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12月1日,也就是下周二,《深圳城市更新办法》将正式实施,不过这项被业内专家看成是具备标志性意义的地产新规,早已先声夺人,在二级市场掀起了大浪。
周四还是涨停板排头兵,周五就成了跌停板领军者。集体疯狂后,深圳本地股昨(27)日遭空袭,11月27日多只深圳城市概念股跌停,作为继物联网、甲流炒作后,最有想象空间的题材是否就此结束了?在大盘剧烈震荡背景下又该如何操作?那些个股得到了资金青睐?那些又仅仅是跟风炒作?又有哪些个股尚未被发掘?
暴跌中深圳本地股成亮点
沪深300指数本周下跌6.84%,创出至今年2月底以来最大单周跌幅,但本周依然不乏亮点,深圳本地股就是其中之一。不过回顾本周深圳本地股的走势,用过山车来形容再恰当不过。
本周二晚,交易所公布的龙虎榜数据让诸多投资者大跌眼镜,已经大涨数日的深天健 (000090,收盘价14.40元)当天遭遇机构突袭,在大盘暴跌背景下,四大机构席位买入3.01亿元。
当晚,深华发也发布公告深华发A发布公告称,公司拟以7.19元/股非公开发行股票不超过1.3亿股,募集资金将用于开发深圳市光明新区公明街道的一块地。
资料显示,这块地曾是公司液晶显示器业务生产基地,属于工业用途,但根据即将在12月1日起实施的《深圳市城市更新办法》,该项目土地用途可合法转为商业用地。看似简单的改变,但这可能给公司带来巨额收益。公司预计该项目能实现销售收入25.03亿元,税后利润高达7.73亿元。
这项公告的出炉,被认为是打响了深圳更新办法使用的 “第一枪”,这证实了该项新规绝非是镜中月,水中花。
周三,深圳本地股集体疯狂,深华发、深天地、世纪星源等纷纷以涨停报收。当晚相关公司发布风险提示公告,纷纷自报家底。比如世纪星源,就公布拟将属南油地区福华厂区更新改造。(申请更新改造项目占地42651平方米,拟申请住宅120000平方米、商业30000平方米)。
这种走势在周四得到延续,比如前述深天健,就再度涨停,从11月13日股价启动开始,该股累计涨幅高达78%,连续的异常交易,公司股票不得不从周五起停牌。龙虎榜数据显示,游资营业部是该板块炒作主力军。间接者,又有一批公司发布了风险提示公告。不过连续上涨的势头,却在周五戛然而止。
周五多数本地股暴跌
而昨日,除深华发A、世纪星源等少数几只股票外,深圳本地股集体遭遇空袭。深市共有16只个股跌停(非ST股),其中老牌深圳本地股就占据了10个:深鸿基、特发信息、深桑达、深国商、深赛格、深长城、深深房A、深物业A、深天地A、深深宝A,另外,深纺织A、深天地A等跌幅也都超8%,而这些股票均被认为是有望受益于该项新规,比如深长城等都公告自己有工业土地。
“毕竟这还是题材炒作,集体连续大涨,首先获利盘肯定不少;同时大盘连续下跌,一方面进去的资金想撤出,另一方面接盘资金不敢大举介入,周五暴跌走势就这样出现了。”深圳某私募说。“后市该板块可能像甲流股一样被炒作,有三个因素可能左右该板块的走势。”
未来关注三大因素影响
他表示,首先是大盘能否在短期内企稳?如果大势不行,再好的题材也很难持续吸引资金关注,如果大盘企稳则还有得炒;否则投资者还是不要贸然介入为好。
其次,龙头股的走势至关重要。从这周来看,深天健、深华发A、世纪星源可能是深圳城市更新概念股中的龙头,他们的走势对该板块其他股票将至关重要,对其他股而言具备参考性,如果龙头股不能走好,其他股票就更不需说了。
最后一个因素,他认为是未来是否有深圳城市更新办法相关的动态事件出现:这是典型的事件推动型行情,接下来比如是否有更新城市办法更为详细的细则出台;或者上市公司计划得到批准;或者新受益公司被发掘出来等,都会再度激起市场热情。而且他还透露,一些上市公司正在紧张的研究政策、准备自己计划。
另外,他指出现在市场各路资金都在深入的发掘这个题材,还有“金矿”等待被发掘。比如招商地产。
国金证券最新研究报告指出,更新办法的实施对公司经营产生实质和持续影响。因为招商地产大股东即是蛇口工业区,在蛇口掌握了大量工业用地和物业。据了解,大股东在蛇口地区有约190万平方米的项目,而且大股东还承诺未来将地产开发业务交由上市公司经营。
因此国金证券认为,公司重估每股净资产25.1元,股价仅产生21%的溢价,并且上述重估没有考虑集团潜在资源对公司净资产值的影响,招商地产合理估值在38.9元~40.5元,并建议买入。昨日,招商地产下跌0.69%,比较而言好于其它地产股。
对于前期跟风炒作的股票,不要轻易想到去抄底,判断最好的办法就是通过上市公司公告,有些深圳本地股上涨仅仅是因为市场跟风炒作。而对于持有该类个股被套的投资者,可逢高减仓。
此外,由于深圳城市更新办法目前尚无一例具体实施的案例,其中即使公司有大量的工业用地,而且位置好,未来依然存在巨大的不确定性,特别是该项政策实施的节奏,同时公司是否具备开发能力,土地大量的出现是否会打压房价等等均是存在巨大的不确定性。因此,建议风险偏好小投资者最好不要参与。
资料链接
7公司有工业用地将受益
深天健:公司目前拥有天健工业区,位于福田景田片区,占地面积5.6万平方米,建筑面积可达16.8万平方米,销售收入可达50亿元。
深赛格:公司在深圳市华强北拥有宗地面积2213.7平方米,在深圳市福田保税区拥有宗地面积6000平方米,建筑面积可达2.46万平方米,销售收入可达7.3亿元。
深长城:公司现有约8.3万平方米经营用地,位于罗湖区笋岗清水河片区东北部,建筑面积可达24.9万平方米,销售收入可达50亿元。
ST华控:公司拥有南山区华联纺织工业园区工业工业用地占地12.75万平方米、宝安区原惠中厂区占地7.25万平方米,建筑面积分别可达38.25万平方米和21.75万平方米,销售收入可达约数十亿元。
深天地A:公司目前现有南山区西丽红花岭工业用地2.17万平方米、南山区西丽茶光路深秦工业用1.5万平方米、南山区西丽茶光路良材工业用地1.5万平方米,建筑面积可达15.51万平方米,销售收入可达31亿元。
特力A:目前公司工业用地主要有水贝工业区占地面积约1.28万平方米,布心工业区约1.4平方米,八卦岭工业区约0.57万平方米,燕南路约0.29万平方米。据推算,建筑面积可达10.62万平方米,销售收入可达21.24亿元。
深物业A:位于深圳市上梅林的工业用地,土地使用权面积共1.15万平方米,据推算建筑面积可达3.45万平方米,销售收入约7亿元。不过,该地块存在权属争议,目前尚处于诉讼过程之中。
(注:建筑面积均按照容积率3.0推算得来,销售收入按照土地所在片区均价计算,以下数据仅供参考,想要形成销售收入,需要很长的时间,还存在巨大的不确定性。)