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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 8.9180 9.2980 0.0170 0.19% 8.9010 9.2810
2. 377010上投阿尔法 5.0507 5.0907 0.0193 0.38% 5.0314 5.0714
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7695 4.9395 0.0221 0.47% 4.7474 4.9174
4. 070002嘉实理财增长 4.0270 4.5680 0.0200 0.50% 4.0070 4.5480
5. 110002易方达策略成长 4.0240 4.8340 0.0100 0.25% 4.0340 4.8240
6. 159901易方达深证100ETF 3.9430 4.0630 0.0010 0.03% 3.9420 4.0620
7. 070006嘉实服务增值 3.6130 3.9330 0.0100 0.28% 3.6030 3.9230
8. 260104景顺长城内需增长 3.4350 4.3050 0.0190 0.56% 3.4160 4.2860
9. 340006兴业全球视野 3.2680 3.2680 0.0151 0.46% 3.2529 3.2529
10. 002011华夏红利 3.2070 4.0400 0.0000 0.00% 3.2070 4.0400
11. 240008华宝兴业收益增长 3.1819 3.1819 0.0206 0.65% 3.1613 3.1613
12. 519008汇添富优势精选 2.8945 4.4545 -0.0009 -0.03% 2.8954 4.4554
13. 040005华安宏利 2.7686 3.1586 0.0109 0.40% 2.7577 3.1477
14. 519692交银施罗德成长 2.6518 2.8318 -0.0008 -0.03% 2.6526 2.8326
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.6020 2.6490 0.0120 0.46% 2.5900 2.6370
16. 375010上投中国优势 2.5357 5.1557 0.0146 0.58% 2.5211 5.1411
17. 288002中信红利精选 2.5006 3.9006 -0.0033 -0.13% 2.5039 3.9039
18. 510050华夏上证50ETF 2.4880 3.0890 0.0030 0.12% 2.4850 3.0850
19. 360005光大保德信红利 2.4600 3.1180 0.0060 0.24% 2.4540 3.1120
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.3780 2.3780 0.0170 0.72% 2.3610 2.3610
21. 240009华宝兴业先进成长 2.3569 2.3569 0.0045 0.19% 2.3524 2.3524
22. 202202南方避险增值 2.3465 2.8905 0.0009 0.04% 2.3456 2.8896
23. 378010上投成长先锋 2.3288 2.3288 0.0091 0.39% 2.3197 2.3197
24. 000021华夏优势增长 2.2120 2.3320 0.0050 0.23% 2.2070 2.3270
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1257 2.9557 -0.0061 -0.29% 2.1318 2.9618
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0518 3.3618 0.0045 0.22% 2.0473 3.3573
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9901 2.0901 0.0030 0.15% 1.9871 2.0871
28. 160505博时主题行业(LOF) 1.9380 3.5190 0.0080 0.41% 1.9300 3.5110
29. 217002招商安泰平衡 1.9331 2.5481 0.0020 0.10% 1.9311 2.5461
30. 519089新华优选成长 1.8896 1.9396 0.0007 0.04% 1.8889 1.9389
31. 180010银华优质增长 1.8427 3.0427 0.0085 0.46% 1.8342 3.0342
32. 270006广发策略优选 1.8169 2.4969 0.0012 0.07% 1.8157 2.4957
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8001 3.0351 0.0080 0.45% 1.7921 3.0271
34. 255010国联安德盛稳健 1.7970 2.5670 0.0070 0.39% 1.7900 2.5600
35. 160605鹏华中国50 1.7950 3.4250 0.0020 0.11% 1.7930 3.4230
36. 240011华宝兴业大盘 1.7520 1.7520 0.0116 0.67% 1.7404 1.7404
37. 002031华夏策略精选 1.7490 1.7490 0.0070 0.40% 1.7420 1.7420
38. 202003南方绩优成长 1.7209 2.2709 0.0015 0.09% 1.7194 2.2694
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.7117 2.1777 0.0069 0.40% 1.7048 2.1708
40. 163801中银中国(LOF) 1.7100 3.1900 0.0029 0.17% 1.7071 3.1871
41. 180013银华领先 1.6788 1.7788 0.0350 2.13% 1.6438 1.7438
42. 070013嘉实研究精选 1.6280 1.6580 0.0120 0.74% 1.6160 1.6460
43. 151002银河银联收益 1.6222 2.0022 -0.0002 -0.01% 1.6224 2.0024
44. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6170 3.5078 0.0077 0.48% 1.6093 3.5001
45. 550003信诚盛世蓝筹 1.6170 1.6170 0.0090 0.56% 1.6080 1.6080
46. 270002广发稳健增长 1.6151 3.2351 0.0081 0.50% 1.6070 3.2270
47. 270010广发沪深300指数 1.6070 1.7470 0.0000 0.00% 1.6070 1.7470
48. 630002华商盛世成长 1.5886 1.8536 0.0028 0.18% 1.5858 1.8508
49. 660001农银成长 1.5868 1.5868 0.0022 0.14% 1.5846 1.5846
50. 519029华夏稳增 1.5800 2.2850 0.0020 0.13% 1.5780 2.2830
51. 162208泰达荷银首选企业 1.5641 1.6141 0.0104 0.67% 1.5537 1.6037
52. 050004博时精选 1.5616 2.9866 -0.0026 -0.17% 1.5642 2.9892
53. 160106南方高增长(LOF) 1.5615 2.8655 -0.0010 -0.06% 1.5625 2.8665
54. 110011易方达中小盘 1.5603 1.6003 0.0007 0.04% 1.5596 1.5996
55. 100032富国天鼎 1.5420 1.7360 0.0080 0.52% 1.5340 1.7270
56. 160613鹏华创新(LOF) 1.5390 1.5690 -0.0050 -0.32% 1.5440 1.5740
57. 040011华安核心优选 1.5372 1.5372 0.0085 0.56% 1.5287 1.5287
58. 240002华宝兴业宝康配置 1.5371 3.1771 0.0046 0.30% 1.5325 3.1725
59. 450004富兰克林国海深化价值 1.5364 1.5364 0.0047 0.31% 1.5317 1.5317
60. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5340 3.0340 0.0014 0.09% 1.5326 3.0326
61. 110001易方达平稳增长 1.5320 2.7620 -0.0010 -0.07% 1.5330 2.7630
62. 460005友邦华泰价值增长 1.5272 1.5272 0.0027 0.18% 1.5245 1.5245
63. 162205泰达荷银风险预算 1.5243 2.4293 0.0050 0.33% 1.5193 2.4243
64. 217010招商大盘蓝筹 1.5190 1.5190 0.0040 0.26% 1.5150 1.5150
65. 310368申万巴黎竞争优势 1.5096 1.6096 0.0070 0.47% 1.5026 1.6026
66. 519069汇添富价值精选 1.5080 1.5080 0.0090 0.60% 1.4990 1.4990
67. 000001华夏成长 1.5050 3.1860 0.0020 0.13% 1.5030 3.1840
68. 110009易方达价值精选 1.5041 2.5541 0.0024 0.16% 1.5017 2.5517
69. 161609融通动力先锋 1.5010 1.9010 -0.0020 -0.13% 1.5030 1.9030
70. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4930 1.6930 0.0080 0.54% 1.4850 1.6850
71. 112002易方达策略成长二号 1.4850 3.0200 0.0040 0.27% 1.4810 3.0160
72. 162102金鹰中小盘精选 1.4843 2.2443 -0.0012 -0.08% 1.4855 2.2455
73. 270008广发核心 1.4820 1.6420 0.0000 0.00% 1.4820 1.6420
74. 519183万家双引擎 1.4815 1.5015 0.0001 0.01% 1.4814 1.5014
75. 340007兴业社会责任 1.4790 1.4790 0.0050 0.34% 1.4740 1.4740
76. 161604融通深证100指数 1.4730 2.6430 0.0000 0.00% 1.4730 2.6430
77. 050010博时特许价值 1.4680 1.4680 0.0000 0.00% 1.4680 1.4680
78. 519668银河竞争优势 1.4653 1.5453 0.0050 0.34% 1.4603 1.5403
79. 590001中邮核心优选 1.4628 2.6828 -0.0063 -0.43% 1.4691 2.6891
80. 200001长城久恒 1.4590 2.5690 0.0020 0.14% 1.4570 2.5670
81. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4540 1.4840 0.0060 0.41% 1.4480 1.4780
82. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4486 4.2713 0.0098 0.68% 1.4388 4.2469
83. 379010上投中小盘 1.4280 1.4280 0.0020 0.14% 1.4260 1.4260
84. 161605融通蓝筹成长 1.4160 2.5460 0.0030 0.21% 1.4130 2.5430
85. 519001银华核心价值优选 1.4148 4.7935 0.0134 0.96% 1.4014 4.7502
86. 110010易方达价值成长 1.4116 1.4716 0.0044 0.31% 1.4072 1.4672
87. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3967 2.5567 0.0051 0.37% 1.3916 2.5516
88. 110012易方达科汇 1.3880 5.1660 0.0040 0.29% 1.3840 5.1620
89. 110013易方达科翔 1.3840 5.3360 0.0060 0.44% 1.3780 5.3280
90. 161706招商优质成长(LOF) 1.3783 3.2886 -0.0002 -0.01% 1.3785 3.2888
91. 121001国投瑞银融华债券 1.3532 2.4052 0.0021 0.16% 1.3511 2.4031
92. 050007博时平衡配置 1.3510 2.4120 -0.0090 -0.66% 1.3600 2.4210
93. 121006国投瑞银稳健增长 1.3500 1.3900 0.0040 0.30% 1.3460 1.3860
94. 163805中银策略 1.3374 1.3374 0.0049 0.37% 1.3325 1.3325
95. 002001华夏回报 1.3280 3.3400 0.0020 0.15% 1.3260 3.3380
96. 260111景顺长城公司治理 1.3250 1.3250 0.0070 0.53% 1.3180 1.3180
97. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3230 1.5230 -0.0010 -0.08% 1.3240 1.5240
98. 110005易方达积极成长 1.3164 4.2093 0.0067 0.51% 1.3097 4.1924
99. 121005国投瑞银创新动力 1.3163 2.5149 0.0035 0.27% 1.3128 2.5091
100. 400007东方策略成长 1.3107 1.3107 0.0034 0.26% 1.3073 1.3073
101. 200002长城久泰300指数 1.3106 4.1706 0.0008 0.06% 1.3098 4.1698
102. 290005泰信优势增长 1.3060 1.3360 0.0080 0.62% 1.2980 1.3280
103. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2910 3.7210 0.0020 0.16% 1.2890 3.7170
104. 202011南方价值 1.2880 1.5080 0.0000 0.00% 1.2880 1.5080
105. 481004工银成长 1.2739 1.5239 -0.0020 -0.16% 1.2759 1.5259
106. 202015南方沪深300 1.2680 1.3280 0.0010 0.08% 1.2670 1.3270
107. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2640 1.4640 0.0090 0.72% 1.2550 1.4550
108. 510080长盛全债指数增强 1.2596 1.9296 0.0005 0.04% 1.2591 1.9291
109. 100029富国天成红利 1.2584 1.2684 0.0015 0.12% 1.2569 1.2669
110. 050008博时第三产业成长 1.2570 2.7810 0.0000 0.00% 1.2570 2.7810
111. 257040国联安德盛红利 1.2570 1.4570 0.0050 0.40% 1.2520 1.4520
112. 360006光大保德信新增长 1.2453 2.5253 0.0012 0.10% 1.2441 2.5241
113. 070005嘉实理财债券 1.2430 1.6680 -0.0010 -0.08% 1.2440 1.6690
114. 519013海富通风格优势股票 1.2420 1.9980 0.0000 0.00% 1.2420 1.9980
115. 270001广发聚富 1.2414 3.5514 0.0026 0.21% 1.2388 3.5488
116. 110015易方达行业领先 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 1.2380 1.2380
117. 257030国联安德盛优势 1.2390 1.3390 0.0070 0.57% 1.2320 1.3320
118. 100018富国天利增长债券 1.2389 1.8639 -0.0001 -0.01% 1.2390 1.8640
119. 070017嘉实量化 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 1.2330 1.2330
120. 481009工银沪深300 1.2330 1.3680 0.0010 0.08% 1.2320 1.3670
121. 200010长城双动力 1.2314 1.2314 0.0044 0.36% 1.2270 1.2270
122. 340001兴业可转债 1.2298 2.8078 0.0010 0.08% 1.2288 2.8068
123. 620002金元比联成长动力 1.2210 1.3510 0.0020 0.16% 1.2190 1.3490
124. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2134 1.5334 0.0034 0.28% 1.2100 1.5300
125. 373020上投摩根双核平衡 1.2088 1.2088 0.0008 0.07% 1.2080 1.2080
126. 519068汇添富成长焦点 1.2070 1.3570 0.0054 0.45% 1.2016 1.3516
127. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1980 1.2580 0.0000 0.00% 1.1980 1.2580
128. 160105南方积极配置(LOF) 1.1977 2.5617 0.0017 0.14% 1.1960 2.5600
129. 350005天治创新先锋 1.1936 1.1936 -0.0012 -0.10% 1.1948 1.1948
130. 571002诺德灵活配置 1.1932 1.1932 -0.0001 -0.01% 1.1933 1.1933
131. 180002银华保本增值(二期) 1.1871 1.3771 0.0008 0.07% 1.1863 1.3763
132. 166002中欧蓝筹 1.1842 1.4542 0.0038 0.32% 1.1804 1.4504
133. 510081长盛动态精选 1.1832 2.8832 0.0053 0.45% 1.1779 2.8779
134. 377020上投内需动力 1.1824 1.2824 0.0059 0.50% 1.1765 1.2765
135. 519698交银先锋 1.1823 1.1823 -0.0016 -0.14% 1.1839 1.1839
136. 320006诺安灵活配置 1.1820 1.4220 0.0030 0.25% 1.1790 1.4190
137. 360010光大精选 1.1814 1.3014 0.0027 0.23% 1.1787 1.2987
138. 610001信达澳银领先增长 1.1777 1.3777 0.0083 0.71% 1.1694 1.3694
139. 519025海富通领先成长股票 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 1.1680 1.1680
140. 070011嘉实策略增长 1.1750 1.3650 0.0080 0.69% 1.1670 1.3570
141. 180015银华增强收益 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 1.1730 1.1730
142. 213008宝盈资源优选 1.1731 1.2760 -0.0006 -0.05% 1.1737 1.2767
143. 320007诺安成长 1.1730 1.2330 0.0060 0.51% 1.1670 1.2270
144. 519688交银施罗德精选 1.1715 3.1673 -0.0068 -0.58% 1.1783 3.1741
145. 217008招商安本增利 1.1697 1.2697 -0.0001 -0.01% 1.1698 1.2698
146. 000031华夏复兴 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 1.1670 1.1670
147. 040007华安中小盘成长 1.1682 2.4831 0.0068 0.59% 1.1614 2.4763
148. 160612鹏华丰收债券 1.1670 1.1870 0.0000 0.00% 1.1670 1.1870
149. 450007富兰克林国海成长 1.1617 1.1617 0.0027 0.23% 1.1590 1.1590
150. 240003华宝兴业宝康债券 1.1616 1.6116 0.0000 0.00% 1.1616 1.6116
151. 217009招商核心价值 1.1608 1.1608 0.0037 0.32% 1.1571 1.1571
152. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 1.1530 1.1530
153. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1558 1.4058 0.0040 0.35% 1.1518 1.4018
154. 410006华富策略精选 1.1516 1.1516 -0.0007 -0.06% 1.1523 1.1523
155. 162211泰达荷银品质 1.1510 1.2510 0.0020 0.17% 1.1490 1.2490
156. 202101南方宝元债券 1.1496 2.3696 0.0007 0.06% 1.1489 2.3689
157. 519670银河行业优选 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 1.1440 1.1440
158. 070010嘉实主题精选 1.1480 2.6560 0.0100 0.88% 1.1380 2.6460
159. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1475 1.2475 0.0010 0.09% 1.1465 1.2465
160. 420003天弘永定 1.1459 1.2159 0.0034 0.30% 1.1425 1.2125
161. 580002东吴价值成长双动力 1.1432 1.6632 0.0017 0.15% 1.1415 1.6615
162. 161611融通内需驱动 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 1.1360 1.1360
163. 540003汇丰晋信动态策略 1.1376 1.1376 0.0057 0.50% 1.1319 1.1319
164. 160602鹏华普天债券A类 1.1370 1.3360 0.0000 0.00% 1.1370 1.3360
165. 217003招商安泰债券A类 1.1355 1.4520 -0.0013 -0.11% 1.1368 1.4533
166. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1352 1.2352 0.0010 0.09% 1.1342 1.2342
167. 213007宝盈增强收益A/B 1.1329 1.1399 -0.0008 -0.07% 1.1337 1.1407
168. 210002金鹰红利 1.1319 1.4199 -0.0043 -0.38% 1.1362 1.4242
169. 485107工银瑞信添利A 1.1312 1.1712 0.0002 0.02% 1.1310 1.1710
170. 001011华夏希望债券A级 1.1310 1.1910 0.0010 0.09% 1.1300 1.1900
171. 290004泰信优质生活 1.1294 1.6294 0.0019 0.17% 1.1275 1.6275
172. 213917宝盈增强收益C 1.1284 1.1354 -0.0008 -0.07% 1.1292 1.1362
173. 519300大成沪深300指数 1.1282 2.4482 0.0001 0.01% 1.1281 2.4481
174. 530008建信稳定增利 1.1250 1.1900 0.0010 0.09% 1.1240 1.1890
175. 001013华夏希望债券C级 1.1250 1.1850 0.0010 0.09% 1.1240 1.1840
176. 485007工银瑞信添利B 1.1237 1.1637 0.0001 0.01% 1.1236 1.1636
177. 161603融通债券 1.1230 1.4480 0.0000 0.00% 1.1230 1.4480
178. 660003农银双利 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.04% 1.1234 1.1234
179. 690001民生蓝筹 1.1200 1.1500 0.0030 0.27% 1.1170 1.1470
180. 180003银华道琼斯88 1.1184 2.9184 0.0004 0.04% 1.1180 2.9180
181. 202001南方稳健成长 1.1177 2.9127 0.0015 0.13% 1.1162 2.9112
182. 217203招商安泰债券B类 1.1173 1.4338 -0.0013 -0.12% 1.1186 1.4351
183. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
184. 161610融通领先成长(LOF) 1.1150 2.9480 -0.0010 -0.09% 1.1160 2.9510
185. 519021国泰金鼎价值精选 1.1130 1.8300 0.0050 0.45% 1.1080 1.8220
186. 290006泰信蓝筹精选 1.1106 1.1606 0.0027 0.24% 1.1079 1.1579
187. 519680交银增利A/B 1.1076 1.1786 0.0005 0.05% 1.1071 1.1781
188. 162201泰达荷银成长 1.1073 2.8173 0.0105 0.96% 1.0968 2.8068
189. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1070 1.9920 0.0030 0.27% 1.1040 1.9890
190. 001001华夏债券A/B类 1.1070 1.5170 0.0000 0.00% 1.1070 1.5170
191. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1059 5.6032 0.0060 0.55% 1.0999 5.5792
192. 160608鹏华普天债券B类 1.1050 1.3040 -0.0010 -0.09% 1.1060 1.3050
193. 090007大成策略回报 1.1050 1.6550 0.0010 0.09% 1.1040 1.6540
194. 519682交银增利C类 1.1048 1.1708 0.0005 0.05% 1.1043 1.1703
195. 090008大成强债 1.1047 1.1547 0.0000 0.00% 1.1047 1.1547
196. 260109景顺长城内需增长贰号 1.1020 2.1620 0.0060 0.55% 1.0960 2.1560
197. 080002长盛创新先锋 1.1001 1.3201 -0.0006 -0.05% 1.1907 1.3207
198. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0980 3.1980 0.0010 0.09% 1.0970 3.1970
199. 519519友邦增利A 1.0972 1.1772 0.0001 0.01% 1.0971 1.1771
200. 050106博时稳定价值债券A类 1.0970 1.2050 0.0010 0.09% 1.0960 1.2040
201. 260101景顺长城优选股票 1.0951 2.9858 0.0025 0.23% 1.0926 2.9833
202. 163807中银优选 1.0925 1.1225 -0.0016 -0.15% 1.0941 1.1241
203. 001003华夏债券C类 1.0920 1.5020 0.0000 0.00% 1.0920 1.5020
204. 202211南方恒元 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 1.0910 1.0910
205. 460003友邦增利B 1.0909 1.1709 0.0000 0.00% 1.0909 1.1709
206. 161902万家增强收益债券 1.0898 1.5958 -0.0001 -0.01% 1.0899 1.5959
207. 050006博时稳定价值债券B类 1.0890 1.1970 0.0010 0.09% 1.0880 1.1960
208. 180001银华优势企业 1.0878 2.7078 0.0020 0.18% 1.0858 2.7058
209. 270009广发增强债券 1.0870 1.1170 0.0000 0.00% 1.0870 1.1170
210. 217011招商安心收益 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.0870 1.0870
211. 040180华安上证180ETF联接 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 1.0860 1.0860
212. 162202泰达荷银周期 1.0853 3.0103 0.0109 1.01% 1.0744 2.9994
213. 070015嘉实多元A 1.0850 1.1260 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.1270
214. 070016嘉实多元B 1.0830 1.1220 0.0000 0.00% 1.0830 1.1220
215. 395001中海稳健收益 1.0830 1.1430 0.0000 0.00% 1.0830 1.1430
216. 180018银华和谐主题 1.0820 1.1620 0.0020 0.19% 1.0800 1.1600
217. 080003长盛积极配置 1.0803 1.0803 -0.0006 -0.06% 1.0809 1.0809
218. 213003宝盈策略增长 1.0794 1.4794 -0.0007 -0.06% 1.0801 1.4801
219. 002021华夏回报二号 1.0790 2.3670 0.0020 0.19% 1.0770 2.3650
220. 320003诺安股票 1.0772 2.9607 0.0000 0.00% 1.0772 2.9607
221. 213006宝盈核心优势 1.0752 1.1752 0.0053 0.50% 1.0699 1.1699
222. 310388申万巴黎消费增长 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 1.0750 1.0750
223. 040009华安稳定收益A 1.0748 1.1048 0.0005 0.05% 1.0743 1.1043
224. 410004华富收益增强A 1.0743 1.1643 0.0012 0.11% 1.0731 1.1631
225. 180012银华富裕主题 1.0728 2.0078 0.0091 0.86% 1.0637 1.9987
226. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0680 2.5820 -0.0010 -0.09% 1.0690 2.5830
227. 040010华安稳定收益B 1.0677 1.0977 0.0005 0.05% 1.0672 1.0972
228. 410005华富收益增强B 1.0675 1.1575 0.0011 0.10% 1.0664 1.1564
229. 121009国投瑞银稳定增利 1.0640 1.1190 0.0005 0.05% 1.0635 1.1185
230. 340008兴业有机增长 1.0630 1.0630 0.0015 0.14% 1.0615 1.0615
231. 110017易方达增强回报A 1.0610 1.1210 -0.0010 -0.09% 1.0620 1.1220
232. 121003国投瑞银核心企业 1.0597 2.4997 0.0039 0.37% 1.0558 2.4958
233. 020010国泰金牛创新成长 1.0590 1.1090 0.0060 0.57% 1.0530 1.1030
234. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0583 1.2583 0.0016 0.15% 1.0567 1.2567
235. 090004大成精选增值 1.0582 2.9587 -0.0014 -0.13% 1.0596 2.9601
236. 020015国泰区位优势 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 1.0500 1.0500
237. 320004诺安优化债券 1.0542 1.1138 -0.0002 -0.02% 1.0544 1.1140
238. 110018易方达增强回报B 1.0530 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.0540 1.1140
239. 540006汇丰晋信大盘 1.0528 1.0528 0.0029 0.28% 1.0499 1.0499
240. 110008易方达稳健收益B 1.0505 1.1421 0.0003 0.03% 1.0502 1.1418
241. 630001华商领先企业 1.0479 1.1529 -0.0024 -0.23% 1.0503 1.1553
242. 110007易方达稳健收益A 1.0473 1.1359 0.0003 0.03% 1.0470 1.1356
243. 620001金元比联宝石动力保本 1.0469 1.0469 0.0004 0.04% 1.0465 1.0465
244. 470078汇添富增强收益C 1.0460 1.0960 0.0010 0.10% 1.0450 1.0950
245. 020019国泰双利A 1.0460 1.0560 0.0020 0.19% 1.0440 1.0540
246. 519078汇添富增强收益A 1.0460 1.0960 0.0000 0.00% 1.0460 1.0960
247. 217012招商行业领先 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 1.0460 1.0460
248. 202103南方多利债券A 1.0456 1.1588 -0.0015 -0.14% 1.0471 1.1603
249. 202102南方多利债券C 1.0452 1.1584 -0.0016 -0.15% 1.0468 1.1600
250. 519023海富通稳健添利债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 1.0440 1.0440
251. 519185万家精选 1.0438 1.0438 0.0005 0.05% 1.0433 1.0433
252. 202009南方盛元 1.0430 1.0630 0.0000 0.00% 1.0430 1.0630
253. 050012博时策略 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.29% 1.0460 1.0460
254. 519024海富通稳健添利债券A 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 1.0420 1.0420
255. 020020国泰双利C 1.0430 1.0530 0.0020 0.19% 1.0410 1.0510
256. 519697交银保本 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.0440 1.0440
257. 530006建信精选 1.0430 1.6230 0.0030 0.29% 1.0400 1.6200
258. 288102中信稳定双利债券 1.0425 1.4115 0.0006 0.06% 1.0419 1.4109
259. 519100长盛中证100指数 1.0425 1.6125 -0.0007 -0.07% 1.0432 1.6132
260. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
261. 580005东吴进取策略 1.0410 1.0410 0.0004 0.04% 1.0406 1.0406
262. 110020易方达沪深300 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400
263. 200011长城景气行业龙头 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 1.0360 1.0360
264. 240012华宝兴业增强收益A 1.0390 1.0390 0.0007 0.07% 1.0383 1.0383
265. 519667银河银信添利A 1.0384 1.2404 -0.0001 -0.01% 1.0385 1.2405
266. 560005益民多利 1.0381 1.0791 -0.0022 -0.21% 1.0403 1.0813
267. 550004信诚三得益A 1.0380 1.0560 0.0020 0.19% 1.0360 1.0540
268. 570005诺德成长优势 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 1.0370 1.0370
269. 240013华宝兴业增强收益B 1.0361 1.0361 0.0006 0.06% 1.0355 1.0355
270. 240010华宝兴业行业精选 1.0327 1.0327 0.0038 0.37% 1.0289 1.0289
271. 550005信诚三得益B 1.0320 1.0500 0.0020 0.19% 1.0300 1.0480
272. 519666银河银信添利B 1.0320 1.2340 -0.0001 -0.01% 1.0321 1.2341
273. 398031中海蓝筹 1.0305 1.2905 -0.0009 -0.09% 1.0314 1.2914
274. 090002大成债券A/B类 1.0303 1.4203 -0.0002 -0.02% 1.0305 1.4205
275. 020002国泰金龙债券A类 1.0300 1.3590 0.0000 0.00% 1.0300 1.3590
276. 040004华安宝利配置 1.0250 3.3050 0.0050 0.49% 1.0200 3.3000
277. 020012国泰金龙债券C类 1.0250 1.3540 0.0010 0.10% 1.0240 1.3530
278. 166003中欧稳健收益A 1.0240 1.0240 0.0002 0.02% 1.0238 1.0238
279. 253020国联安德盛增利A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
280. 040012华安强债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
281. 290003泰信双息债券 1.0229 1.1572 0.0001 0.01% 1.0228 1.1571
282. 310318申万巴黎盛利配置 1.0218 1.7778 0.0048 0.47% 1.0170 1.7730
283. 166004中欧稳健收益C 1.0216 1.0216 0.0001 0.01% 1.0215 1.0215
284. 163806中银增利 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
285. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0203 1.0303 0.0003 0.03% 1.0200 1.0300
286. 253021国联安德盛增利B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
287. 070018嘉实回报混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
288. 040013华安强债B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
289. 360008光大增利A类 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
290. 630003华商收益增强A 1.0190 1.0700 0.0010 0.10% 1.0180 1.0690
291. 630103华商收益增强B 1.0190 1.0670 0.0010 0.10% 1.0180 1.0660
292. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0187 1.0287 0.0003 0.03% 1.0184 1.0284
293. 240014华宝兴业中证100指数 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03% 1.0175 1.0175
294. 530009建信收益增强A 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
295. 582001东吴优信稳健A 1.0161 1.0281 0.0006 0.06% 1.0155 1.0275
296. 531009建信收益增强C 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
297. 360009光大增利C类 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 1.0160 1.0160
298. 550006信诚经典优债A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
299. 582201东吴优信稳健C 1.0146 1.0266 0.0006 0.06% 1.0140 1.0260
300. 573003诺德增强收益 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
301. 519989长信利丰 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 1.0140 1.0140
302. 161606融通行业景气 1.0120 2.9520 0.0040 0.40% 1.0080 2.9480
303. 270021广发聚瑞股票 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 1.0130 1.0130
304. 550007信诚经典优债B 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
305. 470007汇添富上证综指 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
306. 206002鹏华精选 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
307. 092002大成债券C类 1.0088 1.3988 -0.0003 -0.03% 1.0091 1.3991
308. 350006天治稳健双盈 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01% 1.0078 1.0078
309. 163808中银中证100 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 1.0090 1.0090
310. 100016富国天源平衡 1.0068 2.2674 -0.0008 -0.08% 1.0076 2.2682
311. 398041中海量化策略 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
312. 340009兴业磐稳增利 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05% 1.0052 1.0052
313. 371020上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
314. 070009嘉实超短债 1.0035 1.1073 0.0001 0.01% 1.0034 1.1072
315. 310378申万巴黎添益宝A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
316. 371120上投摩根纯债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
317. 690002民生增强收益A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
318. 690202民生增强收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
319. 610003信达稳定价值A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
320. 162210泰达荷银集利A 1.0008 1.0188 0.0014 0.14% 0.9994 1.0174
321. 202005南方成份精选 1.0005 1.0005 0.0024 0.24% 0.9981 0.9981
322. 519186万家稳增A 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01% 1.0005 1.0005
323. 310379申万巴黎添益宝B 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
324. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9997 0.9997 -0.0018 -0.18% 1.0015 1.0015
325. 519187万家稳增C 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 0.9997 0.9997
326. 161810银华内需精选(LOF) 0.9990 0.9500 0.0010 0.10% 0.9980 0.9490
327. 320008诺安增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
328. 620003金元比联丰利债券 0.9990 1.0090 0.0000 0.00% 0.9990 1.0090
329. 660002农银增利 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07% 0.9996 0.9996
330. 320009诺安增利债券B 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
331. 610103信达稳定价值B 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
332. 481006工银瑞信红利 0.9971 1.0371 -0.0015 -0.15% 0.9986 1.0386
333. 519111浦银收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
334. 519112浦银收益C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
335. 519113浦银生活 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 0.9940 0.9940
336. 162299泰达荷银集利C 0.9962 1.0142 0.0012 0.12% 0.9950 1.0130
337. 519091新华泛资源 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
338. 460002友邦华泰积极成长 0.9942 0.9942 0.0010 0.10% 0.9932 0.9932
339. 519991长信双利优选 0.9930 1.2930 -0.0020 -0.20% 0.9950 1.2950
340. 260108景顺长城新兴成长 0.9910 2.3410 -0.0030 -0.30% 0.9940 2.3440
341. 519017大成积极成长 0.9890 2.0410 0.0000 0.00% 0.9890 2.0410
342. 020001国泰金鹰增长 0.9870 3.8600 0.0070 0.71% 0.9800 3.8530
343. 253010国联安德盛安心成长 0.9860 2.0850 -0.0030 -0.30% 0.9890 2.0900
344. 420102天弘永利B 0.9836 1.0587 -0.0006 -0.06% 0.9842 1.0593
345. 420002天弘永利A 0.9822 1.0517 -0.0006 -0.06% 0.9828 1.0523
346. 050011博时信用A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 0.9810 0.9810
347. 400011东方核心动力 0.9803 0.9803 0.0022 0.22% 0.9781 0.9781
348. 050111博时信用C 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 0.9800 0.9800
349. 580003东吴行业轮动 0.9794 0.9794 0.0018 0.18% 0.9776 0.9776
350. 290007泰信增强收益A 0.9773 0.9773 -0.0018 -0.18% 0.9791 0.9791
351. 121008国投瑞银成长优选 0.9768 2.1415 0.0080 0.83% 0.9688 2.1239
352. 291007泰信增强收益C 0.9764 0.9764 -0.0017 -0.17% 0.9781 0.9781
353. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9760 2.3172 0.0011 0.11% 0.9749 2.3161
354. 288001中信经典配置 0.9759 3.1159 -0.0014 -0.14% 0.9773 3.1173
355. 206001鹏华行业成长 0.9756 3.6868 0.0004 0.04% 0.9752 3.6853
356. 400009东方稳健回报 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 0.9640 0.9640
357. 100035富国优化增强A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 0.9660 0.9660
358. 100037富国优化增强C 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 0.9640 0.9640
359. 410007华富价值增长混合 0.9647 0.9647 0.0004 0.04% 0.9643 0.9643
360. 400003东方精选 0.9626 3.2018 -0.0001 -0.01% 0.9627 3.2021
361. 570001诺德价值优势 0.9612 0.9612 -0.0004 -0.04% 0.9616 0.9616
362. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9570 0.9570 0.0000 0.00% 0.9570 0.9570
363. 000051华夏沪深300 0.9560 0.9560 0.0000 0.00% 0.9560 0.9560
364. 310308申万巴黎盛利精选 0.9556 2.5276 0.0030 0.31% 0.9526 2.5246
365. 530003建信优选成长 0.9546 2.4046 0.0039 0.41% 0.9507 2.4007
366. 210003金鹰行业优势 0.9535 0.9535 0.0045 0.47% 0.9490 0.9490
367. 151001银河银联稳健 0.9525 3.1150 0.0005 0.05% 0.9520 3.1143
368. 360001光大保德信量化核心 0.9510 2.8947 0.0057 0.60% 0.9453 2.8890
369. 163803中银增长 0.9498 2.8456 0.0021 0.22% 0.9477 2.8403
370. 200006长城消费增值 0.9492 2.3892 0.0002 0.02% 0.9490 2.3890
371. 202002南方稳健成长贰号 0.9476 2.0139 0.0011 0.12% 0.9465 2.0116
372. 350007天治趋势精选 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21% 0.9420 0.9420
373. 257020国联安德盛精选 0.9330 2.7400 0.0030 0.32% 0.9300 2.7350
374. 530005建信优化配置 0.9321 1.4821 0.0038 0.41% 0.9283 1.4783
375. 240004华宝兴业动力组合 0.9309 3.4409 0.0026 0.28% 0.9283 3.4383
376. 110003易方达50指数 0.9287 2.7787 0.0015 0.16% 0.9272 2.7772
377. 373010上投双息平衡 0.9276 2.3568 0.0002 0.02% 0.9274 2.3566
378. 550001信诚四季红 0.9263 2.0873 0.0027 0.29% 0.9236 2.0846
379. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9220 4.1490 0.0010 0.11% 0.9210 4.1450
380. 050002博时裕富指数 0.9200 2.9000 0.0000 0.00% 0.9200 2.9000
381. 121002国投瑞银景气行业 0.9198 2.8888 0.0049 0.54% 0.9149 2.8839
382. 070003嘉实理财稳健 0.9180 2.6220 0.0050 0.55% 0.9130 2.6120
383. 040002华安中国A股指数 0.9180 3.3830 0.0010 0.11% 0.9170 3.3790
384. 050009博时新兴成长 0.9170 3.4400 0.0000 0.00% 0.9170 3.4400
385. 560003益民创新优势 0.9128 0.9328 0.0018 0.20% 0.9110 0.9310
386. 519039长盛同德 0.9064 2.5973 0.0030 0.33% 0.9034 2.5887
387. 550002信诚精萃成长 0.9063 2.1231 -0.0011 -0.12% 0.9074 2.1256
388. 200008长城品牌优选 0.9043 0.9043 -0.0006 -0.07% 0.9049 0.9049
389. 398021中海能源策略 0.9034 1.2134 0.0013 0.14% 0.9021 1.2121
390. 166005中欧价值发现 0.9030 0.9030 0.0010 0.11% 0.9020 0.9020
391. 270007广发大盘成长 0.9018 0.9018 -0.0014 -0.16% 0.9032 0.9032
392. 160910大成创新成长(LOF) 0.8990 2.1100 0.0000 0.00% 0.8990 2.1100
393. 519110浦银价值 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 0.8970 0.8970
394. 080001长盛成长价值 0.8970 2.7410 0.0010 0.11% 0.8960 2.7400
395. 161601融通新蓝筹 0.8925 3.1875 0.0010 0.11% 0.8915 3.1865
396. 320005诺安价值增长 0.8908 1.8358 0.0030 0.34% 0.8878 1.8328
397. 163804中银收益 0.8904 2.0704 -0.0008 -0.09% 0.8912 2.0712
398. 070001嘉实成长收益 0.8891 3.0513 -0.0002 -0.02% 0.8893 3.0517
399. 100020富国天益价值 0.8889 3.9002 0.0003 0.03% 0.8886 3.8999
400. 100022富国天瑞强势地区 0.8878 3.2767 0.0019 0.21% 0.8859 3.2722
401. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8840 2.7340 0.0020 0.23% 0.8820 2.7280
402. 100026富国天合稳健优选 0.8829 2.2624 0.0005 0.06% 0.8824 2.2619
403. 150103银河银泰理财分红 0.8714 3.4114 0.0006 0.07% 0.8708 3.4108
404. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8700 2.7380 0.0010 0.12% 0.8690 2.7370
405. 519694交银施罗德蓝筹 0.8679 0.8829 -0.0002 -0.02% 0.8681 0.8831
406. 519018汇添富均衡增长 0.8572 2.4266 0.0044 0.52% 0.8528 2.4151
407. 020003国泰金龙行业精选 0.8550 3.5470 0.0040 0.47% 0.8510 3.5350
408. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8540 2.8150 0.0000 0.00% 0.8540 2.8150
409. 519993长信增利动态策略 0.8538 2.0928 0.0002 0.02% 0.8536 2.0926
410. 519035富国天博创新主题 0.8535 2.9745 0.0049 0.58% 0.8486 2.9614
411. 020005国泰金马稳健回报 0.8530 3.5330 0.0010 0.12% 0.8520 3.5290
412. 530001建信恒久价值 0.8479 2.2521 0.0020 0.24% 0.8459 2.2501
413. 519011海富通精选混合 0.8426 3.6772 0.0013 0.15% 0.8413 3.6729
414. 161903万家公用事业(LOF) 0.8371 2.2151 -0.0003 -0.04% 0.8374 2.2156
415. 350002天治品质优选 0.8356 3.3456 0.0022 0.26% 0.8334 3.3434
416. 257010国联安德盛小盘 0.8350 2.9650 -0.0020 -0.24% 0.8370 2.9670
417. 160603鹏华普天收益 0.8220 3.2680 0.0020 0.24% 0.8200 3.2660
418. 217001招商安泰股票 0.8158 3.4298 0.0023 0.28% 0.8135 3.4275
419. 310328申万巴黎新动力 0.8141 2.6950 0.0032 0.39% 0.8109 2.6891
420. 090001大成价值增长 0.8067 3.4667 0.0025 0.31% 0.8042 3.4642
421. 460007友邦行业领先 0.8040 0.8040 -0.0010 -0.12% 0.8050 0.8050
422. 110029易方达科讯 0.8022 4.3514 -0.0001 -0.01% 0.8023 4.3517
423. 398011中海分红增利 0.8016 2.2016 0.0008 0.10% 0.8008 2.2008
424. 360007光大保德信优势配置 0.8015 0.8015 0.0023 0.29% 0.7992 0.7992
425. 040008华安策略优选 0.7951 2.3314 0.0019 0.24% 0.7932 2.3295
426. 519087新华优选分红 0.7943 2.4687 0.0015 0.19% 0.7928 2.4663
427. 398001中海优质成长 0.7917 2.8681 0.0001 0.01% 0.7916 2.8679
428. 320001诺安平衡 0.7864 3.0464 0.0002 0.03% 0.7862 3.0462
429. 519997长信银利精选 0.7856 2.7056 0.0003 0.04% 0.7853 2.7053
430. 050001博时价值增长 0.7850 3.2870 0.0020 0.26% 0.7830 3.2850
431. 410001华富竞争力优选 0.7843 2.1773 0.0052 0.67% 0.7791 2.1677
432. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7815 1.8796 0.0014 0.18% 0.7801 1.8763
433. 090003大成蓝筹稳健 0.7791 3.3491 0.0008 0.10% 0.7783 3.3483
434. 217005招商先锋 0.7723 2.7223 -0.0008 -0.10% 0.7731 2.7231
435. 519180万家上证180指数 0.7709 3.1109 0.0003 0.04% 0.7706 3.1106
436. 270005广发聚丰 0.7696 4.3103 -0.0039 -0.50% 0.7735 4.3280
437. 450001富兰克林国海收益 0.7627 2.0544 0.0023 0.30% 0.7604 2.0504
438. 070099嘉实优质 0.7620 1.6580 0.0020 0.26% 0.7600 1.6560
439. 519995长信金利趋势 0.7620 2.2546 0.0002 0.03% 0.7618 2.2541
440. 162209泰达荷银市值优选 0.7616 0.7616 0.0039 0.51% 0.7577 0.7577
441. 260103景顺长城动力平衡 0.7608 3.0508 0.0010 0.13% 0.7598 3.0498
442. 040001华安创新 0.7570 3.4830 0.0030 0.40% 0.7540 3.4700
443. 590002中邮核心成长 0.7570 0.7570 -0.0031 -0.41% 0.7601 0.7601
444. 050201博时价值增长贰号 0.7530 2.2080 0.0010 0.13% 0.7520 2.2070
445. 510180华安上证180ETF 0.7460 2.8530 0.0000 0.00% 0.7460 2.8530
446. 210001金鹰成份股优选 0.7452 2.3796 0.0040 0.54% 0.7412 2.3735
447. 519003海富通收益增长混合 0.7420 2.3570 0.0020 0.27% 0.7400 2.3550
448. 519019大成景阳 0.7400 3.7190 0.0000 0.00% 0.7400 3.7190
449. 580001东吴嘉禾优势 0.7384 2.4584 -0.0008 -0.11% 0.7392 2.4592
450. 483003工银平衡 0.7288 1.9302 0.0017 0.23% 0.7271 1.9272
451. 350001天治财富增长 0.7262 2.2715 0.0002 0.03% 0.7260 2.2713
452. 310358申万巴黎新经济 0.7235 2.0554 0.0028 0.39% 0.7207 2.0526
453. 240005华宝兴业多策略增长 0.7222 4.2821 0.0024 0.33% 0.7198 4.2766
454. 290002泰信先行策略 0.7115 2.6222 0.0036 0.51% 0.7079 2.6143
455. 410003华富成长趋势 0.7088 0.9988 0.0001 0.01% 0.7087 0.9987
456. 560002益民红利成长 0.7002 1.8469 0.0005 0.07% 0.6997 1.8460
457. 090006大成2020生命周期 0.6970 2.5190 -0.0010 -0.14% 0.6980 2.5200
458. 519005海富通股票 0.6900 2.6390 0.0040 0.58% 0.6860 2.6350
459. 020011国泰沪深300 0.6810 0.9750 0.0000 0.00% 0.6810 0.9750
460. 162203泰达荷银稳定 0.6736 2.6136 -0.0006 -0.09% 0.6742 2.6142
461. 519015海富通精选贰号混合 0.6730 0.9930 -0.0010 -0.15% 0.6740 0.9940
462. 519007海富通强化回报混合 0.6690 2.1650 0.0000 0.00% 0.6690 2.1650
463. 519181万家和谐增长 0.6688 1.4438 0.0010 0.15% 0.6678 1.4421
464. 202007南方隆元 0.6540 0.6540 0.0000 0.00% 0.6540 0.6540
465. 200007长城安心回报 0.6383 1.7470 0.0013 0.20% 0.6370 1.7440
466. 460001友邦华泰盛世中国 0.6291 2.6663 0.0003 0.05% 0.6288 2.6656
467. 213002宝盈泛沿海 0.6188 2.2695 -0.0012 -0.19% 0.6200 2.2716
468. 400001东方龙 0.6069 2.3684 0.0007 0.12% 0.6062 2.3677
469. 420001天弘精选 0.5984 1.7470 0.0013 0.22% 0.5971 1.7441
470. 163503天治核心成长(LOF) 0.5691 2.1204 -0.0007 -0.12% 0.5698 2.1218
471. 213001宝盈鸿利收益 0.5677 2.4151 0.0001 0.02% 0.5676 2.4149
472. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5348 2.0798 -0.0004 -0.07% 0.5352 2.0802
473. 481001工银瑞信核心价值 0.4377 3.7680 -0.0017 -0.39% 0.4394 3.7742
474. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布1.0300 1.0300
475. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
476. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 161811银华沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
478. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布1.0280 1.0280
480. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6050 0.6050
482. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 162711广发中证500 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布1.0960 1.0960
485. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8960 0.8960
487. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
489. 510060工银上证央企ETF 未公布未公布未公布未公布1.6580 1.6580
490. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
491. 519115浦银安盛红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4740 1.7440
493. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
494. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7370 0.7370
495. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5380 1.6180
496. 519987长信恒利 未公布未公布未公布未公布0.9470 0.9470
497. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布1.0120 1.0120
498. 233006大摩领先优势股票 未公布未公布未公布未公布1.0182 1.0182
499. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0410 1.0410
501. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.1230 0.0000
503. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6980 0.6980
504. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布1.0350 1.0350
505. 630005华商动态阿尔法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布1.0106 1.0106
507. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1180 1.1180
508. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布