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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 180013银华领先 1.5795 1.6795 0.0216 1.39% 1.5579 1.6579
2. 162209泰达荷银市值优选 0.7262 0.7262 0.0073 1.02% 0.7189 0.7189
3. 162202泰达荷银周期 1.0292 2.9542 0.0104 1.02% 1.0188 2.9438
4. 162201泰达荷银成长 1.0660 2.7760 0.0094 0.89% 1.0566 2.7666
5. 420003天弘永定 1.1040 1.1740 0.0093 0.85% 1.0947 1.1647
6. 161601融通新蓝筹 0.8497 3.1447 0.0071 0.84% 0.8426 3.1376
7. 161611融通内需驱动 1.0940 1.0940 0.0090 0.83% 1.0850 1.0850
8. 240011华宝兴业大盘 1.6643 1.6643 0.0136 0.82% 1.6507 1.6507
9. 240008华宝兴业收益增长 3.0276 3.0276 0.0236 0.79% 3.0040 3.0040
10. 100032富国天鼎 1.4660 1.6500 0.0110 0.76% 1.4550 1.6380
11. 000031华夏复兴 1.1230 1.1230 0.0080 0.72% 1.1150 1.1150
12. 240005华宝兴业多策略增长 0.6939 4.2172 0.0049 0.71% 0.6890 4.2060
13. 240009华宝兴业先进成长 2.2508 2.2508 0.0147 0.66% 2.2361 2.2361
14. 110029易方达科讯 0.7718 4.2655 0.0050 0.65% 0.7668 4.2514
15. 519670银河行业优选 1.1040 1.1040 0.0070 0.64% 1.0970 1.0970
16. 519185万家精选 1.0132 1.0132 0.0063 0.63% 1.0069 1.0069
17. 161606融通行业景气 0.9650 2.9050 0.0060 0.63% 0.9590 2.8990
18. 530005建信优化配置 0.8811 1.4311 0.0053 0.61% 0.8758 1.4258
19. 070017嘉实量化 1.1600 1.1600 0.0070 0.61% 1.1530 1.1530
20. 217012招商行业领先 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 0.9830 0.9830
21. 110015易方达行业领先 1.1700 1.1700 0.0070 0.60% 1.1630 1.1630
22. 217001招商安泰股票 0.7814 3.3954 0.0046 0.59% 0.7768 3.3908
23. 560003益民创新优势 0.8717 0.8917 0.0051 0.59% 0.8666 0.8866
24. 163803中银增长 0.8968 2.7107 0.0052 0.58% 0.8916 2.6975
25. 040008华安策略优选 0.7611 2.2974 0.0043 0.57% 0.7568 2.2931
26. 180018银华和谐主题 1.0510 1.1310 0.0060 0.57% 1.0450 1.1250
27. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5120 2.5360 0.0140 0.56% 2.4980 2.5220
28. 040001华安创新 0.7240 3.3410 0.0040 0.56% 0.7200 3.3240
29. 290005泰信优势增长 1.2530 1.2830 0.0070 0.56% 1.2460 1.2760
30. 110001易方达平稳增长 1.4950 2.7250 0.0080 0.54% 1.4870 2.7170
31. 110009易方达价值精选 1.4267 2.4767 0.0076 0.54% 1.4191 2.4691
32. 110012易方达科汇 1.3120 5.0880 0.0070 0.54% 1.3050 5.0810
33. 162204泰达荷银行业精选 4.5199 4.6899 0.0241 0.54% 4.4958 4.6658
34. 610001信达澳银领先增长 1.1249 1.3249 0.0059 0.53% 1.1190 1.3190
35. 580005东吴进取策略 0.9947 0.9947 0.0052 0.53% 0.9895 0.9895
36. 340001兴业可转债 1.1924 2.7704 0.0061 0.51% 1.1863 2.7643
37. 217002招商安泰平衡 1.8612 2.4762 0.0094 0.51% 1.8518 2.4668
38. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4000 1.4300 0.0070 0.50% 1.3930 1.4230
39. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2170 3.5490 0.0060 0.50% 1.2110 3.5350
40. 110010易方达价值成长 1.3378 1.3978 0.0067 0.50% 1.3311 1.3911
41. 519069汇添富价值精选 1.4270 1.4270 0.0070 0.49% 1.4200 1.4200
42. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0190 2.5330 0.0050 0.49% 1.0140 2.5280
43. 110003易方达50指数 0.8826 2.7326 0.0042 0.48% 0.8784 2.7284
44. 180012银华富裕主题 1.0161 1.9511 0.0049 0.48% 1.0112 1.9462
45. 202005南方成份精选 0.9463 0.9463 0.0044 0.47% 0.9419 0.9419
46. 110002易方达策略成长 3.8450 4.6350 0.0180 0.47% 3.8270 4.6170
47. 460001友邦华泰盛世中国 0.5992 2.5948 0.0028 0.47% 0.5964 2.5882
48. 161610融通领先成长(LOF) 1.0730 2.8400 0.0050 0.47% 1.0680 2.8270
49. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0930 1.0930 0.0050 0.46% 1.0880 1.0880
50. 519089新华优选成长 1.7956 1.8456 0.0083 0.46% 1.7873 1.8373
51. 020011国泰沪深300 0.6490 0.9290 0.0030 0.46% 0.6460 0.9250
52. 288002中信红利精选 2.4145 3.8145 0.0110 0.46% 2.4035 3.8035
53. 090006大成2020生命周期 0.6680 2.4900 0.0030 0.45% 0.6650 2.4870
54. 050009博时新兴成长 0.8840 3.3160 0.0040 0.45% 0.8800 3.3010
55. 070011嘉实策略增长 1.1230 1.3130 0.0050 0.45% 1.1180 1.3080
56. 398001中海优质成长 0.7561 2.7795 0.0034 0.45% 0.7527 2.7710
57. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8840 4.0100 0.0040 0.45% 0.8800 3.9960
58. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1420 1.2020 0.0050 0.44% 1.1370 1.1970
59. 240004华宝兴业动力组合 0.8953 3.4053 0.0039 0.44% 0.8914 3.4014
60. 180001银华优势企业 1.0501 2.6701 0.0046 0.44% 1.0455 2.6655
61. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 0.9070 0.9070
62. 202003南方绩优成长 1.6135 2.1635 0.0069 0.43% 1.6066 2.1566
63. 112002易方达策略成长二号 1.4110 2.9460 0.0060 0.43% 1.4050 2.9400
64. 050004博时精选 1.5030 2.9280 0.0064 0.43% 1.4966 2.9216
65. 519001银华核心价值优选 1.3521 4.5908 0.0058 0.43% 1.3463 4.5720
66. 519995长信金利趋势 0.7296 2.1760 0.0031 0.43% 0.7265 2.1685
67. 000021华夏优势增长 2.1060 2.2260 0.0090 0.43% 2.0970 2.2170
68. 360010光大精选 1.1305 1.2505 0.0048 0.43% 1.1257 1.2457
69. 200010长城双动力 1.1799 1.1799 0.0051 0.43% 1.1748 1.1748
70. 519183万家双引擎 1.4274 1.4474 0.0059 0.42% 1.4215 1.4415
71. 161810银华内需精选(LOF) 0.9610 0.9140 0.0040 0.42% 0.9570 0.9100
72. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5410 3.4318 0.0065 0.42% 1.5345 3.4253
73. 260108景顺长城新兴成长 0.9520 2.3020 0.0040 0.42% 0.9480 2.2980
74. 360007光大保德信优势配置 0.7653 0.7653 0.0032 0.42% 0.7621 0.7621
75. 510180华安上证180ETF 0.7090 2.7150 0.0030 0.42% 0.7060 2.7030
76. 163503天治核心成长(LOF) 0.5510 2.0851 0.0023 0.42% 0.5487 2.0806
77. 410003华富成长趋势 0.6774 0.9674 0.0028 0.42% 0.6746 0.9646
78. 202015南方沪深300 1.2070 1.2670 0.0050 0.42% 1.2020 1.2620
79. 510050华夏上证50ETF 2.3720 2.9510 0.0100 0.42% 2.3620 2.9390
80. 180003银华道琼斯88 1.0645 2.8645 0.0043 0.41% 1.0602 2.8602
81. 070099嘉实优质 0.7390 1.6350 0.0030 0.41% 0.7360 1.6320
82. 360001光大保德信量化核心 0.9064 2.8501 0.0037 0.41% 0.9027 2.8464
83. 160613鹏华创新(LOF) 1.4700 1.5000 0.0060 0.41% 1.4640 1.4940
84. 050201博时价值增长贰号 0.7380 2.1930 0.0030 0.41% 0.7350 2.1900
85. 121003国投瑞银核心企业 1.0082 2.4482 0.0041 0.41% 1.0041 2.4441
86. 240002华宝兴业宝康配置 1.4687 3.1087 0.0060 0.41% 1.4627 3.1027
87. 217005招商先锋 0.7336 2.6836 0.0029 0.40% 0.7307 2.6807
88. 040005华安宏利 2.6638 3.0538 0.0105 0.40% 2.6533 3.0433
89. 110005易方达积极成长 1.2450 4.0293 0.0049 0.40% 1.2401 4.0169
90. 519180万家上证180指数 0.7367 3.0767 0.0029 0.40% 0.7338 3.0738
91. 310318申万巴黎盛利配置 1.0080 1.7640 0.0040 0.40% 1.0040 1.7600
92. 350002天治品质优选 0.8004 3.3104 0.0032 0.40% 0.7972 3.3072
93. 519029华夏稳增 1.5050 2.2100 0.0060 0.40% 1.4990 2.2040
94. 121006国投瑞银稳健增长 1.2920 1.3320 0.0050 0.39% 1.2870 1.3270
95. 000011华夏大盘精选 8.4770 8.8570 0.0330 0.39% 8.4440 8.8240
96. 270010广发沪深300指数 1.5340 1.6740 0.0060 0.39% 1.5280 1.6680
97. 590002中邮核心成长 0.7191 0.7191 0.0028 0.39% 0.7163 0.7163
98. 040007华安中小盘成长 1.1129 2.4278 0.0042 0.38% 1.1087 2.4236
99. 398011中海分红增利 0.7702 2.1702 0.0029 0.38% 0.7673 2.1673
100. 460005友邦华泰价值增长 1.4654 1.4654 0.0055 0.38% 1.4599 1.4599
101. 200008长城品牌优选 0.8579 0.8579 0.0032 0.37% 0.8547 0.8547
102. 161605融通蓝筹成长 1.3550 2.4850 0.0050 0.37% 1.3500 2.4800
103. 519100长盛中证100指数 0.9939 1.5639 0.0037 0.37% 0.9902 1.5602
104. 400003东方精选 0.9294 3.1114 0.0034 0.37% 0.9260 3.1021
105. 379010上投中小盘 1.3740 1.3740 0.0050 0.37% 1.3690 1.3690
106. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8280 2.6960 0.0030 0.36% 0.8250 2.6930
107. 161903万家公用事业(LOF) 0.8059 2.1598 0.0029 0.36% 0.8030 2.1546
108. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4000 1.6000 0.0050 0.36% 1.3950 1.5950
109. 213003宝盈策略增长 1.0488 1.4488 0.0038 0.36% 1.0450 1.4450
110. 410007华富价值增长混合 0.9264 0.9264 0.0033 0.36% 0.9231 0.9231
111. 519668银河竞争优势 1.4041 1.4841 0.0051 0.36% 1.3990 1.4790
112. 080002长盛创新先锋 1.1493 1.2793 0.0041 0.36% 1.1452 1.2752
113. 200002长城久泰300指数 1.2516 4.1116 0.0044 0.35% 1.2472 4.1072
114. 290003泰信双息债券 1.0059 1.1402 0.0035 0.35% 1.0024 1.1367
115. 519300大成沪深300指数 1.0744 2.3944 0.0038 0.35% 1.0706 2.3906
116. 200001长城久恒 1.4180 2.5280 0.0050 0.35% 1.4130 2.5230
117. 090004大成精选增值 1.0049 2.9054 0.0035 0.35% 1.0014 2.9019
118. 121005国投瑞银创新动力 1.2542 2.4118 0.0044 0.35% 1.2498 2.4045
119. 519110浦银价值 0.8700 0.8700 0.0030 0.35% 0.8670 0.8670
120. 160605鹏华中国50 1.7070 3.3370 0.0060 0.35% 1.7010 3.3310
121. 050002博时裕富指数 0.8760 2.8560 0.0030 0.34% 0.8730 2.8530
122. 481009工银沪深300 1.1720 1.3070 0.0040 0.34% 1.1680 1.3030
123. 519013海富通风格优势股票 1.1800 1.9360 0.0040 0.34% 1.1760 1.9320
124. 090001大成价值增长 0.7730 3.4330 0.0026 0.34% 0.7704 3.4304
125. 210002金鹰红利 1.0990 1.3870 0.0037 0.34% 1.0953 1.3833
126. 000051华夏沪深300 0.9250 0.9250 0.0030 0.33% 0.9220 0.9220
127. 162208泰达荷银首选企业 1.4944 1.5444 0.0049 0.33% 1.4895 1.5395
128. 483003工银平衡 0.6987 1.8764 0.0023 0.33% 0.6964 1.8723
129. 002011华夏红利 3.0740 3.9070 0.0100 0.33% 3.0640 3.8970
130. 519087新华优选分红 0.7669 2.4246 0.0025 0.33% 0.7644 2.4206
131. 288102中信稳定双利债券 1.0297 1.3987 0.0034 0.33% 1.0263 1.3953
132. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3798 4.1001 0.0044 0.32% 1.3754 4.0892
133. 519017大成积极成长 0.9430 1.9950 0.0030 0.32% 0.9400 1.9920
134. 481006工银瑞信红利 0.9514 0.9914 0.0030 0.32% 0.9484 0.9884
135. 213002宝盈泛沿海 0.5972 2.2321 0.0019 0.32% 0.5953 2.2288
136. 180010银华优质增长 1.7632 2.9632 0.0057 0.32% 1.7575 2.9575
137. 519991长信双利优选 0.9410 1.2410 0.0030 0.32% 0.9380 1.2380
138. 110013易方达科翔 1.3150 5.2440 0.0040 0.31% 1.3110 5.2380
139. 360005光大保德信红利 2.3566 3.0146 0.0072 0.31% 2.3494 3.0074
140. 151001银河银联稳健 0.9193 3.0694 0.0028 0.31% 0.9165 3.0655
141. 253010国联安德盛安心成长 0.9570 2.0320 0.0030 0.31% 0.9540 2.0260
142. 159901易方达深证100ETF 3.7020 3.8220 0.0110 0.30% 3.6910 3.8110
143. 340008兴业有机增长 1.0419 1.0419 0.0031 0.30% 1.0388 1.0388
144. 360006光大保德信新增长 1.1964 2.4764 0.0036 0.30% 1.1928 2.4728
145. 161604融通深证100指数 1.3880 2.5580 0.0040 0.29% 1.3840 2.5540
146. 121001国投瑞银融华债券 1.3123 2.3643 0.0038 0.29% 1.3085 2.3605
147. 310388申万巴黎消费增长 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 1.0200 1.0200
148. 590001中邮核心优选 1.3761 2.5961 0.0040 0.29% 1.3721 2.5921
149. 630002华商盛世成长 1.5085 1.7735 0.0044 0.29% 1.5041 1.7691
150. 090007大成策略回报 1.0580 1.6080 0.0030 0.28% 1.0550 1.6050
151. 519692交银施罗德成长 2.5162 2.6962 0.0070 0.28% 2.5092 2.6892
152. 000001华夏成长 1.4450 3.1260 0.0040 0.28% 1.4410 3.1220
153. 320006诺安灵活配置 1.1310 1.3710 0.0030 0.27% 1.1280 1.3680
154. 166002中欧蓝筹 1.1313 1.4013 0.0031 0.27% 1.1282 1.3982
155. 050001博时价值增长 0.7690 3.2710 0.0020 0.26% 0.7670 3.2690
156. 400011东方核心动力 0.9500 0.9500 0.0025 0.26% 0.9475 0.9475
157. 180015银华增强收益 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 1.1470 1.1470
158. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0177 1.2177 0.0026 0.26% 1.0151 1.2151
159. 310308申万巴黎盛利精选 0.9215 2.4935 0.0023 0.25% 0.9192 2.4912
160. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8150 2.7760 0.0020 0.25% 0.8130 2.7740
161. 460007友邦行业领先 0.7890 0.7890 0.0020 0.25% 0.7870 0.7870
162. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2170 1.4170 0.0030 0.25% 1.2140 1.4140
163. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9479 2.0479 0.0048 0.25% 1.9431 2.0431
164. 519997长信银利精选 0.7551 2.6751 0.0019 0.25% 0.7532 2.6732
165. 160603鹏华普天收益 0.7900 3.2360 0.0020 0.25% 0.7880 3.2340
166. 240010华宝兴业行业精选 0.9856 0.9856 0.0024 0.24% 0.9832 0.9832
167. 161706招商优质成长(LOF) 1.3056 3.2159 0.0031 0.24% 1.3025 3.2128
168. 580002东吴价值成长双动力 1.0853 1.6053 0.0026 0.24% 1.0827 1.6027
169. 163804中银收益 0.8486 2.0286 0.0020 0.24% 0.8466 2.0266
170. 213006宝盈核心优势 1.0187 1.1187 0.0024 0.24% 1.0163 1.1163
171. 519694交银施罗德蓝筹 0.8363 0.8513 0.0020 0.24% 0.8343 0.8493
172. 110011易方达中小盘 1.4757 1.5157 0.0036 0.24% 1.4721 1.5121
173. 070001嘉实成长收益 0.8640 3.0089 0.0021 0.24% 0.8619 3.0054
174. 121008国投瑞银成长优选 0.9218 2.0209 0.0022 0.24% 0.9196 2.0161
175. 420001天弘精选 0.5795 1.7047 0.0014 0.24% 0.5781 1.7015
176. 519690交银施罗德稳健配置 2.0397 2.8697 0.0049 0.24% 2.0348 2.8648
177. 040002华安中国A股指数 0.8750 3.2420 0.0020 0.23% 0.8730 3.2350
178. 100029富国天成红利 1.2114 1.2214 0.0028 0.23% 1.2086 1.2186
179. 160910大成创新成长(LOF) 0.8610 2.0720 0.0020 0.23% 0.8590 2.0700
180. 002001华夏回报 1.2900 3.3020 0.0030 0.23% 1.2870 3.2990
181. 519018汇添富均衡增长 0.8185 2.3261 0.0019 0.23% 0.8166 2.3211
182. 270007广发大盘成长 0.8618 0.8618 0.0019 0.22% 0.8599 0.8599
183. 350007天治趋势精选 0.9110 0.9110 0.0020 0.22% 0.9090 0.9090
184. 450007富兰克林国海成长 1.0998 1.0998 0.0024 0.22% 1.0974 1.0974
185. 570001诺德价值优势 0.9210 0.9210 0.0019 0.21% 0.9191 0.9191
186. 161609融通动力先锋 1.4260 1.8260 0.0030 0.21% 1.4230 1.8230
187. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9534 3.2634 0.0041 0.21% 1.9493 3.2593
188. 398041中海量化策略 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 0.9550 0.9550
189. 450004富兰克林国海深化价值 1.4767 1.4767 0.0031 0.21% 1.4736 1.4736
190. 470007汇添富上证综指 0.9690 0.9690 0.0020 0.21% 0.9670 0.9670
191. 050010博时特许价值 1.4230 1.4230 0.0030 0.21% 1.4200 1.4200
192. 519011海富通精选混合 0.8131 3.5800 0.0017 0.21% 0.8114 3.5744
193. 519091新华泛资源 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 0.9530 0.9530
194. 210001金鹰成份股优选 0.7199 2.3409 0.0015 0.21% 0.7184 2.3387
195. 519113浦银生活 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 0.9710 0.9710
196. 020001国泰金鹰增长 0.9360 3.8090 0.0020 0.21% 0.9340 3.8070
197. 288001中信经典配置 0.9544 3.0944 0.0019 0.20% 0.9525 3.0925
198. 290007泰信增强收益A 0.9569 0.9569 0.0019 0.20% 0.9550 0.9550
199. 291007泰信增强收益C 0.9561 0.9561 0.0019 0.20% 0.9542 0.9542
200. 090003大成蓝筹稳健 0.7393 3.3093 0.0015 0.20% 0.7378 3.3078
201. 580001东吴嘉禾优势 0.7091 2.4291 0.0014 0.20% 0.7077 2.4277
202. 519680交银增利A/B 1.0930 1.1640 0.0022 0.20% 1.0908 1.1618
203. 163801中银中国(LOF) 1.6388 3.1188 0.0033 0.20% 1.6355 3.1155
204. 519682交银增利C类 1.0904 1.1564 0.0022 0.20% 1.0882 1.1542
205. 530003建信优选成长 0.9104 2.3604 0.0018 0.20% 0.9086 2.3586
206. 040004华安宝利配置 0.9820 3.2620 0.0020 0.20% 0.9800 3.2600
207. 202009南方盛元 0.9930 1.0130 0.0020 0.20% 0.9910 1.0110
208. 310358申万巴黎新经济 0.6923 2.0242 0.0014 0.20% 0.6909 2.0228
209. 217009招商核心价值 1.1029 1.1029 0.0021 0.19% 1.1008 1.1008
210. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0540 3.1540 0.0020 0.19% 1.0520 3.1520
211. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3369 2.4969 0.0026 0.19% 1.3343 2.4943
212. 110017易方达增强回报A 1.0530 1.1130 0.0020 0.19% 1.0510 1.1110
213. 110018易方达增强回报B 1.0450 1.1050 0.0020 0.19% 1.0430 1.1030
214. 519181万家和谐增长 0.6391 1.3919 0.0012 0.19% 0.6379 1.3898
215. 002021华夏回报二号 1.0490 2.3370 0.0020 0.19% 1.0470 2.3350
216. 660001农银成长 1.5108 1.5108 0.0028 0.19% 1.5080 1.5080
217. 260103景顺长城动力平衡 0.7424 3.0324 0.0013 0.18% 0.7411 3.0311
218. 350001天治财富增长 0.7063 2.2516 0.0013 0.18% 0.7050 2.2503
219. 160105南方积极配置(LOF) 1.1578 2.5218 0.0021 0.18% 1.1557 2.5197
220. 163805中银策略 1.2740 1.2740 0.0023 0.18% 1.2717 1.2717
221. 660003农银双利 1.0753 1.0753 0.0019 0.18% 1.0734 1.0734
222. 002031华夏策略精选 1.6710 1.6710 0.0030 0.18% 1.6680 1.6680
223. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7568 1.8202 0.0013 0.17% 0.7555 1.8171
224. 410006华富策略精选 1.1062 1.1062 0.0019 0.17% 1.1043 1.1043
225. 180002银华保本增值(二期) 1.1733 1.3633 0.0020 0.17% 1.1713 1.3613
226. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9326 2.2738 0.0015 0.16% 0.9311 2.2723
227. 310328申万巴黎新动力 0.7744 2.6229 0.0012 0.16% 0.7732 2.6207
228. 410001华富竞争力优选 0.7482 2.1111 0.0012 0.16% 0.7470 2.1089
229. 270005广发聚丰 0.7465 4.2057 0.0011 0.15% 0.7454 4.2008
230. 290002泰信先行策略 0.6754 2.5429 0.0010 0.15% 0.6744 2.5407
231. 290006泰信蓝筹精选 1.0530 1.1030 0.0016 0.15% 1.0514 1.1014
232. 481004工银成长 1.2273 1.4773 0.0018 0.15% 1.2255 1.4755
233. 210003金鹰行业优势 0.9158 0.9158 0.0014 0.15% 0.9144 0.9144
234. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5200 2.0650 0.0008 0.15% 0.5192 2.0642
235. 270008广发核心 1.4210 1.5810 0.0020 0.14% 1.4190 1.5790
236. 398031中海蓝筹 1.0077 1.2677 0.0014 0.14% 1.0063 1.2663
237. 202002南方稳健成长贰号 0.9095 1.9329 0.0013 0.14% 0.9082 1.9302
238. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1009 1.3509 0.0015 0.14% 1.0994 1.3494
239. 510081长盛动态精选 1.1240 2.8240 0.0016 0.14% 1.1224 2.8224
240. 519019大成景阳 0.7030 3.6820 0.0010 0.14% 0.7020 3.6810
241. 202001南方稳健成长 1.0728 2.8678 0.0015 0.14% 1.0713 2.8663
242. 040009华安稳定收益A 1.0637 1.0937 0.0014 0.13% 1.0623 1.0923
243. 040010华安稳定收益B 1.0568 1.0868 0.0014 0.13% 1.0554 1.0854
244. 310368申万巴黎竞争优势 1.4403 1.5403 0.0019 0.13% 1.4384 1.5384
245. 150103银河银泰理财分红 0.8409 3.3809 0.0011 0.13% 0.8398 3.3798
246. 070002嘉实理财增长 3.8930 4.4340 0.0050 0.13% 3.8880 4.4290
247. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8470 2.6270 0.0010 0.12% 0.8460 2.6240
248. 257010国联安德盛小盘 0.8130 2.9430 0.0010 0.12% 0.8120 2.9420
249. 340006兴业全球视野 3.1549 3.1549 0.0038 0.12% 3.1511 3.1511
250. 100026富国天合稳健优选 0.8584 2.2379 0.0010 0.12% 0.8574 2.2369
251. 200006长城消费增值 0.9118 2.3518 0.0010 0.11% 0.9108 2.3508
252. 020002国泰金龙债券A类 1.0120 1.3410 0.0010 0.10% 1.0110 1.3400
253. 573003诺德增强收益 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
254. 270021广发聚瑞股票 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 0.9650 0.9650
255. 320008诺安增利债券A 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
256. 320009诺安增利债券B 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
257. 360009光大增利C类 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
258. 020010国泰金牛创新成长 1.0070 1.0570 0.0010 0.10% 1.0060 1.0560
259. 163806中银增利 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
260. 020012国泰金龙债券C类 1.0070 1.3360 0.0010 0.10% 1.0060 1.3350
261. 020020国泰双利C 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 1.0300 1.0400
262. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0400 1.0900 0.0010 0.10% 1.0390 1.0890
263. 020019国泰双利A 1.0340 1.0440 0.0010 0.10% 1.0330 1.0430
264. 110020易方达沪深300 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160
265. 519688交银施罗德精选 1.1318 3.1276 0.0011 0.10% 1.1307 3.1265
266. 519989长信利丰 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
267. 630103华商收益增强B 1.0080 1.0560 0.0010 0.10% 1.0070 1.0550
268. 161603融通债券 1.1180 1.4430 0.0010 0.09% 1.1170 1.4420
269. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1616 1.4816 0.0011 0.09% 1.1605 1.4805
270. 040011华安核心优选 1.4793 1.4793 0.0014 0.09% 1.4779 1.4779
271. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0620 1.9470 0.0010 0.09% 1.0610 1.9460
272. 162211泰达荷银品质 1.1100 1.2100 0.0010 0.09% 1.1090 1.2090
273. 001013华夏希望债券C级 1.1170 1.1770 0.0010 0.09% 1.1160 1.1760
274. 690001民生蓝筹 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 1.0830 1.1130
275. 240012华宝兴业增强收益A 1.0349 1.0349 0.0009 0.09% 1.0340 1.0340
276. 240013华宝兴业增强收益B 1.0322 1.0322 0.0009 0.09% 1.0313 1.0313
277. 320003诺安股票 1.0361 2.9196 0.0008 0.08% 1.0353 2.9188
278. 550002信诚精萃成长 0.8658 2.0336 0.0007 0.08% 0.8651 2.0321
279. 213917宝盈增强收益C 1.1175 1.1245 0.0009 0.08% 1.1166 1.1236
280. 202011南方价值 1.2100 1.4300 0.0010 0.08% 1.2090 1.4290
281. 202103南方多利债券A 1.0327 1.1459 0.0008 0.08% 1.0319 1.1451
282. 213007宝盈增强收益A/B 1.1218 1.1288 0.0009 0.08% 1.1209 1.1279
283. 550003信诚盛世蓝筹 1.5370 1.5370 0.0010 0.07% 1.5360 1.5360
284. 270006广发策略优选 1.7351 2.4151 0.0012 0.07% 1.7339 2.4139
285. 100022富国天瑞强势地区 0.8488 3.1842 0.0006 0.07% 0.8482 3.1827
286. 202102南方多利债券C 1.0323 1.1455 0.0007 0.07% 1.0316 1.1448
287. 660002农银增利 0.9865 0.9865 0.0007 0.07% 0.9858 0.9858
288. 320005诺安价值增长 0.8517 1.7967 0.0005 0.06% 0.8512 1.7962
289. 162205泰达荷银风险预算 1.4798 2.3848 0.0009 0.06% 1.4789 2.3839
290. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0627 5.4307 0.0006 0.06% 1.0621 5.4283
291. 070006嘉实服务增值 3.4630 3.7830 0.0020 0.06% 3.4610 3.7810
292. 560002益民红利成长 0.6628 1.7793 0.0004 0.06% 0.6624 1.7786
293. 560005益民多利 1.0376 1.0786 0.0005 0.05% 1.0371 1.0781
294. 217003招商安泰债券A类 1.1213 1.4378 0.0006 0.05% 1.1207 1.4372
295. 571002诺德灵活配置 1.1439 1.1439 0.0006 0.05% 1.1433 1.1433
296. 217203招商安泰债券B类 1.1034 1.4199 0.0006 0.05% 1.1028 1.4193
297. 519068汇添富成长焦点 1.1483 1.2983 0.0005 0.04% 1.1478 1.2978
298. 206001鹏华行业成长 0.9383 3.5516 0.0004 0.04% 0.9379 3.5501
299. 121009国投瑞银稳定增利 1.0548 1.1098 0.0004 0.04% 1.0544 1.1094
300. 540003汇丰晋信动态策略 1.0892 1.0892 0.0004 0.04% 1.0888 1.0888
301. 260101景顺长城优选股票 1.0560 2.9467 0.0003 0.03% 1.0557 2.9464
302. 161902万家增强收益债券 1.0847 1.5904 0.0003 0.03% 1.0844 1.5901
303. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0139 1.0239 0.0003 0.03% 1.0136 1.0236
304. 510080长盛全债指数增强 1.2439 1.9139 0.0004 0.03% 1.2435 1.9135
305. 519698交银先锋 1.1222 1.1222 0.0003 0.03% 1.1219 1.1219
306. 540006汇丰晋信大盘 1.0128 1.0128 0.0003 0.03% 1.0125 1.0125
307. 270001广发聚富 1.2021 3.5121 0.0002 0.02% 1.2019 3.5119
308. 080003长盛积极配置 1.0641 1.0641 0.0002 0.02% 1.0639 1.0639
309. 090002大成债券A/B类 1.0260 1.4160 0.0002 0.02% 1.0258 1.4158
310. 400007东方策略成长 1.2727 1.2727 0.0003 0.02% 1.2724 1.2724
311. 420002天弘永利A 0.9805 1.0500 0.0002 0.02% 0.9803 1.0498
312. 420102天弘永利B 0.9818 1.0569 0.0002 0.02% 0.9816 1.0567
313. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0154 1.0254 0.0002 0.02% 1.0152 1.0252
314. 519186万家稳增A 0.9996 0.9996 0.0002 0.02% 0.9994 0.9994
315. 519187万家稳增C 0.9989 0.9989 0.0002 0.02% 0.9987 0.9987
316. 202202南方避险增值 2.3085 2.8525 0.0005 0.02% 2.3080 2.8520
317. 320004诺安优化债券 1.0516 1.1112 0.0001 0.01% 1.0515 1.1111
318. 092002大成债券C类 1.0047 1.3947 0.0001 0.01% 1.0046 1.3946
319. 398021中海能源策略 0.8672 1.1772 0.0001 0.01% 0.8671 1.1771
320. 110007易方达稳健收益A 1.0438 1.1324 0.0001 0.01% 1.0437 1.1323
321. 110008易方达稳健收益B 1.0469 1.1385 0.0001 0.01% 1.0468 1.1384
322. 070016嘉实多元B 1.0710 1.1100 0.0000 0.00% 1.0710 1.1100
323. 257020国联安德盛精选 0.8980 2.6860 0.0000 0.00% 0.8980 2.6860
324. 160608鹏华普天债券B类 1.1030 1.3020 0.0000 0.00% 1.1030 1.3020
325. 257030国联安德盛优势 1.1880 1.2880 0.0000 0.00% 1.1880 1.2880
326. 001003华夏债券C类 1.0870 1.4970 0.0000 0.00% 1.0870 1.4970
327. 270009广发增强债券 1.0850 1.1150 0.0000 0.00% 1.0850 1.1150
328. 020003国泰金龙行业精选 0.8200 3.4390 0.0000 0.00% 0.8200 3.4390
329. 020005国泰金马稳健回报 0.8240 3.4170 0.0000 0.00% 0.8240 3.4170
330. 040013华安强债B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
331. 340007兴业社会责任 1.4240 1.4240 0.0000 0.00% 1.4240 1.4240
332. 340009兴业磐稳增利 1.0042 1.0042 0.0000 0.00% 1.0042 1.0042
333. 001011华夏希望债券A级 1.1220 1.1820 0.0000 0.00% 1.1220 1.1820
334. 360008光大增利A类 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
335. 371020上投摩根纯债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
336. 371120上投摩根纯债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
337. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
338. 100035富国优化增强A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 0.9650 0.9650
339. 163808中银中证100 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
340. 020015国泰区位优势 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
341. 519003海富通收益增长混合 0.7170 2.3320 0.0000 0.00% 0.7170 2.3320
342. 519007海富通强化回报混合 0.6560 2.1520 0.0000 0.00% 0.6560 2.1520
343. 200009长城稳健增利 1.1150 1.1400 0.0000 0.00% 1.1150 1.1400
344. 519023海富通稳健添利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400
345. 519024海富通稳健添利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380
346. 050111博时信用C 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
347. 519112浦银收益C 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 0.9920 0.9920
348. 519697交银保本 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
349. 070005嘉实理财债券 1.2260 1.6510 0.0000 0.00% 1.2260 1.6510
350. 530008建信稳定增利 1.1170 1.1820 0.0000 0.00% 1.1170 1.1820
351. 531009建信收益增强C 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
352. 570005诺德成长优势 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
353. 217011招商安心收益 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 1.0660 1.0660
354. 240003华宝兴业宝康债券 1.1590 1.6090 0.0000 0.00% 1.1590 1.6090
355. 610103信达稳定价值B 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 0.9920 0.9920
356. 620001金元比联宝石动力保本 1.0398 1.0398 0.0000 0.00% 1.0398 1.0398
357. 620003金元比联丰利债券 0.9900 1.0000 0.0000 0.00% 0.9900 1.0000
358. 630003华商收益增强A 1.0080 1.0590 0.0000 0.00% 1.0080 1.0590
359. 690002民生增强收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
360. 690202民生增强收益C 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
361. 070015嘉实多元A 1.0730 1.1140 0.0000 0.00% 1.0730 1.1140
362. 253020国联安德盛增利A 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
363. 001001华夏债券A/B类 1.1020 1.5120 0.0000 0.00% 1.1020 1.5120
364. 160106南方高增长(LOF) 1.4771 2.7811 -0.0002 -0.01% 1.4773 2.7813
365. 519035富国天博创新主题 0.8194 2.8832 -0.0001 -0.01% 0.8195 2.8835
366. 070009嘉实超短债 1.0031 1.1069 -0.0001 -0.01% 1.0032 1.1070
367. 100016富国天源平衡 0.9745 2.2351 -0.0002 -0.02% 0.9747 2.2353
368. 151002银河银联收益 1.6140 1.9940 -0.0003 -0.02% 1.6143 1.9943
369. 350006天治稳健双盈 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04% 1.0055 1.0055
370. 460003友邦增利B 1.0887 1.1687 -0.0004 -0.04% 1.0891 1.1691
371. 519519友邦增利A 1.0948 1.1748 -0.0004 -0.04% 1.0952 1.1752
372. 519667银河银信添利A 1.0344 1.2364 -0.0004 -0.04% 1.0348 1.2368
373. 582001东吴优信稳健A 1.0110 1.0230 -0.0004 -0.04% 1.0114 1.0234
374. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4738 2.9738 -0.0008 -0.05% 1.4746 2.9746
375. 100018富国天利增长债券 1.2711 1.8561 -0.0006 -0.05% 1.2717 1.8567
376. 400001东方龙 0.5938 2.3553 -0.0003 -0.05% 0.5941 2.3556
377. 519008汇添富优势精选 2.8111 4.3711 -0.0015 -0.05% 2.8126 4.3726
378. 519666银河银信添利B 1.0281 1.2301 -0.0005 -0.05% 1.0286 1.2306
379. 582201东吴优信稳健C 1.0095 1.0215 -0.0005 -0.05% 1.0100 1.0220
380. 160505博时主题行业(LOF) 1.8660 3.4470 -0.0010 -0.05% 1.8670 3.4480
381. 090008大成强债 1.0939 1.1439 -0.0007 -0.06% 1.0946 1.1446
382. 202101南方宝元债券 1.1324 2.3524 -0.0007 -0.06% 1.1331 2.3531
383. 270002广发稳健增长 1.5157 3.1357 -0.0010 -0.07% 1.5167 3.1367
384. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07% 0.9894 0.9894
385. 217010招商大盘蓝筹 1.4540 1.4540 -0.0010 -0.07% 1.4550 1.4550
386. 320001诺安平衡 0.7537 3.0137 -0.0006 -0.08% 0.7543 3.0143
387. 166004中欧稳健收益C 1.0191 1.0191 -0.0008 -0.08% 1.0199 1.0199
388. 620002金元比联成长动力 1.1780 1.3080 -0.0010 -0.08% 1.1790 1.3090
389. 160612鹏华丰收债券 1.1600 1.1800 -0.0010 -0.09% 1.1610 1.1810
390. 260109景顺长城内需增长贰号 1.0760 2.1360 -0.0010 -0.09% 1.0770 2.1370
391. 320007诺安成长 1.1380 1.1980 -0.0010 -0.09% 1.1390 1.1990
392. 373020上投摩根双核平衡 1.1847 1.1847 -0.0011 -0.09% 1.1858 1.1858
393. 395001中海稳健收益 1.0790 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.0800 1.1400
394. 050006博时稳定价值债券B类 1.0880 1.1960 -0.0010 -0.09% 1.0890 1.1970
395. 166003中欧稳健收益A 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09% 1.0222 1.0222
396. 050106博时稳定价值债券A类 1.0960 1.2040 -0.0010 -0.09% 1.0970 1.2050
397. 202211南方恒元 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 1.0610 1.0610
398. 217008招商安本增利 1.1568 1.2568 -0.0010 -0.09% 1.1578 1.2578
399. 160602鹏华普天债券A类 1.1340 1.3330 -0.0010 -0.09% 1.1350 1.3340
400. 253021国联安德盛增利B 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0150
401. 310378申万巴黎添益宝A 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
402. 310379申万巴黎添益宝B 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 0.9970 0.9970
403. 040012华安强债A 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
404. 350005天治创新先锋 1.1356 1.1356 -0.0011 -0.10% 1.1367 1.1367
405. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7187 2.9537 -0.0018 -0.10% 1.7205 2.9555
406. 400009东方稳健回报 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 0.9690 0.9690
407. 100037富国优化增强C 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10% 0.9640 0.9640
408. 470078汇添富增强收益C 1.0450 1.0950 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.0960
409. 050011博时信用A/B 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.10% 0.9840 0.9840
410. 050012博时策略 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0230
411. 519078汇添富增强收益A 1.0450 1.0950 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.0960
412. 519111浦银收益A 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 0.9920 0.9920
413. 530009建信收益增强A 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
414. 540002汇丰晋信龙腾 1.6341 2.1001 -0.0016 -0.10% 1.6357 2.1017
415. 550001信诚四季红 0.8798 2.0408 -0.0009 -0.10% 0.8807 2.0417
416. 550004信诚三得益A 1.0290 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0300 1.0480
417. 550005信诚三得益B 1.0230 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0420
418. 550006信诚经典优债A 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
419. 610003信达稳定价值A 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 0.9950 0.9950
420. 630001华商领先企业 0.9941 1.0991 -0.0010 -0.10% 0.9951 1.1001
421. 213001宝盈鸿利收益 0.5486 2.3890 -0.0006 -0.11% 0.5492 2.3898
422. 260104景顺长城内需增长 3.3550 4.2250 -0.0040 -0.12% 3.3590 4.2290
423. 070013嘉实研究精选 1.5580 1.5880 -0.0020 -0.13% 1.5600 1.5900
424. 121002国投瑞银景气行业 0.8867 2.8557 -0.0012 -0.14% 0.8879 2.8569
425. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1287 1.2287 -0.0017 -0.15% 1.1304 1.2304
426. 519015海富通精选贰号混合 0.6530 0.9730 -0.0010 -0.15% 0.6540 0.9740
427. 213008宝盈资源优选 1.1315 1.2308 -0.0017 -0.15% 1.1332 1.2326
428. 373010上投双息平衡 0.9084 2.3376 -0.0015 -0.16% 0.9099 2.3391
429. 162210泰达荷银集利A 1.0004 1.0184 -0.0016 -0.16% 1.0020 1.0200
430. 162299泰达荷银集利C 0.9960 1.0140 -0.0016 -0.16% 0.9976 1.0156
431. 460002友邦华泰积极成长 0.9513 0.9513 -0.0015 -0.16% 0.9528 0.9528
432. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1408 1.2408 -0.0018 -0.16% 1.1426 1.2426
433. 410005华富收益增强B 1.0584 1.1484 -0.0018 -0.17% 1.0602 1.1502
434. 050008博时第三产业成长 1.2070 2.6700 -0.0020 -0.17% 1.2090 2.6740
435. 530001建信恒久价值 0.8091 2.2133 -0.0014 -0.17% 0.8105 2.2147
436. 410004华富收益增强A 1.0649 1.1549 -0.0019 -0.18% 1.0668 1.1568
437. 450001富兰克林国海收益 0.7324 2.0023 -0.0013 -0.18% 0.7337 2.0045
438. 519025海富通领先成长股票 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18% 1.1340 1.1340
439. 290004泰信优质生活 1.0767 1.5767 -0.0020 -0.19% 1.0787 1.5787
440. 519021国泰金鼎价值精选 1.0710 1.7610 -0.0020 -0.19% 1.0730 1.7650
441. 200011长城景气行业龙头 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20% 1.0080 1.0080
442. 530006建信精选 1.0080 1.5880 -0.0020 -0.20% 1.0100 1.5900
443. 377020上投内需动力 1.1605 1.2605 -0.0025 -0.22% 1.1630 1.2630
444. 070003嘉实理财稳健 0.8920 2.5690 -0.0020 -0.22% 0.8940 2.5740
445. 080001长盛成长价值 0.8770 2.7210 -0.0020 -0.23% 0.8790 2.7230
446. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2860 1.4860 -0.0030 -0.23% 1.2890 1.4890
447. 257040国联安德盛红利 1.2180 1.4180 -0.0030 -0.25% 1.2210 1.4210
448. 378010上投成长先锋 2.2751 2.2751 -0.0056 -0.25% 2.2807 2.2807
449. 519039长盛同德 0.8661 2.4818 -0.0022 -0.25% 0.8683 2.4881
450. 485007工银瑞信添利B 1.1201 1.1601 -0.0029 -0.26% 1.1230 1.1630
451. 485107工银瑞信添利A 1.1274 1.1674 -0.0029 -0.26% 1.1303 1.1703
452. 580003东吴行业轮动 0.9538 0.9538 -0.0027 -0.28% 0.9565 0.9565
453. 163807中银优选 1.0642 1.0942 -0.0032 -0.30% 1.0674 1.0974
454. 519005海富通股票 0.6650 2.6140 -0.0020 -0.30% 0.6670 2.6160
455. 260111景顺长城公司治理 1.2950 1.2950 -0.0040 -0.31% 1.2990 1.2990
456. 159902华夏中小板股票ETF 2.2860 2.2860 -0.0070 -0.31% 2.2930 2.2930
457. 377010上投阿尔法 4.9019 4.9419 -0.0173 -0.35% 4.9192 4.9592
458. 200007长城安心回报 0.6201 1.7060 -0.0022 -0.35% 0.6223 1.7109
459. 162102金鹰中小盘精选 1.4482 2.2082 -0.0057 -0.39% 1.4539 2.2139
460. 255010国联安德盛稳健 1.7380 2.5080 -0.0070 -0.40% 1.7450 2.5150
461. 162203泰达荷银稳定 0.6608 2.6008 -0.0027 -0.41% 0.6635 2.6035
462. 100020富国天益价值 0.8653 3.8766 -0.0043 -0.49% 0.8696 3.8809
463. 519993长信增利动态策略 0.8395 2.0785 -0.0049 -0.58% 0.8444 2.0834
464. 070010嘉实主题精选 1.1240 2.6320 -0.0070 -0.62% 1.1310 2.6390
465. 375010上投中国优势 2.4874 5.1074 -0.0157 -0.63% 2.5031 5.1231
466. 481001工银瑞信核心价值 0.4296 3.7386 -0.0029 -0.67% 0.4325 3.7491
467. 050007博时平衡配置 1.3420 2.4030 -0.0110 -0.81% 1.3530 2.4140
468. 202007南方隆元 0.6400 0.6400 -0.0060 -0.93% 0.6460 0.6460
469. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
470. 070018嘉实回报混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
471. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
472. 080005长盛量化红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
473. 161811银华沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
474. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
475. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
476. 040180华安上证180ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
478. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6000 0.6000
479. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 166005中欧价值发现 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8760 0.8760
484. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8110 0.8110
486. 510063工银上证央企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9480 0.9480
488. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4160 1.6860
489. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7290 0.7290
490. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 206002鹏华精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4980 1.5780
493. 519987长信恒利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 233006大摩领先优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6720 0.6720
501. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 240014华宝兴业中证100指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0770
504. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布