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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 8.4680 8.8480 0.0390 0.46% 8.4290 8.8090
2. 377010上投阿尔法 4.9090 4.9490 0.0099 0.20% 4.8991 4.9391
3. 162204泰达荷银行业精选 4.4269 4.5969 -0.0003 -0.01% 4.4272 4.5972
4. 110002易方达策略成长 3.9050 4.6950 0.0130 0.33% 3.8920 4.6820
5. 070002嘉实理财增长 3.8750 4.4160 -0.0020 -0.05% 3.8770 4.4180
6. 159901易方达深证100ETF 3.8180 3.9380 0.0220 0.58% 3.7960 3.9160
7. 070006嘉实服务增值 3.4740 3.7940 0.0020 0.06% 3.4720 3.7920
8. 260104景顺长城内需增长 3.3450 4.2150 0.0060 0.18% 3.3390 4.2090
9. 340006兴业全球视野 3.1854 3.1854 0.0043 0.14% 3.1811 3.1811
10. 002011华夏红利 3.1280 3.9610 0.0090 0.29% 3.1190 3.9520
11. 240008华宝兴业收益增长 3.0208 3.0208 0.0029 0.10% 3.0179 3.0179
12. 519008汇添富优势精选 2.8148 4.3748 0.0004 0.01% 2.8144 4.3744
13. 040005华安宏利 2.6548 3.0448 0.0068 0.26% 2.6480 3.0380
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.6000 2.6240 0.0100 0.39% 2.5900 2.6140
15. 519692交银施罗德成长 2.5477 2.7277 0.0070 0.28% 2.5407 2.7207
16. 375010上投中国优势 2.5182 5.1382 -0.0018 -0.07% 2.5200 5.1400
17. 288002中信红利精选 2.4467 3.8467 0.0010 0.04% 2.4457 3.8457
18. 510050华夏上证50ETF 2.3910 2.9740 0.0010 0.04% 2.3900 2.9730
19. 360005光大保德信红利 2.3727 3.0307 0.0036 0.15% 2.3691 3.0271
20. 202202南方避险增值 2.3203 2.8643 0.0024 0.10% 2.3179 2.8619
21. 159902华夏中小板股票ETF 2.3010 2.3010 0.0280 1.23% 2.2730 2.2730
22. 240009华宝兴业先进成长 2.2930 2.2930 0.0079 0.35% 2.2851 2.2851
23. 378010上投成长先锋 2.2533 2.2533 -0.0022 -0.10% 2.2555 2.2555
24. 000021华夏优势增长 2.1180 2.2380 0.0030 0.14% 2.1150 2.2350
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.0526 2.8826 -0.0024 -0.12% 2.0550 2.8850
26. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9956 3.3056 0.0178 0.90% 1.9778 3.2878
27. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9713 2.0713 0.0030 0.15% 1.9683 2.0683
28. 217002招商安泰平衡 1.8997 2.5147 0.0080 0.42% 1.8917 2.5067
29. 160505博时主题行业(LOF) 1.8870 3.4680 0.0030 0.16% 1.8840 3.4650
30. 519089新世纪优选成长 1.8060 1.8560 0.0059 0.32% 1.8001 1.8501
31. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7689 3.0039 0.0072 0.41% 1.7617 2.9967
32. 180010银华优质增长 1.7582 2.9582 0.0083 0.48% 1.7499 2.9499
33. 270006广发策略优选 1.7576 2.4376 0.0049 0.28% 1.7527 2.4327
34. 160605鹏华中国50 1.7240 3.3540 0.0080 0.47% 1.7160 3.3460
35. 255010国联安德盛稳健 1.6970 2.4670 -0.0010 -0.06% 1.6980 2.4680
36. 002031华夏策略精选 1.6700 1.6700 0.0050 0.30% 1.6650 1.6650
37. 240011华宝兴业大盘 1.6597 1.6597 0.0020 0.12% 1.6577 1.6577
38. 163801中银中国(LOF) 1.6519 3.1319 0.0009 0.05% 1.6510 3.1310
39. 151002银河银联收益 1.6327 2.0127 0.0000 0.00% 1.6327 2.0127
40. 540002汇丰晋信龙腾 1.6234 2.0894 0.0060 0.37% 1.6174 2.0834
41. 202003南方绩优成长 1.6221 2.1721 0.0067 0.41% 1.6154 2.1654
42. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5669 3.4577 0.0069 0.44% 1.5600 3.4508
43. 270002广发稳健增长 1.5659 3.1859 0.0148 0.95% 1.5511 3.1711
44. 070013嘉实研究精选 1.5610 1.5910 0.0000 0.00% 1.5610 1.5910
45. 270010广发沪深300指数 1.5610 1.7010 0.0040 0.26% 1.5570 1.6970
46. 550003信诚盛世蓝筹 1.5550 1.5550 0.0000 0.00% 1.5550 1.5550
47. 519029华夏稳增 1.5430 2.2480 0.0050 0.33% 1.5380 2.2430
48. 100032富国天鼎 1.5270 1.7190 0.0130 0.86% 1.5140 1.7040
49. 660001农银成长 1.5232 1.5232 0.0012 0.08% 1.5220 1.5220
50. 050004博时精选 1.5208 2.9458 -0.0003 -0.02% 1.5211 2.9461
51. 180013银华领先 1.5159 1.6159 0.0036 0.24% 1.5123 1.6123
52. 160613鹏华创新(LOF) 1.5080 1.5380 0.0080 0.53% 1.5000 1.5300
53. 630002华商盛世成长 1.5062 1.7712 0.0006 0.04% 1.5056 1.7706
54. 460005友邦华泰价值增长 1.5052 1.5052 0.0126 0.84% 1.4926 1.4926
55. 110001易方达平稳增长 1.5040 2.7340 -0.0020 -0.13% 1.5060 2.7360
56. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5012 3.0012 0.0063 0.42% 1.4949 2.9949
57. 450004富兰克林国海深化价值 1.5008 1.5008 0.0026 0.17% 1.4982 1.4982
58. 160106南方高增长(LOF) 1.4956 2.7996 0.0011 0.07% 1.4945 2.7985
59. 040011华安核心优选 1.4933 1.4933 0.0061 0.41% 1.4872 1.4872
60. 162208泰达荷银首选企业 1.4894 1.5394 -0.0019 -0.13% 1.4913 1.5413
61. 162102金鹰中小盘精选 1.4880 2.2480 0.0071 0.48% 1.4809 2.2409
62. 519183万家双引擎 1.4790 1.4990 0.0113 0.78% 1.4677 1.4877
63. 110011易方达中小盘 1.4778 1.5178 0.0049 0.34% 1.4729 1.5129
64. 240002华宝兴业宝康配置 1.4736 3.1136 0.0004 0.03% 1.4732 3.1132
65. 310368申万巴黎竞争优势 1.4676 1.5676 0.0045 0.31% 1.4631 1.5631
66. 162205泰达荷银风险预算 1.4639 2.3689 -0.0010 -0.07% 1.4649 2.3699
67. 161609融通动力先锋 1.4620 1.8620 0.0010 0.07% 1.4610 1.8610
68. 217010招商大盘蓝筹 1.4570 1.4570 -0.0030 -0.21% 1.4600 1.4600
69. 340007兴业社会责任 1.4500 1.4500 0.0120 0.83% 1.4380 1.4380
70. 000001华夏成长 1.4450 3.1260 0.0010 0.07% 1.4440 3.1250
71. 270008广发核心 1.4440 1.6040 0.0070 0.48% 1.4370 1.5970
72. 050010博时特许价值 1.4420 1.4420 0.0000 0.00% 1.4420 1.4420
73. 379010上投中小盘 1.4420 1.4420 0.0090 0.63% 1.4330 1.4330
74. 112002易方达策略成长二号 1.4310 2.9660 0.0050 0.35% 1.4260 2.9610
75. 519069汇添富价值精选 1.4290 1.4290 0.0050 0.35% 1.4240 1.4240
76. 161604融通深证100指数 1.4290 2.5990 0.0080 0.56% 1.4210 2.5910
77. 200001长城久恒 1.4250 2.5350 0.0040 0.28% 1.4210 2.5310
78. 110009易方达价值精选 1.4232 2.4732 0.0019 0.13% 1.4213 2.4713
79. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4180 1.4480 0.0080 0.57% 1.4100 1.4400
80. 590001中邮核心优选 1.4152 2.6352 -0.0008 -0.06% 1.4160 2.6360
81. 519668银河竞争优势 1.4095 1.4895 0.0003 0.02% 1.4092 1.4892
82. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4090 1.6090 0.0040 0.29% 1.4050 1.6050
83. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3973 4.1437 0.0032 0.23% 1.3941 4.1357
84. 161605融通蓝筹成长 1.3670 2.4970 -0.0010 -0.07% 1.3680 2.4980
85. 110010易方达价值成长 1.3473 1.4073 0.0055 0.41% 1.3418 1.4018
86. 050007博时平衡配置 1.3460 2.4070 -0.0020 -0.15% 1.3480 2.4090
87. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3430 2.5030 0.0044 0.33% 1.3386 2.4986
88. 519001银华核心价值优选 1.3369 4.5417 0.0084 0.63% 1.3285 4.5145
89. 161706招商优质成长(LOF) 1.3211 3.2314 0.0027 0.21% 1.3184 3.2287
90. 121001国投瑞银融华债券 1.3207 2.3727 0.0045 0.34% 1.3162 2.3682
91. 110012易方达科汇 1.3180 5.0940 0.0050 0.38% 1.3130 5.0890
92. 290005泰信优势增长 1.3150 1.3450 0.0180 1.39% 1.2970 1.3270
93. 110013易方达科翔 1.3050 5.2300 0.0020 0.16% 1.3030 5.2270
94. 002001华夏回报 1.2950 3.3070 -0.0010 -0.08% 1.2960 3.3080
95. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2950 1.4950 -0.0490 -3.65% 1.3440 1.4940
96. 121006国投瑞银稳健增长 1.2870 1.3270 0.0040 0.32% 1.2830 1.3230
97. 260111景顺长城公司治理 1.2840 1.2840 0.0010 0.08% 1.2830 1.2830
98. 100018富国天利增长债券 1.2779 1.8629 -0.0006 -0.05% 1.2785 1.8635
99. 400007东方策略成长 1.2777 1.2777 -0.0008 -0.06% 1.2785 1.2785
100. 200002长城久泰300指数 1.2722 4.1322 0.0031 0.24% 1.2691 4.1291
101. 163805中银策略 1.2685 1.2685 0.0000 0.00% 1.2685 1.2685
102. 121005国投瑞银创新动力 1.2571 2.4166 0.0040 0.32% 1.2531 2.4100
103. 510080长盛全债指数增强 1.2505 1.9205 -0.0001 -0.01% 1.2506 1.9206
104. 070005嘉实理财债券 1.2440 1.6690 0.0040 0.32% 1.2400 1.6650
105. 481004工银成长 1.2409 1.4909 0.0027 0.22% 1.2382 1.4882
106. 110005易方达积极成长 1.2400 4.0167 0.0020 0.16% 1.2380 4.0116
107. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2310 3.5820 0.0030 0.24% 1.2280 3.5750
108. 202015南方沪深300 1.2290 1.2890 0.0040 0.33% 1.2250 1.2850
109. 202011南方价值 1.2170 1.4370 0.0020 0.17% 1.2150 1.4350
110. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2170 1.4170 0.0000 0.00% 1.2170 1.4170
111. 519013海富通风格优势股票 1.2170 1.9730 0.0090 0.74% 1.2080 1.9640
112. 050008博时第三产业成长 1.2160 2.6900 0.0010 0.08% 1.2150 2.6880
113. 100029富国天成红利 1.2154 1.2254 0.0024 0.20% 1.2130 1.2230
114. 257040国联安德盛红利 1.2050 1.4050 0.0000 0.00% 1.2050 1.4050
115. 340001兴业可转债 1.2024 2.7804 0.0044 0.37% 1.1980 2.7760
116. 360006光大保德信新增长 1.2006 2.4806 0.0054 0.45% 1.1952 2.4752
117. 270001广发聚富 1.2001 3.5101 -0.0026 -0.22% 1.2027 3.5127
118. 373020上投摩根双核平衡 1.1987 1.1987 0.0011 0.09% 1.1976 1.1976
119. 070017嘉实量化 1.1930 1.1930 0.0050 0.42% 1.1880 1.1880
120. 481009工银沪深300 1.1930 1.3280 0.0040 0.33% 1.1890 1.3240
121. 620002金元比联成长动力 1.1910 1.3210 0.0010 0.08% 1.1900 1.3200
122. 571002诺德灵活配置 1.1859 1.1859 0.0026 0.22% 1.1833 1.1833
123. 200010长城双动力 1.1810 1.1810 -0.0001 -0.01% 1.1811 1.1811
124. 257030国联安德盛优势 1.1780 1.2780 0.0040 0.34% 1.1740 1.2740
125. 110015易方达行业领先 1.1740 1.1740 0.0030 0.26% 1.1710 1.1710
126. 180002银华保本增值(二期) 1.1679 1.3579 0.0004 0.04% 1.1675 1.3575
127. 350005天治创新先锋 1.1634 1.1634 0.0066 0.57% 1.1568 1.1568
128. 160612鹏华丰收债券 1.1630 1.1830 0.0010 0.08% 1.1620 1.1820
129. 519025海富通领先成长股票 1.1630 1.1630 0.0040 0.35% 1.1590 1.1590
130. 160105南方积极配置(LOF) 1.1621 2.5261 0.0020 0.17% 1.1601 2.5241
131. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1620 1.2220 0.0030 0.26% 1.1590 1.2190
132. 240003华宝兴业宝康债券 1.1614 1.6114 0.0001 0.01% 1.1613 1.6113
133. 519068汇添富成长焦点 1.1612 1.3112 0.0041 0.35% 1.1571 1.3071
134. 217008招商安本增利 1.1609 1.2609 0.0019 0.17% 1.1590 1.2590
135. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.1584 1.4784 0.0015 0.13% 1.1569 1.4769
136. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1494 1.2494 0.0015 0.14% 1.1479 1.2479
137. 000031华夏复兴 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 1.1440 1.1440
138. 519698交银先锋 1.1490 1.1490 0.0022 0.19% 1.1468 1.1468
139. 202101南方宝元债券 1.1476 2.3676 0.0003 0.03% 1.1473 2.3673
140. 519688交银施罗德精选 1.1465 3.1423 -0.0002 -0.02% 1.1467 3.1425
141. 166002中欧蓝筹 1.1429 1.4129 0.0022 0.19% 1.1407 1.4107
142. 377020上投内需动力 1.1400 1.2400 -0.0005 -0.05% 1.1405 1.2405
143. 180015银华增强收益 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 1.1390 1.1390
144. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1376 1.2376 0.0015 0.13% 1.1361 1.2361
145. 485107工银瑞信添利A 1.1368 1.1768 0.0001 0.01% 1.1367 1.1767
146. 510081长盛动态精选 1.1354 2.8354 0.0016 0.14% 1.1338 2.8338
147. 320007诺安成长 1.1350 1.1950 -0.0050 -0.44% 1.1400 1.2000
148. 001011华夏希望债券A级 1.1340 1.1940 0.0020 0.18% 1.1320 1.1920
149. 210002金鹰红利 1.1339 1.4219 0.0020 0.17% 1.1319 1.4199
150. 213008宝盈资源优选 1.1331 1.2325 -0.0004 -0.03% 1.1335 1.2329
151. 070010嘉实主题精选 1.1330 2.6410 -0.0020 -0.18% 1.1350 2.6430
152. 160602鹏华普天债券A类 1.1330 1.3320 0.0000 0.00% 1.1330 1.3320
153. 001001华夏债券A/B类 1.1310 1.5210 0.0010 0.09% 1.1300 1.5200
154. 485007工银瑞信添利B 1.1299 1.1699 0.0002 0.02% 1.1297 1.1697
155. 001013华夏希望债券C级 1.1290 1.1890 0.0020 0.18% 1.1270 1.1870
156. 360010光大精选 1.1285 1.2485 -0.0007 -0.06% 1.1292 1.2492
157. 080002长盛创新先锋 1.1273 1.2573 0.0030 0.27% 1.1243 1.2543
158. 410006华富策略精选 1.1251 1.1251 0.0013 0.12% 1.1238 1.1238
159. 610001信达澳银领先增长 1.1250 1.3250 0.0032 0.28% 1.1218 1.3218
160. 217003招商安泰债券A类 1.1220 1.4385 0.0011 0.10% 1.1209 1.4374
161. 161603融通债券 1.1220 1.4470 0.0010 0.09% 1.1210 1.4460
162. 162211泰达荷银品质 1.1210 1.2210 0.0030 0.27% 1.1180 1.2180
163. 530008建信稳定增利 1.1200 1.1850 0.0010 0.09% 1.1190 1.1840
164. 213007宝盈增强收益A/B 1.1194 1.1264 -0.0010 -0.09% 1.1204 1.1274
165. 410004华富收益增强A 1.1175 1.1775 0.0038 0.34% 1.1137 1.1737
166. 001003华夏债券C类 1.1170 1.5070 0.0020 0.18% 1.1150 1.5050
167. 040007华安中小盘成长 1.1154 2.4303 0.0006 0.05% 1.1148 2.4297
168. 213917宝盈增强收益C 1.1154 1.1224 -0.0010 -0.09% 1.1164 1.1234
169. 200009长城稳健增利 1.1150 1.1400 0.0000 0.00% 1.1150 1.1400
170. 070011嘉实策略增长 1.1150 1.3050 -0.0010 -0.08% 1.1160 1.3060
171. 217009招商核心价值 1.1142 1.1142 0.0058 0.52% 1.1084 1.1084
172. 410005华富收益增强B 1.1113 1.1713 0.0039 0.35% 1.1074 1.1674
173. 519670银河行业优选 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 1.1090 1.1090
174. 320006诺安灵活配置 1.1100 1.3500 0.0000 0.00% 1.1100 1.3500
175. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 1.1070 1.1070
176. 450007富兰克林国海成长 1.1084 1.1084 0.0026 0.24% 1.1058 1.1058
177. 420003天弘永定 1.1079 1.1779 0.0045 0.41% 1.1034 1.1734
178. 161611融通内需驱动 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09% 1.1080 1.1080
179. 519680交银增利A/B 1.1062 1.1772 0.0038 0.35% 1.1024 1.1734
180. 217203招商安泰债券B类 1.1045 1.4210 0.0011 0.10% 1.1034 1.4199
181. 519682交银增利C类 1.1039 1.1699 0.0037 0.33% 1.1002 1.1662
182. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1029 1.3529 0.0025 0.23% 1.1004 1.3504
183. 160608鹏华普天债券B类 1.1020 1.3010 0.0000 0.00% 1.1020 1.3010
184. 050106博时稳定价值债券A类 1.1010 1.2090 -0.0010 -0.09% 1.1020 1.2100
185. 090008大成强债 1.0985 1.1485 0.0004 0.03% 1.0981 1.1481
186. 290004泰信优质生活 1.0979 1.5979 0.0078 0.71% 1.0901 1.5901
187. 161902万家增强收益债券 1.0979 1.6045 0.0008 0.07% 1.0971 1.6036
188. 580002东吴价值成长双动力 1.0965 1.6165 0.0025 0.23% 1.0940 1.6140
189. 519519友邦增利A 1.0953 1.1753 -0.0005 -0.04% 1.0958 1.1758
190. 690001民生蓝筹 1.0950 1.1250 0.0040 0.37% 1.0910 1.1210
191. 519300大成沪深300指数 1.0932 2.4132 0.0027 0.25% 1.0905 2.4105
192. 202001南方稳健成长 1.0931 2.8881 -0.0001 -0.01% 1.0932 2.8882
193. 050006博时稳定价值债券B类 1.0930 1.2010 -0.0010 -0.09% 1.0940 1.2020
194. 163807中银优选 1.0914 1.1214 -0.0003 -0.03% 1.0917 1.1217
195. 460003友邦增利B 1.0894 1.1694 -0.0006 -0.06% 1.0900 1.1700
196. 270009广发增强债券 1.0870 1.1170 0.0000 0.00% 1.0870 1.1170
197. 070015嘉实多元A 1.0830 1.1240 0.0020 0.18% 1.0810 1.1220
198. 395001中海稳健收益 1.0800 1.1400 -0.0010 -0.10% 1.0810 1.1410
199. 070016嘉实多元B 1.0800 1.1190 0.0010 0.10% 1.0790 1.1180
200. 540003汇丰晋信动态策略 1.0796 1.0796 0.0036 0.33% 1.0760 1.0760
201. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0779 5.4914 0.0025 0.23% 1.0754 5.4814
202. 161610融通领先成长(LOF) 1.0760 2.8480 -0.0010 -0.09% 1.0770 2.8500
203. 040009华安稳定收益A 1.0751 1.1051 0.0016 0.15% 1.0735 1.1035
204. 260109景顺长城内需增长贰号 1.0740 2.1340 0.0020 0.19% 1.0720 2.1320
205. 217011招商安心收益 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 1.0720 1.0720
206. 519021国泰金鼎价值精选 1.0730 1.7650 -0.0010 -0.09% 1.0740 1.7660
207. 202211南方恒元 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 1.0700 1.0700
208. 288102中信稳定双利债券 1.0688 1.4118 0.0028 0.26% 1.0660 1.4090
209. 040010华安稳定收益B 1.0684 1.0984 0.0016 0.15% 1.0668 1.0968
210. 213003宝盈策略增长 1.0671 1.4671 0.0016 0.16% 1.0655 1.4655
211. 180003银华道琼斯88 1.0667 2.8667 0.0015 0.14% 1.0652 2.8652
212. 090007大成策略回报 1.0660 1.6160 0.0020 0.19% 1.0640 1.6140
213. 110017易方达增强回报A 1.0650 1.1250 0.0020 0.19% 1.0630 1.1230
214. 660003农银双利 1.0638 1.0638 0.0015 0.14% 1.0623 1.0623
215. 121009国投瑞银稳定增利 1.0631 1.1181 0.0014 0.13% 1.0617 1.1167
216. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0630 3.1630 0.0000 0.00% 1.0630 3.1630
217. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0630 1.9480 0.0010 0.10% 1.0620 1.9470
218. 290006泰信蓝筹精选 1.0627 1.1127 0.0024 0.23% 1.0603 1.1103
219. 080003长盛积极配置 1.0605 1.0605 -0.0005 -0.05% 1.0610 1.0610
220. 110018易方达增强回报B 1.0570 1.1170 0.0010 0.09% 1.0560 1.1160
221. 260101景顺长城优选股票 1.0551 2.9458 0.0018 0.17% 1.0533 2.9440
222. 002021华夏回报二号 1.0540 2.3420 -0.0010 -0.10% 1.0550 2.3430
223. 310388申万巴黎消费增长 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 1.0500 1.0500
224. 110008易方达稳健收益B 1.0524 1.1440 -0.0004 -0.04% 1.0528 1.1444
225. 320004诺安优化债券 1.0511 1.1107 -0.0008 -0.07% 1.0519 1.1115
226. 110007易方达稳健收益A 1.0495 1.1381 -0.0005 -0.05% 1.0500 1.1386
227. 519078汇添富增强收益A 1.0470 1.0970 -0.0010 -0.10% 1.0480 1.0980
228. 470078汇添富增强收益C 1.0470 1.0970未公布未公布未公布未公布
229. 202102南方多利债券 1.0464 1.1596 0.0021 0.20% 1.0443 1.1575
230. 180018银华和谐主题 1.0450 1.1250 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.1260
231. 180001银华优势企业 1.0430 2.6630 0.0003 0.03% 1.0427 2.6627
232. 320003诺安股票 1.0427 2.9262 0.0001 0.01% 1.0426 2.9261
233. 340008兴业有机增长 1.0424 1.0424 0.0010 0.10% 1.0414 1.0414
234. 620001金元比联宝石动力保本 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01% 1.0425 1.0425
235. 560005益民多利 1.0422 1.0832 0.0004 0.04% 1.0418 1.0828
236. 519023海富通稳健添利债券C 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0410
237. 519185万家精选 1.0396 1.0396 0.0001 0.01% 1.0395 1.0395
238. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0390 1.0890 0.0000 0.00% 1.0390 1.0890
239. 519697交银保本 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 1.0390 1.0390
240. 519024海富通稳健添利债券A 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.0390 1.0390
241. 519667银河银信添利A 1.0370 1.2390 -0.0002 -0.02% 1.0372 1.2392
242. 202009南方盛元 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 1.0350 1.0350
243. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0350 2.5490 0.0010 0.10% 1.0340 2.5480
244. 162201泰达荷银成长 1.0332 2.7432 0.0023 0.22% 1.0309 2.7409
245. 240012华宝兴业增强收益A 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02% 1.0330 1.0330
246. 550004信诚三得益A 1.0320 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0330 1.0510
247. 519666银河银信添利B 1.0310 1.2330 -0.0002 -0.02% 1.0312 1.2332
248. 240013华宝兴业增强收益B 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02% 1.0306 1.0306
249. 090002大成债券A/B类 1.0284 1.4184 -0.0006 -0.06% 1.0290 1.4190
250. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0272 1.2272 0.0023 0.23% 1.0249 1.2249
251. 020019国泰双利A 1.0270 1.0370 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0380
252. 630003华商收益增强A 1.0270 1.0780 0.0010 0.09% 1.0260 1.0770
253. 630103华商收益增强B 1.0270 1.0750 0.0010 0.09% 1.0260 1.0740
254. 166003中欧稳健收益A 1.0260 1.0260 -0.0004 -0.04% 1.0264 1.0264
255. 050012博时策略 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
256. 550005信诚三得益B 1.0260 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0450
257. 020020国泰双利C 1.0250 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0360
258. 166004中欧稳健收益C 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04% 1.0245 1.0245
259. 213006宝盈核心优势 1.0241 1.1241 -0.0009 -0.08% 1.0250 1.1250
260. 519989长信利丰 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 1.0210 1.0210
261. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0215 1.0315 0.0008 0.08% 1.0207 1.0307
262. 162202泰达荷银周期 1.0206 2.9456 -0.0009 -0.09% 1.0215 2.9465
263. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0201 1.0301 0.0007 0.07% 1.0194 1.0294
264. 253020国联安德盛增利A 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0210
265. 110020易方达沪深300 1.0190 1.0190未公布未公布未公布未公布
266. 020015国泰区位优势 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
267. 310318申万巴黎盛利配置 1.0173 1.7733 0.0015 0.15% 1.0158 1.7718
268. 550006信诚经典优债A 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
269. 253021国联安德盛增利B 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 1.0180 1.0180
270. 290003泰信双息债券 1.0165 1.1508 0.0021 0.20% 1.0144 1.1487
271. 020002国泰金龙债券A类 1.0150 1.3440 0.0030 0.30% 1.0120 1.3410
272. 020010国泰金牛创新成长 1.0150 1.0650 0.0020 0.20% 1.0130 1.0630
273. 163806中银增利 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 1.0160 1.0160
274. 360008光大增利A类 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
275. 530006建信精选 1.0140 1.5940 0.0020 0.20% 1.0120 1.5920
276. 550007信诚经典优债B 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
277. 040012华安强债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
278. 573003诺德增强收益 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
279. 530009建信收益增强A 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
280. 090004大成精选增值 1.0119 2.9124 0.0006 0.06% 1.0113 2.9118
281. 180012银华富裕主题 1.0119 1.9469 0.0036 0.35% 1.0083 1.9433
282. 040013华安强债B 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
283. 360009光大增利C类 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
284. 540006汇丰晋信大盘 1.0101 1.0101 0.0022 0.22% 1.0079 1.0079
285. 020012国泰金龙债券C类 1.0100 1.3390 0.0030 0.30% 1.0070 1.3360
286. 531009建信收益增强C 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
287. 582001东吴优信稳健A 1.0096 1.0216 0.0002 0.02% 1.0094 1.0214
288. 200011长城景气行业龙头 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
289. 582201东吴优信稳健C 1.0086 1.0206 0.0002 0.02% 1.0084 1.0204
290. 519100长盛中证100指数 1.0076 1.5776 0.0015 0.14% 1.0061 1.5761
291. 092002大成债券C类 1.0073 1.3973 -0.0006 -0.06% 1.0079 1.3979
292. 162210泰达荷银集利A 1.0058 1.0238 -0.0008 -0.08% 1.0066 1.0246
293. 630001华商领先企业 1.0056 1.1106 0.0032 0.32% 1.0024 1.1074
294. 320008诺安增利债券A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
295. 320009诺安增利债券B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040 未公布
296. 350006天治稳健双盈 1.0050 1.0050 0.0002 0.02% 1.0048 1.0048
297. 121003国投瑞银核心企业 1.0050 2.4450 0.0012 0.12% 1.0038 2.4438
298. 398031中海蓝筹 1.0046 1.2646 0.0057 0.57% 0.9989 1.2589
299. 690002民生增强收益A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
300. 340009兴业磐稳增利 1.0027 1.0027 0.0000 0.00% 1.0027 1.0027
301. 070009嘉实超短债 1.0025 1.1063 0.0002 0.02% 1.0023 1.1061
302. 371020上投摩根纯债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
303. 371120上投摩根纯债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
304. 217012招商行业领先 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
305. 690202民生增强收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
306. 162299泰达荷银集利C 1.0019 1.0199 -0.0007 -0.07% 1.0026 1.0206
307. 310378申万巴黎添益宝A 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
308. 519111浦银收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
309. 580005东吴进取策略 0.9994 0.9994 -0.0009 -0.09% 1.0003 1.0003
310. 610003信达稳定价值A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
311. 310379申万巴黎添益宝B 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
312. 519113浦银生活 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 0.9950 0.9950
313. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9970 0.9970 0.0006 0.06% 0.9964 0.9964
314. 610103信达稳定价值B 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
315. 240010华宝兴业行业精选 0.9959 0.9959 0.0006 0.06% 0.9953 0.9953
316. 620003金元比联丰利债券 0.9950 1.0050 0.0000 0.00% 0.9950 1.0050
317. 660002农银增利 0.9938 0.9938 0.0002 0.02% 0.9936 0.9936
318. 100016富国天源平衡 0.9905 2.2511 0.0013 0.13% 0.9892 2.2498
319. 050011博时信用A/B 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 0.9890 0.9890
320. 050111博时信用C 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 0.9880 0.9880
321. 420102天弘永利B 0.9865 1.0616 0.0010 0.10% 0.9855 1.0606
322. 420002天弘永利A 0.9855 1.0550 0.0010 0.10% 0.9845 1.0540
323. 400009东方稳健回报 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 0.9810 0.9810
324. 470007汇添富上证综指 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 0.9840 0.9840
325. 040004华安宝利配置 0.9820 3.2620 0.0020 0.20% 0.9800 3.2600
326. 253010国联安德盛安心成长 0.9820 2.0780 0.0050 0.51% 0.9770 2.0680
327. 270021广发聚瑞股票 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 0.9740 0.9740
328. 398041中海量化策略 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 0.9710 0.9710
329. 460002友邦华泰积极成长 0.9712 0.9712 0.0051 0.53% 0.9661 0.9661
330. 100035富国优化增强A/B 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 0.9710 0.9710
331. 100037富国优化增强C 0.9700 0.9700 0.0000 0.00% 0.9700 0.9700
332. 260108景顺长城新兴成长 0.9680 2.3180 0.0050 0.52% 0.9630 2.3130
333. 290007泰信增强收益A 0.9680 0.9680 0.0032 0.33% 0.9648 0.9648
334. 291007泰信增强收益C 0.9675 0.9675 0.0032 0.33% 0.9643 0.9643
335. 161606融通行业景气 0.9640 2.9040 0.0010 0.10% 0.9630 2.9030
336. 288001中信经典配置 0.9616 3.1016 -0.0008 -0.08% 0.9624 3.1024
337. 519091新世纪泛资源 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 0.9590 0.9590
338. 202005南方成份精选 0.9599 0.9599 0.0026 0.27% 0.9573 0.9573
339. 481006工银瑞信红利 0.9589 0.9989 -0.0007 -0.07% 0.9596 0.9996
340. 210003金鹰行业优势 0.9570 0.9570 0.0014 0.15% 0.9556 0.9556
341. 400011东方核心动力 0.9546 0.9546 0.0020 0.21% 0.9526 0.9526
342. 400003东方精选 0.9535 3.1770 0.0009 0.09% 0.9526 3.1746
343. 580003东吴行业轮动 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01% 0.9501 0.9501
344. 000051华夏沪深300 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 0.9430 0.9430
345. 519017大成积极成长 0.9440 1.9960 0.0010 0.10% 0.9430 1.9950
346. 519991长信双利优选 0.9430 1.2430 0.0030 0.32% 0.9400 1.2400
347. 206001鹏华行业成长 0.9429 3.5683 0.0037 0.39% 0.9392 3.5548
348. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9402 2.2814 0.0018 0.19% 0.9384 2.2796
349. 410007华富价值增长混合 0.9387 0.9387 0.0027 0.29% 0.9360 0.9360
350. 570001诺德价值优势 0.9367 0.9367 0.0023 0.25% 0.9344 0.9344
351. 020001国泰金鹰增长 0.9360 3.8090 0.0020 0.21% 0.9340 3.8070
352. 310308申万巴黎盛利精选 0.9312 2.5032 0.0042 0.45% 0.9270 2.4990
353. 202002南方稳健成长贰号 0.9253 1.9665 -0.0001 -0.01% 0.9254 1.9667
354. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 0.9210 0.9210
355. 257020国联安德盛精选 0.9250 2.7270 0.0040 0.43% 0.9210 2.7210
356. 200006长城消费增值 0.9247 2.3647 0.0001 0.01% 0.9246 2.3646
357. 530003建信优选成长 0.9246 2.3746 0.0040 0.44% 0.9206 2.3706
358. 121008国投瑞银成长优选 0.9196 2.0161 0.0006 0.06% 0.9190 2.0148
359. 360001光大保德信量化核心 0.9191 2.8628 0.0024 0.26% 0.9167 2.8604
360. 373010上投双息平衡 0.9184 2.3476 0.0012 0.13% 0.9172 2.3464
361. 151001银河银联稳健 0.9175 3.0669 0.0023 0.25% 0.9152 3.0637
362. 163803中银增长 0.9109 2.7466 0.0016 0.17% 0.9093 2.7425
363. 240004华宝兴业动力组合 0.9028 3.4128 0.0021 0.23% 0.9007 3.4107
364. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9020 4.0760 0.0040 0.45% 0.8980 4.0610
365. 550001信诚四季红 0.8985 2.0595 0.0026 0.29% 0.8959 2.0569
366. 530005建信优化配置 0.8952 1.4452 0.0046 0.52% 0.8906 1.4406
367. 050002博时裕富指数 0.8920 2.8720 0.0030 0.34% 0.8890 2.8690
368. 070003嘉实理财稳健 0.8910 2.5670 0.0000 0.00% 0.8910 2.5670
369. 040002华安中国A股指数 0.8900 3.2910 0.0020 0.23% 0.8880 3.2840
370. 121002国投瑞银景气行业 0.8848 2.8538 0.0048 0.55% 0.8800 2.8490
371. 110003易方达50指数 0.8831 2.7331 -0.0004 -0.04% 0.8835 2.7335
372. 080001长盛成长价值 0.8810 2.7250 0.0030 0.34% 0.8780 2.7220
373. 560003益民创新优势 0.8807 0.9007 0.0028 0.31% 0.8779 0.8979
374. 050009博时新兴成长 0.8800 3.3010 -0.0010 -0.12% 0.8810 3.3050
375. 270007广发大盘成长 0.8770 0.8770 0.0031 0.35% 0.8739 0.8739
376. 550002信诚精萃成长 0.8768 2.0579 0.0035 0.40% 0.8733 2.0502
377. 519039长盛同德 0.8740 2.5045 0.0020 0.23% 0.8720 2.4987
378. 519110浦银价值 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 0.8730 0.8730
379. 398021中海能源策略 0.8714 1.1814 0.0032 0.36% 0.8682 1.1782
380. 100020富国天益价值 0.8687 3.8800 0.0029 0.34% 0.8658 3.8771
381. 070001嘉实成长收益 0.8685 3.0165 -0.0008 -0.09% 0.8693 3.0179
382. 200008长城品牌优选 0.8651 0.8651 0.0008 0.09% 0.8643 0.8643
383. 160910大成创新成长(LOF) 0.8640 2.0750 0.0010 0.12% 0.8630 2.0740
384. 519993长信增利动态策略 0.8623 2.1013 -0.0008 -0.10% 0.8631 2.1021
385. 100026富国天合稳健优选 0.8609 2.2404 0.0018 0.21% 0.8591 2.2386
386. 161601融通新蓝筹 0.8596 3.1546 0.0017 0.20% 0.8579 3.1529
387. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8550 2.6500 0.0020 0.23% 0.8530 2.6440
388. 163804中银收益 0.8539 2.0339 0.0007 0.08% 0.8532 2.0332
389. 150103银河银泰理财分红 0.8507 3.3907 0.0006 0.07% 0.8501 3.3901
390. 320005诺安价值增长 0.8505 1.7955 0.0009 0.11% 0.8496 1.7946
391. 100022富国天瑞强势地区 0.8504 3.1879 0.0020 0.23% 0.8484 3.1832
392. 519694交银施罗德蓝筹 0.8461 0.8611 0.0005 0.06% 0.8456 0.8606
393. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8430 2.7110 0.0030 0.36% 0.8400 2.7080
394. 020005国泰金马稳健回报 0.8360 3.4650 0.0000 0.00% 0.8360 3.4650
395. 530001建信恒久价值 0.8344 2.2386 0.0031 0.37% 0.8313 2.2355
396. 257010国联安德盛小盘 0.8310 2.9610 0.0020 0.24% 0.8290 2.9590
397. 161903万家公用事业(LOF) 0.8274 2.1979 0.0066 0.80% 0.8208 2.1862
398. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8250 2.7860 0.0010 0.12% 0.8240 2.7850
399. 519018汇添富均衡增长 0.8231 2.3380 0.0027 0.33% 0.8204 2.3310
400. 519035富国天博创新主题 0.8223 2.8910 0.0009 0.11% 0.8214 2.8886
401. 519011海富通精选混合 0.8193 3.6004 0.0019 0.23% 0.8174 3.5941
402. 020003国泰金龙行业精选 0.8150 3.4230 0.0010 0.12% 0.8140 3.4200
403. 350002天治品质优选 0.8082 3.3182 0.0030 0.37% 0.8052 3.3152
404. 310328申万巴黎新动力 0.7966 2.6632 0.0033 0.42% 0.7933 2.6572
405. 217001招商安泰股票 0.7944 3.4084 0.0030 0.38% 0.7914 3.4054
406. 160603鹏华普天收益 0.7940 3.2400 0.0010 0.13% 0.7930 3.2390
407. 460007友邦行业领先 0.7920 0.7920 0.0010 0.13% 0.7910 0.7910
408. 398011中海分红增利 0.7778 2.1778 0.0021 0.27% 0.7757 2.1757
409. 090001大成价值增长 0.7744 3.4344 -0.0010 -0.13% 0.7754 3.4354
410. 110029易方达科讯 0.7721 4.2663 -0.0006 -0.08% 0.7727 4.2680
411. 320001诺安平衡 0.7717 3.0317 0.0052 0.68% 0.7665 3.0265
412. 050001博时价值增长 0.7700 3.2720 0.0010 0.13% 0.7690 3.2710
413. 360007光大保德信优势配置 0.7680 0.7680 0.0016 0.21% 0.7664 0.7664
414. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7607 1.8296 0.0005 0.07% 0.7602 1.8284
415. 040008华安策略优选 0.7599 2.2962 0.0005 0.07% 0.7594 2.2957
416. 410001华富竞争力优选 0.7589 2.1307 0.0012 0.16% 0.7577 2.1285
417. 519997长信银利精选 0.7575 2.6775 0.0013 0.17% 0.7562 2.6762
418. 398001中海优质成长 0.7562 2.7797 0.0036 0.48% 0.7526 2.7708
419. 217005招商先锋 0.7522 2.7022 0.0007 0.09% 0.7515 2.7015
420. 270005广发聚丰 0.7514 4.2279 0.0009 0.12% 0.7505 4.2238
421. 519087新世纪优选分红 0.7499 2.3973 0.0016 0.21% 0.7483 2.3947
422. 519180万家上证180指数 0.7474 3.0874 0.0008 0.10% 0.7466 3.0866
423. 590002中邮核心成长 0.7442 0.7442 0.0007 0.09% 0.7435 0.7435
424. 260103景顺长城动力平衡 0.7437 3.0337 0.0001 0.01% 0.7436 3.0336
425. 090003大成蓝筹稳健 0.7437 3.3137 -0.0009 -0.12% 0.7446 3.3146
426. 050201博时价值增长贰号 0.7380 2.1930 0.0000 0.00% 0.7380 2.1930
427. 070099嘉实优质 0.7360 1.6320 -0.0010 -0.14% 0.7370 1.6330
428. 450001富兰克林国海收益 0.7355 2.0076 0.0017 0.23% 0.7338 2.0047
429. 210001金鹰成份股优选 0.7346 2.3634 0.0020 0.27% 0.7326 2.3603
430. 162209泰达荷银市值优选 0.7323 0.7323 0.0025 0.34% 0.7298 0.7298
431. 519995长信金利趋势 0.7291 2.1748 0.0012 0.17% 0.7279 2.1719
432. 040001华安创新 0.7270 3.3540 0.0020 0.28% 0.7250 3.3460
433. 519003海富通收益增长混合 0.7250 2.3400 0.0020 0.28% 0.7230 2.3380
434. 510180华安上证180ETF 0.7210 2.7590 0.0010 0.14% 0.7200 2.7560
435. 310358申万巴黎新经济 0.7146 2.0465 0.0021 0.29% 0.7125 2.0444
436. 350001天治财富增长 0.7146 2.2599 0.0017 0.24% 0.7129 2.2582
437. 519019大成景阳 0.7110 3.6900 0.0030 0.43% 0.7080 3.6870
438. 483003工银平衡 0.7069 1.8911 0.0003 0.04% 0.7066 1.8905
439. 580001东吴嘉禾优势 0.7062 2.4262 0.0005 0.07% 0.7057 2.4257
440. 240005华宝兴业多策略增长 0.6929 4.2149 0.0035 0.51% 0.6894 4.2069
441. 410003华富成长趋势 0.6914 0.9814 0.0023 0.33% 0.6891 0.9791
442. 519005海富通股票 0.6820 2.6310 0.0040 0.59% 0.6780 2.6270
443. 560002益民红利成长 0.6817 1.8135 0.0003 0.04% 0.6814 1.8129
444. 290002泰信先行策略 0.6809 2.5550 0.0015 0.22% 0.6794 2.5517
445. 090006大成2020生命周期 0.6690 2.4910 -0.0010 -0.15% 0.6700 2.4920
446. 162203泰达荷银稳定 0.6620 2.6020 -0.0005 -0.08% 0.6625 2.6025
447. 020011国泰沪深300 0.6610 0.9460 0.0020 0.31% 0.6590 0.9430
448. 519015海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0020 0.30% 0.6590 0.9790
449. 519007海富通强化回报混合 0.6570 2.1530 0.0010 0.15% 0.6560 2.1520
450. 519181万家和谐增长 0.6541 1.4181 0.0014 0.22% 0.6527 1.4157
451. 202007南方隆元 0.6490 0.6490 -0.0020 -0.31% 0.6510 0.6510
452. 213002宝盈泛沿海 0.6310 2.2907 0.0006 0.09% 0.6304 2.2896
453. 200007长城安心回报 0.6246 1.7161 0.0009 0.14% 0.6237 1.7141
454. 460001友邦华泰盛世中国 0.6114 2.6240 0.0019 0.31% 0.6095 2.6195
455. 400001东方龙 0.5986 2.3601 -0.0005 -0.08% 0.5991 2.3606
456. 420001天弘精选 0.5933 1.7356 0.0022 0.37% 0.5911 1.7307
457. 213001宝盈鸿利收益 0.5691 2.4170 -0.0013 -0.23% 0.5704 2.4187
458. 163503天治核心成长(LOF) 0.5574 2.0976 0.0033 0.60% 0.5541 2.0912
459. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5287 2.0737 0.0018 0.34% 0.5269 2.0719
460. 481001工银瑞信核心价值 0.4394 3.7742 0.0017 0.27% 0.6277 3.7680