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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.3580 9.7380 0.0320 0.34% 9.3260 9.7060
2. 377010上投阿尔法 5.3037 5.3437 0.0396 0.75% 5.2641 5.3041
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8171 4.9871 -0.0074 -0.15% 4.8245 4.9945
4. 070002嘉实理财增长 4.1880 4.7290 0.0000 0.00% 4.1880 4.7290
5. 110002易方达策略成长 4.1210 4.9310 0.0040 0.10% 4.1170 4.9270
6. 159901易方达深证100ETF 4.0900 4.2100 0.0190 0.47% 4.0710 4.1910
7. 070006嘉实服务增值 3.7450 4.0650 0.0090 0.24% 3.7360 4.0560
8. 260104景顺长城内需增长 3.6710 4.5410 0.0510 1.41% 3.6200 4.4900
9. 340006兴业全球视野 3.4146 3.4146 0.0062 0.18% 3.4084 3.4084
10. 240008华宝兴业收益增长 3.3522 3.3522 0.0092 0.28% 3.3430 3.3430
11. 002011华夏红利 3.3300 4.1630 0.0000 0.00% 3.3300 4.1630
12. 519008汇添富优势精选 2.9721 4.5321 0.0072 0.24% 2.9649 4.5249
13. 519692交银施罗德成长 2.7211 2.9011 0.0068 0.25% 2.7143 2.8943
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7020 2.7490 0.0130 0.48% 2.6890 2.7360
15. 375010上投中国优势 2.6623 5.2823 0.0138 0.52% 2.6485 5.2685
16. 040005华安宏利 2.6315 3.2515 0.0147 0.56% 2.6168 3.2368
17. 288002中信红利精选 2.5942 3.9942 0.0094 0.36% 2.5848 3.9848
18. 159902华夏中小板股票ETF 2.5450 2.5450 0.0270 1.07% 2.5180 2.5180
19. 360005光大保德信红利 2.5215 3.1795 -0.0020 -0.08% 2.5235 3.1815
20. 510050华夏上证50ETF 2.5140 3.1190 -0.0020 -0.08% 2.5160 3.1220
21. 240009华宝兴业先进成长 2.4466 2.4466 0.0041 0.17% 2.4425 2.4425
22. 378010上投成长先锋 2.4272 2.4272 0.0089 0.37% 2.4183 2.4183
23. 202202南方避险增值 2.3655 2.9095 0.0042 0.18% 2.3613 2.9053
24. 000021华夏优势增长 2.2680 2.3880 0.0000 0.00% 2.2680 2.3880
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1685 2.9985 0.0075 0.35% 2.1610 2.9910
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1056 3.4156 0.0120 0.57% 2.0936 3.4036
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0300 3.6110 0.0010 0.05% 2.0290 3.6100
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0218 2.1218 0.0009 0.04% 2.0209 2.1209
29. 519089新华优选成长 1.9664 2.0164 0.0003 0.02% 1.9661 2.0161
30. 217002招商安泰平衡 1.9550 2.5700 -0.0007 -0.04% 1.9557 2.5707
31. 180010银华优质增长 1.9296 3.1296 0.0062 0.32% 1.9234 3.1234
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8707 3.1057 0.0068 0.36% 1.8639 3.0989
33. 160605鹏华中国50 1.8620 3.4920 0.0040 0.22% 1.8580 3.4880
34. 270006广发策略优选 1.8608 2.5408 0.0081 0.44% 1.8527 2.5327
35. 255010国联安德盛稳健 1.8570 2.6270 0.0000 0.00% 1.8570 2.6270
36. 240011华宝兴业大盘 1.8505 1.8505 0.0050 0.27% 1.8455 1.8455
37. 002031华夏策略精选 1.8120 1.8120 0.0050 0.28% 1.8070 1.8070
38. 540002汇丰晋信龙腾 1.7949 2.2609 0.0036 0.20% 1.7913 2.2573
39. 180013银华领先 1.7925 1.8925 -0.0120 -0.66% 1.8045 1.9045
40. 163801中银中国(LOF) 1.7687 3.2487 0.0032 0.18% 1.7655 3.2455
41. 202003南方绩优成长 1.7429 2.2929 -0.0043 -0.25% 1.7472 2.2972
42. 070013嘉实研究精选 1.7360 1.7660 0.0050 0.29% 1.7310 1.7610
43. 550003信诚盛世蓝筹 1.6830 1.6830 0.0050 0.30% 1.6780 1.6780
44. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6774 3.5682 0.0015 0.09% 1.6759 3.5667
45. 510060工银上证央企ETF 1.6560 1.6560 -0.0020 -0.12% 1.6580 1.6580
46. 270010广发沪深300指数 1.6450 1.7850 0.0020 0.12% 1.6430 1.7830
47. 660001农银成长 1.6321 1.6321 0.0004 0.02% 1.6317 1.6317
48. 630002华商盛世成长 1.6317 1.8967 0.0083 0.51% 1.6234 1.8884
49. 160613鹏华创新(LOF) 1.6270 1.6570 -0.0080 -0.49% 1.6350 1.6650
50. 110011易方达中小盘 1.6248 1.6648 0.0003 0.02% 1.6245 1.6645
51. 040011华安核心优选 1.6056 1.6056 0.0078 0.49% 1.5978 1.5978
52. 100032富国天鼎 1.6030 1.8040 0.0070 0.44% 1.5960 1.7960
53. 162208泰达荷银首选企业 1.6008 1.6508 0.0032 0.20% 1.5976 1.6476
54. 050004博时精选 1.5998 3.0248 0.0036 0.23% 1.5962 3.0212
55. 270002广发稳健增长 1.5997 3.2197 -0.0057 -0.36% 1.6054 3.2254
56. 519029华夏稳增 1.5990 2.3040 0.0070 0.44% 1.5920 2.2970
57. 160106南方高增长(LOF) 1.5896 2.8936 -0.0026 -0.16% 1.5922 2.8962
58. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5871 3.0871 0.0076 0.48% 1.5795 3.0795
59. 217010招商大盘蓝筹 1.5710 1.5710 0.0070 0.45% 1.5640 1.5640
60. 519069汇添富价值精选 1.5680 1.5680 0.0040 0.26% 1.5640 1.5640
61. 240002华宝兴业宝康配置 1.5668 3.2068 0.0017 0.11% 1.5651 3.2051
62. 310368申万巴黎竞争优势 1.5569 1.6569 0.0070 0.45% 1.5499 1.6499
63. 161609融通动力先锋 1.5550 1.9550 -0.0060 -0.38% 1.5610 1.9610
64. 000001华夏成长 1.5530 3.2340 0.0020 0.13% 1.5510 3.2320
65. 340007兴业社会责任 1.5520 1.5520 0.0040 0.26% 1.5480 1.5480
66. 110001易方达平稳增长 1.5480 2.7780 -0.0040 -0.26% 1.5520 2.7820
67. 110009易方达价值精选 1.5439 2.5939 0.0008 0.05% 1.5431 2.5931
68. 519668银河竞争优势 1.5401 1.6201 0.0103 0.67% 1.5298 1.6098
69. 151002银河银联收益 1.5362 2.0162 0.0022 0.14% 1.5340 2.0140
70. 590001中邮核心优选 1.5356 2.7556 -0.0041 -0.27% 1.5397 2.7597
71. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5290 1.7290 0.0000 0.00% 1.5290 1.7290
72. 270008广发核心 1.5260 1.6860 0.0090 0.59% 1.5170 1.6770
73. 161604融通深证100指数 1.5240 2.6940 0.0070 0.46% 1.5170 2.6870
74. 112002易方达策略成长二号 1.5210 3.0560 0.0020 0.13% 1.5190 3.0540
75. 162205泰达荷银风险预算 1.5186 2.4236 -0.0026 -0.17% 1.5212 2.4262
76. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5173 4.4422 0.0050 0.33% 1.5123 4.4298
77. 200001长城久恒 1.5080 2.6180 -0.0010 -0.07% 1.5090 2.6190
78. 050010博时特许价值 1.5070 1.5070 -0.0010 -0.07% 1.5080 1.5080
79. 519183万家双引擎 1.5014 1.5214 0.0005 0.03% 1.5009 1.5209
80. 519001银华核心价值优选 1.4989 5.0653 0.0074 0.50% 1.4915 5.0414
81. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4950 1.5250 0.0020 0.13% 1.4930 1.5230
82. 379010上投中小盘 1.4750 1.4750 0.0000 0.00% 1.4750 1.4750
83. 110010易方达价值成长 1.4611 1.5211 0.0046 0.32% 1.4565 1.5165
84. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4555 2.6155 0.0004 0.03% 1.4551 2.6151
85. 110012易方达科汇 1.4540 5.2340 0.0020 0.14% 1.4520 5.2320
86. 162102金鹰中小盘精选 1.4461 2.3561 0.0044 0.31% 1.4417 2.3517
87. 161605融通蓝筹成长 1.4380 2.5680 0.0020 0.14% 1.4360 2.5660
88. 161706招商优质成长(LOF) 1.4306 3.3409 -0.0009 -0.06% 1.4315 3.3418
89. 110013易方达科翔 1.4290 5.3960 0.0020 0.14% 1.4270 5.3940
90. 260111景顺长城公司治理 1.4050 1.4050 0.0120 0.86% 1.3930 1.3930
91. 450004富兰克林国海深化价值 1.3830 1.5830 0.0000 0.00% 1.3830 1.5830
92. 050007博时平衡配置 1.3830 2.4440 0.0050 0.36% 1.3780 2.4390
93. 163805中银策略 1.3806 1.3806 0.0039 0.28% 1.3767 1.3767
94. 121001国投瑞银融华债券 1.3774 2.4294 -0.0017 -0.12% 1.3791 2.4311
95. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3740 1.5740 0.0040 0.29% 1.3700 1.5700
96. 400007东方策略成长 1.3717 1.3717 0.0030 0.22% 1.3687 1.3687
97. 002001华夏回报 1.3640 3.3760 -0.0020 -0.15% 1.3660 3.3780
98. 110005易方达积极成长 1.3544 4.3051 0.0039 0.29% 1.3505 4.2953
99. 121006国投瑞银稳健增长 1.3540 1.3940 0.0010 0.07% 1.3530 1.3930
100. 121005国投瑞银创新动力 1.3481 2.5677 -0.0024 -0.18% 1.3505 2.5717
101. 200002长城久泰300指数 1.3466 4.2066 0.0022 0.16% 1.3444 4.2044
102. 257040国联安德盛红利 1.3370 1.5370 0.0040 0.30% 1.3330 1.5330
103. 481004工银成长 1.3291 1.5791 0.0012 0.09% 1.3279 1.5779
104. 290005泰信优势增长 1.3190 1.3490 0.0010 0.08% 1.3180 1.3480
105. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3090 3.7630 -0.0020 -0.15% 1.3110 3.7680
106. 202011南方价值 1.3060 1.5260 -0.0050 -0.38% 1.3110 1.5310
107. 202015南方沪深300 1.2970 1.3570 0.0010 0.08% 1.2960 1.3560
108. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2970 1.4970 -0.0010 -0.08% 1.2980 1.4980
109. 110015易方达行业领先 1.2960 1.2960 0.0030 0.23% 1.2930 1.2930
110. 360006光大保德信新增长 1.2924 2.5724 0.0020 0.16% 1.2904 2.5704
111. 050008博时第三产业成长 1.2870 2.8470 0.0010 0.08% 1.2860 2.8450
112. 100029富国天成红利 1.2843 1.3043 0.0032 0.25% 1.2811 1.3011
113. 200010长城双动力 1.2823 1.2823 0.0015 0.12% 1.2808 1.2808
114. 257030国联安德盛优势 1.2810 1.3810 -0.0010 -0.08% 1.2820 1.3820
115. 519013海富通风格优势股票 1.2790 2.0350 0.0000 0.00% 1.2790 2.0350
116. 270001广发聚富 1.2738 3.5838 0.0041 0.32% 1.2697 3.5797
117. 070017嘉实量化 1.2690 1.2690 -0.0020 -0.16% 1.2710 1.2710
118. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2631 1.5831 0.0023 0.18% 1.2608 1.5808
119. 481009工银沪深300 1.2620 1.3970 0.0010 0.08% 1.2610 1.3960
120. 070005嘉实理财债券 1.2590 1.6840 0.0030 0.24% 1.2560 1.6810
121. 340001兴业可转债 1.2578 2.8358 0.0047 0.38% 1.2531 2.8311
122. 100018富国天利增长债券 1.2556 1.8806 0.0016 0.13% 1.2540 1.8790
123. 320006诺安灵活配置 1.2480 1.4880 0.0040 0.32% 1.2440 1.4840
124. 620002金元比联成长动力 1.2440 1.3740 0.0040 0.32% 1.2400 1.3700
125. 160105南方积极配置(LOF) 1.2410 2.6050 0.0020 0.16% 1.2390 2.6030
126. 519068汇添富成长焦点 1.2404 1.3904 0.0063 0.51% 1.2341 1.3841
127. 373020上投摩根双核平衡 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 1.2380 1.2380
128. 000031华夏复兴 1.2360 1.2360 0.0000 0.00% 1.2360 1.2360
129. 377020上投内需动力 1.2350 1.3350 0.0065 0.53% 1.2285 1.3285
130. 510081长盛动态精选 1.2331 2.9331 0.0026 0.21% 1.2305 2.9305
131. 460005友邦华泰价值增长 1.2321 1.5421 0.0014 0.11% 1.2307 1.5407
132. 510080长盛全债指数增强 1.2319 1.9419 0.0010 0.08% 1.2309 1.9409
133. 519025海富通领先成长股票 1.2310 1.2310 -0.0050 -0.40% 1.2360 1.2360
134. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2270 1.2870 0.0020 0.16% 1.2250 1.2850
135. 070011嘉实策略增长 1.2250 1.4150 0.0010 0.08% 1.2240 1.4140
136. 610001信达澳银领先增长 1.2239 1.4239 0.0022 0.18% 1.2217 1.4217
137. 213008宝盈资源优选 1.2237 1.3311 -0.0018 -0.15% 1.2255 1.3330
138. 350005天治创新先锋 1.2229 1.2229 -0.0039 -0.32% 1.2268 1.2268
139. 320007诺安成长 1.2210 1.2810 -0.0040 -0.33% 1.2250 1.2850
140. 571002诺德灵活配置 1.2178 1.2178 0.0023 0.19% 1.2155 1.2155
141. 166002中欧蓝筹 1.2158 1.4858 -0.0017 -0.14% 1.2175 1.4875
142. 519670银河行业优选 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 1.2050 1.2050
143. 360010光大精选 1.2111 1.3311 0.0037 0.31% 1.2074 1.3274
144. 040007华安中小盘成长 1.2106 2.5255 0.0057 0.47% 1.2049 2.5198
145. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2102 1.4602 0.0018 0.15% 1.2084 1.4584
146. 519698交银先锋 1.2055 1.2055 0.0008 0.07% 1.2047 1.2047
147. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 1.2040 1.2040
148. 070010嘉实主题精选 1.2030 2.7110 0.0010 0.08% 1.2020 2.7100
149. 217008招商安本增利 1.2027 1.3027 0.0024 0.20% 1.2003 1.3003
150. 420003天弘永定 1.2025 1.2725 0.0049 0.41% 1.1976 1.2676
151. 180002银华保本增值(二期) 1.1976 1.3876 0.0003 0.03% 1.1973 1.3873
152. 519688交银施罗德精选 1.1958 3.1916 0.0048 0.40% 1.1910 3.1868
153. 540003汇丰晋信动态策略 1.1920 1.1920 0.0044 0.37% 1.1876 1.1876
154. 410006华富策略精选 1.1919 1.1919 0.0026 0.22% 1.1893 1.1893
155. 180015银华增强收益 1.1860 1.1860 0.0010 0.08% 1.1850 1.1850
156. 450007富兰克林国海成长 1.1834 1.1834 0.0014 0.12% 1.1820 1.1820
157. 161611融通内需驱动 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 1.1780 1.1780
158. 217009招商核心价值 1.1780 1.1780 -0.0022 -0.19% 1.1802 1.1802
159. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1760 2.2360 0.0160 1.38% 1.1600 2.2200
160. 160612鹏华丰收债券 1.1750 1.1950 0.0000 0.00% 1.1750 1.1950
161. 519021国泰金鼎价值精选 1.1730 1.9290 0.0040 0.34% 1.1690 1.9220
162. 162211泰达荷银品质 1.1720 1.2720 0.0010 0.09% 1.1710 1.2710
163. 290004泰信优质生活 1.1717 1.6717 0.0007 0.06% 1.1710 1.6710
164. 240003华宝兴业宝康债券 1.1675 1.6175 0.0007 0.06% 1.1668 1.6168
165. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1630 2.0480 0.0030 0.26% 1.1600 2.0450
166. 202101南方宝元债券 1.1583 2.3783 0.0012 0.10% 1.1571 2.3771
167. 213007宝盈增强收益A/B 1.1576 1.1646 0.0006 0.05% 1.1570 1.1640
168. 162201泰达荷银成长 1.1566 2.8666 0.0019 0.16% 1.1547 2.8647
169. 580002东吴价值成长双动力 1.1554 1.6754 0.0032 0.28% 1.1522 1.6722
170. 519300大成沪深300指数 1.1531 2.4731 0.0012 0.10% 1.1519 2.4719
171. 213917宝盈增强收益C 1.1526 1.1596 0.0006 0.05% 1.1520 1.1590
172. 290006泰信蓝筹精选 1.1491 1.1991 0.0015 0.13% 1.1476 1.1976
173. 690001民生蓝筹 1.1490 1.1790 0.0000 0.00% 1.1490 1.1790
174. 660003农银双利 1.1485 1.1485 0.0011 0.10% 1.1474 1.1474
175. 202001南方稳健成长 1.1453 2.9403 0.0000 0.00% 1.1453 2.9403
176. 210002金鹰红利 1.1452 1.4332 -0.0014 -0.12% 1.1466 1.4346
177. 160602鹏华普天债券A类 1.1440 1.3430 0.0010 0.09% 1.1430 1.3420
178. 485107工银瑞信添利A 1.1435 1.1835 0.0019 0.17% 1.1416 1.1816
179. 217003招商安泰债券A类 1.1421 1.4586 0.0028 0.25% 1.1393 1.4558
180. 161610融通领先成长(LOF) 1.1420 3.0180 0.0030 0.26% 1.1390 3.0100
181. 163807中银优选 1.1382 1.1682 0.0037 0.33% 1.1345 1.1645
182. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1380 5.7314 0.0007 0.06% 1.1373 5.7286
183. 530008建信稳定增利 1.1380 1.2030 0.0020 0.18% 1.1360 1.2010
184. 180003银华道琼斯88 1.1362 2.9362 0.0002 0.02% 1.1360 2.9360
185. 485007工银瑞信添利B 1.1357 1.1757 0.0018 0.16% 1.1339 1.1739
186. 001011华夏希望债券A级 1.1350 1.1950 0.0010 0.09% 1.1340 1.1940
187. 020015国泰区位优势 1.1340 1.1340 0.0040 0.35% 1.1300 1.1300
188. 260101景顺长城优选股票 1.1311 3.0218 0.0027 0.24% 1.1284 3.0191
189. 161603融通债券 1.1300 1.4550 0.0020 0.18% 1.1280 1.4530
190. 180018银华和谐主题 1.1300 1.2100 0.0070 0.62% 1.1230 1.2030
191. 001013华夏希望债券C级 1.1290 1.1890 0.0010 0.09% 1.1280 1.1880
192. 090007大成策略回报 1.1280 1.6780 -0.0020 -0.18% 1.1300 1.6800
193. 180012银华富裕主题 1.1271 2.0621 0.0050 0.45% 1.1221 2.0571
194. 310388申万巴黎消费增长 1.1270 1.1270 0.0100 0.90% 1.1170 1.1170
195. 080002长盛创新先锋 1.1254 1.3454 0.0037 0.33% 1.1217 1.3417
196. 217203招商安泰债券B类 1.1235 1.4400 0.0027 0.24% 1.1208 1.4373
197. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1210 3.2210 0.0040 0.36% 1.1170 3.2170
198. 202211南方恒元 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 1.1170 1.1170
199. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
200. 217011招商安心收益 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 1.1120 1.1120
201. 395001中海稳健收益 1.1130 1.1730 0.0040 0.36% 1.1090 1.1690
202. 180001银华优势企业 1.1125 2.7325 0.0033 0.30% 1.1092 2.7292
203. 020010国泰金牛创新成长 1.1120 1.1620 0.0030 0.27% 1.1090 1.1590
204. 160608鹏华普天债券B类 1.1110 1.3100 0.0000 0.00% 1.1110 1.3100
205. 002021华夏回报二号 1.1100 2.3980 -0.0010 -0.09% 1.1110 2.3990
206. 160119南方中证500(LOF) 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 1.1070 1.1070
207. 001001华夏债券A/B类 1.1100 1.5200 0.0010 0.09% 1.1090 1.5190
208. 162202泰达荷银周期 1.1071 3.0321 0.0027 0.24% 1.1044 3.0294
209. 040180华安上证180ETF联接 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 1.1070 1.1070
210. 213003宝盈策略增长 1.1069 1.5069 0.0034 0.31% 1.1035 1.5035
211. 090008大成强债 1.1045 1.1545 -0.0007 -0.06% 1.1052 1.1552
212. 410004华富收益增强A 1.1016 1.1916 -0.0018 -0.16% 1.1034 1.1934
213. 050106博时稳定价值债券A类 1.0990 1.2070 0.0000 0.00% 1.0990 1.2070
214. 110017易方达增强回报A 1.0990 1.1590 0.0010 0.09% 1.0980 1.1580
215. 340008兴业有机增长 1.0989 1.0989 0.0056 0.51% 1.0933 1.0933
216. 320003诺安股票 1.0981 2.9816 -0.0002 -0.02% 1.0983 2.9818
217. 161902万家增强收益债券 1.0974 1.6039 0.0002 0.02% 1.0972 1.6037
218. 519519友邦增利A 1.0971 1.1771 -0.0014 -0.13% 1.0985 1.1785
219. 070015嘉实多元A 1.0970 1.1380 0.0040 0.37% 1.0930 1.1340
220. 001003华夏债券C类 1.0950 1.5050 0.0010 0.09% 1.0940 1.5040
221. 530006建信精选 1.0950 1.6750 0.0070 0.64% 1.0880 1.6680
222. 410005华富收益增强B 1.0945 1.1845 -0.0018 -0.16% 1.0963 1.1863
223. 070016嘉实多元B 1.0940 1.1330 0.0040 0.37% 1.0900 1.1290
224. 270009广发增强债券 1.0940 1.1240 0.0020 0.18% 1.0920 1.1220
225. 460003友邦增利B 1.0907 1.1707 -0.0014 -0.13% 1.0921 1.1721
226. 050006博时稳定价值债券B类 1.0900 1.1980 -0.0010 -0.09% 1.0910 1.1990
227. 110018易方达增强回报B 1.0900 1.1500 0.0010 0.09% 1.0890 1.1490
228. 121003国投瑞银核心企业 1.0894 2.5294 -0.0017 -0.16% 1.0911 2.5311
229. 040009华安稳定收益A 1.0884 1.1184 0.0025 0.23% 1.0859 1.1159
230. 080003长盛积极配置 1.0863 1.0863 0.0008 0.07% 1.0855 1.0855
231. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0850 2.5990 0.0000 0.00% 1.0850 2.5990
232. 217012招商行业领先 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.0860
233. 050012博时策略 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 1.0820 1.0820
234. 200011长城景气行业龙头 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 1.0800 1.0800
235. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0815 1.2815 -0.0022 -0.20% 1.0837 1.2837
236. 040010华安稳定收益B 1.0810 1.1110 0.0025 0.23% 1.0785 1.1085
237. 570005诺德成长优势 1.0800 1.0800 0.0050 0.47% 1.0750 1.0750
238. 090004大成精选增值 1.0767 2.9772 -0.0004 -0.04% 1.0771 2.9776
239. 540006汇丰晋信大盘 1.0761 1.1061 0.0037 0.34% 1.0724 1.1024
240. 121009国投瑞银稳定增利 1.0713 1.1263 0.0004 0.04% 1.0709 1.1259
241. 240010华宝兴业行业精选 1.0703 1.0703 0.0005 0.05% 1.0698 1.0698
242. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0702 1.2652 0.0025 0.23% 1.0677 1.2627
243. 519680交银增利A/B 1.0702 1.1912 0.0025 0.23% 1.0677 1.1887
244. 020019国泰双利A 1.0680 1.0780 0.0030 0.28% 1.0650 1.0750
245. 519682交银增利C类 1.0671 1.1831 0.0025 0.23% 1.0646 1.1806
246. 040004华安宝利配置 1.0670 3.3470 0.0050 0.47% 1.0620 3.3420
247. 110008易方达稳健收益B 1.0667 1.1583 -0.0002 -0.02% 1.0669 1.1585
248. 519185万家精选 1.0665 1.0665 -0.0040 -0.37% 1.0705 1.0705
249. 630001华商领先企业 1.0663 1.1713 -0.0008 -0.08% 1.0671 1.1721
250. 020020国泰双利C 1.0640 1.0740 0.0020 0.19% 1.0620 1.0720
251. 320004诺安优化债券 1.0633 1.1229 0.0013 0.12% 1.0620 1.1216
252. 110007易方达稳健收益A 1.0633 1.1519 -0.0002 -0.02% 1.0635 1.1521
253. 288102中信稳定双利债券 1.0601 1.4291 0.0032 0.30% 1.0569 1.4259
254. 202103南方多利债券A 1.0594 1.1726 0.0013 0.12% 1.0581 1.1713
255. 519023海富通稳健添利债券C 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 1.0560 1.0560
256. 202102南方多利债券C 1.0582 1.1714 0.0013 0.12% 1.0569 1.1701
257. 161811银华沪深300(LOF) 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 1.0570 1.0570
258. 110020易方达沪深300 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 1.0580 1.0580
259. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0575 1.2525 0.0025 0.24% 1.0550 1.2500
260. 519024海富通稳健添利债券A 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 1.0540 1.0540
261. 519100长盛中证100指数 1.0564 1.6264 0.0008 0.08% 1.0556 1.6256
262. 580005东吴进取策略 1.0559 1.0559 0.0047 0.45% 1.0512 1.0512
263. 519078汇添富增强收益A 1.0540 1.1040 0.0010 0.10% 1.0530 1.1030
264. 550004信诚三得益A 1.0540 1.0720 0.0010 0.10% 1.0530 1.0710
265. 398031中海蓝筹 1.0532 1.3132 0.0003 0.03% 1.0529 1.3129
266. 470078汇添富增强收益C 1.0530 1.1030 0.0010 0.10% 1.0520 1.1020
267. 519697交银保本 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 1.0520 1.0520
268. 202009南方盛元 1.0520 1.0910 0.0020 0.19% 1.0500 1.0890
269. 620001金元比联宝石动力保本 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01% 1.0497 1.0497
270. 020002国泰金龙债券A类 1.0490 1.3780 0.0000 0.00% 1.0490 1.3780
271. 161606融通行业景气 1.0490 2.9890 0.0010 0.10% 1.0480 2.9880
272. 240012华宝兴业增强收益A 1.0470 1.0470 0.0005 0.05% 1.0465 1.0465
273. 550005信诚三得益B 1.0470 1.0650 0.0010 0.10% 1.0460 1.0640
274. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0460 1.0960 0.0000 0.00% 1.0460 1.0960
275. 240013华宝兴业增强收益B 1.0440 1.0440 0.0005 0.05% 1.0435 1.0435
276. 310318申万巴黎盛利配置 1.0435 1.7995 0.0014 0.13% 1.0421 1.7981
277. 020012国泰金龙债券C类 1.0430 1.3720 -0.0010 -0.10% 1.0440 1.3730
278. 020001国泰金鹰增长 1.0420 3.9150 0.0060 0.58% 1.0360 3.9090
279. 560005益民多利 1.0407 1.0817 -0.0015 -0.14% 1.0422 1.0832
280. 090002大成债券A/B类 1.0393 1.4293 0.0007 0.07% 1.0386 1.4286
281. 253020国联安德盛增利A 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 1.0380 1.0380
282. 040012华安强债A 1.0390 1.0390 0.0040 0.39% 1.0350 1.0350
283. 519667银河银信添利A 1.0371 1.2551 0.0014 0.14% 1.0357 1.2537
284. 253021国联安德盛增利B 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 1.0340 1.0340
285. 270021广发聚瑞股票 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
286. 040013华安强债B 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 1.0320 1.0320
287. 240014华宝兴业中证100指数 1.0352 1.0352 0.0012 0.12% 1.0340 1.0340
288. 398041中海量化策略 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
289. 163806中银增利 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
290. 206002鹏华精选 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
291. 070018嘉实回报混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
292. 161810银华内需精选(LOF) 1.0330 0.9820 0.0030 0.29% 1.0300 0.9790
293. 630003华商收益增强A 1.0320 1.0830 0.0020 0.19% 1.0300 1.0810
294. 630103华商收益增强B 1.0310 1.0790 0.0020 0.19% 1.0290 1.0770
295. 519666银河银信添利B 1.0305 1.2485 0.0014 0.14% 1.0291 1.2471
296. 519113浦银生活 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 1.0280 1.0280
297. 202005南方成份精选 1.0298 1.0298 0.0023 0.22% 1.0275 1.0275
298. 580003东吴行业轮动 1.0291 1.0291 0.0037 0.36% 1.0254 1.0254
299. 166003中欧稳健收益A 1.0290 1.0290 0.0016 0.16% 1.0274 1.0274
300. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0280 1.0380 0.0004 0.04% 1.0276 1.0376
301. 206001鹏华行业成长 1.0275 3.8749 0.0053 0.52% 1.0222 3.8557
302. 290003泰信双息债券 1.0274 1.1617 0.0026 0.25% 1.0248 1.1591
303. 100016富国天源平衡 1.0271 2.2877 0.0008 0.08% 1.0263 2.2869
304. 163808中银中证100 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
305. 470007汇添富上证综指 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
306. 530009建信收益增强A 1.0270 1.0270 0.0020 0.20% 1.0250 1.0250
307. 166004中欧稳健收益C 1.0264 1.0264 0.0016 0.16% 1.0248 1.0248
308. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0263 1.0363 0.0005 0.05% 1.0258 1.0358
309. 360008光大增利A类 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
310. 460002友邦华泰积极成长 1.0250 1.0250 0.0018 0.18% 1.0232 1.0232
311. 531009建信收益增强C 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 1.0230 1.0230
312. 519091新华泛资源 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
313. 213006宝盈核心优势 1.0238 1.1838 0.0022 0.21% 1.0616 1.1816
314. 481006工银瑞信红利 1.0236 1.0636 0.0019 0.19% 1.0217 1.0617
315. 360009光大增利C类 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
316. 573003诺德增强收益 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
317. 550006信诚经典优债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
318. 582001东吴优信稳健A 1.0203 1.0323 0.0009 0.09% 1.0194 1.0314
319. 582201东吴优信稳健C 1.0185 1.0305 0.0009 0.09% 1.0176 1.0296
320. 519989长信利丰 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 1.0160 1.0160
321. 400003东方精选 1.0176 3.3516 0.0094 0.93% 1.0082 3.3260
322. 092002大成债券C类 1.0174 1.4074 0.0006 0.06% 1.0168 1.4068
323. 550007信诚经典优债B 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160
324. 350006天治稳健双盈 1.0122 1.0122 0.0007 0.07% 1.0115 1.0115
325. 310378申万巴黎添益宝A 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
326. 121008国投瑞银成长优选 1.0111 2.2167 0.0070 0.70% 1.0041 2.2013
327. 690002民生增强收益A 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090
328. 260108景顺长城新兴成长 1.0110 2.3610 0.0010 0.10% 1.0100 2.3600
329. 320008诺安增利债券A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
330. 519017大成积极成长 1.0110 2.0630 -0.0020 -0.20% 1.0130 2.0650
331. 400011东方核心动力 1.0106 1.0106 0.0034 0.34% 1.0072 1.0072
332. 660002农银增利 1.0105 1.0105 0.0025 0.25% 1.0080 1.0080
333. 690202民生增强收益C 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 1.0080 1.0080
334. 162210泰达荷银集利A 1.0095 1.0275 0.0009 0.09% 1.0086 1.0266
335. 310379申万巴黎添益宝B 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
336. 320009诺安增利债券B 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
337. 340009兴业磐稳增利 1.0073 1.0073 0.0003 0.03% 1.0070 1.0070
338. 288001中信经典配置 1.0069 3.1469 0.0030 0.30% 1.0039 3.1439
339. 371020上投摩根纯债A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
340. 070009嘉实超短债 1.0050 1.1088 0.0009 0.09% 1.0041 1.1079
341. 162299泰达荷银集利C 1.0048 1.0228 0.0009 0.09% 1.0039 1.0219
342. 519186万家稳增A 1.0043 1.0043 0.0013 0.13% 1.0030 1.0030
343. 371120上投摩根纯债B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
344. 519187万家稳增C 1.0032 1.0032 0.0012 0.12% 1.0020 1.0020
345. 620003金元比联丰利债券 1.0030 1.0130 0.0010 0.10% 1.0020 1.0120
346. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0025 2.3437 0.0013 0.13% 1.0012 2.3424
347. 610003信达稳定价值A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
348. 530003建信优选成长 1.0005 2.4505 0.0024 0.24% 0.9981 2.4481
349. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0005 1.0005 0.0015 0.15% 0.9990 0.9990
350. 519111浦银收益A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
351. 519112浦银收益C 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
352. 610103信达稳定价值B 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
353. 420102天弘永利B 0.9968 1.0719 0.0032 0.32% 0.9936 1.0687
354. 420002天弘永利A 0.9952 1.0647 0.0033 0.33% 0.9919 1.0614
355. 210003金鹰行业优势 0.9924 0.9924 -0.0018 -0.18% 0.9942 0.9942
356. 519991长信双利优选 0.9890 1.2890 -0.0030 -0.30% 0.9920 1.2920
357. 570001诺德价值优势 0.9877 0.9877 0.0025 0.25% 0.9852 0.9852
358. 290007泰信增强收益A 0.9864 0.9864 0.0013 0.13% 0.9851 0.9851
359. 050011博时信用A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 0.9860 0.9860
360. 291007泰信增强收益C 0.9852 0.9852 0.0013 0.13% 0.9839 0.9839
361. 151001银河银联稳健 0.9846 3.1592 0.0032 0.33% 0.9814 3.1548
362. 050111博时信用C 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.10% 0.9850 0.9850
363. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 0.9810 0.9810
364. 253010国联安德盛安心成长 0.9810 2.0760 -0.0010 -0.10% 0.9820 2.0780
365. 257020国联安德盛精选 0.9810 2.8130 0.0030 0.31% 0.9780 2.8090
366. 100035富国优化增强A/B 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 0.9790 0.9790
367. 400009东方稳健回报 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 0.9800 0.9800
368. 100037富国优化增强C 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 0.9770 0.9770
369. 310308申万巴黎盛利精选 0.9781 2.5501 0.0011 0.11% 0.9770 2.5490
370. 000051华夏沪深300 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 0.9750 0.9750
371. 410007华富价值增长混合 0.9758 0.9758 -0.0013 -0.13% 0.9771 0.9771
372. 163803中银增长 0.9751 2.9100 0.0007 0.07% 0.9744 2.9082
373. 240004华宝兴业动力组合 0.9739 3.4839 0.0032 0.33% 0.9707 3.4807
374. 360001光大保德信量化核心 0.9731 2.9168 0.0026 0.27% 0.9705 2.9142
375. 202002南方稳健成长贰号 0.9713 2.0643 -0.0002 -0.02% 0.9715 2.0647
376. 200006长城消费增值 0.9665 2.4065 0.0018 0.19% 0.9647 2.4047
377. 350007天治趋势精选 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.10% 0.9670 0.9670
378. 519987长信恒利 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10% 0.9640 0.9640
379. 550001信诚四季红 0.9629 2.1239 0.0034 0.35% 0.9595 2.1205
380. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9530 4.2620 -0.0010 -0.10% 0.9540 4.2660
381. 070003嘉实理财稳健 0.9520 2.6910 0.0030 0.32% 0.9490 2.6850
382. 530005建信优化配置 0.9513 1.5013 0.0014 0.15% 0.9499 1.4999
383. 373010上投双息平衡 0.9476 2.3768 0.0002 0.02% 0.9474 2.3766
384. 050009博时新兴成长 0.9470 3.5530 0.0020 0.21% 0.9450 3.5450
385. 550002信诚精萃成长 0.9459 2.2106 0.0024 0.25% 0.9435 2.2053
386. 040002华安中国A股指数 0.9450 3.4710 0.0030 0.32% 0.9420 3.4610
387. 050002博时裕富指数 0.9420 2.9220 0.0010 0.11% 0.9410 2.9210
388. 519039长盛同德 0.9417 2.6985 0.0016 0.17% 0.9401 2.6939
389. 110003易方达50指数 0.9398 2.7898 -0.0012 -0.13% 0.9410 2.7910
390. 100022富国天瑞强势地区 0.9384 3.3968 0.0022 0.24% 0.9362 3.3915
391. 121002国投瑞银景气行业 0.9365 2.9055 0.0006 0.06% 0.9359 2.9049
392. 398021中海能源策略 0.9308 1.2408 -0.0001 -0.01% 0.9309 1.2409
393. 560003益民创新优势 0.9307 0.9507 -0.0016 -0.17% 0.9323 0.9523
394. 080001长盛成长价值 0.9280 2.7720 0.0010 0.11% 0.9270 2.7710
395. 166005中欧价值发现 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22% 0.9290 0.9290
396. 320005诺安价值增长 0.9265 1.8715 0.0050 0.54% 0.9215 1.8665
397. 519110浦银价值 0.9260 0.9260 0.0030 0.32% 0.9230 0.9230
398. 270007广发大盘成长 0.9216 0.9216 0.0055 0.60% 0.9161 0.9161
399. 100020富国天益价值 0.9200 3.9313 0.0051 0.56% 0.9149 3.9262
400. 160910大成创新成长(LOF) 0.9180 2.1290 0.0000 0.00% 0.9180 2.1290
401. 100026富国天合稳健优选 0.9177 2.2972 0.0060 0.66% 0.9117 2.2912
402. 070001嘉实成长收益 0.9168 3.0981 0.0021 0.23% 0.9147 3.0946
403. 200008长城品牌优选 0.9158 0.9158 0.0003 0.03% 0.9155 0.9155
404. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9120 2.8150 0.0030 0.33% 0.9090 2.8070
405. 163804中银收益 0.9110 2.0910 0.0010 0.11% 0.9100 2.0900
406. 161601融通新蓝筹 0.9017 3.1967 -0.0019 -0.21% 0.9036 3.1986
407. 020005国泰金马稳健回报 0.9010 3.7240 0.0020 0.22% 0.8990 3.7160
408. 020003国泰金龙行业精选 0.8970 3.6780 0.0020 0.22% 0.8950 3.6710
409. 519694交银施罗德蓝筹 0.8963 0.9113 0.0034 0.38% 0.8929 0.9079
410. 150103银河银泰理财分红 0.8957 3.4357 0.0017 0.19% 0.8940 3.4340
411. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8910 2.7590 0.0010 0.11% 0.8900 2.7580
412. 519035富国天博创新主题 0.8870 3.0641 0.0058 0.66% 0.8812 3.0486
413. 519993长信增利动态策略 0.8868 2.1258 -0.0002 -0.02% 0.8870 2.1260
414. 519018汇添富均衡增长 0.8814 2.4894 0.0029 0.33% 0.8785 2.4819
415. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8770 2.8380 0.0030 0.34% 0.8740 2.8350
416. 257010国联安德盛小盘 0.8650 2.9950 -0.0010 -0.12% 0.8660 2.9960
417. 519011海富通精选混合 0.8643 3.7487 -0.0009 -0.10% 0.8652 3.7517
418. 350002天治品质优选 0.8640 3.3740 -0.0031 -0.36% 0.8671 3.3771
419. 160603鹏华普天收益 0.8570 3.3030 0.0020 0.23% 0.8550 3.3010
420. 161903万家公用事业(LOF) 0.8476 2.2337 -0.0006 -0.07% 0.8482 2.2348
421. 310328申万巴黎新动力 0.8379 2.7382 0.0031 0.37% 0.8348 2.7325
422. 519087新华优选分红 0.8349 2.5340 0.0043 0.52% 0.8306 2.5271
423. 530001建信恒久价值 0.8300 2.2842 0.0018 0.22% 0.8282 2.2824
424. 217001招商安泰股票 0.8241 3.4381 -0.0003 -0.04% 0.8244 3.4384
425. 090001大成价值增长 0.8222 3.4822 -0.0001 -0.01% 0.8223 3.4823
426. 360007光大保德信优势配置 0.8202 0.8202 0.0008 0.10% 0.8194 0.8194
427. 040008华安策略优选 0.8191 2.3554 0.0029 0.36% 0.8162 2.3525
428. 398011中海分红增利 0.8182 2.2182 -0.0005 -0.06% 0.8187 2.2187
429. 110029易方达科讯 0.8164 4.3915 -0.0024 -0.29% 0.8188 4.3983
430. 050001博时价值增长 0.8130 3.3150 0.0000 0.00% 0.8130 3.3150
431. 460007友邦行业领先 0.8090 0.8090 -0.0010 -0.12% 0.8100 0.8100
432. 519997长信银利精选 0.8090 2.7290 0.0011 0.14% 0.8079 2.7279
433. 398001中海优质成长 0.8058 2.9032 -0.0006 -0.07% 0.8064 2.9047
434. 410001华富竞争力优选 0.8038 2.2130 0.0015 0.19% 0.8023 2.2103
435. 320001诺安平衡 0.8016 3.0616 0.0018 0.23% 0.7998 3.0598
436. 070099嘉实优质 0.7960 1.6920 0.0050 0.63% 0.7910 1.6870
437. 090003大成蓝筹稳健 0.7951 3.3651 -0.0014 -0.18% 0.7965 3.3665
438. 270005广发聚丰 0.7908 4.4063 0.0045 0.57% 0.7863 4.3859
439. 217005招商先锋 0.7898 2.7398 -0.0017 -0.21% 0.7915 2.7415
440. 450001富兰克林国海收益 0.7896 2.1007 0.0011 0.14% 0.7885 2.0988
441. 590002中邮核心成长 0.7852 0.7852 -0.0025 -0.32% 0.7877 0.7877
442. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7851 1.8883 -0.0011 -0.14% 0.7862 1.8909
443. 519180万家上证180指数 0.7846 3.1246 -0.0001 -0.01% 0.7847 3.1247
444. 040001华安创新 0.7830 3.5950 0.0010 0.13% 0.7820 3.5910
445. 260103景顺长城动力平衡 0.7816 3.0716 0.0027 0.35% 0.7789 3.0689
446. 050201博时价值增长贰号 0.7790 2.2340 0.0010 0.13% 0.7780 2.2330
447. 210001金鹰成份股优选 0.7762 2.4269 0.0004 0.05% 0.7758 2.4263
448. 519995长信金利趋势 0.7751 2.2864 0.0039 0.51% 0.7712 2.2769
449. 162209泰达荷银市值优选 0.7720 0.7720 -0.0013 -0.17% 0.7733 0.7733
450. 580001东吴嘉禾优势 0.7625 2.4825 0.0008 0.10% 0.7617 2.4817
451. 519003海富通收益增长混合 0.7620 2.3770 0.0000 0.00% 0.7620 2.3770
452. 510180华安上证180ETF 0.7600 2.9050 0.0000 0.00% 0.7600 2.9050
453. 519019大成景阳 0.7590 3.7380 0.0010 0.13% 0.7580 3.7370
454. 310358申万巴黎新经济 0.7498 2.0817 0.0030 0.40% 0.7468 2.0787
455. 483003工银平衡 0.7498 1.9678 -0.0015 -0.20% 0.7513 1.9704
456. 350001天治财富增长 0.7496 2.2949 -0.0020 -0.27% 0.7516 2.2969
457. 240005华宝兴业多策略增长 0.7488 4.3432 -0.0007 -0.09% 0.7495 4.3448
458. 410003华富成长趋势 0.7255 1.0155 -0.0016 -0.22% 0.7271 1.0171
459. 290002泰信先行策略 0.7241 2.6499 0.0004 0.06% 0.7237 2.6490
460. 560002益民红利成长 0.7227 1.8876 -0.0012 -0.17% 0.7239 1.8897
461. 519005海富通股票 0.7190 2.6680 -0.0020 -0.28% 0.7210 2.6700
462. 090006大成2020生命周期 0.7140 2.5360 -0.0010 -0.14% 0.7150 2.5370
463. 020011国泰沪深300 0.6970 0.9980 0.0000 0.00% 0.6970 0.9980
464. 519015海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 -0.0010 -0.14% 0.6910 1.0110
465. 202007南方隆元 0.6880 0.6880 0.0000 0.00% 0.6880 0.6880
466. 162203泰达荷银稳定 0.6840 2.6240 0.0021 0.31% 0.6819 2.6219
467. 519007海富通强化回报混合 0.6840 2.1800 0.0010 0.15% 0.6830 2.1790
468. 519181万家和谐增长 0.6747 1.4542 0.0008 0.12% 0.6739 1.4528
469. 200007长城安心回报 0.6719 1.8226 0.0038 0.57% 0.6681 1.8140
470. 460001友邦华泰盛世中国 0.6416 2.6962 0.0003 0.05% 0.6413 2.6955
471. 213002宝盈泛沿海 0.6296 2.2882 -0.0001 -0.02% 0.6297 2.2884
472. 400001东方龙 0.6290 2.3905 0.0017 0.27% 0.6273 2.3888
473. 420001天弘精选 0.6218 1.7995 0.0040 0.65% 0.6178 1.7906
474. 163503天治核心成长(LOF) 0.5894 2.1601 0.0000 0.00% 0.5894 2.1601
475. 213001宝盈鸿利收益 0.5732 2.4226 -0.0003 -0.05% 0.5735 2.4230
476. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5510 2.0960 0.0040 0.73% 0.5470 2.0920
477. 481001工银瑞信核心价值 0.4539 3.8268 0.0031 0.69% 0.4508 3.8156
478. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1270 1.1270
480. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6020 0.6020
487. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 450008富兰克林国海沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8280 0.8280
495. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9000 0.9000
496. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
498. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4860 1.7560
500. 519671银河沪深300价值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7440 0.7440
503. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5420 1.6220
504. 540007汇丰晋信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7000 0.7000
512. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布