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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.4720 2.4960 0.0480 1.98% 2.4240 2.4480
2. 180013银华领先 1.5631 1.6631 0.0301 1.96% 1.5330 1.6330
3. 320006诺安灵活配置 1.1130 1.3530 0.0210 1.92% 1.0920 1.3320
4. 002031华夏策略精选 1.6520 1.6520 0.0310 1.91% 1.6210 1.6210
5. 161903万家公用事业(LOF) 0.7919 2.1349 0.0147 1.89% 0.7772 2.1088
6. 000011华夏大盘精选 8.3370 8.7170 0.1520 1.86% 8.1850 8.5650
7. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5258 3.4166 0.0259 1.73% 1.4999 3.3907
8. 398041中海量化策略 0.9440 0.9440 0.0160 1.72% 0.9280 0.9280
9. 510050华夏上证50ETF 2.3420 2.9160 0.0380 1.65% 2.3040 2.8710
10. 200008长城品牌优选 0.8485 0.8485 0.0137 1.64% 0.8348 0.8348
11. 110003易方达50指数 0.8704 2.7204 0.0140 1.63% 0.8564 2.7064
12. 100032富国天鼎 1.4430 1.6240 0.0230 1.62% 1.4200 1.5980
13. 590001中邮核心优选 1.3598 2.5798 0.0216 1.61% 1.3382 2.5582
14. 070017嘉实量化 1.1380 1.1380 0.0180 1.61% 1.1200 1.1200
15. 510180华安上证180ETF 0.7000 2.6810 0.0110 1.60% 0.6890 2.6400
16. 290005泰信优势增长 1.2370 1.2670 0.0190 1.56% 1.2180 1.2480
17. 630002华商盛世成长 1.4954 1.7604 0.0230 1.56% 1.4724 1.7374
18. 630001华商领先企业 0.9868 1.0918 0.0151 1.55% 0.9717 1.0767
19. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1960 3.5000 0.0180 1.53% 1.1780 3.4580
20. 519029华夏稳增 1.4810 2.1860 0.0220 1.51% 1.4590 2.1640
21. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8180 2.6860 0.0120 1.49% 0.8060 2.6740
22. 217009招商核心价值 1.0909 1.0909 0.0160 1.49% 1.0749 1.0749
23. 290004泰信优质生活 1.0703 1.5703 0.0157 1.49% 1.0546 1.5546
24. 481009工银沪深300 1.1580 1.2930 0.0170 1.49% 1.1410 1.2760
25. 519100长盛中证100指数 0.9826 1.5526 0.0144 1.49% 0.9682 1.5382
26. 519670银河行业优选 1.0940 1.0940 0.0160 1.48% 1.0780 1.0780
27. 470007汇添富上证综指 0.9570 0.9570 0.0140 1.48% 0.9430 0.9430
28. 360001光大保德信量化核心 0.8967 2.8404 0.0129 1.46% 0.8838 2.8275
29. 360007光大保德信优势配置 0.7567 0.7567 0.0109 1.46% 0.7458 0.7458
30. 202003南方绩优成长 1.5864 2.1364 0.0227 1.45% 1.5637 2.1137
31. 519019大成景阳 0.6990 3.6780 0.0100 1.45% 0.6890 3.6680
32. 202015南方沪深300 1.1920 1.2520 0.0170 1.45% 1.1750 1.2350
33. 481004工银成长 1.2165 1.4665 0.0171 1.43% 1.1994 1.4494
34. 519180万家上证180指数 0.7274 3.0674 0.0102 1.42% 0.7172 3.0572
35. 020011国泰沪深300 0.6410 0.9180 0.0090 1.42% 0.6320 0.9050
36. 270010广发沪深300指数 1.5150 1.6550 0.0210 1.41% 1.4940 1.6340
37. 110009易方达价值精选 1.4040 2.4540 0.0195 1.41% 1.3845 2.4345
38. 050002博时裕富指数 0.8650 2.8450 0.0120 1.41% 0.8530 2.8330
39. 398001中海优质成长 0.7461 2.7546 0.0104 1.41% 0.7357 2.7287
40. 519300大成沪深300指数 1.0615 2.3815 0.0148 1.41% 1.0467 2.3667
41. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0070 2.5210 0.0140 1.41% 0.9930 2.5070
42. 202005南方成份精选 0.9344 0.9344 0.0130 1.41% 0.9214 0.9214
43. 310388申万巴黎消费增长 1.0120 1.0120 0.0140 1.40% 0.9980 0.9980
44. 161706招商优质成长(LOF) 1.2919 3.2022 0.0179 1.40% 1.2740 3.1843
45. 410001华富竞争力优选 0.7359 2.0886 0.0101 1.39% 0.7258 2.0701
46. 530005建信优化配置 0.8675 1.4175 0.0119 1.39% 0.8556 1.4056
47. 210001金鹰成份股优选 0.7127 2.3300 0.0098 1.39% 0.7029 2.3150
48. 530003建信优选成长 0.9042 2.3542 0.0124 1.39% 0.8918 2.3418
49. 460005友邦华泰价值增长 1.4475 1.4475 0.0199 1.39% 1.4276 1.4276
50. 270021广发聚瑞股票 0.9580 0.9580 0.0130 1.38% 0.9450 0.9450
51. 200002长城久泰300指数 1.2365 4.0965 0.0168 1.38% 1.2197 4.0797
52. 090004大成精选增值 0.9941 2.8946 0.0134 1.37% 0.9807 2.8812
53. 180003银华道琼斯88 1.0510 2.8510 0.0141 1.36% 1.0369 2.8369
54. 270006广发策略优选 1.7197 2.3997 0.0230 1.36% 1.6967 2.3767
55. 519069汇添富价值精选 1.4110 1.4110 0.0190 1.36% 1.3920 1.3920
56. 519181万家和谐增长 0.6335 1.3821 0.0085 1.36% 0.6250 1.3673
57. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9000 0.9000 0.0120 1.35% 0.8880 0.8880
58. 350005天治创新先锋 1.1288 1.1288 0.0150 1.35% 1.1138 1.1138
59. 217012招商行业领先 0.9740 0.9740 0.0130 1.35% 0.9610 0.9610
60. 202011南方价值 1.1990 1.4190 0.0160 1.35% 1.1830 1.4030
61. 163804中银收益 0.8387 2.0187 0.0111 1.34% 0.8276 2.0076
62. 519025海富通领先成长股票 1.1310 1.1310 0.0150 1.34% 1.1160 1.1160
63. 000001华夏成长 1.4320 3.1130 0.0190 1.34% 1.4130 3.0940
64. 110010易方达价值成长 1.3211 1.3811 0.0175 1.34% 1.3036 1.3636
65. 379010上投中小盘 1.3630 1.3630 0.0180 1.34% 1.3450 1.3450
66. 450007富兰克林国海成长 1.0929 1.0929 0.0143 1.33% 1.0786 1.0786
67. 210002金鹰红利 1.0871 1.3751 0.0143 1.33% 1.0728 1.3608
68. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9231 2.2643 0.0120 1.32% 0.9111 2.2523
69. 530001建信恒久价值 0.8070 2.2112 0.0105 1.32% 0.7965 2.2007
70. 360006光大保德信新增长 1.1853 2.4653 0.0155 1.32% 1.1698 2.4498
71. 660001农银成长 1.5056 1.5056 0.0196 1.32% 1.4860 1.4860
72. 483003工银平衡 0.6914 1.8634 0.0090 1.32% 0.6824 1.8473
73. 519991长信双利优选 0.9240 1.2240 0.0120 1.32% 0.9120 1.2120
74. 110015易方达行业领先 1.1550 1.1550 0.0150 1.32% 1.1400 1.1400
75. 000021华夏优势增长 2.0760 2.1960 0.0270 1.32% 2.0490 2.1690
76. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5168 2.0618 0.0067 1.31% 0.5101 2.0551
77. 110011易方达中小盘 1.4585 1.4985 0.0189 1.31% 1.4396 1.4796
78. 310368申万巴黎竞争优势 1.4355 1.5355 0.0185 1.31% 1.4170 1.5170
79. 162209泰达荷银市值优选 0.7194 0.7194 0.0092 1.30% 0.7102 0.7102
80. 519013海富通风格优势股票 1.1650 1.9210 0.0150 1.30% 1.1500 1.9060
81. 590002中邮核心成长 0.7096 0.7096 0.0091 1.30% 0.7005 0.7005
82. 160910大成创新成长(LOF) 0.8540 2.0650 0.0110 1.30% 0.8430 2.0540
83. 288002中信红利精选 2.3848 3.7848 0.0304 1.29% 2.3544 3.7544
84. 320001诺安平衡 0.7482 3.0082 0.0095 1.29% 0.7387 2.9987
85. 040002华安中国A股指数 0.8660 3.2120 0.0110 1.29% 0.8550 3.1760
86. 121003国投瑞银核心企业 0.9991 2.4391 0.0126 1.28% 0.9865 2.4265
87. 580002东吴价值成长双动力 1.0732 1.5932 0.0136 1.28% 1.0596 1.5796
88. 290006泰信蓝筹精选 1.0468 1.0968 0.0132 1.28% 1.0336 1.0836
89. 519089新华优选成长 1.7765 1.8265 0.0223 1.27% 1.7542 1.8042
90. 270007广发大盘成长 0.8534 0.8534 0.0107 1.27% 0.8427 0.8427
91. 410006华富策略精选 1.1004 1.1004 0.0138 1.27% 1.0866 1.0866
92. 050009博时新兴成长 0.8760 3.2860 0.0110 1.27% 0.8650 3.2450
93. 410003华富成长趋势 0.6685 0.9585 0.0084 1.27% 0.6601 0.9501
94. 110005易方达积极成长 1.2288 3.9884 0.0153 1.26% 1.2135 3.9498
95. 481006工银瑞信红利 0.9434 0.9834 0.0117 1.26% 0.9317 0.9717
96. 040004华安宝利配置 0.9730 3.2530 0.0120 1.25% 0.9610 3.2410
97. 159901易方达深证100ETF 3.6610 3.7810 0.0450 1.24% 3.6160 3.7360
98. 202009南方盛元 0.9820 1.0020 0.0120 1.24% 0.9700 0.9900
99. 270002广发稳健增长 1.4934 3.1134 0.0183 1.24% 1.4751 3.0951
100. 161601融通新蓝筹 0.8343 3.1293 0.0102 1.24% 0.8241 3.1191
101. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9286 3.2386 0.0237 1.24% 1.9049 3.2149
102. 070001嘉实成长收益 0.8566 2.9965 0.0105 1.24% 0.8461 2.9787
103. 519692交银施罗德成长 2.4956 2.6756 0.0303 1.23% 2.4653 2.6453
104. 519997长信银利精选 0.7494 2.6694 0.0091 1.23% 0.7403 2.6603
105. 360010光大精选 1.1207 1.2407 0.0136 1.23% 1.1071 1.2271
106. 162202泰达荷银周期 1.0191 2.9441 0.0124 1.23% 1.0067 2.9317
107. 460001友邦华泰盛世中国 0.5922 2.5781 0.0072 1.23% 0.5850 2.5609
108. 580005东吴进取策略 0.9809 0.9809 0.0119 1.23% 0.9690 0.9690
109. 270008广发核心 1.4090 1.5690 0.0170 1.22% 1.3920 1.5520
110. 360005光大保德信红利 2.3341 2.9921 0.0279 1.21% 2.3062 2.9642
111. 560002益民红利成长 0.6569 1.7687 0.0078 1.20% 0.6491 1.7546
112. 020001国泰金鹰增长 0.9300 3.8030 0.0110 1.20% 0.9190 3.7920
113. 217005招商先锋 0.7248 2.6748 0.0086 1.20% 0.7162 2.6662
114. 002011华夏红利 3.0450 3.8780 0.0360 1.20% 3.0090 3.8420
115. 398021中海能源策略 0.8613 1.1713 0.0102 1.20% 0.8511 1.1611
116. 000031华夏复兴 1.1050 1.1050 0.0130 1.19% 1.0920 1.0920
117. 519017大成积极成长 0.9350 1.9870 0.0110 1.19% 0.9240 1.9760
118. 180012银华富裕主题 1.0090 1.9440 0.0119 1.19% 0.9971 1.9321
119. 217010招商大盘蓝筹 1.4560 1.4560 0.0170 1.18% 1.4390 1.4390
120. 161604融通深证100指数 1.3740 2.5440 0.0160 1.18% 1.3580 2.5280
121. 240005华宝兴业多策略增长 0.6843 4.1952 0.0080 1.18% 0.6763 4.1768
122. 070006嘉实服务增值 3.4230 3.7430 0.0400 1.18% 3.3830 3.7030
123. 519018汇添富均衡增长 0.8121 2.3094 0.0095 1.18% 0.8026 2.2848
124. 519995长信金利趋势 0.7227 2.1593 0.0084 1.18% 0.7143 2.1389
125. 519091新华泛资源 0.9460 0.9460 0.0110 1.18% 0.9350 0.9350
126. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0125 1.2125 0.0117 1.17% 1.0008 1.2008
127. 161606融通行业景气 0.9550 2.8950 0.0110 1.17% 0.9440 2.8840
128. 320003诺安股票 1.0292 2.9127 0.0119 1.17% 1.0173 2.9008
129. 240009华宝兴业先进成长 2.2224 2.2224 0.0255 1.16% 2.1969 2.1969
130. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8730 3.9700 0.0100 1.16% 0.8630 3.9340
131. 090007大成策略回报 1.0490 1.5990 0.0120 1.16% 1.0370 1.5870
132. 162102金鹰中小盘精选 1.4504 2.2104 0.0167 1.16% 1.4337 2.1937
133. 163803中银增长 0.8783 2.6636 0.0101 1.16% 0.8682 2.6379
134. 090003大成蓝筹稳健 0.7325 3.3025 0.0083 1.15% 0.7242 3.2942
135. 571002诺德灵活配置 1.1398 1.1398 0.0130 1.15% 1.1268 1.1268
136. 200006长城消费增值 0.9070 2.3470 0.0103 1.15% 0.8967 2.3367
137. 121008国投瑞银成长优选 0.9152 2.0064 0.0104 1.15% 0.9048 1.9836
138. 270005广发聚丰 0.7433 4.1912 0.0084 1.14% 0.7349 4.1532
139. 290002泰信先行策略 0.6723 2.5361 0.0076 1.14% 0.6647 2.5194
140. 151001银河银联稳健 0.9127 3.0603 0.0103 1.14% 0.9024 3.0461
141. 210003金鹰行业优势 0.9020 0.9020 0.0102 1.14% 0.8918 0.8918
142. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8080 2.7690 0.0090 1.13% 0.7990 2.7600
143. 040008华安策略优选 0.7519 2.2882 0.0084 1.13% 0.7435 2.2798
144. 040001华安创新 0.7160 3.3070 0.0080 1.13% 0.7080 3.2730
145. 398011中海分红增利 0.7617 2.1617 0.0085 1.13% 0.7532 2.1532
146. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7049 2.9399 0.0191 1.13% 1.6858 2.9208
147. 519690交银施罗德稳健配置 2.0304 2.8604 0.0226 1.13% 2.0078 2.8378
148. 217001招商安泰股票 0.7716 3.3856 0.0086 1.13% 0.7630 3.3770
149. 310328申万巴黎新动力 0.7706 2.6160 0.0086 1.13% 0.7620 2.6004
150. 660003农银双利 1.0658 1.0658 0.0119 1.13% 1.0539 1.0539
151. 560003益民创新优势 0.8599 0.8799 0.0096 1.13% 0.8503 0.8703
152. 570001诺德价值优势 0.9127 0.9127 0.0101 1.12% 0.9026 0.9026
153. 350002天治品质优选 0.7944 3.3044 0.0088 1.12% 0.7856 3.2956
154. 240010华宝兴业行业精选 0.9770 0.9770 0.0108 1.12% 0.9662 0.9662
155. 410007华富价值增长混合 0.9169 0.9169 0.0102 1.12% 0.9067 0.9067
156. 180010银华优质增长 1.7591 2.9591 0.0193 1.11% 1.7398 2.9398
157. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0557 5.4027 0.0116 1.11% 1.0441 5.3564
158. 050008博时第三产业成长 1.1980 2.6500 0.0130 1.10% 1.1850 2.6210
159. 213002宝盈泛沿海 0.5882 2.2165 0.0064 1.10% 0.5818 2.2054
160. 420003天弘永定 1.0875 1.1575 0.0117 1.09% 1.0758 1.1458
161. 110012易方达科汇 1.2950 5.0700 0.0140 1.09% 1.2810 5.0560
162. 070011嘉实策略增长 1.1120 1.3020 0.0120 1.09% 1.1000 1.2900
163. 112002易方达策略成长二号 1.3910 2.9260 0.0150 1.09% 1.3760 2.9110
164. 240011华宝兴业大盘 1.6383 1.6383 0.0176 1.09% 1.6207 1.6207
165. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3870 1.4170 0.0150 1.09% 1.3720 1.4020
166. 260108景顺长城新兴成长 0.9410 2.2910 0.0100 1.07% 0.9310 2.2810
167. 090006大成2020生命周期 0.6630 2.4850 0.0070 1.07% 0.6560 2.4780
168. 460002友邦华泰积极成长 0.9463 0.9463 0.0100 1.07% 0.9363 0.9363
169. 400007东方策略成长 1.2642 1.2642 0.0134 1.07% 1.2508 1.2508
170. 510081长盛动态精选 1.1195 2.8195 0.0119 1.07% 1.1076 2.8076
171. 519005海富通股票 0.6630 2.6120 0.0070 1.07% 0.6560 2.6050
172. 121005国投瑞银创新动力 1.2448 2.3962 0.0132 1.07% 1.2316 2.3743
173. 166002中欧蓝筹 1.1274 1.3974 0.0119 1.07% 1.1155 1.3855
174. 519001银华核心价值优选 1.3481 4.5779 0.0141 1.06% 1.3340 4.5323
175. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0480 3.1480 0.0110 1.06% 1.0370 3.1370
176. 100022富国天瑞强势地区 0.8407 3.1649 0.0088 1.06% 0.8319 3.1440
177. 217002招商安泰平衡 1.8374 2.4524 0.0193 1.06% 1.8181 2.4331
178. 519110浦银价值 0.8620 0.8620 0.0090 1.06% 0.8530 0.8530
179. 253010国联安德盛安心成长 0.9500 2.0190 0.0100 1.06% 0.9400 2.0000
180. 240008华宝兴业收益增长 2.9811 2.9811 0.0310 1.05% 2.9501 2.9501
181. 213006宝盈核心优势 1.0123 1.1123 0.0105 1.05% 1.0018 1.1018
182. 090001大成价值增长 0.7666 3.4266 0.0079 1.04% 0.7587 3.4187
183. 519011海富通精选混合 0.8063 3.5576 0.0083 1.04% 0.7980 3.5302
184. 161610融通领先成长(LOF) 1.0640 2.8170 0.0110 1.04% 1.0530 2.7890
185. 213008宝盈资源优选 1.1318 1.2311 0.0117 1.04% 1.1201 1.2184
186. 160106南方高增长(LOF) 1.4678 2.7718 0.0151 1.04% 1.4527 2.7567
187. 260101景顺长城优选股票 1.0511 2.9418 0.0107 1.03% 1.0404 2.9311
188. 519068汇添富成长焦点 1.1394 1.2894 0.0116 1.03% 1.1278 1.2778
189. 050004博时精选 1.4891 2.9141 0.0150 1.02% 1.4741 2.8991
190. 070002嘉实理财增长 3.8720 4.4130 0.0390 1.02% 3.8330 4.3740
191. 610001信达澳银领先增长 1.1153 1.3153 0.0113 1.02% 1.1040 1.3040
192. 110013易方达科翔 1.3060 5.2310 0.0130 1.01% 1.2930 5.2140
193. 310358申万巴黎新经济 0.6871 2.0190 0.0069 1.01% 0.6802 2.0121
194. 020010国泰金牛创新成长 1.0000 1.0500 0.0100 1.01% 0.9900 1.0400
195. 110002易方达策略成长 3.7890 4.5790 0.0380 1.01% 3.7510 4.5410
196. 162208泰达荷银首选企业 1.4915 1.5415 0.0147 1.00% 1.4768 1.5268
197. 530006建信精选 1.0140 1.5940 0.0100 1.00% 1.0040 1.5840
198. 180001银华优势企业 1.0438 2.6638 0.0103 1.00% 1.0335 2.6535
199. 100029富国天成红利 1.2004 1.2104 0.0118 0.99% 1.1886 1.1986
200. 519183万家双引擎 1.4113 1.4313 0.0138 0.99% 1.3975 1.4175
201. 519039长盛同德 0.8641 2.4761 0.0085 0.99% 0.8556 2.4517
202. 020015国泰区位优势 1.0220 1.0220 0.0100 0.99% 1.0120 1.0120
203. 000051华夏沪深300 0.9170 0.9170 0.0090 0.99% 0.9080 0.9080
204. 519003海富通收益增长混合 0.7130 2.3280 0.0070 0.99% 0.7060 2.3210
205. 200010长城双动力 1.1705 1.1705 0.0115 0.99% 1.1590 1.1590
206. 162204泰达荷银行业精选 4.4979 4.6679 0.0435 0.98% 4.4544 4.6244
207. 540006汇丰晋信大盘 1.0133 1.0133 0.0098 0.98% 1.0035 1.0035
208. 080002长盛创新先锋 1.1444 1.2744 0.0110 0.97% 1.1334 1.2634
209. 159902华夏中小板股票ETF 2.2990 2.2990 0.0220 0.97% 2.2770 2.2770
210. 240004华宝兴业动力组合 0.8874 3.3974 0.0085 0.97% 0.8789 3.3889
211. 378010上投成长先锋 2.2853 2.2853 0.0218 0.96% 2.2635 2.2635
212. 550001信诚四季红 0.8790 2.0400 0.0084 0.96% 0.8706 2.0316
213. 240002华宝兴业宝康配置 1.4568 3.0968 0.0139 0.96% 1.4429 3.0829
214. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0580 1.9430 0.0100 0.95% 1.0480 1.9330
215. 519185万家精选 1.0012 1.0012 0.0094 0.95% 0.9918 0.9918
216. 121002国投瑞银景气行业 0.8786 2.8476 0.0083 0.95% 0.8703 2.8393
217. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2870 1.4870 0.0120 0.94% 1.2750 1.4750
218. 121006国投瑞银稳健增长 1.2820 1.3220 0.0120 0.94% 1.2700 1.3100
219. 161609融通动力先锋 1.4080 1.8080 0.0130 0.93% 1.3950 1.7950
220. 550003信诚盛世蓝筹 1.5330 1.5330 0.0140 0.92% 1.5190 1.5190
221. 160505博时主题行业(LOF) 1.8610 3.4420 0.0170 0.92% 1.8440 3.4250
222. 040005华安宏利 2.6405 3.0305 0.0240 0.92% 2.6165 3.0065
223. 257020国联安德盛精选 0.8910 2.6750 0.0080 0.91% 0.8830 2.6630
224. 040007华安中小盘成长 1.1043 2.4192 0.0100 0.91% 1.0943 2.4092
225. 320005诺安价值增长 0.8493 1.7943 0.0077 0.91% 0.8416 1.7866
226. 377010上投阿尔法 4.9271 4.9671 0.0444 0.91% 4.8827 4.9227
227. 163503天治核心成长(LOF) 0.5462 2.0758 0.0049 0.91% 0.5413 2.0662
228. 213003宝盈策略增长 1.0418 1.4418 0.0094 0.91% 1.0324 1.4324
229. 270001广发聚富 1.1933 3.5033 0.0106 0.90% 1.1827 3.4927
230. 161605融通蓝筹成长 1.3440 2.4740 0.0120 0.90% 1.3320 2.4620
231. 310308申万巴黎盛利精选 0.9157 2.4877 0.0082 0.90% 0.9075 2.4795
232. 110029易方达科讯 0.7628 4.2401 0.0068 0.90% 0.7560 4.2209
233. 580001东吴嘉禾优势 0.7027 2.4227 0.0063 0.90% 0.6964 2.4164
234. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0955 1.3455 0.0097 0.89% 1.0858 1.3358
235. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1598 1.4798 0.0101 0.88% 1.1497 1.4697
236. 002001华夏回报 1.2790 3.2910 0.0110 0.87% 1.2680 3.2800
237. 519008汇添富优势精选 2.8091 4.3691 0.0242 0.87% 2.7849 4.3449
238. 002021华夏回报二号 1.0410 2.3290 0.0090 0.87% 1.0320 2.3200
239. 540003汇丰晋信动态策略 1.0879 1.0879 0.0094 0.87% 1.0785 1.0785
240. 020003国泰金龙行业精选 0.8170 3.4290 0.0070 0.86% 0.8100 3.4080
241. 340007兴业社会责任 1.4120 1.4120 0.0120 0.86% 1.4000 1.4000
242. 519668银河竞争优势 1.4009 1.4809 0.0120 0.86% 1.3889 1.4689
243. 202001南方稳健成长 1.0667 2.8617 0.0091 0.86% 1.0576 2.8526
244. 257030国联安德盛优势 1.1860 1.2860 0.0100 0.85% 1.1760 1.2760
245. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4715 2.9715 0.0124 0.85% 1.4591 2.9591
246. 161810银华内需精选(LOF) 0.9540 0.9070 0.0080 0.85% 0.9460 0.8990
247. 519021国泰金鼎价值精选 1.0680 1.7560 0.0090 0.85% 1.0590 1.7420
248. 202002南方稳健成长贰号 0.9042 1.9217 0.0076 0.85% 0.8966 1.9055
249. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3680 4.0708 0.0115 0.85% 1.3565 4.0422
250. 161611融通内需驱动 1.0790 1.0790 0.0090 0.84% 1.0700 1.0700
251. 400003东方精选 0.9249 3.0991 0.0077 0.84% 0.9172 3.0782
252. 373010上投双息平衡 0.9095 2.3387 0.0075 0.83% 0.9020 2.3312
253. 519113浦银生活 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 0.9600 0.9600
254. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2090 1.4090 0.0100 0.83% 1.1990 1.3990
255. 070099嘉实优质 0.7340 1.6300 0.0060 0.82% 0.7280 1.6240
256. 040011华安核心优选 1.4698 1.4698 0.0119 0.82% 1.4579 1.4579
257. 340006兴业全球视野 3.1458 3.1458 0.0256 0.82% 3.1202 3.1202
258. 150103银河银泰理财分红 0.8347 3.3747 0.0068 0.82% 0.8279 3.3679
259. 420001天弘精选 0.5749 1.6943 0.0047 0.82% 0.5702 1.6838
260. 519688交银施罗德精选 1.1303 3.1261 0.0092 0.82% 1.1211 3.1169
261. 540002汇丰晋信龙腾 1.6344 2.1004 0.0132 0.81% 1.6212 2.0872
262. 519694交银施罗德蓝筹 0.8327 0.8477 0.0067 0.81% 0.8260 0.8410
263. 519698交银先锋 1.1142 1.1142 0.0090 0.81% 1.1052 1.1052
264. 160105南方积极配置(LOF) 1.1505 2.5145 0.0093 0.81% 1.1412 2.5052
265. 080001长盛成长价值 0.8770 2.7210 0.0070 0.80% 0.8700 2.7140
266. 320007诺安成长 1.1330 1.1930 0.0090 0.80% 1.1240 1.1840
267. 162201泰达荷银成长 1.0567 2.7667 0.0082 0.78% 1.0485 2.7585
268. 400011东方核心动力 0.9469 0.9469 0.0073 0.78% 0.9396 0.9396
269. 070013嘉实研究精选 1.5590 1.5890 0.0120 0.78% 1.5470 1.5770
270. 460007友邦行业领先 0.7860 0.7860 0.0060 0.77% 0.7800 0.7800
271. 620002金元比联成长动力 1.1740 1.3040 0.0090 0.77% 1.1650 1.2950
272. 100016富国天源平衡 0.9689 2.2295 0.0073 0.76% 0.9616 2.2222
273. 163801中银中国(LOF) 1.6276 3.1076 0.0123 0.76% 1.6153 3.0953
274. 450001富兰克林国海收益 0.7301 1.9983 0.0055 0.76% 0.7246 1.9888
275. 257010国联安德盛小盘 0.8100 2.9400 0.0060 0.75% 0.8040 2.9340
276. 260104景顺长城内需增长 3.3690 4.2390 0.0250 0.75% 3.3440 4.2140
277. 260109景顺长城内需增长贰号 1.0810 2.1410 0.0080 0.75% 1.0730 2.1330
278. 020005国泰金马稳健回报 0.8210 3.4050 0.0060 0.74% 0.8150 3.3810
279. 373020上投摩根双核平衡 1.1851 1.1851 0.0087 0.74% 1.1764 1.1764
280. 100026富国天合稳健优选 0.8555 2.2350 0.0063 0.74% 0.8492 2.2287
281. 162211泰达荷银品质 1.1080 1.2080 0.0080 0.73% 1.1000 1.2000
282. 400001东方龙 0.5906 2.3521 0.0043 0.73% 0.5863 2.3478
283. 519993长信增利动态策略 0.8459 2.0849 0.0061 0.73% 0.8398 2.0788
284. 163805中银策略 1.2638 1.2638 0.0090 0.72% 1.2548 1.2548
285. 550002信诚精萃成长 0.8634 2.0283 0.0062 0.72% 0.8572 2.0146
286. 398031中海蓝筹 1.0054 1.2654 0.0071 0.71% 0.9983 1.2583
287. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3271 2.4871 0.0094 0.71% 1.3177 2.4777
288. 050010博时特许价值 1.4110 1.4110 0.0100 0.71% 1.4010 1.4010
289. 519087新华优选分红 0.7641 2.4201 0.0054 0.71% 0.7587 2.4114
290. 070010嘉实主题精选 1.1350 2.6430 0.0080 0.71% 1.1270 2.6350
291. 260103景顺长城动力平衡 0.7389 3.0289 0.0050 0.68% 0.7339 3.0239
292. 050201博时价值增长贰号 0.7360 2.1910 0.0050 0.68% 0.7310 2.1860
293. 121001国投瑞银融华债券 1.3020 2.3540 0.0087 0.67% 1.2933 2.3453
294. 580003东吴行业轮动 0.9601 0.9601 0.0064 0.67% 0.9537 0.9537
295. 350007天治趋势精选 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 0.9050 0.9050
296. 450004富兰克林国海深化价值 1.4656 1.4656 0.0096 0.66% 1.4560 1.4560
297. 377020上投内需动力 1.1634 1.2634 0.0075 0.65% 1.1559 1.2559
298. 162205泰达荷银风险预算 1.4760 2.3810 0.0092 0.63% 1.4668 2.3718
299. 163807中银优选 1.0676 1.0976 0.0066 0.62% 1.0610 1.0910
300. 519015海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 0.0040 0.62% 0.6480 0.9680
301. 519035富国天博创新主题 0.8209 2.8872 0.0049 0.60% 0.8160 2.8741
302. 290003泰信双息债券 0.9972 1.1315 0.0058 0.58% 0.9914 1.1257
303. 288001中信经典配置 0.9459 3.0859 0.0054 0.57% 0.9405 3.0805
304. 200001长城久恒 1.4120 2.5220 0.0080 0.57% 1.4040 2.5140
305. 202211南方恒元 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 1.0500 1.0500
306. 070003嘉实理财稳健 0.8920 2.5690 0.0050 0.56% 0.8870 2.5590
307. 260111景顺长城公司治理 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 1.2890 1.2890
308. 350001天治财富增长 0.7047 2.2500 0.0038 0.54% 0.7009 2.2462
309. 110001易方达平稳增长 1.4820 2.7120 0.0080 0.54% 1.4740 2.7040
310. 340001兴业可转债 1.1759 2.7539 0.0061 0.52% 1.1698 2.7478
311. 340008兴业有机增长 1.0328 1.0328 0.0053 0.52% 1.0275 1.0275
312. 050001博时价值增长 0.7670 3.2690 0.0040 0.52% 0.7630 3.2650
313. 162203泰达荷银稳定 0.6670 2.6070 0.0033 0.50% 0.6637 2.6037
314. 375010上投中国优势 2.5104 5.1304 0.0126 0.50% 2.4978 5.1178
315. 200011长城景气行业龙头 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 1.0020 1.0020
316. 110020易方达沪深300 1.0120 1.0120 0.0050 0.50% 1.0070 1.0070
317. 050012博时策略 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 1.0150 1.0150
318. 180018银华和谐主题 1.0490 1.1290 0.0050 0.48% 1.0440 1.1240
319. 200007长城安心回报 0.6243 1.7154 0.0030 0.48% 0.6213 1.7087
320. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7525 1.8099 0.0035 0.47% 0.7490 1.8015
321. 202007南方隆元 0.6430 0.6430 0.0030 0.47% 0.6400 0.6400
322. 100020富国天益价值 0.8703 3.8816 0.0040 0.46% 0.8663 3.8776
323. 519007海富通强化回报混合 0.6530 2.1490 0.0030 0.46% 0.6500 2.1460
324. 690001民生蓝筹 1.0810 1.1110 0.0050 0.46% 1.0760 1.1060
325. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9373 2.0373 0.0085 0.44% 1.9288 2.0288
326. 310318申万巴黎盛利配置 1.0012 1.7572 0.0040 0.40% 0.9972 1.7532
327. 550005信诚三得益B 1.0240 1.0420 0.0040 0.39% 1.0200 1.0380
328. 202202南方避险增值 2.2977 2.8417 0.0089 0.39% 2.2888 2.8328
329. 550004信诚三得益A 1.0300 1.0480 0.0040 0.39% 1.0260 1.0440
330. 050007博时平衡配置 1.3530 2.4140 0.0050 0.37% 1.3480 2.4090
331. 180015银华增强收益 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 1.1390 1.1390
332. 288102中信稳定双利债券 1.0206 1.3896 0.0032 0.31% 1.0174 1.3864
333. 290007泰信增强收益A 0.9510 0.9510 0.0029 0.31% 0.9481 0.9481
334. 291007泰信增强收益C 0.9502 0.9502 0.0028 0.30% 0.9474 0.9474
335. 040012华安强债A 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 1.0030 1.0030
336. 040013华安强债B 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 1.0010 1.0010
337. 020012国泰金龙债券C类 1.0030 1.3320 0.0030 0.30% 1.0000 1.3290
338. 481001工银瑞信核心价值 0.4316 3.7459 0.0013 0.30% 0.4303 3.7412
339. 570005诺德成长优势 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 1.0070 1.0070
340. 630103华商收益增强B 1.0030 1.0510 0.0030 0.30% 1.0000 1.0480
341. 180002银华保本增值(二期) 1.1677 1.3577 0.0034 0.29% 1.1643 1.3543
342. 001011华夏希望债券A级 1.1190 1.1790 0.0030 0.27% 1.1160 1.1760
343. 257040国联安德盛红利 1.2240 1.4240 0.0030 0.25% 1.2210 1.4210
344. 255010国联安德盛稳健 1.7410 2.5110 0.0040 0.23% 1.7370 2.5070
345. 202101南方宝元债券 1.1290 2.3490 0.0025 0.22% 1.1265 2.3465
346. 020002国泰金龙债券A类 1.0080 1.3370 0.0020 0.20% 1.0060 1.3350
347. 163808中银中证100 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
348. 573003诺德增强收益 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
349. 630003华商收益增强A 1.0030 1.0540 0.0020 0.20% 1.0010 1.0520
350. 070016嘉实多元B 1.0660 1.1050 0.0020 0.19% 1.0640 1.1030
351. 519023海富通稳健添利债券C 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
352. 519024海富通稳健添利债券A 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 1.0340 1.0340
353. 110017易方达增强回报A 1.0470 1.1070 0.0020 0.19% 1.0450 1.1050
354. 110018易方达增强回报B 1.0390 1.0990 0.0020 0.19% 1.0370 1.0970
355. 217008招商安本增利 1.1525 1.2525 0.0022 0.19% 1.1503 1.2503
356. 240013华宝兴业增强收益B 1.0286 1.0286 0.0020 0.19% 1.0266 1.0266
357. 070015嘉实多元A 1.0680 1.1090 0.0020 0.19% 1.0660 1.1070
358. 040009华安稳定收益A 1.0577 1.0877 0.0019 0.18% 1.0558 1.0858
359. 040010华安稳定收益B 1.0508 1.0808 0.0019 0.18% 1.0489 1.0789
360. 001013华夏希望债券C级 1.1130 1.1730 0.0020 0.18% 1.1110 1.1710
361. 240012华宝兴业增强收益A 1.0312 1.0312 0.0019 0.18% 1.0293 1.0293
362. 202102南方多利债券C 1.0268 1.1400 0.0017 0.17% 1.0251 1.1383
363. 090008大成强债 1.0910 1.1410 0.0017 0.16% 1.0893 1.1393
364. 070005嘉实理财债券 1.2200 1.6450 0.0020 0.16% 1.2180 1.6430
365. 202103南方多利债券A 1.0270 1.1402 0.0016 0.16% 1.0254 1.1386
366. 519680交银增利A/B 1.0847 1.1557 0.0017 0.16% 1.0830 1.1540
367. 519682交银增利C类 1.0821 1.1481 0.0017 0.16% 1.0804 1.1464
368. 213001宝盈鸿利收益 0.5491 2.3897 0.0008 0.15% 0.5483 2.3886
369. 213007宝盈增强收益A/B 1.1180 1.1250 0.0017 0.15% 1.1163 1.1233
370. 213917宝盈增强收益C 1.1137 1.1207 0.0017 0.15% 1.1120 1.1190
371. 090002大成债券A/B类 1.0247 1.4147 0.0013 0.13% 1.0234 1.4134
372. 092002大成债券C类 1.0035 1.3935 0.0013 0.13% 1.0022 1.3922
373. 410004华富收益增强A 1.0613 1.1513 0.0014 0.13% 1.0599 1.1499
374. 161902万家增强收益债券 1.0803 1.5857 0.0013 0.12% 1.0790 1.5843
375. 410005华富收益增强B 1.0548 1.1448 0.0013 0.12% 1.0535 1.1435
376. 510080长盛全债指数增强 1.2414 1.9114 0.0015 0.12% 1.2399 1.9099
377. 121009国投瑞银稳定增利 1.0504 1.1054 0.0013 0.12% 1.0491 1.1041
378. 620001金元比联宝石动力保本 1.0392 1.0392 0.0012 0.12% 1.0380 1.0380
379. 080003长盛积极配置 1.0599 1.0599 0.0012 0.11% 1.0587 1.0587
380. 560005益民多利 1.0378 1.0788 0.0011 0.11% 1.0367 1.0777
381. 320008诺安增利债券A 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
382. 020020国泰双利C 1.0300 1.0400 0.0010 0.10% 1.0290 1.0390
383. 519697交银保本 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
384. 530009建信收益增强A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
385. 531009建信收益增强C 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
386. 550006信诚经典优债A 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
387. 610003信达稳定价值A 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 0.9910 0.9910
388. 610103信达稳定价值B 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 0.9880 0.9880
389. 620003金元比联丰利债券 0.9900 1.0000 0.0010 0.10% 0.9890 0.9990
390. 001003华夏债券C类 1.0840 1.4940 0.0010 0.09% 1.0830 1.4930
391. 161603融通债券 1.1160 1.4410 0.0010 0.09% 1.1150 1.4400
392. 395001中海稳健收益 1.0780 1.1380 0.0010 0.09% 1.0770 1.1370
393. 530008建信稳定增利 1.1120 1.1770 0.0010 0.09% 1.1110 1.1760
394. 217011招商安心收益 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 1.0590 1.0590
395. 240003华宝兴业宝康债券 1.1579 1.6079 0.0010 0.09% 1.1569 1.6069
396. 320004诺安优化债券 1.0498 1.1094 0.0007 0.07% 1.0491 1.1087
397. 151002银河银联收益 1.6114 1.9914 0.0012 0.07% 1.6102 1.9902
398. 660002农银增利 0.9808 0.9808 0.0006 0.06% 0.9802 0.9802
399. 217003招商安泰债券A类 1.1185 1.4350 0.0006 0.05% 1.1179 1.4344
400. 217203招商安泰债券B类 1.1007 1.4172 0.0006 0.05% 1.1001 1.4166
401. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1255 1.2255 0.0004 0.04% 1.1251 1.2251
402. 420002天弘永利A 0.9801 1.0496 0.0003 0.03% 0.9798 1.0493
403. 420102天弘永利B 0.9814 1.0565 0.0003 0.03% 0.9811 1.0562
404. 460003友邦增利B 1.0874 1.1674 0.0003 0.03% 1.0871 1.1671
405. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1375 1.2375 0.0003 0.03% 1.1372 1.2372
406. 519519友邦增利A 1.0935 1.1735 0.0003 0.03% 1.0932 1.1732
407. 519666银河银信添利B 1.0262 1.2282 0.0002 0.02% 1.0260 1.2280
408. 519667银河银信添利A 1.0324 1.2344 0.0002 0.02% 1.0322 1.2342
409. 582201东吴优信稳健C 1.0092 1.0212 0.0002 0.02% 1.0090 1.0210
410. 340009兴业磐稳增利 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 1.0040 1.0040
411. 166003中欧稳健收益A 1.0200 1.0200 0.0001 0.01% 1.0199 1.0199
412. 166004中欧稳健收益C 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 1.0177 1.0177
413. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9886 0.9886 0.0001 0.01% 0.9885 0.9885
414. 582001东吴优信稳健A 1.0106 1.0226 0.0001 0.01% 1.0105 1.0225
415. 310378申万巴黎添益宝A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
416. 310379申万巴黎添益宝B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
417. 320009诺安增利债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
418. 360008光大增利A类 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
419. 360009光大增利C类 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
420. 371020上投摩根纯债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
421. 371120上投摩根纯债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
422. 163806中银增利 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
423. 100037富国优化增强C 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
424. 470078汇添富增强收益C 1.0440 1.0940 0.0000 0.00% 1.0440 1.0940
425. 050011博时信用A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 0.9820 0.9820
426. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0390 1.0890 0.0000 0.00% 1.0390 1.0890
427. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 0.0000 0.00% 1.1160 1.1410
428. 020019国泰双利A 1.0320 1.0420 0.0000 0.00% 1.0320 1.0420
429. 519078汇添富增强收益A 1.0450 1.0950 0.0000 0.00% 1.0450 1.0950
430. 050111博时信用C 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 0.9810 0.9810
431. 519186万家稳增A 0.9991 0.9991 0.0000 0.00% 0.9991 0.9991
432. 519187万家稳增C 0.9984 0.9984 0.0000 0.00% 0.9984 0.9984
433. 519696交银环球(QDII) 1.4630 1.5430 0.0000 0.00% 1.4630 1.5430
434. 519989长信利丰 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
435. 550007信诚经典优债B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
436. 690002民生增强收益A 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
437. 690202民生增强收益C 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
438. 001001华夏债券A/B类 1.0980 1.5080 0.0000 0.00% 1.0980 1.5080
439. 253020国联安德盛增利A 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
440. 253021国联安德盛增利B 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
441. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0148 1.0248 -0.0001 -0.01% 1.0149 1.0249
442. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0133 1.0233 -0.0001 -0.01% 1.0134 1.0234
443. 070009嘉实超短债 1.0034 1.1072 -0.0001 -0.01% 1.0035 1.1073
444. 110008易方达稳健收益B 1.0419 1.1335 -0.0002 -0.02% 1.0421 1.1337
445. 350006天治稳健双盈 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03% 1.0065 1.0065
446. 110007易方达稳健收益A 1.0388 1.1274 -0.0003 -0.03% 1.0391 1.1277
447. 100018富国天利增长债券 1.2675 1.8525 -0.0005 -0.04% 1.2680 1.8530
448. 162210泰达荷银集利A 1.0025 1.0205 -0.0007 -0.07% 1.0032 1.0212
449. 162299泰达荷银集利C 0.9981 1.0161 -0.0007 -0.07% 0.9988 1.0168
450. 270009广发增强债券 1.0840 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.0850 1.1150
451. 050006博时稳定价值债券B类 1.0870 1.1950 -0.0010 -0.09% 1.0880 1.1960
452. 100035富国优化增强A/B 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10% 0.9660 0.9660
453. 519111浦银收益A 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
454. 519112浦银收益C 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
455. 050106博时稳定价值债券A类 1.0940 1.2020 -0.0020 -0.18% 1.0960 1.2040
456. 485007工银瑞信添利B 1.1186 1.1586 -0.0025 -0.22% 1.1211 1.1611
457. 485107工银瑞信添利A 1.1259 1.1659 -0.0025 -0.22% 1.1284 1.1684
458. 400009东方稳健回报 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31% 0.9710 0.9710
459. 160608鹏华普天债券B类 1.1020 1.3010未公布未公布1.1020 1.3010
460. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3740 1.5740未公布未公布1.3550 1.5550
461. 257050国联安主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
462. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0750 1.0750未公布未公布1.0620 1.0620
463. 160612鹏华丰收债券 1.1590 1.1790未公布未公布1.1580 1.1780
464. 160613鹏华创新(LOF) 1.4590 1.4890未公布未公布1.4400 1.4700
465. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1280 1.1880未公布未公布1.1120 1.1720
466. 070018嘉实回报混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
467. 260112景顺长城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
468. 161811银华沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
469. 320010诺安中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
470. 090009大成行业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
471. 040180华安上证180ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
472. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
473. 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5890 0.5890
474. 162307海富通中证100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
475. 165309建信沪深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
476. 450008国富沪深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
477. 166005中欧价值发现 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
478. 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8580 0.8580
479. 510013交银上证180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 510063工银上证央企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
481. 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7910 0.7910
482. 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9270 0.9270
483. 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3740 1.6440
484. 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7090 0.7090
485. 519686交银治理(ETF联接基金) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 206001鹏华行业成长 0.9347 3.5385未公布未公布0.9250 3.5034
487. 206002鹏华精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 519987长信恒利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 550008信诚优胜精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 233006大摩领先优势股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 590003中邮核心优势 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 160119南方中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 610004信达澳银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 620004金元比联价值增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6530 0.6530
496. 160602鹏华普天债券A类 1.1340 1.3330未公布未公布1.1340 1.3330
497. 660004农银策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 240014华宝兴业中证100指数 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 160603鹏华普天收益 0.7810 3.2270未公布未公布0.7730 3.2190
500. 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0490 1.0490
501. 160605鹏华中国50 1.6900 3.3200未公布未公布1.6680 3.2980
502. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8370 2.5980未公布未公布0.8260 2.5660
503. 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布