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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.9570 8.3370 0.0117 0.13% 7.9470 8.3270
2. 377010上投阿尔法 5.0024 5.0424 0.0304 0.59% 4.9730 5.0130
3. 162204泰达荷银行业精选 4.7036 4.8736 0.0106 0.21% 4.6939 4.8639
4. 110002易方达策略成长 4.0790 4.8490 0.0014 0.02% 4.0780 4.8480
5. 070002嘉实理财增长 3.8990 4.4400 0.0147 0.28% 3.8880 4.4290
6. 159901易方达深证100ETF 3.8240 3.9440 0.0217 0.55% 3.8030 3.9230
7. 260104景顺长城内需增长 3.5620 4.4320 -0.0207 -0.42% 3.5770 4.4470
8. 070006嘉实服务增值 3.5490 3.8690 0.0069 0.17% 3.5430 3.8630
9. 002011华夏红利 3.2060 4.0390 0.0057 0.09% 3.2030 4.0360
10. 340006兴业全球视野 3.1551 3.1551 0.0079 0.25% 3.1472 3.1472
11. 240008华宝兴业收益增长 3.0672 3.0672 0.0155 0.51% 3.0517 3.0517
12. 519008汇添富优势精选 2.9717 4.5317 0.0176 0.34% 2.9615 4.5215
13. 519692交银施罗德成长 2.6466 2.8266 0.0075 0.27% 2.6396 2.8196
14. 040005华安宏利 2.6373 3.0273 0.0121 0.39% 2.6269 3.0169
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5920 2.6160 -0.0122 -0.46% 2.6040 2.6280
16. 510050华夏上证50ETF 2.5200 3.1270 -0.0131 -0.47% 2.5320 3.1410
17. 375010上投中国优势 2.4916 5.1116 -0.0033 -0.06% 2.4932 5.1132
18. 288002中信红利精选 2.4796 3.8796 0.0015 0.03% 2.4789 3.8789
19. 360005光大保德信红利 2.3458 3.0038 0.0046 0.15% 2.3423 3.0003
20. 202202南方避险增值 2.3185 2.8625 -0.0053 -0.16% 2.3222 2.8662
21. 378010上投成长先锋 2.3050 2.3050 0.0173 0.76% 2.2877 2.2877
22. 240009华宝兴业先进成长 2.2884 2.2884 0.0207 0.91% 2.2677 2.2677
23. 000021华夏优势增长 2.2630 2.3830 0.0022 0.09% 2.2610 2.3810
24. 159902华夏中小板股票ETF 2.2360 2.2360 0.0000 0.00% 2.2360 2.2360
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.1918 3.0218 0.0044 0.13% 2.1889 3.0189
26. 288001中信经典配置 2.1189 3.1189 -0.0097 -0.27% 2.1246 3.1246
27. 217002招商安泰平衡 2.0131 2.6281 -0.0053 -0.17% 2.0166 2.6316
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9905 2.0905 0.0015 0.07% 1.9891 2.0891
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9782 3.2882 0.0026 0.06% 1.9770 3.2870
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8890 3.4700 0.0000 0.00% 1.8890 3.4700
31. 160605鹏华中国50 1.8320 3.3620 0.0158 0.33% 1.8260 3.3560
32. 270006广发策略优选 1.8155 2.4955 0.0066 0.24% 1.8111 2.4911
33. 180010银华优质增长 1.8150 3.0150 0.0210 0.76% 1.8013 3.0013
34. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.8042 3.0392 0.0265 0.56% 1.7942 3.0292
35. 519089新世纪优选成长 1.7652 1.8152 0.0064 0.35% 1.7591 1.8091
36. 260109景顺长城内需增长贰号 1.7640 2.2040 -0.0096 -0.40% 1.7710 2.2110
37. 270010广发300 1.7200 1.7600 0.0010 0.06% 1.7190 1.7590
38. 255010国联安德盛稳健 1.7020 2.4720 0.0078 0.29% 1.6970 2.4670
39. 163801中银中国(LOF) 1.6831 3.1631 0.0235 0.55% 1.6739 3.1539
40. 240011华宝兴业大盘 1.6823 1.6823 0.0095 0.57% 1.6728 1.6728
41. 202003南方绩优成长 1.6698 2.2198 0.0073 0.31% 1.6646 2.2146
42. 540002汇丰晋信龙腾 1.6639 2.1299 0.0154 0.70% 1.6524 2.1184
43. 151002银河银联收益 1.6321 2.0121 0.0035 0.16% 1.6295 2.0095
44. 660001农银成长 1.6280 1.6280 0.0063 0.39% 1.6217 1.6217
45. 550003信诚盛世蓝筹 1.6210 1.6210 0.0020 0.12% 1.6190 1.6190
46. 460005友邦华泰价值增长 1.6112 1.6112 -0.0029 -0.18% 1.6141 1.6141
47. 050004博时精选 1.5981 3.0231 0.0035 0.09% 1.5967 3.0217
48. 161609融通动力先锋 1.5980 1.9980 0.0090 0.44% 1.5910 1.9910
49. 519029华夏稳增 1.5970 2.3020 -0.0089 -0.31% 1.6020 2.3070
50. 002031华夏策略精选 1.5860 1.5860 -0.0030 -0.19% 1.5890 1.5890
51. 270008广发核心 1.5840 1.6440 0.0032 0.19% 1.5810 1.6410
52. 180013银华领先 1.5758 1.6758 0.0222 1.31% 1.5554 1.6554
53. 217010招商大盘蓝筹 1.5680 1.5680 0.0030 0.19% 1.5650 1.5650
54. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5679 3.4587 0.0205 0.44% 1.5610 3.4518
55. 310368申万巴黎竞争优势 1.5652 1.6152 0.0065 0.40% 1.5590 1.6090
56. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.5540 1.5540 -0.0040 -0.26% 1.5580 1.5580
57. 110001易方达平稳增长 1.5540 2.7840 0.0073 0.19% 1.5510 2.7810
58. 270002广发稳健增长 1.5519 3.1719 0.0253 0.54% 1.5435 3.1635
59. 160106南方高增长(LOF) 1.5464 2.8504 0.0099 0.27% 1.5423 2.8463
60. 162102金鹰中小盘精选 1.5433 2.3033 -0.0099 -0.35% 1.5488 2.3088
61. 379010上投中小盘 1.5410 1.5410 0.0060 0.39% 1.5350 1.5350
62. 630002华商盛世成长 1.5203 1.7853 0.0020 0.11% 1.5186 1.7836
63. 100032富国天鼎 1.5180 1.7090 0.0000 0.00% 1.5180 1.7090
64. 530006建信精选 1.5160 1.5160 0.0020 0.13% 1.5140 1.5140
65. 070013嘉实研究精选 1.5140 1.5440 0.0062 0.40% 1.5080 1.5380
66. 050010博时特许价值 1.5140 1.5140 0.0080 0.53% 1.5060 1.5060
67. 000001华夏成长 1.5130 3.1940 0.0096 0.20% 1.5100 3.1910
68. 519183万家双引擎 1.5062 1.5262 0.0014 0.09% 1.5048 1.5248
69. 162208泰达荷银首选企业 1.5040 1.5540 0.0104 0.67% 1.4940 1.5440
70. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.5000 1.7000 0.0104 0.60% 1.4910 1.6910
71. 162205泰达荷银风险预算 1.4954 2.4004 0.0035 0.12% 1.4936 2.3986
72. 112002易方达策略成长二号 1.4920 3.0270 0.0019 0.07% 1.4910 3.0260
73. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4913 1.4913 0.0055 0.37% 1.4858 1.4858
74. 590001中邮核心优选 1.4841 2.7041 0.0108 0.36% 1.4788 2.6988
75. 160613鹏华创新(LOF) 1.4790 1.5090 0.0062 0.41% 1.4730 1.5030
76. 519069汇添富价值精选 1.4760 1.4760 0.0070 0.48% 1.4690 1.4690
77. 240002华宝兴业宝康配置 1.4750 3.1150 0.0194 0.47% 1.4681 3.1081
78. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4630 1.4930 0.0021 0.14% 1.4610 1.4910
79. 110011易方达中小盘 1.4629 1.5029 0.0179 1.20% 1.4455 1.4855
80. 450004富兰克林国海深化价值 1.4627 1.4627 0.0081 0.56% 1.4546 1.4546
81. 260111景顺长城公司治理 1.4620 1.4620 -0.0130 -0.88% 1.4750 1.4750
82. 110009易方达价值精选 1.4614 2.5114 0.0088 0.30% 1.4570 2.5070
83. 040011华安核心优选 1.4587 1.4587 0.0017 0.12% 1.4570 1.4570
84. 200001长城久恒 1.4570 2.5670 0.0095 0.27% 1.4530 2.5630
85. 210002金鹰红利 1.4523 1.5403 0.0124 0.80% 1.4407 1.5287
86. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4419 2.9419 0.0242 0.62% 1.4330 2.9330
87. 161605融通蓝筹成长 1.4400 2.5700 0.0023 0.07% 1.4390 2.5690
88. 161604融通深证100指数 1.4360 2.6060 0.0259 0.70% 1.4260 2.5960
89. 240001华宝兴业宝康消费品 1.4165 4.1914 0.0473 1.01% 1.4023 4.1561
90. 290005泰信优势增长 1.4120 1.4420 0.0083 0.58% 1.4040 1.4340
91. 050007博时平衡配置 1.3980 2.4590 0.0207 0.72% 1.3880 2.4490
92. 519668银河竞争优势 1.3960 1.4760 0.0036 0.24% 1.3926 1.4726
93. 161706招商优质成长(LOF) 1.3642 3.2745 0.0104 0.23% 1.3611 3.2714
94. 202011南方价值 1.3610 1.4810 0.0055 0.37% 1.3560 1.4760
95. 481009工银沪深300 1.3600 1.3600 0.0010 0.07% 1.3590 1.3590
96. 340007兴业社会责任 1.3500 1.3500 0.0050 0.37% 1.3450 1.3450
97. 110010易方达价值成长 1.3467 1.4067 0.0092 0.66% 1.3379 1.3979
98. 481004工银成长 1.3438 1.5938 0.0058 0.35% 1.3390 1.5890
99. 110012易方达科汇 1.3420 5.1190 -0.0024 -0.15% 1.3440 5.1210
100. 166002中欧蓝筹 1.3293 1.4293 0.0014 0.10% 1.3280 1.4280
101. 002001华夏回报 1.3190 3.3310 0.0081 0.15% 1.3170 3.3290
102. 202015南方沪深300 1.3180 1.3180 0.0000 0.00% 1.3180 1.3180
103. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.3140 3.7750 0.0117 0.38% 1.3090 3.7630
104. 110013易方达科翔 1.3130 5.2410 0.0076 0.38% 1.3080 5.2340
105. 121001国投瑞银融华债券 1.3121 2.3641 0.0106 0.35% 1.3075 2.3595
106. 519001银华核心价值优选 1.3095 4.4531 0.0358 0.72% 1.3002 4.4230
107. 450002富兰克林国海弹性市值 1.3087 2.4687 0.0189 0.59% 1.3010 2.4610
108. 340001兴业可转债 1.3040 2.7910 0.0289 0.73% 1.2946 2.7816
109. 200002长城久泰300指数 1.3013 4.1613 0.0013 0.04% 1.3008 4.1608
110. 163805中银策略 1.2968 1.2968 0.0089 0.69% 1.2879 1.2879
111. 620002金元比联成长动力 1.2940 1.4240 0.0034 0.24% 1.2910 1.4210
112. 398031中海蓝筹 1.2924 1.2924 0.0004 0.03% 1.2920 1.2920
113. 050008博时第三产业成长 1.2890 2.8510 -0.0022 -0.08% 1.2900 2.8540
114. 571002诺德灵活配置 1.2846 1.2846 -0.0006 -0.05% 1.2852 1.2852
115. 110005易方达积极成长 1.2834 4.1261 0.0305 0.67% 1.2748 4.1044
116. 350005天治创新先锋 1.2825 1.2825 0.0004 0.03% 1.2821 1.2821
117. 121005国投瑞银创新动力 1.2784 2.4520 0.0107 0.43% 1.2729 2.4429
118. 100018富国天利增长债券 1.2740 1.8590 0.0054 0.26% 1.2707 1.8557
119. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2736 1.3736 0.0069 0.50% 1.2673 1.3673
120. 400007东方策略成长 1.2614 1.2614 0.0014 0.11% 1.2600 1.2600
121. 070005嘉实理财债券 1.2590 1.6840 0.0086 0.48% 1.2530 1.6780
122. 070017嘉实量化 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 1.2540 1.2540
123. 510080长盛全债指数增强 1.2566 1.9266 0.0060 0.27% 1.2533 1.9233
124. 213003宝盈策略增长 1.2562 1.4562 0.0010 0.07% 1.2553 1.4553
125. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2520 1.2520 0.0010 0.08% 1.2510 1.2510
126. 121006国投瑞银稳健增长 1.2420 1.2820 -0.0011 -0.09% 1.2430 1.2830
127. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2370 1.4370 0.0024 0.16% 1.2350 1.4350
128. 360010光大精选 1.2355 1.2355 0.0003 0.02% 1.2352 1.2352
129. 519013海富通风格优势股票 1.2340 1.9900 0.0089 0.41% 1.2290 1.9850
130. 200010长城双动力 1.2340 1.2340 0.0053 0.43% 1.2287 1.2287
131. 257030国联安德盛优势 1.2270 1.3270 0.0044 0.33% 1.2230 1.3230
132. 100029富国天成红利 1.2263 1.2263 0.0058 0.48% 1.2205 1.2205
133. 270001广发聚富 1.2255 3.5355 0.0149 0.32% 1.2216 3.5316
134. 373020上投摩根双核平衡 1.2224 1.2224 0.0044 0.36% 1.2180 1.2180
135. 257040国联安德盛红利 1.2220 1.4220 0.0238 1.67% 1.2020 1.4020
136. 519698交银先锋 1.2172 1.2172 0.0109 0.90% 1.2063 1.2063
137. 580002东吴价值成长双动力 1.2172 1.7372 0.0099 0.58% 1.2101 1.7301
138. 090007大成策略回报 1.2160 1.6160 0.0029 0.17% 1.2140 1.6140
139. 519068汇添富成长焦点 1.2154 1.3654 0.0048 0.36% 1.2111 1.3611
140. 519025海富通领先成长股票 1.2130 1.2130 0.0060 0.50% 1.2070 1.2070
141. 161611融通内需驱动 1.2090 1.2090 0.0030 0.25% 1.2060 1.2060
142. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.2022 5.5884 0.0047 0.07% 1.2013 5.5848
143. 110015易方达行业领先 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08% 1.2020 1.2020
144. 377020上投内需动力 1.1986 1.2986 0.0062 0.48% 1.1929 1.2929
145. 160105南方积极配置(LOF) 1.1972 2.5612 0.0108 0.33% 1.1932 2.5572
146. 360006光大保德信新增长 1.1853 2.4653 0.0041 0.16% 1.1834 2.4634
147. 519688交银施罗德精选 1.1847 3.1805 0.0026 0.06% 1.1840 3.1798
148. 320007诺安成长 1.1830 1.2430 0.0021 0.17% 1.1810 1.2410
149. 290004泰信优质生活 1.1828 1.6828 0.0176 1.07% 1.1703 1.6703
150. 410006华富策略精选 1.1794 1.1794 0.0036 0.31% 1.1758 1.1758
151. 000031华夏复兴 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.17% 1.1720 1.1720
152. 420003天弘永定 1.1658 1.2358 0.0091 0.74% 1.1573 1.2273
153. 202101南方宝元债券 1.1605 2.3805 0.0005 0.02% 1.1603 2.3803
154. 217009招商核心价值 1.1599 1.1599 0.0011 0.09% 1.1588 1.1588
155. 217008招商安本增利 1.1593 1.2593 0.0004 0.03% 1.1590 1.2590
156. 213008宝盈资源优选 1.1551 1.2564 0.0041 0.33% 1.1513 1.2523
157. 530008建信稳定增利 1.1550 1.1700 0.0040 0.34% 1.1510 1.1660
158. 240003华宝兴业宝康债券 1.1538 1.6038 -0.0022 -0.13% 1.1553 1.6053
159. 080002长盛创新先锋 1.1532 1.2832 -0.0006 -0.05% 1.1537 1.2837
160. 320006诺安灵活配置 1.1520 1.2520 0.0000 0.00% 1.1520 1.2520
161. 213006宝盈核心优势 1.1502 1.1502 0.0007 0.06% 1.1495 1.1495
162. 160612鹏华丰收债券 1.1480 1.1680 0.0000 0.00% 1.1480 1.1680
163. 450007富兰克林国海成长 1.1468 1.1468 0.0032 0.28% 1.1436 1.1436
164. 162211泰达荷银品质 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 1.1360 1.1360
165. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1447 1.2447 0.0009 0.07% 1.1439 1.2439
166. 660003农银双利 1.1406 1.1406 0.0061 0.54% 1.1345 1.1345
167. 001011华夏希望债券A级 1.1400 1.2000 -0.0021 -0.17% 1.1420 1.2020
168. 610001信达澳银领先增长 1.1386 1.3386 0.0110 0.86% 1.1289 1.3289
169. 510081长盛动态精选 1.1359 2.8359 0.0004 0.01% 1.1358 2.8358
170. 290006泰信蓝筹精选 1.1355 1.1355 0.0037 0.33% 1.1318 1.1318
171. 001013华夏希望债券C级 1.1350 1.1950 -0.0032 -0.27% 1.1380 1.1980
172. 001001华夏债券A/B类 1.1350 1.5250 0.0058 0.36% 1.1310 1.5210
173. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1338 1.2338 0.0009 0.07% 1.1330 1.2330
174. 070011嘉实策略增长 1.1330 1.3230 0.0058 0.44% 1.1280 1.3180
175. 485107工银瑞信添利A 1.1312 1.1712 0.0004 0.03% 1.1308 1.1708
176. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1280 1.1280 0.0150 0.53% 1.1220 1.1220
177. 519300大成沪深300指数 1.1273 2.4473 0.0014 0.06% 1.1267 2.4467
178. 180002银华保本增值(二期) 1.1272 1.3172 0.0084 0.63% 1.1201 1.3101
179. 040007华安中小盘成长 1.1254 2.4403 0.0058 0.22% 1.1229 2.4378
180. 485007工银瑞信添利B 1.1252 1.1652 0.0004 0.03% 1.1248 1.1648
181. 217003招商安泰债券A类 1.1234 1.4399 0.0046 0.31% 1.1199 1.4364
182. 160602鹏华普天债券A类 1.1230 1.3220 0.0000 0.00% 1.1230 1.3220
183. 161610融通领先成长(LOF) 1.1220 2.9660 0.0238 0.81% 1.1130 2.9430
184. 202211南方恒元 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.09% 1.1220 1.1220
185. 001003华夏债券C类 1.1210 1.5110 0.0038 0.26% 1.1180 1.5080
186. 180018银华和谐主题 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 1.1160 1.1160
187. 519670银河行业优选 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 1.1140 1.1140
188. 200009长城稳健增利 1.1160 1.1410 -0.0010 -0.09% 1.1170 1.1420
189. 180003银华道琼斯88 1.1153 2.9153 -0.0013 -0.03% 1.1156 2.9156
190. 161603融通债券 1.1150 1.4400 0.0000 0.00% 1.1150 1.4400
191. 202001南方稳健成长 1.1144 2.9094 0.0146 0.39% 1.1100 2.9050
192. 410004华富收益增强A 1.1140 1.1740 0.0035 0.30% 1.1107 1.1707
193. 519680交银增利A/B 1.1116 1.1826 0.0077 0.65% 1.1044 1.1754
194. 519682交银增利C类 1.1103 1.1763 0.0077 0.66% 1.1031 1.1691
195. 410005华富收益增强B 1.1085 1.1685 0.0034 0.29% 1.1053 1.1653
196. 213007宝盈增强收益A/B 1.1083 1.1153 0.0042 0.38% 1.1041 1.1111
197. 519519友邦增利A 1.1081 1.1881 0.0000 0.00% 1.1081 1.1881
198. 217203招商安泰债券B类 1.1066 1.4231 0.0040 0.30% 1.1033 1.4198
199. 213917宝盈增强收益C 1.1049 1.1119 0.0041 0.37% 1.1008 1.1078
200. 050106博时稳定价值债券A类 1.1040 1.2120 -0.0010 -0.09% 1.1050 1.2130
201. 460003友邦增利B 1.1030 1.1830 0.0001 0.01% 1.1029 1.1829
202. 270009广发增强债券 1.1020 1.1320 0.0011 0.10% 1.1010 1.1310
203. 180015银华增强收益 1.1020 1.1020 0.0060 0.55% 1.0960 1.0960
204. 460002友邦华泰积极成长 1.0987 1.0987 0.0015 0.14% 1.0972 1.0972
205. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0980 3.1980 0.0118 0.27% 1.0950 3.1950
206. 050006博时稳定价值债券B类 1.0970 1.2050 -0.0011 -0.09% 1.0980 1.2060
207. 690001民生蓝筹 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 1.0950 1.0950
208. 160608鹏华普天债券B类 1.0940 1.2930 0.0000 0.00% 1.0940 1.2930
209. 260101景顺长城优选股票 1.0929 2.9836 -0.0009 -0.03% 1.0932 2.9839
210. 090008大成强债 1.0925 1.1425 -0.0010 -0.09% 1.0934 1.1434
211. 519021国泰金鼎价值精选 1.0910 1.7940 0.0016 0.09% 1.0900 1.7930
212. 620001金元比联宝石动力保本 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.09% 1.0880 1.0880
213. 070015嘉实多元A 1.0830 1.1240 0.0031 0.28% 1.0800 1.1210
214. 540003汇丰晋信动态策略 1.0826 1.0826 0.0038 0.35% 1.0788 1.0788
215. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0820 2.5960 0.0000 0.00% 1.0820 2.5960
216. 310318申万巴黎盛利配置 1.0815 1.8175 0.0051 0.25% 1.0788 1.8148
217. 070016嘉实多元B 1.0810 1.1200 0.0021 0.19% 1.0790 1.1180
218. 290003泰信双息债券 1.0806 1.1849 0.0095 0.82% 1.0718 1.1761
219. 161902万家增强收益债券 1.0805 1.5859 0.0019 0.16% 1.0788 1.5841
220. 180001银华优势企业 1.0789 2.6989 0.0130 0.34% 1.0752 2.6952
221. 040009华安稳定收益A 1.0788 1.1088 0.0045 0.41% 1.0744 1.1044
222. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0786 1.2786 0.0049 0.41% 1.0742 1.2742
223. 630003华商收益增强A 1.0750 1.0890 0.0071 0.66% 1.0680 1.0820
224. 630103华商收益增强B 1.0740 1.0870 0.0071 0.66% 1.0670 1.0800
225. 040010华安稳定收益B 1.0731 1.1031 0.0045 0.41% 1.0687 1.0987
226. 320003诺安股票 1.0723 2.9558 0.0076 0.19% 1.0703 2.9538
227. 217011招商安心收益 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 1.0640 1.0640
228. 002021华夏回报二号 1.0710 2.3590 0.0025 0.09% 1.0700 2.3580
229. 395001中海稳健收益 1.0700 1.1300 0.0042 0.37% 1.0660 1.1260
230. 288102中信稳定双利债券 1.0695 1.4125 0.0058 0.39% 1.0653 1.4083
231. 202009南方盛元 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 1.0680 1.0680
232. 163807中银优选 1.0689 1.0989 0.0034 0.32% 1.0655 1.0955
233. 217012招商行业领先 1.0640 1.0640 0.0130 1.24%未公布未公布
234. 260108景顺长城新兴成长 1.0640 2.4140 0.0000 0.00% 1.0640 2.4140
235. 519667银河银信添利A 1.0619 1.2339 0.0023 0.20% 1.0598 1.2318
236. 310388申万巴黎消费增长 1.0610 1.0610 0.0220 2.12%未公布未公布
237. 121009国投瑞银稳定增利 1.0600 1.1150 0.0012 0.11% 1.0589 1.1139
238. 580005东吴进取策略 1.0593 1.0593 0.0017 0.16%未公布未公布
239. 519666银河银信添利B 1.0571 1.2291 0.0025 0.20% 1.0550 1.2270
240. 090004大成精选增值 1.0570 2.9575 0.0025 0.06% 1.0564 2.9569
241. 110017易方达增强回报A 1.0570 1.1170 0.0042 0.38% 1.0530 1.1130
242. 202102南方多利债券 1.0565 1.1697 0.0019 0.17% 1.0548 1.1680
243. 110008易方达稳健收益B 1.0527 1.1443 -0.0015 -0.13% 1.0541 1.1457
244. 270021广发聚瑞股票 1.0510 1.0510 0.0080 0.77%未公布未公布
245. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0510 1.9360 0.0062 0.29% 1.0480 1.9330
246. 110018易方达增强回报B 1.0510 1.1110 0.0043 0.39% 1.0470 1.1070
247. 110007易方达稳健收益A 1.0504 1.1390 -0.0014 -0.13% 1.0518 1.1404
248. 080003长盛积极配置 1.0497 1.0497 -0.0012 -0.11% 1.0509 1.0509
249. 519697交银保本 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 1.0490 1.0490
250. 630001华商领先企业 1.0469 1.1519 0.0002 0.02% 1.0467 1.1517
251. 519989长信利丰 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 1.0420 1.0420
252. 519991长信双利优选 1.0460 1.2460 0.0000 0.00% 1.0460 1.2460
253. 519100长盛中证100指数 1.0449 1.6149 -0.0031 -0.20% 1.0470 1.6170
254. 519185万家精选 1.0438 1.0438 0.0200 1.95%未公布未公布
255. 519078汇添富增强收益 1.0430 1.0930 0.0010 0.09% 1.0420 1.0920
256. 550004信诚三得益A 1.0400 1.0580 0.0000 0.00% 1.0400 1.0580
257. 320004诺安优化债券 1.0392 1.0988 -0.0003 -0.03% 1.0395 1.0991
258. 560005益民多利 1.0389 1.0799 0.0014 0.13% 1.0376 1.0786
259. 340008兴业有机增长 1.0363 1.0363 0.0025 0.24% 1.0338 1.0338
260. 550005信诚三得益B 1.0360 1.0540 0.0000 0.00% 1.0360 1.0540
261. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0350 1.0450 0.0000 0.00% 1.0350 1.0450
262. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0341 1.0441 0.0000 0.00% 1.0341 1.0441
263. 180012银华富裕主题 1.0339 1.9689 0.0151 0.73% 1.0264 1.9614
264. 121003国投瑞银核心企业 1.0320 2.4720 0.0174 0.67% 1.0251 2.4651
265. 519023海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 1.0290 1.0290
266. 162202泰达荷银周期 1.0310 2.9560 0.0136 0.28% 1.0281 2.9531
267. 398041中海量化策略 1.0310 1.0310 0.0090 0.88%未公布未公布
268. 519024海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 1.0260 1.0260
269. 550006信诚经典优债A 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 1.0250 1.0250
270. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0280 1.0780 0.0010 0.09% 1.0270 1.0770
271. 519113浦银生活 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
272. 550007信诚经典优债B 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 1.0240 1.0240
273. 582001东吴优信稳健A 1.0269 1.0389 0.0004 0.04% 1.0265 1.0385
274. 582201东吴优信稳健C 1.0266 1.0386 0.0004 0.04% 1.0262 1.0382
275. 020010国泰金牛创新成长 1.0260 1.0760 0.0021 0.20% 1.0240 1.0740
276. 070010嘉实主题精选 1.0260 2.5340 -0.0074 -0.29% 1.0290 2.5370
277. 481006工银瑞信红利 1.0256 1.0656 0.0029 0.28% 1.0227 1.0627
278. 573003诺德增强收益 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
279. 620003金元比联丰利债券 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
280. 540006汇丰晋信大盘 1.0244 1.0244 0.0122 1.21%未公布未公布
281. 040012华安强债A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
282. 040013华安强债B 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
283. 350006天治稳健双盈 1.0228 1.0228 -0.0013 -0.13% 1.0241 1.0241
284. 100016富国天源平衡 1.0220 2.2826 0.0112 0.46% 1.0173 2.2779
285. 162201泰达荷银成长 1.0214 2.7314 -0.0035 -0.08% 1.0222 2.7322
286. 090002大成债券A/B类 1.0201 1.4101 -0.0019 -0.13% 1.0214 1.4114
287. 020019国泰双利A 1.0200 1.0300 0.0020 0.19% 1.0180 1.0280
288. 020020国泰双利C 1.0190 1.0290 0.0030 0.29% 1.0160 1.0260
289. 020002国泰金龙债券A类 1.0180 1.3470 0.0041 0.30% 1.0150 1.3440
290. 166003中欧稳健收益A 1.0179 1.0179 0.0045 0.44% 1.0134 1.0134
291. 166004中欧稳健收益C 1.0169 1.0169 0.0045 0.44% 1.0124 1.0124
292. 200011长城景气行业龙头 1.0160 1.0160 0.0070 0.69%未公布未公布
293. 162210泰达荷银集利A 1.0152 1.0332 -0.0021 -0.20% 1.0173 1.0353
294. 470007汇添富上证综指 1.0150 1.0150 0.0060 0.59%未公布未公布
295. 530009建信收益增强A 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
296. 531009建信收益增强C 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
297. 253010国联安德盛安心成长 1.0140 2.1360 0.0093 0.39% 1.0100 2.1290
298. 240012华宝兴业增强收益A 1.0131 1.0131 0.0008 0.08% 1.0123 1.0123
299. 020012国泰金龙债券C类 1.0130 1.3420 0.0021 0.19% 1.0110 1.3400
300. 162299泰达荷银集利C 1.0122 1.0302 -0.0021 -0.20% 1.0143 1.0323
301. 240013华宝兴业增强收益B 1.0116 1.0116 0.0008 0.08% 1.0108 1.0108
302. 420102天弘永利B 1.0101 1.0852 0.0013 0.12% 1.0089 1.0840
303. 519017大成积极成长 1.0100 2.0620 -0.0023 -0.10% 1.0110 2.0630
304. 420002天弘永利A 1.0098 1.0793 0.0013 0.12% 1.0086 1.0781
305. 660002农银增利 1.0084 1.0084 0.0027 0.27% 1.0057 1.0057
306. 253020国联安德盛增利A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
307. 253021国联安德盛增利B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
308. 240010华宝兴业行业精选 1.0064 1.0064 0.0019 0.19% 1.0045 1.0045
309. 360008光大增利A类 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
310. 163806中银增利 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 1.0030 1.0030
311. 202005南方成份精选 1.0046 1.0046 0.0023 0.07% 1.0039 1.0039
312. 020015国泰区位优势 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
313. 519111浦银收益 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 1.0070 1.0070
314. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02% 1.0042 1.0042
315. 070009嘉实超短债 1.0032 1.1070 -0.0006 -0.05% 1.0037 1.1075
316. 360009光大增利C类 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
317. 100035富国优化增强A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
318. 050011博时信用A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
319. 050111博时信用C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
320. 257020国联安德盛精选 1.0010 2.8440 -0.0152 -0.40% 1.0050 2.8500
321. 320008诺安增利债券 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
322. 371020上投摩根纯债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
323. 371120上投摩根纯债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
324. 092002大成债券C类 1.0000 1.3900 -0.0016 -0.13% 1.0013 1.3913
325. 100037富国优化增强C 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
326. 610003信达稳定价值A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
327. 210003金鹰行业优势 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%未公布未公布
328. 400011东方核心动力 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07% 1.0001 1.0001
329. 610103信达稳定价值B 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
330. 400009东方稳健回报 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
331. 161606融通行业景气 0.9930 2.9330 0.0101 0.30% 0.9900 2.9300
332. 040004华安宝利配置 0.9930 3.2730 0.0048 0.10% 0.9920 3.2720
333. 310378申万巴黎添益宝A 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10% 0.9930 0.9930
334. 580003东吴行业轮动 0.9915 0.9915 0.0066 0.67% 0.9849 0.9849
335. 310379申万巴黎添益宝B 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10% 0.9910 0.9910
336. 530003建信优选成长 0.9780 2.4280 0.0066 0.30% 0.9751 2.4251
337. 163803中银增长 0.9758 2.9118 0.0165 0.50% 0.9709 2.8993
338. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9747 2.3159 0.0118 0.43% 0.9705 2.3117
339. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10% 0.9730 0.9730
340. 570001诺德价值优势 0.9684 0.9684 -0.0004 -0.04% 0.9688 0.9688
341. 121008国投瑞银成长优选 0.9592 2.1029 -0.0013 -0.06% 0.9598 2.1042
342. 310308申万巴黎盛利精选 0.9506 2.5226 0.0126 0.40% 0.9468 2.5188
343. 202002南方稳健成长贰号 0.9431 2.0044 0.0075 0.38% 0.9396 1.9969
344. 161810银华内需精选(LOF) 0.9410 2.3710 0.0050 0.53%未公布未公布
345. 373010上投双息平衡 0.9381 2.3673 0.0079 0.33% 0.9350 2.3642
346. 020001国泰金鹰增长 0.9380 3.8110 0.0203 0.43% 0.9340 3.8070
347. 206001鹏华行业成长 0.9369 3.5465 0.0099 0.26% 0.9345 3.5378
348. 110003易方达50指数 0.9362 2.7862 -0.0084 -0.30% 0.9390 2.7890
349. 550001信诚四季红 0.9346 2.0956 0.0160 0.66% 0.9285 2.0895
350. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9320 4.1850 -0.0073 -0.21% 0.9340 4.1930
351. 200006长城消费增值 0.9259 2.3659 -0.0006 -0.02% 0.9261 2.3661
352. 360001光大保德信量化核心 0.9257 2.8694 -0.0070 -0.24% 0.9279 2.8716
353. 151001银河银联稳健 0.9252 3.0775 0.0100 0.23% 0.9231 3.0746
354. 530005建信优化配置 0.9209 1.4709 0.0043 0.32% 0.9180 1.4680
355. 050002博时裕富指数 0.9200 2.9000 0.0000 0.00% 0.9200 2.9000
356. 050009博时新兴成长 0.9180 3.4440 0.0150 0.44% 0.9140 3.4290
357. 240004华宝兴业动力组合 0.9136 3.4236 0.0136 0.32% 0.9107 3.4207
358. 519993长信增利动态策略 0.9114 2.1504 0.0057 0.26% 0.9090 2.1480
359. 550002信诚精萃成长 0.9100 2.1313 0.0029 0.13% 0.9088 2.1286
360. 400003东方精选 0.9083 3.0539 0.0013 0.03% 0.9080 3.0531
361. 070003嘉实理财稳健 0.9080 2.6020 0.0182 0.55% 0.9030 2.5920
362. 040002华安中国A股指数 0.9050 3.3400 0.0041 0.11% 0.9040 3.3370
363. 270007广发大盘成长 0.9048 0.9048 0.0016 0.18% 0.9032 0.9032
364. 080001长盛成长价值 0.8970 2.7410 -0.0039 -0.11% 0.8980 2.7420
365. 519694交银施罗德蓝筹 0.8962 0.9112 0.0022 0.24% 0.8940 0.9090
366. 160910大成创新成长(LOF) 0.8960 2.1070 0.0022 0.11% 0.8950 2.1060
367. 200008长城品牌优选 0.8954 0.8954 -0.0017 -0.19% 0.8971 0.8971
368. 161601融通新蓝筹 0.8897 3.1847 0.0099 0.21% 0.8878 3.1828
369. 560003益民创新优势 0.8881 0.9081 0.0042 0.47% 0.8840 0.9040
370. 163804中银收益 0.8857 2.0657 0.0118 0.61% 0.8804 2.0604
371. 519039长盛同德 0.8843 2.5340 0.0192 0.76% 0.8776 2.5148
372. 398021中海能源策略 0.8833 1.1933 0.0048 0.37% 0.8800 1.1900
373. 519110浦银价值 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.11% 0.8780 0.8780
374. 519018汇添富均衡增长 0.8713 2.4632 0.0086 0.34% 0.8683 2.4554
375. 150103银河银泰理财分红 0.8703 3.4103 0.0041 0.13% 0.8692 3.4092
376. 100020富国天益价值 0.8697 3.8810 0.0180 0.33% 0.8668 3.8781
377. 519011海富通精选混合 0.8660 3.7543 0.0036 0.08% 0.8653 3.7520
378. 070001嘉实成长收益 0.8645 3.0098 0.0025 0.06% 0.8640 3.0089
379. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8640 2.7320 0.0000 0.00% 0.8640 2.7320
380. 257010国联安德盛小盘 0.8590 2.9890 0.0099 0.35% 0.8560 2.9860
381. 481001工银瑞信核心价值 0.8576 3.8766 0.0226 0.52% 0.8532 3.8606
382. 530001建信恒久价值 0.8571 2.2613 0.0086 0.30% 0.8545 2.2587
383. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8550 2.8160 0.0074 0.23% 0.8530 2.8140
384. 320005诺安价值增长 0.8527 1.7977 0.0055 0.32% 0.8500 1.7950
385. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8520 2.6410 0.0000 0.00% 0.8520 2.6410
386. 161903万家公用事业(LOF) 0.8470 2.2327 0.0093 0.35% 0.8441 2.2275
387. 121002国投瑞银景气行业 0.8439 2.8129 0.0197 0.55% 0.8393 2.8083
388. 310328申万巴黎新动力 0.8417 2.7451 0.0091 0.29% 0.8393 2.7407
389. 483003工银平衡 0.8411 1.9522 0.0048 0.25% 0.8390 1.9485
390. 100026富国天合稳健优选 0.8396 2.2191 0.0071 0.36% 0.8366 2.2161
391. 217001招商安泰股票 0.8345 3.4485 -0.0061 -0.17% 0.8359 3.4499
392. 100022富国天瑞强势地区 0.8331 3.1469 0.0227 0.56% 0.8285 3.1360
393. 020005国泰金马稳健回报 0.8310 3.4450 0.0132 0.36% 0.8280 3.4330
394. 519035富国天博创新主题 0.8293 2.9097 0.0145 0.52% 0.8250 2.8982
395. 110029易方达科讯 0.8275 4.4229 0.0063 0.27% 0.8253 4.4166
396. 398011中海分红增利 0.8149 2.2149 0.0136 0.47% 0.8111 2.2111
397. 090001大成价值增长 0.8073 3.4673 0.0141 0.30% 0.8049 3.4649
398. 020003国泰金龙行业精选 0.8040 3.3890 0.0101 0.25% 0.8020 3.3830
399. 160603鹏华普天收益 0.7980 3.2440 0.0268 0.63% 0.7930 3.2390
400. 050001博时价值增长 0.7970 3.2990 0.0214 0.50% 0.7930 3.2950
401. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7938 1.9092 0.0050 0.26% 0.7917 1.9042
402. 350002天治品质优选 0.7903 3.3003 0.0056 0.20% 0.7887 3.2987
403. 040008华安策略优选 0.7901 2.3264 0.0028 0.14% 0.7890 2.3253
404. 398001中海优质成长 0.7862 2.8544 0.0024 0.06% 0.7857 2.8532
405. 217005招商先锋 0.7853 2.7353 0.0085 0.26% 0.7833 2.7333
406. 410001华富竞争力优选 0.7842 2.1771 0.0123 0.46% 0.7806 2.1705
407. 090003大成蓝筹稳健 0.7830 3.3530 0.0030 0.09% 0.7823 3.3523
408. 519180万家上证180指数 0.7774 3.1174 -0.0072 -0.23% 0.7792 3.1192
409. 320001诺安平衡 0.7768 3.0368 0.0097 0.26% 0.7748 3.0348
410. 360007光大保德信优势配置 0.7760 0.7760 -0.0011 -0.14% 0.7771 0.7771
411. 590002中邮核心成长 0.7759 0.7759 0.0017 0.22% 0.7742 0.7742
412. 519997长信银利精选 0.7713 2.6913 0.0070 0.21% 0.7697 2.6897
413. 519995长信金利趋势 0.7641 2.2597 0.0066 0.29% 0.7619 2.2544
414. 050201博时价值增长贰号 0.7620 2.2170 0.0000 0.00% 0.7620 2.2170
415. 580001东吴嘉禾优势 0.7613 2.4813 0.0112 0.37% 0.7585 2.4785
416. 162209泰达荷银市值优选 0.7611 0.7611 0.0016 0.21% 0.7595 0.7595
417. 260103景顺长城动力平衡 0.7596 3.0496 0.0066 0.18% 0.7582 3.0482
418. 270005广发聚丰 0.7590 4.2623 0.0042 0.09% 0.7583 4.2592
419. 210001金鹰成份股优选 0.7579 2.3989 0.0049 0.18% 0.7565 2.3968
420. 070099嘉实优质 0.7570 1.6530 0.0040 0.53% 0.7530 1.6490
421. 519003海富通收益增长混合 0.7560 2.3710 0.0000 0.00% 0.7560 2.3710
422. 310358申万巴黎新经济 0.7496 2.0815 0.0089 0.51% 0.7458 2.0777
423. 510180华安上证180ETF 0.7490 2.8640 -0.0103 -0.13% 0.7500 2.8670
424. 040001华安创新 0.7460 3.4360 0.0156 0.40% 0.7430 3.4230
425. 519019大成景阳 0.7440 3.7230 0.0040 0.14% 0.7430 3.7220
426. 213002宝盈泛沿海 0.7435 2.4857 -0.0040 -0.13% 0.7445 2.4874
427. 450001富兰克林国海收益 0.7401 2.0155 0.0111 0.51% 0.7364 2.0091
428. 290002泰信先行策略 0.7363 2.6766 0.0159 0.48% 0.7328 2.6690
429. 560002益民红利成长 0.7307 1.9020 0.0164 0.83% 0.7247 1.8912
430. 519087新世纪优选分红 0.7260 2.3588 0.0257 0.85% 0.7199 2.3490
431. 350001天治财富增长 0.7223 2.2676 0.0108 0.47% 0.7189 2.2642
432. 410003华富成长趋势 0.7085 0.9985 0.0038 0.42% 0.7055 0.9955
433. 090006大成2020生命周期 0.7050 2.5270 0.0032 0.14% 0.7040 2.5260
434. 519005海富通股票 0.7030 2.6520 0.0089 0.29% 0.7010 2.6500
435. 519015海富通精选贰号混合 0.6980 1.0180 0.0017 0.15% 0.6970 1.0170
436. 240005华宝兴业多策略增长 0.6917 4.2122 0.0166 0.38% 0.6891 4.2062
437. 162203泰达荷银稳定 0.6911 2.6311 0.0036 0.10% 0.6904 2.6304
438. 519007海富通强化回报混合 0.6860 2.1820 -0.0028 -0.14% 0.6870 2.1830
439. 519181万家和谐增长 0.6855 1.4730 -0.0004 -0.03% 0.6857 1.4734
440. 020011国泰沪深300 0.6810 0.9750 0.0014 0.14% 0.6800 0.9730
441. 213001宝盈鸿利收益 0.6687 2.5529 -0.0004 -0.01% 0.6688 2.5531
442. 460001友邦华泰盛世中国 0.6548 2.7277 -0.0017 -0.04% 0.6551 2.7285
443. 420001天弘精选 0.6454 1.8525 0.0081 0.40% 0.6428 1.8466
444. 202007南方隆元 0.6350 0.6350 0.0038 0.16% 0.6340 0.6340
445. 200007长城安心回报 0.6269 1.7213 0.0082 0.45% 0.6241 1.7150
446. 400001东方龙 0.5946 2.3561 0.0012 0.05% 0.5943 2.3558
447. 163503天治核心成长(LOF) 0.5630 2.1085 0.0121 0.50% 0.5602 2.1031
448. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5486 2.0936 -0.0021 -0.14% 0.5494 2.0944