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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.3290 9.7090 0.0510 0.55% 9.2780 9.6580
2. 377010上投阿尔法 5.2729 5.3129 0.0370 0.71% 5.2359 5.2759
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8688 5.0388 0.0240 0.50% 4.8448 5.0148
4. 070002嘉实理财增长 4.1930 4.7340 0.0310 0.74% 4.1620 4.7030
5. 110002易方达策略成长 4.1370 4.9470 0.0340 0.83% 4.1030 4.9130
6. 159901易方达深证100ETF 4.0800 4.2000 0.0240 0.59% 4.0560 4.1760
7. 070006嘉实服务增值 3.7410 4.0610 0.0110 0.29% 3.7300 4.0500
8. 260104景顺长城内需增长 3.6020 4.4720 0.0180 0.50% 3.5840 4.4540
9. 340006兴业全球视野 3.4149 3.4149 0.0223 0.66% 3.3926 3.3926
10. 240008华宝兴业收益增长 3.3417 3.3417 0.0169 0.51% 3.3248 3.3248
11. 002011华夏红利 3.3290 4.1620 0.0110 0.33% 3.3180 4.1510
12. 519008汇添富优势精选 2.9816 4.5416 0.0371 1.26% 2.9445 4.5045
13. 519692交银施罗德成长 2.7200 2.9000 0.0215 0.80% 2.6985 2.8785
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7010 2.7480 -0.0040 -0.15% 2.7050 2.7520
15. 375010上投中国优势 2.6451 5.2651 0.0185 0.70% 2.6266 5.2466
16. 040005华安宏利 2.6227 3.2427 0.0095 0.36% 2.6132 3.2332
17. 288002中信红利精选 2.5847 3.9847 0.0145 0.56% 2.5702 3.9702
18. 360005光大保德信红利 2.5312 3.1892 0.0061 0.24% 2.5251 3.1831
19. 510050华夏上证50ETF 2.5270 3.1350 0.0010 0.04% 2.5260 3.1340
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.5120 2.5120 0.0020 0.08% 2.5100 2.5100
21. 240009华宝兴业先进成长 2.4386 2.4386 0.0068 0.28% 2.4318 2.4318
22. 378010上投成长先锋 2.4169 2.4169 0.0173 0.72% 2.3996 2.3996
23. 202202南方避险增值 2.3628 2.9068 0.0086 0.37% 2.3542 2.8982
24. 000021华夏优势增长 2.2770 2.3970 0.0140 0.62% 2.2630 2.3830
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1759 3.0059 0.0105 0.48% 2.1654 2.9954
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0986 3.4086 0.0086 0.41% 2.0900 3.4000
27. 160505博时主题行业(LOF) 2.0290 3.6100 0.0160 0.79% 2.0130 3.5940
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0230 2.1230 0.0043 0.21% 2.0187 2.1187
29. 519089新华优选成长 1.9695 2.0195 0.0087 0.44% 1.9608 2.0108
30. 217002招商安泰平衡 1.9629 2.5779 0.0052 0.27% 1.9577 2.5727
31. 180010银华优质增长 1.9256 3.1256 0.0104 0.54% 1.9152 3.1152
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8714 3.1064 0.0100 0.54% 1.8614 3.0964
33. 160605鹏华中国50 1.8600 3.4900 0.0190 1.03% 1.8410 3.4710
34. 270006广发策略优选 1.8588 2.5388 0.0064 0.35% 1.8524 2.5324
35. 255010国联安德盛稳健 1.8500 2.6200 0.0020 0.11% 1.8480 2.6180
36. 240011华宝兴业大盘 1.8447 1.8447 0.0094 0.51% 1.8353 1.8353
37. 002031华夏策略精选 1.8090 1.8090 0.0120 0.67% 1.7970 1.7970
38. 180013银华领先 1.7957 1.8957 0.0145 0.81% 1.7812 1.8812
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.7944 2.2604 0.0068 0.38% 1.7876 2.2536
40. 163801中银中国(LOF) 1.7687 3.2487 0.0068 0.39% 1.7619 3.2419
41. 202003南方绩优成长 1.7580 2.3080 0.0176 1.01% 1.7404 2.2904
42. 070013嘉实研究精选 1.7310 1.7610 0.0180 1.05% 1.7130 1.7430
43. 550003信诚盛世蓝筹 1.6800 1.6800 0.0070 0.42% 1.6730 1.6730
44. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6773 3.5681 0.0023 0.14% 1.6750 3.5658
45. 510060工银上证央企ETF 1.6560 1.6560 -0.0010 -0.06% 1.6570 1.6570
46. 270010广发沪深300指数 1.6470 1.7870 0.0040 0.24% 1.6430 1.7830
47. 660001农银成长 1.6338 1.6338 0.0061 0.37% 1.6277 1.6277
48. 160613鹏华创新(LOF) 1.6320 1.6620 0.0110 0.68% 1.6210 1.6510
49. 110011易方达中小盘 1.6252 1.6652 0.0059 0.36% 1.6193 1.6593
50. 630002华商盛世成长 1.6251 1.8901 0.0047 0.29% 1.6204 1.8854
51. 270002广发稳健增长 1.6189 3.2389 0.0032 0.20% 1.6157 3.2357
52. 162208泰达荷银首选企业 1.6088 1.6588 0.0096 0.60% 1.5992 1.6492
53. 040011华安核心优选 1.6024 1.6024 0.0083 0.52% 1.5941 1.5941
54. 100032富国天鼎 1.6010 1.8020 -0.0020 -0.12% 1.6030 1.8040
55. 050004博时精选 1.5996 3.0246 0.0071 0.45% 1.5925 3.0175
56. 160106南方高增长(LOF) 1.5989 2.9029 0.0071 0.45% 1.5918 2.8958
57. 519029华夏稳增 1.5910 2.2960 0.0010 0.06% 1.5900 2.2950
58. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5823 3.0823 0.0047 0.30% 1.5776 3.0776
59. 519069汇添富价值精选 1.5690 1.5690 0.0110 0.71% 1.5580 1.5580
60. 217010招商大盘蓝筹 1.5690 1.5690 0.0070 0.45% 1.5620 1.5620
61. 240002华宝兴业宝康配置 1.5679 3.2079 0.0041 0.26% 1.5638 3.2038
62. 161609融通动力先锋 1.5610 1.9610 0.0170 1.10% 1.5440 1.9440
63. 110001易方达平稳增长 1.5570 2.7870 0.0080 0.52% 1.5490 2.7790
64. 000001华夏成长 1.5520 3.2330 0.0050 0.32% 1.5470 3.2280
65. 310368申万巴黎竞争优势 1.5516 1.6516 0.0145 0.94% 1.5371 1.6371
66. 110009易方达价值精选 1.5484 2.5984 0.0075 0.49% 1.5409 2.5909
67. 340007兴业社会责任 1.5430 1.5430 0.0070 0.46% 1.5360 1.5360
68. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5330 1.7330 0.0150 0.99% 1.5180 1.7180
69. 151002银河银联收益 1.5327 2.0127 0.0008 0.05% 1.6319 2.0119
70. 519668银河竞争优势 1.5312 1.6112 0.0158 1.04% 1.5154 1.5954
71. 590001中邮核心优选 1.5312 2.7512 0.0140 0.92% 1.5172 2.7372
72. 162205泰达荷银风险预算 1.5265 2.4315 0.0049 0.32% 1.5216 2.4266
73. 112002易方达策略成长二号 1.5260 3.0610 0.0120 0.79% 1.5140 3.0490
74. 270008广发核心 1.5210 1.6810 0.0050 0.33% 1.5160 1.6760
75. 161604融通深证100指数 1.5210 2.6910 0.0090 0.60% 1.5120 2.6820
76. 050010博时特许价值 1.5120 1.5120 0.0110 0.73% 1.5010 1.5010
77. 200001长城久恒 1.5090 2.6190 0.0100 0.67% 1.4990 2.6090
78. 240001华宝兴业宝康消费品 1.5074 4.4176 0.0120 0.80% 1.4954 4.3877
79. 519183万家双引擎 1.5008 1.5208 -0.0013 -0.09% 1.5021 1.5221
80. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4960 1.5260 0.0050 0.34% 1.4910 1.5210
81. 519001银华核心价值优选 1.4903 5.0375 0.0070 0.47% 1.4833 5.0149
82. 379010上投中小盘 1.4800 1.4800 0.0140 0.96% 1.4660 1.4660
83. 110010易方达价值成长 1.4608 1.5208 0.0062 0.43% 1.4546 1.5146
84. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4528 2.6128 0.0132 0.92% 1.4396 2.5996
85. 110012易方达科汇 1.4460 5.2260 0.0120 0.84% 1.4340 5.2140
86. 162102金鹰中小盘精选 1.4396 2.3496 0.0110 0.77% 1.4286 2.3386
87. 161605融通蓝筹成长 1.4390 2.5690 0.0100 0.70% 1.4290 2.5590
88. 110013易方达科翔 1.4300 5.3980 0.0030 0.21% 1.4270 5.3940
89. 161706招商优质成长(LOF) 1.4300 3.3403 0.0078 0.55% 1.4222 3.3325
90. 260111景顺长城公司治理 1.3880 1.3880 0.0060 0.43% 1.3820 1.3820
91. 450004富兰克林国海深化价值 1.3807 1.5807 0.0114 0.83% 1.3693 1.5693
92. 163805中银策略 1.3796 1.3796 -0.0007 -0.05% 1.3803 1.3803
93. 121001国投瑞银融华债券 1.3772 2.4292 0.0014 0.10% 1.3758 2.4278
94. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3690 1.5690 0.0100 0.74% 1.3590 1.5590
95. 002001华夏回报 1.3690 3.3810 0.0100 0.74% 1.3590 3.3710
96. 050007博时平衡配置 1.3680 2.4290 -0.0070 -0.51% 1.3750 2.4360
97. 400007东方策略成长 1.3657 1.3657 0.0005 0.04% 1.3652 1.3652
98. 121006国投瑞银稳健增长 1.3600 1.4000 0.0030 0.22% 1.3570 1.3970
99. 110005易方达积极成长 1.3574 4.3127 0.0048 0.35% 1.3526 4.3006
100. 121005国投瑞银创新动力 1.3494 2.5699 0.0060 0.45% 1.3434 2.5599
101. 200002长城久泰300指数 1.3464 4.2064 0.0035 0.26% 1.3429 4.2029
102. 481004工银成长 1.3283 1.5783 0.0038 0.29% 1.3245 1.5745
103. 290005泰信优势增长 1.3230 1.3530 0.0010 0.08% 1.3220 1.3520
104. 257040国联安德盛红利 1.3200 1.5200 0.0060 0.46% 1.3140 1.5140
105. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3180 3.7840 0.0090 0.69% 1.3090 3.7630
106. 202011南方价值 1.3160 1.5360 0.0080 0.61% 1.3080 1.5280
107. 202015南方沪深300 1.2990 1.3590 0.0030 0.23% 1.2960 1.3560
108. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2960 1.4960 0.0060 0.47% 1.2900 1.4900
109. 110015易方达行业领先 1.2890 1.2890 0.0110 0.86% 1.2780 1.2780
110. 360006光大保德信新增长 1.2875 2.5675 0.0039 0.30% 1.2836 2.5636
111. 050008博时第三产业成长 1.2860 2.8450 0.0000 0.00% 1.2860 2.8450
112. 257030国联安德盛优势 1.2840 1.3840 0.0060 0.47% 1.2780 1.3780
113. 100029富国天成红利 1.2818 1.3018 0.0052 0.41% 1.2766 1.2966
114. 200010长城双动力 1.2805 1.2805 0.0060 0.47% 1.2745 1.2745
115. 519013海富通风格优势股票 1.2790 2.0350 0.0010 0.08% 1.2780 2.0340
116. 070017嘉实量化 1.2720 1.2720 0.0010 0.08% 1.2710 1.2710
117. 270001广发聚富 1.2696 3.5796 0.0069 0.55% 1.2627 3.5727
118. 481009工银沪深300 1.2640 1.3990 0.0030 0.24% 1.2610 1.3960
119. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2633 1.5833 0.0063 0.50% 1.2570 1.5770
120. 070005嘉实理财债券 1.2570 1.6820 0.0010 0.08% 1.2560 1.6810
121. 340001兴业可转债 1.2567 2.8347 0.0015 0.12% 1.2552 2.8332
122. 100018富国天利增长债券 1.2541 1.8791 0.0001 0.01% 1.2540 1.8790
123. 620002金元比联成长动力 1.2450 1.3750 0.0040 0.32% 1.2410 1.3710
124. 320006诺安灵活配置 1.2440 1.4840 0.0090 0.73% 1.2350 1.4750
125. 160105南方积极配置(LOF) 1.2407 2.6047 0.0090 0.73% 1.2317 2.5957
126. 373020上投摩根双核平衡 1.2396 1.2396 0.0069 0.56% 1.2327 1.2327
127. 519068汇添富成长焦点 1.2374 1.3874 0.0096 0.78% 1.2278 1.3778
128. 000031华夏复兴 1.2330 1.2330 0.0070 0.57% 1.2260 1.2260
129. 510081长盛动态精选 1.2328 2.9328 0.0050 0.41% 1.2278 2.9278
130. 510080长盛全债指数增强 1.2320 1.9420 0.0021 0.17% 1.2299 1.9399
131. 350005天治创新先锋 1.2315 1.2315 0.0010 0.08% 1.2305 1.2305
132. 519025海富通领先成长股票 1.2310 1.2310 0.0020 0.16% 1.2290 1.2290
133. 460005友邦华泰价值增长 1.2302 1.5402 0.0034 0.28% 1.2268 1.5368
134. 213008宝盈资源优选 1.2294 1.3373 0.0063 0.52% 1.2231 1.3304
135. 377020上投内需动力 1.2294 1.3294 0.0062 0.51% 1.2232 1.3232
136. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2280 1.2880 0.0030 0.24% 1.2250 1.2850
137. 070011嘉实策略增长 1.2280 1.4180 0.0130 1.07% 1.2150 1.4050
138. 320007诺安成长 1.2260 1.2860 0.0070 0.57% 1.2190 1.2790
139. 610001信达澳银领先增长 1.2219 1.4219 0.0117 0.97% 1.2102 1.4102
140. 571002诺德灵活配置 1.2198 1.2198 0.0002 0.02% 1.2196 1.2196
141. 166002中欧蓝筹 1.2161 1.4861 0.0021 0.17% 1.2140 1.4840
142. 360010光大精选 1.2130 1.3330 0.0019 0.16% 1.2111 1.3311
143. 519698交银先锋 1.2125 1.2125 0.0098 0.81% 1.2027 1.2027
144. 519670银河行业优选 1.2100 1.2100 0.0110 0.92% 1.1990 1.1990
145. 040007华安中小盘成长 1.2081 2.5230 0.0054 0.45% 1.2027 2.5176
146. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2064 1.4564 0.0107 0.89% 1.1957 1.4457
147. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.2050 1.2050 0.0100 0.84% 1.1950 1.1950
148. 519688交银施罗德精选 1.1999 3.1957 0.0070 0.59% 1.1929 3.1887
149. 420003天弘永定 1.1995 1.2695 0.0085 0.71% 1.1910 1.2610
150. 180002银华保本增值(二期) 1.1981 1.3881 0.0007 0.06% 1.1974 1.3874
151. 070010嘉实主题精选 1.1980 2.7060 0.0060 0.50% 1.1920 2.7000
152. 217008招商安本增利 1.1952 1.2952 -0.0004 -0.03% 1.1956 1.2956
153. 540003汇丰晋信动态策略 1.1902 1.1902 0.0035 0.29% 1.1867 1.1867
154. 450007富兰克林国海成长 1.1879 1.1879 0.0089 0.75% 1.1790 1.1790
155. 410006华富策略精选 1.1870 1.1870 -0.0013 -0.11% 1.1883 1.1883
156. 180015银华增强收益 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 1.1860 1.1860
157. 217009招商核心价值 1.1861 1.1861 0.0044 0.37% 1.1817 1.1817
158. 161611融通内需驱动 1.1820 1.1820 0.0160 1.37% 1.1660 1.1660
159. 160612鹏华丰收债券 1.1750 1.1950 0.0010 0.09% 1.1740 1.1940
160. 162211泰达荷银品质 1.1740 1.2740 0.0090 0.77% 1.1650 1.2650
161. 290004泰信优质生活 1.1732 1.6732 0.0002 0.02% 1.1730 1.6730
162. 519021国泰金鼎价值精选 1.1670 1.9190 0.0100 0.86% 1.1570 1.9030
163. 240003华宝兴业宝康债券 1.1665 1.6165 0.0001 0.01% 1.1664 1.6164
164. 202101南方宝元债券 1.1591 2.3791 0.0030 0.26% 1.1561 2.3761
165. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1590 2.0440 0.0060 0.52% 1.1530 2.0380
166. 580002东吴价值成长双动力 1.1556 1.6756 0.0036 0.31% 1.1520 1.6720
167. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1550 2.2150 0.0050 0.43% 1.1500 2.2100
168. 519300大成沪深300指数 1.1550 2.4750 0.0026 0.23% 1.1524 2.4724
169. 162201泰达荷银成长 1.1547 2.8647 0.0113 0.99% 1.1434 2.8534
170. 213007宝盈增强收益A/B 1.1530 1.1600 -0.0009 -0.08% 1.1539 1.1609
171. 660003农银双利 1.1506 1.1506 0.0042 0.37% 1.1464 1.1464
172. 690001民生蓝筹 1.1500 1.1800 0.0090 0.79% 1.1410 1.1710
173. 213917宝盈增强收益C 1.1482 1.1552 -0.0009 -0.08% 1.1491 1.1561
174. 210002金鹰红利 1.1480 1.4360 0.0050 0.44% 1.1430 1.4310
175. 290006泰信蓝筹精选 1.1478 1.1978 0.0040 0.35% 1.1438 1.1938
176. 202001南方稳健成长 1.1473 2.9423 0.0088 0.77% 1.1385 2.9335
177. 160602鹏华普天债券A类 1.1430 1.3420 0.0000 0.00% 1.1430 1.3420
178. 161610融通领先成长(LOF) 1.1420 3.0180 0.0090 0.79% 1.1330 2.9950
179. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1401 5.7398 0.0038 0.33% 1.1363 5.7246
180. 485107工银瑞信添利A 1.1397 1.1797 -0.0006 -0.05% 1.1403 1.1803
181. 217003招商安泰债券A类 1.1396 1.4561 0.0000 0.00% 1.1396 1.4561
182. 180003银华道琼斯88 1.1395 2.9395 0.0058 0.51% 1.1337 2.9337
183. 001011华夏希望债券A级 1.1360 1.1960 0.0000 0.00% 1.1360 1.1960
184. 530008建信稳定增利 1.1360 1.2010 -0.0010 -0.09% 1.1370 1.2020
185. 090007大成策略回报 1.1350 1.6850 0.0100 0.89% 1.1250 1.6750
186. 485007工银瑞信添利B 1.1319 1.1719 -0.0007 -0.06% 1.1326 1.1726
187. 260101景顺长城优选股票 1.1306 3.0213 0.0063 0.56% 1.1243 3.0150
188. 001013华夏希望债券C级 1.1300 1.1900 0.0000 0.00% 1.1300 1.1900
189. 161603融通债券 1.1290 1.4540 0.0010 0.09% 1.1280 1.4530
190. 163807中银优选 1.1284 1.1584 0.0022 0.20% 1.1262 1.1562
191. 080002长盛创新先锋 1.1276 1.3476 0.0031 0.28% 1.1245 1.3445
192. 180018银华和谐主题 1.1230 1.2030 0.0060 0.54% 1.1170 1.1970
193. 180012银华富裕主题 1.1223 2.0573 0.0046 0.41% 1.1177 2.0527
194. 020015国泰区位优势 1.1220 1.1220 0.0130 1.17% 1.1090 1.1090
195. 217203招商安泰债券B类 1.1211 1.4376 0.0000 0.00% 1.1211 1.4376
196. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1210 3.2210 0.0050 0.45% 1.1160 3.2160
197. 519680交银增利A/B 1.1193 1.1903 0.0006 0.05% 1.1187 1.1897
198. 519682交银增利C类 1.1163 1.1823 0.0006 0.05% 1.1157 1.1817
199. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
200. 202211南方恒元 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 1.1110 1.1110
201. 310388申万巴黎消费增长 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 1.1090 1.1090
202. 002021华夏回报二号 1.1130 2.4010 0.0080 0.72% 1.1050 2.3930
203. 180001银华优势企业 1.1111 2.7311 0.0025 0.23% 1.1086 2.7286
204. 160608鹏华普天债券B类 1.1110 1.3100 0.0000 0.00% 1.1110 1.3100
205. 040180华安上证180ETF联接 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 1.1080 1.1080
206. 162202泰达荷银周期 1.1095 3.0345 -0.0007 -0.06% 1.1102 3.0352
207. 001001华夏债券A/B类 1.1090 1.5190 0.0000 0.00% 1.1090 1.5190
208. 090008大成强债 1.1078 1.1578 0.0006 0.05% 1.1072 1.1572
209. 020010国泰金牛创新成长 1.1070 1.1570 0.0070 0.64% 1.1000 1.1500
210. 395001中海稳健收益 1.1070 1.1670 -0.0010 -0.09% 1.1080 1.1680
211. 217011招商安心收益 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 1.1070 1.1070
212. 213003宝盈策略增长 1.1051 1.5051 0.0007 0.06% 1.1044 1.5044
213. 110017易方达增强回报A 1.1030 1.1630 0.0090 0.82% 1.0940 1.1540
214. 160119南方中证500(LOF) 1.1030 1.1030 0.0080 0.73%未公布未公布
215. 320003诺安股票 1.0994 2.9829 0.0036 0.33% 1.0958 2.9793
216. 050106博时稳定价值债券A类 1.0980 1.2060 0.0000 0.00% 1.0980 1.2060
217. 519519友邦增利A 1.0977 1.1777 0.0005 0.05% 1.0972 1.1772
218. 161902万家增强收益债券 1.0963 1.6028 -0.0014 -0.13% 1.0977 1.6043
219. 001003华夏债券C类 1.0940 1.5040 0.0000 0.00% 1.0940 1.5040
220. 110018易方达增强回报B 1.0940 1.1540 0.0080 0.74% 1.0860 1.1460
221. 410004华富收益增强A 1.0938 1.1838 -0.0022 -0.20% 1.0960 1.1860
222. 530006建信精选 1.0930 1.6730 0.0100 0.92% 1.0830 1.6630
223. 070015嘉实多元A 1.0930 1.1340 0.0000 0.00% 1.0930 1.1340
224. 121003国投瑞银核心企业 1.0916 2.5316 0.0046 0.42% 1.0870 2.5270
225. 460003友邦增利B 1.0914 1.1714 0.0006 0.06% 1.0908 1.1708
226. 070016嘉实多元B 1.0910 1.1300 0.0000 0.00% 1.0910 1.1300
227. 270009广发增强债券 1.0910 1.1210 -0.0010 -0.09% 1.0920 1.1220
228. 050006博时稳定价值债券B类 1.0900 1.1980 0.0010 0.09% 1.0890 1.1970
229. 340008兴业有机增长 1.0897 1.0897 0.0012 0.11% 1.0885 1.0885
230. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0880 2.6020 0.0020 0.18% 1.0860 2.6000
231. 040009华安稳定收益A 1.0868 1.1168 0.0006 0.06% 1.0862 1.1162
232. 410005华富收益增强B 1.0867 1.1767 -0.0023 -0.21% 1.0890 1.1790
233. 080003长盛积极配置 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02% 1.0857 1.0857
234. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0854 1.2854 0.0016 0.15% 1.0838 1.2838
235. 217012招商行业领先 1.0830 1.0830 0.0060 0.56% 1.0770 1.0770
236. 200011长城景气行业龙头 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 1.0740 1.0740
237. 090004大成精选增值 1.0807 2.9812 0.0066 0.61% 1.0741 2.9746
238. 040010华安稳定收益B 1.0794 1.1094 0.0006 0.06% 1.0788 1.1088
239. 050012博时策略 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 1.0770 1.0770
240. 570005诺德成长优势 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 1.0700 1.0700
241. 540006汇丰晋信大盘 1.0724 1.1024 0.0073 0.69% 1.0651 1.0951
242. 240010华宝兴业行业精选 1.0717 1.0717 0.0076 0.71% 1.0641 1.0641
243. 121009国投瑞银稳定增利 1.0709 1.1259 0.0004 0.04% 1.0705 1.1255
244. 519185万家精选 1.0707 1.0707 -0.0015 -0.14% 1.0722 1.0722
245. 630001华商领先企业 1.0699 1.1749 0.0044 0.41% 1.0655 1.1705
246. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0691 1.2641 0.0010 0.09% 1.0681 1.2631
247. 213006宝盈核心优势 1.0679 1.1879 0.0013 0.12% 1.0666 1.1866
248. 040004华安宝利配置 1.0650 3.3450 0.0020 0.19% 1.0630 3.3430
249. 110008易方达稳健收益B 1.0631 1.1547 -0.0014 -0.13% 1.0645 1.1561
250. 020019国泰双利A 1.0620 1.0720 0.0010 0.09% 1.0610 1.0710
251. 320004诺安优化债券 1.0616 1.1212 -0.0005 -0.05% 1.0621 1.1217
252. 110020易方达沪深300 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580
253. 519100长盛中证100指数 1.0598 1.6298 0.0025 0.24% 1.0573 1.6273
254. 110007易方达稳健收益A 1.0597 1.1483 -0.0014 -0.13% 1.0611 1.1497
255. 161811银华沪深300(LOF) 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 1.0570 1.0570
256. 020020国泰双利C 1.0590 1.0690 0.0010 0.09% 1.0580 1.0680
257. 288102中信稳定双利债券 1.0585 1.4275 0.0023 0.22% 1.0562 1.4252
258. 202103南方多利债券A 1.0581 1.1713 0.0003 0.03% 1.0578 1.1710
259. 202102南方多利债券C 1.0569 1.1701 0.0004 0.04% 1.0565 1.1697
260. 398031中海蓝筹 1.0564 1.3164 0.0051 0.49% 1.0513 1.3113
261. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0564 1.2514 0.0009 0.09% 1.0555 1.2505
262. 519023海富通稳健添利债券C 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 1.0560 1.0560
263. 519024海富通稳健添利债券A 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.0550
264. 519078汇添富增强收益A 1.0530 1.1030 0.0000 0.00% 1.0530 1.1030
265. 519697交银保本 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 1.0520 1.0520
266. 470078汇添富增强收益C 1.0520 1.1020 0.0000 0.00% 1.0520 1.1020
267. 580005东吴进取策略 1.0520 1.0520 0.0047 0.45% 1.0473 1.0473
268. 202009南方盛元 1.0510 1.0900 0.0040 0.38% 1.0470 1.0860
269. 620001金元比联宝石动力保本 1.0504 1.0504 0.0006 0.06% 1.0498 1.0498
270. 161606融通行业景气 1.0500 2.9900 0.0130 1.25% 1.0370 2.9770
271. 550004信诚三得益A 1.0490 1.0670 0.0000 0.00% 1.0490 1.0670
272. 020002国泰金龙债券A类 1.0480 1.3770 0.0010 0.10% 1.0470 1.3760
273. 240012华宝兴业增强收益A 1.0457 1.0457 0.0008 0.08% 1.0449 1.0449
274. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0450 1.0950 0.0010 0.10% 1.0440 1.0940
275. 310318申万巴黎盛利配置 1.0435 1.7995 0.0009 0.09% 1.0426 1.7986
276. 560005益民多利 1.0435 1.0845 0.0007 0.07% 1.0428 1.0838
277. 020012国泰金龙债券C类 1.0430 1.3720 0.0020 0.19% 1.0410 1.3700
278. 550005信诚三得益B 1.0430 1.0610 0.0010 0.10% 1.0420 1.0600
279. 240013华宝兴业增强收益B 1.0427 1.0427 0.0009 0.09% 1.0418 1.0418
280. 090002大成债券A/B类 1.0384 1.4284 -0.0006 -0.06% 1.0390 1.4290
281. 240014华宝兴业中证100指数 1.0382 1.0382 0.0024 0.23% 1.0358 1.0358
282. 070018嘉实回报混合 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 1.0350 1.0350
283. 253020国联安德盛增利A 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0380
284. 519667银河银信添利A 1.0364 1.2544 -0.0010 -0.10% 1.0374 1.2554
285. 270021广发聚瑞股票 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 1.0320 1.0320
286. 040012华安强债A 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
287. 020001国泰金鹰增长 1.0360 3.9090 0.0050 0.48% 1.0310 3.9040
288. 253021国联安德盛增利B 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0350
289. 206002鹏华精选 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0350
290. 040013华安强债B 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.0340 1.0340
291. 161810银华内需精选(LOF) 1.0320 0.9810 0.0040 0.39% 1.0280 0.9770
292. 398041中海量化策略 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 1.0280 1.0280
293. 163806中银增利 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 1.0320 1.0320
294. 202005南方成份精选 1.0301 1.0301 0.0068 0.66% 1.0233 1.0233
295. 470007汇添富上证综指 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
296. 519666银河银信添利B 1.0297 1.2477 -0.0010 -0.10% 1.0307 1.2487
297. 630003华商收益增强A 1.0290 1.0800 0.0000 0.00% 1.0290 1.0800
298. 630103华商收益增强B 1.0290 1.0770 0.0000 0.00% 1.0290 1.0770
299. 100016富国天源平衡 1.0289 2.2895 0.0040 0.39% 1.0249 2.2855
300. 519113浦银生活 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 1.0240 1.0240
301. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0274 1.0374 0.0015 0.15% 1.0259 1.0359
302. 290003泰信双息债券 1.0270 1.1613 -0.0003 -0.03% 1.0273 1.1616
303. 166003中欧稳健收益A 1.0270 1.0270 0.0003 0.03% 1.0267 1.0267
304. 519091新华泛资源 1.0270 1.0270 0.0060 0.59% 1.0210 1.0210
305. 460002友邦华泰积极成长 1.0260 1.0260 0.0049 0.48% 1.0211 1.0211
306. 481006工银瑞信红利 1.0258 1.0658 0.0072 0.71% 1.0186 1.0586
307. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0256 1.0356 0.0014 0.14% 1.0242 1.0342
308. 360008光大增利A类 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
309. 163808中银中证100 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
310. 530009建信收益增强A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
311. 166004中欧稳健收益C 1.0244 1.0244 0.0003 0.03% 1.0241 1.0241
312. 531009建信收益增强C 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
313. 580003东吴行业轮动 1.0223 1.0223 0.0014 0.14% 1.0209 1.0209
314. 573003诺德增强收益 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0230
315. 360009光大增利C类 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
316. 582001东吴优信稳健A 1.0207 1.0327 0.0005 0.05% 1.0202 1.0322
317. 550006信诚经典优债A 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0210
318. 582201东吴优信稳健C 1.0189 1.0309 0.0005 0.05% 1.0184 1.0304
319. 519017大成积极成长 1.0180 2.0700 0.0080 0.79% 1.0100 2.0620
320. 206001鹏华行业成长 1.0172 3.8376 0.0099 0.98% 1.0073 3.8017
321. 092002大成债券C类 1.0166 1.4066 -0.0006 -0.06% 1.0172 1.4072
322. 550007信诚经典优债B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
323. 260108景顺长城新兴成长 1.0130 2.3630 0.0080 0.80% 1.0050 2.3550
324. 519989长信利丰 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 1.0140 1.0140
325. 350006天治稳健双盈 1.0107 1.0107 0.0001 0.01% 1.0106 1.0106
326. 310378申万巴黎添益宝A 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
327. 320008诺安增利债券A 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
328. 162210泰达荷银集利A 1.0094 1.0274 0.0018 0.18% 1.0076 1.0256
329. 660002农银增利 1.0090 1.0090 0.0009 0.09% 1.0081 1.0081
330. 400011东方核心动力 1.0082 1.0082 0.0044 0.44% 1.0038 1.0038
331. 320009诺安增利债券B 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
332. 690002民生增强收益A 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 1.0050 1.0050
333. 310379申万巴黎添益宝B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
334. 340009兴业磐稳增利 1.0067 1.0067 0.0001 0.01% 1.0066 1.0066
335. 400003东方精选 1.0063 3.3208 0.0023 0.23% 1.0040 3.3146
336. 690202民生增强收益C 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 1.0040 1.0040
337. 121008国投瑞银成长优选 1.0060 2.2055 0.0017 0.17% 1.0043 2.2018
338. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0055 2.3467 0.0035 0.35% 1.0020 2.3432
339. 162299泰达荷银集利C 1.0047 1.0227 0.0018 0.18% 1.0029 1.0209
340. 070009嘉实超短债 1.0041 1.1079 0.0001 0.01% 1.0040 1.1078
341. 371020上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
342. 288001中信经典配置 1.0030 3.1430 0.0035 0.35% 0.9995 3.1395
343. 371120上投摩根纯债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
344. 620003金元比联丰利债券 1.0030 1.0130 0.0000 0.00% 1.0030 1.0130
345. 519186万家稳增A 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01% 1.0021 1.0021
346. 519187万家稳增C 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01% 1.0011 1.0011
347. 610003信达稳定价值A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
348. 519111浦银收益A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
349. 519112浦银收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
350. 519991长信双利优选 1.0000 1.3000 0.0060 0.60% 0.9940 1.2940
351. 530003建信优选成长 0.9999 2.4499 0.0075 0.76% 0.9924 2.4424
352. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9994 0.9994 0.0002 0.02% 0.9992 0.9992
353. 610103信达稳定价值B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
354. 210003金鹰行业优势 0.9944 0.9944 0.0007 0.07% 0.9937 0.9937
355. 420102天弘永利B 0.9943 1.0694 0.0026 0.26% 0.9917 1.0668
356. 420002天弘永利A 0.9927 1.0622 0.0026 0.26% 0.9901 1.0596
357. 253010国联安德盛安心成长 0.9890 2.0900 0.0010 0.10% 0.9880 2.0890
358. 570001诺德价值优势 0.9878 0.9878 0.0037 0.38% 0.9841 0.9841
359. 290007泰信增强收益A 0.9866 0.9866 -0.0003 -0.03% 0.9869 0.9869
360. 291007泰信增强收益C 0.9855 0.9855 -0.0002 -0.02% 0.9857 0.9857
361. 050011博时信用A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.00% 0.9850 0.9850
362. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9840 0.9840 0.0030 0.31% 0.9810 0.9810
363. 050111博时信用C 0.9840 0.9840 0.0000 0.00% 0.9840 0.9840
364. 151001银河银联稳健 0.9831 3.1571 0.0008 0.08% 0.9823 3.1560
365. 400009东方稳健回报 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 0.9780 0.9780
366. 410007华富价值增长混合 0.9797 0.9797 0.0027 0.28% 0.9770 0.9770
367. 100035富国优化增强A/B 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.10% 0.9800 0.9800
368. 000051华夏沪深300 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 0.9770 0.9770
369. 100037富国优化增强C 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10% 0.9780 0.9780
370. 310308申万巴黎盛利精选 0.9767 2.5487 0.0057 0.59% 0.9710 2.5430
371. 202002南方稳健成长贰号 0.9731 2.0681 0.0077 0.80% 0.9654 2.0518
372. 163803中银增长 0.9730 2.9047 0.0017 0.18% 0.9713 2.9003
373. 360001光大保德信量化核心 0.9725 2.9162 0.0016 0.16% 0.9709 2.9146
374. 257020国联安德盛精选 0.9700 2.7960 0.0060 0.62% 0.9640 2.7870
375. 350007天治趋势精选 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 0.9640 0.9640
376. 240004华宝兴业动力组合 0.9688 3.4788 0.0070 0.73% 0.9618 3.4718
377. 200006长城消费增值 0.9683 2.4083 0.0036 0.37% 0.9647 2.4047
378. 519987长信恒利 0.9650 0.9650 0.0040 0.42% 0.9610 0.9610
379. 550001信诚四季红 0.9616 2.1226 0.0034 0.35% 0.9582 2.1192
380. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9540 4.2660 0.0020 0.21% 0.9520 4.2580
381. 530005建信优化配置 0.9532 1.5032 0.0033 0.35% 0.9499 1.4999
382. 373010上投双息平衡 0.9504 2.3796 0.0045 0.48% 0.9459 2.3751
383. 070003嘉实理财稳健 0.9500 2.6870 0.0050 0.53% 0.9450 2.6770
384. 110003易方达50指数 0.9449 2.7949 0.0010 0.11% 0.9439 2.7939
385. 519039长盛同德 0.9444 2.7062 0.0068 0.73% 0.9376 2.6867
386. 050009博时新兴成长 0.9440 3.5420 0.0050 0.53% 0.9390 3.5230
387. 040002华安中国A股指数 0.9440 3.4680 0.0020 0.21% 0.9420 3.4610
388. 050002博时裕富指数 0.9430 2.9230 0.0020 0.21% 0.9410 2.9210
389. 550002信诚精萃成长 0.9429 2.2040 0.0039 0.42% 0.9390 2.1954
390. 121002国投瑞银景气行业 0.9396 2.9086 0.0026 0.28% 0.9370 2.9060
391. 100022富国天瑞强势地区 0.9374 3.3944 0.0111 1.20% 0.9263 3.3681
392. 560003益民创新优势 0.9351 0.9551 0.0040 0.43% 0.9311 0.9511
393. 398021中海能源策略 0.9324 1.2424 0.0047 0.51% 0.9277 1.2377
394. 166005中欧价值发现 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 0.9240 0.9240
395. 080001长盛成长价值 0.9250 2.7690 0.0010 0.11% 0.9240 2.7680
396. 519110浦银价值 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 0.9210 0.9210
397. 200008长城品牌优选 0.9238 0.9238 0.0038 0.41% 0.9200 0.9200
398. 160910大成创新成长(LOF) 0.9200 2.1310 0.0040 0.44% 0.9160 2.1270
399. 320005诺安价值增长 0.9196 1.8646 0.0042 0.46% 0.9154 1.8604
400. 270007广发大盘成长 0.9190 0.9190 0.0039 0.43% 0.9151 0.9151
401. 070001嘉实成长收益 0.9166 3.0978 0.0030 0.33% 0.9136 3.0927
402. 100020富国天益价值 0.9144 3.9257 0.0010 0.11% 0.9134 3.9247
403. 100026富国天合稳健优选 0.9124 2.2919 0.0044 0.48% 0.9080 2.2875
404. 163804中银收益 0.9120 2.0920 0.0035 0.39% 0.9085 2.0885
405. 161601融通新蓝筹 0.9103 3.2053 0.0061 0.67% 0.9042 3.1992
406. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9100 2.8100 0.0040 0.44% 0.9060 2.7980
407. 020005国泰金马稳健回报 0.8980 3.7120 0.0080 0.90% 0.8900 3.6800
408. 519694交银施罗德蓝筹 0.8956 0.9106 0.0057 0.64% 0.8899 0.9049
409. 150103银河银泰理财分红 0.8955 3.4355 0.0019 0.21% 0.8936 3.4336
410. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8920 2.7600 0.0020 0.22% 0.8900 2.7580
411. 020003国泰金龙行业精选 0.8920 3.6620 0.0050 0.56% 0.8870 3.6470
412. 519993长信增利动态策略 0.8861 2.1251 0.0016 0.18% 0.8845 2.1235
413. 519035富国天博创新主题 0.8832 3.0540 0.0032 0.36% 0.8800 3.0454
414. 519018汇添富均衡增长 0.8806 2.4874 0.0055 0.63% 0.8751 2.4731
415. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8750 2.8360 0.0030 0.34% 0.8720 2.8330
416. 350002天治品质优选 0.8682 3.3782 0.0067 0.78% 0.8615 3.3715
417. 519011海富通精选混合 0.8659 3.7540 0.0032 0.37% 0.8627 3.7434
418. 257010国联安德盛小盘 0.8650 2.9950 0.0040 0.46% 0.8610 2.9910
419. 160603鹏华普天收益 0.8550 3.3010 0.0060 0.71% 0.8490 3.2950
420. 161903万家公用事业(LOF) 0.8518 2.2412 -0.0015 -0.18% 0.8533 2.2438
421. 310328申万巴黎新动力 0.8373 2.7371 0.0077 0.93% 0.8296 2.7231
422. 519087新华优选分红 0.8317 2.5289 0.0051 0.62% 0.8266 2.5207
423. 217001招商安泰股票 0.8295 3.4435 0.0023 0.28% 0.8272 3.4412
424. 530001建信恒久价值 0.8271 2.2813 0.0045 0.55% 0.8226 2.2768
425. 090001大成价值增长 0.8244 3.4844 0.0023 0.28% 0.8221 3.4821
426. 110029易方达科讯 0.8231 4.4104 0.0051 0.62% 0.8180 4.3960
427. 360007光大保德信优势配置 0.8219 0.8219 0.0017 0.21% 0.8202 0.8202
428. 398011中海分红增利 0.8209 2.2209 0.0038 0.47% 0.8171 2.2171
429. 040008华安策略优选 0.8195 2.3558 0.0029 0.36% 0.8166 2.3529
430. 050001博时价值增长 0.8130 3.3150 0.0060 0.74% 0.8070 3.3090
431. 460007友邦行业领先 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 0.8090 0.8090
432. 398001中海优质成长 0.8102 2.9142 0.0050 0.62% 0.8052 2.9017
433. 519997长信银利精选 0.8080 2.7280 0.0026 0.32% 0.8054 2.7254
434. 410001华富竞争力优选 0.8041 2.2136 0.0046 0.58% 0.7995 2.2051
435. 320001诺安平衡 0.8029 3.0629 0.0021 0.26% 0.8008 3.0608
436. 090003大成蓝筹稳健 0.7989 3.3689 0.0049 0.62% 0.7940 3.3640
437. 217005招商先锋 0.7926 2.7426 0.0037 0.47% 0.7889 2.7389
438. 070099嘉实优质 0.7910 1.6870 0.0050 0.64% 0.7860 1.6820
439. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7903 1.9008 0.0029 0.37% 0.7874 1.8938
440. 270005广发聚丰 0.7888 4.3972 0.0033 0.42% 0.7855 4.3823
441. 450001富兰克林国海收益 0.7871 2.0964 0.0014 0.18% 0.7857 2.0940
442. 519180万家上证180指数 0.7869 3.1269 0.0008 0.10% 0.7861 3.1261
443. 590002中邮核心成长 0.7849 0.7849 0.0051 0.65% 0.7798 0.7798
444. 040001华安创新 0.7830 3.5950 0.0050 0.64% 0.7780 3.5730
445. 162209泰达荷银市值优选 0.7789 0.7789 0.0041 0.53% 0.7748 0.7748
446. 260103景顺长城动力平衡 0.7788 3.0688 0.0036 0.46% 0.7752 3.0652
447. 050201博时价值增长贰号 0.7780 2.2330 0.0050 0.65% 0.7730 2.2280
448. 210001金鹰成份股优选 0.7761 2.4267 0.0001 0.01% 0.7760 2.4266
449. 519995长信金利趋势 0.7731 2.2815 0.0033 0.43% 0.7698 2.2735
450. 519003海富通收益增长混合 0.7630 2.3780 0.0020 0.26% 0.7610 2.3760
451. 580001东吴嘉禾优势 0.7626 2.4826 0.0018 0.24% 0.7608 2.4808
452. 510180华安上证180ETF 0.7620 2.9120 0.0000 0.00% 0.7620 2.9120
453. 519019大成景阳 0.7590 3.7380 0.0020 0.26% 0.7570 3.7360
454. 350001天治财富增长 0.7538 2.2991 0.0062 0.83% 0.7476 2.2929
455. 483003工银平衡 0.7538 1.9749 0.0048 0.64% 0.7490 1.9663
456. 240005华宝兴业多策略增长 0.7508 4.3478 0.0027 0.36% 0.7481 4.3416
457. 310358申万巴黎新经济 0.7481 2.0800 0.0033 0.44% 0.7448 2.0767
458. 410003华富成长趋势 0.7281 1.0181 0.0046 0.64% 0.7235 1.0135
459. 290002泰信先行策略 0.7243 2.6503 0.0007 0.10% 0.7236 2.6488
460. 560002益民红利成长 0.7235 1.8890 0.0056 0.78% 0.7179 1.8789
461. 519005海富通股票 0.7200 2.6690 0.0010 0.14% 0.7190 2.6680
462. 090006大成2020生命周期 0.7170 2.5390 0.0040 0.56% 0.7130 2.5350
463. 020011国泰沪深300 0.6980 0.9990 0.0010 0.14% 0.6970 0.9980
464. 519015海富通精选贰号混合 0.6920 1.0120 0.0040 0.58% 0.6880 1.0080
465. 202007南方隆元 0.6850 0.6850 0.0040 0.59% 0.6810 0.6810
466. 519007海富通强化回报混合 0.6840 2.1800 0.0020 0.29% 0.6820 2.1780
467. 162203泰达荷银稳定 0.6837 2.6237 0.0020 0.29% 0.6817 2.6217
468. 519181万家和谐增长 0.6771 1.4583 0.0004 0.06% 0.6767 1.4576
469. 200007长城安心回报 0.6687 1.8154 0.0029 0.44% 0.6658 1.8089
470. 460001友邦华泰盛世中国 0.6431 2.6998 0.0026 0.41% 0.6405 2.6936
471. 213002宝盈泛沿海 0.6281 2.2856 -0.0010 -0.16% 0.6291 2.2874
472. 400001东方龙 0.6265 2.3880 0.0004 0.06% 0.6261 2.3876
473. 420001天弘精选 0.6178 1.7906 0.0038 0.62% 0.6140 1.7820
474. 163503天治核心成长(LOF) 0.5916 2.1644 0.0035 0.60% 0.5881 2.1575
475. 213001宝盈鸿利收益 0.5722 2.4212 -0.0002 -0.03% 0.5724 2.4215
476. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5489 2.0939 -0.0017 -0.31% 0.5506 2.0956
477. 481001工银瑞信核心价值 0.4503 3.8138 0.0012 0.27% 0.4491 3.8094
478. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1120 1.1120
479. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5930 0.5930
486. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8220 0.8220
493. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8890 0.8890
494. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9630 0.9630
496. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4740 1.7440
498. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7420 0.7420
500. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5280 1.6080
501. 540007汇丰晋信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6930 0.6930
508. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布