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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 000011华夏大盘精选 8.7780 9.1580 0.0640 0.73% 8.7140 9.0940
2. 377010上投阿尔法 5.0116 5.0516 0.0537 1.08% 4.9579 4.9979
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7166 4.8866 0.0493 1.06% 4.6673 4.8373
4. 110002易方达策略成长 3.9940 4.7840 0.0400 1.01% 3.9540 4.7440
5. 070002嘉实理财增长 3.9900 4.5310 0.0190 0.48% 3.9710 4.5120
6. 159901易方达深证100ETF 3.8880 4.0080 0.0530 1.38% 3.8350 3.9550
7. 070006嘉实服务增值 3.5940 3.9140 0.0420 1.18% 3.5520 3.8720
8. 260104景顺长城内需增长 3.4090 4.2790 0.0240 0.71% 3.3850 4.2550
9. 340006兴业全球视野 3.2408 3.2408 0.0291 0.91% 3.2117 3.2117
10. 002011华夏红利 3.1720 4.0050 0.0290 0.92% 3.1430 3.9760
11. 240008华宝兴业收益增长 3.1351 3.1351 0.0291 0.94% 3.1060 3.1060
12. 519008汇添富优势精选 2.8822 4.4422 0.0296 1.04% 2.8526 4.4126
13. 040005华安宏利 2.7455 3.1355 0.0312 1.15% 2.7143 3.1043
14. 519692交银施罗德成长 2.6062 2.7862 0.0290 1.13% 2.5772 2.7572
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.6030 2.6270 0.0220 0.85% 2.5810 2.6050
16. 375010上投中国优势 2.5343 5.1543 0.0224 0.89% 2.5119 5.1319
17. 288002中信红利精选 2.4900 3.8900 0.0211 0.85% 2.4689 3.8689
18. 510050华夏上证50ETF 2.4620 3.0580 0.0400 1.65% 2.4220 3.0110
19. 360005光大保德信红利 2.4419 3.0999 0.0297 1.23% 2.4122 3.0702
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.3650 2.3650 0.0310 1.33% 2.3340 2.3340
21. 202202南方避险增值 2.3367 2.8807 0.0071 0.30% 2.3296 2.8736
22. 378010上投成长先锋 2.3326 2.3326 0.0149 0.64% 2.3177 2.3177
23. 240009华宝兴业先进成长 2.3309 2.3309 0.0282 1.22% 2.3027 2.3027
24. 000021华夏优势增长 2.1870 2.3070 0.0210 0.97% 2.1660 2.2860
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1231 2.9531 0.0277 1.32% 2.0954 2.9254
26. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0322 3.3422 0.0162 0.80% 2.0160 3.3260
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9800 2.0800 0.0134 0.68% 1.9666 2.0666
28. 160505博时主题行业(LOF) 1.9150 3.4960 0.0230 1.22% 1.8920 3.4730
29. 217002招商安泰平衡 1.9105 2.5255 0.0150 0.79% 1.8955 2.5105
30. 519089新华优选成长 1.8667 1.9167 0.0230 1.25% 1.8437 1.8937
31. 180010银华优质增长 1.8268 3.0268 0.0240 1.33% 1.8028 3.0028
32. 270006广发策略优选 1.8054 2.4854 0.0192 1.07% 1.7862 2.4662
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7910 3.0260 0.0137 0.77% 1.7773 3.0123
34. 160605鹏华中国50 1.7800 3.4100 0.0230 1.31% 1.7570 3.3870
35. 255010国联安德盛稳健 1.7760 2.5460 0.0110 0.62% 1.7650 2.5350
36. 240011华宝兴业大盘 1.7254 1.7254 0.0166 0.97% 1.7088 1.7088
37. 002031华夏策略精选 1.7230 1.7230 0.0100 0.58% 1.7130 1.7130
38. 540002汇丰晋信龙腾 1.6946 2.1606 0.0248 1.49% 1.6698 2.1358
39. 163801中银中国(LOF) 1.6932 3.1732 0.0173 1.03% 1.6759 3.1559
40. 202003南方绩优成长 1.6862 2.2362 0.0212 1.27% 1.6650 2.2150
41. 180013银华领先 1.6371 1.7371 0.0269 1.67% 1.6102 1.7102
42. 151002银河银联收益 1.6200 2.0000 0.0033 0.20% 1.6167 1.9967
43. 070013嘉实研究精选 1.6090 1.6390 0.0220 1.39% 1.5870 1.6170
44. 550003信诚盛世蓝筹 1.6050 1.6050 0.0260 1.65% 1.5790 1.5790
45. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5950 3.4858 0.0210 1.33% 1.5740 3.4648
46. 270010广发沪深300指数 1.5930 1.7330 0.0210 1.34% 1.5720 1.7120
47. 270002广发稳健增长 1.5851 3.2051 0.0113 0.72% 1.5738 3.1938
48. 660001农银成长 1.5745 1.5745 0.0176 1.13% 1.5569 1.5569
49. 630002华商盛世成长 1.5685 1.8335 0.0173 1.12% 1.5512 1.8162
50. 519029华夏稳增 1.5640 2.2690 0.0160 1.03% 1.5480 2.2530
51. 050004博时精选 1.5590 2.9840 0.0195 1.27% 1.5395 2.9645
52. 162208泰达荷银首选企业 1.5544 1.6044 0.0182 1.18% 1.5362 1.5862
53. 160106南方高增长(LOF) 1.5401 2.8441 0.0194 1.28% 1.5207 2.8247
54. 110011易方达中小盘 1.5395 1.5795 0.0154 1.01% 1.5241 1.5641
55. 110001易方达平稳增长 1.5370 2.7670 0.0110 0.72% 1.5260 2.7560
56. 160613鹏华创新(LOF) 1.5340 1.5640 0.0190 1.25% 1.5150 1.5450
57. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5255 3.0255 0.0208 1.38% 1.5047 3.0047
58. 100032富国天鼎 1.5210 1.7120 0.0130 0.86% 1.5080 1.6970
59. 240002华宝兴业宝康配置 1.5201 3.1601 0.0166 1.10% 1.5035 3.1435
60. 460005友邦华泰价值增长 1.5190 1.5190 0.0144 0.96% 1.5046 1.5046
61. 040011华安核心优选 1.5179 1.5179 0.0151 1.00% 1.5028 1.5028
62. 450004富兰克林国海深化价值 1.5170 1.5170 0.0202 1.35% 1.4968 1.4968
63. 162205泰达荷银风险预算 1.5122 2.4172 0.0076 0.51% 1.5046 2.4096
64. 217010招商大盘蓝筹 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 1.4890 1.4890
65. 310368申万巴黎竞争优势 1.4959 1.5959 0.0173 1.17% 1.4786 1.5786
66. 000001华夏成长 1.4940 3.1750 0.0160 1.08% 1.4780 3.1590
67. 519069汇添富价值精选 1.4880 1.4880 0.0230 1.57% 1.4650 1.4650
68. 110009易方达价值精选 1.4861 2.5361 0.0187 1.27% 1.4674 2.5174
69. 161609融通动力先锋 1.4860 1.8860 0.0130 0.88% 1.4730 1.8730
70. 162102金鹰中小盘精选 1.4846 2.2446 0.0153 1.04% 1.4693 2.2293
71. 270008广发核心 1.4770 1.6370 0.0170 1.16% 1.4600 1.6200
72. 050010博时特许价值 1.4750 1.4750 0.0160 1.10% 1.4590 1.4590
73. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4700 1.6700 0.0160 1.10% 1.4540 1.6540
74. 519183万家双引擎 1.4697 1.4897 0.0117 0.80% 1.4580 1.4780
75. 112002易方达策略成长二号 1.4660 3.0010 0.0150 1.03% 1.4510 2.9860
76. 340007兴业社会责任 1.4630 1.4630 0.0100 0.69% 1.4530 1.4530
77. 200001长城久恒 1.4550 2.5650 0.0140 0.97% 1.4410 2.5510
78. 161604融通深证100指数 1.4540 2.6240 0.0190 1.32% 1.4350 2.6050
79. 519668银河竞争优势 1.4502 1.5302 0.0134 0.93% 1.4368 1.5168
80. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4470 1.4770 0.0180 1.26% 1.4290 1.4590
81. 590001中邮核心优选 1.4421 2.6621 0.0186 1.31% 1.4235 2.6435
82. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4298 4.2245 0.0151 1.07% 1.4147 4.1870
83. 379010上投中小盘 1.4140 1.4140 0.0130 0.93% 1.4010 1.4010
84. 161605融通蓝筹成长 1.4020 2.5320 0.0130 0.94% 1.3890 2.5190
85. 519001银华核心价值优选 1.3933 4.7240 0.0180 1.31% 1.3753 4.6658
86. 110010易方达价值成长 1.3928 1.4528 0.0177 1.29% 1.3751 1.4351
87. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3763 2.5363 0.0226 1.67% 1.3537 2.5137
88. 110013易方达科翔 1.3670 5.3130 0.0180 1.33% 1.3490 5.2890
89. 050007博时平衡配置 1.3640 2.4250 0.0110 0.81% 1.3530 2.4140
90. 110012易方达科汇 1.3630 5.1400 0.0180 1.34% 1.3450 5.1220
91. 161706招商优质成长(LOF) 1.3623 3.2726 0.0178 1.32% 1.3445 3.2548
92. 121001国投瑞银融华债券 1.3424 2.3944 0.0081 0.61% 1.3343 2.3863
93. 121006国投瑞银稳健增长 1.3240 1.3640 0.0120 0.91% 1.3120 1.3520
94. 163805中银策略 1.3213 1.3213 0.0141 1.08% 1.3072 1.3072
95. 002001华夏回报 1.3200 3.3320 0.0140 1.07% 1.3060 3.3180
96. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3190 1.5190 0.0190 1.46% 1.3000 1.5000
97. 260111景顺长城公司治理 1.3180 1.3180 0.0140 1.07% 1.3040 1.3040
98. 121005国投瑞银创新动力 1.3043 2.4950 0.0156 1.21% 1.2887 2.4691
99. 400007东方策略成长 1.3013 1.3013 0.0141 1.10% 1.2872 1.2872
100. 200002长城久泰300指数 1.2991 4.1591 0.0155 1.21% 1.2836 4.1436
101. 290005泰信优势增长 1.2980 1.3280 0.0100 0.78% 1.2880 1.3180
102. 110005易方达积极成长 1.2967 4.1596 0.0169 1.32% 1.2798 4.1170
103. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2710 3.6750 0.0160 1.27% 1.2550 3.6370
104. 481004工银成长 1.2673 1.5173 0.0125 1.00% 1.2548 1.5048
105. 202011南方价值 1.2660 1.4860 0.0160 1.28% 1.2500 1.4700
106. 202015南方沪深300 1.2550 1.3150 0.0170 1.37% 1.2380 1.2980
107. 510080长盛全债指数增强 1.2533 1.9233 0.0041 0.33% 1.2492 1.9192
108. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2510 1.4510 0.0120 0.97% 1.2390 1.4390
109. 100029富国天成红利 1.2490 1.2590 0.0143 1.16% 1.2347 1.2447
110. 050008博时第三产业成长 1.2490 2.7630 0.0190 1.54% 1.2300 2.7210
111. 257040国联安德盛红利 1.2480 1.4480 0.0090 0.73% 1.2390 1.4390
112. 070005嘉实理财债券 1.2370 1.6620 0.0050 0.41% 1.2320 1.6570
113. 100018富国天利增长债券 1.2364 1.8614 0.0028 0.23% 1.2336 1.8586
114. 360006光大保德信新增长 1.2345 2.5145 0.0133 1.09% 1.2212 2.5012
115. 270001广发聚富 1.2342 3.5442 0.0114 0.93% 1.2228 3.5328
116. 519013海富通风格优势股票 1.2270 1.9830 0.0140 1.15% 1.2130 1.9690
117. 200010长城双动力 1.2223 1.2223 0.0195 1.62% 1.2028 1.2028
118. 257030国联安德盛优势 1.2220 1.3220 0.0110 0.91% 1.2110 1.3110
119. 481009工银沪深300 1.2200 1.3550 0.0170 1.41% 1.2030 1.3380
120. 620002金元比联成长动力 1.2190 1.3490 0.0140 1.16% 1.2050 1.3350
121. 110015易方达行业领先 1.2180 1.2180 0.0170 1.42% 1.2010 1.2010
122. 340001兴业可转债 1.2157 2.7937 0.0089 0.74% 1.2068 2.7848
123. 070017嘉实量化 1.2120 1.2120 0.0150 1.25% 1.1970 1.1970
124. 373020上投摩根双核平衡 1.2067 1.2067 0.0081 0.68% 1.1986 1.1986
125. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2005 1.5205 0.0116 0.98% 1.1889 1.5089
126. 160105南方积极配置(LOF) 1.1904 2.5544 0.0142 1.21% 1.1762 2.5402
127. 519068汇添富成长焦点 1.1900 1.3400 0.0121 1.03% 1.1779 1.3279
128. 571002诺德灵活配置 1.1877 1.1877 0.0087 0.74% 1.1790 1.1790
129. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1870 1.2470 0.0160 1.37% 1.1710 1.2310
130. 180002银华保本增值(二期) 1.1840 1.3740 0.0037 0.31% 1.1803 1.3703
131. 080002长盛创新先锋 1.1829 1.3129 0.0084 0.72% 1.1745 1.3045
132. 377020上投内需动力 1.1793 1.2793 0.0107 0.92% 1.1686 1.2686
133. 350005天治创新先锋 1.1782 1.1782 0.0168 1.45% 1.1614 1.1614
134. 519688交银施罗德精选 1.1744 3.1702 0.0163 1.41% 1.1581 3.1539
135. 360010光大精选 1.1736 1.2936 0.0153 1.32% 1.1583 1.2783
136. 519698交银先锋 1.1711 1.1711 0.0191 1.66% 1.1520 1.1520
137. 320006诺安灵活配置 1.1710 1.4110 0.0130 1.12% 1.1580 1.3980
138. 320007诺安成长 1.1700 1.2300 0.0140 1.21% 1.1560 1.2160
139. 213008宝盈资源优选 1.1694 1.2720 0.0141 1.22% 1.1553 1.2567
140. 180015银华增强收益 1.1690 1.1690 0.0070 0.60% 1.1620 1.1620
141. 166002中欧蓝筹 1.1677 1.4377 0.0120 1.04% 1.1557 1.4257
142. 510081长盛动态精选 1.1670 2.8670 0.0159 1.38% 1.1511 2.8511
143. 217008招商安本增利 1.1653 1.2653 0.0050 0.43% 1.1603 1.2603
144. 160612鹏华丰收债券 1.1650 1.1850 0.0020 0.17% 1.1630 1.1830
145. 610001信达澳银领先增长 1.1649 1.3649 0.0158 1.38% 1.1491 1.3491
146. 519025海富通领先成长股票 1.1630 1.1630 0.0070 0.61% 1.1560 1.1560
147. 240003华宝兴业宝康债券 1.1610 1.6110 0.0010 0.09% 1.1600 1.6100
148. 070011嘉实策略增长 1.1600 1.3500 0.0120 1.05% 1.1480 1.3380
149. 000031华夏复兴 1.1560 1.1560 0.0100 0.87% 1.1460 1.1460
150. 450007富兰克林国海成长 1.1503 1.1503 0.0168 1.48% 1.1335 1.1335
151. 040007华安中小盘成长 1.1493 2.4642 0.0096 0.84% 1.1397 2.4546
152. 202101南方宝元债券 1.1471 2.3671 0.0052 0.46% 1.1419 2.3619
153. 217009招商核心价值 1.1468 1.1468 0.0092 0.81% 1.1376 1.1376
154. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1454 1.2454 0.0025 0.22% 1.1429 1.2429
155. 420003天弘永定 1.1453 1.2153 0.0058 0.51% 1.1395 1.2095
156. 162211泰达荷银品质 1.1440 1.2440 0.0120 1.06% 1.1320 1.2320
157. 410006华富策略精选 1.1439 1.1439 0.0097 0.86% 1.1342 1.1342
158. 519670银河行业优选 1.1400 1.1400 0.0120 1.06% 1.1280 1.1280
159. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1395 1.3895 0.0179 1.60% 1.1216 1.3716
160. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1380 1.1380 0.0130 1.16% 1.1250 1.1250
161. 210002金鹰红利 1.1371 1.4251 0.0067 0.59% 1.1304 1.4184
162. 160602鹏华普天债券A类 1.1360 1.3350 0.0010 0.09% 1.1350 1.3340
163. 580002东吴价值成长双动力 1.1350 1.6550 0.0136 1.21% 1.1214 1.6414
164. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1331 1.2331 0.0024 0.21% 1.1307 1.2307
165. 070010嘉实主题精选 1.1330 2.6410 0.0060 0.53% 1.1270 2.6350
166. 161611融通内需驱动 1.1320 1.1320 0.0110 0.98% 1.1210 1.1210
167. 485107工银瑞信添利A 1.1294 1.1694 0.0010 0.09% 1.1284 1.1684
168. 213007宝盈增强收益A/B 1.1292 1.1362 0.0027 0.24% 1.1265 1.1335
169. 217003招商安泰债券A类 1.1287 1.4452 0.0043 0.38% 1.1244 1.4409
170. 001011华夏希望债券A级 1.1280 1.1880 0.0030 0.27% 1.1250 1.1850
171. 540003汇丰晋信动态策略 1.1276 1.1276 0.0153 1.38% 1.1123 1.1123
172. 213917宝盈增强收益C 1.1248 1.1318 0.0027 0.24% 1.1221 1.1291
173. 161603融通债券 1.1220 1.4470 0.0010 0.09% 1.1210 1.4460
174. 001013华夏希望债券C级 1.1220 1.1820 0.0020 0.18% 1.1200 1.1800
175. 485007工银瑞信添利B 1.1220 1.1620 0.0009 0.08% 1.1211 1.1611
176. 530008建信稳定增利 1.1200 1.1850 0.0010 0.09% 1.1190 1.1840
177. 519300大成沪深300指数 1.1171 2.4371 0.0151 1.37% 1.1020 2.4220
178. 200009长城稳健增利 1.1150 1.1400 0.0000 0.00% 1.1150 1.1400
179. 290004泰信优质生活 1.1148 1.6148 0.0138 1.25% 1.1010 1.6010
180. 161610融通领先成长(LOF) 1.1140 2.9460 0.0100 0.91% 1.1040 2.9200
181. 660003农银双利 1.1135 1.1135 0.0113 1.03% 1.1022 1.1022
182. 217203招商安泰债券B类 1.1107 1.4272 0.0043 0.39% 1.1064 1.4229
183. 202001南方稳健成长 1.1104 2.9054 0.0116 1.06% 1.0988 2.8938
184. 180003银华道琼斯88 1.1092 2.9092 0.0170 1.56% 1.0922 2.8922
185. 690001民生蓝筹 1.1080 1.1380 0.0090 0.82% 1.0990 1.1290
186. 001001华夏债券A/B类 1.1050 1.5150 0.0010 0.09% 1.1040 1.5140
187. 160608鹏华普天债券B类 1.1040 1.3030 0.0010 0.09% 1.1030 1.3020
188. 090008大成强债 1.1032 1.1532 0.0037 0.34% 1.0995 1.1495
189. 290006泰信蓝筹精选 1.1028 1.1528 0.0135 1.24% 1.0893 1.1393
190. 519680交银增利A/B 1.1024 1.1734 0.0061 0.56% 1.0963 1.1673
191. 519682交银增利C类 1.0997 1.1657 0.0061 0.56% 1.0936 1.1596
192. 519021国泰金鼎价值精选 1.0990 1.8070 0.0130 1.20% 1.0860 1.7860
193. 090007大成策略回报 1.0970 1.6470 0.0130 1.20% 1.0840 1.6340
194. 050106博时稳定价值债券A类 1.0970 1.2050 0.0000 0.00% 1.0970 1.2050
195. 162201泰达荷银成长 1.0964 2.8064 0.0084 0.77% 1.0880 2.7980
196. 519519友邦增利A 1.0962 1.1762 0.0009 0.08% 1.0953 1.1753
197. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0950 1.9800 0.0130 1.20% 1.0820 1.9670
198. 260109景顺长城内需增长贰号 1.0940 2.1540 0.0070 0.64% 1.0870 2.1470
199. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0933 5.5529 0.0110 1.02% 1.0823 5.5089
200. 163807中银优选 1.0911 1.1211 0.0124 1.15% 1.0787 1.1087
201. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0910 3.1910 0.0110 1.02% 1.0800 3.1800
202. 001003华夏债券C类 1.0900 1.5000 0.0010 0.09% 1.0890 1.4990
203. 460003友邦增利B 1.0900 1.1700 0.0009 0.08% 1.0891 1.1691
204. 161902万家增强收益债券 1.0898 1.5958 0.0027 0.25% 1.0871 1.5929
205. 050006博时稳定价值债券B类 1.0890 1.1970 0.0000 0.00% 1.0890 1.1970
206. 260101景顺长城优选股票 1.0880 2.9787 0.0090 0.83% 1.0790 2.9697
207. 270009广发增强债券 1.0860 1.1160 0.0000 0.00% 1.0860 1.1160
208. 180001银华优势企业 1.0859 2.7059 0.0140 1.31% 1.0719 2.6919
209. 202211南方恒元 1.0840 1.0840 0.0060 0.56% 1.0780 1.0780
210. 070015嘉实多元A 1.0840 1.1250 0.0050 0.46% 1.0790 1.1200
211. 395001中海稳健收益 1.0820 1.1420 0.0010 0.09% 1.0810 1.1410
212. 070016嘉实多元B 1.0810 1.1200 0.0050 0.46% 1.0760 1.1150
213. 180018银华和谐主题 1.0810 1.1610 0.0120 1.12% 1.0690 1.1490
214. 213003宝盈策略增长 1.0785 1.4785 0.0150 1.41% 1.0635 1.4635
215. 217011招商安心收益 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 1.0690 1.0690
216. 080003长盛积极配置 1.0726 1.0726 0.0047 0.44% 1.0679 1.0679
217. 002021华夏回报二号 1.0720 2.3600 0.0110 1.04% 1.0610 2.3490
218. 320003诺安股票 1.0718 2.9553 0.0150 1.42% 1.0568 2.9403
219. 040009华安稳定收益A 1.0712 1.1012 0.0033 0.31% 1.0679 1.0979
220. 410004华富收益增强A 1.0700 1.1600 0.0019 0.18% 1.0681 1.1581
221. 310388申万巴黎消费增长 1.0690 1.0690 0.0120 1.14% 1.0570 1.0570
222. 162202泰达荷银周期 1.0653 2.9903 0.0067 0.63% 1.0586 2.9836
223. 040010华安稳定收益B 1.0641 1.0941 0.0033 0.31% 1.0608 1.0908
224. 410005华富收益增强B 1.0634 1.1534 0.0019 0.18% 1.0615 1.1515
225. 121009国投瑞银稳定增利 1.0605 1.1155 0.0020 0.19% 1.0585 1.1135
226. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0590 2.5730 0.0160 1.53% 1.0430 2.5570
227. 340008兴业有机增长 1.0590 1.0590 0.0068 0.65% 1.0522 1.0522
228. 110017易方达增强回报A 1.0590 1.1190 0.0030 0.28% 1.0560 1.1160
229. 213006宝盈核心优势 1.0568 1.1568 0.0125 1.20% 1.0443 1.1443
230. 180012银华富裕主题 1.0555 1.9905 0.0144 1.38% 1.0411 1.9761
231. 320004诺安优化债券 1.0539 1.1135 0.0015 0.14% 1.0524 1.1120
232. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0529 1.2529 0.0119 1.14% 1.0410 1.2410
233. 110018易方达增强回报B 1.0510 1.1110 0.0030 0.29% 1.0480 1.1080
234. 090004大成精选增值 1.0504 2.9509 0.0110 1.06% 1.0394 2.9399
235. 110008易方达稳健收益B 1.0489 1.1405 0.0015 0.14% 1.0474 1.1390
236. 121003国投瑞银核心企业 1.0464 2.4864 0.0126 1.22% 1.0338 2.4738
237. 540006汇丰晋信大盘 1.0461 1.0461 0.0123 1.19% 1.0338 1.0338
238. 110007易方达稳健收益A 1.0457 1.1343 0.0015 0.14% 1.0442 1.1328
239. 620001金元比联宝石动力保本 1.0457 1.0457 0.0018 0.17% 1.0439 1.0439
240. 519078汇添富增强收益A 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
241. 470078汇添富增强收益C 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
242. 020010国泰金牛创新成长 1.0440 1.0940 0.0120 1.16% 1.0320 1.0820
243. 519023海富通稳健添利债券C 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
244. 050012博时策略 1.0430 1.0430 0.0080 0.77% 1.0350 1.0350
245. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0420 1.0920 0.0010 0.10% 1.0410 1.0910
246. 519024海富通稳健添利债券A 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 1.0400 1.0400
247. 020019国泰双利A 1.0410 1.0510 0.0030 0.29% 1.0380 1.0480
248. 519697交银保本 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
249. 560005益民多利 1.0404 1.0814 0.0009 0.09% 1.0395 1.0805
250. 288102中信稳定双利债券 1.0402 1.4092 0.0045 0.43% 1.0357 1.4047
251. 630001华商领先企业 1.0402 1.1452 0.0148 1.44% 1.0254 1.1304
252. 020015国泰区位优势 1.0400 1.0400 0.0070 0.68% 1.0330 1.0330
253. 202103南方多利债券A 1.0399 1.1531 0.0022 0.21% 1.0377 1.1509
254. 202102南方多利债券C 1.0395 1.1527 0.0021 0.20% 1.0374 1.1506
255. 240012华宝兴业增强收益A 1.0384 1.0384 0.0013 0.13% 1.0371 1.0371
256. 020020国泰双利C 1.0380 1.0480 0.0030 0.29% 1.0350 1.0450
257. 519667银河银信添利A 1.0373 1.2393 0.0021 0.20% 1.0352 1.2372
258. 580005东吴进取策略 1.0364 1.0364 0.0123 1.20% 1.0241 1.0241
259. 240013华宝兴业增强收益B 1.0356 1.0356 0.0013 0.13% 1.0343 1.0343
260. 110020易方达沪深300 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 1.0280 1.0280
261. 519185万家精选 1.0350 1.0350 0.0073 0.71% 1.0277 1.0277
262. 530006建信精选 1.0350 1.6150 0.0140 1.37% 1.0210 1.6010
263. 519100长盛中证100指数 1.0341 1.6041 0.0158 1.55% 1.0183 1.5883
264. 570005诺德成长优势 1.0320 1.0320 0.0050 0.49% 1.0270 1.0270
265. 550004信诚三得益A 1.0320 1.0500 0.0010 0.10% 1.0310 1.0490
266. 200011长城景气行业龙头 1.0310 1.0310 0.0110 1.08% 1.0200 1.0200
267. 202009南方盛元 1.0310 1.0510 0.0140 1.38% 1.0170 1.0370
268. 519666银河银信添利B 1.0309 1.2329 0.0020 0.19% 1.0289 1.2309
269. 090002大成债券A/B类 1.0291 1.4191 0.0018 0.18% 1.0273 1.4173
270. 217012招商行业领先 1.0290 1.0290 0.0100 0.98% 1.0190 1.0190
271. 398031中海蓝筹 1.0277 1.2877 0.0055 0.54% 1.0222 1.2822
272. 550005信诚三得益B 1.0260 1.0440 0.0010 0.10% 1.0250 1.0430
273. 020002国泰金龙债券A类 1.0240 1.3530 0.0070 0.69% 1.0170 1.3460
274. 166003中欧稳健收益A 1.0225 1.0225 0.0009 0.09% 1.0216 1.0216
275. 310318申万巴黎盛利配置 1.0213 1.7773 0.0050 0.49% 1.0163 1.7723
276. 166004中欧稳健收益C 1.0202 1.0202 0.0009 0.09% 1.0193 1.0193
277. 253020国联安德盛增利A 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 1.0180 1.0180
278. 290003泰信双息债券 1.0200 1.1543 0.0053 0.52% 1.0147 1.1490
279. 240010华宝兴业行业精选 1.0198 1.0198 0.0121 1.20% 1.0077 1.0077
280. 040012华安强债A 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 1.0130 1.0130
281. 020012国泰金龙债券C类 1.0190 1.3480 0.0070 0.69% 1.0120 1.3410
282. 070018嘉实回报混合 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 1.0110 1.0110
283. 163806中银增利 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
284. 253021国联安德盛增利B 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
285. 040013华安强债B 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 1.0100 1.0100
286. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0167 1.0267 0.0011 0.11% 1.0156 1.0256
287. 360008光大增利A类 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 1.0140 1.0140
288. 530009建信收益增强A 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 1.0130 1.0130
289. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0151 1.0251 0.0011 0.11% 1.0140 1.0240
290. 630003华商收益增强A 1.0150 1.0660 0.0040 0.40% 1.0110 1.0620
291. 531009建信收益增强C 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
292. 630103华商收益增强B 1.0140 1.0620 0.0030 0.30% 1.0110 1.0590
293. 582001东吴优信稳健A 1.0137 1.0257 0.0017 0.17% 1.0120 1.0240
294. 360009光大增利C类 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 1.0110 1.0110
295. 550006信诚经典优债A 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
296. 040004华安宝利配置 1.0130 3.2930 0.0140 1.40% 0.9990 3.2790
297. 582201东吴优信稳健C 1.0122 1.0242 0.0017 0.17% 1.0105 1.0225
298. 573003诺德增强收益 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
299. 161606融通行业景气 1.0110 2.9510 0.0100 1.00% 1.0010 2.9410
300. 519989长信利丰 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
301. 550007信诚经典优债B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
302. 092002大成债券C类 1.0077 1.3977 0.0018 0.18% 1.0059 1.3959
303. 350006天治稳健双盈 1.0060 1.0060 0.0014 0.14% 1.0046 1.0046
304. 340009兴业磐稳增利 1.0047 1.0047 0.0002 0.02% 1.0045 1.0045
305. 270021广发聚瑞股票 1.0040 1.0040 0.0100 1.01% 0.9940 0.9940
306. 371020上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
307. 163808中银中证100 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 0.9990 0.9990
308. 070009嘉实超短债 1.0033 1.1071 0.0000 0.00% 1.0033 1.1071
309. 100016富国天源平衡 1.0031 2.2637 0.0108 1.09% 0.9923 2.2529
310. 371120上投摩根纯债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
311. 470007汇添富上证综指 1.0020 1.0020 0.0140 1.42% 0.9880 0.9880
312. 310378申万巴黎添益宝A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
313. 690002民生增强收益A 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 0.9980 0.9980
314. 162210泰达荷银集利A 1.0007 1.0187 0.0001 0.01% 1.0006 1.0186
315. 519186万家稳增A 1.0003 1.0003 0.0004 0.04% 0.9999 0.9999
316. 690202民生增强收益C 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 0.9970 0.9970
317. 519187万家稳增C 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 0.9991 0.9991
318. 610003信达稳定价值A 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
319. 310379申万巴黎添益宝B 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
320. 320008诺安增利债券A 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 0.9960 0.9960
321. 398041中海量化策略 0.9970 0.9970 0.0130 1.32% 0.9840 0.9840
322. 620003金元比联丰利债券 0.9970 1.0070 0.0030 0.30% 0.9940 1.0040
323. 162299泰达荷银集利C 0.9963 1.0143 0.0001 0.01% 0.9962 1.0142
324. 320009诺安增利债券B 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
325. 610103信达稳定价值B 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 0.9940 0.9940
326. 519112浦银收益C 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 0.9930 0.9930
327. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9949 0.9949 0.0026 0.26% 0.9923 0.9923
328. 660002农银增利 0.9942 0.9942 0.0043 0.43% 0.9899 0.9899
329. 519111浦银收益A 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 0.9920 0.9920
330. 519113浦银生活 0.9930 0.9930 0.0060 0.61% 0.9870 0.9870
331. 161810银华内需精选(LOF) 0.9920 0.9430 0.0100 1.02% 0.9820 0.9340
332. 481006工银瑞信红利 0.9875 1.0275 0.0114 1.17% 0.9761 1.0161
333. 519091新华泛资源 0.9870 0.9870 0.0120 1.23% 0.9750 0.9750
334. 202005南方成份精选 0.9851 0.9851 0.0146 1.50% 0.9705 0.9705
335. 260108景顺长城新兴成长 0.9840 2.3340 0.0080 0.82% 0.9760 2.3260
336. 420102天弘永利B 0.9840 1.0591 0.0002 0.02% 0.9838 1.0589
337. 460002友邦华泰积极成长 0.9830 0.9830 0.0111 1.14% 0.9719 0.9719
338. 420002天弘永利A 0.9826 1.0521 0.0001 0.01% 0.9825 1.0520
339. 253010国联安德盛安心成长 0.9820 2.0780 0.0080 0.82% 0.9740 2.0630
340. 050011博时信用A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
341. 519017大成积极成长 0.9810 2.0330 0.0120 1.24% 0.9690 2.0210
342. 519991长信双利优选 0.9810 1.2810 0.0060 0.62% 0.9750 1.2750
343. 050111博时信用C 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 0.9810 0.9810
344. 580003东吴行业轮动 0.9782 0.9782 0.0060 0.62% 0.9722 0.9722
345. 400011东方核心动力 0.9761 0.9761 0.0087 0.90% 0.9674 0.9674
346. 288001中信经典配置 0.9730 3.1130 0.0069 0.71% 0.9661 3.1061
347. 020001国泰金鹰增长 0.9720 3.8450 0.0140 1.46% 0.9580 3.8310
348. 290007泰信增强收益A 0.9698 0.9698 0.0057 0.59% 0.9641 0.9641
349. 291007泰信增强收益C 0.9689 0.9689 0.0056 0.58% 0.9633 0.9633
350. 400009东方稳健回报 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 0.9650 0.9650
351. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9666 2.3078 0.0123 1.29% 0.9543 2.2955
352. 100035富国优化增强A/B 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 0.9650 0.9650
353. 206001鹏华行业成长 0.9653 3.6495 0.0113 1.18% 0.9540 3.6085
354. 100037富国优化增强C 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
355. 400003东方精选 0.9621 3.2004 0.0125 1.32% 0.9496 3.1664
356. 410007华富价值增长混合 0.9595 0.9595 0.0111 1.17% 0.9484 0.9484
357. 570001诺德价值优势 0.9542 0.9542 0.0104 1.10% 0.9438 0.9438
358. 310308申万巴黎盛利精选 0.9535 2.5255 0.0100 1.06% 0.9435 2.5155
359. 121008国投瑞银成长优选 0.9533 2.0900 0.0138 1.47% 0.9395 2.0597
360. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9490 0.9490 0.0120 1.28% 0.9370 0.9370
361. 000051华夏沪深300 0.9490 0.9490 0.0080 0.85% 0.9410 0.9410
362. 151001银河银联稳健 0.9458 3.1058 0.0084 0.90% 0.9374 3.0942
363. 210003金鹰行业优势 0.9437 0.9437 0.0095 1.02% 0.9342 0.9342
364. 200006长城消费增值 0.9431 2.3831 0.0138 1.48% 0.9293 2.3693
365. 530003建信优选成长 0.9427 2.3927 0.0115 1.24% 0.9312 2.3812
366. 202002南方稳健成长贰号 0.9415 2.0010 0.0099 1.06% 0.9316 1.9799
367. 360001光大保德信量化核心 0.9363 2.8800 0.0126 1.36% 0.9237 2.8674
368. 350007天治趋势精选 0.9360 0.9360 0.0050 0.54% 0.9310 0.9310
369. 163803中银增长 0.9356 2.8095 0.0103 1.11% 0.9253 2.7833
370. 257020国联安德盛精选 0.9280 2.7320 0.0100 1.09% 0.9180 2.7170
371. 373010上投双息平衡 0.9261 2.3553 0.0060 0.65% 0.9201 2.3493
372. 240004华宝兴业动力组合 0.9239 3.4339 0.0078 0.85% 0.9161 3.4261
373. 530005建信优化配置 0.9196 1.4696 0.0131 1.45% 0.9065 1.4565
374. 110003易方达50指数 0.9160 2.7660 0.0152 1.69% 0.9008 2.7508
375. 550001信诚四季红 0.9156 2.0766 0.0163 1.81% 0.8993 2.0603
376. 050009博时新兴成长 0.9150 3.4330 0.0110 1.22% 0.9040 3.3910
377. 070003嘉实理财稳健 0.9130 2.6120 0.0100 1.11% 0.9030 2.5920
378. 050002博时裕富指数 0.9110 2.8910 0.0120 1.33% 0.8990 2.8790
379. 040002华安中国A股指数 0.9100 3.3560 0.0120 1.34% 0.8980 3.3170
380. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9100 4.1050 0.0080 0.89% 0.9020 4.0760
381. 121002国投瑞银景气行业 0.9091 2.8781 0.0091 1.01% 0.9000 2.8690
382. 560003益民创新优势 0.9039 0.9239 0.0102 1.14% 0.8937 0.9137
383. 270007广发大盘成长 0.8981 0.8981 0.0101 1.14% 0.8880 0.8880
384. 080001长盛成长价值 0.8970 2.7410 0.0060 0.67% 0.8910 2.7350
385. 519039长盛同德 0.8957 2.5666 0.0113 1.28% 0.8844 2.5343
386. 519110浦银价值 0.8950 0.8950 0.0100 1.13% 0.8850 0.8850
387. 550002信诚精萃成长 0.8946 2.0973 0.0108 1.22% 0.8838 2.0734
388. 398021中海能源策略 0.8943 1.2043 0.0065 0.73% 0.8878 1.1978
389. 160910大成创新成长(LOF) 0.8940 2.1050 0.0110 1.25% 0.8830 2.0940
390. 200008长城品牌优选 0.8919 0.8919 0.0152 1.73% 0.8767 0.8767
391. 070001嘉实成长收益 0.8902 3.0532 0.0088 1.00% 0.8814 3.0383
392. 100020富国天益价值 0.8881 3.8994 0.0112 1.28% 0.8769 3.8882
393. 100022富国天瑞强势地区 0.8824 3.2639 0.0105 1.20% 0.8719 3.2390
394. 100026富国天合稳健优选 0.8821 2.2616 0.0100 1.15% 0.8721 2.2516
395. 163804中银收益 0.8820 2.0620 0.0082 0.94% 0.8738 2.0538
396. 161601融通新蓝筹 0.8817 3.1767 0.0054 0.62% 0.8763 3.1713
397. 320005诺安价值增长 0.8812 1.8262 0.0120 1.38% 0.8692 1.8142
398. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8740 2.7050 0.0110 1.27% 0.8630 2.6730
399. 519694交银施罗德蓝筹 0.8677 0.8827 0.0106 1.24% 0.8571 0.8721
400. 150103银河银泰理财分红 0.8641 3.4041 0.0069 0.80% 0.8572 3.3972
401. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8610 2.7290 0.0120 1.41% 0.8490 2.7170
402. 519993长信增利动态策略 0.8552 2.0942 0.0102 1.21% 0.8450 2.0840
403. 519018汇添富均衡增长 0.8493 2.4061 0.0107 1.28% 0.8386 2.3783
404. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8470 2.8080 0.0110 1.32% 0.8360 2.7970
405. 519035富国天博创新主题 0.8468 2.9566 0.0108 1.29% 0.8360 2.9277
406. 020005国泰金马稳健回报 0.8460 3.5050 0.0080 0.95% 0.8380 3.4730
407. 020003国泰金龙行业精选 0.8430 3.5100 0.0090 1.08% 0.8340 3.4820
408. 530001建信恒久价值 0.8390 2.2432 0.0108 1.30% 0.8282 2.2324
409. 519011海富通精选混合 0.8358 3.6548 0.0073 0.88% 0.8285 3.6307
410. 257010国联安德盛小盘 0.8320 2.9620 0.0070 0.85% 0.8250 2.9550
411. 350002天治品质优选 0.8306 3.3406 0.0100 1.22% 0.8206 3.3306
412. 161903万家公用事业(LOF) 0.8298 2.2022 0.0050 0.61% 0.8248 2.1933
413. 160603鹏华普天收益 0.8180 3.2640 0.0100 1.24% 0.8080 3.2540
414. 217001招商安泰股票 0.8091 3.4231 0.0081 1.01% 0.8010 3.4150
415. 310328申万巴黎新动力 0.8086 2.6850 0.0097 1.21% 0.7989 2.6674
416. 110029易方达科讯 0.8025 4.3522 0.0093 1.17% 0.7932 4.3260
417. 460007友邦行业领先 0.8010 0.8010 0.0050 0.63% 0.7960 0.7960
418. 090001大成价值增长 0.7988 3.4588 0.0083 1.05% 0.7905 3.4505
419. 398011中海分红增利 0.7960 2.1960 0.0057 0.72% 0.7903 2.1903
420. 360007光大保德信优势配置 0.7920 0.7920 0.0077 0.98% 0.7843 0.7843
421. 519087新华优选分红 0.7916 2.4644 0.0097 1.24% 0.7819 2.4488
422. 040008华安策略优选 0.7880 2.3243 0.0085 1.09% 0.7795 2.3158
423. 398001中海优质成长 0.7865 2.8552 0.0065 0.83% 0.7800 2.8390
424. 050001博时价值增长 0.7820 3.2840 0.0050 0.64% 0.7770 3.2790
425. 519997长信银利精选 0.7818 2.7018 0.0079 1.02% 0.7739 2.6939
426. 320001诺安平衡 0.7796 3.0396 0.0084 1.09% 0.7712 3.0312
427. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7769 1.8686 0.0065 0.84% 0.7704 1.8529
428. 410001华富竞争力优选 0.7740 2.1584 0.0091 1.19% 0.7649 2.1417
429. 270005广发聚丰 0.7723 4.3225 0.0093 1.22% 0.7630 4.2804
430. 090003大成蓝筹稳健 0.7693 3.3393 0.0089 1.17% 0.7604 3.3304
431. 519180万家上证180指数 0.7638 3.1038 0.0104 1.38% 0.7534 3.0934
432. 070099嘉实优质 0.7620 1.6580 0.0090 1.20% 0.7530 1.6490
433. 217005招商先锋 0.7615 2.7115 0.0050 0.66% 0.7565 2.7065
434. 260103景顺长城动力平衡 0.7591 3.0491 0.0063 0.84% 0.7528 3.0428
435. 162209泰达荷银市值优选 0.7559 0.7559 0.0082 1.10% 0.7477 0.7477
436. 450001富兰克林国海收益 0.7550 2.0411 0.0072 0.96% 0.7478 2.0288
437. 050201博时价值增长贰号 0.7520 2.2070 0.0050 0.67% 0.7470 2.2020
438. 519995长信金利趋势 0.7515 2.2292 0.0105 1.42% 0.7410 2.2037
439. 040001华安创新 0.7500 3.4530 0.0060 0.81% 0.7440 3.4270
440. 590002中邮核心成长 0.7488 0.7488 0.0080 1.08% 0.7408 0.7408
441. 210001金鹰成份股优选 0.7387 2.3696 0.0069 0.94% 0.7318 2.3591
442. 510180华安上证180ETF 0.7380 2.8230 0.0110 1.51% 0.7270 2.7820
443. 519003海富通收益增长混合 0.7340 2.3490 0.0040 0.55% 0.7300 2.3450
444. 580001东吴嘉禾优势 0.7339 2.4539 0.0078 1.07% 0.7261 2.4461
445. 519019大成景阳 0.7320 3.7110 0.0090 1.24% 0.7230 3.7020
446. 350001天治财富增长 0.7226 2.2679 0.0059 0.82% 0.7167 2.2620
447. 483003工银平衡 0.7211 1.9165 0.0079 1.11% 0.7132 1.9023
448. 310358申万巴黎新经济 0.7205 2.0524 0.0082 1.15% 0.7123 2.0442
449. 240005华宝兴业多策略增长 0.7126 4.2601 0.0073 1.04% 0.7053 4.2434
450. 290002泰信先行策略 0.7037 2.6051 0.0075 1.08% 0.6962 2.5886
451. 410003华富成长趋势 0.7037 0.9937 0.0074 1.06% 0.6963 0.9863
452. 090006大成2020生命周期 0.6930 2.5150 0.0070 1.02% 0.6860 2.5080
453. 560002益民红利成长 0.6922 1.8324 0.0092 1.35% 0.6830 1.8158
454. 519005海富通股票 0.6820 2.6310 0.0040 0.59% 0.6780 2.6270
455. 020011国泰沪深300 0.6750 0.9660 0.0090 1.35% 0.6660 0.9530
456. 162203泰达荷银稳定 0.6694 2.6094 0.0043 0.65% 0.6651 2.6051
457. 519015海富通精选贰号混合 0.6690 0.9890 0.0050 0.75% 0.6640 0.9840
458. 519007海富通强化回报混合 0.6660 2.1620 0.0030 0.45% 0.6630 2.1590
459. 519181万家和谐增长 0.6602 1.4288 0.0058 0.89% 0.6544 1.4187
460. 202007南方隆元 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 0.6460 0.6460
461. 200007长城安心回报 0.6367 1.7434 0.0082 1.30% 0.6285 1.7249
462. 460001友邦华泰盛世中国 0.6225 2.6505 0.0064 1.04% 0.6161 2.6352
463. 213002宝盈泛沿海 0.6139 2.2610 0.0056 0.92% 0.6083 2.2513
464. 400001东方龙 0.6036 2.3651 0.0048 0.80% 0.5988 2.3603
465. 420001天弘精选 0.5997 1.7500 0.0065 1.10% 0.5932 1.7354
466. 213001宝盈鸿利收益 0.5654 2.4119 0.0061 1.09% 0.5593 2.4036
467. 163503天治核心成长(LOF) 0.5650 2.1124 0.0053 0.95% 0.5597 2.1021
468. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5323 2.0773 0.0032 0.60% 0.5291 2.0741
469. 481001工银瑞信核心价值 0.4380 3.7691 0.0058 1.34% 0.4322 3.7481
470. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
471. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
472. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
473. 161811银华沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
474. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
475. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
476. 040180华安上证180ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
478. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6040 0.6040
479. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 162711广发中证500 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 166005中欧价值发现 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8880 0.8880
485. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8190 0.8190
486. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 510063工银上证央企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9590 0.9590
489. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4440 1.7140
490. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7360 0.7360
492. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5250 1.6050
493. 206002鹏华精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 519987长信恒利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 233006大摩领先优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 160211国泰中小盘成长(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6840 0.6840
503. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 240014华宝兴业中证100指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0890 1.0890
506. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布