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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.8860 8.2660 0.0800 1.02% 7.8060 8.1860
2. 377010上投阿尔法 4.6533 4.6933 0.0300 0.65% 4.6233 4.6633
3. 162204泰达荷银行业精选 4.1816 4.3516 0.0388 0.94% 4.1428 4.3128
4. 070002嘉实理财增长 3.6660 4.2070 0.0290 0.80% 3.6370 4.1780
5. 110002易方达策略成长 3.6340 4.4240 0.0310 0.86% 3.6030 4.3930
6. 159901易方达深证100ETF 3.5140 3.6340 0.0420 1.21% 3.4720 3.5920
7. 070006嘉实服务增值 3.2700 3.5900 0.0270 0.83% 3.2430 3.5630
8. 260104景顺长城内需增长 3.1950 4.0650 0.0320 1.01% 3.1630 4.0330
9. 340006兴业全球视野 3.0315 3.0315 0.0201 0.67% 3.0114 3.0114
10. 002011华夏红利 2.9450 3.7780 0.0240 0.82% 2.9210 3.7540
11. 240008华宝兴业收益增长 2.8315 2.8315 0.0212 0.75% 2.8103 2.8103
12. 519008汇添富优势精选 2.6531 4.2131 0.0165 0.63% 2.6366 4.1966
13. 040005华安宏利 2.5221 2.9121 0.0298 1.20% 2.4923 2.8823
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.4480 2.4720 0.0200 0.83% 2.4280 2.4520
15. 375010上投中国优势 2.3843 5.0043 0.0070 0.29% 2.3773 4.9973
16. 519692交银施罗德成长 2.3794 2.5594 0.0152 0.64% 2.3642 2.5442
17. 288002中信红利精选 2.3070 3.7070 0.0280 1.23% 2.2790 3.6790
18. 202202南方避险增值 2.2841 2.8281 0.0003 0.01% 2.2838 2.8278
19. 510050华夏上证50ETF 2.2480 2.8050 0.0060 0.26% 2.2420 2.7970
20. 360005光大保德信红利 2.2287 2.8867 0.0196 0.89% 2.2091 2.8671
21. 378010上投成长先锋 2.1665 2.1665 0.0240 1.12% 2.1425 2.1425
22. 240009华宝兴业先进成长 2.1381 2.1381 0.0113 0.53% 2.1268 2.1268
23. 159902华夏中小板股票ETF 2.1070 2.1070 0.0250 1.20% 2.0820 2.0820
24. 000021华夏优势增长 1.9840 2.1040 0.0150 0.76% 1.9690 2.0890
25. 519690交银施罗德稳健配置 1.9272 2.7572 0.0135 0.71% 1.9137 2.7437
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9154 2.0154 0.0017 0.09% 1.9137 2.0137
27. 162703广发小盘成长(LOF) 1.8424 3.1524 0.0220 1.21% 1.8204 3.1304
28. 160505博时主题行业(LOF) 1.8140 3.3950 0.0110 0.61% 1.8030 3.3840
29. 217002招商安泰平衡 1.8008 2.4158 0.0026 0.14% 1.7982 2.4132
30. 519089新世纪优选成长 1.6869 1.7369 0.0204 1.22% 1.6665 1.7165
31. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.6596 2.8946 0.0221 1.35% 1.6375 2.8725
32. 180010银华优质增长 1.6532 2.8532 0.0142 0.87% 1.6390 2.8390
33. 270006广发策略优选 1.6449 2.3249 0.0115 0.71% 1.6334 2.3134
34. 255010国联安德盛稳健 1.6430 2.4130 0.0090 0.55% 1.6340 2.4040
35. 160605鹏华中国50 1.6210 3.2510 0.0140 0.87% 1.6070 3.2370
36. 151002银河银联收益 1.6122 1.9922 0.0016 0.10% 1.6106 1.9906
37. 002031华夏策略精选 1.5700 1.5700 0.0130 0.83% 1.5570 1.5570
38. 270010广发300 1.5610 1.6010 0.0110 0.71% 1.5500 1.5900
39. 240011华宝兴业大盘 1.5498 1.5498 0.0132 0.86% 1.5366 1.5366
40. 163801中银中国(LOF) 1.5458 3.0258 0.0158 1.03% 1.5300 3.0100
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.5352 2.0012 0.0114 0.75% 1.5238 1.9898
42. 202003南方绩优成长 1.5091 2.0591 0.0104 0.69% 1.4987 2.0487
43. 070013嘉实研究精选 1.4920 1.5220 0.0130 0.88% 1.4790 1.5090
44. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4718 3.3626 0.0162 1.11% 1.4556 3.3464
45. 550003信诚盛世蓝筹 1.4660 1.4660 0.0140 0.96% 1.4520 1.4520
46. 270002广发稳健增长 1.4611 3.0811 0.0118 0.82% 1.4493 3.0693
47. 519029华夏稳增 1.4540 2.1590 0.0080 0.56% 1.4460 2.1510
48. 180013银华领先 1.4442 1.5442 0.0193 1.35% 1.4249 1.5249
49. 110001易方达平稳增长 1.4440 2.6740 0.0100 0.70% 1.4340 2.6640
50. 660001农银成长 1.4370 1.4370 0.0184 1.30% 1.4186 1.4186
51. 050004博时精选 1.4330 2.8580 0.0089 0.62% 1.4241 2.8491
52. 100032富国天鼎 1.4270 1.6060 0.0130 0.92% 1.4140 1.5920
53. 162205泰达荷银风险预算 1.4258 2.3308 0.0034 0.24% 1.4224 2.3274
54. 160106南方高增长(LOF) 1.4250 2.7290 0.0082 0.58% 1.4168 2.7208
55. 450004富兰克林国海深化价值 1.4236 1.4236 0.0173 1.23% 1.4063 1.4063
56. 040011华安核心优选 1.4192 1.4192 0.0216 1.55% 1.3976 1.3976
57. 162102金鹰中小盘精选 1.4159 2.1759 0.0263 1.89% 1.3896 2.1496
58. 460005友邦华泰价值增长 1.4114 1.4114 0.0123 0.88% 1.3991 1.3991
59. 630002华商盛世成长 1.4113 1.6763 0.0162 1.16% 1.3951 1.6601
60. 240002华宝兴业宝康配置 1.4010 3.0410 0.0078 0.56% 1.3932 3.0332
61. 160613鹏华创新(LOF) 1.4000 1.4300 0.0130 0.93% 1.3870 1.4170
62. 162208泰达荷银首选企业 1.3957 1.4457 0.0140 1.02% 1.3817 1.4317
63. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3919 2.8919 0.0134 0.97% 1.3785 2.8785
64. 110011易方达中小盘 1.3769 1.4169 0.0160 1.17% 1.3609 1.4009
65. 519183万家双引擎 1.3731 1.3931 0.0200 1.48% 1.3531 1.3731
66. 200001长城久恒 1.3700 2.4800 0.0070 0.51% 1.3630 2.4730
67. 310368申万巴黎竞争优势 1.3694 1.4694 0.0098 0.72% 1.3596 1.4596
68. 217010招商大盘蓝筹 1.3650 1.3650 0.0180 1.34% 1.3470 1.3470
69. 000001华夏成长 1.3630 3.0440 0.0140 1.04% 1.3490 3.0300
70. 340007兴业社会责任 1.3600 1.3600 0.0200 1.49% 1.3400 1.3400
71. 161609融通动力先锋 1.3600 1.7600 0.0120 0.89% 1.3480 1.7480
72. 270008广发核心 1.3460 1.5060 0.0100 0.75% 1.3360 1.4960
73. 050010博时特许价值 1.3410 1.3410 0.0160 1.21% 1.3250 1.3250
74. 519668银河竞争优势 1.3367 1.4167 0.0187 1.42% 1.3180 1.3980
75. 379010上投中小盘 1.3340 1.3340 0.0150 1.14% 1.3190 1.3190
76. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3340 1.3640 0.0180 1.37% 1.3160 1.3460
77. 112002易方达策略成长二号 1.3330 2.8680 0.0110 0.83% 1.3220 2.8570
78. 110009易方达价值精选 1.3317 2.3817 0.0110 0.84% 1.3207 2.3707
79. 519069汇添富价值精选 1.3270 1.3270 0.0100 0.76% 1.3170 1.3170
80. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3248 3.9633 0.0162 1.24% 1.3086 3.9230
81. 590001中邮核心优选 1.3240 2.5440 0.0121 0.92% 1.3119 2.5319
82. 161604融通深证100指数 1.3220 2.4920 0.0160 1.22% 1.3060 2.4760
83. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3200 1.5200 0.0090 0.68% 1.3110 1.5110
84. 050007博时平衡配置 1.3010 2.3620 0.0160 1.25% 1.2850 2.3460
85. 161605融通蓝筹成长 1.2920 2.4220 0.0130 1.02% 1.2790 2.4090
86. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2740 1.4240 0.0070 0.55% 1.2670 1.4170
87. 100018富国天利增长债券 1.2720 1.8570 -0.0003 -0.02% 1.2723 1.8573
88. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2706 2.4306 0.0159 1.27% 1.2547 2.4147
89. 519001银华核心价值优选 1.2673 4.3167 0.0180 1.44% 1.2493 4.2585
90. 121001国投瑞银融华债券 1.2641 2.3161 0.0044 0.35% 1.2597 2.3117
91. 110010易方达价值成长 1.2530 1.3130 0.0122 0.99% 1.2408 1.3008
92. 110012易方达科汇 1.2530 5.0270 0.0080 0.64% 1.2450 5.0190
93. 121006国投瑞银稳健增长 1.2450 1.2850 0.0030 0.25% 1.2420 1.2820
94. 510080长盛全债指数增强 1.2417 1.9117 0.0003 0.02% 1.2414 1.9114
95. 002001华夏回报 1.2350 3.2470 0.0090 0.73% 1.2260 3.2380
96. 161706招商优质成长(LOF) 1.2334 3.1437 0.0139 1.14% 1.2195 3.1298
97. 260111景顺长城公司治理 1.2310 1.2310 0.0240 1.99% 1.2070 1.2070
98. 400007东方策略成长 1.2292 1.2292 0.0052 0.42% 1.2240 1.2240
99. 290005泰信优势增长 1.2250 1.2550 0.0050 0.41% 1.2200 1.2500
100. 110013易方达科翔 1.2240 5.1220 0.0100 0.82% 1.2140 5.1080
101. 070005嘉实理财债券 1.2230 1.6480 -0.0010 -0.08% 1.2240 1.6490
102. 163805中银策略 1.2070 1.2070 0.0097 0.81% 1.1973 1.1973
103. 200002长城久泰300指数 1.1900 4.0500 0.0100 0.85% 1.1800 4.0400
104. 340001兴业可转债 1.1699 2.7479 0.0014 0.12% 1.1685 2.7465
105. 121005国投瑞银创新动力 1.1664 2.2660 0.0099 0.85% 1.1565 2.2496
106. 481004工银成长 1.1660 1.4160 0.0111 0.96% 1.1549 1.4049
107. 110005易方达积极成长 1.1657 3.8293 0.0096 0.83% 1.1561 3.8051
108. 202011南方价值 1.1620 1.3820 0.0080 0.70% 1.1540 1.3740
109. 240003华宝兴业宝康债券 1.1566 1.6066 0.0002 0.02% 1.1564 1.6064
110. 160612鹏华丰收债券 1.1560 1.1760 0.0010 0.08% 1.1550 1.1750
111. 050008博时第三产业成长 1.1550 2.5550 0.0080 0.70% 1.1470 2.5370
112. 180002银华保本增值(二期) 1.1550 1.3450 0.0010 0.09% 1.1540 1.3440
113. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1550 1.3550 0.0100 0.87% 1.1450 1.3450
114. 257040国联安德盛红利 1.1520 1.3520 0.0050 0.43% 1.1470 1.3470
115. 373020上投摩根双核平衡 1.1506 1.1506 0.0071 0.62% 1.1435 1.1435
116. 202015南方沪深300 1.1490 1.2090 0.0090 0.79% 1.1400 1.2000
117. 217008招商安本增利 1.1477 1.2477 0.0014 0.12% 1.1463 1.2463
118. 100029富国天成红利 1.1433 1.1533 0.0057 0.50% 1.1376 1.1476
119. 519013海富通风格优势股票 1.1430 1.8990 0.0110 0.97% 1.1320 1.8880
120. 270001广发聚富 1.1412 3.4512 0.0052 0.46% 1.1360 3.4460
121. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1410 3.3720 0.0080 0.71% 1.1330 3.3530
122. 620002金元比联成长动力 1.1390 1.2690 0.0070 0.62% 1.1320 1.2620
123. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1387 1.2387 -0.0010 -0.09% 1.1397 1.2397
124. 360006光大保德信新增长 1.1332 2.4132 0.0068 0.60% 1.1264 2.4064
125. 160602鹏华普天债券A类 1.1300 1.3290 0.0010 0.09% 1.1290 1.3280
126. 485107工银瑞信添利A 1.1286 1.1686 -0.0011 -0.09% 1.1297 1.1697
127. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1271 1.2271 -0.0011 -0.10% 1.1282 1.2282
128. 200010长城双动力 1.1246 1.1246 0.0047 0.42% 1.1199 1.1199
129. 571002诺德灵活配置 1.1244 1.1244 0.0150 1.35% 1.1094 1.1094
130. 180015银华增强收益 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 1.1210 1.1210
131. 001001华夏债券A/B类 1.1220 1.5120 0.0000 0.00% 1.1220 1.5120
132. 485007工银瑞信添利B 1.1218 1.1618 -0.0011 -0.10% 1.1229 1.1629
133. 202101南方宝元债券 1.1207 2.3407 0.0022 0.20% 1.1185 2.3385
134. 161603融通债券 1.1180 1.4430 0.0010 0.09% 1.1170 1.4420
135. 001011华夏希望债券A级 1.1180 1.1780 0.0010 0.09% 1.1170 1.1770
136. 481009工银沪深300 1.1150 1.2500 0.0080 0.72% 1.1070 1.2420
137. 200009长城稳健增利 1.1140 1.1390 0.0000 0.00% 1.1140 1.1390
138. 213007宝盈增强收益A/B 1.1132 1.1202 0.0004 0.04% 1.1128 1.1198
139. 530008建信稳定增利 1.1120 1.1770 -0.0010 -0.09% 1.1130 1.1780
140. 001013华夏希望债券C级 1.1120 1.1720 0.0000 0.00% 1.1120 1.1720
141. 213917宝盈增强收益C 1.1094 1.1164 0.0004 0.04% 1.1090 1.1160
142. 217003招商安泰债券A类 1.1091 1.4256 0.0002 0.02% 1.1089 1.4254
143. 110015易方达行业领先 1.1080 1.1080 0.0090 0.82% 1.0990 1.0990
144. 257030国联安德盛优势 1.1070 1.2070 0.0140 1.28% 1.0930 1.1930
145. 001003华夏债券C类 1.1070 1.4970 0.0000 0.00% 1.1070 1.4970
146. 160105南方积极配置(LOF) 1.1066 2.4706 0.0057 0.52% 1.1009 2.4649
147. 070017嘉实量化 1.1050 1.1050 0.0120 1.10% 1.0930 1.0930
148. 350005天治创新先锋 1.1005 1.1005 0.0113 1.04% 1.0892 1.0892
149. 160608鹏华普天债券B类 1.0990 1.2980 0.0010 0.09% 1.0980 1.2970
150. 050106博时稳定价值债券A类 1.0990 1.2070 0.0000 0.00% 1.0990 1.2070
151. 410004华富收益增强A 1.0984 1.1584 0.0005 0.04% 1.0979 1.1579
152. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.0949 1.4149 0.0070 0.64% 1.0879 1.4079
153. 519519友邦增利A 1.0923 1.1723 -0.0001 -0.01% 1.0924 1.1724
154. 410005华富收益增强B 1.0923 1.1523 0.0004 0.03% 1.0919 1.1519
155. 050006博时稳定价值债券B类 1.0920 1.2000 0.0000 0.00% 1.0920 1.2000
156. 217203招商安泰债券B类 1.0919 1.4084 0.0002 0.02% 1.0917 1.4082
157. 213008宝盈资源优选 1.0892 1.1848 0.0074 0.69% 1.0818 1.1767
158. 519680交银增利A/B 1.0886 1.1596 -0.0016 -0.15% 1.0902 1.1612
159. 080002长盛创新先锋 1.0873 1.2173 0.0095 0.89% 1.0778 1.2078
160. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0870 1.1470 0.0080 0.74% 1.0790 1.1390
161. 320007诺安成长 1.0870 1.1470 0.0020 0.18% 1.0850 1.1450
162. 460003友邦增利B 1.0866 1.1666 0.0000 0.00% 1.0866 1.1666
163. 519682交银增利C类 1.0865 1.1525 -0.0016 -0.15% 1.0881 1.1541
164. 270009广发增强债券 1.0850 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.0860 1.1160
165. 070010嘉实主题精选 1.0820 2.5900 0.0240 2.27% 1.0580 2.5660
166. 377020上投内需动力 1.0819 1.1819 0.0102 0.95% 1.0717 1.1717
167. 090008大成强债 1.0815 1.1315 0.0017 0.16% 1.0798 1.1298
168. 519688交银施罗德精选 1.0815 3.0773 0.0085 0.79% 1.0730 3.0688
169. 519025海富通领先成长股票 1.0800 1.0800 0.0200 1.89% 1.0600 1.0600
170. 166002中欧蓝筹 1.0789 1.3489 0.0070 0.65% 1.0719 1.3419
171. 000031华夏复兴 1.0780 1.0780 0.0080 0.75% 1.0700 1.0700
172. 395001中海稳健收益 1.0760 1.1360 -0.0010 -0.10% 1.0770 1.1370
173. 161902万家增强收益债券 1.0759 1.5810 0.0001 0.01% 1.0758 1.5809
174. 519698交银先锋 1.0739 1.0739 0.0059 0.55% 1.0680 1.0680
175. 510081长盛动态精选 1.0722 2.7722 0.0103 0.97% 1.0619 2.7619
176. 519068汇添富成长焦点 1.0702 1.2202 0.0042 0.40% 1.0660 1.2160
177. 210002金鹰红利 1.0662 1.3542 0.0142 1.34% 1.0520 1.3400
178. 360010光大精选 1.0658 1.1858 0.0070 0.66% 1.0588 1.1788
179. 070015嘉实多元A 1.0630 1.1040 0.0000 0.00% 1.0630 1.1040
180. 610001信达澳银领先增长 1.0626 1.2626 0.0075 0.71% 1.0551 1.2551
181. 070016嘉实多元B 1.0610 1.1000 0.0000 0.00% 1.0610 1.1000
182. 040009华安稳定收益A 1.0590 1.0890 -0.0008 -0.07% 1.0598 1.0898
183. 162211泰达荷银品质 1.0580 1.1580 0.0130 1.25% 1.0450 1.1450
184. 320006诺安灵活配置 1.0560 1.2960 0.0070 0.67% 1.0490 1.2890
185. 410006华富策略精选 1.0543 1.0543 0.0047 0.45% 1.0496 1.0496
186. 121009国投瑞银稳定增利 1.0532 1.1082 0.0000 0.00% 1.0532 1.1082
187. 163807中银优选 1.0531 1.0831 0.0109 1.05% 1.0422 1.0722
188. 217011招商安心收益 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 1.0520 1.0520
189. 040010华安稳定收益B 1.0526 1.0826 -0.0008 -0.07% 1.0534 1.0834
190. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 1.0460 1.0460
191. 040007华安中小盘成长 1.0493 2.3642 0.0097 0.93% 1.0396 2.3545
192. 080003长盛积极配置 1.0483 1.0483 0.0001 0.01% 1.0482 1.0482
193. 110017易方达增强回报A 1.0480 1.1080 0.0030 0.29% 1.0450 1.1050
194. 110008易方达稳健收益B 1.0479 1.1395 -0.0001 -0.01% 1.0480 1.1396
195. 320004诺安优化债券 1.0472 1.1068 -0.0002 -0.02% 1.0474 1.1070
196. 519078汇添富增强收益 1.0460 1.0960 0.0000 0.00% 1.0460 1.0960
197. 288102中信稳定双利债券 1.0456 1.3886 0.0012 0.11% 1.0444 1.3874
198. 110007易方达稳健收益A 1.0452 1.1338 -0.0001 -0.02% 1.0453 1.1339
199. 070011嘉实策略增长 1.0440 1.2340 0.0120 1.16% 1.0320 1.2220
200. 217009招商核心价值 1.0427 1.0427 0.0107 1.04% 1.0320 1.0320
201. 580002东吴价值成长双动力 1.0426 1.5626 0.0080 0.78% 1.0346 1.5546
202. 450007富兰克林国海成长 1.0415 1.0415 0.0072 0.70% 1.0343 1.0343
203. 202211南方恒元 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
204. 420003天弘永定 1.0404 1.1104 0.0118 1.14% 1.0286 1.0986
205. 110018易方达增强回报B 1.0400 1.1000 0.0020 0.19% 1.0380 1.0980
206. 450003富兰克林国海潜力组合 1.0387 1.2887 0.0118 1.15% 1.0269 1.2769
207. 202001南方稳健成长 1.0384 2.8334 0.0039 0.38% 1.0345 2.8295
208. 620001金元比联宝石动力保本 1.0374 1.0374 0.0003 0.03% 1.0371 1.0371
209. 560005益民多利 1.0373 1.0783 0.0000 0.00% 1.0373 1.0783
210. 519670银河行业优选 1.0370 1.0370 0.0140 1.37% 1.0230 1.0230
211. 161611融通内需驱动 1.0360 1.0360 0.0080 0.78% 1.0280 1.0280
212. 519023海富通稳健添利债券C 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
213. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 1.0330 1.0830
214. 519024海富通稳健添利债券A 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
215. 519697交银保本 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0350
216. 202102南方多利债券 1.0325 1.1457 0.0007 0.06% 1.0318 1.1450
217. 519667银河银信添利A 1.0324 1.2344 0.0000 0.00% 1.0324 1.2344
218. 519021国泰金鼎价值精选 1.0270 1.6890 0.0120 1.19% 1.0150 1.6690
219. 690001民生蓝筹 1.0270 1.0570 0.0070 0.69% 1.0200 1.0500
220. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0265 5.2861 0.0058 0.57% 1.0207 5.2629
221. 519666银河银信添利B 1.0265 1.2285 0.0000 0.00% 1.0265 1.2285
222. 260109景顺长城内需增长贰号 1.0260 2.0860 0.0090 0.88% 1.0170 2.0770
223. 540003汇丰晋信动态策略 1.0258 1.0258 0.0074 0.73% 1.0184 1.0184
224. 240012华宝兴业增强收益A 1.0258 1.0258 0.0007 0.07% 1.0251 1.0251
225. 213003宝盈策略增长 1.0248 1.4248 0.0046 0.45% 1.0202 1.4202
226. 166003中欧稳健收益A 1.0240 1.0240 0.0003 0.03% 1.0237 1.0237
227. 550004信诚三得益A 1.0240 1.0420 0.0000 0.00% 1.0240 1.0420
228. 290004泰信优质生活 1.0236 1.5236 0.0136 1.35% 1.0100 1.5100
229. 090002大成债券A/B类 1.0236 1.4136 0.0003 0.03% 1.0233 1.4133
230. 240013华宝兴业增强收益B 1.0235 1.0235 0.0006 0.06% 1.0229 1.0229
231. 166004中欧稳健收益C 1.0223 1.0223 0.0003 0.03% 1.0220 1.0220
232. 519300大成沪深300指数 1.0219 2.3419 0.0072 0.71% 1.0147 2.3347
233. 550005信诚三得益B 1.0180 1.0360 0.0000 0.00% 1.0180 1.0360
234. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0179 1.0279 0.0020 0.20% 1.0159 1.0259
235. 660003农银双利 1.0168 1.0168 0.0085 0.84% 1.0083 1.0083
236. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0167 1.0267 0.0020 0.20% 1.0147 1.0247
237. 161610融通领先成长(LOF) 1.0150 2.6910 0.0080 0.79% 1.0070 2.6700
238. 253020国联安德盛增利A 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
239. 020019国泰双利A 1.0130 1.0230 0.0020 0.21% 1.0110 1.0210
240. 550006信诚经典优债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
241. 630003华商收益增强A 1.0120 1.0630 -0.0010 -0.09% 1.0130 1.0640
242. 519989长信利丰 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
243. 630103华商收益增强B 1.0120 1.0600 -0.0010 -0.10% 1.0130 1.0610
244. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0110 1.8960 0.0100 1.00% 1.0010 1.8860
245. 020020国泰双利C 1.0110 1.0210 0.0020 0.21% 1.0090 1.0190
246. 163806中银增利 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
247. 253021国联安德盛增利B 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.0120
248. 360008光大增利A类 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
249. 550007信诚经典优债B 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
250. 582001东吴优信稳健A 1.0093 1.0213 0.0004 0.04% 1.0089 1.0209
251. 582201东吴优信稳健C 1.0084 1.0204 0.0003 0.03% 1.0081 1.0201
252. 020002国泰金龙债券A类 1.0080 1.3370 0.0010 0.09% 1.0070 1.3360
253. 360009光大增利C类 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
254. 530009建信收益增强A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
255. 290006泰信蓝筹精选 1.0063 1.0563 0.0081 0.81% 0.9982 1.0482
256. 531009建信收益增强C 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
257. 162210泰达荷银集利A 1.0055 1.0235 -0.0001 -0.01% 1.0056 1.0236
258. 110020易方达沪深300 1.0050 1.0050 0.0070 0.70%未公布未公布
259. 002021华夏回报二号 1.0050 2.2930 0.0080 0.80% 0.9970 2.2850
260. 040012华安强债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
261. 340008兴业有机增长 1.0036 1.0036 0.0039 0.39% 0.9997 0.9997
262. 020012国泰金龙债券C类 1.0030 1.3320 0.0010 0.09% 1.0020 1.3310
263. 573003诺德增强收益 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
264. 092002大成债券C类 1.0027 1.3927 0.0003 0.03% 1.0024 1.3924
265. 340009兴业磐稳增利 1.0023 1.0023 0.0000 0.00% 1.0023 1.0023
266. 350006天治稳健双盈 1.0022 1.0022 0.0004 0.04% 1.0018 1.0018
267. 070009嘉实超短债 1.0021 1.1059 0.0001 0.01% 1.0020 1.1058
268. 090007大成策略回报 1.0020 1.5520 0.0120 1.21% 0.9900 1.5400
269. 040013华安强债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
270. 371020上投摩根纯债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
271. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0020 3.1020 0.0080 0.80% 0.9940 3.0940
272. 550008信诚优胜精选 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%未公布未公布
273. 162299泰达荷银集利C 1.0016 1.0196 -0.0002 -0.02% 1.0018 1.0198
274. 320008诺安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
275. 320009诺安增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010 未公布
276. 371120上投摩根纯债B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
277. 257050国联安主题 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
278. 260101景顺长城优选股票 1.0000 2.8907 0.0101 1.02% 0.9899 2.8806
279. 690002民生增强收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
280. 690202民生增强收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
281. 519111浦银收益 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
282. 519186万家稳增A 0.9988 0.9988 -0.0010 -0.10%未公布未公布
283. 519187万家稳增C 0.9986 0.9986 -0.0010 -0.10%未公布未公布
284. 180003银华道琼斯88 0.9982 2.7982 0.0051 0.51% 0.9931 2.7931
285. 180018银华和谐主题 0.9980 1.0780 0.0090 0.91% 0.9890 1.0690
286. 050012博时策略 0.9970 0.9970 0.0080 0.81%未公布未公布
287. 310378申万巴黎添益宝A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
288. 310318申万巴黎盛利配置 0.9945 1.7505 0.0039 0.39% 0.9906 1.7466
289. 310379申万巴黎添益宝B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
290. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9939 0.9939 0.0001 0.01% 0.9938 0.9938
291. 610003信达稳定价值A 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
292. 290003泰信双息债券 0.9917 1.1260 0.0001 0.01% 0.9916 1.1259
293. 610103信达稳定价值B 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 0.9910 0.9910
294. 180001银华优势企业 0.9900 2.6100 0.0052 0.53% 0.9848 2.6048
295. 620003金元比联丰利债券 0.9890 0.9990 0.0000 0.00% 0.9890 0.9990
296. 213006宝盈核心优势 0.9888 1.0888 0.0045 0.46% 0.9843 1.0843
297. 660002农银增利 0.9884 0.9884 0.0000 0.00% 0.9884 0.9884
298. 070018嘉实回报混合 0.9860 0.9860 0.0010 0.10%未公布未公布
299. 050011博时信用A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 0.9860 0.9860
300. 162201泰达荷银成长 0.9855 2.6955 0.0114 1.17% 0.9741 2.6841
301. 320003诺安股票 0.9853 2.8688 0.0045 0.46% 0.9808 2.8643
302. 310388申万巴黎消费增长 0.9850 0.9850 0.0130 1.34% 0.9720 0.9720
303. 050111博时信用C 0.9850 0.9850 0.0000 0.00% 0.9850 0.9850
304. 519185万家精选 0.9833 0.9833 0.0075 0.77% 0.9758 0.9758
305. 202009南方盛元 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 0.9780 0.9780
306. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9810 1.1810 0.0082 0.84% 0.9728 1.1728
307. 420102天弘永利B 0.9789 1.0540 0.0002 0.02% 0.9787 1.0538
308. 580005东吴进取策略 0.9785 0.9785 -0.0015 -0.15% 0.9800 0.9800
309. 420002天弘永利A 0.9781 1.0476 0.0002 0.02% 0.9779 1.0474
310. 400009东方稳健回报 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 0.9750 0.9750
311. 020015国泰区位优势 0.9770 0.9770 0.0100 1.03% 0.9670 0.9670
312. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9720 2.4860 0.0040 0.41% 0.9680 2.4820
313. 530006建信精选 0.9710 1.5510 0.0090 0.94% 0.9620 1.5420
314. 100035富国优化增强A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.00% 0.9700 0.9700
315. 100037富国优化增强C 0.9690 0.9690 0.0000 0.00% 0.9690 0.9690
316. 200011长城景气行业龙头 0.9640 0.9640 0.0110 1.15% 0.9530 0.9530
317. 540006汇丰晋信大盘 0.9601 0.9601 0.0070 0.73% 0.9531 0.9531
318. 162202泰达荷银周期 0.9569 2.8819 0.0092 0.97% 0.9477 2.8727
319. 020010国泰金牛创新成长 0.9550 1.0050 0.0090 0.95% 0.9460 0.9960
320. 398031中海蓝筹 0.9543 1.2143 0.0104 1.10% 0.9439 1.2039
321. 290007泰信增强收益A 0.9539 0.9539 -0.0009 -0.09% 0.9548 0.9548
322. 291007泰信增强收益C 0.9536 0.9536 -0.0008 -0.08% 0.9544 0.9544
323. 519113浦银生活 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 0.9470 0.9470
324. 180012银华富裕主题 0.9518 1.8868 0.0098 1.04% 0.9420 1.8770
325. 519100长盛中证100指数 0.9469 1.5169 0.0036 0.39% 0.9433 1.5133
326. 121003国投瑞银核心企业 0.9459 2.3859 0.0099 1.06% 0.9360 2.3760
327. 090004大成精选增值 0.9450 2.8455 0.0086 0.92% 0.9364 2.8369
328. 100016富国天源平衡 0.9442 2.2048 0.0053 0.56% 0.9389 2.1995
329. 630001华商领先企业 0.9415 1.0465 0.0068 0.73% 0.9347 1.0397
330. 240010华宝兴业行业精选 0.9412 0.9412 0.0062 0.66% 0.9350 0.9350
331. 161810银华内需精选(LOF) 0.9360 0.8900 0.0040 0.43%未公布未公布
332. 470007汇添富上证综指 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 0.9280 0.9280
333. 040004华安宝利配置 0.9330 3.2130 0.0060 0.65% 0.9270 3.2070
334. 253010国联安德盛安心成长 0.9290 1.9800 0.0020 0.22% 0.9270 1.9760
335. 460002友邦华泰积极成长 0.9273 0.9273 0.0074 0.80% 0.9199 0.9199
336. 217012招商行业领先 0.9260 0.9260 0.0090 0.98% 0.9170 0.9170
337. 580003东吴行业轮动 0.9172 0.9172 0.0196 2.18% 0.8976 0.8976
338. 288001中信经典配置 0.9160 3.0560 0.0072 0.79% 0.9088 3.0488
339. 270021广发聚瑞股票 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22%未公布未公布
340. 398041中海量化策略 0.9110 0.9110 0.0090 1.00% 0.9020 0.9020
341. 519091新世纪泛资源 0.9080 0.9080 0.0070 0.78% 0.9010 0.9010
342. 260108景顺长城新兴成长 0.9070 2.2570 0.0050 0.56% 0.9020 2.2520
343. 519987长信恒利 0.9040 0.9040 0.0050 0.56%未公布未公布
344. 400011东方核心动力 0.9034 0.9034 0.0056 0.62% 0.8978 0.8978
345. 481006工银瑞信红利 0.9021 0.9421 0.0075 0.84% 0.8946 0.9346
346. 000051华夏沪深300 0.9020 0.9020 0.0020 0.22% 0.9000 0.9000
347. 206001鹏华行业成长 0.9012 3.4171 0.0069 0.77% 0.8943 3.3921
348. 161606融通行业景气 0.9010 2.8410 0.0100 1.12% 0.8910 2.8310
349. 210003金鹰行业优势 0.9000 0.9000 0.0121 1.36% 0.8879 0.8879
350. 202005南方成份精选 0.8995 0.8995 0.0043 0.48% 0.8952 0.8952
351. 400003东方精选 0.8936 3.0139 0.0085 0.96% 0.8851 2.9907
352. 519017大成积极成长 0.8910 1.9430 0.0100 1.14% 0.8810 1.9330
353. 410007华富价值增长混合 0.8877 0.8877 0.0050 0.57% 0.8827 0.8827
354. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8873 2.2285 0.0056 0.63% 0.8817 2.2229
355. 350007天治趋势精选 0.8870 0.8870 -0.0030 -0.34%未公布未公布
356. 310308申万巴黎盛利精选 0.8841 2.4561 0.0075 0.85% 0.8766 2.4486
357. 373010上投双息平衡 0.8829 2.3121 0.0059 0.67% 0.8770 2.3062
358. 020001国泰金鹰增长 0.8800 3.7530 0.0110 1.27% 0.8690 3.7420
359. 202002南方稳健成长贰号 0.8787 1.8675 0.0034 0.39% 0.8753 1.8603
360. 530003建信优选成长 0.8774 2.3274 0.0058 0.67% 0.8716 2.3216
361. 570001诺德价值优势 0.8770 0.8770 0.0094 1.08% 0.8676 0.8676
362. 519991长信双利优选 0.8760 1.1760 0.0070 0.80% 0.8690 1.1690
363. 121008国投瑞银成长优选 0.8753 1.9190 0.0058 0.67% 0.8695 1.9062
364. 200006长城消费增值 0.8741 2.3141 0.0034 0.39% 0.8707 2.3107
365. 257020国联安德盛精选 0.8720 2.6460 0.0070 0.81% 0.8650 2.6350
366. 360001光大保德信量化核心 0.8658 2.8095 0.0058 0.67% 0.8600 2.8037
367. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8650 0.8650 0.0070 0.82% 0.8580 0.8580
368. 151001银河银联稳健 0.8648 2.9944 0.0069 0.81% 0.8579 2.9849
369. 070003嘉实理财稳健 0.8570 2.4990 0.0030 0.35% 0.8540 2.4930
370. 240004华宝兴业动力组合 0.8541 3.3641 0.0070 0.83% 0.8471 3.3571
371. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8500 3.8860 0.0040 0.47% 0.8460 3.8720
372. 163803中银增长 0.8495 2.5903 0.0065 0.77% 0.8430 2.5738
373. 121002国投瑞银景气行业 0.8479 2.8169 0.0042 0.50% 0.8437 2.8127
374. 550001信诚四季红 0.8431 2.0041 0.0074 0.89% 0.8357 1.9967
375. 080001长盛成长价值 0.8430 2.6870 0.0030 0.36% 0.8400 2.6840
376. 530005建信优化配置 0.8372 1.3872 0.0055 0.66% 0.8317 1.3817
377. 050009博时新兴成长 0.8370 3.1400 0.0070 0.84% 0.8300 3.1140
378. 050002博时裕富指数 0.8350 2.8150 0.0070 0.85% 0.8280 2.8080
379. 560003益民创新优势 0.8331 0.8531 0.0085 1.03% 0.8246 0.8446
380. 040002华安中国A股指数 0.8330 3.1040 0.0070 0.85% 0.8260 3.0810
381. 519039长盛同德 0.8323 2.3850 0.0050 0.61% 0.8273 2.3706
382. 110003易方达50指数 0.8306 2.6806 0.0023 0.28% 0.8283 2.6783
383. 550002信诚精萃成长 0.8285 1.9512 0.0066 0.80% 0.8219 1.9366
384. 070001嘉实成长收益 0.8274 2.9471 0.0055 0.67% 0.8219 2.9379
385. 519993长信增利动态策略 0.8245 2.0635 0.0092 1.13% 0.8153 2.0543
386. 166005中欧价值发现 0.8240 0.8240 -0.0090 -1.08%未公布未公布
387. 100020富国天益价值 0.8220 3.8333 0.0048 0.59% 0.8172 3.8285
388. 519110浦银价值 0.8190 0.8190 0.0050 0.61% 0.8140 0.8140
389. 270007广发大盘成长 0.8186 0.8186 0.0059 0.73% 0.8127 0.8127
390. 398021中海能源策略 0.8168 1.1268 0.0084 1.04% 0.8084 1.1184
391. 200008长城品牌优选 0.8126 0.8126 0.0025 0.31% 0.8101 0.8101
392. 160910大成创新成长(LOF) 0.8110 2.0220 0.0090 1.12% 0.8020 2.0130
393. 150103银河银泰理财分红 0.8101 3.3501 0.0090 1.12% 0.8011 3.3411
394. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8100 2.5190 0.0030 0.37% 0.8070 2.5110
395. 100022富国天瑞强势地区 0.8077 3.0866 0.0057 0.71% 0.8020 3.0731
396. 161601融通新蓝筹 0.8076 3.1026 0.0060 0.75% 0.8016 3.0966
397. 320005诺安价值增长 0.8040 1.7490 0.0038 0.48% 0.8002 1.7452
398. 100026富国天合稳健优选 0.8032 2.1827 0.0068 0.86% 0.7964 2.1759
399. 020005国泰金马稳健回报 0.8030 3.3330 0.0060 0.75% 0.7970 3.3090
400. 163804中银收益 0.7996 1.9796 0.0065 0.82% 0.7931 1.9731
401. 519694交银施罗德蓝筹 0.7969 0.8119 0.0063 0.80% 0.7906 0.8056
402. 257010国联安德盛小盘 0.7920 2.9220 0.0070 0.89% 0.7850 2.9150
403. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7880 2.6560 0.0060 0.77% 0.7820 2.6500
404. 530001建信恒久价值 0.7827 2.1869 0.0079 1.02% 0.7748 2.1790
405. 519011海富通精选混合 0.7797 3.4699 0.0037 0.48% 0.7760 3.4577
406. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7790 2.7400 0.0040 0.52% 0.7750 2.7360
407. 020003国泰金龙行业精选 0.7740 3.2960 0.0100 1.31% 0.7640 3.2650
408. 460007友邦行业领先 0.7710 0.7710 -0.0310 -3.87%未公布未公布
409. 519035富国天博创新主题 0.7710 2.7537 0.0071 0.93% 0.7639 2.7347
410. 161903万家公用事业(LOF) 0.7694 2.0950 0.0051 0.67% 0.7643 2.0859
411. 519018汇添富均衡增长 0.7661 2.1899 0.0057 0.75% 0.7604 2.1751
412. 350002天治品质优选 0.7567 3.2667 0.0141 1.90% 0.7426 3.2526
413. 160603鹏华普天收益 0.7520 3.1980 0.0060 0.80% 0.7460 3.1920
414. 217001招商安泰股票 0.7484 3.3624 0.0031 0.42% 0.7453 3.3593
415. 050001博时价值增长 0.7470 3.2490 0.0040 0.54% 0.7430 3.2450
416. 310328申万巴黎新动力 0.7421 2.5642 0.0059 0.80% 0.7362 2.5535
417. 110029易方达科讯 0.7321 4.1533 0.0059 0.81% 0.7262 4.1367
418. 090001大成价值增长 0.7310 3.3910 0.0057 0.79% 0.7253 3.3853
419. 320001诺安平衡 0.7286 2.9886 0.0054 0.75% 0.7232 2.9832
420. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7274 1.7495 0.0067 0.93% 0.7207 1.7334
421. 398011中海分红增利 0.7271 2.1271 0.0062 0.86% 0.7209 2.1209
422. 000041华夏全球精选(QDII) 0.7250 0.7250 0.0000 1.83% 0.7250 0.7250
423. 360007光大保德信优势配置 0.7217 0.7217 0.0045 0.63% 0.7172 0.7172
424. 410001华富竞争力优选 0.7212 2.0616 0.0022 0.30% 0.7190 2.0576
425. 050201博时价值增长贰号 0.7180 2.1730 0.0040 0.56% 0.7140 2.1690
426. 260103景顺长城动力平衡 0.7173 3.0073 0.0031 0.43% 0.7142 3.0042
427. 519997长信银利精选 0.7148 2.6348 0.0059 0.83% 0.7089 2.6289
428. 040008华安策略优选 0.7136 2.2499 0.0065 0.92% 0.7071 2.2434
429. 519087新世纪优选分红 0.7070 2.3283 0.0099 1.42% 0.6971 2.3124
430. 270005广发聚丰 0.7035 4.0111 0.0048 0.69% 0.6987 3.9893
431. 450001富兰克林国海收益 0.7018 1.9496 0.0056 0.80% 0.6962 1.9400
432. 519180万家上证180指数 0.7018 3.0418 0.0045 0.65% 0.6973 3.0373
433. 217005招商先锋 0.7012 2.6512 0.0063 0.91% 0.6949 2.6449
434. 398001中海优质成长 0.7010 2.6423 0.0075 1.08% 0.6935 2.6237
435. 090003大成蓝筹稳健 0.6971 3.2671 0.0075 1.09% 0.6896 3.2596
436. 210001金鹰成份股优选 0.6968 2.3057 0.0111 1.62% 0.6857 2.2887
437. 070099嘉实优质 0.6950 1.5910 0.0050 0.72% 0.6900 1.5860
438. 590002中邮核心成长 0.6928 0.6928 0.0056 0.81% 0.6872 0.6872
439. 519003海富通收益增长混合 0.6900 2.3050 0.0060 0.87% 0.6840 2.2990
440. 519995长信金利趋势 0.6897 2.0793 0.0039 0.57% 0.6858 2.0698
441. 040001华安创新 0.6890 3.1910 0.0070 1.02% 0.6820 3.1610
442. 162209泰达荷银市值优选 0.6820 0.6820 0.0060 0.89% 0.6760 0.6760
443. 350001天治财富增长 0.6790 2.2243 0.0103 1.54% 0.6687 2.2140
444. 580001东吴嘉禾优势 0.6773 2.3973 0.0043 0.64% 0.6730 2.3930
445. 510180华安上证180ETF 0.6740 2.5840 0.0050 0.75% 0.6690 2.5660
446. 483003工银平衡 0.6726 1.8298 0.0040 0.60% 0.6686 1.8226
447. 310358申万巴黎新经济 0.6680 1.9999 0.0074 1.12% 0.6606 1.9925
448. 519019大成景阳 0.6650 3.6440 0.0070 1.06% 0.6580 3.6370
449. 240005华宝兴业多策略增长 0.6565 4.1314 0.0041 0.63% 0.6524 4.1220
450. 410003华富成长趋势 0.6509 0.9409 0.0040 0.62% 0.6469 0.9369
451. 560002益民红利成长 0.6486 1.7537 0.0076 1.18% 0.6410 1.7399
452. 290002泰信先行策略 0.6459 2.4782 0.0054 0.84% 0.6405 2.4663
453. 162203泰达荷银稳定 0.6397 2.5797 0.0034 0.53% 0.6363 2.5763
454. 519005海富通股票 0.6370 2.5860 0.0100 1.60% 0.6270 2.5760
455. 519007海富通强化回报混合 0.6370 2.1330 0.0020 0.31% 0.6350 2.1310
456. 519015海富通精选贰号混合 0.6280 0.9480 0.0040 0.64% 0.6240 0.9440
457. 090006大成2020生命周期 0.6270 2.4490 0.0060 0.97% 0.6210 2.4430
458. 202007南方隆元 0.6260 0.6260 0.0050 0.81% 0.6210 0.6210
459. 020011国泰沪深300 0.6190 0.8860 0.0050 0.81% 0.6140 0.8790
460. 519181万家和谐增长 0.6159 1.3514 0.0026 0.42% 0.6133 1.3486
461. 481001工银瑞信核心价值 0.6046 3.6842 0.0034 0.57% 0.6012 3.6718
462. 213002宝盈泛沿海 0.6017 2.2399 0.0014 0.23% 0.6003 2.2374
463. 200007长城安心回报 0.5954 1.6504 0.0066 1.12% 0.5888 1.6355
464. 400001东方龙 0.5802 2.3417 0.0022 0.38% 0.5780 2.3395
465. 460001友邦华泰盛世中国 0.5666 2.5169 0.0028 0.50% 0.5638 2.5102
466. 213001宝盈鸿利收益 0.5619 2.4071 -0.0002 -0.03% 0.5621 2.4074
467. 420001天弘精选 0.5503 1.6392 0.0051 0.93% 0.5452 1.6277
468. 163503天治核心成长(LOF) 0.5235 2.0315 0.0087 1.69% 0.5148 2.0145
469. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5024 2.0474 0.0047 0.95% 0.4977 2.0427