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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.2780 9.6580 0.0290 0.31% 9.2490 9.6290
2. 377010上投阿尔法 5.2359 5.2759 0.0155 0.30% 5.2204 5.2604
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8448 5.0148 -0.0074 -0.15% 4.8522 5.0222
4. 070002嘉实理财增长 4.1620 4.7030 0.0010 0.02% 4.1610 4.7020
5. 110002易方达策略成长 4.1030 4.9130 0.0020 0.05% 4.1010 4.9110
6. 159901易方达深证100ETF 4.0560 4.1760 0.0140 0.35% 4.0420 4.1620
7. 070006嘉实服务增值 3.7300 4.0500 0.0180 0.48% 3.7120 4.0320
8. 260104景顺长城内需增长 3.5840 4.4540 0.0090 0.25% 3.5750 4.4450
9. 340006兴业全球视野 3.3926 3.3926 0.0244 0.72% 3.3682 3.3682
10. 240008华宝兴业收益增长 3.3248 3.3248 0.0045 0.14% 3.3203 3.3203
11. 002011华夏红利 3.3180 4.1510 0.0070 0.21% 3.3110 4.1440
12. 519008汇添富优势精选 2.9445 4.5045 -0.0055 -0.19% 2.9500 4.5100
13. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7050 2.7520 0.0200 0.74% 2.6850 2.7320
14. 519692交银施罗德成长 2.6985 2.8785 -0.0004 -0.01% 2.6989 2.8789
15. 375010上投中国优势 2.6266 5.2466 0.0108 0.41% 2.6158 5.2358
16. 040005华安宏利 2.6132 3.2332 0.0054 0.21% 2.6078 3.2278
17. 288002中信红利精选 2.5702 3.9702 0.0122 0.48% 2.5580 3.9580
18. 510050华夏上证50ETF 2.5260 3.1340 0.0060 0.24% 2.5200 3.1270
19. 360005光大保德信红利 2.5251 3.1831 0.0076 0.30% 2.5175 3.1755
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.5100 2.5100 0.0100 0.40% 2.5000 2.5000
21. 240009华宝兴业先进成长 2.4318 2.4318 0.0051 0.21% 2.4267 2.4267
22. 378010上投成长先锋 2.3996 2.3996 0.0017 0.07% 2.3979 2.3979
23. 202202南方避险增值 2.3542 2.8982 0.0031 0.13% 2.3511 2.8951
24. 000021华夏优势增长 2.2630 2.3830 0.0000 0.00% 2.2630 2.3830
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1654 2.9954 0.0009 0.04% 2.1645 2.9945
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0900 3.4000 0.0040 0.19% 2.0860 3.3960
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0187 2.1187 0.0029 0.14% 2.0158 2.1158
28. 160505博时主题行业(LOF) 2.0130 3.5940 0.0030 0.15% 2.0100 3.5910
29. 519089新华优选成长 1.9608 2.0108 0.0099 0.51% 1.9509 2.0009
30. 217002招商安泰平衡 1.9577 2.5727 -0.0011 -0.06% 1.9588 2.5738
31. 180010银华优质增长 1.9152 3.1152 0.0087 0.46% 1.9065 3.1065
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8614 3.0964 0.0106 0.57% 1.8508 3.0858
33. 270006广发策略优选 1.8524 2.5324 0.0042 0.23% 1.8482 2.5282
34. 255010国联安德盛稳健 1.8480 2.6180 0.0140 0.76% 1.8340 2.6040
35. 160605鹏华中国50 1.8410 3.4710 0.0080 0.44% 1.8330 3.4630
36. 240011华宝兴业大盘 1.8353 1.8353 0.0027 0.15% 1.8326 1.8326
37. 002031华夏策略精选 1.7970 1.7970 0.0050 0.28% 1.7920 1.7920
38. 540002汇丰晋信龙腾 1.7876 2.2536 0.0025 0.14% 1.7851 2.2511
39. 180013银华领先 1.7812 1.8812 0.0103 0.58% 1.7709 1.8709
40. 163801中银中国(LOF) 1.7619 3.2419 0.0049 0.28% 1.7570 3.2370
41. 202003南方绩优成长 1.7404 2.2904 -0.0045 -0.26% 1.7449 2.2949
42. 070013嘉实研究精选 1.7130 1.7430 0.0040 0.23% 1.7090 1.7390
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6750 3.5658 0.0021 0.13% 1.6729 3.5637
44. 550003信诚盛世蓝筹 1.6730 1.6730 0.0070 0.42% 1.6660 1.6660
45. 510060工银上证央企ETF 1.6570 1.6570 0.0040 0.24% 1.6530 1.6530
46. 270010广发沪深300指数 1.6430 1.7830 0.0050 0.31% 1.6380 1.7780
47. 151002银河银联收益 1.6319 2.0119 0.0010 0.06% 1.6309 2.0109
48. 660001农银成长 1.6277 1.6277 0.0066 0.41% 1.6211 1.6211
49. 160613鹏华创新(LOF) 1.6210 1.6510 0.0060 0.37% 1.6150 1.6450
50. 630002华商盛世成长 1.6204 1.8854 0.0034 0.21% 1.6170 1.8820
51. 110011易方达中小盘 1.6193 1.6593 0.0114 0.71% 1.6079 1.6479
52. 270002广发稳健增长 1.6157 3.2357 0.0010 0.06% 1.6147 3.2347
53. 100032富国天鼎 1.6030 1.8040 0.0150 0.94% 1.5880 1.7870
54. 162208泰达荷银首选企业 1.5992 1.6492 -0.0045 -0.28% 1.6037 1.6537
55. 040011华安核心优选 1.5941 1.5941 -0.0014 -0.09% 1.5955 1.5955
56. 050004博时精选 1.5925 3.0175 0.0025 0.16% 1.5900 3.0150
57. 160106南方高增长(LOF) 1.5918 2.8958 0.0046 0.29% 1.5872 2.8912
58. 519029华夏稳增 1.5900 2.2950 0.0030 0.19% 1.5870 2.2920
59. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5776 3.0776 0.0048 0.31% 1.5728 3.0728
60. 240002华宝兴业宝康配置 1.5638 3.2038 0.0035 0.22% 1.5603 3.2003
61. 217010招商大盘蓝筹 1.5620 1.5620 0.0030 0.19% 1.5590 1.5590
62. 519069汇添富价值精选 1.5580 1.5580 0.0000 0.00% 1.5580 1.5580
63. 110001易方达平稳增长 1.5490 2.7790 -0.0010 -0.06% 1.5500 2.7800
64. 000001华夏成长 1.5470 3.2280 0.0010 0.06% 1.5460 3.2270
65. 161609融通动力先锋 1.5440 1.9440 0.0030 0.19% 1.5410 1.9410
66. 110009易方达价值精选 1.5409 2.5909 0.0046 0.30% 1.5363 2.5863
67. 310368申万巴黎竞争优势 1.5371 1.6371 0.0035 0.23% 1.5336 1.6336
68. 340007兴业社会责任 1.5360 1.5360 0.0070 0.46% 1.5290 1.5290
69. 162205泰达荷银风险预算 1.5216 2.4266 0.0008 0.05% 1.5208 2.4258
70. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5180 1.7180 0.0060 0.40% 1.5120 1.7120
71. 590001中邮核心优选 1.5172 2.7372 0.0040 0.26% 1.5132 2.7332
72. 270008广发核心 1.5160 1.6760 0.0010 0.07% 1.5150 1.6750
73. 519668银河竞争优势 1.5154 1.5954 0.0006 0.04% 1.5148 1.5948
74. 112002易方达策略成长二号 1.5140 3.0490 0.0010 0.07% 1.5130 3.0480
75. 161604融通深证100指数 1.5120 2.6820 0.0050 0.33% 1.5070 2.6770
76. 519183万家双引擎 1.5021 1.5221 0.0020 0.13% 1.5001 1.5201
77. 050010博时特许价值 1.5010 1.5010 -0.0010 -0.07% 1.5020 1.5020
78. 200001长城久恒 1.4990 2.6090 -0.0030 -0.20% 1.5020 2.6120
79. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4954 4.3877 0.0074 0.50% 1.4880 4.3693
80. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4910 1.5210 0.0020 0.13% 1.4890 1.5190
81. 519001银华核心价值优选 1.4833 5.0149 0.0079 0.54% 1.4754 4.9894
82. 379010上投中小盘 1.4660 1.4660 0.0050 0.34% 1.4610 1.4610
83. 110010易方达价值成长 1.4546 1.5146 0.0051 0.35% 1.4495 1.5095
84. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4396 2.5996 0.0063 0.44% 1.4333 2.5933
85. 110012易方达科汇 1.4340 5.2140 0.0080 0.56% 1.4260 5.2060
86. 161605融通蓝筹成长 1.4290 2.5590 0.0000 0.00% 1.4290 2.5590
87. 162102金鹰中小盘精选 1.4286 2.3386 0.0116 0.82% 1.4170 2.3270
88. 110013易方达科翔 1.4270 5.3940 0.0040 0.28% 1.4230 5.3880
89. 161706招商优质成长(LOF) 1.4222 3.3325 0.0022 0.15% 1.4200 3.3303
90. 260111景顺长城公司治理 1.3820 1.3820 0.0060 0.44% 1.3760 1.3760
91. 163805中银策略 1.3803 1.3803 0.0094 0.69% 1.3709 1.3709
92. 121001国投瑞银融华债券 1.3758 2.4278 0.0022 0.16% 1.3736 2.4256
93. 050007博时平衡配置 1.3750 2.4360 0.0170 1.25% 1.3580 2.4190
94. 450004富兰克林国海深化价值 1.3693 1.5693 0.0064 0.47% 1.3629 1.5629
95. 400007东方策略成长 1.3652 1.3652 0.0065 0.48% 1.3587 1.3587
96. 002001华夏回报 1.3590 3.3710 0.0010 0.07% 1.3580 3.3700
97. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3590 1.5590 0.0000 0.00% 1.3590 1.5590
98. 121006国投瑞银稳健增长 1.3570 1.3970 -0.0030 -0.22% 1.3600 1.4000
99. 110005易方达积极成长 1.3526 4.3006 0.0068 0.51% 1.3458 4.2834
100. 121005国投瑞银创新动力 1.3434 2.5599 0.0006 0.04% 1.3428 2.5589
101. 200002长城久泰300指数 1.3429 4.2029 0.0044 0.33% 1.3385 4.1985
102. 481004工银成长 1.3245 1.5745 0.0049 0.37% 1.3196 1.5696
103. 290005泰信优势增长 1.3220 1.3520 0.0130 0.99% 1.3090 1.3390
104. 257040国联安德盛红利 1.3140 1.5140 0.0090 0.69% 1.3050 1.5050
105. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3090 3.7630 0.0010 0.08% 1.3080 3.7610
106. 202011南方价值 1.3080 1.5280 0.0030 0.23% 1.3050 1.5250
107. 202015南方沪深300 1.2960 1.3560 0.0040 0.31% 1.2920 1.3520
108. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2900 1.4900 0.0010 0.08% 1.2890 1.4890
109. 050008博时第三产业成长 1.2860 2.8450 0.0070 0.55% 1.2790 2.8290
110. 360006光大保德信新增长 1.2836 2.5636 0.0034 0.27% 1.2802 2.5602
111. 257030国联安德盛优势 1.2780 1.3780 0.0020 0.16% 1.2760 1.3760
112. 110015易方达行业领先 1.2780 1.2780 0.0080 0.63% 1.2700 1.2700
113. 519013海富通风格优势股票 1.2780 2.0340 0.0080 0.63% 1.2700 2.0260
114. 100029富国天成红利 1.2766 1.2966 0.0024 0.19% 1.2742 1.2942
115. 200010长城双动力 1.2745 1.2745 -0.0007 -0.05% 1.2752 1.2752
116. 070017嘉实量化 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 1.2660 1.2660
117. 270001广发聚富 1.2627 3.5727 -0.0008 -0.06% 1.2635 3.5735
118. 481009工银沪深300 1.2610 1.3960 0.0040 0.32% 1.2570 1.3920
119. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2570 1.5770 0.0057 0.46% 1.2513 1.5713
120. 070005嘉实理财债券 1.2560 1.6810 0.0000 0.00% 1.2560 1.6810
121. 340001兴业可转债 1.2552 2.8332 0.0006 0.05% 1.2546 2.8326
122. 100018富国天利增长债券 1.2540 1.8790 0.0011 0.09% 1.2529 1.8779
123. 620002金元比联成长动力 1.2410 1.3710 0.0020 0.16% 1.2390 1.3690
124. 320006诺安灵活配置 1.2350 1.4750 0.0050 0.41% 1.2300 1.4700
125. 373020上投摩根双核平衡 1.2327 1.2327 0.0048 0.39% 1.2279 1.2279
126. 160105南方积极配置(LOF) 1.2317 2.5957 0.0052 0.42% 1.2265 2.5905
127. 350005天治创新先锋 1.2305 1.2305 0.0070 0.57% 1.2235 1.2235
128. 510080长盛全债指数增强 1.2299 1.9399 0.0015 0.12% 1.2284 1.9384
129. 519025海富通领先成长股票 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 1.2260 1.2260
130. 510081长盛动态精选 1.2278 2.9278 0.0069 0.57% 1.2209 2.9209
131. 519068汇添富成长焦点 1.2278 1.3778 -0.0046 -0.37% 1.2324 1.3824
132. 460005友邦华泰价值增长 1.2268 1.5368 0.0015 0.12% 1.2253 1.5353
133. 000031华夏复兴 1.2260 1.2260 0.0070 0.57% 1.2190 1.2190
134. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2250 1.2850 0.0040 0.33% 1.2210 1.2810
135. 377020上投内需动力 1.2232 1.3232 0.0033 0.27% 1.2199 1.3199
136. 213008宝盈资源优选 1.2231 1.3304 0.0081 0.67% 1.2150 1.3216
137. 571002诺德灵活配置 1.2196 1.2196 0.0058 0.48% 1.2138 1.2138
138. 320007诺安成长 1.2190 1.2790 0.0050 0.41% 1.2140 1.2740
139. 070011嘉实策略增长 1.2150 1.4050 0.0020 0.16% 1.2130 1.4030
140. 166002中欧蓝筹 1.2140 1.4840 0.0050 0.41% 1.2090 1.4790
141. 360010光大精选 1.2111 1.3311 0.0040 0.33% 1.2071 1.3271
142. 610001信达澳银领先增长 1.2102 1.4102 -0.0016 -0.13% 1.2118 1.4118
143. 040007华安中小盘成长 1.2027 2.5176 0.0014 0.12% 1.2013 2.5162
144. 519698交银先锋 1.2027 1.2027 0.0020 0.17% 1.2007 1.2007
145. 519670银河行业优选 1.1990 1.1990 0.0050 0.42% 1.1940 1.1940
146. 180002银华保本增值(二期) 1.1974 1.3874 0.0004 0.03% 1.1970 1.3870
147. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1957 1.4457 0.0059 0.50% 1.1898 1.4398
148. 217008招商安本增利 1.1956 1.2956 0.0050 0.42% 1.1906 1.2906
149. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1950 1.1950 0.0110 0.93% 1.1840 1.1840
150. 519688交银施罗德精选 1.1929 3.1887 -0.0006 -0.05% 1.1935 3.1893
151. 070010嘉实主题精选 1.1920 2.7000 -0.0010 -0.08% 1.1930 2.7010
152. 420003天弘永定 1.1910 1.2610 0.0087 0.74% 1.1823 1.2523
153. 410006华富策略精选 1.1883 1.1883 0.0066 0.56% 1.1817 1.1817
154. 540003汇丰晋信动态策略 1.1867 1.1867 0.0026 0.22% 1.1841 1.1841
155. 180015银华增强收益 1.1860 1.1860 0.0000 0.00% 1.1860 1.1860
156. 217009招商核心价值 1.1817 1.1817 0.0026 0.22% 1.1791 1.1791
157. 450007富兰克林国海成长 1.1790 1.1790 0.0006 0.05% 1.1784 1.1784
158. 160612鹏华丰收债券 1.1740 1.1940 0.0020 0.17% 1.1720 1.1920
159. 290004泰信优质生活 1.1730 1.6730 0.0091 0.78% 1.1639 1.6639
160. 240003华宝兴业宝康债券 1.1664 1.6164 0.0005 0.04% 1.1659 1.6159
161. 161611融通内需驱动 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 1.1650 1.1650
162. 162211泰达荷银品质 1.1650 1.2650 -0.0060 -0.51% 1.1710 1.2710
163. 519021国泰金鼎价值精选 1.1570 1.9030 0.0040 0.35% 1.1530 1.8960
164. 202101南方宝元债券 1.1561 2.3761 0.0010 0.09% 1.1551 2.3751
165. 213007宝盈增强收益A/B 1.1539 1.1609 0.0024 0.21% 1.1515 1.1585
166. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1530 2.0380 0.0040 0.35% 1.1490 2.0340
167. 519300大成沪深300指数 1.1524 2.4724 0.0037 0.32% 1.1487 2.4687
168. 580002东吴价值成长双动力 1.1520 1.6720 0.0055 0.48% 1.1465 1.6665
169. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1500 2.2100 0.0040 0.35% 1.1460 2.2060
170. 213917宝盈增强收益C 1.1491 1.1561 0.0024 0.21% 1.1467 1.1537
171. 660003农银双利 1.1464 1.1464 0.0045 0.39% 1.1419 1.1419
172. 290006泰信蓝筹精选 1.1438 1.1938 0.0031 0.27% 1.1407 1.1907
173. 162201泰达荷银成长 1.1434 2.8534 0.0019 0.17% 1.1415 2.8515
174. 210002金鹰红利 1.1430 1.4310 0.0092 0.81% 1.1338 1.4218
175. 160602鹏华普天债券A类 1.1430 1.3420 0.0010 0.09% 1.1420 1.3410
176. 690001民生蓝筹 1.1410 1.1710 0.0030 0.26% 1.1380 1.1680
177. 485107工银瑞信添利A 1.1403 1.1803 -0.0003 -0.03% 1.1406 1.1806
178. 217003招商安泰债券A类 1.1396 1.4561 0.0005 0.04% 1.1391 1.4556
179. 202001南方稳健成长 1.1385 2.9335 0.0029 0.26% 1.1356 2.9306
180. 530008建信稳定增利 1.1370 1.2020 0.0010 0.09% 1.1360 1.2010
181. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1363 5.7246 0.0055 0.49% 1.1308 5.7026
182. 001011华夏希望债券A级 1.1360 1.1960 0.0020 0.18% 1.1340 1.1940
183. 180003银华道琼斯88 1.1337 2.9337 0.0011 0.10% 1.1326 2.9326
184. 161610融通领先成长(LOF) 1.1330 2.9950 0.0020 0.18% 1.1310 2.9890
185. 485007工银瑞信添利B 1.1326 1.1726 -0.0003 -0.03% 1.1329 1.1729
186. 001013华夏希望债券C级 1.1300 1.1900 0.0010 0.09% 1.1290 1.1890
187. 161603融通债券 1.1280 1.4530 0.0000 0.00% 1.1280 1.4530
188. 163807中银优选 1.1262 1.1562 0.0042 0.37% 1.1220 1.1520
189. 090007大成策略回报 1.1250 1.6750 0.0040 0.36% 1.1210 1.6710
190. 080002长盛创新先锋 1.1245 1.3445 0.0060 0.54% 1.1185 1.3385
191. 260101景顺长城优选股票 1.1243 3.0150 0.0016 0.14% 1.1227 3.0134
192. 217203招商安泰债券B类 1.1211 1.4376 0.0004 0.04% 1.1207 1.4372
193. 519680交银增利A/B 1.1187 1.1897 -0.0002 -0.02% 1.1189 1.1899
194. 180012银华富裕主题 1.1177 2.0527 0.0047 0.42% 1.1130 2.0480
195. 180018银华和谐主题 1.1170 1.1970 -0.0010 -0.09% 1.1180 1.1980
196. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1160 3.2160 0.0000 0.00% 1.1160 3.2160
197. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
198. 519682交银增利C类 1.1157 1.1817 -0.0002 -0.02% 1.1159 1.1819
199. 160608鹏华普天债券B类 1.1110 1.3100 0.0010 0.09% 1.1100 1.3090
200. 202211南方恒元 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 1.1070 1.1070
201. 162202泰达荷银周期 1.1102 3.0352 -0.0008 -0.07% 1.1110 3.0360
202. 310388申万巴黎消费增长 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 1.1080 1.1080
203. 020015国泰区位优势 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 1.1030 1.1030
204. 001001华夏债券A/B类 1.1090 1.5190 0.0000 0.00% 1.1090 1.5190
205. 180001银华优势企业 1.1086 2.7286 0.0019 0.17% 1.1067 2.7267
206. 040180华安上证180ETF联接 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 1.1050 1.1050
207. 395001中海稳健收益 1.1080 1.1680 0.0040 0.36% 1.1040 1.1640
208. 090008大成强债 1.1072 1.1572 0.0011 0.10% 1.1061 1.1561
209. 217011招商安心收益 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 1.1040 1.1040
210. 002021华夏回报二号 1.1050 2.3930 0.0010 0.09% 1.1040 2.3920
211. 213003宝盈策略增长 1.1044 1.5044 0.0043 0.39% 1.1001 1.5001
212. 020010国泰金牛创新成长 1.1000 1.1500 0.0010 0.09% 1.0990 1.1490
213. 050106博时稳定价值债券A类 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 1.0970 1.2050
214. 161902万家增强收益债券 1.0977 1.6043 0.0001 0.01% 1.0976 1.6042
215. 519519友邦增利A 1.0972 1.1772 -0.0002 -0.02% 1.0974 1.1774
216. 410004华富收益增强A 1.0960 1.1860 0.0043 0.39% 1.0917 1.1817
217. 320003诺安股票 1.0958 2.9793 0.0035 0.32% 1.0923 2.9758
218. 001003华夏债券C类 1.0940 1.5040 0.0000 0.00% 1.0940 1.5040
219. 110017易方达增强回报A 1.0940 1.1540 0.0010 0.09% 1.0930 1.1530
220. 070015嘉实多元A 1.0930 1.1340 0.0000 0.00% 1.0930 1.1340
221. 270009广发增强债券 1.0920 1.1220 0.0010 0.09% 1.0910 1.1210
222. 070016嘉实多元B 1.0910 1.1300 0.0010 0.09% 1.0900 1.1290
223. 460003友邦增利B 1.0908 1.1708 -0.0003 -0.03% 1.0911 1.1711
224. 050006博时稳定价值债券B类 1.0890 1.1970 0.0000 0.00% 1.0890 1.1970
225. 410005华富收益增强B 1.0890 1.1790 0.0043 0.40% 1.0847 1.1747
226. 340008兴业有机增长 1.0885 1.0885 0.0022 0.20% 1.0863 1.0863
227. 121003国投瑞银核心企业 1.0870 2.5270 0.0008 0.07% 1.0862 2.5262
228. 040009华安稳定收益A 1.0862 1.1162 0.0008 0.07% 1.0854 1.1154
229. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0860 2.6000 0.0030 0.28% 1.0830 2.5970
230. 110018易方达增强回报B 1.0860 1.1460 0.0010 0.09% 1.0850 1.1450
231. 080003长盛积极配置 1.0857 1.0857 0.0022 0.20% 1.0835 1.0835
232. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0838 1.2838 0.0044 0.41% 1.0794 1.2794
233. 530006建信精选 1.0830 1.6630 0.0010 0.09% 1.0820 1.6620
234. 040010华安稳定收益B 1.0788 1.1088 0.0008 0.07% 1.0780 1.1080
235. 050012博时策略 1.0770 1.0770 0.0100 0.94% 1.0670 1.0670
236. 217012招商行业领先 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 1.0730 1.0730
237. 090004大成精选增值 1.0741 2.9746 0.0031 0.29% 1.0710 2.9715
238. 200011长城景气行业龙头 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.09% 1.0750 1.0750
239. 519185万家精选 1.0722 1.0722 0.0023 0.22% 1.0699 1.0699
240. 121009国投瑞银稳定增利 1.0705 1.1255 0.0004 0.04% 1.0701 1.1251
241. 570005诺德成长优势 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 1.0640 1.0640
242. 485105工银瑞信增强收益A类 1.0681 1.2631 0.0013 0.12% 1.0668 1.2618
243. 213006宝盈核心优势 1.0666 1.1866 0.0035 0.33% 1.0631 1.1831
244. 630001华商领先企业 1.0655 1.1705 0.0025 0.24% 1.0630 1.1680
245. 540006汇丰晋信大盘 1.0651 1.0951 0.0032 0.30% 1.0619 1.0919
246. 110008易方达稳健收益B 1.0645 1.1561 0.0026 0.24% 1.0619 1.1535
247. 240010华宝兴业行业精选 1.0641 1.0641 0.0012 0.11% 1.0629 1.0629
248. 040004华安宝利配置 1.0630 3.3430 0.0000 0.00% 1.0630 3.3430
249. 320004诺安优化债券 1.0621 1.1217 0.0005 0.05% 1.0616 1.1212
250. 110007易方达稳健收益A 1.0611 1.1497 0.0026 0.25% 1.0585 1.1471
251. 020019国泰双利A 1.0610 1.0710 0.0020 0.19% 1.0590 1.0690
252. 110020易方达沪深300 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 1.0550 1.0550
253. 020020国泰双利C 1.0580 1.0680 0.0020 0.19% 1.0560 1.0660
254. 202103南方多利债券A 1.0578 1.1710 0.0002 0.02% 1.0576 1.1708
255. 519100长盛中证100指数 1.0573 1.6273 0.0019 0.18% 1.0554 1.6254
256. 161811银华沪深300(LOF) 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 1.0540 1.0540
257. 202102南方多利债券C 1.0565 1.1697 0.0000 0.00% 1.0565 1.1697
258. 288102中信稳定双利债券 1.0562 1.4252 -0.0002 -0.02% 1.0564 1.4254
259. 519023海富通稳健添利债券C 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 1.0550 1.0550
260. 485005工银瑞信增强收益B类 1.0555 1.2505 0.0013 0.12% 1.0542 1.2492
261. 519024海富通稳健添利债券A 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 1.0540 1.0540
262. 519078汇添富增强收益A 1.0530 1.1030 0.0000 0.00% 1.0530 1.1030
263. 519697交银保本 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 1.0500 1.0500
264. 470078汇添富增强收益C 1.0520 1.1020 0.0000 0.00% 1.0520 1.1020
265. 398031中海蓝筹 1.0513 1.3113 0.0023 0.22% 1.0490 1.3090
266. 620001金元比联宝石动力保本 1.0498 1.0498 0.0011 0.10% 1.0487 1.0487
267. 550004信诚三得益A 1.0490 1.0670 0.0010 0.10% 1.0480 1.0660
268. 580005东吴进取策略 1.0473 1.0473 0.0036 0.34% 1.0437 1.0437
269. 020002国泰金龙债券A类 1.0470 1.3760 0.0030 0.29% 1.0440 1.3730
270. 202009南方盛元 1.0470 1.0860 0.0000 0.00% 1.0470 1.0860
271. 240012华宝兴业增强收益A 1.0449 1.0449 0.0011 0.11% 1.0438 1.0438
272. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0440 1.0940 0.0000 0.00% 1.0440 1.0940
273. 560005益民多利 1.0428 1.0838 0.0009 0.09% 1.0419 1.0829
274. 310318申万巴黎盛利配置 1.0426 1.7986 0.0070 0.68% 1.0356 1.7916
275. 550005信诚三得益B 1.0420 1.0600 0.0000 0.00% 1.0420 1.0600
276. 240013华宝兴业增强收益B 1.0418 1.0418 0.0010 0.10% 1.0408 1.0408
277. 020012国泰金龙债券C类 1.0410 1.3700 0.0030 0.29% 1.0380 1.3670
278. 090002大成债券A/B类 1.0390 1.4290 0.0011 0.11% 1.0379 1.4279
279. 253020国联安德盛增利A 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380
280. 519667银河银信添利A 1.0374 1.2554 0.0004 0.04% 1.0370 1.2550
281. 161606融通行业景气 1.0370 2.9770 0.0050 0.48% 1.0320 2.9720
282. 040012华安强债A 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
283. 240014华宝兴业中证100指数 1.0358 1.0358 0.0020 0.19% 1.0338 1.0338
284. 253021国联安德盛增利B 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
285. 070018嘉实回报混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 1.0350 1.0350
286. 206002鹏华精选 1.0350 1.0350 0.0050 0.49% 1.0300 1.0300
287. 040013华安强债B 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
288. 270021广发聚瑞股票 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 1.0340 1.0340
289. 163806中银增利 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 1.0320 1.0320
290. 020001国泰金鹰增长 1.0310 3.9040 0.0030 0.29% 1.0280 3.9010
291. 519666银河银信添利B 1.0307 1.2487 0.0003 0.03% 1.0304 1.2484
292. 470007汇添富上证综指 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 1.0270 1.0270
293. 630003华商收益增强A 1.0290 1.0800 0.0010 0.10% 1.0280 1.0790
294. 630103华商收益增强B 1.0290 1.0770 0.0020 0.19% 1.0270 1.0750
295. 161810银华内需精选(LOF) 1.0280 0.9770 0.0030 0.29% 1.0250 0.9750
296. 398041中海量化策略 1.0280 1.0280 0.0060 0.59% 1.0220 1.0220
297. 290003泰信双息债券 1.0273 1.1616 0.0007 0.07% 1.0266 1.1609
298. 166003中欧稳健收益A 1.0267 1.0267 0.0001 0.01% 1.0266 1.0266
299. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0259 1.0359 0.0000 0.00% 1.0259 1.0359
300. 360008光大增利A类 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
301. 100016富国天源平衡 1.0249 2.2855 0.0009 0.09% 1.0240 2.2846
302. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0242 1.0342 0.0000 0.00% 1.0242 1.0342
303. 166004中欧稳健收益C 1.0241 1.0241 0.0000 0.00% 1.0241 1.0241
304. 163808中银中证100 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
305. 519113浦银生活 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 1.0200 1.0200
306. 530009建信收益增强A 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
307. 202005南方成份精选 1.0233 1.0233 0.0014 0.14% 1.0219 1.0219
308. 531009建信收益增强C 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
309. 573003诺德增强收益 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
310. 460002友邦华泰积极成长 1.0211 1.0211 0.0017 0.17% 1.0194 1.0194
311. 360009光大增利C类 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
312. 519091新华泛资源 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
313. 550006信诚经典优债A 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
314. 580003东吴行业轮动 1.0209 1.0209 0.0044 0.43% 1.0165 1.0165
315. 582001东吴优信稳健A 1.0202 1.0322 0.0008 0.08% 1.0194 1.0314
316. 481006工银瑞信红利 1.0186 1.0586 -0.0019 -0.19% 1.0205 1.0605
317. 582201东吴优信稳健C 1.0184 1.0304 0.0007 0.07% 1.0177 1.0297
318. 092002大成债券C类 1.0172 1.4072 0.0011 0.11% 1.0161 1.4061
319. 550007信诚经典优债B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
320. 519989长信利丰 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 1.0120 1.0120
321. 320008诺安增利债券A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
322. 350006天治稳健双盈 1.0106 1.0106 0.0008 0.08% 1.0098 1.0098
323. 519017大成积极成长 1.0100 2.0620 0.0010 0.10% 1.0090 2.0610
324. 310378申万巴黎添益宝A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
325. 320009诺安增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
326. 660002农银增利 1.0081 1.0081 0.0002 0.02% 1.0079 1.0079
327. 162210泰达荷银集利A 1.0076 1.0256 0.0009 0.09% 1.0067 1.0247
328. 206001鹏华行业成长 1.0073 3.8017 0.0053 0.53% 1.0020 3.7825
329. 340009兴业磐稳增利 1.0066 1.0066 0.0000 0.00% 1.0066 1.0066
330. 310379申万巴黎添益宝B 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
331. 690002民生增强收益A 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
332. 260108景顺长城新兴成长 1.0050 2.3550 0.0000 0.00% 1.0050 2.3550
333. 121008国投瑞银成长优选 1.0043 2.2018 -0.0004 -0.04% 1.0047 2.2026
334. 690202民生增强收益C 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
335. 371020上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
336. 400003东方精选 1.0040 3.3146 0.0031 0.31% 1.0009 3.3061
337. 070009嘉实超短债 1.0040 1.1078 0.0002 0.02% 1.0038 1.1076
338. 400011东方核心动力 1.0038 1.0038 0.0018 0.18% 1.0020 1.0020
339. 371120上投摩根纯债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
340. 620003金元比联丰利债券 1.0030 1.0130 0.0010 0.10% 1.0020 1.0120
341. 162299泰达荷银集利C 1.0029 1.0209 0.0009 0.09% 1.0020 1.0200
342. 519186万家稳增A 1.0021 1.0021 0.0002 0.02% 1.0019 1.0019
343. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0020 2.3432 0.0017 0.17% 1.0003 2.3415
344. 519187万家稳增C 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 1.0010 1.0010
345. 610003信达稳定价值A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
346. 519112浦银收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
347. 288001中信经典配置 0.9995 3.1395 0.0033 0.33% 0.9962 3.1362
348. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9992 0.9992 0.0002 0.02% 0.9990 0.9990
349. 519111浦银收益A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
350. 610103信达稳定价值B 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
351. 519991长信双利优选 0.9940 1.2940 -0.0010 -0.10% 0.9950 1.2950
352. 210003金鹰行业优势 0.9937 0.9937 0.0090 0.91% 0.9847 0.9847
353. 530003建信优选成长 0.9924 2.4424 0.0016 0.16% 0.9908 2.4408
354. 420102天弘永利B 0.9917 1.0668 0.0013 0.13% 0.9904 1.0655
355. 420002天弘永利A 0.9901 1.0596 0.0013 0.13% 0.9888 1.0583
356. 253010国联安德盛安心成长 0.9880 2.0890 0.0020 0.20% 0.9860 2.0850
357. 290007泰信增强收益A 0.9869 0.9869 0.0002 0.02% 0.9867 0.9867
358. 291007泰信增强收益C 0.9857 0.9857 0.0001 0.01% 0.9856 0.9856
359. 050011博时信用A/B 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 0.9840 0.9840
360. 570001诺德价值优势 0.9841 0.9841 0.0055 0.56% 0.9786 0.9786
361. 050111博时信用C 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 0.9830 0.9830
362. 151001银河银联稳健 0.9823 3.1560 0.0000 0.00% 0.9823 3.1560
363. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 0.9770 0.9770
364. 100035富国优化增强A/B 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 0.9790 0.9790
365. 400009东方稳健回报 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 0.9760 0.9760
366. 100037富国优化增强C 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 0.9770 0.9770
367. 410007华富价值增长混合 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 0.9740 0.9740
368. 000051华夏沪深300 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 0.9740 0.9740
369. 163803中银增长 0.9713 2.9003 0.0036 0.37% 0.9677 2.8912
370. 310308申万巴黎盛利精选 0.9710 2.5430 0.0014 0.14% 0.9696 2.5416
371. 360001光大保德信量化核心 0.9709 2.9146 0.0035 0.36% 0.9674 2.9111
372. 202002南方稳健成长贰号 0.9654 2.0518 0.0027 0.28% 0.9627 2.0460
373. 200006长城消费增值 0.9647 2.4047 -0.0011 -0.11% 0.9658 2.4058
374. 257020国联安德盛精选 0.9640 2.7870 0.0030 0.31% 0.9610 2.7830
375. 350007天治趋势精选 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
376. 240004华宝兴业动力组合 0.9618 3.4718 0.0026 0.27% 0.9592 3.4692
377. 519987长信恒利 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 0.9570 0.9570
378. 550001信诚四季红 0.9582 2.1192 0.0018 0.19% 0.9564 2.1174
379. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9520 4.2580 0.0030 0.32% 0.9490 4.2470
380. 530005建信优化配置 0.9499 1.4999 0.0026 0.27% 0.9473 1.4973
381. 373010上投双息平衡 0.9459 2.3751 0.0025 0.26% 0.9434 2.3726
382. 070003嘉实理财稳健 0.9450 2.6770 0.0030 0.32% 0.9420 2.6710
383. 110003易方达50指数 0.9439 2.7939 0.0026 0.28% 0.9413 2.7913
384. 040002华安中国A股指数 0.9420 3.4610 0.0030 0.32% 0.9390 3.4520
385. 050002博时裕富指数 0.9410 2.9210 0.0030 0.32% 0.9380 2.9180
386. 050009博时新兴成长 0.9390 3.5230 0.0020 0.21% 0.9370 3.5150
387. 550002信诚精萃成长 0.9390 2.1954 0.0052 0.56% 0.9338 2.1839
388. 519039长盛同德 0.9376 2.6867 0.0045 0.48% 0.9331 2.6738
389. 121002国投瑞银景气行业 0.9370 2.9060 0.0005 0.05% 0.9365 2.9055
390. 560003益民创新优势 0.9311 0.9511 0.0037 0.40% 0.9274 0.9474
391. 398021中海能源策略 0.9277 1.2377 0.0023 0.25% 0.9254 1.2354
392. 100022富国天瑞强势地区 0.9263 3.3681 0.0013 0.14% 0.9250 3.3650
393. 080001长盛成长价值 0.9240 2.7680 0.0040 0.43% 0.9200 2.7640
394. 166005中欧价值发现 0.9240 0.9240 0.0030 0.33% 0.9210 0.9210
395. 519110浦银价值 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 0.9180 0.9180
396. 200008长城品牌优选 0.9200 0.9200 -0.0025 -0.27% 0.9225 0.9225
397. 160910大成创新成长(LOF) 0.9160 2.1270 0.0020 0.22% 0.9140 2.1250
398. 320005诺安价值增长 0.9154 1.8604 0.0049 0.54% 0.9105 1.8555
399. 270007广发大盘成长 0.9151 0.9151 0.0024 0.26% 0.9127 0.9127
400. 070001嘉实成长收益 0.9136 3.0927 0.0020 0.22% 0.9116 3.0893
401. 100020富国天益价值 0.9134 3.9247 -0.0005 -0.05% 0.9139 3.9252
402. 163804中银收益 0.9085 2.0885 0.0012 0.13% 0.9073 2.0873
403. 100026富国天合稳健优选 0.9080 2.2875 0.0013 0.14% 0.9067 2.2862
404. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9060 2.7980 0.0030 0.33% 0.9030 2.7890
405. 161601融通新蓝筹 0.9042 3.1992 -0.0002 -0.02% 0.9044 3.1994
406. 150103银河银泰理财分红 0.8936 3.4336 0.0004 0.04% 0.8932 3.4332
407. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8900 2.7580 0.0030 0.34% 0.8870 2.7550
408. 020005国泰金马稳健回报 0.8900 3.6800 0.0020 0.23% 0.8880 3.6720
409. 519694交银施罗德蓝筹 0.8899 0.9049 0.0029 0.33% 0.8870 0.9020
410. 020003国泰金龙行业精选 0.8870 3.6470 0.0030 0.34% 0.8840 3.6370
411. 519993长信增利动态策略 0.8845 2.1235 0.0055 0.63% 0.8790 2.1180
412. 519035富国天博创新主题 0.8800 3.0454 0.0001 0.01% 0.8799 3.0451
413. 519018汇添富均衡增长 0.8751 2.4731 -0.0003 -0.03% 0.8754 2.4739
414. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8720 2.8330 0.0010 0.11% 0.8710 2.8320
415. 519011海富通精选混合 0.8627 3.7434 0.0004 0.05% 0.8623 3.7421
416. 350002天治品质优选 0.8615 3.3715 0.0011 0.13% 0.8604 3.3704
417. 257010国联安德盛小盘 0.8610 2.9910 0.0030 0.35% 0.8580 2.9880
418. 161903万家公用事业(LOF) 0.8533 2.2438 -0.0001 -0.01% 0.8534 2.2440
419. 160603鹏华普天收益 0.8490 3.2950 0.0020 0.24% 0.8470 3.2930
420. 310328申万巴黎新动力 0.8296 2.7231 0.0021 0.25% 0.8275 2.7193
421. 217001招商安泰股票 0.8272 3.4412 -0.0002 -0.02% 0.8274 3.4414
422. 519087新华优选分红 0.8266 2.5207 0.0002 0.02% 0.8264 2.5203
423. 530001建信恒久价值 0.8226 2.2768 0.0038 0.46% 0.8188 2.2730
424. 090001大成价值增长 0.8221 3.4821 0.0016 0.20% 0.8205 3.4805
425. 360007光大保德信优势配置 0.8202 0.8202 0.0036 0.44% 0.8166 0.8166
426. 110029易方达科讯 0.8180 4.3960 -0.0011 -0.13% 0.8191 4.3991
427. 398011中海分红增利 0.8171 2.2171 0.0013 0.16% 0.8158 2.2158
428. 040008华安策略优选 0.8166 2.3529 0.0017 0.21% 0.8149 2.3512
429. 460007友邦行业领先 0.8090 0.8090 0.0000 0.00% 0.8090 0.8090
430. 050001博时价值增长 0.8070 3.3090 0.0040 0.50% 0.8030 3.3050
431. 519997长信银利精选 0.8054 2.7254 0.0041 0.51% 0.8013 2.7213
432. 398001中海优质成长 0.8052 2.9017 0.0027 0.34% 0.8025 2.8950
433. 320001诺安平衡 0.8008 3.0608 0.0051 0.64% 0.7957 3.0557
434. 410001华富竞争力优选 0.7995 2.2051 0.0028 0.35% 0.7967 2.2000
435. 090003大成蓝筹稳健 0.7940 3.3640 0.0008 0.10% 0.7932 3.3632
436. 217005招商先锋 0.7889 2.7389 0.0013 0.17% 0.7876 2.7376
437. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7874 1.8938 -0.0011 -0.14% 0.7885 1.8965
438. 519180万家上证180指数 0.7861 3.1261 0.0025 0.32% 0.7836 3.1236
439. 070099嘉实优质 0.7860 1.6820 0.0010 0.13% 0.7850 1.6810
440. 450001富兰克林国海收益 0.7857 2.0940 0.0028 0.36% 0.7829 2.0891
441. 270005广发聚丰 0.7855 4.3823 -0.0009 -0.11% 0.7864 4.3864
442. 590002中邮核心成长 0.7798 0.7798 0.0018 0.23% 0.7780 0.7780
443. 040001华安创新 0.7780 3.5730 -0.0010 -0.13% 0.7790 3.5780
444. 210001金鹰成份股优选 0.7760 2.4266 0.0029 0.38% 0.7731 2.4221
445. 260103景顺长城动力平衡 0.7752 3.0652 -0.0004 -0.05% 0.7756 3.0656
446. 162209泰达荷银市值优选 0.7748 0.7748 -0.0009 -0.12% 0.7757 0.7757
447. 050201博时价值增长贰号 0.7730 2.2280 0.0020 0.26% 0.7710 2.2260
448. 519995长信金利趋势 0.7698 2.2735 -0.0012 -0.16% 0.7710 2.2764
449. 510180华安上证180ETF 0.7620 2.9120 0.0030 0.40% 0.7590 2.9010
450. 519003海富通收益增长混合 0.7610 2.3760 0.0010 0.13% 0.7600 2.3750
451. 580001东吴嘉禾优势 0.7608 2.4808 0.0059 0.78% 0.7549 2.4749
452. 519019大成景阳 0.7570 3.7360 0.0030 0.40% 0.7540 3.7330
453. 483003工银平衡 0.7490 1.9663 0.0010 0.13% 0.7480 1.9645
454. 240005华宝兴业多策略增长 0.7481 4.3416 0.0022 0.29% 0.7459 4.3365
455. 350001天治财富增长 0.7476 2.2929 0.0017 0.23% 0.7459 2.2912
456. 310358申万巴黎新经济 0.7448 2.0767 -0.0001 -0.01% 0.7449 2.0768
457. 290002泰信先行策略 0.7236 2.6488 0.0037 0.51% 0.7199 2.6406
458. 410003华富成长趋势 0.7235 1.0135 0.0035 0.49% 0.7200 1.0100
459. 519005海富通股票 0.7190 2.6680 0.0020 0.28% 0.7170 2.6660
460. 560002益民红利成长 0.7179 1.8789 0.0046 0.64% 0.7133 1.8706
461. 090006大成2020生命周期 0.7130 2.5350 0.0020 0.28% 0.7110 2.5330
462. 020011国泰沪深300 0.6970 0.9980 0.0030 0.43% 0.6940 0.9930
463. 519015海富通精选贰号混合 0.6880 1.0080 0.0000 0.00% 0.6880 1.0080
464. 519007海富通强化回报混合 0.6820 2.1780 0.0000 0.00% 0.6820 2.1780
465. 162203泰达荷银稳定 0.6817 2.6217 0.0017 0.25% 0.6800 2.6200
466. 202007南方隆元 0.6810 0.6810 0.0070 1.04% 0.6740 0.6740
467. 519181万家和谐增长 0.6767 1.4576 0.0008 0.12% 0.6759 1.4563
468. 200007长城安心回报 0.6658 1.8089 0.0012 0.18% 0.6646 1.8062
469. 460001友邦华泰盛世中国 0.6405 2.6936 0.0012 0.19% 0.6393 2.6907
470. 213002宝盈泛沿海 0.6291 2.2874 0.0030 0.48% 0.6261 2.2822
471. 400001东方龙 0.6261 2.3876 0.0019 0.30% 0.6242 2.3857
472. 420001天弘精选 0.6140 1.7820 0.0034 0.56% 0.6106 1.7744
473. 163503天治核心成长(LOF) 0.5881 2.1575 -0.0001 -0.02% 0.5882 2.1577
474. 213001宝盈鸿利收益 0.5724 2.4215 0.0007 0.12% 0.5717 2.4205
475. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5506 2.0956 0.0028 0.51% 0.5478 2.0928
476. 481001工银瑞信核心价值 0.4491 3.8094 0.0011 0.25% 0.4480 3.8054
477. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0980 1.0980
478. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590
479. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
480. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
482. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布1.0440 1.0440
483. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布1.0170 1.0170
484. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5820 0.5820
485. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
487. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 100038富国沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布1.1240 1.1240
490. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
491. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8070 0.8070
492. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8750 0.8750
493. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布1.0200 1.0200
494. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9440 0.9440
495. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4560 1.7260
497. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布1.0190 1.0190
498. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7260 0.7260
499. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5000 1.5800
500. 540007汇丰晋信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布1.0310 1.0310
502. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 580006东吴新经济 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 未公布未公布未公布未公布1.0370 1.0370
505. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布1.0370 1.0370
506. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0950 1.0950
507. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6810 0.6810
508. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.1450 0.0000
510. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590
511. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布1.0198 1.0198
513. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布