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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.1800 7.5600 0.0152 0.18% 7.1670 7.5470
2. 377010上投阿尔法 4.6168 4.6568 -0.0110 -0.23% 4.6275 4.6675
3. 162204泰达荷银行业精选 4.1617 4.3317 0.0122 0.27% 4.1505 4.3205
4. 110002易方达策略成长 3.6500 4.4200 0.0129 0.25% 3.6410 4.4110
5. 070002嘉实理财增长 3.6470 4.1880 0.0414 0.86% 3.6160 4.1570
6. 159901易方达深证100ETF 3.3800 3.5000 -0.0145 -0.41% 3.3940 3.5140
7. 070006嘉实服务增值 3.2380 3.5580 0.0116 0.31% 3.2280 3.5480
8. 260104景顺长城内需增长 3.1630 4.0330 0.0262 0.60% 3.1440 4.0140
9. 340006兴业全球视野 2.9697 2.9697 -0.0012 -0.04% 2.9709 2.9709
10. 002011华夏红利 2.9120 3.7450 0.0302 0.55% 2.8960 3.7290
11. 240008华宝兴业收益增长 2.8073 2.8073 0.0093 0.33% 2.7980 2.7980
12. 519008汇添富优势精选 2.6974 4.2574 -0.0038 -0.08% 2.6996 4.2596
13. 040005华安宏利 2.4441 2.8341 0.0001 0.00% 2.4440 2.8340
14. 519692交银施罗德成长 2.3667 2.5467 -0.0140 -0.55% 2.3798 2.5598
15. 510050华夏上证50ETF 2.3280 2.8990 0.0142 0.56% 2.3150 2.8840
16. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.3270 2.3510 0.0172 0.74% 2.3100 2.3340
17. 375010上投中国优势 2.3004 4.9204 -0.0088 -0.19% 2.3047 4.9247
18. 202202南方避险增值 2.2606 2.8046 0.0071 0.22% 2.2557 2.7997
19. 288002中信红利精选 2.2198 3.6198 -0.0007 -0.01% 2.2201 3.6201
20. 360005光大保德信红利 2.1319 2.7899 -0.0104 -0.37% 2.1399 2.7979
21. 378010上投成长先锋 2.1066 2.1066 -0.0119 -0.56% 2.1185 2.1185
22. 159902华夏中小板股票ETF 2.1060 2.1060 -0.0140 -0.66% 2.1200 2.1200
23. 240009华宝兴业先进成长 2.1060 2.1060 -0.0054 -0.26% 2.1114 2.1114
24. 000021华夏优势增长 2.0550 2.1750 0.0011 0.05% 2.0540 2.1740
25. 288001中信经典配置 1.9635 2.9635 0.0014 0.04% 1.9627 2.9627
26. 519690交银施罗德稳健配置 1.9384 2.7684 -0.0185 -0.62% 1.9505 2.7805
27. 217002招商安泰平衡 1.9356 2.5506 0.0012 0.04% 1.9348 2.5498
28. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9257 2.0257 0.0010 0.05% 1.9248 2.0248
29. 160505博时主题行业(LOF) 1.7930 3.3740 0.0102 0.22% 1.7890 3.3700
30. 162703广发小盘成长(LOF) 1.7889 3.0989 -0.0282 -0.73% 1.8021 3.1121
31. 160605鹏华中国50 1.6390 3.1690 0.0132 0.31% 1.6340 3.1640
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.6297 2.8647 -0.0257 -0.59% 1.6394 2.8744
33. 270006广发策略优选 1.6296 2.3096 -0.0176 -0.71% 1.6413 2.3213
34. 180010银华优质增长 1.6294 2.8294 -0.0111 -0.44% 1.6366 2.8366
35. 151002银河银联收益 1.6155 1.9955 0.0047 0.22% 1.6120 1.9920
36. 255010国联安德盛稳健 1.6090 2.3790 -0.0093 -0.37% 1.6150 2.3850
37. 270010广发300 1.5700 1.6100 0.0010 0.06% 1.5690 1.6090
38. 260109景顺长城内需增长贰号 1.5670 2.0070 0.0109 0.51% 1.5590 1.9990
39. 519089新世纪优选成长 1.5657 1.6157 0.0003 0.02% 1.5654 1.6154
40. 540002汇丰晋信龙腾 1.5504 2.0164 -0.0024 -0.12% 1.5522 2.0182
41. 240011华宝兴业大盘 1.5362 1.5362 0.0064 0.42% 1.5298 1.5298
42. 163801中银中国(LOF) 1.5290 3.0090 0.0018 0.05% 1.5283 3.0083
43. 202003南方绩优成长 1.5085 2.0585 0.0014 0.07% 1.5075 2.0575
44. 550003信诚盛世蓝筹 1.4650 1.4650 0.0010 0.07% 1.4640 1.4640
45. 519029华夏稳增 1.4650 2.1700 0.0060 0.34% 1.4600 2.1650
46. 660001农银成长 1.4647 1.4647 -0.0069 -0.47% 1.4716 1.4716
47. 110001易方达平稳增长 1.4610 2.6910 0.0147 0.41% 1.4550 2.6850
48. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4457 3.3365 -0.0056 -0.16% 1.4481 3.3389
49. 460005友邦华泰价值增长 1.4393 1.4393 0.0001 0.01% 1.4392 1.4392
50. 162102金鹰中小盘精选 1.4368 2.1968 -0.0027 -0.10% 1.4383 2.1983
51. 161609融通动力先锋 1.4350 1.8350 -0.0013 -0.07% 1.4360 1.8360
52. 070013嘉实研究精选 1.4340 1.4640 0.0000 0.00% 1.4340 1.4640
53. 002031华夏策略精选 1.4300 1.4300 0.0040 0.28% 1.4260 1.4260
54. 050004博时精选 1.4292 2.8542 -0.0152 -0.42% 1.4353 2.8603
55. 162205泰达荷银风险预算 1.4188 2.3238 0.0120 0.47% 1.4121 2.3171
56. 217010招商大盘蓝筹 1.4180 1.4180 0.0070 0.50% 1.4110 1.4110
57. 160106南方高增长(LOF) 1.4176 2.7216 -0.0097 -0.29% 1.4218 2.7258
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.4165 1.4665 -0.0003 -0.02% 1.4168 1.4668
59. 270008广发核心 1.4150 1.4750 -0.0041 -0.28% 1.4190 1.4790
60. 270002广发稳健增长 1.4146 3.0346 -0.0313 -0.73% 1.4250 3.0450
61. 519183万家双引擎 1.3993 1.4193 0.0014 0.10% 1.3979 1.4179
62. 240002华宝兴业宝康配置 1.3848 3.0248 0.0120 0.31% 1.3805 3.0205
63. 379010上投中小盘 1.3770 1.3770 -0.0020 -0.14% 1.3790 1.3790
64. 450004富兰克林国海深化价值 1.3770 1.3770 -0.0039 -0.28% 1.3809 1.3809
65. 000001华夏成长 1.3760 3.0570 -0.0032 -0.07% 1.3770 3.0580
66. 100032富国天鼎 1.3730 1.5450 0.0101 0.66% 1.3640 1.5350
67. 200001长城久恒 1.3710 2.4810 -0.0024 -0.07% 1.3720 2.4820
68. 040011华安核心优选 1.3692 1.3692 -0.0031 -0.23% 1.3723 1.3723
69. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3670 1.3670 -0.0030 -0.22% 1.3700 1.3700
70. 050010博时特许价值 1.3650 1.3650 -0.0010 -0.07% 1.3660 1.3660
71. 530006建信精选 1.3650 1.3650 0.0020 0.15% 1.3630 1.3630
72. 210002金鹰红利 1.3645 1.4525 0.0021 0.14% 1.3626 1.4506
73. 180013银华领先 1.3635 1.4635 0.0176 1.20% 1.3473 1.4473
74. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3620 1.3620 -0.0040 -0.29% 1.3660 1.3660
75. 630002华商盛世成长 1.3617 1.6267 0.0005 0.03% 1.3613 1.6263
76. 110009易方达价值精选 1.3442 2.3942 0.0093 0.35% 1.3395 2.3895
77. 260111景顺长城公司治理 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 1.3370 1.3370
78. 112002易方达策略成长二号 1.3410 2.8760 0.0075 0.30% 1.3370 2.8720
79. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3386 2.8386 -0.0052 -0.14% 1.3405 2.8405
80. 160613鹏华创新(LOF) 1.3350 1.3650 0.0031 0.23% 1.3320 1.3620
81. 590001中邮核心优选 1.3343 2.5543 -0.0122 -0.45% 1.3403 2.5603
82. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3330 1.3630 0.0082 0.60% 1.3250 1.3550
83. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3250 1.5250 0.0011 0.07% 1.3240 1.5240
84. 162208泰达荷银首选企业 1.3236 1.3736 0.0004 0.03% 1.3232 1.3732
85. 161605融通蓝筹成长 1.3110 2.4410 -0.0026 -0.15% 1.3130 2.4430
86. 110011易方达中小盘 1.2994 1.3394 0.0024 0.18% 1.2970 1.3370
87. 519069汇添富价值精选 1.2960 1.2960 0.0060 0.47% 1.2900 1.2900
88. 519668银河竞争优势 1.2889 1.3689 -0.0013 -0.09% 1.2901 1.3701
89. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2877 3.8710 0.0124 0.29% 1.2840 3.8618
90. 110012易方达科汇 1.2860 5.0610 0.0082 0.55% 1.2790 5.0540
91. 290005泰信优势增长 1.2800 1.3100 -0.0011 -0.08% 1.2810 1.3110
92. 050007博时平衡配置 1.2770 2.3380 -0.0248 -0.93% 1.2890 2.3500
93. 100018富国天利增长债券 1.2767 1.8417 -0.0010 -0.05% 1.2773 1.8423
94. 161604融通深证100指数 1.2750 2.4450 -0.0130 -0.39% 1.2800 2.4500
95. 002001华夏回报 1.2550 3.2670 0.0120 0.24% 1.2520 3.2640
96. 340007兴业社会责任 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.08% 1.2520 1.2520
97. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2462 2.4062 -0.0012 -0.04% 1.2467 2.4067
98. 121001国投瑞银融华债券 1.2412 2.2932 -0.0019 -0.07% 1.2420 2.2940
99. 481009工银沪深300 1.2390 1.2390 0.0010 0.08% 1.2380 1.2380
100. 510080长盛全债指数增强 1.2361 1.9061 0.0015 0.07% 1.2353 1.9053
101. 166002中欧蓝筹 1.2294 1.3294 0.0024 0.18% 1.2272 1.3272
102. 070005嘉实理财债券 1.2280 1.6530 -0.0014 -0.08% 1.2290 1.6540
103. 161706招商优质成长(LOF) 1.2255 3.1358 -0.0047 -0.11% 1.2269 3.1372
104. 202011南方价值 1.2240 1.3440 -0.0045 -0.33% 1.2280 1.3480
105. 340001兴业可转债 1.2200 2.7070 -0.0039 -0.11% 1.2213 2.7083
106. 110013易方达科翔 1.2160 5.1110 0.0108 0.58% 1.2090 5.1010
107. 202015南方沪深300 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 1.2020 1.2020
108. 400007东方策略成长 1.1986 1.1986 0.0044 0.37% 1.1942 1.1942
109. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1970 3.5020 0.0023 0.08% 1.1960 3.5000
110. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1934 1.2934 -0.0011 -0.08% 1.1944 1.2944
111. 110010易方达价值成长 1.1898 1.2498 -0.0017 -0.14% 1.1914 1.2514
112. 481004工银成长 1.1869 1.4369 -0.0006 -0.04% 1.1874 1.4374
113. 050008博时第三产业成长 1.1860 2.6240 0.0089 0.34% 1.1820 2.6150
114. 398031中海蓝筹 1.1857 1.1857 -0.0013 -0.11% 1.1870 1.1870
115. 200002长城久泰300指数 1.1844 4.0444 -0.0021 -0.07% 1.1852 4.0452
116. 620002金元比联成长动力 1.1840 1.3140 -0.0022 -0.17% 1.1860 1.3160
117. 519001银华核心价值优选 1.1838 4.0467 0.0115 0.25% 1.1808 4.0370
118. 110005易方达积极成长 1.1677 3.8344 0.0220 0.53% 1.1615 3.8187
119. 121005国投瑞银创新动力 1.1666 2.2663 0.0031 0.14% 1.1650 2.2637
120. 163805中银策略 1.1659 1.1659 -0.0015 -0.13% 1.1674 1.1674
121. 350005天治创新先锋 1.1622 1.1622 -0.0008 -0.07% 1.1630 1.1630
122. 240003华宝兴业宝康债券 1.1602 1.6102 -0.0001 -0.01% 1.1603 1.6103
123. 571002诺德灵活配置 1.1567 1.1567 -0.0075 -0.64% 1.1642 1.1642
124. 001011华夏希望债券A级 1.1500 1.1800 0.0021 0.18% 1.1480 1.1780
125. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1480 1.3480 0.0072 0.52% 1.1420 1.3420
126. 213003宝盈策略增长 1.1468 1.3468 -0.0043 -0.33% 1.1507 1.3507
127. 001013华夏希望债券C级 1.1460 1.1760 0.0020 0.17% 1.1440 1.1740
128. 373020上投摩根双核平衡 1.1455 1.1455 0.0002 0.02% 1.1453 1.1453
129. 217008招商安本增利 1.1434 1.2434 -0.0021 -0.17% 1.1453 1.2453
130. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1412 1.2412 -0.0006 -0.05% 1.1417 1.2417
131. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 1.1400 1.1400
132. 110015易方达行业领先 1.1400 1.1400 0.0040 0.35% 1.1360 1.1360
133. 257040国联安德盛红利 1.1380 1.3380 0.0012 0.09% 1.1370 1.3370
134. 001001华夏债券A/B类 1.1370 1.5070 0.0000 0.00% 1.1370 1.5070
135. 530008建信稳定增利 1.1360 1.1510 -0.0020 -0.17% 1.1380 1.1530
136. 200010长城双动力 1.1359 1.1359 -0.0023 -0.20% 1.1382 1.1382
137. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1359 5.3236 0.0178 0.30% 1.1325 5.3100
138. 121006国投瑞银稳健增长 1.1350 1.1750 0.0031 0.26% 1.1320 1.1720
139. 270001广发聚富 1.1340 3.4440 -0.0168 -0.39% 1.1384 3.4484
140. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1305 1.2305 -0.0006 -0.05% 1.1311 1.2311
141. 100029富国天成红利 1.1279 1.1279 0.0010 0.09% 1.1269 1.1269
142. 360010光大精选 1.1276 1.1276 -0.0023 -0.20% 1.1299 1.1299
143. 180002银华保本增值(二期) 1.1273 1.2673 -0.0026 -0.20% 1.1296 1.2696
144. 485107工银瑞信添利A 1.1271 1.1671 -0.0003 -0.03% 1.1274 1.1674
145. 202101南方宝元债券 1.1256 2.3456 -0.0039 -0.14% 1.1272 2.3472
146. 001003华夏债券C类 1.1240 1.4940 0.0013 0.09% 1.1230 1.4930
147. 257030国联安德盛优势 1.1230 1.2230 -0.0055 -0.45% 1.1280 1.2280
148. 519013海富通风格优势股票 1.1220 1.8780 -0.0017 -0.09% 1.1230 1.8790
149. 485007工银瑞信添利B 1.1213 1.1613 -0.0004 -0.03% 1.1217 1.1617
150. 160612鹏华丰收债券 1.1200 1.1400 0.0010 0.09% 1.1190 1.1390
151. 160602鹏华普天债券A类 1.1180 1.3170 -0.0012 -0.09% 1.1190 1.3180
152. 090007大成策略回报 1.1130 1.5130 0.0026 0.18% 1.1110 1.5110
153. 161603融通债券 1.1130 1.4380 -0.0013 -0.09% 1.1140 1.4390
154. 420003天弘永定 1.1104 1.1104 0.0006 0.05% 1.1098 1.1098
155. 217003招商安泰债券A类 1.1102 1.4267 -0.0012 -0.08% 1.1111 1.4276
156. 320007诺安成长 1.1100 1.1700 0.0010 0.09% 1.1090 1.1690
157. 070017嘉实量化 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.36% 1.1130 1.1130
158. 050106博时稳定价值债券A类 1.1080 1.2160 0.0000 0.00% 1.1080 1.2160
159. 050006博时稳定价值债券B类 1.1010 1.2090 -0.0011 -0.09% 1.1020 1.2100
160. 360006光大保德信新增长 1.0993 2.3793 -0.0101 -0.42% 1.1040 2.3840
161. 213007宝盈增强收益A/B 1.0992 1.1062 -0.0008 -0.07% 1.1000 1.1070
162. 519025海富通领先成长股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 1.0990 1.0990
163. 519698交银先锋 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03% 1.0990 1.0990
164. 410004华富收益增强A 1.0982 1.1582 -0.0014 -0.12% 1.0995 1.1595
165. 377020上投内需动力 1.0964 1.1964 0.0017 0.14% 1.0949 1.1949
166. 213917宝盈增强收益C 1.0962 1.1032 -0.0008 -0.07% 1.0970 1.1040
167. 270009广发增强债券 1.0960 1.1260 -0.0010 -0.09% 1.0970 1.1270
168. 519519友邦增利A 1.0945 1.1745 -0.0029 -0.25% 1.0972 1.1772
169. 217203招商安泰债券B类 1.0940 1.4105 -0.0010 -0.08% 1.0949 1.4114
170. 410005华富收益增强B 1.0930 1.1530 -0.0014 -0.12% 1.0943 1.1543
171. 200009长城稳健增利 1.0910 1.1160 -0.0021 -0.19% 1.0930 1.1180
172. 160105南方积极配置(LOF) 1.0901 2.4541 0.0057 0.19% 1.0880 2.4520
173. 161611融通内需驱动 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 1.0890 1.0890
174. 460003友邦增利B 1.0895 1.1695 -0.0030 -0.26% 1.0923 1.1723
175. 160608鹏华普天债券B类 1.0890 1.2880 -0.0011 -0.09% 1.0900 1.2890
176. 580002东吴价值成长双动力 1.0826 1.6026 -0.0115 -0.75% 1.0908 1.6108
177. 080002长盛创新先锋 1.0803 1.2103 0.0031 0.26% 1.0775 1.2075
178. 519068汇添富成长焦点 1.0792 1.2292 0.0014 0.12% 1.0779 1.2279
179. 090008大成强债 1.0764 1.1264 -0.0004 -0.04% 1.0768 1.1268
180. 519680交银增利A/B 1.0714 1.1424 -0.0018 -0.16% 1.0731 1.1441
181. 161902万家增强收益债券 1.0706 1.5753 -0.0002 -0.02% 1.0708 1.5755
182. 519682交银增利C类 1.0703 1.1363 -0.0020 -0.18% 1.0721 1.1381
183. 320006诺安灵活配置 1.0700 1.1700 0.0011 0.09% 1.0690 1.1690
184. 202211南方恒元 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 1.0700 1.0700
185. 180018银华和谐主题 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 1.0640 1.0640
186. 213008宝盈资源优选 1.0630 1.1563 -0.0020 -0.17% 1.0649 1.1583
187. 660003农银双利 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02% 1.0627 1.0627
188. 070015嘉实多元A 1.0620 1.0930 0.0010 0.09% 1.0610 1.0920
189. 620001金元比联宝石动力保本 1.0612 1.0612 0.0001 0.01% 1.0611 1.0611
190. 070016嘉实多元B 1.0610 1.0900 0.0010 0.09% 1.0600 1.0890
191. 450007富兰克林国海成长 1.0602 1.0602 -0.0008 -0.08% 1.0610 1.0610
192. 288102中信稳定双利债券 1.0596 1.3906 0.0019 0.13% 1.0582 1.3892
193. 410006华富策略精选 1.0595 1.0595 -0.0027 -0.25% 1.0622 1.0622
194. 519667银河银信添利A 1.0590 1.2310 -0.0002 -0.02% 1.0592 1.2312
195. 040009华安稳定收益A 1.0587 1.0887 -0.0008 -0.08% 1.0595 1.0895
196. 217009招商核心价值 1.0571 1.0571 -0.0085 -0.80% 1.0656 1.0656
197. 395001中海稳健收益 1.0570 1.1170 0.0022 0.20% 1.0550 1.1150
198. 290004泰信优质生活 1.0565 1.5565 -0.0104 -0.69% 1.0639 1.5639
199. 163807中银优选 1.0564 1.0564 -0.0004 -0.04% 1.0568 1.0568
200. 180015银华增强收益 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19% 1.0580 1.0580
201. 519991长信双利优选 1.0550 1.1750 0.0033 0.28% 1.0520 1.1720
202. 519666银河银信添利B 1.0544 1.2264 -0.0004 -0.03% 1.0547 1.2267
203. 040010华安稳定收益B 1.0533 1.0833 -0.0009 -0.09% 1.0542 1.0842
204. 121009国投瑞银稳定增利 1.0518 1.1068 -0.0004 -0.04% 1.0522 1.1072
205. 519688交银施罗德精选 1.0482 3.0440 -0.0170 -0.43% 1.0527 3.0485
206. 202102南方多利债券 1.0470 1.1602 -0.0003 -0.03% 1.0473 1.1605
207. 610001信达澳银领先增长 1.0457 1.2457 0.0057 0.48% 1.0406 1.2406
208. 162211泰达荷银品质 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 1.0440 1.0440
209. 080003长盛积极配置 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02% 1.0437 1.0437
210. 460002友邦华泰积极成长 1.0434 1.0434 0.0005 0.05% 1.0429 1.0429
211. 310318申万巴黎盛利配置 1.0433 1.7793 -0.0046 -0.24% 1.0458 1.7818
212. 320004诺安优化债券 1.0431 1.1027 0.0004 0.04% 1.0427 1.1023
213. 110008易方达稳健收益B 1.0426 1.1342 0.0006 0.05% 1.0420 1.1336
214. 630003华商收益增强A 1.0420 1.0560 -0.0010 -0.09% 1.0430 1.0570
215. 630103华商收益增强B 1.0410 1.0540 -0.0020 -0.19% 1.0430 1.0560
216. 690001民生蓝筹 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 1.0410 1.0410
217. 110007易方达月月收益A级 1.0405 1.1291 0.0006 0.05% 1.0399 1.1285
218. 519670银河行业优选 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.19% 1.0420 1.0420
219. 217011招商安心收益 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0410
220. 213006宝盈核心优势 1.0394 1.0394 -0.0021 -0.20% 1.0415 1.0415
221. 519078汇添富增强收益 1.0390 1.0890 -0.0011 -0.10% 1.0400 1.0900
222. 290003泰信双息债券 1.0372 1.1415 -0.0013 -0.12% 1.0384 1.1427
223. 290006泰信蓝筹精选 1.0351 1.0351 0.0009 0.09% 1.0342 1.0342
224. 000031华夏复兴 1.0350 1.0350 0.0090 0.88% 1.0260 1.0260
225. 110017易方达增强回报A 1.0350 1.0950 0.0010 0.09% 1.0340 1.0940
226. 260101景顺长城优选股票 1.0331 2.9238 0.0108 0.32% 1.0298 2.9205
227. 519697交银保本 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
228. 560005益民多利 1.0324 1.0734 0.0001 0.01% 1.0323 1.0733
229. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0311 1.0411 -0.0008 -0.08% 1.0319 1.0419
230. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0302 1.0402 -0.0007 -0.07% 1.0309 1.0409
231. 070011嘉实策略增长 1.0300 1.2200 0.0058 0.48% 1.0250 1.2150
232. 110018易方达增强回报B 1.0290 1.0890 0.0011 0.10% 1.0280 1.0880
233. 519989长信利丰 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 1.0310 1.0310
234. 519300大成沪深300指数 1.0284 2.3484 0.0016 0.07% 1.0277 2.3477
235. 550004信诚三得益A 1.0280 1.0460 0.0000 0.00% 1.0280 1.0460
236. 510081长盛动态精选 1.0277 2.7277 0.0056 0.18% 1.0259 2.7259
237. 519023海富通稳健添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
238. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0260 1.0760 0.0010 0.09% 1.0250 1.0750
239. 020019国泰双利A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
240. 202001南方稳健成长 1.0259 2.8209 -0.0080 -0.23% 1.0283 2.8233
241. 519021国泰金鼎价值精选 1.0250 1.6860 0.0050 0.30% 1.0220 1.6810
242. 020020国泰双利C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
243. 550005信诚三得益B 1.0250 1.0430 0.0000 0.00% 1.0250 1.0430
244. 090002大成债券A/B类 1.0245 1.4145 0.0000 0.00% 1.0245 1.4145
245. 519024海富通稳健添利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
246. 002021华夏回报二号 1.0230 2.3110 0.0075 0.30% 1.0200 2.3080
247. 582001东吴优信稳健A 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06% 1.0223 1.0223
248. 582201东吴优信稳健C 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06% 1.0222 1.0222
249. 040007华安中小盘成长 1.0209 2.3358 -0.0046 -0.19% 1.0229 2.3378
250. 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0200 1.0200 -0.0025 -0.10% 1.0210 1.0210
251. 350006天治稳健双盈 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06% 1.0205 1.0205
252. 340008兴业有机增长 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02% 1.0189 1.0189
253. 540003汇丰晋信动态策略 1.0186 1.0186 -0.0033 -0.32% 1.0219 1.0219
254. 020002国泰金龙债券A类 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
255. 573003诺德增强收益 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 1.0140 1.0140
256. 162210泰达荷银集利A 1.0120 1.0300 -0.0018 -0.17% 1.0137 1.0317
257. 180003银华道琼斯88 1.0119 2.8119 0.0005 0.01% 1.0118 2.8118
258. 020012国泰金龙债券C类 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
259. 420102天弘永利B 1.0103 1.0763 -0.0022 -0.20% 1.0124 1.0784
260. 519111浦银收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
261. 162299泰达荷银集利C 1.0092 1.0272 -0.0018 -0.17% 1.0109 1.0289
262. 360008光大增利A类 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
263. 620003金元比联丰利债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
264. 420002天弘永利A 1.0086 1.0706 -0.0023 -0.21% 1.0108 1.0728
265. 240012华宝兴业增强收益A 1.0086 1.0086 0.0008 0.08% 1.0078 1.0078
266. 550006信诚经典优债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
267. 070010嘉实主题精选 1.0080 2.5160 0.0024 0.10% 1.0070 2.5150
268. 070009嘉实超短债 1.0072 1.1083 -0.0001 -0.01% 1.0073 1.1084
269. 240013华宝兴业增强收益B 1.0072 1.0072 0.0008 0.08% 1.0064 1.0064
270. 550007信诚经典优债B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
271. 161610融通领先成长(LOF) 1.0060 2.6680 -0.0159 -0.59% 1.0120 2.6830
272. 360009光大增利C类 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
273. 040012华安强债A 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
274. 092002大成债券C类 1.0046 1.3946 -0.0001 -0.01% 1.0047 1.3947
275. 040013华安强债B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
276. 163806中银增利 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 1.0070 1.0070
277. 530009建信收益增强A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
278. 531009建信收益增强C 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
279. 610003信达稳定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
280. 253020国联安德盛增利A 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
281. 166003中欧稳健收益A 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04% 1.0012 1.0012
282. 166004中欧稳健收益C 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05% 1.0005 1.0005
283. 610103信达稳定B 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
284. 253021国联安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
285. 270021广发聚瑞 0.9990 0.9990未公布未公布0.9990 0.9990
286. 400009东方稳健回报 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
287. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9978 0.9978 -0.0004 -0.04% 0.9982 0.9982
288. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9970 3.0970 -0.0079 -0.20% 0.9990 3.0990
289. 660002农银增利 0.9965 0.9965 -0.0006 -0.06% 0.9971 0.9971
290. 310378申万巴黎添益宝A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
291. 310379申万巴黎添益宝B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
292. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9927 1.1927 -0.0015 -0.13% 0.9941 1.1941
293. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9910 2.5050 0.0064 0.20% 0.9890 2.5030
294. 320003诺安股票 0.9902 2.8737 -0.0056 -0.15% 0.9917 2.8752
295. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9810 1.8660 0.0041 0.20% 0.9790 1.8640
296. 202009南方盛元 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 0.9800 0.9800
297. 260108景顺长城新兴成长 0.9800 2.3300 -0.0046 -0.21% 0.9820 2.3320
298. 180001银华优势企业 0.9798 2.5998 -0.0081 -0.23% 0.9821 2.6021
299. 519100长盛中证100指数 0.9634 1.5334 0.0038 0.26% 0.9609 1.5309
300. 162201泰达荷银成长 0.9588 2.6688 -0.0146 -0.35% 0.9622 2.6722
301. 020010国泰金牛创新成长 0.9460 0.9960 -0.0041 -0.41% 0.9500 1.0000
302. 630001华商领先企业 0.9414 1.0464 -0.0051 -0.50% 0.9462 1.0512
303. 253010国联安德盛安心成长 0.9340 1.9890 0.0000 0.00% 0.9340 1.9890
304. 240010华宝兴业行业精选 0.9333 0.9333 0.0014 0.15% 0.9319 0.9319
305. 040004华安宝利配置 0.9330 3.2130 -0.0143 -0.32% 0.9360 3.2160
306. 090004大成精选增值 0.9317 2.8322 -0.0221 -0.56% 0.9370 2.8375
307. 121003国投瑞银核心企业 0.9284 2.3684 0.0023 0.10% 0.9275 2.3675
308. 100016富国天源平衡 0.9267 2.1873 -0.0057 -0.26% 0.9291 2.1897
309. 202005南方成份精选 0.9255 0.9255 -0.0016 -0.05% 0.9260 0.9260
310. 580003东吴行业轮动 0.9171 0.9171 -0.0013 -0.14% 0.9184 0.9184
311. 519017大成积极成长 0.9160 1.9680 0.0045 0.22% 0.9140 1.9660
312. 121008国投瑞银成长优选 0.9102 1.9955 0.0073 0.37% 0.9069 1.9882
313. 162202泰达荷银周期 0.9091 2.8341 0.0150 0.35% 0.9059 2.8309
314. 180012银华富裕主题 0.9075 1.8425 -0.0067 -0.36% 0.9108 1.8458
315. 481006工银瑞信红利 0.9062 0.9462 -0.0016 -0.18% 0.9078 0.9478
316. 257020国联安德盛精选 0.9000 2.6890 -0.0038 -0.11% 0.9010 2.6910
317. 163803中银增长 0.8966 2.7102 -0.0003 -0.01% 0.8967 2.7105
318. 570001诺德价值优势 0.8949 0.8949 0.0006 0.07% 0.8943 0.8943
319. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8885 2.2297 -0.0081 -0.32% 0.8914 2.2326
320. 530003建信优选成长 0.8821 2.3321 0.0016 0.08% 0.8814 2.3314
321. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8800 0.8800 0.0010 0.11% 0.8790 0.8790
322. 373010上投双息平衡 0.8771 2.3063 -0.0002 -0.01% 0.8772 2.3064
323. 161606融通行业景气 0.8770 2.8170 -0.0068 -0.23% 0.8790 2.8190
324. 310308申万巴黎盛利精选 0.8744 2.4464 0.0020 0.07% 0.8738 2.4458
325. 110003易方达50指数 0.8721 2.7221 0.0127 0.49% 0.8679 2.7179
326. 202002南方稳健成长贰号 0.8703 1.8496 -0.0043 -0.23% 0.8723 1.8539
327. 070003嘉实理财稳健 0.8690 2.5230 0.0037 0.12% 0.8680 2.5210
328. 519993长信增利动态策略 0.8643 2.1033 0.0101 0.49% 0.8601 2.0991
329. 020001国泰金鹰增长 0.8640 3.7370 -0.0102 -0.23% 0.8660 3.7390
330. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8630 3.9340 0.0328 1.05% 0.8540 3.9010
331. 206001鹏华行业成长 0.8596 3.2663 0.0025 0.07% 0.8590 3.2641
332. 200006长城消费增值 0.8587 2.2987 0.0213 0.81% 0.8518 2.2918
333. 360001光大保德信量化核心 0.8577 2.8014 0.0061 0.22% 0.8558 2.7995
334. 200008长城品牌优选 0.8563 0.8563 0.0110 1.30% 0.8453 0.8453
335. 151001银河银联稳健 0.8516 2.9762 -0.0067 -0.16% 0.8530 2.9782
336. 550001信诚四季红 0.8487 2.0097 -0.0018 -0.08% 0.8494 2.0104
337. 080001长盛成长价值 0.8440 2.6880 0.0038 0.12% 0.8430 2.6870
338. 050002博时裕富指数 0.8440 2.8240 0.0031 0.12% 0.8430 2.8230
339. 240004华宝兴业动力组合 0.8407 3.3507 0.0024 0.06% 0.8402 3.3502
340. 400003东方精选 0.8351 2.8545 -0.0031 -0.08% 0.8358 2.8564
341. 040002华安中国A股指数 0.8310 3.0970 0.0000 0.00% 0.8310 3.0970
342. 050009博时新兴成长 0.8270 3.1030 0.0075 0.24% 0.8250 3.0950
343. 550002信诚精萃成长 0.8266 1.9470 -0.0056 -0.28% 0.8289 1.9521
344. 560003益民创新优势 0.8242 0.8442 0.0022 0.26% 0.8220 0.8420
345. 519039长盛同德 0.8240 2.3612 -0.0020 -0.08% 0.8247 2.3632
346. 530005建信优化配置 0.8220 1.3720 -0.0019 -0.16% 0.8233 1.3733
347. 161601融通新蓝筹 0.8215 3.1165 -0.0057 -0.13% 0.8226 3.1176
348. 163804中银收益 0.8171 1.9971 -0.0042 -0.23% 0.8190 1.9990
349. 270007广发大盘成长 0.8157 0.8157 -0.0024 -0.29% 0.8181 0.8181
350. 519110浦银价值 0.8140 0.8140 0.0010 0.12% 0.8130 0.8130
351. 160910大成创新成长(LOF) 0.8100 2.0210 -0.0110 -0.61% 0.8150 2.0260
352. 257010国联安德盛小盘 0.8080 2.9380 0.0000 0.00% 0.8080 2.9380
353. 100020富国天益价值 0.8078 3.8191 -0.0056 -0.11% 0.8087 3.8200
354. 519011海富通精选混合 0.8032 3.5473 0.0119 0.29% 0.8009 3.5398
355. 070001嘉实成长收益 0.7994 2.8999 0.0109 0.28% 0.7972 2.8962
356. 398021中海能源策略 0.7953 1.1053 -0.0028 -0.24% 0.7972 1.1072
357. 150103银河银泰理财分红 0.7949 3.3349 0.0085 0.29% 0.7926 3.3326
358. 519694交银施罗德蓝筹 0.7939 0.8089 -0.0016 -0.20% 0.7955 0.8105
359. 121002国投瑞银景气行业 0.7925 2.7615 0.0171 0.51% 0.7885 2.7575
360. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7920 2.4670 0.0192 0.76% 0.7860 2.4500
361. 020005国泰金马稳健回报 0.7880 3.2730 0.0087 0.25% 0.7860 3.2650
362. 100026富国天合稳健优选 0.7873 2.1668 0.0031 0.17% 0.7860 2.1655
363. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7870 2.6550 0.0000 0.00% 0.7870 2.6550
364. 161903万家公用事业(LOF) 0.7805 2.1147 -0.0191 -0.76% 0.7865 2.1253
365. 217001招商安泰股票 0.7790 3.3930 0.0088 0.26% 0.7770 3.3910
366. 483003工银平衡 0.7778 1.8390 -0.0003 -0.02% 0.7779 1.8392
367. 320005诺安价值增长 0.7767 1.7217 0.0022 0.14% 0.7756 1.7206
368. 530001建信恒久价值 0.7767 2.1809 -0.0143 -0.55% 0.7810 2.1852
369. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7760 2.7370 -0.0038 -0.13% 0.7770 2.7380
370. 519018汇添富均衡增长 0.7750 2.2131 0.0046 0.21% 0.7734 2.2089
371. 100022富国天瑞强势地区 0.7735 3.0055 -0.0005 -0.01% 0.7736 3.0057
372. 481001工银瑞信核心价值 0.7735 3.5712 -0.0082 -0.21% 0.7751 3.5771
373. 310328申万巴黎新动力 0.7727 2.6198 0.0004 0.01% 0.7726 2.6196
374. 519035富国天博创新主题 0.7609 2.7267 -0.0040 -0.16% 0.7621 2.7299
375. 110029易方达科讯 0.7570 4.2237 0.0088 0.41% 0.7539 4.2149
376. 020003国泰金龙行业精选 0.7550 3.2370 -0.0051 -0.13% 0.7560 3.2400
377. 410001华富竞争力优选 0.7457 2.1065 0.0409 1.62% 0.7338 2.0847
378. 050001博时价值增长 0.7380 3.2400 0.0054 0.14% 0.7370 3.2390
379. 398011中海分红增利 0.7374 2.1374 -0.0094 -0.35% 0.7400 2.1400
380. 090001大成价值增长 0.7327 3.3927 -0.0164 -0.38% 0.7355 3.3955
381. 160603鹏华普天收益 0.7290 3.1750 0.0054 0.14% 0.7280 3.1740
382. 217005招商先锋 0.7228 2.6728 0.0017 0.08% 0.7222 2.6722
383. 350002天治品质优选 0.7226 3.2326 -0.0091 -0.36% 0.7252 3.2352
384. 320001诺安平衡 0.7223 2.9823 -0.0130 -0.37% 0.7250 2.9850
385. 519180万家上证180指数 0.7203 3.0603 0.0040 0.14% 0.7193 3.0593
386. 040008华安策略优选 0.7188 2.2551 -0.0041 -0.22% 0.7204 2.2567
387. 580001东吴嘉禾优势 0.7183 2.4383 -0.0052 -0.18% 0.7196 2.4396
388. 519994长信金利趋势 0.7182 2.1484 -0.0003 -0.01% 0.7183 2.1486
389. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7168 1.7240 0.0024 0.14% 0.7158 1.7216
390. 398001中海优质成长 0.7108 2.6667 -0.0073 -0.21% 0.7123 2.6705
391. 519003海富通收益增长混合 0.7090 2.3240 0.0034 0.14% 0.7080 2.3230
392. 519996长信银利精选 0.7064 2.6264 -0.0056 -0.18% 0.7077 2.6277
393. 360007光大保德信优势配置 0.7061 0.7061 -0.0006 -0.08% 0.7067 0.7067
394. 260103景顺长城动力平衡 0.7042 2.9942 0.0029 0.09% 0.7036 2.9936
395. 090003大成蓝筹稳健 0.7029 3.2729 -0.0231 -0.75% 0.7082 3.2782
396. 590002中邮核心成长 0.7017 0.7017 -0.0043 -0.61% 0.7060 0.7060
397. 040001华安创新 0.6980 3.2300 0.0000 0.00% 0.6980 3.2300
398. 050201博时价值增长贰号 0.6970 2.1520 -0.0028 -0.14% 0.6980 2.1530
399. 450001富兰克林国海收益 0.6964 1.9403 -0.0110 -0.53% 0.7001 1.9467
400. 210001金鹰成份股优选 0.6927 2.2994 0.0036 0.15% 0.6917 2.2979
401. 270005广发聚丰 0.6916 3.9572 -0.0115 -0.27% 0.6935 3.9658
402. 510180华安上证180ETF 0.6860 2.6290 0.0103 0.14% 0.6850 2.6250
403. 070099嘉实优质 0.6860 1.5820 0.0010 0.15% 0.6850 1.5810
404. 350001天治财富增长 0.6851 2.2304 0.0013 0.06% 0.6847 2.2300
405. 162209泰达荷银市值优选 0.6849 0.6849 0.0063 0.93% 0.6786 0.6786
406. 310358申万巴黎新经济 0.6802 2.0121 0.0052 0.33% 0.6780 2.0099
407. 213002宝盈泛沿海 0.6799 2.3754 0.0124 0.46% 0.6768 2.3701
408. 410003华富成长趋势 0.6695 0.9595 -0.0015 -0.18% 0.6707 0.9607
409. 519019大成景阳 0.6690 3.6480 -0.0040 -0.15% 0.6700 3.6490
410. 519087新世纪优选分红 0.6690 2.2672 -0.0063 -0.22% 0.6705 2.2696
411. 290002泰信先行策略 0.6658 2.5218 -0.0172 -0.57% 0.6696 2.5302
412. 519007海富通强化回报混合 0.6600 2.1560 0.0085 0.46% 0.6570 2.1530
413. 519015海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 0.0033 0.31% 0.6500 0.9700
414. 560002益民红利成长 0.6489 1.7542 0.0178 1.01% 0.6424 1.7425
415. 519005海富通股票 0.6370 2.5860 -0.0045 -0.16% 0.6380 2.5870
416. 090006大成2020生命周期 0.6330 2.4550 -0.0033 -0.16% 0.6340 2.4560
417. 240005华宝兴业多策略增长 0.6321 4.0754 -0.0082 -0.22% 0.6335 4.0786
418. 162203泰达荷银稳定 0.6297 2.5697 -0.0020 -0.06% 0.6301 2.5701
419. 460001友邦华泰盛世中国 0.6294 2.6670 0.0006 0.02% 0.6293 2.6668
420. 519181万家和谐增长 0.6258 1.3687 0.0013 0.10% 0.6252 1.3676
421. 213001宝盈鸿利收益 0.6223 2.4896 0.0046 0.16% 0.6213 2.4882
422. 020011国泰沪深300 0.6190 0.8860 0.0000 0.00% 0.6190 0.8860
423. 202007南方隆元 0.6120 0.6120 0.0039 0.17% 0.6110 0.6110
424. 420001天弘精选 0.5939 1.7370 -0.0044 -0.24% 0.5953 1.7401
425. 200007长城安心回报 0.5818 1.6198 -0.0061 -0.36% 0.5839 1.6245
426. 400001东方龙 0.5758 2.3373 0.0029 0.12% 0.5751 2.3366
427. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5290 2.0740 -0.0011 -0.08% 0.5294 2.0744
428. 163503天治核心成长(LOF) 0.5181 2.0209 -0.0099 -0.44% 0.5204 2.0254