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沪铜日评:供需面利空,沪铜继续弱势震荡
今日沪铜继续呈现弱势,上冲乏力,走势需要整固。主力合约0909下跌800点至39350元/吨,跌幅1.99%,交投在38840至39550,成交718626手,持仓187942,减仓17406手。
从盘面上看,今天沪铜早盘跳空低开,后展开回抽,但是多头借机离场,使得沪铜再次受到抛压,从而盘中一度跌破39000美元。经过连续几天的回调,多空双方力量都得到一定的释放,从而铜价走势缺乏新的力量来指引,使得走势依旧蹒跚。
日内美元出现一定的回落而原油也有所回升,使得铜价在下方有一定的支撑,跌势稍微放缓。国内经济数据和国外经济状况还是给予市场一定的信心,不过LME库存注销仓单减至7%左右,暗示LME库存转移接近尾声,后市对铜价的支撑力度也在减弱。
周边市场看,美元日内小幅回落,美元指数回到81下方至80.6附近,这使得铜价日内小幅回升。国际原油日内也出现回升, NYMEX原油7月合约早盘一度跌破70美元,但午后大幅回升。周边市场明显对铜价有很大的支撑,市场后市估计会震荡盘整一段时间。
美元走势来看,美元走势预计比较反复,因美债被减持,担心美元出现大幅贬值。美国财政部15日公布的数据显示,截至4月末,中国持有7635亿美元美国国债,较3月末减持44亿美元,为2008年2月以来首度减持,但中国仍是美国国债第一大持有国。日本小幅减持8亿美元,仍以6859亿美元的持有额继续成为第二大美国国债持有国;加勒比海沿岸国家和石油出口国分别减持89亿美元和25亿美元,继续位列第三和第四位。此外,俄罗斯由于在4月总体减持14亿美元美国国债。
国家电力调度通信中心昨日发布最新数据,6月上旬全国统调发电量同比下降0.17%,降幅明显缩窄。而此时段的日均发电量已经上升至97.64亿千瓦时,为今年1月以来最高。国家统计局也公布了1-5月工业增加值同比增长8.9%,是由于重工业出现回升所致,因而对铜价也有支撑。
铜现货价格继续回落下挫,市场人气较活跃,但本地库存将逐步增多打压现货价格。上海金属网报价在39150-39500元/吨,报跌550元/吨,升水50至150元/吨;长江现货报价在39300-39400元/吨,报跌530元/吨,贴水90至升水10元/吨。
不过供需面上依旧对铜价形成压制,局英国商品研究局数据显示,上个月矿山方面几乎没有大宗现货铜精矿的成交纪录,由于中国减少铜精矿采购量加之最近印度买家撤离铜精矿市场,导致贸易商和铜厂之间的现货铜精矿加工费出现上扬,中国、印度和欧洲进口铜精矿的加工费分别上调至/4.0美分、/4.0美分和/5.0美分。
今日来看,沪铜依旧弱于伦铜,但按照比价来算,沪铜继续带领伦铜回调,因进口套利窗口关闭,进口基本上无利可图。短期铜价预计还没有调整到位,后市沪铜维持震荡下探的格局,继续关注39000的有效支撑。
沪铝收评:技术回调,沪铝探底回升
受昨晚外盘基金属大跌带动,今日国内沪铝跳空低开,震荡小幅上行。主力合约0909低开90点以13195元/吨开盘,小幅震荡上行,收于13335元/吨,上涨50点,涨幅0.38%,成交量65986手,持仓减少3196手至91974手。
技术上,沪铝前几天跌势,技术上沪铝低位反弹可能性增强,下方支撑较为明显。
LME期铝继续增加,截止6月12日期铝库存增加5225吨至4275075吨,400万吨的高库存始终压制铝价反弹的高度,但库存的增减对市场影响不是很大,目前重点关注资金流向以及周边市场对铝市的影响作用。注销仓库占到总库存量的2.92%,处较高水平,注销仓单的大幅减少说明后期存在库存继续减少的可能。
消息方面:据圣保罗5月15日消息,巴西铝业协会(ABAL)表示,今年5月巴西原铝产量较去年同期的139,900吨下降7.7%,至129,100吨。帕拉纳州Albras铝厂和圣保罗州CBA等较大型工厂的原铝产量与去年同期金融危机爆发前的水准基本持平。但美国铝业(Alcoa)在Pocos de Caldas州的冶炼厂产量则下降超过三分之一。
现货市场方面,国内现货成交较好,主要成交以进口铝为主。国产铝成交在13500元/吨附近。进口主要成交在13480元/吨附近。市场货源较多。无锡市场价格和上海差不多。
前段时间由于铝市涨势过猛,前2天沪铝出现技术回调态势,今日沪铝低开高走,探底回升,昨晚伦铝继续震荡走低,日内伦铝走势较弱,对国内沪铝走势不利。目前现货由贴水状态转变成升水,现货升水33美元/吨,说明现货较紧。铝市基本面无形中的利好改变是推动铝价上行的主要动力,但是不排除产能恢复再次对铝市过剩的冲击,继续关注13500的阻力位。