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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 9.0880 9.4680 0.0360 0.40% 9.0520 9.4320
2. 377010上投阿尔法 5.2079 5.2479 0.0220 0.42% 5.1859 5.2259
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8349 5.0049 0.0030 0.06% 4.8319 5.0019
4. 070002嘉实理财增长 4.1240 4.6650 0.0050 0.12% 4.1190 4.6600
5. 110002易方达策略成长 4.0800 4.8900 0.0070 0.17% 4.0730 4.8830
6. 159901易方达深证100ETF 4.0150 4.1350 0.0200 0.50% 3.9950 4.1150
7. 070006嘉实服务增值 3.6820 4.0020 0.0160 0.44% 3.6660 3.9860
8. 260104景顺长城内需增长 3.5880 4.4580 0.0190 0.53% 3.5690 4.4390
9. 340006兴业全球视野 3.3648 3.3648 0.0230 0.69% 3.3418 3.3418
10. 240008华宝兴业收益增长 3.2825 3.2825 0.0154 0.47% 3.2671 3.2671
11. 002011华夏红利 3.2740 4.1070 0.0160 0.49% 3.2580 4.0910
12. 519008汇添富优势精选 2.9460 4.5060 0.0231 0.79% 2.9229 4.4829
13. 519692交银施罗德成长 2.6900 2.8700 0.0064 0.24% 2.6836 2.8636
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.6340 2.6810 0.0180 0.69% 2.6160 2.6630
15. 375010上投中国优势 2.6293 5.2493 0.0173 0.66% 2.6120 5.2320
16. 040005华安宏利 2.5968 3.2168 0.0044 0.17% 2.5924 3.2124
17. 288002中信红利精选 2.5311 3.9311 0.0073 0.29% 2.5238 3.9238
18. 510050华夏上证50ETF 2.5090 3.1140 0.0150 0.60% 2.4940 3.0960
19. 360005光大保德信红利 2.5000 3.1580 0.0091 0.37% 2.4909 3.1489
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.4870 2.4870 0.0240 0.97% 2.4630 2.4630
21. 240009华宝兴业先进成长 2.3976 2.3976 0.0144 0.60% 2.3832 2.3832
22. 378010上投成长先锋 2.3961 2.3961 0.0112 0.47% 2.3849 2.3849
23. 202202南方避险增值 2.3456 2.8896 0.0039 0.17% 2.3417 2.8857
24. 000021华夏优势增长 2.2440 2.3640 0.0070 0.31% 2.2370 2.3570
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1584 2.9884 0.0080 0.37% 2.1504 2.9804
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0712 3.3812 0.0040 0.19% 2.0672 3.3772
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0067 2.1067 0.0025 0.12% 2.0042 2.1042
28. 160505博时主题行业(LOF) 1.9940 3.5750 0.0070 0.35% 1.9870 3.5680
29. 217002招商安泰平衡 1.9508 2.5658 0.0049 0.25% 1.9459 2.5609
30. 519089新华优选成长 1.9429 1.9929 0.0133 0.69% 1.9296 1.9796
31. 180010银华优质增长 1.8906 3.0906 -0.0005 -0.03% 1.8911 3.0911
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8374 3.0724 0.0125 0.68% 1.8249 3.0599
33. 160605鹏华中国50 1.8350 3.4650 0.0090 0.49% 1.8260 3.4560
34. 270006广发策略优选 1.8336 2.5136 0.0045 0.25% 1.8291 2.5091
35. 255010国联安德盛稳健 1.8300 2.6000 0.0040 0.22% 1.8260 2.5960
36. 240011华宝兴业大盘 1.8111 1.8111 0.0091 0.50% 1.8020 1.8020
37. 540002汇丰晋信龙腾 1.7748 2.2408 0.0068 0.38% 1.7680 2.2340
38. 002031华夏策略精选 1.7700 1.7700 0.0020 0.11% 1.7680 1.7680
39. 180013银华领先 1.7530 1.8530 -0.0060 -0.34% 1.7590 1.8590
40. 163801中银中国(LOF) 1.7516 3.2316 0.0032 0.18% 1.7484 3.2284
41. 202003南方绩优成长 1.7372 2.2872 0.0055 0.32% 1.7317 2.2817
42. 070013嘉实研究精选 1.6900 1.7200 -0.0010 -0.06% 1.6910 1.7210
43. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6698 3.5606 0.0069 0.41% 1.6629 3.5537
44. 550003信诚盛世蓝筹 1.6650 1.6650 0.0060 0.36% 1.6590 1.6590
45. 510060工银上证央企ETF 1.6420 1.6420 0.0080 0.49% 1.6340 1.6340
46. 151002银河银联收益 1.6289 2.0089 0.0035 0.22% 1.6254 2.0054
47. 270010广发沪深300指数 1.6250 1.7650 0.0090 0.56% 1.6160 1.7560
48. 660001农银成长 1.6197 1.6197 -0.0002 -0.01% 1.6199 1.6199
49. 630002华商盛世成长 1.6173 1.8823 -0.0006 -0.04% 1.6179 1.8829
50. 270002广发稳健增长 1.5999 3.2199 0.0064 0.40% 1.5935 3.2135
51. 110011易方达中小盘 1.5993 1.6393 0.0020 0.13% 1.5973 1.6373
52. 162208泰达荷银首选企业 1.5921 1.6421 -0.0008 -0.05% 1.5929 1.6429
53. 160613鹏华创新(LOF) 1.5910 1.6210 0.0010 0.06% 1.5900 1.6200
54. 040011华安核心优选 1.5834 1.5834 0.0027 0.17% 1.5807 1.5807
55. 050004博时精选 1.5828 3.0078 0.0069 0.44% 1.5759 3.0009
56. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5748 3.0748 0.0099 0.63% 1.5649 3.0649
57. 519029华夏稳增 1.5710 2.2760 0.0060 0.38% 1.5650 2.2700
58. 160106南方高增长(LOF) 1.5694 2.8734 0.0048 0.31% 1.5646 2.8686
59. 100032富国天鼎 1.5640 1.7600 0.0110 0.71% 1.5530 1.7480
60. 217010招商大盘蓝筹 1.5560 1.5560 0.0040 0.26% 1.5520 1.5520
61. 240002华宝兴业宝康配置 1.5537 3.1937 0.0081 0.52% 1.5456 3.1856
62. 519069汇添富价值精选 1.5430 1.5430 0.0060 0.39% 1.5370 1.5370
63. 110001易方达平稳增长 1.5390 2.7690 -0.0050 -0.32% 1.5440 2.7740
64. 000001华夏成长 1.5290 3.2100 0.0000 0.00% 1.5290 3.2100
65. 161609融通动力先锋 1.5260 1.9260 0.0070 0.46% 1.5190 1.9190
66. 110009易方达价值精选 1.5222 2.5722 0.0024 0.16% 1.5198 2.5698
67. 340007兴业社会责任 1.5210 1.5210 0.0100 0.66% 1.5110 1.5110
68. 162205泰达荷银风险预算 1.5196 2.4246 -0.0012 -0.08% 1.5208 2.4258
69. 310368申万巴黎竞争优势 1.5178 1.6178 0.0002 0.01% 1.5176 1.6176
70. 112002易方达策略成长二号 1.5060 3.0410 0.0030 0.20% 1.5030 3.0380
71. 519668银河竞争优势 1.5051 1.5851 -0.0009 -0.06% 1.5060 1.5860
72. 270008广发核心 1.5050 1.6650 0.0040 0.27% 1.5010 1.6610
73. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5020 1.7020 0.0010 0.07% 1.5010 1.7010
74. 161604融通深证100指数 1.4970 2.6670 0.0060 0.40% 1.4910 2.6610
75. 200001长城久恒 1.4960 2.6060 0.0090 0.61% 1.4870 2.5970
76. 050010博时特许价值 1.4950 1.4950 0.0060 0.40% 1.4890 1.4890
77. 590001中邮核心优选 1.4944 2.7144 0.0063 0.42% 1.4881 2.7081
78. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4830 1.5130 0.0000 0.00% 1.4830 1.5130
79. 519183万家双引擎 1.4819 1.5019 0.0101 0.69% 1.4718 1.4918
80. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4739 4.3342 0.0007 0.05% 1.4732 4.3325
81. 519001银华核心价值优选 1.4644 4.9538 0.0017 0.12% 1.4627 4.9483
82. 379010上投中小盘 1.4500 1.4500 0.0100 0.69% 1.4400 1.4400
83. 110010易方达价值成长 1.4453 1.5053 0.0040 0.28% 1.4413 1.5013
84. 450002富兰克林国海弹性市值 1.4292 2.5892 -0.0025 -0.17% 1.4317 2.5917
85. 110013易方达科翔 1.4280 5.3950 0.0060 0.42% 1.4220 5.3870
86. 110012易方达科汇 1.4230 5.2020 0.0030 0.21% 1.4200 5.1990
87. 161605融通蓝筹成长 1.4230 2.5530 0.0010 0.07% 1.4220 2.5520
88. 161706招商优质成长(LOF) 1.4157 3.3260 0.0079 0.56% 1.4078 3.3181
89. 162102金鹰中小盘精选 1.3985 2.3085 0.0118 0.85% 1.3867 2.2967
90. 260111景顺长城公司治理 1.3780 1.3780 0.0060 0.44% 1.3720 1.3720
91. 163805中银策略 1.3653 1.3653 0.0067 0.49% 1.3586 1.3586
92. 121001国投瑞银融华债券 1.3644 2.4164 0.0046 0.34% 1.3598 2.4118
93. 121006国投瑞银稳健增长 1.3620 1.4020 0.0020 0.15% 1.3600 1.4000
94. 450004富兰克林国海深化价值 1.3618 1.5618 0.0019 0.14% 1.3599 1.5599
95. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3570 1.5570 0.0050 0.37% 1.3520 1.5520
96. 050007博时平衡配置 1.3540 2.4150 0.0090 0.67% 1.3450 2.4060
97. 002001华夏回报 1.3520 3.3640 0.0060 0.45% 1.3460 3.3580
98. 400007东方策略成长 1.3479 1.3479 0.0076 0.57% 1.3403 1.3403
99. 110005易方达积极成长 1.3384 4.2648 -0.0004 -0.03% 1.3388 4.2658
100. 121005国投瑞银创新动力 1.3361 2.5478 0.0073 0.55% 1.3288 2.5357
101. 200002长城久泰300指数 1.3282 4.1882 0.0075 0.57% 1.3207 4.1807
102. 481004工银成长 1.3088 1.5588 0.0108 0.83% 1.2980 1.5480
103. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3010 3.7450 0.0050 0.39% 1.2960 3.7330
104. 257040国联安德盛红利 1.3000 1.5000 0.0080 0.62% 1.2920 1.4920
105. 290005泰信优势增长 1.2950 1.3250 0.0010 0.08% 1.2940 1.3240
106. 202011南方价值 1.2890 1.5090 0.0040 0.31% 1.2850 1.5050
107. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2870 1.4870 0.0000 0.00% 1.2870 1.4870
108. 202015南方沪深300 1.2810 1.3410 0.0060 0.47% 1.2750 1.3350
109. 360006光大保德信新增长 1.2735 2.5535 0.0064 0.51% 1.2671 2.5471
110. 050008博时第三产业成长 1.2730 2.8160 0.0080 0.63% 1.2650 2.7980
111. 257030国联安德盛优势 1.2730 1.3730 0.0030 0.24% 1.2700 1.3700
112. 200010长城双动力 1.2720 1.2720 0.0120 0.95% 1.2600 1.2600
113. 110015易方达行业领先 1.2690 1.2690 0.0040 0.32% 1.2650 1.2650
114. 100029富国天成红利 1.2689 1.2889 0.0049 0.39% 1.2640 1.2840
115. 270001广发聚富 1.2615 3.5715 0.0025 0.20% 1.2590 3.5690
116. 519013海富通风格优势股票 1.2540 2.0100 0.0060 0.48% 1.2480 2.0040
117. 070017嘉实量化 1.2530 1.2530 0.0080 0.64% 1.2450 1.2450
118. 070005嘉实理财债券 1.2500 1.6750 0.0010 0.08% 1.2490 1.6740
119. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2494 1.5694 0.0047 0.38% 1.2447 1.5647
120. 100018富国天利增长债券 1.2485 1.8735 0.0020 0.16% 1.2465 1.8715
121. 481009工银沪深300 1.2470 1.3820 0.0060 0.48% 1.2410 1.3760
122. 340001兴业可转债 1.2461 2.8241 0.0066 0.53% 1.2395 2.8175
123. 620002金元比联成长动力 1.2330 1.3630 0.0020 0.16% 1.2310 1.3610
124. 519068汇添富成长焦点 1.2296 1.3796 0.0056 0.46% 1.2240 1.3740
125. 373020上投摩根双核平衡 1.2273 1.2273 0.0035 0.29% 1.2238 1.2238
126. 510080长盛全债指数增强 1.2244 1.9344 0.0003 0.02% 1.2241 1.9341
127. 160105南方积极配置(LOF) 1.2226 2.5866 0.0027 0.22% 1.2199 2.5839
128. 377020上投内需动力 1.2220 1.3220 0.0017 0.14% 1.2203 1.3203
129. 460005友邦华泰价值增长 1.2200 1.5300 0.0030 0.25% 1.2170 1.5270
130. 350005天治创新先锋 1.2186 1.2186 0.0050 0.41% 1.2136 1.2136
131. 320006诺安灵活配置 1.2180 1.4580 0.0060 0.50% 1.2120 1.4520
132. 510081长盛动态精选 1.2146 2.9146 0.0057 0.47% 1.2089 2.9089
133. 519025海富通领先成长股票 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 1.2050 1.2050
134. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2120 1.2720 0.0070 0.58% 1.2050 1.2650
135. 610001信达澳银领先增长 1.2108 1.4108 0.0000 0.00% 1.2108 1.4108
136. 571002诺德灵活配置 1.2104 1.2104 0.0091 0.76% 1.2013 1.2013
137. 213008宝盈资源优选 1.2092 1.3153 0.0077 0.64% 1.2015 1.3069
138. 070011嘉实策略增长 1.2090 1.3990 0.0030 0.25% 1.2060 1.3960
139. 320007诺安成长 1.2060 1.2660 0.0050 0.42% 1.2010 1.2610
140. 166002中欧蓝筹 1.2054 1.4754 0.0026 0.22% 1.2028 1.4728
141. 000031华夏复兴 1.2020 1.2020 0.0100 0.84% 1.1920 1.1920
142. 360010光大精选 1.2018 1.3218 0.0004 0.03% 1.2014 1.3214
143. 519698交银先锋 1.1980 1.1980 0.0070 0.59% 1.1910 1.1910
144. 040007华安中小盘成长 1.1974 2.5123 0.0011 0.09% 1.1963 2.5112
145. 070010嘉实主题精选 1.1960 2.7040 0.0020 0.17% 1.1940 2.7020
146. 180002银华保本增值(二期) 1.1942 1.3842 0.0001 0.01% 1.1941 1.3841
147. 519670银河行业优选 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 1.1860 1.1860
148. 217008招商安本增利 1.1884 1.2884 -0.0009 -0.08% 1.1893 1.2893
149. 519688交银施罗德精选 1.1881 3.1839 0.0059 0.50% 1.1822 3.1780
150. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1849 1.4349 0.0046 0.39% 1.1803 1.4303
151. 180015银华增强收益 1.1820 1.1820 0.0010 0.08% 1.1810 1.1810
152. 410006华富策略精选 1.1752 1.1752 0.0056 0.48% 1.1696 1.1696
153. 540003汇丰晋信动态策略 1.1751 1.1751 0.0037 0.32% 1.1714 1.1714
154. 450007富兰克林国海成长 1.1746 1.1746 0.0056 0.48% 1.1690 1.1690
155. 217009招商核心价值 1.1745 1.1745 0.0030 0.26% 1.1715 1.1715
156. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1730 1.1730 0.0060 0.51% 1.1670 1.1670
157. 420003天弘永定 1.1725 1.2425 -0.0006 -0.05% 1.1731 1.2431
158. 160612鹏华丰收债券 1.1700 1.1900 0.0000 0.00% 1.1700 1.1900
159. 240003华宝兴业宝康债券 1.1649 1.6149 0.0006 0.05% 1.1643 1.6143
160. 162211泰达荷银品质 1.1640 1.2640 0.0000 0.00% 1.1640 1.2640
161. 161611融通内需驱动 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 1.1610 1.1610
162. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1560 1.2560 0.0050 0.43% 1.1510 1.2510
163. 290004泰信优质生活 1.1539 1.6539 0.0037 0.32% 1.1502 1.6502
164. 202101南方宝元债券 1.1510 2.3710 0.0000 0.00% 1.1510 2.3710
165. 213007宝盈增强收益A/B 1.1507 1.1577 -0.0011 -0.10% 1.1518 1.1588
166. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1500 2.2100 0.0060 0.52% 1.1440 2.2040
167. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1470 2.0320 0.0070 0.61% 1.1400 2.0250
168. 213917宝盈增强收益C 1.1460 1.1530 -0.0011 -0.10% 1.1471 1.1541
169. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1435 1.2435 0.0049 0.43% 1.1386 1.2386
170. 519021国泰金鼎价值精选 1.1420 1.8780 0.0080 0.71% 1.1340 1.8650
171. 580002东吴价值成长双动力 1.1414 1.6614 0.0036 0.32% 1.1378 1.6578
172. 162201泰达荷银成长 1.1413 2.8513 0.0021 0.18% 1.1392 2.8492
173. 160602鹏华普天债券A类 1.1410 1.3400 0.0000 0.00% 1.1410 1.3400
174. 519300大成沪深300指数 1.1401 2.4601 0.0058 0.51% 1.1343 2.4543
175. 217003招商安泰债券A类 1.1381 1.4546 0.0009 0.08% 1.1372 1.4537
176. 485107工银瑞信添利A 1.1375 1.1775 0.0008 0.07% 1.1367 1.1767
177. 690001民生蓝筹 1.1370 1.1670 0.0060 0.53% 1.1310 1.1610
178. 290006泰信蓝筹精选 1.1357 1.1857 0.0019 0.17% 1.1338 1.1838
179. 660003农银双利 1.1354 1.1354 0.0004 0.04% 1.1350 1.1350
180. 001011华夏希望债券A级 1.1330 1.1930 0.0020 0.18% 1.1310 1.1910
181. 202001南方稳健成长 1.1326 2.9276 0.0044 0.39% 1.1282 2.9232
182. 530008建信稳定增利 1.1320 1.1970 0.0040 0.35% 1.1280 1.1930
183. 485007工银瑞信添利B 1.1299 1.1699 0.0008 0.07% 1.1291 1.1691
184. 161610融通领先成长(LOF) 1.1290 2.9840 0.0040 0.36% 1.1250 2.9740
185. 180003银华道琼斯88 1.1285 2.9285 0.0039 0.35% 1.1246 2.9246
186. 210002金鹰红利 1.1284 1.4164 0.0069 0.62% 1.1215 1.4095
187. 001013华夏希望债券C级 1.1270 1.1870 0.0020 0.18% 1.1250 1.1850
188. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1268 5.6867 0.0071 0.63% 1.1197 5.6583
189. 161603融通债券 1.1260 1.4510 0.0020 0.18% 1.1240 1.4490
190. 260101景顺长城优选股票 1.1214 3.0121 0.0024 0.21% 1.1190 3.0097
191. 090007大成策略回报 1.1210 1.6710 0.0030 0.27% 1.1180 1.6680
192. 217203招商安泰债券B类 1.1198 1.4363 0.0009 0.08% 1.1189 1.4354
193. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
194. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1150 3.2150 0.0040 0.36% 1.1110 3.2110
195. 180018银华和谐主题 1.1130 1.1930 -0.0040 -0.36% 1.1170 1.1970
196. 519680交银增利A/B 1.1129 1.1839 0.0039 0.35% 1.1090 1.1800
197. 163807中银优选 1.1124 1.1424 0.0023 0.21% 1.1101 1.1401
198. 519682交银增利C类 1.1100 1.1760 0.0040 0.36% 1.1060 1.1720
199. 180012银华富裕主题 1.1092 2.0442 -0.0005 -0.05% 1.1097 2.0447
200. 160608鹏华普天债券B类 1.1090 1.3080 0.0000 0.00% 1.1090 1.3080
201. 080002长盛创新先锋 1.1086 1.3286 0.0001 0.01% 1.1085 1.3285
202. 001001华夏债券A/B类 1.1060 1.5160 0.0010 0.09% 1.1050 1.5150
203. 090008大成强债 1.1041 1.1541 0.0002 0.02% 1.1039 1.1539
204. 180001银华优势企业 1.1036 2.7236 0.0015 0.14% 1.1021 2.7221
205. 310388申万巴黎消费增长 1.1030 1.1030 0.0060 0.55% 1.0970 1.0970
206. 217011招商安心收益 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.1030
207. 162202泰达荷银周期 1.1014 3.0264 -0.0034 -0.31% 1.1048 3.0298
208. 395001中海稳健收益 1.1010 1.1610 0.0060 0.55% 1.0950 1.1550
209. 202211南方恒元 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 1.0980 1.0980
210. 002021华夏回报二号 1.0990 2.3870 0.0050 0.46% 1.0940 2.3820
211. 020010国泰金牛创新成长 1.0980 1.1480 0.0050 0.46% 1.0930 1.1430
212. 040180华安上证180ETF联接 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 1.0910 1.0910
213. 050106博时稳定价值债券A类 1.0970 1.2050 0.0000 0.00% 1.0970 1.2050
214. 213003宝盈策略增长 1.0962 1.4962 0.0037 0.34% 1.0925 1.4925
215. 519519友邦增利A 1.0962 1.1762 0.0006 0.05% 1.0956 1.1756
216. 161902万家增强收益债券 1.0926 1.5988 0.0032 0.29% 1.0894 1.5954
217. 410004华富收益增强A 1.0920 1.1820 -0.0041 -0.37% 1.0961 1.1861
218. 020015国泰区位优势 1.0920 1.0920 0.0080 0.74% 1.0840 1.0840
219. 001003华夏债券C类 1.0910 1.5010 0.0010 0.09% 1.0900 1.5000
220. 270009广发增强债券 1.0900 1.1200 0.0000 0.00% 1.0900 1.1200
221. 460003友邦增利B 1.0899 1.1699 0.0006 0.06% 1.0893 1.1693
222. 070015嘉实多元A 1.0890 1.1300 0.0010 0.09% 1.0880 1.1290
223. 050006博时稳定价值债券B类 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960
224. 320003诺安股票 1.0872 2.9707 0.0040 0.37% 1.0832 2.9667
225. 070016嘉实多元B 1.0870 1.1260 0.0020 0.18% 1.0850 1.1240
226. 340008兴业有机增长 1.0862 1.0862 0.0043 0.40% 1.0819 1.0819
227. 410005华富收益增强B 1.0850 1.1750 -0.0041 -0.38% 1.0891 1.1791
228. 121003国投瑞银核心企业 1.0838 2.5238 0.0009 0.08% 1.0829 2.5229
229. 110017易方达增强回报A 1.0830 1.1430 0.0070 0.65% 1.0760 1.1360
230. 040009华安稳定收益A 1.0829 1.1129 0.0039 0.36% 1.0790 1.1090
231. 080003长盛积极配置 1.0777 1.0777 0.0012 0.11% 1.0765 1.0765
232. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0770 2.5910 0.0050 0.47% 1.0720 2.5860
233. 200011长城景气行业龙头 1.0770 1.0770 0.0100 0.94% 1.0670 1.0670
234. 530006建信精选 1.0760 1.6560 0.0060 0.56% 1.0700 1.6500
235. 040010华安稳定收益B 1.0756 1.1056 0.0039 0.36% 1.0717 1.1017
236. 110018易方达增强回报B 1.0750 1.1350 0.0080 0.75% 1.0670 1.1270
237. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0748 1.2748 0.0000 0.00% 1.0748 1.2748
238. 217012招商行业领先 1.0710 1.0710 0.0070 0.66% 1.0640 1.0640
239. 090004大成精选增值 1.0675 2.9680 0.0030 0.28% 1.0645 2.9650
240. 121009国投瑞银稳定增利 1.0656 1.1206 0.0034 0.32% 1.0622 1.1172
241. 050012博时策略 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 1.0620 1.0620
242. 540006汇丰晋信大盘 1.0616 1.0916 0.0047 0.44% 1.0569 1.0869
243. 110008易方达稳健收益B 1.0608 1.1524 -0.0017 -0.16% 1.0625 1.1541
244. 320004诺安优化债券 1.0586 1.1182 -0.0003 -0.03% 1.0589 1.1185
245. 110007易方达稳健收益A 1.0575 1.1461 -0.0017 -0.16% 1.0592 1.1478
246. 630001华商领先企业 1.0571 1.1621 0.0024 0.23% 1.0547 1.1597
247. 020019国泰双利A 1.0570 1.0670 0.0010 0.09% 1.0560 1.0660
248. 213006宝盈核心优势 1.0569 1.1769 0.0024 0.23% 1.0545 1.1745
249. 519185万家精选 1.0560 1.0560 0.0067 0.64% 1.0493 1.0493
250. 570005诺德成长优势 1.0540 1.0540 0.0030 0.29% 1.0510 1.0510
251. 240010华宝兴业行业精选 1.0539 1.0539 0.0044 0.42% 1.0495 1.0495
252. 202103南方多利债券A 1.0535 1.1667 0.0040 0.38% 1.0495 1.1627
253. 020020国泰双利C 1.0530 1.0630 0.0010 0.10% 1.0520 1.0620
254. 040004华安宝利配置 1.0530 3.3330 0.0020 0.19% 1.0510 3.3310
255. 202102南方多利债券C 1.0523 1.1655 0.0037 0.35% 1.0486 1.1618
256. 519023海富通稳健添利债券C 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 1.0500 1.0500
257. 519078汇添富增强收益A 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
258. 288102中信稳定双利债券 1.0502 1.4192 0.0040 0.38% 1.0462 1.4152
259. 470078汇添富增强收益C 1.0500 1.1000 0.0010 0.10% 1.0490 1.0990
260. 110020易方达沪深300 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 1.0460 1.0460
261. 519024海富通稳健添利债券A 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
262. 519100长盛中证100指数 1.0487 1.6187 0.0052 0.50% 1.0435 1.6135
263. 620001金元比联宝石动力保本 1.0479 1.0479 0.0003 0.03% 1.0476 1.0476
264. 550004信诚三得益A 1.0470 1.0650 0.0020 0.19% 1.0450 1.0630
265. 519697交银保本 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 1.0450 1.0450
266. 398031中海蓝筹 1.0464 1.3064 0.0030 0.29% 1.0434 1.3034
267. 161811银华沪深300(LOF) 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 1.0410 1.0410
268. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0430 1.0930 0.0000 0.00% 1.0430 1.0930
269. 240012华宝兴业增强收益A 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03% 1.0433 1.0433
270. 020002国泰金龙债券A类 1.0420 1.3710 0.0040 0.39% 1.0380 1.3670
271. 560005益民多利 1.0413 1.0823 0.0023 0.22% 1.0390 1.0800
272. 580005东吴进取策略 1.0413 1.0413 0.0043 0.41% 1.0370 1.0370
273. 550005信诚三得益B 1.0410 1.0590 0.0020 0.19% 1.0390 1.0570
274. 240013华宝兴业增强收益B 1.0400 1.0400 -0.0004 -0.04% 1.0404 1.0404
275. 020012国泰金龙债券C类 1.0360 1.3650 0.0030 0.29% 1.0330 1.3620
276. 090002大成债券A/B类 1.0357 1.4257 0.0001 0.01% 1.0356 1.4256
277. 202009南方盛元 1.0350 1.0740 0.0060 0.58% 1.0290 1.0680
278. 519667银河银信添利A 1.0345 1.2525 0.0008 0.08% 1.0337 1.2517
279. 253020国联安德盛增利A 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
280. 070018嘉实回报混合 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
281. 253021国联安德盛增利B 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
282. 310318申万巴黎盛利配置 1.0305 1.7865 0.0012 0.12% 1.0293 1.7853
283. 040012华安强债A 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
284. 163806中银增利 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
285. 240014华宝兴业中证100指数 1.0285 1.0285 0.0044 0.43% 1.0241 1.0241
286. 270021广发聚瑞股票 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
287. 519666银河银信添利B 1.0279 1.2459 0.0008 0.08% 1.0271 1.2451
288. 040013华安强债B 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
289. 206002鹏华精选 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 1.0230 1.0230
290. 020001国泰金鹰增长 1.0260 3.8990 0.0030 0.29% 1.0230 3.8960
291. 161606融通行业景气 1.0250 2.9650 -0.0020 -0.19% 1.0270 2.9670
292. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0247 1.0347 0.0008 0.08% 1.0239 1.0339
293. 166003中欧稳健收益A 1.0243 1.0243 0.0001 0.01% 1.0242 1.0242
294. 290003泰信双息债券 1.0240 1.1583 0.0014 0.14% 1.0226 1.1569
295. 530009建信收益增强A 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 1.0220 1.0220
296. 630003华商收益增强A 1.0240 1.0750 0.0020 0.20% 1.0220 1.0730
297. 161810银华内需精选(LOF) 1.0230 0.9730 0.0030 0.29% 1.0200 0.9700
298. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0230 1.0330 0.0008 0.08% 1.0222 1.0322
299. 630103华商收益增强B 1.0230 1.0710 0.0010 0.10% 1.0220 1.0700
300. 360008光大增利A类 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
301. 163808中银中证100 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 1.0190 1.0190
302. 531009建信收益增强C 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
303. 166004中欧稳健收益C 1.0218 1.0218 0.0001 0.01% 1.0217 1.0217
304. 573003诺德增强收益 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
305. 100016富国天源平衡 1.0197 2.2803 0.0036 0.35% 1.0161 2.2767
306. 550006信诚经典优债A 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
307. 360009光大增利C类 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
308. 582001东吴优信稳健A 1.0179 1.0299 0.0001 0.01% 1.0178 1.0298
309. 470007汇添富上证综指 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 1.0120 1.0120
310. 519091新华泛资源 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 1.0130 1.0130
311. 582201东吴优信稳健C 1.0162 1.0282 0.0001 0.01% 1.0161 1.0281
312. 460002友邦华泰积极成长 1.0152 1.0152 0.0048 0.48% 1.0104 1.0104
313. 550007信诚经典优债B 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 1.0130 1.0130
314. 092002大成债券C类 1.0140 1.4040 0.0000 0.00% 1.0140 1.4040
315. 398041中海量化策略 1.0140 1.0140 0.0040 0.40% 1.0100 1.0100
316. 202005南方成份精选 1.0130 1.0130 0.0043 0.43% 1.0087 1.0087
317. 519989长信利丰 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
318. 580003东吴行业轮动 1.0118 1.0118 0.0056 0.56% 1.0062 1.0062
319. 481006工银瑞信红利 1.0115 1.0515 0.0019 0.19% 1.0096 1.0496
320. 519113浦银生活 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 1.0080 1.0080
321. 350006天治稳健双盈 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04% 1.0095 1.0095
322. 320008诺安增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
323. 340009兴业磐稳增利 1.0062 1.0062 0.0003 0.03% 1.0059 1.0059
324. 320009诺安增利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
325. 690002民生增强收益A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
326. 260108景顺长城新兴成长 1.0050 2.3550 0.0030 0.30% 1.0020 2.3520
327. 690202民生增强收益C 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
328. 121008国投瑞银成长优选 1.0049 2.2031 0.0006 0.06% 1.0043 2.2018
329. 162210泰达荷银集利A 1.0045 1.0225 0.0013 0.13% 1.0032 1.0212
330. 371020上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
331. 519017大成积极成长 1.0040 2.0560 0.0000 0.00% 1.0040 2.0560
332. 660002农银增利 1.0038 1.0038 0.0017 0.17% 1.0021 1.0021
333. 070009嘉实超短债 1.0037 1.1075 0.0000 0.00% 1.0037 1.1075
334. 310378申万巴黎添益宝A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
335. 371120上投摩根纯债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
336. 519186万家稳增A 1.0012 1.0012 0.0003 0.03% 1.0009 1.0009
337. 620003金元比联丰利债券 1.0010 1.0110 0.0000 0.00% 1.0010 1.0110
338. 519187万家稳增C 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 1.0000 1.0000
339. 310379申万巴黎添益宝B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
340. 162299泰达荷银集利C 0.9999 1.0179 0.0013 0.13% 0.9986 1.0166
341. 400011东方核心动力 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07% 0.9989 0.9989
342. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9982 0.9982 0.0000 0.00% 0.9982 0.9982
343. 519111浦银收益A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
344. 519112浦银收益C 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
345. 610003信达稳定价值A 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
346. 610103信达稳定价值B 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
347. 206001鹏华行业成长 0.9952 3.7579 0.0029 0.29% 0.9923 3.7473
348. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9933 2.3345 0.0011 0.11% 0.9922 2.3334
349. 519991长信双利优选 0.9910 1.2910 0.0010 0.10% 0.9900 1.2900
350. 400003东方精选 0.9890 3.2737 0.0047 0.48% 0.9843 3.2609
351. 420102天弘永利B 0.9880 1.0631 0.0000 0.00% 0.9880 1.0631
352. 288001中信经典配置 0.9866 3.1266 0.0013 0.13% 0.9853 3.1253
353. 420002天弘永利A 0.9864 1.0559 -0.0001 -0.01% 0.9865 1.0560
354. 253010国联安德盛安心成长 0.9860 2.0850 0.0040 0.41% 0.9820 2.0780
355. 290007泰信增强收益A 0.9837 0.9837 0.0050 0.51% 0.9787 0.9787
356. 050011博时信用A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 0.9830 0.9830
357. 291007泰信增强收益C 0.9826 0.9826 0.0050 0.51% 0.9776 0.9776
358. 530003建信优选成长 0.9823 2.4323 0.0056 0.57% 0.9767 2.4267
359. 050111博时信用C 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
360. 400009东方稳健回报 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 0.9740 0.9740
361. 100035富国优化增强A/B 0.9770 0.9770 0.0020 0.21% 0.9750 0.9750
362. 151001银河银联稳健 0.9757 3.1469 0.0014 0.14% 0.9743 3.1450
363. 100037富国优化增强C 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730
364. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 0.9670 0.9670
365. 570001诺德价值优势 0.9704 0.9704 0.0046 0.48% 0.9658 0.9658
366. 410007华富价值增长混合 0.9682 0.9682 0.0039 0.40% 0.9643 0.9643
367. 310308申万巴黎盛利精选 0.9669 2.5389 0.0009 0.09% 0.9660 2.5380
368. 210003金鹰行业优势 0.9661 0.9661 0.0097 1.01% 0.9564 0.9564
369. 350007天治趋势精选 0.9660 0.9660 0.0090 0.94% 0.9570 0.9570
370. 000051华夏沪深300 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 0.9600 0.9600
371. 200006长城消费增值 0.9643 2.4043 0.0069 0.72% 0.9574 2.3974
372. 360001光大保德信量化核心 0.9608 2.9045 0.0060 0.63% 0.9548 2.8985
373. 202002南方稳健成长贰号 0.9605 2.0413 0.0037 0.39% 0.9568 2.0335
374. 163803中银增长 0.9598 2.8711 0.0031 0.32% 0.9567 2.8632
375. 550001信诚四季红 0.9538 2.1148 0.0028 0.29% 0.9510 2.1120
376. 257020国联安德盛精选 0.9530 2.7700 0.0060 0.63% 0.9470 2.7610
377. 240004华宝兴业动力组合 0.9519 3.4619 -0.0006 -0.06% 0.9525 3.4625
378. 519987长信恒利 0.9500 0.9500 0.0000 0.00% 0.9500 0.9500
379. 530005建信优化配置 0.9421 1.4921 0.0046 0.49% 0.9375 1.4875
380. 373010上投双息平衡 0.9404 2.3696 0.0017 0.18% 0.9387 2.3679
381. 070003嘉实理财稳健 0.9400 2.6670 0.0020 0.21% 0.9380 2.6630
382. 110003易方达50指数 0.9381 2.7881 0.0044 0.47% 0.9337 2.7837
383. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9370 4.2040 0.0070 0.75% 0.9300 4.1780
384. 050009博时新兴成长 0.9320 3.4960 0.0020 0.22% 0.9300 3.4890
385. 050002博时裕富指数 0.9310 2.9110 0.0050 0.54% 0.9260 2.9060
386. 040002华安中国A股指数 0.9310 3.4250 0.0050 0.54% 0.9260 3.4090
387. 519039长盛同德 0.9304 2.6661 0.0060 0.65% 0.9244 2.6489
388. 121002国投瑞银景气行业 0.9292 2.8982 0.0044 0.48% 0.9248 2.8938
389. 550002信诚精萃成长 0.9281 2.1713 0.0030 0.32% 0.9251 2.1647
390. 398021中海能源策略 0.9195 1.2295 0.0016 0.17% 0.9179 1.2279
391. 166005中欧价值发现 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 0.9160 0.9160
392. 200008长城品牌优选 0.9179 0.9179 0.0062 0.68% 0.9117 0.9117
393. 560003益民创新优势 0.9168 0.9368 0.0033 0.36% 0.9135 0.9335
394. 080001长盛成长价值 0.9160 2.7600 0.0070 0.77% 0.9090 2.7530
395. 160910大成创新成长(LOF) 0.9130 2.1240 0.0010 0.11% 0.9120 2.1230
396. 519110浦银价值 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 0.9090 0.9090
397. 100020富国天益价值 0.9121 3.9234 0.0058 0.64% 0.9063 3.9176
398. 100022富国天瑞强势地区 0.9103 3.3301 0.0042 0.46% 0.9061 3.3201
399. 320005诺安价值增长 0.9100 1.8550 0.0049 0.54% 0.9051 1.8501
400. 270007广发大盘成长 0.9088 0.9088 0.0029 0.32% 0.9059 0.9059
401. 070001嘉实成长收益 0.9077 3.0827 -0.0007 -0.08% 0.9084 3.0839
402. 100026富国天合稳健优选 0.9035 2.2830 0.0037 0.41% 0.8998 2.2793
403. 163804中银收益 0.9033 2.0833 0.0053 0.59% 0.8980 2.0780
404. 161601融通新蓝筹 0.8996 3.1946 0.0019 0.21% 0.8977 3.1927
405. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8960 2.7690 0.0040 0.45% 0.8920 2.7570
406. 150103银河银泰理财分红 0.8880 3.4280 0.0032 0.36% 0.8848 3.4248
407. 519694交银施罗德蓝筹 0.8875 0.9025 0.0042 0.48% 0.8833 0.8983
408. 020003国泰金龙行业精选 0.8840 3.6370 0.0040 0.45% 0.8800 3.6250
409. 519035富国天博创新主题 0.8803 3.0462 0.0022 0.25% 0.8781 3.0403
410. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8800 2.7480 0.0050 0.57% 0.8750 2.7430
411. 020005国泰金马稳健回报 0.8780 3.6330 0.0060 0.69% 0.8720 3.6090
412. 519018汇添富均衡增长 0.8721 2.4653 0.0021 0.24% 0.8700 2.4598
413. 530001建信恒久价值 0.8706 2.2748 0.0050 0.58% 0.8656 2.2698
414. 519993长信增利动态策略 0.8697 2.1087 -0.0012 -0.14% 0.8709 2.1099
415. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8660 2.8270 0.0040 0.46% 0.8620 2.8230
416. 519011海富通精选混合 0.8556 3.7200 0.0012 0.14% 0.8544 3.7161
417. 350002天治品质优选 0.8524 3.3624 0.0074 0.88% 0.8450 3.3550
418. 257010国联安德盛小盘 0.8500 2.9800 0.0010 0.12% 0.8490 2.9790
419. 160603鹏华普天收益 0.8430 3.2890 0.0020 0.24% 0.8410 3.2870
420. 161903万家公用事业(LOF) 0.8396 2.2195 0.0027 0.32% 0.8369 2.2147
421. 519087新华优选分红 0.8250 2.5181 0.0020 0.24% 0.8230 2.5149
422. 217001招商安泰股票 0.8227 3.4367 0.0034 0.42% 0.8193 3.4333
423. 310328申万巴黎新动力 0.8217 2.7088 0.0009 0.11% 0.8208 2.7071
424. 090001大成价值增长 0.8205 3.4805 0.0002 0.02% 0.8203 3.4803
425. 360007光大保德信优势配置 0.8119 0.8119 0.0027 0.33% 0.8092 0.8092
426. 110029易方达科讯 0.8119 4.3788 -0.0032 -0.39% 0.8151 4.3878
427. 398011中海分红增利 0.8100 2.2100 0.0003 0.04% 0.8097 2.2097
428. 460007友邦行业领先 0.8090 0.8090 0.0000 0.00% 0.8090 0.8090
429. 040008华安策略优选 0.8088 2.3451 0.0013 0.16% 0.8075 2.3438
430. 050001博时价值增长 0.7980 3.3000 0.0020 0.25% 0.7960 3.2980
431. 398001中海优质成长 0.7975 2.8825 0.0004 0.05% 0.7971 2.8816
432. 519997长信银利精选 0.7965 2.7165 0.0028 0.35% 0.7937 2.7137
433. 090003大成蓝筹稳健 0.7926 3.3626 0.0019 0.24% 0.7907 3.3607
434. 320001诺安平衡 0.7889 3.0489 0.0019 0.24% 0.7870 3.0470
435. 410001华富竞争力优选 0.7880 2.1841 0.0085 1.09% 0.7795 2.1685
436. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7851 1.8883 -0.0002 -0.03% 0.7853 1.8888
437. 217005招商先锋 0.7839 2.7339 0.0015 0.19% 0.7824 2.7324
438. 270005广发聚丰 0.7837 4.3741 0.0038 0.49% 0.7799 4.3569
439. 070099嘉实优质 0.7830 1.6790 -0.0010 -0.13% 0.7840 1.6800
440. 450001富兰克林国海收益 0.7791 2.0826 0.0031 0.40% 0.7760 2.0773
441. 519180万家上证180指数 0.7784 3.1184 0.0039 0.50% 0.7745 3.1145
442. 040001华安创新 0.7750 3.5600 0.0020 0.26% 0.7730 3.5520
443. 260103景顺长城动力平衡 0.7747 3.0647 0.0014 0.18% 0.7733 3.0633
444. 162209泰达荷银市值优选 0.7732 0.7732 -0.0002 -0.03% 0.7734 0.7734
445. 590002中邮核心成长 0.7710 0.7710 0.0039 0.51% 0.7671 0.7671
446. 519995长信金利趋势 0.7686 2.2706 0.0026 0.34% 0.7660 2.2643
447. 210001金鹰成份股优选 0.7653 2.4102 -0.0009 -0.12% 0.7662 2.4116
448. 050201博时价值增长贰号 0.7650 2.2200 0.0000 0.00% 0.7650 2.2200
449. 519003海富通收益增长混合 0.7550 2.3700 0.0030 0.40% 0.7520 2.3670
450. 510180华安上证180ETF 0.7530 2.8790 0.0040 0.53% 0.7490 2.8640
451. 519019大成景阳 0.7530 3.7320 0.0030 0.40% 0.7500 3.7290
452. 580001东吴嘉禾优势 0.7512 2.4712 0.0035 0.47% 0.7477 2.4677
453. 483003工银平衡 0.7441 1.9576 0.0031 0.42% 0.7410 1.9520
454. 350001天治财富增长 0.7439 2.2892 0.0035 0.47% 0.7404 2.2857
455. 240005华宝兴业多策略增长 0.7426 4.3290 0.0029 0.39% 0.7397 4.3223
456. 310358申万巴黎新经济 0.7403 2.0722 0.0029 0.39% 0.7374 2.0693
457. 410003华富成长趋势 0.7164 1.0064 0.0033 0.46% 0.7131 1.0031
458. 290002泰信先行策略 0.7149 2.6297 0.0017 0.24% 0.7132 2.6259
459. 519005海富通股票 0.7090 2.6580 0.0050 0.71% 0.7040 2.6530
460. 090006大成2020生命周期 0.7080 2.5300 0.0020 0.28% 0.7060 2.5280
461. 560002益民红利成长 0.7015 1.8493 0.0022 0.31% 0.6993 1.8453
462. 020011国泰沪深300 0.6890 0.9860 0.0040 0.58% 0.6850 0.9810
463. 519015海富通精选贰号混合 0.6840 1.0040 0.0020 0.29% 0.6820 1.0020
464. 519007海富通强化回报混合 0.6780 2.1740 0.0010 0.15% 0.6770 2.1730
465. 162203泰达荷银稳定 0.6776 2.6176 0.0013 0.19% 0.6763 2.6163
466. 519181万家和谐增长 0.6744 1.4536 0.0001 0.01% 0.6743 1.4535
467. 202007南方隆元 0.6720 0.6720 0.0060 0.90% 0.6660 0.6660
468. 200007长城安心回报 0.6673 1.8122 0.0072 1.09% 0.6601 1.7960
469. 460001友邦华泰盛世中国 0.6362 2.6833 0.0019 0.30% 0.6343 2.6787
470. 213002宝盈泛沿海 0.6214 2.2740 0.0037 0.60% 0.6177 2.2676
471. 400001东方龙 0.6207 2.3822 0.0027 0.44% 0.6180 2.3795
472. 420001天弘精选 0.6068 1.7659 0.0013 0.21% 0.6055 1.7630
473. 163503天治核心成长(LOF) 0.5887 2.1587 0.0033 0.56% 0.5854 2.1523
474. 213001宝盈鸿利收益 0.5710 2.4196 -0.0003 -0.05% 0.5713 2.4200
475. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5476 2.0926 0.0037 0.68% 0.5439 2.0889
476. 481001工银瑞信核心价值 0.4469 3.8014 0.0048 1.09% 0.4421 3.7840
477. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0550 1.0550
478. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 162212泰达荷银红利先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5650 0.5650
486. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162711广发中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7860 0.7860
491. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8510 0.8510
492. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9120 0.9120
494. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4120 1.6820
496. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7060 0.7060
498. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4550 1.5350
499. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 233006大摩领先优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6570 0.6570
506. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布