.1376 1.1756 0.0018 0.15% 1.1668 1.1738
186. 002021华夏回报二号 1.1370 2.4250 0.0110 0.98% 1.1260 2.4140
187. 180003银华道琼斯88 1.1348 2.9348 0.0136 1.21% 1.1212 2.9212
188. 080002长盛创新先锋 1.1339 1.3539 0.0128 1.14% 1.1211 1.3411
189. 161603融通债券 1.1330 1.4580 0.0000 0.00% 1.1330 1.4580
190. 020010国泰金牛创新成长 1.1330 1.2030 0.0170 1.52% 1.1160 1.1860
191. 540006汇丰晋信大盘 1.1330 1.1630 0.0082 0.73% 1.1248 1.1548
192. 217203招商安泰债券B类 1.1329 1.4494 0.0044 0.39% 1.1285 1.4450
193. 202211南方恒元保本 1.1310 1.1510 0.0030 0.27% 1.1280 1.1480
194. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1300 3.2300 0.0070 0.62% 1.1230 3.2230
195. 485107工银瑞信添利A 1.1300 1.2000 0.0015 0.13% 1.1285 1.1985
196. 162202泰达荷银周期 1.1278 3.0528 -0.0008 -0.07% 1.1286 3.0536
197. 213003宝盈策略增长 1.1261 1.5261 0.0164 1.48% 1.1097 1.5097
198. 395001中海稳健收益 1.1260 1.1860 0.0000 0.00% 1.1260 1.1860
199. 090004大成精选增值 1.1259 3.0264 0.0121 1.09% 1.1138 3.0143
200. 217011招商安心收益 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 1.1240 1.1240
201. 217012招商行业领先 1.1240 1.1240 0.0070 0.63% 1.1170 1.1170
202. 485007工银瑞信添利B 1.1215 1.1915 0.0015 0.13% 1.1200 1.1900
203. 160608鹏华普天债券B类 1.1200 1.3190 0.0020 0.18% 1.1180 1.3170
204. 161902万家增强收益债券 1.1199 1.6280 -0.0006 -0.05% 1.1205 1.6286
205. 040180华安上证180ETF联接 1.1180 1.1180 0.0210 1.91% 1.0970 1.0970
206. 200009长城稳健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
207. 530006建信精选 1.1170 1.6970 0.0010 0.09% 1.1160 1.6960
208. 110017易方达增强回报A 1.1160 1.1760 -0.0020 -0.18% 1.1180 1.1780
209. 001011华夏希望债券A级 1.1160 1.2060 0.0040 0.36% 1.1120 1.2020
210. 320003诺安股票 1.1158 2.9993 0.0149 1.35% 1.1009 2.9844
211. 519013海富通风格优势股票 1.1150 2.0710 0.0020 0.18% 1.1130 2.0690
212. 420003天弘永定 1.1132 1.3032 -0.0006 -0.05% 1.1138 1.3038
213. 570005诺德成长优势 1.1130 1.1130 0.0090 0.82% 1.1040 1.1040
214. 070015嘉实多元A 1.1120 1.1530 0.0020 0.18% 1.1100 1.1510
215. 410004华富收益增强A 1.1119 1.2019 0.0028 0.25% 1.1091 1.1991
216. 001013华夏希望债券C级 1.1100 1.2000 0.0040 0.36% 1.1060 1.1960
217. 070016嘉实多元B 1.1090 1.1480 0.0020 0.18% 1.1070 1.1460
218. 050106博时稳定价值债券A类 1.1090 1.2170 0.0010 0.09% 1.1080 1.2160
219. 110018易方达增强回报B 1.1060 1.1660 -0.0030 -0.27% 1.1090 1.1690
220. 200011长城景气行业龙头 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 1.1010 1.1010
221. 040009华安稳定收益A 1.1045 1.1345 0.0016 0.15% 1.1029 1.1329
222. 410005华富收益增强B 1.1041 1.1941 0.0028 0.25% 1.1013 1.1913
223. 080003长盛积极配置 1.1032 1.1032 0.0016 0.15% 1.1016 1.1016
224. 270009广发增强债券 1.1020 1.1320 0.0000 0.00% 1.1020 1.1320
225. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1017 1.1017 -0.0068 -0.61% 1.1085 1.1085
226. 121003国投瑞银核心企业 1.1013 2.5413 0.0091 0.83% 1.0922 2.5322
227. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.1000 2.6140 0.0230 2.14% 1.0770 2.5910
228. 050006博时稳定价值债券B类 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 1.0990 1.2070
229. 040010华安稳定收益B 1.0962 1.1262 0.0015 0.14% 1.0947 1.1247
230. 040004华安宝利配置 1.0960 3.3760 0.0100 0.92% 1.0860 3.3660
231. 001001华夏债券A/B类 1.0950 1.5250 0.0010 0.09% 1.0940 1.5240
232. 240010华宝兴业行业精选 1.0917 1.0917 0.0157 1.46% 1.0760 1.0760
233. 050012博时策略 1.0900 1.0900 0.0080 0.74% 1.0820 1.0820
234. 020019国泰双利A 1.0890 1.0990 0.0040 0.37% 1.0850 1.0950
235. 020020国泰双利C 1.0850 1.0950 0.0040 0.37% 1.0810 1.0910
236. 121009国投瑞银稳定增利 1.0830 1.1380 0.0005 0.05% 1.0825 1.1375
237. 320004诺安优化债券 1.0823 1.1419 0.0008 0.07% 1.0815 1.1411
238. 519519友邦增利A 1.0823 1.1923 0.0017 0.16% 1.0806 1.1906
239. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0822 1.2772 0.0001 0.01% 1.0821 1.2771
240. 110008易方达稳健收益B 1.0820 1.1786 0.0021 0.19% 1.0799 1.1765
241. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0801 1.2801 0.0097 0.91% 1.0704 1.2704
242. 398031中海蓝筹 1.0792 1.3392 0.0021 0.20% 1.0771 1.3371
243. 001003华夏债券C类 1.0790 1.5090 0.0000 0.00% 1.0790 1.5090
244. 290006泰信蓝筹精选 1.0787 1.2287 0.0085 0.79% 1.0702 1.2202
245. 110007易方达稳健收益A 1.0782 1.1718 0.0022 0.20% 1.0760 1.1696
246. 090009大成行业 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 1.0750 1.0750
247. 519680交银增利A/B 1.0775 1.1985 0.0012 0.11% 1.0763 1.1973
248. 161611融通内需驱动 1.0770 1.1770 0.0120 1.13% 1.0650 1.1650
249. 161811银华沪深300(LOF) 1.0760 1.0760 0.0170 1.61% 1.0590 1.0590
250. 460003友邦增利B 1.0754 1.1854 0.0016 0.15% 1.0738 1.1838
251. 620004金元比联价值增长 1.0750 1.0750 0.0130 1.22% 1.0620 1.0620
252. 519023海富通稳健添利债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 1.0750 1.0750
253. 202009南方盛元 1.0750 1.1140 0.0090 0.84% 1.0660 1.1050
254. 550008信诚优胜精选 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 1.0720 1.0720
255. 519024海富通稳健添利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 1.0740 1.0740
256. 519682交银增利C类 1.0738 1.1898 0.0011 0.10% 1.0727 1.1887
257. 020001国泰金鹰增长 1.0730 3.9460 0.0120 1.13% 1.0610 3.9340
258. 161810银华内需精选(LOF) 1.0730 1.0200 0.0020 0.19% 1.0710 1.0180
259. 519697交银保本 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 1.0720 1.0720
260. 270021广发聚瑞股票 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 1.0710 1.0710
261. 090008大成强债 1.0707 1.1707 0.0023 0.22% 1.0684 1.1684
262. 519100长盛中证100指数 1.0705 1.6405 0.0241 2.30% 1.0464 1.6164
263. 630001华商领先企业 1.0694 1.1744 0.0070 0.66% 1.0624 1.1674
264. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0688 1.2638 0.0001 0.01% 1.0687 1.2637
265. 110020易方达沪深300 1.0670 1.0670 0.0160 1.52% 1.0510 1.0510
266. 288102中信稳定双利债券 1.0667 1.4467 -0.0013 -0.12% 1.0680 1.4480
267. 090007大成策略回报 1.0650 1.7150 0.0080 0.76% 1.0570 1.7070
268. 320006诺安灵活配置 1.0640 1.4840 -0.0040 -0.37% 1.0680 1.4880
269. 100016富国天源平衡 1.0640 2.3246 0.0051 0.48% 1.0589 2.3195
270. 400003东方精选 1.0630 3.4753 0.0032 0.30% 1.0598 3.4665
271. 519078汇添富增强收益A 1.0620 1.1120 0.0010 0.09% 1.0610 1.1110
272. 580005东吴进取策略 1.0617 1.0617 0.0009 0.08% 1.0608 1.0608
273. 470078汇添富增强收益C 1.0610 1.1110 0.0010 0.09% 1.0600 1.1100
274. 310318申万巴黎盛利配置 1.0590 1.8150 -0.0033 -0.31% 1.0623 1.8183
275. 020002国泰金龙债券A类 1.0560 1.3850 0.0000 0.00% 1.0560 1.3850
276. 240012华宝兴业增强收益A 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01% 1.0557 1.0557
277. 550004信诚三得益A 1.0550 1.0730 0.0000 0.00% 1.0550 1.0730
278. 202103南方多利债券A 1.0546 1.1878 0.0005 0.05% 1.0541 1.1873
279. 163806中银增利 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 1.0540 1.0540
280. 202102南方多利债券C 1.0528 1.1860 0.0005 0.05% 1.0523 1.1855
281. 161606融通行业景气 1.0520 2.9920 0.0010 0.10% 1.0510 2.9910
282. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0520 1.1020 0.0000 0.00% 1.0520 1.1020
283. 240013华宝兴业增强收益B 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02% 1.0521 1.0521
284. 020012国泰金龙债券C类 1.0500 1.3790 0.0010 0.10% 1.0490 1.3780
285. 519667银河银信添利A 1.0496 1.2676 0.0001 0.01% 1.0495 1.2675
286. 460002友邦华泰积极成长 1.0488 1.0488 0.0072 0.69% 1.0416 1.0416
287. 550005信诚三得益B 1.0480 1.0660 0.0000 0.00% 1.0480 1.0660
288. 470007汇添富上证综指 1.0470 1.0470 0.0170 1.65% 1.0300 1.0300
289. 620001金元比联宝石动力保本 1.0470 1.0470 0.0016 0.15% 1.0454 1.0454
290. 090002大成债券A/B类 1.0466 1.4466 0.0005 0.05% 1.0461 1.4461
291. 630003华商收益增强A 1.0460 1.0970 0.0010 0.10% 1.0450 1.0960
292. 481006工银瑞信红利 1.0452 1.0852 0.0054 0.52% 1.0398 1.0798
293. 253021国联安德盛增利B 1.0450 1.0600 0.0020 0.19% 1.0430 1.0580
294. 240014华宝兴业中证100指数 1.0443 1.0443 0.0222 2.17% 1.0221 1.0221
295. 253020国联安德盛增利A 1.0440 1.0640 0.0020 0.19% 1.0420 1.0620
296. 070018嘉实回报混合 1.0440 1.0550 0.0050 0.48% 1.0390 1.0500
297. 163808中银中证100 1.0440 1.0440 0.0210 2.05% 1.0230 1.0230
298. 630103华商收益增强B 1.0440 1.0920 0.0010 0.10% 1.0430 1.0910
299. 121008国投瑞银成长优选 1.0433 2.2873 0.0122 1.18% 1.0311 2.2605
300. 288001中信经典配置 1.0431 3.1831 0.0113 1.10% 1.0318 3.1718
301. 519183万家双引擎 1.0429 1.5329 -0.0066 -0.63% 1.0495 1.5395
302. 660004农银策略 1.0428 1.0428 0.0039 0.38% 1.0389 1.0389
303. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0427 1.0527 -0.0002 -0.02% 1.0429 1.0529
304. 519666银河银信添利B 1.0422 1.2602 0.0001 0.01% 1.0421 1.2601
305. 206001鹏华行业成长 1.0420 3.9275 0.0057 0.55% 1.0363 3.9069
306. 257050国联安主题 1.0410 1.0410 0.0120 1.17% 1.0290 1.0290
307. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0405 1.0505 -0.0003 -0.03% 1.0408 1.0508
308. 040012华安强债A 1.0400 1.0500 0.0020 0.19% 1.0380 1.0480
309. 560005益民多利 1.0385 1.0795 0.0001 0.01% 1.0384 1.0794
310. 519113浦银生活 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 1.0340 1.0340
311. 360008光大增利A类 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380
312. 290003泰信双息债券 1.0371 1.1714 0.0003 0.03% 1.0368 1.1711
313. 040013华安强债B 1.0370 1.0470 0.0020 0.19% 1.0350 1.0450
314. 360011光大配置 1.0370 1.0370 0.0110 1.07% 1.0260 1.0260
315. 398041中海量化策略 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 1.0340 1.0340
316. 580003东吴行业轮动 1.0370 1.0370 -0.0049 -0.47% 1.0419 1.0419
317. 202005南方成份精选 1.0369 1.0369 0.0165 1.62% 1.0204 1.0204
318. 519017大成积极成长 1.0350 2.0870 0.0070 0.68% 1.0280 2.0800
319. 573003诺德增强收益 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 1.0310 1.0310
320. 360009光大增利C类 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
321. 690002民生增强收益A 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
322. 690202民生增强收益C 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
323. 530009建信收益增强A 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
324. 590003中邮核心优势 1.0310 1.0810 0.0040 0.39% 1.0270 1.0770
325. 531009建信收益增强C 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 1.0280 1.0280
326. 206002鹏华精选 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 1.0210 1.0210
327. 260112景顺长城能源基建 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
328. 519091新华泛资源 1.0250 1.0250 0.0130 1.28% 1.0120 1.0120
329. 210003金鹰行业优势 1.0250 1.0250 -0.0065 -0.63% 1.0315 1.0315
330. 550006信诚经典优债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
331. 400011东方核心动力 1.0246 1.0246 0.0133 1.32% 1.0113 1.0113
332. 092002大成债券C类 1.0238 1.4238 0.0005 0.05% 1.0233 1.4233
333. 162210泰达荷银集利A 1.0235 1.0415 0.0016 0.16% 1.0219 1.0399
334. 350006天治稳健双盈 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03% 1.0229 1.0229
335. 310378申万巴黎添益宝A 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
336. 550007信诚经典优债B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
337. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0192 2.3604 0.0096 0.95% 1.0096 2.3508
338. 310379申万巴黎添益宝B 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
339. 660002农银增利 1.0189 1.0219 0.0020 0.20% 1.0199 1.0199
340. 166003中欧稳健收益A 1.0183 1.0433 0.0022 0.22% 1.0161 1.0411
341. 162299泰达荷银集利C 1.0181 1.0361 0.0017 0.17% 1.0164 1.0344
342. 519186万家稳增A 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07% 1.0176 1.0176
343. 166004中欧稳健收益C 1.0161 1.0401 0.0023 0.23% 1.0138 1.0378
344. 519187万家稳增C 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07% 1.0160 1.0160
345. 519989长信利丰 1.0150 1.0350 0.0000 0.00% 1.0150 1.0350
346. 540007汇丰晋信中小盘 1.0145 1.0145 -0.0007 -0.07% 1.0152 1.0152
347. 320008诺安增利债券A 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
348. 582001东吴优信稳健A 1.0138 1.0258 -0.0004 -0.04% 1.0142 1.0262
349. 530003建信优选成长 1.0131 2.4631 0.0044 0.44% 1.0087 2.4587
350. 320009诺安增利债券B 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 1.0090 1.0090
351. 519686交银治理ETF联接 1.0120 1.0120 0.0210 2.12% 0.9910 0.9910
352. 582201东吴优信稳健C 1.0113 1.0233 -0.0004 -0.04% 1.0117 1.0237
353. 371020上投纯债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
354. 570001诺德价值优势 1.0108 1.0108 0.0074 0.74% 1.0034 1.0034
355. 340009兴业磐稳增利 1.0102 1.0102 0.0005 0.05% 1.0097 1.0097
356. 371120上投纯债B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
357. 519021国泰金鼎价值精选 1.0090 1.9880 0.0100 1.00% 0.9990 1.9720
358. 260108景顺长城新兴成长 1.0080 2.3580 0.0070 0.70% 1.0010 2.3510
359. 070009嘉实超短债 1.0072 1.1110 0.0001 0.01% 1.0071 1.1109
360. 610003信达稳定价值A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
361. 420005天弘周期策略 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
362. 420102天弘永利B 1.0063 1.0867 0.0001 0.01% 1.0062 1.0866
363. 420002天弘永利A 1.0061 1.0789 0.0001 0.01% 1.0060 1.0788
364. 165309建信沪深300(LOF) 1.0060 1.0060 0.0160 1.62% 0.9900 0.9900
365. 519115浦银安盛红利 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 1.0010 1.0010
366. 350007天治趋势精选 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
367. 610103信达稳定价值B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
368. 080005长盛量化红利 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 0.9960 0.9960
369. 360001光大保德信量化核心 1.0030 2.9467 0.0138 1.40% 0.9892 2.9329
370. 151001银河银联稳健 1.0022 3.1834 0.0049 0.49% 0.9973 3.1766
371. 519111浦银收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
372. 519112浦银收益C 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
373. 100035富国优化增强A/B 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
374. 050011博时信用A/B 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
375. 213006宝盈核心优势 0.9992 1.1992 0.0084 0.85% 0.9908 1.1908
376. 620003金元比联丰利债券 0.9990 1.0090 0.0020 0.20% 0.9970 1.0070
377. 100037富国优化增强C 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
378. 050111博时信用C 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
379. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9980 4.4260 0.0070 0.71% 0.9910 4.4000
380. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9960 0.9960 0.0140 1.43% 0.9820 0.9820
381. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9949 0.9949 0.0002 0.02% 0.9947 0.9947
382. 310308申万巴黎盛利精选 0.9935 2.5655 -0.0008 -0.08% 0.9943 2.5663
383. 000051华夏沪深300 0.9930 0.9930 0.0150 1.53% 0.9780 0.9780
384. 257020国联安德盛精选 0.9920 2.8300 0.0090 0.92% 0.9830 2.8160
385. 240004华宝兴业动力组合 0.9912 3.5012 0.0104 1.06% 0.9808 3.4908
386. 550001信诚四季红 0.9904 2.1514 0.0047 0.48% 0.9857 2.1467
387. 400009东方稳健回报 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 0.9850 0.9850
388. 200006长城消费增值 0.9856 2.4256 0.0159 1.64% 0.9697 2.4097
389. 290007泰信增强收益A 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07% 0.9862 0.9862
390. 410007华富价值增长混合 0.9855 0.9855 0.0134 1.38% 0.9721 0.9721
391. 291007泰信增强收益C 0.9838 0.9838 -0.0007 -0.07% 0.9845 0.9845
392. 253010国联安德盛安心成长 0.9820 2.0780 0.0060 0.61% 0.9760 2.0670
393. 519987长信恒利 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 0.9720 0.9720
394. 100022富国天瑞强势地区 0.9705 3.4729 0.0135 1.41% 0.9570 3.4409
395. 630005华商动态阿尔法 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 0.9630 0.9630
396. 202002南方稳健成长贰号 0.9674 2.0560 0.0096 1.00% 0.9578 2.0356
397. 100026富国天合稳健优选 0.9657 2.3452 0.0089 0.93% 0.9568 2.3363
398. 080001长盛成长价值 0.9630 2.8070 0.0050 0.52% 0.9580 2.8020
399. 519991长信双利优选 0.9630 1.2630 0.0110 1.16% 0.9520 1.2520
400. 320005诺安价值增长 0.9621 1.9071 -0.0035 -0.36% 0.9656 1.9106
401. 373010上投双息平衡 0.9616 2.3908 0.0035 0.37% 0.9581 2.3873
402. 050009博时新兴成长 0.9610 3.6050 0.0100 1.05% 0.9510 3.5680
403. 550002信诚精萃成长 0.9606 2.2431 0.0065 0.68% 0.9541 2.2288
404. 121002国投瑞银景气行业 0.9569 2.9259 0.0088 0.93% 0.9481 2.9171
405. 530005建信优化配置 0.9562 1.5062 0.0150 1.59% 0.9412 1.4912
406. 050002博时裕富指数 0.9560 2.9360 0.0150 1.59% 0.9410 2.9210
407. 560003益民创新优势 0.9558 0.9758 0.0091 0.96% 0.9467 0.9667
408. 070003嘉实理财稳健 0.9550 2.6970 0.0070 0.74% 0.9480 2.6830
409. 519039长盛同德 0.9545 2.7351 0.0040 0.42% 0.9505 2.7237
410. 100020富国天益价值 0.9530 3.9643 0.0074 0.78% 0.9456 3.9569
411. 040002华安中国A股指数 0.9520 3.4940 0.0120 1.28% 0.9400 3.4550
412. 519110浦银价值 0.9500 0.9500 0.0080 0.85% 0.9420 0.9420
413. 398021中海能源策略 0.9497 1.2597 0.0041 0.43% 0.9456 1.2556
414. 160910大成创新成长(LOF) 0.9420 2.1530 0.0080 0.86% 0.9340 2.1450
415. 070001嘉实成长收益 0.9414 3.1396 0.0006 0.06% 0.9408 3.1386
416. 270007广发大盘成长 0.9373 0.9373 0.0036 0.39% 0.9337 0.9337
417. 166005中欧价值发现 0.9360 0.9360 0.0060 0.65% 0.9300 0.9300
418. 163804中银收益 0.9331 2.1131 0.0031 0.33% 0.9300 2.1100
419. 110003易方达50指数 0.9331 2.7831 0.0223 2.45% 0.9108 2.7608
420. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9280 2.8620 0.0110 1.20% 0.9170 2.8300
421. 200008长城品牌优选 0.9242 0.9242 0.0192 2.12% 0.9050 0.9050
422. 519694交银施罗德蓝筹 0.9237 0.9387 0.0066 0.72% 0.9171 0.9321
423. 150103银河银泰理财分红 0.9220 3.4620 0.0026 0.28% 0.9194 3.4594
424. 020003国泰金龙行业精选 0.9130 3.7270 0.0070 0.77% 0.9060 3.7060
425. 510010交银上证180公司治理ETF 0.9100 1.0130 0.0200 2.25% 0.8900 0.9910
426. 519035富国天博创新主题 0.9095 3.1243 0.0108 1.20% 0.8987 3.0954
427. 020005国泰金马稳健回报 0.9090 3.7560 0.0110 1.22% 0.8980 3.7120
428. 519018汇添富均衡增长 0.9089 2.5609 0.0067 0.74% 0.9022 2.5435
429. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9040 2.7720 0.0140 1.57% 0.8900 2.7580
430. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8930 2.8540 0.0090 1.02% 0.8840 2.8450
431. 519993长信增利动态策略 0.8919 2.1309 0.0028 0.31% 0.8891 2.1281
432. 350002天治品质优选 0.8889 3.3989 0.0081 0.92% 0.8808 3.3908
433. 161601融通新蓝筹 0.8839 3.1789 0.0078 0.89% 0.8761 3.1711
434. 519011海富通精选混合 0.8710 3.7708 0.0018 0.21% 0.8692 3.7648
435. 519087新华优选分红 0.8705 2.5913 0.0118 1.37% 0.8587 2.5723
436. 217001招商安泰股票 0.8616 3.4756 -0.0015 -0.17% 0.8631 3.4771
437. 160603鹏华普天收益 0.8590 3.3050 0.0040 0.47% 0.8550 3.3010
438. 257010国联安德盛小盘 0.8520 2.9820 0.0040 0.47% 0.8480 2.9780
439. 161903万家公用事业(LOF) 0.8517 2.2410 -0.0013 -0.15% 0.8530 2.2433
440. 163803中银增长 0.8488 2.9703 0.0069 0.82% 0.8419 2.9528
441. 310328申万巴黎新动力 0.8483 2.7570 0.0028 0.33% 0.8455 2.7520
442. 090001大成价值增长 0.8412 3.5012 0.0032 0.38% 0.8380 3.4980
443. 360007光大保德信优势配置 0.8372 0.8372 0.0116 1.40% 0.8256 0.8256
444. 530001建信恒久价值 0.8333 2.3075 0.0053 0.64% 0.8280 2.3022
445. 460007友邦行业领先 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 0.8270 0.8270
446. 519997长信银利精选 0.8287 2.7487 0.0090 1.10% 0.8197 2.7397
447. 040008华安策略优选 0.8273 2.3636 0.0108 1.32% 0.8165 2.3528
448. 410001华富竞争力优选 0.8248 2.2515 0.0161 1.99% 0.8087 2.2220
449. 050001博时价值增长 0.8230 3.3250 0.0050 0.61% 0.8180 3.3200
450. 070099嘉实优质 0.8200 1.7160 0.0010 0.12% 0.8190 1.7150
451. 320001诺安平衡 0.8185 3.0785 0.0052 0.64% 0.8133 3.0733
452. 450001富兰克林国海收益 0.8181 2.1497 -0.0003 -0.04% 0.8184 2.1502
453. 398011中海分红增利 0.8137 2.2137 0.0069 0.86% 0.8068 2.2068
454. 398001中海优质成长 0.8120 2.9186 0.0059 0.73% 0.8061 2.9040
455. 270005广发聚丰 0.8105 4.4955 0.0041 0.51% 0.8064 4.4769
456. 090003大成蓝筹稳健 0.8102 3.3802 0.0071 0.88% 0.8031 3.3731
457. 210001金鹰成份股优选 0.8078 2.4751 0.0020 0.25% 0.8058 2.4721
458. 110029易方达科讯 0.8004 4.3745 0.0061 0.77% 0.7943 4.3573
459. 590002中邮核心成长 0.7983 0.7983 0.0087 1.10% 0.7896 0.7896
460. 260103景顺长城动力平衡 0.7983 3.0883 0.0049 0.62% 0.7934 3.0834
461. 519995长信金利趋势 0.7960 2.3371 0.0153 1.96% 0.7807 2.3000
462. 050201博时价值增长贰号 0.7930 2.2480 0.0050 0.63% 0.7880 2.2430
463. 519180万家上证180指数 0.7928 3.1328 0.0154 1.98% 0.7774 3.1174
464. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7912 1.9030 0.0005 0.06% 0.7907 1.9018
465. 519019大成景阳 0.7890 3.7680 0.0000 0.00% 0.7890 3.7680
466. 162209泰达荷银市值优选 0.7867 0.7867 0.0035 0.45% 0.7832 0.7832
467. 217005招商先锋 0.7840 2.7340 0.0052 0.67% 0.7788 2.7288
468. 519003海富通收益增长混合 0.7800 2.3950 0.0010 0.13% 0.7790 2.3940
469. 040001华安创新 0.7780 3.5730 0.0070 0.91% 0.7710 3.5430
470. 310358申万巴黎新经济 0.7735 2.1054 0.0080 1.05% 0.7655 2.0974
471. 580001东吴嘉禾优势 0.7701 2.4901 0.0042 0.55% 0.7659 2.4859
472. 510180华安上证180ETF 0.7670 2.9310 0.0150 1.99% 0.7520 2.8750
473. 483003工银平衡 0.7635 1.9923 0.0061 0.81% 0.7574 1.9813
474. 240005华宝兴业多策略增长 0.7590 4.3666 0.0060 0.80% 0.7530 4.3528
475. 350001天治财富增长 0.7571 2.3024 0.0031 0.41% 0.7540 2.2993
476. 410003华富成长趋势 0.7354 1.0254 0.0061 0.84% 0.7293 1.0193
477. 090006大成2020生命周期 0.7290 2.5510 0.0050 0.69% 0.7240 2.5460
478. 519005海富通股票 0.7270 2.6760 0.0010 0.14% 0.7260 2.6750
479. 290002泰信先行策略 0.7260 2.6540 0.0046 0.64% 0.7214 2.6439
480. 560002益民红利成长 0.7245 1.8908 0.0071 0.99% 0.7174 1.8780
481. 020011国泰沪深300 0.7080 1.0140 0.0110 1.58% 0.6970 0.9980
482. 519007海富通强化回报混合 0.7050 2.2010 0.0020 0.28% 0.7030 2.1990
483. 202007南方隆元 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14% 0.7030 0.7030
484. 519015海富通精选贰号混合 0.7000 1.0200 0.0010 0.14% 0.6990 1.0190
485. 162203泰达荷银稳定 0.6946 2.6346 0.0071 1.03% 0.6875 2.6275
486. 200007长城安心回报 0.6943 1.8730 0.0015 0.22% 0.6928 1.8697
487. 519181万家和谐增长 0.6870 1.4757 0.0019 0.28% 0.6851 1.4723
488. 460001友邦华泰盛世中国 0.6554 2.7292 0.0066 1.02% 0.6488 2.7134
489. 400001东方龙 0.6550 2.4165 0.0040 0.61% 0.6510 2.4125
490. 213002宝盈泛沿海 0.6498 2.3232 0.0126 1.98% 0.6372 2.3014
491. 420001天弘精选 0.6214 1.7986 0.0001 0.02% 0.6213 1.7984
492. 163503天治核心成长(LOF) 0.5928 2.1667 0.0025 0.42% 0.5903 2.1618
493. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5803 2.1253 -0.0014 -0.24% 0.5817 2.1267
494. 213001宝盈鸿利收益 0.5766 2.4272 0.0050 0.87% 0.5716 2.4204
495. 481001工银瑞信核心价值 0.4765 3.9089 0.0009 0.19% 0.4756 3.9056
496. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6870 0.6870
499. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1150 1.1150
503. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 040015华安动态灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5990 0.5990
509. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 410008华富中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8180 0.8180
516. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9110 0.9110
520. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9480 0.9480
522. 050013博时超大ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 110019易方达深证100ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4510 1.7210
526. 202017南方深证成份ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7360 0.7360
530. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5640 1.6440
531. 213010宝盈中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 000061华夏盛世精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布