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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.9320 10.3120 0.0380 0.38% 9.8940 10.2740
2. 377010上投阿尔法 5.4504 5.4904 0.0264 0.49% 5.4240 5.4640
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8322 5.0022 0.0291 0.61% 4.8031 4.9731
4. 070002嘉实理财增长 4.3180 4.8590 0.0100 0.23% 4.3080 4.8490
5. 110002易方达策略成长 4.2930 5.1030 0.0210 0.49% 4.2720 5.0820
6. 159901易方达深证100ETF 4.2720 4.1700 0.0270 0.64% 4.2450 4.1440
7. 070006嘉实服务增值 3.8750 4.1950 0.0220 0.57% 3.8530 4.1730
8. 260104景顺长城内需增长 3.8140 4.6840 0.0230 0.61% 3.7910 4.6610
9. 340006兴业全球视野 3.4768 3.4768 0.0125 0.36% 3.4643 3.4643
10. 002011华夏红利 3.4600 4.2930 0.0150 0.44% 3.4450 4.2780
11. 240008华宝兴业收益增长 3.4416 3.4416 0.0219 0.64% 3.4197 3.4197
12. 519008汇添富优势精选 3.0086 4.5686 0.0078 0.26% 3.0008 4.5608
13. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8140 1.8750 0.0050 0.18% 2.8090 1.8710
14. 519692交银施罗德成长 2.8078 2.9878 0.0150 0.54% 2.7928 2.9728
15. 375010上投中国优势 2.7244 5.3444 0.0110 0.41% 2.7134 5.3334
16. 040005华安宏利 2.6649 3.2849 0.0154 0.58% 2.6495 3.2695
17. 288002中信红利精选 2.6382 4.0382 0.0089 0.34% 2.6293 4.0293
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.5910 2.6910 0.0220 0.86% 2.5690 2.6690
19. 360005光大保德信红利 2.5708 3.2288 0.0138 0.54% 2.5570 3.2150
20. 240009华宝兴业先进成长 2.5190 2.5190 0.0145 0.58% 2.5045 2.5045
21. 510050华夏上证50ETF 2.5140 3.1190 0.0140 0.56% 2.5000 3.1030
22. 378010上投成长先锋 2.4565 2.4565 0.0108 0.44% 2.4457 2.4457
23. 202202南方避险增值 2.3952 2.9392 0.0052 0.22% 2.3900 2.9340
24. 000021华夏优势增长 2.3190 2.4390 0.0080 0.35% 2.3110 2.4310
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.2349 3.0649 0.0128 0.58% 2.2221 3.0521
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.2024 3.5124 0.0113 0.52% 2.1911 3.5011
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0650 3.6460 0.0050 0.24% 2.0600 3.6410
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0527 2.1527 0.0026 0.13% 2.0501 2.1501
29. 519089新华优选成长 2.0333 2.0833 0.0097 0.48% 2.0236 2.0736
30. 217002招商安泰平衡 2.0129 2.6279 0.0065 0.32% 2.0064 2.6214
31. 180010银华优质增长 2.0110 3.2110 0.0143 0.72% 1.9967 3.1967
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9885 3.2235 0.0055 0.28% 1.9830 3.2180
33. 270006广发策略优选 1.9150 2.5950 0.0079 0.41% 1.9071 2.5871
34. 002031华夏策略精选 1.9100 1.9100 0.0040 0.21% 1.9060 1.9060
35. 240011华宝兴业大盘 1.9068 1.9068 0.0112 0.59% 1.8956 1.8956
36. 160605鹏华中国50 1.9050 3.5350 0.0050 0.26% 1.9000 3.5300
37. 180013银华领先 1.8833 1.9833 0.0131 0.70% 1.8702 1.9702
38. 163801中银中国(LOF) 1.8576 3.3376 0.0084 0.45% 1.8492 3.3292
39. 255010国联安德盛稳健 1.8490 2.6190 -0.0010 -0.05% 1.8500 2.6200
40. 540002汇丰晋信龙腾 1.8445 2.3105 0.0067 0.36% 1.8378 2.3038
41. 202003南方绩优成长 1.7540 2.3040 0.0072 0.41% 1.7468 2.2968
42. 550003信诚盛世蓝筹 1.7300 1.7300 0.0070 0.41% 1.7230 1.7230
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.7189 3.6097 0.0129 0.76% 1.7060 3.5968
44. 630002华商盛世成长 1.7102 1.9752 0.0061 0.36% 1.7041 1.9691
45. 110011易方达中小盘 1.6954 1.7354 0.0079 0.47% 1.6875 1.7275
46. 100032富国天鼎 1.6910 1.9030 0.0050 0.30% 1.6860 1.8980
47. 510060工银上证央企ETF 1.6890 1.0800 0.0110 0.66% 1.6780 1.0730
48. 160613鹏华创新(LOF) 1.6870 1.7170 0.0070 0.42% 1.6800 1.7100
49. 270010广发沪深300指数 1.6780 1.8180 0.0100 0.60% 1.6680 1.8080
50. 040011华安核心优选 1.6712 1.6712 0.0095 0.57% 1.6617 1.6617
51. 519029华夏稳增 1.6650 2.3700 0.0060 0.36% 1.6590 2.3640
52. 519069汇添富价值精选 1.6530 1.6530 0.0080 0.49% 1.6450 1.6450
53. 270002广发稳健增长 1.6505 3.2705 0.0070 0.43% 1.6435 3.2635
54. 162208泰达荷银首选企业 1.6480 1.6980 0.0057 0.35% 1.6423 1.6923
55. 050004博时精选 1.6427 3.0677 0.0113 0.69% 1.6314 3.0564
56. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6358 3.1358 0.0091 0.56% 1.6267 3.1267
57. 160106南方高增长(LOF) 1.6293 2.9333 0.0084 0.52% 1.6209 2.9249
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.6129 1.7129 0.0078 0.49% 1.6051 1.7051
59. 217010招商大盘蓝筹 1.6050 1.6050 0.0000 0.00% 1.6050 1.6050
60. 270008广发核心 1.6020 1.7620 0.0080 0.50% 1.5940 1.7540
61. 240002华宝兴业宝康配置 1.5939 3.2339 0.0067 0.42% 1.5872 3.2272
62. 000001华夏成长 1.5910 3.2720 0.0080 0.51% 1.5830 3.2640
63. 161604融通深证100指数 1.5870 2.7570 0.0090 0.57% 1.5780 2.7480
64. 070013嘉实研究精选 1.5860 1.7960 0.0040 0.25% 1.5820 1.7920
65. 590001中邮核心优选 1.5858 2.8058 0.0116 0.74% 1.5742 2.7942
66. 110009易方达价值精选 1.5828 2.6328 0.0078 0.50% 1.5750 2.6250
67. 112002易方达策略成长二号 1.5820 3.1170 0.0070 0.44% 1.5750 3.1100
68. 161609融通动力先锋 1.5790 1.9790 0.0070 0.45% 1.5720 1.9720
69. 519001银华核心价值优选 1.5684 5.2900 0.0119 0.76% 1.5565 5.2515
70. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5659 4.5631 0.0043 0.28% 1.5616 4.5524
71. 110001易方达平稳增长 1.5630 2.7930 0.0040 0.26% 1.5590 2.7890
72. 519668银河竞争优势 1.5585 1.6385 0.0018 0.12% 1.5567 1.6367
73. 379010上投中小盘 1.5530 1.5530 0.0070 0.45% 1.5460 1.5460
74. 151002银河银联收益 1.5525 2.0325 0.0029 0.19% 1.5496 2.0296
75. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5510 1.5810 0.0030 0.19% 1.5480 1.5780
76. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5470 1.7470 0.0040 0.26% 1.5430 1.7430
77. 162205泰达荷银风险预算 1.5233 2.4283 0.0024 0.16% 1.5209 2.4259
78. 110010易方达价值成长 1.5230 1.5830 0.0079 0.52% 1.5151 1.5751
79. 200001长城久恒 1.5220 2.6320 0.0090 0.59% 1.5130 2.6230
80. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5185 2.6785 -0.0032 -0.21% 1.5217 2.6817
81. 050010博时特许价值 1.5180 1.5180 0.0080 0.53% 1.5100 1.5100
82. 110012易方达科汇 1.5100 5.2920 0.0080 0.53% 1.5020 5.2840
83. 162102金鹰中小盘精选 1.5064 2.4164 0.0088 0.59% 1.4976 2.4076
84. 260111景顺长城公司治理 1.4750 1.4750 0.0090 0.61% 1.4660 1.4660
85. 110013易方达科翔 1.4710 5.4530 0.0090 0.62% 1.4620 5.4410
86. 161605融通蓝筹成长 1.4520 2.5820 0.0050 0.35% 1.4470 2.5770
87. 161706招商优质成长(LOF) 1.4503 3.3606 0.0012 0.08% 1.4491 3.3594
88. 450004富兰克林国海深化价值 1.4474 1.6474 -0.0010 -0.07% 1.4484 1.6484
89. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4340 1.6340 0.0160 1.13% 1.4180 1.6180
90. 163805中银策略 1.4326 1.4326 0.0049 0.34% 1.4277 1.4277
91. 400007东方策略成长 1.4299 1.4299 0.0070 0.49% 1.4229 1.4229
92. 340007兴业社会责任 1.4180 1.6080 0.0060 0.42% 1.4120 1.6020
93. 050007博时平衡配置 1.4150 2.4760 0.0070 0.50% 1.4080 2.4690
94. 110005易方达积极成长 1.3998 4.4196 0.0078 0.56% 1.3920 4.3999
95. 121001国投瑞银融华债券 1.3863 2.4383 0.0037 0.27% 1.3826 2.4346
96. 002001华夏回报 1.3840 3.3960 0.0060 0.44% 1.3780 3.3900
97. 200002长城久泰300指数 1.3746 4.2346 0.0079 0.58% 1.3667 4.2267
98. 121006国投瑞银稳健增长 1.3740 1.4140 0.0040 0.29% 1.3700 1.4100
99. 481004工银成长 1.3737 1.6237 0.0075 0.55% 1.3662 1.6162
100. 257040国联安德盛红利 1.3670 1.5670 0.0060 0.44% 1.3610 1.5610
101. 290005泰信优势增长 1.3640 1.3940 0.0090 0.66% 1.3550 1.3850
102. 202011南方价值 1.3470 1.5670 0.0060 0.45% 1.3410 1.5610
103. 110015易方达行业领先 1.3420 1.3420 0.0080 0.60% 1.3340 1.3340
104. 360006光大保德信新增长 1.3359 2.6159 0.0087 0.66% 1.3272 2.6072
105. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3350 3.8240 0.0030 0.23% 1.3320 3.8170
106. 070017嘉实量化 1.3320 1.3320 0.0070 0.53% 1.3250 1.3250
107. 202015南方沪深300 1.3240 1.3840 0.0080 0.61% 1.3160 1.3760
108. 100029富国天成红利 1.3227 1.3427 0.0058 0.44% 1.3169 1.3369
109. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3190 1.5190 0.0080 0.61% 1.3110 1.5110
110. 270001广发聚富 1.3151 3.6251 0.0038 0.29% 1.3113 3.6213
111. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3142 1.6342 0.0043 0.33% 1.3099 1.6299
112. 050008博时第三产业成长 1.3100 2.8980 0.0070 0.54% 1.3030 2.8820
113. 519068汇添富成长焦点 1.2958 1.4458 0.0026 0.20% 1.2932 1.4432
114. 460005友邦华泰价值增长 1.2956 1.6056 0.0103 0.80% 1.2853 1.5953
115. 000031华夏复兴 1.2920 1.2920 0.0020 0.16% 1.2900 1.2900
116. 481009工银沪深300 1.2880 1.4230 0.0080 0.62% 1.2800 1.4150
117. 320006诺安灵活配置 1.2860 1.5260 0.0050 0.39% 1.2810 1.5210
118. 200010长城双动力 1.2859 1.2859 0.0092 0.72% 1.2767 1.2767
119. 257030国联安德盛优势 1.2820 1.3820 0.0010 0.08% 1.2810 1.3810
120. 660001农银成长 1.2799 1.6799 0.0063 0.49% 1.2736 1.6736
121. 100018富国天利增长债券 1.2720 1.8970 -0.0003 -0.02% 1.2723 1.8973
122. 373020上投摩根双核平衡 1.2714 1.2714 0.0036 0.28% 1.2678 1.2678
123. 510081长盛动态精选 1.2701 2.9701 0.0074 0.59% 1.2627 2.9627
124. 160105南方积极配置(LOF) 1.2693 2.6333 0.0059 0.47% 1.2634 2.6274
125. 213008宝盈资源优选 1.2691 1.3804 0.0035 0.28% 1.2656 1.3766
126. 519025海富通领先成长股票 1.2690 1.2690 0.0050 0.40% 1.2640 1.2640
127. 571002诺德灵活配置 1.2689 1.2689 0.0030 0.24% 1.2659 1.2659
128. 070005嘉实理财债券 1.2660 1.6910 -0.0010 -0.08% 1.2670 1.6920
129. 340001兴业可转债 1.2611 2.8391 0.0003 0.02% 1.2608 2.8388
130. 070011嘉实策略增长 1.2610 1.4510 0.0060 0.48% 1.2550 1.4450
131. 620002金元比联成长动力 1.2590 1.3890 0.0010 0.08% 1.2580 1.3880
132. 377020上投内需动力 1.2580 1.3580 0.0093 0.74% 1.2487 1.3487
133. 610001信达澳银领先增长 1.2568 1.4568 0.0091 0.73% 1.2477 1.4477
134. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2520 1.3120 0.0080 0.64% 1.2440 1.3040
135. 350005天治创新先锋 1.2467 1.2467 0.0034 0.27% 1.2433 1.2433
136. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2445 1.4945 0.0044 0.35% 1.2401 1.4901
137. 510080长盛全债指数增强 1.2439 1.9539 -0.0003 -0.02% 1.2442 1.9542
138. 166002中欧蓝筹 1.2406 1.5106 0.0012 0.10% 1.2394 1.5094
139. 519670银河行业优选 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 1.2360 1.2360
140. 540003汇丰晋信动态策略 1.2382 1.2382 0.0042 0.34% 1.2340 1.2340
141. 450007富兰克林国海成长 1.2374 1.2374 0.0011 0.09% 1.2363 1.2363
142. 320007诺安成长 1.2370 1.2970 0.0010 0.08% 1.2360 1.2960
143. 519688交银施罗德精选 1.2366 3.2324 0.0071 0.58% 1.2295 3.2253
144. 040007华安中小盘成长 1.2346 2.5495 0.0025 0.20% 1.2321 2.5470
145. 519698交银先锋 1.2331 1.2331 0.0053 0.43% 1.2278 1.2278
146. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.2330 1.2330 0.0050 0.41% 1.2280 1.2280
147. 360010光大精选 1.2301 1.3501 0.0045 0.37% 1.2256 1.3456
148. 070010嘉实主题精选 1.2300 2.7380 0.0090 0.74% 1.2210 2.7290
149. 410006华富策略精选 1.2264 1.2264 0.0033 0.27% 1.2231 1.2231
150. 290004泰信优质生活 1.2235 1.7235 0.0039 0.32% 1.2196 1.7196
151. 580002东吴价值成长双动力 1.2195 1.7395 0.0113 0.94% 1.2082 1.7282
152. 217008招商安本增利 1.2165 1.3165 -0.0018 -0.15% 1.2183 1.3183
153. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2160 2.2760 0.0070 0.58% 1.2090 2.2690
154. 217009招商核心价值 1.2116 1.2116 0.0030 0.25% 1.2086 1.2086
155. 690001民生蓝筹 1.2090 1.2390 0.0050 0.42% 1.2040 1.2340
156. 210002金鹰红利 1.2052 1.4932 0.0085 0.71% 1.1967 1.4847
157. 180002银华保本增值(二期) 1.2039 1.3939 0.0007 0.06% 1.2032 1.3932
158. 519021国泰金鼎价值精选 1.1980 1.9700 0.0040 0.34% 1.1940 1.9640
159. 162211泰达荷银品质 1.1950 1.2950 0.0020 0.17% 1.1930 1.2930
160. 180015银华增强收益 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 1.1930 1.1930
161. 163807中银优选 1.1911 1.2211 0.0092 0.78% 1.1819 1.2119
162. 160119南方中证500(LOF) 1.1900 1.1900 0.0090 0.76% 1.1810 1.1810
163. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1890 2.0740 0.0050 0.42% 1.1840 2.0690
164. 160612鹏华丰收债券 1.1860 1.2060 0.0000 0.00% 1.1860 1.2060
165. 080002长盛创新先锋 1.1789 1.3989 0.0059 0.50% 1.1730 1.3930
166. 660003农银双利 1.1787 1.1787 0.0049 0.42% 1.1738 1.1738
167. 240003华宝兴业宝康债券 1.1754 1.6254 0.0005 0.04% 1.1749 1.6249
168. 121005国投瑞银创新动力 1.1747 2.6119 0.0058 0.50% 1.1689 2.6023
169. 519300大成沪深300指数 1.1747 2.4947 0.0070 0.60% 1.1677 2.4877
170. 213007宝盈增强收益A/B 1.1721 1.1791 0.0006 0.05% 1.1715 1.1785
171. 161610融通领先成长(LOF) 1.1720 3.0950 0.0060 0.51% 1.1660 3.0800
172. 180012银华富裕主题 1.1715 2.1065 0.0096 0.83% 1.1619 2.0969
173. 202101南方宝元债券 1.1686 2.3886 0.0024 0.21% 1.1662 2.3862
174. 310388申万巴黎消费增长 1.1670 1.1820 0.0020 0.17% 1.1650 1.1800
175. 213917宝盈增强收益C 1.1667 1.1737 0.0006 0.05% 1.1661 1.1731
176. 260101景顺长城优选股票 1.1652 3.0559 0.0085 0.73% 1.1567 3.0474
177. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1633 5.8324 0.0047 0.41% 1.1586 5.8137
178. 020015国泰区位优势 1.1600 1.1600 0.0070 0.61% 1.1530 1.1530
179. 202001南方稳健成长 1.1600 2.9550 0.0040 0.35% 1.1560 2.9510
180. 162201泰达荷银成长 1.1584 2.8684 0.0049 0.42% 1.1535 2.8635
181. 160602鹏华普天债券A类 1.1520 1.3510 0.0000 0.00% 1.1520 1.3510
182. 450008富兰克林国海沪深300 1.1520 1.1520 0.0050 0.44% 1.1470 1.1470
183. 530008建信稳定增利 1.1520 1.2170 0.0010 0.09% 1.1510 1.2160
184. 217003招商安泰债券A类 1.1498 1.4663 -0.0001 -0.01% 1.1499 1.4664
185. 162202泰达荷银周期 1.1482 3.0732 0.0024 0.21% 1.1458 3.0708
186. 202211南方恒元保本 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 1.1430 1.1430
187. 395001中海稳健收益 1.1440 1.2040 0.0030 0.26% 1.1410 1.2010
188. 020010国泰金牛创新成长 1.1440 1.1940 0.0050 0.44% 1.1390 1.1890
189. 180003银华道琼斯88 1.1413 2.9413 0.0072 0.63% 1.1341 2.9341
190. 001011华夏希望债券A级 1.1410 1.2010 0.0010 0.09% 1.1400 1.2000
191. 180018银华和谐主题 1.1410 1.2210 0.0040 0.35% 1.1370 1.2170
192. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1370 3.2370 0.0050 0.44% 1.1320 3.2320
193. 001013华夏希望债券C级 1.1350 1.1950 0.0020 0.18% 1.1330 1.1930
194. 290006泰信蓝筹精选 1.1337 1.2337 0.0060 0.53% 1.1277 1.2277
195. 161603融通债券 1.1330 1.4580 0.0000 0.00% 1.1330 1.4580
196. 340008兴业有机增长 1.1325 1.1325 0.0051 0.45% 1.1274 1.1274
197. 217012招商行业领先 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 1.1260 1.1260
198. 217203招商安泰债券B类 1.1308 1.4473 -0.0001 -0.01% 1.1309 1.4474
199. 485107工银瑞信添利A 1.1301 1.2001 0.0008 0.07% 1.1293 1.1993
200. 180001银华优势企业 1.1292 2.7492 0.0074 0.66% 1.1218 2.7418
201. 570005诺德成长优势 1.1290 1.1290 0.0050 0.44% 1.1240 1.1240
202. 217011招商安心收益 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 1.1250 1.1250
203. 002021华夏回报二号 1.1260 2.4140 0.0050 0.45% 1.1210 2.4090
204. 519013海富通风格优势股票 1.1240 2.0800 0.0090 0.81% 1.1150 2.0710
205. 090004大成精选增值 1.1233 3.0238 0.0098 0.88% 1.1135 3.0140
206. 485007工银瑞信添利B 1.1218 1.1918 0.0008 0.07% 1.1210 1.1910
207. 420003天弘永定 1.1213 1.3113 0.0049 0.44% 1.1164 1.3064
208. 040180华安上证180ETF联接 1.1200 1.1200 0.0060 0.54% 1.1140 1.1140
209. 320003诺安股票 1.1199 3.0034 0.0065 0.58% 1.1134 2.9969
210. 160608鹏华普天债券B类 1.1190 1.3180 0.0000 0.00% 1.1190 1.3180
211. 519185万家精选 1.1183 1.1183 0.0069 0.62% 1.1114 1.1114
212. 200009长城稳健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
213. 540006汇丰晋信大盘 1.1176 1.1476 0.0057 0.51% 1.1119 1.1419
214. 213003宝盈策略增长 1.1168 1.5168 0.0086 0.78% 1.1082 1.5082
215. 001001华夏债券A/B类 1.1160 1.5260 0.0010 0.09% 1.1150 1.5250
216. 530006建信精选 1.1160 1.6960 0.0040 0.36% 1.1120 1.6920
217. 070015嘉实多元A 1.1120 1.1530 0.0010 0.09% 1.1110 1.1520
218. 519519友邦增利A 1.1108 1.1908 0.0018 0.16% 1.1090 1.1890
219. 070016嘉实多元B 1.1090 1.1480 0.0020 0.18% 1.1070 1.1460
220. 110017易方达增强回报A 1.1090 1.1690 0.0000 0.00% 1.1090 1.1690
221. 161902万家增强收益债券 1.1089 1.6162 0.0014 0.13% 1.1075 1.6147
222. 121003国投瑞银核心企业 1.1077 2.5477 0.0071 0.65% 1.1006 2.5406
223. 050106博时稳定价值债券A类 1.1050 1.2130 0.0000 0.00% 1.1050 1.2130
224. 460003友邦增利B 1.1042 1.1842 0.0018 0.16% 1.1024 1.1824
225. 410004华富收益增强A 1.1029 1.1929 0.0004 0.04% 1.1025 1.1925
226. 270009广发增强债券 1.1020 1.1320 0.0010 0.09% 1.1010 1.1310
227. 080003长盛积极配置 1.1015 1.1015 0.0012 0.11% 1.1003 1.1003
228. 001003华夏债券C类 1.1010 1.5110 0.0010 0.09% 1.1000 1.5100
229. 040009华安稳定收益A 1.1003 1.1303 0.0002 0.02% 1.1001 1.1301
230. 200011长城景气行业龙头 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 1.0940 1.0940
231. 110018易方达增强回报B 1.1000 1.1600 0.0000 0.00% 1.1000 1.1600
232. 630001华商领先企业 1.1000 1.2050 0.0011 0.10% 1.0989 1.2039
233. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0990 2.6130 0.0060 0.55% 1.0930 2.6070
234. 050006博时稳定价值债券B类 1.0970 1.2050 0.0010 0.09% 1.0960 1.2040
235. 050012博时策略 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 1.0920 1.0920
236. 040004华安宝利配置 1.0970 3.3770 0.0060 0.55% 1.0910 3.3710
237. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0965 1.2965 0.0044 0.40% 1.0921 1.2921
238. 410005华富收益增强B 1.0954 1.1854 0.0004 0.04% 1.0950 1.1850
239. 040010华安稳定收益B 1.0924 1.1224 0.0002 0.02% 1.0922 1.1222
240. 620004金元比联价值增长 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 1.0880 1.0880
241. 240010华宝兴业行业精选 1.0877 1.0877 0.0040 0.37% 1.0837 1.0837
242. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0868 1.2818 0.0012 0.11% 1.0856 1.2806
243. 580005东吴进取策略 1.0862 1.0862 0.0072 0.67% 1.0790 1.0790
244. 519680交银增利A/B 1.0845 1.2055 -0.0001 -0.01% 1.0846 1.2056
245. 020019国泰双利A 1.0820 1.0920 0.0010 0.09% 1.0810 1.0910
246. 161811银华沪深300(LOF) 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 1.0750 1.0750
247. 519682交银增利C类 1.0810 1.1970 -0.0001 -0.01% 1.0811 1.1971
248. 121009国投瑞银稳定增利 1.0801 1.1351 0.0009 0.08% 1.0792 1.1342
249. 020020国泰双利C 1.0790 1.0890 0.0010 0.09% 1.0780 1.0880
250. 202009南方盛元 1.0790 1.1180 0.0030 0.28% 1.0760 1.1150
251. 202103南方多利债券A 1.0783 1.1915 0.0023 0.21% 1.0760 1.1892
252. 550008信诚优胜精选 1.0780 1.0780 0.0050 0.47% 1.0730 1.0730
253. 110008易方达稳健收益B 1.0771 1.1687 0.0012 0.11% 1.0759 1.1675
254. 202102南方多利债券C 1.0767 1.1899 0.0023 0.21% 1.0744 1.1876
255. 320004诺安优化债券 1.0765 1.1361 0.0003 0.03% 1.0762 1.1358
256. 161810银华内需精选(LOF) 1.0760 1.0230 0.0060 0.56% 1.0700 1.0170
257. 519023海富通稳健添利债券C 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 1.0750 1.0750
258. 161611融通内需驱动 1.0750 1.1750 0.0020 0.19% 1.0730 1.1730
259. 257050国联安主题 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 1.0710 1.0710
260. 519024海富通稳健添利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 1.0740 1.0740
261. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0736 1.2686 0.0012 0.11% 1.0724 1.2674
262. 310318申万巴黎盛利配置 1.0735 1.8295 0.0002 0.02% 1.0733 1.8293
263. 110007易方达稳健收益A 1.0735 1.1621 0.0012 0.11% 1.0723 1.1609
264. 110020易方达沪深300 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 1.0670 1.0670
265. 288102中信稳定双利债券 1.0724 1.4414 0.0001 0.01% 1.0723 1.4413
266. 398031中海蓝筹 1.0714 1.3314 0.0007 0.07% 1.0707 1.3307
267. 090008大成强债 1.0712 1.1712 0.0011 0.10% 1.0701 1.1701
268. 519697交银保本 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 1.0690 1.0690
269. 270021广发聚瑞股票 1.0690 1.0690 0.0070 0.66% 1.0620 1.0620
270. 020001国泰金鹰增长 1.0680 3.9410 0.0050 0.47% 1.0630 3.9360
271. 090009大成行业 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 1.0650 1.0650
272. 519100长盛中证100指数 1.0677 1.6377 0.0059 0.56% 1.0618 1.6318
273. 253020国联安德盛增利A 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 1.0640 1.0640
274. 519078汇添富增强收益A 1.0650 1.1150 0.0000 0.00% 1.0650 1.1150
275. 470078汇添富增强收益C 1.0640 1.1140 0.0000 0.00% 1.0640 1.1140
276. 161606融通行业景气 1.0620 3.0020 0.0040 0.38% 1.0580 2.9980
277. 090007大成策略回报 1.0620 1.7120 0.0050 0.47% 1.0570 1.7070
278. 253021国联安德盛增利B 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 1.0600 1.0600
279. 100016富国天源平衡 1.0594 2.3200 0.0056 0.53% 1.0538 2.3144
280. 580003东吴行业轮动 1.0594 1.0594 0.0105 1.00% 1.0489 1.0489
281. 519667银河银信添利A 1.0563 1.2743 -0.0004 -0.04% 1.0567 1.2747
282. 400003东方精选 1.0555 3.4548 0.0080 0.76% 1.0475 3.4330
283. 398041中海量化策略 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 1.0490 1.0490
284. 481006工银瑞信红利 1.0541 1.0941 0.0038 0.36% 1.0503 1.0903
285. 020002国泰金龙债券A类 1.0540 1.3830 0.0000 0.00% 1.0540 1.3830
286. 240012华宝兴业增强收益A 1.0525 1.0525 0.0015 0.14% 1.0510 1.0510
287. 620001金元比联宝石动力保本 1.0521 1.0521 0.0008 0.08% 1.0513 1.0513
288. 519113浦银生活 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 1.0490 1.0490
289. 070018嘉实回报混合 1.0510 1.0620 0.0030 0.29% 1.0480 1.0590
290. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
291. 163806中银增利 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
292. 550004信诚三得益A 1.0500 1.0680 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.0690
293. 519666银河银信添利B 1.0492 1.2672 -0.0003 -0.03% 1.0495 1.2675
294. 240013华宝兴业增强收益B 1.0491 1.0491 0.0015 0.14% 1.0476 1.0476
295. 460002友邦华泰积极成长 1.0484 1.0484 0.0062 0.59% 1.0422 1.0422
296. 020012国泰金龙债券C类 1.0480 1.3770 0.0000 0.00% 1.0480 1.3770
297. 470007汇添富上证综指 1.0470 1.0470 0.0050 0.48% 1.0420 1.0420
298. 206001鹏华行业成长 1.0467 3.9446 0.0010 0.10% 1.0457 3.9409
299. 202005南方成份精选 1.0466 1.0466 0.0052 0.50% 1.0414 1.0414
300. 240014华宝兴业中证100指数 1.0456 1.0456 0.0063 0.61% 1.0393 1.0393
301. 630003华商收益增强A 1.0450 1.0960 0.0030 0.29% 1.0420 1.0930
302. 090002大成债券A/B类 1.0444 1.4444 0.0009 0.09% 1.0435 1.4435
303. 630103华商收益增强B 1.0430 1.0910 0.0020 0.19% 1.0410 1.0890
304. 550005信诚三得益B 1.0430 1.0610 -0.0010 -0.10% 1.0440 1.0620
305. 040012华安强债A 1.0410 1.0510 0.0020 0.19% 1.0390 1.0490
306. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0393 1.0493 0.0009 0.09% 1.0384 1.0484
307. 360008光大增利A类 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 1.0380 1.0380
308. 163808中银中证100 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 1.0330 1.0330
309. 206002鹏华精选 1.0390 1.0390 0.0040 0.39% 1.0350 1.0350
310. 040013华安强债B 1.0380 1.0480 0.0020 0.19% 1.0360 1.0460
311. 360011光大配置 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 1.0340 1.0340
312. 560005益民多利 1.0376 1.0786 0.0014 0.14% 1.0362 1.0772
313. 210003金鹰行业优势 1.0375 1.0375 0.0064 0.62% 1.0311 1.0311
314. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0374 1.0474 0.0009 0.09% 1.0365 1.0465
315. 213006宝盈核心优势 1.0364 1.2164 0.0098 0.95% 1.0266 1.2066
316. 290003泰信双息债券 1.0354 1.1697 0.0003 0.03% 1.0351 1.1694
317. 360009光大增利C类 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
318. 519017大成积极成长 1.0350 2.0870 0.0040 0.39% 1.0310 2.0830
319. 530009建信收益增强A 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
320. 121008国投瑞银成长优选 1.0337 2.2662 0.0036 0.35% 1.0301 2.2583
321. 531009建信收益增强C 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
322. 573003诺德增强收益 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
323. 519091新华泛资源 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
324. 519989长信利丰 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 1.0270 1.0270
325. 288001中信经典配置 1.0288 3.1688 0.0048 0.47% 1.0240 3.1640
326. 690002民生增强收益A 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 1.0250 1.0250
327. 519183万家双引擎 1.0272 1.5172 0.0035 0.34% 1.0237 1.5137
328. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0261 2.3673 0.0037 0.36% 1.0224 2.3636
329. 690202民生增强收益C 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 1.0240 1.0240
330. 550006信诚经典优债A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
331. 260108景顺长城新兴成长 1.0250 2.3750 0.0020 0.20% 1.0230 2.3730
332. 350006天治稳健双盈 1.0237 1.0237 0.0017 0.17% 1.0220 1.0220
333. 570001诺德价值优势 1.0222 1.0222 0.0081 0.80% 1.0141 1.0141
334. 092002大成债券C类 1.0218 1.4218 0.0009 0.09% 1.0209 1.4209
335. 260112景顺长城能源基建 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
336. 310378申万巴黎添益宝A 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
337. 550007信诚经典优债B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
338. 400011东方核心动力 1.0207 1.0207 0.0037 0.36% 1.0170 1.0170
339. 530003建信优选成长 1.0205 2.4705 0.0051 0.50% 1.0154 2.4654
340. 660002农银增利 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03% 1.0192 1.0192
341. 162210泰达荷银集利A 1.0186 1.0366 0.0015 0.15% 1.0171 1.0351
342. 310379申万巴黎添益宝B 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
343. 166003中欧稳健收益A 1.0169 1.0419 0.0014 0.14% 1.0155 1.0405
344. 257020国联安德盛精选 1.0150 2.8650 0.0050 0.50% 1.0100 2.8580
345. 166004中欧稳健收益C 1.0149 1.0389 0.0014 0.14% 1.0135 1.0375
346. 320008诺安增利债券A 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0150
347. 582001东吴优信稳健A 1.0140 1.0260 0.0016 0.16% 1.0124 1.0244
348. 162299泰达荷银集利C 1.0134 1.0314 0.0015 0.15% 1.0119 1.0299
349. 320009诺安增利债券B 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 1.0130 1.0130
350. 519186万家稳增A 1.0120 1.0120 0.0003 0.03% 1.0117 1.0117
351. 582201东吴优信稳健C 1.0119 1.0239 0.0016 0.16% 1.0103 1.0223
352. 165309建信沪深300(LOF) 1.0110 1.0110 0.0060 0.60% 1.0050 1.0050
353. 519187万家稳增C 1.0106 1.0106 0.0002 0.02% 1.0104 1.0104
354. 371020上投摩根纯债A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
355. 610003信达稳定价值A 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 1.0080 1.0080
356. 420102天弘永利B 1.0099 1.0850 -0.0007 -0.07% 1.0106 1.0857
357. 310308申万巴黎盛利精选 1.0090 2.5810 0.0043 0.43% 1.0047 2.5767
358. 340009兴业磐稳增利 1.0089 1.0089 0.0003 0.03% 1.0086 1.0086
359. 371120上投摩根纯债B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
360. 420002天弘永利A 1.0079 1.0774 -0.0008 -0.08% 1.0087 1.0782
361. 070009嘉实超短债 1.0064 1.1102 0.0000 0.00% 1.0064 1.1102
362. 610103信达稳定价值B 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
363. 260110景顺长城精选蓝筹 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 1.0010 1.0010
364. 350007天治趋势精选 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
365. 151001银河银联稳健 1.0054 3.1878 0.0015 0.15% 1.0039 3.1857
366. 620003金元比联丰利债券 1.0030 1.0130 0.0000 0.00% 1.0030 1.0130
367. 519111浦银收益A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
368. 100035富国优化增强A/B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
369. 519112浦银收益C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
370. 160314华夏行业精选(LOF) 1.0000 4.4330 0.0070 0.70% 0.9930 4.4080
371. 100037富国优化增强C 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
372. 000051华夏沪深300 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 0.9920 0.9920
373. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01% 0.9978 0.9978
374. 360001光大保德信量化核心 0.9969 2.9406 0.0069 0.70% 0.9900 2.9337
375. 253010国联安德盛安心成长 0.9960 2.1030 0.0040 0.40% 0.9920 2.0960
376. 519991长信双利优选 0.9960 1.2960 0.0000 0.00% 0.9960 1.2960
377. 240004华宝兴业动力组合 0.9952 3.5052 0.0035 0.35% 0.9917 3.5017
378. 163803中银增长 0.9945 2.9594 0.0044 0.44% 0.9901 2.9482
379. 050011博时信用A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
380. 290007泰信增强收益A 0.9918 0.9918 0.0009 0.09% 0.9909 0.9909
381. 050111博时信用C 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 0.9910 0.9910
382. 291007泰信增强收益C 0.9904 0.9904 0.0009 0.09% 0.9895 0.9895
383. 410007华富价值增长混合 0.9876 0.9876 0.0021 0.21% 0.9855 0.9855
384. 550001信诚四季红 0.9874 2.1484 0.0028 0.28% 0.9846 2.1456
385. 202002南方稳健成长贰号 0.9837 2.0906 0.0033 0.34% 0.9804 2.0836
386. 519987长信恒利 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 0.9780 0.9780
387. 200006长城消费增值 0.9803 2.4203 0.0066 0.68% 0.9737 2.4137
388. 400009东方稳健回报 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 0.9770 0.9770
389. 560003益民创新优势 0.9765 0.9965 0.0029 0.30% 0.9736 0.9936
390. 100022富国天瑞强势地区 0.9709 3.4739 0.0081 0.84% 0.9628 3.4547
391. 550002信诚精萃成长 0.9684 2.2604 0.0044 0.46% 0.9640 2.2507
392. 050009博时新兴成长 0.9670 3.6280 0.0060 0.62% 0.9610 3.6050
393. 373010上投双息平衡 0.9668 2.3960 0.0027 0.28% 0.9641 2.3933
394. 519039长盛同德 0.9654 2.7664 0.0041 0.43% 0.9613 2.7546
395. 530005建信优化配置 0.9651 1.5151 0.0051 0.53% 0.9600 1.5100
396. 040002华安中国A股指数 0.9630 3.5300 0.0050 0.52% 0.9580 3.5140
397. 070003嘉实理财稳健 0.9630 2.7130 0.0030 0.31% 0.9600 2.7070
398. 100026富国天合稳健优选 0.9618 2.3413 0.0075 0.79% 0.9543 2.3338
399. 050002博时裕富指数 0.9610 2.9410 0.0060 0.63% 0.9550 2.9350
400. 398021中海能源策略 0.9577 1.2677 0.0026 0.27% 0.9551 1.2651
401. 320005诺安价值增长 0.9565 1.9015 0.0053 0.56% 0.9512 1.8962
402. 121002国投瑞银景气行业 0.9552 2.9242 0.0024 0.25% 0.9528 2.9218
403. 270007广发大盘成长 0.9512 0.9512 0.0032 0.34% 0.9480 0.9480
404. 080001长盛成长价值 0.9500 2.7940 0.0030 0.32% 0.9470 2.7910
405. 166005中欧价值发现 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 0.9450 0.9450
406. 519110浦银价值 0.9480 0.9480 0.0050 0.53% 0.9430 0.9430
407. 100020富国天益价值 0.9470 3.9583 0.0077 0.82% 0.9393 3.9506
408. 160910大成创新成长(LOF) 0.9440 2.1550 0.0070 0.75% 0.9370 2.1480
409. 070001嘉实成长收益 0.9424 3.1413 0.0056 0.60% 0.9368 3.1319
410. 163804中银收益 0.9371 2.1171 0.0036 0.39% 0.9335 2.1135
411. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9350 2.8820 0.0040 0.43% 0.9310 2.8700
412. 110003易方达50指数 0.9325 2.7825 0.0058 0.63% 0.9267 2.7767
413. 020005国泰金马稳健回报 0.9250 3.8200 0.0060 0.65% 0.9190 3.7960
414. 150103银河银泰理财分红 0.9248 3.4648 0.0025 0.27% 0.9223 3.4623
415. 519694交银施罗德蓝筹 0.9222 0.9372 0.0049 0.53% 0.9173 0.9323
416. 519018汇添富均衡增长 0.9192 2.5876 0.0032 0.35% 0.9160 2.5793
417. 200008长城品牌优选 0.9176 0.9176 0.0053 0.58% 0.9123 0.9123
418. 020003国泰金龙行业精选 0.9100 3.7180 0.0040 0.44% 0.9060 3.7060
419. 519035富国天博创新主题 0.9091 3.1233 0.0045 0.50% 0.9046 3.1112
420. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9090 2.7770 0.0050 0.55% 0.9040 2.7720
421. 161601融通新蓝筹 0.9069 3.2019 0.0006 0.07% 0.9063 3.2013
422. 519993长信增利动态策略 0.9053 2.1443 0.0055 0.61% 0.8998 2.1388
423. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8970 2.8580 0.0050 0.56% 0.8920 2.8530
424. 519011海富通精选混合 0.8882 3.8275 0.0037 0.42% 0.8845 3.8153
425. 350002天治品质优选 0.8789 3.3889 0.0010 0.11% 0.8779 3.3879
426. 160603鹏华普天收益 0.8670 3.3130 0.0020 0.23% 0.8650 3.3110
427. 257010国联安德盛小盘 0.8650 2.9950 0.0040 0.46% 0.8610 2.9910
428. 310328申万巴黎新动力 0.8645 2.7865 0.0037 0.43% 0.8608 2.7797
429. 161903万家公用事业(LOF) 0.8616 2.2586 0.0031 0.36% 0.8585 2.2531
430. 519087新华优选分红 0.8597 2.5739 0.0063 0.74% 0.8534 2.5638
431. 530001建信恒久价值 0.8508 2.3050 0.0041 0.48% 0.8467 2.3009
432. 217001招商安泰股票 0.8490 3.4630 0.0042 0.50% 0.8448 3.4588
433. 360007光大保德信优势配置 0.8432 0.8432 0.0049 0.58% 0.8383 0.8383
434. 460007友邦行业领先 0.8400 0.8400 0.0050 0.60% 0.8350 0.8350
435. 090001大成价值增长 0.8379 3.4979 0.0037 0.44% 0.8342 3.4942
436. 519997长信银利精选 0.8344 2.7544 0.0041 0.49% 0.8303 2.7503
437. 040008华安策略优选 0.8340 2.3703 0.0033 0.40% 0.8307 2.3670
438. 320001诺安平衡 0.8319 3.0919 0.0031 0.37% 0.8288 3.0888
439. 398011中海分红增利 0.8272 2.2272 0.0031 0.38% 0.8241 2.2241
440. 050001博时价值增长 0.8270 3.3290 0.0020 0.24% 0.8250 3.3270
441. 450001富兰克林国海收益 0.8264 2.1640 0.0030 0.36% 0.8234 2.1588
442. 398001中海优质成长 0.8244 2.9495 0.0027 0.33% 0.8217 2.9428
443. 110029易方达科讯 0.8242 4.4135 0.0024 0.29% 0.8218 4.4068
444. 270005广发聚丰 0.8186 4.5321 0.0035 0.43% 0.8151 4.5163
445. 070099嘉实优质 0.8160 1.7120 0.0040 0.49% 0.8120 1.7080
446. 410001华富竞争力优选 0.8157 2.2348 0.0027 0.33% 0.8130 2.2299
447. 210001金鹰成份股优选 0.8076 2.4748 0.0071 0.89% 0.8005 2.4640
448. 590002中邮核心成长 0.8062 0.8062 0.0052 0.65% 0.8010 0.8010
449. 090003大成蓝筹稳健 0.8055 3.3755 0.0033 0.41% 0.8022 3.3722
450. 217005招商先锋 0.8035 2.7535 0.0047 0.59% 0.7988 2.7488
451. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7976 1.9184 0.0020 0.25% 0.7956 1.9136
452. 260103景顺长城动力平衡 0.7975 3.0875 0.0031 0.39% 0.7944 3.0844
453. 050201博时价值增长贰号 0.7960 2.2510 0.0010 0.13% 0.7950 2.2500
454. 519180万家上证180指数 0.7950 3.1350 0.0043 0.54% 0.7907 3.1307
455. 040001华安创新 0.7930 3.6380 0.0020 0.25% 0.7910 3.6290
456. 162209泰达荷银市值优选 0.7910 0.7910 0.0029 0.37% 0.7881 0.7881
457. 519003海富通收益增长混合 0.7890 2.4040 0.0050 0.64% 0.7840 2.3990
458. 519995长信金利趋势 0.7888 2.3196 0.0018 0.23% 0.7870 2.3152
459. 519019大成景阳 0.7820 3.7610 0.0050 0.64% 0.7770 3.7560
460. 580001东吴嘉禾优势 0.7789 2.4989 0.0063 0.82% 0.7726 2.4926
461. 310358申万巴黎新经济 0.7777 2.1096 0.0032 0.41% 0.7745 2.1064
462. 510180华安上证180ETF 0.7700 2.9420 0.0050 0.65% 0.7650 2.9230
463. 240005华宝兴业多策略增长 0.7646 4.3794 0.0054 0.71% 0.7592 4.3671
464. 483003工银平衡 0.7619 1.9894 0.0028 0.37% 0.7591 1.9844
465. 560002益民红利成长 0.7617 1.9580 0.0012 0.16% 0.7605 1.9559
466. 350001天治财富增长 0.7603 2.3056 0.0005 0.07% 0.7598 2.3051
467. 410003华富成长趋势 0.7442 1.0342 0.0026 0.35% 0.7416 1.0316
468. 519005海富通股票 0.7400 2.6890 0.0040 0.54% 0.7360 2.6850
469. 290002泰信先行策略 0.7387 2.6819 0.0025 0.34% 0.7362 2.6764
470. 090006大成2020生命周期 0.7320 2.5540 0.0050 0.69% 0.7270 2.5490
471. 020011国泰沪深300 0.7120 1.0190 0.0040 0.56% 0.7080 1.0140
472. 202007南方隆元 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 0.7090 0.7090
473. 519007海富通强化回报混合 0.7100 2.2060 0.0040 0.57% 0.7060 2.2020
474. 519015海富通精选贰号混合 0.7090 1.0290 0.0030 0.42% 0.7060 1.0260
475. 162203泰达荷银稳定 0.6944 2.6344 0.0078 1.14% 0.6866 2.6266
476. 519181万家和谐增长 0.6942 1.4882 0.0026 0.38% 0.6916 1.4837
477. 200007长城安心回报 0.6879 1.8586 0.0036 0.53% 0.6843 1.8505
478. 460001友邦华泰盛世中国 0.6655 2.7533 0.0020 0.30% 0.6635 2.7485
479. 400001东方龙 0.6549 2.4164 0.0018 0.28% 0.6531 2.4146
480. 213002宝盈泛沿海 0.6512 2.3257 0.0036 0.56% 0.6476 2.3194
481. 420001天弘精选 0.6328 1.8242 0.0025 0.40% 0.6303 1.8186
482. 163503天治核心成长(LOF) 0.6023 2.1852 0.0020 0.33% 0.6003 2.1813
483. 213001宝盈鸿利收益 0.5765 2.4271 0.0022 0.38% 0.5743 2.4241
484. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5682 2.1132 0.0035 0.62% 0.5647 2.1097
485. 481001工银瑞信核心价值 0.4729 3.8958 0.0030 0.64% 0.4699 3.8849
486. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6980 0.6980
489. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1430 1.1430
493. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 040015华安动态灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6020 0.6020
498. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 410008华富中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8170 0.8170
505. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9100 0.9100
508. 510010交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9490 0.9490
512. 050013博时超大ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 110019易方达深证100ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 202017南方深证成份ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4860 1.7560
517. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7430 0.7430
521. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5690 1.6490
522. 540007汇丰晋信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 000061华夏盛世精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布