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周一黄金价格在缺乏消息的情况下大幅回落。金价开盘1109.20美元/盎司,盘中最高1119.60美元/盎司,1089.85美元/盎司,最终收盘价为1092.20美元/盎司。市场空方占据优势,情绪向下。然而在1090附近有重要支撑,市场收于该点位以上后市可能震荡后反弹,一旦跌破金价将出现大幅回落。
周一市场点评:
昨日没有重要经济数据公布,但市场多方力量偏弱,金价更多的是技术性的回落。本周周二和周三将公布众多经济数据,美国GDP数据修正可能会小幅回调,但幅度不会太大。而成屋销售数据和消费者情绪指数都可能大幅上涨。市场预计良好数据出台,可能增加了对美联储加息提前的乐观情绪。推动美元大幅上涨,打击昨日的黄金价格。
另一方面,一些市场人士表示金价的下跌可能是由于,今年的交易即将结束,交易商大量平空此前的仓位。Kanundrum Research的首席执行官Brian Kelly表示,“随着年底的不断临近,平仓交易将主导黄金市场。”
尽管黄金市场昨日受到美元上涨的打击,但资金的不断流入仍然对金价产生了支撑。市场总投资需求依然很强。全球最大的黄金ETF基金SPDR黄金信托,即前一日加仓了6.1吨后,再次增仓黄金6.1吨,总持仓量达到1132.71吨。显示资金依然在通过黄金基金流入黄金市场。
基本面分析:
美元的不断上涨的确给了黄金价格巨大的压力。然而由于欧美主要国家都过渡的使用数量宽松政策,随着经济的复苏,全球爆发恶性通货膨胀的可能性越来越大。因此,长期来看,我们依然看好黄金后市的走势。虽然美元可能会继续上涨,但以英镑,欧元,日元计价的黄金价格都可能长期走高。或许日后我们会再次看到美元与黄金价格同涨的走势。
俄罗斯央行从俄政府金属库购买了30吨黄金,消息将对黄金价格产生向上支撑作用。随着金价不断回落,各国央行可能会重新开启购买黄金的大门。这无疑将对短期黄金多头阵营形成一定的支持。
然而从目前的市场来看空头依然占据优势。主权债务问题依然让人担心。一方面,市场依然关注迪拜世界与其借款人的债务重组的讨论。另一方面,市场也依然担心希腊主权债券的违约,十年期德国政府债券和十年期希腊主权债券的收益率进一步拉大,昨日利差已经超过280个基本点,造成了市场的恐慌。
今日公布的成房销售数据将对市场产生影响,此前市场预期数据将会大幅度提升,如果11月数据再次接近10月份水平,结果将会打击全球金融市场。我们依然怀疑,不良数据会推升避险情绪打击黄金价格,而良好数据会增加美联储加息的预期,推高美元。
因此,从基本面上看,多方依然处于弱势,今日可能继续回调。
技术面分析:
从长期上涨趋势线来看,金价已经回落到1090的趋势线附近,金价一旦站稳1090上方,随后将有出现反弹的机会。而由于黄金价格远离中期下降趋势线1106,因此短期内依然有被推高的可能性。但今日如果受到基本面不利因素的影响,价格显著跌破1090一线,我们将很可能在年底前看到金价回落至1050附近,而价格未来将在1000美元止跌反弹。
今日技术面的看法将独立于基本面,中性看涨。然而价格显著跌破1090后,将出现大幅回调。