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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 7.0460 7.4260 -0.0058 -0.07% 7.0510 7.4310
2. 377010上投阿尔法 4.4957 4.5357 -0.0056 -0.12% 4.5011 4.5411
3. 162204泰达荷银行业精选 3.9933 4.1633 -0.0246 -0.56% 4.0158 4.1858
4. 070002嘉实理财增长 3.5430 4.0840 -0.0199 -0.42% 3.5580 4.0990
5. 110002易方达策略成长 3.5290 4.2990 -0.0172 -0.34% 3.5410 4.3110
6. 159901易方达深证100ETF 3.2790 3.3990 0.0062 0.18% 3.2730 3.3930
7. 070006嘉实服务增值 3.1370 3.4570 -0.0070 -0.19% 3.1430 3.4630
8. 260104景顺长城内需增长 3.0210 3.8910 -0.0304 -0.72% 3.0430 3.9130
9. 340006兴业全球视野 2.8904 2.8904 -0.0079 -0.27% 2.8983 2.8983
10. 002011华夏红利 2.7870 3.6200 -0.0320 -0.61% 2.8040 3.6370
11. 240008华宝兴业收益增长 2.7222 2.7222 -0.0084 -0.31% 2.7306 2.7306
12. 519008汇添富优势精选 2.5974 4.1574 -0.0179 -0.40% 2.6078 4.1678
13. 040005华安宏利 2.3842 2.7742 -0.0153 -0.54% 2.3972 2.7872
14. 519692交银施罗德成长 2.2925 2.4725 -0.0175 -0.71% 2.3088 2.4888
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2370 2.2610 0.0010 0.04% 2.2360 2.2600
16. 202202南方避险增值 2.2283 2.7723 0.0021 0.07% 2.2268 2.7708
17. 375010上投中国优势 2.2227 4.8427 -0.0106 -0.23% 2.2279 4.8479
18. 510050华夏上证50ETF 2.2070 2.7560 -0.0110 -0.45% 2.2170 2.7680
19. 288002中信红利精选 2.1369 3.5369 -0.0138 -0.29% 2.1430 3.5430
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.1030 2.1030 0.0050 0.24% 2.0980 2.0980
21. 360005光大保德信红利 2.0707 2.7287 -0.0069 -0.26% 2.0760 2.7340
22. 378010上投成长先锋 2.0606 2.0606 0.0057 0.28% 2.0549 2.0549
23. 240009华宝兴业先进成长 2.0496 2.0496 0.0043 0.21% 2.0453 2.0453
24. 000021华夏优势增长 1.9880 2.1080 -0.0177 -0.80% 2.0040 2.1240
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9056 2.0056 -0.0025 -0.12% 1.9079 2.0079
26. 288001中信经典配置 1.9023 2.9023 -0.0066 -0.20% 1.9062 2.9062
27. 217002招商安泰平衡 1.8872 2.5022 -0.0054 -0.19% 1.8908 2.5058
28. 519690交银施罗德稳健配置 1.8718 2.7018 -0.0136 -0.47% 1.8807 2.7107
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.7634 3.0734 0.0013 0.03% 1.7628 3.0728
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.7290 3.3100 -0.0787 -1.76% 1.7310 3.3120
31. 151002银河银联收益 1.6012 1.9812 0.0007 0.03% 1.6007 1.9807
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5927 2.8277 -0.0069 -0.16% 1.5953 2.8303
33. 180010银华优质增长 1.5901 2.7901 -0.0108 -0.44% 1.5971 2.7971
34. 270006广发策略优选 1.5888 2.2688 -0.0072 -0.30% 1.5936 2.2736
35. 160605鹏华中国50 1.5810 3.1110 -0.0342 -0.81% 1.5940 3.1240
36. 255010国联安德盛稳健 1.5740 2.3440 0.0078 0.32% 1.5690 2.3390
37. 162205泰达荷银风险预算 1.5423 2.2923 -0.0004 -0.01% 1.5425 2.2925
38. 540002汇丰晋信龙腾 1.5170 1.9830 -0.0096 -0.47% 1.5242 1.9902
39. 519089新世纪优选成长 1.5162 1.5662 -0.0020 -0.13% 1.5181 1.5681
40. 270010广发300 1.5110 1.5510 -0.0021 -0.13% 1.5130 1.5530
41. 260109景顺长城内需增长贰号 1.5020 1.9420 -0.0137 -0.66% 1.5120 1.9520
42. 163801中银中国(LOF) 1.4860 2.9660 -0.0434 -1.14% 1.4906 2.9706
43. 240011华宝兴业大盘 1.4859 1.4859 -0.0058 -0.39% 1.4917 1.4917
44. 202003南方绩优成长 1.4688 2.0188 -0.0087 -0.42% 1.4750 2.0250
45. 162102金鹰中小盘精选 1.4323 2.1923 0.0036 0.14% 1.4303 2.1903
46. 660001农银成长 1.4320 1.4320 -0.0025 -0.17% 1.4345 1.4345
47. 070013嘉实研究精选 1.4270 1.4570 -0.0021 -0.14% 1.4290 1.4590
48. 519029华夏稳增 1.4240 2.1290 -0.0108 -0.63% 1.4330 2.1380
49. 550003信诚盛世蓝筹 1.4170 1.4170 -0.0030 -0.21% 1.4200 1.4200
50. 110001易方达平稳增长 1.4160 2.6460 -0.0196 -0.56% 1.4240 2.6540
51. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4150 3.3058 -0.0116 -0.35% 1.4199 3.3107
52. 002031华夏策略精选 1.4060 1.4060 0.0020 0.14% 1.4040 1.4040
53. 270002广发稳健增长 1.4000 3.0200 -0.0015 -0.04% 1.4005 3.0205
54. 460005友邦华泰价值增长 1.3975 1.3975 -0.0029 -0.21% 1.4004 1.4004
55. 161609融通动力先锋 1.3900 1.7900 -0.0090 -0.50% 1.3970 1.7970
56. 050004博时精选 1.3889 2.8139 -0.0067 -0.19% 1.3916 2.8166
57. 270008广发核心 1.3880 1.4480 -0.0032 -0.22% 1.3910 1.4510
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.3823 1.4323 -0.0020 -0.14% 1.3843 1.4343
59. 519183万家双引擎 1.3816 1.4016 0.0050 0.36% 1.3767 1.3967
60. 160106南方高增长(LOF) 1.3689 2.6729 -0.1309 -3.96% 1.3691 2.6731
61. 217010招商大盘蓝筹 1.3630 1.3630 -0.0020 -0.15% 1.3650 1.3650
62. 210002金鹰红利 1.3544 1.4424 -0.0005 -0.03% 1.3548 1.4428
63. 200001长城久恒 1.3500 2.4600 -0.0071 -0.22% 1.3530 2.4630
64. 450004富兰克林国海深化价值 1.3479 1.3479 -0.0052 -0.38% 1.3531 1.3531
65. 040011华安核心优选 1.3419 1.3419 -0.0019 -0.14% 1.3438 1.3438
66. 240002华宝兴业宝康配置 1.3408 2.9808 -0.0008 -0.02% 1.3411 2.9811
67. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.07% 1.3390 1.3390
68. 100032富国天鼎 1.3350 1.5030 0.0011 0.07% 1.3340 1.5010
69. 000001华夏成长 1.3330 3.0140 -0.0065 -0.15% 1.3350 3.0160
70. 379010上投中小盘 1.3290 1.3290 -0.0020 -0.15% 1.3310 1.3310
71. 180013银华领先 1.3282 1.4282 -0.0029 -0.20% 1.3309 1.4309
72. 630002华商盛世成长 1.3281 1.5931 -0.0005 -0.03% 1.3285 1.5935
73. 050010博时特许价值 1.3210 1.3210 -0.0030 -0.23% 1.3240 1.3240
74. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3210 1.3210 -0.0020 -0.15% 1.3230 1.3230
75. 530006建信精选 1.3200 1.3200 -0.0040 -0.30% 1.3240 1.3240
76. 260111景顺长城公司治理 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.08% 1.3060 1.3060
77. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3015 2.8015 -0.0125 -0.35% 1.3061 2.8061
78. 590001中邮核心优选 1.2963 2.5163 0.0084 0.32% 1.2922 2.5122
79. 112002易方达策略成长二号 1.2960 2.8310 -0.0094 -0.38% 1.3010 2.8360
80. 160613鹏华创新(LOF) 1.2930 1.3230 -0.0092 -0.69% 1.3020 1.3320
81. 110009易方达价值精选 1.2921 2.3421 -0.0056 -0.22% 1.2949 2.3449
82. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2850 1.3150 -0.0041 -0.31% 1.2890 1.3190
83. 162208泰达荷银首选企业 1.2824 1.3324 -0.0023 -0.17% 1.2846 1.3346
84. 100018富国天利增长债券 1.2784 1.8434 0.0000 0.00% 1.2784 1.8434
85. 110011易方达中小盘 1.2776 1.3176 -0.0030 -0.23% 1.2805 1.3205
86. 161605融通蓝筹成长 1.2740 2.4040 -0.0093 -0.31% 1.2780 2.4080
87. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2710 1.4710 -0.0093 -0.63% 1.2790 1.4790
88. 050007博时平衡配置 1.2660 2.3270 0.0331 1.28% 1.2500 2.3110
89. 290005泰信优势增长 1.2620 1.2920 -0.0031 -0.24% 1.2650 1.2950
90. 110012易方达科汇 1.2520 5.0260 -0.0047 -0.32% 1.2560 5.0300
91. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2477 3.7715 -0.0080 -0.19% 1.2501 3.7775
92. 519069汇添富价值精选 1.2440 1.2440 -0.0050 -0.40% 1.2490 1.2490
93. 340007兴业社会责任 1.2420 1.2420 0.0050 0.40% 1.2370 1.2370
94. 161604融通深证100指数 1.2390 2.4090 0.0078 0.24% 1.2360 2.4060
95. 519668银河竞争优势 1.2352 1.3152 -0.0053 -0.40% 1.2401 1.3201
96. 510080长盛全债指数增强 1.2339 1.9039 -0.0004 -0.02% 1.2341 1.9041
97. 070005嘉实理财债券 1.2300 1.6550 0.0000 0.00% 1.2300 1.6550
98. 121001国投瑞银融华债券 1.2280 2.2800 -0.0092 -0.32% 1.2320 2.2840
99. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2230 2.3830 -0.0088 -0.29% 1.2266 2.3866
100. 002001华夏回报 1.2210 3.2330 -0.0120 -0.24% 1.2240 3.2360
101. 340001兴业可转债 1.2130 2.7000 -0.0643 -1.72% 1.2155 2.7025
102. 166002中欧蓝筹 1.2086 1.3086 -0.0043 -0.33% 1.2126 1.3126
103. 161706招商优质成长(LOF) 1.1945 3.1048 -0.0118 -0.29% 1.1980 3.1083
104. 110013易方达科翔 1.1920 5.0790 -0.0046 -0.25% 1.1950 5.0830
105. 481009工银沪深300 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.17% 1.1930 1.1930
106. 202011南方价值 1.1820 1.3020 0.0011 0.08% 1.1810 1.3010
107. 398031中海蓝筹 1.1727 1.1727 -0.0031 -0.26% 1.1758 1.1758
108. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1683 1.2683 -0.0018 -0.14% 1.1700 1.2700
109. 400007东方策略成长 1.1644 1.1644 -0.0030 -0.26% 1.1674 1.1674
110. 620002金元比联成长动力 1.1630 1.2930 -0.0011 -0.08% 1.1640 1.2940
111. 240003华宝兴业宝康债券 1.1606 1.6106 0.0005 0.03% 1.1603 1.6103
112. 481004工银成长 1.1586 1.4086 -0.0032 -0.23% 1.1612 1.4112
113. 110010易方达价值成长 1.1565 1.2165 -0.0035 -0.29% 1.1598 1.2198
114. 202015南方沪深300 1.1560 1.1560 -0.0020 -0.17% 1.1580 1.1580
115. 350005天治创新先锋 1.1503 1.1503 -0.0035 -0.30% 1.1538 1.1538
116. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1480 3.3880 -0.0116 -0.43% 1.1530 3.4000
117. 217008招商安本增利 1.1445 1.2445 0.0008 0.06% 1.1438 1.2438
118. 519001银华核心价值优选 1.1435 3.9165 -0.0104 -0.24% 1.1462 3.9252
119. 200002长城久泰300指数 1.1431 4.0031 -0.0049 -0.17% 1.1450 4.0050
120. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1411 1.2411 -0.0007 -0.06% 1.1417 1.2417
121. 163805中银策略 1.1401 1.1401 0.0032 0.28% 1.1369 1.1369
122. 530008建信稳定增利 1.1380 1.1530 0.0000 0.00% 1.1380 1.1530
123. 001001华夏债券A/B类 1.1360 1.5060 0.0000 0.00% 1.1360 1.5060
124. 001011华夏希望债券A级 1.1350 1.1650 -0.0021 -0.18% 1.1370 1.1670
125. 571002诺德灵活配置 1.1347 1.1347 0.0007 0.06% 1.1340 1.1340
126. 121005国投瑞银创新动力 1.1323 2.2094 -0.0129 -0.58% 1.1389 2.2203
127. 050008博时第三产业成长 1.1310 2.5020 -0.0066 -0.26% 1.1340 2.5090
128. 001013华夏希望债券C级 1.1310 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.1320 1.1620
129. 320007诺安成长 1.1310 1.1310 -0.0030 -0.26% 1.1340 1.1340
130. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1305 1.2305 -0.0006 -0.05% 1.1311 1.2311
131. 110005易方达积极成长 1.1275 3.7330 -0.0288 -0.72% 1.1356 3.7534
132. 373020上投摩根双核平衡 1.1269 1.1269 0.0009 0.08% 1.1260 1.1260
133. 485107工银瑞信添利A 1.1268 1.1668 0.0010 0.09% 1.1259 1.1659
134. 180002银华保本增值(二期) 1.1234 1.2634 -0.0017 -0.13% 1.1249 1.2649
135. 001003华夏债券C类 1.1230 1.4930 0.0000 0.00% 1.1230 1.4930
136. 485007工银瑞信添利B 1.1212 1.1612 0.0009 0.08% 1.1203 1.1603
137. 090008大成强债 1.1185 1.1185 0.0014 0.13% 1.1171 1.1171
138. 160602鹏华普天债券A类 1.1180 1.3170 0.0012 0.09% 1.1170 1.3160
139. 110015易方达行业领先 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.18% 1.1170 1.1170
140. 213003宝盈策略增长 1.1149 1.3149 -0.0046 -0.37% 1.1190 1.3190
141. 161603融通债券 1.1140 1.4390 0.0000 0.00% 1.1140 1.4390
142. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1140 1.3140 -0.0048 -0.36% 1.1180 1.3180
143. 160612鹏华丰收债券 1.1140 1.1340 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.1350
144. 270001广发聚富 1.1129 3.4229 -0.0183 -0.43% 1.1177 3.4277
145. 217003招商安泰债券A类 1.1128 1.4293 0.0000 0.00% 1.1128 1.4293
146. 257040国联安德盛红利 1.1100 1.3100 -0.0024 -0.18% 1.1120 1.3120
147. 050106博时稳定价值债券A类 1.1080 1.2160 0.0010 0.08% 1.1070 1.2150
148. 121006国投瑞银稳健增长 1.1060 1.1460 -0.0041 -0.36% 1.1100 1.1500
149. 202101南方宝元债券 1.1059 2.3259 -0.0014 -0.05% 1.1065 2.3265
150. 050006博时稳定价值债券B类 1.1020 1.2100 0.0011 0.09% 1.1010 1.2090
151. 200010长城双动力 1.1014 1.1014 -0.0079 -0.71% 1.1093 1.1093
152. 100029富国天成红利 1.0997 1.0997 -0.0044 -0.40% 1.1041 1.1041
153. 410004华富收益增强A 1.0988 1.1588 -0.0010 -0.09% 1.0998 1.1598
154. 270009广发增强债券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270
155. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09% 1.0980 1.0980
156. 217203招商安泰债券B类 1.0967 1.4132 0.0000 0.00% 1.0967 1.4132
157. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0963 5.1655 -0.0131 -0.23% 1.0988 5.1754
158. 213007宝盈增强收益A/B 1.0959 1.1029 -0.0015 -0.14% 1.0974 1.1044
159. 519519友邦增利A 1.0950 1.1750 0.0014 0.12% 1.0937 1.1737
160. 410005华富收益增强B 1.0937 1.1537 -0.0011 -0.10% 1.0948 1.1548
161. 213917宝盈增强收益C 1.0929 1.0999 -0.0016 -0.15% 1.0945 1.1015
162. 257030国联安德盛优势 1.0910 1.1910 -0.0087 -0.73% 1.0990 1.1990
163. 360010光大精选 1.0908 1.0908 -0.0034 -0.31% 1.0942 1.0942
164. 460003友邦增利B 1.0901 1.1701 0.0013 0.11% 1.0889 1.1689
165. 200009长城稳健增利 1.0890 1.1140 0.0010 0.09% 1.0880 1.1130
166. 160608鹏华普天债券B类 1.0890 1.2880 0.0000 0.00% 1.0890 1.2880
167. 519013海富通风格优势股票 1.0880 1.8440 0.0053 0.28% 1.0850 1.8410
168. 420003天弘永定 1.0837 1.0837 -0.0047 -0.43% 1.0884 1.0884
169. 070017嘉实量化 1.0810 1.0810 -0.0060 -0.55% 1.0870 1.0870
170. 090007大成策略回报 1.0760 1.4760 -0.1677 -10.85% 1.0790 1.4790
171. 360006光大保德信新增长 1.0760 2.3560 -0.0045 -0.19% 1.0781 2.3581
172. 519680交银增利A/B 1.0731 1.1441 -0.0011 -0.10% 1.0742 1.1452
173. 519682交银增利C类 1.0722 1.1382 -0.0011 -0.10% 1.0733 1.1393
174. 161902万家增强收益债券 1.0692 1.5738 0.0024 0.20% 1.0671 1.5716
175. 377020上投内需动力 1.0677 1.1677 -0.0071 -0.61% 1.0742 1.1742
176. 519025海富通领先成长股票 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.19% 1.0680 1.0680
177. 519698交银先锋 1.0641 1.0641 -0.0036 -0.34% 1.0677 1.0677
178. 519667银河银信添利A 1.0592 1.2312 -0.0005 -0.04% 1.0596 1.2316
179. 040009华安稳定收益A 1.0585 1.0885 -0.0011 -0.10% 1.0596 1.0896
180. 202211南方恒元 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09% 1.0580 1.0580
181. 070015嘉实多元A 1.0560 1.0870 -0.0011 -0.10% 1.0570 1.0880
182. 070016嘉实多元B 1.0550 1.0840 0.0000 0.00% 1.0550 1.0840
183. 288102中信稳定双利债券 1.0548 1.3858 -0.0013 -0.09% 1.0558 1.3868
184. 519666银河银信添利B 1.0548 1.2268 -0.0003 -0.02% 1.0551 1.2271
185. 620001金元比联宝石动力保本 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04% 1.0549 1.0549
186. 161611融通内需驱动 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.19% 1.0560 1.0560
187. 290004泰信优质生活 1.0536 1.5536 -0.0021 -0.14% 1.0551 1.5551
188. 040010华安稳定收益B 1.0532 1.0832 -0.0011 -0.10% 1.0543 1.0843
189. 395001中海稳健收益 1.0530 1.1130 0.0000 0.00% 1.0530 1.1130
190. 160105南方积极配置(LOF) 1.0530 2.4170 -0.0068 -0.24% 1.0555 2.4195
191. 580002东吴价值成长双动力 1.0514 1.5714 -0.0024 -0.16% 1.0531 1.5731
192. 121009国投瑞银稳定增利 1.0514 1.1064 -0.0005 -0.05% 1.0519 1.1069
193. 450007富兰克林国海成长 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01% 1.0492 1.0492
194. 180015银华增强收益 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 1.0490 1.0490
195. 320006诺安灵活配置 1.0470 1.1470 0.0022 0.19% 1.0450 1.1450
196. 202102南方多利债券 1.0467 1.1599 -0.0007 -0.06% 1.0473 1.1605
197. 163807中银优选 1.0462 1.0462 0.0003 0.03% 1.0459 1.0459
198. 180018银华和谐主题 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 1.0430 1.0430
199. 320004诺安优化债券 1.0442 1.1038 0.0003 0.03% 1.0439 1.1035
200. 660003农银双利 1.0427 1.0427 0.0002 0.02% 1.0425 1.0425
201. 080003长盛积极配置 1.0426 1.0426 0.0004 0.04% 1.0422 1.0422
202. 410006华富策略精选 1.0412 1.0412 0.0004 0.04% 1.0408 1.0408
203. 217011招商安心收益 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.0420 1.0420
204. 519078汇添富增强收益 1.0410 1.0910 0.0010 0.09% 1.0400 1.0900
205. 630003华商收益增强A 1.0410 1.0550 -0.0030 -0.28% 1.0440 1.0580
206. 630103华商收益增强B 1.0410 1.0540 -0.0020 -0.19% 1.0430 1.0560
207. 217009招商核心价值 1.0397 1.0397 0.0043 0.42% 1.0354 1.0354
208. 080002长盛创新先锋 1.0394 1.1694 -0.0116 -0.99% 1.0498 1.1798
209. 310318申万巴黎盛利配置 1.0392 1.7752 -0.0043 -0.22% 1.0415 1.7775
210. 110008易方达稳健收益B 1.0373 1.1289 0.0001 0.01% 1.0372 1.1288
211. 290003泰信双息债券 1.0361 1.1404 -0.0010 -0.09% 1.0370 1.1413
212. 519068汇添富成长焦点 1.0358 1.1858 -0.0049 -0.43% 1.0402 1.1902
213. 110007易方达月月收益A级 1.0352 1.1238 0.0001 0.01% 1.0351 1.1237
214. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0328 1.0428 0.0005 0.05% 1.0324 1.0424
215. 690001民生蓝筹 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 1.0290 1.0290
216. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0318 1.0418 0.0003 0.03% 1.0315 1.0415
217. 213008宝盈资源优选 1.0310 1.1214 -0.0008 -0.07% 1.0317 1.1222
218. 110017易方达增强回报A 1.0300 1.0900 -0.0021 -0.19% 1.0320 1.0920
219. 560005益民多利 1.0299 1.0709 0.0008 0.07% 1.0291 1.0701
220. 460002友邦华泰积极成长 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
221. 519989长信利丰 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
222. 519697交银保本 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
223. 519023海富通稳健添利债券C 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
224. 290006泰信蓝筹精选 1.0268 1.0268 -0.0008 -0.08% 1.0276 1.0276
225. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0260 1.0760 0.0010 0.09% 1.0250 1.0750
226. 519670银河行业优选 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 1.0250 1.0250
227. 550004信诚三得益A 1.0240 1.0420 -0.0135 -1.30% 1.0240 1.0420
228. 519024海富通稳健添利债券A 1.0240 1.0240 -0.0030 -0.29% 1.0270 1.0270
229. 110018易方达增强回报B 1.0240 1.0840 -0.0021 -0.19% 1.0260 1.0860
230. 020019国泰双利A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
231. 090002大成债券A/B类 1.0238 1.4138 -0.0129 -0.87% 1.0237 1.4137
232. 020020国泰双利C 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
233. 162211泰达荷银品质 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 1.0240 1.0240
234. 582201东吴优信稳健C 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06% 1.0217 1.0217
235. 550005信诚三得益B 1.0210 1.0390 -0.0135 -1.30% 1.0210 1.0390
236. 582001东吴优信稳健A 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07% 1.0217 1.0217
237. 350006天治稳健双盈 1.0189 1.0189 -0.0025 -0.24% 1.0214 1.0214
238. 519991长信双利优选 1.0160 1.1360 0.0000 0.00% 1.0160 1.1360
239. 340008兴业有机增长 1.0155 1.0155 0.0004 0.04% 1.0151 1.0151
240. 020002国泰金龙债券A类 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
241. 420102天弘永利B 1.0118 1.0778 -0.0024 -0.22% 1.0141 1.0801
242. 519688交银施罗德精选 1.0111 3.0069 -0.0144 -0.38% 1.0149 3.0107
243. 610001信达澳银领先增长 1.0111 1.2111 -0.0011 -0.10% 1.0121 1.2121
244. 162210泰达荷银集利A 1.0110 1.0290 0.0006 0.06% 1.0104 1.0284
245. 020012国泰金龙债券C类 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
246. 420002天弘永利A 1.0102 1.0722 -0.0024 -0.22% 1.0125 1.0745
247. 519111浦银收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
248. 573003诺德增强收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
249. 162299泰达荷银集利C 1.0083 1.0263 0.0006 0.06% 1.0077 1.0257
250. 360008光大增利A类 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
251. 070009嘉实超短债 1.0072 1.1083 0.0002 0.02% 1.0071 1.1082
252. 360009光大增利C类 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
253. 550006信诚经典优债A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
254. 240012华宝兴业增强收益A 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03% 1.0054 1.0054
255. 550007信诚经典优债B 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
256. 163806中银增利 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
257. 070010嘉实主题精选 1.0050 2.5130 0.0025 0.10% 1.0040 2.5120
258. 260101景顺长城优选股票 1.0049 2.8956 -0.0004 -0.01% 1.0050 2.8957
259. 092002大成债券C类 1.0040 1.3940 -0.0109 -0.89% 1.0040 1.3940
260. 240013华宝兴业增强收益B 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03% 1.0041 1.0041
261. 202001南方稳健成长 1.0032 2.7982 -0.0017 -0.05% 1.0037 2.7987
262. 040012华安强债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
263. 040013华安强债B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
264. 400009东方稳健回报 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
265. 253020国联安德盛增利A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
266. 610003信达稳定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
267. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
268. 253021国联安德盛增利B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
269. 510081长盛动态精选 1.0003 2.7003 -0.0151 -0.49% 1.0052 2.7052
270. 540003汇丰晋信动态策略 1.0003 1.0003 -0.0046 -0.46% 1.0049 1.0049
271. 166003中欧稳健收益A 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05% 1.0005 1.0005
272. 213006宝盈核心优势 0.9996 0.9996 -0.0029 -0.29% 1.0025 1.0025
273. 166004中欧稳健收益C 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04% 0.9998 0.9998
274. 540005汇丰晋信平稳增利 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04% 0.9991 0.9991
275. 660002农银增利 0.9975 0.9975 0.0000 0.00% 0.9975 0.9975
276. 310378申万巴黎添益宝A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
277. 070011嘉实策略增长 0.9950 1.1850 -0.0058 -0.50% 1.0000 1.1900
278. 310379申万巴黎添益宝B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
279. 002021华夏回报二号 0.9940 2.2820 -0.0074 -0.30% 0.9970 2.2850
280. 040007华安中小盘成长 0.9939 2.3088 -0.0092 -0.40% 0.9979 2.3128
281. 519300大成沪深300指数 0.9884 2.3084 -0.0034 -0.15% 0.9899 2.3099
282. 519021国泰金鼎价值精选 0.9880 1.6330 -0.0017 -0.10% 0.9890 1.6340
283. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9860 0.9860 -0.0125 -0.50% 0.9910 0.9910
284. 161610融通领先成长(LOF) 0.9810 2.6030 -0.0053 -0.20% 0.9830 2.6080
285. 000031华夏复兴 0.9810 0.9810 -0.0090 -0.91% 0.9900 0.9900
286. 180003银华道琼斯88 0.9722 2.7722 -0.0277 -0.67% 0.9788 2.7788
287. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9699 1.1699 0.0012 0.11% 0.9688 1.1688
288. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9690 3.0690 -0.0119 -0.31% 0.9720 3.0720
289. 162201泰达荷银成长 0.9594 2.6694 -0.0017 -0.04% 0.9598 2.6698
290. 320003诺安股票 0.9555 2.8390 -0.0076 -0.21% 0.9575 2.8410
291. 180001银华优势企业 0.9550 2.5750 -0.0102 -0.30% 0.9579 2.5779
292. 260108景顺长城新兴成长 0.9550 2.3050 -0.0068 -0.31% 0.9580 2.3080
293. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9510 1.8360 0.0000 0.00% 0.9510 1.8360
294. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9490 2.4630 -0.1378 -4.35% 0.9520 2.4660
295. 202009南方盛元 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.11% 0.9470 0.9470
296. 020010国泰金牛创新成长 0.9190 0.9690 -0.0042 -0.44% 0.9230 0.9730
297. 040004华安宝利配置 0.9190 3.1990 -0.0096 -0.22% 0.9210 3.2010
298. 519100长盛中证100指数 0.9184 1.4884 -0.0044 -0.32% 0.9213 1.4913
299. 100016富国天源平衡 0.9137 2.1743 -0.0010 -0.05% 0.9141 2.1747
300. 090004大成精选增值 0.9094 2.8099 -0.0096 -0.25% 0.9117 2.8122
301. 580003东吴行业轮动 0.9082 0.9082 -0.0055 -0.60% 0.9137 0.9137
302. 253010国联安德盛安心成长 0.9050 1.9360 -0.0047 -0.22% 0.9070 1.9400
303. 240010华宝兴业行业精选 0.9014 0.9014 -0.0002 -0.02% 0.9016 0.9016
304. 121003国投瑞银核心企业 0.8996 2.3396 -0.0016 -0.07% 0.9002 2.3402
305. 630001华商领先企业 0.8992 1.0042 0.0049 0.51% 0.8946 0.9996
306. 202005南方成份精选 0.8957 0.8957 0.0003 0.01% 0.8956 0.8956
307. 519017大成积极成长 0.8880 1.9400 -0.0046 -0.23% 0.8900 1.9420
308. 481006工银瑞信红利 0.8871 0.9271 -0.0004 -0.05% 0.8875 0.9275
309. 180012银华富裕主题 0.8817 1.8167 -0.0048 -0.27% 0.8841 1.8191
310. 162202泰达荷银周期 0.8759 2.8009 -0.0164 -0.40% 0.8794 2.8044
311. 121008国投瑞银成长优选 0.8715 1.9106 0.0096 0.50% 0.8671 1.9010
312. 163803中银增长 0.8699 2.6422 0.0004 0.01% 0.8698 2.6420
313. 570001诺德价值优势 0.8684 0.8684 -0.0008 -0.09% 0.8692 0.8692
314. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8656 2.2068 -0.0129 -0.53% 0.8702 2.2114
315. 257020国联安德盛精选 0.8650 2.6350 -0.0305 -0.92% 0.8730 2.6480
316. 373010上投双息平衡 0.8615 2.2907 0.0016 0.07% 0.8609 2.2901
317. 310308申万巴黎盛利精选 0.8599 2.4319 -0.0080 -0.28% 0.8623 2.4343
318. 070003嘉实理财稳健 0.8570 2.4990 -0.0037 -0.12% 0.8580 2.5010
319. 202002南方稳健成长贰号 0.8517 1.8101 -0.0009 -0.05% 0.8521 1.8110
320. 530003建信优选成长 0.8500 2.3000 -0.0070 -0.36% 0.8531 2.3031
321. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8500 0.8500 -0.0010 -0.12% 0.8510 0.8510
322. 020001国泰金鹰增长 0.8460 3.7190 0.0000 0.00% 0.8460 3.7190
323. 161606融通行业景气 0.8450 2.7850 -0.0135 -0.47% 0.8490 2.7890
324. 519993长信增利动态策略 0.8353 2.0743 0.0055 0.28% 0.8330 2.0720
325. 151001银河银联稳健 0.8337 2.9516 -0.0109 -0.27% 0.8360 2.9548
326. 206001鹏华行业成长 0.8319 3.1658 -0.0041 -0.12% 0.8329 3.1695
327. 550001信诚四季红 0.8297 1.9907 -0.0126 -0.58% 0.8345 1.9955
328. 360001光大保德信量化核心 0.8281 2.7718 -0.0025 -0.09% 0.8289 2.7726
329. 110003易方达50指数 0.8277 2.6777 -0.0154 -0.61% 0.8328 2.6828
330. 200006长城消费增值 0.8237 2.2637 -0.0067 -0.26% 0.8259 2.2659
331. 080001长盛成长价值 0.8210 2.6650 0.0000 0.00% 0.8210 2.6650
332. 400003东方精选 0.8187 2.8099 -0.0116 -0.32% 0.8213 2.8170
333. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8160 3.7620 -0.0182 -0.61% 0.8210 3.7810
334. 240004华宝兴业动力组合 0.8140 3.3240 -0.0084 -0.22% 0.8158 3.3258
335. 200008长城品牌优选 0.8123 0.8123 -0.0016 -0.20% 0.8139 0.8139
336. 050002博时裕富指数 0.8100 2.7900 -0.0032 -0.12% 0.8110 2.7910
337. 550002信诚精萃成长 0.8083 1.9065 -0.0140 -0.71% 0.8141 1.9193
338. 519039长盛同德 0.8060 2.3096 -0.0046 -0.20% 0.8076 2.3142
339. 040002华安中国A股指数 0.8040 3.0090 -0.0041 -0.13% 0.8050 3.0120
340. 161601融通新蓝筹 0.8034 3.0984 -0.0109 -0.26% 0.8055 3.1005
341. 560003益民创新优势 0.8023 0.8223 -0.0004 -0.05% 0.8027 0.8227
342. 163804中银收益 0.8021 1.9821 0.0008 0.05% 0.8017 1.9817
343. 100020富国天益价值 0.7951 3.8064 -0.0062 -0.12% 0.7961 3.8074
344. 270007广发大盘成长 0.7945 0.7945 -0.0019 -0.24% 0.7964 0.7964
345. 050009博时新兴成长 0.7930 2.9750 -0.0150 -0.50% 0.7970 2.9900
346. 160910大成创新成长(LOF) 0.7900 2.0010 -0.0066 -0.38% 0.7930 2.0040
347. 530005建信优化配置 0.7881 1.3381 -0.0121 -1.03% 0.7963 1.3463
348. 519110浦银价值 0.7880 0.7880 0.0000 0.00% 0.7880 0.7880
349. 257010国联安德盛小盘 0.7880 2.9180 -0.0033 -0.13% 0.7890 2.9190
350. 519011海富通精选混合 0.7825 3.4791 -0.0155 -0.38% 0.7855 3.4890
351. 070001嘉实成长收益 0.7821 2.8707 -0.0103 -0.27% 0.7842 2.8742
352. 398021中海能源策略 0.7818 1.0918 -0.0012 -0.10% 0.7826 1.0926
353. 150103银河银泰理财分红 0.7750 3.3150 -0.0155 -0.54% 0.7792 3.3192
354. 161903万家公用事业(LOF) 0.7740 2.1032 0.0073 0.30% 0.7717 2.0991
355. 020005国泰金马稳健回报 0.7690 3.1980 0.0044 0.13% 0.7680 3.1940
356. 121002国投瑞银景气行业 0.7686 2.7376 -0.0051 -0.16% 0.7698 2.7388
357. 100022富国天瑞强势地区 0.7627 2.9798 -0.0025 -0.07% 0.7632 2.9810
358. 519694交银施罗德蓝筹 0.7615 0.7765 -0.0048 -0.62% 0.7663 0.7813
359. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7610 2.3770 0.0032 0.13% 0.7600 2.3740
360. 481001工银瑞信核心价值 0.7601 3.5226 -0.0021 -0.05% 0.7605 3.5241
361. 530001建信恒久价值 0.7599 2.1641 -0.0090 -0.36% 0.7626 2.1668
362. 100026富国天合稳健优选 0.7592 2.1387 -0.0076 -0.42% 0.7624 2.1419
363. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7580 2.6260 -0.0038 -0.13% 0.7590 2.6270
364. 483003工银平衡 0.7551 1.7985 -0.0053 -0.31% 0.7574 1.8026
365. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7550 2.7160 -0.0112 -0.40% 0.7580 2.7190
366. 320005诺安价值增长 0.7539 1.6989 -0.0040 -0.26% 0.7559 1.7009
367. 310328申万巴黎新动力 0.7530 2.5840 0.0030 0.11% 0.7522 2.5826
368. 217001招商安泰股票 0.7493 3.3633 -0.0176 -0.53% 0.7533 3.3673
369. 519018汇添富均衡增长 0.7449 2.1349 -0.0112 -0.52% 0.7488 2.1450
370. 519035富国天博创新主题 0.7413 2.6742 -0.0074 -0.30% 0.7435 2.6801
371. 020003国泰金龙行业精选 0.7330 3.1690 0.0000 0.00% 0.7330 3.1690
372. 110029易方达科讯 0.7259 4.1358 -0.0136 -0.66% 0.7307 4.1494
373. 398011中海分红增利 0.7199 2.1199 0.0025 0.10% 0.7192 2.1192
374. 090001大成价值增长 0.7140 3.3740 -0.0123 -0.29% 0.7161 3.3761
375. 160603鹏华普天收益 0.7140 3.1600 0.0000 0.00% 0.7140 3.1600
376. 050001博时价值增长 0.7120 3.2140 0.0000 0.00% 0.7120 3.2140
377. 217005招商先锋 0.7118 2.6618 -0.9454 -31.36% 0.7124 2.6624
378. 410001华富竞争力优选 0.7117 2.0442 -0.0097 -0.40% 0.7145 2.0494
379. 580001东吴嘉禾优势 0.7109 2.4309 -0.0084 -0.29% 0.7130 2.4330
380. 350002天治品质优选 0.7085 3.2185 -0.0157 -0.63% 0.7130 3.2230
381. 320001诺安平衡 0.7044 2.9644 0.0053 0.16% 0.7033 2.9633
382. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.6983 1.6795 -0.0060 -0.36% 0.7008 1.6855
383. 398001中海优质成长 0.6951 2.6277 -0.0087 -0.26% 0.6969 2.6321
384. 450001富兰克林国海收益 0.6944 1.9369 0.0000 0.00% 0.6944 1.9369
385. 040008华安策略优选 0.6940 2.2303 -0.0089 -0.50% 0.6975 2.2338
386. 519994长信金利趋势 0.6926 2.0863 0.0000 0.00% 0.6926 2.0863
387. 519003海富通收益增长混合 0.6920 2.3070 0.0000 0.00% 0.6920 2.3070
388. 519996长信银利精选 0.6906 2.6106 -0.0074 -0.25% 0.6923 2.6123
389. 519180万家上证180指数 0.6905 3.0305 -0.0076 -0.27% 0.6924 3.0324
390. 360007光大保德信优势配置 0.6875 0.6875 0.0002 0.03% 0.6873 0.6873
391. 260103景顺长城动力平衡 0.6870 2.9770 0.0024 0.07% 0.6865 2.9765
392. 590002中邮核心成长 0.6855 0.6855 0.0014 0.20% 0.6841 0.6841
393. 040001华安创新 0.6850 3.1740 -0.0156 -0.44% 0.6880 3.1870
394. 090003大成蓝筹稳健 0.6819 3.2519 -0.0127 -0.42% 0.6848 3.2548
395. 210001金鹰成份股优选 0.6787 2.2781 -0.0029 -0.12% 0.6795 2.2793
396. 350001天治财富增长 0.6782 2.2235 -0.0121 -0.56% 0.6820 2.2273
397. 270005广发聚丰 0.6754 3.8839 -0.0072 -0.18% 0.6766 3.8893
398. 050201博时价值增长贰号 0.6700 2.1250 -0.0087 -0.45% 0.6730 2.1280
399. 070099嘉实优质 0.6680 1.5640 -0.0030 -0.45% 0.6710 1.5670
400. 310358申万巴黎新经济 0.6618 1.9937 -0.0009 -0.06% 0.6622 1.9941
401. 510180华安上证180ETF 0.6570 2.5210 -0.0208 -0.30% 0.6590 2.5280
402. 290002泰信先行策略 0.6550 2.4981 -0.0086 -0.29% 0.6569 2.5023
403. 410003华富成长趋势 0.6550 0.9450 -0.0011 -0.13% 0.6558 0.9458
404. 519087新世纪优选分红 0.6535 2.2422 -0.0050 -0.18% 0.6547 2.2442
405. 162209泰达荷银市值优选 0.6518 0.6518 -0.0007 -0.11% 0.6525 0.6525
406. 519019大成景阳 0.6470 3.6260 -0.0119 -0.46% 0.6500 3.6290
407. 213002宝盈泛沿海 0.6468 2.3180 -0.0045 -0.17% 0.6479 2.3200
408. 519007海富通强化回报混合 0.6430 2.1390 -0.0028 -0.15% 0.6440 2.1400
409. 519015海富通精选贰号混合 0.6350 0.9550 -0.0033 -0.31% 0.6370 0.9570
410. 560002益民红利成长 0.6236 1.7085 -0.0080 -0.47% 0.6265 1.7137
411. 519005海富通股票 0.6230 2.5720 0.0000 0.00% 0.6230 2.5720
412. 240005华宝兴业多策略增长 0.6169 4.0405 -0.0023 -0.06% 0.6173 4.0414
413. 090006大成2020生命周期 0.6150 2.4370 -0.0131 -0.65% 0.6190 2.4410
414. 460001友邦华泰盛世中国 0.6117 2.6247 0.0017 0.05% 0.6114 2.6240
415. 162203泰达荷银稳定 0.6114 2.5514 -0.0150 -0.47% 0.6143 2.5543
416. 519181万家和谐增长 0.6079 1.3374 -0.0045 -0.36% 0.6101 1.3412
417. 213001宝盈鸿利收益 0.5991 2.4579 -0.0045 -0.17% 0.6001 2.4593
418. 020011国泰沪深300 0.5970 0.8550 -0.0015 -0.18% 0.5980 0.8560
419. 202007南方隆元 0.5940 0.5940 0.0000 0.00% 0.5940 0.5940
420. 420001天弘精选 0.5826 1.7116 -0.0075 -0.41% 0.5850 1.7170
421. 200007长城安心回报 0.5755 1.6056 -0.0055 -0.33% 0.5774 1.6099
422. 400001东方龙 0.5667 2.3282 -0.0005 -0.02% 0.5668 2.3283
423. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5220 2.0670 -0.0064 -0.46% 0.5244 2.0694
424. 163503天治核心成长(LOF) 0.5056 1.9965 -0.0147 -0.67% 0.5090 2.0032