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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 166005中欧价值发现 0.8680 0.8680 0.0220 2.60%未公布未公布
2. 450008国富沪深300 1.0480 1.0480 0.0200 1.95%未公布未公布
3. 510063工银上证央企ETF 1.5830 1.5830 0.0280 1.80%未公布未公布
4. 040180华安上证180ETF联接 1.0440 1.0440 0.0160 1.56%未公布未公布
5. 070018嘉实回报混合 1.0010 1.0010 0.0140 1.42%未公布未公布
6. 162202泰达荷银周期 1.0399 2.9649 0.0107 1.04% 1.0292 2.9542
7. 620004金元比联价值增长 0.9980 0.9980 0.0100 1.01%未公布未公布
8. 160119南方中证500(LOF) 1.0160 1.0160 0.0100 0.99%未公布未公布
9. 290006泰信蓝筹精选 1.0633 1.1133 0.0103 0.98% 1.0530 1.1030
10. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7343 2.9693 0.0156 0.91% 1.7187 2.9537
11. 090009大成行业 1.0080 1.0080 0.0090 0.90%未公布未公布
12. 519987长信恒利 0.9140 0.9140 0.0080 0.88%未公布未公布
13. 290005泰信优势增长 1.2640 1.2940 0.0110 0.88% 1.2530 1.2830
14. 420003天弘永定 1.1135 1.1835 0.0095 0.86% 1.1040 1.1740
15. 160106南方高增长(LOF) 1.4890 2.7930 0.0119 0.81% 1.4771 2.7811
16. 202011南方价值 1.2190 1.4390 0.0090 0.74% 1.2100 1.4300
17. 540003汇丰晋信动态策略 1.0969 1.0969 0.0077 0.71% 1.0892 1.0892
18. 660001农银成长 1.5214 1.5214 0.0106 0.70% 1.5108 1.5108
19. 540002汇丰晋信龙腾 1.6453 2.1113 0.0112 0.69% 1.6341 2.1001
20. 180018银华和谐主题 1.0580 1.1380 0.0070 0.67% 1.0510 1.1310
21. 162204泰达荷银行业精选 4.5500 4.7200 0.0301 0.67% 4.5199 4.6899
22. 110011易方达中小盘 1.4855 1.5255 0.0098 0.66% 1.4757 1.5157
23. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4090 1.6090 0.0090 0.64% 1.4000 1.6000
24. 162208泰达荷银首选企业 1.5036 1.5536 0.0092 0.62% 1.4944 1.5444
25. 161606融通行业景气 0.9710 2.9110 0.0060 0.62% 0.9650 2.9050
26. 002031华夏策略精选 1.6810 1.6810 0.0100 0.60% 1.6710 1.6710
27. 290002泰信先行策略 0.6794 2.5517 0.0040 0.59% 0.6754 2.5429
28. 161903万家公用事业(LOF) 0.8106 2.1681 0.0047 0.58% 0.8059 2.1598
29. 630002华商盛世成长 1.5172 1.7822 0.0087 0.58% 1.5085 1.7735
30. 070002嘉实理财增长 3.9150 4.4560 0.0220 0.57% 3.8930 4.4340
31. 162209泰达荷银市值优选 0.7300 0.7300 0.0038 0.52% 0.7262 0.7262
32. 270021广发聚瑞股票 0.9710 0.9710 0.0050 0.52% 0.9660 0.9660
33. 270002广发稳健增长 1.5233 3.1433 0.0076 0.50% 1.5157 3.1357
34. 112002易方达策略成长二号 1.4180 2.9530 0.0070 0.50% 1.4110 2.9460
35. 206002鹏华精选 1.0060 1.0060 0.0050 0.50%未公布未公布
36. 590001中邮核心优选 1.3829 2.6029 0.0068 0.49% 1.3761 2.5961
37. 160613鹏华创新(LOF) 1.4770 1.5070 0.0070 0.48% 1.4700 1.5000
38. 460001友邦华泰盛世中国 0.6021 2.6018 0.0029 0.48% 0.5992 2.5948
39. 000011华夏大盘精选 8.5180 8.8980 0.0410 0.48% 8.4770 8.8570
40. 180001银华优势企业 1.0551 2.6751 0.0050 0.48% 1.0501 2.6701
41. 110002易方达策略成长 3.8630 4.6530 0.0180 0.47% 3.8450 4.6350
42. 540006汇丰晋信大盘 1.0176 1.0176 0.0048 0.47% 1.0128 1.0128
43. 310308申万巴黎盛利精选 0.9257 2.4977 0.0042 0.46% 0.9215 2.4935
44. 450007富兰克林国海成长 1.1049 1.1049 0.0051 0.46% 1.0998 1.0998
45. 450001富兰克林国海收益 0.7358 2.0081 0.0034 0.46% 0.7324 2.0023
46. 162205泰达荷银风险预算 1.4866 2.3916 0.0068 0.46% 1.4798 2.3848
47. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1668 1.4868 0.0052 0.45% 1.1616 1.4816
48. 350007天治趋势精选 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 0.9110 0.9110
49. 320006诺安灵活配置 1.1360 1.3760 0.0050 0.44% 1.1310 1.3710
50. 110010易方达价值成长 1.3437 1.4037 0.0059 0.44% 1.3378 1.3978
51. 070001嘉实成长收益 0.8677 3.0152 0.0037 0.43% 0.8640 3.0089
52. 110005易方达积极成长 1.2503 4.0426 0.0053 0.43% 1.2450 4.0293
53. 161706招商优质成长(LOF) 1.3111 3.2214 0.0055 0.42% 1.3056 3.2159
54. 240004华宝兴业动力组合 0.8991 3.4091 0.0038 0.42% 0.8953 3.4053
55. 161810银华内需精选(LOF) 0.9650 0.9170 0.0040 0.42% 0.9610 0.9140
56. 162201泰达荷银成长 1.0705 2.7805 0.0045 0.42% 1.0660 2.7760
57. 040001华安创新 0.7270 3.3540 0.0030 0.41% 0.7240 3.3410
58. 410006华富策略精选 1.1107 1.1107 0.0045 0.41% 1.1062 1.1062
59. 481006工银瑞信红利 0.9553 0.9953 0.0039 0.41% 0.9514 0.9914
60. 217010招商大盘蓝筹 1.4600 1.4600 0.0060 0.41% 1.4540 1.4540
61. 519668银河竞争优势 1.4099 1.4899 0.0058 0.41% 1.4041 1.4841
62. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0218 1.2218 0.0041 0.40% 1.0177 1.2177
63. 375010上投中国优势 2.4973 5.1173 0.0099 0.40% 2.4874 5.1074
64. 161601融通新蓝筹 0.8530 3.1480 0.0033 0.39% 0.8497 3.1447
65. 310388申万巴黎消费增长 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 1.0230 1.0230
66. 121003国投瑞银核心企业 1.0120 2.4520 0.0038 0.38% 1.0082 2.4482
67. 630001华商领先企业 0.9978 1.1028 0.0037 0.37% 0.9941 1.0991
68. 202002南方稳健成长贰号 0.9128 1.9400 0.0033 0.36% 0.9095 1.9329
69. 310328申万巴黎新动力 0.7772 2.6280 0.0028 0.36% 0.7744 2.6229
70. 360010光大精选 1.1346 1.2546 0.0041 0.36% 1.1305 1.2505
71. 580005东吴进取策略 0.9983 0.9983 0.0036 0.36% 0.9947 0.9947
72. 270008广发核心 1.4260 1.5860 0.0050 0.35% 1.4210 1.5810
73. 519069汇添富价值精选 1.4320 1.4320 0.0050 0.35% 1.4270 1.4270
74. 233006大摩领先优势股票 1.0059 1.0059 0.0035 0.35%未公布未公布
75. 163804中银收益 0.8516 2.0316 0.0030 0.35% 0.8486 2.0286
76. 420001天弘精选 0.5815 1.7091 0.0020 0.35% 0.5795 1.7047
77. 202001南方稳健成长 1.0766 2.8716 0.0038 0.35% 1.0728 2.8678
78. 217009招商核心价值 1.1068 1.1068 0.0039 0.35% 1.1029 1.1029
79. 217005招商先锋 0.7361 2.6861 0.0025 0.34% 0.7336 2.6836
80. 620002金元比联成长动力 1.1820 1.3120 0.0040 0.34% 1.1780 1.3080
81. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2210 1.4210 0.0040 0.33% 1.2170 1.4170
82. 519029华夏稳增 1.5100 2.2150 0.0050 0.33% 1.5050 2.2100
83. 240005华宝兴业多策略增长 0.6962 4.2225 0.0023 0.33% 0.6939 4.2172
84. 110029易方达科讯 0.7743 4.2726 0.0025 0.32% 0.7718 4.2655
85. 260108景顺长城新兴成长 0.9550 2.3050 0.0030 0.32% 0.9520 2.3020
86. 340006兴业全球视野 3.1650 3.1650 0.0101 0.32% 3.1549 3.1549
87. 519991长信双利优选 0.9440 1.2440 0.0030 0.32% 0.9410 1.2410
88. 290004泰信优质生活 1.0800 1.5800 0.0033 0.31% 1.0767 1.5767
89. 166002中欧蓝筹 1.1348 1.4048 0.0035 0.31% 1.1313 1.4013
90. 270006广发策略优选 1.7404 2.4204 0.0053 0.31% 1.7351 2.4151
91. 398041中海量化策略 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 0.9570 0.9570
92. 240002华宝兴业宝康配置 1.4733 3.1133 0.0046 0.31% 1.4687 3.1087
93. 163805中银策略 1.2779 1.2779 0.0039 0.31% 1.2740 1.2740
94. 260101景顺长城优选股票 1.0592 2.9499 0.0032 0.30% 1.0560 2.9467
95. 270007广发大盘成长 0.8644 0.8644 0.0026 0.30% 0.8618 0.8618
96. 310358申万巴黎新经济 0.6944 2.0263 0.0021 0.30% 0.6923 2.0242
97. 360005光大保德信红利 2.3636 3.0216 0.0070 0.30% 2.3566 3.0146
98. 110013易方达科翔 1.3190 5.2490 0.0040 0.30% 1.3150 5.2440
99. 400003东方精选 0.9322 3.1190 0.0028 0.30% 0.9294 3.1114
100. 020010国泰金牛创新成长 1.0100 1.0600 0.0030 0.30% 1.0070 1.0570
101. 217012招商行业领先 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 0.9890 0.9890
102. 530001建信恒久价值 0.8115 2.2157 0.0024 0.30% 0.8091 2.2133
103. 202009南方盛元 0.9960 1.0160 0.0030 0.30% 0.9930 1.0130
104. 519690交银施罗德稳健配置 2.0457 2.8757 0.0060 0.29% 2.0397 2.8697
105. 519087新华优选分红 0.7691 2.4282 0.0022 0.29% 0.7669 2.4246
106. 180012银华富裕主题 1.0190 1.9540 0.0029 0.29% 1.0161 1.9511
107. 580002东吴价值成长双动力 1.0884 1.6084 0.0031 0.29% 1.0853 1.6053
108. 160605鹏华中国50 1.7120 3.3420 0.0050 0.29% 1.7070 3.3370
109. 519183万家双引擎 1.4314 1.4514 0.0040 0.28% 1.4274 1.4474
110. 580001东吴嘉禾优势 0.7111 2.4311 0.0020 0.28% 0.7091 2.4291
111. 660003农银双利 1.0783 1.0783 0.0030 0.28% 1.0753 1.0753
112. 519068汇添富成长焦点 1.1515 1.3015 0.0032 0.28% 1.1483 1.2983
113. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5451 3.4359 0.0041 0.27% 1.5410 3.4318
114. 070011嘉实策略增长 1.1260 1.3160 0.0030 0.27% 1.1230 1.3130
115. 550003信诚盛世蓝筹 1.5410 1.5410 0.0040 0.26% 1.5370 1.5370
116. 070017嘉实量化 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 1.1600 1.1600
117. 288002中信红利精选 2.4208 3.8208 0.0063 0.26% 2.4145 3.8145
118. 350002天治品质优选 0.8025 3.3125 0.0021 0.26% 0.8004 3.3104
119. 398001中海优质成长 0.7581 2.7845 0.0020 0.26% 0.7561 2.7795
120. 378010上投成长先锋 2.2811 2.2811 0.0060 0.26% 2.2751 2.2751
121. 610001信达澳银领先增长 1.1277 1.3277 0.0028 0.25% 1.1249 1.3249
122. 398021中海能源策略 0.8694 1.1794 0.0022 0.25% 0.8672 1.1772
123. 160603鹏华普天收益 0.7920 3.2380 0.0020 0.25% 0.7900 3.2360
124. 270005广发聚丰 0.7483 4.2139 0.0018 0.24% 0.7465 4.2057
125. 121005国投瑞银创新动力 1.2572 2.4168 0.0030 0.24% 1.2542 2.4118
126. 510081长盛动态精选 1.1267 2.8267 0.0027 0.24% 1.1240 2.8240
127. 519089新华优选成长 1.7999 1.8499 0.0043 0.24% 1.7956 1.8456
128. 159901易方达深证100ETF 3.7110 3.8310 0.0090 0.24% 3.7020 3.8220
129. 040007华安中小盘成长 1.1155 2.4304 0.0026 0.23% 1.1129 2.4278
130. 110012易方达科汇 1.3150 5.0910 0.0030 0.23% 1.3120 5.0880
131. 398011中海分红增利 0.7720 2.1720 0.0018 0.23% 0.7702 2.1702
132. 110009易方达价值精选 1.4300 2.4800 0.0033 0.23% 1.4267 2.4767
133. 161604融通深证100指数 1.3910 2.5610 0.0030 0.22% 1.3880 2.5580
134. 161605融通蓝筹成长 1.3580 2.4880 0.0030 0.22% 1.3550 2.4850
135. 519018汇添富均衡增长 0.8203 2.3307 0.0018 0.22% 0.8185 2.3261
136. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0650 5.4398 0.0023 0.22% 1.0627 5.4307
137. 379010上投中小盘 1.3770 1.3770 0.0030 0.22% 1.3740 1.3740
138. 519113浦银生活 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730
139. 090004大成精选增值 1.0070 2.9075 0.0021 0.21% 1.0049 2.9054
140. 240014华宝兴业中证100指数 1.0025 1.0025 0.0021 0.21%未公布未公布
141. 020001国泰金鹰增长 0.9380 3.8110 0.0020 0.21% 0.9360 3.8090
142. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4030 1.4330 0.0030 0.21% 1.4000 1.4300
143. 360006光大保德信新增长 1.1988 2.4788 0.0024 0.20% 1.1964 2.4764
144. 002011华夏红利 3.0800 3.9130 0.0060 0.20% 3.0740 3.9070
145. 110001易方达平稳增长 1.4980 2.7280 0.0030 0.20% 1.4950 2.7250
146. 660004农银策略 1.0043 1.0043 0.0020 0.20%未公布未公布
147. 121002国投瑞银景气行业 0.8885 2.8575 0.0018 0.20% 0.8867 2.8557
148. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9573 3.2673 0.0039 0.20% 1.9534 3.2634
149. 550001信诚四季红 0.8815 2.0425 0.0017 0.19% 0.8798 2.0408
150. 519997长信银利精选 0.7565 2.6765 0.0014 0.19% 0.7551 2.6751
151. 161610融通领先成长(LOF) 1.0750 2.8450 0.0020 0.19% 1.0730 2.8400
152. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5210 2.0660 0.0010 0.19% 0.5200 2.0650
153. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0560 3.1560 0.0020 0.19% 1.0540 3.1540
154. 090003大成蓝筹稳健 0.7407 3.3107 0.0014 0.19% 0.7393 3.3093
155. 200008长城品牌优选 0.8595 0.8595 0.0016 0.19% 0.8579 0.8579
156. 530003建信优选成长 0.9121 2.3621 0.0017 0.19% 0.9104 2.3604
157. 000031华夏复兴 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 1.1230 1.1230
158. 162211泰达荷银品质 1.1120 1.2120 0.0020 0.18% 1.1100 1.2100
159. 460005友邦华泰价值增长 1.4681 1.4681 0.0027 0.18% 1.4654 1.4654
160. 400011东方核心动力 0.9517 0.9517 0.0017 0.18% 0.9500 0.9500
161. 690001民生蓝筹 1.0860 1.1160 0.0020 0.18% 1.0840 1.1140
162. 257030国联安德盛优势 1.1900 1.2900 0.0020 0.17% 1.1880 1.2880
163. 151001银河银联稳健 0.9209 3.0716 0.0016 0.17% 0.9193 3.0694
164. 121001国投瑞银融华债券 1.3145 2.3665 0.0022 0.17% 1.3123 2.3643
165. 240010华宝兴业行业精选 0.9873 0.9873 0.0017 0.17% 0.9856 0.9856
166. 180015银华增强收益 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 1.1500 1.1500
167. 110015易方达行业领先 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 1.1700 1.1700
168. 519181万家和谐增长 0.6402 1.3938 0.0011 0.17% 0.6391 1.3919
169. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2190 3.5540 0.0020 0.16% 1.2170 3.5490
170. 040008华安策略优选 0.7623 2.2986 0.0012 0.16% 0.7611 2.2974
171. 240008华宝兴业收益增长 3.0324 3.0324 0.0048 0.16% 3.0276 3.0276
172. 100029富国天成红利 1.2133 1.2233 0.0019 0.16% 1.2114 1.2214
173. 163803中银增长 0.8982 2.7143 0.0014 0.16% 0.8968 2.7107
174. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5160 2.5400 0.0040 0.16% 2.5120 2.5360
175. 210002金鹰红利 1.1008 1.3888 0.0018 0.16% 1.0990 1.3870
176. 121006国投瑞银稳健增长 1.2940 1.3340 0.0020 0.15% 1.2920 1.3320
177. 590002中邮核心成长 0.7202 0.7202 0.0011 0.15% 0.7191 0.7191
178. 213006宝盈核心优势 1.0202 1.1202 0.0015 0.15% 1.0187 1.1187
179. 240011华宝兴业大盘 1.6666 1.6666 0.0023 0.14% 1.6643 1.6643
180. 100032富国天鼎 1.4680 1.6520 0.0020 0.14% 1.4660 1.6500
181. 340007兴业社会责任 1.4260 1.4260 0.0020 0.14% 1.4240 1.4240
182. 510180华安上证180ETF 0.7100 2.7180 0.0010 0.14% 0.7090 2.7150
183. 519003海富通收益增长混合 0.7180 2.3330 0.0010 0.14% 0.7170 2.3320
184. 070006嘉实服务增值 3.4680 3.7880 0.0050 0.14% 3.4630 3.7830
185. 519698交银先锋 1.1238 1.1238 0.0016 0.14% 1.1222 1.1222
186. 159902华夏中小板股票ETF 2.2890 2.2890 0.0030 0.13% 2.2860 2.2860
187. 310368申万巴黎竞争优势 1.4422 1.5422 0.0019 0.13% 1.4403 1.5403
188. 202101南方宝元债券 1.1339 2.3539 0.0015 0.13% 1.1324 2.3524
189. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3816 4.1046 0.0018 0.13% 1.3798 4.1001
190. 571002诺德灵活配置 1.1454 1.1454 0.0015 0.13% 1.1439 1.1439
191. 340001兴业可转债 1.1938 2.7718 0.0014 0.12% 1.1924 2.7704
192. 340008兴业有机增长 1.0431 1.0431 0.0012 0.12% 1.0419 1.0419
193. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8160 2.7770 0.0010 0.12% 0.8150 2.7760
194. 519039长盛同德 0.8671 2.4847 0.0010 0.12% 0.8661 2.4818
195. 202003南方绩优成长 1.6155 2.1655 0.0020 0.12% 1.6135 2.1635
196. 519694交银施罗德蓝筹 0.8373 0.8523 0.0010 0.12% 0.8363 0.8513
197. 217002招商安泰平衡 1.8635 2.4785 0.0023 0.12% 1.8612 2.4762
198. 560002益民红利成长 0.6636 1.7808 0.0008 0.12% 0.6628 1.7793
199. 580003东吴行业轮动 0.9549 0.9549 0.0011 0.12% 0.9538 0.9538
200. 163801中银中国(LOF) 1.6408 3.1208 0.0020 0.12% 1.6388 3.1188
201. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 0.9110 0.9110
202. 320005诺安价值增长 0.8526 1.7976 0.0009 0.11% 0.8517 1.7967
203. 040002华安中国A股指数 0.8760 3.2450 0.0010 0.11% 0.8750 3.2420
204. 290003泰信双息债券 1.0069 1.1412 0.0010 0.10% 1.0059 1.1402
205. 090001大成价值增长 0.7738 3.4338 0.0008 0.10% 0.7730 3.4330
206. 570005诺德成长优势 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
207. 481004工银成长 1.2285 1.4785 0.0012 0.10% 1.2273 1.4773
208. 121008国投瑞银成长优选 0.9227 2.0229 0.0009 0.10% 0.9218 2.0209
209. 371020上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
210. 519091新华泛资源 0.9560 0.9560 0.0010 0.10% 0.9550 0.9550
211. 110020易方达沪深300 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
212. 573003诺德增强收益 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
213. 410003华富成长趋势 0.6781 0.9681 0.0007 0.10% 0.6774 0.9674
214. 000021华夏优势增长 2.1080 2.2280 0.0020 0.10% 2.1060 2.2260
215. 519670银河行业优选 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 1.1040 1.1040
216. 519021国泰金鼎价值精选 1.0720 1.7630 0.0010 0.09% 1.0710 1.7610
217. 398031中海蓝筹 1.0086 1.2686 0.0009 0.09% 1.0077 1.2677
218. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9497 2.0497 0.0018 0.09% 1.9479 2.0479
219. 460002友邦华泰积极成长 0.9522 0.9522 0.0009 0.09% 0.9513 0.9513
220. 180002银华保本增值(二期) 1.1744 1.3644 0.0011 0.09% 1.1733 1.3633
221. 481009工银沪深300 1.1730 1.3080 0.0010 0.09% 1.1720 1.3070
222. 202211南方恒元 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 1.0600 1.0600
223. 217001招商安泰股票 0.7821 3.3961 0.0007 0.09% 0.7814 3.3954
224. 040005华安宏利 2.6662 3.0562 0.0024 0.09% 2.6638 3.0538
225. 320001诺安平衡 0.7543 3.0143 0.0006 0.08% 0.7537 3.0137
226. 100022富国天瑞强势地区 0.8495 3.1858 0.0007 0.08% 0.8488 3.1842
227. 519008汇添富优势精选 2.8134 4.3734 0.0023 0.08% 2.8111 4.3711
228. 519013海富通风格优势股票 1.1810 1.9370 0.0010 0.08% 1.1800 1.9360
229. 570001诺德价值优势 0.9217 0.9217 0.0007 0.08% 0.9210 0.9210
230. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4748 2.9748 0.0010 0.07% 1.4738 2.9738
231. 270010广发沪深300指数 1.5350 1.6750 0.0010 0.07% 1.5340 1.6740
232. 161609融通动力先锋 1.4270 1.8270 0.0010 0.07% 1.4260 1.8260
233. 040011华安核心优选 1.4803 1.4803 0.0010 0.07% 1.4793 1.4793
234. 162102金鹰中小盘精选 1.4492 2.2092 0.0010 0.07% 1.4482 2.2082
235. 410001华富竞争力优选 0.7487 2.1120 0.0005 0.07% 0.7482 2.1111
236. 050007博时平衡配置 1.3430 2.4040 0.0010 0.07% 1.3420 2.4030
237. 050010博时特许价值 1.4240 1.4240 0.0010 0.07% 1.4230 1.4230
238. 360007光大保德信优势配置 0.7658 0.7658 0.0005 0.07% 0.7653 0.7653
239. 210003金鹰行业优势 0.9164 0.9164 0.0006 0.07% 0.9158 0.9158
240. 255010国联安德盛稳健 1.7390 2.5090 0.0010 0.06% 1.7380 2.5080
241. 519300大成沪深300指数 1.0750 2.3950 0.0006 0.06% 1.0744 2.3944
242. 200007长城安心回报 0.6205 1.7069 0.0004 0.06% 0.6201 1.7060
243. 202202南方避险增值 2.3100 2.8540 0.0015 0.06% 2.3085 2.8525
244. 420102天弘永利B 0.9824 1.0575 0.0006 0.06% 0.9818 1.0569
245. 100016富国天源平衡 0.9750 2.2356 0.0005 0.05% 0.9745 2.2351
246. 420002天弘永利A 0.9810 1.0505 0.0005 0.05% 0.9805 1.0500
247. 180010银华优质增长 1.7641 2.9641 0.0009 0.05% 1.7632 2.9632
248. 519180万家上证180指数 0.7371 3.0771 0.0004 0.05% 0.7367 3.0767
249. 519688交银施罗德精选 1.1324 3.1282 0.0006 0.05% 1.1318 3.1276
250. 530005建信优化配置 0.8815 1.4315 0.0004 0.05% 0.8811 1.4311
251. 260103景顺长城动力平衡 0.7427 3.0327 0.0003 0.04% 0.7424 3.0324
252. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7571 1.8210 0.0003 0.04% 0.7568 1.8202
253. 519035富国天博创新主题 0.8197 2.8840 0.0003 0.04% 0.8194 2.8832
254. 519185万家精选 1.0136 1.0136 0.0004 0.04% 1.0132 1.0132
255. 150103银河银泰理财分红 0.8412 3.3812 0.0003 0.04% 0.8409 3.3809
256. 560005益民多利 1.0379 1.0789 0.0003 0.03% 1.0376 1.0786
257. 410007华富价值增长混合 0.9266 0.9266 0.0002 0.02% 0.9264 0.9264
258. 510080长盛全债指数增强 1.2442 1.9142 0.0003 0.02% 1.2439 1.9139
259. 240013华宝兴业增强收益B 1.0324 1.0324 0.0002 0.02% 1.0322 1.0322
260. 240012华宝兴业增强收益A 1.0351 1.0351 0.0002 0.02% 1.0349 1.0349
261. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9327 2.2739 0.0001 0.01% 0.9326 2.2738
262. 340009兴业磐稳增利 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 1.0042 1.0042
263. 162210泰达荷银集利A 1.0005 1.0185 0.0001 0.01% 1.0004 1.0184
264. 162299泰达荷银集利C 0.9961 1.0141 0.0001 0.01% 0.9960 1.0140
265. 050004博时精选 1.5031 2.9281 0.0001 0.01% 1.5030 2.9280
266. 166003中欧稳健收益A 1.0214 1.0214 0.0001 0.01% 1.0213 1.0213
267. 070009嘉实超短债 1.0032 1.1070 0.0001 0.01% 1.0031 1.1069
268. 620001金元比联宝石动力保本 1.0399 1.0399 0.0001 0.01% 1.0398 1.0398
269. 253021国联安德盛增利B 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
270. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8470 2.6270 0.0000 0.00% 0.8470 2.6270
271. 070016嘉实多元B 1.0710 1.1100 0.0000 0.00% 1.0710 1.1100
272. 257020国联安德盛精选 0.8980 2.6860 0.0000 0.00% 0.8980 2.6860
273. 257040国联安德盛红利 1.2180 1.4180 0.0000 0.00% 1.2180 1.4180
274. 257050国联安主题 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%未公布未公布
275. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 1.0930 1.0930
276. 160612鹏华丰收债券 1.1600 1.1800 0.0000 0.00% 1.1600 1.1800
277. 260109景顺长城内需增长贰号 1.0760 2.1360 0.0000 0.00% 1.0760 2.1360
278. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1420 1.2020 0.0000 0.00% 1.1420 1.2020
279. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8280 2.6960 0.0000 0.00% 0.8280 2.6960
280. 070099嘉实优质 0.7390 1.6350 0.0000 0.00% 0.7390 1.6350
281. 160910大成创新成长(LOF) 0.8610 2.0720 0.0000 0.00% 0.8610 2.0720
282. 080001长盛成长价值 0.8770 2.7210 0.0000 0.00% 0.8770 2.7210
283. 270009广发增强债券 1.0850 1.1150 0.0000 0.00% 1.0850 1.1150
284. 161603融通债券 1.1180 1.4430 0.0000 0.00% 1.1180 1.4430
285. 001003华夏债券C类 1.0870 1.4970 0.0000 0.00% 1.0870 1.4970
286. 310378申万巴黎添益宝A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
287. 161611融通内需驱动 1.0940 1.0940 0.0000 0.00% 1.0940 1.0940
288. 310379申万巴黎添益宝B 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
289. 040012华安强债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
290. 020005国泰金马稳健回报 0.8240 3.4170 0.0000 0.00% 0.8240 3.4170
291. 040013华安强债B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
292. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0620 1.9470 0.0000 0.00% 1.0620 1.9470
293. 090006大成2020生命周期 0.6680 2.4900 0.0000 0.00% 0.6680 2.4900
294. 001011华夏希望债券A级 1.1220 1.1820 0.0000 0.00% 1.1220 1.1820
295. 360008光大增利A类 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
296. 371120上投摩根纯债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
297. 050001博时价值增长 0.7690 3.2710 0.0000 0.00% 0.7690 3.2710
298. 050002博时裕富指数 0.8760 2.8560 0.0000 0.00% 0.8760 2.8560
299. 001013华夏希望债券C级 1.1170 1.1770 0.0000 0.00% 1.1170 1.1770
300. 395001中海稳健收益 1.0790 1.1390 0.0000 0.00% 1.0790 1.1390
301. 460007友邦行业领先 0.7890 0.7890 0.0000 0.00% 0.7890 0.7890
302. 050006博时稳定价值债券B类 1.0880 1.1960 0.0000 0.00% 1.0880 1.1960
303. 020011国泰沪深300 0.6490 0.9290 0.0000 0.00% 0.6490 0.9290
304. 163806中银增利 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
305. 100035富国优化增强A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 0.9650 0.9650
306. 100037富国优化增强C 0.9630 0.9630 0.0000 0.00% 0.9630 0.9630
307. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0154 1.0254 0.0000 0.00% 1.0154 1.0254
308. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0139 1.0239 0.0000 0.00% 1.0139 1.0239
309. 166004中欧稳健收益C 1.0191 1.0191 0.0000 0.00% 1.0191 1.0191
310. 630003华商收益增强A 1.0080 1.0590 0.0000 0.00% 1.0080 1.0590
311. 050009博时新兴成长 0.8840 3.3160 0.0000 0.00% 0.8840 3.3160
312. 519015海富通精选贰号混合 0.6530 0.9730 0.0000 0.00% 0.6530 0.9730
313. 110008易方达稳健收益B 1.0469 1.1385 0.0000 0.00% 1.0469 1.1385
314. 510013交银上证180公司治理ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
315. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900
316. 519005海富通股票 0.6650 2.6140 0.0000 0.00% 0.6650 2.6140
317. 200001长城久恒 1.4180 2.5280 0.0000 0.00% 1.4180 2.5280
318. 050012博时策略 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
319. 519017大成积极成长 0.9430 1.9950 0.0000 0.00% 0.9430 1.9950
320. 519019大成景阳 0.7030 3.6820 0.0000 0.00% 0.7030 3.6820
321. 519023海富通稳健添利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400
322. 519025海富通领先成长股票 1.1320 1.1320 0.0000 0.00% 1.1320 1.1320
323. 050106博时稳定价值债券A类 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
324. 200011长城景气行业龙头 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
325. 519078汇添富增强收益A 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
326. 110018易方达增强回报B 1.0450 1.1050 0.0000 0.00% 1.0450 1.1050
327. 202007南方隆元 0.6400 0.6400 0.0000 0.00% 0.6400 0.6400
328. 020019国泰双利A 1.0340 1.0440 0.0000 0.00% 1.0340 1.0440
329. 050201博时价值增长贰号 0.7380 2.1930 0.0000 0.00% 0.7380 2.1930
330. 202015南方沪深300 1.2070 1.2670 0.0000 0.00% 1.2070 1.2670
331. 020020国泰双利C 1.0310 1.0410 0.0000 0.00% 1.0310 1.0410
332. 519686交银治理ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
333. 550005信诚三得益B 1.0230 1.0410 0.0000 0.00% 1.0230 1.0410
334. 519697交银保本 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
335. 519989长信利丰 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
336. 070003嘉实理财稳健 0.8920 2.5690 0.0000 0.00% 0.8920 2.5690
337. 000051华夏沪深300 0.9250 0.9250 0.0000 0.00% 0.9250 0.9250
338. 070005嘉实理财债券 1.2260 1.6510 0.0000 0.00% 1.2260 1.6510
339. 530009建信收益增强A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
340. 531009建信收益增强C 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
341. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
342. 550006信诚经典优债A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
343. 519024海富通稳健添利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380
344. 610003信达稳定价值A 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
345. 610103信达稳定价值B 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 0.9920 0.9920
346. 620003金元比联丰利债券 0.9900 1.0000 0.0000 0.00% 0.9900 1.0000
347. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.00% 0.8840 4.0100
348. 070013嘉实研究精选 1.5580 1.5880 0.0000 0.00% 1.5580 1.5880
349. 690002民生增强收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
350. 160602鹏华普天债券A类 1.1340 1.3330 0.0000 0.00% 1.1340 1.3330
351. 690202民生增强收益C 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
352. 070015嘉实多元A 1.0730 1.1140 0.0000 0.00% 1.0730 1.1140
353. 253020国联安德盛增利A 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
354. 001001华夏债券A/B类 1.1020 1.5120 0.0000 0.00% 1.1020 1.5120
355. 288102中信稳定双利债券 1.0296 1.3986 -0.0001 -0.01% 1.0297 1.3987
356. 090008大成强债 1.0938 1.1438 -0.0001 -0.01% 1.0939 1.1439
357. 180003银华道琼斯88 1.0644 2.8644 -0.0001 -0.01% 1.0645 2.8645
358. 110007易方达稳健收益A 1.0437 1.1323 -0.0001 -0.01% 1.0438 1.1324
359. 519186万家稳增A 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01% 0.9996 0.9996
360. 582001东吴优信稳健A 1.0109 1.0229 -0.0001 -0.01% 1.0110 1.0230
361. 582201东吴优信稳健C 1.0094 1.0214 -0.0001 -0.01% 1.0095 1.0215
362. 240003华宝兴业宝康债券 1.1589 1.6089 -0.0001 -0.01% 1.1590 1.6090
363. 090002大成债券A/B类 1.0258 1.4158 -0.0002 -0.02% 1.0260 1.4160
364. 092002大成债券C类 1.0045 1.3945 -0.0002 -0.02% 1.0047 1.3947
365. 100018富国天利增长债券 1.2708 1.8558 -0.0003 -0.02% 1.2711 1.8561
366. 460003友邦增利B 1.0885 1.1685 -0.0002 -0.02% 1.0887 1.1687
367. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1406 1.2406 -0.0002 -0.02% 1.1408 1.2408
368. 200002长城久泰300指数 1.2514 4.1114 -0.0002 -0.02% 1.2516 4.1116
369. 519011海富通精选混合 0.8129 3.5793 -0.0002 -0.02% 0.8131 3.5800
370. 202005南方成份精选 0.9461 0.9461 -0.0002 -0.02% 0.9463 0.9463
371. 519100长盛中证100指数 0.9937 1.5637 -0.0002 -0.02% 0.9939 1.5639
372. 519187万家稳增C 0.9987 0.9987 -0.0002 -0.02% 0.9989 0.9989
373. 519519友邦增利A 1.0946 1.1746 -0.0002 -0.02% 1.0948 1.1748
374. 121009国投瑞银稳定增利 1.0546 1.1096 -0.0002 -0.02% 1.0548 1.1098
375. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02% 0.9887 0.9887
376. 217203招商安泰债券B类 1.1032 1.4197 -0.0002 -0.02% 1.1034 1.4199
377. 288001中信经典配置 0.9541 3.0941 -0.0003 -0.03% 0.9544 3.0944
378. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1284 1.2284 -0.0003 -0.03% 1.1287 1.2287
379. 213007宝盈增强收益A/B 1.1215 1.1285 -0.0003 -0.03% 1.1218 1.1288
380. 217003招商安泰债券A类 1.1210 1.4375 -0.0003 -0.03% 1.1213 1.4378
381. 080003长盛积极配置 1.0637 1.0637 -0.0004 -0.04% 1.0641 1.0641
382. 377010上投阿尔法 4.9001 4.9401 -0.0018 -0.04% 4.9019 4.9419
383. 483003工银平衡 0.6984 1.8759 -0.0003 -0.04% 0.6987 1.8764
384. 210001金鹰成份股优选 0.7196 2.3405 -0.0003 -0.04% 0.7199 2.3409
385. 213917宝盈增强收益C 1.1171 1.1241 -0.0004 -0.04% 1.1175 1.1245
386. 160105南方积极配置(LOF) 1.1573 2.5213 -0.0005 -0.04% 1.1578 2.5218
387. 660002农银增利 0.9861 0.9861 -0.0004 -0.04% 0.9865 0.9865
388. 290007泰信增强收益A 0.9564 0.9564 -0.0005 -0.05% 0.9569 0.9569
389. 291007泰信增强收益C 0.9556 0.9556 -0.0005 -0.05% 0.9561 0.9561
390. 485107工银瑞信添利A 1.1268 1.1668 -0.0006 -0.05% 1.1274 1.1674
391. 160505博时主题行业(LOF) 1.8650 3.4460 -0.0010 -0.05% 1.8660 3.4470
392. 040009华安稳定收益A 1.0631 1.0931 -0.0006 -0.06% 1.0637 1.0937
393. 320004诺安优化债券 1.0510 1.1106 -0.0006 -0.06% 1.0516 1.1112
394. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1002 1.3502 -0.0007 -0.06% 1.1009 1.3509
395. 485007工银瑞信添利B 1.1194 1.1594 -0.0007 -0.06% 1.1201 1.1601
396. 040010华安稳定收益B 1.0561 1.0861 -0.0007 -0.07% 1.0568 1.0868
397. 310318申万巴黎盛利配置 1.0073 1.7633 -0.0007 -0.07% 1.0080 1.7640
398. 320003诺安股票 1.0354 2.9189 -0.0007 -0.07% 1.0361 2.9196
399. 350006天治稳健双盈 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07% 1.0051 1.0051
400. 163807中银优选 1.0635 1.0935 -0.0007 -0.07% 1.0642 1.0942
401. 202102南方多利债券C 1.0316 1.1448 -0.0007 -0.07% 1.0323 1.1455
402. 202103南方多利债券A 1.0320 1.1452 -0.0007 -0.07% 1.0327 1.1459
403. 519995长信金利趋势 0.7291 2.1748 -0.0005 -0.07% 0.7296 2.1760
404. 213002宝盈泛沿海 0.5968 2.2314 -0.0004 -0.07% 0.5972 2.2321
405. 217008招商安本增利 1.1560 1.2560 -0.0008 -0.07% 1.1568 1.2568
406. 000001华夏成长 1.4440 3.1250 -0.0010 -0.07% 1.4450 3.1260
407. 260111景顺长城公司治理 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.08% 1.2950 1.2950
408. 161902万家增强收益债券 1.0838 1.5894 -0.0009 -0.08% 1.0847 1.5904
409. 050008博时第三产业成长 1.2060 2.6680 -0.0010 -0.08% 1.2070 2.6700
410. 200010长城双动力 1.1790 1.1790 -0.0009 -0.08% 1.1799 1.1799
411. 519692交银施罗德成长 2.5141 2.6941 -0.0021 -0.08% 2.5162 2.6962
412. 160608鹏华普天债券B类 1.1020 1.3010 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.3020
413. 260104景顺长城内需增长 3.3520 4.2220 -0.0030 -0.09% 3.3550 4.2250
414. 090007大成策略回报 1.0570 1.6070 -0.0010 -0.09% 1.0580 1.6080
415. 200006长城消费增值 0.9110 2.3510 -0.0008 -0.09% 0.9118 2.3518
416. 200009长城稳健增利 1.1140 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.1400
417. 530008建信稳定增利 1.1160 1.1810 -0.0010 -0.09% 1.1170 1.1820
418. 217011招商安心收益 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 1.0660 1.0660
419. 080002长盛创新先锋 1.1482 1.2782 -0.0011 -0.10% 1.1493 1.2793
420. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0180 2.5320 -0.0010 -0.10% 1.0190 2.5330
421. 320008诺安增利债券A 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 0.9960 0.9960
422. 320009诺安增利债券B 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 0.9950 0.9950
423. 350005天治创新先锋 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10% 1.1356 1.1356
424. 360009光大增利C类 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
425. 163808中银中证100 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
426. 470007汇添富上证综指 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 0.9690 0.9690
427. 470078汇添富增强收益C 1.0440 1.0940 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.0950
428. 020015国泰区位优势 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 1.0220 1.0220
429. 050011博时信用A/B 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 0.9830 0.9830
430. 110017易方达增强回报A 1.0520 1.1120 -0.0010 -0.10% 1.0530 1.1130
431. 050111博时信用C 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 0.9820 0.9820
432. 519111浦银收益A 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10% 0.9910 0.9910
433. 519112浦银收益C 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 0.9920 0.9920
434. 519666银河银信添利B 1.0271 1.2291 -0.0010 -0.10% 1.0281 1.2301
435. 519667银河银信添利A 1.0334 1.2354 -0.0010 -0.10% 1.0344 1.2364
436. 550004信诚三得益A 1.0280 1.0460 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0470
437. 151002银河银联收益 1.6124 1.9924 -0.0016 -0.10% 1.6140 1.9940
438. 550008信诚优胜精选 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%未公布未公布
439. 040004华安宝利配置 0.9810 3.2610 -0.0010 -0.10% 0.9820 3.2620
440. 240009华宝兴业先进成长 2.2486 2.2486 -0.0022 -0.10% 2.2508 2.2508
441. 630103华商收益增强B 1.0070 1.0550 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0560
442. 373010上投双息平衡 0.9074 2.3366 -0.0010 -0.11% 0.9084 2.3376
443. 110003易方达50指数 0.8816 2.7316 -0.0010 -0.11% 0.8826 2.7326
444. 257010国联安德盛小盘 0.8120 2.9420 -0.0010 -0.12% 0.8130 2.9430
445. 020003国泰金龙行业精选 0.8190 3.4360 -0.0010 -0.12% 0.8200 3.4390
446. 373020上投摩根双核平衡 1.1832 1.1832 -0.0015 -0.13% 1.1847 1.1847
447. 510050华夏上证50ETF 2.3690 2.9480 -0.0030 -0.13% 2.3720 2.9510
448. 550002信诚精萃成长 0.8647 2.0312 -0.0011 -0.13% 0.8658 2.0336
449. 400001东方龙 0.5929 2.3544 -0.0009 -0.15% 0.5938 2.3553
450. 519007海富通强化回报混合 0.6550 2.1510 -0.0010 -0.15% 0.6560 2.1520
451. 206001鹏华行业成长 0.9369 3.5465 -0.0014 -0.15% 0.9383 3.5516
452. 410004华富收益增强A 1.0632 1.1532 -0.0017 -0.16% 1.0649 1.1549
453. 410005华富收益增强B 1.0567 1.1467 -0.0017 -0.16% 1.0584 1.1484
454. 002001华夏回报 1.2880 3.3000 -0.0020 -0.16% 1.2900 3.3020
455. 519680交银增利A/B 1.0912 1.1622 -0.0018 -0.16% 1.0930 1.1640
456. 560003益民创新优势 0.8703 0.8903 -0.0014 -0.16% 0.8717 0.8917
457. 270001广发聚富 1.2000 3.5100 -0.0021 -0.17% 1.2021 3.5121
458. 519682交银增利C类 1.0885 1.1545 -0.0019 -0.17% 1.0904 1.1564
459. 213008宝盈资源优选 1.1296 1.2287 -0.0019 -0.17% 1.1315 1.2308
460. 020002国泰金龙债券A类 1.0100 1.3390 -0.0020 -0.20% 1.0120 1.3410
461. 350001天治财富增长 0.7049 2.2502 -0.0014 -0.20% 0.7063 2.2516
462. 020012国泰金龙债券C类 1.0050 1.3340 -0.0020 -0.20% 1.0070 1.3360
463. 519001银华核心价值优选 1.3494 4.5821 -0.0027 -0.20% 1.3521 4.5908
464. 213003宝盈策略增长 1.0466 1.4466 -0.0022 -0.21% 1.0488 1.4488
465. 253010国联安德盛安心成长 0.9550 2.0280 -0.0020 -0.21% 0.9570 2.0320
466. 519110浦银价值 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.23% 0.8700 0.8700
467. 100020富国天益价值 0.8631 3.8744 -0.0022 -0.25% 0.8653 3.8766
468. 400007东方策略成长 1.2695 1.2695 -0.0032 -0.25% 1.2727 1.2727
469. 481001工银瑞信核心价值 0.4285 3.7346 -0.0011 -0.26% 0.4296 3.7386
470. 213001宝盈鸿利收益 0.5471 2.3869 -0.0015 -0.27% 0.5486 2.3890
471. 070010嘉实主题精选 1.1210 2.6290 -0.0030 -0.27% 1.1240 2.6320
472. 100026富国天合稳健优选 0.8560 2.2355 -0.0024 -0.28% 0.8584 2.2379
473. 002021华夏回报二号 1.0460 2.3340 -0.0030 -0.29% 1.0490 2.3370
474. 162203泰达荷银稳定 0.6587 2.5987 -0.0021 -0.32% 0.6608 2.6008
475. 360001光大保德信量化核心 0.9035 2.8472 -0.0029 -0.32% 0.9064 2.8501
476. 519993长信增利动态策略 0.8367 2.0757 -0.0028 -0.33% 0.8395 2.0785
477. 377020上投内需动力 1.1565 1.2565 -0.0040 -0.34% 1.1605 1.2605
478. 450004富兰克林国海深化价值 1.4717 1.4717 -0.0050 -0.34% 1.4767 1.4767
479. 320007诺安成长 1.1340 1.1940 -0.0040 -0.35% 1.1380 1.1980
480. 163503天治核心成长(LOF) 0.5490 2.0812 -0.0020 -0.36% 0.5510 2.0851
481. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3318 2.4918 -0.0051 -0.38% 1.3369 2.4969
482. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2810 1.4810 -0.0050 -0.39% 1.2860 1.4860
483. 530006建信精选 1.0040 1.5840 -0.0040 -0.40% 1.0080 1.5880
484. 180013银华领先 1.5720 1.6720 -0.0075 -0.47% 1.5795 1.6795
485. 400009东方稳健回报 0.9630 0.9630 -0.0050 -0.52% 0.9680 0.9680
486. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 161811银华沪深300(LOF) 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
489. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6020 0.6020
492. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8790 0.8790
495. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8130 0.8130
496. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9530 0.9530
497. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4200 1.6900
498. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7290 0.7290
499. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5100 1.5900
500. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6740 0.6740
503. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0790 1.0790
504. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布