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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.8360 10.2160 0.0420 0.43% 9.7940 10.1740
2. 377010上投阿尔法 5.4197 5.4597 0.0265 0.49% 5.3932 5.4332
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7737 4.9437 0.0193 0.41% 4.7544 4.9244
4. 070002嘉实理财增长 4.3110 4.8520 0.0270 0.63% 4.2840 4.8250
5. 110002易方达策略成长 4.2460 5.0560 0.0160 0.38% 4.2300 5.0400
6. 159901易方达深证100ETF 4.1710 4.0740 0.0160 0.39% 4.1550 4.0590
7. 260104景顺长城内需增长 3.9200 4.7900 0.0280 0.72% 3.8920 4.7620
8. 070006嘉实服务增值 3.8020 4.1220 0.0000 0.00% 3.8020 4.1220
9. 340006兴业全球视野 3.4862 3.4862 0.0162 0.47% 3.4700 3.4700
10. 240008华宝兴业收益增长 3.4154 3.4154 0.0256 0.76% 3.3898 3.3898
11. 002011华夏红利 3.4090 4.2420 0.0150 0.44% 3.3940 4.2270
12. 519008汇添富优势精选 2.9953 4.5553 0.0149 0.50% 2.9804 4.5404
13. 375010上投中国优势 2.7748 5.3948 0.0248 0.90% 2.7500 5.3700
14. 519692交银施罗德成长 2.7713 2.9513 0.0118 0.43% 2.7595 2.9395
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7680 1.8450 0.0040 0.14% 2.7640 1.8420
16. 288002中信红利精选 2.6276 4.0276 0.0250 0.96% 2.6026 4.0026
17. 159902华夏中小板股票ETF 2.6240 2.7240 0.0270 1.04% 2.5970 2.6970
18. 040005华安宏利 2.5960 3.2160 0.0094 0.36% 2.5866 3.2066
19. 360005光大保德信红利 2.5439 3.2019 0.0173 0.68% 2.5266 3.1846
20. 240009华宝兴业先进成长 2.4830 2.4830 0.0175 0.71% 2.4655 2.4655
21. 510050华夏上证50ETF 2.4720 3.0700 0.0230 0.94% 2.4490 3.0420
22. 202202南方避险增值 2.3862 2.9302 0.0065 0.27% 2.3797 2.9237
23. 000021华夏优势增长 2.2520 2.3720 0.0120 0.54% 2.2400 2.3600
24. 519690交银施罗德稳健配置 2.2083 3.0383 0.0114 0.52% 2.1969 3.0269
25. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1521 3.4621 0.0121 0.57% 2.1400 3.4500
26. 160505博时主题行业(LOF) 2.0750 3.6560 0.0030 0.14% 2.0720 3.6530
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0518 2.1518 0.0050 0.24% 2.0468 2.1468
28. 217002招商安泰平衡 2.0389 2.6539 0.0127 0.63% 2.0262 2.6412
29. 180010银华优质增长 2.0147 3.2147 0.0112 0.56% 2.0035 3.2035
30. 519089新华优选成长 2.0105 2.0605 0.0119 0.60% 1.9986 2.0486
31. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9813 3.2163 0.0098 0.50% 1.9715 3.2065
32. 240011华宝兴业大盘 1.9024 1.9024 0.0160 0.85% 1.8864 1.8864
33. 180013银华领先 1.8966 1.9966 0.0016 0.08% 1.8950 1.9950
34. 002031华夏策略精选 1.8790 1.8790 0.0040 0.21% 1.8750 1.8750
35. 270006广发策略优选 1.8695 2.5495 0.0055 0.30% 1.8640 2.5440
36. 163801中银中国(LOF) 1.8675 3.3475 0.0093 0.50% 1.8582 3.3382
37. 160605鹏华中国50 1.8610 3.4910 0.0090 0.49% 1.8520 3.4820
38. 540002汇丰晋信龙腾 1.8553 2.3213 0.0067 0.36% 1.8486 2.3146
39. 255010国联安德盛稳健 1.7910 2.5710 0.0050 0.28% 1.7860 2.5660
40. 378010上投成长先锋 1.7440 2.4240 0.0127 0.73% 1.7313 2.4113
41. 550003信诚盛世蓝筹 1.7260 1.7260 0.0140 0.82% 1.7120 1.7120
42. 630002华商盛世成长 1.7056 1.9706 0.0138 0.82% 1.6918 1.9568
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6927 3.6035 0.0110 0.65% 1.6817 3.5925
44. 202003南方绩优成长 1.6857 2.2357 0.0113 0.67% 1.6744 2.2244
45. 110011易方达中小盘 1.6741 1.7141 0.0042 0.25% 1.6699 1.7099
46. 510060工银上证央企ETF 1.6670 1.0660 0.0160 0.97% 1.6510 1.0560
47. 160613鹏华创新(LOF) 1.6580 1.6880 0.0100 0.61% 1.6480 1.6780
48. 100032富国天鼎 1.6530 1.8610 0.0080 0.49% 1.6450 1.8520
49. 040011华安核心优选 1.6447 1.6447 0.0055 0.34% 1.6392 1.6392
50. 270010广发沪深300指数 1.6430 1.7830 0.0100 0.61% 1.6330 1.7730
51. 050004博时精选 1.6234 3.0484 0.0130 0.81% 1.6104 3.0354
52. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6230 3.1230 0.0078 0.48% 1.6152 3.1152
53. 519029华夏稳增 1.6200 2.3250 0.0050 0.31% 1.6150 2.3200
54. 519069汇添富价值精选 1.6200 1.6200 0.0090 0.56% 1.6110 1.6110
55. 162208泰达荷银首选企业 1.6145 1.6645 0.0099 0.62% 1.6046 1.6546
56. 160106南方高增长(LOF) 1.6052 2.9092 0.0045 0.28% 1.6007 2.9047
57. 217010招商大盘蓝筹 1.6050 1.6050 0.0110 0.69% 1.5940 1.5940
58. 270002广发稳健增长 1.5975 3.2175 0.0037 0.23% 1.5938 3.2138
59. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5906 4.6245 0.0089 0.56% 1.5817 4.6024
60. 310368申万巴黎竞争优势 1.5893 1.6893 0.0106 0.67% 1.5787 1.6787
61. 270008广发核心 1.5890 1.7490 0.0090 0.57% 1.5800 1.7400
62. 519001银华核心价值优选 1.5866 5.3488 0.0069 0.44% 1.5797 5.3265
63. 240002华宝兴业宝康配置 1.5714 3.2114 0.0066 0.42% 1.5648 3.2048
64. 112002易方达策略成长二号 1.5650 3.1000 0.0050 0.32% 1.5600 3.0950
65. 590001中邮核心优选 1.5631 2.7831 0.0120 0.77% 1.5511 2.7711
66. 151002银河银联收益 1.5499 2.0299 0.0026 0.17% 1.5473 2.0273
67. 070013嘉实研究精选 1.5490 1.7590 -0.0010 -0.06% 1.5500 1.7600
68. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5420 1.5720 0.0050 0.33% 1.5370 1.5670
69. 519668银河竞争优势 1.5358 1.6158 0.0082 0.54% 1.5276 1.6076
70. 162205泰达荷银风险预算 1.5290 2.4340 0.0028 0.18% 1.5262 2.4312
71. 110012易方达科汇 1.5260 5.3090 -0.0010 -0.07% 1.5270 5.3100
72. 379010上投中小盘 1.5250 1.5250 0.0120 0.79% 1.5130 1.5130
73. 110001易方达平稳增长 1.5230 2.7730 0.0040 0.26% 1.5190 2.7690
74. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5054 2.6654 0.0100 0.67% 1.4954 2.6554
75. 200001长城久恒 1.5030 2.6130 0.0050 0.33% 1.4980 2.6080
76. 110010易方达价值成长 1.4999 1.5599 0.0090 0.60% 1.4909 1.5509
77. 162102金鹰中小盘精选 1.4964 2.4064 0.0072 0.48% 1.4892 2.3992
78. 050010博时特许价值 1.4920 1.4920 0.0070 0.47% 1.4850 1.4850
79. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4820 1.6820 0.0090 0.61% 1.4730 1.6730
80. 110009易方达价值精选 1.4787 2.5887 0.0059 0.40% 1.4728 2.5828
81. 260111景顺长城公司治理 1.4780 1.4780 0.0070 0.48% 1.4710 1.4710
82. 000001华夏成长 1.4650 3.2460 0.0060 0.41% 1.4590 3.2400
83. 110013易方达科翔 1.4620 5.4410 0.0030 0.21% 1.4590 5.4370
84. 450004富兰克林国海深化价值 1.4366 1.6366 0.0119 0.84% 1.4247 1.6247
85. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4360 1.6360 0.0160 1.13% 1.4200 1.6200
86. 163805中银策略 1.4191 1.4191 0.0045 0.32% 1.4146 1.4146
87. 161706招商优质成长(LOF) 1.4159 3.3262 0.0082 0.58% 1.4077 3.3180
88. 400007东方策略成长 1.4125 1.4125 0.0066 0.47% 1.4059 1.4059
89. 340007兴业社会责任 1.4090 1.5990 0.0050 0.36% 1.4040 1.5940
90. 050007博时平衡配置 1.4020 2.4630 0.0080 0.57% 1.3940 2.4550
91. 161609融通动力先锋 1.3920 1.9120 0.0040 0.27% 1.5080 1.9080
92. 121006国投瑞银稳健增长 1.3850 1.4250 0.0120 0.87% 1.3730 1.4130
93. 002001华夏回报 1.3830 3.3950 0.0070 0.51% 1.3760 3.3880
94. 161604融通深证100指数 1.3740 2.7240 0.0050 0.37% 1.3690 2.7190
95. 121001国投瑞银融华债券 1.3717 2.4237 0.0036 0.26% 1.3681 2.4201
96. 481004工银成长 1.3670 1.6170 0.0047 0.34% 1.3623 1.6123
97. 110015易方达行业领先 1.3500 1.3500 0.0010 0.07% 1.3490 1.3490
98. 200002长城久泰300指数 1.3469 4.2069 0.0080 0.60% 1.3389 4.1989
99. 202011南方价值 1.3390 1.5590 0.0060 0.45% 1.3330 1.5530
100. 360006光大保德信新增长 1.3270 2.6070 0.0074 0.56% 1.3196 2.5996
101. 100029富国天成红利 1.3185 1.3385 0.0059 0.45% 1.3126 1.3326
102. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3180 1.6380 0.0083 0.63% 1.3097 1.6297
103. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3180 1.5180 0.0100 0.76% 1.3080 1.5080
104. 110005易方达积极成长 1.3173 4.3880 0.0042 0.32% 1.3131 4.3775
105. 257040国联安德盛红利 1.3110 1.5210 0.0010 0.08% 1.3100 1.5200
106. 161605融通蓝筹成长 1.3030 2.5530 0.0040 0.31% 1.2990 2.5490
107. 202015南方沪深300 1.2970 1.3570 0.0080 0.62% 1.2890 1.3490
108. 050008博时第三产业成长 1.2940 2.8620 0.0090 0.70% 1.2850 2.8430
109. 270001广发聚富 1.2885 3.5985 0.0077 0.60% 1.2808 3.5908
110. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2870 3.7120 0.0080 0.63% 1.2790 3.6930
111. 200010长城双动力 1.2841 1.2841 0.0093 0.73% 1.2748 1.2748
112. 070017嘉实量化 1.2790 1.2790 0.0040 0.31% 1.2750 1.2750
113. 373020上投双核平衡 1.2757 1.2757 0.0070 0.55% 1.2687 1.2687
114. 519068汇添富成长焦点 1.2746 1.4246 0.0082 0.65% 1.2664 1.4164
115. 460005友邦华泰价值增长 1.2730 1.5830 0.0078 0.62% 1.2652 1.5752
116. 660001农银成长 1.2722 1.6722 0.0073 0.58% 1.2649 1.6649
117. 377020上投内需动力 1.2709 1.3709 0.0132 1.05% 1.2577 1.3577
118. 100018富国天利增长债券 1.2667 1.8917 0.0003 0.02% 1.2664 1.8914
119. 000031华夏复兴 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 1.2560 1.2560
120. 481009工银沪深300 1.2620 1.3970 0.0080 0.64% 1.2540 1.3890
121. 070005嘉实理财债券 1.2600 1.6850 0.0000 0.00% 1.2600 1.6850
122. 070011嘉实策略增长 1.2570 1.4470 0.0090 0.72% 1.2480 1.4380
123. 213008宝盈资源优选 1.2544 1.3644 0.0077 0.62% 1.2467 1.3561
124. 340001兴业可转债 1.2530 2.8310 -0.0007 -0.06% 1.2537 2.8317
125. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2500 2.3100 0.0080 0.64% 1.2420 2.3020
126. 610001信达澳银领先增长 1.2499 1.4499 0.0115 0.93% 1.2384 1.4384
127. 160105南方积极配置(LOF) 1.2497 2.6137 0.0049 0.39% 1.2448 2.6088
128. 519025海富通领先成长股票 1.2480 1.2480 0.0050 0.40% 1.2430 1.2430
129. 540003汇丰晋信动态策略 1.2476 1.2476 0.0053 0.43% 1.2423 1.2423
130. 257030国联安德盛优势 1.2440 1.3440 0.0050 0.40% 1.2390 1.3390
131. 571002诺德灵活配置 1.2422 1.2422 0.0043 0.35% 1.2379 1.2379
132. 510080长盛全债指数增强 1.2362 1.9462 0.0019 0.15% 1.2343 1.9443
133. 166002中欧蓝筹 1.2324 1.5024 0.0065 0.53% 1.2259 1.4959
134. 350005天治创新先锋 1.2314 1.2314 0.0009 0.07% 1.2305 1.2305
135. 519698交银先锋 1.2295 1.2295 0.0076 0.62% 1.2219 1.2219
136. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2270 1.2870 0.0070 0.57% 1.2200 1.2800
137. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2261 1.4761 0.0052 0.43% 1.2209 1.4709
138. 290005泰信优势增长 1.2260 1.3560 0.0010 0.08% 1.2250 1.3550
139. 519670银河行业优选 1.2250 1.2250 0.0110 0.91% 1.2140 1.2140
140. 070010嘉实主题精选 1.2230 2.7310 0.0030 0.25% 1.2200 2.7280
141. 450007富兰克林国海成长 1.2230 1.2230 0.0050 0.41% 1.2180 1.2180
142. 040007华安中小盘成长 1.2220 2.5369 0.0106 0.88% 1.2114 2.5263
143. 217008招商安本增利 1.2210 1.3210 0.0052 0.43% 1.2158 1.3158
144. 620002金元比联成长动力 1.2210 1.3510 0.0050 0.41% 1.2160 1.3460
145. 360010光大精选 1.2093 1.3293 0.0071 0.59% 1.2022 1.3222
146. 519688交银施罗德精选 1.2088 3.2046 0.0066 0.55% 1.2022 3.1980
147. 290004泰信优质生活 1.2063 1.7063 0.0017 0.14% 1.2046 1.7046
148. 580002东吴价值成长双动力 1.2017 1.7217 0.0030 0.25% 1.1987 1.7187
149. 210002金鹰红利 1.1985 1.4865 0.0108 0.91% 1.1877 1.4757
150. 180002银华保本增值(二期) 1.1977 1.3877 0.0001 0.01% 1.1976 1.3876
151. 410006华富策略精选 1.1962 1.1962 0.0044 0.37% 1.1918 1.1918
152. 690001民生蓝筹 1.1950 1.2250 0.0060 0.50% 1.1890 1.2190
153. 163807中银优选 1.1913 1.2213 0.0003 0.03% 1.1910 1.2210
154. 180015银华增强收益 1.1900 1.1900 0.0000 0.00% 1.1900 1.1900
155. 217009招商核心价值 1.1868 1.1868 0.0037 0.31% 1.1831 1.1831
156. 162201泰达荷银成长 1.1868 2.8968 0.0035 0.30% 1.1833 2.8933
157. 180012银华富裕主题 1.1864 2.1214 0.0047 0.40% 1.1817 2.1167
158. 160612鹏华丰收债券 1.1860 1.2060 0.0000 0.00% 1.1860 1.2060
159. 240003华宝兴业宝康债券 1.1786 1.6286 0.0007 0.06% 1.1779 1.6279
160. 162211泰达荷银品质 1.1780 1.2780 0.0060 0.51% 1.1720 1.2720
161. 213007宝盈增强收益A/B 1.1722 1.1792 0.0014 0.12% 1.1708 1.1778
162. 660003农银双利 1.1721 1.1721 0.0040 0.34% 1.1681 1.1681
163. 320007诺安成长 1.1720 1.3120 -0.0030 -0.26% 1.1750 1.3150
164. 160119南方中证500(LOF) 1.1720 1.1720 0.0040 0.34% 1.1680 1.1680
165. 213917宝盈增强收益C 1.1668 1.1738 0.0014 0.12% 1.1654 1.1724
166. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1640 1.1740 0.0000 0.00% 1.1640 1.1740
167. 202101南方宝元债券 1.1613 2.3813 0.0007 0.06% 1.1606 2.3806
168. 260101景顺长城优选股票 1.1594 3.0701 0.0096 0.83% 1.1498 3.0605
169. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1558 5.8025 0.0052 0.45% 1.1506 5.7817
170. 310388申万巴黎消费增长 1.1550 1.1700 0.0040 0.35% 1.1510 1.1660
171. 340008兴业有机增长 1.1548 1.1548 0.0057 0.50% 1.1491 1.1491
172. 160602鹏华普天债券A类 1.1530 1.3520 0.0010 0.09% 1.1520 1.3510
173. 161610融通领先成长(LOF) 1.1530 3.0460 0.0050 0.44% 1.1480 3.0330
174. 519300大成沪深300指数 1.1502 2.4702 0.0071 0.62% 1.1431 2.4631
175. 530008建信稳定增利 1.1480 1.2130 0.0010 0.09% 1.1470 1.2120
176. 217003招商安泰债券A类 1.1477 1.4642 0.0019 0.17% 1.1458 1.4623
177. 180018银华和谐主题 1.1460 1.2260 0.0060 0.53% 1.1400 1.2200
178. 180001银华优势企业 1.1401 2.7601 0.0040 0.35% 1.1361 2.7561
179. 020015国泰区位优势 1.1390 1.1840 0.0070 0.62% 1.1320 1.1770
180. 121005国投瑞银创新动力 1.1373 2.5498 0.0067 0.59% 1.1306 2.5387
181. 519185万家精选 1.1371 1.1371 0.0045 0.40% 1.1326 1.1326
182. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1360 2.0530 0.0070 0.62% 1.1290 2.0460
183. 450008富兰克林国海沪深300 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 1.1280 1.1280
184. 510081长盛动态精选 1.1334 2.9334 0.0022 0.19% 1.1312 2.9312
185. 161603融通债券 1.1330 1.4580 0.0000 0.00% 1.1330 1.4580
186. 202001南方稳健成长 1.1299 2.9249 0.0029 0.26% 1.1270 2.9220
187. 162202泰达荷银周期 1.1286 3.0536 0.0079 0.70% 1.1207 3.0457
188. 217203招商安泰债券B类 1.1285 1.4450 0.0018 0.16% 1.1267 1.4432
189. 485107工银瑞信添利A 1.1285 1.1985 0.0011 0.10% 1.1274 1.1974
190. 202211南方恒元保本 1.1280 1.1480 0.0050 0.45% 1.1230 1.1430
191. 395001中海稳健收益 1.1260 1.1860 0.0010 0.09% 1.1250 1.1850
192. 002021华夏回报二号 1.1260 2.4140 0.0060 0.54% 1.1200 2.4080
193. 540006汇丰晋信大盘 1.1248 1.1548 0.0074 0.66% 1.1174 1.1474
194. 217011招商安心收益 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 1.1200 1.1200
195. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1230 3.2230 0.0080 0.72% 1.1150 3.2150
196. 180003银华道琼斯88 1.1212 2.9212 0.0059 0.53% 1.1153 2.9153
197. 080002长盛创新先锋 1.1211 1.3411 0.0026 0.23% 1.1185 1.3385
198. 161902万家增强收益债券 1.1205 1.6286 0.0026 0.23% 1.1179 1.6259
199. 485007工银瑞信添利B 1.1200 1.1900 0.0011 0.10% 1.1189 1.1889
200. 160608鹏华普天债券B类 1.1180 1.3170 0.0000 0.00% 1.1180 1.3170
201. 110017易方达增强回报A 1.1180 1.1780 0.0020 0.18% 1.1160 1.1760
202. 200009长城稳健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
203. 217012招商行业领先 1.1170 1.1170 0.0080 0.72% 1.1090 1.1090
204. 020010国泰金牛创新成长 1.1160 1.1860 0.0070 0.63% 1.1090 1.1790
205. 530006建信精选 1.1160 1.6960 0.0020 0.18% 1.1140 1.6940
206. 090004大成精选增值 1.1138 3.0143 0.0134 1.22% 1.1004 3.0009
207. 420003天弘永定 1.1138 1.3038 0.0056 0.51% 1.1082 1.2982
208. 519013海富通风格优势股票 1.1130 2.0690 0.0030 0.27% 1.1100 2.0660
209. 001011华夏希望债券A级 1.1120 1.2020 0.0020 0.18% 1.1100 1.2000
210. 070015嘉实多元A 1.1100 1.1510 0.0010 0.09% 1.1090 1.1500
211. 213003宝盈策略增长 1.1097 1.5097 0.0085 0.77% 1.1012 1.5012
212. 410004华富收益增强A 1.1091 1.1991 0.0016 0.14% 1.1075 1.1975
213. 110018易方达增强回报B 1.1090 1.1690 0.0020 0.18% 1.1070 1.1670
214. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.1085 1.1085 0.0019 0.17% 1.1066 1.1066
215. 050106博时稳定价值债券A类 1.1080 1.2160 0.0020 0.18% 1.1060 1.2140
216. 070016嘉实多元B 1.1070 1.1460 0.0010 0.09% 1.1060 1.1450
217. 001013华夏希望债券C级 1.1060 1.1960 0.0030 0.27% 1.1030 1.1930
218. 570005诺德成长优势 1.1040 1.1040 0.0060 0.55% 1.0980 1.0980
219. 040009华安稳定收益A 1.1029 1.1329 0.0013 0.12% 1.1016 1.1316
220. 270009广发增强债券 1.1020 1.1320 0.0010 0.09% 1.1010 1.1310
221. 080003长盛积极配置 1.1016 1.1016 0.0019 0.17% 1.0997 1.0997
222. 410005华富收益增强B 1.1013 1.1913 0.0015 0.14% 1.0998 1.1898
223. 200011长城景气行业龙头 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 1.0980 1.0980
224. 320003诺安股票 1.1009 2.9844 0.0050 0.46% 1.0959 2.9794
225. 050006博时稳定价值债券B类 1.0990 1.2070 0.0020 0.18% 1.0970 1.2050
226. 040180华安上证180ETF联接 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 1.0890 1.0890
227. 040010华安稳定收益B 1.0947 1.1247 0.0013 0.12% 1.0934 1.1234
228. 001001华夏债券A/B类 1.0940 1.5240 0.0000 0.00% 1.0940 1.5240
229. 121003国投瑞银核心企业 1.0922 2.5322 0.0083 0.77% 1.0839 2.5239
230. 040004华安宝利配置 1.0860 3.3660 0.0040 0.37% 1.0820 3.3620
231. 020019国泰双利A 1.0850 1.0950 0.0010 0.09% 1.0840 1.0940
232. 121009国投瑞银稳定增利 1.0825 1.1375 0.0006 0.06% 1.0819 1.1369
233. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0821 1.2771 0.0018 0.17% 1.0803 1.2753
234. 050012博时策略 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 1.0770 1.0770
235. 320004诺安优化债券 1.0815 1.1411 0.0016 0.15% 1.0799 1.1395
236. 020020国泰双利C 1.0810 1.0910 0.0010 0.09% 1.0800 1.0900
237. 519519友邦增利A 1.0806 1.1906 0.0004 0.04% 1.0802 1.1902
238. 110008易方达稳健收益B 1.0799 1.1765 0.0014 0.13% 1.0785 1.1751
239. 001003华夏债券C类 1.0790 1.5090 0.0010 0.09% 1.0780 1.5080
240. 398031中海蓝筹 1.0771 1.3371 0.0052 0.49% 1.0719 1.3319
241. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0770 2.5910 0.0070 0.65% 1.0700 2.5840
242. 519680交银增利A/B 1.0763 1.1973 0.0003 0.03% 1.0760 1.1970
243. 240010华宝兴业行业精选 1.0760 1.0760 0.0063 0.59% 1.0697 1.0697
244. 110007易方达稳健收益A 1.0760 1.1696 0.0014 0.13% 1.0746 1.1682
245. 090009大成行业 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 1.0700 1.0700
246. 519023海富通稳健添利债券C 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 1.0740 1.0740
247. 519024海富通稳健添利债券A 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 1.0730 1.0730
248. 460003友邦增利B 1.0738 1.1838 0.0005 0.05% 1.0733 1.1833
249. 519682交银增利C类 1.0727 1.1887 0.0003 0.03% 1.0724 1.1884
250. 519697交银保本 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 1.0700 1.0700
251. 550008信诚优胜精选 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 1.0690 1.0690
252. 161810银华内需精选(LOF) 1.0710 1.0180 0.0050 0.47% 1.0660 1.0130
253. 270021广发聚瑞股票 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 1.0650 1.0650
254. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0704 1.2704 0.0071 0.67% 1.0633 1.2633
255. 290006泰信蓝筹精选 1.0702 1.2202 0.0047 0.44% 1.0655 1.2155
256. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0687 1.2637 0.0018 0.17% 1.0669 1.2619
257. 090008大成强债 1.0684 1.1684 0.0026 0.24% 1.0658 1.1658
258. 288102中信稳定双利债券 1.0680 1.4480 0.0024 0.23% 1.0656 1.4456
259. 320006诺安灵活配置 1.0680 1.4880 0.0040 0.38% 1.0640 1.4840
260. 202009南方盛元 1.0660 1.1050 0.0060 0.57% 1.0600 1.0990
261. 161611融通内需驱动 1.0650 1.1650 0.0060 0.57% 1.0590 1.1590
262. 630001华商领先企业 1.0624 1.1674 -0.0006 -0.06% 1.0630 1.1680
263. 310318申万巴黎盛利配置 1.0623 1.8183 0.0013 0.12% 1.0610 1.8170
264. 620004金元比联价值增长 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 1.0550 1.0550
265. 020001国泰金鹰增长 1.0610 3.9340 0.0100 0.95% 1.0510 3.9240
266. 519078汇添富增强收益A 1.0610 1.1110 0.0010 0.09% 1.0600 1.1100
267. 580005东吴进取策略 1.0608 1.0608 -0.0015 -0.14% 1.0623 1.0623
268. 470078汇添富增强收益C 1.0600 1.1100 0.0010 0.09% 1.0590 1.1090
269. 400003东方精选 1.0598 3.4665 0.0028 0.26% 1.0570 3.4589
270. 161811银华沪深300(LOF) 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 1.0530 1.0530
271. 100016富国天源平衡 1.0589 2.3195 0.0046 0.44% 1.0543 2.3149
272. 090007大成策略回报 1.0570 1.7070 0.0070 0.67% 1.0500 1.7000
273. 020002国泰金龙债券A类 1.0560 1.3850 0.0010 0.09% 1.0550 1.3840
274. 240012华宝兴业增强收益A 1.0557 1.0557 0.0013 0.12% 1.0544 1.0544
275. 550004信诚三得益A 1.0550 1.0730 0.0000 0.00% 1.0550 1.0730
276. 202103南方多利债券A 1.0541 1.1873 0.0008 0.08% 1.0533 1.1865
277. 163806中银增利 1.0540 1.0540 0.0030 0.29% 1.0510 1.0510
278. 202102南方多利债券C 1.0523 1.1855 0.0008 0.08% 1.0515 1.1847
279. 240013华宝兴业增强收益B 1.0521 1.0521 0.0013 0.12% 1.0508 1.0508
280. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0520 1.1020 0.0010 0.10% 1.0510 1.1010
281. 110020易方达沪深300 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 1.0440 1.0440
282. 161606融通行业景气 1.0510 2.9910 -0.0020 -0.19% 1.0530 2.9930
283. 519183万家双引擎 1.0495 1.5395 0.0114 1.10% 1.0381 1.5281
284. 519667银河银信添利A 1.0495 1.2675 0.0008 0.08% 1.0487 1.2667
285. 020012国泰金龙债券C类 1.0490 1.3780 0.0010 0.10% 1.0480 1.3770
286. 550005信诚三得益B 1.0480 1.0660 0.0010 0.10% 1.0470 1.0650
287. 519100长盛中证100指数 1.0464 1.6164 0.0079 0.76% 1.0385 1.6085
288. 090002大成债券A/B类 1.0461 1.4461 0.0012 0.11% 1.0449 1.4449
289. 620001金元比联宝石动力保本 1.0454 1.0454 0.0009 0.09% 1.0445 1.0445
290. 630003华商收益增强A 1.0450 1.0960 0.0040 0.38% 1.0410 1.0920
291. 253021国联安德盛增利B 1.0430 1.0580 0.0010 0.10% 1.0420 1.0570
292. 630103华商收益增强B 1.0430 1.0910 0.0030 0.29% 1.0400 1.0880
293. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0429 1.0529 0.0004 0.04% 1.0425 1.0525
294. 519666银河银信添利B 1.0421 1.2601 0.0007 0.07% 1.0414 1.2594
295. 253020国联安德盛增利A 1.0420 1.0620 0.0010 0.10% 1.0410 1.0610
296. 580003东吴行业轮动 1.0419 1.0419 0.0026 0.25% 1.0393 1.0393
297. 460002友邦华泰积极成长 1.0416 1.0416 0.0085 0.82% 1.0331 1.0331
298. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0408 1.0508 0.0004 0.04% 1.0404 1.0504
299. 481006工银瑞信红利 1.0398 1.0798 0.0028 0.27% 1.0370 1.0770
300. 070018嘉实回报混合 1.0390 1.0500 0.0030 0.29% 1.0360 1.0470
301. 660004农银策略 1.0389 1.0389 0.0123 1.20% 1.0266 1.0266
302. 560005益民多利 1.0384 1.0794 0.0005 0.05% 1.0379 1.0789
303. 040012华安强债A 1.0380 1.0480 0.0010 0.10% 1.0370 1.0470
304. 360008光大增利A类 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 1.0370 1.0370
305. 290003泰信双息债券 1.0368 1.1711 0.0021 0.20% 1.0347 1.1690
306. 206001鹏华行业成长 1.0363 3.9069 0.0070 0.68% 1.0293 3.8815
307. 040013华安强债B 1.0350 1.0450 0.0010 0.10% 1.0340 1.0440
308. 519113浦银生活 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 1.0280 1.0280
309. 360009光大增利C类 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
310. 398041中海量化策略 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 1.0300 1.0300
311. 690002民生增强收益A 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
312. 288001中信经典配置 1.0318 3.1718 0.0074 0.72% 1.0244 3.1644
313. 210003金鹰行业优势 1.0315 1.0315 0.0091 0.89% 1.0224 1.0224
314. 121008国投瑞银成长优选 1.0311 2.2605 0.0101 0.99% 1.0210 2.2384
315. 690202民生增强收益C 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
316. 573003诺德增强收益 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 1.0280 1.0280
317. 530009建信收益增强A 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
318. 470007汇添富上证综指 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 1.0230 1.0230
319. 257050国联安主题 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 1.0270 1.0270
320. 519017大成积极成长 1.0280 2.0800 0.0070 0.69% 1.0210 2.0730
321. 531009建信收益增强C 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
322. 590003中邮核心优势 1.0270 1.0770 0.0080 0.79% 1.0190 1.0690
323. 260112景顺长城能源基建 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 1.0230 1.0230
324. 360011光大配置 1.0260 1.0260 0.0080 0.79% 1.0180 1.0180
325. 550006信诚经典优债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
326. 092002大成债券C类 1.0233 1.4233 0.0012 0.12% 1.0221 1.4221
327. 163808中银中证100 1.0230 1.0230 0.0070 0.69% 1.0160 1.0160
328. 350006天治稳健双盈 1.0229 1.0229 0.0019 0.19% 1.0210 1.0210
329. 240014华宝兴业中证100指数 1.0221 1.0221 0.0071 0.70% 1.0150 1.0150
330. 162210泰达荷银集利A 1.0219 1.0399 0.0006 0.06% 1.0213 1.0393
331. 310378申万巴黎添益宝A 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
332. 206002鹏华精选 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
333. 202005南方成份精选 1.0204 1.0204 0.0061 0.60% 1.0143 1.0143
334. 550007信诚经典优债B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
335. 660002农银增利 1.0199 1.0199 0.0017 0.17% 1.0182 1.0182
336. 310379申万巴黎添益宝B 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 1.0160 1.0160
337. 519186万家稳增A 1.0176 1.0176 0.0016 0.16% 1.0160 1.0160
338. 162299泰达荷银集利C 1.0164 1.0344 0.0005 0.05% 1.0159 1.0339
339. 166003中欧稳健收益A 1.0161 1.0411 0.0009 0.09% 1.0152 1.0402
340. 519187万家稳增C 1.0160 1.0160 0.0015 0.15% 1.0145 1.0145
341. 540007汇丰晋信中小盘 1.0152 1.0152 0.0029 0.29% 1.0123 1.0123
342. 519989长信利丰 1.0150 1.0350 -0.0020 -0.20% 1.0170 1.0370
343. 582001东吴优信稳健A 1.0142 1.0262 0.0013 0.13% 1.0129 1.0249
344. 166004中欧稳健收益C 1.0138 1.0378 0.0009 0.09% 1.0129 1.0369
345. 519091新华泛资源 1.0120 1.0120 0.0060 0.60% 1.0060 1.0060
346. 582201东吴优信稳健C 1.0117 1.0237 0.0013 0.13% 1.0104 1.0224
347. 400011东方核心动力 1.0113 1.0113 0.0063 0.63% 1.0050 1.0050
348. 320008诺安增利债券A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
349. 371020上投纯债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
350. 340009兴业磐稳增利 1.0097 1.0097 0.0004 0.04% 1.0093 1.0093
351. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0096 2.3508 0.0077 0.77% 1.0019 2.3431
352. 320009诺安增利债券B 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
353. 371120上投纯债B 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
354. 530003建信优选成长 1.0087 2.4587 0.0045 0.45% 1.0042 2.4542
355. 070009嘉实超短债 1.0071 1.1109 0.0001 0.01% 1.0070 1.1108
356. 610003信达稳定价值A 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 1.0050 1.0050
357. 420005天弘周期策略 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
358. 420102天弘永利B 1.0062 1.0866 0.0007 0.07% 1.0108 1.0859
359. 420002天弘永利A 1.0060 1.0788 0.0007 0.07% 1.0086 1.0781
360. 350007天治趋势精选 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 1.0010 1.0010
361. 570001诺德价值优势 1.0034 1.0034 0.0045 0.45% 0.9989 0.9989
362. 610103信达稳定价值B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
363. 519111浦银收益A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
364. 260108景顺长城新兴成长 1.0010 2.3510 0.0030 0.30% 0.9980 2.3480
365. 519112浦银收益C 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
366. 519115浦银安盛红利 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 0.9970 0.9970
367. 100035富国优化增强A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
368. 050011博时信用A/B 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 0.9960 0.9960
369. 519021国泰金鼎价值精选 0.9990 1.9720 0.0050 0.50% 0.9940 1.9640
370. 151001银河银联稳健 0.9973 3.1766 0.0051 0.51% 0.9922 3.1696
371. 620003金元比联丰利债券 0.9970 1.0070 0.0000 0.00% 0.9970 1.0070
372. 100037富国优化增强C 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
373. 050111博时信用C 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 0.9940 0.9940
374. 080005长盛量化红利 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 0.9940 0.9940
375. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9947 0.9947 0.0001 0.01% 0.9946 0.9946
376. 310308申万巴黎盛利精选 0.9943 2.5663 0.0013 0.13% 0.9930 2.5650
377. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9910 4.4000 0.0060 0.61% 0.9850 4.3790
378. 519686交银治理ETF联接 0.9910 0.9910 0.0220 2.27% 0.9690 0.9690
379. 213006宝盈核心优势 0.9908 1.1908 0.0041 0.42% 0.9867 1.1867
380. 165309建信沪深300(LOF) 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 0.9840 0.9840
381. 360001光大保德信量化核心 0.9892 2.9329 0.0073 0.74% 0.9819 2.9256
382. 290007泰信增强收益A 0.9862 0.9862 0.0004 0.04% 0.9858 0.9858
383. 550001信诚四季红 0.9857 2.1467 0.0030 0.31% 0.9827 2.1437
384. 400009东方稳健回报 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 0.9840 0.9840
385. 291007泰信增强收益C 0.9845 0.9845 0.0003 0.03% 0.9842 0.9842
386. 257020国联安德盛精选 0.9830 2.8160 0.0030 0.31% 0.9800 2.8120
387. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 0.9770 0.9770
388. 240004华宝兴业动力组合 0.9808 3.4908 0.0059 0.61% 0.9749 3.4849
389. 000051华夏沪深300 0.9780 0.9780 0.0060 0.62% 0.9720 0.9720
390. 253010国联安德盛安心成长 0.9760 2.0670 0.0040 0.41% 0.9720 2.0590
391. 410007华富价值增长混合 0.9721 0.9721 0.0047 0.49% 0.9674 0.9674
392. 519987长信恒利 0.9720 0.9720 0.0070 0.73% 0.9650 0.9650
393. 200006长城消费增值 0.9697 2.4097 0.0069 0.72% 0.9628 2.4028
394. 320005诺安价值增长 0.9656 1.9106 0.0013 0.13% 0.9643 1.9093
395. 630005华商动态阿尔法 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 0.9610 0.9610
396. 373010上投双息平衡 0.9581 2.3873 0.0025 0.26% 0.9556 2.3848
397. 080001长盛成长价值 0.9580 2.8020 0.0010 0.10% 0.9570 2.8010
398. 202002南方稳健成长贰号 0.9578 2.0356 0.0025 0.26% 0.9553 2.0303
399. 100022富国天瑞强势地区 0.9570 3.4409 0.0041 0.43% 0.9529 3.4312
400. 100026富国天合稳健优选 0.9568 2.3363 0.0074 0.78% 0.9494 2.3289
401. 550002信诚精萃成长 0.9541 2.2288 0.0051 0.54% 0.9490 2.2175
402. 519991长信双利优选 0.9520 1.2520 0.0020 0.21% 0.9500 1.2500
403. 050009博时新兴成长 0.9510 3.5680 0.0050 0.53% 0.9460 3.5490
404. 519039长盛同德 0.9505 2.7237 0.0029 0.31% 0.9476 2.7154
405. 121002国投瑞银景气行业 0.9481 2.9171 0.0062 0.66% 0.9419 2.9109
406. 070003嘉实理财稳健 0.9480 2.6830 0.0030 0.32% 0.9450 2.6770
407. 560003益民创新优势 0.9467 0.9667 0.0045 0.48% 0.9422 0.9622
408. 100020富国天益价值 0.9456 3.9569 0.0056 0.60% 0.9400 3.9513
409. 398021中海能源策略 0.9456 1.2556 0.0042 0.45% 0.9414 1.2514
410. 519110浦银价值 0.9420 0.9420 0.0080 0.86% 0.9340 0.9340
411. 530005建信优化配置 0.9412 1.4912 0.0064 0.68% 0.9348 1.4848
412. 050002博时裕富指数 0.9410 2.9210 0.0060 0.64% 0.9350 2.9150
413. 070001嘉实成长收益 0.9408 3.1386 0.0030 0.32% 0.9378 3.1336
414. 040002华安中国A股指数 0.9400 3.4550 0.0050 0.53% 0.9350 3.4380
415. 160910大成创新成长(LOF) 0.9340 2.1450 0.0080 0.86% 0.9260 2.1370
416. 270007广发大盘成长 0.9337 0.9337 0.0039 0.42% 0.9298 0.9298
417. 163804中银收益 0.9300 2.1100 0.0050 0.54% 0.9250 2.1050
418. 166005中欧价值发现 0.9300 0.9300 0.0040 0.43% 0.9260 0.9260
419. 150103银河银泰理财分红 0.9194 3.4594 0.0036 0.39% 0.9158 3.4558
420. 519694交银施罗德蓝筹 0.9171 0.9321 0.0038 0.42% 0.9133 0.9283
421. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9170 2.8300 0.0020 0.22% 0.9150 2.8240
422. 110003易方达50指数 0.9108 2.7608 0.0075 0.83% 0.9033 2.7533
423. 020003国泰金龙行业精选 0.9060 3.7060 0.0030 0.33% 0.9030 3.6960
424. 200008长城品牌优选 0.9050 0.9050 0.0071 0.79% 0.8979 0.8979
425. 519018汇添富均衡增长 0.9022 2.5435 0.0034 0.38% 0.8988 2.5346
426. 519035富国天博创新主题 0.8987 3.0954 0.0076 0.85% 0.8911 3.0751
427. 020005国泰金马稳健回报 0.8980 3.7120 0.0030 0.34% 0.8950 3.7000
428. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8900 2.7580 0.0050 0.56% 0.8850 2.7530
429. 510010交银上证180公司治理ETF 0.8900 0.9910 0.0060 0.68% 0.8840 0.9840
430. 519993长信增利动态策略 0.8891 2.1281 0.0026 0.29% 0.8865 2.1255
431. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8840 2.8450 0.0040 0.45% 0.8800 2.8410
432. 350002天治品质优选 0.8808 3.3908 0.0039 0.44% 0.8769 3.3869
433. 161601融通新蓝筹 0.8761 3.1711 0.0020 0.23% 0.8741 3.1691
434. 519011海富通精选混合 0.8692 3.7648 0.0015 0.17% 0.8677 3.7599
435. 217001招商安泰股票 0.8631 3.4771 0.0049 0.57% 0.8582 3.4722
436. 519087新华优选分红 0.8587 2.5723 0.0056 0.66% 0.8531 2.5633
437. 160603鹏华普天收益 0.8550 3.3010 0.0040 0.47% 0.8510 3.2970
438. 161903万家公用事业(LOF) 0.8530 2.2433 0.0021 0.25% 0.8509 2.2396
439. 257010国联安德盛小盘 0.8480 2.9780 0.0010 0.12% 0.8470 2.9770
440. 310328申万巴黎新动力 0.8455 2.7520 0.0047 0.56% 0.8408 2.7434
441. 163803中银增长 0.8419 2.9528 0.0070 0.84% 0.8349 2.9349
442. 090001大成价值增长 0.8380 3.4980 0.0053 0.64% 0.8327 3.4927
443. 530001建信恒久价值 0.8280 2.3022 0.0053 0.64% 0.8227 2.2969
444. 460007友邦行业领先 0.8270 0.8270 0.0040 0.49% 0.8230 0.8230
445. 360007光大保德信优势配置 0.8256 0.8256 0.0043 0.52% 0.8213 0.8213
446. 519997长信银利精选 0.8197 2.7397 0.0013 0.16% 0.8184 2.7384
447. 070099嘉实优质 0.8190 1.7150 0.0030 0.37% 0.8160 1.7120
448. 450001富兰克林国海收益 0.8184 2.1502 0.0008 0.10% 0.8176 2.1488
449. 050001博时价值增长 0.8180 3.3200 0.0020 0.25% 0.8160 3.3180
450. 040008华安策略优选 0.8165 2.3528 0.0051 0.63% 0.8114 2.3477
451. 320001诺安平衡 0.8133 3.0733 0.0028 0.35% 0.8105 3.0705
452. 410001华富竞争力优选 0.8087 2.2220 0.0042 0.52% 0.8045 2.2143
453. 398011中海分红增利 0.8068 2.2068 0.0050 0.62% 0.8018 2.2018
454. 270005广发聚丰 0.8064 4.4769 0.0058 0.72% 0.8006 4.4506
455. 398001中海优质成长 0.8061 2.9040 0.0044 0.55% 0.8017 2.8930
456. 210001金鹰成份股优选 0.8058 2.4721 0.0011 0.14% 0.8047 2.4704
457. 090003大成蓝筹稳健 0.8031 3.3731 0.0045 0.56% 0.7986 3.3686
458. 110029易方达科讯 0.7943 4.3573 0.0031 0.39% 0.7912 4.3486
459. 260103景顺长城动力平衡 0.7934 3.0834 0.0042 0.53% 0.7892 3.0792
460. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7907 1.9018 0.0031 0.39% 0.7876 1.8943
461. 590002中邮核心成长 0.7896 0.7896 0.0066 0.84% 0.7830 0.7830
462. 519019大成景阳 0.7890 3.7680 0.0080 1.02% 0.7810 3.7600
463. 050201博时价值增长贰号 0.7880 2.2430 0.0020 0.25% 0.7860 2.2410
464. 162209泰达荷银市值优选 0.7832 0.7832 0.0045 0.58% 0.7787 0.7787
465. 519995长信金利趋势 0.7807 2.3000 0.0082 1.06% 0.7725 2.2801
466. 519003海富通收益增长混合 0.7790 2.3940 0.0030 0.39% 0.7760 2.3910
467. 217005招商先锋 0.7788 2.7288 0.0050 0.65% 0.7738 2.7238
468. 519180万家上证180指数 0.7774 3.1174 0.0056 0.73% 0.7718 3.1118
469. 040001华安创新 0.7710 3.5430 0.0030 0.39% 0.7680 3.5300
470. 580001东吴嘉禾优势 0.7659 2.4859 0.0021 0.27% 0.7638 2.4838
471. 310358申万巴黎新经济 0.7655 2.0974 0.0033 0.43% 0.7622 2.0941
472. 483003工银平衡 0.7574 1.9813 0.0053 0.70% 0.7521 1.9719
473. 350001天治财富增长 0.7540 2.2993 0.0030 0.40% 0.7510 2.2963
474. 240005华宝兴业多策略增长 0.7530 4.3528 0.0041 0.55% 0.7489 4.3434
475. 510180华安上证180ETF 0.7520 2.8750 0.0060 0.80% 0.7460 2.8530
476. 410003华富成长趋势 0.7293 1.0193 0.0016 0.22% 0.7277 1.0177
477. 519005海富通股票 0.7260 2.6750 0.0020 0.28% 0.7240 2.6730
478. 090006大成2020生命周期 0.7240 2.5460 0.0070 0.98% 0.7170 2.5390
479. 290002泰信先行策略 0.7214 2.6439 0.0029 0.40% 0.7185 2.6376
480. 560002益民红利成长 0.7174 1.8780 -0.0007 -0.10% 0.7181 1.8792
481. 519007海富通强化回报混合 0.7030 2.1990 0.0000 0.00% 0.7030 2.1990
482. 202007南方隆元 0.7030 0.7030 0.0000 0.00% 0.7030 0.7030
483. 519015海富通精选贰号混合 0.6990 1.0190 0.0020 0.29% 0.6970 1.0170
484. 020011国泰沪深300 0.6970 0.9980 0.0040 0.58% 0.6930 0.9920
485. 200007长城安心回报 0.6928 1.8697 0.0027 0.39% 0.6901 1.8636
486. 162203泰达荷银稳定 0.6875 2.6275 0.0007 0.10% 0.6868 2.6268
487. 519181万家和谐增长 0.6851 1.4723 0.0052 0.76% 0.6799 1.4632
488. 400001东方龙 0.6510 2.4125 0.0022 0.34% 0.6488 2.4103
489. 460001友邦华泰盛世中国 0.6488 2.7134 0.0037 0.57% 0.6451 2.7045
490. 213002宝盈泛沿海 0.6372 2.3014 0.0061 0.97% 0.6311 2.2908
491. 420001天弘精选 0.6213 1.7984 -0.0001 -0.02% 0.6214 1.7986
492. 163503天治核心成长(LOF) 0.5903 2.1618 0.0027 0.46% 0.5876 2.1565
493. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5817 2.1267 0.0032 0.55% 0.5785 2.1235
494. 213001宝盈鸿利收益 0.5716 2.4204 0.0022 0.39% 0.5694 2.4174
495. 481001工银瑞信核心价值 0.4756 3.9056 0.0021 0.44% 0.4735 3.8980
496. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6870 0.6870
499. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 690003民生精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1190 1.1190
503. 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 040015华安动态灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5970 0.5970
509. 377530上投行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 410008华富中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8190 0.8190
516. 163809中银蓝筹精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9100 0.9100
520. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9480 0.9480
522. 050013博时超大ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 519093新华钻石品质 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 110019易方达深证100ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4610 1.7310
526. 202017南方深证成份ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7380 0.7380
530. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5690 1.6490
531. 213010宝盈中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 000061华夏盛世精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布