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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.9670 7.3470 0.0223 0.27% 6.9480 7.3280
2. 377010上投阿尔法 4.4507 4.4907 0.0309 0.68% 4.4207 4.4607
3. 162204泰达荷银行业精选 4.0405 4.2105 -0.0011 -0.02% 4.0415 4.2115
4. 070002嘉实理财增长 3.5420 4.0830 0.0040 0.08% 3.5390 4.0800
5. 110002易方达策略成长 3.5360 4.3060 -0.0171 -0.34% 3.5480 4.3180
6. 159901易方达深证100ETF 3.2460 3.3660 -0.0123 -0.37% 3.2580 3.3780
7. 070006嘉实服务增值 3.1050 3.4250 0.0035 0.10% 3.1020 3.4220
8. 260104景顺长城内需增长 3.0370 3.9070 -0.0028 -0.07% 3.0390 3.9090
9. 340006兴业全球视野 2.8352 2.8352 0.0376 1.34% 2.7976 2.7976
10. 002011华夏红利 2.7900 3.6230 0.0245 0.47% 2.7770 3.6100
11. 240008华宝兴业收益增长 2.7120 2.7120 0.0024 0.09% 2.7096 2.7096
12. 519008汇添富优势精选 2.5711 4.1311 0.0398 0.91% 2.5480 4.1080
13. 040005华安宏利 2.3708 2.7608 -0.0067 -0.24% 2.3765 2.7665
14. 519692交银施罗德成长 2.3087 2.4887 -0.0016 -0.06% 2.3102 2.4902
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2530 2.2770 -0.0081 -0.35% 2.2610 2.2850
16. 202202南方避险增值 2.2305 2.7745 0.0036 0.11% 2.2280 2.7720
17. 375010上投中国优势 2.1919 4.8119 0.0061 0.14% 2.1889 4.8089
18. 510050华夏上证50ETF 2.1840 2.7290 0.0263 1.11% 2.1600 2.7000
19. 288001中信经典配置 2.1321 3.5321未公布未公布1.8863 2.8863
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.0500 2.0500 -0.0210 -1.01% 2.0710 2.0710
21. 360005光大保德信红利 2.0492 2.7072 -0.0018 -0.07% 2.0506 2.7086
22. 378010上投成长先锋 2.0339 2.0339 -0.0032 -0.16% 2.0371 2.0371
23. 240009华宝兴业先进成长 2.0034 2.0034 0.0104 0.52% 1.9930 1.9930
24. 000021华夏优势增长 1.9940 2.1140 -0.0011 -0.05% 1.9950 2.1150
25. 217002招商安泰平衡 1.9054 2.5204 0.0057 0.20% 1.9016 2.5166
26. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9050 2.0050 -0.0050 -0.24% 1.9097 2.0097
27. 519690交银施罗德稳健配置 1.8973 2.7273 0.0001 0.00% 1.8972 2.7272
28. 288002中信红利精选 1.8951 2.8951未公布未公布2.1282 3.5282
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.7533 3.0633 -0.0272 -0.72% 1.7660 3.0760
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.7050 3.2860 0.0258 0.59% 1.6950 3.2760
31. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.6053 2.8403 -0.0059 -0.14% 1.6075 2.8425
32. 270006广发策略优选 1.6005 2.2805 -0.0104 -0.43% 1.6074 2.2874
33. 151002银河银联收益 1.5960 1.9760 0.0022 0.10% 1.5944 1.9744
34. 160605鹏华中国50 1.5850 3.1150 0.0026 0.06% 1.5840 3.1140
35. 255010国联安德盛稳健 1.5720 2.3420 0.0016 0.07% 1.5710 2.3410
36. 180010银华优质增长 1.5651 2.7651 -0.0015 -0.06% 1.5661 2.7661
37. 162205泰达荷银风险预算 1.5444 2.2944 0.0020 0.07% 1.5433 2.2933
38. 519089新世纪优选成长 1.5105 1.5605 -0.0062 -0.39% 1.5164 1.5664
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.5087 1.9747 -0.0029 -0.14% 1.5109 1.9769
40. 270010广发300 1.5010 1.5410 0.0052 0.34% 1.4960 1.5360
41. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4990 1.9390 0.0042 0.20% 1.4960 1.9360
42. 240011华宝兴业大盘 1.4826 1.4826 0.0030 0.20% 1.4796 1.4796
43. 163801中银中国(LOF) 1.4808 2.9608 -0.0214 -0.58% 1.4895 2.9695
44. 202003南方绩优成长 1.4563 2.0063 0.0114 0.56% 1.4482 1.9982
45. 519029华夏稳增 1.4390 2.1440 -0.0071 -0.28% 1.4430 2.1480
46. 660001农银成长 1.4366 1.4366 -0.0035 -0.24% 1.4401 1.4401
47. 270002广发稳健增长 1.4254 3.0454 -0.0241 -0.56% 1.4334 3.0534
48. 460005友邦华泰价值增长 1.4221 1.4221 -0.0086 -0.60% 1.4307 1.4307
49. 162102金鹰中小盘精选 1.4220 2.1820 -0.0289 -1.11% 1.4380 2.1980
50. 110001易方达平稳增长 1.4210 2.6510 -0.0196 -0.56% 1.4290 2.6590
51. 550003信诚盛世蓝筹 1.4200 1.4200 0.0020 0.14% 1.4180 1.4180
52. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4070 3.2978 0.0164 0.39% 1.4015 3.2923
53. 161609融通动力先锋 1.4050 1.8050 -0.0077 -0.43% 1.4110 1.8110
54. 310368申万巴黎竞争优势 1.3962 1.4462 0.0045 0.31% 1.3919 1.4419
55. 270008广发核心 1.3950 1.4550 -0.0080 -0.57% 1.4030 1.4630
56. 519183万家双引擎 1.3911 1.4111 0.0161 1.15% 1.3753 1.3953
57. 070013嘉实研究精选 1.3900 1.4200 0.0010 0.07% 1.3890 1.4190
58. 002031华夏策略精选 1.3850 1.3850 0.0050 0.36% 1.3800 1.3800
59. 050004博时精选 1.3801 2.8051 0.0083 0.24% 1.3768 2.8018
60. 217010招商大盘蓝筹 1.3780 1.3780 -0.0070 -0.51% 1.3850 1.3850
61. 210002金鹰红利 1.3566 1.4446 -0.0127 -0.87% 1.3685 1.4565
62. 100032富国天鼎 1.3540 1.5240 -0.0110 -0.81% 1.3650 1.5360
63. 160106南方高增长(LOF) 1.3506 2.6546 0.0225 0.69% 1.3413 2.6453
64. 630002华商盛世成长 1.3368 1.6018 0.0063 0.46% 1.3306 1.5956
65. 200001长城久恒 1.3350 2.4450 0.0048 0.15% 1.3330 2.4430
66. 040011华安核心优选 1.3339 1.3339 -0.0079 -0.59% 1.3418 1.3418
67. 000001华夏成长 1.3330 3.0140 0.0000 0.00% 1.3330 3.0140
68. 240002华宝兴业宝康配置 1.3307 2.9707 0.0075 0.21% 1.3279 2.9679
69. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3300 1.3300 -0.0040 -0.30% 1.3340 1.3340
70. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3280 1.3280 -0.0130 -0.97% 1.3410 1.3410
71. 450004富兰克林国海深化价值 1.3240 1.3240 -0.0088 -0.66% 1.3328 1.3328
72. 379010上投中小盘 1.3230 1.3230 0.0060 0.46% 1.3170 1.3170
73. 050010博时特许价值 1.3220 1.3220 0.0000 0.00% 1.3220 1.3220
74. 530006建信精选 1.3200 1.3200 -0.0020 -0.15% 1.3220 1.3220
75. 180013银华领先 1.3116 1.4116 -0.0061 -0.43% 1.3172 1.4172
76. 160613鹏华创新(LOF) 1.3000 1.3300 -0.0020 -0.15% 1.3020 1.3320
77. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3000 1.3300 0.0021 0.16% 1.2980 1.3280
78. 112002易方达策略成长二号 1.2980 2.8330 -0.0094 -0.38% 1.3030 2.8380
79. 110009易方达价值精选 1.2961 2.3461 -0.0148 -0.57% 1.3035 2.3535
80. 110011易方达中小盘 1.2923 1.3323 -0.0126 -0.94% 1.3045 1.3445
81. 260111景顺长城公司治理 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.08% 1.2910 1.2910
82. 590001中邮核心优选 1.2883 2.5083 -0.0018 -0.07% 1.2892 2.5092
83. 162208泰达荷银首选企业 1.2842 1.3342 -0.0045 -0.33% 1.2885 1.3385
84. 100018富国天利增长债券 1.2804 1.8454 -0.0008 -0.04% 1.2809 1.8459
85. 290005泰信优势增长 1.2790 1.3090 -0.0031 -0.24% 1.2820 1.3120
86. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2770 1.4770 0.0058 0.39% 1.2720 1.4720
87. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2727 2.7727 0.0155 0.45% 1.2670 2.7670
88. 161605融通蓝筹成长 1.2710 2.4010 -0.0116 -0.39% 1.2760 2.4060
89. 050007博时平衡配置 1.2570 2.3180 -0.0062 -0.24% 1.2600 2.3210
90. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2547 3.7889 0.0080 0.20% 1.2522 3.7827
91. 110012易方达科汇 1.2520 5.0260 0.0042 0.32% 1.2480 5.0220
92. 519069汇添富价值精选 1.2460 1.2460 -0.0010 -0.08% 1.2470 1.2470
93. 340001兴业可转债 1.2404 2.7064 0.0027 0.07% 1.2395 2.7055
94. 070005嘉实理财债券 1.2370 1.6620 0.0000 0.00% 1.2370 1.6620
95. 510080长盛全债指数增强 1.2345 1.9045 0.0007 0.03% 1.2341 1.9041
96. 519668银河竞争优势 1.2312 1.3112 0.0039 0.32% 1.2273 1.3073
97. 121001国投瑞银融华债券 1.2305 2.2825 -0.0013 -0.05% 1.2311 2.2831
98. 161604融通深证100指数 1.2270 2.3970 -0.0104 -0.33% 1.2310 2.4010
99. 166002中欧蓝筹 1.2142 1.3142 -0.0114 -0.92% 1.2255 1.3255
100. 340007兴业社会责任 1.2140 1.2140 -0.0020 -0.16% 1.2160 1.2160
101. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2135 2.3735 -0.0200 -0.80% 1.2233 2.3833
102. 002001华夏回报 1.2100 3.2220 0.0241 0.50% 1.2040 3.2160
103. 090007大成策略回报 1.1930 1.4530 0.0057 0.42% 1.1880 1.4480
104. 161706招商优质成长(LOF) 1.1928 3.1031 0.0023 0.06% 1.1921 3.1024
105. 481009工银沪深300 1.1850 1.1850 0.0040 0.34% 1.1810 1.1810
106. 398031中海蓝筹 1.1750 1.1750 -0.0028 -0.24% 1.1778 1.1778
107. 110013易方达科翔 1.1750 5.0560 0.0061 0.52% 1.1690 5.0480
108. 620002金元比联成长动力 1.1690 1.2990 0.0000 0.00% 1.1690 1.2990
109. 202011南方价值 1.1660 1.2860 0.0100 0.87% 1.1560 1.2760
110. 240003华宝兴业宝康债券 1.1615 1.6115 -0.0006 -0.04% 1.1619 1.6119
111. 110010易方达价值成长 1.1614 1.2214 -0.0033 -0.27% 1.1646 1.2246
112. 481004工银成长 1.1612 1.4112 -0.0062 -0.53% 1.1674 1.4174
113. 217008招商安本增利 1.1495 1.2495 -0.0009 -0.07% 1.1503 1.2503
114. 202015南方沪深300 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 1.1460 1.1460
115. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1486 1.2486 0.0058 0.50% 1.1429 1.2429
116. 400007东方策略成长 1.1453 1.1453 0.0093 0.82% 1.1360 1.1360
117. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1436 1.2436 -0.0007 -0.06% 1.1443 1.2443
118. 110005易方达积极成长 1.1410 3.7671 -0.0124 -0.31% 1.1445 3.7759
119. 530008建信稳定增利 1.1410 1.1560 -0.0010 -0.09% 1.1420 1.1570
120. 571002诺德灵活配置 1.1404 1.1404 -0.0055 -0.48% 1.1459 1.1459
121. 200002长城久泰300指数 1.1395 3.9995 0.0057 0.19% 1.1373 3.9973
122. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1390 3.3670 0.0070 0.26% 1.1360 3.3600
123. 001001华夏债券A/B类 1.1380 1.5080 -0.0014 -0.09% 1.1390 1.5090
124. 001011华夏希望债券A级 1.1360 1.1660 0.0031 0.27% 1.1330 1.1630
125. 350005天治创新先锋 1.1358 1.1358 -0.0083 -0.73% 1.1441 1.1441
126. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1332 1.2332 -0.0007 -0.06% 1.1338 1.2338
127. 001013华夏希望债券C级 1.1320 1.1620 0.0030 0.26% 1.1290 1.1590
128. 163805中银策略 1.1317 1.1317 0.0013 0.12% 1.1304 1.1304
129. 519001银华核心价值优选 1.1312 3.8767 0.0177 0.41% 1.1266 3.8618
130. 485107工银瑞信添利A 1.1299 1.1699 -0.0005 -0.04% 1.1304 1.1704
131. 121005国投瑞银创新动力 1.1294 2.2046 -0.0095 -0.45% 1.1345 2.2130
132. 373020上投摩根双核平衡 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02% 1.1273 1.1273
133. 001003华夏债券C类 1.1250 1.4950 -0.0012 -0.08% 1.1260 1.4960
134. 485007工银瑞信添利B 1.1244 1.1644 -0.0005 -0.04% 1.1249 1.1649
135. 180002银华保本增值(二期) 1.1217 1.2617 0.0024 0.19% 1.1196 1.2596
136. 160602鹏华普天债券A类 1.1190 1.3180 0.0000 0.00% 1.1190 1.3180
137. 160612鹏华丰收债券 1.1190 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.1200 1.1400
138. 050008博时第三产业成长 1.1160 2.4690 0.0376 1.55% 1.0990 2.4310
139. 161603融通债券 1.1150 1.4400 -0.0013 -0.09% 1.1160 1.4410
140. 217003招商安泰债券A类 1.1145 1.4310 0.0006 0.04% 1.1141 1.4306
141. 110015易方达行业领先 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 1.1050 1.1050
142. 213003宝盈策略增长 1.1097 1.3097 0.0041 0.33% 1.1060 1.3060
143. 050106博时稳定价值债券A类 1.1090 1.2170 -0.0011 -0.09% 1.1100 1.2180
144. 090008大成强债 1.1087 1.1087 0.0036 0.33% 1.1051 1.1051
145. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1080 1.3080 0.0033 0.27% 1.1050 1.3050
146. 410004华富收益增强A 1.1053 1.1653 -0.0009 -0.08% 1.1061 1.1661
147. 202101南方宝元债券 1.1050 2.3250 0.0041 0.15% 1.1033 2.3233
148. 420003天弘永定 1.1043 1.1043 -0.0074 -0.67% 1.1117 1.1117
149. 270001广发聚富 1.1035 3.4135 0.0153 0.36% 1.0995 3.4095
150. 050006博时稳定价值债券B类 1.1030 1.2110 0.0000 0.00% 1.1030 1.2110
151. 257040国联安德盛红利 1.1020 1.3020 -0.0071 -0.63% 1.1090 1.3090
152. 410005华富收益增强B 1.1003 1.1603 -0.0008 -0.07% 1.1011 1.1611
153. 270009广发增强债券 1.1000 1.1300 -0.0021 -0.19% 1.1020 1.1320
154. 320007诺安成长 1.1000 1.1000 0.0100 0.92% 1.0900 1.0900
155. 213007宝盈增强收益A/B 1.0985 1.1055 0.0014 0.13% 1.0971 1.1041
156. 217203招商安泰债券B类 1.0985 1.4150 0.0004 0.03% 1.0982 1.4147
157. 121006国投瑞银稳健增长 1.0970 1.1370 -0.0010 -0.09% 1.0980 1.1380
158. 213917宝盈增强收益C 1.0957 1.1027 0.0014 0.13% 1.0943 1.1013
159. 519519友邦增利A 1.0943 1.1743 -0.0012 -0.10% 1.0954 1.1754
160. 200010长城双动力 1.0939 1.0939 0.0101 0.93% 1.0838 1.0838
161. 519013海富通风格优势股票 1.0930 1.8490 -0.0089 -0.46% 1.0980 1.8540
162. 160608鹏华普天债券B类 1.0910 1.2900 0.0000 0.00% 1.0910 1.2900
163. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 1.0870 1.0870
164. 100029富国天成红利 1.0909 1.0909 0.0025 0.23% 1.0884 1.0884
165. 070017嘉实量化 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 1.0900 1.0900
166. 460003友邦增利B 1.0895 1.1695 -0.0012 -0.11% 1.0906 1.1706
167. 360010光大精选 1.0891 1.0891 0.0014 0.13% 1.0877 1.0877
168. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0877 5.1311 0.0503 0.89% 1.0781 5.0928
169. 200009长城稳健增利 1.0860 1.1110 0.0000 0.00% 1.0860 1.1110
170. 257030国联安德盛优势 1.0800 1.1800 0.0010 0.09% 1.0790 1.1790
171. 519680交银增利A/B 1.0785 1.1495 -0.0008 -0.07% 1.0792 1.1502
172. 519682交银增利C类 1.0776 1.1436 -0.0009 -0.08% 1.0784 1.1444
173. 360006光大保德信新增长 1.0765 2.3565 -0.0058 -0.25% 1.0792 2.3592
174. 161902万家增强收益债券 1.0708 1.5755 -0.0007 -0.06% 1.0714 1.5762
175. 040009华安收益A 1.0619 1.0919 -0.0010 -0.09% 1.0628 1.0928
176. 290004泰信优质生活 1.0615 1.5615 -0.0058 -0.39% 1.0656 1.5656
177. 080002长盛创新先锋 1.0610 1.1910 -0.0027 -0.25% 1.0637 1.1937
178. 580002东吴价值成长双动力 1.0607 1.5807 -0.0061 -0.41% 1.0650 1.5850
179. 519667银河银信添利A 1.0602 1.2322 -0.0312 -2.64% 1.0890 1.2320
180. 202211南方恒元 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600
181. 070015嘉实多元A 1.0580 1.0890 -0.0020 -0.18% 1.0600 1.0910
182. 070016嘉实多元B 1.0570 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.0580 1.0870
183. 040010华安收益B 1.0567 1.0867 -0.0009 -0.08% 1.0576 1.0876
184. 288102中信稳定双利债券 1.0565 1.3875未公布未公布1.0584 1.3894
185. 377020上投内需动力 1.0564 1.1564 0.0007 0.06% 1.0558 1.1558
186. 620001金元比联宝石动力保本 1.0562 1.0562 -0.0009 -0.09% 1.0571 1.0571
187. 519666银河银信添利B 1.0559 1.2279 -0.0329 -2.65% 1.0847 1.2277
188. 161611融通内需驱动 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 1.0530 1.0530
189. 395001中海稳健收益 1.0550 1.1150 0.0010 0.09% 1.0540 1.1140
190. 121009国投瑞银稳定增利 1.0544 1.1094 -0.0009 -0.08% 1.0553 1.1103
191. 160105南方积极配置(LOF) 1.0507 2.4147 0.0138 0.49% 1.0456 2.4096
192. 202102南方多利债券 1.0495 1.1627 -0.0002 -0.02% 1.0497 1.1629
193. 630003华商收益增强A 1.0480 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.0500 1.0640
194. 630103华商收益增强B 1.0470 1.0600 -0.0030 -0.29% 1.0500 1.0630
195. 410006华富策略精选 1.0467 1.0467 -0.0059 -0.56% 1.0526 1.0526
196. 310318申万巴黎盛利配置 1.0465 1.7825 0.0050 0.26% 1.0438 1.7798
197. 217011招商安心收益 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 1.0460 1.0460
198. 320004诺安中短债 1.0441 1.1037 -0.0001 -0.01% 1.0442 1.1038
199. 080003长盛积极配置 1.0430 1.0430 0.0003 0.03% 1.0427 1.0427
200. 180015银华增强收益 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 1.0410 1.0410
201. 660003农银双利 1.0424 1.0424 0.0004 0.04% 1.0420 1.0420
202. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
203. 180018银华和谐主题 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 1.0410 1.0410
204. 290003泰信双息债券 1.0402 1.1445 -0.0018 -0.16% 1.0419 1.1462
205. 550004信诚三得益A 1.0390 1.0420 0.0010 0.10% 1.0380 1.0410
206. 163807中银优选 1.0382 1.0382 0.0030 0.29% 1.0352 1.0352
207. 450007富兰克林国海成长 1.0367 1.0367 0.0015 0.14% 1.0352 1.0352
208. 320006诺安灵活配置 1.0360 1.1360 0.0081 0.78% 1.0280 1.1280
209. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0352 1.0452 -0.0010 -0.10% 1.0362 1.0462
210. 110017易方达增强回报A 1.0350 1.0950 -0.0032 -0.29% 1.0380 1.0980
211. 550005信诚三得益B 1.0350 1.0380 0.0000 0.00% 1.0350 1.0380
212. 217009招商核心价值 1.0348 1.0348 -0.0048 -0.46% 1.0396 1.0396
213. 090002大成债券A/B类 1.0347 1.4147 0.0004 0.03% 1.0344 1.4144
214. 110008易方达月月收益B级 1.0346 1.1262 0.0006 0.05% 1.0341 1.1257
215. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0343 1.0443 -0.0010 -0.10% 1.0353 1.0453
216. 110007易方达月月收益A级 1.0326 1.1212 0.0004 0.04% 1.0322 1.1208
217. 519068汇添富成长焦点 1.0316 1.1816 0.0020 0.18% 1.0298 1.1798
218. 519989长信利丰 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
219. 560005益民多利 1.0295 1.0705 -0.0010 -0.09% 1.0305 1.0715
220. 110018易方达增强回报B 1.0290 1.0890 -0.0032 -0.29% 1.0320 1.0920
221. 290006泰信蓝筹精选 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07% 1.0288 1.0288
222. 519023海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
223. 519024海富通稳健添利债券A 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
224. 460002友邦华泰积极成长 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11% 1.0273 1.0273
225. 519697交银保本 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
226. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0250 1.0750 0.0011 0.10% 1.0240 1.0740
227. 020019国泰双利A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
228. 020020国泰双利C 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
229. 582001东吴优信稳健 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03% 1.0234 1.0234
230. 162211泰达荷银品质 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 1.0180 1.0180
231. 519688交银施罗德精选 1.0205 3.0163 -0.0102 -0.26% 1.0232 3.0190
232. 519670银河行业优选 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
233. 070010嘉实主题精选 1.0170 2.5250 -0.0147 -0.59% 1.0230 2.5310
234. 020002国泰金龙债券A类 1.0170 1.3460 -0.0028 -0.20% 1.0190 1.3480
235. 420102天弘永利B 1.0165 1.0825 -0.0003 -0.03% 1.0168 1.0828
236. 213008宝盈资源优选 1.0159 1.1050 -0.0018 -0.16% 1.0175 1.1068
237. 350006天治稳健双盈 1.0158 1.0158 -0.0013 -0.13% 1.0171 1.0171
238. 092002大成债券C类 1.0150 1.3950 0.0003 0.02% 1.0148 1.3948
239. 420002天弘永利A 1.0149 1.0769 -0.0005 -0.05% 1.0153 1.0773
240. 020012国泰金龙债券C类 1.0140 1.3430 -0.0011 -0.10% 1.0150 1.3440
241. 519991长信双利优选 1.0130 1.1330 -0.0020 -0.20% 1.0150 1.1350
242. 162210泰达荷银集利A 1.0121 1.0301 -0.0005 -0.05% 1.0125 1.0305
243. 519111浦银收益 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
244. 340008兴业有机增长 1.0101 1.0101 0.0008 0.08% 1.0093 1.0093
245. 573003诺德增强收益 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
246. 162299泰达荷银集利C 1.0094 1.0274 -0.0005 -0.05% 1.0099 1.0279
247. 360008光大增利A类 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
248. 070009嘉实超短债 1.0070 1.1081 0.0001 0.01% 1.0069 1.1080
249. 360009光大增利C类 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
250. 400009东方稳健回报 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
251. 163806中银增利 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
252. 690001民生蓝筹 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 1.0020 1.0020
253. 510081长盛动态精选 1.0058 2.7058 -0.0105 -0.34% 1.0092 2.7092
254. 550006信诚经典优债A 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
255. 253020国联安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
256. 240012华宝兴业增强收益A 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 1.0036 1.0036
257. 040012华安强债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
258. 550007信诚经典优债B 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
259. 253021国联安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
260. 240013华宝兴业增强收益B 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 1.0025 1.0025
261. 166003中欧稳健收益A 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 1.0021 1.0021
262. 040013华安强债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
263. 610003信达稳定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
264. 166004中欧稳健收益C 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 1.0015 1.0015
265. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
266. 040007华安中小盘成长 1.0008 2.3157 -0.0062 -0.27% 1.0035 2.3184
267. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02% 1.0009 1.0009
268. 202001南方稳健成长 1.0006 2.7956 0.0140 0.42% 0.9964 2.7914
269. 213006宝盈核心优势 0.9997 0.9997 0.0042 0.42% 0.9955 0.9955
270. 660002农银增利 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04% 1.0000 1.0000
271. 310378申万巴黎添益宝A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
272. 310379申万巴黎添益宝B 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
273. 540003汇丰晋信动态策略 0.9947 0.9947 -0.0037 -0.37% 0.9984 0.9984
274. 260101景顺长城优选股票 0.9940 2.8847 0.0142 0.44% 0.9897 2.8804
275. 070011嘉实策略增长 0.9910 1.1810 -0.0035 -0.30% 0.9940 1.1840
276. 610001信达澳银领先增长 0.9906 1.1906 0.0044 0.39% 0.9867 1.1867
277. 000031华夏复兴 0.9890 0.9890 0.0090 0.92% 0.9800 0.9800
278. 002021华夏回报二号 0.9850 2.2730 0.0124 0.51% 0.9800 2.2680
279. 519300大成沪深300指数 0.9828 2.3028 0.0074 0.34% 0.9795 2.2995
280. 519021国泰金鼎价值精选 0.9820 1.6270 0.0082 0.51% 0.9770 1.6220
281. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9800 0.9800 0.0175 0.72% 0.9730 0.9730
282. 161610融通领先成长(LOF) 0.9730 2.5830 0.0026 0.10% 0.9720 2.5800
283. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9646 1.1646 -0.0047 -0.43% 0.9688 1.1688
284. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9640 3.0640 0.0000 0.00% 0.9640 3.0640
285. 180003银华道琼斯88 0.9627 2.7627 0.0264 0.66% 0.9564 2.7564
286. 162201泰达荷银成长 0.9565 2.6665 0.0151 0.37% 0.9530 2.6630
287. 180001银华优势企业 0.9459 2.5659 -0.0070 -0.21% 0.9479 2.5679
288. 260108景顺长城新兴成长 0.9450 2.2950 0.0046 0.22% 0.9430 2.2930
289. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9410 1.8260 0.0000 0.00% 0.9410 1.8260
290. 320003诺安股票 0.9391 2.8226 0.0188 0.53% 0.9341 2.8176
291. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9390 2.4530 0.0200 0.64% 0.9330 2.4470
292. 202009南方盛元 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 0.9300 0.9300
293. 020010国泰金牛创新成长 0.9150 0.9650 0.0031 0.33% 0.9120 0.9620
294. 580003东吴行业轮动 0.9137 0.9137 -0.0007 -0.08% 0.9144 0.9144
295. 100016富国天源平衡 0.9114 2.1720 -0.0135 -0.62% 0.9171 2.1777
296. 040004华安宝利配置 0.9110 3.1910 0.0000 0.00% 0.9110 3.1910
297. 253010国联安德盛安心成长 0.9090 1.9430 0.0047 0.22% 0.9070 1.9400
298. 090004大成精选增值 0.9083 2.8088 -0.0117 -0.31% 0.9111 2.8116
299. 519100长盛中证100指数 0.9077 1.4777 0.0100 0.74% 0.9010 1.4710
300. 630001华商领先企业 0.8988 1.0038 0.0054 0.56% 0.8938 0.9988
301. 121003国投瑞银核心企业 0.8949 2.3349 -0.0043 -0.19% 0.8966 2.3366
302. 240010华宝兴业行业精选 0.8944 0.8944 0.0030 0.34% 0.8914 0.8914
303. 519017大成积极成长 0.8940 1.9460 -0.0091 -0.45% 0.8980 1.9500
304. 162202泰达荷银周期 0.8910 2.8160 -0.0375 -0.89% 0.8990 2.8240
305. 202005南方成份精选 0.8901 0.8901 0.0080 0.28% 0.8876 0.8876
306. 481006工银瑞信红利 0.8813 0.9213 0.0010 0.11% 0.8803 0.9203
307. 257020国联安德盛精选 0.8790 2.6570 0.0038 0.11% 0.8780 2.6550
308. 180012银华富裕主题 0.8730 1.8080 -0.0016 -0.09% 0.8738 1.8088
309. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8672 2.2084 0.0023 0.09% 0.8664 2.2076
310. 163803中银增长 0.8662 2.6328 0.0064 0.22% 0.8643 2.6280
311. 570001诺德价值优势 0.8656 0.8656 -0.0006 -0.07% 0.8662 0.8662
312. 373010上投双息平衡 0.8614 2.2906 0.0000 0.00% 0.8614 2.2906
313. 161606融通行业景气 0.8590 2.7990 0.0000 0.00% 0.8590 2.7990
314. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8590 0.8590 -0.0020 -0.23% 0.8610 0.8610
315. 121008国投瑞银成长优选 0.8569 1.8786 0.0105 0.56% 0.8521 1.8681
316. 310308申万巴黎盛利精选 0.8530 2.4250 0.0034 0.12% 0.8520 2.4240
317. 530003建信优选成长 0.8508 2.3008 -0.0054 -0.28% 0.8532 2.3032
318. 202002南方稳健成长贰号 0.8488 1.8039 0.0085 0.47% 0.8448 1.7954
319. 070003嘉实理财稳健 0.8480 2.4800 0.0110 0.36% 0.8450 2.4740
320. 020001国泰金鹰增长 0.8480 3.7210 -0.0152 -0.35% 0.8510 3.7240
321. 151001银河银联稳健 0.8367 2.9557 -0.0176 -0.44% 0.8404 2.9608
322. 550001信诚四季红 0.8346 1.9956 -0.0044 -0.20% 0.8363 1.9973
323. 206001鹏华行业成长 0.8330 3.1698 0.0053 0.16% 0.8317 3.1651
324. 110003易方达50指数 0.8252 2.6752 0.0247 1.00% 0.8170 2.6670
325. 360001光大保德信量化核心 0.8225 2.7662 0.0031 0.12% 0.8215 2.7652
326. 519993长信增利动态策略 0.8210 2.0600 0.0079 0.40% 0.8177 2.0567
327. 080001长盛成长价值 0.8200 2.6640 0.0116 0.37% 0.8170 2.6610
328. 240004华宝兴业动力组合 0.8176 3.3276 0.0057 0.15% 0.8164 3.3264
329. 550002信诚精萃成长 0.8156 1.9227 -0.0097 -0.49% 0.8196 1.9315
330. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8140 3.7550 0.0255 0.87% 0.8070 3.7300
331. 200006长城消费增值 0.8072 2.2472 0.0256 1.04% 0.7989 2.2389
332. 163804中银收益 0.8064 1.9864 -0.0140 -0.78% 0.8127 1.9927
333. 050002博时裕富指数 0.8050 2.7850 0.0063 0.25% 0.8030 2.7830
334. 161601融通新蓝筹 0.8049 3.0999 -0.0250 -0.59% 0.8097 3.1047
335. 400003东方精选 0.8047 2.7717 0.0049 0.14% 0.8036 2.7687
336. 200008长城品牌优选 0.8025 0.8025 0.0054 0.68% 0.7971 0.7971
337. 270007广发大盘成长 0.7991 0.7991 -0.0051 -0.63% 0.8042 0.8042
338. 040002华安中国A股指数 0.7970 2.9860 0.0000 0.00% 0.7970 2.9860
339. 519039长盛同德 0.7969 2.2835 0.0054 0.24% 0.7950 2.2781
340. 560003益民创新优势 0.7965 0.8165 0.0002 0.02% 0.7963 0.8163
341. 050009博时新兴成长 0.7910 2.9680 0.0075 0.25% 0.7890 2.9600
342. 530005建信优化配置 0.7883 1.3383 0.0043 0.37% 0.7854 1.3354
343. 160910大成创新成长(LOF) 0.7880 1.9990 0.0000 0.00% 0.7880 1.9990
344. 070001嘉实成长收益 0.7859 2.8771 -0.0124 -0.32% 0.7884 2.8813
345. 150103银河银泰理财分红 0.7850 3.3250 -0.0181 -0.62% 0.7899 3.3299
346. 257010国联安德盛小盘 0.7850 2.9150 0.0034 0.13% 0.7840 2.9140
347. 398021中海能源策略 0.7831 1.0931 -0.0047 -0.41% 0.7863 1.0963
348. 519011海富通精选混合 0.7821 3.4778 0.0021 0.05% 0.7817 3.4765
349. 519110浦银价值 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 0.7790 0.7790
350. 161903万家公用事业(LOF) 0.7777 2.1097 0.0077 0.31% 0.7753 2.1055
351. 100020富国天益价值 0.7736 3.7849 0.0062 0.13% 0.7726 3.7839
352. 519694交银施罗德蓝筹 0.7659 0.7809 -0.0013 -0.17% 0.7672 0.7822
353. 121002国投瑞银景气行业 0.7636 2.7326 0.0064 0.20% 0.7621 2.7311
354. 217001招商安泰股票 0.7626 3.3766 -0.0027 -0.08% 0.7632 3.3772
355. 020005国泰金马稳健回报 0.7620 3.1700 0.0219 0.66% 0.7570 3.1500
356. 530001建信恒久价值 0.7615 2.1657 -0.0216 -0.85% 0.7680 2.1722
357. 483003工银平衡 0.7541 1.7967 -0.0034 -0.20% 0.7556 1.7994
358. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7540 2.6220 0.0075 0.27% 0.7520 2.6200
359. 100022富国天瑞强势地区 0.7503 2.9504 0.0010 0.03% 0.7501 2.9499
360. 100026富国天合稳健优选 0.7499 2.1294 0.0085 0.48% 0.7463 2.1258
361. 310328申万巴黎新动力 0.7483 2.5755 0.0012 0.04% 0.7480 2.5749
362. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7480 2.7090 0.0000 0.00% 0.7480 2.7090
363. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7480 2.3400 0.0192 0.81% 0.7420 2.3220
364. 519018汇添富均衡增长 0.7443 2.1333 -0.0002 -0.01% 0.7444 2.1336
365. 481001工银瑞信核心价值 0.7425 3.4587 0.0005 0.01% 0.7424 3.4583
366. 320005诺安价值增长 0.7415 1.6865 0.0107 0.72% 0.7362 1.6812
367. 020003国泰金龙行业精选 0.7320 3.1660 -0.0051 -0.14% 0.7330 3.1690
368. 110029易方达科讯 0.7297 4.1466 -0.0132 -0.64% 0.7344 4.1598
369. 519035富国天博创新主题 0.7293 2.6421 -0.0040 -0.16% 0.7305 2.6453
370. 398011中海分红增利 0.7186 2.1186 -0.0010 -0.04% 0.7189 2.1189
371. 410001华富竞争力优选 0.7151 2.0505 -0.0052 -0.21% 0.7166 2.0532
372. 050001博时价值增长 0.7120 3.2140 0.0107 0.28% 0.7100 3.2120
373. 090001大成价值增长 0.7116 3.3716 -0.0035 -0.08% 0.7122 3.3722
374. 217005招商先锋 0.7112 2.6612 -0.0055 -0.18% 0.7125 2.6625
375. 580001东吴嘉禾优势 0.7112 2.4312 -0.0185 -0.64% 0.7158 2.4358
376. 160603鹏华普天收益 0.7110 3.1570 0.0000 0.00% 0.7110 3.1570
377. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7058 1.6976 -0.0096 -0.56% 0.7098 1.7072
378. 320001诺安平衡 0.7022 2.9622 0.0082 0.24% 0.7005 2.9605
379. 350002天治品质优选 0.7012 3.2112 -0.0063 -0.26% 0.7030 3.2130
380. 398001中海优质成长 0.6973 2.6331 -0.0135 -0.40% 0.7001 2.6401
381. 040008华安策略优选 0.6916 2.2279 0.0005 0.03% 0.6914 2.2277
382. 519003海富通收益增长混合 0.6910 2.3060 0.0000 0.00% 0.6910 2.3060
383. 040001华安创新 0.6890 3.1910 -0.0052 -0.14% 0.6900 3.1950
384. 519996长信银利精选 0.6875 2.6075 -0.0143 -0.48% 0.6908 2.6108
385. 519180万家上证180指数 0.6870 3.0270 0.0168 0.61% 0.6828 3.0228
386. 450001富兰克林国海收益 0.6867 1.9236 -0.0062 -0.36% 0.6892 1.9279
387. 360007光大保德信优势配置 0.6825 0.6825 -0.0001 -0.01% 0.6826 0.6826
388. 590002中邮核心成长 0.6818 0.6818 -0.0028 -0.41% 0.6846 0.6846
389. 260103景顺长城动力平衡 0.6817 2.9717 0.0043 0.13% 0.6808 2.9708
390. 519994长信金利趋势 0.6802 2.0563 0.0129 0.63% 0.6759 2.0458
391. 090003大成蓝筹稳健 0.6793 3.2493 -0.0017 -0.06% 0.6797 3.2497
392. 270005广发聚丰 0.6754 3.8839 -0.0181 -0.44% 0.6784 3.8974
393. 350001天治财富增长 0.6721 2.2174 -0.0050 -0.23% 0.6737 2.2190
394. 050201博时价值增长贰号 0.6680 2.1230 0.0115 0.60% 0.6640 2.1190
395. 070099嘉实优质 0.6670 1.5630 -0.0030 -0.45% 0.6700 1.5660
396. 210001金鹰成份股优选 0.6637 2.2552 -0.0092 -0.39% 0.6663 2.2591
397. 310358申万巴黎新经济 0.6633 1.9952 0.0030 0.19% 0.6620 1.9939
398. 290002泰信先行策略 0.6598 2.5087 -0.0190 -0.63% 0.6640 2.5179
399. 510180华安上证180ETF 0.6550 2.5130 0.0042 0.62% 0.6510 2.4980
400. 213002宝盈泛沿海 0.6521 2.3272 0.0008 0.03% 0.6519 2.3269
401. 162209泰达荷银市值优选 0.6519 0.6519 -0.0011 -0.17% 0.6530 0.6530
402. 519019大成景阳 0.6490 3.6280 0.0040 0.16% 0.6480 3.6270
403. 410003华富成长趋势 0.6439 0.9339 -0.0002 -0.02% 0.6441 0.9341
404. 519007海富通强化回报混合 0.6390 2.1350 0.0056 0.31% 0.6370 2.1330
405. 519015海富通精选贰号混合 0.6350 0.9550 0.0000 0.00% 0.6350 0.9550
406. 519087新世纪优选分红 0.6343 2.2113 0.0177 0.67% 0.6301 2.2046
407. 560002益民红利成长 0.6280 1.7164 -0.0035 -0.22% 0.6294 1.7190
408. 519005海富通股票 0.6240 2.5730 -0.0133 -0.48% 0.6270 2.5760
409. 240005华宝兴业多策略增长 0.6168 4.0403 -0.0051 -0.13% 0.6176 4.0421
410. 519181万家和谐增长 0.6102 1.3414 0.0039 0.31% 0.6083 1.3381
411. 460001友邦华泰盛世中国 0.6086 2.6173 0.0000 0.00% 0.6086 2.6173
412. 090006大成2020生命周期 0.6070 2.4290 0.0065 0.33% 0.6050 2.4270
413. 213001宝盈鸿利收益 0.6064 2.4679 0.0004 0.01% 0.6063 2.4678
414. 162203泰达荷银稳定 0.6047 2.5447 0.0186 0.60% 0.6011 2.5411
415. 020011国泰沪深300 0.5940 0.8500 0.0028 0.33% 0.5920 0.8470
416. 420001天弘精选 0.5880 1.7237 -0.0075 -0.41% 0.5904 1.7291
417. 202007南方隆元 0.5820 0.5820 0.0231 1.04% 0.5760 0.5760
418. 200007长城安心回报 0.5652 1.5824 0.0062 0.38% 0.5631 1.5777
419. 400001东方龙 0.5601 2.3216 0.0101 0.45% 0.5576 2.3191
420. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5286 2.0736 -0.0153 -1.08% 0.5344 2.0794
421. 163503天治核心成长(LOF) 0.4980 1.9817 -0.0026 -0.12% 0.4986 1.9829