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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.7900 8.1700未公布未公布7.6790 8.0590
2. 377010上投阿尔法 4.8911 4.9311 0.0081 0.16% 4.8833 4.9233
3. 162204泰达荷银行业精选 4.6286 4.7986 0.0487 0.97% 4.5840 4.7540
4. 110002易方达策略成长 4.0190 4.7890未公布未公布3.9950 4.7650
5. 070002嘉实理财增长 3.8570 4.3980 0.0240 0.47% 3.8390 4.3800
6. 159901易方达深证100ETF 3.7550 3.8750未公布未公布3.7150 3.8350
7. 260104景顺长城内需增长 3.5260 4.3960 0.0512 1.06% 3.4890 4.3590
8. 070006嘉实服务增值 3.4930 3.8130 0.0325 0.81% 3.4650 3.7850
9. 002011华夏红利 3.1580 3.9910未公布未公布3.1450 3.9780
10. 340006兴业全球视野 3.1190 3.1190 0.0019 0.06% 3.1171 3.1171
11. 240008华宝兴业收益增长 3.0163 3.0163 0.0192 0.64% 2.9971 2.9971
12. 519008汇添富优势精选 2.9387 4.4987 0.0784 1.57% 2.8932 4.4532
13. 519692交银施罗德成长 2.6168 2.7968 0.0289 1.04% 2.5897 2.7697
14. 040005华安宏利 2.5830 2.9730 0.0034 0.11% 2.5801 2.9701
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.5490 2.5730 0.0152 0.59% 2.5340 2.5580
16. 510050华夏上证50ETF 2.5010 3.1040未公布未公布2.5170 3.1230
17. 375010上投中国优势 2.4572 5.0772 0.0105 0.21% 2.4521 5.0721
18. 288002中信红利精选 2.4379 3.8379未公布未公布2.4132 3.8132
19. 202202南方避险增值 2.3147 2.8587未公布未公布2.3159 2.8599
20. 360005光大保德信红利 2.3065 2.9645 -0.0031 -0.10% 2.3089 2.9669
21. 378010上投成长先锋 2.2458 2.2458 0.0011 0.05% 2.2447 2.2447
22. 240009华宝兴业先进成长 2.2339 2.2339 0.0018 0.08% 2.2321 2.2321
23. 000021华夏优势增长 2.2240 2.3440未公布未公布2.2130 2.3330
24. 519690交银施罗德稳健配置 2.1890 3.0190 0.0415 1.25% 2.1619 2.9919
25. 159902华夏中小板股票ETF 2.1880 2.1880未公布未公布2.1720 2.1720
26. 288001中信经典配置 2.0957 3.0957未公布未公布2.0830 3.0830
27. 217002招商安泰平衡 2.0068 2.6218未公布未公布2.0032 2.6182
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9787 2.0787 0.0024 0.11% 1.9765 2.0765
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.9510 3.2610 0.0590 1.44% 1.9234 3.2334
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8670 3.4480未公布未公布1.8720 3.4530
31. 160605鹏华中国50 1.7990 3.3290 0.0342 0.73% 1.7860 3.3160
32. 270006广发策略优选 1.7878 2.4678 0.0197 0.74% 1.7747 2.4547
33. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.7789 3.0139 0.0434 0.93% 1.7625 2.9975
34. 180010银华优质增长 1.7651 2.9651 0.0134 0.50% 1.7564 2.9564
35. 260109景顺长城内需增长贰号 1.7470 2.1870 0.0247 1.04% 1.7290 2.1690
36. 519089新世纪优选成长 1.7354 1.7854 0.0091 0.50% 1.7267 1.7767
37. 270010广发300 1.6970 1.7370 0.0062 0.36% 1.6910 1.7310
38. 255010国联安德盛稳健 1.6830 2.4530 0.0078 0.30% 1.6780 2.4480
39. 240011华宝兴业大盘 1.6532 1.6532 0.0109 0.66% 1.6423 1.6423
40. 163801中银中国(LOF) 1.6528 3.1328 0.0194 0.47% 1.6451 3.1251
41. 202003南方绩优成长 1.6427 2.1927未公布未公布1.6348 2.1848
42. 151002银河银联收益 1.6303 2.0103 -0.0008 -0.04% 1.6309 2.0109
43. 540002汇丰晋信龙腾 1.6223 2.0883 -0.0015 -0.07% 1.6234 2.0894
44. 460005友邦华泰价值增长 1.6024 1.6024 0.0174 1.10% 1.5850 1.5850
45. 660001农银成长 1.6012 1.6012 0.0123 0.77% 1.5889 1.5889
46. 550003信诚盛世蓝筹 1.5940 1.5940 0.0140 0.89% 1.5800 1.5800
47. 519029华夏稳增 1.5830 2.2880未公布未公布1.5700 2.2750
48. 161609融通动力先锋 1.5820 1.9820 0.0205 1.02% 1.5660 1.9660
49. 050004博时精选 1.5743 2.9993未公布未公布1.5631 2.9881
50. 002031华夏策略精选 1.5600 1.5600未公布未公布1.5360 1.5360
51. 270008广发核心 1.5600 1.6200 0.0189 1.17% 1.5420 1.6020
52. 217010招商大盘蓝筹 1.5480 1.5480未公布未公布1.5300 1.5300
53. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.5410 1.5410 0.0150 0.98% 1.5260 1.5260
54. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.5399 3.4307 0.0091 0.25% 1.5360 3.4268
55. 310368申万巴黎竞争优势 1.5389 1.5889 0.0059 0.37% 1.5332 1.5832
56. 270002广发稳健增长 1.5373 3.1573 0.0497 1.09% 1.5208 3.1408
57. 110001易方达平稳增长 1.5350 2.7650未公布未公布1.5350 2.7650
58. 160106南方高增长(LOF) 1.5263 2.8303未公布未公布1.5199 2.8239
59. 379010上投中小盘 1.5200 1.5200 0.0250 1.67% 1.4950 1.4950
60. 162102金鹰中小盘精选 1.5190 2.2790 0.0481 1.78% 1.4924 2.2524
61. 630002华商盛世成长 1.4993 1.7643 0.0195 1.08% 1.4833 1.7483
62. 000001华夏成长 1.4960 3.1770未公布未公布1.4800 3.1610
63. 050010博时特许价值 1.4950 1.4950未公布未公布1.4810 1.4810
64. 530006建信精选 1.4940 1.4940 0.0170 1.15% 1.4770 1.4770
65. 100032富国天鼎 1.4920 1.6790 0.0146 0.88% 1.4790 1.6650
66. 519183万家双引擎 1.4874 1.5074 0.0224 1.50% 1.4655 1.4855
67. 070013嘉实研究精选 1.4810 1.5110 0.0031 0.20% 1.4780 1.5080
68. 162205泰达荷银风险预算 1.4779 2.3829 -0.0003 -0.01% 1.4781 2.3831
69. 180013银华领先 1.4770 1.5770 0.0225 1.42% 1.4563 1.5563
70. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.4750 1.6750 0.0185 1.10% 1.4590 1.6590
71. 112002易方达策略成长二号 1.4710 3.0060未公布未公布1.4630 2.9980
72. 162208泰达荷银首选企业 1.4694 1.5194 0.0121 0.79% 1.4578 1.5078
73. 260111景顺长城公司治理 1.4660 1.4660 0.0220 1.52% 1.4440 1.4440
74. 590001中邮核心优选 1.4648 2.6848 0.0356 1.21% 1.4473 2.6673
75. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4632 1.4632 0.0065 0.45% 1.4567 1.4567
76. 519069汇添富价值精选 1.4550 1.4550 0.0140 0.97% 1.4410 1.4410
77. 240002华宝兴业宝康配置 1.4544 3.0944 0.0045 0.11% 1.4528 3.0928
78. 160613鹏华创新(LOF) 1.4540 1.4840 0.0062 0.42% 1.4480 1.4780
79. 519066汇添富蓝筹稳健 1.4520 1.4820 0.0185 1.26% 1.4340 1.4640
80. 200001长城久恒 1.4410 2.5510 -0.0048 -0.14% 1.4430 2.5530
81. 040011华安核心优选 1.4385 1.4385 0.0083 0.58% 1.4302 1.4302
82. 110009易方达价值精选 1.4382 2.4882未公布未公布1.4355 2.4855
83. 450004富兰克林国海深化价值 1.4301 1.4301 0.0077 0.54% 1.4224 1.4224
84. 110011易方达中小盘 1.4278 1.4678未公布未公布1.4123 1.4523
85. 210002金鹰红利 1.4245 1.5125 0.0100 0.66% 1.4152 1.5032
86. 161605融通蓝筹成长 1.4230 2.5530 0.0130 0.71% 1.4130 2.5430
87. 161604融通深证100指数 1.4100 2.5800 0.0363 1.00% 1.3960 2.5660
88. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4076 2.9076 0.0128 0.34% 1.4029 2.9029
89. 050007博时平衡配置 1.3840 2.4450未公布未公布1.3700 2.4310
90. 290005泰信优势增长 1.3830 1.4130 0.0237 1.70% 1.3600 1.3900
91. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3762 4.0912 0.0500 1.10% 1.3612 4.0539
92. 519668银河竞争优势 1.3690 1.4490 0.0035 0.24% 1.3657 1.4457
93. 202011南方价值 1.3430 1.4630未公布未公布1.3330 1.4530
94. 481009工银沪深300 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 1.3370 1.3370
95. 161706招商优质成长(LOF) 1.3399 3.2502未公布未公布1.3298 3.2401
96. 110012易方达科汇 1.3370 5.1140未公布未公布1.3440 5.1210
97. 340007兴业社会责任 1.3340 1.3340 0.0120 0.91% 1.3220 1.3220
98. 481004工银成长 1.3185 1.5685 0.0144 0.90% 1.3067 1.5567
99. 110010易方达价值成长 1.3171 1.3771未公布未公布1.3016 1.3616
100. 166002中欧蓝筹 1.3107 1.4107 0.0051 0.36% 1.3060 1.4060
101. 002001华夏回报 1.3020 3.3140未公布未公布1.3030 3.3150
102. 202015南方沪深300 1.3010 1.3010未公布未公布1.2970 1.2970
103. 121001国投瑞银融华债券 1.2998 2.3518未公布未公布1.3002 2.3522
104. 110013易方达科翔 1.2940 5.2150未公布未公布1.2950 5.2170
105. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2940 3.7280未公布未公布1.2890 3.7170
106. 200002长城久泰300指数 1.2828 4.1428 0.0109 0.33% 1.2786 4.1386
107. 620002金元比联成长动力 1.2810 1.4110 0.0101 0.71% 1.2720 1.4020
108. 340001兴业可转债 1.2809 2.7679 0.0073 0.19% 1.2785 2.7655
109. 398031中海蓝筹 1.2803 1.2803 0.0093 0.73% 1.2710 1.2710
110. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2778 2.4378 0.0125 0.40% 1.2727 2.4327
111. 050008博时第三产业成长 1.2760 2.8230未公布未公布1.2750 2.8200
112. 571002诺德灵活配置 1.2746 1.2746 0.0205 1.63% 1.2541 1.2541
113. 163805中银策略 1.2733 1.2733 0.0078 0.62% 1.2655 1.2655
114. 100018富国天利增长债券 1.2705 1.8555未公布未公布1.2906 1.8556
115. 519001银华核心价值优选 1.2684 4.3202 0.0308 0.64% 1.2604 4.2944
116. 350005天治创新先锋 1.2644 1.2644 0.0171 1.37% 1.2473 1.2473
117. 110005易方达积极成长 1.2615 4.0709未公布未公布1.2583 4.0628
118. 121005国投瑞银创新动力 1.2582 2.4184未公布未公布1.2577 2.4176
119. 510080长盛全债指数增强 1.2491 1.9191 0.0020 0.09% 1.2480 1.9180
120. 070005嘉实理财债券 1.2490 1.6740 -0.0014 -0.08% 1.2500 1.6750
121. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2480 1.3480 0.0009 0.07% 1.2472 1.3472
122. 213003宝盈策略增长 1.2446 1.4446未公布未公布1.2466 1.4466
123. 400007东方策略成长 1.2417 1.2417 -0.0039 -0.31% 1.2456 1.2456
124. 070017嘉实量化 1.2390 1.2390 0.0200 1.64% 1.2190 1.2190
125. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2360 1.2360 0.0050 0.41% 1.2310 1.2310
126. 610002信达澳银精华灵活配置 1.2230 1.4230 0.0060 0.41% 1.2180 1.4180
127. 121006国投瑞银稳健增长 1.2180 1.2580未公布未公布1.2210 1.2610
128. 360010光大精选 1.2144 1.2144 -0.0012 -0.10% 1.2156 1.2156
129. 200010长城双动力 1.2136 1.2136 -0.0007 -0.06% 1.2143 1.2143
130. 519013海富通风格优势股票 1.2130 1.9690未公布未公布1.2000 1.9560
131. 270001广发聚富 1.2103 3.5203 0.0122 0.26% 1.2071 3.5171
132. 373020上投摩根双核平衡 1.2098 1.2098 0.0052 0.43% 1.2046 1.2046
133. 257030国联安德盛优势 1.2050 1.3050 0.0043 0.33% 1.2010 1.3010
134. 100029富国天成红利 1.2044 1.2044 0.0076 0.64% 1.1968 1.1968
135. 519068汇添富成长焦点 1.1978 1.3478 0.0122 0.94% 1.1867 1.3367
136. 090007大成策略回报 1.1970 1.5970 0.0102 0.67% 1.1890 1.5890
137. 519025海富通领先成长股票 1.1970 1.1970未公布未公布1.1830 1.1830
138. 161611融通内需驱动 1.1960 1.1960 0.0090 0.76% 1.1870 1.1870
139. 110015易方达行业领先 1.1940 1.1940未公布未公布1.1950 1.1950
140. 519698交银先锋 1.1929 1.1929 0.0083 0.70% 1.1846 1.1846
141. 580002东吴价值成长双动力 1.1928 1.7128 0.0247 1.50% 1.1752 1.6952
142. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1928 5.5509 -0.0026 -0.04% 1.1933 5.5529
143. 257040国联安德盛红利 1.1840 1.3840 -0.0118 -0.83% 1.1940 1.3940
144. 519688交银施罗德精选 1.1820 3.1778 0.0684 1.56% 1.1639 3.1597
145. 160105南方积极配置(LOF) 1.1812 2.5452未公布未公布1.1761 2.5401
146. 377020上投内需动力 1.1766 1.2766 0.0034 0.27% 1.1735 1.2735
147. 360006光大保德信新增长 1.1696 2.4496 0.0101 0.40% 1.1649 2.4449
148. 320007诺安成长 1.1670 1.2270 -0.0070 -0.59% 1.1740 1.2340
149. 217008招商安本增利 1.1604 1.2604未公布未公布1.1540 1.2540
150. 410006华富策略精选 1.1592 1.1592 0.0068 0.59% 1.1524 1.1524
151. 240003华宝兴业宝康债券 1.1576 1.6076 -0.0011 -0.06% 1.1583 1.6083
152. 202101南方宝元债券 1.1571 2.3771未公布未公布1.1580 2.3780
153. 290004泰信优质生活 1.1516 1.6516 0.0221 1.38% 1.1359 1.6359
154. 000031华夏复兴 1.1500 1.1500未公布未公布1.1380 1.1380
155. 530008建信稳定增利 1.1490 1.1640 0.0000 0.00% 1.1490 1.1640
156. 160612鹏华丰收债券 1.1470 1.1670 0.0020 0.17% 1.1450 1.1650
157. 080002长盛创新先锋 1.1440 1.2740 0.0055 0.43% 1.1391 1.2691
158. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1432 1.2432 -0.0002 -0.02% 1.1434 1.2434
159. 420003天弘永定 1.1417 1.2117 0.0142 1.25% 1.1276 1.1976
160. 213008宝盈资源优选 1.1411 1.2412未公布未公布1.1408 1.2409
161. 001011华夏希望债券A级 1.1410 1.2010未公布未公布1.1420 1.2020
162. 217009招商核心价值 1.1407 1.1407未公布未公布1.1301 1.1301
163. 320006诺安灵活配置 1.1380 1.2380 0.0055 0.44% 1.1330 1.2330
164. 001013华夏希望债券C级 1.1360 1.1960未公布未公布1.1380 1.1980
165. 213006宝盈核心优势 1.1348 1.1348未公布未公布1.1312 1.1312
166. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1324 1.2324 -0.0001 -0.01% 1.1325 1.2325
167. 485107工银瑞信添利A 1.1302 1.1702 -0.0015 -0.13% 1.1317 1.1717
168. 001001华夏债券A/B类 1.1290 1.5190未公布未公布1.1290 1.5190
169. 485007工银瑞信添利B 1.1242 1.1642 -0.0016 -0.14% 1.1257 1.1657
170. 450007富兰克林国海成长 1.1236 1.1236 0.0102 0.92% 1.1134 1.1134
171. 160602鹏华普天债券A类 1.1230 1.3220 0.0012 0.09% 1.1220 1.3210
172. 162211泰达荷银品质 1.1220 1.1220 0.0100 0.90% 1.1120 1.1120
173. 660003农银双利 1.1191 1.1191 0.0074 0.67% 1.1117 1.1117
174. 217003招商安泰债券A类 1.1174 1.4339未公布未公布1.1169 1.4334
175. 610001信达澳银领先增长 1.1165 1.3165 0.0006 0.05% 1.1160 1.3160
176. 180002银华保本增值(二期) 1.1159 1.3059 0.0011 0.09% 1.1149 1.3049
177. 510081长盛动态精选 1.1159 2.8159 0.0161 0.47% 1.1107 2.8107
178. 161603融通债券 1.1150 1.4400 0.0000 0.00% 1.1150 1.4400
179. 001003华夏债券C类 1.1150 1.5050未公布未公布1.1150 1.5050
180. 202211南方恒元 1.1150 1.1150未公布未公布1.1120 1.1120
181. 290006泰信蓝筹精选 1.1142 1.1142 0.0135 1.23% 1.1007 1.1007
182. 070011嘉实策略增长 1.1130 1.3030 0.0047 0.36% 1.1090 1.2990
183. 519300大成沪深300指数 1.1128 2.4328 0.0080 0.32% 1.1092 2.4292
184. 200009长城稳健增利 1.1110 1.1360 0.0000 0.00% 1.1110 1.1360
185. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.1110 1.1110 0.0100 0.36% 1.1070 1.1070
186. 180018银华和谐主题 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 1.1070 1.1070
187. 410004华富收益增强A 1.1078 1.1678 0.0007 0.06% 1.1072 1.1672
188. 050106博时稳定价值债券A类 1.1070 1.2150未公布未公布1.1070 1.2150
189. 040007华安中小盘成长 1.1069 2.4218 0.0271 1.07% 1.0952 2.4101
190. 519519友邦增利A 1.1061 1.1861 0.0015 0.13% 1.1047 1.1847
191. 180003银华道琼斯88 1.1044 2.9044 0.0038 0.08% 1.1035 2.9035
192. 213007宝盈增强收益A/B 1.1042 1.1112未公布未公布1.1040 1.1110
193. 410005华富收益增强B 1.1024 1.1624 0.0007 0.06% 1.1018 1.1618
194. 270009广发增强债券 1.1010 1.1310 0.0000 0.00% 1.1010 1.1310
195. 460003友邦增利B 1.1010 1.1810 0.0015 0.13% 1.0996 1.1796
196. 213917宝盈增强收益C 1.1010 1.1080未公布未公布1.1007 1.1077
197. 217203招商安泰债券B类 1.1008 1.4173未公布未公布1.1003 1.4168
198. 050006博时稳定价值债券B类 1.1000 1.2080未公布未公布1.1000 1.2080
199. 161610融通领先成长(LOF) 1.1000 2.9100 0.0053 0.18% 1.0980 2.9040
200. 519680交银增利A/B 1.0983 1.1693 -0.0003 -0.03% 1.0986 1.1696
201. 202001南方稳健成长 1.0974 2.8924未公布未公布1.0961 2.8911
202. 519682交银增利C类 1.0970 1.1630 -0.0003 -0.03% 1.0973 1.1633
203. 519670银河行业优选 1.0950 1.0950 0.0100 0.92% 1.0850 1.0850
204. 180015银华增强收益 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 1.0920 1.0920
205. 160608鹏华普天债券B类 1.0930 1.2920 0.0000 0.00% 1.0930 1.2920
206. 090008大成强债 1.0921 1.1421 0.0001 0.01% 1.0920 1.1420
207. 460002友邦华泰积极成长 1.0893 1.0893 0.0051 0.47% 1.0842 1.0842
208. 620001金元比联宝石动力保本 1.0839 1.0839 0.0022 0.20% 1.0817 1.0817
209. 690001民生蓝筹 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 1.0820 1.0820
210. 163807中银优选 1.0826 1.0826 0.0008 0.07% 1.0818 1.0818
211. 260101景顺长城优选股票 1.0816 2.9723 0.0000 0.00% 1.0816 2.9723
212. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0810 3.1810 0.0119 0.28% 1.0780 3.1780
213. 519021国泰金鼎价值精选 1.0790 1.7740 -0.0065 -0.36% 1.0830 1.7810
214. 161902万家增强收益债券 1.0774 1.5826 -0.0009 -0.07% 1.0782 1.5834
215. 070015嘉实多元A 1.0770 1.1180 0.0011 0.10% 1.0760 1.1170
216. 070016嘉实多元B 1.0760 1.1150 0.0010 0.09% 1.0750 1.1140
217. 310318申万巴黎盛利配置 1.0745 1.8105 0.0084 0.42% 1.0700 1.8060
218. 040009华安稳定收益A 1.0725 1.1025 0.0009 0.08% 1.0716 1.1016
219. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0700 2.5840 -0.0032 -0.09% 1.0710 2.5850
220. 040010华安稳定收益B 1.0669 1.0969 0.0009 0.08% 1.0660 1.0960
221. 290003泰信双息债券 1.0630 1.1673 0.0029 0.25% 1.0603 1.1646
222. 180001银华优势企业 1.0630 2.6830 0.0180 0.48% 1.0579 2.6779
223. 395001中海稳健收益 1.0620 1.1220 -0.0021 -0.19% 1.0640 1.1240
224. 288102中信稳定双利债券 1.0614 1.4044未公布未公布1.0629 1.4059
225. 630003华商收益增强A 1.0610 1.0750 0.0000 0.00% 1.0610 1.0750
226. 540003汇丰晋信动态策略 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 1.0600 1.0600
227. 519667银河银信添利A 1.0608 1.2328 0.0001 0.01% 1.0607 1.2327
228. 217011招商安心收益 1.0600 1.0600未公布未公布1.0600 1.0600
229. 630103华商收益增强B 1.0600 1.0730 0.0010 0.09% 1.0590 1.0720
230. 121009国投瑞银稳定增利 1.0592 1.1142未公布未公布1.0600 1.1150
231. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0592 1.2592 0.0033 0.28% 1.0563 1.2563
232. 320003诺安股票 1.0588 2.9423 -0.0095 -0.24% 1.0613 2.9448
233. 002021华夏回报二号 1.0580 2.3460未公布未公布1.0600 2.3480
234. 202009南方盛元 1.0570 1.0570未公布未公布1.0580 1.0580
235. 519666银河银信添利B 1.0561 1.2281 0.0001 0.01% 1.0560 1.2280
236. 110008易方达稳健收益B 1.0551 1.1467未公布未公布1.0554 1.1470
237. 260108景顺长城新兴成长 1.0550 2.4050 0.0181 0.76% 1.0470 2.3970
238. 202102南方多利债券 1.0539 1.1671未公布未公布1.0543 1.1675
239. 110007易方达稳健收益A 1.0529 1.1415未公布未公布1.0532 1.1418
240. 080003长盛积极配置 1.0510 1.0510 -0.0006 -0.06% 1.0516 1.0516
241. 110017易方达增强回报A 1.0500 1.1100未公布未公布1.0510 1.1110
242. 519697交银保本 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 1.0470 1.0470
243. 110018易方达增强回报B 1.0430 1.1030未公布未公布1.0440 1.1040
244. 519989长信利丰 1.0420 1.0420 0.0040 0.39% 1.0380 1.0380
245. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
246. 320004诺安优化债券 1.0403 1.0999 0.0001 0.01% 1.0402 1.0998
247. 519991长信双利优选 1.0380 1.2380 0.0090 0.77% 1.0300 1.2300
248. 090004大成精选增值 1.0375 2.9380 0.0476 1.11% 1.0261 2.9266
249. 550004信诚三得益A 1.0370 1.0550 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0560
250. 519100长盛中证100指数 1.0353 1.6053 -0.0039 -0.25% 1.0379 1.6079
251. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0352 1.0452 0.0006 0.06% 1.0346 1.0446
252. 560005益民多利 1.0352 1.0762 0.0006 0.06% 1.0346 1.0756
253. 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0350 1.9200 -0.0042 -0.20% 1.0370 1.9220
254. 630001华商领先企业 1.0345 1.1395 0.0138 1.26% 1.0216 1.1266
255. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0343 1.0443 0.0005 0.05% 1.0338 1.0438
256. 550005信诚三得益B 1.0330 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.0340 1.0520
257. 340008兴业有机增长 1.0298 1.0298 0.0028 0.27% 1.0270 1.0270
258. 519023海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280未公布未公布1.0280 1.0280
259. 350006天治稳健双盈 1.0274 1.0274 0.0030 0.29% 1.0244 1.0244
260. 582001东吴优信稳健A 1.0271 1.0391 0.0014 0.14% 1.0257 1.0377
261. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0270 1.0770 0.0000 0.00% 1.0270 1.0770
262. 582201东吴优信稳健C 1.0268 1.0388 0.0014 0.14% 1.0254 1.0374
263. 519024海富通稳健添利债券A 1.0250 1.0250未公布未公布1.0260 1.0260
264. 620003金元比联丰利债券 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 1.0230 1.0230
265. 040012华安强债A 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
266. 550006信诚经典优债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
267. 573003诺德增强收益 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
268. 090002大成债券A/B类 1.0225 1.4125 0.0002 0.01% 1.0224 1.4124
269. 040013华安强债B 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
270. 550007信诚经典优债B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
271. 519113浦银生活 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
272. 020019国泰双利A 1.0170 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0180 1.0280
273. 162210泰达荷银集利A 1.0167 1.0347 0.0013 0.13% 1.0154 1.0334
274. 020020国泰双利C 1.0160 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0170 1.0270
275. 020002国泰金龙债券A类 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
276. 240012华宝兴业增强收益A 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02% 1.0144 1.0144
277. 070010嘉实主题精选 1.0140 2.5220 -0.0049 -0.20% 1.0160 2.5240
278. 162299泰达荷银集利C 1.0136 1.0316 0.0013 0.13% 1.0123 1.0303
279. 162202泰达荷银周期 1.0129 2.9379 0.0417 0.89% 1.0040 2.9290
280. 240013华宝兴业增强收益B 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02% 1.0128 1.0128
281. 020012国泰金龙债券C类 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
282. 481006工银瑞信红利 1.0104 1.0504 0.0108 1.08% 0.9996 1.0396
283. 020010国泰金牛创新成长 1.0100 1.0600 0.0010 0.10% 1.0090 1.0590
284. 530009建信收益增强A 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
285. 531009建信收益增强C 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
286. 121003国投瑞银核心企业 1.0097 2.4497未公布未公布1.0032 2.4432
287. 166003中欧稳健收益A 1.0097 1.0097 0.0001 0.01% 1.0096 1.0096
288. 166004中欧稳健收益C 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 1.0087 1.0087
289. 519111浦银收益 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
290. 420102天弘永利B 1.0073 1.0824 0.0004 0.04% 1.0069 1.0820
291. 420002天弘永利A 1.0071 1.0766 0.0006 0.06% 1.0066 1.0761
292. 360008光大增利A类 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
293. 253020国联安德盛增利A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
294. 660002农银增利 1.0052 1.0052 0.0002 0.02% 1.0050 1.0050
295. 360009光大增利C类 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
296. 253021国联安德盛增利B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
297. 162201泰达荷银成长 1.0045 2.7145 0.0467 1.09% 0.9937 2.7037
298. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02% 1.0045 1.0045
299. 070009嘉实超短债 1.0042 1.1080 0.0000 0.00% 1.0042 1.1080
300. 100016富国天源平衡 1.0035 2.2641 0.0239 1.02% 0.9934 2.2540
301. 163806中银增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
302. 092002大成债券C类 1.0024 1.3924 0.0000 0.00% 1.0024 1.3924
303. 253010国联安德盛安心成长 1.0020 2.1140 0.0093 0.40% 0.9980 2.1070
304. 180012银华富裕主题 1.0012 1.9362 0.0158 0.79% 0.9934 1.9284
305. 320008诺安增利债券 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
306. 020015国泰区位优势 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
307. 400011东方核心动力 1.0002 1.0002 0.0007 0.07% 0.9995 0.9995
308. 610003信达稳定价值A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
309. 610103信达稳定价值B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
310. 400009东方稳健回报 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
311. 519017大成积极成长 0.9970 2.0490 0.0181 0.81% 0.9890 2.0410
312. 257020国联安德盛精选 0.9970 2.8380 0.0305 0.81% 0.9890 2.8250
313. 310378申万巴黎添益宝A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
314. 202005南方成份精选 0.9947 0.9947未公布未公布0.9930 0.9930
315. 240010华宝兴业行业精选 0.9946 0.9946 0.0030 0.30% 0.9916 0.9916
316. 310379申万巴黎添益宝B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
317. 040004华安宝利配置 0.9810 3.2610 0.0095 0.20% 0.9790 3.2590
318. 580003东吴行业轮动 0.9772 0.9772 0.0022 0.23% 0.9750 0.9750
319. 161606融通行业景气 0.9770 2.9170 0.0271 0.83% 0.9690 2.9090
320. 163803中银增长 0.9631 2.8795 0.0320 0.99% 0.9536 2.8553
321. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 0.9560 0.9560
322. 530003建信优选成长 0.9609 2.4109 0.0223 1.03% 0.9511 2.4011
323. 570001诺德价值优势 0.9572 0.9572 0.0039 0.41% 0.9533 0.9533
324. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9554 2.2966 0.0087 0.33% 0.9523 2.2935
325. 121008国投瑞银成长优选 0.9507 2.0843未公布未公布0.9533 2.0900
326. 310308申万巴黎盛利精选 0.9331 2.5051 0.0186 0.60% 0.9275 2.4995
327. 110003易方达50指数 0.9316 2.7816未公布未公布0.9367 2.7867
328. 202002南方稳健成长贰号 0.9293 1.9750未公布未公布0.9281 1.9725
329. 373010上投双息平衡 0.9283 2.3575 0.0103 0.43% 0.9243 2.3535
330. 206001鹏华行业成长 0.9213 3.4899 0.0242 0.64% 0.9154 3.4686
331. 020001国泰金鹰增长 0.9210 3.7940 0.0102 0.22% 0.9190 3.7920
332. 160314华夏行业精选(LOF) 0.9200 4.1420未公布未公布0.9220 4.1490
333. 550001信诚四季红 0.9159 2.0769 0.0184 0.77% 0.9089 2.0699
334. 200006长城消费增值 0.9157 2.3557 -0.0056 -0.20% 0.9175 2.3575
335. 360001光大保德信量化核心 0.9138 2.8575 -0.0102 -0.35% 0.9170 2.8607
336. 151001银河银联稳健 0.9112 3.0582 0.0377 0.87% 0.9033 3.0473
337. 050002博时裕富指数 0.9100 2.8900未公布未公布0.9080 2.8880
338. 530005建信优化配置 0.9047 1.4547 0.0100 0.75% 0.8979 1.4479
339. 050009博时新兴成长 0.8990 3.3730未公布未公布0.8970 3.3650
340. 519993长信增利动态策略 0.8982 2.1372 -0.0103 -0.48% 0.9025 2.1415
341. 240004华宝兴业动力组合 0.8979 3.4079 0.0178 0.42% 0.8941 3.4041
342. 550002信诚精萃成长 0.8958 2.0999 0.0170 0.79% 0.8888 2.0844
343. 070003嘉实理财稳健 0.8940 2.5740 0.0000 0.00% 0.8940 2.5740
344. 270007广发大盘成长 0.8931 0.8931 0.0101 1.14% 0.8830 0.8830
345. 040002华安中国A股指数 0.8920 3.2970 0.0081 0.22% 0.8900 3.2910
346. 200008长城品牌优选 0.8905 0.8905 -0.0066 -0.74% 0.8971 0.8971
347. 400003东方精选 0.8897 3.0033 0.0062 0.16% 0.8883 2.9994
348. 519694交银施罗德蓝筹 0.8889 0.9039 0.0108 1.21% 0.8782 0.8932
349. 080001长盛成长价值 0.8880 2.7320 0.0117 0.34% 0.8850 2.7290
350. 160910大成创新成长(LOF) 0.8840 2.0950 0.0132 0.68% 0.8780 2.0890
351. 161601融通新蓝筹 0.8835 3.1785 0.0405 0.89% 0.8757 3.1707
352. 398021中海能源策略 0.8698 1.1798 0.0143 1.13% 0.8601 1.1701
353. 519110浦银价值 0.8680 0.8680 0.0030 0.35% 0.8650 0.8650
354. 560003益民创新优势 0.8659 0.8859 0.0019 0.22% 0.8640 0.8840
355. 163804中银收益 0.8654 2.0454 0.0122 0.64% 0.8599 2.0399
356. 519039长盛同德 0.8643 2.4767 -0.0108 -0.43% 0.8681 2.4875
357. 519018汇添富均衡增长 0.8589 2.4310 0.0279 1.14% 0.8492 2.4058
358. 150103银河银泰理财分红 0.8579 3.3979 0.0333 1.06% 0.8489 3.3889
359. 519011海富通精选混合 0.8578 3.7273未公布未公布0.8538 3.7141
360. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8530 2.7210 0.0075 0.24% 0.8510 2.7190
361. 100020富国天益价值 0.8525 3.8638 0.0025 0.05% 0.8521 3.8634
362. 070001嘉实成长收益 0.8524 2.9894 0.0128 0.30% 0.8498 2.9850
363. 257010国联安德盛小盘 0.8460 2.9760 0.0198 0.71% 0.8400 2.9700
364. 530001建信恒久价值 0.8434 2.2476 0.0312 1.13% 0.8340 2.2382
365. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8430 2.8040 0.0112 0.36% 0.8400 2.8010
366. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8420 2.6120 -0.0064 -0.24% 0.8440 2.6180
367. 481001工银瑞信核心价值 0.8405 3.8145 0.0518 1.22% 0.8304 3.7778
368. 320005诺安价值增长 0.8318 1.7768 0.0008 0.05% 0.8314 1.7764
369. 121002国投瑞银景气行业 0.8304 2.7994未公布未公布0.8303 2.7993
370. 161903万家公用事业(LOF) 0.8300 2.2025 0.0321 1.23% 0.8199 2.1846
371. 483003工银平衡 0.8296 1.9317 0.0062 0.33% 0.8269 1.9268
372. 217001招商安泰股票 0.8293 3.4433未公布未公布0.8281 3.4421
373. 310328申万巴黎新动力 0.8288 2.7216 0.0342 1.10% 0.8198 2.7053
374. 100026富国天合稳健优选 0.8234 2.2029 0.0031 0.16% 0.8221 2.2016
375. 020005国泰金马稳健回报 0.8210 3.4050 0.0000 0.00% 0.8210 3.4050
376. 100022富国天瑞强势地区 0.8148 3.1035 0.0030 0.07% 0.8142 3.1020
377. 110029易方达科讯 0.8142 4.3853未公布未公布0.8135 4.3833
378. 519035富国天博创新主题 0.8134 2.8672未公布未公布0.8074 2.8511
379. 398011中海分红增利 0.8057 2.2057 0.0330 1.16% 0.7965 2.1965
380. 090001大成价值增长 0.7968 3.4568 0.0299 0.64% 0.7917 3.4517
381. 020003国泰金龙行业精选 0.7950 3.3610 0.0000 0.00% 0.7950 3.3610
382. 160603鹏华普天收益 0.7880 3.2340 0.0269 0.64% 0.7830 3.2290
383. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7840 1.8857 0.0171 0.92% 0.7769 1.8686
384. 050001博时价值增长 0.7840 3.2860未公布未公布0.7820 3.2840
385. 040008华安策略优选 0.7804 2.3167 0.0102 0.52% 0.7764 2.3127
386. 350002天治品质优选 0.7789 3.2889 0.0308 1.15% 0.7701 3.2801
387. 217005招商先锋 0.7767 2.7267未公布未公布0.7682 2.7182
388. 398001中海优质成长 0.7761 2.8293 0.0421 1.13% 0.7674 2.8076
389. 090003大成蓝筹稳健 0.7721 3.3421 0.0262 0.78% 0.7661 3.3361
390. 519180万家上证180指数 0.7711 3.1111 -0.0024 -0.08% 0.7717 3.1117
391. 410001华富竞争力优选 0.7701 2.1513 0.0124 0.47% 0.7665 2.1447
392. 320001诺安平衡 0.7689 3.0289 0.0178 0.48% 0.7652 3.0252
393. 590002中邮核心成长 0.7679 0.7679 0.0098 1.29% 0.7581 0.7581
394. 360007光大保德信优势配置 0.7668 0.7668 0.0026 0.34% 0.7642 0.7642
395. 519996长信银利精选 0.7613 2.6813 0.0261 0.80% 0.7553 2.6753
396. 519997长信银利精选 0.7613 2.6813 0.0261 0.80% 0.7553 2.6753
397. 519994长信金利趋势 0.7568 2.2420 -0.0027 -0.12% 0.7577 2.2442
398. 519995长信金利趋势 0.7568 2.2420 -0.0027 -0.12% 0.7577 2.2442
399. 050201博时价值增长贰号 0.7530 2.2080未公布未公布0.7510 2.2060
400. 580001东吴嘉禾优势 0.7524 2.4724 0.0125 0.42% 0.7493 2.4693
401. 270005广发聚丰 0.7505 4.2238 0.0350 0.78% 0.7447 4.1976
402. 260103景顺长城动力平衡 0.7502 3.0402 0.0127 0.36% 0.7475 3.0375
403. 519003海富通收益增长混合 0.7500 2.3650未公布未公布0.7450 2.3600
404. 210001金鹰成份股优选 0.7488 2.3851 0.0324 1.24% 0.7396 2.3710
405. 162209泰达荷银市值优选 0.7470 0.7470 0.0110 1.49% 0.7360 0.7360
406. 213002宝盈泛沿海 0.7438 2.4862未公布未公布0.7340 2.4692
407. 510180华安上证180ETF 0.7410 2.8340 0.0104 0.14% 0.7400 2.8300
408. 070099嘉实优质 0.7400 1.6360 0.0070 0.96% 0.7330 1.6290
409. 310358申万巴黎新经济 0.7372 2.0691 0.0026 0.15% 0.7361 2.0680
410. 040001华安创新 0.7360 3.3930 0.0208 0.55% 0.7320 3.3760
411. 519019大成景阳 0.7330 3.7120 0.0159 0.55% 0.7290 3.7080
412. 450001富兰克林国海收益 0.7272 1.9933 0.0068 0.31% 0.7249 1.9894
413. 290002泰信先行策略 0.7242 2.6501 0.0258 0.79% 0.7185 2.6376
414. 560002益民红利成长 0.7120 1.8682 0.0167 0.86% 0.7059 1.8572
415. 350001天治财富增长 0.7111 2.2564 0.0149 0.66% 0.7064 2.2517
416. 519087新世纪优选分红 0.7043 2.3239 -0.0004 -0.01% 0.7044 2.3241
417. 410003华富成长趋势 0.6953 0.9853 0.0007 0.08% 0.6948 0.9848
418. 090006大成2020生命周期 0.6940 2.5160 0.0066 0.29% 0.6920 2.5140
419. 519005海富通股票 0.6940 2.6430未公布未公布0.6860 2.6350
420. 519015海富通精选贰号混合 0.6920 1.0120未公布未公布0.6900 1.0100
421. 162203泰达荷银稳定 0.6850 2.6250 0.0083 0.23% 0.6834 2.6234
422. 519007海富通强化回报混合 0.6840 2.1800未公布未公布0.6840 2.1800
423. 240005华宝兴业多策略增长 0.6816 4.1890 0.0211 0.53% 0.6780 4.1807
424. 519181万家和谐增长 0.6788 1.4613 0.0083 0.59% 0.6748 1.4543
425. 020011国泰沪深300 0.6720 0.9620 0.0029 0.30% 0.6700 0.9590
426. 213001宝盈鸿利收益 0.6686 2.5528未公布未公布0.6612 2.5427
427. 460001友邦华泰盛世中国 0.6508 2.7182 0.0006 0.02% 0.6507 2.7179
428. 420001天弘精选 0.6392 1.8385 0.0128 0.64% 0.6351 1.8294
429. 202007南方隆元 0.6290 0.6290未公布未公布0.6320 0.6320
430. 200007长城安心回报 0.6136 1.6914 0.0009 0.05% 0.6133 1.6907
431. 400001东方龙 0.5893 2.3508 -0.0040 -0.17% 0.5903 2.3518
432. 163503天治核心成长(LOF) 0.5536 2.0902 0.0289 1.23% 0.5469 2.0771
433. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5401 2.0851 0.0039 0.27% 0.5386 2.0836