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天津国恒铁路控股股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席会议。
1.4公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人刘正浩先生、主管会计工作负责人董莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘平先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况
2.1基本情况简介
公司担保总额(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 9,500.00
担保总额占公司净资产的比例9.72%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标单位:(人民币)元
股票简称国恒铁路
股票代码000594
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名阎小佳卢 佳
联系地址天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层
电话022-58396826 022-58396826
传真022-58396811 022-58396811
电子信箱gtkg000594@126.com gtkg000594@126.com
2.2.2非经常性损益项目
√适用□ 不适用单位:(人民币)元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产1,443,189,275.05 1,456,061,806.89 -0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益977,158,950.19 975,847,034.39 0.13%
股本561,116,160.00 561,116,160.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.741 1.739 0.12%
报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入114,231,385.85 66,341,692.51 72.19%
营业利润-1,374,482.58 4,057,155.35 -133.88%
利润总额1,624,431.01 7,169,546.21 -77.34%
归属于上市公司股东的净利润1,311,915.80 3,865,641.15 -66.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-457,443.22 2,222,309.09 -120.58%
基本每股收益(元/股) 0.002 0.007 -71.43%
稀释每股收益(元/股) 0.002 0.007 -71.43%
净资产收益率(%) 0.13% 0.41% -0.28%
经营活动产生的现金流量净额-2,979,679.65 -235,920.35 -1,163.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0053 -0.0004 -1,163.00%
2.2.3境内外会计准则差异
□适用√ 不适用
§3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
√适用□ 不适用单位:股
非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,086.41
所得税影响额0.01
少数股东权益影响额-1,229,554.58
合计1,769,359.02 -
3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份175,545,209 31.29%
-105,331,096 -105,331,096 70,214,113 12.51%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股175,537,709 31.28%
-105,331,096 -105,331,096 70,206,613 12.51%
其中:境内非国有法人持股175,537,709 31.28%
-105,331,096 -105,331,096 70,206,613 12.51%
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份7,500 0.00%
0 0 7,500 0.00%
二、无限售条件股份385,570,951 68.71%
105,331,096 105,331,096 490,902,047 87.49%
1、人民币普通股385,570,951 68.71%
105,331,096 105,331,096 490,902,047 87.49%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数561,116,160 100.00%
561,116,160 100.00%
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用√ 不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□ 不适用
项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金55,738,711.01 1,954,054.44 104,303,596.95 477,740.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款45,415,499.46 40,946,450.00 1,371,790.46
预付款项37,103,675.43
29,415,119.98 75,720.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款9,489,969.72 395,349,684.60 8,924,950.76 440,186,310.63
买入返售金融资产
存货131,235,157.57 6,839,470.97 137,496,287.72 12,717,948.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计278,983,013.19 445,089,660.01 281,511,745.87 453,457,720.66
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,000,000.00 607,902,267.90 1,000,000.00 607,902,267.90
投资性房地产77,553,024.10
80,113,981.72
固定资产1,007,044,308.45 1,021,338.82 1,013,354,952.73 1,110,130.36
在建工程56,385.00
56,385.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产60,080,021.89
61,552,219.15
开发支出
商誉18,268,211.94
18,268,211.94
长期待摊费用
递延所得税资产204,310.48 68,447.90 204,310.48 68,447.90
其他非流动资产
非流动资产合计1,164,206,261.86 608,992,054.62 1,174,550,061.02 609,080,846.16
资产总计1,443,189,275.05 1,054,081,714.63 1,456,061,806.89 1,062,538,566.82
流动负债:
短期借款28,000,000.00
73,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款67,152,164.42 49,530,758.00 36,664,124.82 14,880,000.00
预收款项6,853,410.38
9,499,442.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,915,297.72 702,850.95 2,476,194.35 916,343.09
应交税费27,432,985.90 20,839,281.79 25,511,895.64 19,577,777.85
应付利息3,545,822.66
2,659,435.77 74,850.00
应付股利
其他应付款18,754,520.55 34,361,203.28 17,784,817.39 33,396,886.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计153,654,201.63 105,434,094.02 167,595,910.59 113,845,857.22
非流动负债:
长期借款5,111,686.08
5,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,111,686.08
5,170,000.00
负债合计158,765,887.71 105,434,094.02 172,765,910.59 113,845,857.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00
资本公积97,700,199.63 91,934,111.22 97,700,199.63 91,934,111.22
减:库存股
专项储备
盈余公积82,020,110.77 82,020,110.77 82,020,110.77 82,020,110.77
一般风险准备
未分配利润236,322,479.79 213,577,238.62 235,010,563.99 213,622,327.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计977,158,950.19 948,647,620.61 975,847,034.39 948,692,709.60
少数股东权益307,264,437.15
307,448,861.91
所有者权益合计1,284,423,387.34 948,647,620.61 1,283,295,896.30 948,692,709.60
负债和所有者权益总计1,443,189,275.05 1,054,081,714.63 1,456,061,806.89 1,062,538,566.82
§5董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表单位:(人民币)万元
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺1、自改革方案实施之日起十二个月内,非流通股股东所持非流通股股份不得上市交易或者转让;2、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;3、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数1%的,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份;4、为了减轻上市公司负担,保护国恒铁路流通股股东利益,深圳市国恒实业发展有限公司承诺,将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用已履行
股东追加的股份限售承诺在本次非公开发行方案中,公司控股股东深圳国恒承诺以现金认购不低于10,000万股,剩余部分向其它特定投资者发行。在发行完毕后,控股股东深圳国恒认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。未履行
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2主营业务分地区情况单位:(人民币)万元
股东总数131,934
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
深圳市国恒实业发展有限公司境内非国有法人12.52% 70,231,613 70,206,613 70,216,613
上海成源商务咨询有限公司境内非国有法人0.56% 3,153,906 0 0
宋琦境内自然人0.53% 2,950,000 0 0
方志琴境内自然人0.24% 1,353,500 0 0
叶锋境内自然人0.20% 1,130,000 0 0
李军境内自然人0.20% 1,098,700 0 0
缪文治境内自然人0.18% 1,035,900 0 0
张婷境内自然人0.18% 1,000,000 0 0
邢建钢境内自然人0.18% 1,000,000 0 0
沈杰民境内自然人0.16% 901,970 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
上海成源商务咨询有限公司3,153,906人民币普通股
宋琦2,950,000人民币普通股
方志琴1,353,500人民币普通股
叶锋1,130,000人民币普通股
李军1,098,700人民币普通股
缪文治1,035,900人民币普通股
张婷1,000,000人民币普通股
邢建钢1,000,000人民币普通股
沈杰民901,970人民币普通股
陈瑞娟898,400人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明对前十名无限售条件股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用□ 不适用
本公司本期营业收入较上年同期增加47,889,693.34元,增幅72.19%,主要原因是:
1、本公司根据战略发展的需要大力拓展商品贸易业务,致使商品贸易收入较上年同期大幅增加;
2、本公司子公司湖南东方伟业投资管理有限公司对其所拥有的万代广场三、四楼(经营娱乐业)进行功能性改造后,使经营性租赁收入大幅增加;
3、本公司子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司本期铁路运量有较大提升,运费收入较上年同期适量增加。
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□ 不适用
报告期内,综合毛利率比上年同期下降13.87%,主要是因为本报告期公司加大了商品贸易力度,从而使毛利率较低的商品贸易收入大幅度增加,而本期毛利率较高的房地产销售收入同比大幅度降低,致使总体综合毛利率下降。
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□ 不适用
报告期内,营业利润较上年同期下降了133.88%,主要原因是对本公司利润贡献较大的房地产销售收入较上年同期下降了98.65%,虽然本报告期商品销售收入较上年同期大幅度增加,但因其毛利率较低,使得报告期内总体利润较上年同期有所降低。
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用√ 不适用
5.6.2变更项目情况
□适用√ 不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√ 不适用
5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□ 不适用
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月13日公司证券部实地调研浙商证券咨询公司生产经营情况和项目情况,提供相关项目资料
2009年02月11日董事会办公室电话沟通个人投资者了解公司投资项目情况、发展前景,未提供资料
2009年03月19日公司证券部实地调研投资顾问公司咨询公司向特定对象非公开增发事宜
2009年04月09日董事会办公室电话沟通兴业基金了解公司非公开发行方案
2009年04月20日公司证券部实地调研银河证券公司项目及未来发展战略
2009年05月15日董事会办公室实地调研北方信托公司融资项目等相关事宜
2009年06月08日公司证券部电话沟通东吴证券公司非公开发行进展情况
2009年06月25日公司证券部电话沟通光大证券公司非公开发行批复事宜
5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√ 不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√ 不适用
§6重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用√ 不适用
6.1.2出售资产
□适用√ 不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√ 不适用
6.2担保事项
√适用□ 不适用单位:(人民币)万元
财务报告√未经审计□审计
姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
赫国胜原独立董事(2009年4月离任) 10,000 0 2,500 7,500 7,500 0 出售
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用√ 不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用√ 不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□ 不适用
1、2008年9月17日,本公司为天津国泰申请人民币壹亿陆仟万元(¥160,000,000.00元)银行承兑汇票(50%保证金)提供连带责任担保,担保有效期为一年。截至本报告期,本公司为天津国泰提供连带责任担保总金额为人民币肆仟伍佰万元整(¥45,000,000.00元)。
2、2009年1月7日,本公司与遵义市汇川区农村信用合作联社签订2009汇珠(0001)号《最高额保证合同》,为贵州恒润龙向遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元(¥100,000,000.00元)银行承兑汇票(50%保证金)提供连带责任担保,担保有效期为2009年1月7日至2009年12月11日。截至本报告期,本公司为贵州恒润龙提供连带责任担保总金额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)。
截止2009年8月12日,本公司为贵州恒润龙提供连带责任担保总额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)银行承兑汇票(50%保证金),实际担保金额人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00元)。
3、2008年9月23日,公司召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。2008年10月15日,公司以通讯方式召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票补充方案的议案》。2008年10月31日,公司召开了2008年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》和《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。本次非公开发行股票的发行对象为包括深圳国恒在内的不超过十名符合法律、法规规定的投资者,本次发行数量不超过81,000万股(含81,000万股)、不低于47,000万股(含47,000万股),发行价格不低于2.61元/股,募集资金总额(扣除发行费用后)将不超过211,282万元。
2009年6月24日,公司将本次非公开发行A股股票申请提交中国证监会发行审核委员会审核,并获得有条件通过。
2009年8月4日,公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可{2009} 727号)文核准,核准本公司非公开发行不超过81,000万股新股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
4、2009年8月19日,公司以通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议,审议同意本公司全资子公司广东国恒铁路物资有限公司终止收购贵州恒润龙贸易有限公司100%股权。(该事项详见本公司2009年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn上披露的公告内容)
6.5.1证券投资情况
□适用√ 不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
(1)截至本报告期,本公司为天津国泰提供连带责任担保总金额为人民币肆仟伍佰万元(¥45,000,000.00元),为贵州恒润龙提供连带责任担保总金额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)。
截止2009年8月12日,本公司为贵州恒润龙提供连带责任担保总额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)银行承兑汇票(50%保证金),实际担保金额人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00元)。
我们认为公司上述两笔阶段性担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)的有关规定,经过必要授权,不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,不存在违反证监发(2003)56号文规定的担保事项。
(2)报告期内,公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况,不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形,不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)和《公司章程》有关规定的行为。
6.5.4公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√适用□ 不适用
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
商品销售收入9,849.81 9,429.05 4.27% 9,120.94% 9,914.92% -7.59%
房地产经营开发经营业626.73 311.32 50.33% -89.00% -92.59% 24.09%
交通运输辅助业946.60 1,059.25 -11.90% 13.78% 0.25% 15.10%
合计11,423.14 10,799.62 5.46% 72.19% 101.80% -13.87%
主营业务分产品情况
商品销售收入9,849.81 9,429.05 4.27% 9,120.94% 9,914.92% -7.59%
铁路运输收入946.60 1,059.25 -11.90% 13.78% 0.25% 15.10%
租赁收入556.89 256.10 54.01% 7.27% 124.71% -24.03%
房地产收入69.84 55.22 20.93% -98.65% -98.65% -0.11%
合计11,423.14 10,799.62 5.46% 72.19% 101.80% -13.87%
6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
天津6,404.63 0.00%
北京69.84 -98.65%
湖南551.25 384.00%
广东4,397.42 227.19%
合计11,423.14 72.19%
§7财务报告
7.1审计意见
业绩预告情况同向大幅下降
年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元) 200.00 3,512.21下降50%-100%
基本每股收益(元/股) 0.003 0.06下降50%-100%
业绩预告的说明2008年1月至9月实现净利润3,512.21万元,主要系9月份出售深圳分公司整体资产所产生的非经常性收益,本报告期公司无类似非经常性收益,故与上年同期相比本报告期公司业绩下降50%-100%。
(2)本次业绩预告基本每股收益是基于公司总股本561,116,160股,若2009年9月30日前完成非公开发行后,股本将大幅扩大,本次业绩预告基本每股收益将存在一定的不确定性。
7.2财务报表
7.2.1资产负债表
编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司2009年06月30日单位:(人民币)元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
天津国泰恒生实业发展有限公司2008年09月17日4,500.00连带责任担保自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止否 否
贵州恒润龙贸易有限公司2009年01月07日5,000.00连带责任担保自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止否 否
报告期内担保发生额合计9,500.00
报告期末担保余额合计(A) 9,500.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计0.00
报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00
7.2.2利润表
编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司2009年1-6月单位:(人民币)元
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入114,231,385.85 64,046,297.55 66,341,692.51 4,000,000.00
其中:营业收入114,231,385.85 64,046,297.55 66,341,692.51 4,000,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本115,605,868.43 64,091,386.54 62,284,537.16 4,006,417.50
其中:营业成本107,996,143.74 61,716,732.19 53,516,880.08 493,032.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,610,971.42 13,386.48 3,996,698.91 688,000.00
销售费用19,208.40
34,320.95
管理费用4,226,075.39 2,323,442.38 3,408,261.67 1,046,096.32
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,687,616.50 28,660,000.00 27,223,889.01 1,383,336.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金60,887,283.06 55,149,008.63 95,158,809.81 50,368,812.65
经营活动现金流入小计171,574,899.56 83,809,008.63 122,382,698.82 51,752,148.65
购买商品、接受劳务支付的现金111,330,884.21 29,380,000.00 28,233,554.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,998,975.63 636,225.31 2,872,079.15 461,743.23
支付的各项税费1,841,752.91 220,144.77 2,575,342.15 27,793.73
支付其他与经营活动有关的现金58,382,966.46 6,589,112.00 88,937,642.95 84,560,849.00
经营活动现金流出小计174,554,579.21 36,825,482.08 122,618,619.17 85,050,385.96
经营活动产生的现金流量净额-2,979,679.65 46,983,526.55 -235,920.35 -33,298,237.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额221,231.99 221,231.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计221,231.99 221,231.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,680.00
16,700.00 16,700.00
投资支付的现金
30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19,680.00
16,700.00 30,016,700.00
投资活动产生的现金流量净额201,551.99 221,231.99 -16,700.00 -30,016,700.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金45,058,313.92 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金728,444.36 728,444.36 1,688,287.50 1,688,287.50
7.2.3现金流量表
编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司2009年1-6月单位:(人民币)元
财务费用1,514,681.60 1,017.09 2,624,166.91 1,658,535.39
资产减值损失238,787.88 36,808.40 -1,295,791.36 120,753.20
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,374,482.58 -45,088.99 4,057,155.35 -6,417.50
加:营业外收入3,004,015.60
3,161,093.77
减:营业外支出5,102.01
48,702.91
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,624,431.01 -45,088.99 7,169,546.21 -6,417.50
减:所得税费用496,939.97
2,791,604.10 574,092.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,127,491.04 -45,088.99 4,377,942.11 -580,509.66
归属于母公司所有者的净利润1,311,915.80 -45,088.99 3,865,641.15 -580,509.66
少数股东损益-184,424.76
512,300.96
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.002
0.007
(二)稀释每股收益0.002
0.007
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计45,786,758.28 45,728,444.36 1,688,287.50 1,688,287.50
筹资活动产生的现金流量净额-45,786,758.28 -45,728,444.36 -1,688,287.50 -1,688,287.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-48,564,885.94 1,476,314.18 -1,940,907.85 -65,003,224.81
加:期初现金及现金等价物余额104,303,596.95 477,740.26 107,916,073.58 90,836,413.29
六、期末现金及现金等价物余额55,738,711.01 1,954,054.44 105,975,165.73 25,833,188.48
7.2.4合并所有者权益变动表
7.2.5母公司所有者权益变动表
7.3报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□适用√ 不适用
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□适用√ 不适用
7.3.3如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用√ 不适用
天津国恒铁路控股股份有限公司
法定代表人:刘正浩
二〇〇九年八月二十日
股票简称:国恒铁路股票代码:000594公告编号:2009-037
天津国恒铁路控股股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:同向大幅下降
2.业绩预告情况表
项目 本报告期
2009年1月1日—— 2009年9月30日
上年同期
2008年1月1日—— 2008年9月30日
增减变动(%)
净利润约100万元--300万元3,512.21万元下降:50%-100%
基本每股收益约0.001元—0.005元约0.06元下降:50%-100%
预计公司2009年第三季度内,公司主营业务正常进展,收益主要来自于经营性收益。上年同期因出售深圳分公司整体资产,获得处置利得4,737.42万元,扣除其所得税影响1,065.24万元,处置深圳分公司整体资产实现净利3,672.18万元。截止2008年9月30日归属母公司净利润为3,512.21万元,预计2009年第三季度内不存在类似非经营性收益。因此,预计2009年第三季度报告累计净利润较上年同期将下降50%-100%。
二、业绩变动原因说明
2008年1月至9月实现净利润3,512.21万元,主要系9月份出售深圳分公司整体资产所产生的非经常性收益,本报告期公司无类似非经常性收益,故与上年同期相比本报告期公司业绩下降50%-100%。
三、其他相关说明
本次业绩预告基本每股收益是基于公司总股本561,116,160股,若2009年9月30日前完成非公开发行后,股本将大幅扩大,本次业绩预告基本每股收益将存在一定的不确定性。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
股票简称:国恒铁路股票代码:000594公告编号:2009-038
天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2009年8月20日以通讯方式召开。会议通知于8月13日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事刘正浩、郭魁元、李运丁、宋金球、杨德勇、孙坤、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持,经会议讨论一致通过以下议案:
一、审议通过《公司2009年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过公司2009年中期分配预案:2009年上半年公司实现净利润1,311,915.80元,经董事会研究决定,2009年上半年利润不作分配,也不以资本公积转增股本。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005] 120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)和《公司章程》的有关规定,作为国恒铁路的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,对公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独立判断的立场,现就公司2009年年度对外担保情况发表以下独立意见:
截至本报告期,本公司为天津国泰提供连带责任担保总金额为人民币肆仟伍佰万元(¥45,000,000.00元),为贵州恒润龙提供连带责任担保总金额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)。
截止2009年8月12日,本公司为贵州恒润龙提供连带责任担保总额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00元)银行承兑汇票(50%保证金),实际担保金额人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00元)。
我们认为公司上述两笔阶段性担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)的有关规定,经过必要授权,不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,不存在违反证监发(2003)56号文规定的担保事项。
独立董事签字:杨德勇孙坤潘瑾
二〇〇九年八月二十日
天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)和《公司章程》的有关规定,作为国恒铁路的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独立判断的立场,现就公司2009年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表以下独立意见:
报告期内,公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况,不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形,不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)和《公司章程》有关规定的行为。
独立董事签字:杨德勇孙坤潘瑾
二〇〇九年八月二十日
股票简称:国恒铁路股票代码:000594公告编号:2009-039
天津国恒铁路控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会于2009年8月13日以通讯方式向各位监事发出通知,于2009年8月20日以通讯方式召开第六届监事会第五次会议,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由张亚光先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议讨论通过了以下决议:
一、审议通过《公司2009年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过公司2009年中期分红派息及资本公积金转增股本预案(不分配不转增)。
表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十日
证券代码:000594证券简称:国恒铁路公告编号:2009-036
天津国恒铁路控股股份有限公司
7.2.4合并所有者权益变动表
编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司2009半年度单位:(人民币)元
项目本期金额上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,622,327.61 948,692,709.60 561,116,160.00 91,377,514.35 78,791,070.26 184,560,963.00 915,845,707.61
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,622,327.61 948,692,709.60 561,116,160.00 91,377,514.35 78,791,070.26 184,560,963.00 915,845,707.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -45,088.99 -45,088.99 556,596.87 3,229,040.51 29,061,364.61 32,847,001.99
(一)净利润-45,088.99 -45,088.99 32,290,405.12 32,290,405.12
(二)直接计入所有者权益的利得和损失556,596.87 556,596.87
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他556,596.87 556,596.87
上述(一)和(二)小计-45,088.99 -45,088.99 556,596.87 32,290,405.12 32,847,001.99
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配3,229,040.51 -3,229,040.51
1.提取盈余公积3,229,040.51 -3,229,040.51
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,577,238.62 948,647,620.61 561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,622,327.61 948,692,709.60
7.2.5母公司所有者权益变动表
编制单位:天津国恒铁路控股股份有限公司2009半年度单位:(人民币)元
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 235,010,563.99 307,448,861.91 1,283,295,896.30 561,116,160.00 97,471,994.91 78,791,070.26 202,963,668.83 309,350,791.72 1,249,693,685.72
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 235,010,563.99 307,448,861.91 1,283,295,896.30 561,116,160.00 97,471,994.91 78,791,070.26 202,963,668.83 309,350,791.72 1,249,693,685.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,311,915.80 -184,424.76 1,127,491.04 228,204.72 3,229,040.51 32,046,895.16 -1,901,929.81 33,602,210.58
(一)净利润1,311,915.80 -184,424.76 1,127,491.04 35,275,935.67 -1,673,725.09 33,602,210.58
(二)直接计入所有者权益的利得和损失228,204.72 -228,204.72
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他228,204.72 -228,204.72
上述(一)和(二)小计1,311,915.80 -184,424.76 1,127,491.04 228,204.72 35,275,935.67 -1,901,929.81 33,602,210.58
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配3,229,040.51 -3,229,040.51
1.提取盈余公积3,229,040.51 -3,229,040.51
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 236,322,479.79 307,264,437.15 1,284,423,387.34 561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 235,010,563.99 307,448,861.91 1,283,295,896.30