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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.9350 10.3150 0.0030 0.03% 9.9320 10.3120
2. 377010上投阿尔法 5.4549 5.4949 0.0045 0.08% 5.4504 5.4904
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8384 5.0084 0.0062 0.13% 4.8322 5.0022
4. 070002嘉实理财增长 4.3300 4.8710 0.0120 0.28% 4.3180 4.8590
5. 110002易方达策略成长 4.2880 5.0980 -0.0050 -0.12% 4.2930 5.1030
6. 159901易方达深证100ETF 4.2760 4.1740 0.0040 0.09% 4.2720 4.1700
7. 070006嘉实服务增值 3.8780 4.1980 0.0030 0.08% 3.8750 4.1950
8. 260104景顺长城内需增长 3.8340 4.7040 0.0200 0.52% 3.8140 4.6840
9. 340006兴业全球视野 3.4870 3.4870 0.0102 0.29% 3.4768 3.4768
10. 002011华夏红利 3.4600 4.2930 0.0000 0.00% 3.4600 4.2930
11. 240008华宝兴业收益增长 3.4412 3.4412 -0.0004 -0.01% 3.4416 3.4416
12. 519008汇添富优势精选 3.0115 4.5715 0.0029 0.10% 3.0086 4.5686
13. 519692交银施罗德成长 2.8117 2.9917 0.0039 0.14% 2.8078 2.9878
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8070 1.8700 -0.0070 -0.25% 2.8140 1.8750
15. 375010上投中国优势 2.7395 5.3595 0.0151 0.55% 2.7244 5.3444
16. 040005华安宏利 2.6607 3.2807 -0.0042 -0.16% 2.6649 3.2849
17. 288002中信红利精选 2.6374 4.0374 -0.0008 -0.03% 2.6382 4.0382
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.5900 2.6900 -0.0010 -0.04% 2.5910 2.6910
19. 360005光大保德信红利 2.5712 3.2292 0.0004 0.02% 2.5708 3.2288
20. 240009华宝兴业先进成长 2.5213 2.5213 0.0023 0.09% 2.5190 2.5190
21. 510050华夏上证50ETF 2.5120 3.1170 -0.0020 -0.08% 2.5140 3.1190
22. 378010上投成长先锋 2.4483 2.4483 -0.0082 -0.33% 2.4565 2.4565
23. 202202南方避险增值 2.3972 2.9412 0.0020 0.08% 2.3952 2.9392
24. 000021华夏优势增长 2.3170 2.4370 -0.0020 -0.09% 2.3190 2.4390
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.2364 3.0664 0.0015 0.07% 2.2349 3.0649
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.2020 3.5120 -0.0004 -0.02% 2.2024 3.5124
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0600 3.6410 -0.0050 -0.24% 2.0650 3.6460
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0510 2.1510 -0.0017 -0.08% 2.0527 2.1527
29. 519089新华优选成长 2.0387 2.0887 0.0054 0.27% 2.0333 2.0833
30. 217002招商安泰平衡 2.0120 2.6270 -0.0009 -0.04% 2.0129 2.6279
31. 180010银华优质增长 2.0107 3.2107 -0.0003 -0.01% 2.0110 3.2110
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9887 3.2237 0.0002 0.01% 1.9885 3.2235
33. 270006广发策略优选 1.9125 2.5925 -0.0025 -0.13% 1.9150 2.5950
34. 240011华宝兴业大盘 1.9081 1.9081 0.0013 0.07% 1.9068 1.9068
35. 002031华夏策略精选 1.9080 1.9080 -0.0020 -0.10% 1.9100 1.9100
36. 160605鹏华中国50 1.9050 3.5350 0.0000 0.00% 1.9050 3.5350
37. 180013银华领先 1.8876 1.9876 0.0043 0.23% 1.8833 1.9833
38. 163801中银中国(LOF) 1.8578 3.3378 0.0002 0.01% 1.8576 3.3376
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.8474 2.3134 0.0029 0.16% 1.8445 2.3105
40. 255010国联安德盛稳健 1.8430 2.6130 -0.0060 -0.32% 1.8490 2.6190
41. 202003南方绩优成长 1.7534 2.3034 -0.0006 -0.03% 1.7540 2.3040
42. 550003信诚盛世蓝筹 1.7330 1.7330 0.0030 0.17% 1.7300 1.7300
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.7184 3.6092 -0.0005 -0.03% 1.7189 3.6097
44. 630002华商盛世成长 1.7138 1.9788 0.0036 0.21% 1.7102 1.9752
45. 110011易方达中小盘 1.6947 1.7347 -0.0007 -0.04% 1.6954 1.7354
46. 100032富国天鼎 1.6930 1.9060 0.0020 0.12% 1.6910 1.9030
47. 510060工银上证央企ETF 1.6840 1.0770 -0.0050 -0.30% 1.6890 1.0800
48. 160613鹏华创新(LOF) 1.6800 1.7100 -0.0070 -0.41% 1.6870 1.7170
49. 270010广发沪深300指数 1.6770 1.8170 -0.0010 -0.06% 1.6780 1.8180
50. 040011华安核心优选 1.6722 1.6722 0.0010 0.06% 1.6712 1.6712
51. 519029华夏稳增 1.6620 2.3670 -0.0030 -0.18% 1.6650 2.3700
52. 519069汇添富价值精选 1.6500 1.6500 -0.0030 -0.18% 1.6530 1.6530
53. 270002广发稳健增长 1.6479 3.2679 -0.0026 -0.16% 1.6505 3.2705
54. 162208泰达荷银首选企业 1.6474 1.6974 -0.0006 -0.04% 1.6480 1.6980
55. 050004博时精选 1.6405 3.0655 -0.0022 -0.13% 1.6427 3.0677
56. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6379 3.1379 0.0021 0.13% 1.6358 3.1358
57. 160106南方高增长(LOF) 1.6304 2.9344 0.0011 0.07% 1.6293 2.9333
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.6121 1.7121 -0.0008 -0.05% 1.6129 1.7129
59. 217010招商大盘蓝筹 1.6070 1.6070 0.0020 0.12% 1.6050 1.6050
60. 270008广发核心 1.5980 1.7580 -0.0040 -0.25% 1.6020 1.7620
61. 240002华宝兴业宝康配置 1.5936 3.2336 -0.0003 -0.02% 1.5939 3.2339
62. 000001华夏成长 1.5920 3.2730 0.0010 0.06% 1.5910 3.2720
63. 161604融通深证100指数 1.5890 2.7590 0.0020 0.13% 1.5870 2.7570
64. 070013嘉实研究精选 1.5880 1.7980 0.0020 0.13% 1.5860 1.7960
65. 590001中邮核心优选 1.5839 2.8039 -0.0019 -0.12% 1.5858 2.8058
66. 110009易方达价值精选 1.5813 2.6313 -0.0015 -0.09% 1.5828 2.6328
67. 112002易方达策略成长二号 1.5800 3.1150 -0.0020 -0.13% 1.5820 3.1170
68. 161609融通动力先锋 1.5760 1.9760 -0.0030 -0.19% 1.5790 1.9790
69. 519001银华核心价值优选 1.5674 5.2868 -0.0010 -0.06% 1.5684 5.2900
70. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5659 4.5631 0.0000 0.00% 1.5659 4.5631
71. 110001易方达平稳增长 1.5620 2.7920 -0.0010 -0.06% 1.5630 2.7930
72. 519668银河竞争优势 1.5572 1.6372 -0.0013 -0.08% 1.5585 1.6385
73. 151002银河银联收益 1.5517 2.0317 -0.0008 -0.05% 1.5525 2.0325
74. 379010上投中小盘 1.5510 1.5510 -0.0020 -0.13% 1.5530 1.5530
75. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5500 1.5800 -0.0010 -0.06% 1.5510 1.5810
76. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5430 1.7430 -0.0040 -0.26% 1.5470 1.7470
77. 200001长城久恒 1.5240 2.6340 0.0020 0.13% 1.5220 2.6320
78. 110010易方达价值成长 1.5236 1.5836 0.0006 0.04% 1.5230 1.5830
79. 162205泰达荷银风险预算 1.5235 2.4285 0.0002 0.01% 1.5233 2.4283
80. 050010博时特许价值 1.5190 1.5190 0.0010 0.07% 1.5180 1.5180
81. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5157 2.6757 -0.0028 -0.18% 1.5185 2.6785
82. 110012易方达科汇 1.5110 5.2930 0.0010 0.07% 1.5100 5.2920
83. 162102金鹰中小盘精选 1.5078 2.4178 0.0014 0.09% 1.5064 2.4164
84. 260111景顺长城公司治理 1.4780 1.4780 0.0030 0.20% 1.4750 1.4750
85. 110013易方达科翔 1.4700 5.4510 -0.0010 -0.07% 1.4710 5.4530
86. 161706招商优质成长(LOF) 1.4500 3.3603 -0.0003 -0.02% 1.4503 3.3606
87. 161605融通蓝筹成长 1.4500 2.5800 -0.0020 -0.14% 1.4520 2.5820
88. 450004富兰克林国海深化价值 1.4446 1.6446 -0.0028 -0.19% 1.4474 1.6474
89. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4400 1.6400 0.0060 0.42% 1.4340 1.6340
90. 400007东方策略成长 1.4329 1.4329 0.0030 0.21% 1.4299 1.4299
91. 163805中银策略 1.4303 1.4303 -0.0023 -0.16% 1.4326 1.4326
92. 340007兴业社会责任 1.4200 1.6100 0.0020 0.14% 1.4180 1.6080
93. 050007博时平衡配置 1.4140 2.4750 -0.0010 -0.07% 1.4150 2.4760
94. 110005易方达积极成长 1.4013 4.4233 0.0015 0.11% 1.3998 4.4196
95. 121001国投瑞银融华债券 1.3875 2.4395 0.0012 0.09% 1.3863 2.4383
96. 002001华夏回报 1.3850 3.3970 0.0010 0.07% 1.3840 3.3960
97. 481004工银成长 1.3765 1.6265 0.0028 0.20% 1.3737 1.6237
98. 121006国投瑞银稳健增长 1.3760 1.4160 0.0020 0.15% 1.3740 1.4140
99. 200002长城久泰300指数 1.3736 4.2336 -0.0010 -0.07% 1.3746 4.2346
100. 257040国联安德盛红利 1.3660 1.5660 -0.0010 -0.07% 1.3670 1.5670
101. 290005泰信优势增长 1.3620 1.3920 -0.0020 -0.15% 1.3640 1.3940
102. 202011南方价值 1.3480 1.5680 0.0010 0.07% 1.3470 1.5670
103. 110015易方达行业领先 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 1.3420 1.3420
104. 360006光大保德信新增长 1.3353 2.6153 -0.0006 -0.04% 1.3359 2.6159
105. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3340 3.8220 -0.0010 -0.07% 1.3350 3.8240
106. 070017嘉实量化 1.3290 1.3290 -0.0030 -0.23% 1.3320 1.3320
107. 202015南方沪深300 1.3230 1.3830 -0.0010 -0.08% 1.3240 1.3840
108. 100029富国天成红利 1.3221 1.3421 -0.0006 -0.05% 1.3227 1.3427
109. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3200 1.5200 0.0010 0.08% 1.3190 1.5190
110. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3146 1.6346 0.0004 0.03% 1.3142 1.6342
111. 270001广发聚富 1.3132 3.6232 -0.0019 -0.14% 1.3151 3.6251
112. 050008博时第三产业成长 1.3110 2.9000 0.0010 0.08% 1.3100 2.8980
113. 460005友邦华泰价值增长 1.2975 1.6075 0.0019 0.15% 1.2956 1.6056
114. 519068汇添富成长焦点 1.2973 1.4473 0.0015 0.12% 1.2958 1.4458
115. 000031华夏复兴 1.2920 1.2920 0.0000 0.00% 1.2920 1.2920
116. 200010长城双动力 1.2875 1.2875 0.0016 0.12% 1.2859 1.2859
117. 481009工银沪深300 1.2870 1.4220 -0.0010 -0.08% 1.2880 1.4230
118. 320006诺安灵活配置 1.2840 1.5240 -0.0020 -0.16% 1.2860 1.5260
119. 660001农银成长 1.2825 1.6825 0.0026 0.20% 1.2799 1.6799
120. 257030国联安德盛优势 1.2810 1.3810 -0.0010 -0.08% 1.2820 1.3820
121. 100018富国天利增长债券 1.2730 1.8980 0.0010 0.08% 1.2720 1.8970
122. 373020上投摩根双核平衡 1.2706 1.2706 -0.0008 -0.06% 1.2714 1.2714
123. 160105南方积极配置(LOF) 1.2703 2.6343 0.0010 0.08% 1.2693 2.6333
124. 571002诺德灵活配置 1.2698 1.2698 0.0009 0.07% 1.2689 1.2689
125. 070005嘉实理财债券 1.2680 1.6930 0.0020 0.16% 1.2660 1.6910
126. 213008宝盈资源优选 1.2672 1.3784 -0.0019 -0.15% 1.2691 1.3804
127. 519025海富通领先成长股票 1.2670 1.2670 -0.0020 -0.16% 1.2690 1.2690
128. 510081长盛动态精选 1.2662 2.9662 -0.0039 -0.31% 1.2701 2.9701
129. 070011嘉实策略增长 1.2630 1.4530 0.0020 0.16% 1.2610 1.4510
130. 340001兴业可转债 1.2627 2.8407 0.0016 0.13% 1.2611 2.8391
131. 377020上投内需动力 1.2604 1.3604 0.0024 0.19% 1.2580 1.3580
132. 620002金元比联成长动力 1.2590 1.3890 0.0000 0.00% 1.2590 1.3890
133. 610001信达澳银领先增长 1.2558 1.4558 -0.0010 -0.08% 1.2568 1.4568
134. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2510 1.3110 -0.0010 -0.08% 1.2520 1.3120
135. 350005天治创新先锋 1.2477 1.2477 0.0010 0.08% 1.2467 1.2467
136. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2467 1.4967 0.0022 0.18% 1.2445 1.4945
137. 320007诺安成长 1.2440 1.3040 0.0070 0.57% 1.2370 1.2970
138. 510080长盛全债指数增强 1.2435 1.9535 -0.0004 -0.03% 1.2439 1.9539
139. 166002中欧蓝筹 1.2392 1.5092 -0.0014 -0.11% 1.2406 1.5106
140. 519670银河行业优选 1.2390 1.2390 0.0000 0.00% 1.2390 1.2390
141. 040007华安中小盘成长 1.2378 2.5527 0.0032 0.26% 1.2346 2.5495
142. 540003汇丰晋信动态策略 1.2374 1.2374 -0.0008 -0.06% 1.2382 1.2382
143. 519688交银施罗德精选 1.2372 3.2330 0.0006 0.05% 1.2366 3.2324
144. 450007富兰克林国海成长 1.2362 1.2362 -0.0012 -0.10% 1.2374 1.2374
145. 519698交银先锋 1.2345 1.2345 0.0014 0.11% 1.2331 1.2331
146. 070010嘉实主题精选 1.2310 2.7390 0.0010 0.08% 1.2300 2.7380
147. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.2310 1.2310 -0.0020 -0.16% 1.2330 1.2330
148. 360010光大精选 1.2286 1.3486 -0.0015 -0.12% 1.2301 1.3501
149. 410006华富策略精选 1.2262 1.2262 -0.0002 -0.02% 1.2264 1.2264
150. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2230 2.2830 0.0070 0.58% 1.2160 2.2760
151. 290004泰信优质生活 1.2211 1.7211 -0.0024 -0.20% 1.2235 1.7235
152. 580002东吴价值成长双动力 1.2204 1.7404 0.0009 0.07% 1.2195 1.7395
153. 217008招商安本增利 1.2157 1.3157 -0.0008 -0.07% 1.2165 1.3165
154. 217009招商核心价值 1.2153 1.2153 0.0037 0.31% 1.2116 1.2116
155. 690001民生蓝筹 1.2090 1.2390 0.0000 0.00% 1.2090 1.2390
156. 210002金鹰红利 1.2071 1.4951 0.0019 0.16% 1.2052 1.4932
157. 180002银华保本增值(二期) 1.2031 1.3931 -0.0008 -0.07% 1.2039 1.3939
158. 519021国泰金鼎价值精选 1.2010 1.9750 0.0030 0.25% 1.1980 1.9700
159. 180015银华增强收益 1.1950 1.1950 0.0010 0.08% 1.1940 1.1940
160. 162211泰达荷银品质 1.1930 1.2930 -0.0020 -0.17% 1.1950 1.2950
161. 163807中银优选 1.1921 1.2221 0.0010 0.08% 1.1911 1.2211
162. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1910 2.0760 0.0020 0.17% 1.1890 2.0740
163. 160119南方中证500(LOF) 1.1900 1.1900 0.0000 0.00% 1.1900 1.1900
164. 160612鹏华丰收债券 1.1860 1.2060 0.0000 0.00% 1.1860 1.2060
165. 660003农银双利 1.1810 1.1810 0.0023 0.20% 1.1787 1.1787
166. 240003华宝兴业宝康债券 1.1750 1.6250 -0.0004 -0.03% 1.1754 1.6254
167. 121005国投瑞银创新动力 1.1747 2.6119 0.0000 0.00% 1.1747 2.6119
168. 519300大成沪深300指数 1.1740 2.4940 -0.0007 -0.06% 1.1747 2.4947
169. 213007宝盈增强收益A/B 1.1735 1.1805 0.0014 0.12% 1.1721 1.1791
170. 161610融通领先成长(LOF) 1.1730 3.0980 0.0010 0.09% 1.1720 3.0950
171. 180012银华富裕主题 1.1721 2.1071 0.0006 0.05% 1.1715 2.1065
172. 080002长盛创新先锋 1.1712 1.3912 -0.0077 -0.65% 1.1789 1.3989
173. 202101南方宝元债券 1.1689 2.3889 0.0003 0.03% 1.1686 2.3886
174. 213917宝盈增强收益C 1.1681 1.1751 0.0014 0.12% 1.1667 1.1737
175. 260101景顺长城优选股票 1.1666 3.0573 0.0014 0.12% 1.1652 3.0559
176. 020015国泰区位优势 1.1660 1.1660 0.0060 0.52% 1.1600 1.1600
177. 310388申万巴黎消费增长 1.1660 1.1810 -0.0010 -0.09% 1.1670 1.1820
178. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1650 5.8392 0.0017 0.15% 1.1633 5.8324
179. 202001南方稳健成长 1.1606 2.9556 0.0006 0.05% 1.1600 2.9550
180. 162201泰达荷银成长 1.1552 2.8652 -0.0032 -0.28% 1.1584 2.8684
181. 160602鹏华普天债券A类 1.1520 1.3510 0.0000 0.00% 1.1520 1.3510
182. 450008富兰克林国海沪深300 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 1.1520 1.1520
183. 530008建信稳定增利 1.1520 1.2170 0.0000 0.00% 1.1520 1.2170
184. 217003招商安泰债券A类 1.1501 1.4666 0.0003 0.03% 1.1498 1.4663
185. 202211南方恒元保本 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 1.1460 1.1460
186. 162202泰达荷银周期 1.1467 3.0717 -0.0015 -0.13% 1.1482 3.0732
187. 020010国泰金牛创新成长 1.1460 1.1960 0.0020 0.17% 1.1440 1.1940
188. 395001中海稳健收益 1.1430 1.2030 -0.0010 -0.09% 1.1440 1.2040
189. 001011华夏希望债券A级 1.1420 1.2020 0.0010 0.09% 1.1410 1.2010
190. 180018银华和谐主题 1.1420 1.2220 0.0010 0.09% 1.1410 1.2210
191. 180003银华道琼斯88 1.1415 2.9415 0.0002 0.02% 1.1413 2.9413
192. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1390 3.2390 0.0020 0.18% 1.1370 3.2370
193. 290006泰信蓝筹精选 1.1367 1.2367 0.0030 0.26% 1.1337 1.2337
194. 001013华夏希望债券C级 1.1360 1.1960 0.0010 0.09% 1.1350 1.1950
195. 340008兴业有机增长 1.1343 1.1343 0.0018 0.16% 1.1325 1.1325
196. 161603融通债券 1.1340 1.4590 0.0010 0.09% 1.1330 1.4580
197. 217203招商安泰债券B类 1.1311 1.4476 0.0003 0.03% 1.1308 1.4473
198. 217012招商行业领先 1.1300 1.1300 -0.0020 -0.18% 1.1320 1.1320
199. 485107工银瑞信添利A 1.1294 1.1994 -0.0007 -0.06% 1.1301 1.2001
200. 180001银华优势企业 1.1290 2.7490 -0.0002 -0.02% 1.1292 2.7492
201. 217011招商安心收益 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 1.1270 1.1270
202. 570005诺德成长优势 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.09% 1.1290 1.1290
203. 002021华夏回报二号 1.1270 2.4150 0.0010 0.09% 1.1260 2.4140
204. 420003天弘永定 1.1231 1.3131 0.0018 0.16% 1.1213 1.3113
205. 090004大成精选增值 1.1230 3.0235 -0.0003 -0.03% 1.1233 3.0238
206. 519013海富通风格优势股票 1.1230 2.0790 -0.0010 -0.09% 1.1240 2.0800
207. 485007工银瑞信添利B 1.1211 1.1911 -0.0007 -0.06% 1.1218 1.1918
208. 320003诺安股票 1.1204 3.0039 0.0005 0.04% 1.1199 3.0034
209. 540006汇丰晋信大盘 1.1201 1.1501 0.0025 0.22% 1.1176 1.1476
210. 530006建信精选 1.1200 1.7000 0.0040 0.36% 1.1160 1.6960
211. 519185万家精选 1.1199 1.1199 0.0016 0.14% 1.1183 1.1183
212. 160608鹏华普天债券B类 1.1190 1.3180 0.0000 0.00% 1.1190 1.3180
213. 213003宝盈策略增长 1.1186 1.5186 0.0018 0.16% 1.1168 1.5168
214. 040180华安上证180ETF联接 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.18% 1.1200 1.1200
215. 001001华夏债券A/B类 1.1170 1.5270 0.0010 0.09% 1.1160 1.5260
216. 200009长城稳健增利 1.1170 1.1420 -0.0010 -0.09% 1.1180 1.1430
217. 070015嘉实多元A 1.1140 1.1550 0.0020 0.18% 1.1120 1.1530
218. 519519友邦增利A 1.1113 1.1913 0.0005 0.04% 1.1108 1.1908
219. 070016嘉实多元B 1.1110 1.1500 0.0020 0.18% 1.1090 1.1480
220. 161902万家增强收益债券 1.1106 1.6181 0.0017 0.15% 1.1089 1.6162
221. 110017易方达增强回报A 1.1100 1.1700 0.0010 0.09% 1.1090 1.1690
222. 121003国投瑞银核心企业 1.1091 2.5491 0.0014 0.13% 1.1077 2.5477
223. 050106博时稳定价值债券A类 1.1050 1.2130 0.0000 0.00% 1.1050 1.2130
224. 410004华富收益增强A 1.1050 1.1950 0.0021 0.19% 1.1029 1.1929
225. 460003友邦增利B 1.1046 1.1846 0.0004 0.04% 1.1042 1.1842
226. 200011长城景气行业龙头 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 1.1000 1.1000
227. 270009广发增强债券 1.1030 1.1330 0.0010 0.09% 1.1020 1.1320
228. 001003华夏债券C类 1.1020 1.5120 0.0010 0.09% 1.1010 1.5110
229. 080003长盛积极配置 1.1019 1.1019 0.0004 0.04% 1.1015 1.1015
230. 040009华安稳定收益A 1.1013 1.1313 0.0010 0.09% 1.1003 1.1303
231. 110018易方达增强回报B 1.1010 1.1610 0.0010 0.09% 1.1000 1.1600
232. 630001华商领先企业 1.1007 1.2057 0.0007 0.06% 1.1000 1.2050
233. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0981 1.2981 0.0016 0.15% 1.0965 1.2965
234. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0980 2.6120 -0.0010 -0.09% 1.0990 2.6130
235. 410005华富收益增强B 1.0975 1.1875 0.0021 0.19% 1.0954 1.1854
236. 040004华安宝利配置 1.0970 3.3770 0.0000 0.00% 1.0970 3.3770
237. 050006博时稳定价值债券B类 1.0960 1.2040 -0.0010 -0.09% 1.0970 1.2050
238. 050012博时策略 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.09% 1.0970 1.0970
239. 040010华安稳定收益B 1.0933 1.1233 0.0009 0.08% 1.0924 1.1224
240. 620004金元比联价值增长 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.09% 1.0920 1.0920
241. 580005东吴进取策略 1.0879 1.0879 0.0017 0.16% 1.0862 1.0862
242. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0869 1.2819 0.0001 0.01% 1.0868 1.2818
243. 240010华宝兴业行业精选 1.0864 1.0864 -0.0013 -0.12% 1.0877 1.0877
244. 519680交银增利A/B 1.0849 1.2059 0.0004 0.04% 1.0845 1.2055
245. 020019国泰双利A 1.0830 1.0930 0.0010 0.09% 1.0820 1.0920
246. 519682交银增利C类 1.0815 1.1975 0.0005 0.05% 1.0810 1.1970
247. 121009国投瑞银稳定增利 1.0811 1.1361 0.0010 0.09% 1.0801 1.1351
248. 110008易方达稳健收益B 1.0805 1.1721 0.0034 0.32% 1.0771 1.1687
249. 320004诺安优化债券 1.0800 1.1396 0.0035 0.33% 1.0765 1.1361
250. 161811银华沪深300(LOF) 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09% 1.0810 1.0810
251. 550008信诚优胜精选 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 1.0780 1.0780
252. 202103南方多利债券A 1.0795 1.1927 0.0012 0.11% 1.0783 1.1915
253. 020020国泰双利C 1.0790 1.0890 0.0000 0.00% 1.0790 1.0890
254. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%未公布未公布
255. 161810银华内需精选(LOF) 1.0780 1.0250 0.0020 0.19% 1.0760 1.0230
256. 202009南方盛元 1.0780 1.1170 -0.0010 -0.09% 1.0790 1.1180
257. 202102南方多利债券C 1.0779 1.1911 0.0012 0.11% 1.0767 1.1899
258. 519023海富通稳健添利债券C 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 1.0760 1.0760
259. 110007易方达稳健收益A 1.0769 1.1655 0.0034 0.32% 1.0735 1.1621
260. 519024海富通稳健添利债券A 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 1.0740 1.0740
261. 310318申万巴黎盛利配置 1.0753 1.8313 0.0018 0.17% 1.0735 1.8295
262. 288102中信稳定双利债券 1.0747 1.4437 0.0023 0.21% 1.0724 1.4414
263. 161611融通内需驱动 1.0740 1.1740 -0.0010 -0.09% 1.0750 1.1750
264. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0737 1.2687 0.0001 0.01% 1.0736 1.2686
265. 257050国联安主题 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.19% 1.0740 1.0740
266. 110020易方达沪深300 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 1.0730 1.0730
267. 398031中海蓝筹 1.0718 1.3318 0.0004 0.04% 1.0714 1.3314
268. 090009大成行业 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 1.0680 1.0680
269. 090008大成强债 1.0709 1.1709 -0.0003 -0.03% 1.0712 1.1712
270. 020001国泰金鹰增长 1.0700 3.9430 0.0020 0.19% 1.0680 3.9410
271. 270021广发聚瑞股票 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 1.0690 1.0690
272. 519697交银保本 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.09% 1.0700 1.0700
273. 519100长盛中证100指数 1.0666 1.6366 -0.0011 -0.10% 1.0677 1.6377
274. 253020国联安德盛增利A 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 1.0650 1.0650
275. 519078汇添富增强收益A 1.0640 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.0650 1.1150
276. 090007大成策略回报 1.0630 1.7130 0.0010 0.09% 1.0620 1.7120
277. 470078汇添富增强收益C 1.0630 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.0640 1.1140
278. 580003东吴行业轮动 1.0625 1.0625 0.0031 0.29% 1.0594 1.0594
279. 253021国联安德盛增利B 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 1.0610 1.0610
280. 100016富国天源平衡 1.0599 2.3205 0.0005 0.05% 1.0594 2.3200
281. 400003东方精选 1.0587 3.4636 0.0032 0.30% 1.0555 3.4548
282. 519667银河银信添利A 1.0581 1.2761 0.0018 0.17% 1.0563 1.2743
283. 161606融通行业景气 1.0580 2.9980 -0.0040 -0.38% 1.0620 3.0020
284. 020002国泰金龙债券A类 1.0550 1.3840 0.0010 0.09% 1.0540 1.3830
285. 398041中海量化策略 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 1.0550 1.0550
286. 240012华宝兴业增强收益A 1.0532 1.0532 0.0007 0.07% 1.0525 1.0525
287. 481006工银瑞信红利 1.0532 1.0932 -0.0009 -0.09% 1.0541 1.0941
288. 070018嘉实回报混合 1.0520 1.0630 0.0010 0.10% 1.0510 1.0620
289. 519113浦银生活 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 1.0520 1.0520
290. 620001金元比联宝石动力保本 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02% 1.0521 1.0521
291. 163806中银增利 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 1.0500 1.0500
292. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.1010 0.0000 0.00% 1.0510 1.1010
293. 519666银河银信添利B 1.0509 1.2689 0.0017 0.16% 1.0492 1.2672
294. 550004信诚三得益A 1.0500 1.0680 0.0000 0.00% 1.0500 1.0680
295. 240013华宝兴业增强收益B 1.0497 1.0497 0.0006 0.06% 1.0491 1.0491
296. 206001鹏华行业成长 1.0493 3.9540 0.0026 0.25% 1.0467 3.9446
297. 020012国泰金龙债券C类 1.0490 1.3780 0.0010 0.10% 1.0480 1.3770
298. 460002友邦华泰积极成长 1.0484 1.0484 0.0000 0.00% 1.0484 1.0484
299. 202005南方成份精选 1.0476 1.0476 0.0010 0.10% 1.0466 1.0466
300. 630003华商收益增强A 1.0460 1.0970 0.0010 0.10% 1.0450 1.0960
301. 470007汇添富上证综指 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 1.0470 1.0470
302. 240014华宝兴业中证100指数 1.0442 1.0442 -0.0014 -0.13% 1.0456 1.0456
303. 630103华商收益增强B 1.0440 1.0920 0.0010 0.10% 1.0430 1.0910
304. 090002大成债券A/B类 1.0437 1.4437 -0.0007 -0.07% 1.0444 1.4444
305. 550005信诚三得益B 1.0430 1.0610 0.0000 0.00% 1.0430 1.0610
306. 590003中邮核心优势 1.0420 1.0920 -0.0050 -0.46%未公布未公布
307. 660004农银策略 1.0414 1.0414 -0.0058 -0.55%未公布未公布
308. 040012华安强债A 1.0410 1.0510 0.0000 0.00% 1.0410 1.0510
309. 360008光大增利A类 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 1.0390 1.0390
310. 360011光大配置 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 1.0380 1.0380
311. 210003金鹰行业优势 1.0396 1.0396 0.0021 0.20% 1.0375 1.0375
312. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0390 1.0490 -0.0003 -0.03% 1.0393 1.0493
313. 163808中银中证100 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 1.0390 1.0390
314. 040013华安强债B 1.0380 1.0480 0.0000 0.00% 1.0380 1.0480
315. 519017大成积极成长 1.0380 2.0900 0.0030 0.29% 1.0350 2.0870
316. 206002鹏华精选 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.0390 1.0390
317. 560005益民多利 1.0376 1.0786 0.0000 0.00% 1.0376 1.0786
318. 290003泰信双息债券 1.0372 1.1715 0.0018 0.17% 1.0354 1.1697
319. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0371 1.0471 -0.0003 -0.03% 1.0374 1.0474
320. 360009光大增利C类 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
321. 121008国投瑞银成长优选 1.0352 2.2695 0.0015 0.15% 1.0337 2.2662
322. 519091新华泛资源 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 1.0310 1.0310
323. 530009建信收益增强A 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0350
324. 531009建信收益增强C 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.0330 1.0330
325. 573003诺德增强收益 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.0330 1.0330
326. 288001中信经典配置 1.0302 3.1702 0.0014 0.14% 1.0288 3.1688
327. 690002民生增强收益A 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 1.0280 1.0280
328. 519183万家双引擎 1.0294 1.5194 0.0022 0.21% 1.0272 1.5172
329. 690202民生增强收益C 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 1.0260 1.0260
330. 519989长信利丰 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
331. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0264 2.3676 0.0003 0.03% 1.0261 2.3673
332. 260108景顺长城新兴成长 1.0260 2.3760 0.0010 0.10% 1.0250 2.3750
333. 260112景顺长城能源基建 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 1.0210 1.0210
334. 550006信诚经典优债A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
335. 350006天治稳健双盈 1.0240 1.0240 0.0003 0.03% 1.0237 1.0237
336. 530003建信优选成长 1.0220 2.4720 0.0015 0.15% 1.0205 2.4705
337. 660002农银增利 1.0215 1.0215 0.0026 0.26% 1.0189 1.0189
338. 092002大成债券C类 1.0212 1.4212 -0.0006 -0.06% 1.0218 1.4218
339. 570001诺德价值优势 1.0212 1.0212 -0.0010 -0.10% 1.0222 1.0222
340. 310378申万巴黎添益宝A 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
341. 550007信诚经典优债B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
342. 400011东方核心动力 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05% 1.0207 1.0207
343. 310379申万巴黎添益宝B 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
344. 162307海富通中证100(LOF) 1.0180 1.0180 -0.0240 -2.30%未公布未公布
345. 162210泰达荷银集利A 1.0178 1.0358 -0.0008 -0.08% 1.0186 1.0366
346. 320008诺安增利债券A 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 1.0140 1.0140
347. 166003中欧稳健收益A 1.0158 1.0408 -0.0011 -0.11% 1.0169 1.0419
348. 320009诺安增利债券B 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
349. 519686交银治理ETF联接 1.0150 1.0150 -0.0260 -2.50%未公布未公布
350. 582001东吴优信稳健A 1.0141 1.0261 0.0001 0.01% 1.0140 1.0260
351. 257020国联安德盛精选 1.0140 2.8640 -0.0010 -0.10% 1.0150 2.8650
352. 166004中欧稳健收益C 1.0138 1.0378 -0.0011 -0.11% 1.0149 1.0389
353. 519186万家稳增A 1.0136 1.0136 0.0016 0.16% 1.0120 1.0120
354. 162299泰达荷银集利C 1.0126 1.0306 -0.0008 -0.08% 1.0134 1.0314
355. 213006宝盈核心优势 1.0124 1.2124 -0.0040 -0.39% 1.0364 1.2164
356. 519187万家稳增C 1.0123 1.0123 0.0017 0.17% 1.0106 1.0106
357. 582201东吴优信稳健C 1.0120 1.0240 0.0001 0.01% 1.0119 1.0239
358. 420102天弘永利B 1.0114 1.0865 0.0015 0.15% 1.0099 1.0850
359. 371020上投摩根纯债A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
360. 162711广发中证500(LOF) 1.0110 1.0110 0.0030 0.30%未公布未公布
361. 165309建信沪深300(LOF) 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
362. 610003信达稳定价值A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
363. 420002天弘永利A 1.0094 1.0789 0.0015 0.15% 1.0079 1.0774
364. 310308申万巴黎盛利精选 1.0091 2.5811 0.0001 0.01% 1.0090 2.5810
365. 371120上投摩根纯债B 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
366. 340009兴业磐稳增利 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02% 1.0089 1.0089
367. 080005长盛量化红利 1.0080 1.0080 -0.0050 -0.49%未公布未公布
368. 151001银河银联稳健 1.0072 3.1902 0.0018 0.18% 1.0054 3.1878
369. 610103信达稳定价值B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
370. 350007天治趋势精选 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
371. 070009嘉实超短债 1.0065 1.1103 0.0001 0.01% 1.0064 1.1102
372. 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0060 0.0000 -0.0030 -0.30%未公布未公布
373. 260110景顺长城精选蓝筹 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
374. 620003金元比联丰利债券 1.0030 1.0130 0.0000 0.00% 1.0030 1.0130
375. 162212泰达荷银红利先锋 1.0010 1.0010 0.0020 0.20%未公布未公布
376. 100035富国优化增强A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
377. 519111浦银收益A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
378. 519112浦银收益C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
379. 110019易方达深证100ETF联接 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%未公布未公布
380. 202017南方深证成份ETF联接 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
381. 540007汇丰晋信中小盘 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
382. 000061华夏盛世精选 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
383. 159903南方深证成份ETF 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
384. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 0.9977 0.9977
385. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9980 4.4260 -0.0020 -0.20% 1.0000 4.4330
386. 100037富国优化增强C 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
387. 610004信达澳银中小盘 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20%未公布未公布
388. 253010国联安德盛安心成长 0.9970 2.1050 0.0010 0.10% 0.9960 2.1030
389. 360001光大保德信量化核心 0.9970 2.9407 0.0001 0.01% 0.9969 2.9406
390. 000051华夏沪深300 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
391. 519991长信双利优选 0.9970 1.2970 0.0010 0.10% 0.9960 1.2960
392. 240004华宝兴业动力组合 0.9967 3.5067 0.0015 0.15% 0.9952 3.5052
393. 519115浦银安盛红利 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20%未公布未公布
394. 630005华商动态阿尔法 0.9950 0.9950 -0.0090 -0.90%未公布未公布
395. 290007泰信增强收益A 0.9940 0.9940 0.0022 0.22% 0.9918 0.9918
396. 320010诺安中证100 0.9940 0.9940 -0.0190 -1.88%未公布未公布
397. 163803中银增长 0.9933 2.9563 -0.0012 -0.12% 0.9945 2.9594
398. 050011博时信用A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
399. 550001信诚四季红 0.9930 2.1540 0.0056 0.57% 0.9874 2.1484
400. 291007泰信增强收益C 0.9925 0.9925 0.0021 0.21% 0.9904 0.9904
401. 050111博时信用C 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 0.9910 0.9910
402. 410007华富价值增长混合 0.9862 0.9862 -0.0014 -0.14% 0.9876 0.9876
403. 202002南方稳健成长贰号 0.9843 2.0919 0.0006 0.06% 0.9837 2.0906
404. 200006长城消费增值 0.9815 2.4215 0.0012 0.12% 0.9803 2.4203
405. 519987长信恒利 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 0.9820 0.9820
406. 400009东方稳健回报 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10% 0.9790 0.9790
407. 560003益民创新优势 0.9742 0.9942 -0.0023 -0.24% 0.9765 0.9965
408. 100022富国天瑞强势地区 0.9689 3.4691 -0.0020 -0.21% 0.9709 3.4739
409. 550002信诚精萃成长 0.9688 2.2613 0.0004 0.04% 0.9684 2.2604
410. 519039长盛同德 0.9663 2.7689 0.0009 0.09% 0.9654 2.7664
411. 373010上投双息平衡 0.9660 2.3952 -0.0008 -0.08% 0.9668 2.3960
412. 050009博时新兴成长 0.9660 3.6240 -0.0010 -0.10% 0.9670 3.6280
413. 530005建信优化配置 0.9651 1.5151 0.0000 0.00% 0.9651 1.5151
414. 070003嘉实理财稳健 0.9650 2.7170 0.0020 0.21% 0.9630 2.7130
415. 100026富国天合稳健优选 0.9624 2.3419 0.0006 0.06% 0.9618 2.3413
416. 040002华安中国A股指数 0.9620 3.5270 -0.0010 -0.10% 0.9630 3.5300
417. 050002博时裕富指数 0.9600 2.9400 -0.0010 -0.10% 0.9610 2.9410
418. 320005诺安价值增长 0.9587 1.9037 0.0022 0.23% 0.9565 1.9015
419. 398021中海能源策略 0.9578 1.2678 0.0001 0.01% 0.9577 1.2677
420. 121002国投瑞银景气行业 0.9552 2.9242 0.0000 0.00% 0.9552 2.9242
421. 270007广发大盘成长 0.9503 0.9503 -0.0009 -0.09% 0.9512 0.9512
422. 166005中欧价值发现 0.9500 0.9500 0.0000 0.00% 0.9500 0.9500
423. 080001长盛成长价值 0.9490 2.7930 -0.0010 -0.11% 0.9500 2.7940
424. 519110浦银价值 0.9480 0.9480 0.0000 0.00% 0.9480 0.9480
425. 100020富国天益价值 0.9472 3.9585 0.0002 0.02% 0.9470 3.9583
426. 160910大成创新成长(LOF) 0.9440 2.1550 0.0000 0.00% 0.9440 2.1550
427. 070001嘉实成长收益 0.9430 3.1423 0.0006 0.06% 0.9424 3.1413
428. 163804中银收益 0.9365 2.1165 -0.0006 -0.06% 0.9371 2.1171
429. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9340 2.8790 -0.0010 -0.11% 0.9350 2.8820
430. 110003易方达50指数 0.9317 2.7817 -0.0008 -0.09% 0.9325 2.7825
431. 150103银河银泰理财分红 0.9263 3.4663 0.0015 0.16% 0.9248 3.4648
432. 020005国泰金马稳健回报 0.9250 3.8200 0.0000 0.00% 0.9250 3.8200
433. 519694交银施罗德蓝筹 0.9234 0.9384 0.0012 0.13% 0.9222 0.9372
434. 519018汇添富均衡增长 0.9189 2.5868 -0.0003 -0.03% 0.9192 2.5876
435. 200008长城品牌优选 0.9184 0.9184 0.0008 0.09% 0.9176 0.9176
436. 510010交银上证180公司治理ETF 0.9140 0.9140 -0.1310 -12.54%未公布未公布
437. 510013交银上证180公司治理ETF 0.9140 0.9140 -0.1310 -12.54%未公布未公布
438. 020003国泰金龙行业精选 0.9130 3.7270 0.0030 0.33% 0.9100 3.7180
439. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9090 2.7770 0.0000 0.00% 0.9090 2.7770
440. 519035富国天博创新主题 0.9085 3.1217 -0.0006 -0.07% 0.9091 3.1233
441. 519993长信增利动态策略 0.9064 2.1454 0.0011 0.12% 0.9053 2.1443
442. 161601融通新蓝筹 0.9061 3.2011 -0.0008 -0.09% 0.9069 3.2019
443. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8970 2.8580 0.0000 0.00% 0.8970 2.8580
444. 519011海富通精选混合 0.8880 3.8268 -0.0002 -0.02% 0.8882 3.8275
445. 350002天治品质优选 0.8791 3.3891 0.0002 0.02% 0.8789 3.3889
446. 160603鹏华普天收益 0.8670 3.3130 0.0000 0.00% 0.8670 3.3130
447. 310328申万巴黎新动力 0.8642 2.7859 -0.0003 -0.03% 0.8645 2.7865
448. 257010国联安德盛小盘 0.8640 2.9940 -0.0010 -0.12% 0.8650 2.9950
449. 161903万家公用事业(LOF) 0.8625 2.2602 0.0009 0.10% 0.8616 2.2586
450. 519087新华优选分红 0.8596 2.5738 -0.0001 -0.01% 0.8597 2.5739
451. 217001招商安泰股票 0.8480 3.4620 -0.0010 -0.12% 0.8490 3.4630
452. 360007光大保德信优势配置 0.8423 0.8423 -0.0009 -0.11% 0.8432 0.8432
453. 460007友邦行业领先 0.8410 0.8410 0.0010 0.12% 0.8400 0.8400
454. 090001大成价值增长 0.8386 3.4986 0.0007 0.08% 0.8379 3.4979
455. 040008华安策略优选 0.8349 2.3712 0.0009 0.11% 0.8340 2.3703
456. 519997长信银利精选 0.8346 2.7546 0.0002 0.02% 0.8344 2.7544
457. 320001诺安平衡 0.8320 3.0920 0.0001 0.01% 0.8319 3.0919
458. 530001建信恒久价值 0.8317 2.3059 -0.0191 -2.24% 0.8508 2.3050
459. 398011中海分红增利 0.8277 2.2277 0.0005 0.06% 0.8272 2.2272
460. 450001富兰克林国海收益 0.8275 2.1659 0.0011 0.13% 0.8264 2.1640
461. 050001博时价值增长 0.8270 3.3290 0.0000 0.00% 0.8270 3.3290
462. 398001中海优质成长 0.8244 2.9495 0.0000 0.00% 0.8244 2.9495
463. 110029易方达科讯 0.8231 4.4104 -0.0011 -0.13% 0.8242 4.4135
464. 270005广发聚丰 0.8175 4.5272 -0.0011 -0.13% 0.8186 4.5321
465. 070099嘉实优质 0.8160 1.7120 0.0000 0.00% 0.8160 1.7120
466. 410001华富竞争力优选 0.8141 2.2319 -0.0016 -0.20% 0.8157 2.2348
467. 210001金鹰成份股优选 0.8073 2.4743 -0.0003 -0.04% 0.8076 2.4748
468. 090003大成蓝筹稳健 0.8071 3.3771 0.0016 0.20% 0.8055 3.3755
469. 590002中邮核心成长 0.8050 0.8050 -0.0012 -0.15% 0.8062 0.8062
470. 217005招商先锋 0.8027 2.7527 -0.0008 -0.10% 0.8035 2.7535
471. 260103景顺长城动力平衡 0.7981 3.0881 0.0006 0.08% 0.7975 3.0875
472. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7974 1.9179 -0.0002 -0.03% 0.7976 1.9184
473. 050201博时价值增长贰号 0.7950 2.2500 -0.0010 -0.13% 0.7960 2.2510
474. 519180万家上证180指数 0.7941 3.1341 -0.0009 -0.11% 0.7950 3.1350
475. 040001华安创新 0.7930 3.6380 0.0000 0.00% 0.7930 3.6380
476. 162209泰达荷银市值优选 0.7918 0.7918 0.0008 0.10% 0.7910 0.7910
477. 519003海富通收益增长混合 0.7880 2.4030 -0.0010 -0.13% 0.7890 2.4040
478. 519995长信金利趋势 0.7877 2.3169 -0.0011 -0.14% 0.7888 2.3196
479. 519019大成景阳 0.7840 3.7630 0.0020 0.26% 0.7820 3.7610
480. 580001东吴嘉禾优势 0.7795 2.4995 0.0006 0.08% 0.7789 2.4989
481. 310358申万巴黎新经济 0.7774 2.1093 -0.0003 -0.04% 0.7777 2.1096
482. 510180华安上证180ETF 0.7690 2.9380 -0.0010 -0.13% 0.7700 2.9420
483. 240005华宝兴业多策略增长 0.7637 4.3774 -0.0009 -0.12% 0.7646 4.3794
484. 483003工银平衡 0.7619 1.9894 0.0000 0.00% 0.7619 1.9894
485. 350001天治财富增长 0.7614 2.3067 0.0011 0.14% 0.7603 2.3056
486. 560002益民红利成长 0.7596 1.9542 -0.0021 -0.28% 0.7617 1.9580
487. 410003华富成长趋势 0.7448 1.0348 0.0006 0.08% 0.7442 1.0342
488. 290002泰信先行策略 0.7380 2.6804 -0.0007 -0.09% 0.7387 2.6819
489. 519005海富通股票 0.7380 2.6870 -0.0020 -0.27% 0.7400 2.6890
490. 090006大成2020生命周期 0.7340 2.5560 0.0020 0.27% 0.7320 2.5540
491. 202007南方隆元 0.7140 0.7140 0.0020 0.28% 0.7120 0.7120
492. 020011国泰沪深300 0.7120 1.0190 0.0000 0.00% 0.7120 1.0190
493. 519007海富通强化回报混合 0.7100 2.2060 0.0000 0.00% 0.7100 2.2060
494. 519015海富通精选贰号混合 0.7090 1.0290 0.0000 0.00% 0.7090 1.0290
495. 162203泰达荷银稳定 0.6943 2.6343 -0.0001 -0.01% 0.6944 2.6344
496. 519181万家和谐增长 0.6941 1.4881 -0.0001 -0.01% 0.6942 1.4882
497. 200007长城安心回报 0.6902 1.8638 0.0023 0.33% 0.6879 1.8586
498. 460001友邦华泰盛世中国 0.6658 2.7540 0.0003 0.05% 0.6655 2.7533
499. 400001东方龙 0.6560 2.4175 0.0011 0.17% 0.6549 2.4164
500. 213002宝盈泛沿海 0.6497 2.3231 -0.0015 -0.23% 0.6512 2.3257
501. 420001天弘精选 0.6326 1.8237 -0.0002 -0.03% 0.6328 1.8242
502. 163503天治核心成长(LOF) 0.6038 2.1882 0.0015 0.25% 0.6023 2.1852
503. 213001宝盈鸿利收益 0.5764 2.4269 -0.0001 -0.02% 0.5765 2.4271
504. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5691 2.1141 0.0009 0.16% 0.5682 2.1132
505. 481001工银瑞信核心价值 0.4742 3.9005 0.0013 0.27% 0.4729 3.8958
506. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6930 0.6930
507. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1330 1.1330
509. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 040015华安动态灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6010 0.6010
512. 410008华富中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8170 0.8170
516. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9090 0.9090
519. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9470 0.9470
521. 050013博时超大ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4770 1.7470
523. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7420 0.7420
526. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5730 1.6530
527. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布