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今日市场消息面:国家统计局、海关总署和中国人民银行11月11日公布了10月主要经济金融数据。10月,居民消费价格水平(CPI)同比下降0.5%,降幅比上月收窄0.3个百分点;新增人民币贷款2530亿元,创下年内最低。国家统计局公布,10月规模以上工业增加值同比增长16.1%,1-10月城镇固定资产投资同比增长33.1%,10月消费品零售总额增长16.2%,CPI和工业品出厂价格(PPI)分别同比下降0.5%和5.8%。国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上指出,这表明我国经济企稳向好基础更加巩固,全年实现8%的经济增速的信心进一步增强。
央行周三公告称,为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定,2009年11月12日(周四)央行将发行2009年第五十七期中央银行票据。本期央票期限3个月,发行量700亿元,较上周四的660亿元有小幅增加。央行11月10日在公开市场上发行了210亿元1年期央票并进行了600亿元的28天期正回购操作,两项合计回笼资金810亿元。
中国人民银行11日在其中国货币政策执行报告(2009年第三季度)提出,按照主动性、可控性和渐进性原则,结合国际资本流动和主要货币走势变化,完善人民币汇率形成机制。由于与此前的相关措辞有变,市场人士据此猜测人民币汇率未来可能更具弹性。
正在路演推介的民生银行(600016)H股,获得了索罗斯在内的海外资本大鳄追捧。消息人士称,目前索罗斯已斥资1亿美元认购民生银行H股,著名私募厚朴基金认购金额则高达10亿美元,出手更为阔绰。
上周"冷门板块"S股陡然升温,本周一16家ST股涨停,在S股ST股开始火爆的时候,潜伏其中的保险机构也进入投资者视线。与二季度相比,一向以稳健投资著称的保险机构突然增持S和ST股投资,引发关注。
统计数据依法公布前,任何单位和个人不得泄露。国务院法制办11日就《中华人民共和国统计法实施条例(征求意见稿)》公开征求社会各界意见,征求意见稿作出上述规定。
周四大盘整体格局是维绕3200点整数关口作上下震荡,因为前段的突破口也在3200出现回抽,所以投资者有所顾忌。但是由于突破只是时日问题,总的盘升格局还是没有改变。午后沪指承接早盘走势,基本围绕3200点整数关口做窄幅震荡,虽然空头力量匮乏,但多方力量同样优待积蓄。指引前期的突破口也在3200点出现回抽,使得市场有所顾忌。不过从近期的消息面上看,维稳上扬仍是主调,技术上也是上行格局,总的盘升走势依然没有改变。
盘口上,商业连锁以4.23%的涨幅位居板块首位。家电、酒饮类等板块分别上涨4.02%和3.22%。这些近期表现抢眼的板块都有一个共同点,同是中小板块,同样属于消费类品种,大盘跌势,这些品种防御性较好,大盘涨势,这些品种也能有所拉升,大盘调整时,这些品种往往表现得异常突出,是现阶段短线最好的投资品种之一。钢铁、有色、电力等板块的翻红,也是午后大盘进一步弹升的动力,只是除钢铁外,电力和有色均缺乏资金配合。午后绿盘板块仅有铁路运输、医药流通、船舶制造等少数几个,分别下挫1.42%、0.32%和0.30%。保险、银行、证券期货等权重也在红绿盘来回挣扎,主力资金均以沽出为主。午后两市股市震荡上攻,沪指再度尝试冲击3200点,受到短期获利盘抛压影响,股指上攻未果,掉头向下。主力3200点缘何"围而不攻"?如果说前三季的宏观经济数据已经给市场多头提供了必需的基本面依据,那么,昨天上午出笼的10月份经济数据则再一次坚定了市场投资者的信心。外围市场持续走强,美股周三收高,道指已连续第6个交易日上涨。然而,中国股市缘何萎靡不振?这里面是否有猫腻?理性的投资者不可不辨查。
分析人士认为,今日A股市场出现了在震荡中重心有所下移的趋势,盘口显示出压力主要来源于两点,一是金融地产股出现在跌幅榜前列。而此类个股又是权重股,他们对经济数据较为敏感,所以,近期的调整抑制了指数的运行。二是物联网等前期热门题材股也有所走低。但是,盘口显示出仍存在着三大积极动向,一是S股、ST股的主升浪所带来的赚钱效应。二是资金渐流向贵州茅台等高端消费品,意味着仍有资金认同经济内生性增长的动能。三是经济复苏主线的钢铁股等品种也渐有活跃的态势,所以,大盘虽然短线受压,但仍存在着向上的动能,故在操作中,建议投资者仍可积极低吸持有强势股。
国信证券分析,随着经济的回升逐步得到巩固,积极政策的退出时间和方式已经开始提上日程。10月21日的国务院常务会议,政府对经济形势的判断为"回升向好的趋势得到巩固",与以往多次反复强调"经济回稳基础还不牢固"相比,出现重大改变,结合9月份政府提出的"保增长中更加注重推进结构调整,更加注重加快自主创新,更加注重加强节能环保,更加注重城乡统筹和区域协调发展",说明了政府在保增长任务完成后,未来的退出政策已经提上日程。
国信证券同时认为,如果不改变目前的积极财政政策,明年一季度和二季度将很可能出现投资过热。1-10月份,新开工项目计划总投资124610亿元,同比增长81.1%。这些新开工项目真正大量投入建设都在明年上半年。当私人部门投资快速跟进时,如果不相应地调整四万亿投资计划,那么明年出现投资过热的可能性非常大,基于此,国信证券认为政府将在调结构的主基调上,逐步减缓政府投资计划的进程,而且,国信证券相信四季度中央计划投资就会低于原定的2000亿元,迈出放缓财政积极政策的第一步。在下月初即将召开的中央经济工作会议,将会确定"保增长,防通胀"的明年经济工作精神。