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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 10.0480 10.4280 -0.0140 -0.14% 10.0620 10.4420
2. 377010上投阿尔法 5.4607 5.5007 -0.0295 -0.54% 5.4902 5.5302
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8792 5.0492 -0.0086 -0.18% 4.8878 5.0578
4. 070002嘉实理财增长 4.3360 4.8770 -0.0470 -1.07% 4.3830 4.9240
5. 110002易方达策略成长 4.3050 5.1150 -0.0180 -0.42% 4.3230 5.1330
6. 159901易方达深证100ETF 4.2800 4.1780 0.0060 0.14% 4.2740 4.1720
7. 070006嘉实服务增值 3.8950 4.2150 -0.0340 -0.87% 3.9290 4.2490
8. 260104景顺长城内需增长 3.8070 4.6770 -0.0890 -2.28% 3.8960 4.7660
9. 340006兴业全球视野 3.5128 3.5128 0.0131 0.37% 3.4997 3.4997
10. 002011华夏红利 3.4880 4.3210 0.0010 0.03% 3.4870 4.3200
11. 240008华宝兴业收益增长 3.4855 3.4855 0.0184 0.53% 3.4671 3.4671
12. 519008汇添富优势精选 3.0367 4.5967 -0.0043 -0.14% 3.0410 4.6010
13. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8550 1.9020 0.0190 0.67% 2.8360 1.8890
14. 519692交银施罗德成长 2.8347 3.0147 0.0143 0.51% 2.8204 3.0004
15. 375010上投中国优势 2.7381 5.3581 0.0376 1.39% 2.7005 5.3205
16. 040005华安宏利 2.6864 3.3064 0.0093 0.35% 2.6771 3.2971
17. 288002中信红利精选 2.6796 4.0796 0.0209 0.79% 2.6587 4.0587
18. 360005光大保德信红利 2.6090 3.2670 0.0221 0.85% 2.5869 3.2449
19. 510050华夏上证50ETF 2.5900 3.2090 0.0870 3.48% 2.5030 3.1060
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.5760 2.6760 -0.0480 -1.83% 2.6240 2.7240
21. 240009华宝兴业先进成长 2.5446 2.5446 0.0205 0.81% 2.5241 2.5241
22. 378010上投成长先锋 2.4800 2.4800 -0.0263 -1.05% 2.5063 2.5063
23. 202202南方避险增值 2.4037 2.9477 0.0032 0.13% 2.4005 2.9445
24. 000021华夏优势增长 2.3500 2.4700 0.0190 0.82% 2.3310 2.4510
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.2646 3.0946 0.0167 0.74% 2.2479 3.0779
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.2131 3.5231 -0.0139 -0.62% 2.2270 3.5370
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0830 3.6640 0.0230 1.12% 2.0600 3.6410
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0623 2.1623 0.0054 0.26% 2.0569 2.1569
29. 519089新华优选成长 2.0504 2.1004 0.0007 0.03% 2.0497 2.0997
30. 217002招商安泰平衡 2.0135 2.6285 -0.0093 -0.46% 2.0228 2.6378
31. 180010银华优质增长 2.0035 3.2035 -0.0064 -0.32% 2.0099 3.2099
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9963 3.2313 -0.0490 -2.40% 2.0453 3.2803
33. 270006广发策略优选 1.9364 2.6164 -0.0043 -0.22% 1.9407 2.6207
34. 002031华夏策略精选 1.9310 1.9310 -0.0070 -0.36% 1.9380 1.9380
35. 240011华宝兴业大盘 1.9310 1.9310 0.0075 0.39% 1.9235 1.9235
36. 160605鹏华中国50 1.9220 3.5520 -0.0040 -0.21% 1.9260 3.5560
37. 255010国联安德盛稳健 1.8770 2.6470 0.0000 0.00% 1.8770 2.6470
38. 163801中银中国(LOF) 1.8653 3.3453 -0.0083 -0.44% 1.8736 3.3536
39. 180013银华领先 1.8592 1.9592 -0.0308 -1.63% 1.8900 1.9900
40. 540002汇丰晋信龙腾 1.8561 2.3221 -0.0035 -0.19% 1.8596 2.3256
41. 202003南方绩优成长 1.7911 2.3411 0.0295 1.67% 1.7616 2.3116
42. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.7397 3.6305 0.0084 0.49% 1.7313 3.6221
43. 510060工银上证央企ETF 1.7340 1.1090 0.0570 3.40% 1.6770 1.0730
44. 550003信诚盛世蓝筹 1.7330 1.7330 -0.0130 -0.74% 1.7460 1.7460
45. 110011易方达中小盘 1.7247 1.7647 -0.0182 -1.04% 1.7429 1.7829
46. 630002华商盛世成长 1.7194 1.9844 -0.0098 -0.57% 1.7292 1.9942
47. 100032富国天鼎 1.7130 1.9280 -0.0050 -0.29% 1.7180 1.9340
48. 270010广发沪深300指数 1.7090 1.8490 0.0240 1.42% 1.6850 1.8250
49. 160613鹏华创新(LOF) 1.6870 1.7170 -0.0180 -1.06% 1.7050 1.7350
50. 040011华安核心优选 1.6817 1.6817 -0.0199 -1.17% 1.7016 1.7016
51. 519029华夏稳增 1.6700 2.3750 -0.0100 -0.60% 1.6800 2.3850
52. 050004博时精选 1.6645 3.0895 0.0240 1.46% 1.6405 3.0655
53. 270002广发稳健增长 1.6633 3.2833 -0.0089 -0.53% 1.6722 3.2922
54. 519069汇添富价值精选 1.6560 1.6560 0.0000 0.00% 1.6560 1.6560
55. 162208泰达荷银首选企业 1.6522 1.7022 -0.0030 -0.18% 1.6552 1.7052
56. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6506 3.1506 0.0042 0.26% 1.6464 3.1464
57. 160106南方高增长(LOF) 1.6498 2.9538 -0.0075 -0.45% 1.6573 2.9613
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.6250 1.7250 -0.0135 -0.82% 1.6385 1.7385
59. 217010招商大盘蓝筹 1.6190 1.6190 0.0010 0.06% 1.6180 1.6180
60. 240002华宝兴业宝康配置 1.6103 3.2503 0.0109 0.68% 1.5994 3.2394
61. 070013嘉实研究精选 1.6000 1.8100 -0.0150 -0.84% 1.7950 1.8250
62. 110009易方达价值精选 1.5976 2.6476 0.0026 0.16% 1.5950 2.6450
63. 270008广发核心 1.5970 1.7570 -0.0140 -0.87% 1.6110 1.7710
64. 000001华夏成长 1.5960 3.2770 -0.0140 -0.87% 1.6100 3.2910
65. 590001中邮核心优选 1.5950 2.8150 -0.0015 -0.09% 1.5965 2.8165
66. 161604融通深证100指数 1.5910 2.7610 0.0020 0.13% 1.5890 2.7590
67. 161609融通动力先锋 1.5880 1.9880 0.0000 0.00% 1.5880 1.9880
68. 112002易方达策略成长二号 1.5870 3.1220 -0.0070 -0.44% 1.5940 3.1290
69. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5710 1.7710 0.0110 0.71% 1.5600 1.7600
70. 519001银华核心价值优选 1.5707 5.2974 -0.0161 -1.01% 1.5868 5.3495
71. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5685 4.5696 -0.0124 -0.78% 1.5809 4.6004
72. 110001易方达平稳增长 1.5660 2.7960 0.0020 0.13% 1.5640 2.7940
73. 519668银河竞争优势 1.5650 1.6450 -0.0157 -0.99% 1.5807 1.6607
74. 151002银河银联收益 1.5570 2.0370 -0.0025 -0.16% 1.5595 2.0395
75. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5520 1.5820 -0.0140 -0.89% 1.5660 1.5960
76. 379010上投中小盘 1.5480 1.5480 -0.0170 -1.09% 1.5650 1.5650
77. 110010易方达价值成长 1.5433 1.6033 -0.0022 -0.14% 1.5455 1.6055
78. 200001长城久恒 1.5320 2.6420 0.0130 0.86% 1.5190 2.6290
79. 450002富兰克林国海弹性市值 1.5290 2.6890 -0.0109 -0.71% 1.5399 2.6999
80. 162205泰达荷银风险预算 1.5273 2.4323 0.0027 0.18% 1.5246 2.4296
81. 050010博时特许价值 1.5270 1.5270 -0.0140 -0.91% 1.5410 1.5410
82. 162102金鹰中小盘精选 1.5250 2.4350 -0.0194 -1.26% 1.5444 2.4544
83. 110012易方达科汇 1.5030 5.2850 -0.0140 -0.92% 1.5170 5.3000
84. 110013易方达科翔 1.4880 5.4750 0.0000 0.00% 1.4880 5.4750
85. 260111景顺长城公司治理 1.4790 1.4790 -0.0140 -0.94% 1.4930 1.4930
86. 161706招商优质成长(LOF) 1.4711 3.3814 0.0140 0.96% 1.4571 3.3674
87. 161605融通蓝筹成长 1.4650 2.5950 0.0120 0.83% 1.4530 2.5830
88. 450004富兰克林国海深化价值 1.4535 1.6535 -0.0162 -1.10% 1.4697 1.6697
89. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4490 1.6490 0.0100 0.69% 1.4390 1.6390
90. 050007博时平衡配置 1.4430 2.5040 0.0050 0.35% 1.4380 2.4990
91. 163805中银策略 1.4412 1.4412 -0.0112 -0.77% 1.4524 1.4524
92. 400007东方策略成长 1.4377 1.4377 0.0094 0.66% 1.4283 1.4283
93. 340007兴业社会责任 1.4300 1.6200 -0.0160 -1.11% 1.4460 1.6360
94. 110005易方达积极成长 1.4133 4.4536 -0.0014 -0.10% 1.4147 4.4571
95. 200002长城久泰300指数 1.3992 4.2592 0.0181 1.31% 1.3811 4.2411
96. 002001华夏回报 1.3990 3.4110 0.0130 0.94% 1.3860 3.3980
97. 121001国投瑞银融华债券 1.3950 2.4470 0.0015 0.11% 1.3935 2.4455
98. 121005国投瑞银创新动力 1.3947 2.6451 0.0009 0.06% 1.3938 2.6436
99. 481004工银成长 1.3814 1.6314 0.0059 0.43% 1.3755 1.6255
100. 257040国联安德盛红利 1.3800 1.5800 -0.0040 -0.29% 1.3840 1.5840
101. 121006国投瑞银稳健增长 1.3770 1.4170 -0.0020 -0.14% 1.3790 1.4190
102. 290005泰信优势增长 1.3660 1.3960 -0.0140 -1.01% 1.3800 1.4100
103. 202011南方价值 1.3630 1.5830 -0.0030 -0.22% 1.3660 1.5860
104. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3550 3.8710 0.0180 1.35% 1.3370 3.8290
105. 360006光大保德信新增长 1.3514 2.6314 0.0042 0.31% 1.3472 2.6272
106. 202015南方沪深300 1.3480 1.4080 0.0190 1.43% 1.3290 1.3890
107. 070017嘉实量化 1.3480 1.3480 0.0080 0.60% 1.3400 1.3400
108. 110015易方达行业领先 1.3380 1.3380 -0.0100 -0.74% 1.3480 1.3480
109. 050008博时第三产业成长 1.3330 2.9490 0.0220 1.68% 1.3110 2.9000
110. 100029富国天成红利 1.3330 1.3530 0.0015 0.11% 1.3315 1.3515
111. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3270 1.5270 0.0000 0.00% 1.3270 1.5270
112. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3267 1.6467 -0.0017 -0.13% 1.3284 1.6484
113. 270001广发聚富 1.3261 3.6361 0.0029 0.22% 1.3232 3.6332
114. 519013海富通风格优势股票 1.3240 2.0800 -0.0120 -0.90% 1.3360 2.0920
115. 481009工银沪深300 1.3100 1.4450 0.0180 1.39% 1.2920 1.4270
116. 200010长城双动力 1.3093 1.3093 0.0173 1.34% 1.2920 1.2920
117. 519068汇添富成长焦点 1.3058 1.4558 0.0000 0.00% 1.3058 1.4558
118. 000031华夏复兴 1.3030 1.3030 -0.0140 -1.06% 1.3170 1.3170
119. 460005友邦华泰价值增长 1.3005 1.6105 -0.0030 -0.23% 1.3035 1.6135
120. 257030国联安德盛优势 1.2980 1.3980 0.0020 0.15% 1.2960 1.3960
121. 660001农银成长 1.2911 1.6911 -0.0034 -0.26% 1.2945 1.6945
122. 160105南方积极配置(LOF) 1.2874 2.6514 0.0060 0.47% 1.2814 2.6454
123. 320006诺安灵活配置 1.2830 1.5230 -0.0160 -1.23% 1.2990 1.5390
124. 213008宝盈资源优选 1.2812 1.3936 -0.0014 -0.11% 1.2826 1.3951
125. 571002诺德灵活配置 1.2812 1.2812 0.0006 0.05% 1.2806 1.2806
126. 510081长盛动态精选 1.2811 2.9811 0.0048 0.38% 1.2763 2.9763
127. 373020上投摩根双核平衡 1.2775 1.2775 -0.0069 -0.54% 1.2844 1.2844
128. 620002金元比联成长动力 1.2750 1.4050 0.0060 0.47% 1.2690 1.3990
129. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2740 1.3340 0.0170 1.35% 1.2570 1.3170
130. 100018富国天利增长债券 1.2718 1.8968 -0.0025 -0.20% 1.2743 1.8993
131. 070011嘉实策略增长 1.2700 1.4600 -0.0050 -0.39% 1.2750 1.4650
132. 350005天治创新先锋 1.2695 1.2695 -0.0010 -0.08% 1.2705 1.2705
133. 070005嘉实理财债券 1.2690 1.6940 -0.0040 -0.31% 1.2730 1.6980
134. 340001兴业可转债 1.2674 2.8454 -0.0056 -0.44% 1.2730 2.8510
135. 519025海富通领先成长股票 1.2670 1.2670 -0.0310 -2.39% 1.2980 1.2980
136. 610001信达澳银领先增长 1.2623 1.4623 0.0049 0.39% 1.2574 1.4574
137. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2616 1.5116 0.0093 0.74% 1.2523 1.5023
138. 377020上投内需动力 1.2581 1.3581 -0.0120 -0.94% 1.2701 1.3701
139. 320007诺安成长 1.2570 1.3170 0.0120 0.96% 1.2450 1.3050
140. 519688交银施罗德精选 1.2548 3.2506 0.0094 0.75% 1.2454 3.2412
141. 040007华安中小盘成长 1.2523 2.5672 -0.0026 -0.21% 1.2549 2.5698
142. 166002中欧蓝筹 1.2508 1.5208 -0.0003 -0.02% 1.2511 1.5211
143. 360010光大精选 1.2491 1.3691 0.0149 1.21% 1.2342 1.3542
144. 450007富兰克林国海成长 1.2484 1.2484 -0.0078 -0.62% 1.2562 1.2562
145. 519670银河行业优选 1.2470 1.2470 -0.0080 -0.64% 1.2550 1.2550
146. 510080长盛全债指数增强 1.2453 1.9553 -0.0072 -0.57% 1.2525 1.9625
147. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.2450 1.2450 0.0090 0.73% 1.2360 1.2360
148. 519698交银先锋 1.2448 1.2448 0.0008 0.06% 1.2440 1.2440
149. 410006华富策略精选 1.2447 1.2447 -0.0059 -0.47% 1.2506 1.2506
150. 540003汇丰晋信动态策略 1.2433 1.2433 -0.0012 -0.10% 1.2445 1.2445
151. 070010嘉实主题精选 1.2410 2.7490 -0.0270 -2.13% 1.2680 2.7760
152. 217009招商核心价值 1.2351 1.2351 0.0048 0.39% 1.2303 1.2303
153. 290004泰信优质生活 1.2282 1.7282 -0.0287 -2.28% 1.2569 1.7569
154. 690001民生蓝筹 1.2210 1.2510 -0.0010 -0.08% 1.2220 1.2520
155. 210002金鹰红利 1.2195 1.5075 -0.0153 -1.24% 1.2348 1.5228
156. 580002东吴价值成长双动力 1.2194 1.7394 -0.0136 -1.10% 1.2330 1.7530
157. 519021国泰金鼎价值精选 1.2160 2.0000 0.0050 0.41% 1.2110 1.9920
158. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2140 2.2740 -0.0300 -2.41% 1.2440 2.3040
159. 217008招商安本增利 1.2101 1.3101 -0.0088 -0.72% 1.2189 1.3189
160. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.2090 2.0940 0.0080 0.67% 1.2010 2.0860
161. 180002银华保本增值(二期) 1.2074 1.3974 0.0009 0.07% 1.2065 1.3965
162. 162211泰达荷银品质 1.2030 1.3030 0.0060 0.50% 1.1970 1.2970
163. 180015银华增强收益 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 1.1960 1.1960
164. 519300大成沪深300指数 1.1964 2.5164 0.0178 1.51% 1.1786 2.4986
165. 160612鹏华丰收债券 1.1870 1.2070 -0.0020 -0.17% 1.1890 1.2090
166. 161611融通内需驱动 1.1870 1.1870 0.0050 0.42% 1.1820 1.1820
167. 080002长盛创新先锋 1.1867 1.4067 -0.0236 -1.95% 1.2103 1.4303
168. 163807中银优选 1.1844 1.2144 -0.0123 -1.03% 1.1967 1.2267
169. 660003农银双利 1.1842 1.1842 -0.0009 -0.08% 1.1851 1.1851
170. 160119南方中证500(LOF) 1.1830 1.1830 -0.0290 -2.39% 1.2120 1.2120
171. 310388申万巴黎消费增长 1.1820 1.1970 -0.0110 -0.92% 1.1930 1.2080
172. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1795 5.8971 0.0077 0.66% 1.1718 5.8664
173. 161610融通领先成长(LOF) 1.1790 3.1130 0.0050 0.43% 1.1740 3.1000
174. 202001南方稳健成长 1.1762 2.9712 0.0147 1.27% 1.1615 2.9565
175. 240003华宝兴业宝康债券 1.1748 1.6248 -0.0010 -0.08% 1.1758 1.6258
176. 020015国泰区位优势 1.1740 1.1740 -0.0020 -0.17% 1.1760 1.1760
177. 180012银华富裕主题 1.1739 2.1089 -0.0083 -0.70% 1.1822 2.1172
178. 202101南方宝元债券 1.1739 2.3939 -0.0019 -0.16% 1.1758 2.3958
179. 450008富兰克林国海沪深300 1.1720 1.1720 0.0130 1.12% 1.1590 1.1590
180. 213007宝盈增强收益A/B 1.1717 1.1787 -0.0048 -0.41% 1.1765 1.1835
181. 260101景顺长城优选股票 1.1701 3.0608 -0.0083 -0.70% 1.1784 3.0691
182. 213917宝盈增强收益C 1.1664 1.1734 -0.0048 -0.41% 1.1712 1.1782
183. 180003银华道琼斯88 1.1625 2.9625 0.0141 1.23% 1.1484 2.9484
184. 020010国泰金牛创新成长 1.1600 1.2100 0.0090 0.78% 1.1510 1.2010
185. 162201泰达荷银成长 1.1587 2.8687 -0.0211 -1.79% 1.1798 2.8898
186. 202211南方恒元保本 1.1540 1.1540 -0.0040 -0.35% 1.1580 1.1580
187. 160602鹏华普天债券A类 1.1520 1.3510 -0.0020 -0.17% 1.1540 1.3530
188. 530008建信稳定增利 1.1510 1.2160 -0.0020 -0.17% 1.1530 1.2180
189. 162202泰达荷银周期 1.1474 3.0724 -0.0169 -1.45% 1.1643 3.0893
190. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1470 3.2470 0.0080 0.70% 1.1390 3.2390
191. 040180华安上证180ETF联接 1.1470 1.1470 0.0220 1.96% 1.1250 1.1250
192. 180018银华和谐主题 1.1470 1.2270 -0.0020 -0.17% 1.1490 1.2290
193. 001011华夏希望债券A级 1.1460 1.2060 0.0040 0.35% 1.1420 1.2020
194. 217003招商安泰债券A类 1.1456 1.4621 -0.0015 -0.13% 1.1471 1.4636
195. 290006泰信蓝筹精选 1.1436 1.2436 0.0005 0.04% 1.1431 1.2431
196. 320003诺安股票 1.1423 3.0258 0.0149 1.32% 1.1274 3.0109
197. 213003宝盈策略增长 1.1400 1.5400 0.0138 1.23% 1.1262 1.5262
198. 001013华夏希望债券C级 1.1390 1.1990 0.0030 0.26% 1.1360 1.1960
199. 002021华夏回报二号 1.1370 2.4250 0.0100 0.89% 1.1270 2.4150
200. 340008兴业有机增长 1.1359 1.1359 -0.0029 -0.25% 1.1388 1.1388
201. 180001银华优势企业 1.1341 2.7541 0.0049 0.43% 1.1292 2.7492
202. 161603融通债券 1.1330 1.4580 -0.0010 -0.09% 1.1340 1.4590
203. 090004大成精选增值 1.1325 3.0330 0.0129 1.15% 1.1196 3.0201
204. 395001中海稳健收益 1.1320 1.1920 -0.0030 -0.26% 1.1350 1.1950
205. 570005诺德成长优势 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 1.1310 1.1310
206. 420003天弘永定 1.1310 1.3210 -0.0076 -0.67% 1.1386 1.3286
207. 485107工银瑞信添利A 1.1305 1.2005 -0.0015 -0.13% 1.1320 1.2020
208. 217012招商行业领先 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 1.1250 1.1250
209. 217203招商安泰债券B类 1.1267 1.4432 -0.0015 -0.13% 1.1282 1.4447
210. 519185万家精选 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02% 1.1230 1.1230
211. 485007工银瑞信添利B 1.1223 1.1923 -0.0015 -0.13% 1.1238 1.1938
212. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.1220 2.6360 0.0270 2.47% 1.0950 2.6090
213. 217011招商安心收益 1.1210 1.1210 -0.0030 -0.27% 1.1240 1.1240
214. 540006汇丰晋信大盘 1.1196 1.1496 -0.0032 -0.28% 1.1228 1.1528
215. 160608鹏华普天债券B类 1.1190 1.3180 -0.0020 -0.18% 1.1210 1.3200
216. 121003国投瑞银核心企业 1.1190 2.5590 0.0035 0.31% 1.1155 2.5555
217. 200009长城稳健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
218. 530006建信精选 1.1180 1.6980 -0.0060 -0.53% 1.1240 1.7040
219. 001001华夏债券A/B类 1.1160 1.5260 0.0000 0.00% 1.1160 1.5260
220. 166001中欧新趋势(LOF) 1.1148 1.3148 0.0067 0.60% 1.1081 1.3081
221. 630001华商领先企业 1.1147 1.2197 0.0043 0.39% 1.1104 1.2154
222. 070015嘉实多元A 1.1120 1.1530 -0.0030 -0.27% 1.1150 1.1560
223. 050012博时策略 1.1110 1.1110 0.0120 1.09% 1.0990 1.0990
224. 200011长城景气行业龙头 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 1.1080 1.1080
225. 519519友邦增利A 1.1098 1.1898 -0.0042 -0.38% 1.1140 1.1940
226. 161902万家增强收益债券 1.1097 1.6171 -0.0026 -0.23% 1.1123 1.6199
227. 070016嘉实多元B 1.1090 1.1480 -0.0030 -0.27% 1.1120 1.1510
228. 620004金元比联价值增长 1.1070 1.1070 0.0720 6.96%未公布未公布
229. 110017易方达增强回报A 1.1070 1.1670 -0.0070 -0.63% 1.1140 1.1740
230. 050106博时稳定价值债券A类 1.1060 1.2140 0.0000 0.00% 1.1060 1.2140
231. 240010华宝兴业行业精选 1.1041 1.1041 0.0095 0.87% 1.0946 1.0946
232. 460003友邦增利B 1.1032 1.1832 -0.0041 -0.37% 1.1073 1.1873
233. 410004华富收益增强A 1.1023 1.1923 -0.0039 -0.35% 1.1062 1.1962
234. 080003长盛积极配置 1.1019 1.1019 -0.0014 -0.13% 1.1033 1.1033
235. 040004华安宝利配置 1.1010 3.3810 0.0020 0.18% 1.0990 3.3790
236. 270009广发增强债券 1.1000 1.1300 -0.0020 -0.18% 1.1020 1.1320
237. 001003华夏债券C类 1.1000 1.5100 -0.0010 -0.09% 1.1010 1.5110
238. 161811银华沪深300(LOF) 1.1000 1.1000 0.0150 1.38% 1.0850 1.0850
239. 040009华安稳定收益A 1.0987 1.1287 -0.0024 -0.22% 1.1011 1.1311
240. 110018易方达增强回报B 1.0980 1.1580 -0.0080 -0.72% 1.1060 1.1660
241. 050006博时稳定价值债券B类 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 1.0980 1.2060
242. 410005华富收益增强B 1.0949 1.1849 -0.0039 -0.35% 1.0988 1.1888
243. 257050国联安主题 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.09% 1.0950 1.0950
244. 519100长盛中证100指数 1.0931 1.6631 0.0280 2.63% 1.0651 1.6351
245. 202009南方盛元 1.0930 1.1320 0.0060 0.55% 1.0870 1.1260
246. 110020易方达沪深300 1.0920 1.0920 0.0150 1.39% 1.0770 1.0770
247. 040010华安稳定收益B 1.0909 1.1209 -0.0024 -0.22% 1.0933 1.1233
248. 161810银华内需精选(LOF) 1.0870 1.0330 -0.0010 -0.09% 1.0880 1.0340
249. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0869 1.2819 -0.0033 -0.30% 1.0902 1.2852
250. 550008信诚优胜精选 1.0860 1.0860 -0.0100 -0.91% 1.0960 1.0960
251. 519680交银增利A/B 1.0830 1.2040 -0.0015 -0.14% 1.0845 1.2055
252. 580005东吴进取策略 1.0821 1.0821 -0.0109 -1.00% 1.0930 1.0930
253. 020019国泰双利A 1.0820 1.0920 -0.0020 -0.18% 1.0840 1.0940
254. 020001国泰金鹰增长 1.0810 3.9540 0.0030 0.28% 1.0780 3.9510
255. 398031中海蓝筹 1.0798 1.3398 -0.0038 -0.35% 1.0836 1.3436
256. 519682交银增利C类 1.0796 1.1956 -0.0015 -0.14% 1.0811 1.1971
257. 121009国投瑞银稳定增利 1.0795 1.1345 -0.0007 -0.06% 1.0802 1.1352
258. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.0791 1.0791 0.0440 4.25%未公布未公布
259. 020020国泰双利C 1.0780 1.0880 -0.0030 -0.28% 1.0810 1.0910
260. 320004诺安优化债券 1.0772 1.1368 -0.0025 -0.23% 1.0797 1.1393
261. 590003中邮核心优势 1.0770 1.0970 0.0530 5.18%未公布未公布
262. 202103南方多利债券A 1.0769 1.1901 -0.0026 -0.24% 1.0795 1.1927
263. 110008易方达稳健收益B 1.0758 1.1674 -0.0054 -0.50% 1.0812 1.1728
264. 202102南方多利债券C 1.0754 1.1886 -0.0026 -0.24% 1.0780 1.1912
265. 310318申万巴黎盛利配置 1.0742 1.8302 -0.0149 -1.37% 1.0891 1.8451
266. 519023海富通稳健添利债券C 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.37% 1.0780 1.0780
267. 288102中信稳定双利债券 1.0738 1.4428 -0.0049 -0.45% 1.0787 1.4477
268. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0737 1.2687 -0.0033 -0.31% 1.0770 1.2720
269. 270021广发聚瑞股票 1.0730 1.0730 -0.0070 -0.65% 1.0800 1.0800
270. 090009大成行业 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 1.0710 1.0710
271. 519024海富通稳健添利债券A 1.0730 1.0730 -0.0040 -0.37% 1.0770 1.0770
272. 090008大成强债 1.0724 1.1724 0.0004 0.04% 1.0720 1.1720
273. 110007易方达稳健收益A 1.0722 1.1608 -0.0054 -0.50% 1.0776 1.1662
274. 519697交银保本 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 1.0700 1.0700
275. 240014华宝兴业中证100指数 1.0695 1.0695 0.0261 2.50% 1.0434 1.0434
276. 202005南方成份精选 1.0680 1.0680 0.0194 1.85% 1.0486 1.0486
277. 090007大成策略回报 1.0680 1.7180 -0.0040 -0.37% 1.0720 1.7220
278. 070018嘉实回报混合 1.0660 1.0660 -0.0070 -0.65% 1.0730 1.0730
279. 470007汇添富上证综指 1.0660 1.0660 0.0170 1.62% 1.0490 1.0490
280. 519078汇添富增强收益A 1.0660 1.1160 -0.0030 -0.28% 1.0690 1.1190
281. 398041中海量化策略 1.0650 1.0650 -0.0060 -0.56% 1.0710 1.0710
282. 470078汇添富增强收益C 1.0650 1.1150 -0.0030 -0.28% 1.0680 1.1180
283. 253020国联安德盛增利A 1.0630 1.0630 -0.0040 -0.37% 1.0670 1.0670
284. 163808中银中证100 1.0630 1.0630 0.0220 2.11% 1.0410 1.0410
285. 519113浦银生活 1.0620 1.0620 -0.0050 -0.47% 1.0670 1.0670
286. 161606融通行业景气 1.0620 3.0020 -0.0030 -0.28% 1.0650 3.0050
287. 460002友邦华泰积极成长 1.0601 1.0601 0.0061 0.58% 1.0540 1.0540
288. 253021国联安德盛增利B 1.0590 1.0590 -0.0050 -0.47% 1.0640 1.0640
289. 206002鹏华精选 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 1.0570 1.0570
290. 100016富国天源平衡 1.0586 2.3192 0.0003 0.03% 1.0583 2.3189
291. 400003东方精选 1.0580 3.4616 -0.0038 -0.36% 1.0618 3.4720
292. 580003东吴行业轮动 1.0580 1.0580 -0.0211 -1.96% 1.0791 1.0791
293. 206001鹏华行业成长 1.0564 3.9797 -0.0124 -1.16% 1.0688 4.0247
294. 620001金元比联宝石动力保本 1.0559 1.0559 0.0014 0.13% 1.0545 1.0545
295. 240012华宝兴业增强收益A 1.0542 1.0542 -0.0041 -0.39% 1.0583 1.0583
296. 519667银河银信添利A 1.0542 1.2722 -0.0046 -0.43% 1.0588 1.2768
297. 481006工银瑞信红利 1.0539 1.0939 0.0040 0.38% 1.0499 1.0899
298. 550004信诚三得益A 1.0530 1.0710 -0.0010 -0.09% 1.0540 1.0720
299. 020002国泰金龙债券A类 1.0520 1.3810 -0.0010 -0.10% 1.0530 1.3820
300. 210003金鹰行业优势 1.0519 1.0519 -0.0137 -1.29% 1.0656 1.0656
301. 240013华宝兴业增强收益B 1.0508 1.0508 -0.0041 -0.39% 1.0549 1.0549
302. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0500 1.1000 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.1010
303. 519091新华泛资源 1.0500 1.0500 0.0130 1.25% 1.0370 1.0370
304. 360011光大配置 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 1.0420 1.0420
305. 163806中银增利 1.0480 1.0480 -0.0060 -0.57% 1.0540 1.0540
306. 660004农银策略 1.0472 1.0472 0.0381 3.78%未公布未公布
307. 519666银河银信添利B 1.0471 1.2651 -0.0046 -0.44% 1.0517 1.2697
308. 020012国泰金龙债券C类 1.0460 1.3750 -0.0010 -0.10% 1.0470 1.3760
309. 550005信诚三得益B 1.0460 1.0640 -0.0010 -0.10% 1.0470 1.0650
310. 510013交银上证180公司治理ETF 1.0450 1.0450 0.0750 7.73%未公布未公布
311. 121008国投瑞银成长优选 1.0447 2.2903 0.0001 0.01% 1.0446 2.2901
312. 519017大成积极成长 1.0440 2.0960 0.0040 0.38% 1.0400 2.0920
313. 630003华商收益增强A 1.0430 1.0940 -0.0030 -0.29% 1.0460 1.0970
314. 090002大成债券A/B类 1.0429 1.4429 -0.0045 -0.43% 1.0474 1.4474
315. 630103华商收益增强B 1.0420 1.0900 -0.0030 -0.29% 1.0450 1.0930
316. 162307海富通中证100(LOF) 1.0420 1.0420 0.0720 7.42%未公布未公布
317. 040012华安强债A 1.0410 1.0510 -0.0020 -0.19% 1.0430 1.0530
318. 519686交银治理ETF联接 1.0410 1.0410 0.0700 7.21%未公布未公布
319. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0408 2.3820 0.0081 0.78% 1.0327 2.3739
320. 260108景顺长城新兴成长 1.0390 2.3890 0.0100 0.97% 1.0290 2.3790
321. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0387 1.0487 -0.0006 -0.06% 1.0393 1.0493
322. 040013华安强债B 1.0380 1.0480 -0.0020 -0.19% 1.0400 1.0500
323. 560005益民多利 1.0380 1.0790 -0.0015 -0.14% 1.0395 1.0805
324. 290003泰信双息债券 1.0377 1.1720 -0.0026 -0.25% 1.0403 1.1746
325. 288001中信经典配置 1.0370 3.1770 0.0039 0.38% 1.0331 3.1731
326. 573003诺德增强收益 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 1.0370 1.0370
327. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0369 1.0469 -0.0005 -0.05% 1.0374 1.0474
328. 400011东方核心动力 1.0367 1.0367 0.0099 0.96% 1.0268 1.0268
329. 360008光大增利A类 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.29% 1.0390 1.0390
330. 213006宝盈核心优势 1.0353 1.2153 -0.0225 -2.13% 1.0578 1.2378
331. 530009建信收益增强A 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29% 1.0380 1.0380
332. 519183万家双引擎 1.0341 1.5241 -0.0092 -0.88% 1.0433 1.5333
333. 531009建信收益增强C 1.0330 1.0330 -0.0030 -0.29% 1.0360 1.0360
334. 570001诺德价值优势 1.0321 1.0321 0.0071 0.69% 1.0250 1.0250
335. 360009光大增利C类 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29% 1.0350 1.0350
336. 260112景顺长城能源基建 1.0300 1.0300 -0.0090 -0.87% 1.0390 1.0390
337. 165309建信沪深300(LOF) 1.0300 1.0300 0.0140 1.38% 1.0160 1.0160
338. 690002民生增强收益A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
339. 519989长信利丰 1.0260 1.0260 -0.0050 -0.48% 1.0310 1.0310
340. 550006信诚经典优债A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
341. 690202民生增强收益C 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.19% 1.0270 1.0270
342. 257020国联安德盛精选 1.0240 2.8790 -0.0040 -0.39% 1.0280 2.8850
343. 530003建信优选成长 1.0236 2.4736 -0.0021 -0.20% 1.0257 2.4757
344. 260110景顺长城精选蓝筹 1.0230 1.0230 0.0130 1.29% 1.0100 1.0100
345. 310378申万巴黎添益宝A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
346. 350007天治趋势精选 1.0220 1.0220 0.0090 0.89% 1.0130 1.0130
347. 550007信诚经典优债B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
348. 092002大成债券C类 1.0204 1.4204 -0.0044 -0.43% 1.0248 1.4248
349. 151001银河银联稳健 1.0200 3.2078 -0.0011 -0.11% 1.0211 3.2094
350. 350006天治稳健双盈 1.0195 1.0195 -0.0033 -0.32% 1.0228 1.0228
351. 162210泰达荷银集利A 1.0192 1.0372 0.0004 0.04% 1.0188 1.0368
352. 310379申万巴黎添益宝B 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 1.0200 1.0200
353. 320008诺安增利债券A 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.39% 1.0220 1.0220
354. 660002农银增利 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18% 1.0194 1.0194
355. 519991长信双利优选 1.0170 1.3170 0.0120 1.19% 1.0050 1.3050
356. 166003中欧稳健收益A 1.0168 1.0418 -0.0004 -0.04% 1.0172 1.0422
357. 320009诺安增利债券B 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.39% 1.0200 1.0200
358. 000051华夏沪深300 1.0160 1.0160 0.0150 1.50% 1.0010 1.0010
359. 582001东吴优信稳健A 1.0158 1.0278 -0.0003 -0.03% 1.0161 1.0281
360. 163803中银增长 1.0148 3.0110 0.0109 1.09% 1.0039 2.9833
361. 166004中欧稳健收益C 1.0148 1.0388 -0.0005 -0.05% 1.0153 1.0393
362. 310308申万巴黎盛利精选 1.0141 2.5861 -0.0127 -1.24% 1.0268 2.5988
363. 162299泰达荷银集利C 1.0141 1.0321 0.0003 0.03% 1.0138 1.0318
364. 582201东吴优信稳健C 1.0138 1.0258 -0.0002 -0.02% 1.0140 1.0260
365. 080005长盛量化红利 1.0130 1.0130 0.0152 1.52%未公布未公布
366. 320010诺安中证100 1.0130 1.0130 0.0500 5.19%未公布未公布
367. 360001光大保德信量化核心 1.0130 2.9567 0.0116 1.16% 1.0014 2.9451
368. 160314华夏行业精选(LOF) 1.0120 4.4770 -0.0010 -0.10% 1.0130 4.4810
369. 519186万家稳增A 1.0111 1.0111 0.0002 0.02% 1.0109 1.0109
370. 371020上投摩根纯债A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
371. 610003信达稳定价值A 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
372. 519187万家稳增C 1.0098 1.0098 0.0001 0.01% 1.0097 1.0097
373. 240004华宝兴业动力组合 1.0095 3.5195 0.0006 0.06% 1.0089 3.5189
374. 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0090 0.0000 0.0170 1.71%未公布未公布
375. 340009兴业磐稳增利 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02% 1.0090 1.0090
376. 371120上投摩根纯债B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
377. 162711广发中证500(LOF) 1.0080 1.0080 0.0110 1.10%未公布未公布
378. 610103信达稳定价值B 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
379. 620003金元比联丰利债券 1.0070 1.0170 0.0020 0.20% 1.0050 1.0150
380. 420102天弘永利B 1.0070 1.0821 -0.0026 -0.26% 1.0096 1.0847
381. 070009嘉实超短债 1.0061 1.1099 0.0000 0.00% 1.0061 1.1099
382. 420002天弘永利A 1.0051 1.0746 -0.0026 -0.26% 1.0077 1.0772
383. 410007华富价值增长混合 1.0049 1.0049 0.0130 1.31% 0.9919 0.9919
384. 630005华商动态阿尔法 1.0040 1.0040 0.0260 2.66%未公布未公布
385. 519111浦银收益A 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
386. 110019易方达深证100ETF联接 1.0010 1.0010未公布未公布未公布未公布
387. 519112浦银收益C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
388. 162212泰达荷银红利先锋 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
389. 610004信达澳银中小盘 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
390. 253010国联安德盛安心成长 0.9980 2.1070 -0.0050 -0.50% 1.0030 2.1160
391. 100035富国优化增强A/B 0.9980 0.9980 -0.0050 -0.50% 1.0030 1.0030
392. 519115浦银安盛红利 0.9980 0.9980未公布未公布未公布未公布
393. 519987长信恒利 0.9980 0.9980 0.0100 1.01% 0.9880 0.9880
394. 202002南方稳健成长贰号 0.9975 2.1200 0.0123 1.25% 0.9852 2.0938
395. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05% 0.9976 0.9976
396. 100037富国优化增强C 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.40% 1.0000 1.0000
397. 200006长城消费增值 0.9947 2.4347 0.0221 2.27% 0.9726 2.4126
398. 050011博时信用A/B 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
399. 550001信诚四季红 0.9919 2.1529 -0.0067 -0.67% 0.9986 2.1596
400. 050111博时信用C 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 0.9920 0.9920
401. 290007泰信增强收益A 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06% 0.9913 0.9913
402. 291007泰信增强收益C 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06% 0.9899 0.9899
403. 560003益民创新优势 0.9852 1.0052 0.0003 0.03% 0.9849 1.0049
404. 530005建信优化配置 0.9851 1.5351 0.0160 1.65% 0.9691 1.5191
405. 050009博时新兴成长 0.9790 3.6730 0.0100 1.03% 0.9690 3.6350
406. 050002博时裕富指数 0.9780 2.9580 0.0130 1.35% 0.9650 2.9450
407. 100022富国天瑞强势地区 0.9773 3.4891 0.0123 1.27% 0.9650 3.4599
408. 040002华安中国A股指数 0.9770 3.5760 0.0090 0.93% 0.9680 3.5470
409. 373010上投双息平衡 0.9762 2.4054 0.0007 0.07% 0.9755 2.4047
410. 400009东方稳健回报 0.9760 0.9760 0.0000 0.00% 0.9760 0.9760
411. 550002信诚精萃成长 0.9740 2.2728 0.0006 0.06% 0.9734 2.2714
412. 519039长盛同德 0.9731 2.7884 -0.0012 -0.12% 0.9743 2.7919
413. 070003嘉实理财稳健 0.9730 2.7330 0.0040 0.41% 0.9690 2.7250
414. 100026富国天合稳健优选 0.9658 2.3453 0.0031 0.32% 0.9627 2.3422
415. 398021中海能源策略 0.9653 1.2753 -0.0003 -0.03% 0.9656 1.2756
416. 166005中欧价值发现 0.9650 0.9650 0.0130 1.37% 0.9520 0.9520
417. 110003易方达50指数 0.9617 2.8117 0.0314 3.38% 0.9303 2.7803
418. 270007广发大盘成长 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01% 0.9609 0.9609
419. 121002国投瑞银景气行业 0.9603 2.9293 0.0000 0.00% 0.9603 2.9293
420. 320005诺安价值增长 0.9593 1.9043 -0.0055 -0.57% 0.9648 1.9098
421. 519110浦银价值 0.9580 0.9580 0.0030 0.31% 0.9550 0.9550
422. 160910大成创新成长(LOF) 0.9550 2.1660 0.0100 1.06% 0.9450 2.1560
423. 080001长盛成长价值 0.9540 2.7980 0.0010 0.10% 0.9530 2.7970
424. 163804中银收益 0.9512 2.1312 0.0074 0.78% 0.9438 2.1238
425. 100020富国天益价值 0.9507 3.9620 0.0027 0.28% 0.9480 3.9593
426. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9500 2.9260 0.0080 0.85% 0.9420 2.9020
427. 070001嘉实成长收益 0.9478 3.1505 -0.0030 -0.32% 0.9508 3.1555
428. 200008长城品牌优选 0.9441 0.9441 0.0250 2.72% 0.9191 0.9191
429. 020005国泰金马稳健回报 0.9350 3.8600 0.0010 0.11% 0.9340 3.8560
430. 150103银河银泰理财分红 0.9330 3.4730 -0.0083 -0.88% 0.9413 3.4813
431. 519694交银施罗德蓝筹 0.9295 0.9445 0.0071 0.77% 0.9224 0.9374
432. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9250 2.7930 0.0120 1.31% 0.9130 2.7810
433. 519993长信增利动态策略 0.9229 2.1619 0.0023 0.25% 0.9206 2.1596
434. 519018汇添富均衡增长 0.9218 2.5944 0.0006 0.07% 0.9212 2.5928
435. 020003国泰金龙行业精选 0.9210 3.7520 0.0010 0.11% 0.9200 3.7490
436. 161601融通新蓝筹 0.9210 3.2160 0.0086 0.94% 0.9124 3.2074
437. 519035富国天博创新主题 0.9129 3.1334 0.0056 0.62% 0.9073 3.1185
438. 162607景顺长城资源(LOF) 0.9090 2.8700 0.0090 1.00% 0.9000 2.8610
439. 350002天治品质优选 0.8986 3.4086 0.0035 0.39% 0.8951 3.4051
440. 519011海富通精选混合 0.8947 3.8489 0.0017 0.19% 0.8930 3.8433
441. 161903万家公用事业(LOF) 0.8785 2.2886 0.0000 0.00% 0.8785 2.2886
442. 160603鹏华普天收益 0.8730 3.3190 -0.0060 -0.68% 0.8790 3.3250
443. 257010国联安德盛小盘 0.8730 3.0030 -0.0030 -0.34% 0.8760 3.0060
444. 310328申万巴黎新动力 0.8705 2.7974 -0.0046 -0.53% 0.8751 2.8057
445. 519087新华优选分红 0.8677 2.5868 0.0045 0.52% 0.8632 2.5795
446. 530001建信恒久价值 0.8569 2.3111 -0.0034 -0.40% 0.8603 2.3145
447. 360007光大保德信优势配置 0.8550 0.8550 0.0124 1.47% 0.8426 0.8426
448. 217001招商安泰股票 0.8514 3.4654 -0.0087 -1.01% 0.8601 3.4741
449. 040008华安策略优选 0.8450 2.3813 0.0069 0.82% 0.8381 2.3744
450. 460007友邦行业领先 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 0.8430 0.8430
451. 090001大成价值增长 0.8439 3.5039 0.0058 0.69% 0.8381 3.4981
452. 519997长信银利精选 0.8422 2.7622 0.0058 0.69% 0.8364 2.7564
453. 398011中海分红增利 0.8403 2.2403 0.0011 0.13% 0.8392 2.2392
454. 320001诺安平衡 0.8393 3.0993 -0.0023 -0.27% 0.8416 3.1016
455. 050001博时价值增长 0.8340 3.3360 0.0070 0.85% 0.8270 3.3290
456. 410001华富竞争力优选 0.8335 2.2674 0.0188 2.31% 0.8147 2.2330
457. 398001中海优质成长 0.8323 2.9692 -0.0029 -0.35% 0.8352 2.9764
458. 110029易方达科讯 0.8303 4.4308 0.0040 0.48% 0.8263 4.4195
459. 450001富兰克林国海收益 0.8272 2.1654 -0.0065 -0.78% 0.8337 2.1765
460. 270005广发聚丰 0.8263 4.5670 0.0011 0.13% 0.8252 4.5620
461. 070099嘉实优质 0.8230 1.7190 -0.0030 -0.36% 0.8260 1.7220
462. 590002中邮核心成长 0.8160 0.8160 0.0061 0.75% 0.8099 0.8099
463. 090003大成蓝筹稳健 0.8156 3.3856 0.0101 1.25% 0.8055 3.3755
464. 519180万家上证180指数 0.8140 3.1540 0.0151 1.89% 0.7989 3.1389
465. 210001金鹰成份股优选 0.8081 2.4756 -0.0032 -0.39% 0.8113 2.4805
466. 217005招商先锋 0.8044 2.7544 -0.0113 -1.39% 0.8157 2.7657
467. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.8040 1.9338 -0.0073 -0.90% 0.8113 1.9513
468. 260103景顺长城动力平衡 0.8031 3.0931 0.0024 0.30% 0.8007 3.0907
469. 050201博时价值增长贰号 0.8010 2.2560 0.0060 0.75% 0.7950 2.2500
470. 040001华安创新 0.8000 3.6680 0.0010 0.13% 0.7990 3.6640
471. 519995长信金利趋势 0.7975 2.3407 0.0105 1.33% 0.7870 2.3152
472. 162209泰达荷银市值优选 0.7939 0.7939 -0.0026 -0.33% 0.7965 0.7965
473. 310358申万巴黎新经济 0.7896 2.1215 -0.0032 -0.40% 0.7928 2.1247
474. 510180华安上证180ETF 0.7890 3.0130 0.0160 2.07% 0.7730 2.9530
475. 519003海富通收益增长混合 0.7890 2.4040 -0.0030 -0.38% 0.7920 2.4070
476. 519019大成景阳 0.7870 3.7660 -0.0020 -0.25% 0.7890 3.7680
477. 580001东吴嘉禾优势 0.7862 2.5062 0.0014 0.18% 0.7848 2.5048
478. 240005华宝兴业多策略增长 0.7712 4.3946 -0.0010 -0.13% 0.7722 4.3969
479. 350001天治财富增长 0.7709 2.3162 0.0022 0.29% 0.7687 2.3140
480. 483003工银平衡 0.7692 2.0024 0.0031 0.40% 0.7661 1.9969
481. 560002益民红利成长 0.7659 1.9656 0.0010 0.13% 0.7649 1.9638
482. 410003华富成长趋势 0.7554 1.0454 0.0078 1.04% 0.7476 1.0376
483. 290002泰信先行策略 0.7517 2.7105 -0.0043 -0.57% 0.7560 2.7199
484. 519005海富通股票 0.7410 2.6900 -0.0170 -2.24% 0.7580 2.7070
485. 090006大成2020生命周期 0.7400 2.5620 0.0090 1.23% 0.7310 2.5530
486. 020011国泰沪深300 0.7250 1.0380 0.0100 1.40% 0.7150 1.0240
487. 202007南方隆元 0.7180 0.7180 -0.0050 -0.69% 0.7230 0.7230
488. 519015海富通精选贰号混合 0.7120 1.0320 -0.0010 -0.14% 0.7130 1.0330
489. 519007海富通强化回报混合 0.7080 2.2040 -0.0020 -0.28% 0.7100 2.2060
490. 162203泰达荷银稳定 0.7029 2.6429 0.0146 2.12% 0.6883 2.6283
491. 519181万家和谐增长 0.6956 1.4907 -0.0016 -0.23% 0.6972 1.4935
492. 200007长城安心回报 0.6916 1.8670 -0.0026 -0.37% 0.6942 1.8728
493. 460001友邦华泰盛世中国 0.6778 2.7827 0.0057 0.85% 0.6721 2.7691
494. 213002宝盈泛沿海 0.6638 2.3475 0.0169 2.61% 0.6469 2.3182
495. 400001东方龙 0.6571 2.4186 -0.0007 -0.11% 0.6578 2.4193
496. 420001天弘精选 0.6352 1.8296 -0.0077 -1.20% 0.6429 1.8468
497. 163503天治核心成长(LOF) 0.6140 2.2081 0.0005 0.08% 0.6135 2.2071
498. 213001宝盈鸿利收益 0.5781 2.4293 0.0013 0.23% 0.5768 2.4275
499. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5696 2.1146 -0.0099 -1.71% 0.5795 2.1245
500. 481001工银瑞信核心价值 0.4726 3.8947 -0.0054 -1.13% 0.4780 3.9143
501. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7150 0.7150
502. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1650 1.1650
504. 160716嘉实基本面50指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 040015华安动态灵活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6180 0.6180
507. 410008华富中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8350 0.8350
511. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 166006中欧中小盘(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9290 0.9290
514. 510023博时超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9780 0.9780
516. 050013博时超大ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5210 1.7910
518. 202017南方深证成份ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7550 0.7550
522. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5930 1.6730
523. 540007汇丰晋信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 000061华夏盛世精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布