|
||||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.3610 7.7410 -0.0240 -0.32% 7.3850 7.7650
2. 377010上投阿尔法 4.4166 4.4566 0.0192 0.44% 4.3974 4.4374
3. 162204泰达荷银行业精选 3.9427 4.1127 0.0227 0.58% 3.9200 4.0900
4. 070002嘉实理财增长 3.4730 4.0140 0.0090 0.26% 3.4640 4.0050
5. 110002易方达策略成长 3.3680 4.1580 0.0170 0.51% 3.3510 4.1410
6. 159901易方达深证100ETF 3.2410 3.3610 -0.0020 -0.06% 3.2430 3.3630
7. 070006嘉实服务增值 3.0420 3.3620 0.0180 0.59% 3.0240 3.3440
8. 260104景顺长城内需增长 3.0210 3.8910 0.0210 0.70% 3.0000 3.8700
9. 340006兴业全球视野 2.8999 2.8999 0.0238 0.83% 2.8761 2.8761
10. 002011华夏红利 2.7580 3.5910 0.0090 0.33% 2.7490 3.5820
11. 240008华宝兴业收益增长 2.6442 2.6442 0.0008 0.03% 2.6434 2.6434
12. 519008汇添富优势精选 2.5070 4.0670 0.0207 0.83% 2.4863 4.0463
13. 040005华安宏利 2.3539 2.7439 0.0172 0.74% 2.3367 2.7267
14. 375010上投中国优势 2.2998 4.9198 0.0096 0.42% 2.2902 4.9102
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2670 2.2910 0.0000 0.00% 2.2670 2.2910
16. 202202南方避险增值 2.2566 2.8006 0.0035 0.16% 2.2531 2.7971
17. 519692交银施罗德成长 2.2057 2.3857 0.0156 0.71% 2.1901 2.3701
18. 288002中信红利精选 2.1402 3.5402 0.0038 0.18% 2.1364 3.5364
19. 510050华夏上证50ETF 2.0900 2.6170 0.0300 1.46% 2.0600 2.5820
20. 378010上投成长先锋 2.0745 2.0745 0.0033 0.16% 2.0712 2.0712
21. 360005光大保德信红利 2.0740 2.7320 0.0157 0.76% 2.0583 2.7163
22. 240009华宝兴业先进成长 2.0070 2.0070 0.0069 0.34% 2.0001 2.0001
23. 159902华夏中小板股票ETF 1.9850 1.9850 -0.0060 -0.30% 1.9910 1.9910
24. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8719 1.9719 0.0046 0.25% 1.8673 1.9673
25. 000021华夏优势增长 1.8460 1.9660 0.0070 0.38% 1.8390 1.9590
26. 519690交银施罗德稳健配置 1.7989 2.6289 0.0094 0.53% 1.7895 2.6195
27. 160505博时主题行业(LOF) 1.7170 3.2980 0.0130 0.76% 1.7040 3.2850
28. 217002招商安泰平衡 1.7116 2.3266 0.0049 0.28% 1.7067 2.3217
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.7047 3.0147 -0.0200 -1.16% 1.7247 3.0347
30. 151002银河银联收益 1.5916 1.9716 0.0002 0.01% 1.5914 1.9714
31. 255010国联安德盛稳健 1.5870 2.3570 0.0010 0.06% 1.5860 2.3560
32. 519089新世纪优选成长 1.5668 1.6168 0.0079 0.51% 1.5589 1.6089
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5487 2.7837 -0.0152 -0.97% 1.5639 2.7989
34. 180010银华优质增长 1.5465 2.7465 0.0072 0.47% 1.5393 2.7393
35. 270006广发策略优选 1.5436 2.2236 0.0043 0.28% 1.5393 2.2193
36. 160605鹏华中国50 1.5190 3.1490 0.0060 0.40% 1.5130 3.1430
37. 002031华夏策略精选 1.4770 1.4770 -0.0020 -0.14% 1.4790 1.4790
38. 163801中银中国(LOF) 1.4517 2.9317 0.0122 0.85% 1.4395 2.9195
39. 270010广发300 1.4490 1.4890 0.0070 0.48% 1.4420 1.4820
40. 540002汇丰晋信龙腾 1.4456 1.9116 0.0084 0.58% 1.4372 1.9032
41. 240011华宝兴业大盘 1.4437 1.4437 -0.0001 -0.01% 1.4438 1.4438
42. 070013嘉实研究精选 1.4160 1.4460 0.0080 0.57% 1.4080 1.4380
43. 202003南方绩优成长 1.3895 1.9395 0.0067 0.49% 1.3828 1.9328
44. 162205泰达荷银风险预算 1.3890 2.2940 0.0047 0.34% 1.3843 2.2893
45. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3763 3.2671 0.0046 0.34% 1.3717 3.2625
46. 550003信诚盛世蓝筹 1.3740 1.3740 0.0010 0.07% 1.3730 1.3730
47. 110001易方达平稳增长 1.3700 2.6000 0.0130 0.96% 1.3570 2.5870
48. 270002广发稳健增长 1.3624 2.9824 -0.0153 -1.11% 1.3777 2.9977
49. 519029华夏稳增 1.3590 2.0640 0.0090 0.67% 1.3500 2.0550
50. 180013银华领先 1.3547 1.4547 -0.0044 -0.32% 1.3591 1.4591
51. 660001农银成长 1.3475 1.3475 0.0077 0.57% 1.3398 1.3398
52. 160106南方高增长(LOF) 1.3467 2.6507 0.0069 0.51% 1.3398 2.6438
53. 450004富兰克林国海深化价值 1.3401 1.3401 0.0057 0.43% 1.3344 1.3344
54. 100032富国天鼎 1.3360 1.5040 0.0000 0.00% 1.3360 1.5040
55. 050004博时精选 1.3346 2.7596 0.0154 1.17% 1.3192 2.7442
56. 162102金鹰中小盘精选 1.3325 2.0925 -0.0227 -1.68% 1.3552 2.1152
57. 460005友邦华泰价值增长 1.3312 1.3312 0.0043 0.32% 1.3269 1.3269
58. 040011华安核心优选 1.3287 1.3287 -0.0052 -0.39% 1.3339 1.3339
59. 240002华宝兴业宝康配置 1.3283 2.9683 0.0070 0.53% 1.3213 2.9613
60. 160613鹏华创新(LOF) 1.3210 1.3510 -0.0010 -0.07% 1.3220 1.3520
61. 630002华商盛世成长 1.3150 1.5800 -0.0031 -0.24% 1.3181 1.5831
62. 519183万家双引擎 1.3142 1.3342 -0.0108 -0.81% 1.3250 1.3450
63. 200001长城久恒 1.3120 2.4220 0.0120 0.92% 1.3000 2.4100
64. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3038 2.8038 0.0000 0.00% 1.3038 2.8038
65. 162208泰达荷银首选企业 1.3025 1.3525 0.0080 0.62% 1.2945 1.3445
66. 310368申万巴黎竞争优势 1.2927 1.3927 -0.0100 -0.77% 1.3027 1.4027
67. 340007兴业社会责任 1.2890 1.2890 -0.0030 -0.23% 1.2920 1.2920
68. 110011易方达中小盘 1.2809 1.3209 -0.0083 -0.65% 1.2892 1.3292
69. 217010招商大盘蓝筹 1.2800 1.2800 0.0110 0.87% 1.2690 1.2690
70. 000001华夏成长 1.2750 2.9560 0.0030 0.24% 1.2720 2.9530
71. 270008广发核心 1.2700 1.4300 -0.0060 -0.47% 1.2760 1.4360
72. 100018富国天利增长债券 1.2688 1.8538 0.0000 0.00% 1.2688 1.8538
73. 519668银河竞争优势 1.2648 1.3448 0.0009 0.07% 1.2639 1.3439
74. 161609融通动力先锋 1.2600 1.6600 0.0070 0.56% 1.2530 1.6530
75. 050007博时平衡配置 1.2500 2.3110 0.0000 0.00% 1.2500 2.3110
76. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2500 1.2800 -0.0010 -0.08% 1.2510 1.2810
77. 110009易方达价值精选 1.2411 2.2911 0.0120 0.98% 1.2291 2.2791
78. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2403 3.7531 -0.0004 -0.03% 1.2407 3.7541
79. 519069汇添富价值精选 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 1.2290 1.2290
80. 050010博时特许价值 1.2360 1.2360 0.0080 0.65% 1.2280 1.2280
81. 112002易方达策略成长二号 1.2360 2.7710 0.0060 0.49% 1.2300 2.7650
82. 510080长盛全债指数增强 1.2329 1.9029 -0.0016 -0.13% 1.2345 1.9045
83. 590001中邮核心优选 1.2322 2.4522 -0.0040 -0.33% 1.2362 2.4562
84. 379010上投中小盘 1.2280 1.2280 -0.0130 -1.05% 1.2410 1.2410
85. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2270 1.4270 0.0140 1.15% 1.2130 1.4130
86. 161604融通深证100指数 1.2250 2.3950 -0.0010 -0.08% 1.2260 2.3960
87. 121001国投瑞银融华债券 1.2129 2.2649 -0.0003 -0.03% 1.2132 2.2652
88. 070005嘉实理财债券 1.2090 1.6340 -0.0010 -0.08% 1.2100 1.6350
89. 161605融通蓝筹成长 1.2090 2.3390 0.0090 0.75% 1.2000 2.3300
90. 121006国投瑞银稳健增长 1.1980 1.2380 0.0070 0.59% 1.1910 1.2310
91. 450002富兰克林国海弹性市值 1.1957 2.3557 0.0032 0.27% 1.1925 2.3525
92. 519001银华核心价值优选 1.1950 4.0829 0.0011 0.09% 1.1939 4.0794
93. 110012易方达科汇 1.1890 4.9610 0.0010 0.09% 1.1880 4.9600
94. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1890 1.3390 0.0130 1.11% 1.1760 1.3260
95. 260111景顺长城公司治理 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 1.1660 1.1660
96. 400007东方策略成长 1.1698 1.1698 0.0027 0.23% 1.1671 1.1671
97. 002001华夏回报 1.1640 3.1760 0.0130 1.13% 1.1510 3.1630
98. 110010易方达价值成长 1.1616 1.2216 -0.0031 -0.26% 1.1647 1.2247
99. 290005泰信优势增长 1.1600 1.1900 -0.0210 -1.78% 1.1810 1.2110
100. 240003华宝兴业宝康债券 1.1551 1.6051 -0.0005 -0.04% 1.1556 1.6056
101. 160612鹏华丰收债券 1.1500 1.1700 0.0010 0.09% 1.1490 1.1690
102. 110013易方达科翔 1.1480 5.0200 0.0080 0.70% 1.1400 5.0090
103. 163805中银策略 1.1458 1.1458 0.0072 0.63% 1.1386 1.1386
104. 180002银华保本增值(二期) 1.1451 1.3351 -0.0001 -0.01% 1.1452 1.3352
105. 340001兴业可转债 1.1422 2.7202 -0.0015 -0.13% 1.1437 2.7217
106. 161706招商优质成长(LOF) 1.1406 3.0509 0.0076 0.67% 1.1330 3.0433
107. 217008招商安本增利 1.1386 1.2386 -0.0013 -0.11% 1.1399 1.2399
108. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1297 1.2297 0.0003 0.03% 1.1294 1.2294
109. 160602鹏华普天债券A类 1.1270 1.3260 0.0000 0.00% 1.1270 1.3260
110. 485107工银瑞信添利A 1.1228 1.1628 0.0003 0.03% 1.1225 1.1625
111. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1182 1.2182 0.0002 0.02% 1.1180 1.2180
112. 161603融通债券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
113. 485007工银瑞信添利B 1.1161 1.1561 0.0003 0.03% 1.1158 1.1558
114. 200009长城稳健增利 1.1140 1.1390 0.0000 0.00% 1.1140 1.1390
115. 001001华夏债券A/B类 1.1140 1.5040 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.5050
116. 257040国联安德盛红利 1.1130 1.3130 0.0030 0.27% 1.1100 1.3100
117. 213007宝盈增强收益A/B 1.1105 1.1175 -0.0003 -0.03% 1.1108 1.1178
118. 180015银华增强收益 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09% 1.1080 1.1080
119. 213917宝盈增强收益C 1.1067 1.1137 -0.0004 -0.04% 1.1071 1.1141
120. 200002长城久泰300指数 1.1056 3.9656 0.0046 0.42% 1.1010 3.9610
121. 373020上投摩根双核平衡 1.1051 1.1051 0.0046 0.42% 1.1005 1.1005
122. 530008建信稳定增利 1.1050 1.1700 -0.0010 -0.09% 1.1060 1.1710
123. 217003招商安泰债券A类 1.1035 1.4200 -0.0019 -0.17% 1.1054 1.4219
124. 001011华夏希望债券A级 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 1.1020 1.1620
125. 001003华夏债券C类 1.1000 1.4900 -0.0010 -0.09% 1.1010 1.4910
126. 050106博时稳定价值债券A类 1.0980 1.2060 0.0000 0.00% 1.0980 1.2060
127. 001013华夏希望债券C级 1.0980 1.1580 0.0010 0.10% 1.0970 1.1570
128. 610002信达澳银精华灵活配置 1.0970 1.2970 -0.0030 -0.27% 1.1000 1.3000
129. 160608鹏华普天债券B类 1.0960 1.2950 0.0000 0.00% 1.0960 1.2950
130. 202101南方宝元债券 1.0949 2.3149 0.0029 0.26% 1.0920 2.3120
131. 620002金元比联成长动力 1.0940 1.2240 0.0010 0.10% 1.0930 1.2230
132. 202011南方价值 1.0930 1.3130 0.0060 0.55% 1.0870 1.3070
133. 519519友邦增利A 1.0915 1.1715 0.0003 0.03% 1.0912 1.1712
134. 100029富国天成红利 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 1.0900 1.0900
135. 050006博时稳定价值债券B类 1.0900 1.1980 -0.0010 -0.10% 1.0910 1.1990
136. 410004华富收益增强A 1.0879 1.1479 -0.0019 -0.18% 1.0898 1.1498
137. 217203招商安泰债券B类 1.0864 1.4029 -0.0018 -0.16% 1.0882 1.4047
138. 110005易方达积极成长 1.0863 3.6291 0.0027 0.25% 1.0836 3.6223
139. 050008博时第三产业成长 1.0860 2.4020 0.0120 1.12% 1.0740 2.3760
140. 460003友邦增利B 1.0858 1.1658 0.0003 0.03% 1.0855 1.1655
141. 270009广发增强债券 1.0850 1.1150 0.0000 0.00% 1.0850 1.1150
142. 270001广发聚富 1.0848 3.3948 0.0055 0.51% 1.0793 3.3893
143. 410005华富收益增强B 1.0819 1.1419 -0.0020 -0.18% 1.0839 1.1439
144. 121005国投瑞银创新动力 1.0767 2.1171 0.0080 0.75% 1.0687 2.1038
145. 481004工银成长 1.0756 1.3256 0.0057 0.54% 1.0699 1.3199
146. 395001中海稳健收益 1.0750 1.1350 0.0020 0.18% 1.0730 1.1330
147. 519680交银增利A/B 1.0748 1.1458 -0.0030 -0.28% 1.0778 1.1488
148. 519682交银增利C类 1.0728 1.1388 -0.0030 -0.28% 1.0758 1.1418
149. 519013海富通风格优势股票 1.0720 1.8280 -0.0070 -0.65% 1.0790 1.8350
150. 360006光大保德信新增长 1.0661 2.3461 0.0039 0.37% 1.0622 2.3422
151. 202015南方沪深300 1.0660 1.1260 0.0050 0.47% 1.0610 1.1210
152. 571002诺德灵活配置 1.0654 1.0654 -0.0245 -2.25% 1.0899 1.0899
153. 090008大成强债 1.0636 1.1136 0.0023 0.22% 1.0613 1.1113
154. 161902万家增强收益债券 1.0628 1.5670 -0.0019 -0.17% 1.0647 1.5690
155. 200010长城双动力 1.0622 1.0622 0.0190 1.82% 1.0432 1.0432
156. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.0530 3.1660 0.0110 1.06% 1.0420 3.1410
157. 040009华安稳定收益A 1.0506 1.0806 -0.0016 -0.15% 1.0522 1.0822
158. 160105南方积极配置(LOF) 1.0502 2.4142 0.0016 0.15% 1.0486 2.4126
159. 519078汇添富增强收益 1.0460 1.0960 0.0000 0.00% 1.0460 1.0960
160. 320004诺安优化债券 1.0458 1.1054 -0.0001 -0.01% 1.0459 1.1055
161. 121009国投瑞银稳定增利 1.0458 1.1008 -0.0008 -0.07% 1.0466 1.1016
162. 110008易方达稳健收益B 1.0456 1.1372 0.0007 0.06% 1.0449 1.1365
163. 040010华安稳定收益B 1.0443 1.0743 -0.0016 -0.16% 1.0459 1.0759
164. 070015嘉实多元A 1.0430 1.0840 0.0020 0.19% 1.0410 1.0820
165. 110007易方达稳健收益A 1.0429 1.1315 0.0007 0.06% 1.0422 1.1308
166. 070016嘉实多元B 1.0410 1.0800 0.0020 0.19% 1.0390 1.0780
167. 080003长盛积极配置 1.0409 1.0409 -0.0019 -0.18% 1.0428 1.0428
168. 080002长盛创新先锋 1.0407 1.1707 0.0013 0.12% 1.0394 1.1694
169. 320007诺安成长 1.0400 1.1000 0.0140 1.37% 1.0260 1.0860
170. 217011招商安心收益 1.0390 1.0390 -0.0040 -0.38% 1.0430 1.0430
171. 110015易方达行业领先 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 1.0350 1.0350
172. 213008宝盈资源优选 1.0377 1.1287 0.0058 0.56% 1.0319 1.1224
173. 257030国联安德盛优势 1.0370 1.1370 0.0030 0.28% 1.0340 1.1340
174. 519023海富通稳健添利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
175. 481009工银沪深300 1.0350 1.1700 0.0040 0.39% 1.0310 1.1660
176. 110017易方达增强回报A 1.0350 1.0950 0.0010 0.09% 1.0340 1.0940
177. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.0350 1.3550 0.0024 0.23% 1.0326 1.3526
178. 560005益民多利 1.0345 1.0755 0.0009 0.08% 1.0336 1.0746
179. 519024海富通稳健添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
180. 070010嘉实主题精选 1.0330 2.5410 0.0020 0.19% 1.0310 2.5390
181. 620001金元比联宝石动力保本 1.0321 1.0321 0.0001 0.01% 1.0320 1.0320
182. 519697交银保本 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
183. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0300 1.0800 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0810
184. 288102中信稳定双利债券 1.0291 1.3721 -0.0010 -0.10% 1.0301 1.3731
185. 519667银河银信添利A 1.0286 1.2306 -0.0005 -0.05% 1.0291 1.2311
186. 110018易方达增强回报B 1.0270 1.0870 0.0000 0.00% 1.0270 1.0870
187. 166002中欧蓝筹 1.0261 1.2961 -0.0008 -0.08% 1.0269 1.2969
188. 350005天治创新先锋 1.0249 1.0249 -0.0079 -0.76% 1.0328 1.0328
189. 377020上投内需动力 1.0236 1.1236 0.0004 0.04% 1.0232 1.1232
190. 166003中欧稳健收益A 1.0234 1.0234 0.0007 0.07% 1.0227 1.0227
191. 090002大成债券A/B类 1.0232 1.4132 -0.0003 -0.03% 1.0235 1.4135
192. 519666银河银信添利B 1.0228 1.2248 -0.0005 -0.05% 1.0233 1.2253
193. 202102南方多利债券 1.0220 1.1352 -0.0021 -0.20% 1.0241 1.1373
194. 240012华宝兴业增强收益A 1.0219 1.0219 0.0005 0.05% 1.0214 1.0214
195. 166004中欧稳健收益C 1.0217 1.0217 0.0007 0.07% 1.0210 1.0210
196. 240013华宝兴业增强收益B 1.0197 1.0197 0.0005 0.05% 1.0192 1.0192
197. 410006华富策略精选 1.0192 1.0192 -0.0030 -0.29% 1.0222 1.0222
198. 070017嘉实量化 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
199. 519688交银施罗德精选 1.0178 3.0136 0.0040 0.39% 1.0138 3.0096
200. 550004信诚三得益A 1.0170 1.0350 0.0020 0.19% 1.0150 1.0330
201. 202211南方恒元 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
202. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0144 1.0244 0.0008 0.08% 1.0136 1.0236
203. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0132 1.0232 0.0008 0.08% 1.0124 1.0224
204. 550005信诚三得益B 1.0120 1.0300 0.0020 0.20% 1.0100 1.0280
205. 163807中银优选 1.0118 1.0418 0.0069 0.69% 1.0049 1.0349
206. 253020国联安德盛增利A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
207. 519025海富通领先成长股票 1.0100 1.0100 -0.0080 -0.79% 1.0180 1.0180
208. 163806中银增利 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
209. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0090 1.0690 0.0050 0.50% 1.0040 1.0640
210. 360008光大增利A类 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
211. 550006信诚经典优债A 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.30% 1.0120 1.0120
212. 253021国联安德盛增利B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
213. 582001东吴优信稳健A 1.0084 1.0204 -0.0010 -0.10% 1.0094 1.0214
214. 519989长信利丰 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
215. 582201东吴优信稳健C 1.0076 1.0196 -0.0010 -0.11% 1.0086 1.0206
216. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20% 1.0090 1.0090
217. 000031华夏复兴 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
218. 510081长盛动态精选 1.0064 2.7064 0.0084 0.84% 0.9980 2.6980
219. 020002国泰金龙债券A类 1.0060 1.3350 0.0000 0.00% 1.0060 1.3350
220. 360009光大增利C类 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
221. 162211泰达荷银品质 1.0060 1.1060 -0.0050 -0.49% 1.0110 1.1110
222. 162210泰达荷银集利A 1.0058 1.0238 0.0001 0.01% 1.0057 1.0237
223. 630003华商收益增强A 1.0050 1.0560 0.0000 0.00% 1.0050 1.0560
224. 630103华商收益增强B 1.0050 1.0530 0.0000 0.00% 1.0050 1.0530
225. 519698交银先锋 1.0036 1.0036 0.0149 1.51% 0.9887 0.9887
226. 092002大成债券C类 1.0023 1.3923 -0.0003 -0.02% 1.0026 1.3926
227. 519068汇添富成长焦点 1.0022 1.1522 0.0059 0.59% 0.9963 1.1463
228. 340009兴业磐稳增利 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 1.0021 1.0021
229. 371020上投摩根纯债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
230. 162299泰达荷银集利C 1.0020 1.0200 0.0001 0.01% 1.0019 1.0199
231. 020019国泰双利A 1.0020 1.0120 0.0010 0.11% 1.0010 1.0110
232. 530009建信收益增强A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
233. 070009嘉实超短债 1.0020 1.1058 0.0000 0.00% 1.0020 1.1058
234. 350006天治稳健双盈 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02% 1.0015 1.0015
235. 371120上投摩根纯债B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
236. 020012国泰金龙债券C类 1.0010 1.3300 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.3310
237. 531009建信收益增强C 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
238. 610001信达澳银领先增长 1.0009 1.2009 0.0039 0.39% 0.9970 1.1970
239. 580002东吴价值成长双动力 1.0001 1.5201 0.0037 0.37% 0.9964 1.5164
240. 320006诺安灵活配置 1.0000 1.2400 0.0090 0.91% 0.9910 1.2310
241. 320008诺安增利债券A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
242. 320009诺安增利债券B 1.0000 1.0000 1.0000未公布未公布未公布 未公布
243. 040012华安强债A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
244. 020020国泰双利C 1.0000 1.0100 0.0010 0.10% 0.9990 1.0090
245. 519111浦银收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
246. 690002民生增强收益A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
247. 690202民生增强收益C 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
248. 210002金鹰红利 0.9982 1.2862 -0.0143 -1.41% 1.0125 1.3005
249. 040013华安强债B 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
250. 360010光大精选 0.9963 1.1163 0.0072 0.73% 0.9891 1.1091
251. 310378申万巴黎添益宝A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
252. 573003诺德增强收益 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 0.9970 0.9970
253. 310379申万巴黎添益宝B 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 0.9920 0.9920
254. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9924 0.9924 -0.0008 -0.08% 0.9932 0.9932
255. 040007华安中小盘成长 0.9902 2.3051 0.0039 0.39% 0.9863 2.3012
256. 610003信达稳定价值A 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 0.9900 0.9900
257. 610103信达稳定价值B 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 0.9880 0.9880
258. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9860 0.9860 0.0090 0.92% 0.9770 0.9770
259. 620003金元比联丰利债券 0.9850 0.9950 0.0000 0.00% 0.9850 0.9950
260. 202001南方稳健成长 0.9847 2.7797 0.0070 0.72% 0.9777 2.7727
261. 660002农银增利 0.9840 0.9840 -0.0006 -0.06% 0.9846 0.9846
262. 050011博时信用A/B 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 0.9820 0.9820
263. 450007富兰克林国海成长 0.9822 0.9822 0.0045 0.46% 0.9777 0.9777
264. 050111博时信用C 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 0.9810 0.9810
265. 310318申万巴黎盛利配置 0.9807 1.7367 -0.0022 -0.23% 0.9829 1.7389
266. 213003宝盈策略增长 0.9795 1.3795 0.0086 0.89% 0.9709 1.3709
267. 290003泰信双息债券 0.9791 1.1134 -0.0018 -0.18% 0.9809 1.1152
268. 420102天弘永利B 0.9785 1.0536 0.0010 0.10% 0.9775 1.0526
269. 690001民生蓝筹 0.9780 1.0080 -0.0010 -0.10% 0.9790 1.0090
270. 420002天弘永利A 0.9777 1.0472 0.0010 0.10% 0.9767 1.0462
271. 163402兴业趋势投资(LOF) 0.9772 5.0892 0.0069 0.71% 0.9703 5.0616
272. 580005东吴进取策略 0.9761 0.9761 0.0005 0.05% 0.9756 0.9756
273. 420003天弘永定 0.9760 1.0460 -0.0123 -1.24% 0.9883 1.0583
274. 450003富兰克林国海潜力组合 0.9755 1.2255 0.0050 0.51% 0.9705 1.2205
275. 400009东方稳健回报 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.10% 0.9740 0.9740
276. 540003汇丰晋信动态策略 0.9725 0.9725 0.0058 0.60% 0.9667 0.9667
277. 519021国泰金鼎价值精选 0.9710 1.5970 0.0060 0.62% 0.9650 1.5870
278. 070011嘉实策略增长 0.9710 1.1610 0.0070 0.73% 0.9640 1.1540
279. 340008兴业有机增长 0.9700 0.9700 0.0062 0.64% 0.9638 0.9638
280. 100035富国优化增强A/B 0.9700 0.9700未公布未公布0.9690 0.9690
281. 100037富国优化增强C 0.9690 0.9690未公布未公布0.9680 0.9680
282. 260109景顺长城内需增长贰号 0.9680 2.0280 0.0060 0.62% 0.9620 2.0220
283. 519670银河行业优选 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 0.9630 0.9630
284. 217009招商核心价值 0.9673 0.9673 0.0063 0.66% 0.9610 0.9610
285. 660003农银双利 0.9645 0.9645 0.0045 0.47% 0.9600 0.9600
286. 290004泰信优质生活 0.9605 1.4605 -0.0095 -0.98% 0.9700 1.4700
287. 290006泰信蓝筹精选 0.9566 1.0066 0.0063 0.67% 0.9503 1.0003
288. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9550 1.8400 0.0020 0.21% 0.9530 1.8380
289. 161611融通内需驱动 0.9530 0.9530 0.0110 1.17% 0.9420 0.9420
290. 213006宝盈核心优势 0.9512 1.0512 0.0049 0.52% 0.9463 1.0463
291. 180018银华和谐主题 0.9510 1.0310 0.0020 0.21% 0.9490 1.0290
292. 519300大成沪深300指数 0.9507 2.2707 0.0049 0.52% 0.9458 2.2658
293. 161610融通领先成长(LOF) 0.9500 2.5230 0.0070 0.74% 0.9430 2.5050
294. 002021华夏回报二号 0.9470 2.2350 0.0100 1.07% 0.9370 2.2250
295. 290007泰信增强收益A 0.9456 0.9456 -0.0028 -0.30% 0.9484 0.9484
296. 291007泰信增强收益C 0.9453 0.9453 -0.0028 -0.30% 0.9481 0.9481
297. 162201泰达荷银成长 0.9438 2.6538 -0.0013 -0.14% 0.9451 2.6551
298. 260101景顺长城优选股票 0.9432 2.8339 0.0014 0.15% 0.9418 2.8325
299. 180001银华优势企业 0.9420 2.5620 0.0075 0.80% 0.9345 2.5545
300. 519185万家精选 0.9380 0.9380 -0.0022 -0.23% 0.9402 0.9402
301. 020015国泰区位优势 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 0.9330 0.9330
302. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9340 3.0340 0.0100 1.08% 0.9240 3.0240
303. 090007大成策略回报 0.9320 1.4820 0.0120 1.31% 0.9200 1.4700
304. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9317 1.1317 -0.0005 -0.06% 0.9322 1.1322
305. 180003银华道琼斯88 0.9289 2.7289 0.0153 1.67% 0.9136 2.7136
306. 320003诺安股票 0.9266 2.8101 0.0081 0.88% 0.9185 2.8020
307. 530006建信精选 0.9250 1.5050 0.0010 0.11% 0.9240 1.5040
308. 202009南方盛元 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 0.9180 0.9180
309. 519113浦银生活 0.9200 0.9200 0.0010 0.11% 0.9190 0.9190
310. 310388申万巴黎消费增长 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.11% 0.9190 0.9190
311. 200011长城景气行业龙头 0.9130 0.9130 0.0100 1.11% 0.9030 0.9030
312. 540006汇丰晋信大盘 0.9119 0.9119 0.0035 0.39% 0.9084 0.9084
313. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9050 2.4190 0.0100 1.12% 0.8950 2.4090
314. 398031中海蓝筹 0.9040 1.1640 0.0033 0.37% 0.9007 1.1607
315. 460002友邦华泰积极成长 0.9007 0.9007 -0.0004 -0.04% 0.9011 0.9011
316. 020010国泰金牛创新成长 0.8970 0.9470 0.0020 0.22% 0.8950 0.9450
317. 162202泰达荷银周期 0.8947 2.8197 0.0002 0.02% 0.8945 2.8195
318. 100016富国天源平衡 0.8941 2.1547 0.0000 0.00% 0.8941 2.1547
319. 180012银华富裕主题 0.8905 1.8255 0.0016 0.18% 0.8889 1.8239
320. 240010华宝兴业行业精选 0.8842 0.8842 0.0043 0.49% 0.8799 0.8799
321. 519100长盛中证100指数 0.8828 1.4528 0.0111 1.27% 0.8717 1.4417
322. 040004华安宝利配置 0.8820 3.1620 0.0020 0.23% 0.8800 3.1600
323. 121003国投瑞银核心企业 0.8788 2.3188 0.0050 0.57% 0.8738 2.3138
324. 253010国联安德盛安心成长 0.8780 1.8860 0.0000 0.00% 0.8780 1.8860
325. 630001华商领先企业 0.8767 0.9817 0.0048 0.56% 0.8719 0.9769
326. 470007汇添富上证综指 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 0.8710 0.8710
327. 090004大成精选增值 0.8719 2.7724 0.0031 0.36% 0.8688 2.7693
328. 288001中信经典配置 0.8635 3.0035 0.0016 0.19% 0.8619 3.0019
329. 217012招商行业领先 0.8610 0.8610 0.0020 0.23% 0.8590 0.8590
330. 519091新世纪泛资源 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 0.8520 0.8520
331. 400011东方核心动力 0.8556 0.8556 0.0011 0.13% 0.8545 0.8545
332. 000051华夏沪深300 0.8550 0.8550 0.0030 0.35% 0.8520 0.8520
333. 206001鹏华行业成长 0.8533 3.2434 0.0006 0.07% 0.8527 3.2413
334. 580003东吴行业轮动 0.8528 0.8528 -0.0070 -0.81% 0.8598 0.8598
335. 398041中海量化策略 0.8500 0.8500 0.0010 0.12% 0.8490 0.8490
336. 373010上投双息平衡 0.8473 2.2765 0.0039 0.46% 0.8434 2.2726
337. 260108景顺长城新兴成长 0.8460 2.1960 0.0050 0.59% 0.8410 2.1910
338. 310308申万巴黎盛利精选 0.8407 2.4127 0.0024 0.29% 0.8383 2.4103
339. 400003东方精选 0.8406 2.8695 0.0002 0.02% 0.8404 2.8690
340. 210003金鹰行业优势 0.8405 0.8405 -0.0029 -0.34% 0.8434 0.8434
341. 202005南方成份精选 0.8398 0.8398 0.0048 0.57% 0.8350 0.8350
342. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8363 2.1775 0.0012 0.15% 0.8351 2.1763
343. 481006工银瑞信红利 0.8355 0.8755 0.0065 0.79% 0.8290 0.8690
344. 410007华富价值增长混合 0.8346 0.8346 0.0087 1.05% 0.8259 0.8259
345. 161606融通行业景气 0.8340 2.7740 0.0090 1.09% 0.8250 2.7650
346. 202002南方稳健成长贰号 0.8333 1.7710 0.0055 0.66% 0.8278 1.7593
347. 519017大成积极成长 0.8320 1.8840 -0.0010 -0.12% 0.8330 1.8850
348. 020001国泰金鹰增长 0.8290 3.7020 -0.0010 -0.12% 0.8300 3.7030
349. 519991长信双利优选 0.8250 1.1250 -0.0010 -0.12% 0.8260 1.1260
350. 530003建信优选成长 0.8244 2.2744 0.0054 0.66% 0.8190 2.2690
351. 070003嘉实理财稳健 0.8240 2.4320 0.0070 0.86% 0.8170 2.4180
352. 121008国投瑞银成长优选 0.8236 1.8056 0.0076 0.93% 0.8160 1.7889
353. 151001银河银联稳健 0.8228 2.9366 -0.0003 -0.04% 0.8231 2.9370
354. 257020国联安德盛精选 0.8220 2.5700 0.0020 0.25% 0.8200 2.5660
355. 200006长城消费增值 0.8195 2.2595 0.0145 1.80% 0.8050 2.2450
356. 121002国投瑞银景气行业 0.8182 2.7872 0.0006 0.07% 0.8176 2.7866
357. 570001诺德价值优势 0.8134 0.8134 0.0023 0.28% 0.8111 0.8111
358. 360001光大保德信量化核心 0.8096 2.7533 0.0066 0.82% 0.8030 2.7467
359. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 0.8080 0.8080
360. 240004华宝兴业动力组合 0.8076 3.3176 0.0009 0.11% 0.8067 3.3167
361. 080001长盛成长价值 0.8060 2.6500 0.0030 0.37% 0.8030 2.6470
362. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7970 3.6930 0.0010 0.13% 0.7960 3.6890
363. 550001信诚四季红 0.7930 1.9540 0.0020 0.26% 0.7910 1.9520
364. 163803中银增长 0.7922 2.4445 0.0054 0.69% 0.7868 2.4307
365. 519039长盛同德 0.7900 2.2638 0.0014 0.18% 0.7886 2.2597
366. 050009博时新兴成长 0.7880 2.9560 0.0050 0.64% 0.7830 2.9380
367. 550002信诚精萃成长 0.7829 1.8504 0.0026 0.33% 0.7803 1.8446
368. 560003益民创新优势 0.7817 0.8017 0.0005 0.08% 0.7812 0.8012
369. 070001嘉实成长收益 0.7808 2.8685 0.0017 0.22% 0.7791 2.8656
370. 100020富国天益价值 0.7806 3.7919 0.0000 0.00% 0.7806 3.7919
371. 519993长信增利动态策略 0.7783 2.0173 0.0031 0.40% 0.7752 2.0142
372. 530005建信优化配置 0.7778 1.3278 0.0044 0.57% 0.7734 1.3234
373. 040002华安中国A股指数 0.7760 2.9170 0.0040 0.52% 0.7720 2.9040
374. 050002博时裕富指数 0.7740 2.7540 0.0030 0.39% 0.7710 2.7510
375. 519110浦银价值 0.7730 0.7730 0.0030 0.39% 0.7700 0.7700
376. 110003易方达50指数 0.7725 2.6225 0.0125 1.65% 0.7600 2.6100
377. 150103银河银泰理财分红 0.7697 3.3097 0.0010 0.13% 0.7687 3.3087
378. 270007广发大盘成长 0.7664 0.7664 -0.0002 -0.03% 0.7666 0.7666
379. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7660 2.3920 0.0050 0.66% 0.7610 2.3770
380. 398021中海能源策略 0.7655 1.0755 0.0033 0.43% 0.7622 1.0722
381. 020005国泰金马稳健回报 0.7640 3.1780 -0.0060 -0.78% 0.7700 3.2020
382. 100022富国天瑞强势地区 0.7606 2.9749 0.0000 0.00% 0.7606 2.9749
383. 200008长城品牌优选 0.7566 0.7566 0.0076 1.01% 0.7490 0.7490
384. 320005诺安价值增长 0.7551 1.7001 0.0067 0.90% 0.7484 1.6934
385. 163804中银收益 0.7543 1.9343 0.0012 0.16% 0.7531 1.9331
386. 161601融通新蓝筹 0.7529 3.0479 0.0029 0.39% 0.7500 3.0450
387. 160910大成创新成长(LOF) 0.7520 1.9630 0.0040 0.53% 0.7480 1.9590
388. 257010国联安德盛小盘 0.7510 2.8810 0.0000 0.00% 0.7510 2.8810
389. 100026富国天合稳健优选 0.7506 2.1301 0.0000 0.00% 0.7506 2.1301
390. 519694交银施罗德蓝筹 0.7469 0.7619 0.0053 0.72% 0.7416 0.7566
391. 519011海富通精选混合 0.7424 3.3470 0.0034 0.46% 0.7390 3.3358
392. 530001建信恒久价值 0.7363 2.1405 0.0002 0.03% 0.7361 2.1403
393. 020003国泰金龙行业精选 0.7330 3.1690 0.0000 0.00% 0.7330 3.1690
394. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7320 2.6000 0.0040 0.55% 0.7280 2.5960
395. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7300 2.6910 0.0050 0.69% 0.7250 2.6860
396. 161903万家公用事业(LOF) 0.7256 2.0173 -0.0096 -1.31% 0.7352 2.0343
397. 519035富国天博创新主题 0.7254 2.6317 0.0000 0.00% 0.7254 2.6317
398. 050001博时价值增长 0.7210 3.2230 0.0020 0.28% 0.7190 3.2210
399. 519018汇添富均衡增长 0.7174 2.0634 0.0036 0.50% 0.7138 2.0541
400. 160603鹏华普天收益 0.7100 3.1560 0.0040 0.57% 0.7060 3.1520
401. 350002天治品质优选 0.7094 3.2194 -0.0024 -0.33% 0.7118 3.2218
402. 217001招商安泰股票 0.7019 3.3159 0.0031 0.45% 0.6988 3.3128
403. 310328申万巴黎新动力 0.6966 2.4816 -0.0057 -0.81% 0.7023 2.4920
404. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6953 1.6723 -0.0008 -0.11% 0.6961 1.6742
405. 260103景顺长城动力平衡 0.6918 2.9818 0.0041 0.60% 0.6877 2.9777
406. 050201博时价值增长贰号 0.6910 2.1460 0.0050 0.73% 0.6860 2.1410
407. 320001诺安平衡 0.6874 2.9474 -0.0018 -0.26% 0.6892 2.9492
408. 410001华富竞争力优选 0.6851 1.9955 0.0056 0.82% 0.6795 1.9852
409. 090001大成价值增长 0.6838 3.3438 0.0058 0.86% 0.6780 3.3380
410. 110029易方达科讯 0.6831 4.0149 0.0082 1.22% 0.6749 3.9917
411. 398011中海分红增利 0.6779 2.0779 0.0016 0.24% 0.6763 2.0763
412. 360007光大保德信优势配置 0.6768 0.6768 0.0067 1.00% 0.6701 0.6701
413. 450001富兰克林国海收益 0.6712 1.8970 -0.0020 -0.29% 0.6732 1.9004
414. 519997长信银利精选 0.6697 2.5897 0.0046 0.69% 0.6651 2.5851
415. 040008华安策略优选 0.6654 2.2017 0.0050 0.76% 0.6604 2.1967
416. 519003海富通收益增长混合 0.6590 2.2740 -0.0010 -0.15% 0.6600 2.2750
417. 270005广发聚丰 0.6587 3.8083 0.0022 0.33% 0.6565 3.7983
418. 519087新世纪优选分红 0.6568 2.2475 0.0051 0.78% 0.6517 2.2393
419. 210001金鹰成份股优选 0.6565 2.2442 -0.0116 -1.74% 0.6681 2.2619
420. 519180万家上证180指数 0.6542 2.9942 0.0050 0.77% 0.6492 2.9892
421. 580001东吴嘉禾优势 0.6523 2.3723 -0.0012 -0.18% 0.6535 2.3735
422. 070099嘉实优质 0.6510 1.5470 0.0050 0.77% 0.6460 1.5420
423. 519995长信金利趋势 0.6498 1.9825 0.0047 0.73% 0.6451 1.9711
424. 217005招商先锋 0.6496 2.5996 0.0049 0.76% 0.6447 2.5947
425. 398001中海优质成长 0.6487 2.5122 -0.0004 -0.06% 0.6491 2.5132
426. 040001华安创新 0.6470 3.0100 0.0020 0.31% 0.6450 3.0020
427. 090003大成蓝筹稳健 0.6459 3.2159 0.0054 0.84% 0.6405 3.2105
428. 350001天治财富增长 0.6430 2.1883 -0.0006 -0.09% 0.6436 2.1889
429. 590002中邮核心成长 0.6422 0.6422 -0.0022 -0.34% 0.6444 0.6444
430. 162209泰达荷银市值优选 0.6343 0.6343 -0.0008 -0.13% 0.6351 0.6351
431. 483003工银平衡 0.6312 1.7557 -0.0846 -11.67% 0.7246 1.7439
432. 310358申万巴黎新经济 0.6250 1.9569 0.0003 0.05% 0.6247 1.9566
433. 510180华安上证180ETF 0.6230 2.3940 0.0040 0.65% 0.6190 2.3790
434. 240005华宝兴业多策略增长 0.6230 4.0545 -0.0011 -0.18% 0.6241 4.0570
435. 519007海富通强化回报混合 0.6170 2.1130 0.0000 0.00% 0.6170 2.1130
436. 519019大成景阳 0.6130 3.5920 0.0030 0.49% 0.6100 3.5890
437. 410003华富成长趋势 0.6122 0.9022 0.0053 0.86% 0.6069 0.8969
438. 290002泰信先行策略 0.6113 2.4022 0.0018 0.29% 0.6095 2.3982
439. 162203泰达荷银稳定 0.6110 2.5510 -0.0016 -0.26% 0.6126 2.5526
440. 202007南方隆元 0.6060 0.6060 -0.0030 -0.49% 0.6090 0.6090
441. 560002益民红利成长 0.6048 1.6745 0.0047 0.79% 0.6001 1.6660
442. 519015海富通精选贰号混合 0.6030 0.9230 0.0010 0.16% 0.6020 0.9220
443. 519005海富通股票 0.5980 2.5470 -0.0050 -0.83% 0.6030 2.5520
444. 090006大成2020生命周期 0.5850 2.4070 0.0060 1.04% 0.5790 2.4010
445. 519181万家和谐增长 0.5822 1.2925 0.0005 0.08% 0.5817 1.2916
446. 481001工银瑞信核心价值 0.5794 3.5927 0.0011 0.19% 0.5783 3.5887
447. 020011国泰沪深300 0.5750 0.8230 0.0020 0.34% 0.5730 0.8200
448. 213002宝盈泛沿海 0.5710 2.1866 0.0033 0.58% 0.5677 2.1809
449. 200007长城安心回报 0.5658 1.5837 0.0050 0.89% 0.5608 1.5725
450. 400001东方龙 0.5600 2.3215 0.0019 0.34% 0.5581 2.3196
451. 213001宝盈鸿利收益 0.5541 2.3965 0.0016 0.29% 0.5525 2.3943
452. 460001友邦华泰盛世中国 0.5241 2.4154 0.0001 0.02% 0.5240 2.4151
453. 420001天弘精选 0.5150 1.5600 -0.0113 -2.15% 0.5263 1.5853
454. 163503天治核心成长(LOF) 0.4880 1.9622 -0.0006 -0.12% 0.4886 1.9634
455. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.4768 2.0218 -0.0071 -1.46% 0.4839 2.0289