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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 270002广发稳健增长 1.5167 3.1367 0.0233 1.56% 1.4934 3.1134
2. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3950 1.5950 0.0210 1.53% 1.3740 1.5740
3. 519991长信双利优选 0.9380 1.2380 0.0140 1.52% 0.9240 1.2240
4. 163803中银增长 0.8916 2.6975 0.0133 1.51% 0.8783 2.6636
5. 410001华富竞争力优选 0.7470 2.1089 0.0111 1.51% 0.7359 2.0886
6. 161903万家公用事业(LOF) 0.8030 2.1546 0.0111 1.40% 0.7919 2.1349
7. 210003金鹰行业优势 0.9144 0.9144 0.0124 1.37% 0.9020 0.9020
8. 320006诺安灵活配置 1.1280 1.3680 0.0150 1.35% 1.1130 1.3530
9. 070017嘉实量化 1.1530 1.1530 0.0150 1.32% 1.1380 1.1380
10. 000011华夏大盘精选 8.4440 8.8240 0.1070 1.28% 8.3370 8.7170
11. 202003南方绩优成长 1.6066 2.1566 0.0202 1.27% 1.5864 2.1364
12. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2110 3.5350 0.0150 1.25% 1.1960 3.5000
13. 519029华夏稳增 1.4990 2.2040 0.0180 1.22% 1.4810 2.1860
14. 213002宝盈泛沿海 0.5953 2.2288 0.0071 1.21% 0.5882 2.2165
15. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0880 1.0880 0.0130 1.21% 1.0750 1.0750
16. 398041中海量化策略 0.9550 0.9550 0.0110 1.17% 0.9440 0.9440
17. 070006嘉实服务增值 3.4610 3.7810 0.0380 1.11% 3.4230 3.7430
18. 110009易方达价值精选 1.4191 2.4691 0.0151 1.08% 1.4040 2.4540
19. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8460 2.6240 0.0090 1.08% 0.8370 2.5980
20. 161609融通动力先锋 1.4230 1.8230 0.0150 1.07% 1.4080 1.8080
21. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9493 3.2593 0.0207 1.07% 1.9286 3.2386
22. 121002国投瑞银景气行业 0.8879 2.8569 0.0093 1.06% 0.8786 2.8476
23. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.4980 2.5220 0.0260 1.05% 2.4720 2.4960
24. 470007汇添富上证综指 0.9670 0.9670 0.0100 1.04% 0.9570 0.9570
25. 000021华夏优势增长 2.0970 2.2170 0.0210 1.01% 2.0760 2.1960
26. 112002易方达策略成长二号 1.4050 2.9400 0.0140 1.01% 1.3910 2.9260
27. 110002易方达策略成长 3.8270 4.6170 0.0380 1.00% 3.7890 4.5790
28. 161601融通新蓝筹 0.8426 3.1376 0.0083 0.99% 0.8343 3.1293
29. 002031华夏策略精选 1.6680 1.6680 0.0160 0.97% 1.6520 1.6520
30. 530005建信优化配置 0.8758 1.4258 0.0083 0.96% 0.8675 1.4175
31. 519013海富通风格优势股票 1.1760 1.9320 0.0110 0.94% 1.1650 1.9210
32. 163804中银收益 0.8466 2.0266 0.0079 0.94% 0.8387 2.0187
33. 590002中邮核心成长 0.7163 0.7163 0.0067 0.94% 0.7096 0.7096
34. 110011易方达中小盘 1.4721 1.5121 0.0136 0.93% 1.4585 1.4985
35. 050002博时裕富指数 0.8730 2.8530 0.0080 0.92% 0.8650 2.8450
36. 202009南方盛元 0.9910 1.0110 0.0090 0.92% 0.9820 1.0020
37. 050008博时第三产业成长 1.2090 2.6740 0.0110 0.92% 1.1980 2.6500
38. 110003易方达50指数 0.8784 2.7284 0.0080 0.92% 0.8704 2.7204
39. 110005易方达积极成长 1.2401 4.0169 0.0113 0.92% 1.2288 3.9884
40. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7205 2.9555 0.0156 0.92% 1.7049 2.9399
41. 217012招商行业领先 0.9830 0.9830 0.0090 0.92% 0.9740 0.9740
42. 410003华富成长趋势 0.6746 0.9646 0.0061 0.91% 0.6685 0.9585
43. 217009招商核心价值 1.1008 1.1008 0.0099 0.91% 1.0909 1.0909
44. 160603鹏华普天收益 0.7880 3.2340 0.0070 0.90% 0.7810 3.2270
45. 000031华夏复兴 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 1.1050 1.1050
46. 590001中邮核心优选 1.3721 2.5921 0.0123 0.90% 1.3598 2.5798
47. 580002东吴价值成长双动力 1.0827 1.6027 0.0095 0.89% 1.0732 1.5932
48. 100022富国天瑞强势地区 0.8482 3.1827 0.0075 0.89% 0.8407 3.1649
49. 580005东吴进取策略 0.9895 0.9895 0.0086 0.88% 0.9809 0.9809
50. 398001中海优质成长 0.7527 2.7710 0.0066 0.88% 0.7461 2.7546
51. 180003银华道琼斯88 1.0602 2.8602 0.0092 0.88% 1.0510 2.8510
52. 519180万家上证180指数 0.7338 3.0738 0.0064 0.88% 0.7274 3.0674
53. 340001兴业可转债 1.1863 2.7643 0.0104 0.88% 1.1759 2.7539
54. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9311 2.2723 0.0080 0.87% 0.9231 2.2643
55. 200002长城久泰300指数 1.2472 4.1072 0.0107 0.87% 1.2365 4.0965
56. 519300大成沪深300指数 1.0706 2.3906 0.0091 0.86% 1.0615 2.3815
57. 481009工银沪深300 1.1680 1.3030 0.0100 0.86% 1.1580 1.2930
58. 460005友邦华泰价值增长 1.4599 1.4599 0.0124 0.86% 1.4475 1.4475
59. 510180华安上证180ETF 0.7060 2.7030 0.0060 0.86% 0.7000 2.6810
60. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8250 2.6930 0.0070 0.86% 0.8180 2.6860
61. 270010广发沪深300指数 1.5280 1.6680 0.0130 0.86% 1.5150 1.6550
62. 340007兴业社会责任 1.4240 1.4240 0.0120 0.85% 1.4120 1.4120
63. 510050华夏上证50ETF 2.3620 2.9390 0.0200 0.85% 2.3420 2.9160
64. 560002益民红利成长 0.6624 1.7786 0.0055 0.84% 0.6569 1.7687
65. 202015南方沪深300 1.2020 1.2620 0.0100 0.84% 1.1920 1.2520
66. 630001华商领先企业 0.9951 1.1001 0.0083 0.84% 0.9868 1.0918
67. 202011南方价值 1.2090 1.4290 0.0100 0.83% 1.1990 1.4190
68. 100032富国天鼎 1.4550 1.6380 0.0120 0.83% 1.4430 1.6240
69. 270006广发策略优选 1.7339 2.4139 0.0142 0.83% 1.7197 2.3997
70. 320001诺安平衡 0.7543 3.0143 0.0061 0.82% 0.7482 3.0082
71. 159901易方达深证100ETF 3.6910 3.8110 0.0300 0.82% 3.6610 3.7810
72. 161706招商优质成长(LOF) 1.3025 3.2128 0.0106 0.82% 1.2919 3.2022
73. 217005招商先锋 0.7307 2.6807 0.0059 0.81% 0.7248 2.6748
74. 040002华安中国A股指数 0.8730 3.2350 0.0070 0.81% 0.8660 3.2120
75. 202005南方成份精选 0.9419 0.9419 0.0075 0.80% 0.9344 0.9344
76. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1370 1.1970 0.0090 0.80% 1.1280 1.1880
77. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8800 3.9960 0.0070 0.80% 0.8730 3.9700
78. 210001金鹰成份股优选 0.7184 2.3387 0.0057 0.80% 0.7127 2.3300
79. 257020国联安德盛精选 0.8980 2.6860 0.0070 0.79% 0.8910 2.6750
80. 310388申万巴黎消费增长 1.0200 1.0200 0.0080 0.79% 1.0120 1.0120
81. 290004泰信优质生活 1.0787 1.5787 0.0084 0.78% 1.0703 1.5703
82. 217002招商安泰平衡 1.8518 2.4668 0.0144 0.78% 1.8374 2.4524
83. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9070 0.9070 0.0070 0.78% 0.9000 0.9000
84. 020011国泰沪深300 0.6460 0.9250 0.0050 0.78% 0.6410 0.9180
85. 560003益民创新优势 0.8666 0.8866 0.0067 0.78% 0.8599 0.8799
86. 288002中信红利精选 2.4035 3.8035 0.0187 0.78% 2.3848 3.7848
87. 110012易方达科汇 1.3050 5.0810 0.0100 0.77% 1.2950 5.0700
88. 519100长盛中证100指数 0.9902 1.5602 0.0076 0.77% 0.9826 1.5526
89. 240008华宝兴业收益增长 3.0040 3.0040 0.0229 0.77% 2.9811 2.9811
90. 240011华宝兴业大盘 1.6507 1.6507 0.0124 0.76% 1.6383 1.6383
91. 270007广发大盘成长 0.8599 0.8599 0.0065 0.76% 0.8534 0.8534
92. 110010易方达价值成长 1.3311 1.3911 0.0100 0.76% 1.3211 1.3811
93. 210002金鹰红利 1.0953 1.3833 0.0082 0.75% 1.0871 1.3751
94. 260108景顺长城新兴成长 0.9480 2.2980 0.0070 0.74% 0.9410 2.2910
95. 398011中海分红增利 0.7673 2.1673 0.0056 0.74% 0.7617 2.1617
96. 519091新华泛资源 0.9530 0.9530 0.0070 0.74% 0.9460 0.9460
97. 481004工银成长 1.2255 1.4755 0.0090 0.74% 1.2165 1.4665
98. 519068汇添富成长焦点 1.1478 1.2978 0.0084 0.74% 1.1394 1.2894
99. 090004大成精选增值 1.0014 2.9019 0.0073 0.73% 0.9941 2.8946
100. 270021广发聚瑞股票 0.9650 0.9650 0.0070 0.73% 0.9580 0.9580
101. 161604融通深证100指数 1.3840 2.5540 0.0100 0.73% 1.3740 2.5440
102. 200008长城品牌优选 0.8547 0.8547 0.0062 0.73% 0.8485 0.8485
103. 290005泰信优势增长 1.2460 1.2760 0.0090 0.73% 1.2370 1.2670
104. 270001广发聚富 1.2019 3.5119 0.0086 0.72% 1.1933 3.5033
105. 090003大成蓝筹稳健 0.7378 3.3078 0.0053 0.72% 0.7325 3.3025
106. 519183万家双引擎 1.4215 1.4415 0.0102 0.72% 1.4113 1.4313
107. 483003工银平衡 0.6964 1.8723 0.0050 0.72% 0.6914 1.8634
108. 040004华安宝利配置 0.9800 3.2600 0.0070 0.72% 0.9730 3.2530
109. 360007光大保德信优势配置 0.7621 0.7621 0.0054 0.71% 0.7567 0.7567
110. 270008广发核心 1.4190 1.5790 0.0100 0.71% 1.4090 1.5690
111. 580001东吴嘉禾优势 0.7077 2.4277 0.0050 0.71% 0.7027 2.4227
112. 460001友邦华泰盛世中国 0.5964 2.5882 0.0042 0.71% 0.5922 2.5781
113. 660003农银双利 1.0734 1.0734 0.0076 0.71% 1.0658 1.0658
114. 288001中信经典配置 0.9525 3.0925 0.0066 0.70% 0.9459 3.0859
115. 350005天治创新先锋 1.1367 1.1367 0.0079 0.70% 1.1288 1.1288
116. 570001诺德价值优势 0.9191 0.9191 0.0064 0.70% 0.9127 0.9127
117. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0140 2.5280 0.0070 0.70% 1.0070 2.5210
118. 460002友邦华泰积极成长 0.9528 0.9528 0.0065 0.69% 0.9463 0.9463
119. 519181万家和谐增长 0.6379 1.3898 0.0044 0.69% 0.6335 1.3821
120. 519698交银先锋 1.1219 1.1219 0.0077 0.69% 1.1142 1.1142
121. 110015易方达行业领先 1.1630 1.1630 0.0080 0.69% 1.1550 1.1550
122. 240005华宝兴业多策略增长 0.6890 4.2060 0.0047 0.69% 0.6843 4.1952
123. 410007华富价值增长混合 0.9231 0.9231 0.0062 0.68% 0.9169 0.9169
124. 100029富国天成红利 1.2086 1.2186 0.0082 0.68% 1.2004 1.2104
125. 217001招商安泰股票 0.7768 3.3908 0.0052 0.67% 0.7716 3.3856
126. 398021中海能源策略 0.8671 1.1771 0.0058 0.67% 0.8613 1.1713
127. 360001光大保德信量化核心 0.9027 2.8464 0.0060 0.67% 0.8967 2.8404
128. 420003天弘永定 1.0947 1.1647 0.0072 0.66% 1.0875 1.1575
129. 360005光大保德信红利 2.3494 3.0074 0.0153 0.66% 2.3341 2.9921
130. 040008华安策略优选 0.7568 2.2931 0.0049 0.65% 0.7519 2.2882
131. 160605鹏华中国50 1.7010 3.3310 0.0110 0.65% 1.6900 3.3200
132. 400007东方策略成长 1.2724 1.2724 0.0082 0.65% 1.2642 1.2642
133. 160106南方高增长(LOF) 1.4773 2.7813 0.0095 0.65% 1.4678 2.7718
134. 519069汇添富价值精选 1.4200 1.4200 0.0090 0.64% 1.4110 1.4110
135. 050010博时特许价值 1.4200 1.4200 0.0090 0.64% 1.4110 1.4110
136. 000001华夏成长 1.4410 3.1220 0.0090 0.63% 1.4320 3.1130
137. 163805中银策略 1.2717 1.2717 0.0079 0.63% 1.2638 1.2638
138. 360006光大保德信新增长 1.1928 2.4728 0.0075 0.63% 1.1853 2.4653
139. 002001华夏回报 1.2870 3.2990 0.0080 0.63% 1.2790 3.2910
140. 519011海富通精选混合 0.8114 3.5744 0.0051 0.63% 0.8063 3.5576
141. 240010华宝兴业行业精选 0.9832 0.9832 0.0062 0.63% 0.9770 0.9770
142. 240009华宝兴业先进成长 2.2361 2.2361 0.0137 0.62% 2.2224 2.2224
143. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8130 2.7740 0.0050 0.62% 0.8080 2.7690
144. 002011华夏红利 3.0640 3.8970 0.0190 0.62% 3.0450 3.8780
145. 070001嘉实成长收益 0.8619 3.0054 0.0053 0.62% 0.8566 2.9965
146. 150103银河银泰理财分红 0.8398 3.3798 0.0051 0.61% 0.8347 3.3747
147. 519089新华优选成长 1.7873 1.8373 0.0108 0.61% 1.7765 1.8265
148. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0621 5.4283 0.0064 0.61% 1.0557 5.4027
149. 100016富国天源平衡 0.9747 2.2353 0.0058 0.60% 0.9689 2.2295
150. 020010国泰金牛创新成长 1.0060 1.0560 0.0060 0.60% 1.0000 1.0500
151. 519005海富通股票 0.6670 2.6160 0.0040 0.60% 0.6630 2.6120
152. 160910大成创新成长(LOF) 0.8590 2.0700 0.0050 0.59% 0.8540 2.0650
153. 320003诺安股票 1.0353 2.9188 0.0061 0.59% 1.0292 2.9127
154. 400001东方龙 0.5941 2.3556 0.0035 0.59% 0.5906 2.3521
155. 340008兴业有机增长 1.0388 1.0388 0.0060 0.58% 1.0328 1.0328
156. 002021华夏回报二号 1.0470 2.3350 0.0060 0.58% 1.0410 2.3290
157. 519110浦银价值 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 0.8620 0.8620
158. 630002华商盛世成长 1.5041 1.7691 0.0087 0.58% 1.4954 1.7604
159. 090007大成策略回报 1.0550 1.6050 0.0060 0.57% 1.0490 1.5990
160. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5345 3.4253 0.0087 0.57% 1.5258 3.4166
161. 519185万家精选 1.0069 1.0069 0.0057 0.57% 1.0012 1.0012
162. 217011招商安心收益 1.0660 1.0660 0.0060 0.57% 1.0600 1.0600
163. 288102中信稳定双利债券 1.0263 1.3953 0.0057 0.56% 1.0206 1.3896
164. 161611融通内需驱动 1.0850 1.0850 0.0060 0.56% 1.0790 1.0790
165. 420001天弘精选 0.5781 1.7015 0.0032 0.56% 0.5749 1.6943
166. 519682交银增利C类 1.0882 1.1542 0.0061 0.56% 1.0821 1.1481
167. 519003海富通收益增长混合 0.7170 2.3320 0.0040 0.56% 0.7130 2.3280
168. 040001华安创新 0.7200 3.3240 0.0040 0.56% 0.7160 3.3070
169. 519680交银增利A/B 1.0908 1.1618 0.0061 0.56% 1.0847 1.1557
170. 040011华安核心优选 1.4779 1.4779 0.0081 0.55% 1.4698 1.4698
171. 310358申万巴黎新经济 0.6909 2.0228 0.0038 0.55% 0.6871 2.0190
172. 000051华夏沪深300 0.9220 0.9220 0.0050 0.55% 0.9170 0.9170
173. 450004富兰克林国海深化价值 1.4736 1.4736 0.0080 0.55% 1.4656 1.4656
174. 519018汇添富均衡增长 0.8166 2.3211 0.0045 0.55% 0.8121 2.3094
175. 519692交银施罗德成长 2.5092 2.6892 0.0136 0.54% 2.4956 2.6756
176. 070011嘉实策略增长 1.1180 1.3080 0.0060 0.54% 1.1120 1.3020
177. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3343 2.4943 0.0072 0.54% 1.3271 2.4871
178. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3754 4.0892 0.0074 0.54% 1.3680 4.0708
179. 320007诺安成长 1.1390 1.1990 0.0060 0.53% 1.1330 1.1930
180. 519995长信金利趋势 0.7265 2.1685 0.0038 0.53% 0.7227 2.1593
181. 481006工银瑞信红利 0.9484 0.9884 0.0050 0.53% 0.9434 0.9834
182. 519017大成积极成长 0.9400 1.9920 0.0050 0.53% 0.9350 1.9870
183. 290003泰信双息债券 1.0024 1.1367 0.0052 0.52% 0.9972 1.1315
184. 410004华富收益增强A 1.0668 1.1568 0.0055 0.52% 1.0613 1.1513
185. 110029易方达科讯 0.7668 4.2514 0.0040 0.52% 0.7628 4.2401
186. 410005华富收益增强B 1.0602 1.1502 0.0054 0.51% 1.0548 1.1448
187. 519997长信银利精选 0.7532 2.6732 0.0038 0.51% 0.7494 2.6694
188. 660002农银增利 0.9858 0.9858 0.0050 0.51% 0.9808 0.9808
189. 050004博时精选 1.4966 2.9216 0.0075 0.50% 1.4891 2.9141
190. 090001大成价值增长 0.7704 3.4304 0.0038 0.50% 0.7666 3.4266
191. 121003国投瑞银核心企业 1.0041 2.4441 0.0050 0.50% 0.9991 2.4391
192. 121001国投瑞银融华债券 1.3085 2.3605 0.0065 0.50% 1.3020 2.3540
193. 630003华商收益增强A 1.0080 1.0590 0.0050 0.50% 1.0030 1.0540
194. 163801中银中国(LOF) 1.6355 3.1155 0.0079 0.49% 1.6276 3.1076
195. 450001富兰克林国海收益 0.7337 2.0045 0.0036 0.49% 0.7301 1.9983
196. 530003建信优选成长 0.9086 2.3586 0.0044 0.49% 0.9042 2.3542
197. 519039长盛同德 0.8683 2.4881 0.0042 0.49% 0.8641 2.4761
198. 070005嘉实理财债券 1.2260 1.6510 0.0060 0.49% 1.2200 1.6450
199. 202103南方多利债券A 1.0319 1.1451 0.0049 0.48% 1.0270 1.1402
200. 121008国投瑞银成长优选 0.9196 2.0161 0.0044 0.48% 0.9152 2.0064
201. 040005华安宏利 2.6533 3.0433 0.0128 0.48% 2.6405 3.0305
202. 070016嘉实多元B 1.0710 1.1100 0.0050 0.47% 1.0660 1.1050
203. 519021国泰金鼎价值精选 1.0730 1.7650 0.0050 0.47% 1.0680 1.7560
204. 110007易方达稳健收益A 1.0437 1.1323 0.0049 0.47% 1.0388 1.1274
205. 110008易方达稳健收益B 1.0468 1.1384 0.0049 0.47% 1.0419 1.1335
206. 202007南方隆元 0.6460 0.6460 0.0030 0.47% 0.6430 0.6430
207. 202102南方多利债券C 1.0316 1.1448 0.0048 0.47% 1.0268 1.1400
208. 202211南方恒元 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 1.0560 1.0560
209. 070015嘉实多元A 1.0730 1.1140 0.0050 0.47% 1.0680 1.1090
210. 050009博时新兴成长 0.8800 3.3010 0.0040 0.46% 0.8760 3.2860
211. 163503天治核心成长(LOF) 0.5487 2.0806 0.0025 0.46% 0.5462 2.0758
212. 519007海富通强化回报混合 0.6560 2.1520 0.0030 0.46% 0.6530 2.1490
213. 217008招商安本增利 1.1578 1.2578 0.0053 0.46% 1.1525 1.2525
214. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5192 2.0642 0.0024 0.46% 0.5168 2.0618
215. 160105南方积极配置(LOF) 1.1557 2.5197 0.0052 0.45% 1.1505 2.5145
216. 161605融通蓝筹成长 1.3500 2.4800 0.0060 0.45% 1.3440 2.4740
217. 360010光大精选 1.1257 1.2457 0.0050 0.45% 1.1207 1.2407
218. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1426 1.2426 0.0051 0.45% 1.1375 1.2375
219. 530008建信稳定增利 1.1170 1.1820 0.0050 0.45% 1.1120 1.1770
220. 202202南方避险增值 2.3080 2.8520 0.0103 0.45% 2.2977 2.8417
221. 240004华宝兴业动力组合 0.8914 3.4014 0.0040 0.45% 0.8874 3.3974
222. 260101景顺长城优选股票 1.0557 2.9464 0.0046 0.44% 1.0511 2.9418
223. 040010华安稳定收益B 1.0554 1.0854 0.0046 0.44% 1.0508 1.0808
224. 290006泰信蓝筹精选 1.0514 1.1014 0.0046 0.44% 1.0468 1.0968
225. 379010上投中小盘 1.3690 1.3690 0.0060 0.44% 1.3630 1.3630
226. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1304 1.2304 0.0049 0.44% 1.1255 1.2255
227. 202002南方稳健成长贰号 0.9082 1.9302 0.0040 0.44% 0.9042 1.9217
228. 040009华安稳定收益A 1.0623 1.0923 0.0046 0.43% 1.0577 1.0877
229. 202001南方稳健成长 1.0713 2.8663 0.0046 0.43% 1.0667 2.8617
230. 519019大成景阳 0.7020 3.6810 0.0030 0.43% 0.6990 3.6780
231. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3930 1.4230 0.0060 0.43% 1.3870 1.4170
232. 530001建信恒久价值 0.8105 2.2147 0.0035 0.43% 0.8070 2.2112
233. 620002金元比联成长动力 1.1790 1.3090 0.0050 0.43% 1.1740 1.3040
234. 020001国泰金鹰增长 0.9340 3.8070 0.0040 0.43% 0.9300 3.8030
235. 161606融通行业景气 0.9590 2.8990 0.0040 0.42% 0.9550 2.8950
236. 290007泰信增强收益A 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 0.9510 0.9510
237. 291007泰信增强收益C 0.9542 0.9542 0.0040 0.42% 0.9502 0.9502
238. 200006长城消费增值 0.9108 2.3508 0.0038 0.42% 0.9070 2.3470
239. 151001银河银联稳健 0.9165 3.0655 0.0038 0.42% 0.9127 3.0603
240. 253010国联安德盛安心成长 0.9540 2.0260 0.0040 0.42% 0.9500 2.0190
241. 450007富兰克林国海成长 1.0974 1.0974 0.0045 0.41% 1.0929 1.0929
242. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2140 1.4140 0.0050 0.41% 1.2090 1.4090
243. 070002嘉实理财增长 3.8880 4.4290 0.0160 0.41% 3.8720 4.4130
244. 040007华安中小盘成长 1.1087 2.4236 0.0044 0.40% 1.1043 2.4192
245. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7555 1.8171 0.0030 0.40% 0.7525 1.8099
246. 110020易方达沪深300 1.0160 1.0160 0.0040 0.40% 1.0120 1.0120
247. 121005国投瑞银创新动力 1.2498 2.4045 0.0050 0.40% 1.2448 2.3962
248. 213006宝盈核心优势 1.0163 1.1163 0.0040 0.40% 1.0123 1.1123
249. 630103华商收益增强B 1.0070 1.0550 0.0040 0.40% 1.0030 1.0510
250. 240002华宝兴业宝康配置 1.4627 3.1027 0.0059 0.40% 1.4568 3.0968
251. 485007工银瑞信添利B 1.1230 1.1630 0.0044 0.39% 1.1186 1.1586
252. 485107工银瑞信添利A 1.1303 1.1703 0.0044 0.39% 1.1259 1.1659
253. 121006国投瑞银稳健增长 1.2870 1.3270 0.0050 0.39% 1.2820 1.3220
254. 080003长盛积极配置 1.0639 1.0639 0.0040 0.38% 1.0599 1.0599
255. 310308申万巴黎盛利精选 0.9192 2.4912 0.0035 0.38% 0.9157 2.4877
256. 161610融通领先成长(LOF) 1.0680 2.8270 0.0040 0.38% 1.0640 2.8170
257. 161902万家增强收益债券 1.0844 1.5901 0.0041 0.38% 1.0803 1.5857
258. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0520 3.1520 0.0040 0.38% 1.0480 3.1480
259. 110013易方达科翔 1.3110 5.2380 0.0050 0.38% 1.3060 5.2310
260. 110017易方达增强回报A 1.0510 1.1110 0.0040 0.38% 1.0470 1.1070
261. 110018易方达增强回报B 1.0430 1.1030 0.0040 0.38% 1.0390 1.0990
262. 121009国投瑞银稳定增利 1.0544 1.1094 0.0040 0.38% 1.0504 1.1054
263. 020003国泰金龙行业精选 0.8200 3.4390 0.0030 0.37% 0.8170 3.4290
264. 020005国泰金马稳健回报 0.8240 3.4170 0.0030 0.37% 0.8210 3.4050
265. 200010长城双动力 1.1748 1.1748 0.0043 0.37% 1.1705 1.1705
266. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0994 1.3494 0.0039 0.36% 1.0955 1.3455
267. 202101南方宝元债券 1.1331 2.3531 0.0041 0.36% 1.1290 2.3490
268. 001001华夏债券A/B类 1.1020 1.5120 0.0040 0.36% 1.0980 1.5080
269. 350002天治品质优选 0.7972 3.3072 0.0028 0.35% 0.7944 3.3044
270. 410006华富策略精选 1.1043 1.1043 0.0039 0.35% 1.1004 1.1004
271. 180015银华增强收益 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 1.1430 1.1430
272. 160613鹏华创新(LOF) 1.4640 1.4940 0.0050 0.34% 1.4590 1.4890
273. 310328申万巴黎新动力 0.7732 2.6207 0.0026 0.34% 0.7706 2.6160
274. 110001易方达平稳增长 1.4870 2.7170 0.0050 0.34% 1.4820 2.7120
275. 206001鹏华行业成长 0.9379 3.5501 0.0032 0.34% 0.9347 3.5385
276. 090008大成强债 1.0946 1.1446 0.0036 0.33% 1.0910 1.1410
277. 100018富国天利增长债券 1.2717 1.8567 0.0042 0.33% 1.2675 1.8525
278. 610001信达澳银领先增长 1.1190 1.3190 0.0037 0.33% 1.1153 1.3153
279. 160505博时主题行业(LOF) 1.8670 3.4480 0.0060 0.32% 1.8610 3.4420
280. 571002诺德灵活配置 1.1433 1.1433 0.0035 0.31% 1.1398 1.1398
281. 290002泰信先行策略 0.6744 2.5407 0.0021 0.31% 0.6723 2.5361
282. 161810银华内需精选(LOF) 0.9570 0.9100 0.0030 0.31% 0.9540 0.9070
283. 180002银华保本增值(二期) 1.1713 1.3613 0.0036 0.31% 1.1677 1.3577
284. 519015海富通精选贰号混合 0.6540 0.9740 0.0020 0.31% 0.6520 0.9720
285. 519113浦银生活 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 0.9680 0.9680
286. 213003宝盈策略增长 1.0450 1.4450 0.0032 0.31% 1.0418 1.4418
287. 260103景顺长城动力平衡 0.7411 3.0311 0.0022 0.30% 0.7389 3.0289
288. 020002国泰金龙债券A类 1.0110 1.3400 0.0030 0.30% 1.0080 1.3370
289. 040012华安强债A 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 1.0060 1.0060
290. 090006大成2020生命周期 0.6650 2.4870 0.0020 0.30% 0.6630 2.4850
291. 020012国泰金龙债券C类 1.0060 1.3350 0.0030 0.30% 1.0030 1.3320
292. 530009建信收益增强A 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 1.0080 1.0080
293. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9431 2.0431 0.0058 0.30% 1.9373 2.0373
294. 531009建信收益增强C 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 1.0060 1.0060
295. 573003诺德增强收益 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 1.0020 1.0020
296. 610003信达稳定价值A 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 0.9920 0.9920
297. 610103信达稳定价值B 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 0.9890 0.9890
298. 253021国联安德盛增利B 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
299. 050012博时策略 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 1.0200 1.0200
300. 001003华夏债券C类 1.0870 1.4970 0.0030 0.28% 1.0840 1.4940
301. 270005广发聚丰 0.7454 4.2008 0.0021 0.28% 0.7433 4.1912
302. 310318申万巴黎盛利配置 1.0040 1.7600 0.0028 0.28% 1.0012 1.7572
303. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0610 1.9460 0.0030 0.28% 1.0580 1.9430
304. 070099嘉实优质 0.7360 1.6320 0.0020 0.27% 0.7340 1.6300
305. 001011华夏希望债券A级 1.1220 1.1820 0.0030 0.27% 1.1190 1.1790
306. 001013华夏希望债券C级 1.1160 1.1760 0.0030 0.27% 1.1130 1.1730
307. 519025海富通领先成长股票 1.1340 1.1340 0.0030 0.27% 1.1310 1.1310
308. 050106博时稳定价值债券A类 1.0970 1.2050 0.0030 0.27% 1.0940 1.2020
309. 519670银河行业优选 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 1.0940 1.0940
310. 240012华宝兴业增强收益A 1.0340 1.0340 0.0028 0.27% 1.0312 1.0312
311. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0151 1.2151 0.0026 0.26% 1.0125 1.2125
312. 510081长盛动态精选 1.1224 2.8224 0.0029 0.26% 1.1195 2.8195
313. 213007宝盈增强收益A/B 1.1209 1.1279 0.0029 0.26% 1.1180 1.1250
314. 213917宝盈增强收益C 1.1166 1.1236 0.0029 0.26% 1.1137 1.1207
315. 240013华宝兴业增强收益B 1.0313 1.0313 0.0027 0.26% 1.0286 1.0286
316. 257010国联安德盛小盘 0.8120 2.9420 0.0020 0.25% 0.8100 2.9400
317. 162102金鹰中小盘精选 1.4539 2.2139 0.0035 0.24% 1.4504 2.2104
318. 255010国联安德盛稳健 1.7450 2.5150 0.0040 0.23% 1.7410 2.5110
319. 260111景顺长城公司治理 1.2990 1.2990 0.0030 0.23% 1.2960 1.2960
320. 080001长盛成长价值 0.8790 2.7230 0.0020 0.23% 0.8770 2.7210
321. 519666银河银信添利B 1.0286 1.2306 0.0024 0.23% 1.0262 1.2282
322. 519667银河银信添利A 1.0348 1.2368 0.0024 0.23% 1.0324 1.2344
323. 320005诺安价值增长 0.8512 1.7962 0.0019 0.22% 0.8493 1.7943
324. 100026富国天合稳健优选 0.8574 2.2369 0.0019 0.22% 0.8555 2.2350
325. 166003中欧稳健收益A 1.0222 1.0222 0.0022 0.22% 1.0200 1.0200
326. 180012银华富裕主题 1.0112 1.9462 0.0022 0.22% 1.0090 1.9440
327. 519690交银施罗德稳健配置 2.0348 2.8648 0.0044 0.22% 2.0304 2.8604
328. 070003嘉实理财稳健 0.8940 2.5740 0.0020 0.22% 0.8920 2.5690
329. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4746 2.9746 0.0031 0.21% 1.4715 2.9715
330. 166004中欧稳健收益C 1.0199 1.0199 0.0021 0.21% 1.0178 1.0178
331. 481001工银瑞信核心价值 0.4325 3.7491 0.0009 0.21% 0.4316 3.7459
332. 310368申万巴黎竞争优势 1.4384 1.5384 0.0029 0.20% 1.4355 1.5355
333. 310378申万巴黎添益宝A 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 0.9980 0.9980
334. 310379申万巴黎添益宝B 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 0.9950 0.9950
335. 040013华安强债B 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 1.0040 1.0040
336. 162205泰达荷银风险预算 1.4789 2.3839 0.0029 0.20% 1.4760 2.3810
337. 217003招商安泰债券A类 1.1207 1.4372 0.0022 0.20% 1.1185 1.4350
338. 550002信诚精萃成长 0.8651 2.0321 0.0017 0.20% 0.8634 2.0283
339. 050011博时信用A/B 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 0.9820 0.9820
340. 550003信诚盛世蓝筹 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 1.5330 1.5330
341. 570005诺德成长优势 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100
342. 253020国联安德盛增利A 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
343. 519023海富通稳健添利债券C 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 1.0380 1.0380
344. 395001中海稳健收益 1.0800 1.1400 0.0020 0.19% 1.0780 1.1380
345. 470078汇添富增强收益C 1.0460 1.0960 0.0020 0.19% 1.0440 1.0940
346. 519024海富通稳健添利债券A 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
347. 519694交银施罗德蓝筹 0.8343 0.8493 0.0016 0.19% 0.8327 0.8477
348. 519697交银保本 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
349. 550001信诚四季红 0.8807 2.0417 0.0017 0.19% 0.8790 2.0400
350. 217203招商安泰债券B类 1.1028 1.4193 0.0021 0.19% 1.1007 1.4172
351. 050006博时稳定价值债券B类 1.0890 1.1970 0.0020 0.18% 1.0870 1.1950
352. 151002银河银联收益 1.6143 1.9943 0.0029 0.18% 1.6114 1.9914
353. 690001民生蓝筹 1.0830 1.1130 0.0020 0.18% 1.0810 1.1110
354. 257030国联安德盛优势 1.1880 1.2880 0.0020 0.17% 1.1860 1.2860
355. 160612鹏华丰收债券 1.1610 1.1810 0.0020 0.17% 1.1590 1.1790
356. 340006兴业全球视野 3.1511 3.1511 0.0053 0.17% 3.1458 3.1458
357. 510080长盛全债指数增强 1.2435 1.9135 0.0021 0.17% 1.2414 1.9114
358. 320004诺安优化债券 1.0515 1.1111 0.0017 0.16% 1.0498 1.1094
359. 460003友邦增利B 1.0891 1.1691 0.0017 0.16% 1.0874 1.1674
360. 180001银华优势企业 1.0455 2.6655 0.0017 0.16% 1.0438 2.6638
361. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2890 1.4890 0.0020 0.16% 1.2870 1.4870
362. 519519友邦增利A 1.0952 1.1752 0.0017 0.16% 1.0935 1.1735
363. 660001农银成长 1.5080 1.5080 0.0024 0.16% 1.5056 1.5056
364. 460007友邦行业领先 0.7870 0.7870 0.0010 0.13% 0.7860 0.7860
365. 400003东方精选 0.9260 3.1021 0.0011 0.12% 0.9249 3.0991
366. 519008汇添富优势精选 2.8126 4.3726 0.0035 0.12% 2.8091 4.3691
367. 213008宝盈资源优选 1.1332 1.2326 0.0014 0.12% 1.1318 1.2311
368. 090002大成债券A/B类 1.0258 1.4158 0.0011 0.11% 1.0247 1.4147
369. 092002大成债券C类 1.0046 1.3946 0.0011 0.11% 1.0035 1.3935
370. 550006信诚经典优债A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
371. 400009东方稳健回报 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 0.9680 0.9680
372. 163806中银增利 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
373. 200011长城景气行业龙头 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
374. 020019国泰双利A 1.0330 1.0430 0.0010 0.10% 1.0320 1.0420
375. 519078汇添富增强收益A 1.0460 1.0960 0.0010 0.10% 1.0450 1.0950
376. 050111博时信用C 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 0.9810 0.9810
377. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
378. 240003华宝兴业宝康债券 1.1590 1.6090 0.0011 0.10% 1.1579 1.6079
379. 160608鹏华普天债券B类 1.1030 1.3020 0.0010 0.09% 1.1020 1.3010
380. 270009广发增强债券 1.0850 1.1150 0.0010 0.09% 1.0840 1.1140
381. 161603融通债券 1.1170 1.4420 0.0010 0.09% 1.1160 1.4410
382. 162211泰达荷银品质 1.1090 1.2090 0.0010 0.09% 1.1080 1.2080
383. 398031中海蓝筹 1.0063 1.2663 0.0009 0.09% 1.0054 1.2654
384. 160602鹏华普天债券A类 1.1350 1.3340 0.0010 0.09% 1.1340 1.3330
385. 540002汇丰晋信龙腾 1.6357 2.1017 0.0013 0.08% 1.6344 2.1004
386. 540003汇丰晋信动态策略 1.0888 1.0888 0.0009 0.08% 1.0879 1.0879
387. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9894 0.9894 0.0008 0.08% 0.9886 0.9886
388. 582001东吴优信稳健A 1.0114 1.0234 0.0008 0.08% 1.0106 1.0226
389. 582201东吴优信稳健C 1.0100 1.0220 0.0008 0.08% 1.0092 1.0212
390. 080002长盛创新先锋 1.1452 1.2752 0.0008 0.07% 1.1444 1.2744
391. 166002中欧蓝筹 1.1282 1.3982 0.0008 0.07% 1.1274 1.3974
392. 200001长城久恒 1.4130 2.5230 0.0010 0.07% 1.4120 2.5220
393. 373020上投摩根双核平衡 1.1858 1.1858 0.0007 0.06% 1.1851 1.1851
394. 400011东方核心动力 0.9475 0.9475 0.0006 0.06% 0.9469 0.9469
395. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1605 1.4805 0.0007 0.06% 1.1598 1.4798
396. 620001金元比联宝石动力保本 1.0398 1.0398 0.0006 0.06% 1.0392 1.0392
397. 070013嘉实研究精选 1.5600 1.5900 0.0010 0.06% 1.5590 1.5890
398. 350001天治财富增长 0.7050 2.2503 0.0003 0.04% 0.7047 2.2500
399. 373010上投双息平衡 0.9099 2.3391 0.0004 0.04% 0.9095 2.3387
400. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0152 1.0252 0.0004 0.04% 1.0148 1.0248
401. 519087新华优选分红 0.7644 2.4206 0.0003 0.04% 0.7641 2.4201
402. 519688交银施罗德精选 1.1307 3.1265 0.0004 0.04% 1.1303 3.1261
403. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0136 1.0236 0.0003 0.03% 1.0133 1.0233
404. 519186万家稳增A 0.9994 0.9994 0.0003 0.03% 0.9991 0.9991
405. 519187万家稳增C 0.9987 0.9987 0.0003 0.03% 0.9984 0.9984
406. 420002天弘永利A 0.9803 1.0498 0.0002 0.02% 0.9801 1.0496
407. 420102天弘永利B 0.9816 1.0567 0.0002 0.02% 0.9814 1.0565
408. 213001宝盈鸿利收益 0.5492 2.3898 0.0001 0.02% 0.5491 2.3897
409. 340009兴业磐稳增利 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 1.0041 1.0041
410. 320008诺安增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
411. 320009诺安增利债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
412. 360008光大增利A类 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
413. 050001博时价值增长 0.7670 3.2690 0.0000 0.00% 0.7670 3.2690
414. 371020上投摩根纯债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
415. 371120上投摩根纯债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
416. 100035富国优化增强A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 0.9650 0.9650
417. 100037富国优化增强C 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
418. 163808中银中证100 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
419. 050007博时平衡配置 1.3530 2.4140 0.0000 0.00% 1.3530 2.4140
420. 020015国泰区位优势 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
421. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0390 1.0890 0.0000 0.00% 1.0390 1.0890
422. 020020国泰双利C 1.0300 1.0400 0.0000 0.00% 1.0300 1.0400
423. 550004信诚三得益A 1.0300 1.0480 0.0000 0.00% 1.0300 1.0480
424. 550005信诚三得益B 1.0240 1.0420 0.0000 0.00% 1.0240 1.0420
425. 620003金元比联丰利债券 0.9900 1.0000 0.0000 0.00% 0.9900 1.0000
426. 690002民生增强收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
427. 690202民生增强收益C 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
428. 162201泰达荷银成长 1.0566 2.7666 -0.0001 -0.01% 1.0567 2.7667
429. 163807中银优选 1.0674 1.0974 -0.0002 -0.02% 1.0676 1.0976
430. 070009嘉实超短债 1.0032 1.1070 -0.0002 -0.02% 1.0034 1.1072
431. 162202泰达荷银周期 1.0188 2.9438 -0.0003 -0.03% 1.0191 2.9441
432. 377020上投内需动力 1.1630 1.2630 -0.0004 -0.03% 1.1634 1.2634
433. 162204泰达荷银行业精选 4.4958 4.6658 -0.0021 -0.05% 4.4979 4.6679
434. 162210泰达荷银集利A 1.0020 1.0200 -0.0005 -0.05% 1.0025 1.0205
435. 162299泰达荷银集利C 0.9976 1.0156 -0.0005 -0.05% 0.9981 1.0161
436. 350006天治稳健双盈 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07% 1.0062 1.0062
437. 162209泰达荷银市值优选 0.7189 0.7189 -0.0005 -0.07% 0.7194 0.7194
438. 217010招商大盘蓝筹 1.4550 1.4550 -0.0010 -0.07% 1.4560 1.4560
439. 560005益民多利 1.0371 1.0781 -0.0007 -0.07% 1.0378 1.0788
440. 100020富国天益价值 0.8696 3.8809 -0.0007 -0.08% 0.8703 3.8816
441. 540006汇丰晋信大盘 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08% 1.0133 1.0133
442. 180010银华优质增长 1.7575 2.9575 -0.0016 -0.09% 1.7591 2.9591
443. 200009长城稳健增利 1.1150 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1160 1.1410
444. 360009光大增利C类 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
445. 519111浦银收益A 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9930 0.9930
446. 519112浦银收益C 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9930 0.9930
447. 519989长信利丰 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
448. 162208泰达荷银首选企业 1.4895 1.5395 -0.0020 -0.13% 1.4915 1.5415
449. 519001银华核心价值优选 1.3463 4.5720 -0.0018 -0.13% 1.3481 4.5779
450. 050201博时价值增长贰号 0.7350 2.1900 -0.0010 -0.14% 0.7360 2.1910
451. 519668银河竞争优势 1.3990 1.4790 -0.0019 -0.14% 1.4009 1.4809
452. 377010上投阿尔法 4.9192 4.9592 -0.0079 -0.16% 4.9271 4.9671
453. 519035富国天博创新主题 0.8195 2.8835 -0.0014 -0.17% 0.8209 2.8872
454. 519993长信增利动态策略 0.8444 2.0834 -0.0015 -0.18% 0.8459 2.0849
455. 378010上投成长先锋 2.2807 2.2807 -0.0046 -0.20% 2.2853 2.2853
456. 350007天治趋势精选 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22% 0.9110 0.9110
457. 257040国联安德盛红利 1.2210 1.4210 -0.0030 -0.25% 1.2240 1.4240
458. 159902华夏中小板股票ETF 2.2930 2.2930 -0.0060 -0.26% 2.2990 2.2990
459. 375010上投中国优势 2.5031 5.1231 -0.0073 -0.29% 2.5104 5.1304
460. 260104景顺长城内需增长 3.3590 4.2290 -0.0100 -0.30% 3.3690 4.2390
461. 200007长城安心回报 0.6223 1.7109 -0.0020 -0.32% 0.6243 1.7154
462. 180013银华领先 1.5579 1.6579 -0.0052 -0.33% 1.5631 1.6631
463. 070010嘉实主题精选 1.1310 2.6390 -0.0040 -0.35% 1.1350 2.6430
464. 260109景顺长城内需增长贰号 1.0770 2.1370 -0.0040 -0.37% 1.0810 2.1410
465. 180018银华和谐主题 1.0450 1.1250 -0.0040 -0.38% 1.0490 1.1290
466. 580003东吴行业轮动 0.9565 0.9565 -0.0036 -0.38% 0.9601 0.9601
467. 530006建信精选 1.0100 1.5900 -0.0040 -0.39% 1.0140 1.5940
468. 162203泰达荷银稳定 0.6635 2.6035 -0.0035 -0.52% 0.6670 2.6070
469. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
470. 070018嘉实回报混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
471. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
472. 161811银华沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
473. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
474. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
475. 040180华安上证180ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
476. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5920 0.5920
478. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
479. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 166005中欧价值发现 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8610 0.8610
483. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 510063工银上证央企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7940 0.7940
486. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9310 0.9310
487. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3900 1.6600
488. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7140 0.7140
489. 519686交银治理ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 206002鹏华精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 519987长信恒利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 233006大摩领先优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6600 0.6600
500. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 240014华宝兴业中证100指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590
503. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布