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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值
1. 000011华夏大盘精选 6.9520 7.3320 0.0129 0.16% 6.9410 7.3210
2. 377010上投阿尔法 4.3625 4.4025 0.0099 0.22% 4.3529 4.3929
3. 162204泰达荷银行业精选 3.9703 4.1403 0.0009 0.02% 3.9695 4.1395
4. 070002嘉实理财增长 3.5570 4.0980 0.0200 0.42% 3.5420 4.0830
5. 110002易方达策略成长 3.4970 4.2670 -0.0086 -0.17% 3.5030 4.2730
6. 159901易方达深证100ETF 3.2030 3.3230 0.0196 0.60% 3.1840 3.3040
7. 070006嘉实服务增值 3.0880 3.4080 0.0047 0.13% 3.0840 3.4040
8. 260104景顺长城内需增长 3.0030 3.8730 -0.0055 -0.13% 3.0070 3.8770
9. 340006兴业全球视野 2.7450 2.7450 0.0168 0.62% 2.7282 2.7282
10. 002011华夏红利 2.7230 3.5560 0.0132 0.26% 2.7160 3.5490
11. 240008华宝兴业收益增长 2.6675 2.6675 -0.0011 -0.04% 2.6686 2.6686
12. 519008汇添富优势精选 2.4930 4.0530 0.0217 0.51% 2.4804 4.0404
13. 040005华安宏利 2.3666 2.7566 0.0029 0.10% 2.3641 2.7541
14. 519692交银施罗德成长 2.2489 2.4289未公布未公布2.2352 2.4152
15. 510880友邦华泰上证红利ETF 2.2280 2.2520 0.0102 0.45% 2.2180 2.2420
16. 202202南方避险增值 2.2001 2.7441 0.0062 0.20% 2.1958 2.7398
17. 375010上投中国优势 2.1438 4.7638 0.0052 0.12% 2.1413 4.7613
18. 288002中信红利精选 2.1003 3.5003 0.0165 0.35% 2.0930 3.4930
19. 510050华夏上证50ETF 2.0750 2.6000 -0.0022 -0.10% 2.0770 2.6020
20. 159902华夏中小板股票ETF 2.0660 2.0660 0.0040 0.19% 2.0620 2.0620
21. 378010上投成长先锋 2.0277 2.0277 -0.0025 -0.12% 2.0302 2.0302
22. 360005光大保德信红利 2.0200 2.6780 -0.0009 -0.03% 2.0207 2.6787
23. 000021华夏优势增长 1.9740 2.0940 0.0089 0.41% 1.9660 2.0860
24. 240009华宝兴业先进成长 1.9469 1.9469 0.0037 0.19% 1.9432 1.9432
25. 540001汇丰晋信2016生命周期 1.8956 1.9956 -0.0031 -0.15% 1.8985 1.9985
26. 217002招商安泰平衡 1.8861 2.5011 0.0062 0.22% 1.8820 2.4970
27. 288001中信经典配置 1.8657 2.8657 0.0038 0.12% 1.8635 2.8635
28. 519690交银施罗德稳健配置 1.8339 2.6639未公布未公布1.8259 2.6559
29. 162703广发小盘成长(LOF) 1.7396 3.0496 0.0270 0.73% 1.7270 3.0370
30. 160505博时主题行业(LOF) 1.6760 3.2570 0.0026 0.06% 1.6750 3.2560
31. 151002银河银联收益 1.5931 1.9731 0.0012 0.06% 1.5922 1.9722
32. 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.5876 2.8226 0.0385 0.92% 1.5731 2.8081
33. 270006广发策略优选 1.5704 2.2504 0.0141 0.60% 1.5610 2.2410
34. 160605鹏华中国50 1.5620 3.0920 0.0026 0.06% 1.5610 3.0910
35. 180010银华优质增长 1.5479 2.7479 0.0077 0.33% 1.5429 2.7429
36. 255010国联安德盛稳健 1.5370 2.3070 0.0000 0.00% 1.5370 2.3070
37. 162205泰达荷银风险预算 1.5192 2.2692 -0.0027 -0.10% 1.5207 2.2707
38. 540002汇丰晋信龙腾 1.5002 1.9662 -0.0001 0.00% 1.5003 1.9663
39. 519089新世纪优选成长 1.4868 1.5368 0.0050 0.32% 1.4820 1.5320
40. 163801中银中国(LOF) 1.4790 2.9590 -0.0042 -0.12% 1.4807 2.9607
41. 260109景顺长城内需增长贰号 1.4640 1.9040 -0.0041 -0.20% 1.4670 1.9070
42. 270010广发300 1.4600 1.5000 0.0041 0.27% 1.4560 1.4960
43. 162102金鹰中小盘精选 1.4525 2.2125 -0.0041 -0.16% 1.4548 2.2148
44. 240011华宝兴业大盘 1.4521 1.4521 0.0001 0.01% 1.4520 1.4520
45. 519029华夏稳增 1.4310 2.1360 0.0053 0.21% 1.4280 2.1330
46. 202003南方绩优成长 1.4199 1.9699 0.0077 0.39% 1.4144 1.9644
47. 110001易方达平稳增长 1.4190 2.6490 -0.0147 -0.42% 1.4250 2.6550
48. 550003信诚盛世蓝筹 1.4120 1.4120 0.0050 0.36% 1.4070 1.4070
49. 660001农银成长 1.4098 1.4098 0.0081 0.58% 1.4017 1.4017
50. 460005友邦华泰价值增长 1.4066 1.4066 0.0044 0.31% 1.4022 1.4022
51. 270002广发稳健增长 1.4042 3.0242 0.0320 0.76% 1.3936 3.0136
52. 161609融通动力先锋 1.3970 1.7970 0.0064 0.36% 1.3920 1.7920
53. 210002金鹰红利 1.3767 1.4647 -0.0007 -0.05% 1.3773 1.4653
54. 002031华夏策略精选 1.3760 1.3760 0.0030 0.22% 1.3730 1.3730
55. 070013嘉实研究精选 1.3760 1.4060 0.0030 0.22% 1.3730 1.4030
56. 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3735 3.2643 0.0039 0.10% 1.3722 3.2630
57. 270008广发核心 1.3710 1.4310 0.0101 0.74% 1.3610 1.4210
58. 310368申万巴黎竞争优势 1.3637 1.4137 0.0012 0.08% 1.3625 1.4125
59. 519183万家双引擎 1.3547 1.3747 0.0097 0.71% 1.3452 1.3652
60. 050004博时精选 1.3519 2.7769 -0.0043 -0.13% 1.3536 2.7786
61. 100032富国天鼎 1.3440 1.5130 0.0120 0.90% 1.3320 1.4990
62. 180013银华领先 1.3390 1.4390 0.0013 0.09% 1.3378 1.4378
63. 040011华安核心优选 1.3364 1.3364 0.0027 0.20% 1.3337 1.3337
64. 217010招商大盘蓝筹 1.3330 1.3330 0.0070 0.53% 1.3260 1.3260
65. 450004富兰克林国海深化价值 1.3296 1.3296 0.0173 1.32% 1.3123 1.3123
66. 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.3290 1.3290 0.0010 0.08% 1.3280 1.3280
67. 160106南方高增长(LOF) 1.3224 2.6264 -0.0014 -0.04% 1.3230 2.6270
68. 110011易方达中小盘 1.3206 1.3606 0.0002 0.01% 1.3204 1.3604
69. 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3160 1.3160 -0.0010 -0.08% 1.3170 1.3170
70. 200001长城久恒 1.3150 2.4250 0.0024 0.08% 1.3140 2.4240
71. 000001华夏成长 1.3120 2.9930 0.0000 0.00% 1.3120 2.9930
72. 630002华商盛世成长 1.3078 1.5728 0.0012 0.09% 1.3066 1.5716
73. 530006建信精选 1.3050 1.3050 -0.0030 -0.23% 1.3080 1.3080
74. 240002华宝兴业宝康配置 1.3014 2.9414 0.0071 0.20% 1.2988 2.9388
75. 290005泰信优势增长 1.2970 1.3270 0.0103 0.78% 1.2870 1.3170
76. 050010博时特许价值 1.2910 1.2910 0.0100 0.78% 1.2810 1.2810
77. 379010上投中小盘 1.2900 1.2900 0.0010 0.08% 1.2890 1.2890
78. 160613鹏华创新(LOF) 1.2840 1.3140 0.0010 0.08% 1.2830 1.3130
79. 112002易方达策略成长二号 1.2840 2.8190 -0.0057 -0.24% 1.2870 2.8220
80. 162208泰达荷银首选企业 1.2805 1.3305 -0.0020 -0.15% 1.2824 1.3324
81. 100018富国天利增长债券 1.2803 1.8453 0.0012 0.06% 1.2795 1.8445
82. 110009易方达价值精选 1.2779 2.3279 0.0068 0.27% 1.2745 2.3245
83. 590001中邮核心优选 1.2715 2.4915 -0.0012 -0.05% 1.2721 2.4921
84. 519066汇添富蓝筹稳健 1.2710 1.3010 0.0051 0.39% 1.2660 1.2960
85. 161605融通蓝筹成长 1.2510 2.3810 0.0093 0.32% 1.2470 2.3770
86. 620002金元比联成长动力 1.2490 1.2790 -0.0010 -0.08% 1.2500 1.2800
87. 260111景顺长城公司治理 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 1.2370 1.2370
88. 240001华宝兴业宝康消费品 1.2391 3.7501 0.0211 0.54% 1.2325 3.7337
89. 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.2385 2.7385 0.0226 0.68% 1.2302 2.7302
90. 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2370 1.4370 0.0012 0.08% 1.2360 1.4360
91. 510080长盛全债指数增强 1.2342 1.9042 -0.0002 -0.01% 1.2343 1.9043
92. 070005嘉实理财债券 1.2340 1.6590 0.0014 0.08% 1.2330 1.6580
93. 340001兴业可转债 1.2283 2.6943 0.0123 0.33% 1.2242 2.6902
94. 519069汇添富价值精选 1.2210 1.2210 0.0040 0.33% 1.2170 1.2170
95. 050007博时平衡配置 1.2210 2.2820 0.0124 0.49% 1.2150 2.2760
96. 166002中欧蓝筹 1.2196 1.3196 0.0008 0.07% 1.2188 1.3188
97. 121001国投瑞银融华债券 1.2178 2.2698 0.0045 0.17% 1.2157 2.2677
98. 110012易方达科汇 1.2160 4.9890 -0.0032 -0.25% 1.2190 4.9920
99. 450002富兰克林国海弹性市值 1.2159 2.3759 0.0250 1.01% 1.2037 2.3637
100. 161604融通深证100指数 1.2120 2.3820 0.0182 0.58% 1.2050 2.3750
101. 340007兴业社会责任 1.2060 1.2060 0.0040 0.33% 1.2020 1.2020
102. 519668银河竞争优势 1.2056 1.2856 -0.0030 -0.25% 1.2086 1.2886
103. 002001华夏回报 1.1900 3.2020 -0.0041 -0.09% 1.1910 3.2030
104. 080002长盛创新先锋 1.1868 1.1868 0.0052 0.44% 1.1816 1.1816
105. 398031中海蓝筹 1.1686 1.1686 0.0038 0.33% 1.1648 1.1648
106. 240003华宝兴业宝康债券 1.1623 1.6123 -0.0001 -0.01% 1.1624 1.6124
107. 161706招商优质成长(LOF) 1.1609 3.0712 0.0212 0.54% 1.1546 3.0649
108. 481004工银成长 1.1579 1.4079 0.0020 0.17% 1.1559 1.4059
109. 090007大成策略回报 1.1560 1.4160 0.0000 0.00% 1.1560 1.4160
110. 481009工银沪深300 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 1.1490 1.1490
111. 110013易方达科翔 1.1490 5.0210 -0.0030 -0.26% 1.1520 5.0250
112. 217008招商安本增利 1.1475 1.2475 -0.0013 -0.10% 1.1487 1.2487
113. 110010易方达价值成长 1.1468 1.2068 0.0023 0.19% 1.1445 1.2045
114. 350005天治创新先锋 1.1467 1.1467 0.0012 0.10% 1.1455 1.1455
115. 485105工银瑞信增强收益A类 1.1449 1.2449 -0.0001 -0.01% 1.1450 1.2450
116. 530008建信稳定增利 1.1390 1.1540 0.0010 0.09% 1.1380 1.1530
117. 001001华夏债券A/B类 1.1390 1.5090 0.0000 0.00% 1.1390 1.5090
118. 485005工银瑞信增强收益B类 1.1345 1.2345 -0.0001 -0.01% 1.1346 1.2346
119. 110005易方达积极成长 1.1329 3.7466 -0.0064 -0.16% 1.1347 3.7512
120. 202011南方价值 1.1320 1.2520 0.0010 0.09% 1.1310 1.2510
121. 450003富兰克林国海潜力组合 1.1315 1.2315 0.0008 0.07% 1.1307 1.2307
122. 485107工银瑞信添利A 1.1303 1.1703 0.0002 0.02% 1.1301 1.1701
123. 001003华夏债券C类 1.1260 1.4960 0.0000 0.00% 1.1260 1.4960
124. 001011华夏希望债券A级 1.1250 1.1550 0.0000 0.00% 1.1250 1.1550
125. 485007工银瑞信添利B 1.1248 1.1648 0.0002 0.02% 1.1246 1.1646
126. 571002诺德灵活配置 1.1241 1.1241 0.0029 0.26% 1.1212 1.1212
127. 001013华夏希望债券C级 1.1210 1.1510 0.0000 0.00% 1.1210 1.1510
128. 373020上投摩根双核平衡 1.1196 1.1196 0.0033 0.30% 1.1163 1.1163
129. 410004华富收益增强A 1.1196 1.1646 0.0016 0.14% 1.1181 1.1631
130. 160612鹏华丰收债券 1.1180 1.1380 0.0011 0.10% 1.1170 1.1370
131. 160602鹏华普天债券A类 1.1180 1.3170 0.0000 0.00% 1.1180 1.3170
132. 400007东方策略成长 1.1177 1.1177 0.0020 0.18% 1.1157 1.1157
133. 202015南方沪深300 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 1.1150 1.1150
134. 161603融通债券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
135. 121005国投瑞银创新动力 1.1158 2.1820 -0.0003 -0.01% 1.1160 2.1823
136. 519001银华核心价值优选 1.1155 3.8260 0.0085 0.20% 1.1133 3.8188
137. 217003招商安泰债券A类 1.1147 1.4312 0.0010 0.07% 1.1139 1.4304
138. 410005华富收益增强B 1.1146 1.1596 0.0015 0.13% 1.1131 1.1581
139. 180002银华保本增值(二期) 1.1140 1.2540 0.0019 0.15% 1.1123 1.2523
140. 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.1130 3.3060 0.0070 0.27% 1.1100 3.2990
141. 163805中银策略 1.1124 1.1124 0.0019 0.17% 1.1105 1.1105
142. 050106博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 -0.0010 -0.08% 1.1110 1.2190
143. 200002长城久泰300指数 1.1099 3.9699 0.0078 0.27% 1.1069 3.9669
144. 050006博时稳定价值债券B类 1.1040 1.2120 0.0000 0.00% 1.1040 1.2120
145. 270009广发增强债券 1.0990 1.1290 0.0011 0.10% 1.0980 1.1280
146. 217203招商安泰债券B类 1.0988 1.4153 0.0009 0.07% 1.0980 1.4145
147. 202101南方宝元债券 1.0934 2.3134 0.0044 0.17% 1.0916 2.3116
148. 090008大成强债 1.0931 1.0931 0.0002 0.02% 1.0929 1.0929
149. 213007宝盈增强收益A/B 1.0919 1.0989 0.0022 0.20% 1.0897 1.0967
150. 610002信达澳银精华灵活配置 1.0910 1.2910 0.0044 0.37% 1.0870 1.2870
151. 213003宝盈策略增长 1.0904 1.2904 0.0055 0.45% 1.0855 1.2855
152. 160608鹏华普天债券B类 1.0900 1.2890 0.0000 0.00% 1.0900 1.2890
153. 420003天弘永定 1.0899 1.0899 0.0065 0.60% 1.0834 1.0834
154. 213917宝盈增强收益C 1.0892 1.0962 0.0022 0.20% 1.0870 1.0940
155. 519519友邦增利A 1.0881 1.1681 0.0031 0.26% 1.0852 1.1652
156. 519667银河银信添利A 1.0881 1.2311 0.0007 0.06% 1.0875 1.2305
157. 257040国联安德盛红利 1.0860 1.2860 0.0031 0.28% 1.0830 1.2830
158. 121006国投瑞银稳健增长 1.0850 1.1250 0.0010 0.09% 1.0840 1.1240
159. 070017嘉实量化 1.0850 1.0850 0.0070 0.65% 1.0780 1.0780
160. 519666银河银信添利B 1.0838 1.2268 0.0006 0.05% 1.0833 1.2263
161. 460003友邦增利B 1.0833 1.1633 0.0029 0.26% 1.0805 1.1605
162. 519991长信双利优选 1.0820 1.1220 0.0020 0.18% 1.0800 1.1200
163. 200009长城稳健增利 1.0820 1.1070 0.0000 0.00% 1.0820 1.1070
164. 270001广发聚富 1.0813 3.3913 0.0111 0.27% 1.0784 3.3884
165. 360010光大精选 1.0783 1.0783 0.0002 0.02% 1.0781 1.0781
166. 519680交银增利A/B 1.0761 1.1471未公布未公布1.0746 1.1456
167. 320007诺安成长 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.0770
168. 519013海富通风格优势股票 1.0760 1.8320 0.0142 0.75% 1.0680 1.8240
169. 519682交银增利C类 1.0753 1.1413未公布未公布1.0738 1.1398
170. 100029富国天成红利 1.0742 1.0742 0.0032 0.30% 1.0710 1.0710
171. 110015易方达行业领先 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.19% 1.0740 1.0740
172. 290004泰信优质生活 1.0714 1.5714 0.0083 0.55% 1.0655 1.5655
173. 161902万家增强收益债券 1.0713 1.5760 0.0020 0.17% 1.0695 1.5741
174. 257030国联安德盛优势 1.0700 1.1700 0.0087 0.75% 1.0620 1.1620
175. 360006光大保德信新增长 1.0625 2.3425 0.0032 0.14% 1.0610 2.3410
176. 160615鹏华沪深300(LOF) 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 1.0580 1.0580
177. 040009华安收益A 1.0604 1.0904 0.0013 0.12% 1.0592 1.0892
178. 288102中信稳定双利债券 1.0583 1.3893 -0.0003 -0.02% 1.0585 1.3895
179. 580002东吴价值成长双动力 1.0583 1.5783 0.0096 0.65% 1.0515 1.5715
180. 070015嘉实多元A 1.0570 1.0880 0.0021 0.19% 1.0550 1.0860
181. 200010长城双动力 1.0567 1.0567 0.0009 0.09% 1.0558 1.0558
182. 070016嘉实多元B 1.0560 1.0850 0.0020 0.18% 1.0540 1.0830
183. 040010华安收益B 1.0552 1.0852 0.0011 0.10% 1.0541 1.0841
184. 050008博时第三产业成长 1.0550 2.3340 -0.0022 -0.09% 1.0560 2.3360
185. 395001中海稳健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
186. 620001金元比联宝石动力保本 1.0545 1.0545 0.0003 0.03% 1.0542 1.0542
187. 121009国投瑞银稳定增利 1.0544 1.1094 0.0004 0.04% 1.0541 1.1091
188. 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0519 4.9881 0.0199 0.36% 1.0481 4.9730
189. 410006华富策略精选 1.0503 1.0503 0.0026 0.25% 1.0477 1.0477
190. 630003华商收益增强A 1.0500 1.0640 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.0650
191. 630103华商收益增强B 1.0500 1.0630 0.0000 0.00% 1.0500 1.0630
192. 202102南方多利债券 1.0493 1.1625 0.0003 0.03% 1.0490 1.1622
193. 202211南方恒元 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 1.0450 1.0450
194. 290003泰信双息债券 1.0455 1.1498 0.0025 0.22% 1.0432 1.1475
195. 320004诺安优化债券 1.0450 1.1046 0.0000 0.00% 1.0450 1.1046
196. 080003长盛积极配置 1.0422 1.0422 0.0001 0.01% 1.0421 1.0421
197. 519078汇添富增强收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
198. 217011招商安心收益 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 1.0410 1.0410
199. 310318申万巴黎盛利配置 1.0410 1.7770 -0.0013 -0.07% 1.0417 1.7777
200. 377020上投内需动力 1.0384 1.1384 -0.0044 -0.39% 1.0424 1.1424
201. 110017易方达增强回报A 1.0380 1.0980 0.0000 0.00% 1.0380 1.0980
202. 550004信诚三得益A 1.0380 1.0410 0.0010 0.10% 1.0370 1.0400
203. 180015银华增强收益 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 1.0370 1.0370
204. 450005富兰克林国海强化收益A 1.0360 1.0460 0.0002 0.02% 1.0358 1.0458
205. 450006富兰克林国海强化收益C 1.0352 1.0452 0.0002 0.02% 1.0350 1.0450
206. 090002大成债券A/B类 1.0348 1.4148 0.0001 0.01% 1.0347 1.4147
207. 550005信诚三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
208. 660003农银双利 1.0338 1.0338 0.0035 0.34% 1.0303 1.0303
209. 180018银华和谐主题 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
210. 110018易方达增强回报B 1.0320 1.0920 0.0000 0.00% 1.0320 1.0920
211. 110008易方达稳健收益B 1.0317 1.1233 -0.0012 -0.11% 1.0328 1.1244
212. 560005益民多利 1.0304 1.0714 0.0000 0.00% 1.0304 1.0714
213. 163807中银优选 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
214. 110007易方达月月收益A级 1.0298 1.1184 -0.0012 -0.11% 1.0309 1.1195
215. 290006泰信蓝筹精选 1.0290 1.0290 0.0029 0.28% 1.0261 1.0261
216. 070010嘉实主题精选 1.0290 2.5370 0.0123 0.49% 1.0240 2.5320
217. 519024海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 1.0300 1.0300
218. 519023海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
219. 519989长信利丰 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
220. 160105南方积极配置(LOF) 1.0257 2.3897 0.0033 0.12% 1.0245 2.3885
221. 020019国泰双利A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
222. 161611融通内需驱动 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 1.0210 1.0210
223. 020020国泰双利C 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
224. 582001东吴优信稳健 1.0230 1.0230 -0.0008 -0.08% 1.0238 1.0238
225. 217009招商核心价值 1.0228 1.0228 0.0027 0.26% 1.0201 1.0201
226. 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0220 1.0720 0.0010 0.09% 1.0210 1.0710
227. 460002友邦华泰积极成长 1.0215 1.0215 0.0033 0.32% 1.0182 1.0182
228. 519697交银保本 1.0210 1.0210未公布未公布1.0200 1.0200
229. 162211泰达荷银品质 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 1.0220 1.0220
230. 020002国泰金龙债券A类 1.0190 1.3480 0.0000 0.00% 1.0190 1.3480
231. 350006天治稳健双盈 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04% 1.0191 1.0191
232. 450007富兰克林国海成长 1.0173 1.0173 0.0046 0.45% 1.0127 1.0127
233. 320006诺安灵活配置 1.0160 1.1160 0.0051 0.50% 1.0110 1.1110
234. 092002大成债券C类 1.0152 1.3952 0.0001 0.01% 1.0151 1.3951
235. 020012国泰金龙债券C类 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
236. 519111浦银收益 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 1.0110 1.0110
237. 162210泰达荷银集利A 1.0111 1.0291 -0.0010 -0.10% 1.0121 1.0301
238. 420102天弘永利B 1.0107 1.0767 0.0011 0.10% 1.0097 1.0757
239. 070009嘉实超短债 1.0095 1.1081 0.0000 0.00% 1.0095 1.1081
240. 420002天弘永利A 1.0092 1.0712 0.0011 0.10% 1.0082 1.0702
241. 360008光大增利A类 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
242. 573003诺德增强收益 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
243. 162299泰达荷银集利C 1.0085 1.0265 -0.0010 -0.10% 1.0095 1.0275
244. 340008兴业有机增长 1.0081 1.0081 0.0004 0.04% 1.0077 1.0077
245. 360009光大增利C类 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
246. 400009东方稳健回报 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
247. 163806中银增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
248. 253020国联安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
249. 040012华安强债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
250. 040013华安强债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
251. 550006信诚经典优债A 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
252. 253021国联安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
253. 240012华宝兴业增强收益A 1.0024 1.0024 0.0000 0.00% 1.0024 1.0024
254. 610003信达稳定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
255. 550007信诚经典优债B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
256. 240013华宝兴业增强收益B 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01% 1.0013 1.0013
257. 610103信达稳定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
258. 166003中欧稳健收益A 1.0006 1.0006 0.0003 0.03% 1.0003 1.0003
259. 519068汇添富成长焦点 1.0003 1.1503 0.0071 0.65% 0.9938 1.1438
260. 166004中欧稳健收益C 1.0001 1.0001 0.0003 0.03% 0.9998 0.9998
261. 540005汇丰晋信平稳增利 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 0.9996 0.9996
262. 660002农银增利 1.0001 1.0001 0.0002 0.02% 0.9999 0.9999
263. 213008宝盈资源优选 0.9995 1.0872 -0.0006 -0.06% 1.0001 1.0878
264. 213006宝盈核心优势 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08% 0.9989 0.9989
265. 310378申万巴黎添益宝A 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
266. 310379申万巴黎添益宝B 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
267. 690001民生蓝筹 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
268. 510081长盛动态精选 0.9948 2.6948 -0.0021 -0.07% 0.9955 2.6955
269. 540003汇丰晋信动态策略 0.9943 0.9943 -0.0008 -0.08% 0.9951 0.9951
270. 070011嘉实策略增长 0.9930 1.1830 0.0035 0.30% 0.9900 1.1800
271. 519688交银施罗德精选 0.9910 2.9868未公布未公布0.9877 2.9835
272. 040007华安中小盘成长 0.9885 2.3034 0.0120 0.53% 0.9833 2.2982
273. 202001南方稳健成长 0.9818 2.7768 0.0133 0.41% 0.9778 2.7728
274. 610001信达澳银领先增长 0.9707 1.1707 0.0092 0.85% 0.9625 1.1625
275. 002021华夏回报二号 0.9680 2.2560 -0.0024 -0.10% 0.9690 2.2570
276. 260101景顺长城优选股票 0.9607 2.8514 -0.0013 -0.04% 0.9611 2.8518
277. 166001中欧新趋势(LOF) 0.9571 1.1571 0.0011 0.10% 0.9562 1.1562
278. 162201泰达荷银成长 0.9570 2.6670 0.0294 0.72% 0.9502 2.6602
279. 000031华夏复兴 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 0.9530 0.9530
280. 519021国泰金鼎价值精选 0.9550 1.6000 0.0032 0.20% 0.9530 1.5980
281. 519300大成沪深300指数 0.9550 2.2750 0.0043 0.20% 0.9531 2.2731
282. 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9520 3.0520 0.0118 0.31% 0.9490 3.0490
283. 160611鹏华优质治理(LOF) 0.9510 0.9510 0.0025 0.11% 0.9500 0.9500
284. 161610融通领先成长(LOF) 0.9490 2.5210 0.0080 0.32% 0.9460 2.5130
285. 180001银华优势企业 0.9449 2.5649 -0.0039 -0.12% 0.9460 2.5660
286. 260108景顺长城新兴成长 0.9360 2.2860 0.0068 0.32% 0.9330 2.2830
287. 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9230 1.8080 -0.0020 -0.10% 0.9240 1.8090
288. 180003银华道琼斯88 0.9221 2.7221 0.0088 0.23% 0.9200 2.7200
289. 580003东吴行业轮动 0.9168 0.9168 0.0021 0.23% 0.9147 0.9147
290. 320003诺安股票 0.9150 2.7985 0.0068 0.20% 0.9132 2.7967
291. 202009南方盛元 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 0.9070 0.9070
292. 040004华安宝利配置 0.9080 3.1880 0.0143 0.33% 0.9050 3.1850
293. 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.9050 2.4190 0.0033 0.11% 0.9040 2.4180
294. 100016富国天源平衡 0.9044 2.1650 0.0040 0.19% 0.9027 2.1633
295. 090004大成精选增值 0.8997 2.8002 0.0087 0.23% 0.8976 2.7981
296. 253010国联安德盛安心成长 0.8910 1.9100 0.0024 0.12% 0.8900 1.9080
297. 162202泰达荷银周期 0.8909 2.8159 -0.0056 -0.13% 0.8921 2.8171
298. 020010国泰金牛创新成长 0.8890 0.9390 0.0000 0.00% 0.8890 0.9390
299. 519017大成积极成长 0.8860 1.9380 0.0023 0.11% 0.8850 1.9370
300. 121003国投瑞银核心企业 0.8773 2.3173 0.0026 0.12% 0.8763 2.3163
301. 519100长盛中证100指数 0.8733 1.4433 0.0008 0.06% 0.8728 1.4428
302. 240010华宝兴业行业精选 0.8721 0.8721 0.0024 0.28% 0.8697 0.8697
303. 202005南方成份精选 0.8712 0.8712 0.0064 0.23% 0.8692 0.8692
304. 630001华商领先企业 0.8697 0.9747 0.0017 0.18% 0.8681 0.9731
305. 180012银华富裕主题 0.8664 1.8014 0.0039 0.22% 0.8645 1.7995
306. 481006工银瑞信红利 0.8649 0.9049 0.0039 0.45% 0.8610 0.9010
307. 257020国联安德盛精选 0.8620 2.6310 0.0190 0.58% 0.8570 2.6230
308. 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.8590 2.2002 0.0065 0.27% 0.8567 2.1979
309. 373010上投双息平衡 0.8550 2.2842 0.0061 0.28% 0.8526 2.2818
310. 570001诺德价值优势 0.8509 0.8509 0.0006 0.07% 0.8503 0.8503
311. 163803中银增长 0.8499 2.5913 0.0118 0.41% 0.8464 2.5824
312. 530003建信优选成长 0.8469 2.2969 0.0034 0.18% 0.8454 2.2954
313. 161606融通行业景气 0.8450 2.7850 0.0202 0.71% 0.8390 2.7790
314. 310308申万巴黎盛利精选 0.8426 2.4146 -0.0007 -0.02% 0.8428 2.4148
315. 260110景顺长城精选蓝筹 0.8410 0.8410 0.0010 0.12% 0.8400 0.8400
316. 020001国泰金鹰增长 0.8390 3.7120 -0.0051 -0.12% 0.8400 3.7130
317. 070003嘉实理财稳健 0.8370 2.4580 0.0000 0.00% 0.8370 2.4580
318. 550001信诚四季红 0.8340 1.9950 0.0099 0.45% 0.8302 1.9912
319. 202002南方稳健成长贰号 0.8326 1.7695 0.0070 0.40% 0.8293 1.7625
320. 151001银河银联稳健 0.8319 2.9491 0.0043 0.11% 0.8310 2.9479
321. 121008国投瑞银成长优选 0.8263 1.8115 -0.0055 -0.30% 0.8288 1.8170
322. 206001鹏华行业成长 0.8231 3.1339 -0.0029 -0.09% 0.8238 3.1365
323. 550002信诚精萃成长 0.8156 1.9227 0.0061 0.31% 0.8131 1.9171
324. 163804中银收益 0.8142 1.9942 0.0020 0.11% 0.8133 1.9933
325. 080001长盛成长价值 0.8130 2.6570 0.0039 0.12% 0.8120 2.6560
326. 519993长信增利动态策略 0.8020 2.0410 0.0079 0.41% 0.7987 2.0377
327. 360001光大保德信量化核心 0.8012 2.7449 0.0159 0.63% 0.7962 2.7399
328. 240004华宝兴业动力组合 0.7994 3.3094 0.0122 0.33% 0.7968 3.3068
329. 560003益民创新优势 0.7971 0.8171 0.0018 0.22% 0.7953 0.8153
330. 160314华夏行业精选(LOF) 0.7950 3.6860 0.0000 0.00% 0.7950 3.6860
331. 519039长盛同德 0.7927 2.2715 0.0000 0.00% 0.7927 2.2715
332. 161601融通新蓝筹 0.7916 3.0866 0.0255 0.62% 0.7867 3.0817
333. 400003东方精选 0.7893 2.7298 0.0133 0.38% 0.7863 2.7216
334. 270007广发大盘成长 0.7875 0.7875 0.0049 0.63% 0.7826 0.7826
335. 070001嘉实成长收益 0.7851 2.8757 -0.0079 -0.20% 0.7867 2.8784
336. 050002博时裕富指数 0.7830 2.7630 0.0063 0.26% 0.7810 2.7610
337. 040002华安中国A股指数 0.7830 2.9400 0.0081 0.26% 0.7810 2.9330
338. 110003易方达50指数 0.7829 2.6329 -0.0061 -0.26% 0.7849 2.6349
339. 161903万家公用事业(LOF) 0.7822 2.1177 0.0032 0.13% 0.7812 2.1159
340. 398021中海能源策略 0.7818 1.0918 0.0017 0.15% 0.7806 1.0906
341. 150103银河银泰理财分红 0.7809 3.3209 -0.0015 -0.05% 0.7813 3.3213
342. 160910大成创新成长(LOF) 0.7800 1.9910 0.0066 0.38% 0.7770 1.9880
343. 519011海富通精选混合 0.7724 3.4458 0.0063 0.16% 0.7712 3.4419
344. 519110浦银价值 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 0.7690 0.7690
345. 050009博时新兴成长 0.7690 2.8850 0.0038 0.13% 0.7680 2.8810
346. 257010国联安德盛小盘 0.7690 2.8990 0.0100 0.39% 0.7660 2.8960
347. 530005建信优化配置 0.7664 1.3164 0.0028 0.25% 0.7645 1.3145
348. 200006长城消费增值 0.7642 2.2042 -0.0013 -0.06% 0.7646 2.2046
349. 200008长城品牌优选 0.7618 0.7618 -0.0002 -0.03% 0.7620 0.7620
350. 100020富国天益价值 0.7606 3.7719 0.0088 0.19% 0.7592 3.7705
351. 217001招商安泰股票 0.7578 3.3718 0.0128 0.38% 0.7549 3.3689
352. 530001建信恒久价值 0.7565 2.1607 0.0179 0.72% 0.7511 2.1553
353. 121002国投瑞银景气行业 0.7561 2.7251 0.0073 0.23% 0.7544 2.7234
354. 519694交银施罗德蓝筹 0.7493 0.7643未公布未公布0.7474 0.7624
355. 483003工银平衡 0.7479 1.7856 0.0021 0.12% 0.7470 1.7840
356. 020005国泰金马稳健回报 0.7440 3.0980 0.0131 0.40% 0.7410 3.0860
357. 481001工银瑞信核心价值 0.7397 3.4485 0.0187 0.56% 0.7356 3.4337
358. 100022富国天瑞强势地区 0.7355 2.9153 0.0360 1.00% 0.7282 2.8980
359. 162607景顺长城资源(LOF) 0.7350 2.6960 0.0112 0.41% 0.7320 2.6930
360. 310328申万巴黎新动力 0.7335 2.5486 0.0087 0.31% 0.7312 2.5444
361. 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7330 2.6010 0.0075 0.27% 0.7310 2.5990
362. 100026富国天合稳健优选 0.7310 2.1105 0.0086 0.50% 0.7274 2.1069
363. 519018汇添富均衡增长 0.7297 2.0954 0.0075 0.36% 0.7271 2.0886
364. 320005诺安价值增长 0.7277 1.6727 0.0006 0.04% 0.7274 1.6724
365. 160607鹏华价值优势(LOF) 0.7260 2.2760 0.0032 0.14% 0.7250 2.2730
366. 110029易方达科讯 0.7249 4.1330 -0.0110 -0.53% 0.7288 4.1440
367. 020003国泰金龙行业精选 0.7220 3.1350 0.0000 0.00% 0.7220 3.1350
368. 410001华富竞争力优选 0.7166 2.0532 0.0004 0.02% 0.7165 2.0530
369. 580001东吴嘉禾优势 0.7156 2.4356 0.0029 0.10% 0.7149 2.4349
370. 162207泰达荷银效率优选(LOF) 0.7131 1.7151 0.0045 0.26% 0.7112 1.7106
371. 519035富国天博创新主题 0.7127 2.5977 0.0081 0.34% 0.7103 2.5913
372. 398011中海分红增利 0.7087 2.1087 0.0086 0.34% 0.7063 2.1063
373. 090001大成价值增长 0.7021 3.3621 0.0212 0.52% 0.6985 3.3585
374. 160603鹏华普天收益 0.7010 3.1470 0.0000 0.00% 0.7010 3.1470
375. 350002天治品质优选 0.6994 3.2094 -0.0069 -0.28% 0.7014 3.2114
376. 050001博时价值增长 0.6990 3.2010 0.0161 0.43% 0.6960 3.1980
377. 398001中海优质成长 0.6984 2.6359 0.0063 0.19% 0.6971 2.6326
378. 217005招商先锋 0.6949 2.6449 0.0042 0.14% 0.6939 2.6439
379. 320001诺安平衡 0.6887 2.9487 0.0192 0.58% 0.6847 2.9447
380. 519996长信银利精选 0.6858 2.6058 0.0083 0.28% 0.6839 2.6039
381. 450001富兰克林国海收益 0.6854 1.9214 0.0044 0.26% 0.6836 1.9183
382. 040001华安创新 0.6850 3.1740 0.0052 0.15% 0.6840 3.1690
383. 040008华安策略优选 0.6842 2.2205 0.0051 0.29% 0.6822 2.2185
384. 519003海富通收益增长混合 0.6780 2.2930 0.0067 0.30% 0.6760 2.2910
385. 070099嘉实优质 0.6770 1.5730 0.0000 0.00% 0.6770 1.5730
386. 350001天治财富增长 0.6762 2.2215 -0.0051 -0.24% 0.6778 2.2231
387. 590002中邮核心成长 0.6737 0.6737 0.0018 0.27% 0.6719 0.6719
388. 360007光大保德信优势配置 0.6727 0.6727 0.0009 0.13% 0.6718 0.6718
389. 260103景顺长城动力平衡 0.6702 2.9602 0.0090 0.28% 0.6683 2.9583
390. 090003大成蓝筹稳健 0.6682 3.2382 0.0197 0.68% 0.6637 3.2337
391. 290002泰信先行策略 0.6676 2.5258 0.0164 0.55% 0.6640 2.5179
392. 519180万家上证180指数 0.6644 3.0044 0.0013 0.05% 0.6641 3.0041
393. 270005广发聚丰 0.6634 3.8295 0.0272 0.68% 0.6589 3.8092
394. 519994长信金利趋势 0.6610 2.0097 0.0106 0.54% 0.6575 2.0012
395. 210001金鹰成份股优选 0.6604 2.2501 0.0074 0.32% 0.6583 2.2469
396. 050201博时价值增长贰号 0.6510 2.1060 0.0029 0.16% 0.6500 2.1050
397. 310358申万巴黎新经济 0.6500 1.9819 -0.0010 -0.07% 0.6504 1.9823
398. 162209泰达荷银市值优选 0.6481 0.6481 0.0003 0.05% 0.6478 0.6478
399. 213002宝盈泛沿海 0.6369 2.3009 -0.0020 -0.08% 0.6374 2.3018
400. 560002益民红利成长 0.6342 1.7276 0.0060 0.38% 0.6318 1.7233
401. 519019大成景阳 0.6340 3.6130 0.0159 0.63% 0.6300 3.6090
402. 510180华安上证180ETF 0.6330 2.4310 0.0010 0.15% 0.6320 2.4280
403. 410003华富成长趋势 0.6287 0.9187 0.0005 0.06% 0.6283 0.9183
404. 519007海富通强化回报混合 0.6260 2.1220 0.0029 0.16% 0.6250 2.1210
405. 519015海富通精选贰号混合 0.6250 0.9450 0.0033 0.32% 0.6230 0.9430
406. 519005海富通股票 0.6200 2.5690 0.0134 0.49% 0.6170 2.5660
407. 519087新世纪优选分红 0.6185 2.1859 0.0202 0.78% 0.6137 2.1782
408. 240005华宝兴业多策略增长 0.6046 4.0123 0.0089 0.23% 0.6032 4.0091
409. 519181万家和谐增长 0.6035 1.3297 -0.0012 -0.10% 0.6041 1.3307
410. 213001宝盈鸿利收益 0.5991 2.4579 -0.0090 -0.33% 0.6011 2.4607
411. 090006大成2020生命周期 0.5940 2.4160 0.0065 0.34% 0.5920 2.4140
412. 460001友邦华泰盛世中国 0.5893 2.5712 -0.0005 -0.01% 0.5894 2.5714
413. 162203泰达荷银稳定 0.5887 2.5287 0.0067 0.22% 0.5874 2.5274
414. 420001天弘精选 0.5832 1.7130 0.0010 0.05% 0.5829 1.7123
415. 020011国泰沪深300 0.5780 0.8270 0.0028 0.34% 0.5760 0.8250
416. 202007南方隆元 0.5680 0.5680 -0.0039 -0.18% 0.5690 0.5690
417. 400001东方龙 0.5518 2.3133 0.0077 0.35% 0.5499 2.3114
418. 200007长城安心回报 0.5505 1.5493 0.0052 0.32% 0.5487 1.5453
419. 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5431 2.0881 0.0029 0.20% 0.5420 2.0870
420. 163503天治核心成长(LOF) 0.4982 1.9821 -0.0004 -0.02% 0.4983 1.9823