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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.3940 7.7740 -0.0399 -0.46% 7.4280 7.8080
2. 377010上投阿尔法 4.7006 4.7406 -0.0153 -0.31% 4.7154 4.7554
3. 162204泰达荷银行业精选 4.3296 4.4996 -0.0176 -0.37% 4.3457 4.5157
4. 110002易方达策略成长 3.7770 4.5470 -0.0215 -0.40% 3.7920 4.5620
5. 070002嘉实理财增长 3.7410 4.2820 -0.0174 -0.35% 3.7540 4.2950
6. 159901易方达深证100ETF 3.4940 3.6140 -0.0175 -0.48% 3.5110 3.6310
7. 260104景顺长城内需增长 3.3160 4.1860 -0.0124 -0.27% 3.3250 4.1950
8. 070006嘉实服务增值 3.3010 3.6210 -0.0233 -0.60% 3.3210 3.6410
9. 340006兴业全球视野 2.9953 2.9953 -0.0275 -0.91% 3.0228 3.0228
10. 002011华夏红利 2.9850 3.8180 -0.0359 -0.63% 3.0040 3.8370
11. 240008华宝兴业收益增长 2.8792 2.8792 -0.0129 -0.45% 2.8921 2.8921
12. 519008汇添富优势精选 2.7630 4.3230 -0.0208 -0.44% 2.7751 4.3351
13. 040005华安宏利 2.5108 2.9008 -0.0103 -0.35% 2.5196 2.9096
14. 519692交银施罗德成长 2.4707 2.6507 -0.0004 -0.02% 2.4711 2.6511
15. 510050华夏上证50ETF 2.3790 2.9600 -0.0098 -0.37% 2.3880 2.9700
16. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.3650 2.3890 -0.0294 -1.21% 2.3940 2.4180
17. 375010上投中国优势 2.3390 4.9590 -0.0099 -0.21% 2.3438 4.9638
18. 202202南方避险增值 2.2826 2.8266 -0.0081 -0.25% 2.2882 2.8322
19. 288002中信红利精选 2.2796 3.6796 -0.0196 -0.38% 2.2883 3.6883
20. 360005光大保德信红利 2.1939 2.8519 -0.0040 -0.14% 2.1969 2.8549
21. 378010上投成长先锋 2.1612 2.1612 -0.0096 -0.44% 2.1708 2.1708
22. 240009华宝兴业先进成长 2.1420 2.1420 -0.0037 -0.17% 2.1457 2.1457
23. 159902华夏中小板股票ETF 2.1300 2.1300 0.0010 0.05% 2.1290 2.1290
24. 000021华夏优势增长 2.1160 2.2360 -0.0154 -0.66% 2.1300 2.2500
25. 519690交银施罗德稳健配置 2.0436 2.8736 0.0089 0.29% 2.0378 2.8678
26. 288001中信经典配置 1.9895 2.9895 -0.0172 -0.50% 1.9996 2.9996
27. 217002招商安泰平衡 1.9625 2.5775 -0.0123 -0.41% 1.9707 2.5857
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9508 2.0508 -0.0022 -0.11% 1.9528 2.0528
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.8615 3.1715 0.0067 0.17% 1.8584 3.1684
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.8030 3.3840 -0.0431 -0.93% 1.8200 3.4010
31. 270006广发策略优选 1.7006 2.3806 -0.0039 -0.15% 1.7032 2.3832
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.6951 2.9301 0.0159 0.36% 1.6891 2.9241
33. 160605鹏华中国50 1.6890 3.2190 -0.0131 -0.29% 1.6940 3.2240
34. 180010银华优质增长 1.6671 2.8671 -0.0060 -0.23% 1.6710 2.8710
35. 260109景顺长城内需增长贰号 1.6380 2.0780 -0.0069 -0.31% 1.6430 2.0830
36. 255010国联安德盛稳健 1.6350 2.4050 -0.0047 -0.18% 1.6380 2.4080
37. 519089新世纪优选成长 1.6305 1.6805 -0.0031 -0.18% 1.6335 1.6835
38. 151002银河银联收益 1.6152 1.9952 -0.0044 -0.20% 1.6185 1.9985
39. 270010广发300 1.6090 1.6490 -0.0073 -0.44% 1.6160 1.6560
40. 163801中银中国(LOF) 1.5793 3.0593 -0.0119 -0.30% 1.5840 3.0640
41. 540002汇丰晋信龙腾 1.5765 2.0425 -0.0153 -0.72% 1.5879 2.0539
42. 240011华宝兴业大盘 1.5758 1.5758 -0.0075 -0.47% 1.5833 1.5833
43. 202003南方绩优成长 1.5505 2.1005 -0.0058 -0.26% 1.5546 2.1046
44. 660001农银成长 1.5074 1.5074 -0.0029 -0.19% 1.5103 1.5103
45. 460005友邦华泰价值增长 1.5051 1.5051 0.0014 0.09% 1.5037 1.5037
46. 519029华夏稳增 1.4980 2.2030 -0.0084 -0.46% 1.5050 2.2100
47. 550003信诚盛世蓝筹 1.4970 1.4970 -0.0100 -0.66% 1.5070 1.5070
48. 110001易方达平稳增长 1.4920 2.7220 -0.0245 -0.67% 1.5020 2.7320
49. 161609融通动力先锋 1.4870 1.8870 0.0026 0.14% 1.4850 1.8850
50. 002031华夏策略精选 1.4850 1.4850 -0.0070 -0.47% 1.4920 1.4920
51. 270002广发稳健增长 1.4825 3.1025 0.0100 0.22% 1.4792 3.0992
52. 217010招商大盘蓝筹 1.4740 1.4740 -0.0020 -0.14% 1.4760 1.4760
53. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4740 3.3648 -0.0141 -0.40% 1.4800 3.3708
54. 050004博时精选 1.4683 2.8933 -0.0110 -0.30% 1.4727 2.8977
55. 310368申万巴黎竞争优势 1.4663 1.5163 -0.0073 -0.48% 1.4734 1.5234
56. 270008广发核心 1.4640 1.5240 -0.0042 -0.27% 1.4680 1.5280
57. 160106南方高增长(LOF) 1.4567 2.7607 0.0004 0.01% 1.4565 2.7605
58. 162102金鹰中小盘精选 1.4517 2.2117 -0.0121 -0.46% 1.4584 2.2184
59. 070013嘉实研究精选 1.4450 1.4750 -0.0082 -0.55% 1.4530 1.4830
60. 162205泰达荷银风险预算 1.4345 2.3395 -0.0045 -0.17% 1.4370 2.3420
61. 050010博时特许价值 1.4260 1.4260 -0.0060 -0.42% 1.4320 1.4320
62. 379010上投中小盘 1.4220 1.4220 -0.0060 -0.42% 1.4280 1.4280
63. 000001华夏成长 1.4190 3.1000 -0.0032 -0.07% 1.4200 3.1010
64. 630002华商盛世成长 1.4116 1.6766 -0.0093 -0.54% 1.4192 1.6842
65. 240002华宝兴业宝康配置 1.4116 3.0516 -0.0157 -0.39% 1.4172 3.0572
66. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.4110 1.4110 -0.0010 -0.07% 1.4120 1.4120
67. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4060 1.4060 -0.0030 -0.21% 1.4090 1.4090
68. 100032富国天鼎 1.4040 1.5800 -0.0157 -0.98% 1.4180 1.5960
69. 530006建信精选 1.4030 1.4030 -0.0060 -0.43% 1.4090 1.4090
70. 519183万家双引擎 1.4010 1.4210 -0.0051 -0.36% 1.4060 1.4260
71. 200001长城久恒 1.3970 2.5070 -0.0071 -0.21% 1.4000 2.5100
72. 162208泰达荷银首选企业 1.3874 1.4374 -0.0041 -0.28% 1.3913 1.4413
73. 450004富兰克林国海深化价值 1.3858 1.3858 -0.0057 -0.41% 1.3915 1.3915
74. 112002易方达策略成长二号 1.3850 2.9200 -0.0131 -0.50% 1.3920 2.9270
75. 040011华安核心优选 1.3819 1.3819 -0.0044 -0.32% 1.3863 1.3863
76. 210002金鹰红利 1.3791 1.4671 -0.0097 -0.65% 1.3882 1.4762
77. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3770 1.4070 -0.0030 -0.21% 1.3800 1.4100
78. 180013银华领先 1.3768 1.4768 -0.0172 -1.14% 1.3926 1.4926
79. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3760 1.5760 -0.0035 -0.22% 1.3790 1.5790
80. 110009易方达价值精选 1.3749 2.4249 -0.0110 -0.40% 1.3804 2.4304
81. 260111景顺长城公司治理 1.3710 1.3710 -0.0100 -0.72% 1.3810 1.3810
82. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3679 2.8679 -0.0024 -0.06% 1.3688 2.8688
83. 160613鹏华创新(LOF) 1.3670 1.3970 -0.0031 -0.22% 1.3700 1.4000
84. 590001中邮核心优选 1.3646 2.5846 0.0012 0.04% 1.3640 2.5840
85. 519069汇添富价值精选 1.3620 1.3620 0.0000 0.00% 1.3620 1.3620
86. 161605融通蓝筹成长 1.3520 2.4820 0.0026 0.15% 1.3500 2.4800
87. 110011易方达中小盘 1.3438 1.3838 -0.0007 -0.05% 1.3445 1.3845
88. 050007博时平衡配置 1.3210 2.3820 0.0373 1.38% 1.3030 2.3640
89. 161604融通深证100指数 1.3170 2.4870 -0.0130 -0.38% 1.3220 2.4920
90. 519668银河竞争优势 1.3078 1.3878 -0.0070 -0.50% 1.3143 1.3943
91. 240001华宝兴业宝康消费品 1.3051 3.9143 -0.0224 -0.51% 1.3118 3.9310
92. 110012易方达科汇 1.3000 5.0750 -0.0118 -0.77% 1.3100 5.0860
93. 290005泰信优势增长 1.2900 1.3200 -0.0041 -0.31% 1.2940 1.3240
94. 100018富国天利增长债券 1.2807 1.8457 0.0013 0.06% 1.2799 1.8449
95. 161706招商优质成长(LOF) 1.2775 3.1878 -0.0043 -0.10% 1.2788 3.1891
96. 002001华夏回报 1.2710 3.2830 -0.0241 -0.47% 1.2770 3.2890
97. 481009工银沪深300 1.2700 1.2700 -0.0050 -0.39% 1.2750 1.2750
98. 340007兴业社会责任 1.2690 1.2690 -0.0090 -0.70% 1.2780 1.2780
99. 121001国投瑞银融华债券 1.2667 2.3187 -0.0048 -0.16% 1.2688 2.3208
100. 202011南方价值 1.2610 1.3810 0.0022 0.16% 1.2590 1.3790
101. 166002中欧蓝筹 1.2546 1.3546 -0.0081 -0.59% 1.2621 1.3621
102. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2441 2.4041 -0.0209 -0.68% 1.2526 2.4126
103. 110013易方达科翔 1.2410 5.1440 -0.0169 -0.88% 1.2520 5.1590
104. 110010易方达价值成长 1.2393 1.2993 -0.0057 -0.44% 1.2448 1.3048
105. 510080长盛全债指数增强 1.2387 1.9087 -0.0031 -0.14% 1.2404 1.9104
106. 340001兴业可转债 1.2369 2.7239 -0.0031 -0.08% 1.2379 2.7249
107. 070005嘉实理财债券 1.2340 1.6590 0.0000 0.00% 1.2340 1.6590
108. 202015南方沪深300 1.2340 1.2340 -0.0040 -0.32% 1.2380 1.2380
109. 481004工银成长 1.2332 1.4832 0.0004 0.03% 1.2329 1.4829
110. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2320 3.5840 -0.0163 -0.56% 1.2390 3.6000
111. 398031中海蓝筹 1.2204 1.2204 -0.0005 -0.04% 1.2209 1.2209
112. 620002金元比联成长动力 1.2170 1.3470 0.0000 0.00% 1.2170 1.3470
113. 200002长城久泰300指数 1.2168 4.0768 -0.0077 -0.24% 1.2198 4.0798
114. 121005国投瑞银创新动力 1.2131 2.3436 -0.0113 -0.48% 1.2189 2.3532
115. 050008博时第三产业成长 1.2110 2.6790 -0.0133 -0.49% 1.2170 2.6920
116. 450003富兰克林国海潜力组合 1.2078 1.3078 -0.0035 -0.26% 1.2110 1.3110
117. 110005易方达积极成长 1.2063 3.9317 -0.0124 -0.29% 1.2098 3.9405
118. 350005天治创新先锋 1.2059 1.2059 -0.0007 -0.06% 1.2066 1.2066
119. 571002诺德灵活配置 1.2053 1.2053 0.0070 0.58% 1.1983 1.1983
120. 400007东方策略成长 1.2040 1.2040 -0.0050 -0.41% 1.2090 1.2090
121. 519001银华核心价值优选 1.2034 4.1101 -0.0277 -0.59% 1.2106 4.1334
122. 163805中银策略 1.1931 1.1931 0.0027 0.23% 1.1904 1.1904
123. 121006国投瑞银稳健增长 1.1780 1.2180 0.0021 0.17% 1.1760 1.2160
124. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1770 1.3770 -0.0072 -0.51% 1.1830 1.3830
125. 213003宝盈策略增长 1.1731 1.3731 -0.0069 -0.52% 1.1793 1.3793
126. 270001广发聚富 1.1706 3.4806 0.0118 0.26% 1.1675 3.4775
127. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.34% 1.1740 1.1740
128. 200010长城双动力 1.1699 1.1699 -0.0020 -0.17% 1.1719 1.1719
129. 373020上投摩根双核平衡 1.1638 1.1638 -0.0010 -0.09% 1.1648 1.1648
130. 100029富国天成红利 1.1604 1.1604 -0.0009 -0.08% 1.1613 1.1613
131. 240003华宝兴业宝康债券 1.1603 1.6103 0.0004 0.02% 1.1600 1.6100
132. 360010光大精选 1.1597 1.1597 -0.0042 -0.36% 1.1639 1.1639
133. 001011华夏希望债券A级 1.1580 1.1880 -0.0010 -0.08% 1.1590 1.1890
134. 257040国联安德盛红利 1.1560 1.3560 -0.0059 -0.43% 1.1610 1.3610
135. 257030国联安德盛优势 1.1540 1.2540 -0.0054 -0.43% 1.1590 1.2590
136. 001013华夏希望债券C级 1.1540 1.1840 0.0000 0.00% 1.1540 1.1840
137. 110015易方达行业领先 1.1530 1.1530 -0.0060 -0.52% 1.1590 1.1590
138. 070017嘉实量化 1.1530 1.1530 -0.0020 -0.17% 1.1550 1.1550
139. 519013海富通风格优势股票 1.1500 1.9060 -0.0035 -0.17% 1.1520 1.9080
140. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1464 5.3656 -0.0382 -0.63% 1.1537 5.3947
141. 217008招商安本增利 1.1444 1.2444 -0.0005 -0.04% 1.1449 1.2449
142. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1421 1.2421 0.0001 0.01% 1.1420 1.2420
143. 530008建信稳定增利 1.1400 1.1550 0.0010 0.09% 1.1390 1.1540
144. 001001华夏债券A/B类 1.1400 1.5100 -0.0014 -0.09% 1.1410 1.5110
145. 090007大成策略回报 1.1390 1.5390 -0.0051 -0.35% 1.1430 1.5430
146. 202101南方宝元债券 1.1376 2.3576 0.0053 0.19% 1.1354 2.3554
147. 519068汇添富成长焦点 1.1342 1.2842 0.0036 0.29% 1.1309 1.2809
148. 320007诺安成长 1.1330 1.1930 -0.0020 -0.18% 1.1350 1.1950
149. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1313 1.2313 0.0000 0.00% 1.1313 1.2313
150. 519698交银先锋 1.1310 1.1310 -0.0037 -0.33% 1.1347 1.1347
151. 160612鹏华丰收债券 1.1310 1.1510 0.0010 0.09% 1.1300 1.1500
152. 485107工银瑞信添利A 1.1296 1.1696 0.0014 0.12% 1.1283 1.1683
153. 519025海富通领先成长股票 1.1290 1.1290 -0.0050 -0.44% 1.1340 1.1340
154. 377020上投内需动力 1.1279 1.2279 -0.0030 -0.24% 1.1306 1.2306
155. 001003华夏债券C类 1.1270 1.4970 0.0000 0.00% 1.1270 1.4970
156. 485007工银瑞信添利B 1.1237 1.1637 0.0014 0.12% 1.1224 1.1624
157. 161611融通内需驱动 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 1.1210 1.1210
158. 160105南方积极配置(LOF) 1.1202 2.4842 -0.0098 -0.32% 1.1238 2.4878
159. 160602鹏华普天债券A类 1.1200 1.3190 0.0012 0.09% 1.1190 1.3180
160. 360006光大保德信新增长 1.1180 2.3980 -0.0023 -0.10% 1.1191 2.3991
161. 580002东吴价值成长双动力 1.1141 1.6341 -0.0092 -0.59% 1.1207 1.6407
162. 161603融通债券 1.1140 1.4390 0.0013 0.09% 1.1130 1.4380
163. 217003招商安泰债券A类 1.1119 1.4284 0.0003 0.02% 1.1117 1.4282
164. 050106博时稳定价值债券A类 1.1070 1.2150 0.0000 0.00% 1.1070 1.2150
165. 519688交银施罗德精选 1.1066 3.1024 0.0148 0.36% 1.1027 3.0985
166. 200009长城稳健增利 1.1020 1.1270 0.0021 0.19% 1.1000 1.1250
167. 050006博时稳定价值债券B类 1.1010 1.2090 0.0011 0.09% 1.1000 1.2080
168. 519519友邦增利A 1.1004 1.1804 0.0009 0.08% 1.0996 1.1796
169. 410004华富收益增强A 1.0996 1.1596 0.0005 0.04% 1.0991 1.1591
170. 270009广发增强债券 1.0990 1.1290 0.0011 0.10% 1.0980 1.1280
171. 320006诺安灵活配置 1.0970 1.1970 -0.0033 -0.27% 1.1000 1.2000
172. 213007宝盈增强收益A/B 1.0970 1.1040 -0.0031 -0.28% 1.1001 1.1071
173. 217203招商安泰债券B类 1.0955 1.4120 0.0003 0.02% 1.0953 1.4118
174. 460003友邦增利B 1.0954 1.1754 0.0008 0.07% 1.0946 1.1746
175. 410005华富收益增强B 1.0943 1.1543 0.0004 0.03% 1.0939 1.1539
176. 213917宝盈增强收益C 1.0939 1.1009 -0.0030 -0.27% 1.0969 1.1039
177. 290004泰信优质生活 1.0936 1.5936 -0.0007 -0.05% 1.0941 1.5941
178. 180002银华保本增值(二期) 1.0917 1.2817 0.0006 0.05% 1.0912 1.2812
179. 160608鹏华普天债券B类 1.0910 1.2900 0.0011 0.09% 1.0900 1.2890
180. 080002长盛创新先锋 1.0899 1.2199 -0.0097 -0.79% 1.0986 1.2286
181. 410006华富策略精选 1.0874 1.0874 0.0015 0.14% 1.0859 1.0859
182. 217009招商核心价值 1.0847 1.0847 0.0035 0.32% 1.0812 1.0812
183. 450007富兰克林国海成长 1.0844 1.0844 -0.0090 -0.82% 1.0934 1.0934
184. 180018银华和谐主题 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09% 1.0850 1.0850
185. 213008宝盈资源优选 1.0834 1.1784 -0.0049 -0.41% 1.0879 1.1833
186. 202211南方恒元 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.18% 1.0840 1.0840
187. 660003农银双利 1.0800 1.0800 -0.0040 -0.37% 1.0840 1.0840
188. 519680交银增利A/B 1.0798 1.1508 0.0006 0.05% 1.0792 1.1502
189. 090008大成强债 1.0791 1.1291 -0.0016 -0.15% 1.0807 1.1307
190. 519682交银增利C类 1.0786 1.1446 0.0007 0.06% 1.0780 1.1440
191. 519991长信双利优选 1.0770 1.1970 0.0044 0.37% 1.0730 1.1930
192. 610001信达澳银领先增长 1.0722 1.2722 -0.0070 -0.57% 1.0784 1.2784
193. 161902万家增强收益债券 1.0710 1.5757 -0.0013 -0.11% 1.0721 1.5769
194. 180015银华增强收益 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 1.0710 1.0710
195. 070015嘉实多元A 1.0710 1.1020 -0.0010 -0.09% 1.0720 1.1030
196. 070016嘉实多元B 1.0700 1.0990 -0.0011 -0.10% 1.0710 1.1000
197. 620001金元比联宝石动力保本 1.0699 1.0699 0.0001 0.01% 1.0698 1.0698
198. 213006宝盈核心优势 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04% 1.0699 1.0699
199. 163807中银优选 1.0694 1.0694 -0.0007 -0.07% 1.0701 1.0701
200. 162211泰达荷银品质 1.0690 1.0690 -0.0070 -0.65% 1.0760 1.0760
201. 000031华夏复兴 1.0680 1.0680 -0.0070 -0.65% 1.0750 1.0750
202. 040009华安稳定收益A 1.0638 1.0938 0.0007 0.07% 1.0631 1.0931
203. 420003天弘永定 1.0636 1.1336 -0.0002 -0.02% 1.0704 1.1404
204. 070011嘉实策略增长 1.0630 1.2530 -0.0024 -0.19% 1.0650 1.2550
205. 290006泰信蓝筹精选 1.0606 1.0606 -0.0062 -0.58% 1.0668 1.0668
206. 460002友邦华泰积极成长 1.0602 1.0602 -0.0031 -0.29% 1.0633 1.0633
207. 395001中海稳健收益 1.0600 1.1200 -0.0011 -0.10% 1.0610 1.1210
208. 519667银河银信添利A 1.0595 1.2315 0.0007 0.06% 1.0589 1.2309
209. 040010华安稳定收益B 1.0583 1.0883 0.0007 0.07% 1.0576 1.0876
210. 690001民生蓝筹 1.0570 1.0570 -0.0070 -0.66% 1.0640 1.0640
211. 202001南方稳健成长 1.0565 2.8515 -0.0070 -0.20% 1.0586 2.8536
212. 121009国投瑞银稳定增利 1.0561 1.1111 0.0005 0.04% 1.0556 1.1106
213. 519300大成沪深300指数 1.0550 2.3750 -0.0092 -0.39% 1.0591 2.3791
214. 510081长盛动态精选 1.0549 2.7549 -0.0099 -0.30% 1.0581 2.7581
215. 519666银河银信添利B 1.0548 1.2268 0.0006 0.05% 1.0543 1.2263
216. 260101景顺长城优选股票 1.0543 2.9450 -0.0125 -0.36% 1.0581 2.9488
217. 310318申万巴黎盛利配置 1.0540 1.7900 -0.0005 -0.03% 1.0543 1.7903
218. 161610融通领先成长(LOF) 1.0530 2.7890 0.0053 0.19% 1.0510 2.7830
219. 288102中信稳定双利债券 1.0521 1.3951 -0.0173 -1.19% 1.0660 1.3970
220. 040007华安中小盘成长 1.0518 2.3667 -0.0035 -0.14% 1.0533 2.3682
221. 519670银河行业优选 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.28% 1.0540 1.0540
222. 202102南方多利债券 1.0508 1.1640 0.0010 0.09% 1.0499 1.1631
223. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0460 1.0460 -0.0125 -0.48% 1.0510 1.0510
224. 080003长盛积极配置 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02% 1.0461 1.0461
225. 290003泰信双息债券 1.0457 1.1500 -0.0002 -0.02% 1.0459 1.1502
226. 110008易方达稳健收益B 1.0456 1.1372 -0.0019 -0.17% 1.0474 1.1390
227. 217011招商安心收益 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.0460
228. 519021国泰金鼎价值精选 1.0450 1.7190 -0.0032 -0.19% 1.0470 1.7220
229. 630003华商收益增强A 1.0450 1.0590 -0.0021 -0.20% 1.0470 1.0610
230. 320004诺安优化债券 1.0442 1.1038 0.0016 0.15% 1.0427 1.1023
231. 630103华商收益增强B 1.0440 1.0570 -0.0020 -0.19% 1.0460 1.0590
232. 110007易方达稳健收益A 1.0434 1.1320 -0.0019 -0.17% 1.0452 1.1338
233. 180003银华道琼斯88 1.0422 2.8422 -0.0105 -0.24% 1.0447 2.8447
234. 519078汇添富增强收益 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900
235. 110017易方达增强回报A 1.0390 1.0990 -0.0021 -0.19% 1.0410 1.1010
236. 519697交银保本 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.0390 1.0390
237. 002021华夏回报二号 1.0350 2.3230 -0.0124 -0.48% 1.0400 2.3280
238. 110018易方达增强回报B 1.0330 1.0930 -0.0011 -0.10% 1.0340 1.0940
239. 550004信诚三得益A 1.0330 1.0510 0.0000 0.00% 1.0330 1.0510
240. 560005益民多利 1.0328 1.0738 -0.0014 -0.13% 1.0341 1.0751
241. 519989长信利丰 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 1.0320 1.0320
242. 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0320 3.1320 -0.0159 -0.39% 1.0360 3.1360
243. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0316 1.0416 0.0001 0.01% 1.0315 1.0415
244. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0308 1.0408 0.0002 0.02% 1.0306 1.0406
245. 540003汇丰晋信动态策略 1.0307 1.0307 -0.0048 -0.46% 1.0355 1.0355
246. 550005信诚三得益B 1.0290 1.0470 0.0000 0.00% 1.0290 1.0470
247. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0260 1.0760 -0.0011 -0.10% 1.0270 1.0770
248. 519023海富通稳健添利债券C 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0270
249. 090002大成债券A/B类 1.0247 1.4147 0.0010 0.07% 1.0240 1.4140
250. 519024海富通稳健添利债券A 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0240
251. 350006天治稳健双盈 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02% 1.0207 1.0207
252. 340008兴业有机增长 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09% 1.0197 1.0197
253. 020019国泰双利A 1.0180 1.0280 0.0000 0.00% 1.0180 1.0280
254. 020020国泰双利C 1.0170 1.0270 0.0000 0.00% 1.0170 1.0270
255. 519185万家精选 1.0169 1.0169 0.0054 0.53%未公布未公布
256. 320003诺安股票 1.0163 2.8998 0.0031 0.08% 1.0155 2.8990
257. 020002国泰金龙债券A类 1.0160 1.3450 0.0000 0.00% 1.0160 1.3450
258. 573003诺德增强收益 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
259. 620003金元比联丰利债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
260. 180001银华优势企业 1.0159 2.6359 0.0056 0.16% 1.0143 2.6343
261. 582001东吴优信稳健A 1.0152 1.0272 0.0004 0.04% 1.0148 1.0268
262. 582201东吴优信稳健C 1.0150 1.0270 0.0004 0.04% 1.0146 1.0266
263. 580005东吴进取 1.0144 1.0144 0.0090 0.90%未公布未公布
264. 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0140 2.5280 -0.0128 -0.39% 1.0180 2.5320
265. 162210泰达荷银集利A 1.0140 1.0320 0.0015 0.15% 1.0125 1.0305
266. 550006信诚经典优债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 1.0130 1.0130
267. 310388申万巴黎消费增长 1.0120 1.0120 0.0070 0.70%未公布未公布
268. 020012国泰金龙债券C类 1.0120 1.3410 0.0000 0.00% 1.0120 1.3410
269. 162299泰达荷银集利C 1.0110 1.0290 0.0015 0.15% 1.0096 1.0276
270. 550007信诚经典优债B 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
271. 240012华宝兴业增强收益A 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03% 1.0104 1.0104
272. 519111浦银收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
273. 217012招商行业领先 1.0100 1.0100 0.0080 0.80%未公布未公布
274. 040012华安强债A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
275. 360008光大增利A类 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
276. 260108景顺长城新兴成长 1.0090 2.3590 -0.0045 -0.20% 1.0110 2.3610
277. 240013华宝兴业增强收益B 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03% 1.0090 1.0090
278. 040013华安强债B 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
279. 166001中欧新趋势(LOF) 1.0080 1.2080 -0.0063 -0.55% 1.0136 1.2136
280. 070009嘉实超短债 1.0073 1.1084 0.0000 0.00% 1.0073 1.1084
281. 270021广发聚瑞 1.0070 1.0070 0.0040 0.40%未公布未公布
282. 360009光大增利C类 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
283. 519113浦银生活 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
284. 202009南方盛元 1.0050 1.0050 -0.0060 -0.59% 1.0110 1.0110
285. 092002大成债券C类 1.0047 1.3947 0.0008 0.07% 1.0040 1.3940
286. 530009建信收益增强A 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
287. 163806中银增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
288. 531009建信收益增强C 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
289. 420102天弘永利B 1.0031 1.0782 0.0007 0.07% 1.0025 1.0776
290. 070010嘉实主题精选 1.0030 2.5110 -0.0098 -0.40% 1.0070 2.5150
291. 253020国联安德盛增利A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
292. 420002天弘永利A 1.0029 1.0724 0.0006 0.06% 1.0023 1.0718
293. 166003中欧稳健收益A 1.0027 1.0027 0.0004 0.04% 1.0023 1.0023
294. 253021国联安德盛增利B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
295. 166004中欧稳健收益C 1.0019 1.0019 0.0005 0.05% 1.0014 1.0014
296. 610003信达稳定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
297. 540006汇丰晋信大盘 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%未公布未公布
298. 320008诺安增利 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
299. 371020上投摩根纯债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
300. 371120上投摩根纯债B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
301. 100035富国优化增强A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
302. 100037富国优化增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
303. 050011博时信用A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
304. 020015国泰区位优势 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
305. 050111博时信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
306. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
307. 610103信达稳定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
308. 400011东方核心动力 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%未公布未公布
309. 400009东方稳健回报 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
310. 660002农银增利 0.9984 0.9984 0.0002 0.02% 0.9982 0.9982
311. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9970 1.8820 -0.0041 -0.20% 0.9990 1.8840
312. 310378申万巴黎添益宝A 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
313. 310379申万巴黎添益宝B 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 0.9930 0.9930
314. 519100长盛中证100指数 0.9851 1.5551 -0.0078 -0.53% 0.9903 1.5603
315. 630001华商领先企业 0.9842 1.0892 0.0033 0.31% 0.9812 1.0862
316. 162201泰达荷银成长 0.9715 2.6815 -0.0022 -0.05% 0.9720 2.6820
317. 090004大成精选增值 0.9675 2.8680 -0.0050 -0.12% 0.9687 2.8692
318. 020010国泰金牛创新成长 0.9640 1.0140 0.0021 0.21% 0.9620 1.0120
319. 100016富国天源平衡 0.9605 2.2211 -0.0022 -0.10% 0.9614 2.2220
320. 253010国联安德盛安心成长 0.9580 2.0330 -0.0024 -0.11% 0.9590 2.0350
321. 121003国投瑞银核心企业 0.9576 2.3976 -0.0033 -0.14% 0.9589 2.3989
322. 240010华宝兴业行业精选 0.9497 0.9497 -0.0042 -0.44% 0.9539 0.9539
323. 202005南方成份精选 0.9494 0.9494 -0.0068 -0.22% 0.9515 0.9515
324. 162202泰达荷银周期 0.9491 2.8741 -0.0305 -0.68% 0.9556 2.8806
325. 040004华安宝利配置 0.9460 3.2260 -0.0095 -0.21% 0.9480 3.2280
326. 180012银华富裕主题 0.9448 1.8798 0.0000 0.00% 0.9448 1.8798
327. 519017大成积极成长 0.9430 1.9950 -0.0091 -0.42% 0.9470 1.9990
328. 481006工银瑞信红利 0.9390 0.9790 0.0003 0.03% 0.9387 0.9787
329. 580003东吴行业轮动 0.9364 0.9364 -0.0064 -0.68% 0.9428 0.9428
330. 257020国联安德盛精选 0.9260 2.7290 -0.0114 -0.32% 0.9290 2.7330
331. 121008国投瑞银成长优选 0.9164 2.0091 -0.0072 -0.36% 0.9197 2.0163
332. 161606融通行业景气 0.9150 2.8550 0.0068 0.22% 0.9130 2.8530
333. 570001诺德价值优势 0.9143 0.9143 -0.0029 -0.32% 0.9172 0.9172
334. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9123 2.2535 -0.0068 -0.26% 0.9147 2.2559
335. 260110景顺长城精选蓝筹 0.9110 0.9110 0.0000 0.00% 0.9110 0.9110
336. 163803中银增长 0.9091 2.7420 -0.0195 -0.63% 0.9149 2.7568
337. 530003建信优选成长 0.9060 2.3560 -0.0123 -0.59% 0.9114 2.3614
338. 310308申万巴黎盛利精选 0.8964 2.4684 -0.0060 -0.20% 0.8982 2.4702
339. 202002南方稳健成长贰号 0.8953 1.9028 -0.0036 -0.19% 0.8970 1.9064
340. 373010上投双息平衡 0.8913 2.3205 -0.0023 -0.10% 0.8922 2.3214
341. 110003易方达50指数 0.8909 2.7409 -0.0103 -0.38% 0.8943 2.7443
342. 200006长城消费增值 0.8815 2.3215 -0.0148 -0.54% 0.8863 2.3263
343. 020001国泰金鹰增长 0.8810 3.7540 -0.0101 -0.22% 0.8830 3.7560
344. 360001光大保德信量化核心 0.8800 2.8237 -0.0099 -0.35% 0.8831 2.8268
345. 206001鹏华行业成长 0.8761 3.3261 -0.0131 -0.36% 0.8793 3.3377
346. 070003嘉实理财稳健 0.8750 2.5350 -0.0146 -0.46% 0.8790 2.5430
347. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8750 3.9780 -0.0365 -1.13% 0.8850 4.0140
348. 519993长信增利动态策略 0.8739 2.1129 -0.0093 -0.44% 0.8778 2.1168
349. 550001信诚四季红 0.8698 2.0308 -0.0062 -0.27% 0.8722 2.0332
350. 151001银河银联稳健 0.8654 2.9952 -0.0167 -0.40% 0.8689 3.0000
351. 050002博时裕富指数 0.8640 2.8440 -0.0126 -0.46% 0.8680 2.8480
352. 200008长城品牌优选 0.8613 0.8613 -0.0107 -1.23% 0.8720 0.8720
353. 240004华宝兴业动力组合 0.8588 3.3688 -0.0103 -0.26% 0.8610 3.3710
354. 400003东方精选 0.8538 2.9055 -0.0276 -0.72% 0.8600 2.9224
355. 080001长盛成长价值 0.8530 2.6970 -0.0194 -0.58% 0.8580 2.7020
356. 530005建信优化配置 0.8522 1.4022 -0.0009 -0.07% 0.8528 1.4028
357. 050009博时新兴成长 0.8500 3.1890 -0.0187 -0.58% 0.8550 3.2080
358. 550002信诚精萃成长 0.8498 1.9982 -0.0070 -0.34% 0.8527 2.0047
359. 040002华安中国A股指数 0.8490 3.1560 -0.0162 -0.47% 0.8530 3.1690
360. 270007广发大盘成长 0.8471 0.8471 -0.0020 -0.24% 0.8491 0.8491
361. 161601融通新蓝筹 0.8450 3.1400 0.0021 0.05% 0.8446 3.1396
362. 160910大成创新成长(LOF) 0.8390 2.0500 0.0066 0.36% 0.8360 2.0470
363. 163804中银收益 0.8387 2.0187 -0.0062 -0.33% 0.8415 2.0215
364. 519039长盛同德 0.8331 2.3873 -0.0140 -0.58% 0.8380 2.4013
365. 519110浦银价值 0.8320 0.8320 -0.0020 -0.24% 0.8340 0.8340
366. 519694交银施罗德蓝筹 0.8317 0.8467 0.0014 0.17% 0.8303 0.8453
367. 100020富国天益价值 0.8303 3.8416 -0.0112 -0.22% 0.8321 3.8434
368. 560003益民创新优势 0.8281 0.8481 -0.0072 -0.85% 0.8352 0.8552
369. 070001嘉实成长收益 0.8222 2.9384 -0.0252 -0.62% 0.8273 2.9470
370. 398021中海能源策略 0.8213 1.1313 -0.0015 -0.12% 0.8223 1.1323
371. 519011海富通精选混合 0.8193 3.6004 -0.0244 -0.57% 0.8240 3.6159
372. 257010国联安德盛小盘 0.8150 2.9450 -0.0166 -0.61% 0.8200 2.9500
373. 150103银河银泰理财分红 0.8142 3.3542 -0.0077 -0.26% 0.8163 3.3563
374. 519018汇添富均衡增长 0.8111 2.3068 -0.0026 -0.11% 0.8120 2.3092
375. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8080 2.6760 -0.0113 -0.37% 0.8110 2.6790
376. 121002国投瑞银景气行业 0.8045 2.7735 -0.0137 -0.40% 0.8077 2.7767
377. 100026富国天合稳健优选 0.8020 2.1815 -0.0058 -0.30% 0.8044 2.1839
378. 020005国泰金马稳健回报 0.8010 3.3250 -0.0131 -0.37% 0.8040 3.3370
379. 162607景顺长城资源(LOF) 0.8000 2.7610 -0.0112 -0.37% 0.8030 2.7640
380. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8000 2.4900 -0.0192 -0.74% 0.8060 2.5080
381. 217001招商安泰股票 0.7994 3.4134 -0.0150 -0.42% 0.8028 3.4168
382. 481001工银瑞信核心价值 0.7969 3.6562 -0.0303 -0.74% 0.8028 3.6776
383. 530001建信恒久价值 0.7943 2.1985 0.0004 0.02% 0.7942 2.1984
384. 320005诺安价值增长 0.7941 1.7391 -0.0128 -0.79% 0.8004 1.7454
385. 483003工银平衡 0.7934 1.8669 -0.0073 -0.40% 0.7966 1.8727
386. 310328申万巴黎新动力 0.7920 2.6548 -0.0087 -0.29% 0.7943 2.6590
387. 161903万家公用事业(LOF) 0.7905 2.1324 -0.0195 -0.77% 0.7966 2.1433
388. 100022富国天瑞强势地区 0.7860 3.0351 -0.0084 -0.22% 0.7877 3.0392
389. 519035富国天博创新主题 0.7850 2.7912 -0.0058 -0.22% 0.7867 2.7957
390. 110029易方达科讯 0.7828 4.2966 -0.0203 -0.91% 0.7900 4.3169
391. 020003国泰金龙行业精选 0.7680 3.2770 0.0051 0.13% 0.7670 3.2740
392. 398011中海分红增利 0.7604 2.1604 -0.0007 -0.03% 0.7606 2.1606
393. 090001大成价值增长 0.7577 3.4177 0.0005 0.01% 0.7576 3.4176
394. 050001博时价值增长 0.7500 3.2520 -0.0215 -0.53% 0.7540 3.2560
395. 160603鹏华普天收益 0.7500 3.1960 0.0000 0.00% 0.7500 3.1960
396. 410001华富竞争力优选 0.7453 2.1058 -0.0340 -1.31% 0.7552 2.1239
397. 040008华安策略优选 0.7431 2.2794 -0.0025 -0.13% 0.7441 2.2804
398. 350002天治品质优选 0.7421 3.2521 -0.0011 -0.04% 0.7424 3.2524
399. 217005招商先锋 0.7420 2.6920 -0.0055 -0.25% 0.7439 2.6939
400. 320001诺安平衡 0.7409 3.0009 0.0004 0.01% 0.7408 3.0008
401. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7405 1.7810 -0.0048 -0.27% 0.7425 1.7858
402. 519180万家上证180指数 0.7355 3.0755 -0.0104 -0.35% 0.7381 3.0781
403. 398001中海优质成长 0.7349 2.7267 -0.0067 -0.19% 0.7363 2.7302
404. 519994长信金利趋势 0.7289 2.1744 -0.0099 -0.45% 0.7322 2.1824
405. 580001东吴嘉禾优势 0.7264 2.4464 -0.0145 -0.49% 0.7300 2.4500
406. 519996长信银利精选 0.7262 2.6462 -0.0113 -0.36% 0.7288 2.6488
407. 090003大成蓝筹稳健 0.7261 3.2961 -0.0005 -0.02% 0.7262 3.2962
408. 260103景顺长城动力平衡 0.7229 3.0129 -0.0123 -0.36% 0.7255 3.0155
409. 360007光大保德信优势配置 0.7228 0.7228 -0.0020 -0.28% 0.7248 0.7248
410. 270005广发聚丰 0.7210 4.0903 -0.0097 -0.22% 0.7226 4.0975
411. 519003海富通收益增长混合 0.7200 2.3350 -0.0100 -0.41% 0.7230 2.3380
412. 590002中邮核心成长 0.7195 0.7195 0.0005 0.07% 0.7190 0.7190
413. 050201博时价值增长贰号 0.7130 2.1680 -0.0028 -0.14% 0.7140 2.1690
414. 450001富兰克林国海收益 0.7114 1.9661 -0.0024 -0.11% 0.7122 1.9675
415. 070099嘉实优质 0.7100 1.6060 -0.0070 -0.98% 0.7170 1.6130
416. 040001华安创新 0.7100 3.2810 -0.0052 -0.14% 0.7110 3.2850
417. 210001金鹰成份股优选 0.7048 2.3179 -0.0130 -0.52% 0.7085 2.3235
418. 310358申万巴黎新经济 0.7041 2.0360 -0.0021 -0.13% 0.7050 2.0369
419. 510180华安上证180ETF 0.7040 2.6960 -0.0208 -0.28% 0.7060 2.7030
420. 162209泰达荷银市值优选 0.7005 0.7005 -0.0058 -0.82% 0.7063 0.7063
421. 350001天治财富增长 0.6960 2.2413 -0.0073 -0.33% 0.6983 2.2436
422. 213002宝盈泛沿海 0.6940 2.3999 -0.0165 -0.59% 0.6981 2.4070
423. 519019大成景阳 0.6910 3.6700 0.0000 0.00% 0.6910 3.6700
424. 290002泰信先行策略 0.6881 2.5708 -0.0082 -0.26% 0.6899 2.5748
425. 519087新世纪优选分红 0.6841 2.2914 -0.0190 -0.66% 0.6886 2.2987
426. 410003华富成长趋势 0.6762 0.9662 -0.0032 -0.37% 0.6787 0.9687
427. 560002益民红利成长 0.6705 1.7932 -0.0137 -0.74% 0.6755 1.8023
428. 519007海富通强化回报混合 0.6690 2.1650 -0.0056 -0.30% 0.6710 2.1670
429. 519015海富通精选贰号混合 0.6620 0.9820 -0.0050 -0.45% 0.6650 0.9850
430. 162203泰达荷银稳定 0.6560 2.5960 0.0161 0.48% 0.6529 2.5929
431. 519005海富通股票 0.6560 2.6050 -0.0134 -0.46% 0.6590 2.6080
432. 090006大成2020生命周期 0.6540 2.4760 -0.0033 -0.15% 0.6550 2.4770
433. 240005华宝兴业多策略增长 0.6505 4.1176 0.0023 0.06% 0.6501 4.1167
434. 519181万家和谐增长 0.6447 1.4017 -0.0031 -0.23% 0.6462 1.4043
435. 020011国泰沪深300 0.6360 0.9100 -0.0043 -0.47% 0.6390 0.9150
436. 213001宝盈鸿利收益 0.6359 2.5082 -0.0104 -0.36% 0.6382 2.5113
437. 460001友邦华泰盛世中国 0.6354 2.6814 -0.0231 -0.61% 0.6393 2.6907
438. 202007南方隆元 0.6170 0.6170 -0.0039 -0.16% 0.6180 0.6180
439. 420001天弘精选 0.6102 1.7735 -0.0119 -0.62% 0.6140 1.7820
440. 200007长城安心回报 0.5968 1.6535 -0.0061 -0.35% 0.5989 1.6583
441. 400001东方龙 0.5794 2.3409 -0.0061 -0.26% 0.5809 2.3424
442. 163503天治核心成长(LOF) 0.5300 2.0442 -0.0069 -0.30% 0.5316 2.0473
443. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5275 2.0725 -0.0109 -0.78% 0.5316 2.0766