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近日,深交所对涉嫌操纵吉峰农机股价的某账户采取了限制交易措施,消息一出,12月4日创业板整体大幅下挫,一个交易日市值缩水了129亿元。
监管利刃扎破估值泡沫
在深交所调查异动账户的消息影响下,4日创业板个股开盘后纷纷放量下跌,尤其是处于风头浪尖的吉峰农机,11点之后就被封于跌停。
统计显示,创业板28只股票最新收盘市值为1480.67亿元,较前一交易日的1609.30亿元减少了128.63亿元,市值缩水比例达到了7.99%。从个股来看,宝德股份、吉峰农机、神州泰岳、立思辰、银江股份5只股票跌停,华星创业等8只股票跌幅超过了9%。28只股票中,跌幅超过8%的有22只。
创业板自推出以来,板块蕴含的市场风险不断聚积。首先是高溢价发行,28只股票发行前预计募资规模为67.36亿元,而实际募集资金达到了154.78亿元,超额募资比例为129.77%;其次是首日高涨幅,资金的爆炒行为遭遇了深交所黄牌不断;再次是高估值水平,统计显示,截至12月4日,28只创业板股票的加权平均静态市盈率为118倍,较首日又高出不少。
市场人士表示,创业板经过首日爆炒之后已经透支了自身的成长性,近几周的连续上涨主要是游资的接力炒作造成的。由于创业板的投资主体以散户为主,为了避免过高估值带来的后期剧烈市场波动,监管部门对恶意操纵股价的行为进行打击是十分必要的。
周成交量环比增加近两成
本周创业板的股票呈现出虎头蛇尾的走势,周一至周四出现普涨,个股的股价节节攀高,截至12月3日,28只股票的收盘市值达到了1609.30亿元,创出了上市以来的新高。与此同时,受到市场交投活跃的影响,本周的成交量也逐步放大,而周五的放量下跌更使得周成交规模出现了大幅增长。
统计显示,11月30日-12月4日成交47562.76万股,成交额249.12亿元;而11月23日-27日成交合计为40180.98万股,成交额201.66亿元。本周成交量环比增加了18.37%,接近两成的水平。
除了成交量和成交金额放大外,创业板的换手情况也出现了上升。本周28只股票算数平均换手率为98.60%,而上周的算数平均换手率为85.97%。
从个股来看,成交量放大较多的股票均是本周受到炒作十分明显的股票,华谊兄弟本周成交量环比增长了142.92%,该股票12月2日、3日分别大涨了10%和8.25%,而4日则大跌9.45%;新宁物流的周成交量环比也增长了57.09%,该股票本周涨幅达17.82%。
创业板的高估值风险已经是市场共识,而在游资过度炒作下,个股的股价却不断走高。监管部门针对操纵股价行为的调查势必会给创业板带来震荡,参与创业板投资需要格外谨慎。
-本周市场概览
全部A股市盈率分布
PE(TTM) 0-10倍10-20倍20-30倍30-50倍50-100倍100倍以上(含负值)
个股分布5 33(-14) 143(-28) 384(+3) 375(+32) 706(+14)
市场整体估值概览
板块名称PE(TTM)静态PE 09年动态PB
剔除负值(上年年报) PE (最新)
全部A股26.86 29.56 24.30 3.62
沪深300 24.16 26.08 22.17 3.41
中证100 22.50 24.36 20.76 3.28
中证200 40.12 40.78 34.37 4.22
中证500 47.65 54.62 38.28 4.05
风格指数走势(截至本周五)
名称最新周五涨跌幅本周涨跌幅60日涨跌幅
中市净率指数(申万) 3887.40 1.56% 8.00% 22.45%
低市净率指数(申万) 4624.80 1.05% 7.86% 16.97%
微利股指数(申万) 2030.28 -2.44% 7.81% 25.26%
低市盈率指数(申万) 5394.46 1.15% 7.62% 18.34%
高价股指数(申万) 2513.57 0.56% 7.62% 22.50%
绩优股指数(申万) 4270.76 2.51% 7.33% 17.97%
亏损股指数(申万) 2213.53 -1.34% 7.32% 24.69%
大盘指数(申万) 3042.64 2.22% 7.17% 16.52%
小盘指数(申万) 2818.49 -2.37% 6.91% 30.86%
高市盈率指数(申万) 1248.32 -2.08% 6.91% 21.64%
中盘指数(申万) 3124.99 -2.88% 6.89% 30.01%
中价股指数(申万) 3168.61 -0.93% 6.84% 21.39%
中市盈率指数(申万) 2420.03 -1.71% 6.78% 27.52%
低价股指数(申万) 5878.22 1.69% 5.57% 14.00%
高市净率指数(申万) 1373.14 -1.71% 5.07% 22.77%
新股指数(申万) 1676.57 -1.50% 4.41% 6.18%
活跃指数(申万) 171.04 -5.19% 2.97% 16.00%