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沪铜日评:利空集中释放,沪铜一度触及跌停
今日沪铜呈现加速下跌趋势,利空在集中释放。主力合约0909下跌1990点至39770元/吨,跌幅4.77%,交投在39670至41870,成交5399120手,持仓205348,减仓10510手。
从盘面上看,今天沪铜跳空大幅低开,早盘震荡下行,午后加速下跌,前期积累的利空力量集中释放。利空因素包括现货供应充裕,短期难以消化,进口保持创纪录和产量维持第二高位,都导致国内现货过分充裕的压力,而产能重启加大了这种压力。
前期离多因素逐渐出尽,美元强势反弹和原油大幅下挫都对通胀进行了降温,而LME库存注销仓单减至8%左右,暗示LME库存转移接近尾声,因上交所和COMEX铜库存保持增势。基金也在通胀炒作降温中逐步暂时撤离铜市,支撑因素消退而利空集中释放这是导致铜价加速下挫的主因。
周边市场看,美元日内继续强势反弹,打压了以美元计价的铜价,美元指数升至80.6附近。国际原油日内也继续大幅下挫,这带动国内外铜价进入大幅回调, NYMEX原油7月合约日内一度跌破了71美元。美元强势反弹和原油大幅下挫,使得铜价的泡沫近期得到了很好的修正。
今日国内公布的数据显示,外商投资继续下降,国际经济形势和吸引外资困难重重。加大了国内经济“保八”的压力。国家商务部15日发布数据显示,中国1-5月份实际使用外资金额340.5亿美元,同比下降20.4%;其中5月份实际使用外资金额63.79亿美元,同比下降17.8%,已连续8个月下降。
铜现货价格也大幅下挫,上海市场整体成交尚可,但本地库存将逐步增多打压现货价格。上海金属网报价在39850-40050元/吨,报跌1600元/吨,贴水50至升水100元/吨;长江现货报价在39830-39930元/吨,报跌1570元/吨,贴水100至平水。
全球经济继续保持反弹,但实体经济包括企业开工,国际进出口贸易和银行等金融体系要回复正常还需时日,“去库存话”出去尾声,而“去产能化”刚刚开始,从而铜价重归涨势,不是一帆风顺的。近期利多出尽,而利空集中释放导致铜价将步入不小的回调。后市沪铜关注39000的支撑。
沪铝收评: 13500阻力较大,沪铝上行受阻
受周边市场压制及伦铝大幅走低带动,今日国内沪铝跳空低开,盘整震荡,午后震荡走低。主力合约0909低开110点以13400元/吨开盘,之后盘中震荡,13500阻力较大。在沪铜跌停带动下,沪铝转为下跌,下跌225点,跌幅1.67%,收于13285元/吨,成交量99762手,持仓减少1214手至95170手。
技术上,沪铝连续5天上冲13500均未能有效突破,上方压力逐渐显现。均线系统有抬头向下迹象,市场多空分歧较大。
LME期铝继续增加,截止6月12日期铝库存减少3025吨至4269850吨,400万吨的高库存始终压制铝价反弹的高度,但库存的增减对市场影响不是很大,目前重点关注资金流向以及周边市场对铝市的影响作用。
消息方面伦敦消息6月15日报道:力拓集团工业分析师表示,因家居及汽车行业需求迟滞,今年全球铝需求或下滑12%至3350万吨。
国内现货市场,现货成交较差。上海市场国产铝品牌较少。进口铝较多。国产铝成交在13540元/吨附近。进口铝成交在13510元/吨附近。
近期从各国发布的经济数据显示经济在逐步的恢复,上周五晚伦铝由于前期涨势较为强劲技术回调需求以及周边市场打压,导致伦铝下跌。但由于各国采取宽松货币政策存在通胀的隐患,后期继续推动商品市场。沪铝在周边市场压制下,未能上测13500关口。建议多单离场观望。