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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.9580 7.3380 -0.0364 -0.44% 6.9890 7.3690
2. 377010上投阿尔法 4.4208 4.4608 -0.0018 -0.04% 4.4226 4.4626
3. 162204泰达荷银行业精选 4.0727 4.2427 0.0022 0.05% 4.0707 4.2407
4. 070002嘉实理财增长 3.5680 4.1090 -0.0200 -0.42% 3.5830 4.1240
5. 110002易方达策略成长 3.5540 4.3240 0.0200 0.40% 3.5400 4.3100
6. 159901易方达深证100ETF 3.2770 3.3970 0.0113 0.34% 3.2660 3.3860
7. 070006嘉实服务增值 3.1240 3.4440 0.0105 0.29% 3.1150 3.4350
8. 260104景顺长城内需增长 3.0770 3.9470 0.0055 0.13% 3.0730 3.9430
9. 340006兴业全球视野 2.7997 2.7997 0.0025 0.09% 2.7972 2.7972
10. 002011华夏红利 2.7950 3.6280 0.0208 0.40% 2.7840 3.6170
11. 240008华宝兴业收益增长 2.7164 2.7164 0.0109 0.40% 2.7055 2.7055
12. 519008汇添富优势精选 2.5489 4.1089 -0.0035 -0.08% 2.5509 4.1109
13. 040005华安宏利 2.3815 2.7715 -0.0101 -0.36% 2.3901 2.7801
14. 519692交银施罗德成长 2.3181 2.4981 0.0017 0.07% 2.3165 2.4965
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2870 2.3110 0.0223 0.97% 2.2650 2.2890
16. 202202南方避险增值 2.2271 2.7711 0.0207 0.65% 2.2128 2.7568
17. 375010上投中国优势 2.1913 4.8113 0.0347 0.78% 2.1744 4.7944
18. 510050华夏上证50ETF 2.1730 2.7160 0.0296 1.26% 2.1460 2.6840
19. 288002中信红利精选 2.1388 3.5388 0.0086 0.18% 2.1350 3.5350
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.0700 2.0700 -0.0010 -0.05% 2.0710 2.0710
21. 360005光大保德信红利 2.0592 2.7172 0.0089 0.33% 2.0523 2.7103
22. 378010上投成长先锋 2.0450 2.0450 -0.0018 -0.09% 2.0468 2.0468
23. 000021华夏优势增长 2.0120 2.1320 0.0000 0.00% 2.0120 2.1320
24. 240009华宝兴业先进成长 1.9876 1.9876 0.0043 0.22% 1.9833 1.9833
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.9114 2.0114 0.0022 0.11% 1.9093 2.0093
26. 519690交银施罗德稳健配置 1.9112 2.7412 -0.0014 -0.05% 1.9121 2.7421
27. 217002招商安泰平衡 1.9082 2.5232 0.0003 0.01% 1.9080 2.5230
28. 288001中信经典配置 1.8933 2.8933 0.0105 0.33% 1.8871 2.8871
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.7712 3.0812 -0.0149 -0.39% 1.7782 3.0882
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.7080 3.2890 0.0129 0.29% 1.7030 3.2840
31. 270006广发策略优选 1.6088 2.2888 -0.0048 -0.20% 1.6120 2.2920
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.6073 2.8423 -0.0069 -0.16% 1.6099 2.8449
33. 160605鹏华中国50 1.5980 3.1280 0.0079 0.19% 1.5950 3.1250
34. 151002银河银联收益 1.5950 1.9750 0.0009 0.04% 1.5943 1.9743
35. 255010国联安德盛稳健 1.5800 2.3500 0.0125 0.51% 1.5720 2.3420
36. 180010银华优质增长 1.5693 2.7693 0.0000 0.00% 1.5693 2.7693
37. 162205泰达荷银风险预算 1.5478 2.2978 0.0087 0.32% 1.5429 2.2929
38. 519089新世纪优选成长 1.5263 1.5763 0.0038 0.24% 1.5226 1.5726
39. 540002汇丰晋信龙腾 1.5179 1.9839 -0.0003 -0.01% 1.5181 1.9841
40. 260109景顺长城内需增长贰号 1.5120 1.9520 0.0082 0.40% 1.5060 1.9460
41. 270010广发300 1.5030 1.5430 0.0082 0.53% 1.4950 1.5350
42. 163801中银中国(LOF) 1.4968 2.9768 -0.0067 -0.18% 1.4995 2.9795
43. 240011华宝兴业大盘 1.4825 1.4825 0.0071 0.48% 1.4754 1.4754
44. 202003南方绩优成长 1.4605 2.0105 0.0057 0.28% 1.4565 2.0065
45. 162102金鹰中小盘精选 1.4567 2.2167 0.0013 0.05% 1.4560 2.2160
46. 519029华夏稳增 1.4530 2.1580 0.0089 0.35% 1.4480 2.1530
47. 660001农银成长 1.4489 1.4489 0.0025 0.17% 1.4464 1.4464
48. 460005友邦华泰价值增长 1.4417 1.4417 0.0031 0.22% 1.4386 1.4386
49. 110001易方达平稳增长 1.4360 2.6660 0.0147 0.42% 1.4300 2.6600
50. 270002广发稳健增长 1.4333 3.0533 -0.0063 -0.15% 1.4354 3.0554
51. 161609融通动力先锋 1.4280 1.8280 0.0026 0.14% 1.4260 1.8260
52. 550003信诚盛世蓝筹 1.4280 1.4280 -0.0020 -0.14% 1.4300 1.4300
53. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4054 3.2962 0.0074 0.18% 1.4029 3.2937
54. 270008广发核心 1.4020 1.4620 -0.0010 -0.07% 1.4030 1.4630
55. 310368申万巴黎竞争优势 1.3989 1.4489 -0.0041 -0.28% 1.4028 1.4528
56. 519183万家双引擎 1.3930 1.4130 0.0074 0.52% 1.3857 1.4057
57. 217010招商大盘蓝筹 1.3900 1.3900 0.0130 0.94% 1.3770 1.3770
58. 050004博时精选 1.3830 2.8080 0.0117 0.34% 1.3783 2.8033
59. 070013嘉实研究精选 1.3820 1.4120 -0.0060 -0.43% 1.3880 1.4180
60. 002031华夏策略精选 1.3810 1.3810 -0.0040 -0.29% 1.3850 1.3850
61. 210002金鹰红利 1.3807 1.4687 -0.0074 -0.50% 1.3876 1.4756
62. 100032富国天鼎 1.3720 1.5440 0.0080 0.59% 1.3640 1.5350
63. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3490 1.3490 -0.0070 -0.52% 1.3560 1.3560
64. 040011华安核心优选 1.3469 1.3469 -0.0051 -0.38% 1.3520 1.3520
65. 000001华夏成长 1.3430 3.0240 -0.0032 -0.07% 1.3440 3.0250
66. 160106南方高增长(LOF) 1.3415 2.6455 -0.0022 -0.07% 1.3424 2.6464
67. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3390 1.3390 -0.0030 -0.22% 1.3420 1.3420
68. 630002华商盛世成长 1.3341 1.5991 -0.0002 -0.01% 1.3343 1.5993
69. 180013银华领先 1.3336 1.4336 -0.0097 -0.66% 1.3426 1.4426
70. 450004富兰克林国海深化价值 1.3327 1.3327 -0.0032 -0.24% 1.3359 1.3359
71. 530006建信精选 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.15% 1.3330 1.3330
72. 200001长城久恒 1.3310 2.4410 0.0071 0.22% 1.3280 2.4380
73. 379010上投中小盘 1.3290 1.3290 0.0050 0.38% 1.3240 1.3240
74. 240002华宝兴业宝康配置 1.3272 2.9672 0.0081 0.23% 1.3242 2.9642
75. 050010博时特许价值 1.3250 1.3250 0.0020 0.15% 1.3230 1.3230
76. 110011易方达中小盘 1.3145 1.3545 -0.0065 -0.48% 1.3208 1.3608
77. 160613鹏华创新(LOF) 1.3140 1.3440 0.0041 0.30% 1.3100 1.3400
78. 110009易方达价值精选 1.3079 2.3579 0.0124 0.48% 1.3017 2.3517
79. 112002易方达策略成长二号 1.3050 2.8400 0.0094 0.38% 1.3000 2.8350
80. 519066汇添富蓝筹稳健 1.3040 1.3340 -0.0010 -0.07% 1.3050 1.3350
81. 162208泰达荷银首选企业 1.2973 1.3473 -0.0008 -0.06% 1.2980 1.3480
82. 590001中邮核心优选 1.2955 2.5155 -0.0014 -0.05% 1.2962 2.5162
83. 260111景顺长城公司治理 1.2890 1.2890 -0.0020 -0.15% 1.2910 1.2910
84. 290005泰信优势增长 1.2870 1.3170 -0.0113 -0.85% 1.2980 1.3280
85. 161605融通蓝筹成长 1.2810 2.4110 0.0093 0.31% 1.2770 2.4070
86. 100018富国天利增长债券 1.2802 1.8452 -0.0003 -0.01% 1.2804 1.8454
87. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2800 1.4800 0.0058 0.39% 1.2750 1.4750
88. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2629 3.8093 0.0160 0.40% 1.2579 3.7969
89. 110012易方达科汇 1.2550 5.0290 0.0094 0.72% 1.2460 5.0200
90. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2542 2.7542 -0.0017 -0.05% 1.2548 2.7548
91. 519069汇添富价值精选 1.2530 1.2530 0.0040 0.32% 1.2490 1.2490
92. 050007博时平衡配置 1.2480 2.3090 -0.0082 -0.32% 1.2520 2.3130
93. 161604融通深证100指数 1.2380 2.4080 0.0104 0.32% 1.2340 2.4040
94. 340001兴业可转债 1.2369 2.7029 -0.0003 -0.01% 1.2370 2.7030
95. 510080长盛全债指数增强 1.2356 1.9056 -0.0014 -0.06% 1.2364 1.9064
96. 070005嘉实理财债券 1.2340 1.6590 0.0000 0.00% 1.2340 1.6590
97. 519668银河竞争优势 1.2307 1.3107 0.0051 0.42% 1.2256 1.3056
98. 166002中欧蓝筹 1.2300 1.3300 0.0018 0.15% 1.2282 1.3282
99. 121001国投瑞银融华债券 1.2292 2.2812 0.0005 0.02% 1.2290 2.2810
100. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2232 2.3832 0.0028 0.11% 1.2218 2.3818
101. 340007兴业社会责任 1.2100 1.2100 -0.0070 -0.58% 1.2170 1.2170
102. 002001华夏回报 1.2090 3.2210 0.0121 0.25% 1.2060 3.2180
103. 161706招商优质成长(LOF) 1.1940 3.1043 0.0361 0.90% 1.1833 3.0936
104. 090007大成策略回报 1.1910 1.4510 0.0068 0.50% 1.1850 1.4450
105. 481009工银沪深300 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 1.1810 1.1810
106. 398031中海蓝筹 1.1816 1.1816 -0.0008 -0.07% 1.1824 1.1824
107. 481004工银成长 1.1748 1.4248 -0.0006 -0.05% 1.1754 1.4254
108. 620002金元比联成长动力 1.1730 1.3030 -0.1007 -7.72% 1.2710 1.3010
109. 110013易方达科翔 1.1720 5.0520 -0.0031 -0.26% 1.1750 5.0560
110. 110010易方达价值成长 1.1676 1.2276 0.0006 0.05% 1.1671 1.2271
111. 240003华宝兴业宝康债券 1.1617 1.6117 -0.0005 -0.03% 1.1620 1.6120
112. 202011南方价值 1.1580 1.2780 0.0000 0.00% 1.1580 1.2780
113. 571002诺德灵活配置 1.1528 1.1528 0.0059 0.51% 1.1469 1.1469
114. 202015南方沪深300 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 1.1450 1.1450
115. 217008招商安本增利 1.1501 1.2501 0.0009 0.07% 1.1493 1.2493
116. 110005易方达积极成长 1.1488 3.7867 0.0146 0.36% 1.1447 3.7764
117. 350005天治创新先锋 1.1484 1.1484 -0.0039 -0.34% 1.1523 1.1523
118. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1442 1.2442 -0.0007 -0.06% 1.1448 1.2448
119. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1440 3.3790 0.0069 0.26% 1.1410 3.3720
120. 200002长城久泰300指数 1.1415 4.0015 0.0163 0.56% 1.1352 3.9952
121. 400007东方策略成长 1.1408 1.1408 0.0056 0.49% 1.1352 1.1352
122. 530008建信稳定增利 1.1400 1.1550 0.0010 0.09% 1.1390 1.1540
123. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1400 1.2400 -0.0006 -0.05% 1.1406 1.2406
124. 001001华夏债券A/B类 1.1390 1.5090 -0.0014 -0.09% 1.1400 1.5100
125. 121005国投瑞银创新动力 1.1374 2.2178 -0.0021 -0.10% 1.1385 2.2197
126. 373020上投摩根双核平衡 1.1363 1.1363 0.0008 0.07% 1.1355 1.1355
127. 001011华夏希望债券A级 1.1360 1.1660 0.0021 0.18% 1.1340 1.1640
128. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1337 1.2337 -0.0007 -0.06% 1.1344 1.2344
129. 163805中银策略 1.1324 1.1324 -0.0001 -0.01% 1.1325 1.1325
130. 001013华夏希望债券C级 1.1310 1.1610 0.0020 0.17% 1.1290 1.1590
131. 485107工银瑞信添利A 1.1300 1.1700 -0.0003 -0.03% 1.1303 1.1703
132. 519001银华核心价值优选 1.1298 3.8722 -0.0135 -0.31% 1.1333 3.8835
133. 001003华夏债券C类 1.1260 1.4960 0.0000 0.00% 1.1260 1.4960
134. 485007工银瑞信添利B 1.1245 1.1645 -0.0003 -0.03% 1.1248 1.1648
135. 160612鹏华丰收债券 1.1210 1.1410 0.0010 0.09% 1.1200 1.1400
136. 160602鹏华普天债券A类 1.1180 1.3170 0.0000 0.00% 1.1180 1.3170
137. 420003天弘永定 1.1177 1.1177 0.0067 0.60% 1.1110 1.1110
138. 180002银华保本增值(二期) 1.1176 1.2576 0.0005 0.04% 1.1171 1.2571
139. 161603融通债券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
140. 257040国联安德盛红利 1.1140 1.3140 0.0051 0.45% 1.1090 1.3090
141. 217003招商安泰债券A类 1.1140 1.4305 -0.0013 -0.09% 1.1150 1.4315
142. 610002信达澳银精华灵活配置 1.1110 1.3110 0.0044 0.36% 1.1070 1.3070
143. 110015易方达行业领先 1.1100 1.1100 0.0100 0.91% 1.1000 1.1000
144. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
145. 213003宝盈策略增长 1.1092 1.3092 -0.0004 -0.03% 1.1095 1.3095
146. 202101南方宝元债券 1.1048 2.3248 0.0034 0.13% 1.1034 2.3234
147. 090008大成强债 1.1039 1.1039 0.0024 0.22% 1.1015 1.1015
148. 410004华富收益增强A 1.1039 1.1639 0.0003 0.03% 1.1051 1.1651
149. 050006博时稳定价值债券B类 1.1030 1.2110 -0.0011 -0.09% 1.1040 1.2120
150. 070017嘉实量化 1.1010 1.1010 -0.0030 -0.27% 1.1040 1.1040
151. 270009广发增强债券 1.1000 1.1300 0.0000 0.00% 1.1000 1.1300
152. 121006国投瑞银稳健增长 1.1000 1.1400 0.0050 0.46% 1.0950 1.1350
153. 050008博时第三产业成长 1.0990 2.4310 0.0221 0.92% 1.0890 2.4090
154. 270001广发聚富 1.0990 3.4090 -0.0084 -0.20% 1.1012 3.4112
155. 410005华富收益增强B 1.0989 1.1589 0.0002 0.02% 1.1002 1.1602
156. 217203招商安泰债券B类 1.0980 1.4145 -0.0013 -0.10% 1.0991 1.4156
157. 519519友邦增利A 1.0977 1.1777 -0.0015 -0.13% 1.0991 1.1791
158. 213007宝盈增强收益A/B 1.0977 1.1047 0.0019 0.17% 1.0958 1.1028
159. 519013海富通风格优势股票 1.0970 1.8530 -0.0035 -0.18% 1.0990 1.8550
160. 320007诺安成长 1.0960 1.0960 -0.0020 -0.18% 1.0980 1.0980
161. 213917宝盈增强收益C 1.0949 1.1019 0.0019 0.17% 1.0930 1.1000
162. 360010光大精选 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01% 1.0943 1.0943
163. 460003友邦增利B 1.0929 1.1729 -0.0015 -0.13% 1.0943 1.1743
164. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0920 1.0920 0.0060 0.55% 1.0860 1.0860
165. 160608鹏华普天债券B类 1.0910 1.2900 0.0000 0.00% 1.0910 1.2900
166. 519667银河银信添利A 1.0881 1.2311 -0.0005 -0.04% 1.0886 1.2316
167. 100029富国天成红利 1.0873 1.0873 -0.0014 -0.13% 1.0887 1.0887
168. 200010长城双动力 1.0863 1.0863 0.0039 0.36% 1.0824 1.0824
169. 200009长城稳健增利 1.0860 1.1110 -0.0020 -0.18% 1.0880 1.1130
170. 257030国联安德盛优势 1.0840 1.1840 -0.0043 -0.36% 1.0880 1.1880
171. 519666银河银信添利B 1.0838 1.2268 -0.0006 -0.05% 1.0843 1.2273
172. 360006光大保德信新增长 1.0821 2.3621 0.0086 0.37% 1.0781 2.3581
173. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0817 5.1072 0.0278 0.49% 1.0764 5.0860
174. 080002长盛创新先锋 1.0784 1.2084 -0.1286 -10.65% 1.2070 1.2070
175. 519680交银增利A/B 1.0764 1.1474 -0.0001 -0.01% 1.0765 1.1475
176. 519682交银增利C类 1.0756 1.1416 -0.0001 -0.01% 1.0757 1.1417
177. 290004泰信优质生活 1.0755 1.5755 -0.0059 -0.39% 1.0797 1.5797
178. 161902万家增强收益债券 1.0732 1.5781 0.0014 0.12% 1.0719 1.5767
179. 580002东吴价值成长双动力 1.0699 1.5899 0.0045 0.30% 1.0667 1.5867
180. 410006华富策略精选 1.0610 1.0610 -0.0013 -0.12% 1.0623 1.0623
181. 040009华安收益A 1.0605 1.0905 -0.0005 -0.05% 1.0610 1.0910
182. 161611融通内需驱动 1.0600 1.0600 0.0110 1.05% 1.0490 1.0490
183. 202211南方恒元 1.0600 1.0600 0.0080 0.76% 1.0520 1.0520
184. 070015嘉实多元A 1.0590 1.0900 -0.0010 -0.09% 1.0600 1.0910
185. 070016嘉实多元B 1.0580 1.0870 -0.0010 -0.09% 1.0590 1.0880
186. 288102中信稳定双利债券 1.0573 1.3883 -0.0015 -0.10% 1.0584 1.3894
187. 620001金元比联宝石动力保本 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07% 1.0580 1.0580
188. 377020上投内需动力 1.0559 1.1559 0.0049 0.43% 1.0514 1.1514
189. 040010华安收益B 1.0553 1.0853 -0.0005 -0.05% 1.0558 1.0858
190. 395001中海稳健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
191. 121009国投瑞银稳定增利 1.0542 1.1092 -0.0006 -0.05% 1.0547 1.1097
192. 630003华商收益增强A 1.0500 1.0640 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.0650
193. 202102南方多利债券 1.0493 1.1625 -0.0006 -0.05% 1.0498 1.1630
194. 630103华商收益增强B 1.0490 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.0510 1.0640
195. 160105南方积极配置(LOF) 1.0490 2.4130 0.0179 0.63% 1.0424 2.4064
196. 660003农银双利 1.0449 1.0449 0.0002 0.02% 1.0447 1.0447
197. 217009招商核心价值 1.0447 1.0447 0.0044 0.42% 1.0403 1.0403
198. 310318申万巴黎盛利配置 1.0444 1.7804 -0.0054 -0.28% 1.0473 1.7833
199. 320004诺安优化债券 1.0443 1.1039 -0.0005 -0.05% 1.0448 1.1044
200. 080003长盛积极配置 1.0431 1.0431 0.0002 0.02% 1.0429 1.0429
201. 217011招商安心收益 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 1.0430 1.0430
202. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 -0.0010 -0.09% 1.0430 1.0930
203. 180018银华和谐主题 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0430
204. 290003泰信双息债券 1.0412 1.1455 -0.0046 -0.41% 1.0454 1.1497
205. 180015银华增强收益 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0410
206. 163807中银优选 1.0381 1.0381 -0.0012 -0.12% 1.0393 1.0393
207. 550004信诚三得益A 1.0380 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.0390 1.0420
208. 110017易方达增强回报A 1.0370 1.0970 -0.0010 -0.09% 1.0380 1.0980
209. 070010嘉实主题精选 1.0370 2.5450 -0.0172 -0.67% 1.0440 2.5520
210. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0361 1.0461 0.0000 0.00% 1.0361 1.0461
211. 110008易方达稳健收益B 1.0353 1.1269 0.0013 0.12% 1.0341 1.1257
212. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0352 1.0452 -0.0001 -0.01% 1.0353 1.0453
213. 320006诺安灵活配置 1.0350 1.1350 0.0050 0.48% 1.0300 1.1300
214. 550005信诚三得益B 1.0350 1.0380 -0.0010 -0.10% 1.0360 1.0390
215. 090002大成债券A/B类 1.0345 1.4145 -0.0004 -0.03% 1.0348 1.4148
216. 110007易方达月月收益A级 1.0333 1.1219 0.0011 0.10% 1.0322 1.1208
217. 519989长信利丰 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 1.0320 1.0320
218. 460002友邦华泰积极成长 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12% 1.0325 1.0325
219. 110018易方达增强回报B 1.0310 1.0910 -0.0011 -0.10% 1.0320 1.0920
220. 213008宝盈资源优选 1.0304 1.1208 0.0078 0.70% 1.0232 1.1130
221. 560005益民多利 1.0300 1.0710 -0.0002 -0.02% 1.0302 1.0712
222. 290006泰信蓝筹精选 1.0291 1.0291 -0.0029 -0.28% 1.0320 1.0320
223. 519024海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
224. 519023海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
225. 519688交银施罗德精选 1.0263 3.0221 -0.0023 -0.06% 1.0269 3.0227
226. 450007富兰克林国海成长 1.0254 1.0254 0.0008 0.08% 1.0246 1.0246
227. 020019国泰双利A 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
228. 519068汇添富成长焦点 1.0242 1.1742 0.0007 0.06% 1.0236 1.1736
229. 162211泰达荷银品质 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.19% 1.0260 1.0260
230. 519697交银保本 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
231. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0240 1.0740 0.0000 0.00% 1.0240 1.0740
232. 020020国泰双利C 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
233. 582001东吴优信稳健 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01% 1.0233 1.0233
234. 020002国泰金龙债券A类 1.0190 1.3480 0.0000 0.00% 1.0190 1.3480
235. 510081长盛动态精选 1.0178 2.7178 0.0092 0.29% 1.0148 2.7148
236. 350006天治稳健双盈 1.0172 1.0172 -0.0015 -0.15% 1.0187 1.0187
237. 519991长信双利优选 1.0170 1.1370 0.0020 0.20% 1.0150 1.1350
238. 420102天弘永利B 1.0156 1.0816 0.0040 0.37% 1.0118 1.0778
239. 020012国泰金龙债券C类 1.0150 1.3440 -0.0011 -0.10% 1.0160 1.3450
240. 092002大成债券C类 1.0149 1.3949 -0.0004 -0.03% 1.0152 1.3952
241. 420002天弘永利A 1.0141 1.0761 0.0040 0.37% 1.0103 1.0723
242. 162210泰达荷银集利A 1.0133 1.0313 0.0007 0.07% 1.0126 1.0306
243. 573003诺德增强收益 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100
244. 519111浦银收益 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.0120
245. 162299泰达荷银集利C 1.0107 1.0287 0.0008 0.08% 1.0100 1.0280
246. 070009嘉实超短债 1.0095 1.1081 0.0000 0.00% 1.0095 1.1081
247. 340008兴业有机增长 1.0084 1.0084 -0.0010 -0.10% 1.0094 1.0094
248. 360008光大增利A类 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
249. 400009东方稳健回报 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
250. 360009光大增利C类 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
251. 040007华安中小盘成长 1.0059 2.3208 0.0028 0.12% 1.0047 2.3196
252. 213006宝盈核心优势 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03% 1.0061 1.0061
253. 163806中银增利 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
254. 240012华宝兴业增强收益A 1.0042 1.0042 -0.0005 -0.05% 1.0047 1.0047
255. 550006信诚经典优债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
256. 253020国联安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
257. 540003汇丰晋信动态策略 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03% 1.0035 1.0035
258. 040012华安强债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
259. 550007信诚经典优债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
260. 240013华宝兴业增强收益B 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05% 1.0035 1.0035
261. 253021国联安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
262. 040013华安强债B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
263. 610003信达稳定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
264. 166003中欧稳健收益A 1.0012 1.0012 0.0003 0.03% 1.0009 1.0009
265. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
266. 166004中欧稳健收益C 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 1.0004 1.0004
267. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 1.0003 1.0003
268. 690001民生蓝筹 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
269. 660002农银增利 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05% 1.0003 1.0003
270. 070011嘉实策略增长 0.9990 1.1890 -0.0024 -0.21% 1.0010 1.1910
271. 310378申万巴黎添益宝A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
272. 202001南方稳健成长 0.9962 2.7912 0.0003 0.01% 0.9961 2.7911
273. 310379申万巴黎添益宝B 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 0.9970 0.9970
274. 000031华夏复兴 0.9910 0.9910 0.0050 0.51% 0.9860 0.9860
275. 610001信达澳银领先增长 0.9862 1.1862 0.0022 0.20% 0.9843 1.1843
276. 260101景顺长城优选股票 0.9858 2.8765 0.0115 0.36% 0.9823 2.8730
277. 519300大成沪深300指数 0.9841 2.3041 0.0121 0.55% 0.9787 2.2987
278. 002021华夏回报二号 0.9840 2.2720 0.0074 0.30% 0.9810 2.2690
279. 519021国泰金鼎价值精选 0.9790 1.6240 0.0033 0.21% 0.9770 1.6220
280. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9790 0.9790 0.0100 0.41% 0.9750 0.9750
281. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9767 1.1767 0.0048 0.44% 0.9724 1.1724
282. 161610融通领先成长(LOF) 0.9730 2.5830 0.0053 0.21% 0.9710 2.5770
283. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9660 3.0660 -0.0079 -0.21% 0.9680 3.0680
284. 162201泰达荷银成长 0.9585 2.6685 -0.0177 -0.43% 0.9626 2.6726
285. 180003银华道琼斯88 0.9577 2.7577 0.0349 0.88% 0.9494 2.7494
286. 180001银华优势企业 0.9521 2.5721 -0.0035 -0.10% 0.9531 2.5731
287. 260108景顺长城新兴成长 0.9450 2.2950 -0.0045 -0.21% 0.9470 2.2970
288. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9420 1.8270 0.0061 0.32% 0.9390 1.8240
289. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9390 2.4530 0.0300 0.97% 0.9300 2.4440
290. 320003诺安股票 0.9359 2.8194 0.0102 0.29% 0.9332 2.8167
291. 202009南方盛元 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 0.9300 0.9300
292. 580003东吴行业轮动 0.9208 0.9208 -0.0011 -0.12% 0.9219 0.9219
293. 090004大成精选增值 0.9175 2.8180 -0.0050 -0.13% 0.9187 2.8192
294. 100016富国天源平衡 0.9152 2.1758 0.0024 0.11% 0.9142 2.1748
295. 040004华安宝利配置 0.9150 3.1950 -0.0048 -0.11% 0.9160 3.1960
296. 020010国泰金牛创新成长 0.9130 0.9630 0.0062 0.66% 0.9070 0.9570
297. 253010国联安德盛安心成长 0.9110 1.9470 0.0000 0.00% 0.9110 1.9470
298. 519100长盛中证100指数 0.9063 1.4763 0.0124 0.92% 0.8980 1.4680
299. 519017大成积极成长 0.9050 1.9570 -0.0023 -0.11% 0.9060 1.9580
300. 162202泰达荷银周期 0.9036 2.8286 0.0014 0.03% 0.9033 2.8283
301. 121003国投瑞银核心企业 0.8992 2.3392 0.0119 0.53% 0.8945 2.3345
302. 240010华宝兴业行业精选 0.8938 0.8938 0.0040 0.45% 0.8898 0.8898
303. 202005南方成份精选 0.8926 0.8926 0.0052 0.18% 0.8910 0.8910
304. 630001华商领先企业 0.8893 0.9943 -0.0015 -0.16% 0.8907 0.9957
305. 257020国联安德盛精选 0.8860 2.6680 -0.0038 -0.11% 0.8870 2.6690
306. 481006工银瑞信红利 0.8850 0.9250 0.0026 0.29% 0.8824 0.9224
307. 180012银华富裕主题 0.8784 1.8134 -0.0030 -0.17% 0.8799 1.8149
308. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8711 2.2123 -0.0003 -0.01% 0.8712 2.2124
309. 570001诺德价值优势 0.8695 0.8695 0.0028 0.32% 0.8667 0.8667
310. 163803中银增长 0.8692 2.6405 0.0007 0.02% 0.8690 2.6400
311. 161606融通行业景气 0.8680 2.8080 0.0000 0.00% 0.8680 2.8080
312. 373010上投双息平衡 0.8679 2.2971 0.0013 0.06% 0.8674 2.2966
313. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8640 0.8640 0.0010 0.12% 0.8630 0.8630
314. 530003建信优选成长 0.8607 2.3107 -0.0041 -0.21% 0.8625 2.3125
315. 310308申万巴黎盛利精选 0.8537 2.4257 -0.0020 -0.07% 0.8543 2.4263
316. 121008国投瑞银成长优选 0.8537 1.8716 0.0182 0.98% 0.8454 1.8534
317. 020001国泰金鹰增长 0.8510 3.7240 0.0000 0.00% 0.8510 3.7240
318. 151001银河银联稳健 0.8468 2.9696 0.0077 0.19% 0.8452 2.9674
319. 202002南方稳健成长贰号 0.8445 1.7948 0.0000 0.00% 0.8445 1.7948
320. 070003嘉实理财稳健 0.8430 2.4700 0.0036 0.12% 0.8420 2.4680
321. 550001信诚四季红 0.8406 2.0016 -0.0095 -0.43% 0.8442 2.0052
322. 206001鹏华行业成长 0.8354 3.1785 -0.0036 -0.10% 0.8363 3.1818
323. 360001光大保德信量化核心 0.8256 2.7693 0.0070 0.27% 0.8234 2.7671
324. 080001长盛成长价值 0.8220 2.6660 0.0000 0.00% 0.8220 2.6660
325. 550002信诚精萃成长 0.8213 1.9353 -0.0043 -0.22% 0.8231 1.9392
326. 110003易方达50指数 0.8205 2.6705 0.0344 1.41% 0.8091 2.6591
327. 240004华宝兴业动力组合 0.8199 3.3299 0.0108 0.28% 0.8176 3.3276
328. 163804中银收益 0.8182 1.9982 -0.0089 -0.49% 0.8222 2.0022
329. 519993长信增利动态策略 0.8182 2.0572 0.0132 0.68% 0.8127 2.0517
330. 160314华夏行业精选(LOF) 0.8130 3.7510 0.0073 0.25% 0.8110 3.7440
331. 161601融通新蓝筹 0.8129 3.1079 0.0203 0.48% 0.8090 3.1040
332. 050002博时裕富指数 0.8070 2.7870 0.0126 0.50% 0.8030 2.7830
333. 270007广发大盘成长 0.8060 0.8060 -0.0004 -0.05% 0.8064 0.8064
334. 519039长盛同德 0.8038 2.3033 0.0017 0.07% 0.8032 2.3016
335. 400003东方精选 0.8015 2.7630 0.0227 0.64% 0.7964 2.7491
336. 200008长城品牌优选 0.8012 0.8012 0.0121 1.53% 0.7891 0.7891
337. 560003益民创新优势 0.8011 0.8211 -0.0016 -0.20% 0.8026 0.8226
338. 040002华安中国A股指数 0.7990 2.9920 0.0041 0.13% 0.7980 2.9890
339. 200006长城消费增值 0.7980 2.2380 0.0219 0.90% 0.7909 2.2309
340. 150103银河银泰理财分红 0.7940 3.3340 0.0015 0.05% 0.7936 3.3336
341. 160910大成创新成长(LOF) 0.7920 2.0030 -0.0022 -0.13% 0.7930 2.0040
342. 050009博时新兴成长 0.7920 2.9710 0.0188 0.64% 0.7870 2.9530
343. 070001嘉实成长收益 0.7918 2.8870 -0.0019 -0.05% 0.7922 2.8877
344. 398021中海能源策略 0.7886 1.0986 -0.0026 -0.22% 0.7904 1.1004
345. 519011海富通精选混合 0.7882 3.4979 0.0057 0.14% 0.7871 3.4943
346. 161903万家公用事业(LOF) 0.7876 2.1273 0.0010 0.04% 0.7873 2.1268
347. 257010国联安德盛小盘 0.7870 2.9170 0.0100 0.39% 0.7840 2.9140
348. 530005建信优化配置 0.7864 1.3364 0.0016 0.14% 0.7853 1.3353
349. 519110浦银价值 0.7830 0.7830 0.0000 0.00% 0.7830 0.7830
350. 519694交银施罗德蓝筹 0.7732 0.7882 0.0013 0.17% 0.7719 0.7869
351. 530001建信恒久价值 0.7709 2.1751 0.0016 0.06% 0.7704 2.1746
352. 100020富国天益价值 0.7684 3.7797 0.0100 0.21% 0.7668 3.7781
353. 217001招商安泰股票 0.7682 3.3822 -0.0049 -0.14% 0.7693 3.3833
354. 121002国投瑞银景气行业 0.7644 2.7334 0.0052 0.16% 0.7632 2.7322
355. 020005国泰金马稳健回报 0.7590 3.1580 0.0044 0.13% 0.7580 3.1540
356. 483003工银平衡 0.7580 1.8037 0.0004 0.02% 0.7578 1.8033
357. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7550 2.6230 0.0150 0.53% 0.7510 2.6190
358. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7490 2.7100 0.0038 0.14% 0.7480 2.7090
359. 310328申万巴黎新动力 0.7488 2.5764 0.0042 0.15% 0.7477 2.5744
360. 100022富国天瑞强势地区 0.7471 2.9428 -0.0065 -0.18% 0.7484 2.9459
361. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7450 2.3310 0.0160 0.68% 0.7400 2.3160
362. 519018汇添富均衡增长 0.7444 2.1336 0.0000 0.00% 0.7444 2.1336
363. 481001工银瑞信核心价值 0.7414 3.4547 -0.0128 -0.38% 0.7442 3.4649
364. 100026富国天合稳健优选 0.7413 2.1208 0.0027 0.15% 0.7402 2.1197
365. 320005诺安价值增长 0.7402 1.6852 0.0021 0.14% 0.7392 1.6842
366. 110029易方达科讯 0.7372 4.1677 0.0113 0.55% 0.7332 4.1564
367. 020003国泰金龙行业精选 0.7330 3.1690 0.0051 0.14% 0.7320 3.1660
368. 519035富国天博创新主题 0.7263 2.6341 0.0061 0.25% 0.7245 2.6293
369. 398011中海分红增利 0.7195 2.1195 -0.0147 -0.57% 0.7236 2.1236
370. 410001华富竞争力优选 0.7194 2.0583 0.0048 0.19% 0.7180 2.0558
371. 580001东吴嘉禾优势 0.7172 2.4372 -0.0008 -0.03% 0.7174 2.4374
372. 160603鹏华普天收益 0.7170 3.1630 0.0054 0.14% 0.7160 3.1620
373. 050001博时价值增长 0.7160 3.2180 0.0214 0.56% 0.7120 3.2140
374. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7151 1.7199 -0.0111 -0.64% 0.7197 1.7310
375. 090001大成价值增长 0.7141 3.3741 -0.0006 -0.01% 0.7142 3.3742
376. 217005招商先锋 0.7141 2.6641 0.0279 0.93% 0.7075 2.6575
377. 350002天治品质优选 0.7067 3.2167 -0.0021 -0.09% 0.7073 3.2173
378. 398001中海优质成长 0.7053 2.6531 -0.0169 -0.49% 0.7088 2.6618
379. 320001诺安平衡 0.6994 2.9594 -0.0033 -0.10% 0.7001 2.9601
380. 040008华安策略优选 0.6953 2.2316 -0.0010 -0.06% 0.6957 2.2320
381. 519996长信银利精选 0.6946 2.6146 -0.0078 -0.26% 0.6964 2.6164
382. 519003海富通收益增长混合 0.6940 2.3090 0.0034 0.15% 0.6930 2.3080
383. 040001华安创新 0.6920 3.2040 -0.0104 -0.29% 0.6940 3.2120
384. 360007光大保德信优势配置 0.6875 0.6875 0.0020 0.29% 0.6855 0.6855
385. 519180万家上证180指数 0.6863 3.0263 0.0180 0.66% 0.6818 3.0218
386. 590002中邮核心成长 0.6860 0.6860 0.0000 0.00% 0.6860 0.6860
387. 450001富兰克林国海收益 0.6858 1.9221 -0.0042 -0.25% 0.6875 1.9250
388. 090003大成蓝筹稳健 0.6830 3.2530 0.0061 0.20% 0.6816 3.2516
389. 260103景顺长城动力平衡 0.6806 2.9706 0.0081 0.25% 0.6789 2.9689
390. 270005广发聚丰 0.6772 3.8920 -0.0061 -0.15% 0.6782 3.8965
391. 519994长信金利趋势 0.6768 2.0480 0.0063 0.31% 0.6747 2.0429
392. 350001天治财富增长 0.6763 2.2216 -0.0101 -0.47% 0.6795 2.2248
393. 070099嘉实优质 0.6730 1.5690 -0.0070 -1.03% 0.6800 1.5760
394. 210001金鹰成份股优选 0.6726 2.2687 0.0066 0.28% 0.6707 2.2658
395. 290002泰信先行策略 0.6681 2.5269 -0.0263 -0.86% 0.6739 2.5396
396. 050201博时价值增长贰号 0.6680 2.1230 0.0115 0.60% 0.6640 2.1190
397. 310358申万巴黎新经济 0.6653 1.9972 0.0002 0.01% 0.6652 1.9971
398. 162209泰达荷银市值优选 0.6601 0.6601 0.0009 0.14% 0.6592 0.6592
399. 213002宝盈泛沿海 0.6568 2.3354 0.0141 0.54% 0.6533 2.3293
400. 510180华安上证180ETF 0.6550 2.5130 0.0052 0.77% 0.6500 2.4950
401. 519019大成景阳 0.6480 3.6270 0.0040 0.16% 0.6470 3.6260
402. 410003华富成长趋势 0.6416 0.9316 0.0052 0.64% 0.6375 0.9275
403. 519007海富通强化回报混合 0.6400 2.1360 0.0056 0.31% 0.6380 2.1340
404. 519015海富通精选贰号混合 0.6390 0.9590 0.0000 0.00% 0.6390 0.9590
405. 560002益民红利成长 0.6373 1.7332 -0.0003 -0.02% 0.6374 1.7334
406. 519005海富通股票 0.6300 2.5790 -0.0222 -0.79% 0.6350 2.5840
407. 519087新世纪优选分红 0.6297 2.2039 0.0008 0.03% 0.6295 2.2036
408. 240005华宝兴业多策略增长 0.6189 4.0451 0.0166 0.42% 0.6163 4.0391
409. 519181万家和谐增长 0.6149 1.3496 0.0006 0.05% 0.6146 1.3491
410. 213001宝盈鸿利收益 0.6099 2.4727 0.0104 0.38% 0.6076 2.4695
411. 460001友邦华泰盛世中国 0.6085 2.6171 0.0029 0.08% 0.6080 2.6159
412. 090006大成2020生命周期 0.6080 2.4300 0.0033 0.17% 0.6070 2.4290
413. 162203泰达荷银稳定 0.6040 2.5440 0.0114 0.37% 0.6018 2.5418
414. 420001天弘精选 0.5952 1.7399 0.0084 0.45% 0.5925 1.7338
415. 020011国泰沪深300 0.5950 0.8520 0.0043 0.51% 0.5920 0.8470
416. 202007南方隆元 0.5770 0.5770 0.0077 0.35% 0.5750 0.5750
417. 200007长城安心回报 0.5586 1.5675 0.0009 0.06% 0.5583 1.5669
418. 400001东方龙 0.5572 2.3187 0.0032 0.14% 0.5564 2.3179
419. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5417 2.0867 -0.0095 -0.66% 0.5453 2.0903
420. 163503天治核心成长(LOF) 0.5016 1.9887 -0.0095 -0.44% 0.5038 1.9930