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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.9540 8.3340 -0.0035 -0.04% 7.9570 8.3370
2. 377010上投阿尔法 5.0084 5.0484 0.0061 0.12% 5.0024 5.0424
3. 162204泰达荷银行业精选 4.6403 4.8103 -0.0691 -1.35% 4.7036 4.8736
4. 110002易方达策略成长 4.0130 4.8030 -0.0918 -1.57% 4.0790 4.8490
5. 070002嘉实理财增长 3.8600 4.4010 -0.0520 -1.00% 3.8990 4.4400
6. 159901易方达深证100ETF 3.8240 3.9440 0.0000 0.00% 3.8240 3.9440
7. 070006嘉实服务增值 3.5070 3.8270 -0.0487 -1.18% 3.5490 3.8690
8. 260104景顺长城内需增长 3.4690 4.3390 -0.1286 -2.61% 3.5620 4.4320
9. 002011华夏红利 3.1780 4.0110 -0.0528 -0.87% 3.2060 4.0390
10. 340006兴业全球视野 3.1371 3.1371 -0.0180 -0.57% 3.1551 3.1551
11. 240008华宝兴业收益增长 3.0479 3.0479 -0.0193 -0.63% 3.0672 3.0672
12. 519008汇添富优势精选 2.9304 4.4904 -0.0711 -1.39% 2.9717 4.5317
13. 040005华安宏利 2.6234 3.0134 -0.0162 -0.52% 2.6373 3.0273
14. 519692交银施罗德成长 2.6084 2.7884 -0.0408 -1.44% 2.6466 2.8266
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5650 2.5890 -0.0273 -1.04% 2.5920 2.6160
16. 375010上投中国优势 2.4848 5.1048 -0.0140 -0.27% 2.4916 5.1116
17. 510050华夏上证50ETF 2.4720 3.0700 -0.0526 -1.91% 2.5200 3.1270
18. 288002中信红利精选 2.4526 3.8526 -0.0609 -1.09% 2.4796 3.8796
19. 378010上投成长先锋 2.3406 2.3406 0.0356 1.54% 2.3050 2.3050
20. 360005光大保德信红利 2.3373 2.9953 -0.0111 -0.36% 2.3458 3.0038
21. 202202南方避险增值 2.3223 2.8663 0.0055 0.16% 2.3185 2.8625
22. 240009华宝兴业先进成长 2.2939 2.2939 0.0055 0.24% 2.2884 2.2884
23. 159902华夏中小板股票ETF 2.2530 2.2530 0.0170 0.76% 2.2360 2.2360
24. 000021华夏优势增长 2.2410 2.3610 -0.0243 -0.97% 2.2630 2.3830
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1476 2.9776 -0.0677 -2.02% 2.1918 3.0218
26. 288001中信经典配置 2.1031 3.1031 -0.0270 -0.75% 2.1189 3.1189
27. 217002招商安泰平衡 1.9893 2.6043 -0.0359 -1.18% 2.0131 2.6281
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9854 2.0854 -0.0054 -0.25% 1.9905 2.0905
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9667 3.2767 -0.0246 -0.58% 1.9782 3.2882
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8810 3.4620 -0.0206 -0.42% 1.8890 3.4700
31. 160605鹏华中国50 1.8230 3.3530 -0.0237 -0.49% 1.8320 3.3620
32. 180010银华优质增长 1.8119 3.0119 -0.0047 -0.17% 1.8150 3.0150
33. 270006广发策略优选 1.7964 2.4764 -0.0287 -1.05% 1.8155 2.4955
34. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7924 3.0274 -0.0313 -0.65% 1.8042 3.0392
35. 519089新世纪优选成长 1.7548 1.8048 -0.0109 -0.59% 1.7652 1.8152
36. 260109景顺长城内需增长贰号 1.7160 2.1560 -0.0658 -2.72% 1.7640 2.2040
37. 270010广发300 1.7000 1.7400 -0.0206 -1.16% 1.7200 1.7600
38. 255010国联安德盛稳健 1.6890 2.4590 -0.0202 -0.76% 1.7020 2.4720
39. 240011华宝兴业大盘 1.6738 1.6738 -0.0085 -0.51% 1.6823 1.6823
40. 163801中银中国(LOF) 1.6671 3.1471 -0.0408 -0.95% 1.6831 3.1631
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.6669 2.1329 0.0040 0.18% 1.6639 2.1299
42. 202003南方绩优成长 1.6412 2.1912 -0.0404 -1.71% 1.6698 2.2198
43. 151002银河银联收益 1.6306 2.0106 -0.0020 -0.09% 1.6321 2.0121
44. 660001农银成长 1.6157 1.6157 -0.0123 -0.76% 1.6280 1.6280
45. 550003信诚盛世蓝筹 1.6050 1.6050 -0.0160 -0.99% 1.6210 1.6210
46. 161609融通动力先锋 1.5920 1.9920 -0.0077 -0.38% 1.5980 1.9980
47. 519029华夏稳增 1.5840 2.2890 -0.0230 -0.81% 1.5970 2.3020
48. 460005友邦华泰价值增长 1.5804 1.5804 -0.0308 -1.91% 1.6112 1.6112
49. 002031华夏策略精选 1.5800 1.5800 -0.0060 -0.38% 1.5860 1.5860
50. 050004博时精选 1.5755 3.0005 -0.0565 -1.41% 1.5981 3.0231
51. 180013银华领先 1.5723 1.6723 -0.0038 -0.22% 1.5758 1.6758
52. 270008广发核心 1.5690 1.6290 -0.0157 -0.95% 1.5840 1.6440
53. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5567 3.4475 -0.0332 -0.71% 1.5679 3.4587
54. 310368申万巴黎竞争优势 1.5548 1.6048 -0.0108 -0.66% 1.5652 1.6152
55. 162102金鹰中小盘精选 1.5530 2.3130 0.0175 0.63% 1.5433 2.3033
56. 110001易方达平稳增长 1.5460 2.7760 -0.0196 -0.51% 1.5540 2.7840
57. 217010招商大盘蓝筹 1.5440 1.5440 -0.0240 -1.53% 1.5680 1.5680
58. 270002广发稳健增长 1.5366 3.1566 -0.0461 -0.99% 1.5519 3.1719
59. 160106南方高增长(LOF) 1.5359 2.8399 -0.0253 -0.68% 1.5464 2.8504
60. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.5290 1.5290 -0.0250 -1.61% 1.5540 1.5540
61. 379010上投中小盘 1.5220 1.5220 -0.0190 -1.23% 1.5410 1.5410
62. 070013嘉实研究精选 1.5090 1.5390 -0.0052 -0.34% 1.5140 1.5440
63. 100032富国天鼎 1.5050 1.6940 -0.0146 -0.85% 1.5180 1.7090
64. 050010博时特许价值 1.5020 1.5020 -0.0120 -0.79% 1.5140 1.5140
65. 630002华商盛世成长 1.4999 1.7649 -0.0248 -1.34% 1.5203 1.7853
66. 530006建信精选 1.4950 1.4950 -0.0210 -1.39% 1.5160 1.5160
67. 000001华夏成长 1.4950 3.1760 -0.0579 -1.19% 1.5130 3.1940
68. 162208泰达荷银首选企业 1.4930 1.5430 -0.0115 -0.73% 1.5040 1.5540
69. 519183万家双引擎 1.4914 1.5114 -0.0151 -0.98% 1.5062 1.5262
70. 162205泰达荷银风险预算 1.4872 2.3922 -0.0162 -0.55% 1.4954 2.4004
71. 590001中邮核心优选 1.4830 2.7030 -0.0022 -0.07% 1.4841 2.7041
72. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4830 1.6830 -0.0196 -1.13% 1.5000 1.7000
73. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4821 1.4821 -0.0092 -0.62% 1.4913 1.4913
74. 112002易方达策略成长二号 1.4740 3.0090 -0.0338 -1.21% 1.4920 3.0270
75. 240002华宝兴业宝康配置 1.4723 3.1123 -0.0076 -0.18% 1.4750 3.1150
76. 110011易方达中小盘 1.4691 1.5091 0.0064 0.42% 1.4629 1.5029
77. 160613鹏华创新(LOF) 1.4680 1.4980 -0.0114 -0.75% 1.4790 1.5090
78. 450004富兰克林国海深化价值 1.4592 1.4592 -0.0035 -0.24% 1.4627 1.4627
79. 519069汇添富价值精选 1.4580 1.4580 -0.0180 -1.22% 1.4760 1.4760
80. 210002金鹰红利 1.4566 1.5446 0.0046 0.30% 1.4523 1.5403
81. 040011华安核心优选 1.4555 1.4555 -0.0032 -0.22% 1.4587 1.4587
82. 110009易方达价值精选 1.4514 2.5014 -0.0200 -0.68% 1.4614 2.5114
83. 200001长城久恒 1.4470 2.5570 -0.0238 -0.69% 1.4570 2.5670
84. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4460 1.4760 -0.0175 -1.17% 1.4630 1.4930
85. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4408 2.9408 -0.0030 -0.08% 1.4419 2.9419
86. 161604融通深证100指数 1.4360 2.6060 0.0000 0.00% 1.4360 2.6060
87. 260111景顺长城公司治理 1.4330 1.4330 -0.0290 -1.98% 1.4620 1.4620
88. 161605融通蓝筹成长 1.4320 2.5620 -0.0186 -0.56% 1.4400 2.5700
89. 290005泰信优势增长 1.4260 1.4560 0.0143 0.99% 1.4120 1.4420
90. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4136 4.1842 -0.0097 -0.21% 1.4165 4.1914
91. 519668银河竞争优势 1.3963 1.4763 0.0004 0.03% 1.3960 1.4760
92. 050007博时平衡配置 1.3820 2.4430 -0.0331 -1.14% 1.3980 2.4590
93. 202011南方价值 1.3500 1.4700 -0.0122 -0.81% 1.3610 1.4810
94. 481009工银沪深300 1.3460 1.3460 -0.0140 -1.03% 1.3600 1.3600
95. 340007兴业社会责任 1.3460 1.3460 -0.0040 -0.30% 1.3500 1.3500
96. 161706招商优质成长(LOF) 1.3435 3.2538 -0.0698 -1.52% 1.3642 3.2745
97. 110012易方达科汇 1.3420 5.1190 0.0000 0.00% 1.3420 5.1190
98. 481004工银成长 1.3365 1.5865 -0.0089 -0.54% 1.3438 1.5938
99. 110010易方达价值成长 1.3351 1.3951 -0.0121 -0.86% 1.3467 1.4067
100. 166002中欧蓝筹 1.3212 1.4212 -0.0088 -0.61% 1.3293 1.4293
101. 519001银华核心价值优选 1.3095 4.4531 0.0000 0.00% 1.3095 4.4531
102. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3089 2.4689 0.0005 0.02% 1.3087 2.4687
103. 121001国投瑞银融华债券 1.3074 2.3594 -0.0108 -0.36% 1.3121 2.3641
104. 002001华夏回报 1.3070 3.3190 -0.0483 -0.91% 1.3190 3.3310
105. 202015南方沪深300 1.3050 1.3050 -0.0130 -0.99% 1.3180 1.3180
106. 110013易方达科翔 1.3040 5.2290 -0.0138 -0.69% 1.3130 5.2410
107. 340001兴业可转债 1.2991 2.7861 -0.0151 -0.38% 1.3040 2.7910
108. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2990 3.7400 -0.0350 -1.14% 1.3140 3.7750
109. 163805中银策略 1.2885 1.2885 -0.0083 -0.64% 1.2968 1.2968
110. 200002长城久泰300指数 1.2885 4.1485 -0.0331 -0.98% 1.3013 4.1613
111. 350005天治创新先锋 1.2857 1.2857 0.0032 0.25% 1.2825 1.2825
112. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2774 1.3774 0.0041 0.29% 1.2736 1.3736
113. 620002金元比联成长动力 1.2770 1.4070 -0.0190 -1.32% 1.2940 1.4240
114. 398031中海蓝筹 1.2757 1.2757 -0.0167 -1.29% 1.2924 1.2924
115. 100018富国天利增长债券 1.2730 1.8580 -0.0016 -0.08% 1.2740 1.8590
116. 050008博时第三产业成长 1.2720 2.8140 -0.0376 -1.32% 1.2890 2.8510
117. 110005易方达积极成长 1.2719 4.0971 -0.0408 -0.90% 1.2834 4.1261
118. 121005国投瑞银创新动力 1.2662 2.4317 -0.0238 -0.96% 1.2784 2.4520
119. 571002诺德灵活配置 1.2617 1.2617 -0.0229 -1.78% 1.2846 1.2846
120. 400007东方策略成长 1.2611 1.2611 -0.0003 -0.02% 1.2614 1.2614
121. 070005嘉实理财债券 1.2580 1.6830 -0.0014 -0.08% 1.2590 1.6840
122. 510080长盛全债指数增强 1.2552 1.9252 -0.0025 -0.11% 1.2566 1.9266
123. 213003宝盈策略增长 1.2482 1.4482 -0.0090 -0.64% 1.2562 1.4562
124. 070017嘉实量化 1.2470 1.2470 -0.0110 -0.87% 1.2580 1.2580
125. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2390 1.2390 -0.0130 -1.04% 1.2520 1.2520
126. 121006国投瑞银稳健增长 1.2340 1.2740 -0.0083 -0.64% 1.2420 1.2820
127. 257040国联安德盛红利 1.2320 1.4320 0.0119 0.82% 1.2220 1.4220
128. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2310 1.4310 -0.0072 -0.48% 1.2370 1.4370
129. 360010光大精选 1.2305 1.2305 -0.0050 -0.40% 1.2355 1.2355
130. 519013海富通风格优势股票 1.2300 1.9860 -0.0071 -0.32% 1.2340 1.9900
131. 257030国联安德盛优势 1.2250 1.3250 -0.0022 -0.17% 1.2270 1.3270
132. 100029富国天成红利 1.2207 1.2207 -0.0056 -0.46% 1.2263 1.2263
133. 200010长城双动力 1.2189 1.2189 -0.0151 -1.22% 1.2340 1.2340
134. 373020上投摩根双核平衡 1.2173 1.2173 -0.0051 -0.42% 1.2224 1.2224
135. 270001广发聚富 1.2154 3.5254 -0.0386 -0.82% 1.2255 3.5355
136. 519698交银先锋 1.2043 1.2043 -0.0129 -1.06% 1.2172 1.2172
137. 519025海富通领先成长股票 1.2010 1.2010 -0.0120 -0.99% 1.2130 1.2130
138. 580002东吴价值成长双动力 1.2000 1.7200 -0.0241 -1.41% 1.2172 1.7372
139. 110015易方达行业领先 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08% 1.2010 1.2010
140. 519068汇添富成长焦点 1.1986 1.3486 -0.0185 -1.39% 1.2154 1.3654
141. 377020上投内需动力 1.1961 1.2961 -0.0027 -0.21% 1.1986 1.2986
142. 161611融通内需驱动 1.1960 1.1960 -0.0130 -1.08% 1.2090 1.2090
143. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1918 5.5469 -0.0545 -0.87% 1.2022 5.5884
144. 160105南方积极配置(LOF) 1.1888 2.5528 -0.0227 -0.70% 1.1972 2.5612
145. 290004泰信优质生活 1.1818 1.6818 -0.0015 -0.09% 1.1828 1.6828
146. 360006光大保德信新增长 1.1795 2.4595 -0.0125 -0.49% 1.1853 2.4653
147. 320007诺安成长 1.1730 1.2330 -0.0106 -0.85% 1.1830 1.2430
148. 410006华富策略精选 1.1715 1.1715 -0.0079 -0.67% 1.1794 1.1794
149. 519688交银施罗德精选 1.1577 3.1535 -0.1020 -2.28% 1.1847 3.1805
150. 420003天弘永定 1.1575 1.2275 -0.0089 -0.72% 1.1658 1.2358
151. 202101南方宝元债券 1.1559 2.3759 -0.0112 -0.40% 1.1605 2.3805
152. 217008招商安本增利 1.1544 1.2544 -0.0054 -0.43% 1.1593 1.2593
153. 530008建信稳定增利 1.1540 1.1690 -0.0010 -0.09% 1.1550 1.1700
154. 240003华宝兴业宝康债券 1.1533 1.6033 -0.0008 -0.05% 1.1538 1.6038
155. 320006诺安灵活配置 1.1530 1.2530 0.0011 0.09% 1.1520 1.2520
156. 000031华夏复兴 1.1520 1.1520 -0.0180 -1.54% 1.1700 1.1700
157. 160612鹏华丰收债券 1.1460 1.1660 -0.0020 -0.17% 1.1480 1.1680
158. 080002长盛创新先锋 1.1458 1.2758 -0.0083 -0.64% 1.1532 1.2832
159. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1448 1.2448 0.0001 0.01% 1.1447 1.2447
160. 162211泰达荷银品质 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.09% 1.1450 1.1450
161. 217009招商核心价值 1.1420 1.1420 -0.0179 -1.54% 1.1599 1.1599
162. 450007富兰克林国海成长 1.1398 1.1398 -0.0070 -0.61% 1.1468 1.1468
163. 610001信达澳银领先增长 1.1387 1.3387 0.0001 0.01% 1.1386 1.3386
164. 213008宝盈资源优选 1.1381 1.2379 -0.0185 -1.47% 1.1551 1.2564
165. 001011华夏希望债券A级 1.1360 1.1960 -0.0042 -0.35% 1.1400 1.2000
166. 213006宝盈核心优势 1.1354 1.1354 -0.0148 -1.29% 1.1502 1.1502
167. 660003农银双利 1.1351 1.1351 -0.0055 -0.48% 1.1406 1.1406
168. 001001华夏债券A/B类 1.1350 1.5250 0.0000 0.00% 1.1350 1.5250
169. 290006泰信蓝筹精选 1.1346 1.1346 -0.0009 -0.08% 1.1355 1.1355
170. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1338 1.2338 0.0000 0.00% 1.1338 1.2338
171. 001013华夏希望债券C级 1.1310 1.1910 -0.0042 -0.35% 1.1350 1.1950
172. 485107工银瑞信添利A 1.1309 1.1709 -0.0003 -0.03% 1.1312 1.1712
173. 510081长盛动态精选 1.1290 2.8290 -0.0214 -0.61% 1.1359 2.8359
174. 180002银华保本增值(二期) 1.1265 1.3165 -0.0008 -0.06% 1.1272 1.3172
175. 485007工银瑞信添利B 1.1248 1.1648 -0.0004 -0.03% 1.1252 1.1652
176. 180018银华和谐主题 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 1.1200 1.1200
177. 217003招商安泰债券A类 1.1230 1.4395 -0.0005 -0.03% 1.1234 1.4399
178. 160602鹏华普天债券A类 1.1230 1.3220 0.0000 0.00% 1.1230 1.3220
179. 202211南方恒元 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 1.1210 1.1210
180. 001003华夏债券C类 1.1210 1.5110 0.0000 0.00% 1.1210 1.5110
181. 070011嘉实策略增长 1.1190 1.3090 -0.0163 -1.23% 1.1330 1.3230
182. 040007华安中小盘成长 1.1188 2.4337 -0.0153 -0.59% 1.1254 2.4403
183. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1180 1.1180 -0.0250 -0.89% 1.1280 1.1280
184. 519670银河行业优选 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 1.1160 1.1160
185. 519300大成沪深300指数 1.1158 2.4358 -0.0258 -1.02% 1.1273 2.4473
186. 161603融通债券 1.1140 1.4390 -0.0014 -0.09% 1.1150 1.4400
187. 410004华富收益增强A 1.1123 1.1723 -0.0018 -0.15% 1.1140 1.1740
188. 161610融通领先成长(LOF) 1.1110 2.9380 -0.0291 -0.98% 1.1220 2.9660
189. 213007宝盈增强收益A/B 1.1104 1.1174 0.0021 0.19% 1.1083 1.1153
190. 200009长城稳健增利 1.1100 1.1350 -0.0061 -0.53% 1.1160 1.1410
191. 519680交银增利A/B 1.1099 1.1809 -0.0018 -0.15% 1.1116 1.1826
192. 519682交银增利C类 1.1085 1.1745 -0.0020 -0.17% 1.1103 1.1763
193. 213917宝盈增强收益C 1.1071 1.1141 0.0022 0.20% 1.1049 1.1119
194. 410005华富收益增强B 1.1069 1.1669 -0.0017 -0.15% 1.1085 1.1685
195. 217203招商安泰债券B类 1.1063 1.4228 -0.0004 -0.03% 1.1066 1.4231
196. 519519友邦增利A 1.1063 1.1863 -0.0019 -0.16% 1.1081 1.1881
197. 202001南方稳健成长 1.1053 2.9003 -0.0303 -0.82% 1.1144 2.9094
198. 180015银华增强收益 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 1.1020 1.1020
199. 050106博时稳定价值债券A类 1.1020 1.2100 -0.0021 -0.18% 1.1040 1.2120
200. 460003友邦增利B 1.1012 1.1812 -0.0018 -0.16% 1.1030 1.1830
201. 270009广发增强债券 1.1010 1.1310 -0.0011 -0.10% 1.1020 1.1320
202. 180003银华道琼斯88 1.0976 2.8976 -0.0743 -1.59% 1.1153 2.9153
203. 050006博时稳定价值债券B类 1.0950 1.2030 -0.0022 -0.18% 1.0970 1.2050
204. 160608鹏华普天债券B类 1.0940 1.2930 0.0000 0.00% 1.0940 1.2930
205. 690001民生蓝筹 1.0900 1.0900 -0.0060 -0.55% 1.0960 1.0960
206. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0890 3.1890 -0.0356 -0.82% 1.0980 3.1980
207. 090008大成强债 1.0884 1.1384 -0.0043 -0.38% 1.0925 1.1425
208. 460002友邦华泰积极成长 1.0862 1.0862 -0.0125 -1.14% 1.0987 1.0987
209. 519021国泰金鼎价值精选 1.0850 1.7840 -0.0099 -0.55% 1.0910 1.7940
210. 540003汇丰晋信动态策略 1.0818 1.0818 -0.0008 -0.07% 1.0826 1.0826
211. 620001金元比联宝石动力保本 1.0811 1.0811 -0.0059 -0.54% 1.0870 1.0870
212. 260101景顺长城优选股票 1.0800 2.9707 -0.0424 -1.18% 1.0929 2.9836
213. 161902万家增强收益债券 1.0794 1.5847 -0.0013 -0.11% 1.0805 1.5859
214. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0791 1.2791 0.0006 0.05% 1.0786 1.2786
215. 070015嘉实多元A 1.0790 1.1200 -0.0042 -0.37% 1.0830 1.1240
216. 310318申万巴黎盛利配置 1.0788 1.8148 -0.0051 -0.25% 1.0815 1.8175
217. 040009华安稳定收益A 1.0787 1.1087 -0.0001 -0.01% 1.0788 1.1088
218. 070016嘉实多元B 1.0780 1.1170 -0.0031 -0.28% 1.0810 1.1200
219. 290003泰信双息债券 1.0775 1.1818 -0.0033 -0.28% 1.0806 1.1849
220. 630003华商收益增强A 1.0760 1.0900 0.0010 0.09% 1.0750 1.0890
221. 163807中银优选 1.0751 1.1051 0.0062 0.58% 1.0689 1.0989
222. 630103华商收益增强B 1.0750 1.0880 0.0010 0.09% 1.0740 1.0870
223. 040010华安稳定收益B 1.0730 1.1030 -0.0001 -0.01% 1.0731 1.1031
224. 217011招商安心收益 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 1.0720 1.0720
225. 288102中信稳定双利债券 1.0725 1.4155 0.0041 0.28% 1.0695 1.4125
226. 395001中海稳健收益 1.0720 1.1320 0.0021 0.19% 1.0700 1.1300
227. 180001银华优势企业 1.0700 2.6900 -0.0314 -0.83% 1.0789 2.6989
228. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0670 2.5810 -0.0499 -1.38% 1.0820 2.5960
229. 320003诺安股票 1.0644 2.9479 -0.0298 -0.74% 1.0723 2.9558
230. 002021华夏回报二号 1.0620 2.3500 -0.0223 -0.84% 1.0710 2.3590
231. 310388申万巴黎消费增长 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 1.0610 1.0610
232. 519667银河银信添利A 1.0611 1.2331 -0.0008 -0.07% 1.0619 1.2339
233. 121009国投瑞银稳定增利 1.0595 1.1145 -0.0006 -0.05% 1.0600 1.1150
234. 202009南方盛元 1.0590 1.0590 -0.0100 -0.94% 1.0690 1.0690
235. 110017易方达增强回报A 1.0580 1.1180 0.0011 0.10% 1.0570 1.1170
236. 519666银河银信添利B 1.0563 1.2283 -0.0010 -0.08% 1.0571 1.2291
237. 202102南方多利债券 1.0562 1.1694 -0.0004 -0.03% 1.0565 1.1697
238. 110018易方达增强回报B 1.0510 1.1110 0.0000 0.00% 1.0510 1.1110
239. 090007大成策略回报 1.0500 1.6000 -0.2379 -13.65% 1.2160 1.6160
240. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0490 1.9340 -0.0041 -0.19% 1.0510 1.9360
241. 080003长盛积极配置 1.0487 1.0487 -0.0010 -0.10% 1.0497 1.0497
242. 090004大成精选增值 1.0487 2.9492 -0.0347 -0.79% 1.0570 2.9575
243. 260108景顺长城新兴成长 1.0480 2.3980 -0.0363 -1.51% 1.0640 2.4140
244. 110008易方达稳健收益B 1.0475 1.1391 -0.0055 -0.49% 1.0527 1.1443
245. 519697交银保本 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.19% 1.0490 1.0490
246. 110007易方达稳健收益A 1.0452 1.1338 -0.0055 -0.50% 1.0504 1.1390
247. 519989长信利丰 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19% 1.0460 1.0460
248. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 -0.0010 -0.09% 1.0430 1.0930
249. 519991长信双利优选 1.0410 1.2410 -0.0061 -0.48% 1.0460 1.2460
250. 560005益民多利 1.0394 1.0804 0.0005 0.05% 1.0389 1.0799
251. 320004诺安优化债券 1.0389 1.0985 -0.0003 -0.03% 1.0392 1.0988
252. 550004信诚三得益A 1.0370 1.0550 -0.0030 -0.28% 1.0400 1.0580
253. 070010嘉实主题精选 1.0370 2.5450 0.0269 1.07% 1.0260 2.5340
254. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0348 1.0448 -0.0002 -0.02% 1.0350 1.0450
255. 630001华商领先企业 1.0343 1.1393 -0.0135 -1.20% 1.0469 1.1519
256. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0339 1.0439 -0.0002 -0.02% 1.0341 1.0441
257. 550005信诚三得益B 1.0330 1.0510 -0.0031 -0.29% 1.0360 1.0540
258. 340008兴业有机增长 1.0320 1.0320 -0.0043 -0.41% 1.0363 1.0363
259. 519100长盛中证100指数 1.0315 1.6015 -0.0201 -1.28% 1.0449 1.6149
260. 519023海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 1.0320 1.0320
261. 519024海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
262. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0290 1.0790 0.0011 0.10% 1.0280 1.0780
263. 550006信诚经典优债A 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
264. 519113浦银生活 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
265. 550007信诚经典优债B 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
266. 162201泰达荷银成长 1.0258 2.7358 0.0190 0.43% 1.0214 2.7314
267. 582001东吴优信稳健A 1.0255 1.0375 -0.0014 -0.13% 1.0269 1.0389
268. 582201东吴优信稳健C 1.0252 1.0372 -0.0014 -0.13% 1.0266 1.0386
269. 180012银华富裕主题 1.0245 1.9595 -0.0190 -0.91% 1.0339 1.9689
270. 020010国泰金牛创新成长 1.0240 1.0740 -0.0021 -0.20% 1.0260 1.0760
271. 573003诺德增强收益 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
272. 350006天治稳健双盈 1.0233 1.0233 0.0005 0.05% 1.0228 1.0228
273. 620003金元比联丰利债券 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20% 1.0250 1.0250
274. 121003国投瑞银核心企业 1.0226 2.4626 -0.0238 -0.91% 1.0320 2.4720
275. 040012华安强债A 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 1.0240 1.0240
276. 020019国泰双利A 1.0220 1.0320 0.0020 0.19% 1.0200 1.0300
277. 162202泰达荷银周期 1.0210 2.9460 -0.0468 -0.97% 1.0310 2.9560
278. 040013华安强债B 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20% 1.0230 1.0230
279. 020020国泰双利C 1.0210 1.0310 0.0020 0.19% 1.0190 1.0290
280. 090002大成债券A/B类 1.0196 1.4096 -0.0007 -0.05% 1.0201 1.4101
281. 166003中欧稳健收益A 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03% 1.0179 1.0179
282. 166004中欧稳健收益C 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03% 1.0169 1.0169
283. 020002国泰金龙债券A类 1.0160 1.3450 -0.0027 -0.19% 1.0180 1.3470
284. 100016富国天源平衡 1.0149 2.2755 -0.0169 -0.70% 1.0220 2.2826
285. 481006工银瑞信红利 1.0149 1.0549 -0.0107 -1.04% 1.0256 1.0656
286. 530009建信收益增强A 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 1.0140 1.0140
287. 240012华宝兴业增强收益A 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05% 1.0131 1.0131
288. 020012国泰金龙债券C类 1.0120 1.3410 -0.0011 -0.10% 1.0130 1.3420
289. 531009建信收益增强C 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 1.0140 1.0140
290. 162210泰达荷银集利A 1.0114 1.0294 -0.0039 -0.38% 1.0152 1.0332
291. 240013华宝兴业增强收益B 1.0110 1.0110 -0.0006 -0.06% 1.0116 1.0116
292. 420102天弘永利B 1.0094 1.0845 -0.0008 -0.07% 1.0101 1.0852
293. 420002天弘永利A 1.0091 1.0786 -0.0008 -0.07% 1.0098 1.0793
294. 162299泰达荷银集利C 1.0083 1.0263 -0.0040 -0.39% 1.0122 1.0302
295. 660002农银增利 1.0072 1.0072 -0.0012 -0.12% 1.0084 1.0084
296. 253020国联安德盛增利A 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
297. 360008光大增利A类 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
298. 163806中银增利 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
299. 470007汇添富上证综指 1.0050 1.0050 -0.0100 -0.99% 1.0150 1.0150
300. 020015国泰区位优势 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
301. 253021国联安德盛增利B 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% 1.0070 1.0070
302. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 1.0040 1.0040
303. 070009嘉实超短债 1.0032 1.1070 0.0000 0.00% 1.0032 1.1070
304. 519111浦银收益 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
305. 360009光大增利C类 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
306. 253010国联安德盛安心成长 1.0020 2.1140 -0.0280 -1.18% 1.0140 2.1360
307. 050011博时信用A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
308. 050111博时信用C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
309. 320008诺安增利债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
310. 610003信达稳定价值A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
311. 092002大成债券C类 0.9995 1.3895 -0.0006 -0.05% 1.0000 1.3900
312. 400011东方核心动力 0.9990 0.9990 -0.0004 -0.04% 0.9994 0.9994
313. 100035富国优化增强A/B 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 1.0010 1.0010
314. 100037富国优化增强C 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
315. 610103信达稳定价值B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
316. 240010华宝兴业行业精选 0.9971 0.9971 -0.0093 -0.92% 1.0064 1.0064
317. 519017大成积极成长 0.9970 2.0490 -0.0295 -1.29% 1.0100 2.0620
318. 202005南方成份精选 0.9943 0.9943 -0.0331 -1.03% 1.0046 1.0046
319. 310378申万巴黎添益宝A 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 0.9920 0.9920
320. 400009东方稳健回报 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30% 0.9950 0.9950
321. 040004华安宝利配置 0.9910 3.2710 -0.0096 -0.20% 0.9930 3.2730
322. 310379申万巴黎添益宝B 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 0.9900 0.9900
323. 257020国联安德盛精选 0.9870 2.8220 -0.0534 -1.40% 1.0010 2.8440
324. 161606融通行业景气 0.9820 2.9220 -0.0372 -1.11% 0.9930 2.9330
325. 580003东吴行业轮动 0.9797 0.9797 -0.0118 -1.19% 0.9915 0.9915
326. 530003建信优选成长 0.9704 2.4204 -0.0173 -0.78% 0.9780 2.4280
327. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9702 2.3114 -0.0126 -0.46% 0.9747 2.3159
328. 163803中银增长 0.9697 2.8963 -0.0206 -0.63% 0.9758 2.9118
329. 121008国投瑞银成长优选 0.9575 2.0992 -0.0037 -0.18% 0.9592 2.1029
330. 570001诺德价值优势 0.9569 0.9569 -0.0115 -1.19% 0.9684 0.9684
331. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9550 0.9550 -0.0170 -1.75% 0.9720 0.9720
332. 310308申万巴黎盛利精选 0.9490 2.5210 -0.0053 -0.17% 0.9506 2.5226
333. 020001国泰金鹰增长 0.9390 3.8120 0.0051 0.11% 0.9380 3.8110
334. 202002南方稳健成长贰号 0.9354 1.9880 -0.0164 -0.82% 0.9431 2.0044
335. 373010上投双息平衡 0.9346 2.3638 -0.0089 -0.37% 0.9381 2.3673
336. 206001鹏华行业成长 0.9323 3.5298 -0.0189 -0.49% 0.9369 3.5465
337. 550001信诚四季红 0.9297 2.0907 -0.0128 -0.52% 0.9346 2.0956
338. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9230 4.1530 -0.0328 -0.97% 0.9320 4.1850
339. 151001银河银联稳健 0.9228 3.0742 -0.0114 -0.26% 0.9252 3.0775
340. 110003易方达50指数 0.9178 2.7678 -0.0555 -1.97% 0.9362 2.7862
341. 200006长城消费增值 0.9157 2.3557 -0.0315 -1.10% 0.9259 2.3659
342. 360001光大保德信量化核心 0.9156 2.8593 -0.0322 -1.09% 0.9257 2.8694
343. 400003东方精选 0.9107 3.0604 0.0107 0.26% 0.9083 3.0539
344. 050002博时裕富指数 0.9090 2.8890 -0.0348 -1.20% 0.9200 2.9000
345. 519993长信增利动态策略 0.9079 2.1469 -0.0083 -0.38% 0.9114 2.1504
346. 240004华宝兴业动力组合 0.9076 3.4176 -0.0281 -0.66% 0.9136 3.4236
347. 050009博时新兴成长 0.9070 3.4030 -0.0413 -1.20% 0.9180 3.4440
348. 530005建信优化配置 0.9068 1.4568 -0.0209 -1.54% 0.9209 1.4709
349. 070003嘉实理财稳健 0.9060 2.5980 -0.0073 -0.22% 0.9080 2.6020
350. 040002华安中国A股指数 0.9010 3.3270 -0.0162 -0.44% 0.9050 3.3400
351. 550002信诚精萃成长 0.9004 2.1101 -0.0232 -1.05% 0.9100 2.1313
352. 270007广发大盘成长 0.8959 0.8959 -0.0089 -0.98% 0.9048 0.9048
353. 080001长盛成长价值 0.8930 2.7370 -0.0155 -0.45% 0.8970 2.7410
354. 560003益民创新优势 0.8867 0.9067 -0.0014 -0.16% 0.8881 0.9081
355. 163804中银收益 0.8859 2.0659 0.0004 0.02% 0.8857 2.0657
356. 519039长盛同德 0.8843 2.5340 0.0000 0.00% 0.8843 2.5340
357. 160910大成创新成长(LOF) 0.8840 2.0950 -0.0266 -1.34% 0.8960 2.1070
358. 200008长城品牌优选 0.8820 0.8820 -0.0134 -1.50% 0.8954 0.8954
359. 519694交银施罗德蓝筹 0.8803 0.8953 -0.0161 -1.77% 0.8962 0.9112
360. 398021中海能源策略 0.8784 1.1884 -0.0072 -0.56% 0.8833 1.1933
361. 161601融通新蓝筹 0.8760 3.1710 -0.0712 -1.54% 0.8897 3.1847
362. 519110浦银价值 0.8710 0.8710 -0.0060 -0.68% 0.8770 0.8770
363. 100020富国天益价值 0.8659 3.8772 -0.0236 -0.44% 0.8697 3.8810
364. 150103银河银泰理财分红 0.8645 3.4045 -0.0215 -0.67% 0.8703 3.4103
365. 519018汇添富均衡增长 0.8606 2.4354 -0.0308 -1.23% 0.8713 2.4632
366. 257010国联安德盛小盘 0.8590 2.9890 0.0000 0.00% 0.8590 2.9890
367. 519011海富通精选混合 0.8583 3.7289 -0.0399 -0.89% 0.8660 3.7543
368. 070001嘉实成长收益 0.8562 2.9958 -0.0410 -0.96% 0.8645 3.0098
369. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8560 2.7240 -0.0300 -0.93% 0.8640 2.7320
370. 530001建信恒久价值 0.8526 2.2568 -0.0150 -0.53% 0.8571 2.2613
371. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8480 2.6300 -0.0128 -0.47% 0.8520 2.6410
372. 121002国投瑞银景气行业 0.8465 2.8155 0.0111 0.31% 0.8439 2.8129
373. 320005诺安价值增长 0.8461 1.7911 -0.0134 -0.77% 0.8527 1.7977
374. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8460 2.8070 -0.0335 -1.05% 0.8550 2.8160
375. 161903万家公用事业(LOF) 0.8413 2.2226 -0.0182 -0.67% 0.8470 2.2327
376. 100026富国天合稳健优选 0.8405 2.2200 0.0021 0.11% 0.8396 2.2191
377. 483003工银平衡 0.8336 1.9388 -0.0171 -0.89% 0.8411 1.9522
378. 100022富国天瑞强势地区 0.8315 3.1431 -0.0079 -0.19% 0.8331 3.1469
379. 310328申万巴黎新动力 0.8312 2.7260 -0.0398 -1.25% 0.8417 2.7451
380. 020005国泰金马稳健回报 0.8280 3.4330 -0.0132 -0.36% 0.8310 3.4450
381. 519035富国天博创新主题 0.8231 2.8931 -0.0209 -0.75% 0.8293 2.9097
382. 217001招商安泰股票 0.8210 3.4350 -0.0595 -1.62% 0.8345 3.4485
383. 110029易方达科讯 0.8172 4.3938 -0.0291 -1.24% 0.8275 4.4229
384. 398011中海分红增利 0.8067 2.2067 -0.0294 -1.01% 0.8149 2.2149
385. 020003国泰金龙行业精选 0.8030 3.3860 -0.0051 -0.12% 0.8040 3.3890
386. 090001大成价值增长 0.7994 3.4594 -0.0464 -0.98% 0.8073 3.4673
387. 160603鹏华普天收益 0.7930 3.2390 -0.0268 -0.63% 0.7980 3.2440
388. 050001博时价值增长 0.7910 3.2930 -0.0322 -0.75% 0.7970 3.2990
389. 350002天治品质优选 0.7886 3.2986 -0.0060 -0.22% 0.7903 3.3003
390. 410001华富竞争力优选 0.7858 2.1800 0.0055 0.20% 0.7842 2.1771
391. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7853 1.8888 -0.0204 -1.07% 0.7938 1.9092
392. 040008华安策略优选 0.7831 2.3194 -0.0178 -0.89% 0.7901 2.3264
393. 398001中海优质成长 0.7796 2.8380 -0.0319 -0.84% 0.7862 2.8544
394. 090003大成蓝筹稳健 0.7747 3.3447 -0.0362 -1.06% 0.7830 3.3530
395. 590002中邮核心成长 0.7743 0.7743 -0.0016 -0.21% 0.7759 0.7759
396. 320001诺安平衡 0.7722 3.0322 -0.0222 -0.59% 0.7768 3.0368
397. 360007光大保德信优势配置 0.7721 0.7721 -0.0039 -0.50% 0.7760 0.7760
398. 217005招商先锋 0.7715 2.7215 -0.0584 -1.76% 0.7853 2.7353
399. 519997长信银利精选 0.7709 2.6909 -0.0018 -0.05% 0.7713 2.6913
400. 519180万家上证180指数 0.7668 3.1068 -0.0424 -1.36% 0.7774 3.1174
401. 580001东吴嘉禾优势 0.7617 2.4817 0.0016 0.05% 0.7613 2.4813
402. 210001金鹰成份股优选 0.7575 2.3983 -0.0014 -0.05% 0.7579 2.3989
403. 519995长信金利趋势 0.7571 2.2427 -0.0210 -0.91% 0.7641 2.2597
404. 162209泰达荷银市值优选 0.7548 0.7548 -0.0063 -0.83% 0.7611 0.7611
405. 050201博时价值增长贰号 0.7540 2.2090 -0.0230 -1.05% 0.7620 2.2170
406. 260103景顺长城动力平衡 0.7530 3.0430 -0.0312 -0.87% 0.7596 3.0496
407. 270005广发聚丰 0.7522 4.2315 -0.0410 -0.90% 0.7590 4.2623
408. 519003海富通收益增长混合 0.7500 2.3650 -0.0201 -0.79% 0.7560 2.3710
409. 070099嘉实优质 0.7470 1.6430 -0.0100 -1.32% 0.7570 1.6530
410. 310358申万巴黎新经济 0.7450 2.0769 -0.0107 -0.61% 0.7496 2.0815
411. 450001富兰克林国海收益 0.7411 2.0172 0.0029 0.13% 0.7401 2.0155
412. 510180华安上证180ETF 0.7380 2.8230 -0.1142 -1.47% 0.7490 2.8640
413. 040001华安创新 0.7380 3.4010 -0.0416 -1.07% 0.7460 3.4360
414. 290002泰信先行策略 0.7352 2.6742 -0.0050 -0.15% 0.7363 2.6766
415. 519019大成景阳 0.7350 3.7140 -0.0358 -1.21% 0.7440 3.7230
416. 213002宝盈泛沿海 0.7300 2.4623 -0.0542 -1.82% 0.7435 2.4857
417. 560002益民红利成长 0.7297 1.9002 -0.0027 -0.14% 0.7307 1.9020
418. 519087新世纪优选分红 0.7288 2.3633 0.0118 0.39% 0.7260 2.3588
419. 350001天治财富增长 0.7213 2.2666 -0.0032 -0.14% 0.7223 2.2676
420. 410003华富成长趋势 0.7115 1.0015 0.0039 0.43% 0.7085 0.9985
421. 519005海富通股票 0.6990 2.6480 -0.0178 -0.57% 0.7030 2.6520
422. 090006大成2020生命周期 0.6980 2.5200 -0.0228 -0.99% 0.7050 2.5270
423. 519015海富通精选贰号混合 0.6910 1.0110 -0.0116 -1.00% 0.6980 1.0180
424. 240005华宝兴业多策略增长 0.6888 4.2055 -0.0186 -0.42% 0.6917 4.2122
425. 162203泰达荷银稳定 0.6817 2.6217 -0.0486 -1.36% 0.6911 2.6311
426. 519007海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 -0.0141 -0.73% 0.6860 2.1820
427. 519181万家和谐增长 0.6793 1.4622 -0.0128 -0.90% 0.6855 1.4730
428. 020011国泰沪深300 0.6740 0.9650 -0.0100 -1.03% 0.6810 0.9750
429. 213001宝盈鸿利收益 0.6589 2.5396 -0.0444 -1.47% 0.6687 2.5529
430. 481001工银瑞信核心价值 0.6509 3.8522 -0.9806 -22.29% 0.8576 3.8766
431. 460001友邦华泰盛世中国 0.6466 2.7081 -0.0485 -1.25% 0.6548 2.7277
432. 420001天弘精选 0.6402 1.8408 -0.0162 -0.80% 0.6454 1.8525
433. 202007南方隆元 0.6340 0.6340 -0.0038 -0.16% 0.6350 0.6350
434. 200007长城安心回报 0.6237 1.7141 -0.0093 -0.51% 0.6269 1.7213
435. 400001东方龙 0.5952 2.3567 0.0025 0.10% 0.5946 2.3561
436. 163503天治核心成长(LOF) 0.5627 2.1080 -0.0013 -0.05% 0.5630 2.1085
437. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5528 2.0978 0.0111 0.77% 0.5486 2.0936