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昨日预测回顾:预计明日上证股指强势震荡以上震荡为主,由于5日均线在3374点急涨会导致乖离率增大,震荡阻力3466点,较强的阻力3487点,震荡支撑3417点,较强的支撑3390点(破位陆续减仓点)注意个股轮动带来的调整风险。昨日提示大家最重要的是破3390点(破位陆续减仓点),同时提示注意个股轮动带来的调整风险,我一直在强调防范风险意识和止损的设置与执行,应对可能发生股指突然变脸暴跌。
上证股指开3419点低开19点,第二次一反跳空高开的习惯,瞬间探至3397点有所企稳,缓慢反弹向上或称作吃力反弹向上,两波摸到本轮股指最高点3454点,创出新高后股指调头向下,在3400点附近挣扎一下,就跳水破位技术上重要支撑3390点,中午收盘3378点,下午开盘机构试图把股指稳在3357点一线,但1点35分在空方抛压下股指再下3340点作小双底,2点以后股指象是受到空方强烈刺激,大幅疯狂跳水当时有高达250家左右跌停的个股,股指跌至3174点暴跌264点,技术上受到20日均线3204点的支撑,有机构短线护盘和抢反弹资金进场,股指两波反弹向上受阻于3303点,尾市股指小幅回落报收3266点,全天下跌171点,跌幅5%,成交量放出天量3028亿元,剔除中国建筑新股上市成交的291亿元,市场真实成交2737亿元价跌量增,市场资金主动出逃积极,K线盘中一度一阴包5阳,收盘是一阴包4阳,确认了昨日K线T字线是见顶黄昏之星,股指收在10日均线之下,5日均线由45°向上当日转折向下,虽然日MACD尚未死叉,但DMI中+DI26下穿了上升的-DI36,这种+DI和-DI远距离快速死叉往往是见顶的迹象,RSI.WR.KDJ均死叉向下,直至影响到周线技术指标KDJ死叉,5周均线3206点与上周周开盘价3203点将受到空头的威胁和考验。
预计上证股指明日震荡惯性向下,波动区间10日均线3299点至3204点区间,向上反弹阻力3241点,强阻力3299点,震荡向下支撑3220点,较强的支撑3204点(他对收盘较为有意义),盘中大幅下跌的较强支撑应是3174点,逢高减仓破位止损降低仓位,控制风险谨慎看待盘中个股亮点。
两市上涨96家,平盘51家,下跌1569家,市场全面翻空,空头主控市场尽显疯狂。有66家跌停,大批跌停股票出现在09年是第一次,在四川成渝第二个跌停带领下,创兴置业.绵世股份.南山铝业.航天机电.渝三峡.顺发恒业.数源科技.浙江广厦.华润锦华等股票跌停,在大量暴跌的股票中存在着不同的类型,1.有见顶大肆出货的,2.有受市场影响一度恐慌情绪难以控制的,3.有机构借机打压洗盘的,如601006大秦铁路,底部扎实有量,基本面良好,从最低7.53元累计涨幅约41%,而股指上涨了96%,涨幅落后于股指,市盈率23.4倍,远比新上市的中国建筑的71倍市盈率低,此类股如果遭到市场非理性的抛售,会有理性资金逢低介入。有色金属板块几乎整体跌停板块整体-9.56%,1664点反弹上涨最疯狂的有色金属股累计上涨5倍,今日暴跌是意料之中的,昨日板块整体大涨7.38%的钢铁板块今日大跌7.01%,使人感到这是机构介入较晚的板块最后疯狂拉高出逃,盘中所有板块全部大幅下跌,跌幅较小的仅有金融保险板块-4.59%,其他板块跌幅都超过了5%,我们注意到也有逆势翻红的96家股票,莱茵生物.郴电国际.万马电缆.方正电机.昆明制药涨停,几乎都是借股指从3174点反弹力量,尾盘快速拉升涨停,明日有较大调整补跌压力。还有南京熊猫.济南钢铁.科大讯飞.九鼎新材.中银绒业.如意集团等强劲上涨,上涨的股票不是机构高度控盘的庄股,就是业绩大幅增长的题材股,还有前期上涨没有跟上行情的补涨股,再有重组概念股,他们能否抵抗住股指的调整压力走出独立的行情,需要观察谨慎对待。ST股也在股指大跌之际出色表现争夺市场短线跟风资金,如ST东盛.ST重实.ST华光.ST四环.ST磁卡等涨停,虽然这些股票逆势翻红,大幅下跌的股指制约了他们上涨的力度和连续性,这点大家要注意。中国建筑新股上市,发行价格4.18元,总股本300亿股,流通股60亿股,开盘6.7元快速冲高7.96元,而后一路震荡向下,最终报收6.53元,上涨56.22%,后势将向下寻求支撑,6.27元附近多空会有争夺,能否企稳需要观察。目前防范风险是第一位的,逢高减仓破位止损,降低持仓数量,不要被市场上短线的亮点所诱惑,以观望为主。
交易策略:1.灵活降低中线持仓比例,暂停用T加0滚动短线操作的方法,对于自己特别有把握看好的股票也不宜超过30%,一般在20%仓量上下浮动,用资金管理防范风险。2.短线对热点股的操作减少,坚持多观望,如果短线要快进快出的原则,降低对中线潜力的期望值和持仓。3.每日做好自己持仓个股的有弹性的止赢止损点设计,以便开盘能快速反应快速决策快速操作,止赢止损关键选点准还要动作快。4.目前风险远大于机会,警惕股指突然转势的危险,对于没有技术分析和操作能力的人更是风险大机会少,没有时间炒股的股民和不懂的股民,离场观望休息也是一种投资方式,新股29日开始发行不妨部分资金做作新股申购。