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美元上周一扫之前的颓势,兑主要货币汇价均强势反弹,并创下今年4月12日以来最大单周涨幅。其中,周一、周二美元指数在高涨的风险偏好情绪打击下,兑主要货币小幅走低,不过当时美指技术面上,已面临严重超卖;周三,亚太央行官员与美联储主席伯南克力挺美元和美国国债,成为了美指走势的“分水岭”,美元空头此时幡然醒悟并开始大量回补,美指随即大幅上扬;周五晚间,汇市上演“惊魂过山车”,虽然非农就业数据较之前出现大幅改善,不过美国失业率却升至25年来新高,美元遭致大量卖盘打压,随后在美联储可能提前升息的消息传出后,美元多头信心大振并大量涌入美元,美指狂飙至80.79附近高位。直盘方面,上周五欧元兑美元尾盘探底至1.3933,英镑兑美元大幅走低至1.5937附近。
5月非农数据大幅改善
美国 劳工 部(LaborDepartment)周五公布,美国5月非农就业人数减少34.5万人,远远低于之前预计的52万人,同时其降幅为2008年9月以来最小降幅。不过美国失业率却一直居高不下,数据显示,5月份失业率高于之前预期的9.2%,上升0.5个百分点,至9.4%,为1983年8月以来最高水平。有市场分析人士指出,周五美元暴涨是数月来美元首次受益于良好的经济数据,这也可能是好于预期的经济数据将利好美元的初步迹象,暗示美元和风险偏好背离的走势或已结束。据了解,以往数月来,当市场出现好于预期的经济数据后,将抬升市场风险偏好情绪,从而打压美元。
德国商业银行(CommerzbankAG)分析师认为,市场不断预期美国经济将走出衰退,欧元兑美元或将下行测试1.38水位。
美联储加息预期支持美元
美国短期利率期货数月来首次出现异动,并暗示美联储最早升息的时间可能从2010年初提早至2009年末,其中CBOT联邦基金利率期货显示,美联储在11月前至少加息至0.5%的可能性为59%,在12月升息至0.50%的概率接近达到100%。此外,亚特兰大联储主席洛克哈特表示,美联储可以在资产负债表规模扩大同时上调利率。SBILiquidityMarketsCo高级货币交易员就此指出,美联储年底加息的预期刺激美元需求上涨,不过投资者仍需要密切关注未来相关指标,以确定能否继续支撑该预期。
本周美元有望续升
本周汇市依然将迎来一系列重要的风险事件,其中包括周二德国季度调整后工厂生产(4月)、周三美国4月贸易账、美联储褐皮书报告、周四美国扣除汽车后零售收入(5月)以及周五欧洲央行行长特里谢发表讲话等。
6月2日的外汇期货头寸报告显示,美元净头寸(隐含)仍为净空,但净多头较上周减少了7272份,未平仓合约较上周增加了2984份,期货头寸变化暗示美元指数倾向反弹。
另外,6月5日的FXCM投机情绪指数显示,欧元兑美元的多空比例为-1.54,有近61%的投资者做空,不过空头实际上一周来减少了11.2%,散户的看跌倾向在减弱。
对于美元走势前景,市场大多分析人士均持乐观态度,其中法国巴黎银行(BNPParibas)认为,美元的反弹势头至少能在短期内延续,本周欧元兑美元或波动于1.3725至1.4250之间;而加拿大皇家银行则看淡欧元兑美元在6月底将走低至1.3300。
大丰银行外汇研究部在其最新的一份报告中指出,欧元兑美元将于1.3850至1.4050之间波动;美元兑日元RSI及随机指数趋势均向上,预料短线美元走势仍偏强,投资者可伺机沽空日元。
不过市场中仍不乏看空美元机构,其中摩根士丹利表示,在当前全球经济企稳之际,美国庞大的预算赤字可能促使投资者撤离美元,并买入高收益资产和货币。