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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 8.3820 8.7620 0.0539 0.55% 8.3360 8.7160
2. 377010上投阿尔法 5.1220 5.1620 -0.0013 -0.02% 5.1233 5.1633
3. 162204泰达荷银行业精选 4.8468 5.0168 0.0120 0.23% 4.8358 5.0058
4. 110002易方达策略成长 4.2360 5.0260 0.0531 0.88% 4.1990 4.9890
5. 070002嘉实理财增长 3.9890 4.5300 0.0093 0.18% 3.9820 4.5230
6. 159901易方达深证100ETF 3.9720 4.0920 0.0227 0.56% 3.9500 4.0700
7. 260104景顺长城内需增长 3.7230 4.5930 0.0733 1.44% 3.6700 4.5400
8. 070006嘉实服务增值 3.6410 3.9610 0.0058 0.14% 3.6360 3.9560
9. 002011华夏红利 3.3180 4.1510 0.0113 0.18% 3.3120 4.1450
10. 340006兴业全球视野 3.2027 3.2027 0.0070 0.22% 3.1957 3.1957
11. 240008华宝兴业收益增长 3.1432 3.1432 0.0144 0.46% 3.1288 3.1288
12. 519008汇添富优势精选 3.0392 4.5992 0.0267 0.51% 3.0237 4.5837
13. 519692交银施罗德成长 2.7323 2.9123 0.0234 0.81% 2.7104 2.8904
14. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.7160 2.7400 0.0172 0.63% 2.6990 2.7230
15. 040005华安宏利 2.7056 3.0956 0.0106 0.34% 2.6965 3.0865
16. 510050华夏上证50ETF 2.6080 3.2310 0.0077 0.27% 2.6010 3.2220
17. 288002中信红利精选 2.5524 3.9524 0.0242 0.42% 2.5417 3.9417
18. 375010上投中国优势 2.5491 5.1691 0.0015 0.03% 2.5484 5.1684
19. 360005光大保德信红利 2.4267 3.0847 0.0101 0.32% 2.4190 3.0770
20. 378010上投成长先锋 2.3827 2.3827 -0.0029 -0.12% 2.3856 2.3856
21. 202202南方避险增值 2.3485 2.8925 0.0087 0.26% 2.3425 2.8865
22. 240009华宝兴业先进成长 2.3448 2.3448 0.0053 0.23% 2.3395 2.3395
23. 000021华夏优势增长 2.3330 2.4530 0.0088 0.34% 2.3250 2.4450
24. 159902华夏中小板股票ETF 2.2760 2.2760 0.0030 0.13% 2.2730 2.2730
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.2625 3.0925 0.0268 0.78% 2.2450 3.0750
26. 288001中信经典配置 2.1574 3.1574 0.0079 0.22% 2.1528 3.1528
27. 162703广发小盘成长(LOF) 2.0520 3.3620 0.0602 1.39% 2.0238 3.3338
28. 217002招商安泰平衡 2.0320 2.6470 -0.0084 -0.27% 2.0376 2.6526
29. 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0028 2.1028 -0.0005 -0.02% 2.0033 2.1033
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.9090 3.4900 -0.0103 -0.21% 1.9130 3.4940
31. 160605鹏华中国50 1.8840 3.4140 0.0132 0.27% 1.8790 3.4090
32. 270006广发策略优选 1.8833 2.5633 0.0342 1.22% 1.8605 2.5405
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8705 3.1055 0.0257 0.52% 1.8608 3.0958
34. 180010银华优质增长 1.8565 3.0565 -0.0013 -0.05% 1.8574 3.0574
35. 260109景顺长城内需增长贰号 1.8470 2.2870 0.0384 1.54% 1.8190 2.2590
36. 519089新世纪优选成长 1.8256 1.8756 -0.0013 -0.07% 1.8269 1.8769
37. 270010广发300 1.7770 1.8170 0.0093 0.51% 1.7680 1.8080
38. 202003南方绩优成长 1.7450 2.2950 0.0365 1.50% 1.7191 2.2691
39. 240011华宝兴业大盘 1.7270 1.7270 0.0086 0.50% 1.7184 1.7184
40. 255010国联安德盛稳健 1.7240 2.4940 0.0062 0.23% 1.7200 2.4900
41. 163801中银中国(LOF) 1.7168 3.1968 0.0079 0.18% 1.7137 3.1937
42. 540002汇丰晋信龙腾 1.6973 2.1633 0.0015 0.07% 1.6962 2.1622
43. 460005友邦华泰价值增长 1.6707 1.6707 0.0096 0.58% 1.6611 1.6611
44. 660001农银成长 1.6669 1.6669 0.0132 0.80% 1.6537 1.6537
45. 550003信诚盛世蓝筹 1.6650 1.6650 0.0080 0.48% 1.6570 1.6570
46. 002031华夏策略精选 1.6570 1.6570 0.0090 0.55% 1.6480 1.6480
47. 050004博时精选 1.6451 3.0701 0.0077 0.19% 1.6420 3.0670
48. 161609融通动力先锋 1.6440 2.0440 0.0090 0.43% 1.6370 2.0370
49. 270008广发核心 1.6360 1.6960 0.0115 0.68% 1.6250 1.6850
50. 151002银河银联收益 1.6341 2.0141 -0.0040 -0.18% 1.6371 2.0171
51. 519029华夏稳增 1.6330 2.3380 0.0124 0.43% 1.6260 2.3310
52. 310368申万巴黎竞争优势 1.6287 1.6787 0.0124 0.74% 1.6168 1.6668
53. 217010招商大盘蓝筹 1.6190 1.6190 0.0060 0.37% 1.6130 1.6130
54. 270002广发稳健增长 1.6167 3.2367 0.0713 1.49% 1.5930 3.2130
55. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6112 3.5020 0.0143 0.30% 1.6064 3.4972
56. 160106南方高增长(LOF) 1.6039 2.9079 0.0413 1.08% 1.5868 2.8908
57. 100032富国天鼎 1.6020 1.8030 0.0258 1.45% 1.5790 1.7770
58. 180013银华领先 1.5993 1.6993 -0.0079 -0.45% 1.6066 1.7066
59. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.5980 1.5980 0.0010 0.06% 1.5970 1.5970
60. 110001易方达平稳增长 1.5930 2.8230 0.0172 0.44% 1.5860 2.8160
61. 630002华商盛世成长 1.5928 1.8578 0.0097 0.50% 1.5848 1.8498
62. 162102金鹰中小盘精选 1.5892 2.3492 0.0214 0.75% 1.5774 2.3374
63. 379010上投中小盘 1.5850 1.5850 0.0030 0.19% 1.5820 1.5820
64. 530006建信精选 1.5720 1.5720 0.0070 0.45% 1.5650 1.5650
65. 162208泰达荷银首选企业 1.5581 1.6081 0.0076 0.47% 1.5508 1.6008
66. 000001华夏成长 1.5560 3.2370 0.0258 0.52% 1.5480 3.2290
67. 112002易方达策略成长二号 1.5540 3.0890 0.0244 0.84% 1.5410 3.0760
68. 050010博时特许价值 1.5500 1.5500 0.0020 0.13% 1.5480 1.5480
69. 070013嘉实研究精选 1.5500 1.5800 0.0020 0.13% 1.5480 1.5780
70. 519183万家双引擎 1.5384 1.5584 0.0227 1.47% 1.5161 1.5361
71. 160613鹏华创新(LOF) 1.5330 1.5630 0.0134 0.86% 1.5200 1.5500
72. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5310 1.7310 -0.0023 -0.13% 1.5330 1.7330
73. 519069汇添富价值精选 1.5280 1.5280 0.0050 0.33% 1.5230 1.5230
74. 590001中邮核心优选 1.5243 2.7443 0.0088 0.28% 1.5200 2.7400
75. 162205泰达荷银风险预算 1.5224 2.4274 0.0052 0.17% 1.5198 2.4248
76. 110011易方达中小盘 1.5216 1.5616 0.0100 0.64% 1.5119 1.5519
77. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.5174 1.5174 0.0013 0.09% 1.5161 1.5161
78. 260111景顺长城公司治理 1.5170 1.5170 0.0250 1.68% 1.4920 1.4920
79. 450004富兰克林国海深化价值 1.5148 1.5148 0.0060 0.40% 1.5088 1.5088
80. 040011华安核心优选 1.5080 1.5080 0.0140 0.94% 1.4940 1.4940
81. 110009易方达价值精选 1.5042 2.5542 0.0066 0.22% 1.5009 2.5509
82. 210002金鹰红利 1.5021 1.5901 0.0105 0.66% 1.4923 1.5803
83. 519066汇添富蓝筹稳健 1.5010 1.5310 0.0083 0.54% 1.4930 1.5230
84. 240002华宝兴业宝康配置 1.5007 3.1407 0.0022 0.05% 1.4999 3.1399
85. 161604融通深证100指数 1.4890 2.6590 0.0208 0.54% 1.4810 2.6510
86. 290005泰信优势增长 1.4770 1.5070 0.0102 0.68% 1.4670 1.4970
87. 200001长城久恒 1.4700 2.5800 -0.0048 -0.14% 1.4720 2.5820
88. 161605融通蓝筹成长 1.4680 2.5980 -0.0023 -0.07% 1.4690 2.5990
89. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4649 2.9649 0.0049 0.12% 1.4631 2.9631
90. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4405 4.2511 0.0120 0.25% 1.4369 4.2422
91. 519668银河竞争优势 1.4219 1.5019 0.0007 0.05% 1.4212 1.5012
92. 161706招商优质成长(LOF) 1.4191 3.3294 0.0405 0.85% 1.4071 3.3174
93. 202011南方价值 1.4170 1.5370 0.0233 1.51% 1.3960 1.5160
94. 050007博时平衡配置 1.4050 2.4660 -0.0042 -0.14% 1.4070 2.4680
95. 110010易方达价值成长 1.4021 1.4621 0.0165 1.15% 1.3862 1.4462
96. 481004工银成长 1.3981 1.6481 0.0032 0.19% 1.3955 1.6455
97. 340007兴业社会责任 1.3810 1.3810 0.0160 1.17% 1.3650 1.3650
98. 110012易方达科汇 1.3780 5.1560 0.0023 0.14% 1.3760 5.1540
99. 202015南方沪深300 1.3630 1.3630 0.0070 0.52% 1.3560 1.3560
100. 166002中欧蓝筹 1.3630 1.4630 0.0059 0.40% 1.3576 1.4576
101. 002001华夏回报 1.3510 3.3630 -0.0041 -0.08% 1.3520 3.3640
102. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3510 3.8610 0.0023 0.07% 1.3500 3.8590
103. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3509 2.5109 -0.0037 -0.11% 1.3524 2.5124
104. 110013易方达科翔 1.3490 5.2890 0.0092 0.45% 1.3430 5.2810
105. 200002长城久泰300指数 1.3462 4.2062 0.0173 0.50% 1.3395 4.1995
106. 340001兴业可转债 1.3446 2.8316 0.0409 1.00% 1.3313 2.8183
107. 121001国投瑞银融华债券 1.3422 2.3942 0.0258 0.84% 1.3310 2.3830
108. 350005天治创新先锋 1.3294 1.3294 0.0117 0.89% 1.3177 1.3177
109. 519001银华核心价值优选 1.3242 4.5006 -0.0112 -0.22% 1.3271 4.5100
110. 110005易方达积极成长 1.3240 4.2284 0.0213 0.46% 1.3180 4.2133
111. 121005国投瑞银创新动力 1.3219 2.5242 0.0226 0.89% 1.3103 2.5050
112. 620002金元比联成长动力 1.3200 1.4500 0.0078 0.53% 1.3130 1.4430
113. 571002诺德灵活配置 1.3168 1.3168 0.0107 0.82% 1.3061 1.3061
114. 163805中银策略 1.3134 1.3134 0.0001 0.01% 1.3133 1.3133
115. 450003富兰克林国海潜力组合 1.3071 1.4071 0.0064 0.45% 1.3012 1.4012
116. 050008博时第三产业成长 1.2990 2.8740 -0.0133 -0.46% 1.3050 2.8870
117. 070017嘉实量化 1.2970 1.2970 0.0080 0.62% 1.2890 1.2890
118. 481009工银沪深300 1.2960 1.4060 -0.1030 -7.36% 1.3990 1.3990
119. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2950 1.2950 0.0070 0.54% 1.2880 1.2880
120. 121006国投瑞银稳健增长 1.2910 1.3310 0.0083 0.62% 1.2830 1.3230
121. 400007东方策略成长 1.2899 1.2899 0.0005 0.04% 1.2894 1.2894
122. 213003宝盈策略增长 1.2877 1.4877 0.0068 0.47% 1.2816 1.4816
123. 100018富国天利增长债券 1.2803 1.8653 0.0029 0.14% 1.2786 1.8636
124. 360010光大精选 1.2795 1.2795 0.0047 0.37% 1.2748 1.2748
125. 519013海富通风格优势股票 1.2770 2.0330 0.0089 0.39% 1.2720 2.0280
126. 070005嘉实理财债券 1.2760 1.7010 0.0087 0.47% 1.2700 1.6950
127. 510080长盛全债指数增强 1.2689 1.9389 0.0088 0.39% 1.2640 1.9340
128. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2650 1.4650 0.0097 0.64% 1.2570 1.4570
129. 519025海富通领先成长股票 1.2570 1.2570 0.0060 0.48% 1.2510 1.2510
130. 200010长城双动力 1.2553 1.2553 0.0000 0.00% 1.2553 1.2553
131. 257030国联安德盛优势 1.2500 1.3500 -0.0032 -0.24% 1.2530 1.3530
132. 100029富国天成红利 1.2494 1.2494 0.0021 0.17% 1.2473 1.2473
133. 519698交银先锋 1.2492 1.2492 0.0063 0.51% 1.2429 1.2429
134. 373020上投摩根双核平衡 1.2437 1.2437 -0.0017 -0.14% 1.2454 1.2454
135. 519068汇添富成长焦点 1.2436 1.3936 0.0042 0.31% 1.2397 1.3897
136. 270001广发聚富 1.2416 3.5516 -0.0034 -0.07% 1.2425 3.5525
137. 580002东吴价值成长双动力 1.2385 1.7585 0.0027 0.16% 1.2366 1.7566
138. 161611融通内需驱动 1.2340 1.2340 -0.0040 -0.32% 1.2380 1.2380
139. 257040国联安德盛红利 1.2340 1.4340 -0.0035 -0.24% 1.2370 1.4370
140. 110015易方达行业领先 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 1.2330 1.2330
141. 519688交银施罗德精选 1.2323 3.2281 0.0468 1.02% 1.2199 3.2157
142. 160105南方积极配置(LOF) 1.2307 2.5947 0.0201 0.61% 1.2233 2.5873
143. 290004泰信优质生活 1.2280 1.7280 0.0154 0.90% 1.2171 1.7171
144. 377020上投内需动力 1.2260 1.3260 -0.0045 -0.34% 1.2301 1.3301
145. 360006光大保德信新增长 1.2238 2.5038 0.0140 0.53% 1.2173 2.4973
146. 000031华夏复兴 1.2220 1.2220 0.0070 0.58% 1.2150 1.2150
147. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.2166 5.6459 0.0053 0.08% 1.2156 5.6419
148. 320007诺安成长 1.2080 1.2680 -0.0053 -0.41% 1.2130 1.2730
149. 410006华富策略精选 1.2058 1.2058 0.0053 0.44% 1.2005 1.2005
150. 420003天弘永定 1.2003 1.2703 0.0049 0.38% 1.1957 1.2657
151. 217009招商核心价值 1.2000 1.2000 0.0090 0.76% 1.1910 1.1910
152. 162211泰达荷银品质 1.1930 1.1930 0.0160 1.36% 1.1770 1.1770
153. 290006泰信蓝筹精选 1.1878 1.1878 0.0081 0.69% 1.1797 1.1797
154. 450007富兰克林国海成长 1.1817 1.1817 0.0054 0.46% 1.1763 1.1763
155. 320006诺安灵活配置 1.1810 1.2810 0.0066 0.51% 1.1750 1.2750
156. 213008宝盈资源优选 1.1800 1.2835 0.0081 0.64% 1.1725 1.2754
157. 080002长盛创新先锋 1.1771 1.3071 0.0093 0.71% 1.1688 1.2988
158. 217008招商安本增利 1.1678 1.2678 0.0033 0.26% 1.1648 1.2648
159. 202101南方宝元债券 1.1672 2.3872 0.0003 0.01% 1.1671 2.3871
160. 070011嘉实策略增长 1.1660 1.3560 0.0035 0.26% 1.1630 1.3530
161. 530008建信稳定增利 1.1660 1.1810 0.0031 0.26% 1.1630 1.1780
162. 519300大成沪深300指数 1.1656 2.4856 0.0125 0.48% 1.1600 2.4800
163. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1650 1.1650 0.0100 0.34% 1.1610 1.1610
164. 510081长盛动态精选 1.1633 2.8633 -0.0061 -0.17% 1.1653 2.8653
165. 160612鹏华丰收债券 1.1580 1.1780 0.0051 0.43% 1.1530 1.1730
166. 040007华安中小盘成长 1.1548 2.4697 0.0028 0.10% 1.1536 2.4685
167. 202211南方恒元 1.1530 1.1530 0.0080 0.70% 1.1450 1.1450
168. 240003华宝兴业宝康债券 1.1499 1.5999 0.0011 0.06% 1.1492 1.5992
169. 610001信达澳银领先增长 1.1496 1.3496 0.0004 0.03% 1.1492 1.3492
170. 660003农银双利 1.1487 1.1487 -0.0013 -0.11% 1.1500 1.1500
171. 180002银华保本增值(二期) 1.1479 1.3379 0.0052 0.38% 1.1435 1.3335
172. 001011华夏希望债券A级 1.1460 1.2060 0.0000 0.00% 1.1460 1.2060
173. 161610融通领先成长(LOF) 1.1460 3.0280 0.0185 0.61% 1.1390 3.0100
174. 519670银河行业优选 1.1440 1.1440 0.0020 0.18% 1.1420 1.1420
175. 001013华夏希望债券C级 1.1420 1.2020 0.0010 0.08% 1.1410 1.2010
176. 001001华夏债券A/B类 1.1410 1.5310 0.0014 0.09% 1.1400 1.5300
177. 180003银华道琼斯88 1.1410 2.9410 0.0092 0.19% 1.1388 2.9388
178. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1396 1.2396 -0.0034 -0.27% 1.1427 1.2427
179. 213006宝盈核心优势 1.1387 1.1687 0.0055 0.48% 1.1332 1.1632
180. 690001民生蓝筹 1.1370 1.1370 0.0120 1.07% 1.1250 1.1250
181. 519680交银增利A/B 1.1342 1.2052 0.0066 0.55% 1.1280 1.1990
182. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1340 3.2340 0.0396 0.89% 1.1240 3.2240
183. 200009长城稳健增利 1.1330 1.1580 0.0051 0.44% 1.1280 1.1530
184. 217003招商安泰债券A类 1.1327 1.4492 0.0026 0.17% 1.1307 1.4472
185. 519682交银增利C类 1.1327 1.1987 0.0065 0.54% 1.1266 1.1926
186. 202001南方稳健成长 1.1313 2.9263 0.0057 0.15% 1.1296 2.9246
187. 460002友邦华泰积极成长 1.1302 1.1302 0.0031 0.28% 1.1271 1.1271
188. 180018银华和谐主题 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.09% 1.1300 1.1300
189. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1286 1.2286 -0.0034 -0.27% 1.1317 1.2317
190. 001003华夏债券C类 1.1270 1.5170 0.0013 0.09% 1.1260 1.5160
191. 485107工银瑞信添利A 1.1244 1.1644 -0.0017 -0.15% 1.1261 1.1661
192. 160602鹏华普天债券A类 1.1230 1.3220 0.0000 0.00% 1.1230 1.3220
193. 410004华富收益增强A 1.1229 1.1829 0.0040 0.34% 1.1191 1.1791
194. 260101景顺长城优选股票 1.1213 3.0120 0.0266 0.73% 1.1132 3.0039
195. 485007工银瑞信添利B 1.1183 1.1583 -0.0018 -0.16% 1.1200 1.1600
196. 410005华富收益增强B 1.1174 1.1774 0.0041 0.35% 1.1135 1.1735
197. 519519友邦增利A 1.1167 1.1967 0.0006 0.05% 1.1162 1.1962
198. 161603融通债券 1.1160 1.4410 0.0040 0.27% 1.1130 1.4380
199. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.1160 2.6300 0.0100 0.27% 1.1130 2.6270
200. 217203招商安泰债券B类 1.1157 1.4322 0.0024 0.18% 1.1137 1.4302
201. 180015银华增强收益 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 1.1120 1.1120
202. 460003友邦增利B 1.1114 1.1914 0.0005 0.04% 1.1109 1.1909
203. 213007宝盈增强收益A/B 1.1110 1.1180 -0.0012 -0.11% 1.1122 1.1192
204. 519021国泰金鼎价值精选 1.1110 1.8270 0.0016 0.09% 1.1100 1.8250
205. 202009南方盛元 1.1090 1.1090 0.0100 0.91% 1.0990 1.0990
206. 213917宝盈增强收益C 1.1075 1.1145 -0.0013 -0.12% 1.1088 1.1158
207. 270009广发增强债券 1.1070 1.1370 0.0021 0.18% 1.1050 1.1350
208. 310388申万巴黎消费增长 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 1.1040 1.1040
209. 290003泰信双息债券 1.1043 1.2086 0.0085 0.72% 1.0964 1.2007
210. 320003诺安股票 1.1017 2.9852 0.0038 0.09% 1.1007 2.9842
211. 620001金元比联宝石动力保本 1.1005 1.1005 0.0035 0.32% 1.0970 1.0970
212. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0994 1.2994 -0.0001 -0.01% 1.0995 1.2995
213. 217012招商行业领先 1.0980 1.0980 0.0340 3.20%未公布未公布
214. 180001银华优势企业 1.0971 2.7171 0.0038 0.10% 1.0960 2.7160
215. 002021华夏回报二号 1.0970 2.3850 0.0000 0.00% 1.0970 2.3850
216. 310318申万巴黎盛利配置 1.0963 1.8323 -0.0010 -0.05% 1.0968 1.8328
217. 160608鹏华普天债券B类 1.0940 1.2930 0.0000 0.00% 1.0940 1.2930
218. 070015嘉实多元A 1.0940 1.1350 0.0031 0.27% 1.0910 1.1320
219. 260108景顺长城新兴成长 1.0940 2.4440 0.0090 0.36% 1.0900 2.4400
220. 090008大成强债 1.0933 1.1433 -0.0008 -0.07% 1.0941 1.1441
221. 540003汇丰晋信动态策略 1.0932 1.0932 0.0007 0.06% 1.0925 1.0925
222. 050106博时稳定价值债券A类 1.0930 1.2010 -0.0021 -0.18% 1.0950 1.2030
223. 090004大成精选增值 1.0927 2.9932 0.0334 0.74% 1.0847 2.9852
224. 090007大成策略回报 1.0920 1.6420 0.0029 0.18% 1.0900 1.6400
225. 070016嘉实多元B 1.0920 1.1310 0.0021 0.19% 1.0900 1.1290
226. 217011招商安心收益 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 1.0860 1.0860
227. 040009华安稳定收益A 1.0880 1.1180 0.0030 0.27% 1.0851 1.1151
228. 630003华商收益增强A 1.0870 1.1010 0.0020 0.18% 1.0850 1.0990
229. 050006博时稳定价值债券B类 1.0860 1.1940 -0.0022 -0.18% 1.0880 1.1960
230. 630103华商收益增强B 1.0860 1.0990 0.0020 0.18% 1.0840 1.0970
231. 163807中银优选 1.0857 1.1157 0.0017 0.16% 1.0840 1.1140
232. 040010华安稳定收益B 1.0822 1.1122 0.0030 0.27% 1.0793 1.1093
233. 519991长信双利优选 1.0810 1.2810 0.0133 1.03% 1.0700 1.2700
234. 395001中海稳健收益 1.0790 1.1390 0.0053 0.47% 1.0740 1.1340
235. 161902万家增强收益债券 1.0788 1.5841 0.0005 0.04% 1.0784 1.5836
236. 630001华商领先企业 1.0782 1.1832 0.0032 0.28% 1.0753 1.1803
237. 519100长盛中证100指数 1.0781 1.6481 0.0058 0.36% 1.0742 1.6442
238. 270021广发聚瑞股票 1.0780 1.0780 0.0270 2.57%未公布未公布
239. 288102中信稳定双利债券 1.0759 1.4189 0.0026 0.18% 1.0740 1.4170
240. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0730 1.9580 0.0000 0.00% 1.0730 1.9580
241. 580005东吴进取策略 1.0700 1.0700 0.0043 0.40% 1.0657 1.0657
242. 121009国投瑞银稳定增利 1.0639 1.1189 0.0027 0.24% 1.0614 1.1164
243. 121003国投瑞银核心企业 1.0623 2.5023 0.0126 0.47% 1.0573 2.4973
244. 110017易方达增强回报A 1.0620 1.1220 0.0010 0.09% 1.0610 1.1210
245. 519185万家精选 1.0615 1.0615 0.0177 1.70%未公布未公布
246. 519667银河银信添利A 1.0615 1.2335 -0.0004 -0.03% 1.0619 1.2339
247. 162202泰达荷银周期 1.0608 2.9858 0.0268 0.54% 1.0551 2.9801
248. 180012银华富裕主题 1.0597 1.9947 0.0067 0.31% 1.0564 1.9914
249. 398031中海蓝筹 1.0579 1.3179 -0.2373 -18.03% 1.3165 1.3165
250. 519666银河银信添利B 1.0567 1.2287 -0.0005 -0.04% 1.0571 1.2291
251. 481006工银瑞信红利 1.0558 1.0958 -0.0014 -0.13% 1.0572 1.0972
252. 398041中海量化策略 1.0550 1.0550 0.0240 2.33%未公布未公布
253. 110018易方达增强回报B 1.0550 1.1150 0.0010 0.09% 1.0540 1.1140
254. 110008易方达稳健收益B 1.0548 1.1464 0.0001 0.01% 1.0547 1.1463
255. 202102南方多利债券 1.0548 1.1680 -0.0002 -0.02% 1.0550 1.1682
256. 080003长盛积极配置 1.0542 1.0542 0.0025 0.24% 1.0517 1.0517
257. 110007易方达稳健收益A 1.0525 1.1411 0.0002 0.02% 1.0523 1.1409
258. 162201泰达荷银成长 1.0514 2.7614 0.0359 0.80% 1.0431 2.7531
259. 519697交银保本 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 1.0490 1.0490
260. 253010国联安德盛安心成长 1.0480 2.1990 0.0327 1.36% 1.0340 2.1730
261. 519989长信利丰 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 1.0460 1.0460
262. 100016富国天源平衡 1.0456 2.3062 0.0035 0.14% 1.0441 2.3047
263. 580003东吴行业轮动 1.0412 1.0412 0.0166 1.62% 1.0246 1.0246
264. 020010国泰金牛创新成长 1.0410 1.0910 -0.0021 -0.19% 1.0430 1.0930
265. 550004信诚三得益A 1.0410 1.0590 0.0000 0.00% 1.0410 1.0590
266. 519078汇添富增强收益 1.0410 1.0910 -0.0011 -0.10% 1.0420 1.0920
267. 560005益民多利 1.0410 1.0820 0.0007 0.06% 1.0404 1.0814
268. 070010嘉实主题精选 1.0410 2.5490 -0.0025 -0.10% 1.0420 2.5500
269. 340008兴业有机增长 1.0388 1.0388 0.0006 0.06% 1.0382 1.0382
270. 470007汇添富上证综指 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 1.0360 1.0360
271. 550006信诚经典优债A 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 1.0350 1.0350
272. 519017大成积极成长 1.0370 2.0890 0.0113 0.48% 1.0320 2.0840
273. 550005信诚三得益B 1.0370 1.0550 0.0000 0.00% 1.0370 1.0550
274. 550007信诚经典优债B 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 1.0330 1.0330
275. 320004诺安优化债券 1.0359 1.0955 -0.0004 -0.04% 1.0363 1.0959
276. 519113浦银生活 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0360 1.0360
277. 257020国联安德盛精选 1.0340 2.8940 0.0229 0.58% 1.0280 2.8850
278. 519023海富通稳健添利债券C 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
279. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0306 1.0406 -0.0008 -0.08% 1.0314 1.0414
280. 519024海富通稳健添利债券A 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
281. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0298 1.0398 -0.0008 -0.08% 1.0306 1.0406
282. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0290 1.0790 0.0011 0.10% 1.0280 1.0780
283. 540006汇丰晋信大盘 1.0290 1.0290 0.0046 0.45%未公布未公布
284. 202005南方成份精选 1.0281 1.0281 0.0090 0.27% 1.0253 1.0253
285. 573003诺德增强收益 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
286. 200011长城景气行业龙头 1.0270 1.0270 0.0110 1.08%未公布未公布
287. 620003金元比联丰利债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
288. 040012华安强债A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
289. 582001东吴优信稳健A 1.0259 1.0379 -0.0005 -0.05% 1.0264 1.0384
290. 582201东吴优信稳健C 1.0255 1.0375 -0.0005 -0.05% 1.0260 1.0380
291. 040013华安强债B 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
292. 240010华宝兴业行业精选 1.0241 1.0241 0.0002 0.02% 1.0239 1.0239
293. 166003中欧稳健收益A 1.0224 1.0224 0.0014 0.14% 1.0210 1.0210
294. 166004中欧稳健收益C 1.0213 1.0213 0.0014 0.14% 1.0199 1.0199
295. 530009建信收益增强A 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 1.0190 1.0190
296. 531009建信收益增强C 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 1.0190 1.0190
297. 040004华安宝利配置 1.0200 3.3000 0.0048 0.10% 1.0190 3.2990
298. 020019国泰双利A 1.0190 1.0290 -0.0010 -0.10% 1.0200 1.0300
299. 210003金鹰行业优势 1.0172 1.0172 0.0175 1.75%未公布未公布
300. 020020国泰双利C 1.0170 1.0270 -0.0020 -0.19% 1.0190 1.0290
301. 420102天弘永利B 1.0165 1.0916 0.0013 0.12% 1.0153 1.0904
302. 350006天治稳健双盈 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02% 1.0166 1.0166
303. 420002天弘永利A 1.0161 1.0856 0.0013 0.12% 1.0149 1.0844
304. 162210泰达荷银集利A 1.0139 1.0319 -0.0011 -0.11% 1.0150 1.0330
305. 240012华宝兴业增强收益A 1.0138 1.0138 0.0010 0.10% 1.0128 1.0128
306. 090002大成债券A/B类 1.0137 1.4037 -0.0002 -0.01% 1.0138 1.4038
307. 660002农银增利 1.0128 1.0128 0.0013 0.13% 1.0115 1.0115
308. 240013华宝兴业增强收益B 1.0122 1.0122 0.0010 0.10% 1.0112 1.0112
309. 020002国泰金龙债券A类 1.0120 1.3410 -0.0014 -0.10% 1.0130 1.3420
310. 260110景顺长城精选蓝筹 1.0110 1.0110 0.0130 1.30% 0.9980 0.9980
311. 162299泰达荷银集利C 1.0106 1.0286 -0.0011 -0.11% 1.0117 1.0297
312. 530003建信优选成长 1.0106 2.4606 0.0039 0.17% 1.0089 2.4589
313. 161606融通行业景气 1.0100 2.9500 0.0101 0.30% 1.0070 2.9470
314. 020015国泰区位优势 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 1.0070 1.0070
315. 020012国泰金龙债券C类 1.0080 1.3370 0.0000 0.00% 1.0080 1.3370
316. 253020国联安德盛增利A 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
317. 163806中银增利 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
318. 253021国联安德盛增利B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
319. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0056 1.0056 0.0005 0.05% 1.0051 1.0051
320. 000051华夏沪深300 1.0040 1.0040 0.0040 0.40%未公布未公布
321. 400011东方核心动力 1.0027 1.0027 0.0014 0.14% 1.0013 1.0013
322. 320008诺安增利债券 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
323. 519091新世纪泛资源 1.0020 1.0020未公布未公布未公布未公布
324. 070009嘉实超短债 1.0012 1.1050 -0.0010 -0.09% 1.0021 1.1059
325. 360008光大增利A类 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
326. 100035富国优化增强A/B 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
327. 050011博时信用A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
328. 371020上投摩根纯债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
329. 371120上投摩根纯债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
330. 100037富国优化增强C 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
331. 050111博时信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
332. 410007华富价值增长混合 0.9993 0.9993未公布未公布未公布未公布
333. 360009光大增利C类 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
334. 519111浦银收益 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 0.9990 0.9990
335. 610003信达稳定价值A 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
336. 610103信达稳定价值B 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 0.9970 0.9970
337. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9937 2.3349 -0.0003 -0.01% 0.9938 2.3350
338. 092002大成债券C类 0.9936 1.3836 -0.0003 -0.02% 0.9938 1.3838
339. 570001诺德价值优势 0.9934 0.9934 0.0039 0.39% 0.9895 0.9895
340. 121008国投瑞银成长优选 0.9906 2.1717 -0.0009 -0.04% 0.9910 2.1726
341. 163803中银增长 0.9893 2.9461 -0.0064 -0.19% 0.9912 2.9510
342. 310378申万巴黎添益宝A 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 0.9890 0.9890
343. 310379申万巴黎添益宝B 0.9870 0.9870 0.0000 0.00% 0.9870 0.9870
344. 400009东方稳健回报 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10% 0.9860 0.9860
345. 310308申万巴黎盛利精选 0.9763 2.5483 0.0100 0.31% 0.9733 2.5453
346. 360001光大保德信量化核心 0.9679 2.9116 0.0239 0.78% 0.9604 2.9041
347. 110003易方达50指数 0.9647 2.8147 0.0037 0.13% 0.9635 2.8135
348. 206001鹏华行业成长 0.9621 3.6379 0.0217 0.55% 0.9568 3.6186
349. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9620 4.2950 0.0036 0.10% 0.9610 4.2910
350. 020001国泰金鹰增长 0.9620 3.8350 0.0000 0.00% 0.9620 3.8350
351. 550001信诚四季红 0.9618 2.1228 0.0045 0.18% 0.9601 2.1211
352. 202002南方稳健成长贰号 0.9581 2.0362 0.0036 0.18% 0.9564 2.0326
353. 373010上投双息平衡 0.9539 2.3831 -0.0036 -0.15% 0.9553 2.3845
354. 530005建信优化配置 0.9535 1.5035 0.0112 0.80% 0.9459 1.4959
355. 050002博时裕富指数 0.9510 2.9310 0.0158 0.53% 0.9460 2.9260
356. 200006长城消费增值 0.9456 2.3856 -0.0046 -0.16% 0.9471 2.3871
357. 161810银华内需精选(LOF) 0.9450 2.3750 0.0040 0.43%未公布未公布
358. 240004华宝兴业动力组合 0.9421 3.4521 0.0103 0.23% 0.9399 3.4499
359. 151001银河银联稳健 0.9402 3.0981 0.0143 0.32% 0.9372 3.0940
360. 550002信诚精萃成长 0.9399 2.1974 0.0147 0.65% 0.9338 2.1839
361. 050009博时新兴成长 0.9390 3.5230 0.0000 0.00% 0.9390 3.5230
362. 270007广发大盘成长 0.9338 0.9338 0.0107 1.16% 0.9231 0.9231
363. 040002华安中国A股指数 0.9330 3.4320 0.0121 0.32% 0.9300 3.4220
364. 400003东方精选 0.9322 3.1190 0.0200 0.48% 0.9277 3.1068
365. 519993长信增利动态策略 0.9271 2.1661 -0.0058 -0.26% 0.9295 2.1685
366. 200008长城品牌优选 0.9229 0.9229 -0.0011 -0.12% 0.9240 0.9240
367. 519694交银施罗德蓝筹 0.9214 0.9364 0.0047 0.51% 0.9168 0.9318
368. 160910大成创新成长(LOF) 0.9200 2.1310 0.0132 0.65% 0.9140 2.1250
369. 070003嘉实理财稳健 0.9190 2.6240 0.0000 0.00% 0.9190 2.6240
370. 161601融通新蓝筹 0.9128 3.2078 0.0281 0.60% 0.9074 3.2024
371. 398021中海能源策略 0.9101 1.2201 0.0064 0.48% 0.9057 1.2157
372. 163804中银收益 0.9077 2.0877 0.0104 0.52% 0.9030 2.0830
373. 080001长盛成长价值 0.9050 2.7490 0.0000 0.00% 0.9050 2.7490
374. 560003益民创新优势 0.9001 0.9201 -0.0033 -0.36% 0.9034 0.9234
375. 519018汇添富均衡增长 0.8983 2.5333 0.0089 0.35% 0.8952 2.5253
376. 519039长盛同德 0.8979 2.5729 0.0000 0.00% 0.8979 2.5729
377. 519110浦银价值 0.8960 0.8960 0.0000 0.00% 0.8960 0.8960
378. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8940 2.7620 0.0150 0.45% 0.8900 2.7580
379. 150103银河银泰理财分红 0.8935 3.4335 0.0266 0.81% 0.8863 3.4263
380. 070001嘉实成长收益 0.8920 3.0562 0.0138 0.31% 0.8892 3.0515
381. 530001建信恒久价值 0.8881 2.2923 0.0200 0.68% 0.8821 2.2863
382. 161903万家公用事业(LOF) 0.8870 2.3036 0.0589 2.13% 0.8685 2.2708
383. 100020富国天益价值 0.8835 3.8948 0.0112 0.20% 0.8817 3.8930
384. 519011海富通精选混合 0.8805 3.8021 -0.0108 -0.24% 0.8826 3.8090
385. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8800 2.8410 0.0224 0.69% 0.8740 2.8350
386. 320005诺安价值增长 0.8767 1.8217 0.0043 0.24% 0.8746 1.8196
387. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8740 2.7050 -0.0032 -0.11% 0.8750 2.7080
388. 257010国联安德盛小盘 0.8730 3.0030 0.0066 0.23% 0.8710 3.0010
389. 121002国投瑞银景气行业 0.8652 2.8342 0.0184 0.50% 0.8609 2.8299
390. 310328申万巴黎新动力 0.8640 2.7856 0.0155 0.48% 0.8599 2.7781
391. 100026富国天合稳健优选 0.8580 2.2375 -0.0004 -0.02% 0.8582 2.2377
392. 100022富国天瑞强势地区 0.8561 3.2015 0.0133 0.32% 0.8534 3.1951
393. 020005国泰金马稳健回报 0.8540 3.5370 0.0263 0.71% 0.8480 3.5130
394. 483003工银平衡 0.8528 1.9731 -0.0034 -0.17% 0.8543 1.9758
395. 110029易方达科讯 0.8483 4.4816 0.0101 0.42% 0.8447 4.4715
396. 217001招商安泰股票 0.8481 3.4621 -0.0044 -0.12% 0.8491 3.4631
397. 519035富国天博创新主题 0.8447 2.9509 -0.0006 -0.02% 0.8449 2.9515
398. 398011中海分红增利 0.8340 2.2340 0.0125 0.42% 0.8305 2.2305
399. 090001大成价值增长 0.8297 3.4897 0.0199 0.41% 0.8263 3.4863
400. 020003国泰金龙行业精选 0.8170 3.4290 0.0000 0.00% 0.8170 3.4290
401. 160603鹏华普天收益 0.8150 3.2610 0.0000 0.00% 0.8150 3.2610
402. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.8138 1.9573 0.0069 0.35% 0.8109 1.9504
403. 050001博时价值增长 0.8120 3.3140 0.0054 0.12% 0.8110 3.3130
404. 350002天治品质优选 0.8108 3.3208 0.0035 0.12% 0.8098 3.3198
405. 217005招商先锋 0.8102 2.7602 0.0389 1.15% 0.8010 2.7510
406. 040008华安策略优选 0.8098 2.3461 0.0040 0.20% 0.8082 2.3445
407. 398001中海优质成长 0.8093 2.9119 0.0135 0.35% 0.8065 2.9050
408. 590002中邮核心成长 0.8026 0.8026 0.0033 0.41% 0.7993 0.7993
409. 360007光大保德信优势配置 0.8024 0.8024 0.0038 0.48% 0.7986 0.7986
410. 090003大成蓝筹稳健 0.8016 3.3716 0.0087 0.25% 0.7996 3.3696
411. 519180万家上证180指数 0.8006 3.1406 0.0088 0.28% 0.7984 3.1384
412. 320001诺安平衡 0.7982 3.0582 0.0269 0.70% 0.7926 3.0526
413. 410001华富竞争力优选 0.7931 2.1934 0.0045 0.17% 0.7918 2.1910
414. 519997长信银利精选 0.7929 2.7129 0.0157 0.46% 0.7893 2.7093
415. 162209泰达荷银市值优选 0.7913 0.7913 0.0044 0.56% 0.7869 0.7869
416. 519995长信金利趋势 0.7843 2.3087 0.0036 0.15% 0.7831 2.3058
417. 070099嘉实优质 0.7830 1.6790 0.0030 0.38% 0.7800 1.6760
418. 050201博时价值增长贰号 0.7790 2.2340 0.0028 0.13% 0.7780 2.2330
419. 210001金鹰成份股优选 0.7783 2.4301 0.0190 0.70% 0.7729 2.4218
420. 260103景顺长城动力平衡 0.7769 3.0669 0.0208 0.57% 0.7725 3.0625
421. 270005广发聚丰 0.7762 4.3402 0.0381 0.82% 0.7699 4.3117
422. 510180华安上证180ETF 0.7750 2.9610 0.0312 0.39% 0.7720 2.9490
423. 519003海富通收益增长混合 0.7730 2.3880 0.0000 0.00% 0.7730 2.3880
424. 580001东吴嘉禾优势 0.7713 2.4913 0.0045 0.15% 0.7702 2.4902
425. 519019大成景阳 0.7710 3.7500 0.0279 0.92% 0.7640 3.7430
426. 310358申万巴黎新经济 0.7697 2.1016 0.0040 0.22% 0.7680 2.0999
427. 213002宝盈泛沿海 0.7639 2.5211 0.0092 0.30% 0.7616 2.5171
428. 040001华安创新 0.7630 3.5090 0.0156 0.39% 0.7600 3.4960
429. 290002泰信先行策略 0.7572 2.7225 0.0132 0.39% 0.7543 2.7162
430. 450001富兰克林国海收益 0.7522 2.0363 0.0039 0.17% 0.7509 2.0341
431. 560002益民红利成长 0.7437 1.9255 -0.0077 -0.38% 0.7465 1.9306
432. 519087新世纪优选分红 0.7381 2.3783 0.0004 0.01% 0.7380 2.3781
433. 350001天治财富增长 0.7319 2.2772 0.0016 0.07% 0.7314 2.2767
434. 410003华富成长趋势 0.7311 1.0211 0.0028 0.30% 0.7289 1.0189
435. 519005海富通股票 0.7290 2.6780 0.0178 0.55% 0.7250 2.6740
436. 090006大成2020生命周期 0.7250 2.5470 0.0098 0.42% 0.7220 2.5440
437. 240005华宝兴业多策略增长 0.7110 4.2564 0.0275 0.61% 0.7067 4.2466
438. 519015海富通精选贰号混合 0.7080 1.0280 -0.0033 -0.28% 0.7100 1.0300
439. 020011国泰沪深300 0.7050 1.0090 0.0057 0.57% 0.7010 1.0040
440. 519181万家和谐增长 0.7005 1.4993 0.0041 0.28% 0.6985 1.4958
441. 162203泰达荷银稳定 0.6985 2.6385 0.0062 0.17% 0.6973 2.6373
442. 519007海富通强化回报混合 0.6940 2.1900 -0.0057 -0.29% 0.6960 2.1920
443. 213001宝盈鸿利收益 0.6843 2.5742 0.0095 0.31% 0.6822 2.5714
444. 481001工银瑞信核心价值 0.6701 3.9220 0.0095 0.27% 0.6683 3.9154
445. 460001友邦华泰盛世中国 0.6686 2.7607 0.0012 0.03% 0.6684 2.7602
446. 420001天弘精选 0.6654 1.8973 0.0175 0.85% 0.6598 1.8847
447. 202007南方隆元 0.6360 0.6360 -0.0077 -0.31% 0.6380 0.6380
448. 200007长城安心回报 0.6326 1.7341 0.0021 0.11% 0.6319 1.7326
449. 400001东方龙 0.6041 2.3656 0.0009 0.04% 0.6039 2.3654
450. 163503天治核心成长(LOF) 0.5750 2.1320 0.0030 0.12% 0.5743 2.1306
451. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5632 2.1082 0.0106 0.72% 0.5592 2.1042