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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.1790 9.5590 0.0910 1.00% 9.0880 9.4680
2. 377010上投阿尔法 5.2157 5.2557 0.0078 0.15% 5.2079 5.2479
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8254 4.9954 -0.0095 -0.20% 4.8349 5.0049
4. 070002嘉实理财增长 4.1400 4.6810 0.0160 0.39% 4.1240 4.6650
5. 110002易方达策略成长 4.0930 4.9030 0.0130 0.32% 4.0800 4.8900
6. 159901易方达深证100ETF 4.0130 4.1330 -0.0020 -0.05% 4.0150 4.1350
7. 070006嘉实服务增值 3.6940 4.0140 0.0120 0.33% 3.6820 4.0020
8. 260104景顺长城内需增长 3.5910 4.4610 0.0030 0.08% 3.5880 4.4580
9. 340006兴业全球视野 3.3729 3.3729 0.0081 0.24% 3.3648 3.3648
10. 240008华宝兴业收益增长 3.2993 3.2993 0.0168 0.51% 3.2825 3.2825
11. 002011华夏红利 3.2900 4.1230 0.0160 0.49% 3.2740 4.1070
12. 519008汇添富优势精选 2.9568 4.5168 0.0108 0.37% 2.9460 4.5060
13. 519692交银施罗德成长 2.6897 2.8697 -0.0003 -0.01% 2.6900 2.8700
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.6640 2.7110 0.0300 1.14% 2.6340 2.6810
15. 375010上投中国优势 2.6301 5.2501 0.0008 0.03% 2.6293 5.2493
16. 040005华安宏利 2.6002 3.2202 0.0034 0.13% 2.5968 3.2168
17. 288002中信红利精选 2.5454 3.9454 0.0143 0.56% 2.5311 3.9311
18. 510050华夏上证50ETF 2.5110 3.1160 0.0020 0.08% 2.5090 3.1140
19. 360005光大保德信红利 2.5076 3.1656 0.0076 0.30% 2.5000 3.1580
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.4950 2.4950 0.0080 0.32% 2.4870 2.4870
21. 240009华宝兴业先进成长 2.4079 2.4079 0.0103 0.43% 2.3976 2.3976
22. 378010上投成长先锋 2.4071 2.4071 0.0110 0.46% 2.3961 2.3961
23. 202202南方避险增值 2.3504 2.8944 0.0048 0.20% 2.3456 2.8896
24. 000021华夏优势增长 2.2490 2.3690 0.0050 0.22% 2.2440 2.3640
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1538 2.9838 -0.0046 -0.21% 2.1584 2.9884
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0752 3.3852 0.0040 0.19% 2.0712 3.3812
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0123 2.1123 0.0056 0.28% 2.0067 2.1067
28. 160505博时主题行业(LOF) 2.0030 3.5840 0.0090 0.45% 1.9940 3.5750
29. 217002招商安泰平衡 1.9518 2.5668 0.0010 0.05% 1.9508 2.5658
30. 519089新华优选成长 1.9479 1.9979 0.0050 0.26% 1.9429 1.9929
31. 180010银华优质增长 1.8902 3.0902 -0.0004 -0.02% 1.8906 3.0906
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8470 3.0820 0.0096 0.52% 1.8374 3.0724
33. 270006广发策略优选 1.8398 2.5198 0.0062 0.34% 1.8336 2.5136
34. 255010国联安德盛稳健 1.8360 2.6060 0.0060 0.33% 1.8300 2.6000
35. 160605鹏华中国50 1.8340 3.4640 -0.0010 -0.05% 1.8350 3.4650
36. 240011华宝兴业大盘 1.8205 1.8205 0.0094 0.52% 1.8111 1.8111
37. 540002汇丰晋信龙腾 1.7817 2.2477 0.0069 0.39% 1.7748 2.2408
38. 002031华夏策略精选 1.7790 1.7790 0.0090 0.51% 1.7700 1.7700
39. 180013银华领先 1.7558 1.8558 0.0028 0.16% 1.7530 1.8530
40. 163801中银中国(LOF) 1.7531 3.2331 0.0015 0.09% 1.7516 3.2316
41. 202003南方绩优成长 1.7333 2.2833 -0.0039 -0.22% 1.7372 2.2872
42. 070013嘉实研究精选 1.7060 1.7360 0.0160 0.95% 1.6900 1.7200
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6718 3.5626 0.0020 0.12% 1.6698 3.5606
44. 550003信诚盛世蓝筹 1.6640 1.6640 -0.0010 -0.06% 1.6650 1.6650
45. 510060工银上证央企ETF 1.6480 1.6480 0.0060 0.37% 1.6420 1.6420
46. 151002银河银联收益 1.6313 2.0113 0.0024 0.15% 1.6289 2.0089
47. 270010广发沪深300指数 1.6290 1.7690 0.0040 0.25% 1.6250 1.7650
48. 660001农银成长 1.6201 1.6201 0.0004 0.02% 1.6197 1.6197
49. 630002华商盛世成长 1.6188 1.8838 0.0015 0.09% 1.6173 1.8823
50. 160613鹏华创新(LOF) 1.6080 1.6380 0.0170 1.07% 1.5910 1.6210
51. 110011易方达中小盘 1.6060 1.6460 0.0067 0.42% 1.5993 1.6393
52. 270002广发稳健增长 1.6016 3.2216 0.0017 0.11% 1.5999 3.2199
53. 162208泰达荷银首选企业 1.5973 1.6473 0.0052 0.33% 1.5921 1.6421
54. 040011华安核心优选 1.5931 1.5931 0.0097 0.61% 1.5834 1.5834
55. 050004博时精选 1.5821 3.0071 -0.0007 -0.04% 1.5828 3.0078
56. 519029华夏稳增 1.5780 2.2830 0.0070 0.45% 1.5710 2.2760
57. 100032富国天鼎 1.5770 1.7750 0.0130 0.83% 1.5640 1.7600
58. 160106南方高增长(LOF) 1.5748 2.8788 0.0054 0.34% 1.5694 2.8734
59. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5729 3.0729 -0.0019 -0.12% 1.5748 3.0748
60. 217010招商大盘蓝筹 1.5580 1.5580 0.0020 0.13% 1.5560 1.5560
61. 519069汇添富价值精选 1.5550 1.5550 0.0120 0.78% 1.5430 1.5430
62. 240002华宝兴业宝康配置 1.5546 3.1946 0.0009 0.06% 1.5537 3.1937
63. 110001易方达平稳增长 1.5400 2.7700 0.0010 0.06% 1.5390 2.7690
64. 000001华夏成长 1.5350 3.2160 0.0060 0.39% 1.5290 3.2100
65. 340007兴业社会责任 1.5310 1.5310 0.0100 0.66% 1.5210 1.5210
66. 110009易方达价值精选 1.5267 2.5767 0.0045 0.30% 1.5222 2.5722
67. 161609融通动力先锋 1.5250 1.9250 -0.0010 -0.07% 1.5260 1.9260
68. 310368申万巴黎竞争优势 1.5247 1.6247 0.0069 0.45% 1.5178 1.6178
69. 162205泰达荷银风险预算 1.5187 2.4237 -0.0009 -0.06% 1.5196 2.4246
70. 519668银河竞争优势 1.5112 1.5912 0.0061 0.41% 1.5051 1.5851
71. 270008广发核心 1.5110 1.6710 0.0060 0.40% 1.5050 1.6650
72. 112002易方达策略成长二号 1.5110 3.0460 0.0050 0.33% 1.5060 3.0410
73. 590001中邮核心优选 1.5064 2.7264 0.0120 0.80% 1.4944 2.7144
74. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5040 1.7040 0.0020 0.13% 1.5020 1.7020
75. 200001长城久恒 1.4980 2.6080 0.0020 0.13% 1.4960 2.6060
76. 161604融通深证100指数 1.4970 2.6670 0.0000 0.00% 1.4970 2.6670
77. 519183万家双引擎 1.4959 1.5159 0.0140 0.94% 1.4819 1.5019
78. 050010博时特许价值 1.4950 1.4950 0.0000 0.00% 1.4950 1.4950
79. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4870 1.5170 0.0040 0.27% 1.4830 1.5130
80. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4790 4.3469 0.0051 0.35% 1.4739 4.3342
81. 519001银华核心价值优选 1.4698 4.9713 0.0054 0.37% 1.4644 4.9538
82. 379010上投中小盘 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 1.4500 1.4500
83. 110010易方达价值成长 1.4474 1.5074 0.0021 0.15% 1.4453 1.5053
84. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4291 2.5891 -0.0001 -0.01% 1.4292 2.5892
85. 110013易方达科翔 1.4280 5.3950 0.0000 0.00% 1.4280 5.3950
86. 110012易方达科汇 1.4240 5.2030 0.0010 0.07% 1.4230 5.2020
87. 162102金鹰中小盘精选 1.4233 2.3333 0.0248 1.77% 1.3985 2.3085
88. 161605融通蓝筹成长 1.4230 2.5530 0.0000 0.00% 1.4230 2.5530
89. 161706招商优质成长(LOF) 1.4184 3.3287 0.0027 0.19% 1.4157 3.3260
90. 260111景顺长城公司治理 1.3830 1.3830 0.0050 0.36% 1.3780 1.3780
91. 163805中银策略 1.3686 1.3686 0.0033 0.24% 1.3653 1.3653
92. 121001国投瑞银融华债券 1.3666 2.4186 0.0022 0.16% 1.3644 2.4164
93. 121006国投瑞银稳健增长 1.3620 1.4020 0.0000 0.00% 1.3620 1.4020
94. 450004富兰克林国海深化价值 1.3611 1.5611 -0.0007 -0.05% 1.3618 1.5618
95. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3580 1.5580 0.0010 0.07% 1.3570 1.5570
96. 400007东方策略成长 1.3576 1.3576 0.0097 0.72% 1.3479 1.3479
97. 002001华夏回报 1.3560 3.3680 0.0040 0.30% 1.3520 3.3640
98. 050007博时平衡配置 1.3550 2.4160 0.0010 0.07% 1.3540 2.4150
99. 110005易方达积极成长 1.3402 4.2693 0.0018 0.13% 1.3384 4.2648
100. 121005国投瑞银创新动力 1.3363 2.5481 0.0002 0.02% 1.3361 2.5478
101. 200002长城久泰300指数 1.3318 4.1918 0.0036 0.27% 1.3282 4.1882
102. 481004工银成长 1.3188 1.5688 0.0100 0.76% 1.3088 1.5588
103. 257040国联安德盛红利 1.3090 1.5090 0.0090 0.69% 1.3000 1.5000
104. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3000 3.7420 -0.0010 -0.08% 1.3010 3.7450
105. 290005泰信优势增长 1.2970 1.3270 0.0020 0.15% 1.2950 1.3250
106. 202011南方价值 1.2930 1.5130 0.0040 0.31% 1.2890 1.5090
107. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2870 1.4870 0.0000 0.00% 1.2870 1.4870
108. 202015南方沪深300 1.2850 1.3450 0.0040 0.31% 1.2810 1.3410
109. 360006光大保德信新增长 1.2777 2.5577 0.0042 0.33% 1.2735 2.5535
110. 200010长城双动力 1.2766 1.2766 0.0046 0.36% 1.2720 1.2720
111. 050008博时第三产业成长 1.2740 2.8180 0.0010 0.08% 1.2730 2.8160
112. 257030国联安德盛优势 1.2720 1.3720 -0.0010 -0.08% 1.2730 1.3730
113. 100029富国天成红利 1.2695 1.2895 0.0006 0.05% 1.2689 1.2889
114. 110015易方达行业领先 1.2690 1.2690 0.0000 0.00% 1.2690 1.2690
115. 270001广发聚富 1.2621 3.5721 0.0006 0.05% 1.2615 3.5715
116. 519013海富通风格优势股票 1.2600 2.0160 0.0060 0.48% 1.2540 2.0100
117. 070017嘉实量化 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 1.2530 1.2530
118. 070005嘉实理财债券 1.2540 1.6790 0.0040 0.32% 1.2500 1.6750
119. 340001兴业可转债 1.2514 2.8294 0.0053 0.43% 1.2461 2.8241
120. 100018富国天利增长债券 1.2503 1.8753 0.0018 0.14% 1.2485 1.8735
121. 481009工银沪深300 1.2500 1.3850 0.0030 0.24% 1.2470 1.3820
122. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2494 1.5694 0.0000 0.00% 1.2494 1.5694
123. 620002金元比联成长动力 1.2360 1.3660 0.0030 0.24% 1.2330 1.3630
124. 519068汇添富成长焦点 1.2314 1.3814 0.0018 0.15% 1.2296 1.3796
125. 373020上投摩根双核平衡 1.2286 1.2286 0.0013 0.11% 1.2273 1.2273
126. 160105南方积极配置(LOF) 1.2257 2.5897 0.0031 0.25% 1.2226 2.5866
127. 510080长盛全债指数增强 1.2255 1.9355 0.0011 0.09% 1.2244 1.9344
128. 320006诺安灵活配置 1.2250 1.4650 0.0070 0.57% 1.2180 1.4580
129. 377020上投内需动力 1.2213 1.3213 -0.0007 -0.06% 1.2220 1.3220
130. 460005友邦华泰价值增长 1.2212 1.5312 0.0012 0.10% 1.2200 1.5300
131. 350005天治创新先锋 1.2187 1.2187 0.0001 0.01% 1.2186 1.2186
132. 519025海富通领先成长股票 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 1.2130 1.2130
133. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2150 1.2750 0.0030 0.25% 1.2120 1.2720
134. 510081长盛动态精选 1.2146 2.9146 0.0000 0.00% 1.2146 2.9146
135. 571002诺德灵活配置 1.2126 1.2126 0.0022 0.18% 1.2104 1.2104
136. 070011嘉实策略增长 1.2110 1.4010 0.0020 0.17% 1.2090 1.3990
137. 213008宝盈资源优选 1.2109 1.3171 0.0017 0.14% 1.2092 1.3153
138. 610001信达澳银领先增长 1.2103 1.4103 -0.0005 -0.04% 1.2108 1.4108
139. 000031华夏复兴 1.2100 1.2100 0.0080 0.67% 1.2020 1.2020
140. 320007诺安成长 1.2080 1.2680 0.0020 0.17% 1.2060 1.2660
141. 166002中欧蓝筹 1.2055 1.4755 0.0001 0.01% 1.2054 1.4754
142. 360010光大精选 1.2031 1.3231 0.0013 0.11% 1.2018 1.3218
143. 070010嘉实主题精选 1.1990 2.7070 0.0030 0.25% 1.1960 2.7040
144. 519698交银先锋 1.1986 1.1986 0.0006 0.05% 1.1980 1.1980
145. 040007华安中小盘成长 1.1978 2.5127 0.0004 0.03% 1.1974 2.5123
146. 519670银河行业优选 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 1.1890 1.1890
147. 180002银华保本增值(二期) 1.1958 1.3858 0.0016 0.13% 1.1942 1.3842
148. 217008招商安本增利 1.1904 1.2904 0.0020 0.17% 1.1884 1.2884
149. 519688交银施罗德精选 1.1869 3.1827 -0.0012 -0.10% 1.1881 3.1839
150. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1868 1.4368 0.0019 0.16% 1.1849 1.4349
151. 180015银华增强收益 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 1.1820 1.1820
152. 450007富兰克林国海成长 1.1797 1.1797 0.0051 0.43% 1.1746 1.1746
153. 540003汇丰晋信动态策略 1.1794 1.1794 0.0043 0.37% 1.1751 1.1751
154. 410006华富策略精选 1.1774 1.1774 0.0022 0.19% 1.1752 1.1752
155. 217009招商核心价值 1.1762 1.1762 0.0017 0.14% 1.1745 1.1745
156. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 1.1730 1.1730
157. 420003天弘永定 1.1742 1.2442 0.0017 0.14% 1.1725 1.2425
158. 160612鹏华丰收债券 1.1720 1.1920 0.0020 0.17% 1.1700 1.1900
159. 162211泰达荷银品质 1.1670 1.2670 0.0030 0.26% 1.1640 1.2640
160. 240003华宝兴业宝康债券 1.1657 1.6157 0.0008 0.07% 1.1649 1.6149
161. 290004泰信优质生活 1.1622 1.6622 0.0083 0.72% 1.1539 1.6539
162. 161611融通内需驱动 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.1620 1.1620
163. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1599 1.2599 0.0039 0.34% 1.1560 1.2560
164. 202101南方宝元债券 1.1537 2.3737 0.0027 0.23% 1.1510 2.3710
165. 213007宝盈增强收益A/B 1.1526 1.1596 0.0019 0.17% 1.1507 1.1577
166. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1510 2.2110 0.0010 0.09% 1.1500 2.2100
167. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1490 2.0340 0.0020 0.17% 1.1470 2.0320
168. 519021国泰金鼎价值精选 1.1480 1.8880 0.0060 0.53% 1.1420 1.8780
169. 213917宝盈增强收益C 1.1478 1.1548 0.0018 0.16% 1.1460 1.1530
170. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1473 1.2473 0.0038 0.33% 1.1435 1.2435
171. 519300大成沪深300指数 1.1429 2.4629 0.0028 0.25% 1.1401 2.4601
172. 162201泰达荷银成长 1.1423 2.8523 0.0010 0.09% 1.1413 2.8513
173. 160602鹏华普天债券A类 1.1420 1.3410 0.0010 0.09% 1.1410 1.3400
174. 580002东吴价值成长双动力 1.1407 1.6607 -0.0007 -0.06% 1.1414 1.6614
175. 217003招商安泰债券A类 1.1400 1.4565 0.0019 0.17% 1.1381 1.4546
176. 690001民生蓝筹 1.1400 1.1700 0.0030 0.26% 1.1370 1.1670
177. 290006泰信蓝筹精选 1.1395 1.1895 0.0038 0.33% 1.1357 1.1857
178. 485107工银瑞信添利A 1.1390 1.1790 0.0015 0.13% 1.1375 1.1775
179. 660003农银双利 1.1361 1.1361 0.0007 0.06% 1.1354 1.1354
180. 530008建信稳定增利 1.1340 1.1990 0.0020 0.18% 1.1320 1.1970
181. 001011华夏希望债券A级 1.1330 1.1930 0.0000 0.00% 1.1330 1.1930
182. 202001南方稳健成长 1.1326 2.9276 0.0000 0.00% 1.1326 2.9276
183. 210002金鹰红利 1.1315 1.4195 0.0031 0.27% 1.1284 1.4164
184. 485007工银瑞信添利B 1.1314 1.1714 0.0015 0.13% 1.1299 1.1699
185. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1306 5.7018 0.0038 0.34% 1.1268 5.6867
186. 001013华夏希望债券C级 1.1280 1.1880 0.0010 0.09% 1.1270 1.1870
187. 180003银华道琼斯88 1.1273 2.9273 -0.0012 -0.11% 1.1285 2.9285
188. 161610融通领先成长(LOF) 1.1270 2.9790 -0.0020 -0.18% 1.1290 2.9840
189. 161603融通债券 1.1270 1.4520 0.0010 0.09% 1.1260 1.4510
190. 260101景顺长城优选股票 1.1222 3.0129 0.0008 0.07% 1.1214 3.0121
191. 217203招商安泰债券B类 1.1216 1.4381 0.0018 0.16% 1.1198 1.4363
192. 090007大成策略回报 1.1190 1.6690 -0.0020 -0.18% 1.1210 1.6710
193. 163807中银优选 1.1167 1.1467 0.0043 0.39% 1.1124 1.1424
194. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
195. 519680交银增利A/B 1.1151 1.1861 0.0022 0.20% 1.1129 1.1839
196. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1140 3.2140 -0.0010 -0.09% 1.1150 3.2150
197. 180018银华和谐主题 1.1130 1.1930 0.0000 0.00% 1.1130 1.1930
198. 080002长盛创新先锋 1.1122 1.3322 0.0036 0.32% 1.1086 1.3286
199. 519682交银增利C类 1.1121 1.1781 0.0021 0.19% 1.1100 1.1760
200. 180012银华富裕主题 1.1106 2.0456 0.0014 0.13% 1.1092 2.0442
201. 160608鹏华普天债券B类 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080
202. 001001华夏债券A/B类 1.1080 1.5180 0.0020 0.18% 1.1060 1.5160
203. 162202泰达荷银周期 1.1073 3.0323 0.0059 0.54% 1.1014 3.0264
204. 202211南方恒元 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 1.1010 1.1010
205. 180001银华优势企业 1.1053 2.7253 0.0017 0.15% 1.1036 2.7236
206. 310388申万巴黎消费增长 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 1.1030 1.1030
207. 090008大成强债 1.1044 1.1544 0.0003 0.03% 1.1041 1.1541
208. 217011招商安心收益 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 1.1020 1.1020
209. 002021华夏回报二号 1.1030 2.3910 0.0040 0.36% 1.0990 2.3870
210. 395001中海稳健收益 1.1020 1.1620 0.0010 0.09% 1.1010 1.1610
211. 020015国泰区位优势 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 1.0920 1.0920
212. 040180华安上证180ETF联接 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 1.0970 1.0970
213. 020010国泰金牛创新成长 1.0990 1.1490 0.0010 0.09% 1.0980 1.1480
214. 050106博时稳定价值债券A类 1.0970 1.2050 0.0000 0.00% 1.0970 1.2050
215. 213003宝盈策略增长 1.0969 1.4969 0.0007 0.06% 1.0962 1.4962
216. 519519友邦增利A 1.0963 1.1763 0.0001 0.01% 1.0962 1.1762
217. 110017易方达增强回报A 1.0940 1.1540 0.0110 1.02% 1.0830 1.1430
218. 001003华夏债券C类 1.0930 1.5030 0.0020 0.18% 1.0910 1.5010
219. 161902万家增强收益债券 1.0930 1.5992 0.0004 0.04% 1.0926 1.5988
220. 410004华富收益增强A 1.0930 1.1830 0.0010 0.09% 1.0920 1.1820
221. 270009广发增强债券 1.0910 1.1210 0.0010 0.09% 1.0900 1.1200
222. 070015嘉实多元A 1.0910 1.1320 0.0020 0.18% 1.0890 1.1300
223. 460003友邦增利B 1.0900 1.1700 0.0001 0.01% 1.0899 1.1699
224. 050006博时稳定价值债券B类 1.0890 1.1970 0.0010 0.09% 1.0880 1.1960
225. 340008兴业有机增长 1.0889 1.0889 0.0027 0.25% 1.0862 1.0862
226. 320003诺安股票 1.0886 2.9721 0.0014 0.13% 1.0872 2.9707
227. 070016嘉实多元B 1.0880 1.1270 0.0010 0.09% 1.0870 1.1260
228. 410005华富收益增强B 1.0860 1.1760 0.0010 0.09% 1.0850 1.1750
229. 110018易方达增强回报B 1.0860 1.1460 0.0110 1.02% 1.0750 1.1350
230. 040009华安稳定收益A 1.0849 1.1149 0.0020 0.18% 1.0829 1.1129
231. 121003国投瑞银核心企业 1.0832 2.5232 -0.0006 -0.06% 1.0838 2.5238
232. 530006建信精选 1.0830 1.6630 0.0070 0.65% 1.0760 1.6560
233. 080003长盛积极配置 1.0794 1.0794 0.0017 0.16% 1.0777 1.0777
234. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0780 2.5920 0.0010 0.09% 1.0770 2.5910
235. 200011长城景气行业龙头 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 1.0770 1.0770
236. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0779 1.2779 0.0031 0.29% 1.0748 1.2748
237. 040010华安稳定收益B 1.0776 1.1076 0.0020 0.19% 1.0756 1.1056
238. 217012招商行业领先 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 1.0710 1.0710
239. 121009国投瑞银稳定增利 1.0674 1.1224 0.0018 0.17% 1.0656 1.1206
240. 050012博时策略 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 1.0630 1.0630
241. 090004大成精选增值 1.0651 2.9656 -0.0024 -0.22% 1.0675 2.9680
242. 110008易方达稳健收益B 1.0628 1.1544 0.0020 0.19% 1.0608 1.1524
243. 540006汇丰晋信大盘 1.0613 1.0913 -0.0003 -0.03% 1.0616 1.0916
244. 519185万家精选 1.0607 1.0607 0.0047 0.45% 1.0560 1.0560
245. 320004诺安优化债券 1.0598 1.1194 0.0012 0.11% 1.0586 1.1182
246. 630001华商领先企业 1.0598 1.1648 0.0027 0.26% 1.0571 1.1621
247. 240010华宝兴业行业精选 1.0598 1.0598 0.0059 0.56% 1.0539 1.0539
248. 110007易方达稳健收益A 1.0594 1.1480 0.0019 0.18% 1.0575 1.1461
249. 213006宝盈核心优势 1.0593 1.1793 0.0024 0.23% 1.0569 1.1769
250. 040004华安宝利配置 1.0590 3.3390 0.0060 0.57% 1.0530 3.3330
251. 020019国泰双利A 1.0560 1.0660 -0.0010 -0.09% 1.0570 1.0670
252. 202103南方多利债券A 1.0559 1.1691 0.0024 0.23% 1.0535 1.1667
253. 570005诺德成长优势 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 1.0540 1.0540
254. 202102南方多利债券C 1.0547 1.1679 0.0024 0.23% 1.0523 1.1655
255. 288102中信稳定双利债券 1.0531 1.4221 0.0029 0.28% 1.0502 1.4192
256. 519023海富通稳健添利债券C 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 1.0510 1.0510
257. 020020国泰双利C 1.0530 1.0630 0.0000 0.00% 1.0530 1.0630
258. 110020易方达沪深300 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 1.0500 1.0500
259. 519078汇添富增强收益A 1.0520 1.1020 0.0010 0.10% 1.0510 1.1010
260. 470078汇添富增强收益C 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
261. 519024海富通稳健添利债券A 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 1.0500 1.0500
262. 519100长盛中证100指数 1.0499 1.6199 0.0012 0.11% 1.0487 1.6187
263. 161811银华沪深300(LOF) 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 1.0460 1.0460
264. 519697交银保本 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 1.0470 1.0470
265. 398031中海蓝筹 1.0486 1.3086 0.0022 0.21% 1.0464 1.3064
266. 620001金元比联宝石动力保本 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01% 1.0479 1.0479
267. 550004信诚三得益A 1.0470 1.0650 0.0000 0.00% 1.0470 1.0650
268. 020002国泰金龙债券A类 1.0450 1.3740 0.0030 0.29% 1.0420 1.3710
269. 240012华宝兴业增强收益A 1.0441 1.0441 0.0011 0.11% 1.0430 1.0430
270. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0440 1.0940 0.0010 0.10% 1.0430 1.0930
271. 560005益民多利 1.0412 1.0822 -0.0001 -0.01% 1.0413 1.0823
272. 240013华宝兴业增强收益B 1.0411 1.0411 0.0011 0.11% 1.0400 1.0400
273. 550005信诚三得益B 1.0410 1.0590 0.0000 0.00% 1.0410 1.0590
274. 580005东吴进取策略 1.0393 1.0393 -0.0020 -0.19% 1.0413 1.0413
275. 020012国泰金龙债券C类 1.0390 1.3680 0.0030 0.29% 1.0360 1.3650
276. 202009南方盛元 1.0390 1.0780 0.0040 0.39% 1.0350 1.0740
277. 090002大成债券A/B类 1.0367 1.4267 0.0010 0.10% 1.0357 1.4257
278. 519667银河银信添利A 1.0361 1.2541 0.0016 0.15% 1.0345 1.2525
279. 253020国联安德盛增利A 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 1.0340 1.0340
280. 070018嘉实回报混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
281. 310318申万巴黎盛利配置 1.0325 1.7885 0.0020 0.19% 1.0305 1.7865
282. 253021国联安德盛增利B 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
283. 040012华安强债A 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
284. 270021广发聚瑞股票 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 1.0280 1.0280
285. 040013华安强债B 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 1.0270 1.0270
286. 163806中银增利 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
287. 519666银河银信添利B 1.0295 1.2475 0.0016 0.16% 1.0279 1.2459
288. 240014华宝兴业中证100指数 1.0293 1.0293 0.0008 0.08% 1.0285 1.0285
289. 206002鹏华精选 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
290. 630003华商收益增强A 1.0270 1.0780 0.0030 0.29% 1.0240 1.0750
291. 020001国泰金鹰增长 1.0270 3.9000 0.0010 0.10% 1.0260 3.8990
292. 161606融通行业景气 1.0260 2.9660 0.0010 0.10% 1.0250 2.9650
293. 630103华商收益增强B 1.0260 1.0740 0.0030 0.29% 1.0230 1.0710
294. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0256 1.0356 0.0009 0.09% 1.0247 1.0347
295. 166003中欧稳健收益A 1.0256 1.0256 0.0013 0.13% 1.0243 1.0243
296. 290003泰信双息债券 1.0252 1.1595 0.0012 0.12% 1.0240 1.1583
297. 530009建信收益增强A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
298. 470007汇添富上证综指 1.0240 1.0240 0.0070 0.69% 1.0170 1.0170
299. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0239 1.0339 0.0009 0.09% 1.0230 1.0330
300. 166004中欧稳健收益C 1.0231 1.0231 0.0013 0.13% 1.0218 1.0218
301. 161810银华内需精选(LOF) 1.0230 0.9730 0.0000 0.00% 1.0230 0.9730
302. 360008光大增利A类 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
303. 163808中银中证100 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
304. 531009建信收益增强C 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
305. 100016富国天源平衡 1.0211 2.2817 0.0014 0.14% 1.0197 2.2803
306. 573003诺德增强收益 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
307. 519091新华泛资源 1.0200 1.0200 0.0030 0.30% 1.0170 1.0170
308. 550006信诚经典优债A 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
309. 360009光大增利C类 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
310. 398041中海量化策略 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 1.0140 1.0140
311. 582001东吴优信稳健A 1.0179 1.0299 0.0000 0.00% 1.0179 1.0299
312. 460002友邦华泰积极成长 1.0172 1.0172 0.0020 0.20% 1.0152 1.0152
313. 582201东吴优信稳健C 1.0162 1.0282 0.0000 0.00% 1.0162 1.0282
314. 550007信诚经典优债B 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
315. 481006工银瑞信红利 1.0155 1.0555 0.0040 0.40% 1.0115 1.0515
316. 092002大成债券C类 1.0150 1.4050 0.0010 0.10% 1.0140 1.4040
317. 580003东吴行业轮动 1.0146 1.0146 0.0028 0.28% 1.0118 1.0118
318. 519113浦银生活 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
319. 202005南方成份精选 1.0135 1.0135 0.0005 0.05% 1.0130 1.0130
320. 519989长信利丰 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
321. 350006天治稳健双盈 1.0091 1.0091 0.0000 0.00% 1.0091 1.0091
322. 320008诺安增利债券A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
323. 320009诺安增利债券B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
324. 340009兴业磐稳增利 1.0063 1.0063 0.0001 0.01% 1.0062 1.0062
325. 660002农银增利 1.0060 1.0060 0.0022 0.22% 1.0038 1.0038
326. 690002民生增强收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
327. 310378申万巴黎添益宝A 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 1.0030 1.0030
328. 690202民生增强收益C 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
329. 121008国投瑞银成长优选 1.0046 2.2024 -0.0003 -0.03% 1.0049 2.2031
330. 162210泰达荷银集利A 1.0042 1.0222 -0.0003 -0.03% 1.0045 1.0225
331. 260108景顺长城新兴成长 1.0040 2.3540 -0.0010 -0.10% 1.0050 2.3550
332. 371020上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
333. 519017大成积极成长 1.0040 2.0560 0.0000 0.00% 1.0040 2.0560
334. 070009嘉实超短债 1.0038 1.1076 0.0001 0.01% 1.0037 1.1075
335. 371120上投摩根纯债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
336. 310379申万巴黎添益宝B 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
337. 519186万家稳增A 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 1.0012 1.0012
338. 620003金元比联丰利债券 1.0010 1.0110 0.0000 0.00% 1.0010 1.0110
339. 519187万家稳增C 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 1.0003 1.0003
340. 162299泰达荷银集利C 0.9995 1.0175 -0.0004 -0.04% 0.9999 1.0179
341. 400003东方精选 0.9993 3.3018 0.0103 1.04% 0.9890 3.2737
342. 400011东方核心动力 0.9990 0.9990 0.0008 0.08% 0.9982 0.9982
343. 519111浦银收益A 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
344. 519112浦银收益C 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
345. 610003信达稳定价值A 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
346. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9987 0.9987 0.0005 0.05% 0.9982 0.9982
347. 206001鹏华行业成长 0.9974 3.7658 0.0022 0.22% 0.9952 3.7579
348. 610103信达稳定价值B 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
349. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9964 2.3376 0.0031 0.31% 0.9933 2.3345
350. 288001中信经典配置 0.9914 3.1314 0.0048 0.49% 0.9866 3.1266
351. 519991长信双利优选 0.9910 1.2910 0.0000 0.00% 0.9910 1.2910
352. 420102天弘永利B 0.9888 1.0639 0.0008 0.08% 0.9880 1.0631
353. 420002天弘永利A 0.9872 1.0567 0.0008 0.08% 0.9864 1.0559
354. 530003建信优选成长 0.9862 2.4362 0.0039 0.40% 0.9823 2.4323
355. 290007泰信增强收益A 0.9856 0.9856 0.0019 0.19% 0.9837 0.9837
356. 291007泰信增强收益C 0.9845 0.9845 0.0019 0.19% 0.9826 0.9826
357. 253010国联安德盛安心成长 0.9840 2.0810 -0.0020 -0.20% 0.9860 2.0850
358. 050011博时信用A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 0.9830 0.9830
359. 050111博时信用C 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
360. 151001银河银联稳健 0.9808 3.1539 0.0051 0.52% 0.9757 3.1469
361. 100035富国优化增强A/B 0.9770 0.9770 0.0000 0.00% 0.9770 0.9770
362. 400009东方稳健回报 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.10% 0.9770 0.9770
363. 100037富国优化增强C 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 0.9750 0.9750
364. 210003金鹰行业优势 0.9757 0.9757 0.0096 0.99% 0.9661 0.9661
365. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 0.9710 0.9710
366. 570001诺德价值优势 0.9724 0.9724 0.0020 0.21% 0.9704 0.9704
367. 410007华富价值增长混合 0.9687 0.9687 0.0005 0.05% 0.9682 0.9682
368. 310308申万巴黎盛利精选 0.9686 2.5406 0.0017 0.18% 0.9669 2.5389
369. 000051华夏沪深300 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 0.9650 0.9650
370. 350007天治趋势精选 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 0.9660 0.9660
371. 163803中银增长 0.9642 2.8823 0.0044 0.46% 0.9598 2.8711
372. 360001光大保德信量化核心 0.9635 2.9072 0.0027 0.28% 0.9608 2.9045
373. 200006长城消费增值 0.9633 2.4033 -0.0010 -0.10% 0.9643 2.4043
374. 202002南方稳健成长贰号 0.9606 2.0416 0.0001 0.01% 0.9605 2.0413
375. 257020国联安德盛精选 0.9600 2.7810 0.0070 0.73% 0.9530 2.7700
376. 240004华宝兴业动力组合 0.9553 3.4653 0.0034 0.36% 0.9519 3.4619
377. 550001信诚四季红 0.9544 2.1154 0.0006 0.06% 0.9538 2.1148
378. 519987长信恒利 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 0.9500 0.9500
379. 530005建信优化配置 0.9439 1.4939 0.0018 0.19% 0.9421 1.4921
380. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9420 4.2220 0.0050 0.53% 0.9370 4.2040
381. 373010上投双息平衡 0.9406 2.3698 0.0002 0.02% 0.9404 2.3696
382. 070003嘉实理财稳健 0.9400 2.6670 0.0000 0.00% 0.9400 2.6670
383. 110003易方达50指数 0.9382 2.7882 0.0001 0.01% 0.9381 2.7881
384. 121002国投瑞银景气行业 0.9344 2.9034 0.0052 0.56% 0.9292 2.8982
385. 050009博时新兴成长 0.9340 3.5040 0.0020 0.21% 0.9320 3.4960
386. 040002华安中国A股指数 0.9340 3.4350 0.0030 0.32% 0.9310 3.4250
387. 050002博时裕富指数 0.9330 2.9130 0.0020 0.21% 0.9310 2.9110
388. 519039长盛同德 0.9310 2.6678 0.0006 0.06% 0.9304 2.6661
389. 550002信诚精萃成长 0.9276 2.1702 -0.0005 -0.05% 0.9281 2.1713
390. 398021中海能源策略 0.9238 1.2338 0.0043 0.47% 0.9195 1.2295
391. 560003益民创新优势 0.9216 0.9416 0.0048 0.52% 0.9168 0.9368
392. 200008长城品牌优选 0.9206 0.9206 0.0027 0.29% 0.9179 0.9179
393. 166005中欧价值发现 0.9190 0.9190 0.0010 0.11% 0.9180 0.9180
394. 080001长盛成长价值 0.9180 2.7620 0.0020 0.22% 0.9160 2.7600
395. 100022富国天瑞强势地区 0.9180 3.3484 0.0077 0.85% 0.9103 3.3301
396. 519110浦银价值 0.9150 0.9150 0.0020 0.22% 0.9130 0.9130
397. 100020富国天益价值 0.9124 3.9237 0.0003 0.03% 0.9121 3.9234
398. 160910大成创新成长(LOF) 0.9120 2.1230 -0.0010 -0.11% 0.9130 2.1240
399. 070001嘉实成长收益 0.9100 3.0866 0.0023 0.25% 0.9077 3.0827
400. 320005诺安价值增长 0.9099 1.8549 -0.0001 -0.01% 0.9100 1.8550
401. 270007广发大盘成长 0.9089 0.9089 0.0001 0.01% 0.9088 0.9088
402. 163804中银收益 0.9057 2.0857 0.0024 0.27% 0.9033 2.0833
403. 100026富国天合稳健优选 0.9053 2.2848 0.0018 0.20% 0.9035 2.2830
404. 161601融通新蓝筹 0.9009 3.1959 0.0013 0.14% 0.8996 3.1946
405. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9000 2.7810 0.0040 0.45% 0.8960 2.7690
406. 150103银河银泰理财分红 0.8916 3.4316 0.0036 0.41% 0.8880 3.4280
407. 519694交银施罗德蓝筹 0.8849 0.8999 -0.0026 -0.29% 0.8875 0.9025
408. 020003国泰金龙行业精选 0.8840 3.6370 0.0000 0.00% 0.8840 3.6370
409. 020005国泰金马稳健回报 0.8840 3.6560 0.0060 0.68% 0.8780 3.6330
410. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8820 2.7500 0.0020 0.23% 0.8800 2.7480
411. 519035富国天博创新主题 0.8772 3.0379 -0.0031 -0.35% 0.8803 3.0462
412. 519018汇添富均衡增长 0.8739 2.4700 0.0018 0.21% 0.8721 2.4653
413. 519993长信增利动态策略 0.8729 2.1119 0.0032 0.37% 0.8697 2.1087
414. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8670 2.8280 0.0010 0.12% 0.8660 2.8270
415. 519011海富通精选混合 0.8590 3.7312 0.0034 0.40% 0.8556 3.7200
416. 257010国联安德盛小盘 0.8570 2.9870 0.0070 0.82% 0.8500 2.9800
417. 350002天治品质优选 0.8566 3.3666 0.0042 0.49% 0.8524 3.3624
418. 161903万家公用事业(LOF) 0.8475 2.2336 0.0079 0.94% 0.8396 2.2195
419. 160603鹏华普天收益 0.8460 3.2920 0.0030 0.36% 0.8430 3.2890
420. 519087新华优选分红 0.8259 2.5195 0.0009 0.11% 0.8250 2.5181
421. 310328申万巴黎新动力 0.8237 2.7124 0.0020 0.24% 0.8217 2.7088
422. 217001招商安泰股票 0.8218 3.4358 -0.0009 -0.11% 0.8227 3.4367
423. 530001建信恒久价值 0.8210 2.2752 -0.0496 -5.70% 0.8706 2.2748
424. 090001大成价值增长 0.8185 3.4785 -0.0020 -0.24% 0.8205 3.4805
425. 398011中海分红增利 0.8130 2.2130 0.0030 0.37% 0.8100 2.2100
426. 110029易方达科讯 0.8128 4.3813 0.0009 0.11% 0.8119 4.3788
427. 360007光大保德信优势配置 0.8127 0.8127 0.0008 0.10% 0.8119 0.8119
428. 040008华安策略优选 0.8101 2.3464 0.0013 0.16% 0.8088 2.3451
429. 460007友邦行业领先 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.12% 0.8090 0.8090
430. 050001博时价值增长 0.7990 3.3010 0.0010 0.13% 0.7980 3.3000
431. 398001中海优质成长 0.7983 2.8845 0.0008 0.10% 0.7975 2.8825
432. 519997长信银利精选 0.7978 2.7178 0.0013 0.16% 0.7965 2.7165
433. 410001华富竞争力优选 0.7947 2.1963 0.0067 0.85% 0.7880 2.1841
434. 320001诺安平衡 0.7910 3.0510 0.0021 0.27% 0.7889 3.0489
435. 090003大成蓝筹稳健 0.7908 3.3608 -0.0018 -0.23% 0.7926 3.3626
436. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7860 1.8905 0.0009 0.11% 0.7851 1.8883
437. 270005广发聚丰 0.7842 4.3764 0.0005 0.06% 0.7837 4.3741
438. 217005招商先锋 0.7841 2.7341 0.0002 0.03% 0.7839 2.7339
439. 070099嘉实优质 0.7840 1.6800 0.0010 0.13% 0.7830 1.6790
440. 450001富兰克林国海收益 0.7824 2.0883 0.0033 0.42% 0.7791 2.0826
441. 519180万家上证180指数 0.7809 3.1209 0.0025 0.32% 0.7784 3.1184
442. 260103景顺长城动力平衡 0.7760 3.0660 0.0013 0.17% 0.7747 3.0647
443. 040001华安创新 0.7760 3.5650 0.0010 0.13% 0.7750 3.5600
444. 590002中邮核心成长 0.7746 0.7746 0.0036 0.47% 0.7710 0.7710
445. 162209泰达荷银市值优选 0.7729 0.7729 -0.0003 -0.04% 0.7732 0.7732
446. 210001金鹰成份股优选 0.7711 2.4191 0.0058 0.76% 0.7653 2.4102
447. 519995长信金利趋势 0.7684 2.2701 -0.0002 -0.03% 0.7686 2.2706
448. 050201博时价值增长贰号 0.7670 2.2220 0.0020 0.26% 0.7650 2.2200
449. 519003海富通收益增长混合 0.7580 2.3730 0.0030 0.40% 0.7550 2.3700
450. 510180华安上证180ETF 0.7560 2.8900 0.0030 0.40% 0.7530 2.8790
451. 580001东吴嘉禾优势 0.7524 2.4724 0.0012 0.16% 0.7512 2.4712
452. 519019大成景阳 0.7510 3.7300 -0.0020 -0.27% 0.7530 3.7320
453. 483003工银平衡 0.7465 1.9619 0.0024 0.32% 0.7441 1.9576
454. 350001天治财富增长 0.7453 2.2906 0.0014 0.19% 0.7439 2.2892
455. 240005华宝兴业多策略增长 0.7442 4.3326 0.0016 0.22% 0.7426 4.3290
456. 310358申万巴黎新经济 0.7436 2.0755 0.0033 0.45% 0.7403 2.0722
457. 410003华富成长趋势 0.7176 1.0076 0.0012 0.17% 0.7164 1.0064
458. 290002泰信先行策略 0.7164 2.6329 0.0015 0.21% 0.7149 2.6297
459. 519005海富通股票 0.7130 2.6620 0.0040 0.56% 0.7090 2.6580
460. 090006大成2020生命周期 0.7080 2.5300 0.0000 0.00% 0.7080 2.5300
461. 560002益民红利成长 0.7042 1.8541 0.0027 0.38% 0.7015 1.8493
462. 020011国泰沪深300 0.6910 0.9890 0.0020 0.29% 0.6890 0.9860
463. 519015海富通精选贰号混合 0.6850 1.0050 0.0010 0.15% 0.6840 1.0040
464. 519007海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0030 0.44% 0.6780 2.1740
465. 162203泰达荷银稳定 0.6778 2.6178 0.0002 0.03% 0.6776 2.6176
466. 519181万家和谐增长 0.6746 1.4540 0.0002 0.03% 0.6744 1.4536
467. 202007南方隆元 0.6740 0.6740 0.0020 0.30% 0.6720 0.6720
468. 200007长城安心回报 0.6672 1.8120 -0.0001 -0.02% 0.6673 1.8122
469. 460001友邦华泰盛世中国 0.6374 2.6861 0.0012 0.19% 0.6362 2.6833
470. 213002宝盈泛沿海 0.6238 2.2782 0.0024 0.39% 0.6214 2.2740
471. 400001东方龙 0.6236 2.3851 0.0029 0.47% 0.6207 2.3822
472. 420001天弘精选 0.6084 1.7695 0.0016 0.26% 0.6068 1.7659
473. 163503天治核心成长(LOF) 0.5886 2.1585 -0.0001 -0.02% 0.5887 2.1587
474. 213001宝盈鸿利收益 0.5708 2.4193 -0.0002 -0.04% 0.5710 2.4196
475. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5477 2.0927 0.0001 0.02% 0.5476 2.0926
476. 481001工银瑞信核心价值 0.4482 3.8061 0.0013 0.29% 0.4469 3.8014
477. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0760 1.0760
478. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5760 0.5760
485. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7990 0.7990
491. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8620 0.8620
492. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9290 0.9290
494. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4350 1.7050
496. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7160 0.7160
498. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4760 1.5560
499. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 159903南方深证成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 233006摩根士丹利华鑫领先优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6720 0.6720
507. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布