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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.7380 10.1180 0.0750 0.78% 9.6630 10.0430
2. 377010上投阿尔法 5.4719 5.5119 -0.0165 -0.30% 5.4884 5.5284
3. 162204泰达荷银行业精选 4.9554 5.1254 -0.0181 -0.36% 4.9735 5.1435
4. 070002嘉实理财增长 4.3250 4.8660 0.0060 0.14% 4.3190 4.8600
5. 110002易方达策略成长 4.2560 5.0660 -0.0040 -0.09% 4.2600 5.0700
6. 159901易方达深证100ETF 4.2360 4.3560 -0.0010 -0.02% 4.2370 4.3570
7. 070006嘉实服务增值 3.8570 4.1770 -0.0060 -0.16% 3.8630 4.1830
8. 260104景顺长城内需增长 3.7870 4.6570 -0.0010 -0.03% 3.7880 4.6580
9. 340006兴业全球视野 3.4993 3.4993 0.0043 0.12% 3.4950 3.4950
10. 240008华宝兴业收益增长 3.4424 3.4424 0.0001 0.00% 3.4423 3.4423
11. 002011华夏红利 3.4380 4.2710 0.0050 0.15% 3.4330 4.2660
12. 519008汇添富优势精选 3.0628 4.6228 -0.0007 -0.02% 3.0635 4.6235
13. 519692交银施罗德成长 2.7984 2.9784 -0.0075 -0.27% 2.8059 2.9859
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7940 2.8410 0.0130 0.47% 2.7810 2.8280
15. 375010上投中国优势 2.7438 5.3638 0.0060 0.22% 2.7378 5.3578
16. 040005华安宏利 2.7137 3.3337 -0.0036 -0.13% 2.7173 3.3373
17. 288002中信红利精选 2.6814 4.0814 0.0009 0.03% 2.6805 4.0805
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.6520 2.6520 0.0070 0.26% 2.6450 2.6450
19. 510050华夏上证50ETF 2.6090 3.2320 0.0000 0.00% 2.6090 3.2320
20. 360005光大保德信红利 2.5943 3.2523 0.0014 0.05% 2.5929 3.2509
21. 240009华宝兴业先进成长 2.5223 2.5223 -0.0014 -0.06% 2.5237 2.5237
22. 378010上投成长先锋 2.4996 2.4996 0.0112 0.45% 2.4884 2.4884
23. 202202南方避险增值 2.3926 2.9366 -0.0022 -0.09% 2.3948 2.9388
24. 000021华夏优势增长 2.3440 2.4640 0.0000 0.00% 2.3440 2.4640
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.2587 3.0887 -0.0004 -0.02% 2.2591 3.0891
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1987 3.5087 0.0067 0.31% 2.1920 3.5020
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0710 3.6520 0.0000 0.00% 2.0710 3.6520
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0526 2.1526 -0.0035 -0.17% 2.0561 2.1561
29. 519089新华优选成长 2.0380 2.0880 0.0009 0.04% 2.0371 2.0871
30. 217002招商安泰平衡 1.9979 2.6129 -0.0006 -0.03% 1.9985 2.6135
31. 180010银华优质增长 1.9792 3.1792 -0.0077 -0.39% 1.9869 3.1869
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9490 3.1840 0.0203 1.05% 1.9287 3.1637
33. 270006广发策略优选 1.9300 2.6100 0.0018 0.09% 1.9282 2.6082
34. 160605鹏华中国50 1.9080 3.5380 -0.0100 -0.52% 1.9180 3.5480
35. 240011华宝兴业大盘 1.9026 1.9026 0.0006 0.03% 1.9020 1.9020
36. 002031华夏策略精选 1.8860 1.8860 0.0200 1.07% 1.8660 1.8660
37. 255010国联安德盛稳健 1.8800 2.6500 -0.0010 -0.05% 1.8810 2.6510
38. 180013银华领先 1.8537 1.9537 -0.0090 -0.48% 1.8627 1.9627
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.8455 2.3115 -0.0065 -0.35% 1.8520 2.3180
40. 163801中银中国(LOF) 1.8252 3.3052 -0.0005 -0.03% 1.8257 3.3057
41. 202003南方绩优成长 1.7957 2.3457 -0.0044 -0.24% 1.8001 2.3501
42. 070013嘉实研究精选 1.7780 1.8080 -0.0070 -0.39% 1.7850 1.8150
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.7445 3.6353 -0.0011 -0.06% 1.7456 3.6364
44. 550003信诚盛世蓝筹 1.7310 1.7310 -0.0080 -0.46% 1.7390 1.7390
45. 510060工银上证央企ETF 1.7270 1.7270 0.0070 0.41% 1.7200 1.7200
46. 270010广发沪深300指数 1.7020 1.8420 0.0000 0.00% 1.7020 1.8420
47. 630002华商盛世成长 1.6995 1.9645 0.0037 0.22% 1.6958 1.9608
48. 660001农银成长 1.6879 1.6879 -0.0030 -0.18% 1.6909 1.6909
49. 160613鹏华创新(LOF) 1.6810 1.7110 0.0010 0.06% 1.6800 1.7100
50. 110011易方达中小盘 1.6791 1.7191 -0.0048 -0.29% 1.6839 1.7239
51. 040011华安核心优选 1.6693 1.6693 0.0040 0.24% 1.6653 1.6653
52. 270002广发稳健增长 1.6627 3.2827 0.0044 0.27% 1.6583 3.2783
53. 100032富国天鼎 1.6620 1.8710 0.0030 0.18% 1.6590 1.8670
54. 050004博时精选 1.6561 3.0811 0.0021 0.13% 1.6540 3.0790
55. 162208泰达荷银首选企业 1.6558 1.7058 -0.0040 -0.24% 1.6598 1.7098
56. 519029华夏稳增 1.6450 2.3500 0.0020 0.12% 1.6430 2.3480
57. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6437 3.1437 0.0000 0.00% 1.6437 3.1437
58. 160106南方高增长(LOF) 1.6345 2.9385 -0.0066 -0.40% 1.6411 2.9451
59. 519069汇添富价值精选 1.6200 1.6200 -0.0040 -0.25% 1.6240 1.6240
60. 310368申万巴黎竞争优势 1.6150 1.7150 -0.0003 -0.02% 1.6153 1.7153
61. 217010招商大盘蓝筹 1.6090 1.6090 -0.0030 -0.19% 1.6120 1.6120
62. 240002华宝兴业宝康配置 1.6061 3.2461 -0.0010 -0.06% 1.6071 3.2471
63. 340007兴业社会责任 1.5960 1.5960 0.0110 0.69% 1.5850 1.5850
64. 000001华夏成长 1.5930 3.2740 -0.0030 -0.19% 1.5960 3.2770
65. 161609融通动力先锋 1.5900 1.9900 -0.0080 -0.50% 1.5980 1.9980
66. 270008广发核心 1.5880 1.7480 0.0020 0.13% 1.5860 1.7460
67. 590001中邮核心优选 1.5839 2.8039 -0.0027 -0.17% 1.5866 2.8066
68. 110009易方达价值精选 1.5836 2.6336 -0.0050 -0.31% 1.5886 2.6386
69. 110001易方达平稳增长 1.5760 2.8060 -0.0050 -0.32% 1.5810 2.8110
70. 519668银河竞争优势 1.5759 1.6559 -0.0033 -0.21% 1.5792 1.6592
71. 161604融通深证100指数 1.5750 2.7450 -0.0010 -0.06% 1.5760 2.7460
72. 112002易方达策略成长二号 1.5700 3.1050 -0.0020 -0.13% 1.5720 3.1070
73. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5630 1.7630 -0.0090 -0.57% 1.5720 1.7720
74. 151002银河银联收益 1.5522 2.0322 0.0019 0.12% 1.5503 2.0303
75. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5502 4.5240 -0.0061 -0.39% 1.5563 4.5392
76. 200001长城久恒 1.5440 2.6540 0.0010 0.06% 1.5430 2.6530
77. 050010博时特许价值 1.5430 1.5430 0.0000 0.00% 1.5430 1.5430
78. 162205泰达荷银风险预算 1.5418 2.4468 -0.0015 -0.10% 1.5433 2.4483
79. 519001银华核心价值优选 1.5413 5.2024 -0.0037 -0.24% 1.5450 5.2144
80. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5300 1.5600 -0.0080 -0.52% 1.5380 1.5680
81. 379010上投中小盘 1.5270 1.5270 0.0060 0.39% 1.5210 1.5210
82. 110010易方达价值成长 1.5194 1.5794 0.0041 0.27% 1.5153 1.5753
83. 162102金鹰中小盘精选 1.5028 2.4128 0.0047 0.31% 1.4981 2.4081
84. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4951 2.6551 0.0018 0.12% 1.4933 2.6533
85. 110012易方达科汇 1.4900 5.2720 -0.0010 -0.07% 1.4910 5.2730
86. 110013易方达科翔 1.4740 5.4570 -0.0020 -0.14% 1.4760 5.4590
87. 161605融通蓝筹成长 1.4730 2.6030 -0.0040 -0.27% 1.4770 2.6070
88. 161706招商优质成长(LOF) 1.4678 3.3781 -0.0012 -0.08% 1.4690 3.3793
89. 260111景顺长城公司治理 1.4610 1.4610 0.0020 0.14% 1.4590 1.4590
90. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4260 1.6260 0.0010 0.07% 1.4250 1.6250
91. 450004富兰克林国海深化价值 1.4241 1.6241 0.0035 0.25% 1.4206 1.6206
92. 163805中银策略 1.4094 1.4094 -0.0015 -0.11% 1.4109 1.4109
93. 400007东方策略成长 1.4091 1.4091 0.0017 0.12% 1.4074 1.4074
94. 002001华夏回报 1.4030 3.4150 0.0020 0.14% 1.4010 3.4130
95. 121001国投瑞银融华债券 1.3960 2.4480 -0.0013 -0.09% 1.3973 2.4493
96. 121005国投瑞银创新动力 1.3959 2.6471 -0.0017 -0.12% 1.3976 2.6499
97. 200002长城久泰300指数 1.3923 4.2523 0.0005 0.04% 1.3918 4.2518
98. 110005易方达积极成长 1.3923 4.4006 -0.0042 -0.30% 1.3965 4.4112
99. 121006国投瑞银稳健增长 1.3920 1.4320 -0.0020 -0.14% 1.3940 1.4340
100. 050007博时平衡配置 1.3880 2.4490 -0.0030 -0.22% 1.3910 2.4520
101. 257040国联安德盛红利 1.3810 1.5810 -0.0020 -0.14% 1.3830 1.5830
102. 481004工银成长 1.3790 1.6290 -0.0008 -0.06% 1.3798 1.6298
103. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3610 3.8850 0.0010 0.07% 1.3600 3.8820
104. 290005泰信优势增长 1.3480 1.3780 -0.0090 -0.66% 1.3570 1.3870
105. 202011南方价值 1.3450 1.5650 -0.0050 -0.37% 1.3500 1.5700
106. 202015南方沪深300 1.3430 1.4030 0.0000 0.00% 1.3430 1.4030
107. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3340 1.5340 0.0000 0.00% 1.3340 1.5340
108. 360006光大保德信新增长 1.3334 2.6134 -0.0028 -0.21% 1.3362 2.6162
109. 110015易方达行业领先 1.3330 1.3330 -0.0020 -0.15% 1.3350 1.3350
110. 070017嘉实量化 1.3270 1.3270 0.0040 0.30% 1.3230 1.3230
111. 200010长城双动力 1.3255 1.3255 0.0007 0.05% 1.3248 1.3248
112. 050008博时第三产业成长 1.3240 2.9290 -0.0030 -0.23% 1.3270 2.9350
113. 100029富国天成红利 1.3220 1.3420 0.0010 0.08% 1.3210 1.3410
114. 519013海富通风格优势股票 1.3170 2.0730 -0.0010 -0.08% 1.3180 2.0740
115. 257030国联安德盛优势 1.3140 1.4140 -0.0050 -0.38% 1.3190 1.4190
116. 270001广发聚富 1.3119 3.6219 0.0052 0.40% 1.3067 3.6167
117. 481009工银沪深300 1.3070 1.4420 0.0010 0.08% 1.3060 1.4410
118. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3029 1.6229 -0.0019 -0.15% 1.3048 1.6248
119. 519068汇添富成长焦点 1.2868 1.4368 -0.0005 -0.04% 1.2873 1.4373
120. 460005友邦华泰价值增长 1.2830 1.5930 0.0016 0.12% 1.2814 1.5914
121. 620002金元比联成长动力 1.2780 1.4080 -0.0020 -0.16% 1.2800 1.4100
122. 510081长盛动态精选 1.2770 2.9770 0.0037 0.29% 1.2733 2.9733
123. 373020上投摩根双核平衡 1.2735 1.2735 -0.0003 -0.02% 1.2738 1.2738
124. 320006诺安灵活配置 1.2730 1.5130 -0.0010 -0.08% 1.2740 1.5140
125. 000031华夏复兴 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 1.2680 1.2680
126. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2700 1.3300 0.0010 0.08% 1.2690 1.3290
127. 213008宝盈资源优选 1.2692 1.3805 0.0037 0.29% 1.2655 1.3765
128. 350005天治创新先锋 1.2686 1.2686 -0.0033 -0.26% 1.2719 1.2719
129. 160105南方积极配置(LOF) 1.2682 2.6322 -0.0038 -0.30% 1.2720 2.6360
130. 070011嘉实策略增长 1.2680 1.4580 0.0010 0.08% 1.2670 1.4570
131. 377020上投内需动力 1.2662 1.3662 -0.0030 -0.24% 1.2692 1.3692
132. 340001兴业可转债 1.2658 2.8438 0.0017 0.13% 1.2641 2.8421
133. 070005嘉实理财债券 1.2650 1.6900 0.0020 0.16% 1.2630 1.6880
134. 610001信达澳银领先增长 1.2618 1.4618 -0.0009 -0.07% 1.2627 1.4627
135. 519025海富通领先成长股票 1.2610 1.2610 -0.0060 -0.47% 1.2670 1.2670
136. 100018富国天利增长债券 1.2597 1.8847 0.0007 0.06% 1.2590 1.8840
137. 571002诺德灵活配置 1.2591 1.2591 0.0007 0.06% 1.2584 1.2584
138. 519670银河行业优选 1.2530 1.2530 0.0000 0.00% 1.2530 1.2530
139. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2486 1.4986 -0.0017 -0.14% 1.2503 1.5003
140. 360010光大精选 1.2483 1.3683 -0.0013 -0.10% 1.2496 1.3696
141. 519688交银施罗德精选 1.2472 3.2430 0.0012 0.10% 1.2460 3.2418
142. 166002中欧蓝筹 1.2470 1.5170 -0.0011 -0.09% 1.2481 1.5181
143. 519698交银先锋 1.2434 1.2434 -0.0019 -0.15% 1.2453 1.2453
144. 040007华安中小盘成长 1.2426 2.5575 -0.0008 -0.06% 1.2434 2.5583
145. 510080长盛全债指数增强 1.2409 1.9509 -0.0005 -0.04% 1.2414 1.9514
146. 070010嘉实主题精选 1.2400 2.7480 0.0070 0.57% 1.2330 2.7410
147. 320007诺安成长 1.2380 1.2980 -0.0090 -0.72% 1.2470 1.3070
148. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.2370 1.2370 -0.0060 -0.48% 1.2430 1.2430
149. 420003天弘永定 1.2363 1.3063 -0.0031 -0.25% 1.2394 1.3094
150. 540003汇丰晋信动态策略 1.2323 1.2323 -0.0033 -0.27% 1.2356 1.2356
151. 450007富兰克林国海成长 1.2303 1.2303 0.0064 0.52% 1.2239 1.2239
152. 217009招商核心价值 1.2197 1.2197 0.0016 0.13% 1.2181 1.2181
153. 410006华富策略精选 1.2155 1.2155 -0.0046 -0.38% 1.2201 1.2201
154. 290004泰信优质生活 1.2141 1.7141 0.0005 0.04% 1.2136 1.7136
155. 260109景顺长城内需增长贰号 1.2110 2.2710 0.0000 0.00% 1.2110 2.2710
156. 162211泰达荷银品质 1.2080 1.3080 0.0000 0.00% 1.2080 1.3080
157. 180002银华保本增值(二期) 1.2046 1.3946 0.0007 0.06% 1.2039 1.3939
158. 161611融通内需驱动 1.2020 1.2020 -0.0100 -0.83% 1.2120 1.2120
159. 519021国泰金鼎价值精选 1.1990 1.9720 -0.0010 -0.08% 1.2000 1.9730
160. 217008招商安本增利 1.1988 1.2988 0.0027 0.23% 1.1961 1.2961
161. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1950 2.0800 -0.0030 -0.25% 1.1980 2.0830
162. 180015银华增强收益 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 1.1940 1.1940
163. 519300大成沪深300指数 1.1930 2.5130 0.0004 0.03% 1.1926 2.5126
164. 580002东吴价值成长双动力 1.1909 1.7109 0.0031 0.26% 1.1878 1.7078
165. 690001民生蓝筹 1.1850 1.2150 0.0030 0.25% 1.1820 1.2120
166. 660003农银双利 1.1830 1.1830 -0.0015 -0.13% 1.1845 1.1845
167. 160612鹏华丰收债券 1.1790 1.1990 0.0000 0.00% 1.1790 1.1990
168. 161610融通领先成长(LOF) 1.1770 3.1080 -0.0030 -0.25% 1.1800 3.1160
169. 210002金鹰红利 1.1769 1.4649 -0.0030 -0.25% 1.1799 1.4679
170. 162201泰达荷银成长 1.1745 2.8845 -0.0045 -0.38% 1.1790 2.8890
171. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1726 5.8696 0.0007 0.06% 1.1719 5.8668
172. 202001南方稳健成长 1.1721 2.9671 -0.0040 -0.34% 1.1761 2.9711
173. 180003银华道琼斯88 1.1714 2.9714 -0.0022 -0.19% 1.1736 2.9736
174. 090007大成策略回报 1.1700 1.7200 -0.0040 -0.34% 1.1740 1.7240
175. 202101南方宝元债券 1.1700 2.3900 0.0004 0.03% 1.1696 2.3896
176. 240003华宝兴业宝康债券 1.1694 1.6194 0.0005 0.04% 1.1689 1.6189
177. 080002长盛创新先锋 1.1684 1.3884 -0.0010 -0.09% 1.1694 1.3894
178. 260101景顺长城优选股票 1.1654 3.0561 0.0006 0.05% 1.1648 3.0555
179. 163807中银优选 1.1639 1.1939 -0.0011 -0.09% 1.1650 1.1950
180. 020015国泰区位优势 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 1.1610 1.1610
181. 180012银华富裕主题 1.1607 2.0957 -0.0016 -0.14% 1.1623 2.0973
182. 160119南方中证500(LOF) 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 1.1540 1.1540
183. 213007宝盈增强收益A/B 1.1578 1.1648 0.0015 0.13% 1.1563 1.1633
184. 310388申万巴黎消费增长 1.1560 1.1710 0.0010 0.09% 1.1550 1.1700
185. 213917宝盈增强收益C 1.1528 1.1598 0.0016 0.14% 1.1512 1.1582
186. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1510 3.2510 -0.0030 -0.26% 1.1540 3.2540
187. 485107工银瑞信添利A 1.1501 1.1901 0.0005 0.04% 1.1496 1.1896
188. 040180华安上证180ETF联接 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 1.1460 1.1460
189. 160602鹏华普天债券A类 1.1470 1.3460 0.0010 0.09% 1.1460 1.3450
190. 180018银华和谐主题 1.1460 1.2260 0.0000 0.00% 1.1460 1.2260
191. 202211南方恒元保本 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.09% 1.1450 1.1450
192. 530008建信稳定增利 1.1440 1.2090 0.0010 0.09% 1.1430 1.2080
193. 485007工银瑞信添利B 1.1422 1.1822 0.0005 0.04% 1.1417 1.1817
194. 001011华夏希望债券A级 1.1420 1.2020 0.0000 0.00% 1.1420 1.2020
195. 217003招商安泰债券A类 1.1416 1.4581 0.0025 0.22% 1.1391 1.4556
196. 002021华夏回报二号 1.1410 2.4290 0.0020 0.18% 1.1390 2.4270
197. 290006泰信蓝筹精选 1.1408 1.2408 0.0030 0.26% 1.1378 1.2378
198. 020010国泰金牛创新成长 1.1390 1.1890 -0.0040 -0.35% 1.1430 1.1930
199. 213003宝盈策略增长 1.1375 1.5375 -0.0001 -0.01% 1.1376 1.5376
200. 180001银华优势企业 1.1374 2.7574 -0.0010 -0.09% 1.1384 2.7584
201. 001013华夏希望债券C级 1.1360 1.1960 0.0000 0.00% 1.1360 1.1960
202. 162202泰达荷银周期 1.1324 3.0574 0.0041 0.36% 1.1283 3.0533
203. 340008兴业有机增长 1.1303 1.1303 0.0020 0.18% 1.1283 1.1283
204. 161603融通债券 1.1300 1.4550 0.0010 0.09% 1.1290 1.4540
205. 320003诺安股票 1.1280 3.0115 -0.0033 -0.29% 1.1313 3.0148
206. 530006建信精选 1.1270 1.7070 -0.0030 -0.27% 1.1300 1.7100
207. 217012招商行业领先 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 1.1240 1.1240
208. 217203招商安泰债券B类 1.1230 1.4395 0.0024 0.21% 1.1206 1.4371
209. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.1210 2.6350 -0.0020 -0.18% 1.1230 2.6370
210. 121003国投瑞银核心企业 1.1192 2.5592 -0.0037 -0.33% 1.1229 2.5629
211. 395001中海稳健收益 1.1190 1.1790 0.0010 0.09% 1.1180 1.1780
212. 090004大成精选增值 1.1177 3.0182 0.0008 0.07% 1.1169 3.0174
213. 200009长城稳健增利 1.1170 1.1420 0.0000 0.00% 1.1170 1.1420
214. 090008大成强债 1.1155 1.1655 0.0013 0.12% 1.1142 1.1642
215. 166001中欧新趋势(LOF) 1.1154 1.3154 -0.0008 -0.07% 1.1162 1.3162
216. 160608鹏华普天债券B类 1.1150 1.3140 0.0010 0.09% 1.1140 1.3130
217. 200011长城景气行业龙头 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.1160 1.1160
218. 570005诺德成长优势 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.1140 1.1140
219. 001001华夏债券A/B类 1.1110 1.5210 0.0000 0.00% 1.1110 1.5210
220. 540006汇丰晋信大盘 1.1107 1.1407 -0.0046 -0.41% 1.1153 1.1453
221. 217011招商安心收益 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 1.1080 1.1080
222. 110017易方达增强回报A 1.1080 1.1680 0.0020 0.18% 1.1060 1.1660
223. 070015嘉实多元A 1.1050 1.1460 0.0010 0.09% 1.1040 1.1450
224. 519519友邦增利A 1.1042 1.1842 0.0004 0.04% 1.1038 1.1838
225. 161902万家增强收益债券 1.1022 1.6091 -0.0002 -0.02% 1.1024 1.6093
226. 240010华宝兴业行业精选 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02% 1.1024 1.1024
227. 070016嘉实多元B 1.1020 1.1410 0.0010 0.09% 1.1010 1.1400
228. 050106博时稳定价值债券A类 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 1.1010 1.2090
229. 630001华商领先企业 1.1009 1.2059 0.0005 0.05% 1.1004 1.2054
230. 110018易方达增强回报B 1.1000 1.1600 0.0030 0.27% 1.0970 1.1570
231. 460003友邦增利B 1.0978 1.1778 0.0004 0.04% 1.0974 1.1774
232. 001003华夏债券C类 1.0960 1.5060 0.0000 0.00% 1.0960 1.5060
233. 270009广发增强债券 1.0960 1.1260 0.0000 0.00% 1.0960 1.1260
234. 161811银华沪深300(LOF) 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 1.0940 1.0940
235. 050012博时策略 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 1.0950 1.0950
236. 040004华安宝利配置 1.0950 3.3750 0.0000 0.00% 1.0950 3.3750
237. 519100长盛中证100指数 1.0940 1.6640 0.0002 0.02% 1.0938 1.6638
238. 050006博时稳定价值债券B类 1.0930 1.2010 0.0000 0.00% 1.0930 1.2010
239. 040009华安稳定收益A 1.0923 1.1223 0.0013 0.12% 1.0910 1.1210
240. 410004华富收益增强A 1.0914 1.1814 0.0010 0.09% 1.0904 1.1804
241. 519185万家精选 1.0903 1.0903 -0.0005 -0.05% 1.0908 1.0908
242. 080003长盛积极配置 1.0902 1.0902 0.0000 0.00% 1.0902 1.0902
243. 110020易方达沪深300 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 1.0880 1.0880
244. 202009南方盛元 1.0850 1.1240 0.0000 0.00% 1.0850 1.1240
245. 040010华安稳定收益B 1.0847 1.1147 0.0012 0.11% 1.0835 1.1135
246. 410005华富收益增强B 1.0843 1.1743 0.0009 0.08% 1.0834 1.1734
247. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0780 1.2730 0.0014 0.13% 1.0766 1.2716
248. 020019国泰双利A 1.0760 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.0870
249. 270021广发聚瑞股票 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 1.0710 1.0710
250. 398031中海蓝筹 1.0745 1.3345 -0.0029 -0.27% 1.0774 1.3374
251. 580005东吴进取策略 1.0740 1.0740 -0.0035 -0.32% 1.0775 1.0775
252. 121009国投瑞银稳定增利 1.0735 1.1285 0.0005 0.05% 1.0730 1.1280
253. 161606融通行业景气 1.0730 3.0130 -0.0110 -1.01% 1.0840 3.0240
254. 020020国泰双利C 1.0730 1.0830 0.0000 0.00% 1.0730 1.0830
255. 550008信诚优胜精选 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 1.0730 1.0730
256. 519680交银增利A/B 1.0725 1.1935 0.0008 0.07% 1.0717 1.1927
257. 240014华宝兴业中证100指数 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03% 1.0705 1.0705
258. 161810银华内需精选(LOF) 1.0700 1.0170 0.0020 0.19% 1.0680 1.0150
259. 288102中信稳定双利债券 1.0695 1.4385 0.0018 0.17% 1.0677 1.4367
260. 519682交银增利C类 1.0693 1.1853 0.0008 0.07% 1.0685 1.1845
261. 320004诺安优化债券 1.0676 1.1272 0.0001 0.01% 1.0675 1.1271
262. 020001国泰金鹰增长 1.0670 3.9400 -0.0040 -0.37% 1.0710 3.9440
263. 202103南方多利债券A 1.0668 1.1800 0.0013 0.12% 1.0655 1.1787
264. 202102南方多利债券C 1.0655 1.1787 0.0013 0.12% 1.0642 1.1774
265. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0652 1.2602 0.0015 0.14% 1.0637 1.2587
266. 470007汇添富上证综指 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 1.0600 1.0600
267. 110008易方达稳健收益B 1.0640 1.1556 0.0011 0.10% 1.0629 1.1545
268. 519023海富通稳健添利债券C 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 1.0620 1.0620
269. 519024海富通稳健添利债券A 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 1.0610 1.0610
270. 519697交银保本 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 1.0610 1.0610
271. 460002友邦华泰积极成长 1.0607 1.0607 0.0013 0.12% 1.0594 1.0594
272. 110007易方达稳健收益A 1.0606 1.1492 0.0012 0.11% 1.0594 1.1480
273. 202005南方成份精选 1.0601 1.0601 -0.0022 -0.21% 1.0623 1.0623
274. 519091新华泛资源 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580
275. 481006工银瑞信红利 1.0592 1.0992 -0.0019 -0.18% 1.0611 1.1011
276. 163808中银中证100 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 1.0570 1.0570
277. 310318申万巴黎盛利配置 1.0574 1.8134 -0.0007 -0.07% 1.0581 1.8141
278. 070018嘉实回报混合 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09% 1.0580 1.0580
279. 398041中海量化策略 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 1.0540 1.0540
280. 470078汇添富增强收益C 1.0570 1.1070 0.0010 0.09% 1.0560 1.1060
281. 519078汇添富增强收益A 1.0570 1.1070 0.0000 0.00% 1.0570 1.1070
282. 580003东吴行业轮动 1.0563 1.0563 0.0000 0.00% 1.0563 1.0563
283. 620001金元比联宝石动力保本 1.0554 1.0554 -0.0005 -0.05% 1.0559 1.0559
284. 550004信诚三得益A 1.0550 1.0730 -0.0020 -0.19% 1.0570 1.0750
285. 519113浦银生活 1.0540 1.0540 -0.0040 -0.38% 1.0580 1.0580
286. 100016富国天源平衡 1.0534 2.3140 0.0000 0.00% 1.0534 2.3140
287. 519017大成积极成长 1.0510 2.1030 -0.0010 -0.10% 1.0520 2.1040
288. 206001鹏华行业成长 1.0506 3.9587 -0.0022 -0.21% 1.0528 3.9667
289. 240012华宝兴业增强收益A 1.0505 1.0505 0.0003 0.03% 1.0502 1.0502
290. 020002国泰金龙债券A类 1.0490 1.3780 0.0010 0.10% 1.0480 1.3770
291. 550005信诚三得益B 1.0490 1.0670 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.0680
292. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0000 0.00% 1.0480 1.0980
293. 206002鹏华精选 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 1.0460 1.0460
294. 240013华宝兴业增强收益B 1.0474 1.0474 0.0003 0.03% 1.0471 1.0471
295. 253020国联安德盛增利A 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 1.0430 1.0430
296. 560005益民多利 1.0445 1.0855 -0.0008 -0.08% 1.0453 1.0863
297. 400003东方精选 1.0443 3.4243 -0.0039 -0.37% 1.0482 3.4350
298. 020012国泰金龙债券C类 1.0430 1.3720 0.0010 0.10% 1.0420 1.3710
299. 090002大成债券A/B类 1.0421 1.4321 0.0002 0.02% 1.0419 1.4319
300. 519667银河银信添利A 1.0414 1.2594 0.0019 0.18% 1.0395 1.2575
301. 121008国投瑞银成长优选 1.0413 2.2829 -0.0010 -0.10% 1.0423 2.2851
302. 253021国联安德盛增利B 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 1.0400 1.0400
303. 213006宝盈核心优势 1.0402 1.2002 -0.0039 -0.37% 1.0441 1.2041
304. 163806中银增利 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 1.0380 1.0380
305. 630003华商收益增强A 1.0370 1.0880 0.0020 0.19% 1.0350 1.0860
306. 260108景顺长城新兴成长 1.0360 2.3860 -0.0010 -0.10% 1.0370 2.3870
307. 630103华商收益增强B 1.0360 1.0840 0.0020 0.19% 1.0340 1.0820
308. 288001中信经典配置 1.0356 3.1756 0.0027 0.26% 1.0329 3.1729
309. 519183万家双引擎 1.0356 1.5256 0.0012 0.12% 1.0344 1.5244
310. 290003泰信双息债券 1.0354 1.1697 0.0009 0.09% 1.0345 1.1688
311. 519666银河银信添利B 1.0346 1.2526 0.0018 0.17% 1.0328 1.2508
312. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0338 2.3750 -0.0012 -0.12% 1.0350 2.3762
313. 530009建信收益增强A 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
314. 530003建信优选成长 1.0323 2.4823 -0.0005 -0.05% 1.0328 2.4828
315. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0322 1.0422 -0.0001 -0.01% 1.0323 1.0423
316. 400011东方核心动力 1.0321 1.0321 -0.0038 -0.37% 1.0359 1.0359
317. 166003中欧稳健收益A 1.0313 1.0313 0.0010 0.10% 1.0303 1.0303
318. 040012华安强债A 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 1.0400 1.0400
319. 531009建信收益增强C 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
320. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0304 1.0404 -0.0001 -0.01% 1.0305 1.0405
321. 573003诺德增强收益 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
322. 166004中欧稳健收益C 1.0286 1.0286 0.0010 0.10% 1.0276 1.0276
323. 040013华安强债B 1.0280 1.0380 0.0010 0.10% 1.0370 1.0370
324. 360008光大增利A类 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
325. 519989长信利丰 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
326. 550006信诚经典优债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
327. 582001东吴优信稳健A 1.0244 1.0364 -0.0001 -0.01% 1.0245 1.0365
328. 360009光大增利C类 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
329. 582201东吴优信稳健C 1.0225 1.0345 -0.0001 -0.01% 1.0226 1.0346
330. 570001诺德价值优势 1.0220 1.0220 -0.0027 -0.26% 1.0247 1.0247
331. 550007信诚经典优债B 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
332. 210003金鹰行业优势 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02% 1.0210 1.0210
333. 092002大成债券C类 1.0201 1.4101 0.0002 0.02% 1.0199 1.4099
334. 690002民生增强收益A 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
335. 690202民生增强收益C 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
336. 260110景顺长城精选蓝筹 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 1.0170 1.0170
337. 350006天治稳健双盈 1.0151 1.0151 0.0000 0.00% 1.0151 1.0151
338. 320008诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
339. 257020国联安德盛精选 1.0140 2.8640 0.0020 0.20% 1.0120 2.8610
340. 310378申万巴黎添益宝A 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
341. 320009诺安增利债券B 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
342. 660002农银增利 1.0129 1.0129 0.0009 0.09% 1.0120 1.0120
343. 310379申万巴黎添益宝B 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
344. 519991长信双利优选 1.0110 1.3110 -0.0050 -0.49% 1.0160 1.3160
345. 162210泰达荷银集利A 1.0091 1.0271 -0.0009 -0.09% 1.0100 1.0280
346. 340009兴业磐稳增利 1.0081 1.0081 0.0000 0.00% 1.0081 1.0081
347. 360001光大保德信量化核心 1.0073 2.9510 -0.0001 -0.01% 1.0074 2.9511
348. 371020上投摩根纯债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
349. 000051华夏沪深300 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
350. 151001银河银联稳健 1.0061 3.1887 -0.0030 -0.30% 1.0091 3.1929
351. 620003金元比联丰利债券 1.0060 1.0160 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0170
352. 420102天弘永利B 1.0056 1.0807 0.0010 0.10% 1.0046 1.0797
353. 070009嘉实超短债 1.0053 1.1091 0.0001 0.01% 1.0052 1.1090
354. 519186万家稳增A 1.0051 1.0051 0.0004 0.04% 1.0047 1.0047
355. 371120上投摩根纯债B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
356. 610003信达稳定价值A 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
357. 310308申万巴黎盛利精选 1.0044 2.5764 0.0006 0.06% 1.0038 2.5758
358. 162299泰达荷银集利C 1.0043 1.0223 -0.0009 -0.09% 1.0052 1.0232
359. 253010国联安德盛安心成长 1.0040 2.1180 -0.0010 -0.10% 1.0050 2.1200
360. 519187万家稳增C 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 1.0036 1.0036
361. 420002天弘永利A 1.0039 1.0734 0.0010 0.10% 1.0029 1.0724
362. 200006长城消费增值 1.0032 2.4432 -0.0003 -0.03% 1.0035 2.4435
363. 610103信达稳定价值B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
364. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0005 1.0005 0.0008 0.08% 0.9997 0.9997
365. 519111浦银收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
366. 519112浦银收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
367. 410007华富价值增长混合 0.9996 0.9996 -0.0018 -0.18% 1.0014 1.0014
368. 350007天治趋势精选 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 0.9960 0.9960
369. 240004华宝兴业动力组合 0.9990 3.5090 0.0012 0.12% 0.9978 3.5078
370. 163803中银增长 0.9966 2.9647 -0.0036 -0.36% 1.0002 2.9739
371. 202002南方稳健成长贰号 0.9939 2.1123 -0.0035 -0.35% 0.9974 2.1198
372. 290007泰信增强收益A 0.9902 0.9902 0.0008 0.08% 0.9894 0.9894
373. 291007泰信增强收益C 0.9889 0.9889 0.0007 0.07% 0.9882 0.9882
374. 100035富国优化增强A/B 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 0.9870 0.9870
375. 050011博时信用A/B 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 0.9870 0.9870
376. 519987长信恒利 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 0.9880 0.9880
377. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9870 4.3860 0.0020 0.20% 0.9850 4.3790
378. 550001信诚四季红 0.9861 2.1471 -0.0034 -0.34% 0.9895 2.1505
379. 100037富国优化增强C 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 0.9850 0.9850
380. 050111博时信用C 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 0.9860 0.9860
381. 530005建信优化配置 0.9800 1.5300 -0.0026 -0.26% 0.9826 1.5326
382. 400009东方稳健回报 0.9780 0.9780 0.0000 0.00% 0.9780 0.9780
383. 040002华安中国A股指数 0.9770 3.5760 0.0000 0.00% 0.9770 3.5760
384. 050002博时裕富指数 0.9750 2.9550 0.0000 0.00% 0.9750 2.9550
385. 050009博时新兴成长 0.9740 3.6540 -0.0010 -0.10% 0.9750 3.6580
386. 110003易方达50指数 0.9731 2.8231 -0.0013 -0.13% 0.9744 2.8244
387. 070003嘉实理财稳健 0.9730 2.7330 -0.0040 -0.41% 0.9770 2.7420
388. 373010上投双息平衡 0.9726 2.4018 0.0001 0.01% 0.9725 2.4017
389. 550002信诚精萃成长 0.9691 2.2619 -0.0021 -0.22% 0.9712 2.2666
390. 519039长盛同德 0.9667 2.7701 -0.0015 -0.15% 0.9682 2.7744
391. 100022富国天瑞强势地区 0.9624 3.4537 -0.0019 -0.20% 0.9643 3.4582
392. 560003益民创新优势 0.9605 0.9805 0.0007 0.07% 0.9598 0.9798
393. 166005中欧价值发现 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10% 0.9610 0.9610
394. 121002国投瑞银景气行业 0.9598 2.9288 0.0015 0.16% 0.9583 2.9273
395. 398021中海能源策略 0.9582 1.2682 -0.0001 -0.01% 0.9583 1.2683
396. 080001长盛成长价值 0.9560 2.8000 0.0030 0.31% 0.9530 2.7970
397. 270007广发大盘成长 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01% 0.9554 0.9554
398. 200008长城品牌优选 0.9539 0.9539 0.0020 0.21% 0.9519 0.9519
399. 519110浦银价值 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21% 0.9550 0.9550
400. 320005诺安价值增长 0.9521 1.8971 -0.0032 -0.34% 0.9553 1.9003
401. 160910大成创新成长(LOF) 0.9510 2.1620 0.0000 0.00% 0.9510 2.1620
402. 100020富国天益价值 0.9510 3.9623 -0.0002 -0.02% 0.9512 3.9625
403. 100026富国天合稳健优选 0.9503 2.3298 -0.0001 -0.01% 0.9504 2.3299
404. 070001嘉实成长收益 0.9420 3.1407 -0.0001 -0.01% 0.9421 3.1408
405. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9390 2.8940 -0.0010 -0.11% 0.9400 2.8970
406. 163804中银收益 0.9382 2.1182 -0.0007 -0.07% 0.9389 2.1189
407. 161601融通新蓝筹 0.9237 3.2187 -0.0016 -0.17% 0.9253 3.2203
408. 519694交银施罗德蓝筹 0.9232 0.9382 -0.0029 -0.31% 0.9261 0.9411
409. 020005国泰金马稳健回报 0.9230 3.8120 0.0000 0.00% 0.9230 3.8120
410. 150103银河银泰理财分红 0.9223 3.4623 0.0008 0.09% 0.9215 3.4615
411. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9220 2.7900 0.0000 0.00% 0.9220 2.7900
412. 020003国泰金龙行业精选 0.9150 3.7330 -0.0010 -0.11% 0.9160 3.7370
413. 519035富国天博创新主题 0.9121 3.1313 -0.0025 -0.27% 0.9146 3.1380
414. 519993长信增利动态策略 0.9110 2.1500 -0.0054 -0.59% 0.9164 2.1554
415. 519018汇添富均衡增长 0.9104 2.5648 -0.0023 -0.25% 0.9127 2.5707
416. 162607景顺长城资源(LOF) 0.9060 2.8670 0.0000 0.00% 0.9060 2.8670
417. 350002天治品质优选 0.8904 3.4004 -0.0030 -0.34% 0.8934 3.4034
418. 519011海富通精选混合 0.8862 3.8209 0.0001 0.01% 0.8861 3.8205
419. 161903万家公用事业(LOF) 0.8831 2.2967 0.0063 0.72% 0.8768 2.2855
420. 160603鹏华普天收益 0.8770 3.3230 -0.0020 -0.23% 0.8790 3.3250
421. 257010国联安德盛小盘 0.8770 3.0070 -0.0020 -0.23% 0.8790 3.0090
422. 519087新华优选分红 0.8692 2.5892 0.0034 0.39% 0.8658 2.5837
423. 310328申万巴黎新动力 0.8686 2.7939 -0.0020 -0.23% 0.8706 2.7975
424. 530001建信恒久价值 0.8508 2.3050 -0.0037 -0.43% 0.8545 2.3087
425. 217001招商安泰股票 0.8489 3.4629 -0.0006 -0.07% 0.8495 3.4635
426. 360007光大保德信优势配置 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12% 0.8460 0.8460
427. 040008华安策略优选 0.8445 2.3808 -0.0006 -0.07% 0.8451 2.3814
428. 090001大成价值增长 0.8438 3.5038 -0.0018 -0.21% 0.8456 3.5056
429. 398011中海分红增利 0.8389 2.2389 0.0000 0.00% 0.8389 2.2389
430. 110029易方达科讯 0.8358 4.4463 -0.0032 -0.38% 0.8390 4.4553
431. 410001华富竞争力优选 0.8343 2.2689 0.0032 0.38% 0.8311 2.2630
432. 460007友邦行业领先 0.8340 0.8340 0.0020 0.24% 0.8320 0.8320
433. 398001中海优质成长 0.8331 2.9712 -0.0010 -0.12% 0.8341 2.9737
434. 050001博时价值增长 0.8310 3.3330 -0.0030 -0.36% 0.8340 3.3360
435. 519997长信银利精选 0.8266 2.7466 -0.0021 -0.25% 0.8287 2.7487
436. 320001诺安平衡 0.8255 3.0855 -0.0002 -0.02% 0.8257 3.0857
437. 270005广发聚丰 0.8225 4.5498 0.0010 0.12% 0.8215 4.5453
438. 070099嘉实优质 0.8190 1.7150 -0.0030 -0.36% 0.8220 1.7180
439. 090003大成蓝筹稳健 0.8189 3.3889 -0.0010 -0.12% 0.8199 3.3899
440. 519180万家上证180指数 0.8135 3.1535 0.0003 0.04% 0.8132 3.1532
441. 450001富兰克林国海收益 0.8127 2.1404 0.0024 0.30% 0.8103 2.1363
442. 217005招商先锋 0.8127 2.7627 -0.0014 -0.17% 0.8141 2.7641
443. 590002中邮核心成长 0.8085 0.8085 -0.0014 -0.17% 0.8099 0.8099
444. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.8075 1.9422 -0.0011 -0.14% 0.8086 1.9448
445. 210001金鹰成份股优选 0.8040 2.4693 -0.0010 -0.12% 0.8050 2.4708
446. 040001华安创新 0.8010 3.6720 -0.0010 -0.12% 0.8020 3.6760
447. 260103景顺长城动力平衡 0.7998 3.0898 -0.0005 -0.06% 0.8003 3.0903
448. 050201博时价值增长贰号 0.7960 2.2510 -0.0010 -0.13% 0.7970 2.2520
449. 162209泰达荷银市值优选 0.7957 0.7957 -0.0018 -0.23% 0.7975 0.7975
450. 519995长信金利趋势 0.7956 2.3361 -0.0032 -0.40% 0.7988 2.3439
451. 510180华安上证180ETF 0.7900 3.0160 0.0010 0.13% 0.7890 3.0130
452. 519019大成景阳 0.7860 3.7650 0.0000 0.00% 0.7860 3.7650
453. 519003海富通收益增长混合 0.7840 2.3990 0.0000 0.00% 0.7840 2.3990
454. 580001东吴嘉禾优势 0.7838 2.5038 -0.0003 -0.04% 0.7841 2.5041
455. 310358申万巴黎新经济 0.7803 2.1122 0.0008 0.10% 0.7795 2.1114
456. 240005华宝兴业多策略增长 0.7707 4.3934 0.0009 0.12% 0.7698 4.3914
457. 350001天治财富增长 0.7680 2.3133 -0.0012 -0.16% 0.7692 2.3145
458. 483003工银平衡 0.7674 1.9992 -0.0001 -0.01% 0.7675 1.9994
459. 410003华富成长趋势 0.7494 1.0394 -0.0007 -0.09% 0.7501 1.0401
460. 290002泰信先行策略 0.7484 2.7032 -0.0006 -0.08% 0.7490 2.7045
461. 560002益民红利成长 0.7478 1.9329 0.0002 0.03% 0.7476 1.9326
462. 519005海富通股票 0.7410 2.6900 -0.0010 -0.13% 0.7420 2.6910
463. 090006大成2020生命周期 0.7400 2.5620 0.0010 0.14% 0.7390 2.5610
464. 020011国泰沪深300 0.7220 1.0340 0.0000 0.00% 0.7220 1.0340
465. 519015海富通精选贰号混合 0.7070 1.0270 0.0000 0.00% 0.7070 1.0270
466. 162203泰达荷银稳定 0.7059 2.6459 -0.0046 -0.65% 0.7105 2.6505
467. 519007海富通强化回报混合 0.7050 2.2010 0.0030 0.43% 0.7020 2.1980
468. 202007南方隆元 0.7040 0.7040 0.0020 0.28% 0.7020 0.7020
469. 519181万家和谐增长 0.6946 1.4889 0.0007 0.10% 0.6939 1.4877
470. 200007长城安心回报 0.6931 1.8703 -0.0004 -0.06% 0.6935 1.8712
471. 460001友邦华泰盛世中国 0.6667 2.7562 0.0013 0.20% 0.6654 2.7531
472. 213002宝盈泛沿海 0.6500 2.3236 0.0013 0.20% 0.6487 2.3213
473. 400001东方龙 0.6427 2.4042 0.0009 0.14% 0.6418 2.4033
474. 420001天弘精选 0.6354 1.8300 -0.0020 -0.31% 0.6374 1.8345
475. 163503天治核心成长(LOF) 0.6099 2.2001 -0.0002 -0.03% 0.6101 2.2005
476. 213001宝盈鸿利收益 0.5778 2.4288 -0.0008 -0.14% 0.5786 2.4299
477. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5688 2.1138 0.0000 0.00% 0.5688 2.1138
478. 481001工银瑞信核心价值 0.4700 3.8853 0.0036 0.77% 0.4664 3.8722
479. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1530 1.1530
481. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6130 0.6130
489. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 450008富兰克林国海沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 470008汇添富策略回报 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8400 0.8400
497. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9150 0.9150
498. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
500. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5330 1.8030
502. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7580 0.7580
504. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5860 1.6660
506. 540007汇丰晋信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 217013招商中小盘精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7140 0.7140
513. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布