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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 8.5790 8.9590 -0.0423 -0.42% 8.6150 8.9950
2. 377010上投阿尔法 5.2362 5.2762 -0.0021 -0.04% 5.2383 5.2783
3. 162204泰达荷银行业精选 5.0056 5.1756 0.0027 0.05% 5.0032 5.1732
4. 110002易方达策略成长 4.3790 5.1690 0.0215 0.34% 4.3640 5.1540
5. 070002嘉实理财增长 4.1340 4.6750 0.0094 0.17% 4.1270 4.6680
6. 159901易方达深证100ETF 4.0950 4.2150 -0.0011 -0.03% 4.0960 4.2160
7. 260104景顺长城内需增长 3.9730 4.8430 0.0650 1.20% 3.9260 4.7960
8. 070006嘉实服务增值 3.8240 4.1440 0.0371 0.84% 3.7920 4.1120
9. 002011华夏红利 3.4190 4.2520 0.0094 0.15% 3.4140 4.2470
10. 340006兴业全球视野 3.3323 3.3323 0.0088 0.26% 3.3235 3.3235
11. 240008华宝兴业收益增长 3.2491 3.2491 -0.0067 -0.21% 3.2558 3.2558
12. 519008汇添富优势精选 3.1849 4.7449 0.0151 0.28% 3.1761 4.7361
13. 519692交银施罗德成长 2.8552 3.0352 0.0102 0.34% 2.8456 3.0256
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.8410 2.8650 0.0132 0.46% 2.8280 2.8520
15. 040005华安宏利 2.7603 3.1503 -0.0090 -0.28% 2.7680 3.1580
16. 510050华夏上证50ETF 2.7470 3.3950 0.0295 0.99% 2.7200 3.3630
17. 375010上投中国优势 2.6699 5.2899 0.0296 0.54% 2.6555 5.2755
18. 288002中信红利精选 2.6347 4.0347 0.0120 0.20% 2.6294 4.0294
19. 360005光大保德信红利 2.4832 3.1412 -0.0047 -0.15% 2.4868 3.1448
20. 240009华宝兴业先进成长 2.4340 2.4340 0.0148 0.61% 2.4192 2.4192
21. 378010上投成长先锋 2.4196 2.4196 -0.0020 -0.08% 2.4216 2.4216
22. 519690交银施罗德稳健配置 2.3934 3.2234 0.0320 0.88% 2.3725 3.2025
23. 000021华夏优势增长 2.3790 2.4990 -0.0011 -0.04% 2.3800 2.5000
24. 202202南方避险增值 2.3483 2.8923 -0.0039 -0.11% 2.3510 2.8950
25. 159902华夏中小板股票ETF 2.2710 2.2710 -0.0240 -1.05% 2.2950 2.2950
26. 288001中信经典配置 2.2099 3.2099 -0.0013 -0.03% 2.2107 3.2107
27. 162703广发小盘成长(LOF) 2.1141 3.4241 0.0096 0.21% 2.1096 3.4196
28. 217002招商安泰平衡 2.0684 2.6834 0.0004 0.01% 2.0681 2.6831
29. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0115 2.1115 -0.0037 -0.17% 2.0150 2.1150
30. 270006广发策略优选 1.9732 2.6532 0.0161 0.55% 1.9625 2.6425
31. 260109景顺长城内需增长贰号 1.9720 2.4120 0.0343 1.28% 1.9470 2.3870
32. 160505博时主题行业(LOF) 1.9630 3.5440 -0.0103 -0.20% 1.9670 3.5480
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9288 3.1638 -0.0212 -0.41% 1.9368 3.1718
34. 160605鹏华中国50 1.9170 3.4470 0.0079 0.16% 1.9140 3.4440
35. 180010银华优质增长 1.8886 3.0886 -0.0101 -0.35% 1.8952 3.0952
36. 519089新世纪优选成长 1.8783 1.9283 -0.0102 -0.52% 1.8881 1.9381
37. 270010广发300 1.8480 1.8880 0.0083 0.44% 1.8400 1.8800
38. 202003南方绩优成长 1.8292 2.3792 0.0186 0.73% 1.8160 2.3660
39. 240011华宝兴业大盘 1.7862 1.7862 -0.0032 -0.18% 1.7894 1.7894
40. 163801中银中国(LOF) 1.7790 3.2590 0.0163 0.36% 1.7726 3.2526
41. 255010国联安德盛稳健 1.7750 2.5450 -0.0047 -0.17% 1.7780 2.5480
42. 460005友邦华泰价值增长 1.7443 1.7443 0.0003 0.02% 1.7440 1.7440
43. 540002汇丰晋信龙腾 1.7262 2.1922 -0.0133 -0.57% 1.7361 2.2021
44. 270002广发稳健增长 1.7157 3.3357 0.0608 1.19% 1.6955 3.3155
45. 660001农银成长 1.7097 1.7097 0.0005 0.03% 1.7092 1.7092
46. 550003信诚盛世蓝筹 1.7090 1.7090 -0.0010 -0.06% 1.7100 1.7100
47. 270008广发核心 1.6990 1.7590 0.0094 0.53% 1.6900 1.7500
48. 002031华夏策略精选 1.6970 1.6970 -0.0080 -0.47% 1.7050 1.7050
49. 161609融通动力先锋 1.6780 2.0780 -0.0064 -0.30% 1.6830 2.0830
50. 050004博时精选 1.6703 3.0953 -0.0105 -0.25% 1.6745 3.0995
51. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6687 3.5595 0.0190 0.39% 1.6623 3.5531
52. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.6630 1.6630 0.0070 0.42% 1.6560 1.6560
53. 519029华夏稳增 1.6560 2.3610 -0.0053 -0.18% 1.6590 2.3640
54. 100032富国天鼎 1.6550 1.8630 0.0101 0.55% 1.6460 1.8530
55. 310368申万巴黎竞争优势 1.6466 1.7466 0.0055 0.32% 1.6413 1.7413
56. 151002银河银联收益 1.6458 2.0258 -0.0040 -0.18% 1.6488 2.0288
57. 379010上投中小盘 1.6420 1.6420 0.0020 0.12% 1.6400 1.6400
58. 217010招商大盘蓝筹 1.6390 1.6390 -0.0120 -0.73% 1.6510 1.6510
59. 160106南方高增长(LOF) 1.6362 2.9402 -0.0116 -0.29% 1.6410 2.9450
60. 530006建信精选 1.6330 1.6330 0.0020 0.12% 1.6310 1.6310
61. 630002华商盛世成长 1.6302 1.8952 0.0022 0.11% 1.6284 1.8934
62. 110001易方达平稳增长 1.6210 2.8510 0.0025 0.06% 1.6200 2.8500
63. 162208泰达荷银首选企业 1.6179 1.6679 0.0069 0.41% 1.6113 1.6613
64. 070013嘉实研究精选 1.6170 1.6470 0.0103 0.63% 1.6070 1.6370
65. 162102金鹰中小盘精选 1.6166 2.3766 -0.0331 -1.12% 1.6349 2.3949
66. 112002易方达策略成长二号 1.6070 3.1420 0.0113 0.38% 1.6010 3.1360
67. 180013银华领先 1.5978 1.6978 -0.0137 -0.78% 1.6104 1.7104
68. 000001华夏成长 1.5910 3.2720 0.0129 0.25% 1.5870 3.2680
69. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5890 1.7890 0.0081 0.44% 1.5820 1.7820
70. 519069汇添富价值精选 1.5830 1.5830 -0.0020 -0.13% 1.5850 1.5850
71. 519183万家双引擎 1.5828 1.6028 0.0090 0.56% 1.5740 1.5940
72. 160613鹏华创新(LOF) 1.5820 1.6120 0.0103 0.64% 1.5720 1.6020
73. 050010博时特许价值 1.5790 1.5790 -0.0070 -0.44% 1.5860 1.5860
74. 590001中邮核心优选 1.5699 2.7899 0.0019 0.06% 1.5690 2.7890
75. 110011易方达中小盘 1.5689 1.6089 -0.0072 -0.44% 1.5759 1.6159
76. 162205泰达荷银风险预算 1.5661 2.4711 0.0059 0.19% 1.5631 2.4681
77. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5640 1.5940 0.0103 0.65% 1.5540 1.5840
78. 450004富兰克林国海深化价值 1.5592 1.5592 0.0006 0.04% 1.5586 1.5586
79. 260111景顺长城公司治理 1.5540 1.5540 0.0010 0.06% 1.5530 1.5530
80. 110009易方达价值精选 1.5404 2.5904 -0.0135 -0.44% 1.5472 2.5972
81. 240002华宝兴业宝康配置 1.5392 3.1792 0.0073 0.17% 1.5366 3.1766
82. 161604融通深证100指数 1.5340 2.7040 -0.0026 -0.07% 1.5350 2.7050
83. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.5295 1.5295 -0.0084 -0.55% 1.5379 1.5379
84. 040011华安核心优选 1.5135 1.5135 -0.0187 -1.22% 1.5322 1.5322
85. 290005泰信优势增长 1.5090 1.5390 -0.0052 -0.33% 1.5140 1.5440
86. 200001长城久恒 1.4980 2.6080 -0.0024 -0.07% 1.4990 2.6090
87. 161605融通蓝筹成长 1.4960 2.6260 -0.0070 -0.20% 1.4990 2.6290
88. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4882 2.9882 -0.0223 -0.55% 1.4964 2.9964
89. 210002金鹰红利 1.4877 1.5757 -0.0153 -0.95% 1.5020 1.5900
90. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4781 4.3447 -0.0167 -0.34% 1.4831 4.3571
91. 161706招商优质成长(LOF) 1.4632 3.3735 0.0077 0.16% 1.4609 3.3712
92. 519668银河竞争优势 1.4623 1.5423 0.0030 0.19% 1.4595 1.5395
93. 110010易方达价值成长 1.4579 1.5179 0.0047 0.31% 1.4534 1.5134
94. 202011南方价值 1.4500 1.5700 -0.0022 -0.14% 1.4520 1.5720
95. 050007博时平衡配置 1.4290 2.4900 -0.0083 -0.28% 1.4330 2.4940
96. 481004工银成长 1.4252 1.6752 -0.0061 -0.35% 1.4302 1.6802
97. 202015南方沪深300 1.4180 1.4180 0.0060 0.42% 1.4120 1.4120
98. 340007兴业社会责任 1.4170 1.4170 -0.0010 -0.07% 1.4180 1.4180
99. 166002中欧蓝筹 1.4098 1.5098 0.0125 0.83% 1.3983 1.4983
100. 200002长城久泰300指数 1.3962 4.2562 0.0119 0.33% 1.3916 4.2516
101. 110013易方达科翔 1.3950 5.3510 0.0046 0.22% 1.3920 5.3470
102. 110012易方达科汇 1.3910 5.1690 -0.0129 -0.78% 1.4020 5.1810
103. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3906 2.5506 -0.0002 -0.01% 1.3907 2.5507
104. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3860 3.9430 0.0000 0.00% 1.3860 3.9430
105. 340001兴业可转债 1.3761 2.8631 0.0053 0.13% 1.3744 2.8614
106. 110005易方达积极成长 1.3698 4.3439 -0.0029 -0.06% 1.3706 4.3459
107. 121001国投瑞银融华债券 1.3695 2.4215 0.0092 0.29% 1.3655 2.4175
108. 002001华夏回报 1.3690 3.3810 -0.0080 -0.15% 1.3710 3.3830
109. 350005天治创新先锋 1.3639 1.3639 -0.0025 -0.18% 1.3664 1.3664
110. 121005国投瑞银创新动力 1.3605 2.5883 0.0087 0.33% 1.3560 2.5809
111. 620002金元比联成长动力 1.3550 1.4850 0.0022 0.15% 1.3530 1.4830
112. 519001银华核心价值优选 1.3545 4.5985 -0.0323 -0.62% 1.3629 4.6257
113. 571002诺德灵活配置 1.3518 1.3518 0.0014 0.10% 1.3504 1.3504
114. 163805中银策略 1.3514 1.3514 -0.0004 -0.03% 1.3518 1.3518
115. 070017嘉实量化 1.3510 1.3510 0.0010 0.07% 1.3500 1.3500
116. 481009工银沪深300 1.3490 1.4590 0.0061 0.45% 1.3430 1.4530
117. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.3460 1.3460 0.0050 0.37% 1.3410 1.3410
118. 450003富兰克林国海潜力组合 1.3363 1.4363 -0.0028 -0.19% 1.3389 1.4389
119. 050008博时第三产业成长 1.3350 2.9530 -0.0066 -0.22% 1.3380 2.9600
120. 213003宝盈策略增长 1.3348 1.5348 0.0053 0.36% 1.3301 1.5301
121. 121006国投瑞银稳健增长 1.3330 1.3730 0.0021 0.15% 1.3310 1.3710
122. 519013海富通风格优势股票 1.3240 2.0800 0.0071 0.30% 1.3200 2.0760
123. 400007东方策略成长 1.3109 1.3109 0.0032 0.24% 1.3077 1.3077
124. 360010光大精选 1.3061 1.3061 0.0004 0.03% 1.3057 1.3057
125. 610002信达澳银精华灵活配置 1.3040 1.5040 -0.0012 -0.08% 1.3050 1.5050
126. 519688交银施罗德精选 1.2989 3.2947 0.0181 0.37% 1.2941 3.2899
127. 200010长城双动力 1.2959 1.2959 0.0002 0.02% 1.2957 1.2957
128. 519025海富通领先成长股票 1.2950 1.2950 -0.0040 -0.31% 1.2990 1.2990
129. 519698交银先锋 1.2907 1.2907 -0.0002 -0.02% 1.2909 1.2909
130. 519068汇添富成长焦点 1.2874 1.4374 0.0028 0.20% 1.2849 1.4349
131. 100018富国天利增长债券 1.2820 1.8670 0.0002 0.01% 1.2819 1.8669
132. 510080长盛全债指数增强 1.2806 1.9506 -0.0019 -0.08% 1.2817 1.9517
133. 070005嘉实理财债券 1.2800 1.7050 0.0029 0.16% 1.2780 1.7030
134. 257030国联安德盛优势 1.2790 1.3790 -0.0087 -0.62% 1.2870 1.3870
135. 162211泰达荷银品质 1.2750 1.2750 0.0210 1.67% 1.2540 1.2540
136. 270001广发聚富 1.2702 3.5802 -0.0099 -0.20% 1.2728 3.5828
137. 161611融通内需驱动 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 1.2680 1.2680
138. 160105南方积极配置(LOF) 1.2698 2.6338 -0.0003 -0.01% 1.2699 2.6339
139. 100029富国天成红利 1.2670 1.2670 -0.0003 -0.02% 1.2673 1.2673
140. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.2649 5.8388 0.0010 0.02% 1.2647 5.8380
141. 290004泰信优质生活 1.2638 1.7638 -0.0027 -0.15% 1.2657 1.7657
142. 360006光大保德信新增长 1.2612 2.5412 -0.0074 -0.27% 1.2646 2.5446
143. 000031华夏复兴 1.2590 1.2590 0.0020 0.16% 1.2570 1.2570
144. 580002东吴价值成长双动力 1.2580 1.7780 -0.0133 -0.75% 1.2675 1.7875
145. 373020上投摩根双核平衡 1.2573 1.2573 -0.0032 -0.25% 1.2605 1.2605
146. 320007诺安成长 1.2560 1.3160 0.0116 0.88% 1.2450 1.3050
147. 377020上投内需动力 1.2499 1.3499 -0.0028 -0.20% 1.2524 1.3524
148. 257040国联安德盛红利 1.2450 1.4450 -0.0083 -0.56% 1.2520 1.4520
149. 110015易方达行业领先 1.2440 1.2440 -0.0110 -0.88% 1.2550 1.2550
150. 420003天弘永定 1.2380 1.3080 -0.0044 -0.33% 1.2422 1.3122
151. 410006华富策略精选 1.2360 1.2360 0.0052 0.42% 1.2308 1.2308
152. 217009招商核心价值 1.2327 1.2327 0.0008 0.06% 1.2319 1.2319
153. 213008宝盈资源优选 1.2290 1.3368 0.0004 0.03% 1.2286 1.3364
154. 450007富兰克林国海成长 1.2143 1.2143 -0.0054 -0.44% 1.2197 1.2197
155. 070011嘉实策略增长 1.2110 1.4010 0.0023 0.16% 1.2090 1.3990
156. 519300大成沪深300指数 1.2109 2.5309 0.0107 0.40% 1.2061 2.5261
157. 510081长盛动态精选 1.2072 2.9072 -0.0022 -0.06% 1.2079 2.9079
158. 080002长盛创新先锋 1.2048 1.3348 0.0041 0.30% 1.2011 1.3311
159. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1980 1.1980 0.0025 0.08% 1.1970 1.1970
160. 040007华安中小盘成长 1.1971 2.5120 0.0026 0.09% 1.1960 2.5109
161. 180003银华道琼斯88 1.1880 2.9880 0.0201 0.40% 1.1832 2.9832
162. 161610融通领先成长(LOF) 1.1800 3.1160 0.0185 0.60% 1.1730 3.0980
163. 610001信达澳银领先增长 1.1796 1.3796 -0.0038 -0.28% 1.1829 1.3829
164. 460002友邦华泰积极成长 1.1792 1.1792 0.0034 0.29% 1.1758 1.1758
165. 202101南方宝元债券 1.1786 2.3986 0.0029 0.10% 1.1774 2.3974
166. 213006宝盈核心优势 1.1773 1.2073 0.0011 0.09% 1.1762 1.2062
167. 690001民生蓝筹 1.1770 1.1770 0.0090 0.77% 1.1680 1.1680
168. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1760 3.2760 0.0238 0.51% 1.1700 3.2700
169. 217008招商安本增利 1.1745 1.2745 -0.0007 -0.05% 1.1751 1.2751
170. 660003农银双利 1.1743 1.1743 -0.0058 -0.49% 1.1801 1.1801
171. 530008建信稳定增利 1.1690 1.1840 0.0010 0.08% 1.1680 1.1830
172. 160612鹏华丰收债券 1.1680 1.1880 0.0031 0.26% 1.1650 1.1850
173. 290006泰信蓝筹精选 1.1673 1.2173 -0.0447 -3.69% 1.2120 1.2120
174. 519670银河行业优选 1.1660 1.1660 -0.0040 -0.34% 1.1700 1.1700
175. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.1630 2.6770 0.0200 0.52% 1.1570 2.6710
176. 202211南方恒元 1.1620 1.1620 -0.0030 -0.26% 1.1650 1.1650
177. 202001南方稳健成长 1.1591 2.9541 -0.0064 -0.17% 1.1610 2.9560
178. 260101景顺长城优选股票 1.1583 3.0490 0.0125 0.33% 1.1545 3.0452
179. 202009南方盛元 1.1580 1.1580 0.0100 0.87% 1.1480 1.1480
180. 180002银华保本增值(二期) 1.1571 1.3471 0.0000 0.00% 1.1571 1.3471
181. 001011华夏希望债券A级 1.1550 1.2150 0.0010 0.08% 1.1540 1.2140
182. 240003华宝兴业宝康债券 1.1523 1.6023 0.0006 0.04% 1.1519 1.6019
183. 001013华夏希望债券C级 1.1500 1.2100 0.0011 0.09% 1.1490 1.2090
184. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1449 1.2449 -0.0001 -0.01% 1.1450 1.2450
185. 200009长城稳健增利 1.1440 1.1690 -0.0031 -0.26% 1.1470 1.1720
186. 001001华夏债券A/B类 1.1440 1.5340 0.0000 0.00% 1.1440 1.5340
187. 090007大成策略回报 1.1430 1.6930 0.0117 0.71% 1.1350 1.6850
188. 320003诺安股票 1.1427 3.0262 0.0294 0.69% 1.1349 3.0184
189. 519680交银增利A/B 1.1424 1.2134 0.0025 0.21% 1.1401 1.2111
190. 310388申万巴黎消费增长 1.1420 1.1420 0.0070 0.62% 1.1350 1.1350
191. 519021国泰金鼎价值精选 1.1410 1.8760 -0.0033 -0.18% 1.1430 1.8800
192. 519682交银增利C类 1.1408 1.2068 0.0025 0.21% 1.1385 1.2045
193. 260108景顺长城新兴成长 1.1380 2.4880 0.0068 0.26% 1.1350 2.4850
194. 519519友邦增利A 1.1353 1.2153 0.0070 0.58% 1.1288 1.2088
195. 217003招商安泰债券A类 1.1351 1.4516 -0.0003 -0.02% 1.1353 1.4518
196. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1338 1.2338 -0.0001 -0.01% 1.1339 1.2339
197. 001003华夏债券C类 1.1300 1.5200 0.0000 0.00% 1.1300 1.5200
198. 460003友邦增利B 1.1299 1.2099 0.0068 0.58% 1.1234 1.2034
199. 090004大成精选增值 1.1292 3.0297 0.0122 0.26% 1.1263 3.0268
200. 410004华富收益增强A 1.1287 1.1887 0.0008 0.07% 1.1280 1.1880
201. 485107工银瑞信添利A 1.1276 1.1676 0.0005 0.04% 1.1271 1.1671
202. 180001银华优势企业 1.1274 2.7474 -0.0067 -0.17% 1.1293 2.7493
203. 217012招商行业领先 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 1.1260 1.1260
204. 160602鹏华普天债券A类 1.1270 1.3260 0.0012 0.09% 1.1260 1.3250
205. 519100长盛中证100指数 1.1252 1.6952 0.0114 0.68% 1.1176 1.6876
206. 166001中欧新趋势(LOF) 1.1251 1.3251 -0.0003 -0.02% 1.1253 1.3253
207. 180015银华增强收益 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.09% 1.1250 1.1250
208. 410005华富收益增强B 1.1230 1.1830 0.0008 0.07% 1.1223 1.1823
209. 161603融通债券 1.1220 1.4470 0.0027 0.18% 1.1200 1.4450
210. 485007工银瑞信添利B 1.1214 1.1614 0.0005 0.04% 1.1209 1.1609
211. 630001华商领先企业 1.1183 1.2233 0.0023 0.19% 1.1162 1.2212
212. 217203招商安泰债券B类 1.1179 1.4344 -0.0002 -0.01% 1.1181 1.4346
213. 213007宝盈增强收益A/B 1.1172 1.1242 0.0013 0.12% 1.1160 1.1230
214. 620001金元比联宝石动力保本 1.1166 1.1166 0.0005 0.04% 1.1161 1.1161
215. 270021广发聚瑞股票 1.1140 1.1140 0.0360 3.34%未公布未公布
216. 213917宝盈增强收益C 1.1137 1.1207 0.0012 0.11% 1.1125 1.1195
217. 519991长信双利优选 1.1130 1.3130 -0.0024 -0.18% 1.1150 1.3150
218. 270009广发增强债券 1.1120 1.1420 0.0010 0.09% 1.1110 1.1410
219. 002021华夏回报二号 1.1110 2.3990 -0.0025 -0.09% 1.1120 2.4000
220. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1090 1.9940 0.0041 0.18% 1.1070 1.9920
221. 540003汇丰晋信动态策略 1.1074 1.1074 -0.0070 -0.63% 1.1144 1.1144
222. 070015嘉实多元A 1.1060 1.1470 0.0031 0.27% 1.1030 1.1440
223. 070016嘉实多元B 1.1040 1.1430 0.0031 0.27% 1.1010 1.1400
224. 090008大成强债 1.1025 1.1525 0.0011 0.10% 1.1015 1.1515
225. 217011招商安心收益 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 1.0990 1.0990
226. 163807中银优选 1.1005 1.1305 -0.0005 -0.05% 1.1010 1.1310
227. 160608鹏华普天债券B类 1.0970 1.2960 0.0012 0.10% 1.0960 1.2950
228. 470007汇添富上证综指 1.0950 1.0950 0.0130 1.20% 1.0820 1.0820
229. 253010国联安德盛安心成长 1.0950 2.2860 0.0304 1.20% 1.0820 2.2620
230. 050106博时稳定价值债券A类 1.0940 1.2020 0.0000 0.00% 1.0940 1.2020
231. 040009华安稳定收益A 1.0936 1.1236 0.0006 0.05% 1.0930 1.1230
232. 519185万家精选 1.0932 1.0932 0.0317 2.99%未公布未公布
233. 180012银华富裕主题 1.0924 2.0274 -0.0054 -0.24% 1.0951 2.0301
234. 040010华安稳定收益B 1.0876 1.1176 0.0006 0.05% 1.0870 1.1170
235. 050006博时稳定价值债券B类 1.0870 1.1950 0.0000 0.00% 1.0870 1.1950
236. 395001中海稳健收益 1.0870 1.1470 0.0011 0.10% 1.0860 1.1460
237. 161902万家增强收益债券 1.0867 1.5925 0.0029 0.24% 1.0841 1.5897
238. 121003国投瑞银核心企业 1.0864 2.5264 -0.0076 -0.28% 1.0894 2.5294
239. 580005东吴进取策略 1.0851 1.0851 -0.0031 -0.28% 1.0882 1.0882
240. 481006工银瑞信红利 1.0850 1.1250 -0.0023 -0.21% 1.0873 1.1273
241. 290003泰信双息债券 1.0834 1.2177 -0.0311 -2.59% 1.1122 1.2165
242. 162202泰达荷银周期 1.0825 3.0075 -0.0094 -0.18% 1.0845 3.0095
243. 288102中信稳定双利债券 1.0820 1.4250 0.0026 0.17% 1.0801 1.4231
244. 257020国联安德盛精选 1.0820 2.9680 0.0457 1.12% 1.0700 2.9500
245. 320006诺安灵活配置 1.0790 1.3190 -0.1379 -10.31% 1.2170 1.3170
246. 398031中海蓝筹 1.0778 1.3378 0.0018 0.16% 1.0760 1.3360
247. 100016富国天源平衡 1.0774 2.3380 0.0094 0.37% 1.0734 2.3340
248. 310318申万巴黎盛利配置 1.0759 1.8319 -0.0021 -0.10% 1.0770 1.8330
249. 398041中海量化策略 1.0740 1.0740 0.0190 1.80%未公布未公布
250. 630003华商收益增强A 1.0740 1.1030 -0.0031 -0.28% 1.0770 1.1060
251. 630103华商收益增强B 1.0740 1.1010 -0.0020 -0.18% 1.0760 1.1030
252. 020010国泰金牛创新成长 1.0720 1.1220 -0.0011 -0.10% 1.0730 1.1230
253. 162201泰达荷银成长 1.0717 2.7817 0.0319 0.69% 1.0643 2.7743
254. 121009国投瑞银稳定增利 1.0695 1.1245 0.0014 0.12% 1.0682 1.1232
255. 519017大成积极成长 1.0690 2.1210 0.0000 0.00% 1.0690 2.1210
256. 580003东吴行业轮动 1.0674 1.0674 0.0000 0.00% 1.0674 1.0674
257. 110017易方达增强回报A 1.0670 1.1270 -0.0011 -0.10% 1.0680 1.1280
258. 110008易方达稳健收益B 1.0651 1.1567 0.0001 0.01% 1.0650 1.1566
259. 080003长盛积极配置 1.0640 1.0640 0.0001 0.01% 1.0639 1.0639
260. 519667银河银信添利A 1.0640 1.2360 0.0002 0.02% 1.0638 1.2358
261. 519113浦银生活 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.19% 1.0650 1.0650
262. 110007易方达稳健收益A 1.0627 1.1513 0.0003 0.03% 1.0625 1.1511
263. 240010华宝兴业行业精选 1.0627 1.0627 -0.0017 -0.16% 1.0644 1.0644
264. 202005南方成份精选 1.0618 1.0618 -0.0013 -0.04% 1.0622 1.0622
265. 202102南方多利债券 1.0608 1.1740 0.0003 0.03% 1.0605 1.1737
266. 110018易方达增强回报B 1.0600 1.1200 -0.0011 -0.10% 1.0610 1.1210
267. 519989长信利丰 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580
268. 340008兴业有机增长 1.0597 1.0597 0.0021 0.20% 1.0576 1.0576
269. 519666银河银信添利B 1.0591 1.2311 0.0002 0.02% 1.0589 1.2309
270. 260110景顺长城精选蓝筹 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 1.0510 1.0510
271. 519697交银保本 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 1.0570 1.0570
272. 070010嘉实主题精选 1.0520 2.5600 -0.0147 -0.57% 1.0580 2.5660
273. 180018银华和谐主题 1.0500 1.1300 -0.0030 -0.28% 1.0530 1.1330
274. 550004信诚三得益A 1.0480 1.0660 0.0000 0.00% 1.0480 1.0660
275. 550005信诚三得益B 1.0440 1.0620 0.0000 0.00% 1.0440 1.0620
276. 550006信诚经典优债A 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 1.0450 1.0450
277. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
278. 540006汇丰晋信大盘 1.0419 1.0419 0.0129 1.25% 1.0290 1.0290
279. 210003金鹰行业优势 1.0417 1.0417 0.0245 2.41%未公布未公布
280. 550007信诚经典优债B 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19% 1.0430 1.0430
281. 200011长城景气行业龙头 1.0390 1.0390 0.0120 1.17%未公布未公布
282. 560005益民多利 1.0387 1.0797 -0.0013 -0.12% 1.0400 1.0810
283. 320004诺安优化债券 1.0377 1.0973 0.0003 0.03% 1.0374 1.0970
284. 530003建信优选成长 1.0370 2.4870 0.0044 0.19% 1.0351 2.4851
285. 620003金元比联丰利债券 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
286. 161606融通行业景气 1.0340 2.9740 -0.0034 -0.10% 1.0350 2.9750
287. 040004华安宝利配置 1.0340 3.3140 -0.0238 -0.48% 1.0390 3.3190
288. 573003诺德增强收益 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.0340 1.0340
289. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0312 1.0412 -0.0008 -0.08% 1.0320 1.0420
290. 040012华安强债A 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
291. 519023海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 1.0320 1.0320
292. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0310 1.0810 0.0011 0.10% 1.0300 1.0800
293. 582001东吴优信稳健A 1.0307 1.0427 -0.0001 -0.01% 1.0308 1.0428
294. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0303 1.0403 -0.0008 -0.08% 1.0311 1.0411
295. 582201东吴优信稳健C 1.0302 1.0422 -0.0001 -0.01% 1.0303 1.0423
296. 040013华安强债B 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
297. 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0286 2.3698 0.0017 0.06% 1.0280 2.3692
298. 519024海富通稳健添利债券A 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
299. 350006天治稳健双盈 1.0278 1.0278 0.0001 0.01% 1.0277 1.0277
300. 020015国泰区位优势 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
301. 530009建信收益增强A 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
302. 531009建信收益增强C 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
303. 166003中欧稳健收益A 1.0244 1.0244 0.0007 0.07% 1.0237 1.0237
304. 570001诺德价值优势 1.0239 1.0239 0.0003 0.03% 1.0236 1.0236
305. 166004中欧稳健收益C 1.0232 1.0232 0.0006 0.06% 1.0226 1.0226
306. 420102天弘永利B 1.0220 1.0971 -0.0005 -0.05% 1.0225 1.0976
307. 420002天弘永利A 1.0216 1.0911 -0.0005 -0.05% 1.0221 1.0916
308. 020019国泰双利A 1.0210 1.0310 0.0000 0.00% 1.0210 1.0310
309. 020020国泰双利C 1.0200 1.0300 0.0010 0.10% 1.0190 1.0290
310. 240012华宝兴业增强收益A 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02% 1.0201 1.0201
311. 400011东方核心动力 1.0196 1.0196 0.0036 0.35% 1.0160 1.0160
312. 162210泰达荷银集利A 1.0193 1.0373 0.0006 0.06% 1.0187 1.0367
313. 240013华宝兴业增强收益B 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02% 1.0184 1.0184
314. 000051华夏沪深300 1.0170 1.0170 0.0130 1.29%未公布未公布
315. 162299泰达荷银集利C 1.0159 1.0339 0.0006 0.06% 1.0153 1.0333
316. 660002农银增利 1.0154 1.0154 0.0005 0.05% 1.0149 1.0149
317. 090002大成债券A/B类 1.0147 1.4047 -0.0022 -0.15% 1.0162 1.4062
318. 410007华富价值增长混合 1.0139 1.0139 0.0146 1.46%未公布未公布
319. 163803中银增长 1.0135 3.0077 -0.0115 -0.34% 1.0169 3.0164
320. 121008国投瑞银成长优选 1.0135 2.2219 -0.0029 -0.13% 1.0148 2.2248
321. 020002国泰金龙债券A类 1.0130 1.3420 0.0014 0.10% 1.0120 1.3410
322. 360001光大保德信量化核心 1.0113 2.9550 0.0306 0.96% 1.0017 2.9454
323. 100035富国优化增强A/B 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090
324. 100037富国优化增强C 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
325. 519091新世纪泛资源 1.0100 1.0100 0.0080 0.80%未公布未公布
326. 020012国泰金龙债券C类 1.0080 1.3370 0.0000 0.00% 1.0080 1.3370
327. 253020国联安德盛增利A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
328. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0073 1.0073 0.0006 0.06% 1.0067 1.0067
329. 110003易方达50指数 1.0070 2.8570 0.0106 0.35% 1.0035 2.8535
330. 163806中银增利 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
331. 253021国联安德盛增利B 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
332. 320008诺安增利债券 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30% 1.0060 1.0060
333. 360008光大增利A类 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
334. 070009嘉实超短债 1.0016 1.1054 0.0001 0.01% 1.0015 1.1053
335. 050011博时信用A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
336. 340009兴业磐稳增利 1.0001 1.0001未公布未公布未公布未公布
337. 360009光大增利C类 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
338. 371020上投摩根纯债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
339. 371120上投摩根纯债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
340. 050111博时信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
341. 610003信达稳定价值A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
342. 690002民生增强收益A 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
343. 690202民生增强收益C 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
344. 310308申万巴黎盛利精选 0.9992 2.5712 0.0003 0.01% 0.9991 2.5711
345. 350007天治趋势精选 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%未公布未公布
346. 610103信达稳定价值B 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
347. 206001鹏华行业成长 0.9958 3.7600 0.0168 0.41% 0.9917 3.7452
348. 519111浦银收益 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 0.9970 0.9970
349. 092002大成债券C类 0.9946 1.3846 -0.0017 -0.14% 0.9960 1.3860
350. 550001信诚四季红 0.9923 2.1533 0.0052 0.20% 0.9903 2.1513
351. 020001国泰金鹰增长 0.9910 3.8640 0.0101 0.20% 0.9890 3.8620
352. 310378申万巴黎添益宝A 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 0.9900 0.9900
353. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9900 4.3970 0.0109 0.30% 0.9870 4.3860
354. 310379申万巴黎添益宝B 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 0.9880 0.9880
355. 050002博时裕富指数 0.9880 2.9680 0.0127 0.41% 0.9840 2.9640
356. 530005建信优化配置 0.9879 1.5379 0.0070 0.48% 0.9832 1.5332
357. 400009东方稳健回报 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 0.9860 0.9860
358. 202002南方稳健成长贰号 0.9821 2.0872 -0.0032 -0.15% 0.9836 2.0904
359. 240004华宝兴业动力组合 0.9753 3.4853 0.0103 0.23% 0.9731 3.4831
360. 270007广发大盘成长 0.9700 0.9700 0.0042 0.43% 0.9658 0.9658
361. 550002信诚精萃成长 0.9693 2.2624 0.0009 0.04% 0.9689 2.2615
362. 200006长城消费增值 0.9687 2.4087 -0.0022 -0.07% 0.9694 2.4094
363. 373010上投双息平衡 0.9641 2.3933 -0.0062 -0.25% 0.9665 2.3957
364. 151001银河银联稳健 0.9618 3.1278 -0.0172 -0.37% 0.9654 3.1328
365. 040002华安中国A股指数 0.9610 3.5240 0.0041 0.11% 0.9600 3.5210
366. 400003东方精选 0.9583 3.1901 0.0031 0.07% 0.9576 3.1882
367. 050009博时新兴成长 0.9580 3.5940 0.0000 0.00% 0.9580 3.5940
368. 161810银华内需精选(LOF) 0.9550 2.3850 0.0100 1.06%未公布未公布
369. 160910大成创新成长(LOF) 0.9530 2.1640 0.0044 0.21% 0.9510 2.1620
370. 519694交银施罗德蓝筹 0.9525 0.9675 -0.0007 -0.07% 0.9532 0.9682
371. 070003嘉实理财稳健 0.9520 2.6910 0.0146 0.42% 0.9480 2.6830
372. 161601融通新蓝筹 0.9477 3.2427 0.0193 0.39% 0.9440 3.2390
373. 519993长信增利动态策略 0.9475 2.1865 -0.0039 -0.17% 0.9491 2.1881
374. 200008长城品牌优选 0.9435 0.9435 0.0007 0.07% 0.9428 0.9428
375. 398021中海能源策略 0.9326 1.2426 -0.0042 -0.31% 0.9355 1.2455
376. 163804中银收益 0.9323 2.1123 0.0006 0.03% 0.9320 2.1120
377. 080001长盛成长价值 0.9310 2.7750 0.0077 0.21% 0.9290 2.7730
378. 161903万家公用事业(LOF) 0.9302 2.3803 0.0293 1.00% 0.9210 2.3639
379. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.9300 2.7980 0.0150 0.43% 0.9260 2.7940
380. 519018汇添富均衡增长 0.9262 2.6058 0.0037 0.14% 0.9249 2.6024
381. 162607景顺长城资源(LOF) 0.9210 2.8820 0.0150 0.44% 0.9170 2.8780
382. 519039长盛同德 0.9203 2.6371 -0.0081 -0.31% 0.9231 2.6452
383. 519110浦银价值 0.9200 0.9200 0.0000 0.00% 0.9200 0.9200
384. 560003益民创新优势 0.9181 0.9381 -0.0042 -0.45% 0.9223 0.9423
385. 530001建信恒久价值 0.9154 2.3196 0.0040 0.13% 0.9142 2.3184
386. 070001嘉实成长收益 0.9138 3.0930 0.0015 0.03% 0.9135 3.0925
387. 150103银河银泰理财分红 0.9134 3.4534 0.0018 0.05% 0.9129 3.4529
388. 519011海富通精选混合 0.9048 3.8822 0.0016 0.03% 0.9045 3.8812
389. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.9040 2.7920 0.0096 0.33% 0.9010 2.7830
390. 320005诺安价值增长 0.9032 1.8482 0.0002 0.01% 0.9031 1.8481
391. 310328申万巴黎新动力 0.9023 2.8551 0.0159 0.47% 0.8981 2.8475
392. 100020富国天益价值 0.8987 3.9100 0.0000 0.00% 0.8987 3.9100
393. 257010国联安德盛小盘 0.8910 3.0210 -0.0132 -0.45% 0.8950 3.0250
394. 121002国投瑞银景气行业 0.8830 2.8520 0.0021 0.06% 0.8825 2.8515
395. 100026富国天合稳健优选 0.8728 2.2523 -0.0014 -0.07% 0.8734 2.2529
396. 483003工银平衡 0.8725 2.0083 -0.0012 -0.06% 0.8730 2.0092
397. 110029易方达科讯 0.8716 4.5475 0.0015 0.06% 0.8711 4.5460
398. 217001招商安泰股票 0.8692 3.4832 0.0079 0.21% 0.8674 3.4814
399. 020005国泰金马稳健回报 0.8680 3.5930 -0.0132 -0.35% 0.8710 3.6050
400. 100022富国天瑞强势地区 0.8657 3.2243 -0.0139 -0.32% 0.8685 3.2309
401. 398011中海分红增利 0.8598 2.2598 -0.0018 -0.06% 0.8603 2.2603
402. 519035富国天博创新主题 0.8586 2.9881 -0.0145 -0.50% 0.8629 2.9996
403. 090001大成价值增长 0.8543 3.5143 0.0183 0.37% 0.8512 3.5112
404. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.8443 2.0307 0.0051 0.25% 0.8422 2.0256
405. 020003国泰金龙行业精选 0.8390 3.4980 0.0152 0.36% 0.8360 3.4880
406. 519180万家上证180指数 0.8352 3.1752 0.0188 0.57% 0.8305 3.1705
407. 160603鹏华普天收益 0.8330 3.2790 0.0054 0.12% 0.8320 3.2780
408. 217005招商先锋 0.8326 2.7826 0.0034 0.10% 0.8318 2.7818
409. 360007光大保德信优势配置 0.8298 0.8298 0.0028 0.34% 0.8270 0.8270
410. 320001诺安平衡 0.8292 3.0892 0.0293 0.74% 0.8231 3.0831
411. 590002中邮核心成长 0.8286 0.8286 -0.0010 -0.12% 0.8296 0.8296
412. 040008华安策略优选 0.8285 2.3648 -0.0022 -0.10% 0.8294 2.3657
413. 090003大成蓝筹稳健 0.8285 3.3985 0.0126 0.35% 0.8256 3.3956
414. 398001中海优质成长 0.8283 2.9592 0.0000 0.00% 0.8283 2.9592
415. 050001博时价值增长 0.8280 3.3300 -0.0107 -0.24% 0.8300 3.3320
416. 350002天治品质优选 0.8278 3.3378 -0.0070 -0.24% 0.8298 3.3398
417. 410001华富竞争力优选 0.8174 2.2379 0.0007 0.02% 0.8172 2.2376
418. 162209泰达荷银市值优选 0.8162 0.8162 0.0040 0.49% 0.8122 0.8122
419. 519995长信金利趋势 0.8160 2.3856 0.0163 0.67% 0.8106 2.3725
420. 070099嘉实优质 0.8120 1.7080 0.0030 0.37% 0.8090 1.7050
421. 510180华安上证180ETF 0.8120 3.0980 0.0519 0.62% 0.8070 3.0800
422. 519997长信银利精选 0.8093 2.7293 -0.0066 -0.19% 0.8108 2.7308
423. 210001金鹰成份股优选 0.8015 2.4655 -0.0067 -0.24% 0.8034 2.4684
424. 050201博时价值增长贰号 0.8010 2.2560 0.0000 0.00% 0.8010 2.2560
425. 270005广发聚丰 0.7987 4.4420 0.0151 0.31% 0.7962 4.4307
426. 519003海富通收益增长混合 0.7970 2.4120 0.0101 0.38% 0.7940 2.4090
427. 260103景顺长城动力平衡 0.7966 3.0866 0.0066 0.18% 0.7952 3.0852
428. 519019大成景阳 0.7930 3.7720 0.0159 0.51% 0.7890 3.7680
429. 310358申万巴黎新经济 0.7928 2.1247 0.0014 0.08% 0.7922 2.1241
430. 213002宝盈泛沿海 0.7902 2.5667 -0.0020 -0.06% 0.7907 2.5675
431. 040001华安创新 0.7800 3.5820 -0.0052 -0.13% 0.7810 3.5860
432. 580001东吴嘉禾优势 0.7800 2.5000 -0.0144 -0.46% 0.7836 2.5036
433. 290002泰信先行策略 0.7753 2.7623 0.0023 0.07% 0.7748 2.7612
434. 450001富兰克林国海收益 0.7607 2.0509 -0.0108 -0.47% 0.7643 2.0571
435. 560002益民红利成长 0.7549 1.9457 -0.0046 -0.22% 0.7566 1.9488
436. 410003华富成长趋势 0.7488 1.0388 0.0024 0.25% 0.7469 1.0369
437. 519087新世纪优选分红 0.7455 2.3902 -0.0101 -0.32% 0.7479 2.3941
438. 090006大成2020生命周期 0.7450 2.5670 0.0065 0.27% 0.7430 2.5650
439. 519005海富通股票 0.7450 2.6940 -0.0089 -0.27% 0.7470 2.6960
440. 240005华宝兴业多策略增长 0.7446 4.3335 0.0057 0.12% 0.7437 4.3315
441. 350001天治财富增长 0.7372 2.2825 -0.0025 -0.11% 0.7380 2.2833
442. 020011国泰沪深300 0.7320 1.0480 0.0043 0.41% 0.7290 1.0440
443. 519015海富通精选贰号混合 0.7280 1.0480 0.0000 0.00% 0.7280 1.0480
444. 519181万家和谐增长 0.7270 1.5456 0.0070 0.47% 0.7236 1.5396
445. 162203泰达荷银稳定 0.7178 2.6578 0.0083 0.22% 0.7162 2.6562
446. 519007海富通强化回报混合 0.7100 2.2060 0.0028 0.14% 0.7090 2.2050
447. 213001宝盈鸿利收益 0.7013 2.5975 -0.0032 -0.10% 0.7020 2.5984
448. 460001友邦华泰盛世中国 0.6929 2.8188 0.0266 0.65% 0.6884 2.8080
449. 481001工银瑞信核心价值 0.6846 3.9746 -0.0084 -0.23% 0.6862 3.9804
450. 420001天弘精选 0.6814 1.9332 -0.0028 -0.13% 0.6823 1.9352
451. 202007南方隆元 0.6520 0.6520 -0.0039 -0.16% 0.6530 0.6530
452. 200007长城安心回报 0.6394 1.7494 -0.0108 -0.57% 0.6431 1.7578
453. 400001东方龙 0.6091 2.3706 0.0000 0.00% 0.6091 2.3706
454. 163503天治核心成长(LOF) 0.5866 2.1546 -0.0047 -0.19% 0.5877 2.1567
455. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5765 2.1215 -0.0024 -0.16% 0.5774 2.1224